Laboratorio

BANCON CONTINENTAL
AGOSTO DE 2012
8/1/2012
105101.02
Inmuebles

Partida No. 1

Vencidos en cobro judicial

Intereses por cobrar
104101
Deudores varios
V/ Registro de inmuebles que o cancelo el
Sr. Luis Lopez.

940,000.00

940,000.00

900,000.00

900,000.00

1.00

1.00

55,000.00

55,000.00

1.00

1.00

100,000.00

100,000.00

103102.0301
103199.0101

8/1/2012
999999

Partida No. 2
Contracuenta de registro
902102
Hipotecas
V/ Para cancelar la garantia hipotecaria.

8/1/2012

Partida No. 3
999999
Contracuenta de registro
914101.01
Doc. Y valores en custodia propios
V/ Cancelacion de la custodia de escritura
del prestamo.
8/1/2012
Partida No. 4
401101.03
Intereses devengados no percibidos
402102.01
Activos extraordinarios
V/la capitalizacion de los intereses devengados.

8/1/2012
Partida No. 5
914101.01
Doc. Y valores en custodian propia
999999
Contracuenta de registro
V/ registro de escritura de adjudicacion
de bien inmueble.
8/1/2012
Partida No. 6
101101.01
Caja principal
305105.06
Obligaciones por administracion
Registro de alquieler del bien inmueble.

8/1/2012

Partida No. 7
Instituciones financieras lineas de credito
801108.0101
888888
Contracuenta de orden
Apertura de linea de credito.
8/1/2012
Partida No. 8
801108.01
Creditos formalizados por utilizar
888888
Contracuenta de orden
Registro de actualizacion delprestamo
Partida No. 9
8888888
Contracuenta de orden
801108.01
Creditos formalizados por utilizar
Registrar la escrituraracion del prestamo

40,000,000.00

40,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

1.00

1.00

Q
Q

1,000,000.00
7,000,000.00

8,000,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

8/1/2012

8/1/2012
Partida No. 10
914101.01
Doc. Y valores en custodia propios
999999
Contracuenta de registro
Registro de custodia de escritura.

8/1/2012
101604
101607

Partida No. 11

Banco del exterior

Diferencial cambiario
302604.01
Creditos obtenidos del banco del exterior
302604.01
Diferencial cambiario
Registro de recursos extraidos de a linea de
creditos
8/3/2012
Partida No. 12
601101 Intereses
302699
Gastos financieros por pagar
Intereses Q. 8000000.00 *0.045/12

8/3/2012
302699

Partida No. 13
Gastos financieros por pagar
101604
Banco del exterior

101607

Diferencial cambiario
Pago de intereses al Holling Bank.

Partida No. 14
Intereses
por
cobrar
103699.0101.01
401101
Intereses devengados no percibidos
De Intereses devengados no
percividos Q. 8000000.00 *0.067/12

30,000.00

446,666.67

446,666.67

2,880,050.00

2,880,050.00

800,000.00

800,000.00

Q
Q
Q

100,000.00
700,000.00
280,000.00

1,080,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

8/3/2012

8/5/2012
Partida No. 15
101101.01
Caja principal
305106.01
Deposito en garantia
602101.99
Comisiones
Retiro de deposito en garantia

8/5/2012
Partida No. 16
801606.02
Creditos concedidos por entregar
888888
Contracuenta de orden
Registro de cuentas de orden.

8/5/2012

Partida No. 17
Vigentes al dia cartas de credito
103601.0504
103601.80
Diferencialcambiario
305106.01
Deposito en garantia
101604
Banco del exterior
101607
Diferencial cambiario
101101.01
Caja principal
Registro de emision de cartas de credito a la
compaa X, S.A.
8/3/2012
888888
801606.02

Partida No. 18
Contracuenta de registro
Creditos concedidos por entregar

De Intereses devengados no

8/19/2012
101105

Partida No. 19
Chequea a compensar
301101
Deposito a la vista del publico

301102
301103

Deposito de ahorro del publico

Deposito a plazo
Cheques de otros bancos registrados

800,000.00

500,000.00

500,000.00

45,000.00

45,000.00

30,000.00

30,000.00

8/19/2012
301101

Partida No. 20
Deposito a la vista del publico
101105
Cheques a compensar
101102
Banco central deposito legal
Cheques operados en la camara de
compensacion

8/31/2012
Partida No. 21
105101.04
Erogaciones por activos extraordinarios
305102.01
Cheque de caja
Registro de gastos efectuados en la tendencia
del bien.
8/31/2012
601101

Partida No. 22
Interes debengados no percibidos
302699
Intereses
Registro de intereses debengaos y percibidos

Q
Q
Q
Q

850,000.00
55,000.00
35,000.00
940,000.00

Q
Q

900,000.00
900,000.00

Q
Q

1.00
1.00

Q
Q

55,000.00
55,000.00

Q
Q

1.00
1.00

Q
Q

100,000.00
100,000.00

Q
Q

40,000,000.00
40,000,000.00

Q
Q

8,000,000.00
8,000,000.00

Q
Q

8,000,000.00
8,000,000.00

Q
Q

1.00
1.00

Q
Q
Q

1,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00

Q
Q

30,000.00
30,000.00

3,750.00

Q
Q

26,250.00
30,000.00

Q
Q

446,666.67
446,666.67

Q
Q
Q

2,800,000.00
80,050.00
2,880,050.00

Q
Q

800,000.00
800,000.00

Q
Q
Q
Q

100,000.00
700,000.00
280,000.00
1,080,000.00

Q
Q

800,000.00
800,000.00

400,000.00

Q
Q
Q

200,000.00
200,000.00
800,000.00

Q
Q
Q

300,000.00
200,000.00
500,000.00

Q
Q

45,000.00
45,000.00

Q
Q

30,000.00
30,000.00

8/31/2012
Partida No.
105101.04
Erogaciones por activos extraordinarios
305102.01
Cheque de caja
Registro de gastos efectuados en la tendencia
del bien.
8/3/2012

45,000.00

45,000.00

Partida No. 19

301,101 Deposito a la vista

Vigentes al dia prestamo financiero

Vigentes al dia cartas de credito
1,036,010,504
103601.80
Diferencial cambiario
Registro de emision de cartas de credito a la
compaa X, S.A.
103101.0101.01

final

8/31/2012
Partida No. 12
601101 Interes debengados no percibidos
302699
Intereses
Registro de intereses debengaos y percibidos

30,000.00

30,000.00

***********

Q
Q

45,000.00
45,000.00

no

Q
Q
Q

1,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00

Q
Q

30,000.00
30,000.00