Nombre Empresa

DATOS PARA NOMINA

CONCEPTO

Cesantas
Inters de Cesanta
Primas
Vacaciones
Subsidio de Transporte
Salud y pensin
Parafiscales
Arp
Salario Bsico
Factor de Salario Integral
Salario Integral
Comisin Empresa Temporal
Dotacin

PORCENTAJE

8.330%
1.000%
8.330%
4.500%
41,600
18.125%
9%
2.436%
358,000
130.00%
4,654,000
10.000%
80,000

Corresponden a los parmetros para clculos de

prestaciones sociales, son fijos para el uso en las
proyecciones, si es necesario los puede cambiar

Nombre Empresa
PARMETROS DE CALCULO
CONCEPTO

Nombre Empresa
Nombre Empresa
Inflacin
Incremento de precios
Incremento de unidades
Incremento Salarial
Costo de materia prima
Impuesto al valor agregado
Imporenta
Descuento negocios especiales

10%
10%
6%
10%
27%
16%
37.5%

6%
10%
7%
10%
27%
16%
37.5%
50%

6%
10%
8%
10%
27%
16%
37.5%

PARMETROS FLUJO DE CAJA

CONCEPTO
Recaudos
Contado
30 das
60 das
90 das
Efectividad del recaudo
Recaudo IVA

Valor

5%
10%
75%
10%
90%
25%

Pagos de gastos
Contado
Pagos de nomina
Contado
Pagos de materia prima
30 das

Corresponden a datos fijos para uso en las proyecciones usted los puede cambiar
En la celda A8 digite el nombre de la empresa y el modelo lo tomara automticamente
para todas las cedulas

6%
10%
8%
7%
27%
16%
37.5%

6%
10%
8%
7%
27%
16%
37.5%

Nombre Empresa
NOMINA ADMINISTRACIN
EMPLEADO

Digite los nombres de los

empleados
CARGO

Ene

Digite los cargos

deaqu los salarios
Digite
los empleados
BSICO
mensuales de cada
empleado y el modelo
los tomara
automticamente
para
0
los primeros 12 meses
0
y los proyectara
a los
siguientes
0 periodos
con el factor de
0 salarial
incremento

1
2
3
4
5
6

0
0

Total --------------->

0
DATOS PARA PYG
Numero de Personas
Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantas
Inters de Cesanta
Primas
Vacaciones
Arp
Aportes parafiscales
Seguridad social y pensiones

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

DATOS PARA FLUJO DE CAJA

Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantas
Inters de Cesanta
Primas
Vacaciones
Arp
Aportes parafiscales
Seguridad social y pensiones

0
0
0

0
0
0

Digite el numero
empleados

Total
Promedio costo por empleado
Promedio de pago por empleado

0
#DIV/0!
#DIV/0!

Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de c
De la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automticamente
En la fila 19 digite el numero de empleados
En las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso

Feb

Mar

argos
deaqu los salarios
Digite
dos
mensuales de cada
empleado y el modelo
los tomara
automticamente para
los primeros 12 meses
y los proyectara a los
siguientes periodos
con el factor de
incremento salarial

Abr

May

Jun

Jul

Ago

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

Digite el numero de
empleados

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

estado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 aos

ar en cada caso

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

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#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

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#DIV/0!

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#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Nombre Empresa
NOMINA PRODUCCIN
EMPLEADO

Digite los nombres de los

empleados
CARGO

1
2
3
4
5
6

Ene

Digite los cargos

deaqu los salarios
Digite
los empleados
BSICO
mensuales de cada
empleado y el modelo
los tomara
automticamente
para
0
los primeros 12 meses
0
y los proyectara
a los
siguientes
0 periodos
con el factor de
0 salarial
incremento

0
0

Total --------------->

0
DATOS PARA PYG
Numero de Personas
Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantas
Inters de Cesanta
Primas
Vacaciones
Arp
Aportes parafiscales
Seguridad social y pensiones

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

DATOS PARA FLUJO DE CAJA

Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantas
Inters de Cesanta
Primas
Vacaciones
Arp
Aportes parafiscales
Seguridad social y pensiones

0
0
0

0
0
0

Digite el numero
empleados

Total
Promedio costo por empleado
Promedio de pago por empleado

0
#DIV/0!
#DIV/0!

Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de c
De la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automticamente
En la fila 19 digite el numero de empleados
En las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso

Feb

Digite aqu los salarios

mensuales de cada
empleado y el modelo
los tomara
automticamente para
los primeros 12 meses
y los proyectara a los
siguientes periodos
con el factor de
incremento salarial

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

Digite el numero de
empleados

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

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#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

estado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 aos

ar en cada caso

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Nombre Empresa
NOMINA VENTAS
EMPLEADO

Digite los nombres de los

empleados
CARGO

1
2
3
4
5
6

Ene

Digite los cargos

deaqu los salarios
Digite
los empleados
BSICO
mensuales de cada
empleado y el modelo
los tomara
automticamente
para
0
los primeros 12 meses
0
y los proyectara
a los
siguientes
0 periodos
con el factor de
0 salarial
incremento

0
0

Total --------------->

0
DATOS PARA PYG
Numero de Personas
Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantas
Inters de Cesanta
Primas
Vacaciones
Arp
Aportes parafiscales
Seguridad social y pensiones

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

DATOS PARA FLUJO DE CAJA

Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantas
Inters de Cesanta
Primas
Vacaciones
Arp
Aportes parafiscales
Seguridad social y pensiones

0
0
0

0
0
0

Digite el numero
empleados

Total
Promedio costo por empleado
Promedio de pago por empleado

0
#DIV/0!
#DIV/0!

Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de c
De la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automticamente
En la fila 19 digite el numero de empleados
En las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso

Feb

Digite aqu los salarios

mensuales de cada
empleado y el modelo
los tomara
automticamente para
los primeros 12 meses
y los proyectara a los
siguientes periodos
con el factor de
incremento salarial

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

Digite el numero de
empleados

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
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#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

estado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 aos

ar en cada caso

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

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#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Nombre Empresa
NOMINA DE TOTAL
Ene

Feb

Mar

Abr

CARGO
DATOS PARA PYG
Numero de Personas
Salarios
Cesantas
Inters de Cesanta
Primas
Vacaciones
Arp
Aportes parafiscales
Seguridad social y pensiones

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantas
Inters de Cesanta
Primas
Vacaciones
Arp
Aportes parafiscales
Seguridad social y pensiones

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

DATOS PARA FLUJO DE CAJA

promedio salarial

Este modelo es automtico, no se debe tocar, corresponde a la sumatoria de las nominas de administracin, de ventas y

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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0
0
0
0
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0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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s de administracin, de ventas y de produccin

Dic

TOTAL
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

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#DIV/0!

#DIV/0!

Nombre Empresa
GASTOS ADMINISTRATIVOS
miles de pesos
Digite los valores de
Feb
losEne
gastos de
administracion y el
modelo los tomara
para el primer ao y
los proyectara para los
0
cuatro siguientes
con base en0la
inflacion de la tabla de
parametros0

VALOR
Descripcion
Gastos legales
Alimentos
Taxis y buses
Mantenimiento edificios
Aseo y cafeteria
Mantenimiento equipo oficina
Monitoreo alarma
Correo
Honorarios
Papeleria
Arrendamiento
Diversos
Seguros
Totales ----------->

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Este modelo calcula los gastos de administracin de 12 meses, para lo cual debe digitar los valores mensuales promedio en la columna B
El modelo proyecta los cuatro aos siguientes incrementados en la inflacin que se encuentra en la tabla de parmetros

Nombre Empresa
GASTOS DE VENTAS
miles de pesos
DESCRIPCIN

Digite los valores de los

2000
2002
gastos
de ventas y2001
el modelo
los tomara por el primer ao
y los proyectara para los
siguientes cuatro
incrementndolos en la
Err:509
Err:509
inflacin de los
parmetros Err:509

Valor

Fletes y acarreos
Impuesto vehculo
Material de empaque
Telfono
Comisiones
Impuesto ind. Y comercio
Mantenimiento vehculo
Gastos de viaje
Atenciones
Publicidad
Total ------>

2003

#REF!

#REF!

#REF!

Err:509
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Este modelo calcula los gastos de ventas de 12 meses, para lo cual debe digitar los valores mensuales promedio en la columna B
El modelo proyecta los cuatro aos siguientes incrementados en la inflacin que se encuentra en la tabla de parmetros

Nombre Empresa
VENTAS NACIONALES EN UNIDADES
DESCRIPCION

Digite las unidades a

Febpara cada Mar
vender
mes, el modelo
proyectar los
siguientes cuatro
aos con el factor de
incremento de las
unidades de la tabla
de parametros

Ene

Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Totales -------->

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Este modelo presenta las ventas en unidades, digite los datos en cada mes y el modelo los proyectar para los siguientes 4 aos de acuerdo con el incremento de unidades de la tabla de parmetros.

Dic

TOTAL
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Nombre Empresa
PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION

Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x

Ene

Digite los precios

Feb de los Mar
mensuales
productos en los
meses, el modelo los
proyectar para los
cuatro aos
siguientes con base
en el factor de
incremento de
precios de la tabla de
parmetros

Abr

May

Jun

Jul

Este modelo presenta los precios unitarios de las unidades, digite los datos en cada mes y el modelo proyectar los siguientes 4 aos con base en el incremento

Ago

Sep

Oct

Nov

s 4 aos con base en el incremento de precios de la tabla de parmetros.

Dic
2

3
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Nombre Empresa
VENTAS NACIONALES EN PESOS
DESCRIPCION

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Totales -------->

Este modelo es automtico, por favor no lo toque, el calcula las ventas multiplicando las unidades por los precios unitarios

Jun

or los precios unitarios

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Nombre Empresa
VENTAS NACIONALES PARA RECAUDO
DESCRIPCION

Ventas
Iva
Facturacion
Recaudos ventas
contado
30 dias
60 dias
90 dias
Recaudos iva
contado
30 dias
60 dias
90 dias

Total recaudo

Ene

Feb

Mar

Abr

May

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Este modelo es automtico, por favor no lo toque, el calcula los recaudos para el flujo de caja con base en las ventas y los po

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

ase en las ventas y los porcentajes de recaudos de la tabla de parmetros

TOTAL
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Nombre Empresa
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
miles de pesos
DESCRIPCION

Ene

Feb

Mar

Abr

Ventas

Costo de ventas

Margen bruto

Nomina administracion
Nomina ventas
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Total egresos

Margen operativo

Gastos financieros prestamos

Gastos financieros anteriores
Gastos financieros sobregiros
Imporenta

Utilidad neta

Digite los valores de

los costos financieros
por prestamos y
sobregiros

Nombre Empresa
COSTO DE VENTAS TOTAL
miles de pesos
DESCRIPCION

Ene

Feb
Mar
Los datos de nomina
de produccin y
materia prima el
modelo los toma
automticamente,
0
0
digite los dems
costos,0el modelo los
0
proyectara para los
siguientes cuatro
aos

Nomina produccion
Materia prima
Arrendamiento
Servicios publicos
Mantenimiento equipo
Combustibles
Control Calidad
Averias
Suministros

0
0

Total costos

Ventas

Margen bruto
Porcentaje Margen

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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#DIV/0!

#DIV/0!

Los datos de nomina de produccin y materia prima el modelo los toma automticamente, digite los dems costos, el modelo los proyectara para los siguientes cuatro aos

Nombre Empresa
FLUJO DE CAJA
miles de pesos
DESCRIPCION

Ene

Feb

Mar

Abr

Flujo operativo
Ingresos
Recaudos ano anterior
Recaudos

Total Ingresos

Egresos
Pagos de proveedores ao anterior
Nomina administracion
Nomina ventas
Nomina produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Impuestos
Costo de ventas (MP e Insumos)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Total egresos
Flujo operativo neto

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

Flujo financiero
Gastos financieros prestamos
Gastos financieros anteriores
Gastos financieros sobregiros
Pagos de capital
Pagos de capital anterior
Nuevos prestamos
Flujo financiero neto
Flujo de caja neto
Saldo incial de caja
Saldo final de caja