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LIBRO DIARIO
1
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
1
ACCIONISTAS (SOCIOS),DIRECTORESY
4
GERENTES
142
Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
1421
1
Johnny Fabricio Kennedy Ayala Coz
1421
2
Claudia Daniela Robles del Pino
1421
3
Jessica Lisset Rueda Martinez
5
0
CAPITAL
501
Capital social
5011 Acciones
20feb
Por la suscripcion de las acciones en el
acuerdo de constitucion de la empresa "JCJ
S.R.L."
3,000.0
0
1,000.0
0
1,000.0
0
1,000.0
0
3,000.00
3,000.0
0
2
1
0
3,000.0
0
3,000.0
0
3,000.00
1,000.0
0
1,000.0
0
1,000.0
0
6
5
1
0
341.58
341.58
341.58
341.58
4
9
1
915
7
9
791
01abr
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Otros Gastos de Gestin
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Por el destino de los gastos por cancelacion de
derechos de inscripcion y calificacion
341.58
341.58
341.58
341.58
5
6
4
1
0
476.49
476.49
476.49
Van al folio 3
7,159.6
5
7,159.65
7,159.6
5
7,159.65
476.49
6
9
1
914
7
9
791
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos por Tributos
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
476.79
476.49
476.79
476.79
02abr
6
5
4
0
4
2
160.00
160.00
28.80
28.80
188.80
188.80
8
9
1
915
7
9
791
03abr
4
2
1
0
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Otros Gastos de Gestin
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Por el destino de los gastos por la compra de
libros de contabilidad
9
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por
421
pagar
4212 Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104
Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
1041
1
Banco de Credito del Peru
03Por la cancelacion de la compra de los libros de
abr
contabilidad
10
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
160.00
160.00
160.00
160.00
188.80
188.80
188.80
188.80
1,000.0
3
632
TERCEROS
Asesora y consultora
1,000.00
1,000.0
0
4212 Emitidas
04abr
1,000.0
0
9,174.0
4
9,174.04
9,174.0
4
9,174.04
9
1
1,000.0
0
GASTOS ADMINISTRATIVOS
915
7
9
791
04abr
421
12
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por
pagar
4
2
4212 Emitidas
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
4
AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
0
PAGAR
401
Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
4017
2
Renta de cuarta categora
1
0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104
Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
1041
1
Banco de Credito del Peru
04Por la cancelacion del recibo por honorarios del
1,000.0
0
1,000.00
1,000.0
0
1,000.0
0
1,000.0
0
100.00
100.00
900.00
900.00
abr
abogado
11,174.
04
4.2.
11,174.0
4
LIBRO MAYOR
2
A:
14211
1,000.00
0.00
1,000.00
3
A:
14212
1,000.00
1,000.00
4
A:
14213
1,000.00
0.00
1,000.00
5011
Acciones
Por:
0.00
6
A:
3,000.00
10411
0.00
3,000.00
3,000.00
6591
Derecho de Inscripcion
Por:
A:
341.58
341.58
341.58
915
A:
A:
A:
4
8
11
341.58
160.00
1,000.00
1,501.58
1,501.58
9
791
A:
0.00
10
6434
A:
476.49
Licencia de funcionamiento
Por:
476.49
476.49
11
914
A:
476.49
476.49
476.49
12
656
Suministros
Por:
A:
160.00
160.00
160.00
13
40111
A:
28.80
28.80
28.80
14
4212
A:
A:
9
12
188.80
1,000.00
1,188.80
Emitidas
Por:
Por:
1,188.80
15
6322
A:
10
1,000.00
Legal y tributaria
1,000.00
1,000.00
16
40172
A:
Por:
0.00