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Data Emisso

1/1/2014
1/2/2014
1/3/2014
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1/5/2014
1/6/2014
1/6/2014
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1/6/2014
1/6/2014
1/3/2014
1/7/2014
1/7/2014
1/7/2014
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1/9/2014
1/9/2014
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1/20/2014
1/20/2014
1/20/2014

Documento
Boleto
Boleto
Transferncia
Boleto
Transferncia
Transferncia
Transferncia
Boleto
NF
NF
Boleto
NF
NF
Transferncia
Transferncia
NF
NF
NF
Boleto
Recibo
Transferncia
Transferncia
Deposito
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Comprovante
NF
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
NF
NF
Boleto
Boleto
Boleto
DAS
DAS
DAS
Boleto
GPS
GPS
DARF
DARF
DARF
DARF
Transferncia

Nota Fiscal
5511

24346
24347
545
59395

000.000.013
1729
358559

9521
454
1076-E

751

15608
500
1064801/YO
401501/EL

1/21/2014
1/21/2014
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1/24/2014
1/27/2014
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1/28/2014
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1/29/2014
1/30/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014

Boleto
Boleto
NF
Boleto
Boleto
GPS
Cpia de Cheque
Transferncia
Transferncia
Transferncia
Transferncia
Transferncia
Transferncia
Boleto
Boleto
Boleto
GPS
GPS
Boleto
Boleto
Cx Pequeno
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
Boleto
NF
Boleto
NF
GFIP
NF
Boleto
Boleto
Boleto

13501589-3
/24346
38
/24347

3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
1368
3677
1136-E

Data de Emisso

Documento

Nmero

1/2/2014
1/2/2014
1/2/2014

Cupom Fiscal
Comprovante de Pagamento
Comprovante de Pagamento

335246
47754
47755

1/3/2014
1/6/2014
1/6/2014
1/6/2014
1/6/2014
1/7/2014
1/7/2014
1/7/2014
1/7/2014
1/8/2014
1/8/2014
1/8/2014
1/8/2014
1/8/2014
1/8/2014
1/9/2014
1/9/2014
1/9/2014
1/10/2014
1/15/2014
1/17/2014
1/20/2014
1/22/2014
1/22/2014
1/23/2014
1/27/2014
1/27/2014
1/27/2014
1/28/2014
1/28/2014
1/28/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014

Cupom Fiscal
Comprovante do Cliente
Comprovante de Crdito
Cupom Fiscal
Recibo
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Recibo
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Vale-Despesa
Nota Fiscal
Comprovante do Cliente
Cupom Fiscal
Comprovante do Cliente
Comprovante Depsito
Recibo de Estacionamento
Cupom Fiscal
Comprovante Carto de Credito
Recibo
Passagem de Onibus
Passagem de Onibus
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Recibo de Viagem
Recibo de Taxi
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Recibo Taxi
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Nota Fiscal

362619
55353039
74549
5108
17637
1729
4091
88743
7427
115226
41973
15894
8420
36800
342366
66
236658
39
431240
95212
2555
220552
20553
764669
49510
172488
17190
46652
81331
6678
103194
881

Boletos/Comprovantes
00220851
00229488
399190239000019
399175595000034
1.D6F.61B.FF2.106.094
00670757

00674075

5.103.33A.083.925.5D8

42989290
000030
E.272.917.2AB.B45.985
1.382.687.E9D.A88.F22
237

C.659.2A8.493.994.25B
267284
268683
675854

D.3C7.E38.B60.0C1.909

999622150000010
999622150000028
199616286000017

199663589000013
00824295
00824220

999649600000019

44379359
E.091.5FE.022.730.F53
14/4319847
46387629
D.8D1.04B.23D.A6D.541
850087
F.5CF.929.D2C.F0C.BFF
4.3FA.T5C.4EB.7D5.3A4
0.011.493.F6E.1C3.FBA
C.598.77F.8FA.471.310
00087103
00087208

D.8A2.5A7.00A.5BC.06B
E.656.0F8.99D.B37.25D
F.CA3.D4D.661.D4E.49B

3.4F1.00F.C3C.FE8.CCA

2.187.66E.C1F.F0B.FE3
2.639.578.9B2.F0B.E71
599969828000011
3.380.71B.C5D.48F.0DC

Caixa Administrativo
Boletos/Comprovantes

4.A9A.838.30D.906.F60

Emitente
Aerosteel Mangeuriras e Conexes Ltda
Serravig Monitoramento 24 hs
Henrique da Cunha Margem
Caxi Park Bazar Estac. Ltda
Andre Antunes Neves
Jose Maria F. Oliveira
Edineide A. P. do Nascimento
Telemar Norte Leste S/A -Oi Fixo
Hotel Paradise Vitria Ltda
Hotel Paradise Vitria Ltda
Embratel
Unimed
Parco Papelaria Ltda (Caula)
KFF Contabilidade Ltda.
Fetranspor
L de A Castro Comercio de Residuos Texteis
Dantas e Pacheco Bar e Restaurante Ltda.
Prosoft Tecnologia S.A.
CINOMATIC
Cartorio Do Registro Civil das Passoas Naturais - 5 Distrito de S.G
Elisabete do Nascimento F
Roberta C.S Rezende
Dilmar Comrcio de Materiais Eltricos LTDA
Tecno Blast Com. PC. SV MAN Equi
J.J.C Servios Gerais LTDA
Telefonica Brasil S.A. (Vivo)
Global Village Telecom S.A. (GVT)
Banco Do Brasil
Lessac Mangueiras Hidraulicas e Conexes LTDA
MasterCard - Caixa Empresarial
MasterCard - Ita
Banco Santander S.A.
Ampla Energia
Briosol Industria Comercio Material Limpeza LTDA
Dinisa Sul Distribuidora Niteri de Veculos LTDA
Prefeitura Municipal de Niteri
Yorgos Ambiental LTDA
Yorgos Ambiental LTDA
Ministrio da Fazenda (Simples Nacional)
Ministrio da Fazenda (Simples Nacional)
Ministrio da Fazenda (Simples Nacional)
Prosoft Tecnologia S.A.
Ministrio da Previdncia e Assistncia Social
Ministrio da Previdncia e Assistncia Social
Ministrio da Fazenda (DARF)
Ministrio da Fazenda (DARF)
Ministrio da Fazenda (DARF)
Ministrio da Fazenda (DARF)
Leandro Morais Silva

guas de Niteroi S/A


Hotel Paradise Vitria Ltda
Adx Alarmes Ltda. - Me
Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.
Hotel Paradise Vitria Ltda
Ministrio da Previdncia e Assistncia Social (INSS)
Dantas e Pacheco Bar e Restaurante Ltda.
Henrique da Cunha Margem
Jose Maria F. Oliveira
Henrique da Cunha Margem
Sergio de Andrade Cabral
Jose Maria F. Oliveira
Cintia Luciana M. da Silva
Fetranspor
Unimed
Unimed
Ministrio da Previdncia e Assistncia Social (INSS)
Ministrio da Previdncia e Assistncia Social (INSS)
Odontoprev
Localiza Rent A Car S.A.
Andre Antunes Neves
Iemma Com. E Ind. De Equipamentos Ltda.
Iemma Com. E Ind. De Equipamentos Ltda.
Iemma Com. E Ind. De Equipamentos Ltda.
Iemma Com. E Ind. De Equipamentos Ltda.
Iemma Com. E Ind. De Equipamentos Ltda.
Iemma Com. E Ind. De Equipamentos Ltda.
Iemma Com. E Ind. De Equipamentos Ltda.
Iemma Com. E Ind. De Equipamentos Ltda.
Jeronimo Q. Santos
KFF Contabilidade Ltda.
Fetranspor
Iemma Com. E Ind. De Equipamentos Ltda.
Fundo de Garantia (FGTS)
J.J.C Servios Gerais LTDA
Sindicato das Indstrias Metalrgicas, Mecnicas e de Material Eltrico no Estado do RJ
Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.
Conselho Regional de Administrao

Emitente
WMS Supermarcados do Brasil Ltda
Cartorio RCPN do 5 Distrito de S.G - RJ
Cartrio RCPN do 5 Distrito de So Gonalo-RJ

Casa Cruz Papeis e Vidros Ltda


ECT-EMP. BRAS. DE Correios e Telegrafos
Parco Papelaria Ltda
DH Timer Suprimentos Para Informatica Ltda
Cooperativa Lig Tenha Taxi
J.M Zedal Com. de Ferragens Ltda
Dantas e Pacheco Bar e Restaurante Ltda
Irmos Baesso Lanches Ltda - Cu da Boca
Nit Service Posto e Servios Ltda
Soldamar Comercial Ltda
CCR - Ponte Rio Niteroi
Mercadinho Atlntico Ltda-ME
Mix Tintas
Copiadora Castanheira Ltda
Ferragem Vaput Ltda-ME
Casa Cruz Papeis e Vidros Ltda
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Restaurante Ltda
ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Banco do Brasil
Empresa Brasileira de Estacionamentos Ltda
Remon Auto Posto
Remon Auto Posto Ltda
SIMMERJ
Viao Cidade do Ao Ltda
Viao Cidade do Ao Ltda
Carrefour Comrcio e Industria Ltda
Churrasqueto Central Ltda
CCR Barcas
Taxi Placa LOO-6593
Wms Supermarcados do Brasil Ltda
Construdecor Material de Contruo Ltda-EPP
Posto Guanabara Ltda
Globauto Auto Peas Ltda
Cooperativa Lig Tenha
Ilha 175 Com. de Materiais de Construo
Nit Service Posto e Servios Ltda
Nit Service Posto e Servios Ltda

Valor
150.82
133.00
2,500.00
388.29
1,000.00
2,023.17
518.48
110.85
360.00
960.00
2.45
8,442.89
388.80
1,695.00
3,296.00
630.00
810.00
458.26
1,644.00
20.70
448.23
331.04
211.86
480.00
1,241.00
1,116.23
99.90
290.73
925.00
3,762.71
146.71
1,021.43
625.24
901.11
415.00
47.86
1,155.67
344.05
33,853.10
5,502.38
6,794.75
458.26
184.45
160.60
577.45
14.60
541.75
711.29
899.12

Pagamento

Vencimento

CNPJ

02/01/14
02/01/14

01/01/14
02/01/14

07.174.173/0001-75

03/01/14
03/01/14
03/01/14
04/01/14
15/01/14

03/01/14

12.079.484/0001-95

05/01/14

15/01/14

06/01/14

33.000.118/0001-79
02.206.067/0001-02
02.206.067/0001-02
33.530.488/0001-29
28.630.531/0001-87
05.214.053/0015-24
12.488.718/0001-58
01.976.293/0001-00
06.196.504/0001-05
55.491.484/0001-00

09/01/14

1/13/2014

09/01/14
10/01/14
10/01/14
10/01/14
12/01/14

31.268.410/0001-41
08.367.064/0001-37
07.295.487/0001-26
02.558.157/0001-62
03.420.496/0058-60
05.875.511/0001-70

15/01/14
15/01/14
15/01/14
15/01/14
16/01/14
16/01/14
17/01/14
17/01/14
17/01/14
17/01/14
17/01/14
20/01/14
20/01/14
20/01/14

15/01/14
15/01/14
15/01/14
15/01/14
16/01/14
10/01/14
11/01/14
11/01/14
20/08/13
20/01/14
20/12/13
19/01/14

20/01/14
20/01/14
20/01/14
20/01/14
20/01/14

29.664.323/0001-61
01.797.749/0001-74
08.726.888/0001-56
08.726.888/0001-56

55.491.484/0001-00

489.86
360.00
133.00
5,723.86
960.00
3,960.82
810.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
1,386.84
1,250.00
17.50
8,631.45
8,545.54
3,512.74
3,702.23
479.72
315.00
500.00
1,621.80
1,993.05
1,115.83
1,275.35
732.22
3,378.75
4,110.00
1,732.00
3,684.35
1,810.00
3,558.00
25,345.00
4,486.49
1,460.00
500.00
4,317.81
280.80

Valor
122.89
58.44
22.80

21/01/14
21/01/14

20/01/14
21/01/14

02.150.336/0001-66
07.174.173/0001-75
69.034.668/0001-56

21/01/14
22/01/14
22/01/14
22/01/14
22/01/14
22/01/14
22/01/14
22/01/14
22/01/14

31/01/14
06.196.504/0001-05

22/01/14

22/01/14
22/01/14
31/01/14
31/01/14
22/01/14
22/01/14

28/01/14

24/02/14
24/02/14
18/02/14
18/02/14
18/02/14
18/02/14
18/02/14
18/02/14
28/01/14

22/01/14
22/01/14

33.747.288/0002-00
28.630.531/0001-87
28.630.531/0001-87

58.119.199/0001-51
16.670.085/0001-55
27.704.923/0001-80
27.704.923/0001-80
27.704.923/0001-80
27.704.923/0001-80
27.704.923/0001-80
27.704.923/0001-80
27.704.923/0001-80
27.704.923/0001-80
12.488.718/0001-58
33.747.288/0002-00
27.704.923/0001-80

29/01/14

29/01/14

31/01/14
31/01/14
31/01/14

31/01/14
27/02/14
31/01/14

Pagamento

Vencimento

07.295.487/0001-26
30.141.881/0001-21
69.034.668/0001-56

CNPJ
93.209.765/0357-60
30.594.543/0001-45
30.594.543/0001-45

7.50
36.70
388.80
16.00
20.00
11.85
810.00
56.00
31.40
26.00
4.90
283.00
18.00
46.00
5.40
275.66
28.60
29.60
23.31
13.30
100,000.00
8.00
50.00
50.00
30.00
41.23
39.97
115.71
52.20
9.00
10.00
121.79
60.20
50.00
29.66
19.00
19.20
30.00
33.01

33.333.162/0005-24
39.561.690/0014-2
05.214.053/0015-24
08.218.858/0001-39
04.315.920/0001-50
02.538.523/0001-11
06.196.504/0001-05
11.411.711/0001-75
30.139.182/0001-47
04.572.757/0001-00
00.358.042/0001-07
29.136.389/0001-89
01.609.929/0001-85
02.759.301/0001-29
39.259.601/0001-59
33.333.162/0005-24
34.028.316/5549-40
11.905.104/0001-61
34.028.316/5549-40
02.212.820/0025-40
33.451.444/0001-00
33.451.44/0001-00
29.032.190/0001-00
28.658.958/0001-00
28.670.958/0001-00
45.543.915/0292-44
33.120.551/0001-48
33.644.865/0001-40
93.209.765/0357-60
12.821.972/0001-26
30.071.484/0001-20
30.353.591/0001-60
04.315.920/0001-50
05.818.916/0001-77
30.139.182/0001-47
30.139.182/0001-47

Histrico
Ref. Pagamento da NF 5511 de 04/12/2013
Pro labore

Autenticao x 5

Nota Fiscal com data de emisso de 31/10/2013


Nota Fiscal com data de emisso de 20/12/2013

Pagamento Seguro BB

Conta de Luz paga no dia 15/01

Nmero do Documento 01.07.14014.0453453-1


Nmero do Documento 01.07.14007.0716194-6
Nmero do Documento 01.07.14017.1407979-4

Adiantamento de Caixa Pequeno (Operao)

Histrico

Observao

Banco
Caixa

Ref. Servios Prestados dez/2013

Caixa
BB
Itau
Itau
BB
Itau
Caixa

Caixa

Despesa no carto
Itau
BB

Caixa

Pagamento por meio de Deposito no Dia 09/01/2014

BB
BB
Bradesco
Itau
Caixa
Itau
Itau
BB
Caixa
Caixa

Carto Henrique
Caixa

BB
Itau
Itau
Itau

Referente ao perodo de 11/2013


Referente ao perodo de 12/2013

Pagamento de Salrio

Itau
Caixa
Caixa
Itau
Itau
Itau
Itau

Referente ao perodo de 12/2013

Caixa
BB

Referente serv. Prestados 1/2014

Pagt. NF 1729

Adiantamento de Salrio

Pago com atraso - Referente ao perodo de 1/2014


Pago com atraso - Referente ao perodo de 12/2013

Itau
Caixa
BB
BB
BB
BB
BB
BB
Caixa
Caixa
Itau
Itau
Itau
BB
BB
Itau
BB

BB
Itau
BB
BB
Itau
BB

Observao

Banco

Data Emisso
2/2/2014
2/3/2014
2/3/2014
2/4/2014
2/4/2014
2/4/2014
2/4/2014
2/4/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/6/2014
2/7/2014
2/7/2014
2/7/2014
2/7/2014
2/10/2014
2/10/2014
2/10/2014
2/10/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/12/2014
2/12/2014
2/12/2014
2/13/2014
2/13/2014
2/13/2014
2/13/2014
2/13/2014
2/14/2014
2/14/2014
2/15/2014
2/15/2014
2/15/2014
2/15/2014
2/17/2014
2/19/2014
2/19/2014
2/19/2014
2/20/2014
2/20/2014
2/20/2014
2/20/2014

Documento
Boleto
NF
Cx Pequeno
NF
NF
NF
NF
Boleto
NF
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
NF
GRF
Boleto
GPS
Aviso e Recibo de Frias
Boleto
DAM
Boleto
Boleto
Cx Pequeno
NF
NF
NF
Boleto
Boleto
NF
NF
Boleto
NF
NF
NF
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
NF
NF
Boleto
Boleto
GPS
DARF
DARF
DAS

Nota Fiscal
00000495
00003440
00003441
00003442
3265
66

21365

45636
32
10692

19592
15208
3726
61
116

25840
5899

2/20/2014
2/20/2014
2/20/2014
2/21/2014
2/21/2014
2/21/2014
2/21/2014
2/24/2014
2/24/2014
2/24/2014
2/25/2014
2/26/2014
2/26/2014
2/26/2014
2/26/2014
2/27/2014
2/27/2014
2/27/2014
2/27/2014
2/28/2014
2/28/2014

NF
Boleto
Boleto
NF
NF
NF
Boleto
NF
NF
NF
NF
NF
NF
Boleto
Aviso e Recibo de Frias
GRD
NF
Boleto
DIP
DARF
NF

2/5/2014
2/6/2014
2/7/2014
2/26/2014

Retornos Processados
Retornos Processados
Retornos Processados
Retornos Processados

164

24761
24762
24760
25189
25188
25187
28
1421
21858184

3109

1189

Caixa Administrativo
Data de Emisso
Documento
2/1/2014
Nota Fiscal
2/1/2014
Cupom Fiscal
2/1/2014
Bilhete de Passagem
2/2/2014
Bilhete de Passagem Rodoviria
2/3/2014
Cupom Fiscal
2/3/2014
Nota Fiscal
2/3/2014
Nota Fiscal
2/3/2014
Cupom Fiscal
2/4/2014
Oramento/Recibo
2/4/2014
Nota Fiscal
2/5/2014
Vale - Despesas
2/6/2014
Nota Fiscal
2/6/2014
Recibo
2/6/2014
Cupom Fiscal
2/7/2014
Nota Fiscal
2/7/2014
Cupom Fiscal
2/11/2014
Cupom Fiscal
2/11/2014
Cupom Fiscal
2/11/2014
Cupom Fiscal

Nmero
1755
125562
337176
337177
15134
36719
41974
104985
68108
2527380
41974
107029
12451
357625
4754
47112

2/11/2014
2/11/2014
2/12/2014
2/12/2014
2/12/2014
2/12/2014
2/12/2014
2/13/2014
2/13/2014
2/14/2014
2/14/2014
2/15/2014
2/15/2014
2/15/2014
2/15/2014
2/15/2014
2/15/2014
2/15/2014
2/16/2014
2/20/2014
2/20/2014
2/21/2014
2/21/2014
2/21/2014
2/22/2014
2/24/2014
2/24/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/27/2014
2/27/2014
2/27/2014
2/27/2014
2/28/2014
2/28/2014

Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Recibo
Cupom Fiscal
Vale - Despesas
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Vale-Despesas
Recibo
Cupom Fiscal
Recibo
Vale-Despesas
Cupom Fiscal
Vale Despesas
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Bilhete de Passagem
Cupom Fiscal
Bilhete de Passagem
Recibo
Bilhete de Passagem
Bilhete de Passagem
Nota Fiscal de Transporte
Recibo
Vale Despesas

4753
27912
32291
4804
243462
95427
47265
9275
4869
380476
29386
96636
96630
385677
98089
53933
386215
19060
687677
170032
222450
96399
222451
203008000
800
83,081
-

Boletos/Comprovantes

6.D79.1BC.BD1.025.9C9
234895398

Caixa Administrativo
Boletos/Comprovantes

Emitente
Serravig Monitoramento 24 hs
Transportadora ANV do Gramacho Ltda.
Andre Antunes Neves
Sarare Mudanas e Transportes Ltda.
Sarare Mudanas e Transportes Ltda.
Sarare Mudanas e Transportes Ltda.
Unimed
LACC Resduos Texteis ME
Todavida-Sade Ltda.-EPP
Telemar Norte Leste S/A -Oi Fixo
Conselho Regional de Biologia
Bradesco Dental
SIMMMERJ
Jeronimo Q. Santos
LACC Resduos Texteis ME
DMP Sistemas de Identificao Ltda
Fundo de Garantia por Tempo de Servio - FGTS
Sarare Mudanas e Transportes Ltda.
Ministrio da Fazenda - Guia da Previdncia Social
Josemarcos Ferreira Passos
JJC Servios Gerais Ltda
Prefeitura Municipal de Niteri
Telefonica Brasil S.A. - Vivo
Fetranspor
Andre Antunes Neves
Tetralon Ind. e Comercios de Equipamentos Industriais Ltda
M.R Orion Ltda
Dilmar Comercio de Materiais Eletricos Ltda
Briosol Industria e Com de Material de Limpeza
Lessac Mangueiras Hidraulicas
Interfiltros Industria e Comercio Textil Ltda
Nova Supply Comercial Ltda
Ampla
Iemma Comercio e Industria de Equipamentos Ltda
Unitec Comercial e Tecnica Ltda
L de A Castro Comercio de Residuos Texteis
Sarare Mudanas e Transportes Ltda.
Banco Santander S.A
Unimed So Gonalo Niteroi Sociedade Cooperativista
Caixa Empresarial Master Card
Itau Card
Prot-Cap Artigos P/ Proteo Industrial Ltda
Aerosteel Mangueiras e Conexes Ltda
DMP Sistemas de Identificao Ltda
Prosoft Tecnologia S.A.
Previdncia Social
Ministerio da Fazenda Secretaria da Receita Federal
Ministerio da Fazenda Secretaria da Receita Federal
Ministerio da Fazenda - Simples Nacional

Valor
133.00
14,120.70
500.00
700.00
700.00
840.00
8,649.30
630.00
685.00
96.00
292.00
425.04
140.00
3,526.61
630.00
263.50
3,304.33
700.00
4,041.63
1,252.68
1,241.00
46.70
1,257.21
21.00
500.00
820.12
5,781.16
154.35
901.11
462.50
2,910.00
320.00
782.69
8,320.00
1,555.00
630.00
700.00
459.51
8,649.30
2,701.78
110.50
694.54
123.60
263.50
458.26
160.60
379.07
14.60
33,238.06

ADX Alarmes Ltda -ME


guas de Niteri S/A
Fetranspor
Hotel Paradise Vitoria Ltda - EPP
Hotel Paradise Vitoria Ltda - EPP
Hotel Paradise Vitoria Ltda - EPP
LACC Resduos Texteis ME
Hotel Paradise Vitoria Ltda - EPP
Hotel Paradise Vitoria Ltda - EPP
Hotel Paradise Vitoria Ltda - EPP
Klinecar Auto Servio Ltda ME.
KFF Contablidade Ltda
Fetranspor
Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com S.A
Leandro Oliveira Loureiro
Secretaria Fazenda - RJ - IPVA
SNJ IND. DE MAT.ELETR. E ELETRONICOS LTDA
SNJ IND. DE MAT.ELETR. E ELETRONICOS LTDA
Secretaria Estadual de Fazenda - RJ - ICMS/FECP
Ministerio da Fazenda Secretaria da Receita Federal
JJC Servios Gerais Ltda
Oceanpact Servios Martimos Ltda.
Tranship Transportes Martimos Ltda.
Great Lakes Dredge & Dock do Brasil Ltda.
Subsea7 do Brasil Servios Ltda.

133.00
353.86
21.00
390.00
390.00
550.00
212.50
180.50
145.00
186.00
730.00
1,810.00
3,427.50
4,563.87
5,105.38
1,006.66
1,326.80
86.80
74.40
286.44
1,460.00
1,700.00
1,500.00
12,210.00
14,894.94

rativo
Emitente
Dantas Bar e Restaurante
Real da Ilha Com. Derivados de Petroleo Ltda
Unio Transporte Interestadual de Luxo S/A UTIL
Util - Unio Transporte Interestadual de Luxo S/A
Adriano O de A. e Silva Imp. e Exp.ME
Ferragem Vaput Ltda-ME
Mercadinho Atlntico
Nit Service Posto e Servios Ltda
Baterias So Loureno
Globauto Auto Peas Mouro Ltda
Mercadinho Atlntico
Pipa D'gua
Nit Service Posto e Servios Ltda
Restaurante Meu Baro Ltda
Posto Guanabara
WMS Supermercados do Brasil Ltda
Restaurante Sabor da Zoe Ltda-ME
Posto Guanabara Ltda

Valor
1,764.00
50.00
36.03
28.50
39.90
9.50
40.00
28.46
180.00
29.66
70.00
56.00
250.00
28.39
18.50
30.00
125.89
58.00
100.00

Restaurante Sabor da Zoe Ltda-ME


Lontro & Cia Ltda
Petrleo e Derivados Piroque Ltda
Restaurante Sabor da Zoe Ltda-ME
K Nutry Comercio de Produtos Alimenticios Ltda
Auto Posto IP Frances LTDA
Elite Radio Taxi
Posto Guanabara - Ltda
Restaurante e Choperia Lagardo
K Nutry Comercio de Produtos Alimenticios Ltda
Posto Tic-Tac de Mac Ltda
Bocaina Distribuidora de Bebidas Ltda
Remon Auto Posto Ltda
Remon Auto Posto Ltda
Cooperativa Lig Tenha
Nit Service Posto de Servios Ltda
Elite Rdio Taxi
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem
Nit Service Posto de Servios Ltda
Bar e Restaurante Caneco Gelado do Mario Ltda
Carrefour Comrcio e Industria Ltda
C&C Casa e Construo Ltda
Viao Cidade do Ao
Auto Posto Frances Ltda
Viao Cidade do Ao
Cooperativa Lig Tenha Taxi
Viao Terespolis e Turismo Ltda
Viao Terespolis e Turismo Ltda
AM Jumbo Cargo Transporte Rodovirio
Ouro Shopping Taxi
-

58.00
100.00
20.00
29.00
64.45
50.00
18.50
60.00
6.00
85.50
18.07
73.01
12.00
50.00
108.00
170.00
150.01
18.00
8.70
220.77
6.00
127.17
28.25
111.00
144.54
152.10
35.45
117.53
35.45
20.00
22.79
24.67
1,326.00
22.00
151.36

Pagamento
03/02/14

Vencimento
02/02/14

04/02/14
05/02/14
31/03/14
05/02/14
05/02/14
05/02/14
05/02/14
07/02/14

CNPJ
07.174.173/0001-75
04.826.070/0001-54

28.630.531/0001-87
01.976.293/0001-00
39.526.769/0001-83
33.000.118/0001-79
32.452.608/0001-82
058.119.199/0001-51
30.141.881/0001-21
074.777.487-04
01.976.293/0001-00
08.746.722/0001-00

07/02/14
07/02/14

07/02/14
10/02/14
10/02/14
10/02/14
10/02/14

12/02/14
12/02/14

13/02/14
05/03/14
14/02/14
15/02/14
15/02/14
15/02/14
15/02/14

19/02/14
20/02/14
20/02/14
20/02/14
20/02/14

02.558.157/0014-87

53.945.507/0001-84
02.390.804/0001-70
31.268.410/0001-41
29.664.323/0001-61
5.875.511/0001-70
68.466.622/0001-43
03.054.833/0001-23
33.050.071/0001-58
27.704.923/0001-80
35.758.770/0001-82
01.976.293/0001-00
05.508.571/0001-55
28.630.531/0001-87

43.854.777/0008-00
05.182.495/0001-30
08.746.722/0001-00
55.491.484/0001-00

20/02/14
20/02/14
20/02/14

07.174.173/0001-75
02.150.336/0001-66
02.206.067/0001-02
02.206.067/0001-02
02.206.067/0001-02
01.976.293/0001-00
02.206.067/0001-02
02.206.067/0001-02
02.206.067/0001-02
11.139.377/0001-42
12.488.718/0001-58
69.034.668/0001-56

07.390.409/0001-00
07.390.409/0001-00

07.295.487/0001-26

Pagamento

Vencimento

CNPJ
06.196.504/0001-05
00.771.810/0001-41
33.337.007/0001-52
33.337.007/0001-52
13.523.041/0005-38
39.259.601/0001-59
29.136.389/0001-89
30.139.182/0001-47
30.128.193/0001-21
29.136.389/0001-89
30.139.182/0001-47
39.490.123/0001-93
30.071.484/0001-20
93.209.765/0357-60
11.674.711/0001-68
30.071.484/0001-20

11.674.711/0001-68
30.076.798/0001-16
34.230.953/0001-68
11.674.711/0001-68
31.637.432/0001-31
04.539.801/0001-80
07.729.835/0001-26
30.071.484/0001-20

08.181.332/0001-21
31.637.432/0001-31
27.718.287/0001-46
04.879.894/0001-92
33.451.444/0001-00
33.451.444/0001-31
04.315.920/0001-50
30.139.182/0001-47
07.729.835/0001-26

01.438.784/0023-02
01.438.784/0023-02
30.139.182/0001-47
30.123.707/0001-56
45.543.915/0292-44
63.004.030/0047-79
28.670.958/0001-09
04.539.301/0001-86
28.670.958/0001-09
04.315.920/0001-50
32.179.061/0001-54
32.179.061/0001-54
08629.309/0002-38
05.078.135/0001-93
-

Histrico

Adiantamento de Caixa Pequeno (Operao)

Aluguel

Adiantamento de Caixa Pequeno (Operao)


Vistoria Quimica Gas Free de Tanques e Compartimentos com emisso de Certificado

Histrico
-

Observao

Banco

Caixa
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

Ref. NF 3440 de 04/02

BB
BB

BB
BB
BB

Ref. NF 15608 de 15/01

BB
BB

BB

Ref. NF 3441 de 04/02/14

Ref. NF 21365 de 06/02

BB
BB
Caixa
BB

Caixa
BB

Diaria Ref Periodo de 15/02 a 18/02 - Pax Rafael e Tiago


Diaria Ref Periodo de 15/02 a 18/02 - Pax Thiago Azevedo Passos e Alan
Diaria Ref Periodo de 15/02 a 18/02 - Pax Luiz Felipe de Oliveira e Thiago

Itau
BB
BB
BB

Ita
Caixa

Entrada Confirmada
Entrada Confirmada
Entrada Confirmada
Entrada Confirmada

BB
BB
BB
BB

Observao

Banco

Carretos / Frete

Taxi Placa LPM-9802

No campo Total do Cupom Fiscal encontra-se apagado .


Refeio
Refeio
-

Data Emisso
3/1/2014
3/1/2014
3/1/2014
3/2/2014
3/3/2014
3/3/2014
3/4/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/5/2014
3/6/2014
3/6/2014
3/6/2014
3/6/2014
3/7/2014
3/7/2014
3/7/2014
3/7/2014
3/7/2014
3/7/2014
3/7/2014
3/7/2014
3/7/2014
3/10/2014
3/10/2014
3/10/2014
3/10/2014
3/10/2014
3/12/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/15/2014
3/15/2014
3/15/2014
3/15/2014
3/17/2014
3/17/2014
3/17/2014
3/18/2014
3/19/2014
3/19/2014

Documento
Boleto
NF
NF
Boleto
Boleto
Boleto
NF
Pag NF
Boleto
Boleto
Boleto
Retornos Processados
Comp. Pag
NF

Retornos Processados
Retornos Processados
GPS
Cx Pequeno
NF
Boleto
Boleto
NF
Recibo
GRF
Aviso e Recibo de Frias
NF
NF
Boleto
Boleto
Boleto
DAM
Boleto
DACTE
Boleto
NF
NF
Boleto
Boleto
Cx Pequeno
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Cx Pequeno
Boleto
NF
NF
NF

Nota Fiscal
379990
379993

6930
61

100

1189

7082

161
375264

72
9531
1912

19297
3831
3832

3/19/2014
3/19/2014
3/19/2014
3/20/2014
3/20/2014
3/20/2014
3/20/2014
3/20/2014
3/20/2014
3/20/2014
3/21/2014
3/24/2014
3/24/2014
3/24/2014
3/24/2014
3/26/2014
3/26/2014
3/26/2014
3/27/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/31/2014
3/31/2014
3/31/2014

Boleto
Boleto
Boleto
NF
DAS
DARF
DARF
DARF
DARF
GPS
NF
NF
NF
NF
Cx Pequeno
NF
NF
NF
NF
Transferncia
NF
NF
NF
DACTE
NF

89216

210232
95
96
310
174738
6065
64320
4001
4333
82
1266
89
1472

Boletos/Comprovantes

003

7736

Emitente
M.R Orion Ltda
Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.
Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.
Serravig Monitoramento 24 hs
Transportadora ANV do Gramacho Ltda.
Transportadora Minuano Ltda
Global 10 Confeces de Roupas Profissionais Ltda
Unitec Comercial e Tecnica Ltda
Jeronimo Q.Santos e ou Paulo C.C Santos
Odontoprev S/A - Bradesco Dental
Telemar Norte Leste S/A - Oi Fixo
Oceanpact Servios Martimos Ltda.
Unitec Comercial e Tecnica Ltda
TodaVida-Sade Ltda-EPP
Tranship Transportes Martimos Ltda.
Great Lakes Dredge & Dock do Brasil Ltda.
Ministerio da Fazenda - INSS
Andr Antunes Neves
J.J.C Servios Gerais Ltda
Localiza Rent a Car S/A
Sarare Mudanas T. Ltda
Unimed
Unitec Comercial e Tecnica Ltda
Fundo de Garantia por Tempo de Servio - FGTS
Luiz Felipe Silva de Oliveira
L de A Castro Comercio de Residuos Texteis
Prosoft Tecnologia S/A
Global Village Telecom S/A - GVT
Telefonica Brasil S/A - VIVO
SIMMMERJ
Prefeitura Municipal de Niteri
Dilmar Comrcio de Materiais Eltricos LTDA
Sarare Mudanas T. Ltda
Nova Supply Comercial Ltda
Bella Center Comercio de Ferragens Ltda
Vrtice Com.Roupas e Acess Ltda
Lessac Mangueiras Hidraulicas
AM Jumbo Cargo Transp Rodovirios e Log Ltda.
Andr Antunes Neves
LACC Residuos Texteis ME
Caixa Empresarial Master Card
Banco Santander S/A
Banco Itaucard S.A.
Unimed
Ampla
Andr Antunes Neves
Hotel Paradise Vitoria Ltda
Reibor - Borrachas e Equipamentos
Iemma Comercio e Industria de Equipamentos Ltda
Iemma Comercio e Industria de Equipamentos Ltda

Prosoft Tecnologia S/A


Aerosteel Mangueiras e Conexes Ltda
Prot Cap Artigos Para Proteo Industrial
Volk do Brasil Ltda
Ministerio da Fazenda - Simples Nacional
Ministerio da Fazenda - IRRF
Ministerio da Fazenda - IRRF
Ministerio da Fazenda - IRRF
Ministerio da Fazenda - IRRF
Ministrio da Previdencia Social - INSS
Jamef Transportes Ltda
Unitec Comercial e Tecnica Ltda
Unitec Comercial e Tecnica Ltda
ADX Alarmes Ltda
Andr Antunes Neves
Transporte Generoso - V.M. Ramos e Cia Ltda
Aerosteel Mangueiras e Conexes Ltda
Caula - Parco Papelaria Ltda
Nova Fire Comercio e Servios de Extintores e Equipamentos de Incendio
Dantas e Pacheco Bar e Restaurante Ltda.
Yorgos Ambiental Ltda
Fernando Cesar de Jesus- MEI
J.J.C Servios Gerais Ltda
Sarare Mudanas T. Ltda
KFF Contabilidade Ltda

Valor

Pagamento

5,781.16
3,769.50
794.37
133.00
13,826.74
85.78
1,504.00
1,555.00
3,327.07
425.04
95.16
1,700.00
1,555.00

Vencimento
01/03/14

02/03/14
03/03/14
03/03/14
05/03/14
05/03/14
05/03/14
05/03/14
05/03/14

CNPJ
02.390.804/0001-70
69.034.668/0001-56
69.034.668/0001-56
07.174.173/0001-75
04.826.070/0001-54
87.183.570/0001-42
09.049.907/0001-10
35.758.770/0001-82
074.777.487-04
058.119.199/0001-51
33.000.118/0001-79
35.758.770/0001-82

432.00

1,500.00
12,210.00
3,865.44
500.00
1,460.00
241.77
840.00
8,409.90
850.00
3,020.90
1,000.77
630.00
469.27
99.90
967.78
70.00
396.87
154.35
1342.81
320.00
375.00
993.30
462.50
109.00
500.00
630.00
3,553.91
433.99
79.62
8,409.90
664.85
1,000.00
1,841.50
480.00
318.95
2,563.55

06/03/14
07/03/14

07/03/14

07.295.487/0001-26
13.669.604/0001-77
05.508.571/0001-55
28.630.531/0001-87
35.758.770/0001-82

07/03/14
01.976.293/0001-00
55.491.484/0001-00
03.420.926/0058-60
02.558.157/0001-87
30.141.881/0001-21
12/03/14

31.268.410/0001-41

13/03/14

03.054.833/0001-23
31.538.416/0001-91
08.763.888/0001-26
05.875.511/0001-70
08.629.309/0001-57

10/04/14
14/03/14
14/03/14
14/03/14
15/03/14

01.976.293/0001-00

15/03/14
15/03/14
17/03/14

17.192.451/0001-70
28.630.531/0001-87
33.050.071/0001-58

17/03/14

02.206.067/0001-02
36.102.853/0001-81
27.704.923/0001-80
27.704.923/0001-80

469.27
123.60
694.54
1,522.92
15,544.90
92.40
660.67
14.60
505.14
160.60
76.17
700.00
1,000.00
143.00
800.00
260.33
224.60
1,065.63
135.00
312.91
10.00
1,460.00
1,210.54
434.00

19/03/14
19/03/14
19/03/14

55.491.484/0001-00
05.182.495/0001-30
43.854.777/0001-26
02.683.865/0002-06

20/03/14

20/03/14
20.147.617/0019-70
35.758.770/0001-82
35.758.770/0001-82
07.174.173/0001-75
00.972.696/0003-80
05.182.495/0001-30
05.214.053/0015-24
09.188.600/0001-08
06.196.504/0001-05

07.295.487/0001-26
12.488.718/0001-58

Histrico

Aluguel

Adiantamento de Caixa Pequeno (Operao)

Referente Conhecimento Frete 083081


Adiantamento de Caixa Pequeno (Operao)

Adiantamento de Caixa Pequeno (Operao)

Referente a NF 5899 DE 19/02

IRRF sobre NF 032 MR Orion


IRRF sobre Frias no ms de Fevereiro 2014
IRRF sobre NF 1189 JJC Servios Gerais Ltda EPP
IRRF sobre Folha do ms de Janeiro 2014

Adiantamento de Caixa Pequeno (Operao)

Uma Encadernao

Observao
Ref. NF 32 de 11/02/2014

Banco
Ita

Ita
Caixa
Ita
Caixa
Caixa
Caixa
BB
Bradesco
BB
BB
Caixa

Ref. NF 3442 de 04/02/2014

BB
Caixa
Caixa
Caixa

BB
BB
BB
BB
Caixa
Ita

Pago com o boleto emitido pela Lumen Factoring Ltda.


Ref. NF 116 de 14/02/2014

BB
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
BB
BB
Caixa
BB

BB
BB
BB
Caixa
BB
BB
BB
BB
BB
Caixa

Ref. NF 1755 de 01/02/2014

BB

Data Emisso
4/1/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/5/2014
4/5/2014
4/5/2014
4/5/2014
4/7/2014
4/7/2014
4/7/2014
4/7/2014
4/7/2014
4/7/2014
4/8/2014
4/8/2014
4/8/2014
4/9/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/12/2014
4/12/2014
4/14/2014
4/14/2014
4/14/2014
4/14/2014
4/14/2014
4/15/2014
4/15/2014
4/15/2014
4/15/2014
4/15/2014
4/15/2014
4/16/2014
4/16/2014
4/16/2014
4/17/2014
4/17/2014
4/17/2014

Documento
Cpia de Cheque
GPS
Cx Pequeno
NF
NF
NF
NF
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
NF
GRF
NF
NF
NF
Boleto
NF
NF
Boleto
Boleto
Boleto
DAM
Boleto
Boleto
Boleto
NF
NF
NF
Boleto
Boleto
Boleto
Cx Pequeno
Boleto
NF
NF
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Cx Pequeno
NF
NF
GPS
DARF
DARF

Nota Fiscal

9858
381500
6442
1497

2190824
22
40
7
47294
47295

3684
3685
107

325625
8707

459
282

Boletos/Comprovantes
850089

4/17/2014
4/17/2014
4/17/2014
4/19/2014
4/20/2014
4/20/2014
4/22/2014
4/23/2014
4/23/2014
4/24/2014
4/24/2014
4/24/2014
4/24/2014
4/24/2014
4/25/2014
4/25/2014
4/26/2014
4/28/2014
4/28/2014
4/28/2014
4/28/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/30/2014
4/30/2014
4/30/2014
4/30/2014
4/30/2014
4/30/2014
4/30/2014

Boleto
Boleto
NF
Boleto
Boleto
Boleto
DAS
Boleto
Boleto
Cpia de Cheque
Boleto
Boleto
Boleto
NF
NF
NF
Boleto
NF
NF
Boleto
Boleto
NF
Cx Pequeno
GRCSU
GRCSU
GRCSU
DARF
NF
NF
Boleto

20709

06

0.ACB.621.1A9.CE6.016
16357
2878
11850
4420

1525

1305
192

Emitente
Unitec Comercial e Tecnica Ltda
Ministrio da Fazenda - Previdencia Social
Andr Antunes Neves
Unimed So Gonalo Niteroi Sociedade Cooperativa de Servios
Prosoft Tecnologia S.A.
C.P. Comercio de Auto Peas Ltda
KFF Contabilidade Ltda
Telemar Norte Leste S/A - Oi Fixo
Jeronimo Q.Santos e ou Paulo C.C Santos
SIMMMERJ
Odontoprev S/A - Bradesco Dental
L.A.C.C Residuos Texteis ME
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
Fundo de Garantia do Tempo de Servio
Patrick Widmer Resort - ME
MR Orion Brasil
Jose Abimael Dutra Junior - MEI
Localiza Rent a Car S/A
Tetralon Industria e Comrcio de Equipamentos Industriais Ltda
Tetralon Industria e Comrcio de Equipamentos Industriais Ltda
Sarare Mudanas T. Ltda
J.J.C Servios Gerais Ltda
Vertice Comercio de Roupas e Acessrios
Prefeitura Municipal de Niteri
Bella Center Comercio de Ferragens Ltda
Telefonica Brasil S/A - Vivo
Global Village Telecom S/A - GVT
Cinomatic do Brasil Ind. E Com. Maqs Ltda
Cinomatic do Brasil Ind. E Com. Maqs Ltda
Unitec Comercial e Tecnica Ltda
Yorgos Ambiental Ltda
Yorgos Ambiental Ltda
Fetranspor
Andr Antunes Neves
Ampla
V.M. Ramos & Cia Ltda - Transporte Generoso
Chico Com. Ind de Plasticos Ltda
Caixa Empresarial - Master Card
Itau - MasterCard
Unimed So Gonalo Niteroi Sociedade Cooperativa de Servios
Banco Santander S/A
Reibor Borrachas e Equipamentos Ltda
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA
Andr Antunes Neves
ADX Alarmes LTDA-ME
L de A Castro Comercio de Residuo Texteis ME
Ministrio da Fazenda - Previdencia Social
Ministrio da Fazenda - IRRF
Ministrio da Fazenda - IRRF

Valor
850.00
3,798.27
300.00
7,887.26
469.27
1,879.76
1,376.00
102.68
3,327.07
70.00
425.04
630.00
399.90
3,054.38
817.50
1,477.50
520.00
1,037.85
445.96
548.79
1,342.81
1,241.00
993.30
90.50
375.00
1,073.20
99.55
20,220.00
8,220.00
1,423.00
370.57
312.91
21.00
500.00
568.38
566.34
1,194.00
3,183.54
79.62
7,887.26
644.04
480.00
146.00
300.00
143.00
630.00
160.60
14.60
494.58

Sarare Mudanas T. Ltda


Volk do Brasil Ltda
Interfiltros Industria e Comercio Textil
Prosoft Tecnologia S.A.
Grupo guas do Brasil - guas de Niteri
Sarare Mudanas T. Ltda
Ministerio da Fazenda - Simples Nacional
V.M. Ramos & Cia Ltda - Transporte Generoso
Aerosteel Mangueiras e Conexes Ltda
Unitec Comercial e Tecnica Ltda
Volk do Brasil Ltda
Localiza Rent a Car S/A
Localiza Rent a Car S/A
Ponto Frio
Nova Supply Comercial Ltda
Caxi Parking Bazar E Estacionamento Ltda
Localiza Rent a Car S/A
Yorgos Ambiental Ltda
Yorgos Ambiental Ltda
Fetranspor
Sodexo Pass do Brasil Serv.E Com. S/A
KFF Contabilidadee Ltda
Andr Antunes Neves
Sin Trab Metalurgicas Mecanicas Mat Eletronico Niteroi
Sindicato dos Administradores Estado do Rio de Janeiro
Sindicato Tecnicos Segurana Trabalho Est RJ
Ministrio da Fazenda
J.J.C Servios Gerais Ltda
Pousada Dodo Ltda
Localiza Rent a Car S/A

1,210.54
761.46
2,910.00
469.27
283.22
1,210.54
3,358.06
260.33
224.60
1,700.00
761.46
1,061.73
980.25
199.00
910.00
336.82
181.57
3,065.36
380.44
3,654.00
5,227.19
1,810.00
500.00
655.47
115.57
55.24
21.00
1,460.00
2,700.00
274.80

Pagamento

Vencimento

CNPJ
35.758.770/0001-82

03/04/14

05/04/14
05/04/14

09/04/14
10/04/14
10/04/14
10/04/14
10/04/14
10/04/14
10/04/14

12/04/14
12/04/14

14/04/14

14/04/14

10/04/14

15/04/14
15/04/14
15/04/14
15/04/14
15/04/14
15/04/14

28.630.531/0001-87
55.491.484/0001-00
39.258.181/0001-96
12.488.718/0001-58
33.000.118/0001-79
074.777.487-04
30.141.881/0001-21
058.119.199/0001-51
01.976.293/0001-00
43.283.811/0012-02
16.904.737/0001-79
02.390.804/0001-70
12.330.009/0001-40
16.670.085/0024-41
53.495.507/0001-84
53.495.507/0001-84
05.508.571/0001-55
07.295.487/0001-26
08.763.888/00001-26

02.558.157/0001-62
03.420.926/0058-60
03.248.990/0001-70
03.248.990/0001-70
35.758.770/0001-82
08.726.888/0001-56
08.726.888/0001-56
33.747.288/0001-11
33.050.071/0001-58
00.972.696/0001-18
29.429.081/0001-21

28.630.531/0001-87

07.174.173/0001-75
01.976.293/0001-00
17/04/14
17/04/14
17/04/14

17/04/14
17/04/14
19/04/14
20/04/14
20/04/14
22/04/14
23/04/14
23/04/14

05.508.571/0001-55
02.683.865/0001-25
68.466.622/0001-43
55.491.484/0001-00
02.150.336/0001-66
05.508.571/0001-55
00.972.696/0001-18
05.182.495/0001-30

24/03/14

24/04/14
24/04/14

24/04/14
24/04/14
24/04/14

25/04/14

28/04/14

30/04/14
30/04/14
30/04/14
30/04/14

02.683.865/0001-25
16.670.085/0143-77
16.670.085/0143-77
33.041.260/0488-76
03.054.833/0001-23
12.079.484/0001-95
16.670.085/0143-77
08.726.888/0001-56
08.726.888/0001-56
33.747.288/0001-11
69.034.668/0001-56
12.488.718/0001-58
29.032.190/0001-00
29.056.102/0001-65
32.366.049/0001-59
07.295.487/0001-26
07.090.761/0001-20
16.670.085/0143-77

Histrico

Adiantamento para Caixa Pequeno

Aluguel

Adiantamento para Caixa Pequeno

Adiantamento para Caixa Pequeno

IRRF sob NF1266


IRRF sob FOPAG maro 2014

Pagamento Referente a Notas Fiscais 096 E 096

Adiantamento para Caixa Pequeno

Observao

Observao

Banco
BB
BB

Ita
Ita
Ita
Ita
Ita

BB

Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa

BB
BB
BB
BB

Caixa
Caixa
Caixa
Caixa

BB
BB
BB

Ita
BB
BB
BB
Ita
Caixa
Ita
Ita
Caixa
BB
BB
BB

BB

Ita

Caixa
Caixa

BB

Data Emisso

Documento

5/1/2014
5/1/2014
5/1/2014
5/1/2014
5/2/2014
5/2/2014
5/2/2014
5/2/2014
5/3/2014
5/5/2014
5/5/2014

NF
NF
NF
NF
NF
Boleto
NF
NF
NF
Boleto

5/5/2014

Boleto
Boleto
Boleto
Recibo
NF
NF
NF
GRF
NF
NF
GPS
NF
NF
NF
Copia de Cheque
NF
NF
Boleto
NF
Boleto
Boleto

5/5/2014
5/6/2014
5/6/2014
5/6/2014
5/6/2014
5/6/2014
5/7/2014
5/7/2014
5/7/2014
5/7/2014
5/8/2014
5/8/2014

5/8/2014
5/8/2014
5/8/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/10/2014
5/10/2014

Nota Fiscal

Boletos/Comprovantes

884220
884217
193
1839
6236
1814
29030135
45633232

Boleto

4341843
13216
902
4134
66817
11549
4345855

391409
8
572606
31977057
173932

5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/13/2014
5/13/2014
5/14/2014
5/14/2014
5/14/2014
5/14/2014
5/15/2014

5/15/2014
5/15/2014
5/15/2014
5/15/2014
5/15/2014
5/15/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/19/2014
5/19/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/21/2014
5/21/2014
5/21/2014
5/21/2014
5/22/2014

Boleto
Boleto

Boleto
Boleto
Boleto
Transferencia
Transferencia
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
NF
NF
Boleto
Cx Pequeno
DARF
DARF
GPS
DARF
DARF
Boleto

799911962000017

Boleto
NF
Boleto
NF
NF
NF

405640
405627
607

5/23/2014
5/23/2014
5/23/2014
5/23/2014
5/26/2014
5/26/2014
5/26/2014
5/26/2014
5/27/2014
5/27/2014
5/27/2014
5/28/2014
5/28/2014
5/28/2014
5/30/2014
5/30/2014
5/30/2014
5/31/2014
5/31/2014
5/31/2014

Boleto
NF
NF
Boleto
NF
NF
NF
DAS
Boleto
NF
NF
Cx Pequeno
NF
Boleto
Aviso de Frias
Boleto
Boleto
NF
NF
Boleto

776
4201
22710231
28018
406020

6372
1787
22803895

697220
697219

5/9/2014

NF

Emitente
Sodexo Pass do Brasil Servios e Comrcio S.A
Sodexo Pass do Brasil Servios e Comrcio S.A
Pousada Dodo Ltda
Dantas Bar e Restaurante
Aerosteel Mangueiras e Conexes
Serravig Monitoramento
Dantas Bar e Restaurante
Americanas.com
Americanas.com
SIMMERJ
Banco Bradesco S/A - Odontoprev
Telemar Norte leste S/A
Jeronimo Q.Santos e ou Paulo C.C Santos
Tetralon Ind Com Equp Unds Lt
Sindicato dos Administradores do Estado do Rio de Janeiro - SINAERJ
Dell Computadores do Brasil
UNIMED
Art Rio Sul e Sol Industria e Comercio Ltda -ME
Fundo de Garantia do Tempo de Servio
Iemma Comercio e Industria de Equipamentos Ltda
Parco Papelaria Ltda - Caula
Previdencia Social
Dilmar Comercio de Materiais Eletricos Ltda
Dell Computadores do Brasil
Prosoft Tecnologia S/A
Unitec Comercial Tcnica
Fedex Brasil Logistica e Transporte S.A
Sarare Mudanas T. Ltda
Secretaria Estadual de Fazenda - IPVA
Leroy Merlin Companhia Brasileira
J.J.C Servios Gerais Ltda
Global Village Telecom S/A - GVT

Valor

Pagamento

Vencimento

4,400.00
827.19

340.00
1,000.00
119.80
143.00
635.00
499.00
26.90
70.00

2/5/14
5/27/2014

235.83

5/5/14

89.31
3,327.07

5/5/14
5/5/14
6/5/14

222.98
115.57
2,368.00
7,887.26
190.00
2,801.24

4,323.60

27/5/14

587.70
3,820.05
104.16

60.27
469.27
1,423.00
31.52
1,850.00
556.27
249.00

1,241.00
99.55

14/05/14

10/5/14
10/5/14

Chico Com. Ind de Plasticos Ltda


Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA
Prefeitura Municipal de Niteroi
Tetralon Ind Com Equp Unds Lt
V.M Ramos & Cia Ltda - Transporte Generoso
Josemarcos Ferreira Passos
Elisabete do Nascimneto F.
L de A Castro Comercio Residuos Texteis
Ampla
Banco Santander S/A - Carto
UNIMED
Caxi Park Bazar Estac Ltda
Transportadora Minuano Ltda
Caixa Empresarial - Master Card
Localiza Rent a Car S/A
Localiza Rent a Car S/A
Carto BNDES Visa
Leroy Merlin Companhia Brasileira
Sodexo Pass do Brasil Servios e Comrcio S.A
Prosoft Tecnologia S/A
Andre Antunes Neves
Ministerio da Fazenda
Ministerio da Fazenda
Ministrio da Previdencia Social
Ministerio da Fazenda
Ministerio da Fazenda
Localiza Rent a Car S/A
Grupo guas do Brasil - guas de Niteri
L de A Castro Comercio Residuos Texteis
Localiza Rent a Car S/A
Centelha Equipamentos Eletricos Ltda
Centelha Equipamentos Eletricos Ltda
ADX Alarmes Ltda.-ME

1,194.00
146.00
46.70
222.98
566.34
3,429.56
1,595.90

630.00
525.13
693.30
7,887.26
336.82
95.16
3,844.47
113.33
134.33
526.07

27.96
919.10
469.27
500.00
14.60
332.51
160.60
496.82
22.50
623.82
768.91
630.00
2,133.15
1,481.80
2,355.60
143.00

12/5/14
5/7/2014

12/5/14
12/5/14
13/5/14
13/5/14

5/14/2014
5/14/2014

14/5/14
14/5/14
15/5/14
15/5/14
15/5/14
15/5/14
15/5/14
15/5/14
15/5/14
16/5/14
16/5/14
19/5/14
19/5/14
20/5/14
20/5/14
20/5/14
20/5/14
20/5/14
20/5/14
20/5/14

Nova Supply Comercial Ltda


Winner da Serra Industria de R - Protect Work
Iemma Comercio e Industria de Equipamentos Ltda

Yorgos Ambiental Ltda


Fetranspor
Prot-Cap Equipamentos de Segurana

910.00
2,400.00

6,616.00
380.44

Centelha Equipamentos Eletricos Ltda


Ministerio da Fazenda - Simples Nacional

157.50
1,230.15
720.00
593.40

Interfiltros Industria e Comercio Textil


Aerosteel Mangueiras e Conexes

1,455.00
397.00

Shopping Matriz
Andre Antunes Neves
Fetranspor
Sodexo Pass do Brasil Servios e Comrcio S.A
Alan Manhes dos Santos

Aerosteel Mangueiras e Conexes


Transmare Mudanas e Transportes Ltda
Sodexo Pass do Brasil Servios e Comrcio S.A
Sodexo Pass do Brasil Servios e Comrcio S.A
Centro Integrado Empresa Escola

957.00
500.00
3,711.00
5,323.07
2,264.76
119.80
1,850.00
3,498.00
1,825.07
360.00

26/5/14

20/5/14

27/5/14

5/29/2014
5/29/2014

28/5/14
28/5/14
30/5/14
30/5/14

Sarare Mudanas T. Ltda

1,850.00

CNPJ
69.034.668/0001-56
69.034.668/0001-56
07.090.761/0001-20
06.196.504/0001-05
05.182.495/0001-30
07.174.173/0001-25
00.776.574/0007-41
00.776.574/0007-41

30.141.881/0001-21
058.119.199/0001-51

33.000.118/0001-79
074.777.487-04
53.945.507/0001-84
72.381.189/0006-25
72.381.189/0006-25
28.630.531/0001-87
08.905.164/0001-70
27.704.923/0001-80
05.214.053/0015-24
31.236.841/0001-41
72.381.189/0006-25

55.491.484/0001-00
35.758.770/0001-82
10.970.887/0041-91
05.508.571/0001-55
01.438.784/0023-02

07.295.487/0001-26
03.420.926/0058-60

Histrico

29.429.081/0001-21

53.945.507/0001-84
00.972.696/0001-18

01.976.293/0001-00
33.050.071/0001-58
28.630.531/0001-87
12.079.484/0001-95
87.183.570/0001-42
16.670.085/0024-41
16.670.085/0024-41
01.438.784/0023-02
69.034.668/0001-56

55.491.484/0001-00
Adiantamento Caixa Pequeno
IRRF sobre NF 1305
IRRF sobre FOPAG scios Ms Abril 2014
JJC Servios Gerais Eireli
IRRF FOPAG empregados ms Abril de 2014
16.670.085/0024-41
02.150.336/0001-66
01.976.293/0001-00
16.670.085/0024-41
06.913.480/0001-68
06.913.480/0001-68
07.174.173/0001-75

03.054.833/0001-23
09.557.941/0001-03
27.704.923/0001-80

08.726.888/0001-56
43.854.777/0001-26
06.913.480/0001-68
68.466.622/0001-43
05.182.495/0001-30
00.750.007/0065-95
Adiantamento Caixa Pequeno
69.034.668/0001-56
05.182.495/0001-30
05.508.571/0001-55
69.034.668/0001-56
69.034.668/0001-56
33.661.745/0001-50

05.508.571/0001-55

Observao

Copia de Cheque n 850090 EM 16/05/14

Resciso de Contrato de Trabalho

Data
Emisso

Documento

Nota Fiscal

Boletos/Comprovantes

Emitente

Valor

Pagamento

Vencimento

CNPJ

Histrico

Observao

Data
Emisso

Documento

Nota Fiscal

Boletos/Comprovantes

Emitente

Valor

Pagamento

Vencimento

CNPJ

Histrico

Observao

Data
Emisso

Documento

Nota Fiscal

Boletos/Comprovantes

Emitente

Valor

Pagamento

Vencimento

CNPJ

Histrico

Observao

Data
Emisso

Documento

Nota Fiscal

Boletos/Comprovantes

Emitente

Valor

Pagamento

Vencimento

CNPJ

Histrico

Observao

Data
Emisso

Documento

Nota Fiscal

Boletos/Comprovantes

Emitente

Valor

Pagamento

Vencimento

CNPJ

Histrico

Observao

Data
Emisso

Documento

Nota Fiscal

Boletos/Comprovantes

Emitente

Valor

Pagamento

Vencimento

CNPJ

Histrico

Observao

Data
Emisso

Documento

Nota Fiscal

Boletos/Comprovantes

Emitente

Valor

Pagamento

Vencimento

CNPJ

Histrico

Observao

Emitente

Adx Alarmes Ltda. - Me


Aerosteel Mangeuriras e Conexes Ltda
guas de Niteroi S/A
Ampla Energia
Andre Antunes Neves
Banco Do Brasil
Banco Santander S.A.
Briosol Industria Comercio Material Limpeza LTDA
Cartorio Do Registro Civil das Passoas Naturais - 5 Distrito de S.G
Caxi Park Bazar Estac. Ltda
CINOMATIC
Cintia Luciana M. da Silva
Dantas e Pacheco Bar e Restaurante Ltda.
Dilmar Comrcio de Materiais Eltricos LTDA
Dinisa Sul Distribuidora Niteri de Veculos LTDA
Edineide A. P. do Nascimento
Elisabete do Nascimento F
Embratel
Fetranspor
Fundo de Garantia (FGTS)
Global Village Telecom S.A. (GVT)
Henrique da Cunha Margem
Hotel Paradise Vitria Ltda
Hotel Paradise Vitria Ltda
Iemma Com. E Ind. De Equipamentos Ltda.
J.J.C Servios Gerais LTDA
Jeronimo Q. Santos
Jose Maria F. Oliveira
KFF Contabilidade Ltda.
L de A Castro Comercio de Residuos Texteis
Leandro Morais Silva
Lessac Mangueiras Hidraulicas e Conexes LTDA
Localiza Rent A Car S.A.
MasterCard - Caixa Empresarial
MasterCard - Ita
Ministrio da Fazenda (DARF)
Ministrio da Fazenda (Simples Nacional)
Ministrio da Previdncia e Assistncia Social
Odontoprev
Parco Papelaria Ltda (Caula)
Prefeitura Municipal de Niteri
Prosoft Tecnologia S.A.
Roberta C.S Rezende
Sergio de Andrade Cabral
Serravig Monitoramento 24 hs
Sindicato das Indstrias Metalrgicas, Mecnicas e de Material Eltrico no Estado do RJ
Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.
Tecno Blast Com. PC. SV MAN Equi
Telefonica Brasil S.A. (Vivo)

Telemar Norte Leste S/A -Oi Fixo


Unimed
Yorgos Ambiental LTDA
Serravig Monitoramento 24 hs
Transportadora ANV do Gramacho Ltda.
Andre Antunes Neves
Sarare Mudanas e Transportes Ltda.
Sarare Mudanas e Transportes Ltda.
Sarare Mudanas e Transportes Ltda.
Unimed
LACC Resduos Texteis ME
Todavida-Sade Ltda.-EPP
Telemar Norte Leste S/A -Oi Fixo
Conselho Regional de Biologia
Bradesco Dental
SIMMMERJ
Jeronimo Q. Santos
LACC Resduos Texteis ME
DMP Sistemas de Identificao Ltda
Fundo de Garantia por Tempo de Servio - FGTS
Sarare Mudanas e Transportes Ltda.
Ministrio da Fazenda - Guia da Previdncia Social
Josemarcos Ferreira Passos
JJC Servios Gerais Ltda
Prefeitura Municipal de Niteri
Telefonica Brasil S.A. - Vivo
Fetranspor
Andre Antunes Neves
Tetralon Ind. e Comercios de Equipamentos Industriais Ltda
M.R Orion Ltda
Dilmar Comercio de Materiais Eletricos Ltda
Briosol Industria e Com de Material de Limpeza
Lessac Mangueiras Hidraulicas
Interfiltros Industria e Comercio Textil Ltda
Nova Supply Comercial Ltda
Ampla
Iemma Comercio e Industria de Equipamentos Ltda
Unitec Comercial e Tecnica Ltda
L de A Castro Comercio de Residuos Texteis
Sarare Mudanas e Transportes Ltda.
Banco Santander S.A
Unimed So Gonalo Niteroi Sociedade Cooperativista
Caixa Empresarial Master Card
Itau Card
Prot-Cap Artigos P/ Proteo Industrial Ltda
Aerosteel Mangueiras e Conexes Ltda
DMP Sistemas de Identificao Ltda
Prosoft Tecnologia S.A.
Previdncia Social
Ministerio da Fazenda Secretaria da Receita Federal
Ministerio da Fazenda Secretaria da Receita Federal

Ministerio da Fazenda - Simples Nacional


ADX Alarmes Ltda -ME
guas de Niteri S/A
Fetranspor
Hotel Paradise Vitoria Ltda - EPP
Hotel Paradise Vitoria Ltda - EPP
Hotel Paradise Vitoria Ltda - EPP
LACC Resduos Texteis ME
Hotel Paradise Vitoria Ltda - EPP
Hotel Paradise Vitoria Ltda - EPP
Hotel Paradise Vitoria Ltda - EPP
Klinecar Auto Servio Ltda ME.
KFF Contablidade Ltda
Fetranspor
Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com S.A
Leandro Oliveira Loureiro
Secretaria Fazenda - RJ - IPVA
SNJ IND. DE MAT.ELETR. E ELETRONICOS LTDA
SNJ IND. DE MAT.ELETR. E ELETRONICOS LTDA
Secretaria Estadual de Fazenda - RJ - ICMS/FECP
Ministerio da Fazenda Secretaria da Receita Federal
JJC Servios Gerais Ltda

CNPJ

07.174.173/0001-75
02.150.336/0001-66

29.664.323/0001-61
12.079.484/0001-95

06.196.504/0001-05
31.268.410/0001-41
01.797.749/0001-74

33.530.488/0001-29
33.747.288/0001-11
03.420.496/0058-60
02.206.067/0001-02
27.704.923/0001-80
07.295.487/0001-26

12.488.718/0001-58
01.976.293/0001-00
05.875.511/0001-70
16.670.085/0001-55

58.119.199/0001-51
05.214.053/0015-24
55.491.484/0001-00

07.174.173/0001-75
30.141.881/0001-21
69.034.668/0001-56
08.367.064/0001-37
02.558.157/0001-62

33.000.118/0001-79
28.630.531/0001-87
08.726.888/0001-56
07.174.173/0001-75
04.826.070/0001-54

28.630.531/0001-87
01.976.293/0001-00
39.526.769/0001-83
33.000.118/0001-79
32.452.608/0001-82
058.119.199/0001-51
30.141.881/0001-21
074.777.487-04
01.976.293/0001-00
08.746.722/0001-00

02.558.157/0014-87

53.945.507/0001-84
02.390.804/0001-70
31.268.410/0001-41
29.664.323/0001-61
5.875.511/0001-70
68.466.622/0001-43
03.054.833/0001-23
33.050.071/0001-58
27.704.923/0001-80
35.758.770/0001-82
01.976.293/0001-00
05.508.571/0001-55
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43.854.777/0008-00
05.182.495/0001-30
08.746.722/0001-00
55.491.484/0001-00

07.174.173/0001-75
02.150.336/0001-66
02.206.067/0001-02
02.206.067/0001-02
02.206.067/0001-02
01.976.293/0001-00
02.206.067/0001-02
02.206.067/0001-02
02.206.067/0001-02
11.139.377/0001-42
12.488.718/0001-58
69.034.668/0001-56

07.390.409/0001-00
07.390.409/0001-00

07.295.487/0001-26

CPF/CNPJ
15 01.797.749/0001-74
33 16.670.085/0001-55

5/1/2014
5/1/2014
5/1/2014
5/1/2014
5/2/2014
5/2/2014
5/2/2014
5/3/2014
5/5/2014

NF
NF
NF
NF
NF
Boleto
NF
NF
Boleto

884220
884217
193
1839
6236

Sodexo Pass do Brasil Servios e Comrcio S.A


Sodexo Pass do Brasil Servios e Comrcio S.A
Pousada Dodo Ltda
Dantas Bar e Restaurante

29030135
45633232

Americanas.com
Americanas.com
SIMMERJ

Aerosteel Mangueiras e Conexes


Serravig Monitoramento

4,400.00
827.19

340.00
1,000.00
119.80
143.00
499.00
26.90

5/1/2014
5/1/2014
5/1/2014
5/1/2014
5/2/2014
5/2/2014
5/2/2014
5/3/2014

69.034.668/0001-56
69.034.668/0001-56
07.090.761/0001-20
06.196.504/0001-05
05.182.495/0001-30
07.174.173/0001-25
00.776.574/0007-41
00.776.574/0007-41

BB