Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Copyright
Copyright 1996 SAP AG. All rights reserved.
No part of this documentation may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express
permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other
software vendors.
Microsoft, WINDOWS, NT ,EXCEL and SQL-Server are registered trademarks of Microsoft Corporation.
IBM, OS/2, DB2/6000 and AIX are registered trademarks of IBM Corporation.
OSF/Motif is a registered trademark of Open Software Foundation.
ORACLE is a registered trademark of ORACLE Corporation, California, USA.
INFORMIX-OnLine for SAP is a registered trademark of Informix Software Incorporated.
UNIX and X/Open are registered trademarks of SCO Santa Cruz Operation.
ADABAS is a registered trademark of Software AG.
SAP, R/2, R/3, RIVA, ABAP/4, SAPoffice, SAPmail, SAPaccess, SAP-EDI, SAP ArchiveLink, SAP
EarlyWatch, SAP Business Workflow are registered trademarks of SAP AG.
All rights reserved.
Trademarks
Contenido
Contenido ........................................................................................................................ 3
Captulo 1:
Conceptos Generales......................................................................................................... 5
1
23
1
23
Captulo 2:
Tips...........................................................................................................23
Convenciones
Convencin
Es usada para
Texto de Pantalla
Entrada de Usuario
<Entrada
variable
usuario>
de
de
MAYUSCULAS
Ttulo de un libro
KEY CAP
Iconos
Ayuda a Identificar
Ejemplo
Un Ejemplo.
Nota
Cuidado
1
23
Captulo 1:
Conceptos Generales
EL OBJETO:
El programa RFIDYYWT proporciona la funcionalidad estndar para extraer la informacin desde R/3 y permitir la
generacin de los comprobantes de retencin de IVA que deben emitir los contribuyentes especiales del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), apegados con los requisitos establecidos en la Providencia Administrativa 0056 emitida el 27 de enero de
2005 y que entro en Vigencia a partir del 01 de Abril de 2005
Aqu se presenta, una transaccin estndar: S_P00_07000134 - Declaracin fiscal (general) - que facilita correr el
programa que genera una extraccin de informacin de forma organizada y lgica, para que el usuario posteriormente
analice, procese y presente los Certificados de Retencin de IVA segn la normativa correspondiente. Adicionalmente, la
ejecucin del programa permitir el control, asignacin y almacenamiento correspondiente a la numeracin consecutiva
de los Certificados de Retencin de IVA, que tambin afecta e impacta los contenidos del Libro de Compras.
ALCANCE DE LA SOLUCIN:
El marco legal que cubre la solucin corresponde a la Providencia Administrativa 0056 emitida el 27 de enero de 2005,
Art. 18 Emisin del comprobante de retencin:
Opcin general:
Los agentes de retencin deben entregar a los proveedores un comprobante de cada retencin de impuestos que le
practiquen.
Opcin adicional:
Art. 18, pargrafo primero:
El agente de retencin realice ms de una operacin quincenal con el mismo proveedor, podr optar por emitir un nico
comprobante que relacione todas las retenciones efectuadas en dicho periodo.
Para propsitos del cumplimiento de la solucin, el agente de retencin debe optar solo por una de las opciones,
significando no debe usar simultneamente las dos opciones.
1
23
Se debe tomar en consideracin cada uno de los pasos aqu descritos. Si existe algn paso ya ejecutado en su sistema
por favor obviarlo:
1. Activacin del indicador para distribuir el importe de facturas, nota de crdito y nota de debito para
operaciones con ms de una tarifa de IVA.
IMG: Gestin financiera -> Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera -> Sociedad -> Verificar y completar
parmetros globales:
Una nueva pestaa Part.import aparecer al ejecutar la transaccin MIRO para separar los montos de retencin de IVA
discriminndolos por las diferentes alcuotas. Esta funcionalidad aplica solo para registro de facturas con ms de una
alcuota de IVA que son generadas desde el modulo MM.
Para el caso del registro de documentos FI-AP (facturas, Notas de Debito y/o Notas de Crdito) con ms de una alcuota
de IVA deber hacerse el registro de dichos documentos utilizando las transacciones FB01 o F-43. De esta forma ser
posible por cada alcuota de IVA registrar una lnea de proveedor que detalle la alcuota de IVA registrada.
2. Definicin del rango de nmeros para Notas de Debito:
IMG: Gestin financiera -> Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera -> Documento -> Rangos de nmeros de
documentos -> Definir rangos de nmeros de documentos.
3.
IMG: Gestin financiera -> Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera -> Documento -> Cabecera de documentos -> Definir
clases de documento.
4.
IMG: Gestin financiera -> Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera -> Retencin -> Retencin de impuestos ampliada ->
Clculo -> Tipo de retenciones -> Definir tipo de retencin: Contabilizacin p.factura
5.
IMG: Gestin financiera -> Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera -> Retencin -> Retencin de impuestos ampliada ->
Clculo -> Indicador de retencin -> Definir indicador de retencin de impuestos
Para los puntos 4 y 5 tomar en consideracin las instrucciones contenidas en la nota 676032.
6.
IMG: Gestin financiera -> Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera -> Retencin -> Retencin de impuestos ampliada ->
Contabilizacin -> Numeracin de certificado para retencin de impuestos -> Definir clases de numeracin.
7.
IMG: Gestin financiera -> Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera -> Retencin -> Retencin de impuestos ampliada ->
Contabilizacin -> Numeracin de certificado para retencin de impuestos -> Definir grupos de numeracin.
8.
IMG: Gestin financiera -> Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera -> Retencin -> Retencin de impuestos ampliada ->
Contabilizacin -> Numeracin de certificado para retencin de impuestos -> Definir rangos de nmeros.
Cuidado
: La definicin del rango de nmero de certificados debe estar en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 18
de la Providencia Administrativa N SNAT/2005/00560056 en cuanto al numero de caracteres (8) que debe tener la numeracin
consecutiva ssssssss. Se recomienda inicializar este rango con el ltimo nmero generado antes de activar esta funcionalidad.
9.
IMG: Gestin financiera -> Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera -> Retencin -> Retencin de impuestos ampliada ->
Contabilizacin -> Numeracin de certificado para retencin de impuestos -> Asignar grupos de numeracin a clases de numeracin.
10
11
12
Para finalizar salvar el Grupo de Salida y Usar el Grupo de Salida: STD / VE05 en la pantalla de seleccin de parmetros inicial.
14
CT
31
40
31
40
40
40
50
50
Cuenta
Proveedor ABC
Gastos Varios
Proveedor ABC
Gastos Varios
IVA
IVA
Retencin IVA
Retencin IVA
16
IVA
26.50%
26.50%
16.50%
16.50%
26.50%
16.50%
Monto
-84,523.81
79,365.08
-89,377.68
85,836.91
20,634.92
14,163.09
-15,476.19
-10,622.32
1
23
A continuacin encontrara las indicaciones para llenar los parmetros de entrada para la ejecucin del programa
que permite generar los Certificados de Retencin de IVA:
Seccin 1
17
List doc.sep: Es obligatorio mantener seleccionada esta opcin. Permite la generacin del comprobante de documentos
normales y reversados para un mismo periodo.
Secciones listas: Mantener seleccionadas todas las opciones en esta seccin.
Para esta seccin 2 los restantes parmetros de entrada dependern de las necesidades de los usuarios y no son
obligatorios.
18
Seccin 3
Ejecucin Test: Se recomienda ejecutar el programa tomando en consideracin esta opcin que sirve para evidenciar el
output del sistema como versin preeliminar. Es el paso previo a la ejecucin definitiva. Importante tomar en consideracin
que el dejar en blanco este check box grabara de manera definitiva e irreversible el nmero de certificado en las tablas
correspondientes.
Numero certif: Es obligatorio mantener seleccionada esta opcin para que el programa genere los nmeros de certificado
de retencin en base a los rangos definidos en la configuracin.
Intervalo rango nmeros: Valor de ocho dgitos que corresponde al numero que identifica el rango de nmeros
parametrizado (segn el punto No 8 Parametrizacin del programa RFIDYYWT Certificado Retencin IVA) y que sern
asignados a los Comprobantes de Retenciones de IVA. Es un campo obligatorio.
Numeracin a partir de: Parmetro no disponible para en el diseo de la solucin para Venezuela. Dejar en Blanco.
Almacenar nmeros certificados: Almacena los nmeros de certificado de retencin de impuestos. En caso contrario el
sistema no almacenar esta informacin. Seleccione este indicador si desea visualizar ms tarde todas las posiciones de
documento de un certificado especfico.
Seccin 4
19
Sea cuidadoso de relacionar correctamente los parmetros tomando en consideracin la relacin entre ellos porque en
caso de haber un error de interpretacin tendra que repetir la generacin del reporte.
Ejemplo
Ejemplo del Certificado del Retencin de IVA generado por el programa RFIDYYWT:
20
Opciones de Ejecucin:
El Programa para generar los Certificados de Retencin de IVA se puede ejecutar en lnea o en proceso de fondo
(Background). La creacin de una variante para la ejecucin del programa le permite al usuario grabar los parmetros de
entrada pertinentes para en ocasiones posteriores solo invocar la variante y ejecutarla. En este caso es importante que el
usuario tome en consideracin las fechas de ejecucin del programa y los documentos financieros a los cuales se les
desee generar el certificado de retencin de IVA, estos serian los nicos parmetros de entrada variable para la ejecucin
del programa.
Al momento de ejecutar el reporte aparecen un dialog box que tiene 2 secciones:
1.- Primera parte colocar el tipo (s) de documento (s) previamente definido para las Notas de Debito.
2.- Segunda parte se debe colocar una x sealar si se esta re-imprimiendo un certificado. Importante que este
seleccionado la opcin de Test Run se debe tomar en consideracin que la re-impresin de certificado solo es posible
ejecutarla para un solo certificado por ejecucin colocando en el campo correspondiente el nmero del certificado que se
desea re-imprimir.
Ejecucin del Programa en Lnea:
El programa se puede ejecutar en lnea, una vez que se hayan llenado todos los campos en la pantalla de
parmetros de entrada y presionar el icono de ejecucin (F8) o invocar una variante creada.
El programa se puede ejecutar en background, una vez que se hayan llenado todos los campos en la pantalla de
parmetros de entrada y seleccionar en el Menu: Program-> Ejecucin en Background (F9). Por favor tomar en
consideracin el siguiente procedimiento:
1.- Transaccin SE38 --> Colocar el nombre del Programa RFIDYYWT --> Ejecutar.
2.- Llenar los valores correspondientes en la pantalla inicial. Salvar la variante.
3.- Al regresar a la pantalla incial con los valores dispuestos de los en la variante previamente salvada, aparecera
una pantalla de seleccin especifica para VE.
4.- Llenar los valores requeridos y presionar OK. Inmediatamente el sistema desplegara un cuadro de dialogo
solicitando confirmar los valores. Presiona SI. Y el sistema te devolvera a la pantalla inicial.
5.- Transaccin SA38-> Colocar el nombre del Programa RFIDYYWT --> Click en Boton Proceso de Fondo ->
Colocar el nombre de la variante del punto 2. Ejecutar inmediatamente.
6.- Revisar los JOB creados en el spool solo el JOB que contiene los certificados de retencin de IVA generados
ser generado por el sistema para su impresin.
21
3. Anulaciones de documentos se reflejaran mostrando en la columna Factura Relacionada el valor del campo
referencia del documento original anulado y dependiendo de la operacin en la correspondiente columna Nota de
Debito o Nota de Crdito el valor del campo referencia del nuevo documento que se genero.
4. Toma en consideracin las retenciones de IVA bajo el esquema de negocios donde se contabiliza la retencin del IVA
en el momento del registro de la factura.
22
Captulo 2:
Cuidado
Tips
Nota
Es importante que antes de iniciar esta tarea, construya y grabe variantes para la generacin de estos reportes; esto le
asegurar no cometer errores en la digitacin de parmetros (relaciones entre los parmetros de entrada) y le evitar
perder tiempo en reejecuciones.
La consistencia de la informacin que extrae este programa depende del correcto uso que se le haya dado al manejo
de de las transacciones en el sistema.
Recomendamos a los usuarios la conservacin de los reportes impresos en listados generales y detallados
originalmente generados por los programas y resultantes de corridas definitivas para soportar futuros anlisis o
requerimientos del SENIAT.
Sin embargo el usuario podr procesar los reportes con informacin histrica en lnea del ejercicio a ejecutar, siempre
y cuando mantenga fielmente la definicin de variantes iniciales y siempre que la informacin contable se mantenga
en las bases de datos de R/3.
El programa RFIDYYWT gestiona la informacin que esta disponible en lnea, es decir, no soporta manejo de
informacin relacionada con archiving.
El programa RFIDYYWT permite la re-ejecucin de los certificados previamente generados tomando en consideracin
las caractersticas originales de los comprobantes de retencin de IVA emitidos en cuanto ha asignacin del mismo
numero y la data transaccional original.
Una vez ejecutado el programa RFIDYYWT este genera un listado que proveedor por proveedor refleja un resumen
de la informacin contenida en cada uno de los comprobantes de Retencin de IVA por proveedor a nivel resumen y a
nivel detallado que permitir controlar la informacin que genera el programa para un mayor anlisis
23