RUBROS A CARGO DEL EMPLEADOR

Pensin
12.000%
Salud
8.500%
Riesgo Prof
0.520%
Subsidio Transp
$
74,000.00
Subsidio Familiar
Prima de servicios
8.330%
Cesantas
8.330%
Intereses de cesantas
1.000%
Vacaciones
4.170%
Sena
0.000%
ICBF
0.000%
Caja Compensac Familiar
0.000%
Total
42.850%

DATO
Inflacin
Productividad
Incremento salario
IPP
Devaluacin
Crecimiento PIB
DTF T.A.

2015
3.06%
1.50%
4.56%
3.51%
-0.80%
4.58%
4.67%

DEPRECIACIONES Y AGOTAMIENTO

Construcciones y Edificacio
Maquinaria y Equipo de Ope
Muebles y Enseres
Equipo de Transporte
Equipo de Oficina
Licencias software
Semovientes
Cultivos Permanentes

20
10
5
10
5
3
10
10

2016
3.14%
1.50%
4.64%
3.72%
-2.94%
4.44%
4.74%

VALOR

2017
3.10%
1.50%
4.60%
3.80%
2.09%
4.66%
4.33%

2018
3.06%
1.50%
4.56%
3.50%
-6.19%
4.70%
4.46%

2019
3.25%
1.50%
4.75%
3.77%
3.45%
3.20%
5.00%

SIMULADOR
Deprec Deprec Deprec
Ao
Mes
da

Deprec
hora

$
###
$
$
###
###
$
$

###
$
$
###
###
-

###
###
###

$
$
$
$
$

556 $
$
$
1,111 $
4,630 $

23
46
193

TOTAL COSTO PROYECTO

TOTAL COSTOS DIRECTOS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

RUBROS

182,688,828
148,777,856
33,910,972

Unidad Valor unidad

- Gerente proyecto
- Experto Bases Datos
- Programador 1

Mes
Mes
Mes

- Papelera
- Cable
- Canaleta

Mes
Mts
Mts

10,000

- Computadora 1
- Computadora 2

Mes
Mes

$
$

16,000
20,000

Tray
Tray
Tiq
Carr
Parq

$
$
$
$
$

1,000
500
1,200
3,700
1,200

Carro
Moto
Pasaje Bus
Taxi
Parqueaderos

1,500,000
3,000,000
1,100,000

Capacitacin manejo de DVRs

Pentesting

.NET

5,000,000

- Oficina utilizada

Mes

150,000

- Secretaria

Mes

640,000

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

$
$
$
$
$

200,000
10,000
10,000
20,000
5,000

Mes
Mes

$
$

15,000
20,000

Energa elctrica
Agua
Internet
Servicios Generales
Telefona
Televisin

- Cafetera
- Elementos de aseo
TOTALES

Dedica
c/
%apor
te
100%
50%
100%

Ejecucin del proyecto (MESES

OCT

NOV

2,142,750
2,142,750
1,571,350

2,142,750
2,142,750
1,571,350

16,000
20,000

16,000
20,000

10%

138,889

138,889

150,000

150,000

98,824

98,824
Pago

10%
100%
50%
40%
100%

20,000
10,000
5,000
8,000
5,000

20,000
10,000
5,000
8,000
5,000

15,000
20,000

15,000
20,000

6,363,563
6,363,563
TOTAL $ FASE DE EJECUCION

n del proyecto (MESES)

DIC

2,142,750
2,142,750
1,571,350

Jan-16

Dec-16

Jan-17

COSTOS VARIABLES
Recursos humanos
2,142,750
2,142,750
2,142,750
2,142,750
1,571,350
1,571,350
Materiales

Equipos
16,000
20,000

16,000
20,000

16,000
20,000
Transporte

Subcontratos

5,000,000
Licencias
138,889

138,889

138,889

Mantenimiento sistema

150,000

98,824

COSTOS FIJOS
Arrendamiento
150,000

150,000

Recursos humanos
103,409
103,409

108,166

Pago servicios pblicos (proporcional)

20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
8,000
8,000
8,000
5,000
5,000
5,000
Otros
15,000
20,000

15,000
20,000

15,000
20,000

6,363,563
JECUCION

6,368,148

11,372,905
36,831,742

PRODUCCIN (AO
Dedicac

30%
30%
30%

7,713,900
7,713,900
5,656,860

8,071,825
8,071,825
5,919,338

192,000
240,000

153,600
192,000

1,666,667

1,719,000

1,800,000

1,856,520

1,185,888

1,240,913

2,400,000
120,000
120,000
240,000
60,000

2,475,360
123,768
123,768
247,536
61,884

180,000
240,000

185,652
247,536

nal)

29,529,215

30,690,525
TOTAL $ FASE POST EJEC

PRODUCCIN (AOS)
3

8,446,358
16,101,720
6,193,996

8,838,269
16,432,200
6,481,397

9,248,364
16,783,200
6,782,134

TOTAL

42,318,716
65,102,845
31,033,725

122,880
153,600

98,304
122,880

78,643
98,304

645,427
806,784

1,772,289

1,826,521

1,885,883

8,870,360

1,914,072

1,972,643

2,036,754

9,579,988
-

1,298,492

1,358,742

1,421,787

6,505,822
-

2,552,096
125,625
128,471
252,710
64,768

2,630,190
127,509
132,968
237,067
67,812

2,715,671
129,422
137,981
245,246
69,982

12,773,318
626,323
643,187
1,222,558
324,446
-

191,407
255,210

197,264
263,019

203,675
271,567

957,999
1,277,332

39,573,692 40,786,784
OTAL $ FASE POST EJECUCION

42,108,613
182,688,828

Marco Tiempo Proy (Aos)

BENEFICIO TOTAL DEL PROYECTO

Anual ($)
80,882,000
5 aos

404,410,000

BENEFICIOS
Procesos optimizados

Costo mes

Costo ao

% ahorro
con
proyecto

TANGIBLES
FTE1
Consumo de papel
Transporte
Nmero de errores

906,833
1,666,667

10,882,000
20,000,000

100%
50%

INTANGIBLES
MEJORAMIENTO INFORMACION
MEJORAMIENTO EN EFECTIVA DE LA TOMA DE DECISIONES CORPORATIVA
Mejor toma de decisiones
AHORRO EN INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y TIEMPO
Mayor productividad
INCREMENTO EN EL CAPITAL INTELECTUAL
MEJORAMIENTO PRESTIGIO DE EMPLEADOS
SATISFACCION LABORAL INCREMENTADA
MAYOR SATISFACCION DEL CLIENTE
MEJOR IMAGEN CORPORATIVA
TOTALES

Ahorro
ao
10,882,000
10,000,000
5,000,000
4,000,000

Ahorro
mes
906,833
833,333
416,667
333,333

TIVA
20,000,000

1,666,667

20,000,000

1,666,667
-

10,000,000

833,333

1,000,000
80,882,000

83,333
6,740,167

ANALISIS CUANT
AOS
Marco tiempo anlisis (aos)
Periodos
Total COSTO proyecto
Total BENEFICIOS proyecto
Total Desarrollo del Proyecto
Tasa de descuento (TIO)

5
10
182,688,828
404,410,000
36,831,742
16%

ROI**
ROI*
Valor Presente Neto (VPN)
Periodo de recuperacin
TIR
Relacin costo-beneficio
Aceptar o rechazar PROYECTO

606.83%
121.37%
109,850,602
0,5 aos
82.19%
2.214
ACEPTAR

** Sugested by vendors and consultants

* Most commonly calculated

1
36,537,766
80,882,000
121.37%

2
36,537,766
80,882,000
CALCULO ROI (Mto
121.37%

Inv. Inicial (P0)

Ingresos
Costos
FNE

(36,831,742)

ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO

AOS
3
4
36,537,766
36,537,766
80,882,000
80,882,000
CALCULO ROI (Mtodo 2)
121.37%
121.37%

P1
44,934,444
14,585,709
30,348,736

P2
44,934,444
14,585,709
30,348,736

5
36,537,766
80,882,000
121.37%

P3
44,934,444
14,585,709
30,348,736

Mtodo recomendado por vendedores y c

FLUJO DE
P4
44,934,444
14,585,709
30,348,736

CAJA (Periodos)
P5
P6
44,934,444
44,934,444
14,585,709
14,585,709
30,348,736
30,348,736

do por vendedores y consultores

P7
44,934,444
14,585,709
30,348,736

P8
44,934,444
14,585,709
30,348,736

P9
44,934,444
14,585,709
30,348,736

P10
44,934,444
14,585,709
30,348,736