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-Esttica
Verificao de crdito: executar verificao esttica
Indica se o sistema realiza uma verificao esttica de crdito.
Utilizao
A utilizao de um crdito do cliente no pode ultrapassar o limite de crdito. A utilizao de um crdito
composta pelo valor total acumulado de:
Nos campos ao lado, ser possvel indicar se o sistema dever considerar todas as ordens e todos os
fornecimentos pendentes.
Nota
O valor da ordem pendente o valor dos itens da ordem que ainda no foram fornecidos.
O valor da remessa em curso o valor dos itens de remessa que ainda no foram faturados.
Os itens pendentes representam documentos que j foram transferidos para a contabilidade, mas
que ainda no foram liquidados pelo cliente.
Dinmica
Verificao de crdito: executar verificao dinmica
Indica se o sistema realiza uma verificao dinmica do limite de crdito dentro do horizonte de crdito
indicado.
Utilizao
A utilizao de um crdito do cliente composta por uma parte esttica (referente a valores de itens
pendentes, remessas em curso e documentos de faturamento pendentes) e por uma parte dinmica
(referente a valores da ordem pendente).
O valor da ordem pendente inclui todas as ordens que ainda foram fornecidas ou que somente foram
parcialmente fornecidas. Este valor calculado com base na data de expedio e no horizonte de crdito a
ser entrado pelo usurio noc prximo campo. Todas os valores da ordem pendente com uma data de
expedio vencida devero ser ignorados pelo sistema na verificao de crdito. O total da parte dinmica
e esttica da verificao no poder ser ultrapassada pelo limite de crdito.
Val. Documento
Verificao de crdito em relao ao valor mximo da opera.
Indica que o sistema efetua uma verificao de crdito com base no valor mximo do documento.
Utilizao
No permitido que o valor da ordem ou da remessa ultrapasse o valor mximo a ser indicado no campo
ao lado. Este valor ser indicado na moeda da rea de controle de crditos. Este tipo de verificao til,
por exemplo, para processar ordens de novos clientes cujo limite de crdito ainda no foi especificado. A
verificao de crdito poder ser acionada pela classe de riscos que foi especialmente definida para novos
clientes.
Campos Crticos
Verif.crdito em relao a campos crticos (datas valor)
O cdigo controla a verificao de campos crticos. Se o campo estiver marcado, o sistema verifica se os
campos crticos foram modificados.
Utilizao
Os seguintes campos so relevantes ao realizar uma verificao:
Condies de pagamento
Data valor
Nota
Esta verificao somente deve ser utilizada para documentos de vendas!
Prx.dt. verif
Verif.crdito em relao prxima data de verif.cliente
Indica se o sistema realiza a verificao de crdito com base na prxima data de verificao.
Utilizao
A prxima data de verificao de crdito est gravada no registro mestre de clientes.
Durante o processamento de documentos, a data de verificao de crdito no pode ser anterior data
atual.
Nota
Ser possvel definir um buffer de tempo para este tipo de verificao de crdito. No campo ao lado, o
usurio poder indicar por exemplo, o nmero de dias que sero adicionados prxima data de
verificao de crdito.
Partida pendente
Verif.crdito em relao a partidas pendentes em atraso
Indica se o sistema executa uma verificao com base nas partidas em aberto.
Utilizao
Este tipo de verificao de crdito realizado em funo de dois valores a serem entrados pelo usurio
nos seguintes campos:
A proporo das partidas em aberto (que ultarapassam o nmero indicado de dias em atraso) para o total
das partidas em aberto no deve exceder a porcentagem indicada.
Nv. Mx de Adv.
Utilizao
O usurio dever entrar o nvel mais elevado de reclamaes de pagamento no campo ao lado para este tipo de
verificao de crdito. O nvel de reclamaes de pagamento ser controlado pelo sistema e registrado como dado de
crdito no registro mestre de clientes. O sistema realizar uma verificao de crdito se este nvel de reclamaes de
pagamento for ultrapassado no processamento da ordem ou no processamento da remessa.
% em relao ao limite
Utilizao
Esta funo ser executada para verificar os documentos que foram modificados aps j terem sido
liberados por um responsvel pelos crditos. O sistema NO realizar uma verificao de crdito
novamente se as seguintes condies forem vlidas:
a data atual no mais recente do que a data de liberao mais o nmero de dias indicado
aqui.
Exemplo
O usurio indica um fator de desvio que corresponde a 10%. Uma ordem contendo 10 caixas de um
material (preo = $100 por caixa) possui o valor total de $1000. O cliente telefona e inclui mais
caixas ao pedido. Se o fator de desvio ultrapassar 10%, o sistema realizar uma nova verificao de
crdito.
Procedimento
Indicar uma porcentagem.
Fator sazonal em %
Indica a porcentagem que aumenta ou reduz o limite de crdito de um cliente provisoriamente.
Exemplo
Se o usurio entrar 5% neste campo e marcar o campo 'menos', o limite de crdito aprovado para o
cliente no montante de $10.000 ser aumentado em $500 adicionais.
Procedimento
Indicar uma porcentagem e eliminar o fator sazonal se o mesmo no for necessrio.
Exemplo
Se o usurio ativar o cdigo e entrar 5% no campo '%', o limite de crdito aprovado para o cliente
ser reduzido de $10.000 para $500.
Utilizao
A data de confirmao da solicitao somente ser utilizada em solicitaes de notificao ou em
anncios da ao de promoo com notificao.
Se data de confirmao da solicitao for atinginda, a sede atualizar a quantidade confirmada e as
confirmaes recebidas posteriormente pelo usurio (quantidades solicitadas dos centros) no sero
mais consideradas.
Utilizao
A data de confirmao da solicitao somente ser utilizada em solicitaes de notificao ou em
anncios da ao de promoo com notificao.
Se a data de confirmao de solicitao for atingida, a sede atualizar a quantidade confirmada e as
confirmaes (quantidades solicitadas dos centros) recebidas posteriormente pelo usurio no sero
mais consideradas.
Hi,
The configuration steps for risk management
Delivery type:
Credit group for delivery:
Credit group for goods issue:
9. Transaction OB01
Credit management/Change risk category
Definition of the risk category for each credit control area. This risk category can be assigned to a credit
account by using Transaction FD32.
10. Transaction OVA8
Here, the individual credit checks for key fields
o credit control area
o risk category
o credit group are set. Take these key fields from the above settings and go to the detail screen. In
particular, check whether fields "Reaction" and "Status/block" are set correctly. To carry out follow-up
actions in case of a credit block, the credit check status must be set (field "Status/block").
11. Transaction FD32
Credit master data for the payer of the relevant document.
Credit account:
Credit limit:
Risk category:
Currency:
12. Settings for updating the credit values Update of the credit values is required for the limit check (static
or dynamic credit limit check).
13. Transaction OVA7
Update of the credit value is active for the corresponding item type if the check box is marked. This field
corresponds to
field "Active receivable" in Transaction VOV7.
Item type:
Active receivable:
14. Transaction V/08, Pricing
In the pricing procedure used for pricing, subtotal "A" must be entered in a line for determining the credit
value (mark the pricing procedure and doubleclick on "Control").
Usually, the net value plus taxes is used. This way the system is determined to use this subtotal for credit
pricing. The credit price is stored in field VBAP-CMPRE and used for update and credit check.
You can find the used pricing procedure of the order under "Item -> Condition -> Analysis".
Pricing procedure:
Line with subtotal = 'A':
15. Transaction OB45
Which update group (field "Update") do you use in the relevant credit control area? The default setting is
"12". If you use another update group, check whether this is fine with you. If you open an OSS message,
please tell us the alternative update group.
Credit control area:
Update:
16. Transaction OMO1
Which kind of update did you choose for structure S066?
In any case, "Synchronous update (1)" has to be chosen as the kind of update. All other settings will
lead to errors.
Credit Management Reports
The following table provides an overview of all the reports that are available for credit management:
Program Function
Distribution Channel
Division
FD32 - Customer Credit Management
OVAK - Define credit limit check by sales document type
u2022 Check Credit
o A - Credit limit check and warning message
o B - Credit limit check and error message (no sales order can be created)
o C - Credit limit check and delivery block (block delivery if hit credit limit)
Options B and C -> used for checking open order values (when you create/change the sales order)
o
The preset % is whatever you want to set it as when configuring your automatic credit processing. You
enter a deviation % and number of days,eg, you can set it so that an order can be changed by up to 10%
within 30 days of original order entry date without it going back on credit block.
u2022 Next Review Date
If a customer has a credit limit of 1000 USD, and you would like to restrict this credit limit only to be
available in current month (say March). If the document date is in April then the credit limit is zero.
You can use the "NextReview date" and "Number of days" fields and combined it with the "Last int.review"
field in customer credit master "Status" view (FD32).
VOKR - Display of work list for credit management (configure the display variant)
SIMPLE CREDIT CHECK:
Tr.Code - FD32
It Considers the Doc.Value + Open Items.
Doc.Value: Sales Order has been saved but not delivered
Open Item: Sales Order has been saved, Delivered, Billed & Transferred to FI, but not received the
payment from the customer.
Eg: Customer Credit Limit is Rs.1, 00,000/Suppose Doc.Value + Open Item Value is Rs.1,10,000/Here credit limit exceeds then system reacts.
Options: A) Warning Message
B) Error Message (Sales Order won't be saved)
C) Error Message with Delivery Block
AUTOMATIC CREDIT CHECK: Give extra credit facilities to the particular customer.
STATIC CREDIT LIMIT DETERMINATION: Checking Group + Risk Category + Credit Control Area.
A) Credit Checking Groups: Types of Checking Groups.
01) Sales
02) Deliveries
03) Goods Issue
At all the above 3 levels orders can be blocked.
B) Risk Category: Based on the risk Categories Company decides how much credit has to give to the
customer.
HIGH RISK (0001) :
LOW CREDIT
LOW RISK (0002) :
MORE CREDIT
MEDIUM RISK(0003): AVERAGE CREDIT
Static Credit Check it checks all these doc value & check with the credit limit
1) Open Doc.Value / Sales Order Value: Which is save but not delivered
2) Open Delivery Doc.Value: Which is delivered but not billed
3) Open Billing Doc.Value: Which is billed but not posted to FI
4) Open Item: Which is transferred to FI but not received from the customer.
DYNAMIC CREDIT CHECK:
1) Open Doc
2) Open Delivery
3) Open Billing
4) Open Items
5) Horizon Period = Eg.3Months
Here the System will not consider the above 1,2,3& 4 values for the last 3 months
Then assign the Sales Doc & Del Documents.