Sistema de Diario A EE - Ff. CATALAN

BASE DE DATOS GENERALES
CONCEPTO
NOMBRE O
RAZN SOCIAL
R.U.C.
DIRECCIN
MES DE TRABAJO
AO DE TRABAJO
REPRESENTANTE
TELFONO
ACTIVIDAD
TTULOS
CATALAN SRL.
20453683274
CALLE SAN FRANCISCO N 182
JUNIO
2015
CATALAN GALVES, DANTE
076-368784
TRANSPORTES
BASE DE DATOS DE COMPRAS

TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO
N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
101
102
103
104
105
106
107
108
999
DESCRIPCIN
DEPSITO EN CUENTA
GIRO
TRANSFERENCIA DE FONDOS
ORDEN DE PAGO
TARJETA DE DBITO
TARJETA DE CRDITO
CHEQUES CON LA CLUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA
EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO F) DEL ARTICULO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO.
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO, EN LOS DEMS CASOS
MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
LETRAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)
TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N
0
1
4
6
7
DESCRIPCIN
OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
CARNET DE EXTRANJERIA
REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES
PASAPORTE
TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA

N
01
02
03
04
05
07
08
09
11
12
16
18
22
23
25
26
29
DESCRIPCIN
CENTRAL RESERVA DEL PERU
DE CREDITO DEL PERU
INTERNACIONAL DEL PERU
LOS CAXAS
LATINO
CITIBANK DEL PERU S.A.
STANDARD CHARTERED
SCOTIABANK PERU
CONTINENTAL
DE LIMA
MERCANTIL
NACION
SANTANDER CENTRAL HISPANO
DE COMERCIO
REPUBLICA
NBK BANK
BANCOSUR
Base de Datos
1 de 806
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
53
99
FINANCIERO DEL PERU

DEL PROGRESO
INTERAMERICANO FINANZAS
BANEX
NUEVO MUNDO
SUDAMERICANO
DEL LIBERTADOR
DEL TRABAJO
SOLVENTA
SERBANCO SA.
BANK OF BOSTON
ORION
DEL PAIS
MI BANCO
BNP PARIBAS
HSBC BANK PERU S.A.
OTROS
TABLA 4: TIPO DE MONEDA

N
1
2
9
DESCRIPCIN
NUEVOS SOLES
DLARES AMERICANOS
OTRA MONEDA (ESPECIFICAR)
TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA

N
01
02
03
04
05
99
DESCRIPCIN
MERCADERA
PRODUCTO TERMINADO
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES
ENVASES Y EMBALAJES
SUMINISTROS DIVERSOS
OTROS (ESPECIFICAR)
TABLA 6: CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
99
DESCRIPCIN
KILOGRAMOS
LIBRAS
TONELADAS LARGAS
TONELADAS MTRICAS
TONELADAS CORTAS
GRAMOS
UNIDADES
LITROS
GALONES
BARRILES
LATAS
CAJAS
MILLARES
METROS CBICOS
METROS
OTROS (ESPECIFICAR)
TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE

N
01
02
03
DESCRIPCIN
INTANGIBLE ADQUIRIDO
INTANGIBLE EN ETAPA DE INVESTIGACIN
INTANGIBLE EN ETAPA DE DESARROLLO
TABLA 8: CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO

N
1
2
3
4
5
6
DESCRIPCIN
LIBRO CAJA Y BANCOS
LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
Base de Datos
2 de 806
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS

REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE CONSIGNACIONES
REGISTRO DE COSTOS
REGISTRO DE HUSPEDES
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - ARTCULO 23 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 266-2004/SUNAT
REGISTRO DEL RGIMEN DE PERCEPCIONES
REGISTRO DEL RGIMEN DE RETENCIONES
REGISTRO IVAP
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - ARTCULO 8 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 022-98/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE
SUPERINTENDENCIA N 021-99/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE
REGISTRO DE RETENCIONES ARTCULO 77-A DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO
LIBRO DE MATRCULA DE ACCIONES
LIBRO DE PLANILLAS
TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
DESCRIPCIN
Otros (Especificar)
Factura
Recibo por Honorarios
Boleta de Venta
Liquidacin de compra
Boleto de compaa de aviacin comercial por el servicio de transporte areo de pasajeros
Carta de porte areo por el servicio de transporte de carga area
Nota de Crdito
Nota de Dbito
Gua de Remisin - Remitente
Recibo por Arrendamiento
Pliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediacin por operaciones
realizadas en las Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por CONASEV
Ticket o cinta emitido por mquina registradora
Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo el
control de la Superintendencia de Banca y Seguros
Recibo por servicios pblicos de suministro de energa elctrica, agua, telfono, telex y telegrficos y otros
servicios complementarios que se incluyan en el recibo de servicio pblico
Boleto emitido por las empresas de transporte pblico urbano de pasajeros
Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte pblico interprovincial de pasajeros dentro del pas
Documento emitido por la Iglesia Catlica por el arrendamiento de bienes inmuebles
Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la
supervisin de la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Boleto o entrada por atracciones y espectculos pblicos
Comprobante de Retencin
Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga martima
Comprobante por Operaciones No Habituales
Plizas de Adjudicacin emitidas con ocasin del remate o adjudicacin de bienes por venta forzada, por los
martilleros o las entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros
Certificado de pago de regalas emitidas por PERUPETRO S.A
Documento de Atribucin (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art. 19,
ltimo prrafo, R.S. N 022-98-SUNAT).
Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota para la
ejecucin de una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la Comisin de Regantes o
Resolucin expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N 003-90-AG, Arts. 28 y 48)
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto
Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes a las
subastas pblicas y a la retribucin de los servicios que presta
Base de Datos
3 de 806
30
31
32
34
35
36
37
50
52
53
54
87
88
91
96
97
98
99
Documentos emitidos por las empresas que desempean el rol adquirente en los sistemas de pago mediante
tarjetas de crdito y dbito
Gua de Remisin - Transportista
Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garanta de Red Principal a la que hace
referencia el numeral 7.6 del artculo 7 de la Ley N 27133 Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del
Gas Natural
Documento del Operador
Documento del Partcipe
Recibo de Distribucin de Gas Natural
Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones tcnicas vehiculares, por la prestacin de dicho s
Declaracin nica de Aduanas - Importacin definitiva
Despacho Simplificado - Importacin Simplificada
Declaracin de Mensajera o Courier
Liquidacin de Cobranza
Nota de Crdito Especial
Nota de Dbito Especial
Comprobante de No Domiciliado
Exceso de crdito fiscal por retiro de bienes
Nota de Crdito - No Domiciliado
Nota de Dbito - No Domiciliado
Otros - Consolidado de Boletas de Venta
TABLA 11: CDIGO DE LA ADUANA

N
019
028
046
055
082
091
118
127
145
154
163
172
181
190
217
226
235
244
262
271
280
299
884
893
910
929
938
947
956
965
DESCRIPCIN
TUMBES
TALARA
PAITA
CHICLAYO
SALAVERRY
CHIMBOTE
MARTIMA DEL CALLAO
PISCO
MOLLENDO MATARANI
AREQUIPA
ILO
TACNA
PUNO
CUZCO
PUCALLPA
IQUITOS
AREA DEL CALLAO
POSTAL DE LIMA
DESAGUADERO
TARAPOTO
PUERTO MALDONADO
LA TINA
DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA
DEPENDENCIA POSTAL TACNA
DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA
COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA
TERMINAL TERRESTRE TACNA
AEROPUERTO TACNA
CETICOS TACNA
DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY
TABLA 12: TIPO DE OPERACIN

N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
DESCRIPCIN
VENTA
COMPRA
CONSIGNACIN RECIBIDA
CONSIGNACIN ENTREGADA
DEVOLUCIN RECIBIDA
DEVOLUCIN ENTREGADA
PROMOCIN
PREMIO
DONACIN
SALIDA A PRODUCCIN
TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
RETIRO
MERMAS
DESMEDROS
DESTRUCCIN
SALDO INICIAL
Base de Datos
4 de 806
99
OTROS (ESPECIFICAR)
CUENTAS CONTABLES DE COMPRAS

1811
Servicios y Otros Contratados
1821
1831
1841
1851
1891
1899
por
por
por
por
por
por
por
Anticipado
Anticipado
Anticipado
Anticipado
Anticipado
Anticipado
Anticipado
Costos Financieros
Seguros
Alquileres
Primas Pagadas por Opciones
Mantenimiento de Activos Inmovilizados
Otros Gastos Contratados por Anticipado
Reclasificacin de IGV al Gasto Anticipado
3211
3212
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3229
Inversiones Inmobiliarias - Terrenos

Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Terrenos
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Edificaciones
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Maquinarias y Equipos de Explotacin
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos de Transporte
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Muebles y Enseres
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos Diversos
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Herramientas y Unidades de Reemplazo
Reclasificacin de IGV al Costo
3311
3321
3322
3323
3324
3331
3341
3342
3351
3352
3361
3362
3363
3369
3371
3372
3381
3382
3383
3386
3387
3391
3392
3393
3394
3397
3398
3399
Terrenos
Edificaciones - Edificaciones Administrativas
Edificaciones - Almacenes
Edificaciones - Edificaciones para Produccin
Edificaciones - Instalaciones
Maquinarias y Equipos de Explotacin
Equipo de Transporte - Vehculos Motorizados
Equipo de Transporte - Vehculos No Motorizados
Muebles y Enseres - Muebles
Muebles y Enseres - Enseres
Equipo para Procesamiento de Informacin (de Cmputo)
Equipo de Comunicacin
Equipo de Seguridad
Otros Equipos
Herramientas y Unidades de Reemplazo - Herramientas
Herramientas y Unidades de Reemplazo - Unidades de Reemplazo
Unidades por Recibir - Maquinaria y Equipos de Explotacin
Unidades por Recibir - Equipo de Transporte
Unidades por Recibir - Muebles y Enseres
Unidades por Recibir - Equipos Diversos
Unidades por Recibir - Herramientas y Unidades de Reemplazo
Adaptacin de Terrenos
Construcciones en Curso
Maquinaria en Montaje
Inversin Inmobiliaria en Curso
Costo de Financiacin - Inversiones Inmobiliarias
Costo de Financiacin - Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Otros Activos en Curso - Reclasificacin de IGV al Costo
3411
3412
3419
3421
3422
3431
3441
3442
3451
3452
3461
3462
3463
3469
3471
3491
3499
Concesiones
Licencias
Otros Derechos
Patentes
Marcas
Aplicaciones Informticas
Costos de Exploracin
Costos de Desarrollo
Frmulas
Diseos y Prototipos
Minerales
Petrleo y Gas
Madera
Otros Recursos Extrables
Plusvala Mercantil
Otros Activos Intangibles
3511
3512
Activos Biolgicos en Produccin - De Origen Animal

Activos Biolgicos en Produccin - De Origen Vegetal
Base de Datos
5 de 806
3521
3522
3599
Activos Biolgicos en Desarrollo - De Origen Animal

Activos Biolgicos en Desarrollo - De Origen Vegetal
3811
3812
3813
3821
3822
3823
3899
Bienes de Arte y Cultura - Obras de Arte

Bienes de Arte y Cultura - Biblioteca
Bienes de Arte y Cultura - Otros
Monedas y Joyas
Bienes Entregados en Comodato
Bienes Recibidos en Pago (Adjudicados y Realizables)
6011
6012
6013
6014
6018
6021
6022
6023
6024
6031
6032
6033
6041
6042
6091
6092
Mercaderas - Mercaderas Manufacturadas

Mercaderas - Mercaderas de Extraccin
Mercaderas - Mercaderas Agropecuarias y Pisccolas
Mercaderas - Mercaderas Inmuebles
Mercaderas - Otras Mercaderas
Materias Primas - Materias Primas para Productos Manufacturados
Materias Primas - Materias Primas para Productos de Extraccin
Materias Primas - Materias Primas para Productos Agropecuarios y Pisccolas
Materias Primas - Materias Primas para Productos Inmuebles
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Materiales Auxiliares
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Suministros
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Repuestos
Envases y Embalajes - Envases
Envases y Embalajes - Embalajes
Costos Vinculados con las Compras de Mercaderas
Costos Vinculados con las Compras de Materias Primas
6311
6312
6313
6314
6321
6322
6323
6331
6341
6342
6351
6352
6353
6354
6356
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6371
6372
6373
6381
6391
6392
6398
6399
Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Transporte

Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Correos
Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Alojamiento
Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Alimentacin
Asesora y Consultora - Administrativa
Asesora y Consultora - Legal y Tributario
Asesora y Consultora - Auditora y Contable
Produccin Encargada a Terceros
Mantenimiento y Reparacin - Inversin Inmobiliaria
Mantenimiento y Reparacin - Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero
Alquileres - Terrenos
Alquileres - Edificaciones
Alquileres - Maquinarias y Equipos de Explotacin
Alquileres - Equipos de Transporte
Alquileres - Equipos Diversos
Servicios Bsicos - Energa Elctrica
Servicios Bsicos - Gas
Servicios Bsicos - Agua
Servicios Bsicos - Telfono
Servicios Bsicos - Internet
Servicios Bsicos - Radio
Servicios Bsicos - Cable
Publicidad
Publicaciones
Relaciones Pblicas
Servicios de Contratistas
Gastos Bancarios
Gastos de Laboratorio
Reclasificacin de IGV al Gasto
Otros Gastos por Servicios Prestados por Terceros
6511
6521
6531
6541
6542
6551
6552
6561
6581
6591
6592
6598
Seguros
Regalas
Suscripciones
Licencias
Derechos de Vigencia
Costo Neto de Enajenacin de Activos Inmovilizados
Operaciones Discontinuadas Abandono de Activos
Suministros
Gestin Medioambiental
Donaciones
Sanciones Administrativas
Base de Datos
6 de 806
6599
Varios Gastos de Gestin
6711
6712
6713
6714
6721
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6741
6751
6761
6771
6791
6792
6793
6794
6799
Prstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades

Contratos de Arrendamiento Financiero
Emisin y Colocacin de Instrumentos Representativos de Deuda y Patrimonio
Documentos Vendidos o Descontados
Prdida por Instrumentos Financieros Derivados
Otros Instrumentos Financieros por Pagar
Obligaciones Emitidas
Obligaciones Comerciales
Obligaciones Tributarias
Gastos por Menor Valor
Descuentos Concedidos por Pronto Pago
Diferencia de Cambio
Inversiones para Negociacin
Primas por Opciones
Gastos Financieros en Medicin a Valor Descontado
Intereses por Demora con las AFP's
Intereses por Demora en el Pago de Tributos
7311
7312
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos - Terceros

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos - Relacionadas
RUC
PROVEEDORES
BASE DE DATOS DE VENTAS

CUENTAS CONTABLES DE VENTAS
7011
7012
7013
7014
7015
Mercaderas - Otras
7021
Productos Terminados - Productos Manufacturados
7022
Productos Terminados - Productos de Extraccin Terminados
7023
Productos Terminados - Productos Agropecuarios y Pisccolas Terminados
7024
Productos Terminados - Productos Inmuebles Terminados
7025
Productos Terminados - Existencias de Servicios Terminados
7031
Subproductos, Desechos y Desperdicios - Subproductos
7032
Subproductos, Desechos y Desperdicios - Desechos y Desperdicios
7041
Prestacin de Servicios - Terceros
7042
Prestacin de Servicios - Relacionadas
7091
Devoluciones sobre Ventas - Mercaderas - Terceros
7092
Devoluciones sobre Ventas - Mercaderas - Relacionadas
7093
Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminados - Terceros
7094
Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminados - Relacionadas
7095
Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Desechos y Desperdicios - Terceros
7096
Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Desechos y Desperdicios - Relacionadas
7411
7412
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Terceros

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Relacionadas
7511
Servicios en Beneficio del Personal
Base de Datos
7 de 806
7521
7522
7531
7541
7542
7543
7544
7545
7551
7552
7553
7561
7562
7563
7564
7565
7571
7591
7599
Comisiones
Corretajes
Regalas
Terrenos
Edificaciones
Equipos de Transporte
Equipos Diversos
Recuperacin - Cuentas de Cobranza Dudosa
Recuperacin - Desvalorizacin de Existencias
Recuperacin - Desvalorizacin de Inversiones Inmobiliarias
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Intangibles
Recuperacin de Deterioro de Inversiones Inmobiliarias
Subsidios Gubernamentales
Otros Ingresos de Gestin
7611
7612
7613
7621
7622
Mercaderas
Productos Terminados
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos Biolgicos
7711
7721
7722
7723
7724
7725
7731
7751
7761
7771
7791
Ganancia por Instrumento Financiero Derivado

Depsitos en Instituciones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Prstamos Otorgados
Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimiento
Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial
Dividendos
Descuentos Obtenidos por Pronto Pago
Diferencia en Cambio
Inversiones Mantenidas para Negociacin
Ingresos Financieros en Medicin al Valor Descontado
RUC
CLIENTES
BASE DE DATOS DE CAJA Y BANCOS

MOVIMIENTOS
Saldo Inicial
Saldo Final
Ingreso
Egreso
CUENTAS CONTABLES DE OBLIGACIN

1011
Dinero en Efectivo
1041
Cuentas Corrientes Operativas
1111
Valores Emitidos o Garantizados por el Estado
1112
Valores Emitidos por el Sistema Financiero
1113
Valores Emitidos por Empresa
1114
Otros Ttulos Representativos de Deuda
1115
Participaciones en Entidades
1121
1122
Base de Datos
8 de 806
1123
1124
1211
1212
1213
1214
1231
1232
1233
1311
1312
1313
1314
1331
1332
1333
1411
1412
1413
1421
1422
1611
1612
1621
1622
1623
1631
1632
1633
1641
1642
1651
1652
1653
1654
1655
1661
1662
1689
1711
1712
1741
1751
1781
1811
1821
1831
1841
1851
1891
1911
1921
1922
1931
1932
1941
1942
1943
1944
1945
1949
4011
4012
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4018
4031
4032
4033
4034
4039
4041
4061
4062
4063
4071
Valores Emitidos por Empresas

Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - No Emitidas
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - Emitidas en Cartera
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - En Cobranza
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - En Descuento
Letras por Cobrar - En Cartera
Letras por Cobrar - En Cobranza
Letras por Cobrar - En Descuento
Personal - Prstamos
Personal - Adelanto de Remuneraciones
Personal - Entregas a Rendir Cuenta
Accionistas (O Socios) - Suscripciones por Cobrar a Socios o Accionistas
Accionistas (O Socios) - Prstamos
Prstamos - Con Garanta
Prstamos - Sin Garanta
Reclamaciones a Terceros - Compaas Aseguradoras
Reclamaciones a Terceros - Transportadoras
Reclamaciones a Terceros - Servicios Pblicos
Intereses, Regalas y Dividendos - Intereses
Intereses, Regalas y Dividendos - Regalas
Intereses, Regalas y Dividendos - Dividendos
Depsitos Otorgados en Garanta - Prstamos de Instituciones Financieras
Depsitos Otorgados en Garanta - Prstamos de Instituciones No Financieras
Venta de Activo Inmovilizado - Inversin Mobiliaria
Venta de Activo Inmovilizado - Inversin Inmobiliaria
Venta de Activo Inmovilizado - Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Venta de Activo Inmovilizado - Intangibles
Venta de Activo Inmovilizado - Activos Biolgicos
Activos por Instrumentos Financieros - Instrumentos Financieros Primarios
Activos por Instrumentos Financieros - Instrumentos Financieros Derivados
Otras Cuentas por Cobrar Diversas - Otras
Depsitos Otorgados en Garanta
Venta de Activos Inmovilizados - Inversin Mobiliaria
Otras Cuentas por Cobrar Diversas
Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Costos Financieros
Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Seguros
Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Alquileres
Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Primas Pagadas por Opciones
Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Mantenimiento de Activos Inmovilizados
Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Otros Gastos Contratados por Anticipado
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
Cuentas por Cobrar Relacionadas - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
Cuentas por Cobrar Relacionadas - Letras por Cobrar
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes - Personal
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes - Accionistas
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Prstamos
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Reclamaciones a Terceros
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Intereses, Regalas y Dividendos
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Depsitos Otorgados en Garanta
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Venta de Activos Inmovilizados
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Otras Cuentas por Cobrar Diversas
Impuesto General a las Ventas
Impuesto Selectivo al Consumo
Derechos Aduaneros
Impuesto a la Renta
Otros Impuestos y Contraprestaciones
ESSALUD
ONP
Contribucin al SENATI
Contribucin al SENCICO
Otras Instituciones
Impuestos
Contribuciones
Tasas
Habitat
Base de Datos
9 de 806
4072
4073
4074
4081
4082
4111
4112
4113
4114
4115
4151
4152
4153
4211
4212
4241
4311
4312
4411
4412
4419
4421
4429
4511
4512
4541
4542
4543
4544
4545
4549
4551
4552
4553
4641
4642
4691
4699
4711
4712
4713
4714
4721
4722
4723
4724
4731
4732
4733
4734
4741
4742
4743
4744
4751
4752
4753
4754
4771
4772
4773
4774
4791
4911
4912
4921
4922
4931
4932
6421
6591
6592
6791
6792
6793
6794
Integra
Prima
Profuturo
Cuenta Propia
Cuenta de Terceros
Sueldos y Salarios por Pagar
Comisiones por Pagar
Remuneraciones en Especie por Pagar
Gratificaciones por Pagar
Vacaciones por Pagar
Compensacin por Tiempo de Servicios
Adelanto de Compensacin por Tiempo de Servicios
Pensiones y Jubilaciones
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - No Emitidas
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - Emitidas
Honorarios por Pagar
Prstamos
Dividendos
Otras Cuentas por Pagar
Dietas
Instituciones Financieras
Otras Entidades
Letras
Papeles Comerciales
Bonos
Pagars
Facturas Conformadas
Otras Obligaciones Financieras
Instrumentos Financieros Primarios
Instrumentos Financieros Derivados
Otras Cuentas por Pagar Diversas
Prstamos - Matriz
Prstamos - Subsidiarias
Prstamos - Asociadas
Prstamos - Sucursales
Costos de Financiacin - Matriz
Costos de Financiacin - Subsidiarias
Costos de Financiacin - Asociadas
Costos de Financiacin - Sucursales
Anticipos Recibidos - Matriz
Anticipos Recibidos - Subsidiarias
Anticipos Recibidos - Asociadas
Anticipos Recibidos - Sucursales
Regalas - Matriz
Regalas - Subsidiarias
Regalas - Asociadas
Regalas - Sucursales
Dividendos - Matriz
Dividendos - Subsidiarias
Dividendos - Asociadas
Dividendos - Sucursales
Impuesto a la Renta Diferido - Patrimonio
Impuesto a la Renta Diferido - Resultados
Participaciones de los Trabajadores Diferidas - Patrimonio
Participaciones de los Trabajadores Diferidas - Resultados
Intereses No Devengados en Transacciones con Terceros
Intereses No Devengados en Medicin a Valor Descontado
Gobierno Regional
Donaciones
Primas por Opciones
Intereses por demora con las AFP's
Intereses por demora en el pago de tributos
Base de Datos
10 de 806
BASE DE DATOS DE TTULOS

TTULOS
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE VENTAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DEL MOVIMIENTO DE CAJA
MOVIMIENTO DEL NEGOCIO
LIBRO CAJA
LIBRO BANCOS
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
HOJA DE TRABAJO
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MTODO DIRECTO
CUADRO ANLISIS DE LAS MERCADERAS
KRDEX DE ACTIVO FIJO
ANLISIS DE MERCADERAS
LIBRO DIARIO ASIENTOS DE CIERRE
LIBRO MAYOR CIERRE DE LIBROS
ASIENTOS DE REVERSIN EXTRACONTABLES
BASE DE DATOS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OI101
OI102
OI103
OI104
OE101
OE102
OE103
OE104
OE105
II101
II102
II103
II104
IE101
IE102
IE103
IE104
FI101
FI102
FI103
FE101
FE102
FE103
Cobranza de Venta de Bienes o Servicios e Ingresos Operacionales

Cobranza de Regalas, Honorarios, Comisiones y Otros
Cobranza de Intereses y Dividendos Recibidos
Otros Cobros de Efectivo relativos a la Actividad
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios
Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales
Pago de Tributos
Pago de Intereses y Rendimientos
Otros Pagos de Efectivo relativos a la Actividad
Cobranza de Venta de Valores e Inversiones Permanentes
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Cobranza de Venta de Activos Intangibles
Pagos por Compra de Valores e Inversiones Permanentes
Pagos por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Pagos por Compra de Activos Intangibles
Cobranza de Emisin de Acciones o Nuevos Aportes
Cobranza de recursos obtenidos por Emisin de Valores u Otras Obligaciones de Largo Plazo
Pagos de Amortizacin o Cancelacin de Valores u Otras Obligaciones de Largo Plazo
Pago de Dividendos y Otras Distribuciones
Base de Datos
11 de 806
NOMBRE DEL LIBRO :PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
10
101
1011
102
1021
103
1031
104
1041
1042
105
1051
1052
106
1061
1062
107
1071
11
111
1111
11111
11112
1112
11121
11122
1113
11131
11132
1114
11141
11142
1115
11151
11152
112
1121
11211
11212
1122
11221
11222
1123
11231
11232
1124
11241
11242
113
1131
11311
11312
1132
11321
11322
12
121
1211
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Caja
Dinero en Efectivo
Fondos Fijos
Dinero en Efectivo
Efectivo en Trnsito
Efectivo en Trnsito
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
Cuentas Corrientes para Fines Especficos
Otros Equivalentes de Efectivo
Otros Equivalentes de Efectivo
Otros
Depsitos de Ahorro
Depsitos a Plazo
Fondos Sujetos a Restriccin
Fondos Sujetos a Restriccin
INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones mantenidas para negociacin
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Valores Emitidos por Empresa
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Participaciones en Entidades
Costo
Valor Razonable
Inversiones Disponibles para la Venta
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Valores Emitidos por Empresas
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Activos Financieros - Acuerdo de Compra
Inversiones mantenidas para negociacin - Acuerdo de Compra
Costo
Valor Razonable
Inversiones Disponibles para la Venta - Acuerdo de Compra
Costo
Valor Razonable
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
0001
0002
0003
0004
0005
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0010
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0050
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1231
1232
1233
13
131
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132
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13335
14
141
1411
1412
1413
1419
142
1421
1422

Anticipos de Clientes
Anticipos de Clientes
Letras por Cobrar
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Anticipos Recibidos
Anticipos Recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Letras por Cobrar
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENT
Personal
Personal - Prstamos
Personal - Entregas a Rendir Cuenta
Otras Cuentas por Cobrar al Personal
Accionistas (O Socios)
Accionistas (O Socios) - Prstamos
0059
0060
0061
0062
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0066
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0076
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0080
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0100
0101
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143
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144
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1442
1443
148
1481
16
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164
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1654
1655
166
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16622
168
1681
1689
17
171
1711
17111
17112
17113
17114
17115
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17121
17122
17123
17124
17125
173
1731
17311
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17313
17314
17315
1732
17321
17322
17323
17324
17325
Directores
Directores - Prstamos
Directores - Adelanto de Dietas
Directores - Entregas a Rendir Cuenta
Gerentes
Gerentes - Prstamos
Gerentes - Adelanto de Dietas
Gerentes - Entregas a Rendir Cuenta
Diversas
Diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Prstamos
Reclamaciones a Terceros
Reclamaciones a Terceros - Compaas Aseguradoras
Reclamaciones a Terceros - Transportadoras
Reclamaciones a Terceros - Servicios Pblicos
Reclamaciones a Terceros - Tributos
Reclamaciones a Terceros - Otras
Intereses, Regalas y Dividendos
Depsitos Otorgados en Garanta - Prstamos de Instituciones Financieras
Depsitos Otorgados en Garanta - Prstamos de Instituciones No Financieras
Depsitos Otorgados en Garanta - Depsitos en Garanta por Alquileres
Depsitos Otorgados en Garanta - Otros Depsitos en Garanta
Venta de Activo Inmovilizado
Venta de Activo Inmovilizado - Inversin Inmobiliaria
Venta de Activo Inmovilizado - Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Venta de Activo Inmovilizado - Intangibles
Venta de Activo Inmovilizado - Activos Biolgicos
Activos por Instrumentos Financieros
Activos por Instrumentos Financieros - Instrumentos Financieros Primarios
Activos por Instrumentos Financieros - Instrumentos Financieros Derivados
Instrumentos Financieros Derivados - Cartera de Negociacin
Instrumentos Financieros Derivados - Instrumentos de Cobertura
Otras Cuentas por Cobrar Diversas - Entregas a Rendir Cuenta
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
Prstamos
Prstamos Con Garanta - Matriz
Prstamos Con Garanta - Subsidiarias
Prstamos Con Garanta - Asociadas
Prstamos Con Garanta - Sucursales
Prstamos Con Garanta - Otros
Prstamos Sin Garanta - Matriz
Prstamos Sin Garanta - Subsidiarias
Prstamos Sin Garanta - Asociadas
Prstamos Sin Garanta - Sucursales
Prstamos Sin Garanta - Otros
Intereses, Regalas y Dividendos
Intereses - Matriz
Intereses - Subsidiarias
Intereses - Asociadas
Intereses - Sucursales
Intereses - Otras
Regalas - Matriz
Regalas - Asociadas
Regalas - Otras
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
1733

Dividendos - Matriz
Dividendos - Otras
Venta de Activos Inmovilizados
Venta de Activos Inmovilizados - Inversin Mobiliaria
Venta de Activos Inmovilizados - Inversin Inmobiliaria
Venta de Activos Inmovilizados - Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Venta de Activos Inmovilizados - Intangibles
Venta de Activos Inmovilizados - Activos Biolgicos
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Costos Financieros
Seguros
Alquileres
Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Reclasificacin de IGV al Gasto Anticipado
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cob
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros - Letras por Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas
Cuentas por Cobrar Relacionadas - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
Cuentas por Cobrar Relacionadas - Letras por Cobrar
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes - Personal
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes - Accionistas
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes - Directores
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes - Gerentes
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes - Diversas
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Prstamos
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Reclamaciones a Terceros
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Intereses, Regalas y Dividendos
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Depsitos Otorgados en Garanta
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Venta de Activos Inmovilizados
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Activos por Instrumentos Financieros
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Otras Cuentas por Cobrar Diversas
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas - Prstamos
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas - Intereses, Regalas y Dividendos
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas - Depsitos Otorgados en Garanta
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas - Venta de Activo Inmovilizado
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas - Activos por Instrumentos Financieros
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas - Otras Cuentas por Cobrar Diversas
MERCADERAS
Mercaderas Manufacturadas
20111 Costo
20112 Valor Razonable
Mercaderas de Extraccin
Mercaderas Agropecuarias y Pisccolas
De Origen Animal
De Origen Vegetal
17331
17332
17333
17334
17335
174
1741
175
1751
1752
1753
1754
1755
176
1761
178
1781
18
181
1811
182
1821
183
1831
184
1841
185
1851
189
1891
1899
19
191
1911
1913
192
1921
1922
193
1931
1932
1933
1934
1938
194
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1949
195
1951
1953
1954
1955
1956
1958
20
201
2011
202
2021
203
2031
2032
0199
0200
0201
0202
0203
0204
0205
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0240
0241
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0251
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0264
0265
0266
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0268
204
2041
208
2081
21
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2111
212
2121
213
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21311
21312
2132
21321
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214
2141
215
2151
217
2171
218
2181
22
221
2211
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2221
23
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2311
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233
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23311
23312
2332
23321
23322
234
2341
235
2351
237
2371
238
2381
24
241
2411
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243
2431
244
2441
25
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2511
252
2521
2522
2523
2524
253
2531
26
261
Mercaderas Inmuebles
Otras Mercaderas
Otras Mercaderas
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos Manufacturados
Productos de Extraccin Terminados
Productos Agropecuarios y Pisccolas Terminados
De Origen Animal
Costo
Valor Razonable
De Origen Vegetal
Costo
Valor Razonable
Productos Inmuebles
Productos Inmuebles
Existencias de Servicios Terminados
Otros Productos Terminados
Costos de Financiacin - Productos Terminados
SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Sub Productos
Sub Productos
Desechos y Desperdicios
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en Proceso de Manufactura
Productos Extrados en Proceso de Transformacin
Productos Agropecuarios y Pisccolas en Proceso
De Origen Animal
Costo
Valor Razonable
De Origen Vegetal
Costo
Valor Razonable
Productos Inmuebles en Proceso
Existencias de Servicios en Proceso
Otros Productos en Proceso
Costos de Financiacin - Productos en Proceso
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas para Productos Manufacturados
Materias Primas para Productos de Extraccin
Materias Primas para Productos Agropecuarios y Pisccolas
Materias Primas para Productos Inmuebles
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales Auxiliares
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energa
Otros Suministros
Repuestos
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
0279
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297
0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
0331
0332
0333
0334
0335
0336
0337
0338
2611
262
2621
27
271
2711
27111
27112
27113
2712
27121
27122
27123
27124
272
2721
27211
27212
27213
2722
27221
27222
27223
2723
27231
27232
27233
2724
27241
27242
2725
27251
27252
2726
27261
27262
2727
27271
27272
273
2731
27311
27312
2732
27321
27322
2733
27331
27332
2734
27341
27342
2735
27351
27352
2736
27361
27362
2739
27391
27392
274
2741
27411
27412
27413
2742
27421
27422
27423
Envases
Embalajes
Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Terrenos
Terrenos - Costo
Terrenos - Valor Razonable
Terrenos - Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones - Costo
Edificaciones - Valor Razonable
Edificaciones - Revaluacin
Edificaciones - Costo de Financiacin
Terrenos
Terrenos - Costo
Terrenos - Valor Razonable
Terrenos - Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones - Costo de Adquisicin o Construccin
Edificaciones - Costo de Financiacin
Maquinarias y Equipos de Explotacin - Costo de Adquisicin o Construccin
Maquinarias y Equipos de Explotacin - Revaluacin
Maquinarias y Equipos de Explotacin - Costo de Financiacin
Equipo de Transporte
Equipo de Transporte - Costo
Equipo de Transporte - Revaluacin
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres - Costo
Muebles y Enseres - Revaluacin
Equipos Diversos
Equipos Diversos - Costo
Equipos Diversos - Revaluacin
Herramientas y Unidades de Reemplazo
Herramientas y Unidades de Reemplazo - Costo
Herramientas y Unidades de Reemplazo - Revaluacin
Intangibles
Concesiones, Licencias y Derechos
Concesiones, Licencias y Derechos - Costo
Concesiones, Licencias y Derechos - Revaluacin
Patentes y Propiedad Industrial
Patentes y Propiedad Industrial - Costo
Patentes y Propiedad Industrial - Revaluacin
Programas de Computadora (Software)
Programas de Computadora (Software) - Costo
Programas de Computadora (Software) - Revaluacin
Costo de Exploracin y Desarrollo
Costo de Exploracin y Desarrollo - Costo
Costo de Exploracin y Desarrollo - Revaluacin
Frmulas, Diseos y Prototipos
Frmulas, Diseos y Prototipos - Costo
Frmulas, Diseos y Prototipos - Revaluacin
Reservas de Recursos Extrables
Reservas de Recursos Extrables - Costo
Reservas de Recursos Extrables - Revaluacin
Otros Activos Intangibles - Costo
Otros Activos Intangibles - Revaluacin
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos en Produccin
Activos Biolgicos en Produccin - Costo
Activos Biolgicos en Produccin - Valor Razonable
Activos Biolgicos en Produccin - Costos de Financiacin
Activos Biolgicos en Desarrollo
Activos Biolgicos en Desarrollo - Costo
Activos Biolgicos en Desarrollo - Valor Razonable
Activos Biolgicos en Desarrollo - Costos de Financiacin
0339
0340
0341
0342
0343
0344
0345
0346
0347
0348
0349
0350
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0357
0358
0359
0360
0361
0362
0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370
0371
0372
0373
0374
0375
0376
0377
0378
0379
0380
0381
0382
0383
0384
0385
0386
0387
0388
0389
0390
0391
0392
0393
0394
0395
0396
0397
0398
0399
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
275
2752
27521
27522
27523
276
2762
27621
27622
27623
2763
27631
27632
27633
2764
27641
27642
2765
27651
27652
2766
27661
27662
2767
27671
27672
277
2771
27711
27712
2772
27721
27722
2773
27731
27732
2774
27741
27742
2775
27751
27752
2776
27761
27762
2779
27791
27792
278
2781
27812
2782
27822
279
2791
27911
27912
2793
27931
27932
27933
27934
27935
27936
27937
2794
27941
27942
27943
27944
Depreciacin Acumulada - Inversin Inmobiliaria

Inversin Inmobiliaria - Edificaciones
Edificaciones - Costo
Edificaciones - Valor Razonable
Depreciacin Acumulada - Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Edificaciones - Costo de Adquisicin o Construccin
Edificaciones - Costos de Financiacin
Depreciacin Acumulada - Maquinarias y Equipos de Explotacin
Maquinarias y Equipos de Explotacin - Costo de Adquisicin o Construccin
Maquinarias y Equipos de Explotacin - Revaluacin
Maquinarias y Equipos de Explotacin - Costos de Financiacin
Depreciacin Acumulada - Equipo de Transporte
Equipo de Transporte - Costo
Equipo de Transporte - Revaluacin
Depreciacin Acumulada - Muebles y Enseres
Muebles y Enseres - Costo
Muebles y Enseres - Revaluacin
Depreciacin Acumulada - Equipos Diversos
Equipos Diversos - Costo
Equipos Diversos - Revaluacin
Depreciacin Acumulada - Herramientas y Unidades de Reemplazo
Herramientas y Unidades de Reemplazo - Costo
Herramientas y Unidades de Reemplazo - Revaluacin
Amortizacin Acumulada - Intangibles
Intangibles - Concesiones, Licencias y Derechos
Concesiones, Licencias y Derechos - Costo
Concesiones, Licencias y Derechos - Revaluacin
Intangibles - Patentes y Propiedad Industrial
Patentes y Propiedad Industrial - Costo
Patentes y Propiedad Industrial - Revaluacin
Intangibles - Programas de Computadora (Software)
Programas de Computadora (Software) - Costo
Programas de Computadora (Software) - Revaluacin
Intangibles - Costos de Exploracin y Desarrollo
Costos de Exploracin y Desarrollo - Costo
Costos de Exploracin y Desarrollo - Revaluacin
Intangibles - Frmulas, Diseos y Prototipos
Frmulas, Diseos y Prototipos - Costo
Frmulas, Diseos y Prototipos - Revaluacin
Intangibles - Reservas de Recursos Extrables
Reservas de Recursos Extrables - Costo
Reservas de Recursos Extrables - Revaluacin
Intangibles - Otros Activos Intangibles
Otros Activos Intangibles - Costo
Otros Activos Intangibles - Revaluacin
Depreciacin Acumulada Activos Biolgicos
Activos Biolgicos en Desarrollo - Costo
Desvalorizacin Acumulada
Desvalorizacin Acumulada - Inversin Inmobiliaria
Inversin Inmobiliaria - Terrenos
Inversin Inmobiliaria - Edificaciones
Desvalorizacin Acumulada - Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipo de Transporte
Desvalorizacin Acumulada - Intangibles
Intangibles - Concesiones, Licencias y Derechos
Intangibles - Patentes y Propiedad Industrial
Intangibles - Programas de Computadora (Software)
Intangibles - Costos de Exploracin y Desarrollo
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
0439
0440
0441
0442
0443
0444
0445
0446
0447
0448
0449
0450
0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457
0458
0459
0460
0461
0462
0463
0464
0465
0466
0467
0468
0469
0470
0471
0472
0473
0474
0475
0476
0477
0478
2795
28
281
2811
284
2841
285
2851
2852
2853
286
2861
2862
29
291
2911
2912
2913
2914
2918
292
2921
2922
2923
2924
2925
2927
2928
293
2931
2932
294
2941
2942
2943
2944
2945
2947
2948
295
2951
2952
2953
2954
296
2961
2962
2963
297
2971
2972
298
2981
2982
2983
2984
30
301
3011
302
3021
27945 Intangibles - Frmulas, Diseos y Prototipos

27946 Intangibles - Reservas de Recursos Extrables
27949 Intangibles - Otros
Desvalorizacin Acumulada - Activos Biolgicos
27951 Activos Biolgicos - Activos Biolgicos en Produccin
27952 Activos Biolgicos - Activos Biolgicos en Desarrollo
EXISTENCIAS POR RECIBIR
Mercaderas
Mercaderas
Materias Primas
Materias Primas
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
Suministros
Repuestos
Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
Mercaderas
Otras Mercaderas
Productos Inmuebles
Sub-Productos, Desechos y Desperdicios
Sub-Productos
Productos en Proceso
Materias Primas
Suministros
Repuestos
Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por Recibir
Mercaderas
Materias Primas
Envases y Embalajes
INVERSIONES MOBILIARIAS
Instrumentos Financieros Representativos de Deuda
30111 Valores Emitidos o Garantizados por el Estado
30112 Valores Emitidos por el Sistema Financiero
30113 Valores Emitidos por las Empresas
30114 Valores Emitidos por Otras Entidades
Certificados de Suscripcin Preferente
0479
0480
0481
0482
0483
0484
0485
0486
0487
0488
0489
0490
0491
0492
0493
0494
0495
0496
0497
0498
0499
0500
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
0520
0521
0522
0523
0524
0525
0526
0527
0528
0529
0530
0531
0532
0533
0534
0535
0536
0537
0538
0539
0540
0541
0542
0543
0544
0545
0546
0547
0548
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
308
3081
3082
3089
31
311
3111
3112
312
3121
3199
32
321
3211
3212
322
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3229
33
331
3311
332
3321
3322
Acciones Representativas de Capital Social - Comunes

30221 Comunes - Costo
30222 Comunes - Valor Razonable
30223 Comunes - Participacin Patrimonial
Acciones Representativas de Capital Social - Preferentes
30231 Preferentes - Costo
30232 Preferentes - Valor Razonable
30233 Preferentes - Participacin Patrimonial
Acciones Representativas de Capital Social - Acciones de Inversin
30241 Acciones de Inversin - Costo
30242 Acciones de Inversin - Valor Razonable
30243 Acciones de Inversin - Participacin Patrimonial
Certificados de Participacin de Fondos de Inversin
30251 Certificados de Participacin de Fondos de Inversin - Costo
30252 Certificados de Participacin de Fondos de Inversin - Valor Razonable
Certificados de Participacin de Fondos Mutuos
30261 Certificados de Participacin de Fondos Mutuos - Costo
30262 Certificados de Participacin de Fondos Mutuos - Valor Razonable
Participaciones en Asociaciones en Participacin y Consorcios
30271 Participaciones en Asociaciones en Participacin y Consorcios - Costo
30272 Participaciones en Asociaciones en Participacin y Consorcios - Valor Razonable
30273 Participaciones en Asociaciones en Participacin y Consorcios - Participacin Patrimonial
Otros Ttulos Representativos de Patrimonio
30281 Otros Ttulos Representativos de Patrimonio - Costo
30282 Otros Ttulos Representativos de Patrimonio - Valor Razonable
Inversiones Mobiliarias Acuerdos de Compra
Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimiento Acuerdo de Compra
Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial Acuerdo de Compra
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos
Urbanos
31112 Costo
31113 Revaluacin
Rurales
31122 Costo
31123 Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones
31212 Costo
31213 Revaluacin
31214 Costo de Financiacin - Inversiones Inmobiliarias
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
33111 Costo
33112 Revaluacin
Edificaciones
33211 Costo de Adquisicin o Construccin
33212 Revaluacin
33213 Costo de Financiacin - Edificaciones
0549
0550
0551
0552
0553
0554
0555
0556
0557
0558
0559
0560
0561
0562
0563
0564
0565
0566
0567
0568
0569
0570
0571
0572
0573
0574
0575
0576
0577
0578
0579
0580
0581
0582
0583
0584
0585
0586
0587
0588
0589
0590
0591
0592
0593
0594
0595
0596
0597
0598
0599
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
3323
3324
333
3331
334
3341
3342
335
3351
3352
336
3361
3362
3363
3369
337
3371
3372
338
3381
3382
3383
3386
3387
339
3391
3392
3393
3394
3397
3398
3399
34
341
3411

33222 Revaluacin
33223 Costo de Financiacin - Almacenes
33232 Revaluacin
33233 Costo de Financiacin - Edificaciones para Produccin
33242 Revaluacin
33243 Costo de Financiacin - Instalaciones
33312 Revaluacin
33313 Costo de Financiacin - Maquinarias y Equipos de Explotacin
33411 Costo
33412 Revaluacin
33421 Costo
33422 Revaluacin
Muebles y Enseres
33511 Costo
33512 Revaluacin
33521 Costo
33522 Revaluacin
Equipos Diversos
33611 Costo
33612 Revaluacin
33621 Costo
33622 Revaluacin
Equipo de Seguridad
33631 Costo
33632 Revaluacin
Otros Equipos
33691 Costo
33692 Revaluacin
33711 Costo
33712 Revaluacin
33721 Costo
33722 Revaluacin
Unidades por Recibir
Construcciones y Obras en Curso
33982 Costo de Financiacin - Maquinarias y Equipos de Explotacin
INTANGIBLES
Concesiones, Licencias y Otros Derechos
Concesiones
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630
0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0638
0639
0640
0641
0642
0643
0644
0645
0646
0647
0648
0649
0650
0651
0652
0653
0654
0655
0656
0657
0658
0659
0660
0661
0662
0663
0664
0665
0666
0667
0668
0669
0670
0671
0672
0673
0674
0675
0676
0677
0678
0679
0680
0681
0682
0683
0684
0685
0686
0687
0688
3412
3419
342
3421
3422
343
3431
344
3441
3442
345
3451
3452
346
3461
3462
3463
3469
347
3471
349
3491
3499
35
351
3511
3512
352
3521
34111 Costo
34112 Revaluacin
Licencias
34121 Costo
34122 Revaluacin
Otros Derechos
34191 Costo
34192 Revaluacin
Patentes
34211 Costo
34212 Revaluacin
Marcas
34221 Costo
34222 Revaluacin
34311 Costo
34312 Revaluacin
Costos de Exploracin y Desarrollo
34411 Costo
34412 Revaluacin
34413 Costo de Financiacin
34421 Costo
34422 Revaluacin
Frmulas
34511 Costo
34512 Revaluacin
Diseos y Prototipos
34521 Costo
34522 Revaluacin
Reservas de Recursos Extrables
Minerales
34611 Costo
34612 Revaluacin
Petrleo y Gas
34621 Costo
34622 Revaluacin
Madera
34631 Costo
34632 Revaluacin
34691 Costo
34692 Revaluacin
Plusvala Mercantil
Plusvala Mercantil
34911 Costo
34912 Revaluacin
ACTIVOS BIOLGICOS
35112 Costo
35122 Costo
35212 Costo
0689
0690
0691
0692
0693
0694
0695
0696
0697
0698
0699
0700
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0723
0724
0725
0726
0727
0728
0729
0730
0731
0732
0733
0734
0735
0736
0737
0738
0739
0740
0741
0742
0743
0744
0745
0746
0747
0748
0749
0750
0751
0752
0753
0754
0755
0756
0757
0758
3522
359
3599
36
361
3611
3612
363
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
364
3641
3642
3643
3644
3645
3547
3649
365
3651
3652
366
3661
3662
37
371
3711
3712
372
3721
3722
373
3731
3732
38
381
3811
3812
3813
382
3821
3822
3823
389
3899
39
391
3911

35222 Costo
Otros Activos Biolgicos
DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Desvalorizacin de Inversiones Inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
36121 Edificaciones Costo de Adquisicin o Construccin
36122 Edificaciones - Costo de Financiacin
Desvalorizacin de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Terrenos
Edificaciones
36321 Edificaciones - Costo de adquisicin o Construccin
36331 Maquinarias y Equipos de Explotacin - Costo de Adquisicin o Construccin
36332 Maquinarias y Equipos de Explotacin - Costo de Financiacin
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Desvalorizacin de Intangibles
36441 Costos de Exploracin y Desarrollo - Costo
36442 Costos de Exploracin y Desarrollo - Costo de Financiacin
Plusvala Mercantil
Desvalorizacin de Activos Biolgicos
36511 Activos Biolgicos en Produccin - Costo
36512 Activos Biolgicos en Produccin - Costo de Financiacin
36521 Activos Biolgicos en Desarrollo - Costo
36522 Activos Biolgicos en Desarrollo - Costo de Financiacin
Desvalorizacin de Inversiones Mobiliarias
Desvalorizacin de Inversiones Mobiliarias - Inversiones a ser mantenidas hasta el Vencimien
Desvalorizacin de Inversiones Mobiliarias - Inversiones Financieras Representativas de Dere
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la Renta Diferido
Impuesto a la Renta Diferido Patrimonio
Impuesto a la Renta Diferido Resultados
Participaciones de los Trabajadores Diferidas
Intereses Diferidos
OTROS ACTIVOS
Bienes de Arte y Cultura
Diversos
Monedas y Joyas
Otros Activos
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciacin Acumulada
39111 Edificaciones - Costo de Adquisicin o Construccin
39112 Edificaciones - Revaluacin
0759
0760
0761
0762
0763
0764
0765
0766
0767
0768
0769
0770
0771
0772
0773
0774
0775
0776
0777
0778
0779
0780
0781
0782
0783
0784
0785
0786
0787
0788
0789
0790
0791
0792
0793
0794
0795
0796
0797
0798
0799
0800
0801
0802
0803
0804
0805
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0810
0811
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0813
0814
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0820
0821
0822
0823
0824
0825
0826
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0828
3912
3913
3914
3915
3916
3917
392
3921
3922
3923
393
3931
40
401
4011
4012
4015
4017
4018

39121 Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones
39122 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Edificaciones
39123 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Maquinarias y Equipos de Explotacin
39124 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos de Transporte
39126 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos Diversos
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo
39131 Edificaciones
39132 Maquinarias y Equipos de Explotacin
39133 Equipo de Transporte
39134 Muebles y Enseres
39135 Equipos Diversos
39136 Herramientas y Unidades de Reemplazo
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Revaluacin
39141 Edificaciones
39143 Equipos de Transporte
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo de Financiacin
39151 Edificaciones
39161 Activos Biolgicos de Origen Animal
39162 Activos Biolgicos de Origen Vegetal
Activos Biolgicos en Produccin - Costo de Financiacin
Amortizacin Acumulada
Intangibles - Costo
39211 Concesiones, Licencias y Otros Derechos
39212 Patentes y Propiedad Industrial
39213 Programas de Computadora (Software)
39214 Costos de Exploracin y Desarrollo
39215 Frmulas, Diseos y Prototipos
39219 Otros Activos Intangibles
Intangibles - Revaluacin
Intangibles - Costos de Financiacin
Agotamiento Acumulado
Agotamiento de Reservas de Recursos Extrados
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
Gobierno Central
40111 IGV - Cuenta Propia
40112 IGV - Servicios Prestados por No Domiciliados
40113 IGV - Rgimen de Percepciones
40114 IGV - Rgimen de Retenciones
Derechos Aduaneros
40151 Derechos Arancelarios
40152 Derechos Aduaneros por Ventas
Impuesto a la Renta
40171 Renta de Tercera Categora
40172 Renta de Cuarta Categora
40173 Renta de Quinta Categora
40174 Renta de No Domiciliados
40175 Otras Retenciones
40181 Impuesto a las Transacciones Financieras
40182 Impuesto a los Juegos de Casino y Tragamonedas
40183 Tasas por la Prestacin de Servicios Pblicos
0829
0830
0831
0832
0833
0834
0835
0836
0837
0838
0839
0840
0841
0842
0843
0844
0845
0846
0847
0848
0849
0850
0851
0852
0853
0854
0855
0856
0857
0858
0859
0860
0861
0862
0863
0864
0865
0866
0867
0868
0869
0870
0871
0872
0873
0874
0875
0876
0877
0878
0879
0880
0881
0882
0883
0884
0885
0886
0887
0888
0889
0890
0891
0892
0893
0894
0895
0896
0897
0898
40184
40185
40186
40189
402
4021
403
4031
4032
4033
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406
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407
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4072
4073
4074
408
4081
4082
409
4091
41
411
4111
4112
4113
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4115
413
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415
4151
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4153
419
4191
42
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4211
4212
422
4221
423
4231
424
4241
429
4291
43
431
Regalas
Impuesto a los Dividendos
Impuesto Temporal a los Activos Netos
Otros Impuestos
Certificados Tributarios
Certificados Tributarios
Instituciones Pblicas
ESSALUD
ONP
Otras Instituciones
Gobiernos Regionales
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales
Impuestos
Impuesto al Patrimonio Vehicular
Impuesto a las Apuestas
Impuesto a los Juegos
Impuesto de Alcabala
Impuesto Predial
Impuesto a los Espectculos Pblicos No Deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencias de Apertura de Establecimientos
Transporte Pblico
Estacionamiento de Vehculos
Servicios Pblicos o Arbitrarios
Servicios Administrativos o Derechos
Administradoras de Fondos de Pensiones
Habitat
Integra
Prima
Profuturo
Empresas Prestadoras de Servicios de Salud
Cuenta Propia
Cuenta de Terceros
Otros Costos Administrativos e Intereses
Otros Costos Administrativos e Intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por Pagar
Comisiones por Pagar
Remuneraciones en Especie por Pagar
Gratificaciones por Pagar
Vacaciones por Pagar
Participaciones de los Trabajadores por Pagar
Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar
Adelanto de Compensacin por Tiempo de Servicios
Otras Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Otras Remuneraciones y Participaciones por Pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
Anticipos a Proveedores
Anticipos a Proveedores
Letras por Pagar
Letras por Pagar
Otras Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar Comerciales
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
0899
0900
0901
0902
0903
0904
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0968
4311
43111
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433
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44
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45
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4549
455
4551
45511
45512
4552
4553
45531
45532
45533

No Emitidas - Matriz
No Emitidas - Subsidiarias
No Emitidas - Asociadas
No Emitidas - Sucursales
No Emitidas - Otros
Emitidas - Matriz
Emitidas - Subsidiarias
Emitidas - Asociadas
Emitidas - Sucursales
Emitidas - Otros
Anticipos Otorgados
Anticipos Otorgados
Anticipos Otorgados - Matriz
Anticipos Otorgados - Subsidiarias
Anticipos Otorgados - Asociadas
Anticipos Otorgados - Sucursales
Anticipos Otorgados - Otros
Letras por Pagar
Letras por Pagar
Letras por Pagar - Matriz
Letras por Pagar - Subsidiarias
Letras por Pagar - Asociadas
Letras por Pagar - Sucursales
Letras por Pagar - Otros
Honorarios por Pagar - Matriz
Honorarios por Pagar - Subsidiarias
Honorarios por Pagar - Asociadas
Honorarios por Pagar - Sucursales
Honorarios por Pagar - Otros
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
Accionistas (O Socios)
Prstamos
Dividendos
Directores
Dietas
Gerentes
Gerentes
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Otras Entidades
Bonos Emitidos
Bonos Titulizados
Papeles Comerciales
Otras Obligaciones
Letras
Papeles Comerciales
Bonos
Pagars
Facturas Conformadas
Otras Obligaciones Financieras
Costos de Financiacin por Pagar
Otras Entidades
Bonos Emitidos
Bonos Titulizados
Papeles Comerciales
0969
0970
0971
0972
0973
0974
0975
0976
0977
0978
0979
0980
0981
0982
0983
0984
0985
0986
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0989
0990
0991
0992
0993
0994
0995
0996
0997
0998
0999
1000
1001
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4554
456
4561
46
461
4611
464
4641
4642
465
4651
4652
4653
4654
4655
4656
467
4671
469
4691
4692
4699
47
471
4711
4712
4713
4714
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472
4721
4722
4723
4724
4725
473
4731
4732
4733
4734
4735
474
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4742
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4744
4745
475
4751
4752
4753
4754
4755
477
4771
4772
45539 Otras Obligaciones

45541 Letras
45542 Papeles Comerciales
45543 Bonos
45544 Pagars
45545 Facturas Conformadas
45549 Otras Obligaciones
Prstamos con Compromisos de Recompra
Prstamos con Compromisos de Recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
Reclamaciones de Terceros
Reclamaciones de Terceros
Pasivos por Instrumentos Financieros
Instrumentos Financieros Primarios
Instrumentos Financieros Derivados
46421 Cartera de Negociacin
46422 Instrumentos de Cobertura
Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado
Intangibles
Activos Biolgicos
Depsitos Recibidos en Garanta
Depsitos Recibidos en Garanta
Donaciones Condicionadas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
Prstamos
Prstamos - Matriz
Prstamos - Subsidiarias
Prstamos - Asociadas
Prstamos - Sucursales
Prstamos - Otras
Costos de Financiacin
Costos de Financiacin - Matriz
Costos de Financiacin - Subsidiarias
Costos de Financiacin - Asociadas
Costos de Financiacin - Sucursales
Costos de Financiacin - Otras
Anticipos Recibidos
Anticipos Recibidos - Matriz
Anticipos Recibidos - Subsidiarias
Anticipos Recibidos - Asociadas
Anticipos Recibidos - Sucursales
Anticipos Recibidos - Otras
Regalas
Regalas - Matriz
Regalas - Asociadas
Regalas - Otras
Dividendos
Dividendos - Matriz
Dividendos - Otras
Pasivo por Compra de Activo Inmovilizado
47711 Inversiones Mobiliarias - Matriz
47712 Inversiones Mobiliarias - Subsidiarias
47713 Inversiones Mobiliarias - Asociadas
47714 Inversiones Mobiliarias - Sucursales
47715 Inversiones Mobiliarias - Otras
1039
1040
1041
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4774
47741
47742
47743
47744
47745
4775
47751
47752
47753
47754
47755
4776
47761
47762
47763
47764
47765
479
4791
47911
47912
47913
47914
47915
48
481
4811
482
4821
483
4831
484
4841
485
4851
486
4861
489
4891
49
491
4911
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492
4921
4922
493
4931
4932
494
4941
495
4951
496
4961
497
4971
50
Inversiones Inmobiliarias - Matriz

Inversiones Inmobiliarias - Subsidiarias
Inversiones Inmobiliarias - Asociadas
Inversiones Inmobiliarias - Sucursales
Inversiones Inmobiliarias - Otras
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Matriz
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Subsidiarias
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Asociadas
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Sucursales
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Otras
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Matriz
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Subsidiarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Asociadas
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Sucursales
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Otras
Intangibles
Intangibles - Matriz
Intangibles - Subsidiarias
Intangibles - Asociadas
Intangibles - Sucursales
Intangibles - Otras
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos - Matriz
Activos Biolgicos - Subsidiarias
Activos Biolgicos - Asociadas
Activos Biolgicos - Sucursales
Activos Biolgicos - Otras
Otras Cuentas por Pagar Diversas - Matriz
Otras Cuentas por Pagar Diversas - Subsidiarias
Otras Cuentas por Pagar Diversas - Asociadas
Otras Cuentas por Pagar Diversas - Sucursales
Otras Cuentas por Pagar Diversas - Otras
PROVISIONES
Provisin para Litigios
Provisin por Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitacin del Inmovilizado
Provisin para Reestructuraciones
Provisin para Proteccin y Remediacin del Medio Ambiente
Provisin para Gastos de Responsabilidad Social
Provisin para Gastos de Responsabilidad Social
Provisin para Garantas
Otras Provisiones
Otras Provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la Renta Diferido - Patrimonio
Impuesto a la Renta Diferido - Resultados
Participaciones de los Trabajadores Diferidas
Intereses Diferidos
Ganancia en Venta con Arrendamiento Financiero Paralelo
Ganancia en Venta con Arrendamiento Financiero Paralelo
Subsidios Recibidos Diferidos
Subsidios Recibidos Diferidos
Ingresos Diferidos
Ingresos Diferidos
Costos Diferidos
Costos Diferidos
CAPITAL
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
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1119
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1129
1130
1131
1132
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1136
1137
1138
1139
1140
1141
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1144
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1146
1147
1148
1149
1150
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1152
1153
1154
1155
1156
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1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
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1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
501
5011
5012
502
5021
51
511
5111
512
5121
52
521
5211
522
5221
5222
5223
5224
523
5231
56
561
5611
562
5621
563
5631
5632
564
5641
5642
57
571
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5712
5713
572
5721
573
5731
58
581
5811
582
5821
583
5831
584
5841
585
5851
589
5891
59
591
5911
5912
592
5921
5922
60
601
6011
6012
6013
6014
6018
602
6021
6022
Capital Social
Acciones
Participaciones
Acciones en Tesorera
Acciones en Tesorera
ACCIONES DE INVERSIN
Acciones de Inversin
Acciones de Inversin en Tesorera
Acciones de Inversin en Tesorera
CAPITAL ADICIONAL
Primas (Descuento) de Acciones
Primas (Descuento) de Acciones
Capitalizaciones en Trmite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de Capital Pendientes de Formalizacin
Reducciones de Capital Pendientes de Formalizacin
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en Cambio de Inversiones Permanentes en Entidades Extranjeras
Diferencia en Cambio de Inversiones Permanentes en Entidades Extranjeras
Instrumentos Financieros - Cobertura de Flujo de Efectivo
Instrumentos Financieros - Cobertura de Flujo de Efectivo
Ganancia o Prdida en Activos o Pasivos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancia
Prdida
Ganancia o Prdida en Activos o Pasivos Financieros Disponibles para la Venta Compra o Ve
Ganancia
Prdida
EXCEDENTE DE REVALUACIN
Excedente de Revaluacin
Inmuebles, Maquinaria y Equipos
Intangibles
Excedente de Revaluacin - Acciones Liberadas Recibidas
Excedente de Revaluacin - Acciones Liberadas Recibidas
Participacin en Excedente de Revaluacin - Inversiones en Entidades Relacionadas
Participacin en Excedente de Revaluacin - Inversiones en Entidades Relacionadas
RESERVAS
Reinversin
Reinversin
Legal
Legal
Contractuales
Contractuales
Estatutarias
Estatutarias
Facultativas
Facultativas
Otras Reservas
Otras Reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades No Distribuidas
Utilidades Acumuladas
Ingresos de Aos Anteriores
Prdidas Acumuladas
Prdidas Acumuladas
Gastos de Aos Anteriores
COMPRAS
Mercaderas
Materias Primas
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
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1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
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1230
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1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
6023
6024
603
6031
6032
6033
604
6041
6042
609
6091
60911
60912
60913
60914
60919
6092
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60923
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60925
6093
60931
60932
60933
60934
60935
6094
60941
60942
60943
60944
60945
6099
61
611
6111
6112
6113
6114
6118
612
6121
6122
6123
6124
613
6131
6132
6133
614
6141
6142
62
621
6211
6212
6213
6214
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622
6221
623
6231
624
6241
625
6251
626

Envases y Embalajes
Costos Vinculados con las Compras
Transporte
Seguros
Derechos Aduaneros
Comisiones
Otros Costos Vinculados con las Compras de Mercaderas
Transporte
Seguros
Derechos Aduaneros
Comisiones
Otros Costos Vinculados con las Compras de Materias Primas
Costos Vinculados con las Compras de Materiales, Suministros y Repuestos
Transporte
Seguros
Derechos Aduaneros
Comisiones
Otros Costos Vinculados con las Compras de Materales, Suministros y Repuestos
Costos Vinculados con las Compras de Envases y Embalajes
Transporte
Seguros
Derechos Aduaneros
Comisiones
Otros Costos Vinculados con las Compras de Envases y Embalajes
Costos Vinculados con las Compras - Reclasificacin de IGV al Costo
VARIACIN DE EXISTENCIAS
Mercaderas
Otras Mercaderas
Materias Primas
Suministros
Repuestos
Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Sueldos y Salarios
Comisiones
Remuneraciones en Especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras Remuneraciones
Indemnizaciones al Personal
Indemnizaciones al Personal
Capacitacin
Capacitacin
Atencin al Personal
Atencin al Personal
Gerentes
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
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1265
1266
1267
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1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
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1288
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1290
1291
1292
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1295
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1297
1298
1299
1300
1301
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1310
1311
1312
1313
1314
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1316
1317
1318
6261
627
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
628
6281
629
6291
6292
6293
63
631
6311
6312
6313
6314
6315
632
6321
6322
6323
6324
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6329
633
6331
634
6341
6342
6343
6344
6345
635
6351
6352
6353
6354
6356
636
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
637
6371
6372
6373
638
6381
639
6391
6392
6398
6399
64
641
6411
6412
Gerentes
Seguridad, Previsin Social y Otras Contribuciones
Rgimen de Prestaciones de Salud
Rgimen de Pensiones
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesi
Seguro de Vida
Seguros Particulares de Prestaciones de Salud - EPS y Otros Particulares
Caja de Beneficios de Seguridad Social del Pescador
Contribuciones al SENCICO y el SENATI
Retribuciones al Directorio
Retribuciones al Directorio
Beneficios Sociales de los Trabajadores
Compensacin por Tiempo de Servicio
Otros Beneficios Post - Empleo
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, Correos y Gastos de Viaje
63111 De Carga
63112 De Pasajeros
Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Otros Gastos de Viaje
Asesora y Consultora
Asesora y Consultora - Mercadotecnia
Asesora y Consultora - Medioambiental
Asesora y Consultora - Investigacin y Desarrollo
Asesora y Consultora - Produccin
Asesora y Consultora - Otros
Mantenimiento y Reparacin
Mantenimiento y Reparacin - Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Mantenimiento y Reparacin - Intangibles
Mantenimiento y Reparacin - Activos Biolgicos
Alquileres
Servicios Bsicos
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Pblicas
Publicidad
Publicaciones
Relaciones Pblicas
Otros Servicios Prestados por Terceros
Gastos Bancarios
GASTOS POR TRIBUTOS
Gobierno Central
Impuesto General a las Ventas y Selectivo al Consumo
Impuesto a las Transacciones Financieras
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
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1332
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1336
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1342
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1345
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1349
1350
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1353
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1355
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1357
1358
1359
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1361
1362
1363
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1366
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1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
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1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
6413
6414
6415
6416
6419
642
6421
643
6431
6432
6433
6434
6439
644
6441
6442
6443
65
651
6511
652
6521
653
6531
654
6541
6542
655
6551
65511
65512
65513
65514
65515
6552
65521
65522
65523
65524
65525
656
6561
658
6581
659
6591
6592
6598
6599
66
661
6611
6612
6613
66131
66132
66133
66134
662
6621
6622
67
671
6711
6712
6713
6714
672
6721
673
Impuesto Temporal a los Activos Netos

Impuesto a los Juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas
Regalas Mineras
Cnones
Otros
Gobierno Regional
Gobierno Regional
Gobierno Local
Impuesto Predial
Arbitrios Municipales y Seguridad Ciudadana
Impuesto al Patrimonio Vehicular
Licencia de Funcionamiento
Otros
Otros Gastos por Tributos
Otros
OTROS GASTOS DE GESTIN
Seguros
Seguros
Regalas
Regalas
Suscripciones
Suscripciones
Licencias y Derechos de Vigencia
Licencias
Costo Neto de Enajenacin de Activos Inmovilizados y Operaciones Discontinuadas
Intangibles
Activos Biolgicos
Intangibles
Activos Biolgicos
Suministros
Suministros
Otros Gastos de Gestin
Donaciones
PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo Realizable
Mercaderas
Intangibles
Activos Biolgicos
Activo Inmovilizado
Activos Biolgicos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en Operaciones de Endeudamiento y Otros
Intereses por Prstamos y Otras Obligaciones
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
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1408
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1410
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1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
6731
6732
6733
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6737
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6773
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679
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6792
6793
6794
6799
68
681
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
682
6821

67311 Instituciones Financieras
67312 Otras Entidades
Gastos en Operaciones de Factoraje (Factoring)
Prdida por Medicin de Activos y Pasivos Financieros al Valor Razonable
Otros
Participacin en Resultados de Entidades Relacionadas
Participacin en los Resultados de Subsidiarias y Asociadas bajo el Mtodo del Valor Patrimoni
Participaciones en Negocios Conjuntos
Otros Gastos Financieros
Primas por Opciones
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciacin
Depreciacin de Inversiones Inmobiliarias
68111 Edificaciones - Costo
68112 Edificaciones - Revaluacin
Depreciacin de Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Inversiones Inmobiliarias
68121 Edificaciones
Depreciacin de Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Inmuebles, Maquinaria y E
68131 Edificaciones
Depreciacin de Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo
68141 Edificaciones
Depreciacin de Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Revaluacin
68151 Edificaciones
Depreciacin de Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo de Financiacin
68161 Edificaciones
Depreciacin de Activos Biolgicos en Produccin - Costo
Depreciacin de Activos Biolgicos en Produccin - Costo de Financiacin
Amortizacin de Intangibles
Amortizacin de Intangibles Adquiridos - Costo
1459
1460
1461
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1498
1499
1500
1501
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6843
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6866
6869
69
691
6911
6912
6913
6914

Amortizacin de Intangibles Adquiridos - Revaluacin
Agotamiento
Agotamiento de Recursos Naturales Adquiridos
Valuacin de Activos
Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa
68411 Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros
68412 Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas
68413 Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes
68414 Cuentas por Cobrar Diversas Terceros
68415 Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas
68431 Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimiento
68432 Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial
Deterioro del Valor de los Activos
68511 Edificaciones
Desvalorizacin de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
68521 Edificaciones
Desvalorizacin de Intangibles
68537 Plusvala Mercantil
Desvalorizacin de Activos Biolgicos en Produccin
Provisiones
68611 Provisin para Litigios - Costo
68612 Provisin para Litigios - Actualizacin Financiera
Provisin para Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitacin del Inmobilizado
68621 Provisin para Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitacin del Inmobilizado - Costo
68622 Provisin para Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitacin del Inmobilizado - Actualizacin Fin
68641 Provisin para Proteccin y Remediacin del Medio Ambiente - Costo
68642 Provisin para Proteccin y Remediacin del Medio Ambiente - Actualizacin Financiera
68661 Provisin para Garantas - Costo
68662 Provisin para Garantas - Actualizacin Financiera
Otras Provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderas
69111 Terceros
69112 Relacionadas
69121 Terceros
69122 Relacionadas
69131 Terceros
69132 Relacionadas
69141 Terceros
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
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1540
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1581
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6915
692
6921
6922
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6926
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693
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6941
6942
695
6951
6952
6953
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6958
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7014
7015
702
7021
7022
7023
69142 Relacionadas
Otras Mercaderas
69151 Terceros
69152 Relacionadas
69211 Terceros
69212 Relacionadas
69221 Terceros
69222 Relacionadas
69231 Terceros
69232 Relacionadas
Productos Inmuebles Terminados
69241 Terceros
69242 Relacionadas
69251 Terceros
69252 Relacionadas
Costo de Financiacin - Productos Terminados
69261 Terceros
69262 Relacionadas
Costos de Produccin No Absorbido Productos Terminados
Costo de Ineficiencia Productos Terminados
Subproductos, Desechos y Desperdicios
Subproductos
69311 Terceros
69312 Relacionadas
69321 Terceros
69322 Relacionadas
Servicios
Terceros
Relacionadas
Gastos por Desvalorizacin de Existencias
Mercaderas
Materias Primas
Envases y Embalajes
Existencias por Recibir
VENTAS
Mercaderas
70111 Terceros
70112 Relacionadas
70121 Terceros
70122 Relacionadas
70131 Terceros
70132 Relacionadas
70141 Terceros
70142 Relacionadas
Mercaderas - Otras
70151 Terceros
70152 Relacionadas
70211 Terceros
70212 Relacionadas
70221 Terceros
70222 Relacionadas
70231 Terceros
1599
1600
1601
1602
1603
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7024
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7032
704
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709
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71
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7111
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712
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7122
713
7131
7132
7133
7134
7135
7138
714
7141
7142
715
7151
70232 Relacionadas
70241 Terceros
70242 Relacionadas
70251 Terceros
70252 Relacionadas
70311 Terceros
70312 Relacionadas
70321 Terceros
70322 Relacionadas
Prestacin de Servicios
Devoluciones sobre Ventas
70911 Mercaderas Manufacturadas
70912 Mercaderas de Extraccin
70913 Mercaderas Agropecuarias y Pisccolas
70914 Mercaderas Inmuebles
70915 Mercaderas - Otras
70921 Mercaderas Manufacturadas
70922 Mercaderas de Extraccin
70923 Mercaderas Agropecuarias y Pisccolas
70924 Mercaderas Inmuebles
70925 Mercaderas - Otras
70931 Productos Manufacturados
70932 Productos de Extraccin Terminados
70933 Productos Agropecuarios y Pisccolas Terminados
70934 Productos Inmuebles Terminados
70935 Existencias de Servicios Terminados
70941 Productos Manufacturados
70942 Productos de Extraccin Terminados
70943 Productos Agropecuarios y Pisccolas Terminados
70944 Productos Inmuebles Terminados
70945 Existencias de Servicios Terminados
70951 Subproductos
70952 Desechos y Desperdicios
70961 Subproductos
70962 Desechos y Desperdicios
VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
Variacin de Productos Terminados
Productos Inmuebles Terminados
Variacin de Subproductos, Desechos y Desperdicios
Subproductos
Variacin de Productos en Proceso
Variacin de Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
Variacin de Existencias de Servicios
Variacin de Existencias de Servicios
1669
1670
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1737
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72
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7242
725
7251
72511
7252
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72522
7253
7254
72541
72542
73
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7311
7312
74
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7411
7412
75
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756
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7566
757
7571
7572
7573
7574
759
7591
7592
PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO

Edificaciones
Edificaciones
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Equipo de Seguridad
Otros Equipos
Intangibles
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos en Desarrollo de Origen Animal
Activos Biolgicos en Desarrollo de Origen Vegetal
Costos de Financiacin Capitalizados
Costos de Financiacin - Inversiones Inmobiliarias
Costos de Financiacin - Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones
Costos de Financiacin - Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Edificaciones
Costos de Financiacin - Intangibles
Costos de Financiacin - Activos Biolgicos en Desarrollo
Activos Biolgicos de Origen Animal
Activos Biolgicos de Origen Vegetal
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos - Relacionadas
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos
OTROS INGRESOS DE GESTIN
Comisiones y Corretajes
Comisiones
Corretajes
Regalas
Regalas
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos Diversos
Recuperacin de Cuentas de Valuacin
Enajenacin de Activos Inmovilizados
Intangibles
Activos Biolgicos
Recuperacin de Deterioro de Cuentas de Activos Inmovilizados
Recuperacin de Deterioro de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Recuperacin de Deterioro de Intangibles
Recuperacin de Deterioro de Activos Biolgicos
Reclamos al Seguro
1739
1740
1741
1742
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1750
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1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
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1768
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1792
1793
1794
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1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
7593
7599
76
761
7611
7612
7613
76131
76132
76133
76134
762
7621
7622
77
771
7711
772
7721
7722
7723
7724
7725
773
7731
774
7741
775
7751
776
7761
777
7771
7772
7773
778
7781
7782
779
7791
78
781
7811
79
791
7911
792
7921
80
801
8011
81
811
8111
812
8121
813
8131
82
821
8211
83
831
8311
84
841
8411
85
851
8511
Donaciones
GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo Realizable
Mercaderas
Intangibles
Activos Biolgicos
Activo Inmovilizado
Activos Biolgicos
INGRESOS FINANCIEROS
Rendimientos Ganados
Prstamos Otorgados
Dividendos
Dividendos
Ingresos en Operaciones de Factoraje (Factoring)
Ingresos en Operaciones de Factoraje (Factoring)
Ganancia por Medicin de Activos y Pasivos al Valor Razonable
Otras
Participacin en Resultados de Entidades Relacionadas
Participacin en los Resultados de Subsidiarias y Asociadas bajo el Mtodo del Valor Patrimoni
Ingresos por Participaciones en Negocios Conjuntos
Otros Ingresos Financieros
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas Cubiertas por Provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos
Gastos Financieros Imputables a Cuentas de Existencias
Gastos Financieros Imputables a Cuentas de Existencias
MARGEN COMERCIAL
Margen Comercial
Margen Comercial
PRODUCCIN DEL EJERCICIO
Produccin de Bienes
Produccin de Bienes
Produccin de Servicios
Produccin de Servicios
Produccin de Activo Inmovilizado
Produccin de Activo Inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor Agregado
Valor Agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotacin
RESULTADO DE EXPLOTACIN
Resultado de Explotacin
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes de Participaciones e Impuestos
1809
1810
1811
1812
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1852
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1875
1876
1877
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87
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8711
872
8721
88
881
8811
882
8821
89
891
8911
892
8921
91
911
9111
912
9121
913
9131
914
9141
915
9151
916
9161
9162
9163
917
9171
9172
9173
918
9181
9182
919
9191
9192
92
921
9211
922
9221
923
9231
924
9241
925
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926
9261
9262
9263
927
9271
9272
9273
928
9281
9282
929
9291
9292
93
931
9311
9312
9313
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

Participacin de los Trabajadores - Corriente
Participacin de los Trabajadores - Diferida
Participacin de los Trabajadores - Diferida
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la Renta - Corriente
Impuesto a la Renta - Diferido
Impuesto a la Renta - Diferido
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Utilidad
Prdida
Prdida
COSTO POR DISTRIBUIR
Materias Primas
Materias Primas
Suministros
Suministros
Envases
Envases
Embalajes
Embalajes
Gastos del Personal
Sueldos
Salarios
Seguridad y Previsin Social
Servicios de Terceros
Fletes y Gastos de Transporte
Electricidad y Agua
Seguros
Tributos
Impuestos
Derechos Aduaneros
Provisiones del Ejercicio
Depreciacin de Activo Fijo
COSTOS DE PRODUCCIN
Materias Primas
Materias Primas
Suministros
Suministros
Envases
Envases
Embalajes
Embalajes
Gastos del Personal
Sueldos
Salarios
Electricidad y Agua
Seguros
Tributos
Impuestos
Derechos Aduaneros
CENTROS DE COSTOS
Materias Primas
Suministros
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
9314
9315
9316
932
9321
9322
94
941
9411
9412
9413
9414
9415
9416
942
9421
9422
9423
9424
9425
943
9431
9432
9433
944
9441
9442
9443
9444
9445
945
9451
9452
9453
949
9491
95
951
9511
9512
9513
9514
9515
9516
952
9521
9522
9523
9524
9525
953
9531
9532
9533
954
9541
9542
9543
9544
9545
955
9551
9552
9553
959
9591
97
971
9711
972
Envases
Embalajes
Costos Indirectos de Fabricacin
Materiales Directos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Personal
Sueldos
Jornales
Vacaciones
Seguro de Vida
Remuneraciones al Directorio
Trabajos Efectuados por Terceros
Electricidad y Agua
Honorarios Profesionales
Seguros
Tributos
Impuestos
Impuesto al Patrimonio Empresarial
Tributos Municipales
Cargas Diversas de Gestin
Alquileres
Gastos de Representacin
Comunicaciones
Gastos Notariales
Cotizaciones
Cuentas de Cobranza Dudosa
Otros Gastos Administrativos
GASTOS DE VENTAS
Gastos de Personal
Sueldos
Jornales
Vacaciones
Comisiones
Seguro de Vida
Trabajos Efectuados por Terceros
Electricidad y Agua
Honorarios Profesionales
Seguros
Tributos
Impuestos
Impuesto al Patrimonio Empresarial
Tributos Municipales
Cargas Diversas de Gestin
Alquileres
Gastos de Representacin
Comunicaciones
Gastos Notariales
Cotizaciones
Depreciacin del Activo Fijo
Cuentas de Cobranza Dudosa
Otros Gastos de Ventas
GASTOS FINANCIEROS
Intereses y Gastos de Prstamos
Intereses y Gastos de Prstamos
Intereses y Gastos de Sobregiro
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
9721
973
9731
974
9741
975
9751
976
9761
977
9771
978
9781
979
9791
1
11
111
112
12
121
122
123
124
125
126
127
128
13
2
21
211
212
213
22
221
222
223
224
3
31
311
312
32
321
322
39
4
6
61
611
612
62
621
622
623
624
625
626
627
628
63
7
71
711
712
713
72
721
722
Intereses y Gastos de Sobregiro

Intereses Relativos a Bonos Emitidos y Otras Obligaciones a Plazos
Intereses Relativos a Bonos Emitidos y Otras Obligaciones a Plazos
Intereses y Gastos de Documentos Descontados
Intereses y Gastos de Documentos Descontados
Prdida por Diferencia de Cambio
Prdida por Diferencia de Cambio
Cargas Financieras A.C.M.
Cargas Financieras A.C.M.
Gastos de Compra de Valores
Gastos de Compra de Valores
Otras Cargas Financieras
BIENES Y VALORES ENTREGADOS
Bienes en Prstamo, Custodia y No Capitalizables
Bienes en Prstamo
Bienes en Custodia
Valores y Bienes Entregados en Garanta
Cartas Fianza
Cuentas por Cobrar
Existencias
Inversin Mobiliaria
Inversin Inmobiliaria
Intangibles
Activos Biolgicos
Activos Realizables Entregados en Consignacin
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Primarios
Derivados
Contratos a Futuro
Contratos a Trmino (Forward)
Permutas Financieras (Swap)
Contratos de Opcin
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Contratos Aprobados
Contratos en Ejecucin
Contratos en Trmite
Bienes Dados de Baja
Suministros
Diversas
DEUDORAS POR CONTRA
BIENES Y VALORES RECIBIDOS
Bienes Recibidos en Prstamo y Custodia
Bienes Recibidos en Prstamo
Bienes Recibidos en Custodia
Valores y Bienes Recibidos en Garanta
Cartas Fianza
Cuentas por Cobrar
Existencias
Inversin Mobiliaria
Inversin Inmobiliaria
Intangibles
Activos Biolgicos
Activos Realizables Recibidos en Consignacin
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Primarios
Derivados
Contratos a Futuro
Contratos a Trmino (Forward)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
723
724
8
89
9
Permutas Financieras (Swap)

Contratos de Opcin
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Diversas
ACREEDORAS POR CONTRA
2089
2090
2091
2092
2093
NOMBRE DEL LIBRO :
LIBRO DIARIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
DEBE DE LA
DIVISIONARIA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CTA.
SUBCTA.
DIVISION. SUBDIVIS.
34
343
3431
34311
40
401
4011
40111
46
465
4655
46
465
4655
10
104
1041
68
682
6821
68213
39
392
3921
39213
94
949
79
791
63
634
6344
40
401
4011
46
469
DENOMINACIN
INTANGIBLES
S/.
1,100.00
Costo
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno Central
S/.
198.00
IGV - Cuenta Propia
Intangibles
POR EL REGISTRO DE LA PAGINA WEB
Intangibles
S/.
1,298.00
CANCELACION DE LA PAGINA WEB
S/.
715.02
Intangibles - Costo
AMORTIZACION DE LA PAGINA WEB POR LOS 6 AOS Y 6 MESES
S/.
715.02
DESTINO DE LA AMORTIZACION DE LA PAGINA WEB
Mantenimiento y Reparacin - Intangibles
S/.
150.00
Gobierno Central
S/.
27.00
Libro Diario Convencional
HABER DE LA
DIVISIONARIA
DEBE DE LA
CUENTA
S/.
1,100.00
S/.
S/.
1,298.00
S/.
1,298.00
S/.
715.02
S/.
715.02
S/.
177.00
1,298.00
715.02
715.02
S/.
S/.
S/.
1,298.00
S/.
S/.
198.00
1,298.00
S/.
S/.
HABER DE LA
CUENTA
715.02
715.02
S/.
150.00
S/.
27.00
43 de 806
4699
94
949
79
791
46
469
4699
10
104
1041
34
343
3431
40
401
4011
46
465
4655
46
465
4655
10
104
1041
68
682
6821
39
392
3921
94
949
79
791
34
341
3411
46
465
4655
46
465
4655
10

PROVISION DE LOS GASTOS DE ACTUALIZACION Y MEJORA DE LA WEB
S/.
177.00
DESTINO DE LOS GASTOS DE ACTUALIZACION Y MEJORA DE LA WEB
S/.
177.00
CANCELACION DE LOS GASTOS DE ACTUALIZACION Y MEJORA DE LA WEB
INTANGIBLES
S/.
1,500.00
Gobierno Central
S/.
270.00
Intangibles
POR LA ADQUISICION DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD
Intangibles
S/.
1,770.00
PAGO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD
S/.
1,425.00
Intangibles - Costo
AMORTIZACION DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD
S/.
1,425.00
DESTINO DE LA AMORTIZACION DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD
INTANGIBLES
Concesiones
###
Intangibles
REGISTRO DE LA CONCESION
Intangibles
###
S/.
177.00
S/.
S/.
S/.
1,500.00
S/.
270.00
177.00
S/.
1,770.00
S/.
1,770.00
S/.
1,425.00
S/.
1,425.00
1,770.00
1,770.00
1,770.00
1,425.00
1,425.00
S/.
S/.
S/.
177.00
S/.
S/.
S/.
177.00
177.00
S/.
S/.
S/.
177.00
S/.
S/.
177.00
1,425.00
1,425.00
###
###
###
###
###
44 de 806
104
1041
68
682
6821
39
392
3921
94
949
79
791
64
641
6416
40
401
4018
94
949
79
791
40
401
4018
10
104
1041
68
686
6862
68621
48
482
4821

CANCELACION DE LA CONCESION
S/. 1,333,333.28
Intangibles - Costo
AMORTIZACION DEL INTANGIBLE
S/. 1,333,333.28
DESTINO DE LA AMORTIZACION DEL INTANGIBLE
GASTOS POR TRIBUTOS
Gobierno Central
Cnones
S/. 500,000.00
Gobierno Central
PROVISION DEL CANON POR EL 1 AO
S/. 500,000.00
DESTINO DEL PAGO DEL CANON POR EL 1 AO
Gobierno Central
S/. 500,000.00
CANCELACION DEL CANON POR EL 1 AO
Provisiones
Provisin para Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitacin del Inmobilizado
S/. 4,000,000.00
Provisin para Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitacin del Inmobilizado - Costo
PROVISIONES
PROVISION POR LA REVERSION DE LOS ACTIVOS
TOTALES
###
S/.
-
###
S/. 1,333,333.28
S/. 1,333,333.28
S/. 1,333,333.28
S/. 1,333,333.28
S/. 1,333,333.28
S/. 1,333,333.28
S/.
S/.
500,000.00
S/.
500,000.00
S/.
500,000.00
500,000.00
500,000.00
S/.
S/.
S/.
500,000.00
S/.
S/.
500,000.00
500,000.00
500,000.00
S/. 4,000,000.00
S/. 4,000,000.00
S/. 4,000,000.00
S/.
###
S/.
###
S/.
###
-
45 de 806
NOMBRE DEL LIBRO :LIBRO MAYOR
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
10
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
Asientos del mes de Enero
MOVIMIENTOS Y SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
###
Totales :
Saldo Acreedor
S/.
11
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
###
###
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
DENOMINACIN :
20
CDIGO :
MERCADERAS
DENOMINACIN :
Libro Mayor - Nivel Cuentas
21
46 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
30
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
31
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
INVERSIONES INMOBILIARI
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
JUNIO
47 de 806
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
40
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
41
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL

DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.500,495.00 S/. 500,000.00
Totales :
Saldo Deudor
S/.500,495.00
S/.
495.00
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
S/. 500,000.00
REMUNERACIONES Y PARTI
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
50
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CAPITAL
GLOSA DE LA
OPERACIN
51
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
48 de 806
Totales :
S/.
S/.
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
60
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
COMPRAS
61
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
VARIACIN DE EXISTENCIA
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
49 de 806
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
70
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
RAZN SOCIAL :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CATALAN SRL.
CDIGO :
VENTAS
71
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
VARIACIN DE LA PRODUC
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
93
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CENTROS DE COSTOS
94
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
50 de 806
Saldo Deudor
51 de 806
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
NANCIERAS
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
MINADOS
12
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCERODENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
DENOMINACIN :
22
CDIGO :
SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS DENOMINACIN :

52 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
S/.
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
32
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
MOBILIARIAS
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FIN DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
53 de 806
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
42
ES Y PARTICIPACIONES POR PAGDENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROSDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
VERSIN
CDIGO :
52
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CAPITAL ADICIONAL
GLOSA DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
54 de 806
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
S/.
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
62
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
CDIGO :
XISTENCIAS
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTEDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
55 de 806
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
A PRODUCCIN ALMACENADA
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
72
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
### S/.
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
95
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
### S/.
-
CDIGO :
CDIGO :
STRATIVOS
RAZN SOCIAL :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GASTOS DE VENTAS
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
56 de 806
###
57 de 806
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
13
CDIGO :
14
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACI DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACC

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
23
CDIGO :
DENOMINACIN :
S/.
24
MATERIAS PRIMAS
58 de 806
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
33
CDIGO :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
34
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
INTANGIBLES
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
Saldo Deudor
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
DEUDOR
ACREEDOR
### S/.
-
### S/.
###
JUNIO
59 de 806
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
43
CDIGO :
44
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCI

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
56
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
57
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
60 de 806
Totales :
S/.
S/.
Totales :
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
63
CDIGO :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
150.00 S/.
-
Totales :
Saldo Deudor
S/.
S/.
150.00
150.00
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
64
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GASTOS POR TRIBUTOS

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.500,000.00 S/.
-
Totales :
Saldo Deudor
S/.500,000.00
S/.500,000.00
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
S/.
61 de 806
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
73
CATALAN SRL.
CDIGO :
74
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBT DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CON

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
2015
20453683274
CATALAN SRL.
97
GASTOS FINANCIEROS
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
62 de 806
63 de 806
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
16
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
17
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CUENTAS POR COBRAR DIVE

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
DENOMINACIN :
25
CDIGO :
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUDENOMINACIN :

26
ENVASES Y EMBALAJES
64 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
35
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
ACTIVOS BIOLGICOS
36
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
DESVALORIZACIN DE ACTIV
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
JUNIO
65 de 806
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
45
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
46
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CUENTAS POR PAGAR DIVER

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
58
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
RESERVAS
GLOSA DE LA
OPERACIN
59
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
66 de 806
Totales :
S/.
S/.
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
65
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
66
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
PRDIDA POR MEDICIN DE

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
67 de 806
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
75
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
RAZN SOCIAL :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CATALAN SRL.
CDIGO :
76
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GANANCIA POR MEDICIN D

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
68 de 806
69 de 806
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
18
OBRAR DIVERSAS - RELACIONADDENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
ALAJES
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
DENOMINACIN :
27
CDIGO :
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LADENOMINACIN :

70 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
N DE ACTIVO INMOVILIZADO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
37
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
ACTIVO DIFERIDO
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
71 de 806
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
AGAR DIVERSAS - TERCEROS

DEUDOR
ACREEDOR
###
###
###
###
47
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADADENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
UMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
72 de 806
S/.
S/.
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
67
EDICIN DE ACTIVOS NO FINAN DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GASTOS FINANCIEROS
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
73 de 806
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
77
MEDICIN DE ACTIVOS NO FINA DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
RAZN SOCIAL :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
74 de 806
75 de 806
LIBRO MAYOR
JUNIO
2015
20453683274
CATALAN SRL.
19
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
28
CDIGO :
DENOMINACIN :
29
76 de 806
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
38
CDIGO :
OTROS ACTIVOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
39
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO AC

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
###
Totales :
Saldo Acreedor
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
###
###
JUNIO
77 de 806
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
48
CDIGO :
PROVISIONES
49
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
###
Totales :
Saldo Acreedor
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
###
###
PASIVO DIFERIDO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
78 de 806
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
68
CDIGO :
69
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
Saldo Deudor
DEUDOR
ACREEDOR
### S/.
-
### S/.
###
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
COSTO DE VENTAS
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
S/.
79 de 806
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
78
CDIGO :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
79
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CATALAN SRL.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GAST

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
###
Totales :
Saldo Acreedor
S/.
###
###
80 de 806
81 de 806
S/.
###
82 de 806
S/.
S/.
###
###
83 de 806
###
###
84 de 806
S/.
S/.
### S/.
85 de 806
S/.
### S/.
###
86 de 806
###
###
S/.
87 de 806

AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
1011
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
1041
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
Dinero en Efectivo
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
###
Totales :
Saldo Acreedor
S/.
###
###
1212
Mayor - Nivel Divisionarias
88 de 806
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Personal - Prstamos
1412
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Personal - Adelanto de Rem

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
1421
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
1411
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
89 de 806
CDIGO :
1631
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
1689
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
1651
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
90 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
1821
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
1831
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
1811
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
91 de 806
31-Jan-2014
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
1841
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
1851
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
1891
CDIGO :
Servicios y Otros Contratados por Anticipado - DENOMINACIN :

1899
Servicios y Otros Contratad

92 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
2021
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
2011
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
93 de 806
CDIGO :
2031
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
De Origen Animal
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
De Origen Vegetal
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
2041
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
2081
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
2032
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Otras Mercaderas
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
94 de 806
CDIGO :
2111
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
2421
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
2411
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
95 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
2441
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
2511
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
2431
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
GLOSA DE LA
OPERACIN
96 de 806
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
S/.
-
ACREEDOR
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
2522
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Lubricantes
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
2531
DENOMINACIN :
CDIGO :
CDIGO :
Combustibles
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
2521
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Repuestos
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
2611
97 de 806
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Envases
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Embalajes
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
2725
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
2621
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Muebles y Enseres
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
98 de 806
CDIGO :
3211
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3221
DENOMINACIN :
Inversiones Inmobiliarias GLOSA DE LA

OPERACIN
Totales :
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3222
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Inmuebles, Maquinaria y E
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
3311
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
3212
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Terrenos
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
99 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3322
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
3331
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3341
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
3321
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
3342
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Equipo de Transporte - Veh

GLOSA DE LA
OPERACIN
100 de 806
Totales :
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
3352
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3361
DENOMINACIN :
Totales :
CDIGO :
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
3351
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
Muebles y Enseres - Ensere

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
3362
Equipo para Procesamiento de Informacin (de DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3371
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
Herramientas y Unidades de Reemplazo - Herra DENOMINACIN :
3372
Herramientas y Unidades d
101 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3382
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3391
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Unidades por Recibir - Maquinaria y Equipos de DENOMINACIN :
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
3381
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
Unidades por Recibir - Equ

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
3392
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3411
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3412
102 de 806
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Concesiones
GLOSA DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
### S/.
-
Totales :
Saldo Deudor
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
Patentes
3422
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Marcas
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
3431
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3421
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
### S/.
###
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
Licencias
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 2,600.00 S/.
-
Totales :
Saldo Deudor
S/.
S/.
2,600.00
2,600.00
S/.
103 de 806
CDIGO :
3441
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
Frmulas
3452
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
3462
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Diseos y Prototipos
Totales :
CDIGO :
Minerales
GLOSA DE LA
OPERACIN
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
3461
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
3451
DENOMINACIN :
3442
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Petrleo y Gas
GLOSA DE LA
OPERACIN
104 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
Totales :
3491
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3499
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3511
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
S/.
Plusvala Mercantil
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
3471
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
CDIGO :
DEUDOR
ACREEDOR
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
3512
Activos Biolgicos en Produccin - De Origen AnDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
Reclasificacin de IGV al Co
FECHA DE
LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Activos Biolgicos en Prod

GLOSA DE LA
OPERACIN
105 de 806
31-Jan-2014
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
3521
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Totales :
CDIGO :
3522
Activos Biolgicos en Desarrollo - De Origen AniDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Activos Biolgicos en Desa

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
3599
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3711
106 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3821
DENOMINACIN :
3812
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
3811
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
Bienes de Arte y Cultura - B

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
Monedas y Joyas
3822
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Bienes Entregados en Com

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
107 de 806
CDIGO :
3899
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
4011
DENOMINACIN :
3913
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
3911
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
495.00 S/.
-
Totales :
S/.
495.00
4012
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Impuesto Selectivo al Cons

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
108 de 806
Saldo Deudor
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
4032
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
ONP
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
4041
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
4071
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CDIGO :
ESSALUD
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
495.00
4031
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Habitat
GLOSA DE LA
OPERACIN
4072
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Integra
GLOSA DE LA
OPERACIN
109 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Totales :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
4151
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
4212
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
4111
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.

GLOSA DE LA
OPERACIN
110 de 806
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
S/.
-
ACREEDOR
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
CDIGO :
S/.
4699
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
4241
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
177.00 S/.
177.00
Totales :
S/.
177.00
S/.
177.00
5011
CDIGO :
5012
111 de 806
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Acciones
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
5921
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
Participaciones
5911
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Prdidas Acumuladas
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
112 de 806
CDIGO :
6011
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
6012
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6022
Materias Primas - Materias Primas para Produc DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Materias Primas - Materias

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6032
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos -DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
Mercaderas - Mercaderas
CDIGO :
6031
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
6021
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Materiales Auxiliares, Sum

GLOSA DE LA
OPERACIN
113 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Totales :
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
6042
DENOMINACIN :
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
6091
DENOMINACIN :
Envases y Embalajes - Emb

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
6092
Costos Vinculados con las Compras de MercaderDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Costos Vinculados con las C

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6111
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
6041
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
114 de 806
Totales :
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
6131
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
6121
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
CDIGO :
6132
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6141
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
Envases
Suministros
6142
Embalajes
115 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
6214
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Gratificaciones
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6221
DENOMINACIN :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Sueldos y Salarios
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
6211
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6271
CDIGO :
6274
116 de 806
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
6311
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
Seguro de Vida
6291
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
6312
Transporte, Correos y Gastos de Viaje - TransporDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Transporte, Correos y Gast

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
117 de 806
CDIGO :
6321
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Asesora y Consultora - Le
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6331
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6341
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
6322
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
6342
Mantenimiento y Reparacin - Inversin InmobiliDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Mantenimiento y Reparaci
GLOSA DE LA
OPERACIN
118 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6362
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
6372
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
Totales :
CDIGO :
Publicidad
GLOSA DE LA
OPERACIN
6352
DENOMINACIN :
6371
DENOMINACIN :
Totales :
CDIGO :
6361
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
6351
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Publicaciones
GLOSA DE LA
OPERACIN
119 de 806
31-Jan-2014
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
6391
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Totales :
6392
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6412
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CDIGO :
Gastos Bancarios
CDIGO :
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6511
Seguros
120 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Regalas
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
6531
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
6521
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Suscripciones
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
121 de 806
CDIGO :
6541
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Licencias
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
6552
Costo Neto de Enajenacin de Activos Inmoviliz DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Operaciones Discontinuada
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6561
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
6551
DENOMINACIN :
6542
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Suministros
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
122 de 806
CDIGO :
6581
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CDIGO :
Donaciones
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
6592
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
6711
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
6591
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CDIGO :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6712
Prstamos de Instituciones Financieras y Otras DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Contratos de Arrendamien
GLOSA DE LA
OPERACIN
123 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
Totales :
6731
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CDIGO :
6732

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6741
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
6721
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.

GLOSA DE LA
OPERACIN
124 de 806
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
S/.
-
ACREEDOR
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
CDIGO :
S/.
6761
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
6751
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6771
125 de 806
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Primas por Opciones
6792
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Gastos Financieros en Med

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6814
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
6791
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
126 de 806
CDIGO :
6911
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
7011
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
6921
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
7012
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
127 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
7022
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
7032
Subproductos, Desechos y Desperdicios - SubprDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
Subproductos, Desechos y
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
Productos Terminados - Pro
CDIGO :
7041
DENOMINACIN :
Totales :
CDIGO :
7031
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
Productos Terminados - Productos Manufactura DENOMINACIN :
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
7021
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
7042
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Prestacin de Servicios - R
GLOSA DE LA
OPERACIN
128 de 806
Totales :
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Totales :
CDIGO :
7092
Devoluciones sobre Ventas - Mercaderas - TerceDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
7111
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
7091
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
7311
129 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
7412
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Descuentos, Rebajas y Bon

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
7511
DENOMINACIN :
CDIGO :
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones ConcedidoDENOMINACIN :
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
7411
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
7521
CDIGO :
7522
130 de 806
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Comisiones
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Regalas
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
7541
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
Corretajes
7531
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Terrenos
7542
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Edificaciones
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
131 de 806
CDIGO :
7551
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
S/.
7552
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Recuperacin - Desvaloriza
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
7562
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
7571
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
7561
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
132 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
7599
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
7711
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
7721
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
7591
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
7722
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Cuentas por Cobrar Comer

GLOSA DE LA
OPERACIN
133 de 806
31-Jan-2014
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
Totales :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Dividendos
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
7751
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
7731
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
7761
134 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
7791
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
7771
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
135 de 806
CDIGO :
7911
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Materias Primas
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
9321
DENOMINACIN :
9312
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
9311
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
Materiales Directos
9322
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Costos Indirectos de Fabric

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
136 de 806
CDIGO :
9491
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
9791
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
137 de 806
138 de 806
nto de Remuneraciones
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
139 de 806
140 de 806
141 de 806
Contratados por Anticipado - Reclasificacin de IGV al Gasto Anticipado

142 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
143 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
144 de 806
145 de 806
146 de 806
CDIGO :
2523
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Energa
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
147 de 806
148 de 806
obiliarias - Edificaciones
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
3223
uinaria y Equipo - Edificaciones DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Maquinarias yDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
149 de 806
CDIGO :
lmacenes
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
3323
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
porte - Vehculos No Motorizados

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
150 de 806
S/.
S/.
es - Enseres
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
nicacin
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
3363
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Equipo de Seguridad
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Unidades de Reemplazo - Unidades de Reemplazo
151 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
cibir - Equipo de Transporte

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
3383
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3393
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
en Curso
CDIGO :
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3419
152 de 806
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Otros Derechos
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
153 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
3463
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Madera
GLOSA DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
154 de 806
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
e IGV al Costo
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
os en Produccin - De Origen Vegetal

DEUDOR
ACREEDOR
155 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
os en Desarrollo - De Origen Vegetal

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
156 de 806
CDIGO :
Cultura - Biblioteca
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
3813
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
os en Comodato
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
3823
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
157 de 806
uinaria y Equipo - Costo

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
vo al Consumo
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
4017
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Impuesto a la Renta
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
158 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
4073
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Prima
GLOSA DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
159 de 806
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
160 de 806
161 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
162 de 806
CDIGO :
ercaderas de Extraccin
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
6013
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Mercaderas - Mercaderas Agropecuarias y PiscDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Materias Primas - Materias Primas para Producto

DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
6033
ares, Suministros y Repuestos DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
6023
- Materias Primas para ProductDENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
163 de 806
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
ajes - Embalajes
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
6099
os con las Compras de Materias DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
164 de 806
CDIGO :
6133
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Repuestos
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
165 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
166 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
6313
eos y Gastos de Viaje - Correos DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Transporte, Correos y Gastos de Viaje - AlojamieDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
167 de 806
CDIGO :
ultora - Legal y Tributario
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
6323
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
Reparacin - Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
168 de 806
S/.
S/.
CDIGO :
caciones
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
6353
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Alquileres - Maquinarias y Equipos de Explotaci DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
s - Gas
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
6373
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
6363
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Relaciones Pblicas
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
169 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
31-Jan-2014
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
atorio
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
6398
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
170 de 806
171 de 806
encia
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
continuadas Abandono de Activos

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
172 de 806
CDIGO :
nistrativas
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
6598
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
endamiento Financiero
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
6713
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
CDIGO :
CDIGO :
Emisin y Colocacin de Instrumentos RepresenDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
173 de 806
S/.
S/.
Totales :
CDIGO :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
6733
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
174 de 806
175 de 806
CDIGO :
6793
os en Medicin a Valor DescontDENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
176 de 806
CDIGO :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
7013
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
177 de 806
S/.
S/.
Totales :
CDIGO :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
7023
nados - Productos de Extracci DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Productos Terminados - Productos Agropecuarios

DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
esechos y Desperdicios - Desechos y Desperdicios

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
rvicios - Relacionadas
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
178 de 806
S/.
S/.
CDIGO :
7093
bre Ventas - Mercaderas - Rela DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminad

DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
179 de 806
ajas y Bonificaciones Concedidos - Relacionadas

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
180 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
7543
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
181 de 806
CDIGO :
7553
Desvalorizacin de Existencias DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
obiliarias
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
7563
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Activos Adquiridos en Arrendamiento FinancieroDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
182 de 806
e Gestin
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
rar Comerciales
DEUDOR
ACREEDOR
7723
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Prstamos Otorgados
GLOSA DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
FECHA DE
LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
183 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
31-Jan-2014
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
31-Jan-2014
184 de 806
185 de 806
CDIGO :
ares
9313
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Suministros
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
s de Fabricacin
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
186 de 806
187 de 806
188 de 806
189 de 806
190 de 806
191 de 806
192 de 806
193 de 806
194 de 806
195 de 806
196 de 806
2524
Otros Suministros
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
197 de 806
198 de 806
3224
CDIGO :
3225
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos de Tr DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Muebles y Ens

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
199 de 806
3324
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
200 de 806
3369
Otros Equipos
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
201 de 806
3386
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3387
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3394
Unidades por Recibir - Herramientas y Unidades de

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
3397
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Costo de Financiacin - Inversiones Inmobiliaria

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
202 de 806
203 de 806
3469
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
204 de 806
Totales :
S/.
S/.
205 de 806
206 de 806
207 de 806
4018
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.500,000.00 S/. 500,000.00
Totales :
S/.500,000.00
S/. 500,000.00
208 de 806
4074
Profuturo
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
209 de 806
Totales :
S/.
S/.
210 de 806
211 de 806
212 de 806
6014
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6018
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6024
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
213 de 806
214 de 806
215 de 806
216 de 806
6314
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
217 de 806
218 de 806
6354
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6356
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
6364

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
6365
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
219 de 806
6399
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
220 de 806
221 de 806
222 de 806
6599
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6714
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
223 de 806
Totales :
S/.
S/.
6734
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6735
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
224 de 806
225 de 806
6794
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6799
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
226 de 806
7014
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
7015
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Mercaderas - Otras
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
227 de 806
Totales :
S/.
S/.
7024
Totales :
CDIGO :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
7025
Productos Terminados - Productos Inmuebles T DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Productos Terminados - Existencias de Servicios Ter

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
228 de 806
7094
CDIGO :
7095

DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Dese

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
229 de 806
230 de 806
7544
CDIGO :
7545
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Equipos Diversos
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
231 de 806
7564
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
7565
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Intangibles
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
232 de 806
7724
CDIGO :
7725
Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimie DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
FECHA DE
LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Instrumentos Financieros Representativos de Derec

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
233 de 806
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
31-Jan-2014
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
234 de 806
235 de 806
9314
CDIGO :
Envases
9315
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Embalajes
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
236 de 806
237 de 806
238 de 806
239 de 806
240 de 806
241 de 806
242 de 806
243 de 806
244 de 806
245 de 806
246 de 806
247 de 806
248 de 806
CDIGO :
3226
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
3227
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos DiverDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Inmuebles, Maquinaria y Equ

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
249 de 806
250 de 806
251 de 806
nidades de Reemplazo
CDIGO :
3398
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
3399
Costo de Financiacin - Inmuebles, Maquinaria DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Otros Activos en Curso - Rec

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
252 de 806
253 de 806
254 de 806
255 de 806
256 de 806
257 de 806
258 de 806
259 de 806
260 de 806
261 de 806
262 de 806
263 de 806
264 de 806
265 de 806
266 de 806
267 de 806
268 de 806
CDIGO :
6366
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
6367
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
269 de 806
270 de 806
271 de 806
272 de 806
273 de 806
CDIGO :
6736
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
6737
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
274 de 806
275 de 806
276 de 806
277 de 806
ervicios Terminados
278 de 806
CDIGO :
7096
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
279 de 806
280 de 806
281 de 806
282 de 806
os de Derecho Patrimonial
283 de 806
284 de 806
285 de 806
CDIGO :
9316
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
286 de 806
287 de 806
288 de 806
289 de 806
290 de 806
291 de 806
292 de 806
293 de 806
294 de 806
295 de 806
296 de 806
297 de 806
298 de 806
CDIGO :
3229
uinaria y Equipo - Herramientas DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
299 de 806
300 de 806
301 de 806
Curso - Reclasificacin de IGV al Costo

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
302 de 806
303 de 806
304 de 806
305 de 806
306 de 806
307 de 806
308 de 806
309 de 806
310 de 806
311 de 806
312 de 806
313 de 806
314 de 806
315 de 806
316 de 806
317 de 806
318 de 806
s - Cable
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
319 de 806
320 de 806
321 de 806
322 de 806
323 de 806
butarias
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
324 de 806
325 de 806
326 de 806
327 de 806
328 de 806
329 de 806
330 de 806
331 de 806
332 de 806
333 de 806
334 de 806
335 de 806
336 de 806
337 de 806
S/.
S/.
S/.
###
338 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
339 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
340 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
341 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
342 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
343 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
344 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
345 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
346 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
347 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
348 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
349 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
350 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
351 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
352 de 806
### S/.
S/.
S/.
2,600.00
S/.
S/.
353 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
354 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
355 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
356 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
357 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
###
###
358 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
359 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
360 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
177.00
S/.
177.00
361 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
362 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
363 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
364 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
365 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
366 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
367 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
368 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
369 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
370 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
371 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
372 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
373 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
374 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
375 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
376 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
377 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
378 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
379 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
380 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
381 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
382 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
383 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
384 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
385 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
386 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.10,503,272.00 S/.11,003,422.00
S/. -500,150.00
387 de 806
NOMBRE DEL LIBRO : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - Balance de Comprobacin

MES DE TRABAJO : JUNIO
AO DE TRABAJO : 2015
R.U.C. : 20453683274
RAZN SOCIAL : CATALAN SRL.
70
CUENTAS CONTABLES
SALDOS INICIALES Y MOVIMIENTOS
CDIGO
DENOMINACIN
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
MERCADERAS
SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
MATERIAS PRIMAS
ENVASES Y EMBALAJES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLGICOS
DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALU
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
CAPITAL
CAPITAL ADICIONAL
RESERVAS
COMPRAS
GASTOS POR TRIBUTOS
PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
GASTOS FINANCIEROS
COSTO DE VENTAS
VENTAS
DEBE
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
###
500,495.00
###
150.00
500,000.00
5,335,473.30
-
SALDOS FINALES
HABER
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
###
1,335,473.30
500,000.00
###
4,000,000.00
-
DEUDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
###
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
495.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
150.00
S/. 500,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.5,335,473.30
S/.
S/.
S/.
-
ACREEDOR
###
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.1,335,473.30
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.4,000,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
- S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
-
SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
ELIMINACIONES
DEBE
HABER
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
PASIVO Y
NETO
PATRIMONIAL
###
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
### S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
###
495.00 S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
###
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
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- S/.
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73
74
75
76
77
78
79
93
94
95
97

GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
CENTROS DE COSTOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
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- S/.
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PRDIDA DEL EJERCICIO :
- S/.
S/. 28,177,613.60 S/. 28,177,613.60 S/. 17,674,368.60 S/. 17,674,368.60 S/. 1,835,650.30 S/. 1,835,650.30 S/.15,838,718.30 S/.15,838,718.30 S/. 1,835,650.30 S/. 1,835,650.30 S/. 5,835,623.30 S/. 5,835,623.30
S/.
S/.
Ventas :
Costo de Ventas :
Utilidad :
S/.
S/.
S/.
Participacin de
Trabajadores :
S/.
Impuesto a la
Renta :
S/.
Pagos a
Cuenta :
S/.
Pendiente
de Pago :
S/.
Utilidad Neta :
S/.
Margen de
Utilidad :
Coeficiente :
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOMBRE DEL LIBRO : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - Balance de Comprobacin

MES DE TRABAJO : JUNIO
AO DE TRABAJO : 2015
R.U.C. : 20453683274
RAZN SOCIAL : CATALAN SRL.
290
CUENTAS CONTABLES
SALDOS INICIALES Y MOVIMIENTOS
CDIGO
DENOMINACIN
1011
1041
1212
1411
1412
1421
1631
1651
1689
1811
1821
1831
1841
1851
1891
1899
2011
2021
2031
2032
2041
2081
2111
2411
2421
2431
2441
2511
2521
2522
2523
2524
2531
2611
2621
2725
3211
3212
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3229
3311
3321
3322
3323
3324
3331
3341
3342
3351
3352
3361
3362
Dinero en Efectivo
Personal - Prstamos
Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Mantenimiento de Activos Inmovilizado
Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Otros Gastos Contratados por Anticipa
Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Reclasificacin de IGV al Gasto Anticip
De Origen Animal
De Origen Vegetal
Otras Mercaderas
Combustibles
Lubricantes
Energa
Otros Suministros
Repuestos
Envases
Embalajes
Muebles y Enseres
Terrenos
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3391
3392
3393
3394
3397
3398
3399
3411
3412
3419
3421
3422
3431
3441
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3461
3462
3463
3469
3471
3491
3499
3511
3512
3521
3522
3599
3711
3811
3812
3813
3821
3822
3823
3899
3911
3913
4011
4012
4017
4018
4031
4032
4041
4071
4072
4073
4074
4111
4151
4212
4241
4699
5011
5012
5911
5921
6011
6012
6013
6014
6018
6021
6022
6023
6024
Equipo de Seguridad
Otros Equipos
Concesiones
Licencias
Otros Derechos
Patentes
Marcas
Frmulas
Diseos y Prototipos
Minerales
Petrleo y Gas
Madera
Plusvala Mercantil
Monedas y Joyas
Impuesto a la Renta
ESSALUD
ONP
Habitat
Integra
Prima
Profuturo
Acciones
Participaciones
Prdidas Acumuladas
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Repuestos
Envases
Embalajes
Sueldos y Salarios
Gratificaciones
Seguro de Vida
Publicidad
Publicaciones
Relaciones Pblicas
Gastos Bancarios
Seguros
Regalas
Suscripciones
Licencias
Suministros
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Mercaderas - Otras
Comisiones
Corretajes
Regalas
Terrenos
Edificaciones
Equipos Diversos
Intangibles
Prstamos Otorgados
Dividendos
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Suministros
Envases
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S/.
S/.
S/.
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S/.
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S/.
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S/.
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S/.
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S/.
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S/.
S/.
S/.
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S/.
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S/.
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S/.
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S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
9791
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
### S/.
### S/.
- S/.
S/.10,503,245.00 S/.10,503,245.00 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
###
S/.
S/.
10,503,272.00 S/. 11,003,422.00 S/. 10,003,095.00 S/. 10,503,245.00 S/.

500,150.00 S/.
-
Ventas :
Costo de Ventas :
Utilidad :
S/.
S/.
S/.
Participacin de
Trabajadores :
S/.
Impuesto a la
Renta :
S/.
Pagos a
Cuenta :
S/.
Pendiente
de Pago :
S/.
Utilidad Neta :
S/.
Margen de
Utilidad :
Coeficiente :
#DIV/0!
#DIV/0!
S/.
#DIV/0!
S/.
CATALAN SRL.
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
CATALAN SRL.
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO
HISTRICO
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
AJUSTADO
ACTIVO CORRIENTE
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Total Activo Corriente
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
495.00 S/.
S/.
S/.
495.00
S/.
495.00
495.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
S/.
(Neto de Depreciacin Acumulada)
Activos Intangibles
(Neto de Amortizacin Acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos S/.
Otros Activos
S/.
TOTAL ACTIVO
AJUSTADO
PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipados
Total Activo No Corriente
HISTRICO
S/.
###
###
###
###
###
###
S/.
S/.
###
###
Sobregiros y Pagars Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Parte Corriente de la Deuda a Largo Plazo
###
###
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 4,000,000.00 S/. 4,000,000.00
Total Pasivo Corriente
###
###
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos S/.
S/.
Total Pasivo No Corriente
S/.
S/.
Total Pasivo
###
###
Contingencias
Inters Minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
###
###
Total Patrimonio Neto
###
###
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NE
###
###
CATALAN SRL.
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIN
CATALAN SRL.
(Expresado en Nuevos Soles)
HISTRICO
AJUSTADO
Ventas Brutas de Mercaderas o Productos Terminados

S/.
(-) Devolucin en Ventas
(-) Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos
S/.
Ventas Netas de Mercaderas o Productos Terminados (Ingresos Operacional S/.
(+) Otros Ingresos Operacionales
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
TOTAL INGRESOS BRUTOS
S/.
S/.
(-) Costo de Ventas
S/.
S/.
UTILIDAD BRUTA
S/.
S/.
Gastos Operacionales :
(-) Gastos de Administracin
(-) Gastos de Ventas
S/. (1,835,650.30) S/. (1,835,650.30)

S/.
- S/.
-
UTILIDAD OPERATIVA
Otros Ingresos (Gastos) :
(+) Ingresos Financieros
(-) Gastos Financieros
(+) Otros Ingresos
(-) Otros Gastos
(+-) Resultado por Exposicin a la Inflacin
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTO A LA REN

Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
###
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
###
(-) Participaciones
(-) Impuesto a la Renta
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
###
###
S/.
S/.
###
###
###
###
###
###
(+) Ingresos Extraordinarios

(-) Gastos Extraordinarios
RESULTADO ANTES DE INTERS MINORITARIO

(-) Inters Minoritario
UTILIDAD (PRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (Prdida) Neta atribuida a los Accionistas
Utilidad (Prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (Prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (Prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (Prdida) Diluida por Accin de Inversin
CATALAN SRL.
R.U.C. N 20453683274
LIBRO DIARIO ASIENTOS DE CIERRE - 2015
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CTA.
SUBCTA.
DIVISION. SUBDIVIS.
79
791
7911
94
949
9491
95
959
9591
97
979
9791
61
611
6111
69
691
6911
71
711
7111
69
692
6921
61
611
6111
70
701
7011
7012
7013
7014
7015
80
801
80
801
60
601
6011
61
611
6111
70
DEBE DE LA
DIVISIONARIA
DENOMINACIN

GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
Otras Cargas Financieras
Mercaderas
COSTO DE VENTAS
Mercaderas
COSTO DE VENTAS
Mercaderas
VENTAS
Mercaderas
Mercaderas - Otras
MARGEN COMERCIAL
Margen Comercial
MARGEN COMERCIAL
Margen Comercial
COMPRAS
Mercaderas
Mercaderas
VENTAS
Asientos de Cierre
S/.
HABER DE LA
DIVISIONARIA
SUBTOTALES
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
DEBE DE LA
CUENTA
S/.
-
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
HABER DE LA
CUENTA
S/.
S/.
S/.
S/.
397 de 806
709
7091
7092
7093
7094
7095
7096
74
741
7411
7412
70
702
7021
7022
7023
7024
7025
704
7041
7042
71
711
7111
72
721
7211
81
811
81
811
71
711
7111
80
801
81
811
82
821
80
801
81
811
82
821
61
612
6121
613
6131
6132
6133

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos
VENTAS
S/.
S/.
Productos Terminados - Productos Agropecuarios y Pisccolas Termina S/.
S/.
S/.
Prestacin de Servicios
S/.
S/.
S/.
Edificaciones
Produccin de Bienes
Produccin de Bienes
S/.
MARGEN COMERCIAL
Margen Comercial
S/.
Produccin de Bienes
S/.
VALOR AGREGADO
Valor Agregado
S/.
MARGEN COMERCIAL
Margen Comercial
Produccin de Bienes
VALOR AGREGADO
Valor Agregado
Materias Primas
Suministros
Repuestos
Asientos de Cierre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
398 de 806
614
6141
6142
82
821
82
821
60
602
6021
6022
6023
6024
603
6031
6032
6033
604
6041
6042
609
6091
6092
6099
61
612
6121
613
6131
6132
6133
614
6141
6142
63
631
6311
6312
6313
6314
632
6321
6322
6323
633
6331
634
6341
6342
635
6351
6352
6353
Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
VALOR AGREGADO
Valor Agregado
VALOR AGREGADO
Valor Agregado
S/.
COMPRAS
Materias Primas
Envases y Embalajes
Costos Vinculados con las Compras
Materias Primas
Suministros
Repuestos
Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
Transporte, Correos y Gastos de Viaje
Asesora y Consultora
Alquileres
Asientos de Cierre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
399 de 806
6354
6356
636
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
637
6371
6372
6373
639
6391
6392
6398
6399
82
821
83
831
82
821
83
831
83
831
62
621
6211
6112
622
6221
627
6271
6274
629
6291
64
641
6412
83
831
84
841
83
831
84
841
84
841

Servicios Bsicos
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Pblicas
Publicidad
Publicaciones
Relaciones Pblicas
Otros Servicios Prestados por Terceros
Gastos Bancarios
VALOR AGREGADO
Valor Agregado
VALOR AGREGADO
Valor Agregado
Remuneraciones
Sueldos y Salarios
Seguridad, Previsin Social y Otras Contribuciones
Seguro de Vida
Beneficios Sociales de los Trabajadores
GASTOS POR TRIBUTOS
Gobierno Central
Asientos de Cierre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
400 de 806
65
651
6511
652
6521
653
6531
654
6541
6542
655
6551
6552
656
6561
658
6581
659
6591
6592
6593
6598
6599
68
681
6814
73
731
7311
75
751
7511
752
7521
7522
753
7531
754
7541
7542
7543
7544
7545
755
7551
7552
7553
756
7561
7562
7563
7564
7565

Seguros
Seguros
Regalas
Regalas
Suscripciones
Suscripciones
Licencias y Derechos de Vigencia
Licencias
Costo Neto de Enajenacin de Activos Inmovilizados y Operaciones Discontinuadas
Suministros
Suministros
Otros Gastos de Gestin
Donaciones
#N/A
Depreciacin
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos
S/.
S/.
Comisiones y Corretajes
Comisiones
S/.
Corretajes
S/.
Regalas
Regalas
S/.
Alquileres
Terrenos
S/.
Edificaciones
S/.
S/.
S/.
Equipos Diversos
S/.
Recuperacin de Cuentas de Valuacin
S/.
S/.
S/.
Enajenacin de Activos Inmovilizados
S/.
S/.
S/.
S/.
Intangibles
S/.
Asientos de Cierre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
401 de 806
757
7571
759
7591
7599
78
781
7811
84
841
84
841
85
851
84
841
85
851
85
851
67
671
6711
6712
6713
6714
672
6721
673
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
674
6741
675
6751
676
6761
677
6771
679
6791
6792
6793
6794
6799
77
771
7711
Recuperacin de Deterioro de Cuentas de Activos Inmovilizados

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en Operaciones de Endeudamiento y Otros
Intereses por Prstamos y Otras Obligaciones
Gastos en Operaciones de Factoraje (Factoring)
Prdida por Medicin de Activos y Pasivos Financieros al Valor Razonable
Otros Gastos Financieros
Primas por Opciones
S/.
Asientos de Cierre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
402 de 806
772
7721
7722
7723
7724
7725
773
7731
775
7751
776
7761
777
7771
779
7791
85
851
85
851
89
892
85
851
89
891
87
871
41
413
4131
89
891
87
871
88
881
40
401
4017
89
891
88
881
59
592
5921
89
891
59
591
5911
89
Rendimientos Ganados
S/.
S/.
Prstamos Otorgados
S/.
S/.
S/.
Dividendos
Dividendos
S/.
S/.
S/.
Ganancia por Medicin de Activos y Pasivos al Valor Razonable
S/.
Otros Ingresos Financieros
S/.
S/.
S/.
Prdida
S/.
S/.
Utilidad
S/.
S/.
S/.
Utilidad
S/.
S/.
IMPUESTO A LA RENTA
S/.
Gobierno Central
Impuesto a la Renta
S/.
Utilidad
S/.
IMPUESTO A LA RENTA
S/.
Prdidas Acumuladas
Prdidas Acumuladas
S/.
Utilidad
S/.
S/.
Asientos de Cierre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
403 de 806
892
10
104
1041
39
391
3911
3913
39132
40
401
4011
40112
4017
40172
4018
40181
403
4031
4032
404
4041
407
4071
4072
4073
4074
41
411
4111
413
4131
415
4151
42
421
4212
424
4241
46
469
4699
50
501
5011
5012
59
591
5911
10
101
1011
104
Prdida
S/.
###
Depreciacin Acumulada
S/.
S/.
Gobierno Central
S/.
IGV - Servicios Prestados por No Domiciliados
Impuesto a la Renta
S/.
Renta de Cuarta Categora
S/.
Instituciones Pblicas
ESSALUD
S/.
ONP
S/.
S/.
Administradoras de Fondos de Pensiones
Habitat
S/.
Integra
S/.
Prima
S/.
Profuturo
S/.
Remuneraciones por Pagar
S/.
S/.
Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar
S/.
S/.
S/.
S/.
CAPITAL
Capital Social
Acciones
S/.
Participaciones
S/.
S/.
Caja
Dinero en Efectivo
S/.
Asientos de Cierre
###
###
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
404 de 806
1041
12
121
1212
16
168
1689
18
181
1811
182
1821
183
1831
184
1841
185
1851
189
1891
1899
20
201
2011
202
2021
203
2031
2032
204
2041
208
2081
21
211
2111
24
241
2411
242
2421
243
2431
244
2441
25
251
2511
252
2521
2522
2523
2524

Costos Financieros
Seguros
Alquileres
Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Reclasificacin de IGV al Gasto Anticipado
MERCADERAS
De Origen Animal
De Origen Vegetal
Otras Mercaderas
Otras Mercaderas
MATERIAS PRIMAS
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energa
Otros Suministros
Asientos de Cierre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
405 de 806
253
2531
26
261
2611
262
2621
33
331
3311
33111
332
3321
3322
3323
3324
333
3331
33311
334
3341
33411
3342
34421
335
3351
33511
3352
33521
336
3361
33611
3362
33621
3363
33631
3369
33691
337
3371
3372
338
3381
3382
3383
3386
3387
339
3391
3392
3393
3394
3397
Repuestos
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Envases
Embalajes
Embalajes
Terrenos
Terrenos
Costo
Edificaciones
Costo de Adquisicin o Construccin
Costo
Costo
Muebles y Enseres
Costo
Costo
Equipos Diversos
Costo
Costo
Equipo de Seguridad
Costo
Otros Equipos
Costo
Unidades por Recibir
Construcciones y Obras en Curso
Asientos de Cierre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
406 de 806
3398
3399
34
349
3491
37
371
3711
40
401
4011
40111
4017
40171
59
592
5921

S/.
S/.
INTANGIBLES
S/.
S/.
ACTIVO DIFERIDO
S/.
S/.
Gobierno Central
S/.
S/.
495.00
IGV - Cuenta Propia
Impuesto a la Renta
S/.
Renta de Tercera Categora
Prdidas Acumuladas
S/.
Prdidas Acumuladas
S/.
-
TOTALES
S/.
S/.
10,503,245.00 S/.
- S/.
495.00
10,502,750.00
S/.
S/.
495.00
495.00
S/.
S/.
S/.
S/.
Asientos de Cierre
S/.
-
10,503,245.00 S/.
- S/.
38,680,858.60
S/.
495.00
10,502,750.00
28,178,108.60
407 de 806
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
10
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
Cierre del ejercicio
Totales :
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
###
### S/.
-
###
11
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
###
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
DENOMINACIN :
20
CDIGO :
MERCADERAS
DENOMINACIN :
Cierre - Nivel Cuentas
21
408 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
30
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
31
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
INVERSIONES INMOBILIARI
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
JUNIO
409 de 806
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
40
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
41
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL

DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.500,495.00 S/. 500,000.00
S/.
S/.
495.00
Totales :
S/.500,495.00
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
S/. 500,495.00
REMUNERACIONES Y PARTI
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
50
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CAPITAL
GLOSA DE LA
OPERACIN
51
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
410 de 806
31-Jan-2014
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
31-Jan-2014
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
60
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
COMPRAS
61
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
VARIACIN DE EXISTENCIA
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
411 de 806
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
70
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
RAZN SOCIAL :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CATALAN SRL.
CDIGO :
VENTAS
71
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
VARIACIN DE LA PRODUC
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
80
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
MARGEN COMERCIAL
81
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
PRODUCCIN DEL EJERCICI

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
412 de 806
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
93
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CENTROS DE COSTOS
94
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
Saldo Deudor
413 de 806
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
NANCIERAS
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
MINADOS
12
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCERODENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
DENOMINACIN :
22
CDIGO :
SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS DENOMINACIN :

414 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
S/.
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
32
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
MOBILIARIAS
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FIN DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
415 de 806
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
42
ES Y PARTICIPACIONES POR PAGDENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROSDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
VERSIN
CDIGO :
52
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CAPITAL ADICIONAL
GLOSA DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
416 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
31-Jan-2014
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
XISTENCIAS
S/.
62
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTEDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
417 de 806
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
A PRODUCCIN ALMACENADA
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
72
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
S/.
S/.
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
82
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
CDIGO :
CDIGO :
L EJERCICIO
RAZN SOCIAL :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
VALOR AGREGADO
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
418 de 806
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
STRATIVOS
95
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
### S/.
S/.
S/.
-
### S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GASTOS DE VENTAS
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
###
419 de 806
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
13
CDIGO :
14
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACI DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACC

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
23
CDIGO :
DENOMINACIN :
S/.
24
MATERIAS PRIMAS
420 de 806
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
33
CDIGO :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
34
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
INTANGIBLES
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
Saldo Deudor
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
DEUDOR
ACREEDOR
### S/.
S/.
S/.
-
### S/.
###
JUNIO
421 de 806
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
43
CDIGO :
44
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCI

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
56
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
57
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
422 de 806
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
31-Jan-2014
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
63
CDIGO :
64
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
150.00 S/.
S/.
S/.
-
Totales :
Saldo Deudor
S/.
S/.
150.00
150.00
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GASTOS POR TRIBUTOS

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.500,000.00 S/.
S/.
S/.
-
Totales :
Saldo Deudor
S/.500,000.00
S/.500,000.00
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
S/.
423 de 806
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
73
CATALAN SRL.
CDIGO :
74
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBT DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CON

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
83
CDIGO :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
84
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
424 de 806
LIBRO MAYOR
JUNIO
2015
20453683274
CATALAN SRL.
97
GASTOS FINANCIEROS
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
425 de 806
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
16
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
17
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CUENTAS POR COBRAR DIVE

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
DENOMINACIN :
25
CDIGO :
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUDENOMINACIN :

26
ENVASES Y EMBALAJES
426 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
35
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
ACTIVOS BIOLGICOS
36
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
DESVALORIZACIN DE ACTIV
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
JUNIO
427 de 806
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
45
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
46
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CUENTAS POR PAGAR DIVER

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
58
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
RESERVAS
GLOSA DE LA
OPERACIN
59
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
428 de 806
31-Jan-2014
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
31-Jan-2014
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
65
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
66
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
PRDIDA POR MEDICIN DE

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
429 de 806
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
75
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
RAZN SOCIAL :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CATALAN SRL.
CDIGO :
76
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GANANCIA POR MEDICIN D

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
85
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
87
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
PARTICIPACIONES DE LOS TR
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
430 de 806
431 de 806
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
18
OBRAR DIVERSAS - RELACIONADDENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
ALAJES
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
DENOMINACIN :
27
CDIGO :
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LADENOMINACIN :

432 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
N DE ACTIVO INMOVILIZADO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
37
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
ACTIVO DIFERIDO
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
433 de 806
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
AGAR DIVERSAS - TERCEROS

DEUDOR
ACREEDOR
###
###
S/.
S/.
-
###
###
47
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADADENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
UMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
-
434 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CDIGO :
67
EDICIN DE ACTIVOS NO FINAN DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GASTOS FINANCIEROS
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
435 de 806
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
77
MEDICIN DE ACTIVOS NO FINA DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
S/.
S/.
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NOMBRE DEL LIBRO :
MES DE TRABAJO :
JUNIO
MES DE TRABAJO :
AO DE TRABAJO :
2015
AO DE TRABAJO :
R.U.C. :
20453683274
R.U.C. :
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
88
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
CDIGO :
CDIGO :
S DE LOS TRABAJADORES
RAZN SOCIAL :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
IMPUESTO A LA RENTA
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
436 de 806
437 de 806
LIBRO MAYOR
JUNIO
2015
20453683274
CATALAN SRL.
19
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
28
CDIGO :
DENOMINACIN :
29
438 de 806
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
38
CDIGO :
OTROS ACTIVOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
39
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO AC

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
###
S/.
S/.
-
Totales :
Saldo Acreedor
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
###
###
JUNIO
439 de 806
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
48
CDIGO :
PROVISIONES
49
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
###
S/.
S/.
-
Totales :
Saldo Acreedor
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
###
###
PASIVO DIFERIDO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
440 de 806
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
68
CDIGO :
69
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
Saldo Deudor
DEUDOR
ACREEDOR
### S/.
S/.
S/.
-
### S/.
###
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
COSTO DE VENTAS
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
LIBRO MAYOR
JUNIO
MES DE TRABAJO :
JUNIO
2015
AO DE TRABAJO :
2015
20453683274
R.U.C. :
20453683274
S/.
441 de 806
CATALAN SRL.
RAZN SOCIAL :
78
CDIGO :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
79
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CATALAN SRL.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GAST

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
###
S/.
S/.
-
Totales :
Saldo Acreedor
S/.
###
###
LIBRO MAYOR
JUNIO
2015
20453683274
CATALAN SRL.
89
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
442 de 806
443 de 806
###
###
444 de 806
S/.
S/.
###
###
445 de 806
###
###
446 de 806
S/.
S/.
### S/.
447 de 806
S/.
S/.
###
S/.
448 de 806
### S/.
S/.38,680,858.60 S/.28,178,108.60
449 de 806

AO DE TRABAJO :
2015
R.U.C. :
20453683274
RAZN SOCIAL :
CATALAN SRL.
CDIGO :
1011
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Dinero en Efectivo
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
S/.
1041
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
###
### S/.
-
###
###
1212
Cierre - Nivel Divisionarias
450 de 806
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Personal - Prstamos
1412
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Personal - Adelanto de Rem

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
1421
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
1411
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
451 de 806
CDIGO :
1631
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
1689
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
1651
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
452 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
1821
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
1831
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
1811
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
453 de 806
31-Jan-2014
31-Jan-2014

S/.
S/.
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
1841
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
1851
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
1891
CDIGO :
Servicios y Otros Contratados por Anticipado - DENOMINACIN :

1899
Servicios y Otros Contratad

454 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
2021
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
2011
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
455 de 806
CDIGO :
2031
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
De Origen Animal
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
De Origen Vegetal
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
2041
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
2081
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
2032
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Otras Mercaderas
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
456 de 806
CDIGO :
2111
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
2421
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
2411
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
457 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
2441
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
2511
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
2431
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
GLOSA DE LA
OPERACIN
458 de 806
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
S/.
S/.
-
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
2522
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Lubricantes
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
2531
DENOMINACIN :
CDIGO :
CDIGO :
Combustibles
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
2521
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Repuestos
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
2611
459 de 806
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Envases
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Embalajes
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
2725
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
2621
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Muebles y Enseres
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
460 de 806
CDIGO :
3211
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3221
DENOMINACIN :
Inversiones Inmobiliarias GLOSA DE LA

OPERACIN
Totales :
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3222
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
3311
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
3212
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Terrenos
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
461 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3322
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
3331
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3341
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
3321
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
3342
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Equipo de Transporte - Veh

GLOSA DE LA
OPERACIN
462 de 806
31-Jan-2014
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
3351
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
Totales :
3352
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3361
DENOMINACIN :
CDIGO :
CDIGO :
31-Jan-2014
Muebles y Enseres - Ensere

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
3362
Equipo para Procesamiento de Informacin (de DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3371
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
Herramientas y Unidades de Reemplazo - Herra DENOMINACIN :
3372
Herramientas y Unidades d
463 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3382
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3391
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Unidades por Recibir - Maquinaria y Equipos de DENOMINACIN :
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
3381
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
Unidades por Recibir - Equ

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
3392
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3411
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3412
464 de 806
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Concesiones
GLOSA DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
### S/.
S/.
S/.
-
Totales :
Saldo Deudor
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
Patentes
3422
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Marcas
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
3431
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3421
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
### S/.
###
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
Licencias
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 2,600.00 S/.
S/.
S/.
-
Totales :
Saldo Deudor
S/.
S/.
2,600.00
2,600.00
S/.
465 de 806
CDIGO :
3441
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
Frmulas
3452
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
3462
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Diseos y Prototipos
Totales :
CDIGO :
Minerales
GLOSA DE LA
OPERACIN
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
3461
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
3451
DENOMINACIN :
3442
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Petrleo y Gas
GLOSA DE LA
OPERACIN
466 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
Totales :
3491
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3499
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3511
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
S/.
Plusvala Mercantil
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
3471
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
CDIGO :
DEUDOR
ACREEDOR
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
3512
Activos Biolgicos en Produccin - De Origen AnDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
Reclasificacin de IGV al Co
FECHA DE
LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Activos Biolgicos en Prod

GLOSA DE LA
OPERACIN
467 de 806
31-Jan-2014
31-Jan-2014

S/.
S/.
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
3521
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

Totales :
CDIGO :
3522
Activos Biolgicos en Desarrollo - De Origen AniDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Activos Biolgicos en Desa

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
3599
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3711
468 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3821
DENOMINACIN :
3812
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
3811
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
Bienes de Arte y Cultura - B

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
Monedas y Joyas
3822
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Bienes Entregados en Com

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
469 de 806
CDIGO :
3899
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
4011
DENOMINACIN :
3913
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
3911
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
495.00 S/.
S/.
S/.
495.00
Totales :
S/.
495.00
4012
S/.
495.00
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Impuesto Selectivo al Cons

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
470 de 806
CDIGO :
4031
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
ESSALUD
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
ONP
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
4041
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
4071
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
4032
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Habitat
GLOSA DE LA
OPERACIN
4072
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Integra
GLOSA DE LA
OPERACIN
471 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Totales :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
4131
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
4212
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
4111
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.

GLOSA DE LA
OPERACIN
472 de 806
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
S/.
S/.
-
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
CDIGO :
S/.
4699
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
4241
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
177.00 S/.
177.00
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
177.00
S/.
177.00
5011
CDIGO :
5012
473 de 806
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Acciones
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
5921
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
Participaciones
5911
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Prdidas Acumuladas
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
474 de 806
CDIGO :
6011
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
6012
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6022
Materias Primas - Materias Primas para Produc DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Materias Primas - Materias

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6032
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos -DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
6031
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
6021
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Materiales Auxiliares, Sum

GLOSA DE LA
OPERACIN
475 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Totales :
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
6042
DENOMINACIN :
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
6091
DENOMINACIN :
Envases y Embalajes - Emb

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
6092
Costos Vinculados con las Compras de MercaderDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Costos Vinculados con las C

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6111
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
6041
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
476 de 806
31-Jan-2014
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
6121
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
6131
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
CDIGO :
6132
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6141
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
Envases
Suministros
6142
Embalajes
477 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
6214
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Gratificaciones
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6221
DENOMINACIN :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Sueldos y Salarios
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
6211
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6271
CDIGO :
6274
478 de 806
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
6311
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
Seguro de Vida
6291
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
6312
Transporte, Correos y Gastos de Viaje - TransporDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Transporte, Correos y Gast

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
479 de 806
CDIGO :
6321
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Asesora y Consultora - Le
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6331
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6341
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
6322
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
6342
Mantenimiento y Reparacin - Inversin InmobiliDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Mantenimiento y Reparaci
GLOSA DE LA
OPERACIN
480 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6362
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
6372
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
Totales :
CDIGO :
Publicidad
GLOSA DE LA
OPERACIN
6352
DENOMINACIN :
6371
DENOMINACIN :
Totales :
CDIGO :
6361
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
6351
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Publicaciones
GLOSA DE LA
OPERACIN
481 de 806
31-Jan-2014
31-Jan-2014

S/.
S/.
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
6391
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Totales :
6392
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6492
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014

CDIGO :
Gastos Bancarios
CDIGO :
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
#N/A
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6511
Seguros
482 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Regalas
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
6531
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
6521
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Suscripciones
6532
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
#N/A
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
483 de 806
CDIGO :
6541
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Licencias
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
6552
Costo Neto de Enajenacin de Activos Inmoviliz DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Operaciones Discontinuada
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6561
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
6551
DENOMINACIN :
6542
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Suministros
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
484 de 806
CDIGO :
6571
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
#N/A
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
#N/A
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6581
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6591
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
6572
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Donaciones
GLOSA DE LA
OPERACIN
6592
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
485 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Totales :
CDIGO :
6712
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
6721
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6731
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
6711
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
CDIGO :
6732

GLOSA DE LA
OPERACIN
FECHA DE
LA
NM.
CORR.
GLOSA DE LA
OPERACIN
486 de 806
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
S/.
S/.
-
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Totales :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6751
DENOMINACIN :
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CORR.
LIBRO
DIARIO
6741
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6761
487 de 806
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
6791
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
6771
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Primas por Opciones
6792
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Gastos Financieros en Med

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
488 de 806
CDIGO :
6814
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6921
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
6911
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
489 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
7022
Productos Terminados - Productos Manufactura DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
Productos Terminados - Pro

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
7032
Subproductos, Desechos y Desperdicios - SubprDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
7031
DENOMINACIN :
7012
7021
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
7011
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Subproductos, Desechos y
GLOSA DE LA
OPERACIN
490 de 806
31-Jan-2014
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
7041
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
Totales :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
7042
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
7091
DENOMINACIN :
CDIGO :
CDIGO :
31-Jan-2014
Prestacin de Servicios - R
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
7092
Devoluciones sobre Ventas - Mercaderas - TerceDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
7111
491 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
7411
DENOMINACIN :
CDIGO :
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
7311
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
7412
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones ConcedidoDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Descuentos, Rebajas y Bon

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
7511
492 de 806
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Comisiones
7522
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Corretajes
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
7531
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
7521
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Regalas
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
493 de 806
CDIGO :
7541
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Terrenos
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Edificaciones
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
7552
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
7562
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Recuperacin - Desvaloriza
Totales :
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
7561
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
7551
DENOMINACIN :
7542
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
494 de 806
Totales :
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
Totales :
7591
DENOMINACIN :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
CDIGO :
7599
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
7711
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
S/.
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
7571
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
495 de 806
31-Jan-2014
31-Jan-2014

S/.
S/.
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
7721
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
7722
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Cuentas por Cobrar Comer

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
7731
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
Dividendos
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
7751
496 de 806
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
7771
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
7761
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
497 de 806
CDIGO :
7791
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
801
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
7911
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Margen Comercial
811
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Produccin de Bienes
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
498 de 806
CDIGO :
9311
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Materias Primas
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
CDIGO :
Materiales Directos
9322
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Costos Indirectos de Fabric

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
9491
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
9321
DENOMINACIN :
9312
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
499 de 806
Totales :
CDIGO :
S/.
9791
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
500 de 806
501 de 806
nto de Remuneraciones
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
502 de 806
503 de 806
504 de 806
Contratados por Anticipado - Reclasificacin de IGV al Gasto Anticipado

505 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
506 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
507 de 806
508 de 806
509 de 806
CDIGO :
2523
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Energa
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
510 de 806
511 de 806
obiliarias - Edificaciones
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
3223
uinaria y Equipo - Edificaciones DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Maquinarias yDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
512 de 806
CDIGO :
lmacenes
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
3323
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
porte - Vehculos No Motorizados

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
513 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
es - Enseres
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
nicacin
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
3363
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Equipo de Seguridad
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Unidades de Reemplazo - Unidades de Reemplazo
514 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
cibir - Equipo de Transporte

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
3383
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CDIGO :
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3393
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
en Curso
CDIGO :
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3419
515 de 806
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Otros Derechos
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
516 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
3463
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Madera
GLOSA DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
517 de 806
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
e IGV al Costo
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
os en Produccin - De Origen Vegetal

DEUDOR
ACREEDOR
518 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
os en Desarrollo - De Origen Vegetal

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
519 de 806
CDIGO :
Cultura - Biblioteca
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
3813
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
os en Comodato
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
3823
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
520 de 806
uinaria y Equipo - Costo

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
vo al Consumo
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
4017
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Impuesto a la Renta
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
521 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
4073
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Prima
GLOSA DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
522 de 806
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
523 de 806
524 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
525 de 806
CDIGO :
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
6013
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Materias Primas - Materias Primas para Producto

DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
6033
ares, Suministros y Repuestos DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
6023
- Materias Primas para ProductDENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
526 de 806
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
ajes - Embalajes
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
6099
os con las Compras de Materias DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
527 de 806
CDIGO :
6133
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Repuestos
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
528 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
529 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
6313
eos y Gastos de Viaje - Correos DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Transporte, Correos y Gastos de Viaje - AlojamieDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
530 de 806
CDIGO :
ultora - Legal y Tributario
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
6323
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
Reparacin - Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
531 de 806
S/.
S/.
CDIGO :
caciones
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
6353
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Alquileres - Maquinarias y Equipos de Explotaci DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
s - Gas
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
FECHA DE
LA
OPERACIN
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
6373
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
6363
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Relaciones Pblicas
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
532 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
31-Jan-2014
31-Jan-2014

S/.
S/.
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
CDIGO :
atorio
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
6398
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
533 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
534 de 806
encia
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
continuadas Abandono de Activos

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
535 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
nistrativas
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
6593
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
#N/A
GLOSA DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
536 de 806
S/.
S/.
Totales :
CDIGO :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
S/.
CDIGO :
Emisin y Colocacin de Instrumentos RepresenDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
NM.
CORR.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
6733
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
6713
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
NM.
CORR.
537 de 806
DEUDOR
S/.
S/.
-
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
S/.
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
S/.
S/.
-
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CORR.
LIBRO
DIARIO
538 de 806
CDIGO :
6793
os en Medicin a Valor DescontDENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
539 de 806
540 de 806
CDIGO :
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
7013
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
7023
nados - Productos de Extracci DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
CDIGO :
CDIGO :
Productos Terminados - Productos Agropecuarios

DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
esechos y Desperdicios - Desechos y Desperdicios

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
541 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
rvicios - Relacionadas
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
CDIGO :
7093
bre Ventas - Mercaderas - Rela DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :

DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
542 de 806
ajas y Bonificaciones Concedidos - Relacionadas

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
543 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
544 de 806
CDIGO :
7543
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
obiliarias
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
7563
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
7553
Desvalorizacin de Existencias DENOMINACIN :

FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
CDIGO :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
CDIGO :
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Activos Adquiridos en Arrendamiento FinancieroDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
545 de 806
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
e Gestin
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
546 de 806
CDIGO :
rar Comerciales
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
7723
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Prstamos Otorgados
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
547 de 806
548 de 806
CDIGO :
enes
821
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Valor Agregado
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
549 de 806
CDIGO :
ares
9313
DENOMINACIN :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
Suministros
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
s de Fabricacin
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
550 de 806
551 de 806
552 de 806
553 de 806
554 de 806
555 de 806
556 de 806
557 de 806
558 de 806
559 de 806
560 de 806
2524
Otros Suministros
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
561 de 806
562 de 806
3224
CDIGO :
3225
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos de Tr DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Muebles y Ens

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
563 de 806
3324
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
564 de 806
3369
Otros Equipos
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
565 de 806
3386
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
3387
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
3394
Unidades por Recibir - Herramientas y Unidades de

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
3397
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Costo de Financiacin - Inversiones Inmobiliaria

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
566 de 806
567 de 806
3469
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
568 de 806
Totales :
S/.
S/.
569 de 806
570 de 806
571 de 806
4018
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.500,000.00 S/. 500,000.00
S/.
S/.
-
Totales :
S/.500,000.00
S/. 500,000.00
572 de 806
4074
Profuturo
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
573 de 806
Totales :
S/.
S/.
574 de 806
575 de 806
576 de 806
6014
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6018
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6024
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
577 de 806
578 de 806
579 de 806
580 de 806
6314
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
581 de 806
582 de 806
6354
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6356
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
6364

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
6365
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
583 de 806
6399
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
584 de 806
585 de 806
586 de 806
6598
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
6599
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
587 de 806
Totales :
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
6714
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6734
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
6735
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
NM.
CORR.
GLOSA DE LA
OPERACIN
588 de 806
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
S/.
S/.
-
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
S/.
S/.
-
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
589 de 806
6794
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
6799
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
590 de 806
591 de 806
7014
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
7015
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
7024
Mercaderas - Otras
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
CDIGO :
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
S/.
7025
Productos Terminados - Productos Inmuebles T DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Productos Terminados - Existencias de Servicios Ter

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
592 de 806
7094
CDIGO :
7095

DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
593 de 806
594 de 806
595 de 806
7544
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
7564
CDIGO :

GLOSA DE LA
OPERACIN
7545
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
7565
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
Equipos Diversos
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Intangibles
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
596 de 806
Totales :
S/.
S/.
Totales :
S/.
S/.
597 de 806
7724
CDIGO :
7725
Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimie DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Instrumentos Financieros Representativos de Derec

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
598 de 806
599 de 806
831
CDIGO :
841
Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explot DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
600 de 806
9314
CDIGO :
Envases
9315
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Embalajes
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
601 de 806
602 de 806
603 de 806
604 de 806
605 de 806
606 de 806
607 de 806
608 de 806
609 de 806
610 de 806
611 de 806
612 de 806
613 de 806
CDIGO :
3226
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
3227
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos DiverDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Inmuebles, Maquinaria y Equ

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
614 de 806
615 de 806
616 de 806
nidades de Reemplazo
CDIGO :
3398
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
3399
Costo de Financiacin - Inmuebles, Maquinaria DENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Otros Activos en Curso - Rec

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
617 de 806
618 de 806
619 de 806
620 de 806
621 de 806
622 de 806
623 de 806
624 de 806
625 de 806
626 de 806
627 de 806
628 de 806
629 de 806
630 de 806
631 de 806
632 de 806
633 de 806
CDIGO :
6366
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
6367
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
634 de 806
635 de 806
636 de 806
637 de 806
638 de 806
CDIGO :
6736
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
NM.
CORR.
CDIGO :
GLOSA DE LA
OPERACIN
6737
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
NM.
CORR.
GLOSA DE LA
OPERACIN
639 de 806
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
S/.
S/.
-
ACREEDOR
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
CORR.
LIBRO
DIARIO
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
640 de 806
641 de 806
642 de 806
ervicios Terminados
643 de 806
CDIGO :
7096
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
7097

DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
#N/A
GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
644 de 806
645 de 806
646 de 806
647 de 806
648 de 806
os de Derecho Patrimonial
649 de 806
650 de 806
CDIGO :
851
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
871
Resultado antes de Participaciones e ImpuestosDENOMINACIN :

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Participacin de los Trabajad

GLOSA DE LA
OPERACIN
Totales :
651 de 806
CDIGO :
9316
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
652 de 806
653 de 806
654 de 806
655 de 806
656 de 806
657 de 806
658 de 806
659 de 806
660 de 806
661 de 806
662 de 806
663 de 806
664 de 806
CDIGO :
3229
uinaria y Equipo - Herramientas DENOMINACIN :

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO

GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
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S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
665 de 806
666 de 806
667 de 806
Curso - Reclasificacin de IGV al Costo

DEUDOR
ACREEDOR
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S/.
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-
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669 de 806
670 de 806
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675 de 806
676 de 806
677 de 806
678 de 806
679 de 806
680 de 806
681 de 806
682 de 806
683 de 806
684 de 806
s - Cable
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
685 de 806
686 de 806
687 de 806
688 de 806
689 de 806
butarias
690 de 806
DEUDOR
S/.
S/.
-
ACREEDOR
S/.
S/.
-
S/.
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691 de 806
692 de 806
693 de 806
694 de 806
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
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-
S/.
S/.
695 de 806
696 de 806
697 de 806
698 de 806
699 de 806
700 de 806
701 de 806
CDIGO :
los Trabajadores - Corriente

DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
S/.
S/.
881
DENOMINACIN :
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
CDIGO :
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
702 de 806
703 de 806
704 de 806
705 de 806
706 de 806
707 de 806
708 de 806
709 de 806
710 de 806
711 de 806
712 de 806
713 de 806
714 de 806
715 de 806
716 de 806
717 de 806
718 de 806
719 de 806
720 de 806
721 de 806
722 de 806
723 de 806
724 de 806
725 de 806
726 de 806
727 de 806
728 de 806
729 de 806
730 de 806
731 de 806
732 de 806
733 de 806
734 de 806
735 de 806
736 de 806
737 de 806
738 de 806
739 de 806
740 de 806
741 de 806
742 de 806
743 de 806
744 de 806
745 de 806
746 de 806
747 de 806
748 de 806
749 de 806
750 de 806
751 de 806
752 de 806
891
CDIGO :
Utilidad
892
DENOMINACIN :
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
FECHA DE
LA
OPERACIN
31-Jan-2014
31-Jan-2014
NM.
CORR.
LIBRO
DIARIO
Prdida
GLOSA DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
S/.
S/.
S/.
S/.
-
Totales :
S/.
S/.
753 de 806
754 de 806
755 de 806
S/.
S/.
###
###
756 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
757 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
758 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
759 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
760 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
761 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
762 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
763 de 806
S/.
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764 de 806
S/.
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765 de 806
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766 de 806
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767 de 806
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768 de 806
S/.
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769 de 806
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S/.
S/.
S/.
S/.
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770 de 806
### S/.
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2,600.00
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771 de 806
S/.
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772 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
773 de 806
S/.
S/.
S/.
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774 de 806
S/.
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S/.
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775 de 806
S/.
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S/.
###
###
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S/.
S/.
S/.
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777 de 806
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S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
778 de 806
S/.
S/.
S/.
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177.00
S/.
177.00
779 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
780 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
781 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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782 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
783 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
784 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
785 de 806
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S/.
S/.
S/.
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787 de 806
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S/.
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788 de 806
S/.
S/.
S/.
S/.
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S/.
S/.
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S/.
S/.
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792 de 806
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S/.
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S/.
795 de 806
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S/.
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S/.
S/.
S/.
S/.
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799 de 806
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800 de 806
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801 de 806
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805 de 806
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S/.21,006,517.00 S/.11,003,917.00
806 de 806

Sistema de Diario A EE - Ff. CATALAN

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BASE DE DATOS GENERALES

BASE DE DATOS DE COMPRAS

TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA

FINANCIERO DEL PERU

TABLA 4: TIPO DE MONEDA

TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA

TABLA 6: CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE

TABLA 8: CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO

REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS

TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

TABLA 11: CDIGO DE LA ADUANA

TABLA 12: TIPO DE OPERACIN

CUENTAS CONTABLES DE COMPRAS

Inversiones Inmobiliarias - Terrenos

Activos Biolgicos en Produccin - De Origen Animal

Activos Biolgicos en Desarrollo - De Origen Animal

Bienes de Arte y Cultura - Obras de Arte

Mercaderas - Mercaderas Manufacturadas

Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Transporte

Varios Gastos de Gestin

Prstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos - Terceros

BASE DE DATOS DE VENTAS

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Terceros

Servicios en Beneficio del Personal

Ganancia por Instrumento Financiero Derivado

BASE DE DATOS DE CAJA Y BANCOS

CUENTAS CONTABLES DE OBLIGACIN

Valores Emitidos por Empresas

BASE DE DATOS DE TTULOS

BASE DE DATOS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Cobranza de Venta de Bienes o Servicios e Ingresos Operacionales

NOMBRE DEL LIBRO :PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - Emitidas en Cartera

Intereses, Regalas y Dividendos - Dividendos

Depreciacin Acumulada - Inversin Inmobiliaria

27945 Intangibles - Frmulas, Diseos y Prototipos

Acciones Representativas de Capital Social - Comunes

33221 Costo de Adquisicin o Construccin

Activos Biolgicos en Desarrollo - De Origen Vegetal

39113 Edificaciones - Costo de Financiacin

Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - No Emitidas

45539 Otras Obligaciones

Inversiones Inmobiliarias - Matriz

Materias Primas - Materias Primas para Productos Agropecuarios y Pisccolas

Impuesto Temporal a los Activos Netos

Prstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades

68215 Frmulas, Diseos y Prototipos

PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

Intereses y Gastos de Sobregiro

Permutas Financieras (Swap)

NOMBRE DEL LIBRO :

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

Otras Cuentas por Pagar Diversas

Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras

Libro Diario Convencional

NOMBRE DEL LIBRO :LIBRO MAYOR

NOMBRE DEL LIBRO :LIBRO MAYOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO