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PROF.

: OSCAR SOTO CALDERN

Julio, 2012

Nombre del proyecto:

Apellidos y Nombres Porcentaje de Participacin (%)


-

Chvez Canelo Carlos ..20%


Ladines Estrella Carina..40%
Monteza Lpez Fiorela.40%

1.2 Ubicacin Geogrfica:

Direccin:
(A.V GRAU # 123)
Distrito:
Chiclayo

Provincia:

Chiclayo

Departamento / Regin:

Lambayeque

1.3Giro del Negocio:

Giro del Negocio:


Sector de esparcimiento y entretenimiento.

Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

092192 otras actividades de esparcimiento


092495 otras actividades de esparcimiento

1.4 Justificacin:

La idea del proyecto surge a raz de que existe mucha demanda en lo que se refiere lugares de
diversin, y hemos pensado en la posibilidad de brindar a nuestro pblico, jvenes (18 en
adelante) y adultos en un lugar donde compartir, diversin, tragos, msica, buena atencin,
rapidez e higiene y una pista en donde el baile sea el motivo de reunin de familiares, amigos, o
parejas a compartir momentos inolvidables.
Para desarrollar el proyecto hemos realizado un estudio de mercado , para as identificar una
demanda insatisfecha ,donde el porcentaje de jvenes se divierten por lo tanto existe demanda
de centros de esparcimiento y diversin para lo cual vamos a brindar servicio, productos de
calidad.

1.5 Antecedentes:
El presente proyecto @NigthS.A.C nace del ingls que al traducirlo significa nocturno,
existiendo tambin mas lugares de diversin y discotecas en Chiclayo ,pero queremos demostrar
que nuestra empresa tendr buenas estrategias y expectativas por ello desarrollaremos este
proyecto.
Existen ms discotecas como:

Magno
Premium Boulevard
Los Vinos (Recuerdos)
La Herradura

1.6 Objetivos del proyecto:

Objetivo General:

Ser una empresa lder en cuanto a centros de espaciamiento y diversin, ser reconocida en
Chiclayoy a nivel nacional buscando la perfeccin en la atencin y el servicio a los clientes, para
llegar a un crecimiento anual sostenido en ventas y utilidades .

Objetivos Especficos:

a) Brindar servicios de entretenimiento.


b)Brindar un lugar divertido, amigable, y sobre todo confortable, compuesto por personas bien capacitadas
con infraestructura y equipamientos modernos.
c)Aumentar las ventas y la cantidad de clientes, con mayor publicidad y promociones y premios.

1.7 Estrategia Empresarial:

Diferenciacin

Diferenciacin es el tipo de estrategia que se formular en nuestro proyecto ya que nos


distinguiremos en ofrecer productos de buena calidad as como nuestros precios que estn al

alcance del consumidor adems de eso tenemos pensado ofrecer muchas ofertas para
nuestros mejores clientes, as tambin nos reconoceremos por nuestra amabilidad y la buena
atencin a nuestros clientes ser lo que nos favorecer frente a la competencia.
SERVICIO:

Buena atencin al cliente (clase A, B, C).

Calidad en servicio y producto

Seguridad alrededor y dentro del local

Responsable atencin cliente

Bebidas

CLIENTES:

Satisfechos

Con mucha fidelidad al local

Con ganas de pasar buenos momentos

Que se sientan cmodos en el lugar.

AMBIENTE:

Limpieza permanente

Buena decoracin

Higinico

Confortable

Nivel de msica de acuerdo al ambiente

ESTUDIO DE MERCADO

2.1-Definicin del Producto o Servicio:


La discoteca es un local pblico con horario preferentemente nocturno para escuchar msica
grabada, bailar divertirse y consumir bebidas.
2.1.1.-Caractersticas principales

Buena
atractivas

Buenas bebidas

msica
luces

buenos efectos

pista de baile dj reconocidos

Atributos principales

Nuestra empresa brinda servicios de entretenimiento y diversin como tambin ventas de


gaseosas, cervezas, vino, sangra, agua mineral, pisco sour.
Nuestro comienzo del proyectoesta en el buen servicio que vamos a brindarya que de esta forma
el cliente preferira estar en el establecimiento en lugar de estar en cualquier otra parte, en la
oportunidad de beber, comer, escucharmsica y bailar hasta horas de la madrugada todo en un
mismo sitio, le daremos pequeos y bonitos recuerdos a nuestros clientes. Aparte el hielo para las
bebidas es gratuito.
La msica ser de todo tipo y contar con mozos, eso har que se facilite la atencin.

Atributos secundarios

El precio de las entradas sern de acuerdo con lo establecido a nuestro liderazgo en costos para la
comodidad de los bolsillos de nuestros clientes.

Cualidades

En cuanto el servicio:

Atencin al cliente: El cliente tendr la libertad de elegir su propios asientos los que les
parezcanmscmodos, sus propios tragos, podr opinar sobre su msica favorita, tendr la
atencin adecuada por parte del personal.

Beneficios
Mediante la diversin las personas se relajan, y a travs del entretenimiento buscan salir de la
rutina de siempre, as como tomar un tiempo de relax.

Nuestros valores sern:

Amabilidad
Servicio
Responsabilidad
Honestidad

Significado y Valores

Compromiso
Respeto

2.1.3.- Clasificacin del producto/servicio

Nuestro proyecto se ubica en el rubro de diversin y esparcimiento. Nuestro servicio se


basa en brindar un lugar divertido, amigable, y sobre todo confortable, compuesto por
personas bien capacitadas con infraestructura y equipamientos modernos.
Nuestra filosofa es mantener buena atencin, y calidad en todo el servicio, en donde el
cliente se sienta interesado a visitar nuevamente el local.

2.1.5.- Productos Sustitutos

Bares
Cines
Parques de diversiones
Cine
Videojuegos

2.1.6.- Productos Complementarios

Venderemos una gran variedad cigarrillos, chicles, caramelos.

2.2- Anlisis del Macro entorno:


La empresa a formarse esta sujeta a los siguientes impuestos: impuesto a la renta, por las
utilidades generadas durante su actividad econmica. Adicionalmente por el servicio que ofrece
tiene que pagar el IGV que es del 18% y que grava a toda transaccin comercial sea de bienes o
servicios, como es el caso del proyecto.
La empresa debe cumplir con el pago de tributos municipales para poder estar en funcionamiento
de manera adecuada y que permitir generar un desarrollo sin infringir las leyes y normas
establecidas por la Municipalidad Provincial de Chiclayo. El entorno tributario se muestra favorable
porque no existe elevada carga tributaria por la apertura y funcionamiento de una empresa.

Principales indicadores Macroeconmicos.


Los principales indicadores macroeconmicos muestran un comportamiento positivoSmbolo del
crecimiento y la reactivacin de la actividad productiva

Anlisis del Micro entorno.


EN LA ECONOMIA
A nivel regional la economa se basa en el sector Agrcola puesto a que Lambayeque es uno
de los principales departamentos que cultiva el Arroz.
Pero no slo se dedica a la agricultura sino tambin al comercio y a la industria con una
gran concentracin de consumidores en la provincia de Chiclayo la que hoy en da se ha
convertido en una Metrpoli por ser una de las principales ciudades de Lambayeque con un
gran espacio urbano en la que ha surgido el crecimiento de actividades y el desarrollo
industrial.
EN LO POLTICO
Se puede observar cierta importancia de los aspectos referentes a las ideologas y partidos
polticos relevantes, pues normalmente los partidos de derecha o centro derecha tienden
a favorecer a las empresas rebajando los impuestos, y acentuando los indirectos, de forma
que esto beneficia a los empresarios y por lo tanto a nuestra empresa.
EN LO SOCIAL
El factor Social es muy importante en las empresas de la regin ya que va destinada al
consumo directo del cliente pero dependemos directamente de ellos porque si las aptitudes
les hacen consumir ms nuestros productos nuestra empresa se ver beneficiada.
EN LO TECNOLGICO
Son estmulos favorables para las empresas del departamento ya que nos sirven como
instrumento para competir.
El obstculo se encuentra en el elevado capital desembolsado para llevar a cabo tal
renovacin de la maquinaria.

MICROENTORNO DE LA EMPRESA
CLIENTE POTENCIAL:
Los turistas que visitan la ciudad

CONSUMIDORES:
Son los clientes finales, tienen el poder de decidir a que discoteca asistir.
El cliente buscara una diferenciacin n y un estilo que no se pueda reproducir en otro lugar similar.

COMPETENCIA:
La tendencia es innovar, ofrecer algo distinto y que no haya sido desarrollado antes, atendiendo a
las necesidades de los posibles consumidores finales.
Sealaremos a los que tienen ms importancia a la hora de analizar a nuestros competidores.

Magno
Dir.: Av. Jos Leonardo Ortiz 49
Premium Boulevard Dir.: av. Balta N100
La HerraduraDir.: av. los incas N 193
Toitos
Dir.: musas 440 Florida

Segmentacin y Muestra:
Criterio Demogrfico:
El criterio de segmentacin esta dirigido a las personas mayores de edad de los niveles
socioeconmicos A/B y C en la ciudad de Chiclayo que tiene una poblacin total de 260948 (FUENTE
INEI) y que NSE A2 y B y C1 representa el 27.40 % de la poblacinpor su capacidad econmica.
A =0.5 %
B = 6.8 %
C = 20.1%
SEGMENTACION =N habitantes * 27.40%

Cuantificacin
de la Demanda
Perfil del
cliente
objetivo:
Los clientes de
la discoteca son
las personas
que tienen como
habito divertirse
con ganas de
pasar buenos
momentos y que
sobre todo se
sientan
cmodos en el
lugar elegido.

Mercado potencial (5 aos):


A una tasa de tasa crecimiento promedio anual de 1.3
Segn las personas que les gustan salir a divertirse:
ESTIMACION DEL MERCADO POTENCIAL
P1 90%

(Pregunta
01)

2013

2014

2015

2016

2017

47,848

48,470

49,100

49,738

50,385

Segn las personas que prefieren ir a una discoteca:

ESTIMACION DEL MERCADO DISPONIBLE

2013

2014

2015

2016

2017

21,531

21,811

22,095

22,382

22,673

ESTIMACION DEL MERCADO EFECTIVO


2013
2014
2015

2016

2017

P5
55%

12,310

12,470

P2 45%

11,842

11,996

12,152

ESTIMACION DEL MERCADO OBJETIVO


2013
2014
2015
592

600

( Sugerencia 5%)

2016

2017

616

624

608

IDENTIFICACION DE PRINCIPALES COMPETIDORES:


PREMIUM BOULEVARD:Cuenta con un buen servicio al cliente, tienen horarios accesibles, y
ofrece bebidas de buena calidad, contando tambin con personal acto, con experiencia,
contando con un sistema integrado.
TOITOS:Brinda servicio de buena calidad, cuenta con precios de acuerdo al tipo de cliente y
en los productos que ofrecen son preferenciales a los clientes.

FODA DE MAGNO:

Fortalezas:
Contar con variedad de licores.

Tiene buena msica.

Espacio fsico muy amplio

Excelente servicio

Ubicacin en lugar estratgico

Oportunidades:
Publicitar a travs de una pagina web

Ampliar ms el espacio fsico.

Capacitar al personal de barra con cursos internacionales de coctelera.

Aprovechar los feriados nacionales.

Adquirir nuevos equipos tecnolgicos de audio y sonido

Debilidades:
Guardiana sin implementos necesarios.

Amenazas:
Peleas ocasionadas por clientes ebrios dentro del local

Cierre por causa de la fuerza publica

Problemas de energa elctrica

FODA DE PREMIUM BOULEVARD:


Fortalezas:

Buena localizacin
Capital necesario

Infraestructura adecuada
Calidad en el servicio ofrecido

Oportunidades:

Necesidad insatisfecha del servicio


Cantidad de proveedores
Pocos competidores
Aumento demogrfico de jvenes
Acceso norte a la capital

Debilidades:

Altos costos en inversin inicial.


Poca seguridad en la ciudad.
Poco conocimiento del rubro en la ciudad

Amenazas:

Recesin econmica a nivel nacional


Inflacin promedio 12% anual
Posibles edictos
Aparicin de nuevos competidores
Aumento desocupacin
Aumentos constantes de precios en productos

PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DE LA COMPETENCIA


- Buena atencin al cliente
- Promociones
-Buen Marketing
IDENTIFICACION DE PRINCIPALES PROVEEDORES
Son aquellas organizaciones que nos proveen de los insumos necesarios para llevar adelante
nuestro proyecto.
Proveedores De Eventos:
DJ Renzo Saba
DJ Vaohx
Proveedores de bebidas:
BACKUS S.A.distribuidores de cerveza de las marcas Pilsen, Cristal,
Callao, Cusquea.
DISTRIBUIDORA RAMMSAY.distribuidora de gaseosas de todas las marcas.
LONDON IMPORT S.A.Proveedor de vino, licores, vodka,etc.
GIMENEZ..Compra de electrodomsticos
MECAL S.ACompra sillas, sof, mesas
SARAVIA ELECTRONICA..Compra de equipos de sonidos
Con el tiempo lograremos la importancia y la confianza para poder negociar con los proveedores
ya que vean que somos un cliente importante en la zona por el volumen de ventas que
obtendremos.

ANALISIS DE COMERCIALIZACION:
PRODUCTO:
Ofrecer productos de buena calidad.

Limpieza e higiene permanente del lugar.


Amabilidad por parte de los empleados hacia cliente.
Ambiente cmodo, ameno.

Licores

Tenemos precios superiores a los distribuidores. Entre mayor cantidad mejor precio, les
ofreceremos las mejores bebidas, pisco sour,wiskis, vodkas, cervezas, cigarrillos entre otros a
los mejores precios.

Sala de baile

Gracias a ambiente e infraestructura, @Nigthser una de las mejores discotecas de


Chiclayo, conjuntamente con nuestros DJ, reconocidos por el manejo excelente de la msica
propician un ambiente de baile y diversin; con el tiempo nos vamos asegurar de contar con
un selecto y respetuoso grupo de clientes.

Msica

Ser de acuerdo a las mezclas de msica de nuestro DJs que prefieran los clientes segn el
tipo de msica que deseen.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

ETAPA DE INTRODUCCIN:
El servicio de esparcimiento y diversin en la modalidad de discoteca, en la ciudad de Chiclayo
se encuentra en la etapa de introduccin.
Nuestro servicio ser distinto al de otros lugares, cada semana cambiaremos los mtodos de
promocin, grupos musicales en vivo. Esto har que el cliente tenga la opcin de escoger
segn sus conveniencias el mejor lugar para el.
En este tipo de negocios existen estrategias a corto y mediano plazo para conocer nuestra
cuota de mercado.
A CORTO PLAZO:
Hacer conocer el servicio.
Plan de publicidad constante durante los primeros 6 meses
Obtener la fidelidad del cliente

MEDIANO PLAZO:
Aumentar la cantidad de clientes.
Aumentar las ventas.

Ampliacin del local.


Cambios y renovaciones constantes.
PRECIO:
Contiene lista de precios de los productos que ofrecemos:

LISTA DE PRECIOS PRODUCTO


BEBIDAS
Cervezas
Pilsen
Cristal
Cusquea
Gaseosas
Coca Cola 1/2
Inca Kola 1/2
Sprite 1/2
Agua Mineral
Tragos
Pisco Sour
Sangra Jarra
Vino
Ron
Cocktail
Tragos Varios
Cigarrillos

Precios
3.50
4.50
3.50
Precios
3.00
3.00
3.00
2.50
Precios
12.00
15.00
30.00
12.00
15.00
15.00
5.00

PLAZA:
El lugar de nuestra discoteca se encuentra ubicado en una zona donde hay facilidad de acceso y
transporte tanto de proveedores como de clientes.

PROMOCION:
Haremos conocer el servicio mediante:
-Publicidad 6 meses antes de la apertura por peridicos los das domingo y dos meses antes por
canales de televisin, radios .
-Un mes antes colocando afiches, gigantografas.
-Dos semanas antes concursos varios.

LOS MTODOS PROMOCIN SER DE:

-Promociones bypass, o entrada libre.


-Obsequios de llaveros, ceniceros.
-Sorteos, tragos.
-Concursos varios cada semanas.
--Sorteos de premios mensuales con entrega de cupones semanalmente.
-Los das viernes la entrada ser 2x1.
-Los das sbados la cerveza ser 2x1
Con el transcurso del tiempo nuestra empresa va ir creciendo donde nosotros vamos implementar
nuevas promociones y ofertas donde el cliente se sienta animado en querer volver.

2.8 Pronstico de Ventas expresado en unidades fsicas: AO 01- 05

Pv = Ctu (1+mt)= 7.5

7.5 x 12 = 90 precio de caja

ENCUESTA
PARA UNA
DISCOTECA
@Nigth
NOMBRE:

..
SEXO:
EDAD:

1. Te gusta salir a divertirse fuera de casa:


A) SI
B) NO
2. De las sgts alternativas cual es de su preferencia:
A) Karaoke
B) Parque de diversiones
C) Discoteca

D) Nigh club

3. Con que frecuencia vas a una discoteca:


A) De vez en cuando B) Tres veces a la semana C) Cada fin de semana D) cada 15 das
D) Cada fin de mes
4. usted asiste a una discoteca por:
A) La msica B) El ambiente C) Servicio D) Seguridad E) Otros..
5. Si se abriera una nueva discoteca que le brinde lo que Ud. busca o prefiere la visitara?
A) SI
B) NO
6. Qu tipo de msica te gusta escuchar en una discoteca
A) Regueton B) Merengues
C) Baladas
D) Salsas
E) Cumbia
7. En cuanto a las entradas cual de las sgts alternativas prefieres:
A) Menos de 10 soles. B) 10 a 15 C) 15 a 20 D) 20 a 25 E) Otro
8. Te gustara que en ocasiones se presenten bandas, grupos u orquestas:
A) SI
B) NO
9. Qu tipo de grupos?
A) Rock
B) Cumbia

C) Salsas

D) Merengues

10. En cuanto a las bebidas cual es su preferencia:


A) Cerveza
B) Vino
C) Sangra D) Wiski E) Pisco F) Tragos preparados
11. Cuantas bebidas de cerveza consumes cuando asistes a una

G) Otros

discoteca:
a)1 a 2
mas

b)2 a 4

c) 5 a

12. Te parece atractivo el nombre de nuestra discoteca @Nigth:


A) SI
B) NO
13. Que estacin de radio es su preferida:
A) Radio Moda
b) la Caribea
b) Ritmo Romntica
14. Que peridicos con ms frecuencia leen:
a) La Industria
b) El Popular c) El correo

c)Studio 92

d) El Comercio

d) otra

e) otro

EGMENTACION DEL MERCADO


2013
2014

2015

2016

2017

SE A2, B, C1

54,555

55,264

55,983

53,164

53,855

STIMACION DEL MERCADO POTENCIAL


2013
2014
2015

(Pregunta
01)

2016

2017

49,100

49,738

50,385

STIMACION DEL MERCADO DISPONIBLE


2013
2014
2015

2016

2017

22,382

22,673

90%

45%

47,848

21,531

48,470

21,811

22,095

STIMACION DEL MERCADO EFECTIVO


2013
2014
2015
55%

11,842

11,996

12,152

STIMACION DEL MERCADO OBJETIVO

2016

2017

12,310

12,470

( Sugerencia 5%)

2013

2014

2015

2016

2017

592

600

608

616

624

ESTUDIO TECNICO:
OBJETIVOS:

Analizar y estudiar cada una de las variables que afectan el mercado donde se va a desarrollar
el proyecto, el mismo que es la creacin de una discoteca en donde pueden divertirse en un
local de ambiente pensados para los clientes.
*Determinar la capacidad de usuarios a los que se puede otorgar el servicio.

3.1. Tamao del Proyecto:

ESTIMACION DEL MERCADO OBJETIVO


2013
2014
2015
592

600

( Sugerencia 5%)

608

2016

2017

616

624

3.2. Procesos:
Anlisis del Proceso.

EL PROCESO DE PRODUCCIN DE ESTE SERVICIO CONSISTE EN:

Preparacin de tragos.
La eleccin de las pistas musicales.
PROCESO DE PRODUCCIN DEL SERVICIO EN HORARIO DIURNO SERA:
Contacto con los proveedores
-Compras de insumos

-Limpieza del local


-Poner en condiciones la iluminacin y sonido.

PROCESO DE PRODUCCIN HORARIO NOCTURNO SERA:

-Atencin al cliente
-Elaboracin de tragos.
-Reproduccin de pistas musicales
-Cobro de los consumos
-Mantener la seguridad
-Mantener el orden en el estacionamiento

Diagrama de Flujo de Procesos de Produccin. Descripcin

SEGURIDAD

INICIO

CLIENTE

MOZO

BARMAN

CAJERO

PROCEDIMIENTO ATENCIN CLIENTE CONSUMO BEBIDAS.


El guardia entrega al cliente la tarjeta de entrada que al dorso es tarjeta de consumo.
El cliente realiza el pedido al mozo.
El mozo registra en una planilla de consumo.
El mozo presenta al Barman el pedido.
La asistente de bar controla el pedido, y entrega al mozo el pedido.
El mozo entrega al cliente el pedido y registra el consumo.
El cliente luego pasa por la caja a abonar el consumo
El cajero entrega la tarjeta de salida una vez abonado el consumo.
El cliente presenta la tarjeta de salida al guardia.

Programa de Produccin
RECURSOS NECESARIOS:
Los recursos necesarios utilizados son diversos como el capital a invertir, en el alquiler del local,
iluminacin, equipos de oficina, equipos de informtica, decoracin, publicidad, utensilios, y
productos de consumo.
Los equipos y materiales utilizados necesarios, y la cantidad utilizada para el efecto se detallan a
continuacin:

Relacin de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto.


MAQUINARIAS Y EQUIPOS
EQUIPOS DE INFORMATICA.
( 2) Computadorapentium 4, placa Asus 3000 Mhz, disco duro
de 40 GB, 256 memorias, disquetera, lector grabador de CD,
Mouse.
( 1 ).Laptop Hp 3650 3 en 1 ( fax, impresora, scanner).
( 4 ) ..Telfonos Panasonic Inalmbricos.
( 5) ..Wolkysmarca Motorola.

EQUIPOS MOBILIARIOS
( 50 ) ..sillas.
( 10 ).. Mesas Cuadradas.
( 30 ) Sillones tipo Sof.
( 2 ). Barras para tragos.
(8) Butacas para las barras.
( 3 ). Escritorios.
( 3 ). Sillas para escritorios.
( 2 ) .Aires acondicionados de 12.000 BTU.
EQUIPOS DE BAR:

( 80 ) Unidades vasos de vidrios.


( 40 ) Copas para vino y tragos.
( 5 )..Cockteleras
(3 )..Colador (strainer).
(40).. Ceniceros.
2 Cuchara de bar (barspoon).
Licuadora
Cafetera
Refrigerador y Congelador

3.3 Tecnologa para el proceso:


Requerimiento de maquinaria, equipos, maquinaria, mobiliario, herramientas
Equipo

Distribuidor

Cantidad

Costo x
Unidad

PACK BOLA 20 cm
EQUIPOS DE
MUSICA
FOCOS LED
BOMBILLAS
STEREOS
Computadoras y
accesorios
laptop

Masquesonido
Sonic

3
3

200
3500

600
10 500

35
4
5
3

70
70
200
2500

2450
280
1000
7500

2
5
3

2500
250
300

5000
1250
900
s/. 29 480

Wolkys
Telfonos

Tageslichtsac

Sonic
Compac
Hp
Motorola

Panasonic

Total

3.4 Terrenos e inmuebles:


REA DE DISCOTECA
o
o
o
o
o
o

Esta dividida por una puerta intermedia que divide a dos ambientes. Dentro de cada
ambiente habr una barra donde el barman prepara y los mozos entregaran los tragos.
A 5 metros de cada barra estar los baos, seguidos por las puertas de emergencias.
Se colocarn espejos de mayor tamaos y diversas formas, y pinturas acordes a la
iluminacin.
La iluminacin ser tenue y ms intensa en la caja y las barras.
El sonidoser con diferentes tipos de msica de acuerdo a los ambientes.
Se colocaran aislamientos acsticos que impidan que el sonido se exteriorice en el rea
de, oficinas, y alrededores.

o
o

La temperatura ser programada en forma automtica y de acuerdo ambiente climtico y


cantidad de personas presentes.
Se instalaran sistemas de seguridad de prevencin contra incendios y puertas de
emergencias a los lados de los baos.

Plano con proyecto: distribucin de las mquinas y equipos

3.5 Localizacin:
Macro
Localizacin y
Micro
Localizacin

Macro

Localizacin:
Por ser una ciudad turstica la empresa estar ubicada en
Provincia de Chiclayo.

AV. GRAU

Micro Localizacin:

A.V Grau # 123

3.6 Diagrama de Gantt de la fase pre operativa

FACTORES
Obligatoria
Deseables

Energa Elctrica
-Beneficios
Tributarios
-Costo Energa
Elctrica
-Alquileres
-Mano de Obra
-Costo de
Transporte
-Agua
-Infraestructura
-Combustibles

ALTERNATIVAS
Chiclayo
Ponderacin

JLO

La
Victoria

25

10

25o

25

20

10

200

200

15
10

8
8

120
80

60

13
10
5
2

8
8
8
6

104
80
40
12

8
10
8
8

104
100
40
16

100 %

886

545

Escala 1-10
Ponderacin:1-100
Segn el mtodo cuantitativo el lugar indicado para la localizacin del proyecto sera el distrito de
Chiclayo.

ESTUDIO LEGAL, ORGANIZACIONAL Y DE IMPACTO AMBIENTAL:


4.1Estudio Legal:
Forma Societaria:

La forma societaria que adoptara el proyecto ser la de la SAC.

Registro de Marcas y Patentes


Para el Ministerio de Trabajo es formal una empresa si cumple el rgimen laboral y para las
municipalidades si obtiene su licencia de funcionamiento.
Asimismo, la empresa tendr que ser registrada mediante: La Direccin de Invenciones y
Nuevas Tecnologas se encuentra normada por el Decreto Legislativo N 1033, Ley de
Organizacin y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
REGISTRO DE MARCAS:
El registro de marcas est a cargo de la Direccin de Signos Distintivos del INDECOPI.
Para el registro de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas y
marcas de certificacin, debe tenerse en cuenta los siguientes requisitos:
- Presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente (uno de los cuales
servir de cargo). Se debe indicar los datos de identificacin del solicitante (incluyendo su
domicilio para que se le remitan las notificaciones).
- En caso de contar con un representante, se deber indicar sus datos de identificacin y su
domicilio ser considerado para efecto de las notificaciones. Consecuentemente, ser
obligatorio adjuntar los poderes* correspondientes.
- Indicar cul es el signo que se pretende registrar. Si ste posee elementos grficos, se
deber adjuntar su reproduccin (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de
ancho y a colores, si se desea proteger los colores).
- Determinar expresamente cules son los productos, servicios o actividades econmicas que
se desea registrar, as como la clase o clases a la que pertenecen.
- En caso de tratarse de una solicitud multiclase, los productos o servicios se deben indicar
agrupados por clase, precedidos por el nmero de clase correspondiente y en el orden
estipulado por la Clasificacin de Niza.
- Adjuntar la constancia de pago del derecho de trmite, cuyo costo es equivalente al 14.86%
de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada. El monto (S/. 534.99
nuevos soles) se cancelar en la Caja del INDECOPI. Por cada clase adicional, el pago del
derecho de trmite ser de S/. 533.30, cuyo costo es equivalente al 14.81% de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT).

Licencias y Autorizaciones

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
-

En el marco legal de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento N 28976 publicado el


05/02/2007 y en vigencia a partir del 04.08.07, el DS N 066-07 PCM -Reglamento de
Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil, publicado el 05.08.08, las ordenanzas
zonificacin para el usos de suelo que las municipalidades provinciales aprueban para cada
distritos, las ordenanzas reglamentaria de autorizaciones y licencias municipales de
funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y profesionales que cada
distrito aprueba.

Existe actualmente un sistema nico de simplificacin de trmites administrativo en la


mayora de las municipalidades para la obtencin de licencia de funcionamiento

Para establecimiento que cuente con un rea mayor a 100 m2 hasta 500 m2 y menor de
100m2 siempre y cuando constituyen los siguientes giros: video pub, licorera, discoteca, le
corresponde una evaluacin previa ITSDC Ex Ante, quiere decir que evaluacin es antes de
la licencia de funcionamiento, dicha inspeccin le corresponde la oficina de defensa civil de
cada municipalidad.

Requisitos:
(I)Formato de la solicitud de Licencia de Funcionamiento
(II) Vigencia de poder de representante legal en el caso de personas jurdicas u otros entes
colectivos.
(III) Adicionalmente se adjuntara una copia de la ficha registral en donde se detalla el objeto
social de la empresa.
(IV) Formato de la declaracin Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o
Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, segn
corresponda.
(V) Adicionalmente, de ser el caso sern exigibles los siguientes requisitos: Copia simple del
ttulo profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
(VI) Por ultimo, de ser el caso se adjuntara una copia simple de la autorizacin sectorial
expedida por el sector correspondiente, dicha autorizacin deber de sujetarse previamente
a la zonificacin y compatibilidad de uso.
La licencia de funcionamiento se otorgar en el marco de un nico procedimiento
administrativo, el mismo que ser de evaluacin previa con silencio administrativo positivo
siendo el plazo mximo para el otorgamiento de la licencia es de quince (15) das hbiles
para establecimiento que cuente con ITSDC Ex Post.

Licencia especial para la venta de bebidas alcohlicas:


Segn lo establecido en la Municipalidad Provincial de Chiclayo los pasos a seguir son:
-Tramite de solicitud
-Copia autorizacin municipal permanente
-Declaracin jurada de compromiso de cumplimiento de las normas reglamentarias
-Recibo de pago por derecho de trmite.

LegislacinLaboral:
El proyecto tendr en cuenta la legislacin laboral vigente y adoptara la legislacin
relacionada con la modalidad de contratacin a plazo determinado. Para ello dispondr de manera
inmediata la elaboracin del reglamento interno de trabajo(regula las relaciones , deberes
derechos tanto del empleador como del trabajador).
Las obligaciones correspondientes a este sector estn directamente relacionadas al
Ministerio de Trabajo siendo la primera oportunidad para originar la relacin con dicho ministerio a
travs del registro de planilla de sueldos o salarios que se efecta durante el trmite para obtener
el Registro Unificado.
Las principales obligaciones de las empresas en relacin a este sector son:
-libros laborales obligatorios:
-libro panillas de sueldos y salarios
-carteles que deben exhibirse, horario de trabajo
-dispositivos que fijan sueldos y salarios rol de vacaciones
Legislacin Tributaria
Con respecto a la legislacin tributaria, las obligaciones sern las siguientes:
El representante legal deber inscribir ala empresa en el RUC ante la SUNAT
Deber entregar los sgtes documentos:
-Original o copia de DNI del representante legal.
-Carta poder legalizada notarialmente de SUNAT.
-Recibo de servicios del local donde se realizaran las actividades.
-Llenar la solicitud de inscripcinComunicacin de Afectacin de servicios.
-Llenar la solicitud el formulario 2054 para representantes legales.
-Llevar contabilidad completa.
-Inscribir a los trabajadores en Es Salud.
-Declarar y pagar las obligaciones tributarias.
Ley de Impuesto a la Rentaaprobada por el Decreto legislativo N 774.
Ley de Impuesto General a las Ventas aprobada por el Decreto legislativo N 775.

4.2 Estudio Organizacional


Organigrama Funcional:

GERENTE GENERAL

JEFE
OPERACIONES

MARKETING

CONTADOR

DIRECTOR

JEFE
ADMINISTRATIVO

MUSICAL

BARMAN

OPERADOR

CAJERO

ASISTENTE DE
BAR

AYUDANTES

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

MOZOS

LIMPIADOR
SUPERVISOR
SEGURIDAD

Puestos de Trabajo: tareas, funciones y responsabilidades:

MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL

SUPERVISA: jefe operaciones, jefe administrativos, director musical.


FUNCIONES:

Realiza el seguimiento de las operaciones diarias y mensuales del negocio.


Elabora presupuesto mensual y anual.
Solicita informe a los encargados de staff cuando crea necesarios.
Elabora los cheques para realizar los pagos, proveedores, empleados, impuestos.
Controla y autoriza y aprueba las compras a realizarse.
Firma y da autorizacin permisos, certificados, cheques y otros documentos importantes.
Asiste a los empleados en sus distintos puestos de trabajo.
Elabora el reglamento interno de la empresa.
Se encarga del reclutamiento, seleccin, y contratacin de los empleados.
Supervisa, dirige, y coordina las actividades programadas al personal y a la empresa.
MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE OPERACIONES.

SUPERVISA: Mozos, Barman, Asistentes.


FUNCIONES:

Asume toda la responsabilidad nocturna del local.


Controla el horario de entrada y salida del personal.
Mantiene informado al gerente general sobre lo ocurrido en el horario nocturno.
Controla el relacionamiento de los mozos y barman para con los clientes.
Recorre y verifica el local en todos los sectores.
Controla la higiene permanente del saln y los baos.

MANUAL DE FUNCIONES DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

FUNCIONES:
Recibir y documenta los pedidos de insumos del jefe operaciones, este a su vez recibe de
los dems departamentos.
Presentar los presupuestos de compras al jefe administrativo y este remite al gerente
general.
Retirar y efectiviza el cheque entregado por el gerente general.
Realizar las compras y pagos de facturas.
Distribuir las mercaderas segn departamento que corresponda.
Presentar las facturas compras al jefe administrativo.
Realiza los depsitos bancarios y dems trmites de gestara.
Maneja el archivo del Dpto. Administrativo

MANUAL DE FUNCIONES DEL ENCARGADO DE MARKETING

FUNCIONES:
Informarse y actualizarse constantemente para aplicar mtodos de marketing mix.
Presentar el formato y los costos de publicidad al gerente general.
Presentar semanalmente al gerente general las promociones que entraran en vigencia para
los das viernes y sbados.
Verifica y lleva cabo la investigacin a fin de identificar nuevos clientes, necesidades, y
tendencias.
Se rene y mantiene contactos permanentes con los medios de comunicacin.
Crea, modifica, analiza, el logo, slogan, y la publicidad que identifica ala discoteca.
Solicita presupuesto de los medios de comunicacin y publicidad, y analiza junto al gerente
general.

MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE ADMINISTRATIVO

FUNCIONES:
Su responsabilidad comienza en horario diurno.
Recibe el arqueo de caja al cierre del local de parte del cajero.
Prepara un informe completo sobre las novedades y el ingreso de efectivo y presenta al
gerente general.
Realiza el inventario general del local.
Solicita presupuesto de compras y presenta al gerente general.
Conserva la facturacrdito para su posterior pago, y la factura contado la entrega al Gte
Gral.
Entrega al Aux. Administrativo boleta de depsito y acompaa al auxiliar para realizar los
depsitos bancarios.
Controla al auxiliar administrativo si el archivo esta ordenado en forma correlativa.
Realiza reportes mensuales del departamento administrativo al Gte Gral.

MANUAL DE FUNCIONES DEL DIRECTOR MUSICAL

FUNCIONES:

Encargado de la planificacin diaria sobre temas a digitalizar.


Verifica, controla y aprueba, sonido, luces, y decoracin del local horas antes de la apertura.
Solicita la compra de nuevos equipos al Gte Gral., previa entrega de presupuestos.
Maneja el archivo e inventario de todo el equipamiento de luces y sonidos del local.
Selecciona, contrata D.J y ayudantes para sus departamentos segn sea necesario.
MANUAL DE FUNCIONES MOZOS

FUNCIONES:

Recibir los pedidos de consumicin de los clientes


Presenta los pedidos en la barra al barman.
Completa ficha de pedido, y realiza el control al final de la jornada.
Una vez listo el pedido entrega al cliente.
Marca la tarjeta de consumo del cliente.
Juntas las botellas vacas.
Mantiene la limpieza permanente en el lugar.

MANUAL DE FUNCIONES CAJEROS

FUNCIONES:

Recibe el dinero del pago de los consumos realizados por los clientes.
Completa el registro de concepto y monto.
Entrega tarjeta de salida al cliente como prueba de haber abonado.
Archiva la tarjeta de consumo para realizar su arqueo.
Realiza el arqueo con el jefe administrativo.
Informa junto al jefe administrativo al Gte Gral. Del monto recaudado para su posterior
deposito bancario.
MANUAL DE FUNCIONES DEL ENCARGADO SEGURIDAD

FUNCIONES:
Controla el Ingreso de las personas.
Solicita documentos de identidad a menores de edad, sospechosos y comunica a la polica
nacional.
Controla la tarjeta de salida y fue abonado correctamente.
Cuida y resguarda que dentro y fuera del local no exista disturbios e inconvenientes
menores y tratar de solucionarlo.
Advierte a los clientes que quieren crear algn tipo de problema lo deriva fuera del local.
Colabora con sus compaeros de seguridad.

Aspectos Laborales: Forma de Contratacin, Rgimen Laboral, Remuneracin,


Horario de Trabajo, Beneficios Sociales
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL:

Los anuncios y avisos de reclutamientos sern por el mtodo externo y estarn publicados en los
siguientes sitios:

Diarios, revistas.
Cooperativas.
A travs de otras discos.
Agencias de empleos.
Contactos con otros discos.
Portal de Internet.

SELECCIN
Consiste en escoger entre los individuos reclutados, a los ms adecuados para el cargo de la
empresa, y as aumentar la eficiencia y el rendimiento personal.
El mtodo de seleccin para cubrir los siguientes cargos sern:

Presentacin de los currculos.


Anlisis de los 5 mejores currculos.
Verificar los datos y referencias mencionados.
Llamar y concretar entrevista con el candidato.
Realizarles pruebas psicolgicas, rapidez, y capacidad todos de acuerdo al cargo.
Completar solicitud de empleo.
Entrevista gerente general y supervisor directo.
Contratacin.

CONTRATACIN:
Una vez contratados el Gerente General har:

Comunicar horario de trabajo


Sueldo a percibir
Beneficios
Presentacin y bienvenidas a todos los compaeros
Entrega del manual de poltica o reglamento interno
Entrega de uniforme
Explicar la misin y visin de la empresa.

CAPACITACIN:
La capacitacin estar a cargo del gerente general y este a su vez contratar agencias
especializadas en capacitar a todos los empleados y supervisores.
Algunos cursos a dictar ser:

Responsabilidad social
Cultura general
Barman internacional
Relaciones Pblicas para los mozos

EVALUACIN DE DESEMPEO

Es el resultado de la eficiencia o deficiencia de los empleados respecto a las actividades que


desarrollan en sus respectivos cargos.
El resultado de la evaluacin servir para mejorar el desempeo, para realizar aumentos
salariales, o la posibilidad de ascender en el escalafn de la empresa.

4.3 Impacto Ambiental


Diagnstico Ambiental/Situacin Actual
Para el cumplimiento del Reglamento de la Ley N 27446 del Impacto Ambiental y su Decreto
Reglamentario aqu se identific los efectos ambientales atribuidos a la ejecucin del proyecto
Discoteca @ Nigth SAC, tomndose en cuenta los elementos o componentes del ambiente y
acciones de las actividades del proyecto, con la finalidad de identificar dichos impactos para
posteriormente proceder a su evaluacin y descripcin final.

Evaluacin
ETAPA DE PROYECTO
Estudio de factibilidad:
Se realiza un anlisis de la posibilidad de efectuar el proyecto.
Socialmente aceptable:
Se cuenta en los alrededores con Escuelas y Colegios, universidades, Centros comerciales,
Ambientalmente sostenible:
EVALUACIN AMBIENTAL
Los ruidos ocasionados sern mnimos evadiendo posibles molestias, a los vecinos, y a las
personas que trabajan en los diversos comercios de la zona.
OPERACIN
SUELO
La operacin de la discoteca, no hace uso ni causa alteraciones sobre el suelo, por lo tanto la
actividad no atenta contra la geologa del terreno en sus aspectos estratigrfico, estructural y de
recursos minerales.
AGUA
El agua es proveda de EPSEL S.A.
ELIMINACIN DE RESIDUOS
Para tener limpieza y proteger la salud debemos eliminar sanitariamente las basuras existen
tachos de basura en los siguientes lugares: saln, bar, baos y otras reas exteriores.
Los baos y los tachos de basuras sern lavados al menos una tres veces por semana con agua,
jabn y desinfectante, luego deben secarse al sol y al aire libre.

Plan de mitigacin Ambiental:


Los residuos sern divididos en orgnicos, inorgnicos, plsticos, vidrios para usuarios terciarios
ya que estos residuos pueden ser reutilizados para materia prima y cumplir otras funciones.

ESTUDIO DE INGRESOS Y COSTOS:

5.1 Proyeccin De Ingresos


Ingresos por ventas de producto principal (entrada)
AOS
Demanda Anual
Precio Unitario
Ingreso por
venta

2013

2014

2015

2016

2017

47 848

48 470

49 100

49 738

50 385

S/. 10

S/. 10.5

S/.12

S/. 12.5

S/. 15

S/.478,480

S/.508 935

S/.589 200

S/.621 725

S/. 755 775

Ingresos por ventas de producto secundario (cervezas)


AOS
Demanda Anual
Precio Unitario
Ingreso por
venta

2013

2014

2015

2016

2017

47 848

48 470

49 100

49 738

50 385

S/. 7

S/. 7.4

S/.7.5

S/. 7.8

S/. 8

S/. 334,936

S/.358 678

S/.368 250

S/.387 956.4

S/. 403 080

Valor de desecho neto del activo (valor residual de activos)

EQUIPO

VALOR RESIDUAL

2 050
600
2650

EQUIPOS DE COMPUTO
MUEBLES Y ENSERES

TOTAL

5.2 Costos y Gastos


5.2.1 Costos de Produccin:
Costo de materia prima del pisco sour (1 porcin):

NSUMO Y/O

MATERIAL

elo

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

COSTO

X UNIDAD

TOTAL

Unidades

0.02

0.10

Onzas

24.00

2.00

Unidades

0.20

0.40

arabe de goma

Onzas

8.00

0.33

ara de huevo

Unidades

0.30

0.30

Dahs

0.03

0.02

unidades

0.03

0.06

sco puro

mn

margo de angostura

rbetines

OTAL

3.21

Costo de materia prima de Machu Picchu(1 porcin):

NSUMO Y/O

MATERIAL

elo

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

COSTO

X UNIDAD

TOTAL

Unidades

0.02

0.16

sco puro

Onzas

1.5

2.50

3.75

ema de menta

Onzas

0.5

24.00

0.5

arabe de granadina

Onzas

0.5

8.00

0.16

ugo de naranja

Onzas

3.00

0.18

ugo de pia

Onzas

3.00

0.18

arrasquino

unidades

12.00

0.5

orbetines

unidades

0.03

0.06

aranja

unidades

0.50

0.5

OTAL

3.74

Costo de materia prima de Vodka (1 porcin):

NSUMO Y/O

UNIDAD

MATERIAL

CANTIDAD

COSTO

COSTO

X UNIDAD

TOTAL

odka absolut

Onzas

1.80

3.60

ugo de naranja

Onzas

24.00

2.00

Unidades

0.20

0.40

Onzas

8.00

0.33

unidades

1.50

0.5

ugo de granadina

arabe de goma

rbetines

OTAL

6.38

13.33 Costo por ao de materias primas


ITEMS

AO 2013

COSTO MP Producto
A
COSTO MP Producto
B
COSTO MP Producto
C
TOTAL MATERIAL
DIRECTO

ARGOS

AO 2014

AO 2015

AO 2016

AO 2017
S/.161
735.85

S/. 153 592.08

S/.155 588.3

S/.157 611 S/.159 658.98

S/.178 951.52

S/.181 277.8

183 634 S/.186 020.12

S/.188 439.9

S/.305 270.24

S/.309 238.6

313 258 S/.317 328.44

S/.321 456.3

S/. 637813.84

S/.646104.7

S/.654503

S/.663007.54 S/.671632.05

Costos de mano de obra Directa del bien o servicio (MOD)

SUELDO
MENSUAL

SUELDO
ANUAL

TOTAL
GRATIFICA
CIONES

CTS

ESSALUD

TOTAL
ANUAL

1200

28800

4800

2798.88

3275.90

39674.78

ntes (bar)

750

18000

3000

1749.3

2047.44

24796.74

750

36000

6000

3498.6

4094.87

49593.47

1200

14400

2400

1399.44

1637.95

19837.39

133902.38

Costos Indirectos del bien o servicio: Mano de obra Indirecta (MOI)

GOS

SUELDO
MENSUAL

pervisores

sonal de
mpieza
guridad

SUELDO
ANUAL

TOTAL
GRATIFICA
CIONES

CTS

TOTAL
ANUAL

ESSALUD

1000

24000

4000

2332.4

2729.916

33062.316

2
3

650

15600

2600

1516.06

1774.4454

21490.505

900

32400

5400

3148.74

3685.3866

44634.127

TAL

OS

nistrador

99186.948

5.2.2 Gastos de Administracin:


Sueldos del rea de Administracin

SUELDO
MENSUAL

S/. 800.00

TOTAL
GRATIFICA
CIONES

SUELDO
ANUAL
S/. 9,600.00

S/. 1,600.00

CTS
S/.
932.96

ESSALUD
S/.
1,091.97

TOTAL
ANUAL
S/.
13,224.93
S/.
13,224.93

Otros gastos del rea de Administracin

ITEMS
Alquiler

COSTO
MENSUAL

COSTO
ANUAL

1500

18000

Electricidad

50

600

Telfono

30

360

Agua

15

180

tiles de oficina

50

360

Total Otros Gastos


Administrativos

ITEMS

AO 2013

AO 2014

Total de gastos del rea de


19500 administracin

AO 2015

AO 2016

AO 2017

SUELDOS AREA
ADMINIST.

S/. 13,224.93

OTROS GASTOS
ADMINISTRAT.

TOTAL

13,224.93

19,500

32724.93

13,224.93

13,224.93

19,500

19,500

19,500

19,500

32724.93

32724.93

32724.93

32724.93

5.2.3 Gastos de Ventas:


5.2.3.1. Sueldos del rea de ventas

GOS

SUELDO
MENSUAL

ro

TOTAL
GRATIFICA
CIONES

SUELDO
ANUAL

S/. 750.00

S/.9000.00

CTS

S/. 1,500.00 S/874.65

AL

ESSALUD
S/.1023.72

TOTAL
ANUAL
S/. 9,918.69
S/. 9,918.69

5.2.3.2. Gastos de promocin y publicidad

COSTO
MENSUAL

COSTO
ANUAL

Publicidad

S/. 200.00

S/. 2400.00

Material Impreso

S/. 100.00

S/. 1,200.00

ITEMS

Total Gastos
de Promocin

S/. 3600.00

5.2.3.3. Otros gastos del rea de ventas

ITEMS
Fletes de distribucin

COSTO
MENSUAL

30

Total

COSTO
ANUAL

360
360

5.2.3.4. Total de gastos del rea de ventas

ITEMS

AO 2013

AO 2014

13,224.93

AO 2014

AO 2015 AO 2016

DOS AREA
AS

9,918.69

9,918.69

OS DE
OCION

S/. 3600.00

S/. 3600.00

S GASTOS
AS

TOTAL

9,918.69

9,918.69

9,918.69

S/. 3600.00

S/. 3600.00

S/. 3600.00

360

360

360

360

360

13878.69

13878.69

13878.69

13878.69

13878.69

ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO:

6.1 Inversiones:

Inversin en Activos Tangibles

MAQUINARIA DE DISCOTECA
MAQUINARIA
CANTIDAD TOTAL
300
Licuadora
2
2099
Refrigeradora
1
Cocteleras
4
200
Congeladora
2
4500
Total
7099

EQUIPOS DE BAR DE DISCOTECA


EQUIPOS

CANTIDAD

vasos de vidrios

80

120

40

100

Copas para vino y tragos

TOTAL

Colador (strainer).

70

Ceniceros.

40

110

Cuchara de bar
(barspoon)

80

Total

480

EQUIPOS DE COMPUTO DE DISCOTECA


EQUIPOS

Computadoras y
accesorios
Laptop

CANTIDAD

TOTAL

3000

1800

Telfonos
Inalmbricos
Wolkys
Total

400

150
5350

MUEBLES PARA UNA DISCOTECA


MUEBLES
CANTIDAD TOTAL
Sillas
50
2000
Mesas
10
1200
Sillones
30
1300
Barras
2
3500
Total
8000

Depreciacin de Activos Tangibles


VALOR
ACTIVO

ITEMS

% DEPRECIACION

2013

2014

2015

2016

2017

709.9

709.9

709.9

709.9

709.9

480

10%
10%

48

48

48

48

48

EQUIPOS DE
COMPUTO

5350

25%

1337.5

1337.5

1337.5

1337.5

1337.5

MUEBLES

8000

10%

800

800

800

800

800

TOTALES

20929

2895.4

2895.4

7099

MAQUINARIA
EQUIPOS DE BAR

2895.4 2895.4 2895.4

6. Financiamiento e inversin de capital de trabajo:


Estructura de financiamiento:

ITEMS

APORTE

Activo
Fijo(tangible)
Activo
Intangible
Capital de
Trabajo

PRESTAM
O
s/. 120
000
0

s/. 45 000

s/. 45 000

Total:

s/. 100 000

TOTAL

s/. 120 000

55%

45%

Fuentes de financiamiento:

INSTITUCION
FINANCIERA
Banco BCP

PLAZO
36 meses

TEA

TEM

13.04 %

0.063

TEA = 13.04%...................................Tasa de BCP


TEM= (1 + TEA)1/2 -1

100%

TEM = (1+ 0.1304)1/2 1


TEM =0.063
Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo
Prstamo = s/. 55 000
Plazo = 36 meses
TEA = 19.30 %
Cuota Mensual =

TEM = (1 + 0.1930) 1/12 1


TEM= 0.015

R =55 000[ 0.015


]
1 (1.015) -36
R =s/.1988.38

Cronogramas de pagos
CRONOGRAMA DE PAGOS
N DE
CUOTA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

CUOTA MENSUAL
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38

INTERES
825
807.55
789.84
771.86
753.61
735.09
716.29
697.21
677.84
658.18
638.23
617.98
597.42
576.56
555.38
533.88
512.07
489.92
467.45
444.63
421.48
397.97
374.12
349.90
325.32
300.38
275.06

AMORTIZACION

SALDO

1163.38
1180.83
1198.54
1216.52
1234.77
1253.29
1272.09
1291.17
1310.54
1330.2
1350.15
1370.4
1390.96
1411.82
1433
1454.5
1476.31
1498.46
1520.93
1543.75
1566.9
1590.41
1614.26
1638.48
1663.06
1688
1713.32

55000
53836.62
52655.79
51457.25
50240.73
49005.96
47752.67
46480.58
45189.41
43878.87
42548.67
41198.52
39828.12
38437.16
37025.34
35592.34
34137.84
32661.53
31163.07
29642.14
28098.39
26531.49
24941.08
23326.82
21688.34
20025.28
18337.28
16623.96

28
29
30
31
32
33
34
35
36

1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38
1988.38

249.36
223.27
196.80
169.92
142.65
114.96
86.86
58.34
29.40

1739.02
1765.11
1791.58
1818.46
1845.73
1873.42
1901.52
1930.04
1959.08

14884.94
13119.83
11328.25
9509.79
7664.06
5790.64
3889.12
1959.08
0

FLUJO DE CAJA OPERATIVO


ITEMS
INGRESOS
Ventas prod. Principal
Ventas prod. secundario
EGRESOS
Costos de produccin

2013

2014

2015

2016

2017

S/. 813,416.00 S/. 867,613.00 S/. 957,450.00 S/. 1,009,681.40 S/. 1,158,855.00
S/. 478,480.00

S/. 508,935.00

S/. 589,200.00

S/. 621,725.00

S/. 755,775.00

S/. 334,936.00

S/. 358,678.00

S/. 368,250.00

S/. 387,956.40

S/. 403,080.00

S/. 495,192.96 S/. 495,193.97 S/. 495,194.96

S/. 495,195.96

S/. 493,956.96

S/. 346,506.99

S/. 346,506.99

S/. 346,506.99

S/. 346,506.99

S/. 346,506.99

Costos indirectos

S/. 99,186.95

S/. 99,186.95

S/. 99,186.95

S/. 99,186.95

S/. 99,186.95

Costos de administracin
Gastos de ventas
Depreciacin tangibles
Amortizacin intangibles

S/. 32,724.93

S/. 32,724.93

S/. 32,724.93

S/. 32,724.93

S/. 32,724.93

S/. 13,878.69

S/. 13,878.69

S/. 13,878.69

S/. 13,878.69

S/. 13,878.69

S/. 2,895.40

S/. 2,896.41

S/. 2,897.40

S/. 2,898.40

S/. 1,659.40

S/. 318,223.04 S/. 372,419.03 S/. 462,255.04

S/. 514,485.44

S/. 664,898.04

UTILIDAD A IMPUESTO

Impuesto a la renta 30%


UTILIDAD DISPONIBLE

Depreciacin tangibles
Amortizacin
FLUJO CAJA OPERATIVA

S/. 0.00
S/. 95,466.91

S/. 111,725.71

S/. 138,676.51

S/. 154,345.63

S/. 199,469.41

S/. 222,756.13

S/. 260,693.32

S/. 323,578.53

S/. 360,139.81

S/. 465,428.63

S/. 2,895.40

S/. 2,896.41

S/. 2,897.40

S/. 2,898.40

S/. 1,659.40

S/. 263,589.73

S/. 326,475.93

S/. 363,038.21

S/. 467,088.03

S/. 0.00
S/. 225,651.53

FLUJO DE CAJA OPERATIVO PROYECTADO:

CONCEPTO
ACTIVOS TANGIBLES
VALOR RESIDUAL
CAPITAL DE TRABAJO
RECUPERACION DE
CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO DE CAPITAL

FLUJO DE CAPITAL PROYECTADO:

FLUJO DE CAJA ECONOMICO:

FLUJO DE CAPITAL
AO
AO
AO 2012
2013
2014
-55,000.00
-45,000.00
0
-100,000.00

AO
2015
-

AO
2016
-

AO 2017
2,650.00

45,000.00
47,650.00

FLUJO DE CAJA ECONOMICO


FLUJO DE CAJA FINANCIERO
CONCEPTO
AO 2012
AO
AO
AO 2015 AO 2016
AO 2017
AO
2013
2014
CONCEPTO
AO 2013 AO 2014
AO 2015
AO 2016
AO 2017
FLUJO DE CAPITAL 2012 -100,000.00
2,650.00
FLUJO DE CAJA
-100000 S/.
S/. 263,589.73
S/.
363,038.21 467,088.03
S/. 469,738.03
ECONOMICO
FLUJO DE CAJA
- 225,651.53
225,651.5
263,589.7S/. 326,475.93
326,475.9
363,038.21
OPERATIVO
55000
PRESTAMO
3
3
3
S/.
15,171.88
S/.
18,139.78
S/.
21,688.04
(-)AMORTIZACION
DEUDA
FLUJO DE CAJA
-100,000.00
225,651.5
263,589.7
326,475.9
363,038.21
469,738.03
ECONOMICO
8688.68
9921.6 3
2172.323
(-) INTERESES
3
F. CAJA ECONOMICO

-45000 S/. 201,790.97

FLUJO DE CAJA FINANCIERO:

S/. 235,528.35

S/. 302,615.57

S/. 363,038.21

S/. 469,738.03