ALICORP

ACTIVO
Activo total
Activo Corriente
Efectivo
Inversiones CP
Acti p/Instr Fin Derivad
Cuentas por cobrar CP
Otr cuent por cobrar CP
Otr Cuentas p Cobr CP
Inventario
Actv nocorr disp p/venta
Gast pagados por antic
Activo no Corriente
Creditos Comerciales LP
Doc por Cob Emp Relc LP
Inversiones Financieras
Activos Dispo p/Venta LP
Invers al Metodo d/Parti
Otras Invers Financieras
Prop, planta y equi neto
Intangibles y agio
Credito Mercantil
Otros Activos LP
PASIVO
Pasivo + patrimonio neto
Pasivo total
Pasivo Corriente
Sobregiros Avances en CC
Deudas Financieras CP
Provedores CP
Letras por Pagar CP
Provisiones CP
Deu Fin LP Porcion CP
Otros Pas no Comerc CP
Pasivo no Corriente
Prestamos LP
Imp Rend y Part Pasv Dif
Ingresos Perc por Adelan
Patrimonio neto
Tot Patr Net Atr Acc Mat
Capital social
Capital Adicional
Part Patrim del Trabajo

Fuente: economtica
3/31/2001
6/30/2001
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0
0
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-

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53
0
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-

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-

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7908

899589
23677
7845

Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Utilidades retenidas
Int min(part no control)
ESTADO DE RESULTADOS

0
-

Meses
Ventas netas
Otros Ingresos Operac
Ingresos Totales
Costo de Ventas
Costos de Ventas (Opera)
Resultado Bruto
Gastos con Ventas
Gastos administrativos
Ingr (perd) venta activo
Otros Ingresos
Otros Gastos
Result operativo EBIT
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Dividendos
Gana/Perd p/Inst FinDer
Resultado antes impuest
Partic Adm/Estatutaria
Impuesto a las gananc
Utild oper continuadas
Operac descontinuadas
Ganancia/perdida neta

0
-

0
-

-206184
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-206922
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339080
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4580

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281413
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25010

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72360
0
72360

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9/30/2005

12/31/2005

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0
732971
556875
556875
176096
99194
27640
193
0
-754
48701
0
-19683
-4102
1531
26447
4105
10281
12061
403
12464

6/30/2009

9/30/2009

12/31/2009

3/31/2010

6/30/2010

2513189
990441
3285
22311
22311
399387
27711
47400
463624
5997
20726
1522748
0
0
564068
1827
558436
3805
609186
73453
267788
8253

2588460
1021718
7231
3750
3750
443499
25943
28263
491377
5746
15909
1566742
0
0
605412
1902
599805
3705
614048
71587
267788
7907

2515998
893199
65321
4110
4110
382693
8645
23960
387957
6483
14030
1622799
0
0
664197
2001
658692
3504
609254
75339
265427
8582

2550198
889184
12215
1170
1170
392516
290
35071
427687
4097
16138
1661014
0
0
705451
2001
700046
3404
605092
74253
267787
8431

2535405
874720
20634
0
0
408644
214
34729
392441
4068
13990
1660685
0
0
704286
2318
698565
3403
606959
73261
267787
8392

2513189
1213132
793322
5114
411036
203418
41157
105709
15428
11460
419810
364595
53303
1912
1300057
1300057
847192
0
7388

2588460
1183597
787116
3439
367280
209174
40470
107324
45875
13554
396481
349867
45265
1349
1404863
1404863
847192
0
7388

2515998
1044456
691852
3093
265256
237435
24537
51017
83245
27269
352604
309601
42673
330
1471542
1471542
847192
0
7388

2550198
1090476
745586
4068
198981
234001
44475
71301
63319
129441
344890
299582
44861
447
1459722
1459722
847192
0
7388

2535405
973553
656533
2021
240759
244512
44553
65865
31466
27357
317020
267694
49088
238
1561852
1561852
847192
0
7388

13982
46226
24
385245
0

37272
46226
24
466761
0

35918
46226
24
534794
0

164505
68502
24
372111
0

172630
68502
24
466116
0

6
1494907
0
1494907
1096132
1096132
398775
190028
54703
203
0
-1399
152848
8043
0
-4502
-28619
127770
15814
41900
70056
631
70687

9
2269674
0
2269674
1628829
1628829
640845
283836
83017
214
0
-4124
270082
21654
0
9729
-42407
259058
29130
78652
151276
634
151910

12
3033743
0
3033743
2147555
2147555
886188
364722
122545
310
0
-8636
390595
15112
0
12377
-44532
373552
42005
113414
218133
839
218972

3
749373
0
749373
511752
511752
237621
97132
31742
274
0
-2033
106988
1614
0
17449
-3205
122846
11838
31964
79044
1037
80081

6
1506043
0
1506043
1047949
1047949
458094
192770
64096
32
38128
0
239388
0
-2686
29204
-9250
256656
21916
59175
175565
969
176534

ALICORP

FM Liquidez Pasivos de largo Plazo - Activos Fijos

FECHA

Prestamos LP
Patrimonio neto
Prop, planta y equi neto
FM DE LIQUIDEZ

12/31/2001
448150
770004
918941
299,213

12/31/2002
375560
809472
869909
315,123

12/31/2003
313559
861169
839461
335,267

Cuentas por cobrar CP

Otr cuent por cobrar CP
Otr Cuentas p Cobr CP
Inventario
LIQUIDEZ REAL

187630
49105
97279
169423
-204,224

230880
40120
98080
203810
-257,767

264239
39168
93585
205987
-267,712

FM Operativo RLN NOF

Efectivo
Inversiones CP
Sobregiros Avances en CC
Deudas Financieras CP
Deu Fin LP Porcion CP
RECURSOS LIQUIDOS NETOS

5673
72
0
350386
4577
-349,218

4266
0
0
348277
79721
-423,732

5334
22
4849
313720
77221
-390,434

NOF
FM OPERATIVO

187630
49105
97279
169423
145843
553
33531
323,510
-25,708

230880
40120
98080
203810
97231
673
36819
438,167
14,435

264239
39168
93585
205987
115178
681
41307
445,813
55,379

FECHA
FM DE LIQUIDEZ
LIQUIDEZ REAL
FM OPERATIVO

Dec-01
299,213
-204,224
-25,708

Dec-02
315,123
-257,767
14,435

Dec-03
335,267
-267,712
55,379

FM LIQUIDEZ
LIQUIDEZ REAL
FM OPERATIVO

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

Cuentas por cobrar CP

Otr cuent por cobrar CP
Otr Cuentas p Cobr CP
Inventario
Provedores CP
Letras por Pagar CP
Otros Pas no Comerc CP

Aparentemente la liquidez es suficiente

rgo Plazo - Activos Fijos

12/31/2004
114480
958597
436851
636,226

12/31/2005
88763
1040008
430633
698,138

12/31/2006
113871
1138170
444181
807,860

12/31/2007
94800
1307146
490450
911,496

12/31/2008
266716
1333849
588025
1,012,540

12/31/2009
309601
1471542
609254
1,171,889

260219
30406
98968
229170
17,463

257852
29980
93503
267897
48,906

294532
24533
60602
331337
96,856

394394
61505
56372
476089
-76,864

417163
37840
72233
533495
-48,191

382693
8645
23960
387957
368,634

4935
0
2086
172380
1212
-170,743

7347
0
6073
204417
28937
-232,080

8867
0
2061
293982
15584
-302,760

16433
0
11029
404918
45621
-445,135

24892
52512
2425
591011
20505
-536,537

65321
4110
3093
265256
83245
-282,163

260219
30406
98968
229170
192243
639
37428
388,453
217,710

257852
29980
93503
267897
142089
1385
65260
440,498
208,418

294532
24533
60602
331337
169367
11932
9398
520,307
217,547

394394
61505
56372
476089
214033
2370
4256
767,701
322,566

417163
37840
72233
533495
268696
41278
5738
745,019
208,482

382693
8645
23960
387957
237435
24537
27269
514,014
231,851

Dec-04
636,226
17,463
217,710

Dec-05
698,138
48,906
208,418

Dec-06
807,860
96,856
217,547

Dec-07
911,496
-76,864
322,566

Dec-08
1,012,540
-48,191
208,482

Dec-09
1,171,889
368,634
231,851

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

N NOF

La liquidez no es suficiente

FM liq y FM oper
1,400,000

UM

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000

FM DE
LIQUIDEZ

400,000
200,000
0
-200,000

Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09

Aos

LIQUIDEZ REAL & FM oper

500,000
400,000

UM

300,000
200,000
LIQUIDEZ
REAL

100,000
0

Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09

-100,000
-200,000
-300,000

Aos

FM DE
LIQUIDEZ

an-09

er

Jan-09

LIQUIDEZ
REAL

COMPAA UNIVERSAL TEXTIL S.A.

Cuenta

Fuente: CONASEV
2006

2007

2008

Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Gastos Contratados por Anticipado

833

2,021

2,394

29,606

35,088

29,794

2,968

4,359

6,521

30,462

32,217

35,633

510

464

1,269

64,379

74,149

75,611

Inversiones Financieras

1,498

1,498

466

- Activos Financieros Disponibles para la Venta

1,498

1,498

466

Cuentas por Cobrar Comerciales

2,716

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)

Otras Cuentas por Cobrar

Total Activo Corriente

Activo No Corriente

Existencias (neto)

124,210

116,696

114,211

283

283

283

Total Activo No Corriente

128,707

118,477

114,960

TOTAL ACTIVO

193,086

192,626

190,571

482

Obligaciones Financieras

17,697

22,453

37,794

Cuentas por Pagar Comerciales

10,047

11,380

5,138

3,058

821

Otras Cuentas por Pagar

12,532

9,856

2,523

Total Pasivo Corriente

43,334

44,992

45,455

3,354

1,499

1,682

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)

Activos Intangibles (neto)

Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios

Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto)

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes

Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras

Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos

25,994

24,369

22,529

Total Pasivo No Corriente

29,348

25,868

24,211

Total Pasivo

72,682

70,860

69,666

Capital

86,026

86,026

86,026

Acciones de Inversin

42,693

42,693

42,693

-23,864

-22,791

-23,027

Patrimonio Neto

Resultados no Realizados

Reservas Legales
Resultados Acumulados

8,763

8,983

9,021

6,786

6,855

5,591

Total Patrimonio Neto

120,404

121,766

120,905

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

193,086

192,626

190,571

2009

2,243
21,649
0
6,169
29,273
1,743
61,077

466
466
0
0
0
0
108,926
198
109,590
170,667

0
21,217
5,609
0
0
1,988
28,814

806
0
0
21,063
21,869
50,683

86,026
42,693
-22,736

9,024
4,376
119,984
170,667

UNIVERSAL TEXTIL

FM Liquidez Pasivos de largo Plazo - Activos Fijo

2006
Total Patrimonio Neto

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)

119,984

3,354

1,499

1,682

806

123,758

123,265

122,587

120,790

124,210

116,696

114,211

108,926

-452

6,569

8,376

11,864

29,606

35,088

29,794

21,649

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

(neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Liquidez Real

2009

120,905

FM Liquidez

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

2008

121,766

Obligaciones Financieras
Pasivos de LP

2007

120,404

2,968

4,359

6,521

6,169

30,462

32,217

35,633

29,273

-63,488

-65,095

-63,572

-45,227

FM Operativo RLN NOF

Efectivo y Equivalentes de efectivo
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
RLN

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

833

2,021

2,394

2,243

482

17,697

22,453

37,794

21,217

-16,864

-20,914

-35,400

-18,974

29,606

35,088

29,794

21,649

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

(neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)

2,968

4,359

6,521

6,169

Existencias (neto)

30,462

32,217

35,633

29,273

Cuentas por Pagar Comerciales

10,047

11,380

5,138

5,609

Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto)

Otras Cuentas por Pagar

12,532

9,856

2,523

1,988

NOF

40,457

50,428

64,287

49,494

FM Operativo

23,593

29,514

28,887

30,520

2006

2007

2008

2009

FM liquidez

-452

6,569

8,376

11,864

Liquidez Real

-63,488

-65,095

-63,572

-45,227

FM Operativo

23,593

29,514

28,887

30,520

zo - Activos Fijos

FM Liquidez & FM Operativo

35,000

UM

30,000
25,000
20,000
15,000

FM liquidez

10,000
5,000
0
2006
-5,000

2007

2008

2009

Aos

Liquidez real & FM Operativo

40,000

UM

20,000
0
2006

2007

2008

Liquidez
Real

-20,000
-40,000
-60,000
-80,000

2009

Aos

vo

FM liquidez

vo

Liquidez
Real