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11 SP1
- PeopleBook de Cuentas por Pagar
Agosto 2005
Contenido
Prefacio General
Presentacin del PeopleBook ..................................................................... . . . . .xxvii
Requisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.............................................. . . . . . .xxvii
Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne..................................... . . . . . .xxvii
Actualizaciones de la documentacin....................................................................... . . . . .xxviii
Actualizacin de la documentacin...................................................................... . . . . .xxviii
Recursos adicionales.......................................................................................... . . . . .xxviii
Convenciones tipogrficas y claves grficas............................................................... . . . . . .xxix
Convenciones tipogrficas................................................................................ . . . . . .xxix
Claves grficas............................................................................................... . . . . . .xxx
Identificadores de pas, regin y sector.................................................................. . . . . . .xxxi
Cdigos de moneda......................................................................................... . . . . .xxxii
Comentarios y Sugerencias................................................................................... . . . . . .xxxii
Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks....................................................... . . . . . .xxxii
Prefacio
Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar................................. ....xxxvii
Productos de JD Edwards EnterpriseOne.................................................................. . . . .xxxvii
Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne..................................... . . . .xxxvii
Elementos comunes incluidos en este PeopleBook....................................................... . . . .xxxvii
Captulo 1
Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar............................ ..........1
Descripcin general de Cuentas por pagar. ................................................................ ..........1
Procesos de negocios de Cuentas por pagar.............................................................. ..........1
Integraciones de Cuentas por pagar......................................................................... ..........2
(Inicio rpido) Procesos de negocios de Cuentas por pagar............................................. ..........4
Implantacin de Cuentas por pagar.......................................................................... ..........5
Pasos para la implantacin general................................................................................6
Pasos para la implantacin del sistema Cuentas por pagar.. ..................................................6
iii
Contenido
Captulo 2
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar................................................ ..........9
Configuracin del sistema Cuentas por pagar.............................................................. ..........9
Configuracin de las constantes de Cuentas por pagar.................................................. . . . . . . . .10
Concepto de constante de Cuentas por pagar.......................................................... . . . . . . .10
Pantallas utilizadas para configurar las constantes de Cuentas por pagar......................... . . . . . . . .11
Configuracin de constantes de Cuentas por pagar................................................... . . . . . . . .11
Configuracin de los UDC de Cuentas por pagar.......................................................... . . . . . . . .13
Configuracin de los nmeros siguientes de Cuentas por pagar........................................ . . . . . . . .20
Concepto de nmero siguiente de Cuentas por pagar................................................. . . . . . . .20
(VEN) Concepto de nmero siguiente para Venezuela............................................... . . . . . . . .21
Pantallas utilizadas para configurar los nmeros siguientes de Cuentas por pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Configuracin de los nmeros siguientes de Cuentas por pagar..................................... . . . . . . .21
Configuracin de las ICA de Cuentas por pagar... ........................................................ . . . . . . . .22
Concepto de ICA de Cuentas por pagar.................................................................. . . . . . . .22
(ARG) Definicin de informacin adicional relativa a Cuentas por pagar para Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Informacin adicional de Cuentas por pagar para Argentina......................................... . . . . . . . .27
Pantallas utilizadas para configurar datos adicionales de Cuentas por pagar para Argentina. . . . . . . . . . .30
Definicin de tipos de documento de la AFIP............................................................ . . . . . . .30
Definicin de grupos de facturas legales................................................................. . . . . . . .31
Definicin de las reglas relativas a la autorizacin de los comprobantes........................... . . . . . . . .32
Captulo 3
(ARG) Definicin de Retenciones................................................................. . . . . . . . .35
Definicin de retenciones...................................................................................... . . . . . . . .35
Requisitos....................................................................................................... . . . . . . . .37
Elementos comunes incluidos en este captulo............................................................ . . . . . . . .37
Definicin de UDCs para las retenciones relativas a Argentina.......................................... . . . . . . . .37
Configuracin de los impuestos de retencin relativos a los servicios de seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Definicin de la retencin SUSS para los servicios generales........................................... . . . . . . . .43
Configuracin de la retencin relativa a los servicios de limpieza....................................... . . . . . . . .44
Retencin relativa a los servicios de limpieza........................................................... . . . . . . .44
Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .44
Pantallas utilizadas para configurar la retencin relativa a los servicios de limpieza y al SUSS. . . . . . . . .45
Definicin de los porcentajes de retencin del SUSS y de la retencin relativa a los servicios
de limpieza................................................................................................... . . . . . . .45
Definicin de las exenciones del SUSS y de la retencin relativa a los servicios de limpieza
para los proveedores........................................................................................ . . . . . . .46
Definicin de retenciones relativas a las empresas contratistas......................................... . . . . . . . .47
iv
Contenido
Requisito...................................................................................................... . . . . . . .47
Pantallas utilizadas para definir las retenciones relativas a las empresas contratistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Definicin de porcentajes de retencin relativa a los contratos...................................... . . . . . . . .48
Definicin de exenciones de retenciones de contrato para los proveedores....................... . . . . . . . .49
Introduccin de retenciones de contrato relacionadas con los pagos por adelantado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Definicin de la retencin del impuesto a los ingresos brutos............................................ . . . . . . . .50
Requisito...................................................................................................... . . . . . . .50
Pantallas utilizadas para definir la retencin del impuesto a los ingresos brutos.. .... .... .... .... . . . . . . . .52
Definicin de acuerdos de ingresos brutos por provincia para los proveedores.. ... ... ... ... .. ... . . . . . . . .53
Definicin de especificaciones relativas a las provincias............................................... . . . . . . .53
Definicin de porcentajes de retencin del impuesto a los ingresos brutos... ... ... ... ... ... ... ... . . . . . . . .53
Definicin de exenciones de retencin del impuesto a los ingresos brutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Definicin de retencin del IVA............................................................................... . . . . . . . .55
Requisito...................................................................................................... . . . . . . .55
Pantallas utilizadas para definir la retencin del IVA.................................................... . . . . . . .56
Definicin de porcentajes de retencin del IVA.......................................................... . . . . . . .56
Definicin de porcentajes de exencin de retencin del IVA......................................... . . . . . . . .57
Definicin de retencin del impuesto a las ganancias..................................................... . . . . . . . .57
Concepto de retencin del impuesto a las ganancias.................................................. . . . . . . .58
Concepto de miembro de la UTE.......................................................................... . . . . . . .58
Pantallas utilizadas para definir la retencin del impuesto a las ganancias... ... ... ... ... ... ... ... . . . . . . . .59
Definicin de porcentajes de retencin del impuesto a las ganancias.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. . . . . . . . .59
Definicin del porcentaje de retencin del impuesto a las ganancias de la cuarta categora. . . . . . . . . . . .60
Definicin de las exenciones de retencin del impuesto a las ganancias por proveedor.. .. ... .. . . . . . . . .61
Definicin de miembros de la UTE........................................................................ . . . . . . .61
Definicin de nmeros legales para las retenciones del impuesto a las ganancias y del IVA. . . . . . . . . . . . . . .62
Concepto de nmero legal para las retenciones del impuesto a las ganancias y del IVA. . . . . . . . . . . . . . . .62
Pantallas utilizadas para configurar los nmeros legales para las retenciones del impuesto a
las ganancias y del IVA..................................................................................... . . . . . . .63
Definicin de nmeros siguientes para los certificados................................................ . . . . . . .63
Definicin de relaciones entre compaas............................................................... . . . . . . .64
Definicin de las retenciones del IVA en funcin de las resoluciones RG 726 o RG 615. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Retenciones del IVA en funcin de la resolucin general RG 726 o la RG 615... .................. . . . . . . .65
Pantalla utilizada para definir las retenciones del IVA en funcin de la resolucin RG 726 o la
RG 615........................................................................................................ . . . . . . .65
Definicin de las retenciones del IVA en funcin de las resoluciones RG 726 o RG 615.......... . . . . . . .65
Captulo 4
(PER) Definicin de Retenciones.................................................................. . . . . . . . .67
Concepto de retencin a los proveedores.................................................................. . . . . . . . .67
Contenido
Captulo 5
(VEN) Definicin de Retenciones.................................................................. . . . . . . . .73
Definicin de retenciones...................................................................................... . . . . . . . .73
Elementos comunes incluidos en este captulo............................................................ . . . . . . . .74
Configuracin de la retencin relativa a los impuestos ISLR............................................. . . . . . . . .74
Configuracin de los impuestos ISLR..................................................................... . . . . . . .74
Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .75
Pantallas utilizadas para introducir datos de retencin para los impuestos sobre la renta. . . . . . . . . . . . . . .76
Introduccin de datos de importes de retencin......................................................... . . . . . . .76
Introduccin de informacin relativa a las unidades tributarias.. .... ... .... .... ... .... .... ... .... ... . . . . . . . .77
Configuracin de la retencin relativa a los impuestos municipales..................................... . . . . . . . .78
Configuracin de los impuestos municipales............................................................ . . . . . . .78
Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .78
Pantallas utilizadas para introducir datos de retencin para los impuestos municipales. . . . . . . . . . . . . . . . .79
Introduccin de datos de retencin relativos a impuestos municipales.. .... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . . . . . .79
Definicin de datos de retencin relativos al IVA........................................................... . . . . . . . .80
Configuracin del IVA....................................................................................... . . . . . . .80
Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .80
Pantallas utilizadas para definir los datos de retencin relativos al IVA............................. . . . . . . . .80
Introduccin de datos de retencin relativos al IVA..................................................... . . . . . . .80
Captulo 6
(ARG) Configuracin de las Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar... ... ... .. ... .. . . . . . . . .83
Concepto de factura de crdito de Cuentas por pagar.. .................................................. . . . . . . . .83
Definicin de UDCs para facturas de crdito............................................................... . . . . . . . .83
vi
Contenido
Configuracin de constantes de factura de crdito de Cuentas por pagar... ....... ...... ....... ...... . . . . . . . .85
Concepto de constante de factura de crdito para la configuracin de Cuentas por pagar. . . . . . . . . . . . . .85
Pantallas utilizadas para configurar las constantes de factura de crdito de Cuentas por pagar.. . . . . . . .86
Configuracin de las constantes de factura de crdito de Cuentas por pagar.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .86
Configuracin de las relaciones entre zonas fiscales para las facturas de crdito.. ..... .... ..... .... . . . . . . . .87
Configuracin de las reglas relativas al estado de las facturas de crdito. . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .87
Configuracin de las reglas relativas al estado de las facturas de crdito........................... . . . . . . .88
Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .90
Pantallas utilizadas para configurar las reglas relativas al estado de las facturas de crdito. . . . . . . . . . . .90
Configuracin de las reglas relativas al estado de las facturas de crdito........................... . . . . . . .90
Definicin de ICA para las facturas de crdito.............................................................. . . . . . . . .91
Definicin de los instrumentos de pago de las facturas de crdito...................................... . . . . . . . .92
Captulo 7
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos
Automticos............................................................................................ . . . . . . . .93
Configuracin del proceso de pagos automticos......................................................... . . . . . . . .93
Configuracin del control de beneficiarios.................................................................. . . . . . . . .94
Concepto de control de beneficiarios.. ................................................................... . . . . . . .94
Pantalla utilizada para configurar la funcin Control de beneficiarios................................ . . . . . . .96
Definicin de las opciones de proceso del programa Servidor del control de beneficiarios de
C/P - Opciones de proceso solamente (X0450)... ...................................................... . . . . . . .97
Definicin de instrumentos de pago y de programas de impresin...................................... . . . . . . . .97
Asignacin de programas de impresin a instrumentos de pago.................................... . . . . . . . .97
Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .99
Pantallas utilizadas para definir instrumentos de pago y programas de impresin.......................100
Asignacin de programas de impresin a instrumentos de pago...........................................100
Configuracin de secuencias de impresin de pagos... .................................................. .......101
Concepto de secuencia de impresin...........................................................................101
Pantalla utilizada para configurar secuencias de impresin de pagos............. ............... .........101
Configuracin de una secuencia de pago......................................................................101
Configuracin de informacin de pagos por unidad de negocio......................................... .......102
Impresin de informacin de pagos por unidad de negocio.................................................102
Pantallas utilizadas para configurar informacin de pagos por unidad de negocio.......................103
Configuracin de informacin de pagos para imprimir por unidad de negocio............................103
(Inicio rpido) Configuracin de informacin de pagos.................................................... .......104
Asignacin de nmeros de cheque de inicio y formularios de alineacin..................................104
No impresin del nombre de compaa en los pagos..................................................... .......104
Cmo evitar que el nombre de compaa se imprima en los pagos........................................104
Pantalla utilizada para que el nombre de una compaa no se imprima en los pagos.......... .........104
vii
Contenido
Captulo 8
Definicin de Formatos de Pago.................................................................. .......113
Concepto de formato de pago................................................................................ .......113
Requisitos....................................................................................................... .......113
Definicin de las opciones de proceso de los programas de impresin. .. ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. .. .......114
Definicin de formatos de pago estndar...... ............................................................. .......114
Concepto de formato de pago estndar........................................................................114
Definicin de las opciones de proceso de Impr pagos autom - formato estndar (R04572). . . . . .......115
Definicin de las opciones de proceso de Impresin de pagos autom - Form giro (R04572N). . .......116
Definicin de las opciones de proceso de Creacin cinta bancaria C/P - Formato PPD
(R04572T1).........................................................................................................116
Definicin de las opciones de proceso de Creacin de cinta bancaria de C/P - Formato CTX
(R04572T2).........................................................................................................117
Definicin de las opciones de proceso de Creacin cinta banc C/P - formato EDI (R47052T). . .......118
Opciones de proceso para Impresin pg automticos - Proceso subcontratos (R04572J)..............119
(ARG) Definicin de formatos de pago para Argentina................................................... .......120
Formatos de pago de Argentina. ................................................................................120
Definicin de las opciones de proceso para los formatos de pago de Argentina. . . . . .. . . .. . . .. . . ........120
(COL) Definicin de formatos de pago para Colombia.................................................... .......121
Formatos de pago de Colombia.................................................................................121
Definicin de opciones de proceso para Impr pagos automticos - Colombia (R76C572). . . . . . . .......121
(ESP) Definicin de formatos de pago para Espaa...................................................... .......122
Formatos de pago de Espaa...................................................................................122
Plantillas de formato de pago....................................................................................122
viii
Contenido
Captulo 9
Introduccin de Informacin de Proveedores.................................................. .......129
Informacin del maestro de proveedores................................................................... .......129
Elementos comunes incluidos en este captulo............................................................ .......131
Introduccin de informacin del maestro de proveedores................................................ .......132
Informacin del maestro de proveedores......................................................................132
La casilla de seleccin Cd preaviso de la pantalla Modificacin de maestro de proveedores. . . .......133
Configuracin de proveedores relativa a las retenciones....................................................134
Pantallas utilizadas para introducir registros del maestro de proveedores.. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .........134
Configuracin de las opciones de proceso de Modificacin de maestro de proveedores
(P04012)............................................................................................................135
Definicin de las opciones de proceso de MBF del Maestro de proveedores - PO (P0100043)........135
Introduccin de registros del maestro de proveedores. ......................................................136
Asignacin de cuentas bancarias a proveedores.............................................................138
Utilizacin del programa Autoservicio de proveedores.................................................... .......139
El programa Autoservicio de proveedores.....................................................................139
Pantalla utilizada para actualizar la informacin de proveedor mediante Autoservicio de
proveedores........................................................................................................140
Configuracin de las opciones de proceso de Autoservicio de proveedores (P04012SS). . . . . . . .......140
Utilizacin del programa Autoservicio de proveedores... ....................................................140
Configuracin de varias cuentas bancarias para los proveedores....................................... .......141
Proceso de configuracin de varias cuentas bancarias para los proveedores............................142
Activacin de una cuenta bancaria como un tipo de registro de proveedor.. .... ... ... ... ... ... ..........143
Pantallas utilizadas para configurar varias cuentas bancarias para los proveedores. . . . . . . . . . . . ........143
Configuracin de varias cuentas bancarias para los proveedores..........................................144
Asignacin de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM............................... .......144
Proceso de asignacin de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM... ..... ............144
Pantalla utilizada para asignar relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM.. .............145
Asignacin de relaciones entre instrumentos de pago y cuentas del LM..................................145
(ARG) Definicin de informacin de proveedor para Argentina.......................................... .......146
ix
Contenido
Captulo 10
Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar............................................ .......157
Proceso de comprobantes..... ............................................................................... .......157
Introduccin de comprobantes estndar......... ........................................................... .......159
Concepto de comprobante estndar............................................................................160
Mtodos adicionales de introduccin de comprobantes......................................................163
Funcin principal de negocios (MBF) de registro de comprobantes........................................166
Requisitos..........................................................................................................166
Pantallas utilizadas para introducir comprobantes estndar.................................................167
Configuracin de las opciones de proceso de Registro estndar de comprobantes (P0411). . . . .......167
Configuracin de las opciones de proceso de Funcin principal de negocios de registro de
comprobantes (P0400047).......................................................................................175
Introduccin de comprobantes estndar.......................................................................177
Configuracin de las opciones de proceso de Registro rpido de comprobantes (P0411SV). . . .......181
Registro rpido de comprobantes...............................................................................182
Introduccin de varios comprobantes para un solo proveedor..............................................182
Introduccin de varios comprobantes para varios proveedores.............................................183
Introduccin de comprobantes para varias compaas y un solo proveedor..............................183
(CHL) Introduccin de comprobantes para Chile.......................................................... .......184
Concepto de introduccin de comprobantes para Chile......................................................184
Contenido
xi
Contenido
Captulo 11
Proceso de Comprobantes en Batch............................................................. .......221
Proceso de comprobantes en batch......................................................................... .......221
Requisito......................................................................................................... .......222
Proceso de comprobantes en batch. ........................................................................ .......222
Proceso de comprobantes en batch............................................................................222
(ARG) Generacin de la tabla Archivo complementario F0411Z1 - ARG - 04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........225
Requisitos..........................................................................................................225
Ejecucin del informe Info Procesador de comprobantes p/lote............................................225
Definicin de las opciones de proceso de Informe de procesador de comprobantes en batch
(R04110ZA).........................................................................................................226
Trabajo con comprobantes en batch......................................................................... .......228
El programa Modificaciones de comprobantes en batch.....................................................228
Pantallas utilizadas para trabajar con comprobantes en batch..............................................229
xii
Contenido
Captulo 12
Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Comprobantes........................ .......233
Concepto del proceso de almacenamiento y retransmisin de comprobantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......233
Requisito......................................................................................................... .......234
Creacin y modificacin de comprobantes para su almacenamiento y retransmisin.. ... ... ... ... .. .......235
Creacin y modificacin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin. . . . . . . .. . . . . .. . . ........235
Pantallas utilizadas para crear y modificar comprobantes de almacenamiento y retransmisin........237
Creacin y modificacin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin. . .. . . . .. . . . . .. . . ........237
Configuracin de las opciones de proceso de Modificacin de almacenamiento y retransmisin
de comprobantes en batch (P0411Z1)..........................................................................238
Carga de comprobantes de almacenamiento y retransmisin en el servidor. . . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .......239
El programa Carga de comprobantes...........................................................................239
Ejecucin del programa Carga de comprobantes.............................................................240
Proceso de almacenamiento y retransmisin de comprobantes......................................... .......240
El programa Almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........240
Ejecucin del programa Almacenamiento y retransmisin de comprobantes en batch.. ................241
Configuracin de las opciones de proceso de Almacenamiento y retransmisin de
comprobantes en batch (R04110Z2)............................................................................241
Actualizacin de los registros de control de transacciones. .............................................. .......243
El programa Actualizacin de registros de control de transacciones.......................................243
Ejecucin del programa Actualizacin de registros de control de transacciones. . . . .. . . .. . . . .. . . ........244
Configuracin de las opciones de proceso de Actualizacin de registros de control de
transacciones (R0041Z1).........................................................................................244
Depuracin de los comprobantes de almacenamiento y retransmisin procesados.................. .......244
El programa Depuracin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin.........................244
Ejecucin del programa Depuracin de comprobantes de almacenamiento y retransmisin. . . . .......244
Captulo 13
Proceso de Comprobantes EDI de Entrada..................................................... .......245
Proceso de comprobantes EDI............................................................................... .......245
Transferencia de transacciones de comprobantes EDI de entrada...................................... .......247
El programa Edicin/creacin comprobante...................................................................247
Ejecucin del programa Edicin/creacin comprobante.....................................................248
xiii
Contenido
Captulo 14
(ARG) Proceso de Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar............................. .......251
Concepto de factura de crdito............................................................................... .......251
Introduccin de comprobantes de facturas de crdito..................................................... .......251
Concepto de comprobante de factura de crdito..............................................................251
Procedimiento para modificar el estado de las facturas de crdito.........................................252
Proceso de aceptacin de facturas de crdito.................................................................253
Proceso de rechazo de facturas de crdito....................................................................255
Requisito............................................................................................................255
Pantallas utilizadas para introducir comprobantes de facturas de crdito......... ......... ...............255
Introduccin de comprobantes de facturas de crdito........................................................256
Introduccin de recibos de facturas de crdito............................................................. .......256
Concepto de recibo de factura de crdito......................................................................256
Requisito............................................................................................................256
Pantalla utilizada para introducir recibos de facturas de crdito............................................257
Introduccin de recibos de facturas de crdito................................................................257
Reclasificacin de crditos fiscales.......................................................................... .......257
Proceso de reclasificacin de crditos fiscales................................................................257
Ejecucin del programa Redeterminacin IVA factura crdito CP..........................................258
Configuracin de las opciones de proceso de Redeterminacin IVA factura crdito
(R76A0052).........................................................................................................258
Captulo 15
Preparacin de Comprobantes de Pago......................................................... .......259
Concepto de compensacin entre C/C y C/P............................................................... .......259
Revisin y aprobacin de cambios en datos controlados................................................. .......260
Proceso de revisin y aprobacin de cambios en datos controlados.......................................260
Pantallas utilizadas para revisar y aprobar los cambios en los datos controlados. . . . . . . . . . . . . . . . .......261
Revisin y aprobacin de cambios en datos controlados.. ..................................................261
Impresin de cambios en los datos controlados..............................................................262
Depuracin de registros de control de beneficiarios aprobados..... ..... .... ..... ..... .... ..... ...........262
Clculo de retenciones........................................................................................ .......263
Concepto de clculo de retenciones............................................................................263
xiv
Contenido
Captulo 16
(ARG) Proceso de Retenciones.................................................................... .......275
Proceso de retenciones relativas a los servicios de seguridad........ ........ ......... ......... ........ .......275
Retenciones relativas a los servicios de seguridad.. .........................................................275
Pantalla utilizada para generar el certificado de retenciones relativas a los servicios de
seguridad...........................................................................................................278
Generacin del certificado de retenciones relativas a los servicios de seguridad.. . . . . . .. . .. . . .. ........278
Proceso de retenciones SUSS del rgimen general....................................................... .......278
Concepto de retencin relativa a los servicios sujetos al rgimen general de retencin del
SUSS................................................................................................................279
Pantalla utilizada para generar el certificado de retenciones SUSS del rgimen general. . . . . . . . .......281
Generacin del certificado de retenciones relativas a los servicios sujetos al rgimen general
de retencin del SUSS............................................................................................281
Generacin del archivo plano para las retenciones destinadas al SUSS..................................281
Opciones de proceso de Generacin de retencin de contratos/servicios eventuales - archivo
texto (R76A4002)..................................................................................................281
Generacin del libro mayor de retenciones....................................................................282
Configuracin de las opciones de proceso de Libro mayor de retenciones (R760465A). . . . . . . . ........282
xv
Contenido
Captulo 17
(VEN) Proceso de Retenciones.................................................................... .......283
Proceso de retenciones de impuestos nacionales y municipales........................................ .......283
Retenciones de impuestos nacionales y municipales........................................................283
Requisitos..........................................................................................................285
Ejecucin del programa Clculo de retenciones ISLR........................................................285
Configuracin de las opciones de proceso de Clculo de retenciones ISLR (R76V4580A).............285
Ejecucin del programa Certificado de retenciones ISLR (R76VCRNP)...................................286
Configuracin de las opciones de proceso de Certificado de retenciones ISLR (R76VCNRP). . .......286
Ejecucin del programa Clculo de retenciones IM (R76V4590A).. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .........286
Configuracin de las opciones de proceso de Clculo de retenciones IM (R76V4590A)................286
Proceso de retenciones del IVA.............................................................................. .......287
Concepto de IVA para Venezuela...............................................................................287
Requisitos..........................................................................................................288
Ejecucin del programa Clculo de retenciones de IVA......................................................288
Configuracin de las opciones de proceso de Clculo de retenciones de IVA (R76V04570). . . . .......289
Ejecucin del programa Certificado de retenciones de IVA..................................................289
Configuracin de las opciones de proceso de Certificado de retenciones de IVA (R76VLO03). .......289
Ejecucin del programa Retencin de IVA - generacin de archivo de texto..............................290
Configuracin de las opciones de proceso de Retencin de IVA - generacin de archivo de
texto (R76VLO01).................................................................................................290
Captulo 18
(ARG) Retenciones del IVA en Funcin de las Resoluciones RG 726 o RG 615. . . . . . . .......293
Concepto de retencin del IVA en funcin de la resolucin general RG 726 o RG 615. . . . . . . . . . . . . . .......293
Solicitud de informacin sobre la situacin fiscal de los proveedores................................... .......293
El programa Generacin de info ID fiscal para AFIP.........................................................293
Ejecucin del programa Generacin de info ID fiscal para AFIP............................................294
Configuracin de las opciones de proceso de Generacin de info ID fiscal para AFIP
(R76A8091).........................................................................................................294
Carga de los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar. ....................................... .......294
Procedimiento de carga de los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar......................295
Requisito............................................................................................................295
Pantallas utilizadas para cargar los datos de la AFIP en el sistema Cuentas por pagar. . . . . . . . . .......296
Conversin de la informacin de la AFIP al sistema Cuentas por pagar de JD Edwards
EnterpriseOne......................................................................................................296
Modificacin de los datos de la AFIP...........................................................................297
xvi
Contenido
Captulo 19
Proceso de Pagos Automticos................................................................... .......299
Proceso de pagos automticos............................................................................... .......299
(PER) Clculo de retenciones para IGV..................................................................... .......301
Creacin de grupos de pago.................................................................................. .......301
Programa de creacin de grupos de control de pago........................................................302
Comprobantes con descuentos..................................................................................305
Nmeros siguientes para creacin de grupos de control de pago..........................................305
(ARG) Programa Creacin de gpo de ctrl de pago para Argentina.........................................306
(PER) Grupos de pagos para Per..............................................................................312
Ejecucin del programa Creacin de gpo de ctrl de pago...................................................313
Definicin de secuencia de datos de Creacin de gpo de ctrl de pago.... ... ... ... ... ... .... ... ..........313
Definicin de opciones de proceso para Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570). . . . . . . . . . . . ........315
(ARG) Definicin de opciones de proceso para OC - Proceso PCG - ARG 04 (P76A570)..............321
(PER) Definicin de opciones de proceso de grupo de control de pagos - PER (P76P470). . . . ........322
Trabajo con grupos de pago.................................................................................. .......322
Proceso de trabajo con pagos... ................................................................................322
Proceso de revisin de grupos de pagos.......................................................................322
Proceso de revisin de pagos no procesados.................................................................323
Proceso de introduccin..........................................................................................324
Proceso de reinicio de pagos....................................................................................326
Proceso de eliminacin de pagos procesados................................................................326
Proceso de actualizacin.........................................................................................327
Pantallas utilizadas para trabajar con grupos de pago.......................................................331
Definicin de opciones de proceso para Trabajo con grupos de pago (P04571). .. . .. .. .. . .. .. . .........333
Divisin de un pago...............................................................................................336
Revisin de la fecha valor de un pago..........................................................................337
Revisin de la informacin de control de un grupo de pagos................................................338
Introduccin de pagos............................................................................................338
Anulacin de pagos automticos y comprobantes......................................................... .......339
Proceso de anulacin de pagos automticos y comprobantes..............................................339
Pantallas utilizadas para la anulacin de pagos automticos y comprobantes. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ........341
Anulacin de pagos automticos y comprobantes.. ..........................................................341
(ARG) Generacin del archivo de pagos TXT.............................................................. .......342
Proceso de archivo de pagos TXT.. ............................................................................342
Pantallas utilizadas para aadir informacin a pagos TXT................. ....................... ..........344
Introduccin de informacin para pagos TXT..................................................................344
Ejecucin del programa Generacin pago TXT...............................................................345
Definicin de opciones de proceso para Generacin pago TXT (R76A0441).............................345
Copia de pagos a disquete.................................................................................... .......345
xvii
Contenido
Captulo 20
Revisin de Impuestos de Retenciones......................................................... .......351
(ARG) Correccin de retenciones............................................................................ .......351
Correcciones de retenciones.....................................................................................351
Pantallas utilizadas para corregir retenciones. ................................................................352
Introduccin de una correccin..................................................................................352
(ARG) Reimpresin de certificados.. ........................................................................ .......353
Reimpresin de certificados......................................................................................353
Ejecucin de informes de certificados de retenciones........................................................354
Definicin de seleccin de datos para informes de certificado de retenciones............................354
Definicin de opciones de proceso para Certificado retencin IVA (R7604521A) y Certificado
retencin ganancias (R7604531A)..............................................................................354
(ARG) Ejecucin de la prueba de integridad de acumulacin de ganancias........................... .......354
Prueba de integridad de acumulacin de ganancias.........................................................355
Ejecucin del programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel I.............................355
Definicin de seleccin de datos para el programa Prueba integridad acumulada de
ganancias: nivel I..................................................................................................356
Definicin de opciones de proceso para el programa Prueba integridad acumulada de
ganancias: nivel I (R760455A)...................................................................................356
Ejecucin del programa Prueba integridad acumulada de ganancias: nivel II... ..... .... ..... ...........356
Definicin de opciones de proceso para el programa Prueba integridad acumulada de
ganancias: nivel II (R760456A)..................................................................................356
Captulo 21
Proceso de Pagos EDI de Salida.................................................................. .......357
Proceso de pagos EDI de salida..... ........................................................................ .......357
Transferencia de transacciones de pagos de salida....................................................... .......358
Programa Copia en archivos EDI de salida....................................................................358
Ejecucin del informe Copia en archivos EDI de salida......................................................358
Definicin de seleccin de datos para el informe Copia en archivos EDI de salida. . . . . . . . . . . . . . ........358
Actualizacin de transacciones procesadas................................................................ .......359
xviii
Contenido
Captulo 22
Proceso de Efectos de Cuentas por Pagar..................................................... .......361
Proceso de efectos............................................................................................. .......361
(ARG) Pagos con cheques diferidos para Argentina...................................................... .......363
Requisitos....................................................................................................... .......365
Cierre de giros pagados....................................................................................... .......365
Instrucciones para el cierre de efectos pagados..............................................................366
Pantallas utilizadas para cerrar efectos pagados.............................................................366
Cierre de giros pagados..........................................................................................366
Contabilizacin de giros cerrados............................................................................ .......366
Proceso de contabilizacin de efectos cerrados..............................................................366
Ejecucin del programa Contabilizacin de giros pendientes...............................................366
Definicin de opciones de proceso para Contabilizacin de giros pendientes (R04803). . . . . . . . ........366
Captulo 23
Proceso de Pagos Manuales....................................................................... .......369
Proceso de pagos manuales.................................................................................. .......369
Introduccin de pagos manuales con cotejo de comprobantes.......................................... .......371
Pagos manuales con cotejo de comprobantes................................................................371
Pantallas utilizadas para introducir pagos manuales con cotejo de comprobantes. . . . . . . . . . . . . . . .......372
Definicin de opciones de proceso para Pago con cotejo de comprobantes (P0413M). . . . . . . . . ........372
Introduccin de pagos manuales con cotejo de comprobantes.............................................376
Registro de pagos manuales sin comprobante............................................................. .......377
Registro de pagos manuales sin comprobante................................................................377
Requisito............................................................................................................378
Pantallas utilizadas para introducir pagos manuales sin cotejo de comprobantes. . . . . . . . . . . . . . . ........378
Introduccin de pagos manuales sin cotejo de comprobantes..............................................378
Impresin de pagos manuales................................................................................ .......379
Instrucciones para la impresin de pagos manuales.........................................................379
Pantallas utilizadas para la impresin de pagos manuales..................................................380
Impresin de un pago manual.. .................................................................................380
Eliminacin y anulacin de pagos manuales............................................................... .......380
xix
Contenido
Captulo 24
Utilizacin del Pago Positivo....................................................................... .......393
Concepto de pago positivo.................................................................................... .......393
Requisitos....................................................................................................... .......393
Generacin del archivo de texto de pago positivo......................................................... .......394
Programa Generacin archivo texto pago positivo............................................................394
Generacin del archivo de texto de pago positivo............................................................395
Definicin de opciones de proceso del archivo Generacin archivo texto pago positivo
(R04586)............................................................................................................395
Copia de archivos de texto de pago positivo............................................................... .......396
Programa Procesador de archivo de texto. ....................................................................396
xx
Contenido
Captulo 25
(Inicio Rpido) Gestin de Cuentas por Pagar................................................. .......397
Anlisis de saldos de cuentas por pagar.................................................................... .......397
Anlisis de saldos de cuentas por pagar.. .....................................................................397
Opciones de proceso por defecto para el informe Resumen de C/P pendientes (R04413). . . . . ........398
Opciones de proceso por defecto para el informe Detalles de C/P pendientes con antigedad
(R04423B)..........................................................................................................399
Captulo 26
Creacin de Informes con Fecha de Referencia............................................... .......401
Procesos con fecha de referencia............................................................................ .......401
Generacin del archivo de fechas............................................................................ .......401
Informe Generacin de archivo de fechas.....................................................................402
Ejecucin del informe Generacin de archivo de fechas.....................................................403
Definicin de opciones de proceso del informe Generacin de archivo de fechas (R04901A). . .......403
Ejecucin del informe Resumen de C/P pendientes con fecha de referencia.......................... .......403
Requisito............................................................................................................404
Ejecucin del informe Resumen de C/P pendientes al cierre........ ........ ........ ....... ........ ........404
Definicin de opciones de proceso para Resumen de C/P pendientes al cierre (R04413C). . . . ........404
Ejecucin del informe Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......405
Informe Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia.. ..... ..... ..... ..... ..... ............405
Requisito............................................................................................................405
Ejecucin del informe Detalle de C/P con observaciones con fecha de referencia.......................406
Definicin de opciones de proceso del informe Detalle de C/P con observaciones con fecha
de referencia (R04423C).........................................................................................406
Ejecucin del informe Detalles de C/P pendientes con antigedad con fecha de referencia. . . . . . . . .......406
Informe Detalles de C/P pendientes con antigedad con fecha de referencia.................. ..........406
Requisito............................................................................................................407
Ejecucin del informe Detalles de C/P pendientes con antigedad al cierre..............................407
Definicin de opciones de proceso de Detalles de C/P pendientes con antigedad al cierre
(R04423D)..........................................................................................................407
(Inicio rpido) Generacin de archivos de trabajo con fecha de referencia e impresin de
informes con fecha de referencia............................................................................ .......409
Generacin de archivos de trabajo con fecha de referencia e impresin de informes con fecha
de referencia.......................................................................................................409
Opciones de proceso por defecto para Creacin de archivos Al cierre C/P (F0411A)
(R04901A)..........................................................................................................409
Opciones de proceso por defecto para Detalles de C/P pendientes con importes netos
(R04423C)..........................................................................................................410
Opciones de proceso por defecto para Detalles de C/P pendientes con antigedad al cierre
(R04423D)..........................................................................................................410
xxi
Contenido
Captulo 27
Comprobacin de la Integridad de Datos de Cuentas por Pagar.......................... .......413
Informes de integridad de Cuentas por pagar. ............................................................. .......413
Ejecucin del informe C/P al LM por batch................................................................. .......414
Informe Documento original C/P en LM por batch............................................................414
Impresin del informe Documento original C/P en LM por batch. ...... ...... ...... ...... ...... ............414
Ejecucin del informe Pagos de C/P en LM por batch.................................................... .......415
Informe Pagos de C/P en LM por batch........................................................................415
Impresin del informe Pagos de C/P en LM por batch.......................................................415
Ejecucin del informe Integr C/P con LM por cta de compen............................................ .......415
Ejecucin del informe Integr C/P con LM por cta de compen........ ........ ........ ........ ...............416
Impresin del informe Integr C/P con LM por cta de compen...............................................416
Ejecucin del informe Pagos de C/P en C/P con actualizacin.......................................... .......416
Informe Pagos de C/P en C/P con actualizacin..............................................................416
Impresin del informe Pagos de C/P en C/P con actualizacin.............................................417
Definicin de opciones de proceso para Pagos de C/P en C/P con actualizacin (R04713). . . . .......417
Correccin de condiciones de descuadre................................................................... .......417
(Inicio rpido) Proceso de fin de periodo de Cuentas por pagar y cierre del libro mayor de C/P. . . . .......420
Requisito............................................................................................................420
Proceso de fin de periodo de Cuentas por pagar y cierre del libro mayor de C/P.. . .. . . . . . .. . .. . ........420
Opciones de proceso preconfiguradas de Encabezado batch para transacciones - C/P y LM
(R007031). .........................................................................................................422
Opciones de proceso preconfiguradas de Transacciones y encabezados en batch - Slo C/P
(R007021)..........................................................................................................422
Opciones de proceso preconfiguradas de Lotes fuera de balance - Slo C/P (R007032)...............424
Opciones de proceso preconfiguradas de Cierre anual de C/P (R04820A). ... ... ... ... ... ... ... .........424
Captulo 28
Depuracin de Registros de Cuentas por Pagar.............................................. .......427
Instrucciones para la depuracin de registros del sistema Cuentas por pagar. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .......427
Requisitos..........................................................................................................428
Depuracin de registros cerrados de C/P................................................................... .......428
Ejecucin del programa Depuracin de registros cerrados de C/P.........................................428
Seleccin y secuencia de datos de Depuracin de registros cerrados de C/P............................428
Definicin de opciones de proceso para Depuracin de registros cerrados de Cuentas por
pagar (R04800)....................................................................................................429
xxii
Contenido
Apndice A
Correlacin de Transacciones de Comprobantes con Tablas de Registro en Batch . .......431
Correlacin de campos en la tabla Transacciones de comprobantes - Carga en batch (F0411Z1). .......431
Correlacin de campos en la tabla Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch
(F0911Z1)....................................................................................................... .......447
(ARG) Correlacin de campos en la tabla Archivo complementario F0411Z1 - ARG - 04 (F76A30). .......449
Apndice B
Tablas de Datos de la Compaa Necesarias para el Proceso de Comprobantes de
Almacenamiento y Retransmisin................................................................ .......453
Tablas de datos de la compaa necesarias para el proceso de comprobantes de almacenamiento
y retransmisin.................................................................................................. .......453
Apndice C
Workflow Suministrado en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar............ .......455
Workflow suministrado en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar. ..... ..... .... ..... .... .... .......455
Aprobacin en batch de comprobantes.........................................................................455
Apndice D
Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar............................... .......457
Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar por orden alfabtico.. . .. . . . . . .. . .. . .. . . .......457
Informes seleccionados de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar........................... .......462
R04305 - Informe Diario de comprobantes....................................................................462
Opciones de proceso de Informe Diario de comprobantes (R04305).. ....... ....... ....... ....... ........463
R04311 - Diario de pagos manuales............................................................................463
Seleccin de datos del informe Diario de pagos manuales..................................................463
Opciones de proceso del programa Diario de pagos manuales (R04311).................................463
R04413 - Resumen de C/P pendientes.........................................................................464
Secuencia de datos relativa al informe Resumen de C/P pendientes (R04413)..........................464
Opciones de proceso de Resumen de C/P pendientes (R04413).. .......... ........... ........... ........465
R04423A - Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes netos. . . . . .. . . . . . .. . . . . ........466
Seleccin de datos del informe Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes
netos................................................................................................................466
Secuencia de datos del informe Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes
netos................................................................................................................466
Opciones de proceso del programa Detalle de C/P por proveedor con observaciones e
importes netos (R04423A).......................................................................................466
R04423B - Detalles de C/P pendientes con antigedad.....................................................467
Seleccin de datos del informe Detalles de C/P pendientes con antigedad.. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. ........467
xxiii
Contenido
Secuencia de datos del informe Detalles de C/P pendientes con antigedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........467
Opciones de proceso de Detallea de C/P pendientes con antigedad (R04423B).......................468
R04424 - Info detallado del historial de pagos C/P...........................................................469
Secuencia de datos del informe Info detallado del historial de pagos C/P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........469
Opciones de proceso del programa Info detallado del historial de pagos C/P (R04424). . . . . . . . ........470
R04428A - Detalle de C/P p/aprobador con observaciones.................................................470
Opciones de proceso del programa Detalle de C/P p/aprobador con observaciones
(R04428A)..........................................................................................................470
R04428B - Detalle de C/P p/aprobador con antigedad.....................................................470
Opciones de proceso del programa Detalle de C/P p/aprobador con antigedad (R04428B). . . .......470
R04578 - Informe de anlisis de pagos.........................................................................471
Opciones de proceso del programa Informe de anlisis de pagos (R04578). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........472
R04601 - Pagos que se suponen duplicados..................................................................472
Secuencia de datos del informe Pagos que se suponen duplicados.......................................472
Opciones de proceso del programa Pagos que se suponen duplicados (R04601).......................472
R04602 - Anlisis de proveedores..............................................................................473
Secuencia de datos del informe Anlisis de proveedores........... ........... ........... ..................473
Opciones de proceso de Anlisis de proveedores (R04602)................................................473
R09313 - Registro de pagos.. ...................................................................................473
Secuencia de datos del informe Registro de pago............................................................473
Opciones de proceso del programa Registro de pagos (R09313)..........................................474
R09450 - Total de cliente/proveedor por cuenta...............................................................474
Opciones de proceso del programa Total de cliente/proveedor por cuenta (R09450). . . . . . . . . . . . .......474
(COL) R76C0001 - Certificados retenciones renta............................................................474
(COL) Opciones de proceso de los programas R76C0001 y R76C0003.. ..... ..... ..... ...... ...........474
(COL) R76C0002 - Informe retenciones........................................................................476
(COL) Opciones de proceso del programa R76C0002.......................................................476
(COL) Opciones de proceso del programa R76C0003.......................................................477
(COL) Opciones de proceso de Timbre/certificados retenciones (R76C0004)............................477
(CHL) R76H4020 - L/M de retenciones de honorarios profesionales- CHI - 04...........................479
(CHL) Opciones de proceso de L/M de retenciones de honorarios profesionales- CHI - 04
(R76H4020)........................................................................................................479
(CHL) R76H4030 - Certificado de retenciones de rentas - CHI -04. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. ........480
(CHL) Opciones de proceso del programa Certificado de retenciones de rentas - CHI -04
(R76H4030)........................................................................................................480
(PER) R76P4040 - L/M de retenciones de IGV - PER - 04..................................................481
(PER) Opciones de proceso del programa LM de retenciones de IGV (R76P4040). . . . . . . . . . . . . ........481
(PER) R76P4050 - Certificado retencin impuesto a gan - PER - 04..... ...... ....... ....... .............482
(PER) Opciones de proceso del programa Certificado retencin impuesto a gan - PER - 04
(R76P4050).........................................................................................................482
xxiv
Contenido
Glosario de Trminos........................................................................................487
ndice ...........................................................................................................499
xxv
Contenido
xxvi
xxvii
Prefacio General
El PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones est formado por temas de gran importancia aplicables
a todas, o casi todas, las aplicaciones de una o ms lneas de productos. Resulta conveniente que el usuario se
familiarice con el contenido de este PeopleBook, tanto si la implantacin que va a realizar es de un producto
especfico como si se trata de una combinacin de aplicaciones o de toda la lnea de productos. Esta documentacin proporciona los puntos de partida necesarios para efectuar las tareas de implantacin ms importantes.
Actualizaciones de la documentacin
En este apartado se tratan las actualizaciones de la documentacin.
Actualizacin de la documentacin
Para acceder a la documentacin adicional y las actualizaciones de esta versin, as como a versiones anteriores, dirjase a Customer Connection. En el apartado Support, Documentation de Customer Connection podr
descargar archivos para incorporarlos a su biblioteca de PeopleBooks. Encontrar una variedad de material til
y las actualizaciones ms recientes de toda la documentacin proporcionada en el CD-ROM de PeopleBooks.
Importante: antes de cambiar de versin, es imprescindible consultar la web de Customer Connection para
comprobar si se han producido actualizaciones en las instrucciones. En esta seccin se recogen de forma continua las mejoras que surgen como fruto de la experiencia.
Consulte tambin
Sitio web Customer Connection, https://www.peoplesoft.com/corp/en/login.jsp
Recursos adicionales
Los siguientes recursos se encuentran en el sitio web Customer Connection:
Recurso
xxviii
Navegacin
Updates + Fixes
Guas de instalacin
Prefacio General
Recurso
Navegacin
Datos de integracin
Actualizaciones de PeopleBooks
Poltica de asistencia
Proyeccin
Support, Troubleshooting
Convenciones tipogrficas
En esta tabla se describen las convenciones tipogrficas utilizadas en los PeopleBooks:
xxix
Prefacio General
Descripcin
Negrita
Cursiva
TECLA+TECLA
Monoespaciado
(comillas)
. . . (puntos suspensivos)
Indican que el elemento o la serie anterior se puede repetir cuantas veces sea necesario en la sintaxis de PeopleCode.
{ } (llaves)
[ ] (corchetes)
& (et)
Claves grficas
Los PeopleBooks contienen las siguientes claves grficas.
xxx
Prefacio General
Notas
Las notas contienen informacin importante a la que se debe prestar especial atencin cuando se trabaja con el
sistema.
Nota: ejemplo de nota.
Si la palabra Importante precede a la nota, su lectura es imprescindible puesto que incluye informacin bsica
para el funcionamiento adecuado del sistema.
Importante: ejemplo de nota importante.
Avisos
Los avisos indican consideraciones cruciales para la configuracin. Preste mucha atencin a los mensajes de
aviso.
Aviso: ejemplo de aviso.
Referencias cruzadas
Los PeopleBooks proporcionan referencias cruzadas bajo el encabezamiento Consulte tambin y en frases que
comienzan con la palabra Consulte. Las referencias cruzadas remiten a otra informacin que guarda relacin
con la documentacin inmediatamente anterior.
Identificadores de pas
Los pases se identifican mediante los cdigos establecidos por la Organizacin Internacional de Normalizacin
(ISO).
Identificadores de regin
Las regiones se identifican por su nombre. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores
de regin:
Asia Pacfico
Europa
Latinoamrica
Norteamrica
Identificadores de sector
Los sectores se identifican por su nombre o por la abreviatura del mismo. En los PeopleBooks pueden aparecer
los siguientes identificadores de sector:
xxxi
Prefacio General
Cdigos de moneda
Los importes monetarios se identifican por el cdigo de moneda ISO.
Comentarios y Sugerencias
Sus comentarios son importantes para nosotros. Por eso, nos gustara recibir su opinin sobre lo que les gusta, o
no, de los PeopleBooks y otros materiales de referencia o de formacin. Les rogamos que dirijan sus sugerencias
a:
Documentation Manager, 4460 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588-8618.
Tambin pueden enviar sus comentarios por correo electrnico a la direccin Documentation_US@oracle.com.
Si bien no podemos garantizar la respuesta a todos los mensajes de correo electrnico enviados, s podemos
asegurar que prestaremos la mayor atencin a todos los comentarios y sugerencias.
Unidad de negocio
Descripcin
Fecha efectiva
Fecha en la que se hace efectiva una fila de datos de una tabla; fecha de inicio
de una accin. Por ejemplo, si desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la
fecha efectiva del cierre ser el 1 de julio. Esta fecha determina adems cundo
puede consultar o cambiar los datos. Las pginas o paneles y los procesos batch
que hacen uso de la informacin utilizan la fila en curso.
Una Vez ejecutar la peticin la prxima vez que se ponga en marcha el proceso batch. Cuando se ha ejecutado el proceso batch, la frecuencia del proceso
cambia automticamente a No Ejecutar.
Siempre ejecutar la peticin cada vez que se ponga en marcha el proceso batch.
La opcin No Ejecutar omite la peticin cuando se ejecuta el proceso batch.
Ir a Monitor Procesos
xxxii
Haga clic sobre este vnculo para acceder a la pgina Lista Procesos, donde
puede consultar el estado de las peticiones de proceso presentadas.
Prefacio General
Gestor Informes
Haga clic sobre este vnculo para acceder a la pgina Lista Informes, donde
puede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripcin del informe y de la
lista de distribucin).
ID Peticin
Ejecutar
Haga clic en este botn para acceder a la pgina Peticin Gestor Procesos, en la
que podr especificar el lugar de ejecucin de un proceso o job y el formato del
resultado del proceso.
ID Set
Identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control o TableSets. La utilizacin de TableSets permite compartir informacin de las tablas de
control y opciones de proceso entre distintas unidades de negocio. El propsito
es minimizar los datos redundantes y las tareas de mantenimiento del sistema.
Cuando se asigna un ID de Set a un grupo de registros de una unidad de negocio, se indica que todas las tablas del grupo de registros se comparten entre
esa unidad de negocio y otra que tambin asigna ese ID de Set a ese grupo de
registros. Por ejemplo, puede definir un grupo de cdigos de puesto que sean
comunes a varias unidades de negocio. A cada una de las unidades de negocio
que comparten los cdigos de puesto se le asigna el mismo ID de Set para el
grupo de registros en cuestin.
Descripcin corta
ID de usuario
Nmero de libro de
direcciones
Cdigo de moneda de
clculo
Nmero de batch
Fecha de batch
Introduzca la fecha de creacin del batch. Si deja este campo en blanco, la fecha
de sistema ser la fecha del batch.
Estado de batch
Muestra un cdigo definido por el usuario (UDC) de la tabla 98/IC que indica
el estado de contabilizacin del batch. Los valores vlidos son:
En blanco: batch no contabilizado y pendiente de aprobacin.
A: el batch ha sido aprobado, no tiene errores y est cuadrado pero no se ha
contabilizado todava.
D: el batch se ha contabilizado satisfactoriamente.
E: el batch tiene un error. Debe corregirlo antes de su contabilizacin.
xxxiii
Prefacio General
P: el sistema est procesando la contabilizacin del batch. ste no estar disponible hasta que el proceso de contabilizacin haya terminado. Si el error ocurre
durante la contabilizacin, el estado del batch cambia a E.
U: el batch no est disponible temporalmente puesto que alguien est trabajando
con l, o parece estar siendo utilizado por algn otro usuario como consecuencia
de una interrupcin en el suministro elctrico mientras el batch estaba abierto.
Sucursal/planta
Unidad de negocio
Cdigo de categora
Compaa
Introduzca el cdigo identificativo de una organizacin, fondo u entidad especfica. La empresa ya debe existir en la tabla F0010 y debe identificar a una
entidad declarante con un balance general completo.
Cdigo de moneda
Introduzca el cdigo de tres caracteres que representa la moneda de la transaccin. JD Edwards EnterpriseOne ofrece los cdigos de moneda reconocidos
por la Organizacin Internacional de Estandarizacin (ISO). El sistema almacena los cdigos de moneda en la tabla F0013.
Compaa de documento
Nmero de documento
Muestra el nmero que identifica al documento original, que puede ser un comprobante, factura, asiento de diario, registro de horas, etc. En las pantallas de
entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el nmero de documento original
mediante el programa de nmeros siguientes.
Tipo de documento
xxxiv
Prefacio General
Introduzca el nmero que identifica el periodo y ao del libro mayor. En muchas aplicaciones, el usuario puede dejar estos campos en blanco para usar el
periodo fiscal actual y el ao definidos en el programa Nombres y nmeros de
la compaa (P0010).
xxxv
Prefacio General
xxxvi
Consulte tambin
Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne
Introduzca un valor que identifique una cuenta del Libro mayor. Utilice uno de
los siguientes formatos para introducir nmeros de cuenta:
Nmero de cuenta estndar (unidad de negocio.objeto.auxiliar o formato flexible)
Tercer nmero del Libro mayor (25 dgitos como mximo)
ID de cuenta de ocho dgitos
xxxvii
Prefacio
Cdigo rpido de dos caracteres que debe concatenarse a la ICA SP. Puede introducir el cdigo en vez del nmero de cuenta.
El primer carcter del nmero de la cuenta indica su formato. Deber definir el
formato de la cuenta en el programa Constantes de Contabilidad general.
Solo es necesario rellenar el campo Cuenta bancaria L/M si se configura una
relacin entre el tipo de registro y la cuenta bancaria del LM.
Estado siguiente del pago
Introduzca una de las opciones del UDC Cdigos estado de pagos (00/PS) que
indique el estado siguiente del pago de un comprobante o de una factura. Los
cdigos son:
P: Liquidado. El comprobante o la factura se han liquidado.
A: Aprobado para pago. El comprobante o la factura estn aprobados para el
pago aunque todava no se han abonado. Se aplica a los comprobantes y a las
aplicaciones automticas de efectivo.
H: Retenido/aprobacin pendiente.
R: Retencin.
%: La retencin aplica.
?: Otros cdigos. Cualquier otro motivo por el que se retenga el pago.
El sistema Cuentas por pagar no imprime los pagos de Otros cdigos.
Instrumento pago
ID fiscal
Introduzca el cdigo de identificacin requerido por las distintas autoridades fiscales. Puede ser un nmero de seguro social, un nmero de identificacin fiscal
corporativo federal o estatal, un nmero de identificacin fiscal para ventas, etc.
El sistema comprueba el nmero e imprime los separadores en el formato adecuado, en funcin del valor del cdigo TAXC (cdigo corporativo/personal). Si
no existe ningn valor, el sistema utiliza el cdigo de entidad corporativa.
La tabla Maestro de proveedores proporciona el valor por defecto del ID fiscal
para el proceso de declaraciones 1099 correspondiente a los registros de cuentas
por pagar.
Porcentaje retencin
xxxviii
CAPTULO 1
Proceso de facturas
El departamento de cuentas por pagar recibe las facturas y registra los pasivos
y los correspondientes activos o gastos. A menudo, el departamento tendr que
cotejar los comprobantes con facturas y rdenes de compra de otros departamentos, como el de compras.
Proceso de pagos
El departamento de Cuentas por pagar debe garantizar que los pagos se efecten de la forma ms puntual, precisa y eficaz posible. Antes de pagar a los
proveedores, el departamento necesita analizar distintos factores, como la fecha
de vencimiento de una factura, la posibilidad de aplicar descuentos y la cantidad
en efectivo disponible en relacin con el importe por pagar a los proveedores.
Captulo 1
Maestro de libro
de direcciones
Maestro de
proveedores
(F0401)
(F0101)
Introduccin de comprobantes
Registros de
control de batches
(F0011)
Libro mayor de
cuentas por pagar
(F0411)
Libro mayor
de cuentas
(F0911)
Programa
Contabilizacin
de
LM
Saldos de
cuentas
(F0902)
Creacin de pagos
Libro mayor de
cuentas por pagar
(F0411)
Detalle documentos
correspondientes
cuentas por pagar
(F0414)
Creacin
registros
Contabilizacin
Libro mayor
de cuentas
(F0911)
Actualizacin
Saldos de
cuentas
(F0902)
Captulo 1
Facturacin de
contratos y servicios
Costos de
trabajo
Administracin
de bienes
de capital
Nmina
Administracin
de bienes
inmuebles
Cuentas por pagar
Libro de
direcciones
Administracin
de gastos
Administracin
de compras
Contabilidad
general
Integraciones del sistema Cuentas por pagar
La integracin de estos sistemas con Cuentas a pagar se produce del siguiente modo:
Contabilidad general
Este sistema efecta cargos y abonos en las distintas cuentas de contabilidad general cuando se procesan los comprobantes o los pagos. Cuando se introduce un
comprobante, el sistema efecta un cargo en la cuenta de gastos de contabilidad
general y un abono en la cuenta comercial de C/P. Cuando se abona el comprobante, el sistema efecta un cargo en la cuenta comercial de C/P y un abono en
la cuenta bancaria. El sistema crea comprobantes en el sistema Administracin
de compras cuando se coteja el recibo de compra con la factura de proveedor.
Administracin de compras Este sistema crea los comprobantes cuando se cotejan los recibos de compra con
las facturas de proveedor.
Facturacin de contratos y
servicios
Este sistema acumula las transacciones de costos y las registra en el sistema C/P.
Administracin de bienes
de capital (CAM) y Activos
fijos:
Captulo 1
Este sistema crea comprobantes una vez aprobado el informe de gastos y finalizado el proceso de auditora del sistema Administracin de gastos.
Costos de trabajo
Este sistema crea los comprobantes cuando se efectan los pagos derivados del
contrato para la realizacin de un trabajo.
Nmina
Este sistema crea de forma automtica los comprobantes para los impuestos
sobre nmina, las primas de seguros y otras cantidades destinadas al pago de
las obligaciones de la nmina que deben abonarse a terceros cuando as se haya
establecido.
Administracin de bienes
inmuebles
Funciones multinacionales
Escenario
Creacin, cotejo y proceso
de comprobantes
Referencia
Captulo 1
Proceso de negocios
Liquidacin de facturas de
proveedores
Escenario
Proceso de pagos a proveedores/automtico
Referencia
Liquidacin de facturas de
proveedores
Impresin de informes de
anlisis y estndar para revisar los saldos de cuentas por
pagar
1. Ejecucin de informes
de integridad
2. Cierre del Libro mayor
de C/P
Captulo 1
En la fase de planificacin para la implantacin, utilice todas las fuentes de informacin que JD Edwards EnterpriseOne pone a su disposicin, como las guas de instalacin o la informacin sobre resolucin de problemas.
El prefacio a la Presentacin de PeopleBooks contiene una lista completa de estos recursos con informacin
sobre dnde encontrar la ltima versin de cada uno de ellos.
Referencia
JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General, Configuracin del Sistema Contabilidad
General
4. Definicin del proceso multimoneda, incluidos los cdigos de moneda y los tipos de cambio
5.
JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General, Configuracin del Sistema Contabilidad
General, Definicin de reglas para los tipos de libro mayor
de Contabilidad general
Paso
Referencia
1. Definicin de constantes, cdigos definidos por el usuario (UDC), nmeros siguientes e instrucciones de contabilidad automtica (ICA). De forma opcional, definicin de informacin especfica de pas para Argentina,
Japn, Italia, Polonia y Venezuela.
3. (ARG) Definicin de constantes, ICA, UDCs, relaciones entre zonas fiscales, reglas de estado e instrumentos
de pago para las facturas de crdito
Captulo 6, (ARG) Configuracin de las Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar, pgina 83
Captulo 1
Paso
5. (VEN) Definicin de nmeros siguientes, UDCs, as
como de datos sobre retenciones del ISLR, de los impuestos municipales y de los impuestos sobre el valor
agregado.
Referencia
Captulo 5, (VEN) Definicin de Retenciones, pgina 73
Captulo 1
CAPTULO 2
Tarea de configuracin
Establecimiento de aspectos bsicos del sistema, como por
ejemplo:
Si el sistema debe verificar que el importe y el nmero de
documentos en un batch de comprobantes coincidan con
los totales introducidos por separado.
Si se requiere la aprobacin por parte de la administracin de los batches de documentos antes de contabilizarlos.
La manera en la que se desea que el sistema cree asientos
de compensacin automtica.
Si el sistema debe verificar que no se dupliquen los nmeros de factura de los proveedores.
El nmero de das comprendidos en los intervalos entre
informes de antigedad.
UDCs
Definicin de cdigos personalizados, como tipos de documento y estados de pago, que se correspondan con las
necesidades del negocio.
Captulo 2
Funcin
Tarea de configuracin
Nmeros siguientes
ICA
Condiciones de pago
10
Captulo 2
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W0000A
Configuracin de Cuentas
por pagar (G0441), Constantes de Cuentas por pagar
Seleccione Constantes de
Cuentas por pagar.
Constantes de Cuentas
por pagar
W0000E
En la pantalla Configuracin
del sistema, haga clic en el
botn Constantes de Cuentas
por pagar.
Definicin de constantes.
Seleccione esta casilla para que el sistema muestre una pantalla adicional al
introducir un batch. Introduzca el nmero total de documentos y el importe
total que espera que contenga el batch. Al terminar de introducir cada batch y
salir de la aplicacin, el sistema mostrar la diferencia, si la hubiera, entre los
totales previstos y los introducidos realmente. Si no se selecciona esta casilla,
el sistema no mostrar la pantalla adicional.
11
Captulo 2
Seleccione esta casilla para indicar que el gerente debe autorizar los batches. El
sistema asignar el estado pendiente a los batches y el gerente deber aprobarlos
antes de contabilizarse. Si no se selecciona esta casilla, el sistema asignar el
estado Aprobado al batch y no resultar necesaria la autorizacin del gerente.
Mtodo compensacin
Edicin n factura
duplicado
Introduzca un cdigo para indicar si el sistema de Cuentas por pagar debe validar
el nmero de factura para determinar si existen duplicados. Los valores vlidos
son:
H: valida el nmero de factura. Si el nmero de factura est duplicado, el sistema emitir un mensaje de error y le pedir que introduzca un nmero de factura
nico.
Y: valida el nmero de factura. Si el nmero de factura est duplicado, el sistema
emitir un mensaje de error, pero no le pedir que introduzca un nmero de
factura nico. El sistema admite los duplicados.
N: no valida el nmero de factura ni emite un mensaje de error aunque introduzca un nmero de factura duplicado.
Para localizar los nmeros de factura duplicados, ejecute el informe Pagos que
se suponen duplicados (R04601).
Nota: el sistema no validar los nmeros de factura de los comprobantes cuyo
tipo de documento sea NO. Estos comprobantes los crea el programa Generacin
de reembolsos (R03B610).
12
Das antig 1
Especifique el final del primer intervalo utilizado para los datos relativos a la
antigedad en los informes de Cuentas por pagar.
Das antig 2
Especifique el final del segundo intervalo utilizado para los datos relativos a la
antigedad en los informes de Cuentas por pagar.
Captulo 2
PV (comprobante)
PR (comprobante recurrente)
PM (comprobante manual)
PD (nota de dbito)
Tambin debe configurar la tabla de UDCs 00/DV con los cdigos de los efectos. Un efecto o giro es una
promesa de pago de una deuda. El proceso de efectos representa una variacin del proceso de pagos automtico
y sigue la misma configuracin.
Los UDC obligatorios en el proceso de efectos son:
Cdigo UDC obligatorio
Tipos de documento (00/DV)
13
Captulo 2
El sistema crea un registro con este cdigo cuando se cambia el importe de un comprobante contabilizado o se anula.
PK (pago automtico)
PN (pago manual)
PO (pago nulo)
14
Captulo 2
R: Retencin
%: La retencin aplica.
#: Pago en proceso
El sistema marca todos los comprobantes que se seleccionen durante el proceso de pagos anticipados con el
smbolo # para evitar cualquier cambio en el comprobante hasta que el proceso de pagos haya finalizado.
Z: el comprobante se ha seleccionado durante el proceso de pagos manuales.
Este estado aparece para un comprobante cuando se ha seleccionado dicho comprobante para pagarlo de forma
manual, pero no se ha hecho clic en OK en la pantalla Registro de pagos manuales.
15
Primera posicin
Captulo 2
Segunda posicin
Tercera posicin
Cuarta posicin
Quinta posicin
Sexta posicin
Especifica si el sistema acumular los impuestos de retencin en la tabla F76A0456. Los valores vlidos son:
Y: acumular impuestos
N: no acumular impuestos
El sistema considera el valor en blanco como Y.
En la siguiente tabla figuran los resultados de diferentes combinaciones de cdigos de manejo especial. El guin
bajo representa un espacio en blanco:
Cd de manejo especial
16
Explicacin
_YYYY
Se aplican todas las retenciones y se acumulan las ganancias. Este cdigo es el mismo que si se deja el campo Cd
de manejo especial en blanco.
_YYN
Captulo 2
Cd de manejo especial
Explicacin
_YNY
_YNN
_NYY
_NNN
Nota: si incluye el valor 1 en la primera posicin en cualquiera de las combinaciones anteriores, el pago se
considerar como aplazado.
La siguiente tabla representa un ejemplo de instrumentos de pago para los pagos en LECOPS:
Cdigos
Descripcin 01
Descripcin 02
Manejo especial
Codificacin fija
LECOPS
No retiene ni acumula
RET
NNN
No RET s acumula
Gcias
1YNN
17
Captulo 2
La aplicacin se instala con los valores de la tabla de UDCs Tipo de declaracin - 1099 (04/TR). Sin embargo,
en el caso de la tabla Cdigo de declaraciones 1099 (01/07), deber especificar los cdigos entre los que seleccionar el sistema y procesar comprobantes mediante la tabla F045143.
(00/BT)
Defina cdigos de tipo de banco (00/BT) para configurar cuentas bancarias mltiples para los proveedores. Al
definir cdigos de tipo bancario, puede utilizar cualquier cdigo con excepcin de aquellos que son de codificacin fija en el sistema, como los tipos V, C, D, P, G, M y B.
Al asignar un cdigo de tipo bancario a un proveedor, se crear un registro para dicho proveedor en la tabla
Estado de cuenta bancaria mltiple de proveedor (F0401M) con el estado de preaviso por defecto de P para
indicar que el proveedor tiene ms de una cuenta bancaria para los pagos.
Nota: (CHE) en el caso de Suiza, debe definirse un cdigo de tipo de banco para la cuenta de la oficina postal
de los proveedores, para la cuenta de la oficina postal del banco y para la cuenta de identificacin ESR (Einzahlungsschein) del proveedor.
Uso
Compaas afiliadas
Compaas no afiliadas
Si el nmero del libro de direcciones de un registro de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) no coincide
con un registro de libro de direcciones de la lista de UDCs
74/AC, el sistema seleccionar el registro a efectos de declaracin de las compaas no afiliadas.
18
Captulo 2
19
Captulo 2
Consulte tambin
Captulo 3, (ARG) Definicin de Retenciones, Definicin de UDCs para las retenciones relativas a Argentina,
pgina 37
Captulo 4, (PER) Definicin de Retenciones, Definicin de UDCs para las retenciones relativas a Per, pgina
68
Captulo 6, (ARG) Configuracin de las Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar, Definicin de UDCs para
facturas de crdito, pgina 83
Captulo 7, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos, UDCs para
los pagos diferidos, pgina 108
Captulo 7, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos, UDCs obligatorios para el archivo de texto de pago, pgina 110
20
Descripcin
Funcin
Registro de comprobantes
NA
Captulo 2
N de lnea
Descripcin
Funcin
N cheque - ACH
NA
NA
ID de pantalla
W0002C
Navegacin
Utilizacin
Seleccione esta casilla para indicar que el sistema debe aadir un nmero al
final de cada nmero siguiente asignado. Por ejemplo, si utiliza dgitos de verificacin y el nmero siguiente es 2, el sistema aadir, pongamos por caso,
un dgito de verificacin de 7, de forma que los dos ltimos nmeros sern 27.
La opcin de dgitos de control ofrece un mtodo de incremento de nmeros al
azar para evitar que se asignen nmeros transpuestos. En este ejemplo, el sistema no asignar en ningn caso el nmero 72 mientras est activada la opcin
de dgitos de control.
21
Captulo 2
22
Captulo 2
UN
Obj
Cuenta
auxiliar
ICA
Descripcin
Ca
N sec
PBOMNI
(PByyyy)
En blanco
100
1110
OMNI
4.015
PCOMNI
(PCyyyy)
Cdigo de
compensacin
del LM especfico del banco
OMNI
En blanco
100
4110
En blanco
4.020
Descripcin
Ca
PC(PC _ _ _ _)
En blanco
PC(PC _ _ _ _)
UN
Obj
Cuenta
auxiliar
N sec
100
4110
En blanco
4.020
200
4110
En blanco
4.020
PCNOTE
(PCyyyy)
100
4110
En blanco
4.020
PCNOTE
(PCyyyy)
200
4110
En blanco
4.020
200
23
Captulo 2
(PER) Deber configurar esta ICA para que se contabilicen de forma automtica los comprobantes del Sistema
de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT). Defina la ICA con el tipo de documento correspondiente a los
comprobantes de SPOT definido en el programa Constantes compaa legal (P76P002). Por ejemplo, si configura IG como tipo de documento, deber definir la ICA como PCIG.
24
Captulo 2
100
100
Al redistribuir el comprobante, debe realizar un cargo en una cuenta de gastos. El sistema realiza un cargo en la
cuenta temporal de C/P y un abono en la cuenta de gastos preliminar y la cuenta comercial de C/P. En el siguiente
grfico se muestra cmo realizar un cargo en la cuenta de gastos.
100
100
100
100
Cuenta Gastos
100
Asientos de sistema
25
Captulo 2
Consulte tambin
Captulo 6, (ARG) Configuracin de las Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar, Definicin de ICA para
las facturas de crdito, pgina 91
Captulo 7, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos, ICA relativas
a los pagos diferidos, pgina 109
26
Captulo 2
Definicin de las relaciones entre diferentes tipos de documento de la AFIP (Administracin Federal de Ingresos Pblicos)
Definicin de grupos de facturas legales
Definicin de reglas de autorizacin de comprobantes
Factura de clase M
La Resolucin General 1575 establece los siguientes requisitos en cuanto a las retenciones para los comprobantes
de la clase M:
La retencin deber calcularse cuando el importe imponible de la transaccin sea igual o mayor a $ 1.000.
En este caso, la transaccin quedar excluida de la aplicacin de otros regmenes de retencin o percepcin
(excepto Gua Fiscal Ganadera, Harinera, o ambas).
Si el importe imponible es inferior a $ 1.000 y el pagador es un agente de retencin con un rgimen distinto
que aplique retenciones a importes inferiores a $ 1.000, la retencin deber producirse.
Los importes de retencin se calcularn del siguiente modo:
IVA
El importe neto de la transaccin se multiplicar por el 100 por ciento del tipo impositivo correspondiente.
Este cantidad se calcular para cada comprobante por pagar.
Ganancias
El importe neto de la transaccin se multiplicar por el tres por ciento. En los clculos no se tendrn en cuenta
las ganancias del mes acumuladas. El clculo debe hacerse para cada uno de los pagos.
Pasos para realizar los clculos:
Cree un tipo de documento en las tablas de UDCs 00/DT y 00/DV para identificar los comprobantes de la
clase M.
Cree una zona fiscal exclusiva para los comprobantes de esta clase.
Especifique un grupo de facturas M para esta zona fiscal en la pantalla Informacin fiscal adicional.
27
Captulo 2
Aada los siguientes regmenes de retencin legal, que se declararn en el informe al SICORE y en el certificado de retenciones:
UDC
Cdigo
Descripcin
76/L3
99
76/L1
499
Aada los siguientes conceptos de retencin legal, los cuales se utilizarn durante el registro de comprobantes:
UDC
Cdigo
Descripcin
76/04
GAM
76/02
IVM
Factura M IVA Emisin de comprobantes con discriminacin del gravamen El cdigo es solo un ejemplo.
Nota: estos cdigos deben ser diferentes de los que ya se encuentran instalados en el sistema. No reutilice los
conceptos existentes, porque tienen diferentes clculos de retenciones.
En el caso de la retencin del IVA, configure el porcentaje de retencin en el programa Porcentaje Retencin de
IVA (P760402A) como se muestra en el ejemplo:
Campo
28
Informacin
Compaa
00028
IVM
Descripcin
Factura M - IVA
Fecha efectiva
20/10/2005
Fecha venc
31/12/2010
21,00
Importe mnimo
1000,00
Concept legal
499
Descripcin
Factura M - IVA
Vs
NA
Captulo 2
En el caso de la retencin sobre las ganancias, configure el porcentaje de retencin en el programa Porcentajes
Retencin de ganancias (P760403A) como se muestra en el ejemplo:
Campo
Informacin
Compaa
00028
Retencin de ganancias
GAM
Descripcin de conceptos
Factura M - Ganancias
Concepto legal
099
Factura M - Ganancias
Importe mnimo
0,00
% registrado
3,00
No registrado
3,00
Fecha vto
31/12/2010
Impte mn retencin
0,00
Impte mn retencin
0,00
Cd misc
Nota: deber especificar el valor 1 en el campo Cd misc para indicarle al sistema que no est obligado a
considerar los importes acumulados del mes en el clculo de las retenciones sobre las ganancias para el grupo
de pago.
Cuando introduzca un comprobante en el sistema, asigne los conceptos de retencin correspondientes a la operacin en la ficha Retenciones de la pantalla Modificacin de la informacin adicional sobre comprobantes como
se muestra en el ejemplo:
Campo
Cdigo
Descripcin
IVM
Factura M - IVA
02
Acuerdo multilateral
BIE
Mercanca
04
Neuqun
FLT
Envo
02
Mendoza
INS
Registrado
29
Captulo 2
Campo
Cdigo
Descripcin
GAM
Factura M - Ganancias
Concepto de contratista
500
LIM
Servicios de limpieza
Nota: cuando una transaccin de la clase M sea inferior a 1.000 pesos, deber especificar el concepto de retencin sobre las ganancias apropiado (independientemente del mtodo general de retenciones). Sin embargo, si la
transaccin es superior a $ 1.000, deber especificar el concepto de retencin de la resolucin RG 1575.
Si se adhiere a la Resolucin General 1575, deber generar certificados antes de actualizar el grupo de pago
del mismo modo que si no se adhiriera a esta resolucin.
En el caso de la Resolucin General 1575, las retenciones se declaran mediante el informe al SICORE.
ID de pantalla
W76002AC
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de Funciones
adicionales (G76A116), Relacin de tipo de documento
EnterpriseOne/AFIP
Configuracin de Funciones
adicionales (G76A116), Informacin adicional de zona
fiscal
W760409AA
Configuracin de Funciones
adicionales (G76A116), Reglas de autorizacin de comprobantes
30
Captulo 2
31
Captulo 2
32
Captulo 2
33
34
Captulo 2
CAPTULO 3
Definicin de retenciones
En los subapartados que siguen se ofrece una descripcin de la configuracin necesaria comn a todos los tipos
de retencin.
35
Captulo 3
Tipo de
documento
Dgito de
verificacin
Descripcin
Rango nmero
siguiente
00028
$G
N/A
115
00028
$I
N/A
111
00028
$S
00028
$A
26
0028
$L
40
Nota: los nmeros siguientes correspondientes a la retencin del impuesto a los ingresos brutos se asignan en
funcin de la especificacin de provincia. Por lo tanto, el nico tipo de documento relativo a los ingresos brutos
para el que tendr que configurar nmeros siguientes son las rectificaciones relativas a los ingresos brutos.
36
Captulo 3
Requisitos
Compruebe que los tipos de documento $A, $G, $I y $S se encuentren definidos en las tablas de UDCs Tipo de
documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV).
Fecha efectiva
Fecha vencimiento
Concepto legal
Importe mnimo
% (porcentaje)
Fecha resolucin
37
Captulo 3
38
Captulo 3
Cdigos
60
Descripcin 01
Derechos de Autor
Descripcin 02
NA
Manejo especial
10000
Codificacin fija
N
39
Captulo 3
03: Catamarca
04: Neuqun
05: Santa Fe
30: Buenos Aires
31: Buenos Aires - Sucursal 0001
32: Buenos Aires - Sucursal 0002
99: No hay retencin
40
Cd de manejo
especial
Descripcin 01
Codificacin fija
(En blanco)
(En blanco)
N/A
ABC
Profesional
N/A
DEF
Administrativo
N/A
LIM
Servicios de limpieza
NOR
Sin retencin
SER
Servicios de Limpieza
Captulo 3
41
Captulo 3
Descripcin 01
Manejo especial
Codificacin fija
Y
080
CUIT
084
085
DNI
Nota: cuando configure el CUIT de tipo de documento, introduzca el valor 1 en el campo Cd de manejo especial para que el sistema valide el nmero CUIT (clave nica de identificacin tributaria) cuando se introduzca
o se modifique.
Descripcin 01
Manejo especial
Codificacin fija
Proceso de pagos
Aprobado
Pagado
42
Descripcin 01
En blanco
Captulo 3
43
Captulo 3
Requisitos
Antes de procesar la retencin relativa a los servicios de limpieza, compruebe que se encuentren definidos los
siguientes UDC:
Concepto retencin SUSS (76/11)
Concepto legal retencin SUSS (76/L5)
44
Captulo 3
ID de pantalla
W760410AB
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de Retencin
proveedores servicios eventuales (G76A115), Porcentajes Retencin de eventuales
Definicin de porcentajes de
retencin para especificar el
concepto de retencin relativo a los servicios de limpieza.
Configuracin de Retencin
proveedores servicios eventuales (G76A115), % exencin Retencin de eventuales
Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Trabajo con
porcentaje de exencin de retencin.
Definicin de exenciones de
retencin para los proveedores a fin de especificar el
porcentaje de exencin correspondiente.
45
Captulo 3
Concepto servicios
eventuales
46
Captulo 3
Requisito
Antes de procesar la retencin relativa a los servicios de limpieza, compruebe que se encuentren definidos los
siguientes UDC:
ARG - Concepto del contrato (76/07)
ARG-Concepto del contrato leg (76/L4)
47
Captulo 3
ID de pantalla
W760405AC
Navegacin
Utilizacin
W760499AH
48
Captulo 3
49
Captulo 3
N documento constructora
(nmero de documento del
contrato)
Concepto contratista
(concepto del contrato)
F cheque/partida
Requisito
Verifique que se hayan configurado los siguientes UDC:
Cdigo acuerdo G.I.-Argentina (76/01)
50
Captulo 3
51
Captulo 3
Modificaciones de estados
de ingresos brutos
ID de pantalla
W760417AC
W760407AC
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de Retencin
ingresos brutos (G76A113),
Cdigos acuerdo Retencin
de ingresos brutos
Configuracin de Retencin
ingresos brutos (G76A113),
Configuracin estados Retencin de ingresos brutos
Configuracin de Retencin
ingresos brutos (G76A113),
Porcentajes Retencin de ingresos brutos
El sistema basa la numeraHaga clic en el botn Aadir cin relativa a los ingresos
de la pantalla Trabajo con es- brutos para el tipo de documento $B (retenciones del
tados de ingresos brutos.
impuesto a los ingresos brutos) en el programa Configuracin estados Retencin de
ingresos brutos (P760407A).
El sistema utiliza la tabla
Nmeros siguientes - automtico (F0002) slo para las
rectificaciones relativas a las
retenciones del impuesto a
los ingresos brutos.
Modificaciones del
porcentaje de IIBB
W760401AC
Configuracin de Retencin
ingresos brutos (G76A113),
% exencin Retencin de ingresos brutos
Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Trabajo con Las exenciones de las retenporcentaje de exencin de re- ciones relativas a los ingretencin.
sos brutos se aplican a todos
los ingresos brutos, independientemente de la provincia.
52
Captulo 3
Punto de comparacin
Tipo de n siguiente
Introduzca el nmero siguiente que el sistema asignar. Utilice los tipos de nmero siguiente ya establecidos, salvo que desee llevar a cabo una programacin
personalizada.
53
Captulo 3
54
Cdigo de acuerdo de
ingresos brutos
Concepto legal
Captulo 3
Requisito
Verifique que se hayan configurado los siguientes UDC:
Concepto retencin IVA-ARG (76/02)
Concepto legal I.V.A.-ARG (76/L1)
55
Captulo 3
ID de pantalla
W760402AD
Navegacin
Configuracin de Retencin
de IVA (G76A111), Porcentajes Retencin de IVA
Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Trabajo con
Porcentajes de retencin del
IVA.
Configuracin de Retencin
de IVA (G76A111), Porcentajes exencin Retencin de
IVA
Utilizacin
Especificacin del porcentaje de retencin para cada
concepto de retencin del
IVA.
Si un proveedor es un sujeto
sin clasificacin dentro del
rgimen de retenciones del
IVA (conforme a lo estipulado por la RG 249/98 de la
AFIP), introduzca el valor
1 en el campo VS para los
conceptos de retencin asignados a ese proveedor. Para
realizar los clculos de retencin del concepto de retencin del IVA se utilizan los
ingresos brutos de la factura.
Definicin de los porcentajes de exencin de retencin
del IVA para los proveedores exentos de retencin del
IVA.
Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Trabajo con Deber especificar el tipo
porcentaje de exencin de re- de documento del que se entencin.
cuentra exento el proveedor.
El tipo de documento para el
IVA es $I. Tambin deber
especificar las fechas efectivas, el porcentaje de la exencin y la fecha en la que se
public en el Boletn Oficial.
Esta fecha debe incluirse en
la declaracin al SICORE.
56
Captulo 3
57
Captulo 3
58
Captulo 3
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de Retencin
de ganancias (G76A112),
Porcentaje Retencin de ganancias
W760404AC
Configuracin de Retencin
de ganancias (G76A112), 4
% categora Retencin de ganancias
Configuracin de Retencin
de ganancias (G76A112), %
exencin Retencin de ganancias
W76A0110B
Configuracin de Retencin
de ganancias (G76A112),
Miembros UTE
59
Captulo 3
% reg (porcentaje
registrado)
Introduzca el porcentaje genrico utilizado en la ubicacin argentina que especifique el porcentaje de excepcin de las retenciones sobre los impuestos. El
importe mximo vlido es 999,99.
Impte mn retencin
(importe mnimo de la
retencin)
Impte mn retencin
(importe mnimo de la
retencin sin registrar)
60
Captulo 3
Porctje exceso
Fecha vto
Introduzca la fecha en la que la transaccin, el contrato, la obligacin, la preferencia o la norma de actuacin dejarn de tener efecto.
61
Captulo 3
la identifique como tal. Sin embargo, no es necesario que los miembros estn
identificados por un cdigo de categora.
% miembro UTE
62
Captulo 3
ID de pantalla
Navegacin
RG SICORE 738/99
(G76A738), Nmero siguiente de certificado RG
738 (C/P)
Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Trabajo con
nmero siguiente del certificado RG 738/99.
Verificacin de relacin de
compaa RG 738/99
W76A8081A
RG SICORE 738/99
(G76A738), Relacin de
compaa RG 738 (C/P)
Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Trabajo con
nmero siguiente del certificado RG 738/99.
Utilizacin
Definicin de nmeros siguientes por compaa, centro emisor y ao de pago.
Este sistema de numeracin
se utiliza tanto para las retenciones del IVA como del impuesto a las ganancias; por lo
tanto, la numeracin es consecutiva para ambos tipos de
retencin.
Definicin de las relaciones
entre compaas para que el
sistema pueda obtener los
nmeros siguientes de certificado de los nmeros siguientes de la compaa relacionada para esos tipos de
retencin.
63
Captulo 3
Centro emisor
Ao
Nmero siguiente
Introduzca el nmero siguiente que el sistema asignar. Utilice los tipos de nmero siguiente ya establecidos, salvo que desee llevar a cabo una programacin
personalizada.
Compaa relacionada
64
Captulo 3
ID de pantalla
W76A8090A
Navegacin
Resolucin general 726
(G76A726), Porcentajes
de retencin de IVA
Utilizacin
Definicin de retenciones
del IVA.
65
Captulo 3
66
Tp proveedor RG615
CAPTULO 4
Introduzca el importe mnimo que el sistema utilizar como base para calcular
el impuesto. El sistema nicamente calcular el impuesto cuando el importe del
comprobante sobrepase este mnimo.
Porcentaje retencin
67
Captulo 4
TAXC (H00/TA)
Defina este UDC para que incluya los cdigos que utilizar el sistema para identificar los nombres del padre y
de la madre del proveedor. El sistema utiliza esta informacin cuando se ejecutan informes de proveedores que
son personas fsicas.
68
Captulo 4
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W76P405A
Edicin de porcentaje de
retencin del IGV
W76P405B
Definicin de porcentajes de
retencin de las compaas
por concepto de IGV, importe mnimo de retencin y
fecha efectiva.
Tipo importe
Introduzca el cdigo que servir para identificar la base del importe mnimo. Por
ejemplo, puede establecer que el sistema utilice el importe bruto o el importe
gravable del comprobante al determinar si el importe del comprobante se ajusta
a los requisitos del importe mnimo de retencin. El cdigo debe figurar en la
tabla de UDCs Tipo de importe a utilizar (76P/AT).
69
Captulo 4
Consulte tambin
Captulo 10, Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar, (PER) Proceso de comprobantes SPOT, pgina
189
ID de pantalla
W76P410A
Modificaciones de
W76P410B
porcentaje de retencin Spot
Navegacin
Utilizacin
70
Concepto Spot
Importe comparacin
Introduzca el cdigo que servir para identificar la base del importe mnimo. Por
ejemplo, puede establecer que el sistema utilice el total o el importe gravable
del comprobante al determinar si el importe del comprobante se ajusta a los
requisitos del importe mnimo de retencin. El cdigo debe figurar en la tabla
de UDCs Tipo de importe a utilizar (76P/AT).
Captulo 4
Definicin de proveedores
Al definir proveedores para Per, deber especificar si se trata de personas fsicas. En este caso, deber rellenar
el campo Persona/compaa de la pantalla Modificacin de maestro de proveedores del programa Informacin
de Maestro de proveedores (P04012) con el valor 01. Tambin deber rellenar los campos del programa Quin
es quin dentro del sistema Libro de direcciones para incluir los nombres del padre y de la madre del proveedor.
Esta informacin es obligatoria para presentar declaraciones a las autoridades fiscales.
Consulte Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, Introduccin de informacin del maestro
de proveedores, pgina 132.
71
72
Captulo 4
CAPTULO 5
Definicin de retenciones
A fin de poder calcular las retenciones a los proveedores en Venezuela, debe realizar lo siguiente:
Defina nmeros siguientes para Venezuela.
Consulte Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, (VEN) Concepto de nmero siguiente
para Venezuela, pgina 21.
Defina cdigos definidos por el usuario (UDC).
Defina datos de retencin para los impuestos ISLR.
Defina datos de retencin para los impuestos municipales.
Defina datos de retencin para el IVA.
Descripcin
73
Captulo 5
UDC
Descripcin
Importe mximo
Porcentaje retencin
74
Captulo 5
Unidades tributarias
Utilice el programa Configuracin de unidades tributarias (P76V4010) para definir los datos relativos a las unidades tributarias para el impuesto ISLR. Con este programa, podr introducir las fechas efectivas y los importes
correspondientes a cada compaa. El sistema almacenar los valores que se introduzcan en la tabla F76V4010.
Utilice la pantalla Trabajo con unidad tributaria para consultar los datos incluidos en esta tabla.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado:
Compruebe que se hayan definido los nmeros siguientes relativos a las retenciones para el sistema 76V (Venezuela).
Verifique que los valores incluidos en las tablas de UDCs Conceptos retencin I.S.L.R. (76V/IS) y Cdigos
de cuotas (76V/CT) sean correctos.
75
Captulo 5
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W76V4020A
Definicin de retencin
ISLR general (G76V043),
Porcentajes de retencin
ISLR
Configuracin de
retenciones ISLR
W76V4020B
Definicin de retencin
Consulta y seleccin de reISLR general (G76V043),
gistros existentes.
Definicin de unidades tributarias
Configuracin de unidades
tributarias
W76V4010B
76
Captulo 5
Cd cuota ISLR
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigos de cuotas (76V/CT) para identificar el tipo de cuota.
77
Captulo 5
Introduzca el importe que el sistema utilizar para calcular el importe de retencin del ISLR.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado:
78
Captulo 5
Compruebe que se hayan definido los nmeros siguientes relativos a las retenciones para el sistema 76V (Venezuela).
Verifique que los valores incluidos en la tabla de UDCs Conceptos de retencin de IM (76V/IM) sean correctos.
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W76V4025A
Configuracin de
retenciones IM
W76V4025B
Consulte tambin
Captulo 5, (VEN) Definicin de Retenciones, Elementos comunes incluidos en este captulo, pgina 74
79
Concepto IM
Captulo 5
Requisitos
Verifique que los valores incluidos en la tabla de UDCs Concepto legal de IVA (76V/LC) sean correctos.
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W76V4030A
Porcentajes de retencin
de IVA
W76V4030B
80
Captulo 5
81
82
Captulo 5
CAPTULO 6
83
Captulo 6
Descripcin 01
Manejo especial
Codificacin fija
(En blanco)
(En blanco)
No corresponde
01
Inicial
No corresponde
05
Para aceptar
No corresponde
10
Aceptado
15
Pagar al contado
No corresponde
Nota: los valores del campo Cd de manejo especial no estn referidos al sistema Cuentas por pagar. Se utilizan
en los sistemas JD Edwards Cuentas por cobrar y Administracin de rdenes de venta, salvo en el caso del valor
1, el cual sirve para indicar una reclasificacin de las prdidas.
Descripcin 01
Factura crdito aceptada
Descripcin 02
FXACEPCDO
Codificacin fija
N
84
Captulo 6
Nota: es conveniente que configure uno o varios tipos de documento nuevos para los comprobantes que tengan
facturas de crdito asociadas.
Debe configurar el tipo de documento utilizado en la aceptacin de comprobantes (por ejemplo, FX) en las tablas
de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV).
85
Captulo 6
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W76A20A
Configuracin de sistema
de facturas de crdito
(G76A00D), Constantes
generales
W76A20B
86
Captulo 6
Seleccione esta casilla para indicar que la compaa debe emitir una factura de
crdito.
Seleccione esta casilla para indicar que la compaa debe recibir facturas de
crdito de sus proveedores.
87
Captulo 6
88
Captulo 6
CHEQUE
Este evento lo utiliza el programa Creacin de gpo de ctrl de pago cuando no se emplea el instrumento de pago
de la aceptacin. El proceso Creacin de gpo de ctrl de pago comprueba que las facturas de crdito de los
comprobantes seleccionados tengan el cdigo Edo inicial FC correcto. Cuando se actualice el pago, el estado
de la factura de crdito pasar a tener el estado indicado en el campo Edo final FC.
CHEQUEVOID
Este evento se utiliza cuando se anula un pago. Si se anula un pago efectuado sin el instrumento de pago de
la aceptacin, el sistema comprobar si el estado de la factura de crdito indicado en el campo Edo inicial FC
es correcto. Si no se encuentra ningn error y la anulacin se produce, la factura de crdito se actualizar con
el estado indicado en el campo Edo final FC.
CITI
Este evento se utiliza en el informe CITI para determinar si se deben incluir las facturas de crdito. El estado
de la factura de crdito deber corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Si la factura de
crdito se ha incluido en el informe CITI, el estado de la factura se actualizar con el que se indique en campo
Edo final FC.
FACCREDCHG
Este evento se utiliza en el programa Revisin factura crdito CP (P76A24) cuando se modifican los datos de
la factura de crdito, como los cambios de estado manuales. El campo Edo inicial FC indica el estado que la
factura de crdito debe tener para que puedan cambiarse los datos de forma manual. El campo Edo final FC
indica el estado al que se puede cambiar la factura de crdito de forma manual.
FACCREDDEL
Este evento se utiliza cuando se revisan las facturas de crdito para eliminar datos de ellas. El campo Edo
inicial FC indica el estado que debe tener la factura para poder eliminarla. El campo Edo final FC no se utiliza
en este evento; por lo tanto, djelo en blanco.
IVACOMPRAS
Este evento se utiliza en el programa Libro mayor de IVA de compras (R760499A) para determinar si la factura
de crdito debe incluirse en este libro mayor. El estado de la factura de crdito deber corresponderse con el
indicado en el campo Edo inicial FC. Si la factura de crdito se ha incluido en el informe Libro IVA compra ARG - 04, el estado de la factura de crdito se actualizar con el que se indique en campo Edo final FC.
RECIBOFC
Este evento se utiliza cuando se configuran los datos sobre el recibo de la factura de crdito. El estado de la
factura de crdito deber corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Una vez introducida la
informacin, el estado de la factura de crdito se actualizar con el estado indicado en el campo Edo final FC.
RECIBOCHG
Este evento se utiliza cuando se modifican los datos de un recibo registrado previamente. El estado de la
factura de crdito deber corresponderse con el indicado en el campo Edo inicial FC. Una vez modificados
los datos, el estado de la factura de crdito se actualizar con el estado indicado en el campo Edo final FC.
RECLASIF
Este evento se utiliza cuando el impuesto de crdito fiscal temporal se reclasifica a una cuenta de crdito fiscal
definitiva. El estado de la factura de crdito debe ser el indicado en el campo Edo inicial FC para que se
produzca la reclasificacin. Una vez finalizada la reclasificacin, la factura de crdito pasar a tener el estado
indicado en el campo Edo final FC.
RECLAPERD
89
Captulo 6
Este evento se utiliza cuando el impuesto de crdito fiscal temporal no se reclasifica a una cuenta fiscal definitiva y, en su lugar, se asigna directamente a las prdidas. El estado de la factura de crdito debe ser el indicado
en el campo Edo inicial FC para que se produzca la reclasificacin. Una vez finalizada la reclasificacin a
las prdidas, la factura de crdito pasar a tener el estado indicado en el campo Edo final FC. Este evento es
optativo. Si no se define ningn valor en el campo Edo inicial FC, el proceso de reclasificacin utilizar la
relacin que se haya establecido para el evento RECLASIF.
VOUCHERCHG
Este evento se utiliza cuando se modifica un comprobante que contiene datos de facturas de crdito. El sistema
comprueba si el estado de la factura de crdito coincide con el indicado en el campo Edo inicial FC para
permitir el cambio. Este evento no modifica el estado. En consecuencia, deje el campo Edo final FC en
blanco.
VOUCHERDEL
Este evento se utiliza cuando se anula un comprobante que contiene datos de facturas de crdito. El sistema
comprueba si el estado de la factura de crdito coincide con el indicado en el campo Edo inicial FC para
permitir la anulacin. Este evento no modifica el estado. En consecuencia, deje el campo Edo final FC en
blanco.
Requisitos
Antes de completar las tareas de esta seccin:
Defina cdigos de evento en la tabla de UDCs Eventos C/P factura crdito (76A/EV).
Defina cdigos de estado en la tabla Factura crdito vlida (76A/CS).
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W76A26A
Actualizacin de la
informacin sobre la
relacin de la zona fiscal
W76A26B
90
Captulo 6
Eventos de C/P
Edo inicial FC
Edo final FC
PT + Compensacin (Impuesto)
Debe crear una ICA PTxxxx para la zona fiscal original y otra para la zona fiscal temporal. La ICA PTxxxx para
la zona fiscal original debe especificar la cuenta de crdito fiscal. Por su parte, la ICA PTxxxx para la zona fiscal
temporal debe especificar la cuenta fiscal temporal.
Cuando se contabilicen los comprobantes que requieran factura de crdito, se cargar la compensacin de la
zona fiscal temporal.
El proceso de reclasificacin utiliza la tabla F76A25 para cancelar el crdito fiscal temporal y cargar el final.
91
Captulo 6
92
Programa de impresin
Pagos
Registro de pago
Anexos
Estados de dbito
CAPTULO 7
Descripcin
Configure todas las cuentas bancarias que vaya a utilizar en
el proceso de pagos. Al configurar las cuentas bancarias de
compaa, deber proporcionar la siguiente informacin:
Nmero de pago siguiente
Nmero de formularios de alineacin
Nmero de lneas de detalle por taln
Control de beneficiarios
Defina el control de beneficiarios para evitar que los usuarios puedan realizar actividades de pago fraudulentas.
Instrumentos de pago
93
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Configuracin de funcin
Captulo 7
Descripcin
Secuencias de impresin
Si utiliza el proceso de pagos aplazados o los pagos mediante EFT o EDI, tendr que realizar adems una serie
de tareas de configuracin adicionales.
Limitaciones
El control de beneficiarios no elimina todos los riesgos. Est concebido para utilizarlo junto con los controles
de la administracin con objeto de impedir que haya errores o fraudes. Es necesario implantar la seguridad de
los siguientes elementos de la funcin Control de beneficiarios:
La tabla Control de beneficiarios (F0450)
Si elimina esta tabla, se desactivar la prueba de auditora.
El programa Servidor del control de beneficiarios de C/P - Opciones de proceso solamente.
Si se modifican las opciones de proceso de este servidor, repercutir en la manera en que el sistema controla
los cambios.
94
Captulo 7
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Los programas de pagos manuales de C/P y de registro de comprobantes mediante el pago manual
Puede introducir pagos manuales para los beneficiarios cuya informacin bajo control se haya modificado.
Configuracin
La configuracin de la funcin de control de beneficiarios consiste en la definicin de una serie de opciones de
proceso para el programa Servidor del control de beneficiarios de C/P - Opciones de proceso solamente (X0450).
En funcin de la configuracin de las opciones de proceso del programa que se realice, se podrn controlar los
cambios, o las incorporaciones y los cambios, efectuados en cada uno de los siguientes campos:
Campo controlado
Descripcin
Los cambios en el nombre alfabtico del beneficiario pueden desviar el pago fsico. El nombre alfabtico se puede
cambiar en la pantalla Modificacin del Libro de direcciones.
Los cambios en el nmero de cuenta bancaria del beneficiario pueden desviar un pago electrnico. El nmero de
cuenta bancaria se puede cambiar en la pantalla Configuracin de cuentas bancarias por direccin.
Los cambios en el nmero de trnsito bancario del beneficiario pueden desviar un pago electrnico. El nmero de
trnsito bancario se puede cambiar en la pantalla Configuracin de cuentas bancarias por direccin.
Los cambios en el tipo de cuenta bancaria del beneficiario pueden desviar un pago electrnico. El tipo de cuenta
bancaria se puede cambiar en la pantalla Configuracin de
cuentas bancarias por direccin.
95
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Campo controlado
Captulo 7
Descripcin
Los cambios en el beneficiario especial del proveedor pueden desviar un pago en el momento de introduccin del
comprobante. El beneficiario especial se puede cambiar en
la ficha Direccin relacionada de la pantalla Modificacin
del Libro de direcciones y en la pantalla Modificacin de
maestro de proveedores.
Cuando el sistema detecta un cambio en un campo controlado, escribe un registro en la tabla F0450. Este registro
incluye la informacin original, la informacin modificada, la hora y fecha del cambio y el ID del usuario que
lo realiz.
Por ejemplo, supongamos que Universal Incorporated tiene el nmero de proveedor 4344 y el nmero alternativo
de beneficiario 3610. Supongamos tambin que se aade un comprobante para el nmero de proveedor 4344 y se
introduce 5910 como nmero alternativo de beneficiario. Si la funcin de control de beneficiarios est activada,
el sistema crear un registro de control de beneficiario, ya que el nmero del beneficiario del comprobante
(5910) no coincide con el nmero del proveedor (4344) ni con el nmero alternativo de beneficiario (3610).
Este registro lo debe aprobar otra persona antes de que se pueda emitir el pago.
Nota: ZJDE0001 es la nica versin que incluye Control de beneficiarios.
Consulte tambin
Managing Action Security in the PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook:System Administration
ID de pantalla
W0000E
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de Cuentas
por pagar (G0441), Constantes de Cuentas por pagar
En la pantalla Configuracin
del sistema, haga clic en el
botn Constantes de Cuentas
por pagar.
En la pantalla Constantes
de Cuentas por pagar, seleccione la opcin Control
beneficiario del men Pantalla.
96
Captulo 7
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Niveles
LM de C/P (F0411):
Beneficiario
Libro de direcciones
(F0101): Nombre alfa,
beneficiario especial
Opcin
Edicin del Maestro de
proveedores
Introduzca un 1 1 para crear registros de control de beneficiarios sin considerar la existencia de un registro del Maestro de proveedores (F0401). Deje un
espacio en blanco para limitar los registros de control de beneficiarios a las direcciones que tengan un registro en el Maestro de proveedores.
97
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Captulo 7
Registro de pagos
Se trata de una lista impresa de pagos.
Anexo
Se trata de un informe impreso que contiene la informacin detallada que no cabe en un taln de pago.
Estado de dbito
Se trata de una lista impresa de saldos de dbito que indica que se le ha pagado en exceso a un proveedor.
Muestra los importes netos, ya sean un crdito o que pongan a cero un comprobante. Al asignar un programa
al componente del estado de dbito, puede imprimir un estado de dbito por separado con un pago. El sistema
asigna un nmero de estado de dbito como el nmero de pago del registro de pago, liquida los importes
pendientes de todos los registros y cambia el estado de pago a pagado.
El programa Valores por defecto de instrumento de pago (P0417) incluye todos los programas por defecto asociados con cada componente. Los datos del programa por defecto se almacenarn en la tabla Pagos de C/P Actualizacin e impresin por defecto (F0417).
Asigne un nmero de programa a cada componente de un instrumento de pago. Por ejemplo, podra asignar
el programa P04573 (para imprimir anexos estndar) al componente de anexos de un instrumento de pago. El
sistema acceder a este programa y generar el tipo de anexo apropiado.
No hay un lmite en cuanto al uso de programas preasignados para cada tipo de instrumento de pago. Por ejemplo, si el procedimiento de pago por defecto de la empresa es imprimir los cheques con formato francs, se puede
cambiar el programa de impresin de pagos para el instrumento de pago en blanco de Impr de pagos - Estndar
(P04572) al programa Impr de pagos - Francia (P04572F2).
Podr limitar an ms las opciones para cada componente seleccionando la versin de cada programa que registrar los componentes. La ventaja de este procedimiento es que en las distintas versiones podr utilizar diferentes
opciones de proceso o de seleccin de datos, en funcin de sus necesidades.
Puede limitar el uso de un instrumento de pago al asignarlo a una cuenta bancaria especfica. Por ejemplo,
puede configurar dos tipos de instrumento de pago para los efectos y que cada uno de ellos se cobre de una
cuenta bancaria diferente.
Cuando se impriman los pagos, el sistema utilizar el instrumento de pago asignado al comprobante. Como regla
general, defina el instrumento de pago que utilice con ms frecuencia como valor por defecto; de esta forma,
no tendr que definir un instrumento de pago para cada proveedor. El sistema utilizar el instrumento de pago
asignado al proveedor, salvo que se haya sustituido al introducir un comprobante.
98
Captulo 7
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Pas
(ARG) Argentina
Programas de impresin
Cheques y rdenes de pago
P760472A
P760473A
Cheques diferidos y rdenes de pago
P76A04722
P04576N
P760473A
rdenes de pago en metlico sin cheque
P7604721A
P760473A
Facturas de crdito/pagars
P76A0420
P760473A
(ESP) Espaa
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se deben realizar las siguientes tareas:
Definicin de cdigos de instrumentos de pago en la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00/PY), si procede.
Definicin de programas de impresin adicionales en la tabla de UDCs Generacin archivo bancario (04/PP),
si procede.
Asignacin de instrumentos de pago a los proveedores
99
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Captulo 7
Utilizacin
Nombre de pantalla
ID de pantalla
Configuracin de
instrumentos de pago
por defecto
W0417B
100
Pagos
Introduzca el programa que utilizar para imprimir los pagos de C/P. El valor
que introduzca debe existir en la tabla de UDCs Generacin archivo bancario
(04/PP).
Registro de pago
Anexos
Introduzca el programa que utilizar para imprimir anexos en el proceso de pagos de C/P. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDCs Programa
de anexo - Pagos (04/PA).
Estados de dbito
Introduzca el programa que utilizar para imprimir estados de dbito en el proceso de pagos de C/P. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDCs
Prog de edo de cta dbit-Pagos (04/PD).
Captulo 7
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de secuencias
de pago.
101
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Captulo 7
ID secuencia
Indica el valor que se utilizar durante el proceso de pagos de Cuentas por pagar
para especificar el orden de proceso de los pagos. Se trata del nombre proporcionado a la secuencia definida por el usuario.
Secuencia 1
102
Captulo 7
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Podr asignar la misma cuenta bancaria a las unidades de negocio siempre y cuando cada unidad de negocio
tenga asignado un valor diferente; por ejemplo, un nmero de pago siguiente distinto.
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de
informacin de pagos de
unidades de negocio
W0030BB
N de pago siguiente
N formularios alineados
Introduzca el nmero de cheques necesarios al inicio de la impresin de cheques para que el operador de la impresora alinee correctamente el conjunto de
cheques.
103
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Captulo 7
Navegacin
N de programa y
versin
P0030G
Ninguna
ID de pantalla
Modificacin de la
W0410B
informacin de la compaa
de pagos de C/P
Navegacin
Utilizacin
104
Captulo 7
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Suprimir impresin cd
opcin Impresin de pagos
est para imprimir nbre
de ca.
Seleccione esta opcin para indicarle al sistema que no debe imprimir el nombre
de la compaa aunque la opcin de proceso relativa al nombre de la compaa
del programa Impr pagos autom - formato estndar (R04572) est definida como
1.
105
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Programa
Informacin de Maestro de proveedores (P04012)
Captulo 7
Configuracin requerida
Compruebe el estado de la casilla Cd preaviso. Esta casilla debe estar seleccionada cuando se procesen pagos
mediante EFT por primera vez. Cuando est seleccionada, el sistema imprime un pago para el proveedor; de
esta forma, usted podr comprobar si la informacin bancaria del proveedor es correcta antes de enviar el pago de
forma electrnica. Una vez creada la primera ejecucin
del pago, el sistema actualizar el estado de la opcin Cd
preaviso a desactivado para que el siguiente pago que se
ejecute para el proveedor sea un pago electrnico.
Indique el instrumento de pago en el campo Instrumento
pago. Por lo general, la opcin T es la que debe introducirse para los pagos mediante EFT, pero puede especificar su propio instrumento de pago si lo desea.
Introduzca la informacin de cuenta bancaria en los campos N trnsito bancario y N cuenta bancaria.
Para modificar el estado de la casilla Cd preaviso de la
pantalla Modificacin de maestro de proveedores, seleccione la casilla Sustitucin del cdigo de prenota del
proveedor en la pantalla Modificacin de la informacin
bancaria. Si se activa esta casilla, el sistema generar
pagos mediante EFT para todos los proveedores, independientemente de que est seleccionada o no la casilla
Cd preaviso.
Introduzca la informacin X12 de su banco. El sistema
rellenar el registro apndice de la tabla F04572OW con
estos datos. El banco puede proporcionarle esta informacin.
Consulte tambin
Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, Introduccin de informacin del maestro de proveedores, pgina 132
106
Captulo 7
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Configuracin requerida
Compruebe el estado de la casilla Cd preaviso. Esta casilla debe estar seleccionada cuando se procesen pagos
mediante EFT por primera vez. Cuando est seleccionada, el sistema imprime un pago para el proveedor; de
esta forma, usted podr comprobar si la informacin bancaria del proveedor es correcta antes de enviar el pago de
forma electrnica. Una vez creada la primera ejecucin
del pago, el sistema actualizar el estado de la opcin Cd
preaviso a desactivado para que el siguiente pago que se
ejecute para el proveedor sea un pago electrnico.
Nota: si se modifica alguno de los datos bancarios del
proveedor, el sistema volver a activar la casilla Cd preaviso.
Indique el instrumento de pago en el campo Instrumento
pago. Las opciones X, Y y Z son las que generalmente se
utilizan para los pagos mediante EDI, pero puede especificar su propio instrumento de pago si lo desea.
Introduzca la informacin de cuenta bancaria en los campos N trnsito bancario y N cuenta bancaria.
Para modificar el estado de la casilla Cd preaviso de la
pantalla Modificacin de maestro de proveedores, seleccione la casilla Sustitucin del cdigo de prenota del
proveedor en la pantalla Modificacin de la informacin
bancaria. Si se activa esta casilla, el sistema generar
pagos mediante EDI para todos los proveedores, independientemente de que est seleccionada o no la casilla
Cd preaviso.
Introduzca la informacin X12 de su banco. El sistema
rellenar con estos datos el registro apndice de la tabla
F04572OW; puede solicitar esta informacin a su banco.
107
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Programa
Captulo 7
Configuracin requerida
Consulte tambin
Captulo 7, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos, Definicin
de instrumentos de pago y de programas de impresin, pgina 97
Descripcin 01
Giro por factura (C/C y
C/P)
Cd de manejo
especial
Descripcin 02
(En blanco)
Codificacin fija
N
108
Captulo 7
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Formato
Programa
Pagos
Registro de pago
Anexos
Estados de dbito
N sec
4.041
N ICA
PD
Descripcin
Cuenta de control de cheques
diferidos
Ca
00028
UniNeg
28
Cta obj
1115
Cuenta
auxiliar
CTRL
Sistema
de instalacin
04
Consulte tambin
Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, Configuracin de las ICA de Cuentas por pagar,
pgina 22
ID de pantalla
W76A0421C
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de Funciones
adicionales (G76A116), Tabla de cheques diferidos
Especificacin de la cuenta
de control en la que se efectuarn los cargos cuando
se cancele la deuda incurrida por el proveedor y de la
cuenta bancaria final desde
la que se realizar el pago.
109
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Captulo 7
Cuenta de control
Cuenta final
110
Captulo 7
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
Descripcin 01
Descripcin 02
Manejo especial
Codificacin fija
ARA
Pesos argentinos
ARS
002
ARS
Pesos
ARS
123
USD
Dlares
USD
001
Requisito
Cree un registro del libro de direcciones para la cuenta bancaria con el tipo de bsqueda V (proveedor) y especifique el nmero CUIT de la cuenta bancaria en el campo ID fiscal.
111
Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos
112
Captulo 7
CAPTULO 8
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se deben realizar las siguientes tareas:
Asignacin de programas de impresin a instrumentos de pago
Consulte Captulo 7, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos,
Definicin de instrumentos de pago y de programas de impresin, pgina 97.
Comprobacin de que los cdigos de los formatos de pago para los pases con los que se realicen operaciones
comerciales existen en la tabla de cdigos definidos por el usuario (UDC) Generacin archivo bancario (04
/PP).
113
Captulo 8
Densidad de la cinta
Nombre de la etiqueta
114
Descripcin
R04572
R04572N
R04572T1
R04572T2
Captulo 8
Formato
Descripcin
R47052T
R04572J
Traduccin
1. Programa de traduccin
Seleccin
1 - Informacin de la
compaa
2 - Informacin del
beneficiario
3 - Orden de compra
Impresin
1 - Tipo de formato (para
uso futuro)
115
Captulo 8
Direccin
Formato de la direccin
(para uso futuro)
Pagos
Informacin de impresin
Impresin
Tipo de formato (para
uso futuro)
EFT
Modificador de ID de
archivo
Introduzca el modificador de ID de archivo (1 posicin). Se utiliza para distinguir entre varios archivos creados en la misma fecha. El valor por defecto es 1.
Introduzca la descripcin detallada del pago en cinta (10 posiciones). Por ejemplo, tal vez desee introducir EXP REIMB para el reembolso de gastos. Esta
descripcin puede usarla el banco e imprimirse en el estado de cuenta bancaria
del proveedor.
Origen inmediato
116
Captulo 8
Introduzca un valor de 20 caracteres alfabticos para el campo Datos descriptivos del registro Encabezado de compaa/batch (registro 5, posicin 21-40). Si
lo deja en blanco, el campo Datos descriptivos quedar vaco.
Nmero de registro de
la referencia de cuenta
bancaria
Registro de compensacin
de dbito
Impresin
Programa de impresin
Cinta
En esta ficha estn incluidas las opciones de proceso estndar.
Consulte Captulo 8, Definicin de Formatos de Pago, Definicin de las opciones de proceso de los programas
de impresin, pgina 114.
Process (Proceso)
1. Modificador de ID de
archivo
2. Descripcin detallada de
pagos en cinta
Introduzca la descripcin detallada del pago en cinta (10 posiciones). Por ejemplo, tal vez desee introducir EXP REIMB para indicar que el pago representa un
reembolso de gastos El banco puede imprimir esta descripcin en el estado de
cuenta bancaria del proveedor.
117
Captulo 8
3. Origen inmediato
Introduzca el origen inmediato (10 posiciones). El sistema rellena con este valor
las posiciones 14 a 23 del Registro de encabezado 1.Si introduce slo 9 caracteres o dgitos, el sistema los justifica a la derecha e introduce un espacio en
blanco en la primera posicin de este campo. Si se deja en blanco esta opcin
de proceso, el sistema utilizar el nmero de identificacin fiscal contenido en
el registro del Libro de direcciones para la compaa de la cuenta bancaria. Si
esta opcin est en blanco y el registro del Libro de direcciones para la compaa de la cuenta carece de nmero de identificacin bancaria, la cmara de
compensacin rechazar la cinta.
Introduzca el nmero de identificacin de la compaa (10 posiciones). El sistema rellena con este valor las posiciones 41 a 50 del registro 5 y las posiciones
45 a 54 del registro 8. Puede introducir un valor definido por el usuario para
el designador del cdigo de identificacin (ICDs) o bien uno de los siguientes
valores para que aparezca delante del nmero de identificacin de la compaa:
1 - Nmero de ID de empleador del IRS (EIN)
3: - Sistema de numeracin universal (DUNS)
9 - Nmero asignado por el usuario
Si se deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar el nmero de
identificacin fiscal contenido en el registro del Libro de direcciones para la
compaa de la cuenta bancaria. Si esta opcin est en blanco y el registro del
Libro de direcciones para la compaa carece de nmero de identificacin bancaria o contiene menos de 10 caracteres, la cmara de compensacin rechazar
la cinta.
5. Datos adicionales
Introduzca un valor de 20 caracteres alfabticos para el campo Datos descriptivos del registro Encabezado de compaa/batch (registro 5, posicin 21-40). Si
deja en blanco esta opcin de proceso, las posiciones de los registros quedarn
vacas.
Impresin
1. Programa de impresin
Cinta
Utilice las opciones de proceso para especificar los valores por defecto de la cinta bancaria.
Consulte Captulo 8, Definicin de Formatos de Pago, Definicin de las opciones de proceso de los programas
de impresin, pgina 114.
118
Captulo 8
2. Formato de traduccin
EDI
5. Cdigo Manejo de la
transaccin EDI
Impresin
1. Programa de impresin
Traduccin
Programa de traduccin
119
Captulo 8
Direccin
Introduzca el formato de direccin de sustitucin que va a usar para la direccin
del beneficiario o la compaa. Si deja lo deja en blanco, se usar el formato del
pas.
Direccin
Pago
Nombre de la compaa
Impresin
Tipo de pantalla
Descripcin
R760472A
R76A04722
R7604721A
General
ID del programa (para
uso futuro)
120
Captulo 8
Registro de pago
Cuenta de distribucin de
LM
Descripcin
Impr pagos automticos - Colombia
Utilice este formato para imprimir cheques.
R76C573
Conversin
Programa de conversin
Pago
Nombre del beneficiario
121
Captulo 8
Conversin
Tamao de la primera lnea
y Tamao de la segunda
lnea
Impresin
IVA o descuento
Descripcin
R74S572A
Cheques
R74S572B
R74S572C
Formato de giro
R74S572D
R74S572E
122
Captulo 8
Traduccin
Programa de traduccin
Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de nmeros a letras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDCs Traduccin
del cheque (98/CT). Si se deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar el programa de traduccin asociado con la moneda de pago.
Conversin
Tamao de la primera lnea
Convertir decimales
Pago
Nombre de la compaa
Imprimir
Tipo de formato (uso
a futuro)
Nombre de la ciudad
123
Captulo 8
Traduccin
Programa de traduccin
Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de nmeros a letras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDCs Traduccin
del cheque (98/CT). Si se deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar el programa de traduccin asociado con la moneda de pago.
Conversin
Tamao de la primera lnea
Convertir decimales
Pago
Nombre de la compaa
Orden de compra
Informacin alternativa
del taln
Imprimir
Tipo de formato (uso
a futuro)
Nombre de la ciudad
Nombre de la plantilla
Traduccin
Programa de traduccin
124
Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de nmeros a palabras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDCs
Traduccin del cheque (98/CT). Si se deja esta opcin de proceso en blanco, el
sistema utilizar el programa de traduccin asociado con la moneda de pago.
Captulo 8
Imprimir
Tipo de formato (uso
a futuro)
Nombre de la ciudad
Nombre de la plantilla
Introduzca el nombre de la plantilla que se usar para obtener el texto del encabezado.
Conversin
Tamao de la primera lnea
Convertir decimales
Pago
Nombre de la compaa
Orden de compra
Informacin alternativa
del taln
Opciones de proceso para Impresin de pagos automticos Orden de transferencia de fondos- Espaa (R74S572D)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas e informes.
Traduccin
Programa de traduccin
Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de nmeros a letras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDCs Traduccin
del cheque (98/CT). Si se deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar el programa de traduccin asociado con la moneda de pago.
Conversin
Tamao de la primera lnea
Convertir decimales
125
Captulo 8
Imprimir
Tipo de formato (uso
a futuro)
Nombre de la ciudad
Nombre de la plantilla
Direccin
Formato de direccin
Traduccin
Programa de traduccin
Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de nmeros a letras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDCs Traduccin
del cheque (98/CT). Si se deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar el programa de traduccin asociado con la moneda de pago.
Conversin
Tamao de la primera lnea
Convertir decimales
Pago
Orden de compra
Imprimir
126
Nombre de la ciudad
Captulo 8
Resumen de cdigos
estadsticos
Nombre de la plantilla
Introduzca el nombre de la Plantilla que se usar para obtener el texto del encabezado.
127
128
Captulo 8
CAPTULO 9
Informacin almacenada
Nombre postal
Informacin de proveedores
Nmero de telfono
129
Captulo 9
Slo es necesario tener un nmero del libro de direcciones por cada proveedor en todos los sistemas. Por ejemplo, si emplea la pantalla Consulta de LM de proveedores para revisar informacin o si desea ejecutar informes,
como el de compensacin de saldos de C/P y C/C, el sistema utilizar el mismo nmero del Libro de direcciones.
Podr crear registros de proveedor en cualquiera de las siguientes pantallas:
Trabajo con direcciones
Trabajo con maestro de proveedores
Nota: el programa Maestro de proveedores contiene una opcin de proceso que permite especificar la versin
del programa Modificaciones de Libro de direcciones que se utilizar en la creacin de registros del maestro
de proveedores mediante el programa Maestro de proveedores. Asegrese de que la versin especificada en la
opcin de proceso Maestro de proveedores sea la misma que las versiones del programa Libro de direcciones
que utilice para introducir la nueva informacin del libro de direcciones.
El siguiente grfico muestra la informacin que debe introducirse en los programas Modificaciones de Libro de
direcciones y Maestro de proveedores:
Tipo
bsqueda
Datos
postales
ID
fiscal
Direcciones
relacionadas
Cuenta ingresos
por defecto
Nmeros
telfono
Libro de
direcciones
Maestro de
proveedores
Cdigos
categora L/D
Informacin
compras
Registros
direccin
asociados
Informacin
pagos
Informacin
fiscal
Nombre
Cdigo
moneda
Informacin EDI
130
Captulo 9
N trnsito bancario
Introduzca el nmero que la Reserva Federal haya asignado al banco para facilitar la compensacin de fondos.
Introduzca el cdigo del tipo de cuenta bancaria. Este cdigo se utiliza durante el
proceso de cintas bancarias para los pagos automticos. El valor que especifique
debe existir en la tabla de UDCs H00/CK.
Dgito de control
Cd preaviso
N referencia/registro
Cdigo SWIFT
Introduzca el cdigo del banco del beneficiario otorgado por la Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT).
131
Captulo 9
132
Captulo 9
Descripcin
F0411
F0413
F0414
F0911
F0902
Si la transaccin del proveedor existe en alguna de estas tablas, el registro del maestro de proveedores no podr
eliminarse hasta que no se elimine de las otras tablas.
Si no puede eliminar al proveedor debido a la existencia de comprobantes o pagos contabilizados, introduzca
un 1 en el campo Reten pago de la pantalla Modificacin de maestro de proveedores para impedir la creacin
de nuevas transacciones para el proveedor. Este valor indica que no se pueden introducir ms comprobantes o
pagos para el proveedor.
133
Captulo 9
Consulte tambin
Captulo 7, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar para el Proceso de Pagos Automticos, Configuracin del control de beneficiarios, pgina 94
Captulo 3, (ARG) Definicin de Retenciones, pgina 35
Captulo 4, (PER) Definicin de Retenciones, pgina 67
Captulo 5, (VEN) Definicin de Retenciones, pgina 73
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W04012D
Registro de comprobantes y
proveedores (G0411), Informacin de Maestro de proveedores
Configuracin de cuentas
bancarias por direccin
En la pantalla Modificacin
Asignacin de cuentas bande maestro de proveedores,
carias a proveedores existenseleccione Cuentas bancarias tes.
en el men Pantalla.
W0030AA
134
Captulo 9
Registro
1. ID fiscal
Deje esta opcin de proceso en blanco para que el campo ID fisc se muestre
en la pantalla Modificacin de maestro de proveedores. Introduzca un 1 para
ocultar el campo Id fisc. Introduzca un 2 para mostrar y desactivar el campo Id
fisc. No se pueden introducir datos en los campos desactivados.
Implcitos
1. Tipo de bsqueda
Especifique el cdigo de moneda por defecto del campo Cd Importe LD. Si deja
esta opcin de proceso en blanco y el campo Cd Importe LD de la pantalla Modificacin de maestro de proveedores est en blanco, el sistema utilizar el cdigo
de moneda de la compaa asignado al campo UN de la pantalla Modificacin
del Libro de direcciones.
El campo Cd Importe LD aparecer en la pantalla Modificacin de maestro
de proveedores slo si est activada la opcin de multimoneda en el programa
Constantes de Contabilidad general.
Versiones
1. Versin MBF del
Maestro de proveedores
(P0100043)
Salida
1. Tipo de transaccin
2. Cambio de la imagen de
la transaccin
135
Captulo 9
Comprobantes
N proveedor
El sistema muestra el nombre del proveedor junto a este campo. Al hacer clic
en el vnculo del nombre del proveedor, el sistema mostrar la pantalla Modificacin del Libro de direcciones del proveedor.
Mensaje crdito
Factor/benef esp
Introduzca un nmero del libro de direcciones que sirva para identificar direcciones de pago especiales de cuentas por pagar.
Este nmero debe existir en la tabla Maestro de libro de direcciones (F0101). Si
deja esta opcin en blanco en una pantalla de introduccin de datos, el sistema
proporcionar la direccin principal procedente del campo N direccin.
N principal
Introduzca el nmero del libro de direcciones de la compaa principal. El sistema utilizar este nmero para asociar una direccin concreta con una compaa o ubicacin principal. Cualquiera de los valores que introduzca en esta
opcin de proceso actualizar el tipo de estructura en blanco de la tabla Maestro
de estructuras de organizacin de direcciones (F0150). Este nmero debe existir en la tabla Maestro de libro de direcciones (F0101) a efectos de validacin.
Algunos ejemplos de registros del libro de direcciones con un nmero principal
son:
Filiales con compaas principales
Sucursales con una oficina central
Sitios de trabajo con un contratista general
La relacin entre principal y secundario creada al introducir un valor en este
campo se utiliza para fines de elaboracin de informes solo en el sistema Cuentas
por pagar. El proceso de pagos y comprobantes no utiliza el campo del nmero
principal ni una relacin entre el nmero principal y secundario.
N aprobador
136
Captulo 9
Introduzca un cdigo que indique la moneda utilizada por el proveedor. El sistema lo utilizar como moneda por defecto cuando se introduzcan comprobantes
para el proveedor. Podr sustituir la moneda por defecto cuando introduzca un
comprobante. Si deja este campo en blanco, podr asignar el cdigo de moneda
cuando introduzca un comprobante o dejar que sea el sistema el que asigne el
cdigo de la compaa del comprobante.
Cd importe LD (cdigo
de importe del libro de
direcciones)
Reten pago
Introduzca un cdigo para especificar si el pago de los comprobantes pendientes se retendr y si se impedir la introduccin de comprobantes nuevos para el
proveedor. El cdigo de retencin solo es vlido para el proveedor que aparece
en un comprobante. El cdigo no ser vlido cuando el proveedor sea un beneficiario en una cuenta de proveedor distinta. Los valores son:
1 o Y: el pago de comprobantes pendientes se retendr y se impedir la introduccin de comprobantes nuevos para el proveedor.
2: el pago de comprobantes pendientes se retendr, pero se permitir la introduccin de comprobantes nuevos para el proveedor.
N: se permiten los pagos y la entrada de comprobantes. Este es el valor por
defecto.
Si desea retener el pago de un comprobante individual, y no de todos los comprobantes pendientes, utilice H como cdigo de estado de pago al introducir el
comprobante.
Das prom
Introduzca el nmero de das entre la fecha del cheque y la del depsito bancario
para los cheques extendidos a nombre del proveedor. Este valor debe introducirse de forma manual y tiene nicamente carcter informativo; el sistema no
calcula el valor.
Seleccione una opcin para especificar si el sistema debe imprimir los cheques
por proveedor, tem de pago, comprobante o contrato.
Distribucin de LM
Tp doc A/D modelo/n/ca
Informacin fiscal
Cd expl fisc (cdigo de
explicacin fiscal)
137
Captulo 9
Zona/tipo imptvo
Persona/compaa
Introduzca el nmero de identificacin asignado por la autoridad fiscal a la persona, adems del nmero de ID fiscal principal (TX1).
(FIN) Introduzca el cdigo empresarial del beneficiario. Este cdigo nicamente se requiere para los pagos nacionales en Finlandia.
Autoridad fisc
% retencin
138
Captulo 9
N cuenta bancaria
Seleccione una de las siguientes opciones para especificar el tipo de cuenta que
desea establecer:
Proveedor
Cliente
Giros C/C, dbito autom
Pagador recibos autom
139
Captulo 9
ID de pantalla
Navegacin
Aplicaciones de autoservicio
(4/G01101), Autoservicio de
proveedores
Utilizacin
Actualizacin de informacin del maestro de proveedores.
Versiones
1. Versin MBF del
maestro de proveedores
(P0100043)
Indique la versin del programa MBF del maestro de proveedores (Funcin principal de negocios). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa la
versin por defecto ZJDE0001. El programa MBF del maestro de proveedores facilita informacin para procesar registros del maestro de proveedores mediante intercambios electrnicos de datos (EDI) de salida.
140
Captulo 9
Los campos que aparecen en la pantalla Autoservicio de proveedores que pueden modificarse coinciden con los
de las fichas Compras 1 y Compras 2 de la pantalla Modificacin de maestro de proveedores.
141
Captulo 9
Informacin almacenada
Estado de cuenta bancaria mltiple de proveedor (F0401M) Informacin sobre el estado de las cuentas bancarias de
proveedor para los tipos de banco definidos por el usuario.
Consulte tambin
Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, La casilla de seleccin Cd preaviso de la pantalla
Modificacin de maestro de proveedores, pgina 133
142
Captulo 9
ID de pantalla
W0030AD
Navegacin
Configuracin de pagos automticos (G04411), Referencia cruzada de cuentas
bancarias
Utilizacin
Seleccione la cuenta bancaria de proveedor a la que
corresponde el nmero de
proveedor para el que desea configurar varias cuentas
bancarias.
Tambin puede activar una
cuenta bancaria como tipo
de registro de proveedor si
selecciona la cuenta y elige
la opcin Activar como proveedor del men Pantalla.
Configuracin de cuentas
bancarias de varios
proveedores
W0030AC
143
Captulo 9
144
Captulo 9
ID de pantalla
W0417MB
Navegacin
Configuracin de pagos automticos (G04411), Tipos
de cuenta bancaria para varios proveedores
Utilizacin
Asignacin de relaciones entre instrumentos de pago y
cuentas del LM a tipos de registro.
Tipo de reg
145
Captulo 9
146
Captulo 9
Cdigos
Descripcin 01
Manejo especial
Codificacin fija
FRC
55-00000430-7
FRP
50-00000412-7
USP
50-0000301-5
Descripcin 01
Descripcin 02
Manejo especial
Codificacin fija
080
CUIT
NA
084
CUIT extr
NA
NA
085
DNI
NA
NA
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se deben realizar las siguientes tareas:
Compruebe que el campo Cdigo pas localizacin de la pantalla Modificaciones de perfil de usuario est
definido como AR (Argentina).
Revise los pasos para aadir registros del maestro de proveedores.
Consulte Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, Introduccin de informacin del maestro
de proveedores, pgina 132.
Configure las opciones de proceso del programa Informacin adicional de LD (P760101A) para permitir nmeros duplicados. Si deja esta opcin de proceso en blanco, no podr introducir nmeros CUIT duplicados.
Si va a configurar proveedores extranjeros, defina los nmeros CUIT para los pases de origen en la tabla de
UDCs CUIT del pas (76A/FJ) y el tipo de documento relativo a los IDs fiscales extranjeros en la tabla de
UDCs ARG: tipo documento legal LD (76A/A0).
147
Captulo 9
ID de pantalla
W04012B
Navegacin
Utilizacin
Registro de comprobantes y
proveedores (G0411), Informacin de Maestro de proveedores
Introduccin de informacin
del maestro de proveedores
para Argentina
Definicin CAI
Configuracin RG100
(G76A100),Config C/P
RG100
W76A043C
148
Captulo 9
Cheque a nombre de
Ubicacin de
proveedor/cliente
149
Captulo 9
Tp documento AFIP
Centro emisor
N inscripcin de impresora Introduzca el nmero asignado al proveedor por las autoridades legales en Arautom
gentina, conforme a lo estipulado por la Resolucin General 100. Se trata de
un ID nico otorgado a todas las compaas que son autoimpresoras (es decir,
compaas que imprimen sus propias facturas).
Estas compaas deben estar registradas y contar con la autorizacin de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirn un cdigo CAI (nmero de inscripcin de autoimpresora),
el cual deben imprimir en todas las facturas.
150
Fecha vigencia
Introduzca la fecha en la que la transaccin, el contrato, la obligacin, la preferencia o la norma de actuacin comenzarn a tener efecto.
Fecha vencimiento
Introduzca la fecha en la que la transaccin, el contrato, la obligacin, la preferencia o la norma de actuacin dejarn de tener efecto.
Captulo 9
Registros de transacciones
Nmero de aprobador
06/01/98
PV 3285
06/01/98
PV 4267
06/10/98
PV 5342
Melvyn Easter introduce su nmero de aprobador (6000) en la pantalla Trabajo con la nueva distribucin de
A/D de comprobantes. El sistema mostrar todos los comprobantes que tengan a Melvyn Easter (nmero 6000)
como responsable de la aprobacin del siguiente modo:
Si no se actualiza la informacin del aprobador y del cdigo de categora 7, en la pantalla Trabajo con la
nueva distribucin de A/D de comprobantes slo figurar PV5342, ya que ste es el nico comprobante que
151
Captulo 9
muestra a Melvyn Easter (nmero 6000) como aprobador. Los registros de transacciones PV 3285 y PV 4267
continuarn mostrando a Dominique Abbot como aprobador.
Si se actualiza la informacin, en la pantalla Trabajo con la nueva distribucin de A/D de comprobantes figurarn los tres comprobantes, ya que el programa ha ledo el registro de proveedores de A & D Parts y ha
cambiado el aprobador de todos los comprobantes pendientes a 6000 (Melvyn Easter).
Nota: ejecute este programa de actualizacin durante las horas de menos trabajo y cercirese de que no haya
usuarios en el sistema.
Proceso
1. Cdigo de categora 7
152
Captulo 9
Corrija cualquier error en los registros de proveedores antes de actualizar los importes de los comprobantes
del ao a la fecha. Para localizar estos errores, ejecute el programa de cierre anual en el modo de prueba. El
sistema enviar todos los mensajes de flujo de trabajo al programa Centro de trabajo (P012501). Muestra una
lista con todos los proveedores que tengan algn error, con un mensaje de error y un nmero de documento
correspondiente. Debe corregir estos errores antes de actualizar los importes de comprobantes del ao a la fecha.
Siga ejecutando el programa de actualizacin en el modo de prueba hasta corregir todos los errores. Al volver a
ejecutar el programa en el modo de prueba, utilice la seleccin de datos para escoger nicamente a los proveedores que hayan aparecido en informes de errores anteriores y comprobar que ya no tienen errores.
Mtodos de clculo
Puede actualizar la tabla F0401 mediante el mtodo de clculo especificado en la opcin Proceso del programa
Actualizacin de importe de comprobantes de AAF.
Mtodo de clculo 1
Este mtodo utiliza las fechas especificadas en las opciones de proceso de Opciones de fecha para calcular los
importes facturados del ao anterior y actualizar el campo Impte fact al FAA. Por lo tanto, es esencial que las
transacciones de C/P del ao anterior se encuentren en su entorno. Cualquier transaccin cuyas fechas del L/M
sean posteriores a las introducidas en las opciones de proceso Opciones de fecha tendr actualizados los importes
en el campo Impte facturado AAF.
Por ejemplo, si el ao actual es 2008 y desea calcular los importes facturados del ao a la fecha (en funcin
del ao natural), introduzca 1 de enero de 2007 en el campo de fecha inicial y el 31 de diciembre de 2007 en
el de fecha final. Estas fechas se refieren el ao anterior, de manera que todas las transacciones posteriores al
31 de diciembre de 2007 se actualizarn para el ao en curso. Si introduce el 1 de enero de 2008 como fecha
inicial y el 31 de diciembre del mismo ao como fecha final, se actualizar el campo Impte fact al FAA (importe
facturado al ao fiscal anterior) y cualquier transaccin posterior al 31 de diciembre de 2008 se actualizar en
el campo Impte facturado AAF (importe facturado del ao a la fecha).
153
Captulo 9
Ejecute este proceso cuantas veces lo considere necesario, pero slo ser exacto si los comprobantes de C/P
entre la fecha de inicio y la del da en curso no se han eliminado de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar
(F0411).
Mtodo de clculo 2
Con este mtodo se supone que se han depurado las transacciones del ao anterior o que faltan en los registros.
Introduzca las fechas del ao fiscal anterior como en el mtodo de clculo 1, pero el programa utilizar la informacin de manera diferente. Debido a que no existen registros del ao anterior, el programa calcular el importe
facturado del ao a la fecha sumando los importes de los comprobantes cuya fecha del L/M sea posterior a la
fecha especificada en el campo relativo a la fecha final de las opciones de proceso Opciones de fecha. A continuacin, el programa restar el total del total del importe facturado del ao a la fecha existente. El resultado se
actualizar en el campo Impte fact al FAA. El valor del campo Impte facturado AAF se sustituir por el importe
del ao a la fecha recin calculado.
Por ejemplo, si el ao actual es 2008 y desea calcular los importes facturados del ao a la fecha (en funcin del
ao natural), introduzca el 1 de enero de 2007 en el campo relativo a la fecha inicial y el 31 de diciembre de
2007 en el de fecha final. El total de todos los comprobantes cuya fecha del LM sea posterior al 31 de diciembre
de 2006 equivaldr al nuevo importe acumulado anual. El importe nuevo del ao anterior se calcular restando
el nuevo importe del ao a la fecha del total del importe facturado del ao a la fecha anterior.
Importante: si ejecuta este proceso ms de una vez con el mtodo de clculo 2, el campo Impte fact al FAA
mostrar el valor cero.
Opciones de fecha
El sistema utiliza el importe calculado respecto al rango de fechas para actualizar los importes de comprobante
del ao anterior en el maestro de proveedores. Asimismo, utilizar el importe calculado para las fechas posteriores a la fecha indicada en la opcin de proceso Fecha final para actualizar el importe del comprobante del ao
a la fecha en el maestro de proveedores.
Fecha inicial
Introduzca el inicio del rango de fechas que el sistema utilizar para el cierre.
Fecha final
Introduzca el fin del rango de fechas que el sistema utilizar para el cierre.
Proceso
1. Comprobado con
anterioridad
154
Captulo 9
2. Actualizacin del
maestro de proveedores
Moneda
Cdigo de moneda Importe del libro de
direcciones
155
156
Captulo 9
CAPTULO 10
Proceso de comprobantes
Los comprobantes deben crearse antes de emitir los pagos a los proveedores. Resulta fundamental para el departamento de cuentas por pagar que la gestin del proceso de comprobantes sea eficaz.
El proceso de comprobantes es un ejemplo de proceso en tres niveles. Todos los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne utilizan el proceso en tres niveles para administrar batches de transacciones. El trmino tres niveles se
refiere a los siguientes pasos estndar:
Introduccin de transacciones
Revisin y aprobacin de las transacciones para su contabilizacin
Contabilizacin de las transacciones en el libro mayor
En el siguiente diagrama se muestra el proceso en tres niveles:
157
Captulo 10
Registros de control
de batches
1. Introduccin
comprobantes
Libro mayor de
cuentas
Libro mayor de C/P
Registros de control
de batches
2. Revisin y aprobacin
comprobantes
Actualiza estado a D (contabilizado)
3. Contabilizacin
comprobantes en
el Libro mayor
Registros de control
de batches
Saldos de cuentas
Libro mayor de
cuentas
Existen numerosas opciones de proceso que pueden repercutir en la forma de introducir los comprobantes. En el
siguiente grfico se muestran las opciones de proceso que es preciso tener en cuenta al introducir comprobantes:
158
Captulo 10
Programas
registro
comprobantes
Opciones proceso
registro
comprobantes
Opciones proceso
Opciones
visualizacin
Por defecto
MBF
Proceso monedas
Modificaciones
fecha
Controles pagos
manuales
Controles pagos
manuales
Compras y
cotejo comprobantes
Varias compaas
y comprobante
Versin de MBF
Opciones proceso
MBF asientos diario
Proceso
monedas
Versin
interoperabilidad
Mensajes
compras
Opciones
pago al cobro
Opciones de proceso de registro de comprobantes
159
Captulo 10
160
Captulo 10
Condiciones de pago
Cuando se introduce un comprobante, las condiciones de pago que aparecen por defecto en el rea de encabezado
proceden del registro del maestro de proveedores correspondiente al proveedor. Puede modificar si lo desea las
condiciones de pago por defecto de los tems de pago individuales en el rea de detalle del comprobante.
Las condiciones de pago determinan la fecha de vencimiento de los tems de pago de los comprobantes, as
como el descuento permitido y la fecha de vencimiento del descuento. La fecha de vencimiento es la fecha en
que vence el tem de pago y se debe pagar (por ejemplo, 30 das a partir de la fecha de la factura). Introduzca
una fecha en el campo DDJ de la pantalla de registro de comprobantes. La fecha de vencimiento del descuento
es la fecha final en que se debe pagar el tem de pago para recibir un descuento del proveedor. Esta fecha se
encuentra en el campo Fecha vto descnto (DDNJ) de la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411), pero
no aparece en ninguna de las pantallas de registro de comprobantes.
Para cambiar las condiciones de un tem de pago, vaya a ese tem de pago en el rea de detalle del comprobante
y sustituya las condiciones de pago procedentes del rea del encabezado por las que desee. Las condiciones por
defecto del rea del encabezado no cambiarn, pero las condiciones de pago que modifique en el rea de detalle
quedarn asociadas a ese tem de pago concreto.
161
Captulo 10
162
Captulo 10
Consulte tambin
JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General, Proceso de Asientos de Diario,
Utilizacin de asientos de diario modelo
163
Captulo 10
Tipo impositivo y
zona fiscal nicos
No recurrente
164
Captulo 10
165
Captulo 10
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado:
Compruebe que las siguientes instrucciones de contabilidad automtica (ICA) se hayan definido correctamente
antes de introducir comprobantes con descuentos:
PKD (cuentas por pagar con descuentos disponibles)
PKL (cuentas por pagar con descuentos perdidos)
166
Captulo 10
ID de pantalla
W0411A
Navegacin
Utilizacin
Distribucin en el LM
W0411K
W0411S
En la pantalla Distribucin
en el LM, seleccione la opcin Diarios modelo en el
men Pantalla.
Seleccin de un registro de
diarios modelo para la distribucin de comprobantes.
Registro rpido de
comprobantes
W0411SVA
Registro de comprobantes y
proveedores (G0411), Registro rpido de comprobantes
Registro de comprobantes
mediante el mtodo rpido.
Registro de varios
comprobantes
W041017A
W041016A
167
Captulo 10
1 - Mostrar slo comprobantes recurrentes Cuando se introduce un 1, el programa marca automticamente la casilla Recurrente en la pantalla Consulta de
LM de proveedores.
Deje esta opcin de proceso en blanco para que se muestren todos los comprobantes.
2. Comprobantes
resumidos
3. Despliegue en moneda
nacional y extranjera
Especifique si el sistema mostrar los campos de importes tanto en moneda nacional como extranjera en las reas de detalle de las pantallas de introduccin de
comprobantes Registro de comprobantes - Informacin de pagos y Varias compaas - un proveedor. Los valores son:
En blanco - No mostrar los campos.
1 - Mostrar los campos.
Si introduce un 1, en la pantalla aparecern los siguientes campos:
Importe bruto en MNcl
Descuento en MNcl disponible
Importe impble en MNcl
Impto en MNcl
Impto no impble MNcl
Importe bruto en MExt
Descuento en MExt disponible
Importe impble en MExt
Impuesto MExt
Impto no impble MExt
Moneda
Estas opciones de proceso permiten mostrar importes en una moneda diferente a la moneda en la que los importes
se encuentran almacenados en el sistema. Los importes mostrados en una moneda diferente son solo hipotticos,
ya que no se guardan en el sistema cuando se sale del programa Registro estndar de comprobantes.
1. Moneda de clculo
168
Captulo 10
Pagos manuales
Estas opciones de proceso controlan la creacin de los pagos manuales. Utilice estas opciones de proceso solamente en la versin del programa Registro estndar de comprobantes que emplee para los pagos manuales sin
cotejo de comprobantes.
1. Creacin de pagos
manuales
2. Pagos duplicados
3. Asignacin automtica
del nmero de pago
Especifique el tipo de mensaje que aparecer cuando se intente eliminar comprobantes que contengan datos sobre rdenes de compra. Por ejemplo, indique
qu har el sistema cuando se intente eliminar un comprobante que contenga
169
Captulo 10
Cotejo de comprobantes
Estas opciones de proceso permiten procesar los comprobantes cotejados procedentes del sistema de administracin de compras en lugar de los comprobantes estndar.
1. Proceso de cotejo
Especifique el tipo de comprobante por defecto, desde los comprobantes estndar a los comprobantes cotejados. Los valores son:
En blanco - Ejecutar el registro de comprobantes estndar (P0411)
1 - Ejecutar el cotejo de comprobantes (P4314) Si se ejecuta este programa,
podr seleccionar si el mtodo utilizado ser el de cotejo triple o doble.
El Programa de cotejo de comprobantes (P4314) no accede a las opciones de
proceso del programa Funcin principal de negocios de registro de comprobantes (P0400047). Por lo tanto, la configuracin de estas opciones de proceso no
afectar al proceso de cotejo de comprobantes.
Nota: no elimine del sistema Cuentas por pagar comprobantes que se hayan
creado en el de Administracin de compras. En este caso, elimine los comprobantes en el sistema Administracin de compras.
2. Versin de cotejo de
comprobantes
Especifique la versin que utilizar el sistema para el programa Cotejo de comprobantes (P4314). Deje esta opcin de proceso en blanco si desea utilizar la
versin ZDJE0001. Es obligatorio completar esta opcin de proceso si se introduce un 1 en la opcin Cotejo de comprobantes.
Varias compaas
Esta opcin de proceso permite procesar comprobantes de varias compaas en lugar de los comprobantes estndar.
1. Un proveedor para
varias compaas
170
Captulo 10
Varios comprobantes
Esta opcin de proceso especifica si se registran varios comprobantes o comprobantes estndar.
1. Varios comprobantes
Registro
Estas opciones de proceso permiten introducir comprobantes registrados temporalmente en lugar de comprobantes estndar.
1. Registro de
comprobantes
171
Captulo 10
Anticipos
Estas opciones de proceso especifican cmo el programa procesa los pagos anticipados. Use este tipo de pagos
para pagar bienes y servicios antes de recibir una factura.
1. Cuenta de compensacin
de LM.
Introduzca el cdigo de la cuenta de compensacin de LM que el sistema utilizar para crear los tems de pago para los pagos por anticipado. Introduzca un
valor para activar la creacin automtica de los tems de pago para los pagos por
anticipado. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema crear comprobantes estndar en lugar de comprobantes de pagos por anticipado.
Nota: si coexisten los programas de JD Edwards World y de JD Edwards EnterpriseOne, no emplee el cdigo 9999. En World, este cdigo est reservado
para el programa de contabilizacin e indica que no deben crearse cuentas de
compensacin.
2. Cuenta de distribucin
de LM.
172
Captulo 10
4. Nmero de das.
5. rea fiscal
Introduzca un 1 para que el sistema muestre la pantalla Impuesto de pago anticipado. Rellene esta opcin de proceso slo si introduce un valor vlido en la
opcin Cuenta de compensacin de L/M.
Utilice la pantalla Impuesto de pago anticipado para asignar cdigos fiscales a
los tems de pago negativos que no coincidan con los cdigos fiscales de los
tems de pago positivos correspondientes. Esto resulta necesario en los casos
en los que, por ejemplo, las leyes fiscales traten de forma diferente los tems de
pago positivos y negativos. En el resto de casos, el sistema generar de forma
automtica un tem de pago negativo por cada tem de pago positivo y asignar
al tem negativo el mismo cdigo de zona fiscal y de explicacin fiscal que el
del tem de pago positivo correspondiente.
Si especifica un cdigo de rea y explicacin fiscales en la pantalla Impuesto
de pago anticipado, los cdigos nuevos aparecern en todos los tems de pago
negativos y sustituirn a los cdigos de zona y explicacin fiscales de los tems
de pago positivos. Por ejemplo, si existen varios tems de pago positivos, con
sus correspondientes cdigos de zona y explicacin fiscales, pero en la pantalla
Impuesto de pago anticipado se especifican otros, el sistema asignar los cdigos definidos en esta pantalla a todos los tems de pago negativos.
173
Captulo 10
Por lo general, los impuestos sobre ventas y uso estadounidenses requieren varias autoridades fiscales por tipo/zona fiscal, en tanto que el IVA exige un nico
impuesto.
7. Cdigo de explicacin
fiscal del pago anticipado
Complete esta opcin de proceso nicamente si introduce el valor 1 en la opcin de proceso rea fiscal. Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigos
explicacin fiscal (00/EX) para especificar el cdigo de explicacin fiscal por
defecto de las transacciones con un determinado proveedor. Este valor controla
la forma en que se determinar el impuesto y se distribuir entre las cuentas de
gastos e ingresos del libro mayor.
Versiones
Estas opciones de proceso permiten sustituir la versin ZJDE0001 por defecto de la Funcin principal de negocios para el proceso de asientos de diario y comprobantes estndar.
1. Versin de la Funcin
principal de negocios de
comprobantes
Indique un nmero de versin para sustituir la versin por defecto del proceso Registro estndar de comprobantes (versin ZJDE0001 para la aplicacin
P0400047).
Nota: nicamente las personas encargadas de la configuracin del sistema deben cambiar este nmero de versin.
2. Versin de la Funcin
principal de negocios de
asientos de diario
Indique un nmero de versin para sustituir la versin por defecto del proceso
Asientos de diario (versin ZJDE0001 para la aplicacin P0400049).
Nota: nicamente las personas encargadas de la configuracin del sistema deben cambiar este nmero de versin.
3. Versin de vnculo
manual de pago al cobro
4. Versin de compensacin Indique la versin del programa de compensacin (P03B455) que se utilizar.
(P03B455)
Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa la versin ZJDE0002.
Opciones de proceso
Estas opciones de proceso permiten especificar si se permitir efectuar cambios en los comprobantes cuando se
revisen y si se activar el autoservicio al proveedor.
1. Modalidad de registro de
comprobantes
174
Captulo 10
2. Modalidad de
autoservicio del proveedor
Ediciones
Esta opcin de proceso especifica si se requerir un ID de activo cuando se registre la parte del comprobante
que corresponde al LM.
1. ID del activo fijo
Introduzca un 1 para que el ID de activo sea obligatorio si una cuenta est incluida en el rango de cuentas de activos de la ICA.
4. Tipo de documento de la
nota de dbito
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo de documento - Todos los documentos (00/DT) para establecer el tipo de documento por defecto para las notas
de dbito.
5. Beneficiario alternativo
6. Fecha de vencimiento de
la nota de dbito
175
Captulo 10
Deje esta opcin de proceso en blanco para indicar que el sistema debe utilizar
la fecha de LM como fecha de vencimiento.
Verificaciones de fecha
Estas opciones de proceso especifican las reglas respecto a la introduccin de la fecha de la factura.
1. Fecha de la factura Fecha de hoy y 2. Fecha de
la factura - Fecha de LM
Especifique el tipo de mensaje que recibir cuando introduzca una fecha de factura posterior a la fecha del da en curso o del LM.
Los valores son:
En blanco - No enviar un mensaje
1 - Enviar un mensaje de advertencia
2 - Enviar un mensaje de error
Moneda
Estas opciones de proceso sirven para especificar las reglas relativas a la introduccin de transacciones en varias
monedas.
1. Se permite el impuesto
al valor agregado para
partidas de monedas
mltiples
5. Desacuerdo de moneda
176
Captulo 10
Pagos manuales
Esta opcin de proceso sirve para especificar si el sistema debe emitir un mensaje de error o de advertencia si
se introduce un nmero de pago duplicado.
1. Mensaje de pago
duplicado
Compras
Esta opcin de proceso sirve para especificar si el sistema permitir que se modifiquen o eliminen los comprobantes que contengan un nmero de orden de compra o de contrato.
1. Mensaje de comprobante Especifique la forma en que desea que el sistema responda a la hora de procesar los cambios o eliminaciones de comprobantes que contengan un nmero de
orden de compra o de contrato. Los valores son:
En blanco - Permitir cambios y supresiones de comprobantes y no enviar ningn
mensaje
1 - Enviar un mensaje de advertencia
2 - Enviar un mensaje de error
Registro cronolgico
Esta opcin de proceso sirve para especificar si el sistema permitir los comprobantes registrados.
1. Registro de
comprobantes
Interoperabilidad
Esta opcin de proceso le permitir especificar la versin del programa Opciones de proceso de interoperabilidad
F0411 (P0400048) que desea que el sistema ejecute. Si especifica una versin, sta debe existir previamente en
el servidor.
1. Versin de
interoperabilidad
177
Captulo 10
Esta es la primera pantalla que aparece al registrar comprobantes. La pantalla Consulta de LM de proveedores
aparecer despus de hacer clic en el botn OK.
N/tipo/ca doc
Compaa
N factura
178
Introduzca el nmero de factura de proveedor utilizado en el registro del comprobante. nicamente est permitida una factura por nmero de comprobante
en el registro de comprobantes. Si un comprobante cuenta con varios nmeros
de factura, defnalos como varios comprobantes o combine las facturas e introdzcalas como un nico comprobante. En funcin de cmo haya definido las
constantes de cuentas por pagar, el sistema:
Captulo 10
Aceptar los nmeros de factura duplicados sin emitir mensajes de advertencia o de error.
Generar un mensaje de advertencia indicando que el nmero de mensaje de
factura puede aceptarse todava.
Generar un mensaje de error.
El sistema trata los valores en blanco como si fueran nmeros de factura. Dos
valores en blanco se considerarn como duplicados.
Ejecute el informe Pagos que se suponen duplicados (R04601) para comprobar
si existen nmeros de factura duplicados.
Nota: la validacin de nmeros de factura duplicados no se ejecutar para los
comprobantes cuyo tipo de documento sea NO. Este tipo de comprobantes se
crean en el programa Generacin de reembolsos (R03B610).
Cond pago
Introduzca el cdigo de las condiciones de pago, incluido el porcentaje de descuento disponible si la factura se abona antes de la fecha de vencimiento del
descuento. Deje el campo en blanco para indicar las condiciones de pago utilizadas con ms frecuencia. La definicin de las distintas condiciones de pago
se realiza en la pantalla correspondiente a las modificaciones de las condiciones
de pago.
La condicin de pago que introduzca en este campo se imprimir en todas las
facturas.
Si deja en blanco este campo en el rea de detalle, el sistema utilizar la condicin de pago del encabezado.
Sin embargo, si introduce una condicin de pago, el sistema desactivar el
campo Condicin de pago del encabezado.
% descuento
Seleccione esta casilla para indicar que el descuento debe introducirse como un
porcentaje del importe bruto. Utilice decimales para representar el descuento.
Por ejemplo, 0,1 representa el 10 por ciento de descuento. El sistema utilizar
el porcentaje introducido para calcular el importe del descuento.
Si no se selecciona esta opcin, los descuentos deben introducirse como importes.
F factura
F L/M
Observaciones
Fecha vto
179
Captulo 10
Importe fiscal
Tp ajuste (tipo de
documento de ajuste)
Introduzca el valor que el sistema utilizar para secuenciar la impresin de pagos. El valor que especifique debe existir en la tabla de UDCs 00/HC.
Cuando se utiliza este cdigo, el sistema imprime pagos por separado para cada
proveedor.
180
Captulo 10
Ind 1099
Artculo cerrado
Introduzca un cdigo que indique que un tem se encuentra cerrado por completo
en esa fecha de referencia y que no se tendr en cuenta cuando se vuelva a
generar la tabla de fechas de referencia en el futuro.
Proceso de pagos
1. Creacin manual de
pagos
Especifique si los pagos manuales se generarn de forma automtica. Esta opcin es aplicable slo a los pagos manuales sin cotejo de comprobantes y no
est disponible en los modos de varias compaas o de varios comprobantes.
Los valores son:
En blanco - No crear pagos manuales
1 - Generar pagos manuales (sin cotejo de comprobantes)
Nota: si introduce un 1, rellene los campos de la pantalla Registro rpido de
comprobantes y haga clic en OK. A continuacin, complete la pantalla Informacin de pagos para el proceso pagos manuales.
2. Asignacin automtica
del nmero de pago
181
Captulo 10
Versiones
1. Versin de la MBF de
comprobantes
Indique la versin del programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047) que se utilizar en el proceso de Registro rpido de comprobantes. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la versin
ZJDE0001.
Pago al cobro
Pago al cobro
182
Captulo 10
183
Captulo 10
184
Captulo 10
Retencin de honorarios
En el caso de los comprobantes relativos a los honorarios, el tipo de documento asignado a las lneas de detalle
debe existir en la tabla de UDCs Tipos documento de retencin (76H/HO). El sistema tambin comprobar lo
siguiente:
Que la compaa sea un agente de retencin.
Que el proveedor no haya emitido un certificado de exencin fiscal o que el certificado existente no haya
vencido.
Que el importe del comprobante sobrepase el importe mnimo definido en la tabla F76H002.
Introduzca la retencin de honorarios como un importe negativo y con VT como cdigo de explicacin fiscal.
General
Validacin de nmero legal
Introduzca una N para cancelar la validacin del nmero legal cuando se introduzcan comprobantes. Deje esta opcin en blanco para que el sistema lleve a
cabo la validacin.
185
Captulo 10
Registro de comprobantes
Utilice los programas de registro estndar de comprobantes para introducir comprobantes de Per. Una vez
introducido el comprobante, el sistema mostrar la pantalla Informacin adicional de comprobantes - Modificacin, la cual le permitir introducir los datos de retencin relativos al proveedor e informacin acerca de la
factura de proveedor original. El sistema almacenar la informacin introducida en la tabla Archivo complementario de C/P para Per - PER - 04 (F76P0411T).
Consulte Captulo 4, (PER) Definicin de Retenciones, pgina 67.
Cuando se introduzcan varios comprobantes para los proveedores, la pantalla Informacin adicional de comprobantes - Modificacin se mostrar para cada uno de los comprobantes introducidos. Si trabaja con varios
comprobantes, podr:
Eliminar varios comprobantes seleccionando la opcin Cancelar comprobantes.
El sistema eliminar todos los comprobantes que sigan al comprobante mostrado en la pantalla.
Eliminar un solo comprobante haciendo clic en Cancelar.
El sistema eliminar el comprobante mostrado en la pantalla y mostrar el siguiente comprobante.
Al introducir comprobantes para los proveedores, deber introducir los importes de retencin correspondientes
a las ventas generales Impuesto General a la Venta [IGV]) y los impuestos relativos al pago de obligaciones
tributarias (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias [SPOT]). Al introducir los importes correspondientes
al IGV y al SPOT, el sistema realizar las siguientes comprobaciones para validarlos:
Si la compaa es un agente de retencin.
Especifique si la compaa representa un agente de retencin en el programa Constantes compaa legal
(P76P002).
Si el proveedor no ha emitido un certificado de exencin de retenciones o si ha vencido el certificado.
Si el tipo de documento de la lnea impositiva se encuentra definido como un impuesto en la tabla de UDCs
Tipos documento de retencin (76H/HO).
Si el importe del comprobante sobrepasa el importe de retencin mnimo establecido en el programa Porcentaje mantenimiento SPOT (P76P410).
Cuando introduzca importes de retencin, deber introducirlos como importes negativos y utilizar el cdigo de
explicacin fiscal VT (IVA). Debe introducir adems una lnea para cada impuesto.
Los comprobantes de la retencin del IGV deben incluir nicamente lneas para el IGV y no para otros impuestos
u otras transacciones.
186
Captulo 10
Cuando se activa la verificacin de nmeros legales mediante la configuracin de la opcin de proceso correspondiente del programa Configuracin de ingreso de comprobantes para Per, el sistema emite un mensaje de
error si el nmero introducido no contiene de 3 a 4 caracteres en el primer segmento o hay ms de siete caracteres
en el segundo.
Es necesario configurar las versiones coincidentes de los programas Configuracin de ingreso de comprobantes
para Per y Registro estndar de comprobantes (P0411) para validar el nmero de factura legal.
Requisito
Antes de completar las tareas de este apartado:
Compruebe que el campo Cdigo pas localizacin de la pantalla Modificaciones de perfil de usuario est
definido como PE (Per).
Compruebe tambin que las constantes de compaa legal, as como la informacin de proveedores y de retenciones correspondiente a Per se encuentren configuradas.
Consulte Captulo 4, (PER) Definicin de Retenciones, pgina 67.
Consulte Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, Introduccin de informacin del maestro
de proveedores, pgina 132.
187
Captulo 10
ID de pantalla
W0411A
Navegacin
Utilizacin
W76P411TB
W76P411TA
Registro de informacin
adicional de comprobantes
W76P411TC
188
Captulo 10
General
Validacin de nmero legal
Introduzca una N para cancelar la validacin del nmero legal cuando se introduzcan comprobantes. Deje esta opcin en blanco para que el sistema lleve a
cabo la validacin.
Este nmero es una combinacin del tipo de documento, del nmero de documento original y de la compaa del documento original.
En el primer segmento de la opcin de proceso introduzca el tipo de documento
procedente de la tabla de UDCs Tipo de documento - Todos (00/DT).
En el segundo segmento, introduzca el nmero del documento para el que se
ha introducido el comprobante. Introduzca, por ejemplo, el nmero de factura
original.
En el tercer segmento, introduzca el nmero de compaa procedente de la tabla
F0010 que represente la compaa que ha emitido el documento cuyo nmero
haya introducido en el segundo segmento.
Registrado p/imptos
El sistema muestra el valor que existe para el proveedor en el registro del libro
de direcciones del proveedor. Este valor no puede modificarse en la pantalla
Informacin adicional de comprobantes - Modificacin.
El sistema muestra el valor que existe para el proveedor en el registro del libro
de direcciones del proveedor. Puede modificar el valor introduciendo otro que
exista en la tabla de UDCs Conceptos retencin IGV (76P/01).
Concepto SPOT
El sistema muestra el valor que existe para el proveedor en el registro del libro
de direcciones del proveedor. Puede modificar este valor introduciendo otro que
exista en la tabla de UDCs Conceptos SPOT (76P/02). El valor que introduzca
determinar la forma en que el sistema calcular la tasa fiscal por pagar.
189
Captulo 10
Consulte tambin
Captulo 19, Proceso de Pagos Automticos, (PER) Grupos de pagos para Per, pgina 312
190
Captulo 10
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W76P480B
Cuentas por pagar (G76P04), Acceso a los registros geneRegistro de datos SPOT
rados por el programa Generacin de comprobante
SPOT para introducir informacin bancaria.
Edicin de informacin de
comprobantes SPOT
W76P480A
General
Modalidad de prueba o
final
Tipo de documento
Serie de emisin
rea fiscal
Instrumento de pago
Cdigo de condiciones
de pago
191
Captulo 10
LM
Fecha de LM que se va a
utilizar
ID de cuenta
N depsito SPOT
N factura SPOT
N comprobante
192
Captulo 10
Cuando se aaden comprobantes, el sistema accede a los cdigos de retencin fiscal relativos al proveedor existentes en la tabla Archivo complementario de info adicional del LD (F76V1001) y los muestra en la pantalla
Informacin adicional de retenciones. Puede aceptar estos valores por defecto o modificarlos si lo desea. Al
hacer clic en el botn OK de la pantalla Informacin adicional de retenciones, el sistema guardar los valores por defecto o los que usted haya introducido de la tabla Archivo complementario de info adicional del LD
(F76V0411).
Adems, el sistema ejecuta el programa de mantenimiento del archivo complementario F0411 cuando se trabaja
con comprobantes registrados cronolgicamente y el cotejo de comprobantes.
Cuando se eliminen comprobantes para los que existan registros de retencin, el sistema suprimir los datos de
retencin de las tablas F76V4011 y Archivo de historial de retenciones - VEN (F76V4581).
ID de pantalla
W76V0411A
Navegacin
Utilizacin
En la pantalla Registro de
comprobantes - Informacin
de pagos, seleccione la opcin Informacin regional en
el men Fila.
Concepto IVA
Concepto IM
193
Captulo 10
Requisito
Antes de completar las tareas de este apartado:
Configure las versiones correspondientes de los programas Registro de comprobantes (P0411) y OP - Registro
de comprobantes (P0411) - VEN - 04 (P76V4047).
Compruebe que en las tablas de UDCs Tipos documento nota crdito (76V/NC) y Tipos documentos nota
dbito (76V/ND) se encuentren incluidos los valores correctos para las notas de dbito y crdito.
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W76V4015A
Nota de dbito/crdito
- Relacin entre
comprobantes
W76V4015B
Seleccin de comprobante
relacionado
W76V4015C
Seleccin de comprobantes
relacionados. Al hacer clic
en el botn Seleccionar, el
sistema mostrar el nmero
de comprobante en la pantalla Nota de dbito/crdito Relacin entre comprobantes.
194
Captulo 10
General
Nota de dbito o de crdito
195
Captulo 10
Verificacin de la
configuracin
del registro de
comprobantes:
ICAs
Opcin proceso
Nombres/Nmeros
compaa
El responsable de
entrada de datos de
Cuentas por pagar
introduce los
comprobantes
registrados.
Los comprobantes
Los comprobantes
vuelven al
responsable de
entrada de datos de
Cuentas por pagar
con la distribucin
L/M correcta.
El responsable de
entrada de datos de
Cuentas por pagar
redistribuye los
comprobantes
registrados.
se distribuyen
entre las personas
adecuadas para su
aprobacin y
codificacin.
196
Captulo 10
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado:
Active la opcin de proceso relativa al registro cronolgico de comprobantes en la opcin Registro de comprobantes del programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P0400047).
Active la casilla de seleccin Usar cuenta de suspenso en el programa Nombres y nmeros de compaa (optativo).
Configure la ICA PP y, si utiliza la cuenta temporal comercial, la instruccin PQ. Asigne un nmero de aprobador a cada proveedor (optativo).
Consulte Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, Configuracin de las ICA de Cuentas
por pagar, pgina 22.
Ejecute el programa Actualizacin de aprobador/cdigo de categora 7 (optativo).
Consulte Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, Actualizacin de los campos Aprobador
y Cdigo categora 7, pgina 151.
197
Captulo 10
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W0411A
Informacin adicional
W0411F
En la pantalla Registro de
comprobantes Informacin
de pagos, seleccione la opcin Informacin adicional
en el men Pantalla.
Solicitud de asientos de
diario
W0411B
W042002A
Distribucin en el LM
W0411K
Cotejo de comprobantes
W4314A
En la pantalla Trabajo con la Redistribucin de compronueva distribucin de A/D de bantes de rdenes de comcomprobantes, elija un com- pra.
probante registrado cronolgicamente y seleccione la opcin Redistribucin de una
orden de compra en el men
Fila.
198
Captulo 10
Esta pantalla se muestra despus de introducir los datos en la pantalla Registro de comprobantes - Informacin
de pagos y hacer clic en el botn OK. Si se introducen comprobantes para un pas para el que exista una pantalla
de registro de comprobantes especficos de pas, la pantalla Solicitud de asientos de diario aparecer despus de
esa pantalla especfica de pas.
N cuenta
Explicacin - Obs
Introduzca el nmero del libro de direcciones de la persona que cuenta con autorizacin para aprobar las transacciones de registro cronolgico de comprobantes. Introduzca un nmero del libro de direcciones vlido procedente de la tabla
Maestro de libro de direcciones (F0101).
199
Captulo 10
Versiones
1. Cotejo de comprobantes
(P4314)
F redistribucin
Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en el que se contabilizar la transaccin. El rango de fechas de cada periodo financiero se encuentra
especificado en la tabla de constantes de la compaa.
200
Captulo 10
Pantalla Distribucin en el LM
201
Captulo 10
El sistema asigna PR como tipo de documento a los comprobantes recurrentes. Sin embargo, podr crear su
propio tipo si lo desea y utilizarlo para sustituir el valor por defecto cuando introduzca el comprobante. Si
asigna un tipo de documento personalizado a un comprobante recurrente, este lo conservar siempre que se
vuelva a utilizar.
Los comprobantes recurrentes slo pueden tener un tem de pago.
En el siguiente diagrama se muestra el proceso transacciones recurrentes:
Revisin y aprobacin,
contabilizacin y pago del documento
Revisin y aprobacin,
contabilizacin y pago del documento 2275
Proceso de facturas y comprobantes recurrentes
202
Captulo 10
El proceso de reciclaje
Despus de introducir, revisar y modificar las facturas y comprobantes recurrentes, puede reciclarlos para crear
un nuevo batch de transacciones para el mes, trimestre o ao prximo. El programa de reciclaje genera una nueva
transaccin segn el nmero de pagos y la frecuencia recurrente especificados al crear la transaccin recurrente
original. Cuando se recicla una factura o comprobante, el sistema hace una copia de la transaccin anterior y
actualiza los campos correspondientes. Repite el proceso cada vez que se ejecuta el programa de reciclaje hasta
que el nmero de pagos sea uno. Cuando queda un pago, no pueden reciclarse las transacciones. Por ejemplo, si
va a configurar una factura o comprobante recurrente para un ao, configure 12 pagos. Dado que la transaccin
original es el primer pago, el programa de reciclaje no considera transacciones que tienen un solo pago restante.
Para generar el siguiente ciclo de transacciones recurrentes, no es necesario que el cliente pague una factura o
un comprobante existentes.
El proceso actualiza la informacin de las siguientes tablas:
F0011
F03B11 (facturas)
203
Captulo 10
F0411 (comprobantes)
F0911
Proceso de reciclaje
Cuando se reciclan facturas o comprobantes recurrentes, el sistema:
Elimina la frecuencia recurrente y el nmero de pagos, ya sea en la transaccin original o en la ltima copia
de la transaccin.
Crea una factura y un comprobante y actualiza los siguientes datos:
- El nmero de documento con un nmero nuevo.
- El nmero de batch con un nmero nuevo.
- El nmero de pagos (disminuye en uno).
- La fecha del L/M y la de vencimiento del importe neto, utilizando la frecuencia recurrente para calcular la
prxima fecha.
- La fecha de la factura, en funcin de las opciones de proceso.
- El nmero de la factura (solo comprobantes), en funcin de las opciones de proceso.
Crea un informe de excepciones que muestra una lista con el nmero de facturas y comprobantes reciclados
correctamente, as como el nmero de transacciones que no se pueden reciclar debido a errores (excepciones).
Es posible ver los mensajes de error en el Centro de trabajo. Estos errores son los siguientes:
- No se ha creado ningn registro de distribucin de cuentas.
Esto ocurre cuando no se encuentran registros de la factura o comprobante recurrente en la tabla Libro mayor
de cuentas.
- La fecha del L/M corresponde a un ao fiscal anterior (PYEB).
- La fecha del L/M corresponde a un periodo anterior (PBCO) y la casilla Permitir contabilizaciones PBCO
no se ha activado en el programa Constantes de Contabilidad general (P0000).
- La fecha del L/M no entra en los patrones de fechas fiscales de la compaa.
Despus de reciclar las facturas y comprobantes recurrentes, deber contabilizarlos en el libro mayor.
Para generar el siguiente ciclo de transacciones recurrentes, no es necesario que el cliente pague una factura o
un comprobante existentes.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado:
Configure una versin diferente para cada frecuencia recurrente en uso; por ejemplo, mensual, trimestral y
anual.
Utilice la seleccin de datos para escoger solamente aquellos comprobantes con una frecuencia especfica.
Configure una serie de nmeros siguientes para los comprobantes recurrentes (opcional).
204
Captulo 10
ID de pantalla
W0411A
Navegacin
Utilizacin
Distribucin en el LM
W0411K
Introduccin de informacin
relativa a la distribucin en
el LM de los comprobantes
recurrentes.
Modificacin de la
informacin de facturas
recurrentes
W04120B
Revisin de la informacin
recurrente relativa a los comprobantes de este tipo.
205
Captulo 10
Por defecto
Nmero de factura
206
Captulo 10
Es posible pagar el comprobante de pago anticipado utilizando pagos manuales o automticos. Si va a crear
el pago en el siguiente batch de pagos automticos, registre el comprobante del pago por anticipado y despus
siga los procedimientos normales para procesar pagos automticos. Para efectuar el pago utilizando los pagos
manuales, cree el comprobante de pago anticipado y luego realice el pago mediante pagos manuales con cotejo
de comprobantes.
Ms adelante, cuando introduzca el comprobante de los gastos reales, hgalo igual que si se tratara de un comprobante estndar. Podr entonces aplicar de forma manual el tem de pago negativo al comprobante real para
que el importe adeudado al proveedor se reduzca segn el importe del pago por anticipado. O bien, puede
cambiar el estado de pago del tem de pago negativo a aprobado y dejar que el sistema lo aplique a cualquier
comprobante pendiente de ese proveedor mediante la ejecucin del proceso de pagos automticos. La ventaja
del mtodo manual es que le permitir escoger el comprobante concreto que liquidar un tem de pago negativo
especfico. La del mtodo automtico es que el sistema liquidar de forma automtica con los tems de pago
negativos cualquier comprobante perteneciente a un mismo proveedor. En el caso del mtodo manual, utilice el
programa Seleccin de anticipos (P0411P) para asociar el tem de pago revertido del comprobante del pago por
anticipado con el comprobante por los gastos reales que se haya presentado.
Introduccin de comprobante:
Gastos
9.8740
1000
Introduccin del comprobante
Comercial C/P
1.4110
1000
207
Captulo 10
Caja
1.1110.BEAR
1000
1000
Despus, el empleado enva un informe de gastos por 2.200 en concepto de gastos de viaje, el cual deber registrarse como un comprobante estndar. A continuacin, ser necesario liberar el tem de pago negativo pendiente
en 1.000 para disminuir el importe neto pendiente a 1.200, que es el saldo pendiente.
Las siguientes cuentas T sirven para ilustrar los asientos de diario:
Comercial C/P
1.4110
2200
Comercial C/P
1.4110
1200 (2200
-1000)
Caja
1.1110.BEAR
1200 (2200
-1000)
208
Captulo 10
Consulte tambin
Captulo 23, Proceso de Pagos Manuales, Introduccin de pagos manuales con cotejo de comprobantes, pgina
371
Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, Configuracin de las ICA de Cuentas por pagar,
pgina 22
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado:
Active el proceso de pagos por anticipado en las opciones de proceso del programa Registro de comprobantes
de anticipos (P0411).
Para activarlo, introduzca una cuenta de compensacin de LM en la ficha Anticipos. No es posible utilizar el
programa Pago con cotejo de comprobantes (P0413M) para registrar comprobantes de pagos anticipados.
Active la opcin de proceso rea fiscal en la ficha Anticipos del programa Registro de comprobantes de
anticipo si desea que la pantalla relativa a los impuestos sobre pagos por anticipado aparezca cuando registre
un comprobante de pago por anticipado.
Configure la ICA PCyyyy para asignar una cuenta de gastos de pagos por anticipado por defecto.
El tem de compensacin en el L/M que se haya introducido en la ficha Anticipos de las opciones de proceso
del programa Registro estndar de comprobantes representar la instruccin PCyyyy que se utilizar para crear
registros de pagos por anticipado.
209
Captulo 10
ID de pantalla
W0411A
Navegacin
Utilizacin
Introduccin de la zona fiscal y el cdigo de explicacin fiscal para comprobantes de pagos por anticipado.
Distribucin en el LM
W0411K
Introduccin de informacin
relativa a la distribucin en
el LM de los comprobantes.
W0411PA
210
Seleccin de partidas de
pago pendientes
W0413ME
Divisin de pagos
W0411SC
Captulo 10
211
Captulo 10
212
Captulo 10
Valor
Descripcin
BIE
Mercanca
02
Acuerdos multilaterales
BIE
Mercanca
04
Neuqun
FLT
Embarque
02
Mendoza
INS
Registrado
30
Mercanca
Concepto de contratista
500
LIM
Servicios de limpieza
Nota: los valores del campo Concepto SUSS se encuentran definidos en la tabla de UDCs Concepto retencin
SUSS (76/11). Puede especificar las retenciones obligatorias en este campo o dejarlo en blanco si esta opcin
es un valor vlido de la tabla de UDCs.
Para introducir un concepto de retencin relativo al personal eventual, rellene los datos de jurisdiccin de origen
como se muestra a continuacin, aunque no se apliquen retenciones a los ingresos brutos:
Campo
Valor
Descripcin
BIE
Mercanca
02
Acuerdos multilaterales
BIE
Mercanca
04
Neuqun
FLT
Embarque
02
Mendoza
INS
Registrado
30
Mercanca
213
Captulo 10
Campo
Valor
Descripcin
Concepto de contratista
500
DEF
Servicios de limpieza
Importe bruto
Expl fisc
Tasa/zona fiscal
001
1.000,00
EXENTO
002
111,00
ACRECENTA
Nota: si se necesita excluir el bruto global del libro mayor auxiliar del IVA para compras, ser preciso excluir
las lneas de detalle de los comprobantes que tengan una zona fiscal definida para brutos globales. Para llevarlo
a cabo, asegrese de que sean actuales los datos de configuracin del proveedor que figuran en los campos Pas
y Cd persona/compaa de la pantalla Modificacin del Libro de direcciones y Tipo de documento legal LD Argentina e ID fiscal de la pantalla Modificacin Informacin adicional del LD.
214
Captulo 10
Cuando se introduzcan datos legales en los comprobantes, el sistema mostrar el nmero CAI y la fecha efectiva
del proveedor, adems del centro emisor. Si estos datos no existen, emitir un mensaje de advertencia. El nmero
CAI y la fecha efectiva pueden modificarse de forma manual.
Nota: la informacin relativa al cdigo CAI es obligatoria para los comprobantes de proveedores con la opcin
de controlador fiscal. Sin embargo, estos datos pueden omitirse para otros proveedores. Los comprobantes de
proveedores sin la opcin de controlador fiscal utilizarn el valor por defecto del cdigo CAI.
Cuando se introduzca un comprobante, el sistema crear un registro del nmero CAI del comprobante en la tabla
Archivo complementario de encabezado de C/P ARG - 04 (F76A411H). Si el grupo de facturas del comprobante
no es ni A ni B, el nmero CAI se quedar en blanco en la tabla.
Utilice el programa Trabajo con nro de CAI (P76A411H) para asignar nmeros CAI a los comprobantes con la
opcin de controlador fiscal. Podr modificar el nmero CAI de los comprobantes que cumplan las siguientes
condiciones:
El grupo de facturas del comprobante sea A o B.
El nmero CAI tenga 14 dgitos.
El nmero CAI no est en blanco.
El comprobante no est anulado.
El comprobante no est incluido en el archivo magntico IVA RG1361.
No podr revisar los comprobantes cuyo grupo de facturas sea A o B o que no estn en el modo de la Resolucin
General 100.
Si se modifica el tipo de documento AFIP de un comprobante durante su registro, el sistema comprobar la
informacin CAI cuando se haga clic en OK, en funcin del tipo de documento original.
215
Captulo 10
ID de pantalla
W0411A
Navegacin
Utilizacin
Distribucin en el LM
W0411K
Modificacin de la
W760411AC
informacin adicional sobre
comprobantes
Introduccin de informacin
relativa a la distribucin en
el LM de los comprobantes.
Informacin adicional de
retenciones - Modificacin
W760411AE
W76A411HB
Configuracin RG100
(G76A100), Trabajo con
nro de CAI
General
Estas opciones de proceso le permitirn configurar la informacin por defecto relativa al registro de comprobantes.
216
Nmero de das
Captulo 10
RG/100
Esta opcin de proceso le permitir especificar si se van a procesar comprobantes correspondientes a la RG 100.
RG 100
Validacin
Estas opciones de proceso le permitirn configurar la validacin de los nmeros legales.
Tipo de documento legal
Estado de pago
Introduzca el estado de pago de las facturas que tengan un nmero legal duplicado.
Informacin general
Seleccione la ficha Informacin general.
Tipo de documento de
transaccin AFIP
Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.
El sistema rellenar los campos Tipo documento y Grupo de la factura en funcin de la zona fiscal que se utilice en el comprobante y de la relacin que se
establezca entre los documentos internos de JD Edwards EnterpriseOne y de la
AFIP.
Grupo de la factura
N de inscripcin de
impresora automtica
Introduzca el ID exclusivo otorgado a todas las compaas que son autoimpresoras, es decir, que imprimen sus propias facturas. Este nmero lo otorgan las
autoridades legales de Argentina a los proveedores, conforme a lo estipulado en
la Resolucin General 100.
Estas compaas deben estar registradas y contar con la autorizacin de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirn un cdigo CAI (nmero de inscripcin de autoimpresora),
el cual debern imprimir en todas las facturas.
217
Cdigo operaciones
Captulo 10
Controlador fiscal
Importar informacin
Seleccione la ficha Importar informacin.
Cdigo aduanero
Si rellena este campo, tambin tendr que introducir valores en los campos Fecha comprobante de aduanas N del comprobante de aduanas y Cdigo de destino.
Fecha comprobante de
aduanas
N del comprobante de
aduanas
Cdigo de destino
Introduzca un cdigo que sirva para identificar el tipo de destino. Estos cdigos
son de codificacin fija.
Introduzca el ID exclusivo otorgado a todas las compaas que son autoimpresoras, es decir, que imprimen sus propias facturas. Este nmero lo otorgan las
autoridades legales de Argentina a los proveedores, conforme a lo estipulado en
la Resolucin General 100.
Estas compaas deben estar registradas y contar con la autorizacin de las autoridades legales para imprimir sus propias facturas. Una vez registradas y autorizadas, recibirn un cdigo CAI (nmero de inscripcin de autoimpresora),
el cual deben imprimir en todas las facturas.
218
Captulo 10
ID de pantalla
W76H401A
Navegacin
Utilizacin
219
220
Captulo 10
CAPTULO 11
221
Captulo 11
Requisito
Correlacione las transacciones de comprobantes con tablas de registro en batch.
Consulte Apndice A, Correlacin de Transacciones de Comprobantes con Tablas de Registro en Batch, pgina 431.
222
Captulo 11
Errores en el proceso
Si se produce algn error durante el proceso, quedar registrado en el informe de verificacin. Se pueden corregir
los errores y volver a procesar el batch. Si se produce un error en una transaccin, no se detendr el proceso del
batch. Si existe un error en una de las transacciones en el batch, dicha transaccin no se procesar con el resto
del batch.
Una vez procesado correctamente el batch, el campo VLEDSP se actualizar y pasar de 0 a 1. Los registros procesados correctamente permanecern en las tablas Transacciones de comprobantes Carga en batch (F0411Z1)
y Transacciones de asiento de diario Archivo de batch (F0911Z1) hasta que se depuren. Tambin puede configurar una opcin de proceso para depurar estas tablas automticamente.
Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a reducir el nmero de errores o a identificarlos y resolverlos cuando
se produzcan:
Procese inicialmente unos cuantos registros en un batch. La mayora de los errores que se produzcan en un
registro tambin se producirn en los dems. Corrija los errores de este nmero reducido de registros y despus
siga la misma secuencia de pasos cuando procese un nmero mayor.
Slo los errores evitan que se procese un batch. Los mensajes de advertencia previenen de sucesos fuera de lo
normal, pero no impiden el proceso. Los mensajes de advertencia se pueden desactivar mediante una opcin
de proceso.
Puede ejecutar el batch en modo de prueba. Sin embargo, no es necesario hacerlo en este modo, ya que tiene
la opcin de revisar las transacciones antes de contabilizarlas (y eliminarlas si lo desea en ese momento).
Adems, cualquier error detendr el proceso del batch.
La lectura de los mensajes de error en el Centro de trabajo puede ayudarle a identificar la causa de los errores
y a corregirlos. Todos los mensajes de error tambin se encuentran en el diccionario de datos, donde puede
consultar el nmero de error y revisar el glosario.
Si hay errores que no pueda solucionar, introduzca de forma manual una transaccin mediante el programa
Modificacin del Maestro de proveedores en batch (P0401Z1) y ejecute el proceso correctamente. Despus,
compare las entradas de tabla de la transaccin F0411Z1 que se ha introducido de forma manual con las
entradas de una transaccin F0411Z1 introducida mediante el programa Proceso de comprobantes en batch
(R04110ZA). El comparar las diferencias facilita la bsqueda de discrepancias y la correccin de errores.
223
Captulo 11
224
Captulo 11
Introduzca una versin del Informe de contabilizacin en LM (R09801) en el campo Versin de la ficha Contab
autom.
Consulte tambin
Apndice A, Correlacin de Transacciones de Comprobantes con Tablas de Registro en Batch, pgina 431
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente:
Compruebe que la tabla Maestro de proveedores (F0401) contenga los datos ms recientes, incluidos los datos
fiscales.
Configure relaciones entre tipos de documento de la AFIP para establecer referencias cruzadas entre los tipos
de documento y los grupos de facturas legales de JD Edwards EnterpriseOne con tipos de documento legal.
Consulte Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, Definicin de tipos de documento de la
AFIP, pgina 30.
225
Captulo 11
Seleccin
1. EDI - ID del usuario
2. EDI - N de lote
Introduzca un nmero de batch para configurar la seleccin de datos correspondiente a EDI - N de lote. Utilice solo los nmeros de batch existentes para la
seleccin de datos.
3. EDI - N de transaccin
Introduzca un nmero de transaccin para seleccionar datos por nmero de transaccin EDI. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema seleccionar
todos los nmeros de transacciones EDI.
4. EDI - Fecha de
transmisin
Proceso
Modalidad
Depurar
226
Captulo 11
Mensajes
Suprimir advertencia
Indique si el sistema enviar los mensajes de advertencia que se originen durante el proceso al centro de trabajo de empleados. El sistema enviar todos
los mensajes de error al centro del trabajo de empleados, independientemente
de cmo se configure esta opcin de proceso. Los mensajes de advertencia no
impiden que los comprobantes se procesen de forma correcta. Los valores son:
En blanco: enviar mensajes de advertencia al centro de trabajo de empleados
1: no enviar mensajes de advertencia al centro de trabajo de empleados
Flujo de trabajo
Indique si el sistema actualizar el cdigo de explicacin fiscal y la informacin de tasa/zona fiscal de los registros de libro mayor de proveedor procesados
correctamente con los valores especificados en las tablas Maestro de libro de
direcciones (F0101) y Maestro de unidades de negocio (F0006). Si el campo
Tasa/zona fiscal contiene datos en las dos tablas, el sistema utilizar el valor
procedente de la tabla Maestro de proveedores (F0401). Los valores son:
En blanco: actualizar los valores fiscales.
1: no actualizar los valores fiscales.
Versiones
Versin
Versin
Aprobacin de lotes
Aprobacin de lotes
227
Captulo 11
Contab autom
Versin
228
Captulo 11
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Proceso de comprobantes en
batch (G04311), Modificaciones de comprobantes en
batch
W0411Z1D
En la pantalla Trabajo con al- Revisin, modificacin o inmacenamiento y transferen- troduccin de comprobantes
cia de comprobantes, elija un en batch.
comprobante y haga clic en
el botn Seleccionar.
W0411Z1C
En la pantalla Registro de
comprobantes Informacin
de pagos, seleccione la opcin Distribucin en el LM
en el men Pantalla.
Revisin de la distribucin
en el LM de los comprobantes en batch. Tambin sirve
para aadir datos de distribucin en el LM a los comprobantes en batch.
Distribucin de
comprobantes en el LM Detalle
W0411Z1G
W0000209A
En la pantalla Registro de
facturas - Distribucin en
el LM, seleccione la opcin
Impte por distr del men
Pantalla.
W76A30B
Revisin de la informacin
local sobre comprobantes
W76A30D
Seleccione un comprobante
en la pantalla Trabajo con informacin local sobre batch
de comprobantes.
Informacin adicional de
retenciones - Modificacin
W76A30A
Localizacin, seleccin y
eliminacin de comprobantes en batch.
229
Captulo 11
Direccin del
Factor/beneficiario especial
Deje esta opcin de proceso en blanco para cargar la direccin del proveedor de
la tabla Maestro de proveedores (F0401) en el campo Beneficiario/alternativo
para los pagos. Introduzca un 1 para pasar automticamente la direccin del
Factor/beneficiario especial al campo Beneficiario/alternativo.
Nota: los pagos se harn al nmero del libro de direcciones que figure en el
campo Factor/beneficiario especial.
Fechas
Fecha de factura > Fecha
actual
Fecha de vencimiento para Deje esta opcin de proceso en blanco si desea utilizar la fecha del LM como
las notas de dbito o crdito la fecha de vencimiento de las notas de dbito. Introduzca un 1 para utilizar el
cdigo de condiciones de pago para determinar la fecha efectiva.
Moneda
IVA permitido
230
Captulo 11
Cheques manuales
Crear cheques en forma
manual
Asiento de diario
Pasar por alto la edicin
fuera de balance
Deje esta opcin en blanco para indicar que las registros de transacciones deben
cuadrar. Introduzca un 1 para especificar que no es necesario que cuadren las
transacciones.
Despliegue
Resumidos
Tipo de registro
La transaccin
NO se registr con
Almacenamiento y
retransmisin.
Deje esta opcin de proceso en blanco para indicar que las transacciones se han
registrado mediante el programa Registro de comprobantes de almacenamiento
y retransmisin. Introduzca un 1 si las transacciones no se han registrado mediante el programa Registro de comprobantes de almacenamiento y retransmisin.
231
Captulo 11
El proceso de depuracin solo elimina los comprobantes en batch y no afecta a los comprobantes de la tabla
Libro mayor de cuentas por pagar (F0411).
232
CAPTULO 12
233
Captulo 12
Control de transacciones
(F0041Z1)
Local
Local
Carga de comprobantes
(R0411Z1)
Transacciones de comprobantes
- Carga en batch (F0411Z1)
Servidor
Control de transacciones
(F0041Z1)
Servidor
Almacenamiento y
retransmisin
comprobantes en batch
(R04110Z2)
Libro mayor
de cuentas
(F0911)
Libro mayor de
cuentas por pagar
(F0411)
Detalle de documentos
correspondientes de
cuentas por pagar
(F0414)
Proceso de almacenamiento y retransmisin
Requisito
Descargue las tablas de datos de la compaa y de datos tcnicos necesarias para el proceso de almacenamiento
y retransmisin de comprobantes.
234
Captulo 12
Consulte Apndice B, Tablas de Datos de la Compaa Necesarias para el Proceso de Comprobantes de Almacenamiento y Retransmisin, pgina 453.
Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Configurable Network Computing Implementation, Modes of Processing, Downloading Business Data
235
Captulo 12
236
Captulo 12
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Proceso de comprobantes en
batch (G04311), Modificaciones de comprobantes en
batch
En la pantalla Trabajo con al- Introduccin, revisin o momacenamiento y transferen- dificacin de comprobantes
en batch.
cia de comprobantes, haga
clic en Aadir.
W0411Z1D
Seleccin y eliminacin de
comprobantes en batch.
W0411Z1C
En la pantalla Registro de
comprobantes Informacin
de pagos, seleccione la opcin Distribucin en el LM
en el men Pantalla.
Introduccin o revisin de la
distribucin en el LM de los
comprobantes en batch.
Distribucin de
comprobantes en el LM Detalle
W0411Z1G
En la pantalla Registro de
facturas - Distribucin en el
LM, seleccione la opcin Detalle en el men Fila.
W0000209A
En la pantalla Registro de
facturas - Distribucin en
el LM, seleccione la opcin
Impte por distr del men
Pantalla.
Introduzca un cdigo que especifique las condiciones por defecto del pago. Utilice el programa Modificaciones de condiciones de pago (P0014) para establecer
las condiciones.
Algunos ejemplos de condiciones de pago son:
En blanco: Neto 15
00: 1/10 Neto a 30 das
002: 2/10 Neto a 30 das
003: Vencimiento el dcimo da de cada mes
006: Vencimiento en el momento de la recepcin
237
Captulo 12
Fecha factura
F L/M
Direccin del
Factor/beneficiario especial
por defecto
Deje esta opcin de proceso en blanco para utilizar el nmero de direccin del
proveedor en el campo Beneficiario/alternativo para los pagos. Introduzca un 1
para utilizar el nmero del factor/beneficiario especial.
Fechas
Fecha de factura > Fecha
actual (Fecha de la factura
posterior a la fecha actual)
y Fecha de la factura >
Fecha de LM
Fecha de vencimiento para Deje esta opcin de proceso en blanco si desea utilizar la fecha del LM como
las notas de dbito o crdito la fecha de vencimiento para las notas de dbito y crdito. Introduzca un 1 para
utilizar la fecha de vencimiento de las condiciones de pago.
Moneda
IVA permitido
Cheques manuales
Crear cheques en forma
manual
238
Introduzca un 1 para crear un cheque de registro manual por el importe total del
comprobante.
Captulo 12
Asiento de diario
Pasar por alto la edicin
fuera de balance
Deje esta opcin en blanco para indicar que los asientos de transacciones deben
cuadrar. Introduzca un 1 para especificar que no es necesario que cuadren las
transacciones.
Despliegue
Resumidos
Tipo de registro
La transaccin
NO se registr con
Almacenamiento y
retransmisin.
Deje esta opcin de proceso en blanco para indicar que las transacciones se han
registrado mediante el programa Registro de comprobantes de almacenamiento
y retransmisin. Introduzca un 1 para indicar que las transacciones no se han
registrado mediante el programa Registro de comprobantes de almacenamiento
y retransmisin.
239
Captulo 12
Elimina las tablas Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) y Libro mayor de cuentas (F0911) del equipo
local y las almacena en la mquina de destino (servidor) despus de que el sistema haya copiado correctamente
los comprobantes de la mquina local en el servidor.
El sistema crea un informe de carga de transmisin para todos los comprobantes cargados. Utilice este informe
para verificar que los comprobantes se hayan cargado correctamente.
Nota: para maximizar el rendimiento del sistema, cargue los comprobantes durante las horas de menor actividad.
240
Captulo 12
Proceso
Modo
241
Captulo 12
Depurar
Mensajes
Eliminar Advertencia
Indique si el sistema enviar los mensajes de advertencia que se originen durante el proceso al centro de trabajo de empleados. El sistema enviar todos
los mensajes de error al centro del trabajo de empleados, independientemente
de cmo se configure esta opcin de proceso. Los mensajes de advertencia no
impiden que los comprobantes se procesen de forma correcta. Los valores son:
En blanco: enviar mensajes de advertencia al centro de trabajo de empleados.
1: no enviar mensajes de advertencia.
Flujo de trabajo
Deje esta opcin de proceso en blanco para que el sistema actualice el cdigo de
explicacin fiscal y la informacin de tasa/zona fiscal de los registros de libro
mayor de proveedor procesados correctamente con los valores especificados
en las tablas Maestro de libro de direcciones (F0101) y Maestro de unidades
de negocio (F0006). Si el campo Tasa/zona fiscal contiene datos en las dos
tablas, el sistema utilizar el valor procedente de la tabla Maestro de proveedores
(F0401).
Introduzca un 1 para suprimir la actualizacin de los valores fiscales.
242
Captulo 12
Versiones MBF
Versin
Versin
Especifique la versin del programa Opciones de proceso de la MBF de asientos de diario (P0900049) que desea que el sistema utilice para procesar la transaccin de comprobantes en la tabla F0911. Si deja esta opcin de proceso en
blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001.
Aprobacin de batches
Aprobacin de batches
Deje esta opcin de proceso en blanco para que el sistema asigne un estado
de forma automtica a los batches de comprobantes procesados correctamente
en funcin de si se encuentra seleccionada o no la casilla Aprobacin registro
por gerente en la pantalla Constantes de Cuentas por pagar. Introduzca un 1
para asignar el estado de aprobado (A) a todos los batches de comprobantes
procesados de forma correcta.
Contab autom
Versin
243
Captulo 12
Depurar
Depurar
244
CAPTULO 13
245
Captulo 13
246
Captulo 13
247
Captulo 13
2. Si se activa el registro de facturas en las opciones de proceso, el sistema buscar la instruccin de contabilidad automtica PP.
El nmero de cuenta definido en esta instruccin sustituir al que se haya introducido en la transmisin EDI.
Si la instruccin PP no est configurada, el sistema imprimir un mensaje de error en el informe.
3. Si no se activa el registro de facturas, la transmisin EDI no proporciona el nmero de cuenta y, adems, no
existe una cuenta de gastos por defecto en la tabla Maestro de proveedores (F0401), el sistema buscar la
instruccin PP y utilizar el nmero de cuenta definido para ella.
Si la instruccin PP no est configurada, el sistema imprimir un mensaje de error en el informe.
Mtodo de proceso
1. Modo de proceso
2. Sustitucin de la fecha
de LM del comprobante
3. Nmero de proveedor
248
2. Nmero de cuenta
bancaria de LM
3. Fecha de LM
Captulo 13
4. Cdigo de compaa
Introduzca el cdigo que identifique una organizacin, fondo u otra entidad declarante especfica.
Registro
1. Registro
249
250
Captulo 13
CAPTULO 14
251
Captulo 14
Las condiciones de pago no se encuentran incluidas en la tabla de UDCs Cdigos term y cond pago (76A/TP).
En esta tabla se encuentran incluidas las condiciones de pago que no requieren una factura de crdito.
Cuando se introduce un comprobante que rene estas caractersticas, el sistema modifica su zona fiscal y la sustituye por otra zona fiscal porcentual que efecta cargos en una cuenta transitoria. Utilice el programa Relacin
zonas fiscales CP (P76A25) para configurar las zonas fiscales.
Una vez registrado el comprobante, podr introducir la factura de crdito.
Una vez revisada la factura de crdito, esta regla determinar que su estado experimente un avance cuando se
ejecute el proceso de aceptacin:
Evento de Cuentas por pagar
ACCEPTANCE
252
Captulo 14
253
Captulo 14
Cancela el importe pendiente del comprobante original mediante el comprobante de pago PK automtico
con el mismo nmero que la orden de pago.
El nmero la orden de pago tambin se asigna al comprobante FX.
Emite las retenciones fiscales correspondientes.
Actualiza el estado de la factura de crdito en funcin de las reglas relativas al estado.
Nota: para cancelar la factura de crdito, es necesario crear un grupo de pagos para el comprobante FX.
Si el comprobante original consta de varios tems, slo debe crear un comprobante FX por el total de la
retencin neta.
Si paga facturas de crdito en asignaciones, deber dividir el comprobante mediante el programa Cambio
rpido de estado (P0411S) en el momento en que efecte el pago.
8. Utilice el programa Pago con cotejo de comprobantes (P0413M) para localizar el pago por su nmero y
despus anlelo.
El sistema realiza lo siguiente:
Comprueba que el comprobante FX no se haya pagado.
Actualiza el estado de la factura de crdito en funcin de las reglas relativas al estado.
Vuelve a definir el estado del comprobante original como pendiente.
Elimina el comprobante FX.
Emisin de pagos
Cuando se utiliza la funcin de impresin del programa Aceptacin factura crdito (P04571) para emitir rdenes
de pago, el sistema realiza las validaciones basadas en el instrumento de pago.
Si se utiliza el instrumento de pago en la aceptacin, el sistema comprobar que se cumplan las siguientes condiciones para emitir el pago de forma correcta:
El proveedor debe estar configurado para poder emitir facturas de crdito.
El comprobante debe cumplir las condiciones que requieran una factura de crdito.
El importe debe exceder el mnimo.
La zona fiscal debe estar configurada para admitir facturas de crdito.
La fecha de vencimiento derivada de las condiciones de pago debe exceder el plazo para efectuar el pago
establecido en el programa Constantes generales (P76A20).
Los datos de facturas de crdito deben estar registrados en el sistema.
La factura de crdito debe contar con el estado de pago adecuado.
Si el instrumento de pago se corresponde con el de los cheques o el de otro mtodo de pago, y el proveedor
se ha configurado para poder emitir facturas de crdito, el sistema comprobar que se cumplan las siguientes
condiciones para emitir el pago de forma correcta:
El comprobante debe cumplir las condiciones que requieran una factura de crdito.
El importe debe exceder el mnimo.
La zona fiscal debe estar configurada para admitir facturas de crdito.
254
Captulo 14
La fecha de vencimiento derivada de las condiciones de pago debe exceder el plazo para efectuar el pago
establecido en el programa Constantes generales (P76A20).
Los datos de facturas de crdito deben estar registrados en el sistema.
El estado de la factura de crdito debe indicar que la factura se ha rechazado debido al pago en metlico.
Si el instrumento de pago se corresponde con el de los cheques o el de otro mtodo de pago, y el proveedor no
se ha configurado para poder emitir facturas de crdito, el sistema emitir el pago utilizando el proceso de pagos
estndar.
Consulte tambin
Captulo 14, (ARG) Proceso de Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar, Reclasificacin de crditos fiscales,
pgina 257
Requisito
Defina la regla de estado FACCREDCHG.
Consulte Captulo 6, (ARG) Configuracin de las Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar, Configuracin
de las reglas relativas al estado de las facturas de crdito, pgina 87.
ID de pantalla
W76A24A
Adicin y cambio de la
W76A24D
informacin sobre la factura
de crdito
Navegacin
Utilizacin
255
Captulo 14
Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.
Gpo de la factura
Centro emisor
Fecha factura
Requisito
Defina la regla de estado RECIBOFC.
Consulte Captulo 6, (ARG) Configuracin de las Facturas de Crdito de Cuentas por Pagar, Configuracin
de las reglas relativas al estado de las facturas de crdito, pgina 87.
256
Captulo 14
ID de pantalla
W76A24C
Navegacin
Configuracin de sistema de facturas de crdito
(G76A00D), Revisin factura crdito CP
Utilizacin
Introduzca la fecha y el nmero del recibo.
Introduzca el valor que se utilizar como referencia cruzada o nmero de referencia secundario. Normalmente se trata del nmero de cliente, del nmero de
proveedor o del nmero de puesto.
El sistema no permite nmeros de recibo duplicados.
Fecha recibo
257
Captulo 14
Nota: las zonas fiscales original y de sustitucin deben configurarse en el programa Relacin zonas fiscales
CP (P76A25). El sistema utilizar las ICA PTxxxx asociadas a estas zonas fiscales para identificar las cuentas
impositivas de crdito del IVA temporal y final.
Asimismo, el programa Redeterminacin IVA factura crdito CP actualizar el estado de la factura de crdito
mediante el evento RECLASIF. El nuevo estado le permitir incluir estos comprobantes en las declaraciones
que presente a las autoridades fiscales. La aceptacin o el rechazo de las facturas de crdito debe hacerse antes
o despus de reclasificar el crdito fiscal.
Esta reclasificacin deber producirse dentro del periodo fiscal en el que se encuentre comprendido el comprobante o se perder el derecho a percibir la cantidad que corresponda y se tendr que reclasificar en la cuenta de
prdidas.
Le recomendamos que utilice la seleccin de datos para elegir los comprobantes con un estado de pago que
pueda reclasificarse. Por ejemplo, puede seleccionar comprobantes cuyo estado de pago indique que se trata de
recibos registrados o que han sido rechazados debido al pago en metlico.
General
258
Tipo de documento
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo de documento (00/DT) para identificar el origen de la transaccin y su finalidad.
Fecha mxima
Introduzca la fecha lmite en que podr reclamarse un crdito fiscal. Transcurrida esta fecha, se utilizar la cuenta de prdidas. Si deja la opcin en blanco,
no se utilizar ninguna cuenta de prdidas.
Cuenta de prdidas
CAPTULO 15
259
Captulo 15
260
Captulo 15
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W0450A
W0450B
En la pantalla Aprobacin de
control del beneficiario, seleccione la opcin Detalles
del men Fila.
261
Captulo 15
Dato cambiado
Muestra un cdigo que identifica el alias del campo de la tabla bajo control que
se ha modificado.
Muestra el valor de los datos modificados despus de haber efectuado los cambios en los detalles de la base de datos.
262
Captulo 15
Clculo de retenciones
En este apartado se ofrece una descripcin general del clculo de las retenciones y se tratan los siguientes temas:
Ejecucin del informe Clculo de retenciones
Configuracin de las opciones de proceso del programa Clculo de retenciones (R04580)
263
Captulo 15
Consulte tambin
Captulo 16, (ARG) Proceso de Retenciones, pgina 275
Captulo 17, (VEN) Proceso de Retenciones, pgina 283
Instrucciones
Si paga solamente comprobantes contabilizados, contabilice el tem de pago negativo inmediatamente despus de
calcular la retencin, pero antes de crear grupos de pagos.
Cuando se calcula la retencin de los comprobantes contabilizados, el sistema:
Crea tems de pago en la tabla F0411 con el cdigo de
contabilizacin en blanco.
Crea registros de importes en cero (en blanco) en la tabla
F0911 para que se puedan contabilizar los nuevos tems
de pago en la tabla Libro mayor de cuentas por pagar.
Estos registros en blanco utilizarn la cuenta de L/M especificada en una de las opciones de proceso.
Cuando el sistema calcula la retencin para los comprobantes sin contabilizar, no crea registros con importes en cero
(en blanco) en la tabla F0911.
Cuando se calcula la retencin, el sistema crea un tem de pago para la autoridad fiscal. Es posible situar el tem
de pago en espera configurando una de las opciones de proceso. Si no se sita en espera sino que se aprueba en
el momento de calcular la retencin, aparecer en el siguiente ciclo de pago automtico en lugar de acumularse
y pagarse de forma peridica.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado:
Configure un cdigo de compensacin en el LM en la ICA PCyyyy para los importes retenidos.
Consulte Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, Configuracin de las ICA de Cuentas
por pagar, pgina 22.
264
Captulo 15
Compruebe que el estado de pago de todos los comprobantes para los que es necesario calcular la retencin
sea %.
Consulte Captulo 15, Preparacin de Comprobantes de Pago, Utilizacin de la funcin de cambio de estado
rpido para revisar y modificar comprobantes, pgina 267.
Estado
1. Estado de pago
2. Estado de pago de
retencin
Compensacin de LM
1. Compensacin de LM
Especifique la cuenta de compensacin en el LM para el tem de pago con retencin. LA ICA PC relativa a la compensacin en el LM que se especifique
servir para identificar la cuenta para las retenciones.
Es obligatorio introducir un valor en esta opcin de proceso.
2. ID de la cuenta de LM
Autoridad fiscal
1. Sustitucin de la
autoridad fiscal
265
Captulo 15
Impresin
266
Imprimir nmero de
beneficiario
Formato de cuenta
Captulo 15
Antigedad
Fecha de referencia
Das de antigedad
Proceso
Fecha de cierre del
descuento
Introduzca la fecha de cierre de los descuentos. No se les aplicar ningn descuento a los tems de pago cuya fecha de vencimiento sea anterior. Si deja esta
opcin de proceso en blanco, se aplicarn todos los descuentos, independientemente de la fecha de vencimiento.
Omisin de proveedores
con retenciones
Revisin de comprobantes
Por lo general, las bsquedas se agrupan segn el proveedor, trabajo o unidad de negocio, o cuenta bancaria de
L/M para que se puedan hacer cambios de manera eficiente en el ciclo de pagos actual. Los datos que pueden
revisarse en los comprobantes son:
Proveedor
Cuenta bancaria de LM
Estado de pago
Cuando se revisan los comprobantes, el sistema muestra los tems de pago pendientes con un estado de pago
de aprobado o en espera en orden ascendente y por fecha de vencimiento del importe neto. Sin embargo, no
mostrar los comprobantes cuyo estado sea: pagado, giro aceptado o pago en proceso.
267
Captulo 15
Es posible revisar los comprobantes que equivalgan a un importe especfico. El sistema buscar todos los comprobantes que, al sumarlos, equivalgan al importe especificado. Sin embargo, si los comprobantes no equivalen
al importe exacto, el sistema incluir un comprobante ms para que el importe total de la consulta sea mayor
que el importe especificado.
Por ejemplo, supongamos que desea revisar comprobantes que equivalgan a 55.000. Basndose en este criterio
de bsqueda, el sistema encuentra tres comprobantes que ascienden a un total de 54.000, pero como esta cantidad
no es igual a la cantidad especificada, incluir un cuarto comprobante por 5.000. En este ejemplo, el importe
total de consulta que el sistema mostrar es de 59.000, el cual es mayor que el importe especificado.
El sistema muestra la informacin procedente de la tabla F0411.
En las opciones de proceso del programa Cambio rpido de estado, puede especificar los valores por defecto de
algunos de los campos de bsqueda que aparecen en la fila de consulta por ejemplo (QBE) de la pantalla Trabajo
con cambio rpido de estado. En este caso, es posible que los valores registrados en la fila de consulta entren en
conflicto con los valores por defecto de las opciones de proceso. La consecuencia es que podra parecer que la
informacin del sistema no satisface sus criterios de bsqueda cuando, en realidad, s lo hace.
Si configura el valor por defecto de la opcin de proceso Instrumento de pago como un espacio en blanco, el
sistema mostrar los comprobantes de todos los instrumentos de pago en la pantalla Trabajo con cambio rpido
de estado. Para ver slo los comprobantes sin instrumento de pago, debe introducir <0 en el campo Instr pago
en la fila de consulta por ejemplo. Si desea ver de nuevo todos los instrumentos de pago, debe eliminar el valor
<0.
Modificacin de comprobantes
Es posible que necesite modificar los comprobantes antes de pagarlos. Por ejemplo, despus de asignar una
cuenta bancaria a los comprobantes, decide que desea pagarlos con otra cuenta. Esto es comn cuando se cierra
una cuenta bancaria y es necesario asignar los comprobantes a la cuenta con la que se efectuarn los pagos a
partir de entonces.
Si se ha registrado el comprobante mediante los programas Registro estndar de comprobantes (P0411) o Registro rpido de comprobantes (P0411SV), se puede utilizar el programa Cambio rpido de estado (P0411S) para
efectuar cambios que no afecten la contabilizacin de comprobantes. Los cambios efectuados con el programa
Cambio rpido de estado pueden resultar ms eficaces que con el programa Registro estndar de comprobantes
debido a lo siguiente:
Resulta posible localizar y modificar ms de un comprobante a la vez.
El sistema no vuelve a abrir el batch, por lo que no tiene que contabilizarlo de nuevo.
La modificacin de comprobantes consiste en una de estas tareas:
Modificacin de comprobantes individuales
Modificacin de varios comprobantes
El sistema actualiza la informacin de la tabla F0411 y no la de la tabla F0911.
Si utiliza un programa de registro de comprobantes que no sea Registro estndar de comprobantes o Registro
rpido de comprobantes, deber utilizar el programa Registro estndar de comprobantes para modificarlos. No
es posible utilizar el programa Cambio rpido de estado.
Tampoco es posible dividir un comprobante modificando las condiciones de pago mediante Cambio rpido de
estado. Utilice para ello la funcin de divisin.
268
Captulo 15
Divisin de comprobantes
Si registra un comprobante con un tem de pago y luego decide efectuar pagos parciales, puede utilizar el programa Cambio rpido de estado (P0411S) para dividir el comprobante y asignarle las fechas de vencimiento
correspondientes en vez de cambiar el comprobante para que incluya los distintos tems de pago con diferentes
fechas de vencimiento. Si el comprobante tiene descuentos o impuestos, se aplicarn las siguientes pautas:
Si el comprobante tiene un descuento, el sistema prorratear automticamente el importe de descuento segn
el importe de cada tem de pago. Es posible sustituir el importe de descuento si resulta necesario.
Si el comprobante tiene impuestos, stos se dividirn proporcionalmente segn el importe de cada tem de
pago.
Si el comprobante tiene impuestos Vertex, todos los impuestos se aplicarn al primer tem de pago.
Asimismo, puede utilizar este mtodo de divisin para asignar un beneficiario diferente a un tem de pago si el
pago se efecta a varias partes.
Puede dividir comprobantes contabilizados y sin contabilizar. El sistema asignar el mismo cdigo de contabilizacin a cada tem de pago de comprobante creado al dividir el comprobante.
Nota: no es posible dividir un comprobante que tenga informacin recurrente (nmero de pagos y frecuencia
recurrente).
Consulte tambin
Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, Definicin de las reglas relativas a la autorizacin
de los comprobantes, pgina 32
269
Captulo 15
ID de pantalla
W0411SA
Navegacin
Proceso de pagos automticos (G0413), Cambio rpido
de estado
Utilizacin
Revisin de comprobantes.
Seleccin de comprobantes
para su revisin.
Para borrar el valor de un
campo en la fila de consulta,
debe utilizar las teclas Supr
o Retroceso. Si utiliza la barra espaciadora, el campo no
se borra. Por el contrario, el
sistema buscar un valor en
blanco, lo que puede producir resultados incorrectos.
Actualizacin de tem de
pago nico
W0411SD
Actualizaciones globales
W0411SE
Divisin de pagos
W0411SC
Divisin de comprobantes
para el pago.
270
Tipo de documento
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Tipo de documento - Todos los documentos (00/DT) para especificar el tipo de documento por defecto que aparecer
en la fila de consulta cuando el usuario seleccione comprobantes para modificarlos.
Compensacin de LM
Captulo 15
Instrumento de pago
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Instrumentos de pago (00/PY) para especificar el instrumento de pago por defecto que aparecer en la fila de consulta
cuando el usuario seleccione comprobantes para modificarlos.
Un espacio en blanco es un valor de instrumento de pago vlido. Si configura
el valor por defecto de las opciones de proceso como un espacio en blanco (utilizando la barra espaciadora), deber introducir tambin un espacio en blanco
en el campo Insto pgo de la lnea de consulta de la pantalla Trabajo con cambio
rpido de estado. De lo contrario, el sistema mostrar todos los instrumentos de
pago en lugar de aquellos con un valor en blanco.
Especifique el valor por defecto que aparecer en el campo Del cdigo de moneda.
Edicin de la moneda de la
cuenta bancaria de LM
Condiciones de pago
1. Cdigo de condiciones
de pago
General
Introduzca el Tipo de
usuario
271
Captulo 15
Dto aplicado
N beneficiario
N aprobador
Cta bancaria LM
Introduzca un valor que identifique una cuenta del Libro mayor. Utilice uno de
los siguientes formatos para introducir nmeros de cuenta:
Nmero de cuenta estndar (unidad de negocio.objeto.auxiliar o formato flexible)
Tercer nmero del Libro mayor (25 dgitos como mximo)
Nmero de ID de cuenta de ocho dgitos
Cdigo rpido de dos caracteres que debe concatenarse a la ICA SP.
El primer carcter del nmero de la cuenta indica su formato. Debe definir el
formato de la cuenta en el programa Constantes de contabilidad general de JD
Edwards EnterpriseOne.
Instrumento pago
272
Captulo 15
recibirlo por parte del cliente. Entre los instrumentos de pago se incluyen los
cheques, las transferencias electrnicas de fondos, las cajas de seguridad y los
intercambios electrnicos de datos (EDI).
Cd gestin pagos
Cd categora - 07
273
Captulo 15
Importe pendiente
Descuento disponible
Muestra el importe de la factura o del tem de pago del comprobante que podr
restarse al importe bruto cuando se liquide la transaccin. El sistema calcula los
importes de descuento segn la condicin de pago introducida en la transaccin.
Nota: si el sistema calcula el descuento, compruebe que se aplica al tem de
pago especificado. Normalmente, el flete, los impuestos sobre las ventas y los
cargos por mano de obra incluidos en el importe bruto no se consideran para los
descuentos.
Si el comprobante tiene impuestos y la opcin de proceso est configurada para
dividir importes fiscales, el sistema vuelve a calcular el descuento disponible
segn el importe pendiente registrado. Es posible sustituir este importe segn se
requiera. Si el comprobante no tiene impuestos, el sistema no vuelve a calcular
el descuento.
274
CAPTULO 16
275
Captulo 16
Nombre, direccin e ID fiscal (clave nica de identificacin tributaria [CUIT]) del agente de retencin
Nmero de pago
Nombre, direccin, denominacin e ID fiscal (CUIT) del proveedor
Nmero legal y tipo de documento legal del documento que ha originado la retencin.
Importe en base al cual se ha calculado la retencin.
Descripcin del concepto de retencin procedente de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP).
Importe de la retencin
Lneas de firma para incluir la firma del agente de retencin.
Utilice el programa Certificado de retenciones relativas a los servicios de seguridad para volver a imprimir el
certificado, en caso necesario.
Anulacin de pagos
Cuando se anulan o eliminan pagos automticos o manuales, el sistema actualiza los importes del pago en la
tabla F76A0456.
Nota: las opciones de proceso Eliminacin de pagos automticos sin contabilizar y Eliminacin de pagos manuales sin contabilizar del programa Pagos manuales de C/P (P0413M) no se encuentran activadas para los pagos
relativos a Argentina.
10000
NA
10
100
20
100
30
100
Para los miembros de la UTE que son al mismo tiempo proveedores directos de la compaa, el sistema considera
los pagos efectuados a cada uno de ellos como si fueran el resultado de los pagos como miembros de la UTE o
como proveedores directos.
276
Captulo 16
277
Captulo 16
ID de pantalla
W04571A
Navegacin
Proceso de pagos automticos (G0413), Trabajo con
grupos de pago
Seleccione la opcin Actualizar en el men Pantalla.
Utilizacin
Generacin del certificado
de retenciones relativas a los
servicios de seguridad al actualizar el grupo de pagos.
278
Captulo 16
Configuracin de las opciones de proceso del programa Libro mayor de retenciones (R760465A)
279
Captulo 16
Anulacin de pagos
Si anula o elimina un pago automtico o manual, el sistema aadir los registros anulados a la tabla F760414A.
Nota: las opciones de proceso Eliminacin de pagos automticos sin contabilizar y Eliminacin de pagos manuales sin contabilizar del programa Pagos manuales de C/P (P0413M) no se encuentran activadas para los pagos
relativos a Argentina.
Archivo plano para el informe relativo a los servicios sujetos al rgimen general de
retencin del SUSS
Ejecute el programa Generacin de retencin de contratos/servicios eventuales - archivo texto (R76A4002) para
generar el archivo plano que se utilizar en la declaracin de las retenciones aplicadas a los servicios sujetos al
rgimen general de retencin del SUSS. Enve el archivo plano al organismo gubernamental correspondiente.
El archivo plano incluye los siguientes datos:
Nombre de registro
Descripcin
Posicin
01 03
04 14
Importe excedente
15 25
Fecha de retencin
26 35
Importe de la retencin
36 - 46
47 60
280
Captulo 16
ID de pantalla
W04571A
Navegacin
Proceso de pagos automticos (G0413), Trabajo con
grupos de pago
Seleccione la opcin Actualizar en el men Pantalla.
Utilizacin
Generacin del certificado
de retenciones SUSS del rgimen general al actualizar
el grupo de pagos.
Proceso
Fecha inicial
Fecha final
Modo de proceso
281
Captulo 16
General
Fecha inicial
Fecha final
282
CAPTULO 17
Clculo de retenciones
Ejecute el programa Clculo de retenciones ISLR (R76V4580A) para calcular las retenciones del Impuesto sobre
la Renta (ISLR) correspondientes a Venezuela.
En el caso de las retenciones relativas a los impuestos municipales, ejecute el programa Clculo de retenciones
IM.
Cuando se ejecuta alguno de estos programas, el sistema:
Acumula los importes imponibles por documento o por proveedor y por concepto de retencin, en funcin de
los valores establecidos en las opciones de proceso, y por cdigos de retencin y moneda.
En los clculos del ISLR, comprueba el tipo de cdigo de cuota establecido en el programa Configuracin de
retenciones del ISLR - VEN - 04 (P76V4020).
283
Captulo 17
Calcula el importe base en funcin de los valores configurados en el programa Configuracin de retenciones
del ISLR - VEN - 04 (P76V4020) para el impuesto sobre la renta y en el programa Configuracin de retenciones de IM - VEN - 04 (P76V4025) para los impuestos municipales.
Calcula el importe de las retenciones en la moneda nacional en funcin del tipo.
Si existen documentos relacionados en divisas, el sistema efectuar la conversin de monedas al tipo que se
encuentre vigente en la fecha de referencia que se haya especificado en las opciones de proceso.
Cambia el estado de pago al que se haya especificado en las opciones de proceso.
Genera un informe que muestra una lista de los comprobantes procesados, los documentos relativos a las
retenciones y el batch.
Otras observaciones respecto a estos programas:
Si la factura tiene IVA, el importe que se utilizar en el clculo de las retenciones ser el importe de la factura
sin el IVA.
Si las retenciones deben aplicarse al importe total adeudado al proveedor, el programa calcular el importe
sujeto a retenciones sumando todos los comprobantes cuyo estado de pago sea el indicado en la opcin de proceso y que tengan el mismo cdigo de retencin y moneda, sin tener en cuenta ningn otro valor de seleccin
de campo.
Por lo tanto, el campo Estado pago es esencial para determinar si un documento se incluir en el clculo de
retenciones.
En el caso de las facturas registradas en divisas, el sistema utiliza el importe en la moneda extranjera como
base del clculo de las retenciones.
Despus, calcula el importe en la moneda nacional, en funcin del tipo de cambio vigente en la fecha que
aparece en la opcin de proceso, a menos que est activa la opcin relativa al tipo de cambio. En este caso,
utilizar el tipo de cambio vigente en el momento del registro de la factura.
El documento relativo a las retenciones se crear con la misma cuenta de compensacin de LM a la que se
apliquen las retenciones.
En el caso de que hubiera varias cuentas por pagar, el clculo de las retenciones se realizar por compensacin
del LM.
El sistema actualizar la tabla Archivo de historial de retenciones - VEN (F76V4581) cuando se cree cada
documento de retencin.
En esta tabla se encuentran incluidos los valores que se utilizan en los clculos, as como el comprobante relacionado. El sistema tambin actualizar la tabla Cuota 2 del ISLR para las retenciones (F76V4583) respecto
a las retenciones del ISLR cuando el cdigo del tipo de cuota sea 2.
Informes de retenciones
En las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne se encuentran incluidos los siguientes informes:
Declaracin jurada de retenciones ISLR (R76VDJRN)
Declaracin jurada retenciones municipales (R76VDJRM)
Comprobante de retenciones varias AR-CV (R76VCRVP)
Retencin jurada anual-disquete (R76VPART)
Integridad retenciones II - insercin registros en hist BFGP (R76VIR02C)
Integridad retencin - borrar reg historial NE F0411. BFGP (R76VIR01B)
Consulte Apndice D, Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar, pgina 457.
284
Captulo 17
Requisitos
Antes de ejecutar estos programas:
Compruebe que en las tablas Configuracin de retenciones ISLR - VEN (F76V4020), F76V4581 y F76V4583
figuren los valores correctos para los impuestos municipales y el impuesto sobre la renta.
Consulte Captulo 5, (VEN) Definicin de Retenciones, pgina 73.
Compruebe que se encuentren incluidos los cdigos correctos en las siguientes tablas de UDCs:
- Conceptos de retencin de IM (76V/IM)
- Conceptos retencin I.S.L.R. (76V/IS)
- Cdigos de cuotas (76V/CT)
I.S.L.R.
1. Introduzca la fecha
de pago
2. Impuesto municipal
(OBSOLETO)
3. Retencin por
documento
Introduzca un 1 para calcular las retenciones segn el total de cada factura. Deje
esta opcin de proceso en blanco para calcularlas segn el total de las facturas
del proveedor.
Introduzca el estado de pago que utilizar el sistema para seleccionar los registros que se procesarn. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema
seleccionar los registros cuyo estado de pago sea A (aprobado).
5. Tipo de documento
6. ID de cuenta
8. Versin de P0400047
285
Captulo 17
9. Versin de P0900049
I.M.
Todas las opciones de proceso de la ficha I.M. estn desactivadas. Utilice el programa Clculo de retenciones
IM (R76V4590A) para procesar impuestos municipales.
Rango de fechas
De fecha
Introduzca la primera fecha del rango para seleccionar los registros que se procesarn.
A fecha
Introduzca la ltima fecha del rango para seleccionar los registros que se procesarn.
I.M.
Introduzca la fecha de pago Introduzca la fecha del clculo de la retencin. Si deja esta opcin de proceso
en blanco, el sistema usa la fecha del sistema.
286
Captulo 17
Introduzca un 1 para calcular las retenciones segn el total de cada factura. Deje
esta opcin de proceso en blanco para calcularlas segn el total de las facturas
del proveedor.
Tipo de documento
ID de cuenta
Introduzca el estado de pago que utilizar el sistema para seleccionar los registros que se procesarn. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema
seleccionar los registros cuyo estado de pago sea A (aprobado).
Versin de P0400047
Versin de P0900049
Tipo de cambio
287
Captulo 17
El programa Retencin de IVA - generacin de archivo de texto para generar el archivo plano del informe
fiscal.
Requisitos
Antes de completar las tareas que figuran en este apartado, compruebe que en las siguientes tablas de UDCs se
encuentren incluidos los cdigos correctos:
Cdigos de retencin del IVA en las tablas de UDCs Tipo de documento - Todos los documentos (00/DT) y
Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV).
Cdigos de tipo de IVA en la tabla de UDCs Concepto legal de IVA (76V/LC).
Cdigos de estado de pago para calcular las retenciones del IVA en la tabla de UDCs Cdigos estado de pagos
(00/PS).
Los cdigos de la tabla de UDCs Concepto retencin IVA - VE (76V/IV).
288
Captulo 17
IVA
Fecha de documento de
retencin
Fecha de pago
Tipo de documento
Introduzca el estado de pago que utilizar el sistema para seleccionar los registros que se procesarn.
Introduzca el estado de pago que sirve para identificar los pagos sujetos a IVA.
Versin de P0400047
Versin de P0900049
Configuracin
1. Fecha inicial
Introduzca la primera fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar
los registros que se procesarn.
289
Captulo 17
2. Fecha final
Introduzca la ltima fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar los
registros que se procesarn.
3. Carcter separador
Introduzca el carcter especial que servir para separar el nmero de factura del
nmero de control en el campo N control factura de la pantalla Informacin
adicional - Venezuela.
4. Compaa
5. Tipo de documento
Configuracin
1. Fecha inicial
Introduzca la primera fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar
los registros que se procesarn.
2. Fecha final
Introduzca la ltima fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar los
registros que se procesarn.
4. Carcter separador
Introduzca el carcter especial que servir para separar el nmero de factura del
nmero de control en el campo N control factura de la pantalla Informacin
adicional - Venezuela.
5. Historial de ventas
6. Compaa
7.Tipo de documento
de lista C
Configuracin 2
290
Cdigo de importacin
de IVA 1
Captulo 17
Incluir ventas
291
292
Captulo 17
CAPTULO 18
293
Captulo 18
Nota: debe crear una carpeta denominada Exportacin en el directorio en el que se haya instalado el sistema.
El nombre del subdirectorio dentro del directorio de instalacin se determinar durante la instalacin y puede o
no corresponderse con el nombre del paquete que se haya instalado. El sistema almacenar el archivo RG726_
CUIT.txt en la carpeta Exportacin.
Debe cargar el archivo RG726_CUIT.txt en el sitio internet de la AFIP.
Nota: es conveniente que configure la seleccin de datos para que incluya a todos los proveedores.
Cuando enve a la AFIP la lista de los proveedores sobre los cuales desea informacin, deber incluir tambin
los nombres de las partes sin registrar responsables y de los contribuyentes exentos de IVA, ya que el sistema
comprobar si existen datos para todos los proveedores seleccionados, independientemente de su situacin fiscal
(a excepcin de los proveedores extranjeros).
El programa Generacin de info ID fiscal para AFIP no imprimir ningn informe.
General
Mes
Ao (4 dgitos)
ID fiscal de la compaa
Introduzca el cdigo de identificacin exigido por las distintas autoridades fiscales. Puede ser un nmero de seguro social, un nmero de identificacin fiscal
corporativo federal o estatal, un nmero de identificacin fiscal para ventas, etc.
El sistema comprueba el nmero e imprime los separadores en el formato adecuado, en funcin del valor del cdigo TAXC (cdigo corporativo/personal). Si
no existe ningn valor, el sistema utiliza el cdigo de entidad corporativa.
294
Captulo 18
Requisito
Copie el archivo de texto que reciba de la AFIP en la tabla F76A8010 AS400. El sistema convertir los datos
procedentes de esta tabla a la tabla F76A8011.
295
Captulo 18
Utilizacin
Nombre de pantalla
W76A8010A
ID de pantalla
Adicin de informacin
AFIP RG 726
W76A8011A
296
Captulo 18
Nombre de Archivo
Introduzca el nombre del archivo plano, incluida la ruta del directorio donde se
encuentra.
Tp prov RG615
297
298
Captulo 18
CAPTULO 19
299
Configuracin
retencin
automtica
Captulo 19
Ejecucin
requisitos caja
Actualizacin
pago
Introduccin pago
o tabla
pagos bancarios
Revisin
registro pagos
Contabilizacin
pagos
Trabajo con
grupos pago
Creacin
grupos pago
Revisin informes
de edicin de
grupos de pago
y anlisis de
pagos (opcional)
Durante el proceso de pagos automticos, el sistema trabaja con los siguientes tipos de documentos y batches:
Tipo de documento de comprobante
PV (comprobante)
PR (comprobante recurrente)
PL (registro de comprobantes)
PD (nota de dbito)
PM (comprobante sin cotejo)
xx (tipo de comprobante definido por el usuario)
PK (pago automtico)
Tipo de batch
K (pago automtico)
300
Captulo 19
Creacin grupos
pago
Trabajo con
grupos de pago
Actz y contzn de
grupos de pago
Revisin e
introduccin pagos
Revisin y
actualizacin pagos
Informes
Informes
Pagos
Contabilizacin
Tabla pagos
bancarios
Programas utilizados para el proceso de pagos
301
Captulo 19
302
Captulo 19
Fecha de creacin
Cola de salida
3. Asigna a cada grupo de pago el estado siguiente WRT (registro).
4. Cambia el estado de pago de los comprobantes seleccionados de A a # (pago en proceso).
5. Crea estos archivos de trabajo para el registro de los pagos.
La tabla Proceso de pagos de C/P - Encabezado (F04571), que contiene un nico registro de cabecera para
cada grupo de pagos con informacin sobre ese grupo de pagos.
La tabla Proceso de pagos de C/P - Resumen (F04572), que contiene un registro de cada pago en un grupo.
Estos registros son los pagos reales que se introducirn y actualizarn por medio del programa Trabajo
con grupos de pago (P04571). Esta informacin es la base de la tabla Cuentas por pagar - Documento
correspondiente (F0413).
La tabla Proceso de pagos de C/P - Detalles (F04573), que contiene un registro de cada tem de pago de
comprobante en un pago.
sta es la informacin que se imprimir en el taln de pago y se utilizar para actualizar la tabla F0411. Esta
informacin es la base de la tabla Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar (F0414).
6. Imprime un informe que muestra los comprobantes seleccionados para el pago. Tambin muestra las partidas
de pago que fueron omitidas para el pago e imprime un mensaje de error junto a cada total de pago en blanco.
Los ejemplos de mensajes de error incluyen:
Cdigo de retencin de pago activo
Falta informacin del Maestro de proveedores
Importe menor que lmite de pago
Este grfico ilustra el proceso de creacin de grupos de pago:
303
Captulo 19
Agrupacin comprobantes
de pago
Cprbte
Est
pago
PV101
PV102
PD103
PL104
PV105
A
H
A
H
A
Insto
F Vto
pago (MM/DD)
T
T
6/01
7/15
6/01
6/05
6/15
Seleccin y almacenamiento
de comprobantes en
archivos temporales
Proceso de pagos C/P Encabezado
Proceso de pagos C/P Resumen
Proceso de pagos C/P Detalle
Informe Creacin de
gpo de ctrl de pago
Seleccin comprobantes
para el pago
Mensajes error
Si crea grupos de pago que usan el formato BACS (sistema de liberacin de pagos automticos bancarios), defina
la opcin de proceso Imprimir informacin de cinta bancaria con el valor 1 y la opcin de proceso Error de la
cuenta bancaria del beneficiario tambin con valor 1.
Si crea grupos de pago que usan el formato de pago EFT (transferencia electrnica de fondos), utilice estas
instrucciones al definir las opciones de proceso para el programa Creacin de gpo de ctrl de pago.
Si introduce 1 para la opcin de proceso Imprimir informacin de cinta bancaria, el sistema imprime la informacin de cinta bancaria en el informe Creacin de grupo de control de pagos.
Si introduce 1 en la opcin de proceso Error de la cuenta bancaria del beneficiario, el sistema imprime un
error en el informe Creacin de grupo de control de pagos y no incluye al proveedor en el grupo de pago si no
encuentra la informacin de cuenta bancaria del proveedor.
304
Captulo 19
Si introduce 1 en la opcin de proceso Error de informacin de la cuenta bancaria X12, el sistema imprime
un error en el informe Creacin de grupo de control de pagos y no crea un grupo de pago si no encuentra
informacin X12 de la cuenta bancaria para la que se est creando el grupo de pago.
305
Captulo 19
Nota: el nmero siguiente de Creacin de grupos de control de pago es el nmero asignado a un grupo de control
de pago, no a los pagos dentro de un grupo. Puede haber muchos pagos en un solo grupo de control de pago.
Slo se asigna un nmero de la tabla F0002 a cada grupo de control de pagos.
306
Captulo 19
307
Captulo 19
Supongamos que ha definido dos compaas, la Compaa A con la sucursal A, y la Compaa B. En este
ejemplo, la base para el clculo es la suma de los pagos acumulados por la Compaa A, su sucursal y la
compaa B.
Acumulacin por compaa relacionada (nmero principal)
Si opta por la acumulacin por compaa relacionada para la misma estructura organizativa (Compaa A con
una sucursal filial y Compaa B), hay dos escenarios posibles:
- Si las retenciones de ganancias se calculan cuando se paga un comprobante de la Compaa A o de su sucursal, la base del clculo la forman los pagos acumulados para la Compaa A y su sucursal.
- La acumulacin de la Compaa B no forma parte del clculo.
Si el comprobante que se est pagando perteneca a la Compaa B, slo la acumulacin de sus pagos determina el importe de la retencin. Las acumulaciones de la Compaa A y su sucursal no forman parte del
clculo de retenciones.
Proveedor
10
12
20
15
30
25
Si ste es el primer pago del mes, el sistema actualiza la tabla de resumen de pagos:
Proveedor
Importe imponible
Importe de retencin
10000
10
12
20
15
30
25
Supongamos que se realiza un segundo pago a la UTE A por importe imponible de comprobante de 2.500 durante
el mismo mes. El sistema realiza el siguiente clculo para distribuir los importes de retencin de ganancias para
los miembros de la UTE:
308
Captulo 19
Importe de retencin de
ganancias
Proveedor
10
20
30
Importe imponible
Importe de retencin
12.500
10
15
20
19
30
31
Supongamos que se realiza un pago al proveedor 10 de 3.400 sin importe imponible de comprobante y una
retencin de ganancias calculada en 20 durante el mismo mes. El sistema actualiza la tabla de resumen de pagos
de la siguiente manera:
Proveedor
Importe imponible
Importe de retencin
12.500
10
3.400
35
20
19
30
31
Cuando un comprobante de una UTE se selecciona para su pago, si la informacin de los miembros de la UTE
no consta en el sistema se emite un aviso y el usuario puede decidir si seguir adelante con el pago o deshacerlo
e incluirlo en un grupo de pago despus de que se haya introducido la informacin de los miembros.
Si el usuario realiza el pago sin haber introducido antes la informacin de miembros de la UTE, cualquier pago
anterior realizado a la UTE se aade al pago actual y el importe de retencin de ganancias que se calcula para
el importe combinado se registra para la UTE.
Al crear grupos de pagos, el sistema comprueba si el proveedor es un miembro de una o ms UTEs. Si el
proveedor es miembro de una UTE y existe otro comprobante en otro grupo de pagos para el mismo proveedor
o para una UTE a la que pertenece este proveedor, el sistema actualiza el estado del comprobante a X y excluye
el comprobante del grupo de pagos.
309
Captulo 19
B - Retenciones de ganancias anteriores realizadas a la UTE con el mismo concepto, compaa, mes y ao
C - Miembros de UTE y sus porcentajes de participacin
D - Pagos anteriores realizados a cada miembro de la UTE con el mismo concepto, compaa, mes y ao
E - Retenciones de ganancias anteriores realizadas a cada miembro de la UTE con el mismo concepto, compaa, mes y ao
F - Porcentajes de exencin de retenciones de ganancias para cada miembro de la UTE
Para cada miembro de la UTE, la retencin de ganancias se calcula de la siguiente manera:
(Base de clculo) = ((A + (Importe de pago actual)) (Porcentaje de participacin de miembro)) + D (Importe
imponible mnimo)
(Retenciones anteriores aplicadas) = (B (Porcentaje de participacin de miembro)) + E
(Importe de retencin) = ((Base de clculo) (Porcentaje de retencin) F) (retenciones anteriores aplicadas)
Por ejemplo, supongamos que la UTE A tiene los siguientes miembros:
Porcentaje de participacin de
miembros
Proveedor
10
40
20
60
Cuando un comprobante de un miembro de la UTE A es seleccionado para su pago, el sistema utiliza estos
valores para calcular las retenciones del impuesto a las ganancias:
a: Importes de pagos anteriores para la UTE A
b: Importes de retenciones anteriores para la UTE A
c: Importes de pagos anteriores para el proveedor 10
d: Importes de retenciones anteriores para el proveedor 10
e: Importes de pagos anteriores para el proveedor 20
f: Importes de retenciones anteriores para el proveedor 20
g: El porcentaje de exencin de retenciones de ganancias para el proveedor 10
h: El porcentaje de exencin de retenciones de ganancias para el proveedor 20
Mediante estos valores, el sistema calcula los importes de retencin de ganancias para el proveedor 10 de la
siguiente manera:
(((a 40%) + ((Importe actual de comprobante de UTE) 40%) + c (Importe mnimo imponible)) (Porcentaje de retencin) g) (b 40%) d
El sistema tambin calcula los importes de retenciones de ganancias para el proveedor 20 de esta manera:
(((a 60%) + ((Importe actual de comprobante de UTE) 60%) + e (Importe mnimo imponible)) (Porcentaje de retencin) h) (b 60%) f
310
Captulo 19
311
Captulo 19
312
Captulo 19
313
Captulo 19
Documento
Fecha de
vencimiento
Unidad de
negocio
Importe
1001
PV 11001 001
07/01/05
2.000,00
1001
PV 11003 001
07/01/05
1.500,00
1001
PV 11005 001
07/01/05
2.500,00
1002
PV 11002 001
07/01/05
3.000,00
1002
PV 11004 001
07/01/05
1.000,00
1002
PV 11006 001
07/01/05
3.500,00
Si la opcin de proceso de grupos de control de pago por unidad de negocio est definida para crear grupos de
control de pagos por unidad de negocio, el sistema crea un grupo de pagos para los registros de la unidad de
negocio 1 y otro grupo distinto para los registros de la unidad de negocio 9. En el grupo de pagos de la unidad
de negocio 1, el sistema crea dos pagos independientes porque cada uno de los registros tiene un beneficiario
distinto. En el grupo de pagos de la unidad de negocio 9, el sistema crea dos pagos, cada uno con dos registros,
porque existen dos registros para cada beneficiario.
Si se procesan los mismos comprobantes con la opcin de proceso no definida para crear grupos de control de
pagos independientes por unidad de negocio, el sistema crea un grupo de pagos y dos pagos dentro del grupo de
pagos, uno por cada beneficiario.
314
Captulo 19
Ejemplo de secuencia de datos por fecha de vencimiento y creacin de pago por comprobante
En el siguiente ejemplo, la tabla F0411 contiene estos registros:
Documento
Fecha de vencimiento
Importe
PV 12345 001
07/15/05
2.000,00
PV 12345 002
07/01/05
1.500,00
PV 23456 001
07/15/05
3.000,00
PV 23456 002
07/01/05
1.000,00
Si el beneficiario est definido en la tabla F0401 para crear pagos por comprobante, y la opcin de proceso est
definida para crear los pagos independientes por fecha de vencimiento, el sistema crea cuatro pagos, incluso si
slo hay dos comprobantes porque los tems de pago de los comprobantes tienen fechas de vencimiento distintas.
Si el beneficiario est definido en la tabla F0401 para crear pagos por comprobante, y la opcin de proceso
no est definida para crear pagos independientes por fecha de vencimiento, el sistema crea un pago por cada
comprobante, incluso si las fechas de vencimiento de los tems de pago son distintas.
Si el beneficiario no est definido en la tabla F0401 para crear pagos por comprobante, y la opcin de proceso
est definida para crear pagos independientes por fecha de vencimiento, el sistema crea dos pagos, uno para cada
fecha de vencimiento, incluso si los tems de pago de los pagos corresponden a distintos comprobantes.
Fechas
Estas opciones de proceso permiten personalizar los pagos y las fechas de descuento de los grupos de pagos.
Si deja en blanco el campo Pago hasta la fecha y la opcin de proceso Das de desplazamiento como cero, se
utilizar la fecha del sistema para la fecha final del pago.
1. Pago hasta la fecha
2. Das de desplazamiento
Indique el nmero de das a partir de la fecha actual para las que desea crear un
grupo de comprobantes para su pago. Por ejemplo, si la fecha actual es el 10 de
marzo y especifica tres das de desplazamiento, el sistema incluye comprobantes
con una fecha de vencimiento hasta el 13 de marzo en el grupo de pago.
315
Captulo 19
Introduzca la fecha final de la vigencia del descuento. Los tems de pago con una
fecha de vencimiento anterior a la fecha introducida no pueden beneficiarse de
los descuentos, por lo que el sistema define los importes de descuento de estos
tems de pago a cero. Si esta opcin de proceso est en blanco, el programa
aplica todos los descuentos disponibles en ese momento para los tems de pago
seleccionados.
Indique si el sistema debe incluir comprobantes para su pago si la fecha de vencimiento del descuento del comprobante ha pasado pero no se ha llegado a la
fecha de vencimiento del neto. Los valores son:
En blanco: se incluyen los comprobantes en el proceso incluso si el valor indicado para la opcin de proceso Pago hasta la fecha es anterior a la fecha de
vencimiento del neto.
1: no se incluyen los comprobantes en el proceso si el valor indicado para la
opcin de proceso Pago hasta la fecha es anterior a la fecha de vencimiento del
neto.
Importes
Estas opciones de proceso especifican los rangos de pago, la moneda y las excepciones del rango de pago.
Los importes mnimos y mximos hacen referencia a importes de pago, no a importes de comprobantes. Utilice
la seleccin de datos para controlar los importes mximos y mnimos de los comprobantes que deben seleccionarse.
316
Instrumento de pago
mnimo
Instrumento de pago
mximo
Captulo 19
Impresin
Estas opciones de proceso permiten personalizar varias de las opciones de impresin de los grupos de pagos.
1. ID de secuencia
2. Imprimir anexos
Indique si es preciso imprimir anexos junto al pago. Por ejemplo, podra imprimir un anexo cuando la informacin de detalle del pago no quepa en el taln
del pago. El sistema slo puede imprimir 99 talones de pago por cada pago. El
nmero de lneas de detalle que se imprimen en cada taln de pago se define
en la pantalla Configuracin de cuenta bancaria del Libro mayor. El nmero
habitual de lneas de detalle por taln de pago es 10. Los valores son:
En blanco - No se imprimen anexos.
1 - Imprimir anexos.
Nota: si se deja esta opcin de proceso en blanco y se tiene ms de 99 talones
de pago, el sistema imprime dos o ms pagos. Sin embargo, si introduce 1, el
sistema imprime un nico pago con un taln de pago en el que se hace referencia
al anexo. En el anexo se detallan todos los tems del pago.
Antes de usar esta opcin de proceso, el usuario debe asignar un programa de
anexos al instrumento de pago mediante el programa Valores por defecto de instrumento de pago. En la pantalla Trabajo con instrumentos de pago por defecto,
seleccione el instrumento de pago y haga clic en Seleccionar. En la pantalla Configuracin de instrumentos de pago por defecto, puede introducir un nmero de
programa en el campo Anexos para indicar el programa de anexos que desea
aplicar al instrumento de pago. El programa de anexos por defecto es R04573.
Indique una cuenta bancaria para sustituir a la cuenta bancaria asignada al tem
de pago de comprobante en la introduccin del comprobante.
Para especificar una cuenta bancaria del L/M, introduzca el ID corto de la
cuenta. El ID corto de cuenta es un campo alfanumrico de ocho dgitos que
no admite caracteres especiales. Por lo tanto, si identifica una identificacin
corta de cuenta en Constantes de contabilidad general aadindole un carcter
especial, no incluya el carcter especial en este campo.
Si la identificacin corta de la cuenta no usa ocho dgitos, se deber introducir
cero en cualquier dgito que no est en uso. Por ejemplo, si desea que el ID
corto de la cuenta bancaria sea 108, introduzca el nmero 00000108. Si utiliza
la ayuda visual para elegir la cuenta bancaria, el sistema introduce correctamente
dicho nmero en el campo.
Si la constante de los ajustes entre compaas de Constantes de contabilidad
general est configurada en N y usted especifica una cuenta bancaria de modificacin del L/M en este campo, el sistema compara cada compaa del comprobante con la compaa de la cuenta bancaria del L/M de modificacin. Si la
317
Captulo 19
compaa del comprobante no es la misma que la compaa de la cuenta bancaria del L/M de modificacin, el sistema no incluye dicho comprobante en el
grupo de pagos.
Antes de que introduzca una cuenta bancaria del L/M en esta opcin de proceso,
deber configurar la cuenta en su sistema.
Si usa transacciones multimoneda, tenga en cuenta las siguientes normas a la
hora de utilizar esta opcin de proceso:
Si la cuenta bancaria es una cuenta monetaria, debe tener la misma moneda
nacional o extranjera que la del comprobante.
Si la cuenta bancaria es una cuenta no monetaria, la moneda de la compaa
debe ser la misma moneda nacional que la del comprobante.
4. Moneda de pago
Indique el mtodo de moneda utilizado por el programa para el pago. Los valores son:
En blanco: pagar en la moneda de la cuenta bancaria del libro mayor. Para las
cuentas monetarias, sta es la moneda asignada a la cuenta bancaria del libro
mayor en la tabla F0901. Para cuentas no monetarias, es la moneda asignada
a la compaa en la que reside la unidad de negocio de la cuenta bancaria del
libro mayor. Por ejemplo, la moneda asociada con la cuenta bancaria del libro
mayor 1.1110.BEAR est en dlares estadounidenses (USD) debido a que la
unidad de negocio 1 pertenece a la compaa 00001, cuya moneda es USD. Si
introduce comprobantes en euros (EUR) para la compaa 00001, puede pagar
los comprobantes de la cuenta bancaria monetaria en EUR o puede pagarlos de
una cuenta bancaria que pertenezca a una compaa cuya moneda base sea USD.
1: pagar el importe en moneda nacional del comprobante en la moneda nacional.
Por ejemplo, si introduce el comprobante en EUR para la compaa 00001, cuya
moneda base es USD, el comprobante se paga en USD.
2: pagar el importe en moneda extranjera del comprobante en la moneda extranjera. Por ejemplo, si introduce el comprobante en EUR para la compaa 00001,
cuya moneda base es USD, los comprobantes se pagan en EUR. Los comprobantes que no tienen una moneda extranjera se pagan en moneda nacional.
3: pagar el importe en moneda nacional actual de un comprobante en moneda
extranjera en la moneda nacional. Por ejemplo, si introdujo el comprobante
en EUR para la compaa 00001, cuya moneda base es USD, se convierte el
importe en moneda extranjera al importe en moneda nacional actual segn el
tipo de cambio vigente al da en curso y se paga el comprobante en USD.
4: pagar el comprobante en una moneda alternativa que no es ni el importe
en moneda nacional ni la moneda extranjera del comprobante. Por ejemplo, si
introdujo el comprobante en EUR para la compaa 00001, cuya moneda base
es USD, pero desea pagar el comprobante en dlares canadienses (CAD), se
paga el comprobante en la moneda alternativa (CAD). La moneda del pago se
designa en la opcin de proceso Cdigo de moneda alternativa.
Nota: cuando realiza los pagos en la moneda nacional actual, el programa Creacin de gpo de ctrl de pago calcula los importes en moneda nacional que se pagan
usando el tipo de cambio en vigor de ese da. ste puede ser diferente al tipo de
cambio que est en vigor cuando se realiza el pago.
318
Captulo 19
Introduzca el cdigo para el importe de la moneda alternativa. El usuario introduce un valor en esta opcin de proceso slo si se ha indicado 4 en la opcin de
proceso Moneda de pago.
Introduzca 1 para incluir los tems con pago anticipado negativo en el grupo de
pagos.
Procesado por
Estas opciones de proceso especifican las categoras en las que el sistema agrupa los pagos.
1. Compaa
2. Fecha de vencimiento
3. Beneficiario
Utilice esta opcin de proceso para indicar si desea crear pagos en funcin del
beneficiario, sin tener en cuenta al proveedor. Los valores son:
En blanco: No
1: S
Por ejemplo, la siguiente tabla ilustra una combinacin posible de comprobante,
proveedor y beneficiario:
Comprobante 1, Proveedor 1001, Beneficiario 1001
Comprobante 2, Proveedor 1001, Beneficiario 1002
Comprobante 3, Proveedor 1001, Beneficiario 1002
Comprobante 4, Proveedor 1002, Beneficiario 1002
Comprobante 5, Proveedor 1003, Beneficiario 1001
Si deja la opcin de proceso Beneficiario en blanco, el sistema genera cuatro
pagos, en funcin del beneficiario en primer lugar, y del proveedor despus:
Beneficiario 1001: Proveedor 1001, Comprobante 1
Beneficiario 1001: Proveedor 1003, Comprobante 5
Beneficiario 1002: Proveedor 1001, Comprobantes 2 y 3
Beneficiario 1002: Proveedor 1002, Comprobante 4
Si define la opcin de proceso Beneficiario con el valor 1, tiene dos pagos basados nicamente en el beneficiario:
Beneficiario 1001: Proveedor 1001, Comprobante 1 y Proveedor 1003, Comprobante 5
Beneficiario 1002: Proveedor 1001, Comprobantes 2 y 3; Proveedor 1002,
Comprobante 4
4. Unidad de negocio
Introduzca un 1 para crear grupos de control de pagos por separado por unidad
de negocio.
319
Captulo 19
Resumen
Estas opciones de proceso permiten personalizar la informacin que aparece en el taln de pago.
1. Partida de pago
resumida
Introduzca 1 para resumir los tems de pago del documento en un taln de pago
o anexo. Cuando configura la opcin de proceso para resumir las partidas de
pago, la opcin de proceso Fecha de vencimiento de la ficha Procesado por debe
tener un valor de 1.
Introduzca 1 para imprimir las observaciones del primer tem de pago en el taln
de pago. Deje esta opcin de proceso en blanco para imprimir la descripcin
genrica del resumen de factura en el taln.
Informe
Estas opciones de proceso especifican la informacin que aparece en el informe.
1. Imprimir direccin
postal
2. Imprimir nmero de
contrato
3. Imprimir nmero de
trabajo
Cinta bancaria
Estas opciones de proceso especifican la informacin bancaria que se imprime en el informe.
1. Imprimir informacin
de cinta bancaria
2. Error de la cuenta
bancaria del beneficiario
3. Error de informacin de
la cuenta bancaria X12
Retencin
Estas opciones de proceso especifican si se va a enviar o no el programa Clculo de retenciones (R04580) antes
de la creacin de grupos de control de pagos.
320
1. Clculo de retenciones
Captulo 19
General
Pago
Introduzca 1 o deje esta opcin de proceso en blanco para especificar que los
pagos se acumulan por compaa para los clculos de retenciones de ganancias.
Introduzca 2 para especificar que los pagos se acumulan por compaas relacionadas.
Cdigo de condiciones de
pago para retencin
Proceso
Fecha de pago
Introduzca la fecha utilizada por el sistema para buscar las ganancias acumuladas y las cotizaciones. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema
utiliza la fecha de la primera opcin de proceso del programa Creacin de gpo
de ctrl de pago.
Una vez que se ha creado el grupo de pagos, el sistema utiliza esta fecha para
validar que la fecha del cheque corresponde al mismo mes.
RG 738/99
Centro emisor
RG 830/00
Cdigo de categora
321
Captulo 19
General
Cdigo de condiciones
de pago
Serie de emisin
Introduzca el nmero de serie del nmero legal para el comprobante de retencin. Es obligatorio completar esta opcin de proceso.
322
Captulo 19
Esto permite identificar los pagos y comprobantes que desea cambiar o eliminar del ciclo de pagos. El usuario
puede realizar estas funciones:
- Cambiar la informacin en el nivel del pago y del comprobante.
- Eliminar grupos de pagos, pagos y comprobantes del ciclo de pagos.
- Cambiar la informacin de control de los grupos de pagos.
Despus de introducir los pagos pero antes de actualizar el Libro mayor de Cuentas por pagar.
Esto permite identificar los pagos que desea anular o eliminar del ciclo de pagos. El usuario puede realizar
estas funciones:
- Anular los pagos que se introdujeron y volver a introducirlos.
- Eliminar grupos de pagos, pagos y comprobantes del ciclo de pagos.
Cuando trabaja con grupos de pagos, trabaja con partidas de pago que estn en cualquiera de los siguientes
estados:
Estado
Descripcin
Introduccin
Actualizacin
323
Captulo 19
Proceso de introduccin
Cuando introduce pagos, los puede imprimir o copiar en una cinta bancaria. Las opciones son:
Introducir todos los pagos de un grupo de pagos
Introducir pagos seleccionados de un grupo de pagos
Cuando introduce pagos, el sistema:
Crea un documento asociado con un tipo de documento PK (pago automtico).
Este pago cierra el comprobante.
Crea un documento asociado con un tipo de documento PT (transferencia electrnica de fondos).
Asigna nmeros de pago.
Cambia el estado siguiente del grupo de pagos de WRT (introduccin) a UPD (actualizacin).
Imprime los pagos usando informacin de control para los grupos de pago.
Imprime los anexos, si es necesario.
Nota: el programa Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570) controla la impresin de los anexos. El formato
de pago P04572 est diseado para la impresin de diez lneas de detalle en cada taln de pago. Sin embargo,
puede especificar un nmero distinto de lneas de detalle por cada taln de pago en la pantalla Configuracin
de cuenta bancaria del Libro mayor. Si indica ms de 10 lneas de detalle por taln de pago, debe utilizar un
programa de impresin de pagos que pueda incluir el nmero de lneas en cuestin.
Si un pago tiene ms lneas de detalle que las indicadas en la pantalla Configuracin de cuenta bancaria del
Libro mayor y se ha definido la opcin de proceso R04570 para imprimir anexos, el sistema indica en el taln
de pago que debe consultarse el anexo, donde quedan recogidos todos los detalles.
Si la opcin de proceso de anexos de R04570 no est configurada para imprimirlos y hay ms lneas de detalle
para un solo pago que las especificadas, el programa Introduccin/Ajuste de pagos automticos (P04572)
imprimir las lneas de detalle indicadas en un taln, imprimir las siguientes lneas de detalle en el taln
siguiente, anular el pago, etc, hasta que se hayan impreso todas las lneas de detalle. El formulario de pago
que sigue a la ltima lnea de detalle se imprimir con el importe de pago completo.
El sistema puede imprimir un mximo de 99 talones de pago por cada pago. El nmero de lneas de detalle que
imprime para un nico pago depende del nmero de lneas de detalle en cada taln de pago. Por ejemplo, si
imprime 10 lneas de detalle en cada taln de pago, el sistema puede imprimir 990 lneas (10 lneas de detalle,
en 99 talones de pago). En este ejemplo, si hay ms de 990 lneas de detalle, el sistema imprime varios pagos.
324
Captulo 19
Cuando emite un pago, lo emite al beneficiario alternativo. El usuario escoge si el beneficiario alternativo es el
proveedor o el beneficiario especial/factor en las opciones de proceso del comprobante especificando la versin
de la Funcin principal de negocios de registro de comprobantes del registro de comprobantes (P0400047). En
la ficha Valores por defecto del programa Funcin principal de negocios de registro de comprobantes, introduzca
1 en la opcin de proceso Beneficiario alternativo para completar el beneficiario alternativo con el beneficiario
especial/factor. Si deja esta opcin en blanco, el beneficiario alternativo se completar con el nmero de proveedor. Puede sustituir el valor por defecto del beneficiario alternativo cuando introduzca el comprobante.
El sistema no actualiza las tablas F0411, F0413 o F0414 hasta que se ejecuta el proceso de actualizacin. Los
pagos permanecen en las tablas de trabajo temporales, que incluyen las tablas F04571, F04572 y F04573.
Nota: cuando introduce un pago cuyo importe, en letra, excede el nmero de caracteres proporcionado en el
programa de impresin, el sistema imprime cheques con dgitos para el importe del pago en lugar de letra.
325
Captulo 19
El sistema Cuentas por pagar utiliza las tablas F0002 y F00021 para asignar nmeros de ID de pago. La tabla
est cerrada mientras se asigna un nmero a los tems de pago asociados con un pago y se abre inmediatamente
despus de que los tems de pago hayan recibido sus nmeros de identificacin.
326
Captulo 19
Anula el pago.
Elimina los tems de pago del comprobante del grupo de pago.
Reinicia el estado de pago del comprobante de pago en proceso (#) a aprobado (A).
El usuario puede entonces cambiar los comprobantes y procesarlos para su pago en otro momento.
Si necesita deshacer un pago, puede identificar la cinta afectada en la pantalla Trabajo con cinta bancaria del
programa Copia de archivo de cinta bancaria en cinta. Esta pantalla muestra el ID de archivo y el ID de miembro
para que el usuario pueda seleccionar el pago que necesita deshacer.
Si deshace uno o todos los pagos guardados en la cinta bancaria, debe eliminar el registro de la cinta bancaria
antes de procesar el pago.
Proceso de actualizacin
Despus de introducir los pagos, debe actualizar la tabla F0411 para crear los registros de transacciones de los
pagos y el registro de pagos. Slo puede actualizar pagos si el estado siguiente del grupo de pagos es UPD
(actualizacin).
Cuando actualiza la tabla F0411, el sistema:
Procesa los pagos nulos.
Cambia el estado de pago de los comprobantes de pago en proceso (#) a pagado (P) y define el importe pendiente a cero.
Imprime un registro de pagos.
Copia informacin de pagos en la tabla F0413 y carga la tabla F0414 a partir de las siguientes tablas de trabajo:
F04571
F04572
F04573
Elimina los registros en los archivos de trabajo que se crearon cuando agrup los comprobantes del pago.
Observe que los registros de la cinta bancaria permanecen en la tabla hasta que se borran.
En el siguiente grfico se ilustra lo que sucede cuando el sistema actualiza la tabla F0411:
327
Captulo 19
Proceso de pagos
Libro mayor de
cuentas por pagar
(F0411)
Actualiza el
estado del pago a P
C/P - Documento
correspondiente
(F0413)
Detalle documentos
correspondientes C/P
(F0414)
Crea informacin
de resumen de pagos
del grupo de pagos
Crea informacin
detallada de pagos
asociada con
cada pago
Imprime el
registro de pagos
Una vez que se han actualizado las tablas del Libro mayor de cuentas por pagar, puede contabilizar los pagos
en el libro mayor. De otro modo, una opcin de proceso del programa Trabajo con grupos de pago le permite
enviar pagos automticamente para su contabilizacin en el libro mayor despus de que haya actualizado el libro
mayor de cuentas por pagar. Durante el proceso de contabilizacin, el sistema crea asientos de diario que cargan
dbito en la cuenta comercial de C/P y abonan crdito en la cuenta bancaria de cuentas por pagar.
328
Captulo 19
Descripcin
F0411
La tabla de pagos acumulados que se utiliza para los clculos de retenciones futuras por impuestos sobre ganancias.
Las acumulaciones se realizan mensualmente.
La tabla de pagos acumulados que se utiliza para los clculos de retenciones por impuestos sobre ganancias por derechos de autor. Las acumulaciones se realizan anualmente.
F0414
F0413
F760411A (Archivo complementario de detalles de pago de Incluye un registro para cada comprobante y retencin y su
C/P - ARG)
correspondiente concepto.
Con objeto de cumplir la Resolucin General 738 sobre informacin que debe incluirse en los certificados de
retencin, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
Certificado de retenciones de IVA
El programa Certificado retencin IVA (R7604521A) incluye un campo de impuestos en el rea de detalles de
retenciones aplicadas. El sistema utiliza este campo para declarar la denominacin fiscal.
Certificado de retenciones de ganancias para personas residentes en el pas
El programa Certificado de retenciones de ganancias (R7604531A) incluye los campos de impuestos y de
comprobante de retenciones. El sistema utiliza el valor de comprobante de retenciones para declarar nmeros
de factura legales correspondientes a las retenciones cobradas.
Certificado de retenciones de ganancias para extranjeros
El programa Certificado retencin ganancias incluye el campo de pas de procedencia, que el sistema utiliza
para especificar el pas del proveedor extranjero.
Al igual que en el caso de los certificados de retenciones de ganancias para proveedores residentes en el pas,
el programa Certificado retencin ganancias incluye los campos de impuestos y comprobante de retenciones.
Este programa incluye asimismo el campo de CUIT de pas. Para rellenar este campo correctamente, defina
la tabla UDC de CUIT de pas (76A/FJ) para que incluya las claves nicas de identificacin tributaria para
particulares y compaas.
Importe bruto
329
Captulo 19
El programa Certificado retencin ganancias incluye un campo de importe bruto sin deducciones. Al imprimir
el certificado, el sistema verifica que el comprobante que se est pagando incluye un rea fiscal definida en la
tabla UDC 76A/AC. Si se cumple esa condicin, el certificado muestra la retencin bruta sobre ganancias sin
deducciones. De lo contrario, el certificado mostrar que la retencin incluye retenciones (no es bruta).
Contabilizacin pagos
automticos
Crea asientos de diario que
cargan cuenta comercial de C/P
abonan cuenta bancaria de cuentas
por pagar
Libro mayor de
cuentas (F0911)
Actualiza
transacciones con
cdigo contabilizado
P
Saldos de cuentas
(F0902)
Actualiza la
informacin de
saldos de cuentas
C/P - Documento
correspondiente
(F0413)
Detalle documentos
correspondientes
C/P (F0414)
Actualiza transacciones en
F0413 y F0414 a D (contabilizado)
330
Captulo 19
Al contabilizar retenciones, el sistema carga el dbito en las cuentas de control de retenciones (cargadas tambin
cuando se contabiliz el pago) y en las cuentas de retenciones.
Nota: en Argentina, el sistema crea asientos de diario mediante el tipo de documento PK exclusivamente (no
se usa PT) para cargar el dbito en una cuenta comercial de Cuentas por pagar, la misma que recibi el abono
cuando se contabiliz el comprobante.
ID de pantalla
W04571A
Navegacin
Proceso de pagos automticos (G0413), Trabajo con
grupos de pago
Seleccione un registro y en el
men Fila realice una de estas acciones:
Utilizacin
Seleccione los grupos de pagos que desee revisar, deshacer, introducir, actualizar o
restablecer.
Seleccin de un beneficiario
cuyos cobros desea revisar
(estado de introduccin).
Detalle de pagos
W04573C
Revisin de informacin de
comprobante asociada con
un pago con estado de introduccin.
331
Nombre de pgina
Detalle del encabezado
de pagos - introduccin
de estado
Captulo 19
Nombre de objeto
W04572WC
Navegacin
En la pantalla Trabajo con
grupos de pago - Estado de
introduccin, seleccione Detalle en el men Fila.
Para eliminar un pago de un
grupo de pagos, seleccione
Deshacer en el men Fila.
Utilizacin
Revisin de informacin de
resumen para cada pago con
estado de introduccin.
Seleccin de un pago para su
eliminacin del grupo de pagos.
Revisin de la informacin
del pago (estado de actualizacin).
W04572UA
Revisin de informacin de
resumen para cada pago (actualizacin de estado).
Divisin de pagos
W04573B
Modificacin de fecha
valor de pago
W04572WB
332
Introduccin de pagos
W04572A
Reinicializar pagos
W04572B
Restablecimiento de pagos.
Si no reinicia el nmero del
pago siguiente, el sistema
crea pagos nulos.
Captulo 19
Nombre de pgina
Modificacin de controles
del grupo de pago
Nombre de objeto
W04571C
W0457A
Navegacin
Utilizacin
En la pantalla Trabajo con
Revisin de la informacin
grupos de pago, seleccione la de control de un grupo de paopcin Controles en el men gos.
Fila.
Consulte Captulo 19, Proceso de Pagos Automticos,
Revisin de la informacin
de control de un grupo de pagos, pgina 338.
Proceso de Pagos Automticos (G0413), seleccin de
Copia de archivo de cinta
bancaria en cinta
Seleccin de Eliminar en la
pantalla Copia de archivo de
cinta bancaria en cinta.
Impresin
1. Versin Aplicacin de
impresin por defecto
Indique la versin que utiliza el sistema para el programa de impresin. Introduzca un nmero de versin o deje esta opcin de proceso en blanco para usar
la versin por defecto, ZJDE0001.
Guardar archivo de
impresin indirecta (para
uso futuro)
Indique si desea guardar una copia del archivo de impresin indirecta despus
de la impresin. Esta opcin no puede utilizarse todava en los programas de
JD Edwards EnterpriseOne. Los valores son:
En blanco - No guardar archivo de impresin indirecta.
1 - Guardar archivo de impresin indirecta.
Retener archivo de
impresin indirecta (para
uso futuro)
Indique si desea retener un archivo de impresin indirecta, que requiere su liberacin manual antes de la impresin. Esta opcin no puede utilizarse todava
en los programas de JD Edwards EnterpriseOne. Los valores son:
En blanco - No retener archivo de impresin indirecta.
1 - Retener archivo de impresin indirecta.
333
Captulo 19
Actualizacin
1. Versin del programa de
registro por defecto
Especifique el nmero de versin del programa de registro. Introduzca un nmero de versin o deje esta opcin de proceso en blanco para usar la versin por
defecto, ZJDE0001.
2. Contabilizacin de
pagos nulos
Especifique si desea contabilizar los pagos nulos en el libro mayor. Los pagos
nulos incluyen cheques de alineacin y pagos restablecidos. Los pagos nulos
tambin incluyen cheques impresos como Nulos para que el taln pueda utilizarse para la informacin adicional continuada del taln anterior. Los valores
son:
En blanco - No contabilizar los pagos nulos al LM.
1 - Contabilizar los pagos nulos al LM.
3. Programa Envo de
contabilizacin
Despliegue
1. Mostrar las unidades de
negocio
Estado de escritura
Actualizar estado
3. Cuenta bancaria de LM
Originador
334
Captulo 19
Introduzca el nmero de versin usado para crear los grupos de control de pagos.
De esta forma se mostrarn nicamente los grupos de control de pagos creados
con este nmero de versin. Puede modificar los criterios de seleccin en la
pantalla Criterios de seleccin adicionales.
Deje esta opcin de proceso en blanco para buscar las transacciones sin tener en
cuenta la versin.
Unidad de negocio
Instrumento de pago
Introduzca el instrumento de pago que se asign originalmente al grupo de control de pagos mediante el programa Creacin de gpo de ctrl de pago para mostrar
nicamente los grupos de control de pagos creados con el instrumento de pago
en cuestin. Puede modificar los criterios de seleccin en la pantalla Criterios de
seleccin adicionales. Puede introducir un instrumento de pago concreto (dato
PYIN) o bien el valor I.
Deje esta opcin de proceso en blanco para buscar las transacciones sin tener en
cuenta el instrumento de pago.
Cdigo de moneda
Moneda
Fecha vigente
Indique la fecha para obtener la cotizacin al introducir pagos en monedas extranjeras o alternativas. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa
la fecha de LM del pago.
335
Captulo 19
Si crea un grupo de pagos mediante el importe en moneda nacional de un comprobante en lugar del importe en moneda extranjera, el sistema calcula la prdida
o ganancia en funcin de la cotizacin en la fecha del pago. El pago no est en
moneda extranjera, ya que se realiz en la moneda nacional.
Nota: si introduce una fecha de vigencia para la que no hay un tipo de cambio
en la tabla Tipos de cambio (F0015), el sistema utiliza los tipos de cambio del
comprobante y, por tanto, no crea un registro de prdidas o ganancias.
Usar el tipo de cambio del
comprobante
Proceso
1. Proceso interactivo
Introduzca 1 para procesar los pagos de forma interactiva. Deje esta opcin de
proceso en blanco para imprimir y actualizar trabajos para procesos en batch.
Nota: esta opcin de proceso no sustituye al mapa del Administrador de configuracin de objetos (OCM) para los trabajos en batch de servidor; slo afecta a
los trabajos en batch ejecutados localmente.
Proceso BACS
Esta opcin de proceso especifica si el sistema permite el registro de las fechas de proceso del Sistema de compensacin automatizada bancaria (BACS). BACS se refiere al mtodo de transferencia electrnica de fondos
utilizado en el Reino Unido.
1. Proceso BACS
Divisin de un pago
Acceda a la pantalla Divisin de pagos.
336
Captulo 19
Fecha valor
337
Captulo 19
Registro
Anexos
Edo dbitos
Introduccin de pagos
Acceda a la pantalla Introduccin de pagos.
Pago sig
Fch LM pago
338
Captulo 19
que pueden definirse es 14. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema
aplicar la fecha actual.
339
Captulo 19
Consulte tambin
JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General, Conciliacin de Transacciones de
Cuentas Bancarias, Cambio de una transaccin conciliada a no conciliada
340
Captulo 19
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W0413MB
Anulacin de pagos
W0413VA
Anulacin de pagos y, si es
preciso, comprobantes.
Si escoge uno o ms comprobantes y hace clic en Anular
pagos, el sistema anula solamente ese comprobante. Si
no escoge ningn comprobante y hace clic en Anular
pago, el sistema anula el primer comprobante de la cuadrcula.
341
Captulo 19
342
Captulo 19
El sistema obtiene el ID fiscal del banco emisor de la tabla F76A0440, si es posible. Si la informacin de la
tabla F76A0440 no coincide con el importe total del pago, el sistema usa el nmero de CUIT del registro del
libro de direcciones del banco para el importe restante.
Instrumento de pago
El sistema obtiene el instrumento de pago de la tabla F76A0440, si es posible. De lo contrario, el sistema usa
el instrumento de pago indicado en las opciones de proceso del programa Generacin pago TXT.
ID fiscal del firmante
El sistema obtiene el ID fiscal del firmante de la tabla F76A0440, si es posible. De lo contrario, el sistema usa
el instrumento de pago indicado en las opciones de proceso del programa Generacin pago TXT.
Importe bruto
El sistema utiliza el total de los cheques que estn asociados con el pago en la tabla F76A0440. Si la tabla
F76A0440 no contiene cheques, el sistema usa el importe total del pago. Si el total de los cheques es inferior
al importe total del pago, el sistema registra la diferencia mediante el nmero de documento del pago.
Cdigo de moneda
El sistema usa el valor del campo Cd de manejo especial de la UDC Cdigos de divisas (00/CC) de la moneda
de pago. Si la UDC 00/CC no est definida, el sistema emite un mensaje de error.
Si utiliza varias versiones del programa Generacin pago TXT para distintos instrumentos de pago, la primera
versin que ejecute debe estar definida para borrar el archivo, y las siguientes versiones se definirn para introducir informacin adicional en el archivo. Para borrar el contenido del archivo, indique esta accin en una
opcin de proceso. La seleccin de datos de las diferentes versiones no debe incluir solapamientos para evitar
registros duplicados. Si una versin se ejecuta incorrectamente, debe repetir el proceso desde el inicio.
De
Hasta
Longitud
Descripcin
Tipo
Fecha de cancelacin
Numrico (N)
10
Tipo de pago
11
40
30
Identificacin de
tipo de pago (tabla)
Carcter (C)
41
51
11
Cheque endosado
de CUIT emisora
original
52
66
15
Importe de pago
67
77
11
CUIT de banco
78
79
Procedimiento de
pago (tabla)
343
No
Captulo 19
De
Hasta
Longitud
Descripcin
Tipo
80
90
11
CUIT de proveedor
91
120
30
10
121
122
11
123
134
12
Nmero de factura
12
135
149
15
Importe de la factura
13
150
152
Cdigo de moneda
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W76A0440A
W76A0440B
W76A0440C
Introduccin de informacin
para pagos TXT
ID fisc firmante
344
Introduzca el cdigo de identificacin exigido por las distintas autoridades fiscales. Puede ser un nmero de seguro social, un nmero de identificacin fiscal
corporativo federal o estatal, un nmero de identificacin fiscal para ventas, etc.
El sistema comprueba el nmero e imprime los separadores en el formato adecuado, en funcin del valor del cdigo TAXC (cdigo corporativo/personal). Si
no existe ningn valor TAXC, el sistema utiliza el cdigo de entidad corporativa.
Captulo 19
General
Instrumento pago
Indique el tipo de pago para su asignacin a los importes por los que un tipo
de pago no ha sido asignado en la tabla F76A0440. Los valores se almacenan
en la tabla de UDC Tipos de pago (76A/PT). Si deja esta opcin de proceso en
blanco, el informe genera un error.
N de identificacin fiscal
Indique el ID fiscal del firmante para su asignacin a los importes por los que
un ID fiscal de firmante no ha sido asignado en la tabla F76A0440. El ID fiscal
del firmante es obligatorio si el tipo de pago es 06.
Borrar archivo
Modalidad
345
Captulo 19
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W0457A
Actualizacin de
informacin en cinta
W0457C
Revisin de la informacin
de cinta.
W0457DA
346
Captulo 19
Formato BACS
Mostrar formato BACS
Programa
Programa alternativo de
proceso (FUTURO)
Versin
Versin
Indique la ruta por defecto y el nombre por defecto para el archivo de salida. La
ruta y el nombre de archivo deben adaptarse a la estructura de archivos y a las
convenciones del sistema operativo del ordenador en el que est almacenado el
archivo.
Por ejemplo, si almacena el archivo de salida en la unidad C de la mquina local,
indique la ruta de directorio: C:\carpeta\archivo.txt. Si almacena el archivo de
salida en una carpeta de una mquina de red, indique la ruta de red: \\mquina
\carpeta\archivo.
Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la siguiente ruta y
nombre de archivo: A:\DTALSV.
Nota: los archivos deben almacenarse exclusivamente en clientes Windows.
Datos
1. Reemplazar los
caracteres predefinidos
(UDC 04/RC) en la
modalidad uno en uno.
347
Captulo 19
reemplaza los caracteres especiales de acuerdo con los valores de esa UDC. Los
valores son:
En blanco - No reemplazar
1 - Reemplazar
Nota: para los programas P0457 y P03B571, el sistema slo reemplaza el primer carcter del campo Descripcin 01 de la tabla UDC 04/RC con el primer
carcter del campo Descripcin 02. No reemplaza ms de un carcter, incluso
si la UDC tiene un mapa en modo uno a varios. Otros programas que usan la
UDC 04/RC reemplazan ms de un carcter si la UDC tiene un mapa en modo
uno a varios.
2. Poner en maysculas
todos los caracteres
alfabticos
Indique si el sistema debe usar maysculas para todos los caracteres alfabticos
del registro. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no utiliza las
maysculas para esos caracteres.
3. Carcter de reemplazo
(UDC 04/SC)
348
Captulo 19
Generar archivo
Seleccione esta opcin para eliminar los registros existentes en la tabla y reemplazarlos con nuevos registros.
Anexar registros
Seleccione esta opcin para aadir nuevos registros a los existentes en la tabla.
349
350
Captulo 19
CAPTULO 20
Correcciones de retenciones
Los impuestos de retenciones de Argentina se calculan mediante el proceso de pagos automticos. Puede ajustar
los clculos de retenciones fiscales errneos producidos por problemas de configuracin.
Puede corregir las retenciones eventuales, las contractuales, las correspondientes a ingresos brutos, al IVA o las
ganancias.
351
Captulo 20
ID de pantalla
W0411A
Navegacin
Utilizacin
Distribucin en el LM
W0411K
Modificacin de la
W760411AC
informacin adicional sobre
comprobantes
Introduccin de informacin
adicional para una correccin.
En la ficha General, definicin de los siguientes campos:
Tipo documento transaccin
AFIP
Grupo facturas
Pginas comprobantes
En la ficha Retenciones,
introduzca el concepto de
la retencin que es preciso
declarar correctamente en
SI.CO.RE, indicando que no
hay retenciones en el resto de
campos de cdigo de retencin.
Rectificacin
W760411AD
352
Captulo 20
que se deben calcular los impuestos. Cada tem de pago de la transaccin puede
ser definido con un cdigo de explicacin fiscal diferente.
Zona/tasa fiscal
Introduzca el cdigo que identifica un rea fiscal o geogrfica con tasas y distribucin fiscales comunes. El sistema valida el cdigo introducido en relacin
a la tabla F4008. El sistema utiliza el rea de tasa fiscal junto al cdigo de explicacin fiscal y las reglas fiscales para calcular los importes de distribucin
fiscal y de libro mayor al crear una factura o comprobante.
Introduzca el cdigo de explicacin fiscal E y el rea fiscal para conceptos no
imponibles.
Tipo de documento de
transaccin AFIP
Introduzca el tipo de documento legal establecido por la DGI para los documentos.
Reimpresin de certificados
Puede usar cualquiera de los siguientes programas para reimprimir certificados:
Certificado retencin ingresos brutos (R76A04511A)
Certificado de retenciones de IVA (R7604521A)
Certificado de retenciones de ganancias (R7604531A)
Certificado retencin eventuales (R7604541A)
Certificado retencin en contrato (R7604851A)
Los siguientes programas tienen una opcin de proceso que permite indicar el centro emisor que debe usar el
programa para obtener los nmeros siguientes para las retenciones de IVA y ganancias:
Certificado de retenciones de IVA (R7604521A)
Certificado de retenciones de ganancias (R7604531A)
Para las retenciones que no tienen un nmero legal (como el pago manual con retenciones de cotejo de comprobante), debe usar esta opcin de proceso para especificar el centro emisor que debe utilizarse para la generacin
de nmeros legales.
Si indica un centro emisor que no se ha definido adecuadamente en el programa Nmero siguiente de certificado
RG 738 (C/P) (P76A8080) o si deja esta opcin en blanco, el nmero legal no ser generado.
353
Captulo 20
Operando izquierdo
Comparacin
Operando derecho
Where
no es igual a
"PO"
And
no es igual a
"PG"
And
Tipo de documento BC
(F0414)
es igual a
"$I"
And
es igual a
"1235"
RG 738/99
RG 738/99
354
Captulo 20
355
Captulo 20
Proceso
Actualice
Proceso
Purgue (Eliminar)
356
CAPTULO 21
Consulte tambin
Captulo 11, Proceso de Comprobantes en Batch, pgina 221
357
Captulo 21
358
Captulo 21
Los siguientes campos son comunes en las cinco tablas utilizadas por el programa Copia de archivos EDI de
salida (R47057) y son los nicos campos que se deben utilizar para la seleccin o secuencia de datos. Si se
utiliza cualquier otro campo para la seleccin o secuencia de datos, el informe se detendr y recibir un mensaje
de error.
Cia de documento EDI
N documento EDI
Tp doc / EDI
N de lnea EDI
EDI procesado
N de batch EDI
Nmero batch
Tipo batch
Compaa documento
Compaa
Unidad negocio
N pago/tem
Tipo documento cotejo
Pago/ partida pago
N direccin
Iniciador de transaccin
ID usuario
ID del programa
ID estn trabajo
F actualizacin
Hora del da
Existen otros campos comunes a los cinco archivos de trabajo, pero contienen diferentes valores dependiendo
de si se encuentran en un archivo de trabajo de encabezado o de detalle. Estos campos no se deben utilizar para
la seleccin de datos. Use slo los campos comunes.
359
Captulo 21
Cuando ejecuta el programa Actualizacin al enviar, el sistema actualiza el campo Procesado (Y/N) con el valor
Y en las transacciones de pago de las tablas de interfaz de pago EDI (F047056, F470561, F470562, F470563 y
F47057). Esto impide que el software de traduccin procese las mismas transacciones.
360
CAPTULO 22
Proceso de efectos
Un efecto (o giro, en Per y Chile) es una promesa de pago de una deuda. Cuando un comprobante se procesa
como pago de efecto, el documento que reciben los beneficiarios les indica que el banco del pagador procesar
dicho documento y transferir los fondos en una fecha determinada.
La creacin de efectos incluye el cambio del comprobante original a un documento de efecto original y la asignacin del estado de pago D (giro aceptado). El sistema incorpora ciertas funciones de los pasos de la introduccin
de pagos y actualizacin del Libro mayor de Cuentas por pagar del proceso de pagos automatizado para crear
un efecto.
El sistema utiliza la introduccin de pagos para:
Cambiar el estado siguiente del grupo de pagos de WRT (introduccin) a UPD (actualizacin).
Imprimir efectos utilizando la informacin de control de los grupos de pagos.
El sistema utiliza la actualizacin de pagos del Libro mayor de Cuentas por pagar para:
Crear un documento correspondiente con un tipo de documento P1 que cierre el comprobante.
Crear un documento original con un tipo de documento P1 y un estado de pago D (efecto aceptado). ste es
el documento por pagar que reemplaza al comprobante original.
Despus de que el banco procesa el giro y la deuda queda saldada, la compaa que gener el efecto utiliza
el programa Trabajo con giros de C/P - Consulta/seleccin (P04260) para cerrar el giro pagado, as como el
programa Contab giros por pagar (R04803) para contabilizar el giro cerrado.
Este grfico muestra el proceso de giros (efectos):
361
Captulo 22
Creacin del
comprobante del efecto
Actualizacin y contabilizacin
del pago del efecto
Contabilizacin del
efecto cerrado
Proceso del trabajo con giros
Accin
362
Tipo de
documento
N documento
Importe
Introduccin
PV
456
50.000
de comprobantes
PV
457
50.000
NA
NA
Captulo 22
Accin
Tipo de
documento
N documento
Importe
Cierre
PV
456
50.000
P1
155
de comprobantes
PV
457
50.000
P1
155
Creacin
P1
155
100.000
NA
NA
de efectos
Consulte tambin
Captulo 19, Proceso de Pagos Automticos, Introduccin de pagos, pgina 338
363
Captulo 22
Al introducir el comprobante, compruebe que su instrumento de pago sea el cheque diferido (D).
Antes de crear los grupos de control de pago, indique la cuenta final definida en el programa Tabla de cheques
diferidos (P76A0421) y en la opcin de proceso Cuenta bancaria de LM del programa Creacin de gpo de ctrl
de pago (R04570).
Al imprimir el pago, el sistema muestra la pantalla Introduzca los das del cheque de los documentos.
Introduzca el nmero de das diferidos para el cheque en esta pantalla. El sistema aade el nmero de das
introducido a la ltima fecha de vencimiento de los comprobantes que pertenecen a ese grupo de pago para
determinar la fecha de vencimiento del cheque que ser emitido.
Al actualizar el pago, el sistema genera un nuevo comprobante del tipo P1.
Este nuevo comprobante representa al cheque diferido cuyo cargo est todava pendiente. El comprobante P1
presenta las siguientes caractersticas:
- Un importe igual al importe neto del pago realizado.
- Un estado de pago de D.
- Una fecha de vencimiento, correspondiente a los das diferidos que se aaden a la ltima fecha de vencimiento de los comprobantes pagados.
El pago con cheque diferido genera un batch de tipo K (Cheques de C/P [Automticos]).
Nota: los cheques diferidos se pueden revisar mediante el programa Trabajo con giros de C/P - Consulta
/seleccin (P04260). Puede usar este programa para modificar el estado de pago de los cheques diferidos, que
permite seleccionarlos mediante la seleccin de datos cuando son cargados.
Cuando los pagos estn vencidos, puede usar el programa Contabilizacin de giros pendientes (R04803) para
pagar cheques pendientes.
En las opciones de proceso del programa Contabilizacin de giros pendientes, indique la fecha de vencimiento
de los pagos como la fecha final del pago en la opcin de proceso 1 de la ficha Fechas. El sistema utiliza esta
fecha para seleccionar los cheques que deben pagarse.
El pago de cheques diferidos genera un batch de tipo G (contabilidad general) y cambia el estado de pago del
comprobante P1 a pagado.
Nota: la localizacin para Argentina no permite el uso de multicheques. Por tanto, para liquidar cuotas mediante cheques diferidos, debe crear un grupo de pagos para cada cuota que debe pagarse.
364
Captulo 22
Tablas relacionadas
Despus de haber ejecutado el programa Creacin de gpo de ctrl de pago (R04570) y antes de haber actualizado
los pagos, el sistema guarda las retenciones en las siguientes tablas:
La tabla F04573 y la tabla Archivo complementario de informacin detallada ARG 04 (F760473A) si hay
retencin de impuestos.
Archivo de grupos de control de pagos de C/P (F76A81) si no hay retencin de impuestos.
Cuando se actualiza un pago, se actualiza el estado del comprobante, se generan los certificados de retenciones
y se almacenan los registros en las siguientes tablas finales:
F0411, F0414, Archivo complementario de LM de C/P - ARG - 04 (F760411A), Archivo complementario de
detalles de pago de C/P (F760414A) y F0911, si hay retencin de impuestos.
Archivo de grupos de control de pagos de C/P (F76A82) si no hay retencin de impuestos.
Si la cuarta posicin del cdigo de manejo especial corresponde al valor Y, la acumulacin de ganancias se
almacena en la tabla Retencin de beneficios - Pagos efectuados - ARG - 04 (F760406A) y en la tabla Retencin
de beneficios - Pagos efectuados - RG 830 - ARG - 0 - 04 (F76A8070) (para copyrights). Si la cuarta posicin
del cdigo de manejo especial no tiene el valor Y, no se guarda ningn registro de acumulacin de ganancias.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado:
Defina las ICAs necesarias para el proceso de efectos en Cuentas por pagar.
Consulte Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, Configuracin de las ICA de Cuentas
por pagar, pgina 22.
Defina los UDCs necesarios para el proceso de efectos en Cuentas por pagar.
Consulte Captulo 2, Configuracin del Sistema Cuentas por Pagar, Configuracin de los UDC de Cuentas
por pagar, pgina 13.
365
Captulo 22
ID de pantalla
W04260A
Navegacin
Utilizacin
Proceso de pagos automtiRevisin, seleccin y anulacos (G0413), Consulta/selec- cin de la seleccin de efeccin de giros
tos pagados.
Proceso
1. Fecha final del pago
366
Indique la fecha final del pago. El sistema procesa todos los giros hasta esta
fecha que no se hayan contabilizado con anterioridad. Si deja esta opcin de
proceso en blanco, el sistema aplicar la fecha actual.
Captulo 22
3. Creacin de asientos
de diario
Introduzca 1 para crear asientos de diario resumidos. Deje esta opcin de proceso en blanco para crear asientos de diario detallados.
4. Fecha de LM
Indique la fecha de LM para los asientos de diario de cuentas por pagar de efectos. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema aplicar la fecha actual.
5. Estado de batch
Moneda
1. Sustitucin del tipo de
cambio
Indique un tipo de cambio para los asientos de diario de cuentas por pagar de
efectos. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar el tipo de
cambio por defecto.
367
368
Captulo 22
CAPTULO 23
PV
PR (comprobante recurrente)
PN
Tipo de batch
369
Captulo 23
PM
PN
Tipo de batch
Los programas de registro de pagos manuales almacenan informacin sobre los comprobantes y pagos en las
siguientes tablas del Libro mayor:
Libro mayor de cuentas por pagar (F0411)
Cuentas por pagar - Documento correspondiente (F0413)
Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar (F0414)
Libro mayor de cuentas (F0911)
Consulte tambin
Apndice D, Informes de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Pagar, R04311 - Diario de pagos manuales,
pgina 463
370
Captulo 23
371
Captulo 23
La pantalla Seleccin de partidas de pago pendientes ofrece la opcin Resumen. Si selecciona esta opcin, el
sistema muestra los pagos por nmero de documento. No es posible combinar partidas de pago resumidas y
no resumidas en un solo pago manual. Deben estar en pagos separados.
Una vez que ha seleccionado los tems de pago y ha hecho clic en Seleccionar, el sistema cambia el estado de
pago del comprobante a Z. Esto impide que el comprobante vuelva a ser seleccionado para un pago.
ID de pantalla
W0413MB
Navegacin
Utilizacin
Haga clic en el botn Aadir Introduccin de la informade la pantalla Trabajo con pa- cin sobre el pago.
gos.
Seleccin de partidas de
pago pendientes
W0413ME
2. Asignacin de nmeros
de pago.
372
Introduzca 1 para permitir que el sistema asigne a la cuenta bancaria especificada el nmero de pago en funcin del valor del campo N de pago siguiente
de la pantalla Configuracin de cuenta bancaria del Libro mayor. Este campo
Captulo 23
Introduzca 1 para permitir que el sistema calcule el importe del pago a partir de
los tems de pago seleccionados por el usuario. Deje esta opcin en blanco para
introducir el importe del pago manualmente en el campo N pago de la pantalla
Registro de pagos manuales.
Nota: si introduce el importe del pago manualmente, debe introducir el importe
antes de seleccionar tems de pago en el men Pantalla para seleccionar los tems
de pago de comprobante que desea pagar.
Despliegue
1 - Despliegue del campo
Valor de la fecha.
Introduzca 1 para mostrar el campo Fecha valor en la pantalla Registro de pagos manuales. Si decide mostrar el campo, debe actualizarlo manualmente. El
campo Fecha valor se utiliza en compaas europeas e indica la fecha en la que
se espera que el banco procese un pago.
Proceso
1. Despliegue de la opcin
Registro de giros
2. Mensaje de error de
nmero duplicado.
4 - Eliminacin de
pagos automticos sin
contabilizar
Introduzca 1 para permitir la eliminacin de los pagos automticos no contabilizados. Deje esta opcin de proceso en blanco para impedir la eliminacin de
pagos automticos no contabilizados. Estos pagos pueden ser anulados.
Nota: si los pagos no contabilizados son eliminados, todos los registros correspondientes son borrados fsicamente del sistema. No se guarda ninguna pista
de auditora. Sin embargo, si los pagos son anulados, el sistema crea un tipo de
documento PO para el pago, que s deja una pista para futuras auditoras.
373
5. Eliminacin de pagos
manuales sin contabilizar
Captulo 23
Introduzca 1 para permitir la eliminacin de los pagos manuales no contabilizados. Deje esta opcin de proceso en blanco para impedir la eliminacin de
pagos manuales no contabilizados. Estos pagos pueden ser anulados.
Nota: si los pagos manuales no contabilizados son eliminados, todos los registros correspondientes son borrados fsicamente del sistema. No se guarda
ninguna pista de auditora. Sin embargo, si los pagos son anulados, el sistema
crea un tipo de documento PO para el pago, lo cual indica la existencia de una
entrada de pago anulado. Esto constituye una pista de auditora.
Moneda
1. Activacin de pago
alternativo
Indique si el sistema debe validar que la fecha efectiva del tipo de cambio est
dentro del mismo periodo de LM en las constantes de la compaa. Los valores
vlidos son:
En blanco - El sistema no realiza ninguna validacin y acepta cualquier fecha.
1 - El sistema valida la fecha y emite un mensaje de aviso si la fecha efectiva
no est dentro del periodo de informes de LM citado.
Indique el instrumento correspondiente al pago. El sistema utiliza el valor introducido en esta opcin de proceso para determinar el programa de impresin
a usar cuando se generen los pagos.
Cada instrumento de pago tiene un nmero de programa de impresin asignado. Para ver los programas de impresin asignados, escoja Valores por defecto de instrumento de pago dentro del men Configuracin de pagos automticos (G04411). La tabla Pagos de C/P - Actualizacin e impresin por defecto
(F0417) contiene informacin sobre el instrumento de pago y el programa de
impresin asignado. Por ejemplo, si deja esta opcin de proceso en blanco, el
sistema usa el programa de impresin asignado a un valor en blanco en la tabla
F0417.
374
Captulo 23
Consulta
1 - Desactivacin de OK y
Eliminar
375
Captulo 23
Compensacin
1. Nmero de versin del
programa de compensacin
N pago
Fecha valor
376
Captulo 23
377
Captulo 23
Requisito
Defina la opcin de proceso oportuna en la ficha Pagos manuales de Pago sin cotejo de comprobantes y en la
ficha Pagos de Registro rpido de comprobantes para crear los pagos manuales. De lo contrario, el sistema
crear slo un registro de comprobante. No se crear ningn registro de pago.
Consulte Captulo 10, Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar, Configuracin de las opciones de
proceso de Registro estndar de comprobantes (P0411), pgina 167.
Consulte Captulo 10, Proceso de Comprobantes de Cuentas por Pagar, Configuracin de las opciones de
proceso de Registro rpido de comprobantes (P0411SV), pgina 181.
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Consulta de LM de
proveedores
W0411G
Revisin de comprobantes
existentes para comprobar
que no se ha creado un comprobante todava.
W0411A
Introduccin de datos de
comprobante.
Consulte Captulo 10, Proceso de Comprobantes de
Cuentas por Pagar, Introduccin de comprobantes estndar, pgina 177.
Informacin de pagos
W0411D
Distribucin en el LM
W0411K
Introduccin de informacin
relativa a la distribucin en
el LM de los comprobantes.
Registro rpido de
comprobantes
W0411SVA
378
Captulo 23
F factura
Observaciones
Nmero bnfro
Fecha de pago
N pago
379
Captulo 23
Al hacer clic en la opcin de impresin de pago manual, el sistema ejecuta los siguientes informes, en este orden:
1. Creacin del gpo control de pagos manuales (R04570M)
2. Pagos autom C/P - Controlador impresin (R04571)
3. Impr pagos autom - formato estndar (R04572)
Si la cuenta bancaria asociada con los pagos manuales est definida para imprimir anexos, el sistema tambin
ejecuta el informe Proceso cheques C/P - Anexo especial cheq (R04573).
Si algn pago ha resultado en una nota de dbito, el sistema tambin ejecuta el informe Impresin de estados de
dbito de pago de C/P (R04574).
Puede determinar qu versin del programa de impresin utiliza el sistema mediante la opcin de proceso Impresin del nmero de versin de la aplicacin del programa Pago con cotejo de comprobantes. La versin del
programa de impresin se determina de esta manera sin tener en cuenta si la impresin procede del programa
Pago con cotejo de comprobantes o Pago sin cotejo de comprobantes.
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W0413MB
Localizacin y seleccin de
un pago para su impresin.
Consulta de LM de
proveedores
W0411
Localizacin y seleccin de
un pago para su impresin.
W0414A
En la pantalla Consulta de
LM de proveedores, seleccione Historial de pago.
380
Captulo 23
Utilizacin del programa Pago sin cotejo de comprobantes para anular pagos manuales
Adems de utilizar el programa Anulacin del registro de pago, puede usar el programa Pago sin cotejo de
comprobantes para anular un pago manual sin cotejo de comprobantes.
381
Captulo 23
Cuando se anula un pago mediante el programa Pago sin cotejo de comprobantes, la opcin para anular los
comprobantes al mismo tiempo siempre est seleccionada.
El estado de contabilizado del pago y de los comprobantes siempre es el mismo para un pago sin cotejo de
comprobantes ya que los comprobantes pertenecen al mismo batch.
Si el pago y los comprobantes no estn contabilizados, el sistema realiza lo siguiente:
Anula el pago y crea asientos de reversin para la anulacin en el momento de la contabilizacin.
Vuelve a abrir los comprobantes asociados con el pago cambiando el estado del pago a A y definiendo el
campo del importe pendiente con el importe pendiente original.
Nota: si la opcin de proceso Eliminacin de pagos manuales sin contabilizar del programa Pago con cotejo
de comprobantes est en blanco, el sistema elimina tanto el comprobante como el pago.
Si el pago y los comprobantes no estn contabilizados, el sistema realiza lo siguiente:
Anula el pago y crea asientos de reversin para la anulacin en el momento de la contabilizacin.
Anula los comprobantes y crea asientos de reversin para la anulacin en el momento de la contabilizacin.
Requisitos
Para eliminar pagos manuales sin contabilizar mediante los programas Pago con cotejo de comprobantes o Pago
sin cotejo de comprobantes, indique que los pagos sean eliminados en la opcin de proceso Eliminacin de pagos
manuales sin contabilizar de la ficha Proceso del programa Pago con cotejo de comprobantes.
382
Captulo 23
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
W0413MB
Anulacin de pagos
W0413VA
Anulacin de un pago y, si
es preciso, anulacin de sus
comprobantes asociados. El
campo Anulacin fecha LM
tambin se puede modificar,
ya que el sistema utiliza la
fecha de LM del pago como
fecha por defecto.
Confirmacin de anulacin
de pago
W0413VB
W0413MB
Anulacin de pagos
W0413VA
Anulacin de un pago y, si
es preciso, anulacin de sus
comprobantes asociados.
Anular comprobante
383
Captulo 23
Importe
LIM
600.00-
Introduzca la informacin de retencin para servicios con personal temporal en la pantalla Trabajo con pagos
manuales, registro de retencin como se muestra en este ejemplo:
Concepto
Importe
Estado
NA
NA
04
DEF
500.00-
NA
Si no especifica un valor para el estado de origen de concepto de IIBB, el sistema utiliza el concepto que aparece
en el comprobante pagado.
Al generar los pagos, el sistema crea el certificado de retenciones para servicios de limpieza y el certificado de
retenciones para servicios eventuales.
384
Captulo 23
Una vez generados los pagos manuales, el usuario puede volver a imprimir los certificados mediante el programa
Certificado retencin eventuales (R7604541A). Es preciso crear una versin de este programa para reimprimir
los certificados de retenciones para servicios eventuales (tipo de documento $A) y otra versin para los certificados de retenciones para servicios de limpieza (tipo de documento $L).
Informacin almacenada
La tabla de pagos acumulados que se utiliza para los clculos de retenciones futuras por impuestos sobre ganancias.
Las acumulaciones se realizan mensualmente.
La tabla de pagos acumulados que se utiliza para los clculos de retenciones por impuestos sobre ganancias por derechos de autor. Las acumulaciones se realizan anualmente.
385
Captulo 23
ID de pantalla
Navegacin
Utilizacin
Consulta de LM de
proveedores
W0411G
Revisin de comprobantes
existentes para verificar que
no se ha creado un comprobante todava.
W0411A
Introduccin de datos de
comprobante.
Informacin de pagos
W0411D
Requisito
Si necesita cerrar comprobantes con pago anticipado, actualice el estado de pago de los comprobantes de H
(retenido) a A (Aprobado).
386
Captulo 23
Tarea
Introduccin de pagos manuales
para comprobantes existentes.
Navegacin
Proceso de pagos manuales
Seleccin
preconfigurada
de datos
N de programa y
versin
P0413M/RIS0001
Ninguna.
Ninguna.
P0011/RIS0003
Ninguna.
R04311/RIS0001
R09801/RIS0004
P0413M/RIS0001
Ninguna.
Los informes de datos ofrecen informacin adicional sobre los datos configurados previamente para Inicio rpido.
387
Captulo 23
Tipo de batch
Valor o estado
1. Tipo de batch
Impresin
Valor o estado
Impresin
Valor o estado
En blanco
Versiones
Descripcin de la opcin de proceso
Valor o estado
En blanco
En blanco
En blanco
Ediciones
Descripcin de la opcin de proceso
1. Actualizacin de transaccin
388
Valor o estado
En blanco
Captulo 23
Impuestos
Valor o estado
Proceso
Descripcin de la opcin de proceso
1. Tiempo de explosin del artculo principal
Valor o estado
En blanco
En efectivo
Descripcin de la opcin de proceso
Valor o estado
1. LM de unidades
En blanco
En blanco
Requisito
Si necesita cerrar comprobantes con pago anticipado, actualice el estado de pago de los comprobantes de H
(retenido) a A (Aprobado).
389
Captulo 23
Tarea
Navegacin
Seleccin
preconfigurada
de datos
N de programa y
versin
P0011/RIS0013
Ninguna.
R04311/RIS0001
R09801/RIS0005
P0413M/RIS0001
Ninguna.
Los informes de datos ofrecen informacin adicional sobre los datos configurados previamente para Inicio rpido.
Proceso de pagos
Valor o estado
Versiones
Descripcin de la opcin de proceso
1. Versin de la MBF de comprobantes
390
Valor o estado
RIS0001
Captulo 23
Pago al cobro
Valor o estado
En blanco
Tipo de batch
Valor o estado
1. Tipo de batch
Impresin
Valor o estado
En blanco
391
Captulo 23
Versiones
Valor o estado
En blanco
En blanco
En blanco
Ediciones
Valor o estado
En blanco
Impuestos
Valor o estado
Proceso
Descripcin de la opcin de proceso
1. Tiempo de explosin del artculo principal
Valor o estado
En blanco
En efectivo
Descripcin de la opcin de proceso
392
Valor o estado
1. LM de unidades
En blanco
En blanco
CAPTULO 24
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado deben realizarse las acciones siguientes:
Verifique que ha actualizado todos los grupos de pagos.
Verifique que ha introducido todos los pagos manuales.
Verifique que ha anulado todos los pagos oportunos.
Verifique que ha introducido un nmero de cuenta y un nmero de trnsito para cada cuenta bancaria a la que
desee aplicar el mtodo de pago positivo.
393
Captulo 24
394
Captulo 24
Proceso
1. Hasta la fecha
2. Nombre de la compaa
395
Captulo 24
396
CAPTULO 25
Consulte tambin
Captulo 26, Creacin de Informes con Fecha de Referencia, (Inicio rpido) Generacin de archivos de trabajo
con fecha de referencia e impresin de informes con fecha de referencia, pgina 409
Navegacin
N de programa y
versin
R04413/RIS0001
R04423B/RIS0001
Ninguno
397
Tarea
Captulo 25
N de programa y
versin
Navegacin
R04601/RIS0001
Ninguno
R04602/RIS0001
Ninguno
Los informes de datos ofrecen informacin adicional sobre los datos configurados previamente para Inicio rpido.
Antigedad
Valor o estado
2. Fecha de antigedad
En blanco
3. Tipo de fecha
En blanco
En blanco
5. Das de antigedad
En blanco
Categora de antigedad 1
Categora de antigedad 2
Categora de antigedad 3
Categora de antigedad 4
Categora de antigedad 5
6. Actual
En blanco
Impresin
Descripcin de la opcin de proceso
1. Retencin de pago
398
Valor o estado
En blanco
Captulo 25
Antigedad
Valor o estado
2. Fecha de antigedad
En blanco
3. Tipo de fecha
En blanco
En blanco
5. Das de antigedad
En blanco
Categora de antigedad 1
Categora de antigedad 2
Categora de antigedad 3
Categora de antigedad 4
En blanco
Impresin
Valor o estado
En blanco
3. Pagos restantes
4. Informacin de pagos
En blanco
En blanco
399
400
Captulo 25
CAPTULO 26
401
Captulo 26
402
Captulo 26
Proceso
1. A la fecha (fecha de
referencia)
2. Opcin de actualizacin
3. Observacin de pago
anticipado
403
Captulo 26
Requisito
Compruebe que ha generado una tabla de fechas con la fecha de referencia correcta mediante el informe Generacin de archivo de fechas.
Antigedad
1. Especificaciones de
antigedad
Indique el mtodo que debe usar el sistema para recuperar las especificaciones
de antigedad de la tabla F0009 en lugar de las opciones de proceso de antigedad. Los valores son:
En blanco: la antigedad de las transacciones se determina mediante las opciones de proceso definidas.
1: la antigedad de las transacciones se determina mediante la fecha de vencimiento, utilizando los das de antigedad de las constantes.
2. Tipo de fecha
Indique qu fecha de comprobante debe usar el sistema para calcular la antigedad de los saldos pendientes si la opcin de proceso Especificaciones de
antigedad est definida para usar las opciones de proceso de antigedad. El
sistema compara esta fecha con la fecha de antigedad para determinar el periodo de antigedad en el que se coloca cada transaccin.
Si la opcin de proceso Especificaciones de antigedad est definida para recuperar este dato de las constantes de cuentas por pagar, el sistema omite la opcin
de proceso y utiliza la fecha de vencimiento del comprobante. Los valores son:
En blanco o D - Fecha de vencimiento
G - Fecha de LM
I - Fecha de la factura
404
Captulo 26
4. Das de antigedad
5. Actual
Impresin
1. Retencin de pago
Requisito
Compruebe que ha generado una tabla de fechas con la fecha de referencia correcta mediante el informe Generacin de archivo de fechas.
405
Captulo 26
Impresin
1. Retencin de pago
2. Impresin info
comprobantes recurrentes
3. Pagos restantes
4. Informacin de pagos
Indique si los importes de pago deben incluirse en los totales de columna para
el importe original si la opcin de proceso Informacin de pagos est definida
para imprimir esta informacin. Los valores son:
En blanco: no incluir pagos.
1: incluir pagos.
406
Captulo 26
Utilice este informe como herramienta de solucin de problemas. Por ejemplo, puede usar este informe para
comparar el saldo final del periodo de C/P con el saldo de la cuenta comercial de C/P en el libro mayor.
Este informe incluye informacin de la fecha especificada en las opciones de proceso del informe y la fecha
especificada al generar el archivo de fechas.
Requisito
Compruebe que ha generado una tabla de fechas con la fecha de referencia correcta mediante el informe Generacin de archivo de fechas.
Antigedad
1. Especificaciones de
antigedad
Indique el mtodo que debe usar el sistema para recuperar las especificaciones
de antigedad de la tabla F0009 en lugar de las opciones de proceso de antigedad. Los valores son:
En blanco: la antigedad de las transacciones se determina mediante las opciones de proceso definidas.
1: la antigedad de las transacciones se determina mediante la fecha de vencimiento, utilizando los das de antigedad de las constantes de Cuentas por pagar.
2. Tipo de fecha
Use esta opcin de proceso para especificar la fecha del comprobante que el
sistema usa para calcular la antigedad de los saldos pendientes si la opcin
de proceso de las especificaciones de antigedad est configurada para usar las
opciones de proceso de antigedad. El sistema compara esta fecha con la fecha
de antigedad para determinar el periodo de antigedad en el que se coloca cada
transaccin. Los valores son:
En blanco o D - Usar la fecha de vencimiento para determinar la antigedad de
los comprobantes.
G - Usar la fecha de vencimiento para determinar la antigedad de los comprobantes.
I - Usar la fecha de la factura para determinar la antigedad de los comprobantes.
407
Captulo 26
por pagar, el sistema omite los valores de esta opcin de proceso. Los valores
son:
En blanco o 1 - Das de antigedad
2 - Periodos fiscales.
3 - Meses civiles.
4. Das de antigedad
5. Clculo de la antigedad
de los crditos
Indique cmo debe evaluar el sistema la antigedad de los crditos. Los valores
son:
En blanco - Aplicar los crditos a la columna de antigedad Actual.
1 - Clculo de la antigedad de los crditos.
Impresin
1. Retencin de pago
2. Informacin de
comprobantes recurrentes
3. Pagos restantes
4. Informacin de pagos
Indique si los importes de pago deben incluirse en los totales de columna para
el importe original si la opcin de proceso Informacin de pagos est definida
para imprimir esta informacin. Los valores son:
En blanco - No incluir pagos.
1 - Incluir pagos.
408
Captulo 26
Navegacin
N programa/Versin
R04901A/RIS0001
Los informes de datos ofrecen informacin adicional sobre los datos preconfigurados para Inicio rpido.
Proceso
Descripcin de la opcin de proceso
Valor o estado
1. A la fecha
En blanco
2. Opcin de actualizacin
En blanco
En blanco
409
Captulo 26
Impresin
Valor o estado
En blanco
En blanco
3. Pagos restantes
4. Informacin de pagos
En blanco
En blanco
Antigedad
Valor o estado
410
1. Especificaciones de antigedad
En blanco
2. Fecha de antigedad
En blanco
3. Tipo de fecha
En blanco
En blanco
5. Das de antigedad
En blanco
Categora de antigedad 1
Categora de antigedad 2
Categora de antigedad 3
Categora de antigedad 4
6. Actual
En blanco
Captulo 26
Impresin
Valor o estado
En blanco
En blanco
3. Pagos restantes
4. Informacin de pagos
En blanco
En blanco
411
412
Captulo 26
CAPTULO 27
413
Captulo 27
Prueba de cuadre
Esta prueba realiza las siguientes comparaciones en cada batch:
Compara el importe bruto de la tabla F0411 con el importe bruto de la tabla F0911.
Compara el importe de la compensacin automtica con el importe del control de Cuentas por pagar.
Compara ambos importes en C/P y L/M.
Las diferencias netas entre estos importes deben ser igual a cero, lo que indica que los importes cuadran. Si
cuadran, el informe de integridad est en blanco. En caso contrario, los totales del batch aparecen en el informe
de integridad.
Cuando el sistema saca un total de los importes brutos, no aade las transacciones de prdidas y ganancias a los
importes brutos de los comprobantes. Tampoco aade el descuento otorgado ni resta el descuento perdido del
importe bruto de la transaccin del pago asociado.
El sistema aade el IVA al importe imponible del comprobante y resta el importe del impuesto sobre el uso en
las transacciones. Asimismo, aade el IVA de transacciones de PE sin contabilizar (tipo de documento correspondiente) para aplicar cualquier cambio en el importe bruto.
414
Captulo 27
415
Captulo 27
416
Captulo 27
Si los importes no cuadran, el sistema imprime la diferencia en el campo de importes pendientes de la tabla
F0411 y en la columna de diferencia ajustada.
Ejecute el informe en modo de prueba para determinar si hay errores. Si hay alguna incongruencia, compruebe
que los importes de la tabla F0411 son correctos y que los importes de la tabla F0414 son incorrectos. A continuacin, ejecute el informe en modo final para crear las entradas de ajuste que corrigen los importes de la tabla
F0414.
Proceso
Proceso
Introduzca 1 para ejecutar el informe en modo final y crear las entradas de ajuste
en la tabla F0414.
417
Captulo 27
418
Captulo 27
419
Captulo 27
Requisito
Antes de ejecutar los informes de integridad, contabilice todos los batches de Cuentas por pagar.
420
Captulo 27
Tarea
Navegacin
N de programa y
versin
Seleccin de datos
preconfigurados
R007031/RIS0003
Ninguna
R007021/RIS0003
Ninguna
R007011/RIS0003
R07032/RIS0003
R04701/RIS0001
Ninguna
R04702A/RIS0001
Ninguna
R047001A/RIS0001
Ninguna
P0010/Sin versin
Ninguna
R04820A/RIS0001
Ninguna
Informes de integridad de
Cuentas por pagar
Informes de integridad de
Cuentas por pagar
Informes de integridad de
Cuentas por pagar
Informes de integridad de
Cuentas por pagar
Actualizacin de importes
de comprobantes de acumulado anual.
Batches de descuadre
Comprobantes en Contabilidad
General en batch
Actualizacin de importes de
acumulado anual de C/P
Los informes de datos ofrecen informacin adicional sobre los datos preconfigurados para Inicio rpido.
421
Captulo 27
Grupo de fechas
Valor o estado
En blanco
2. A la fecha
En blanco
3. Das anteriores
C/C
Valor o estado
En blanco
NOTA: el valor por defecto de un espacio en blanco slo evaluar los registros Encabezado de
batch (F0011) a detalle (F0911).
En blanco
CP
Valor o estado
NOTA: el valor por defecto de un espacio en blanco slo evaluar los registros Encabezado de
batch (F0011) a detalle (F0911).
En blanco
Batch
Valor o estado
En blanco
422
Captulo 27
Contabilizados/sin contabilizar
Valor o estado
En blanco
Seleccin
Valor o estado
En blanco
Fecha inicial:
En blanco
Fecha final:
En blanco
2. Das anteriores
60
En blanco
En blanco
En blanco
En blanco
5. Rango de ID de usuario
En blanco
ID de usuario inicial:
En blanco
ID de usuario final:
En blanco
LM
Descripcin de la opcin de proceso
1. Indicador de verificacin de integridad de LM
Valor o estado
En blanco
C/C
Descripcin de la opcin de proceso
Valor o estado
En blanco
En blanco
En blanco
423
Captulo 27
C/P
Valor o estado
Opciones
Valor o estado
En blanco
Grupo de fechas
Valor o estado
En blanco
2. A la fecha
En blanco
3. Das anteriores
Valor o estado
En blanco
424
Captulo 27
Opciones de fecha
Valor o estado
1/1/2004
12/31/2004
Proceso
Valor o estado
En blanco
Moneda
Descripcin de la opcin de proceso
1. Cdigo de moneda - Importe del libro de direcciones (para el mtodo de proceso 1, slo
modo final)
Valor o estado
En blanco
425
426
Captulo 27
CAPTULO 28
427
Captulo 28
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:
Guarde copias de seguridad de las tablas F0411, F0413 y F0414.
Actualice el acumulado anual de los importes de comprobantes.
Consulte Captulo 9, Introduccin de Informacin de Proveedores, Comprobacin de importes de comprobante del ao a la fecha, pgina 152.
428
Captulo 28
Seleccin de datos
Para evitar que el sistema depure comprobantes recurrentes, configure el campo Nmero de pagos para que sea
igual a CERO.
Para evitar que el sistema depure documentos que an no se han pagado, excluya los documentos de tipo P1 y
con estado de pago D.
Secuencia de datos
Para evitar resultados inesperados durante la depuracin, no debe cambiar la siguiente secuencia de datos:
1. Compaa documento
2. N documento
3. Tipo documento
LM a la fecha
1. Fecha de depuracin de
LM
Indique una fecha de LM para que el sistema la use al determinar los registros
que debe depurar de las tablas F0411, F0413 y F0414.
429
430
Captulo 28
APNDICE A
Campos obligatorios
Los siguientes campos de la tabla F0411Z1 son obligatorios:
Nombre de
campo
EDI - Identificacin del usuario
Alias
VLEDUS
Tipo
Alfanumrico
Longitud
10
Definicin
Introduzca el ID del usuario que va a ejecutar el proceso de comprobantes en batch
o de la persona que recibir los mensajes en el Centro de trabajo. Este campo,
junto con el de nmero de transaccin
(VLEDTN), nmero de batch (VLEDBT)
y nmero de lnea (VLEDLN), identifica
de manera nica comprobantes concretos.
431
Nombre de
campo
Nmero de transaccin EDI
Alias
VLEDTN
Tipo
Alfanumrico
Longitud
22
Apndice A
Definicin
Introduzca el nmero de documento del
sistema de origen para que pueda establecerse una referencia cruzada con la transaccin.
Este campo, junto con el de nmero de lnea (VLEDLN), identifica cada transaccin. Cada nmero nuevo de transaccin
indica un comprobante nuevo. No puede
tener ms de una transaccin con el mismo
nmero en un batch, a menos que el nmero de la lnea sea diferente.
Si el nmero asignado ya existe en la tabla
F0411, el sistema emitir un mensaje de
error.
EDI - Nmero de
lnea
VLEDLN
Numrico
VLEDSP
EDI - Accin de la
transaccin
VLEDTC
Alfanumrico
EDI Tipo de
transaccin
VLEDTR
Alfanumrico
Alfanumrico
432
Apndice A
Nombre de
campo
EDI - Nmero
batch
Alias
VLEDBT
Tipo
Alfanumrico
Longitud
15
Definicin
Introduzca un nmero para agrupar las
transacciones que se procesarn.
Este valor, junto con el de nmero de transaccin (VLEDTN), identificacin del
usuario (VLEDUS) y nmero de lnea
(VLEDLN), identifica de manera nica
una transaccin dentro de un batch especfico. Tambin funciona como separador
de niveles y hace que se asigne un nuevo
nmero de batch en J.D. Edwards EnterpriseOne cada vez que cambia el valor.
Para mejorar la ejecucin, asigne un nico
nmero de batch a cada grupo de transacciones que se procesen al mismo tiempo.
N direccin
VLAN8
Numrico
Introduzca el nmero del libro de direcciones del proveedor asociado con la transaccin del comprobante.
El nmero que introduzca en este campo
debe existir en la tabla F0101.
F L/M
VLDGJ
Fecha
Compaa
VLCO
Alfanumrico
433
Nombre de
campo
Compensacin en
LM
Alias
VLGLC
Tipo
Alfanumrico
Longitud
4
Apndice A
Definicin
El valor de este campo, junto con el de nmero de la compaa (VLCO), determina
la cuenta comercial de C/P (compensacin) en la que se contabilizar la transaccin. La cuenta establecida en la ICA
PCyyyy (donde yyyy representa el valor del
campo Compensacin en LM) se utiliza en
el proceso de contabilizacin. Puede establecer la ICA para cada compaa o para
la compaa 00000 (como el valor por defecto de Compensacin en LM).
Rellene este campo nicamente para dirigir las diferentes transacciones a las distintas cuentas de compensacin.
Importe bruto
VLAG
Numrico
15
Numrico
Introduzca la cuenta bancaria que se utilizar para liquidar el comprobante. Introdzcala con el siguiente formato:
UN/obj/aux. Si deja este campo en blanco,
el sistema utilizar la cuenta que se haya
configurado en la ICA PB de la compaa
especificada. Si no se encuentra la ICA de
la compaa, se utilizar la de la compaa
00000.
Otra posibilidad es introducir el ID
(GMAID) de la cuenta bancaria que se utilizar para liquidar el comprobante. Este
ID se encuentra en la tabla F0901.
434
Alfanumrico
12
Apndice A
Alias
Tipo
Alfanumrico
Longitud
3
Definicin
Introduzca un cdigo para las condiciones
de pago o deje este campo en blanco.
El valor que introduzca en este campo se
validar comparndolo con un registro de
la tabla Condiciones de pago (F0014). Si
las condiciones de pago se definen para
calcular descuentos, el sistema actualizar los campos Descuento disponible
(VLADSC), Fecha vto descnto (VLDDNJ)
y Fecha de vencimiento de neto (VLDDJ)
de la tabla F0401 como corresponda.
Si deja este campo en blanco y el proveedor tiene una condicin de pago en la tabla Maestro de proveedores (F0401), el
sistema utilizar esta condicin para determinar el descuento y su fecha de vencimiento.
Descuento disponible
VLADSC
Numrico
15
435
Nombre de
campo
Fecha de vencimiento de neto
Alias
VLDDJ
Tipo
Fecha
Longitud
6
Apndice A
Definicin
Deje este campo en blanco si ha rellenado
el de Cdigo de las condiciones de pago
(VLPTC). Este campo identifica la fecha
de vencimiento del comprobante, al margen de si existe un descuento o no. El sistema calcula de forma automtica la fecha
de vencimiento del neto cuando se procesa el comprobante. Si deja en blanco
el campo Cdigo de las condiciones de
pago y el proveedor tiene una condicin
de pago en la tabla Maestro de proveedores
(F0401), el sistema utilizar esta condicin
para determinar la fecha de vencimiento
del neto (VLDDJ).
Si no utiliza ninguna condicin de pago,
introduzca la fecha de vencimiento del
neto en un formato vlido para la base de
datos que utilice. Consulte el campo F
L/M (VLDGJ) para obtener ms informacin.
Otra posibilidad es dejar este campo en
blanco y rellenar los campos VLDDM
(mm), VLDDD (dd), VLDDY (yy), y
VLDD# (cc) en el formato mes/da/ao
/siglo. Introduzca el prefijo del ao en el
campo Siglo (VLDD#). Por ejemplo introduzca 19 para 1999 y 20 para el 2005.
436
Apndice A
Nombre de
campo
Fecha vto descnto
Alias
VLDDNJ
Tipo
Fecha
Longitud
6
Definicin
Deje este campo en blanco si ha rellenado
el de Cdigo de las condiciones de pago
(VLPTC). Este campo identifica la fecha
lmite para aplicar un descuento cuando
se emite el pago. Cuando se procesan los
comprobantes, este campo se rellena automticamente segn la definicin de la
condicin de pago. Si deja en blanco el
campo Cdigo de las condiciones de pago
(VLPTC) y el proveedor tiene una condicin de pago en la tabla F0401, el sistema
utilizar esta condicin para determinar los
campos Descuento disponible (VLADSC),
Fecha vto descnto (VLDDNJ) y Fecha de
vencimiento de neto (VLDDJ).
Si no utiliza ninguna condicin de pago,
pero s el descuento disponible, introduzca
una fecha en un formato vlido para la
base de datos. Consulte el campo F L/M
(VLDGJ) para obtener ms informacin.
Otra posibilidad es dejar este campo en
blanco y rellenar los campos VLDDNM
(mm), VLDDND (dd), VLDDNY (yy) y
VLDDN# (cc) en el formato mes/da/ao
/siglo. Introduzca el prefijo del ao en el
campo Siglo (VLDDN#). Por ejemplo, introduzca 19 para 1999 y 20 para 2005.
VLEDDH
Alfanumrico
Descuento aplicado
VLADSA
Numrico
15
437
Nombre de
campo
Alias
Tipo
Numrico
Apndice A
Longitud
8
Definicin
Para procesar un comprobante pagado, introduzca el nmero del pago que ha liquidado el comprobante.
Alias
Tipo
Longitud
Definicin
EDI - Lneas de
detalle procesadas
VLEDDL
Numrico
N documento
VLDOC
Numrico
Tipo documento
VLDCT
Alfanumrico
438
Apndice A
Nombre de
campo
Compaa del
documento
Alias
VLKCO
Tipo
Alfanumrico
Longitud
5
Definicin
Introduzca un cdigo que identifique la
compaa de la transaccin. Este campo
slo se usa para diferenciar los nmeros
de transaccin por compaa. Si lo deja en
blanco, el sistema utilizar el valor que se
haya introducido en el campo Compaa
(VLCO).
El valor que introduzca en este campo debe
existir en la tabla F0010. Cualquier valor
que introduzca en esta tabla deber tambin
introducirlo en la tabla F0911Z1.
VLSFX
Alfanumrico
N de extensin
de la partida de
pago
VLSFXE
Numrico
VLDCTA
Alfanumrico
Deje este campo en blanco. El sistema proporciona un cdigo que se actualiza cuando
se modifican o anulan los comprobantes
procesados.
N direccin beneficiario
VLPYE
Numrico
VLSNTO
Numrico
439
Nombre de
campo
F factura
Alias
VLDIVJ
Tipo
Fecha
Longitud
6
Apndice A
Definicin
Introduzca la fecha de la factura en el formato que su base de datos acepte.
Si deja este campo en blanco, el sistema utilizar la fecha del LM. Consulte el campo F
L/M (VLDGJ) si desea ver ejemplos.
Asimismo, puede dejar este campo en
blanco y rellenar los campos VLDIVM
(mm), VLDIVD (dd), VLDIVY (yy) Y
VLDIV# (cc) en el formato mes/fecha/ao
/siglo. Introduzca el prefijo del ao en el
campo Siglo (VLDIV#). Por ejemplo, introduzca 19 para 1999 y 20 para 2005.
Ao fiscal
VLFY
Numrico
Deje este campo en blanco. El sistema rellenar este campo en funcin de la fecha
del LM y de la compaa para identificar el
ao fiscal del comprobante.
Siglo
VLCTRY
Numrico
Deje este campo en blanco. El sistema rellenar este campo en funcin de la fecha
del LM y de la compaa para identificar el
siglo del comprobante.
Nmero periodo
VLPN
Numrico
Deje este campo en blanco. El sistema rellenar este campo en funcin de la fecha
del LM y de la compaa para identificar el
periodo fiscal del comprobante.
Numrico
Alfanumrico
Tipo de batch
440
VLICUT
Apndice A
Nombre de
campo
F batch
Alias
VLDICJ
Tipo
Fecha
Longitud
6
Definicin
Si deja este campo en blanco, el sistema utilizar la fecha en que se ejecute el programa
de proceso en batch para identificar la fecha
de proceso del batch. Si lo rellena, introduzca la fecha en un formato vlido para
la base de datos. Consulte el campo F L/M
(VLDGJ) para obtener ms informacin sobre los formatos.
Asimismo, puede dejar este campo en
blanco e introducir la informacin correspondiente en los campos VLDICM (mm),
VLDICD (dd), VLDICY (yy), VLDIC#
(cc) en el formato mes/da/ao/siglo. Introduzca el prefijo del ao en el campo Siglo
(VLDIC#). Por ejemplo, introduzca 19 para
1999 o 20 para 2005.
VLPST
Alfanumrico
Deje este campo en blanco. El sistema rellena este campo con un cdigo que indica
si los importes de los asientos de diario asociados con la transaccin cuadran con el
importe bruto del comprobante.
Alfanumrico
Importe pendiente
VLAAP
Numrico
15
Deje este campo en blanco. El sistema actualizar de forma automtica el campo Importe pendiente (VLAAP) con el valor del
campo Importe bruto (VLAG) para identificar el importe pendiente del comprobante.
Esta aplicacin no admite el proceso parcial
de comprobantes pagados. Si introduce un
valor en este campo, recibir un mensaje de
error y no se procesar la transaccin.
441
Nombre de
campo
Cd contzn LM
Alias
VLPOST
Tipo
Alfanumrico
Longitud
1
Apndice A
Definicin
Deje este campo en blanco. El programa
Contabilizacin del libro mayor (R09801)
actualiza este campo con un cdigo que
identifica el estado de contabilizacin del
comprobante.
Si ha procesado anteriormente datos histricos como asientos de diario, es conveniente
que cree una transaccin asociada en la tabla F0911Z1 y que utilice la cuenta comercial de C/P como la cuenta de distribucin
en el LM. De esta forma, cuando el sistema
contabilice la transaccin, la contabilidad
no se ver afectada.
Si procesa transacciones de comprobantes contabilizadas sin cuadrar (es decir, sin
la informacin correspondiente de la tabla
F0911Z1), introduzca una D en este campo.
Sin embargo, si lo hace as, afectar a la capacidad de anular estas transacciones en el
futuro y crear discrepancias en los informes de integridad de batch de C/P.
Cuenta objeto
VLOBJ
Alfanumrico
Cuenta auxiliar
VLSUB
Alfanumrico
Tipo LM aux
VLSBLT
Alfanumrico
VLSBL
Alfanumrico
Indicador nulo
VLVOD
Alfanumrico
Deje este campo en blanco. El sistema rellenar este campo con un cdigo que identifica si se ha anulado efectivamente el
comprobante cuando se ejecut esta accin.
Compaa del
documento (pdo
original)
VLOKCO
Alfanumrico
442
Apndice A
Nombre de
campo
Tipo de documento original
Alias
VLODCT
Tipo
Alfanumrico
Longitud
2
Definicin
El sistema no valida este campo y aceptar
cualquier valor que se introduzca para el
comprobante en la tabla F0411.
Si deja este campo en blanco, el sistema lo
actualizar con el valor asignado al campo
Tipo documento en la tabla F0411.
Documento Original
VLODOC
Alfanumrico
Alfanumrico
Cdigo gestin
pagos
VLCRC
Alfanumrico
N de factura del
proveedor
VLVINV
Alfanumrico
25
VLPKCO
Alfanumrico
Orden compra
VLPO
Alfanumrico
VLPDCT
Alfanumrico
Nmero de lnea
VLLNID
Numrico
Sufijo de orden
VLSFXO
Alfanumrico
443
Nombre de
campo
Alias
Tipo
Longitud
Apndice A
Definicin
Referencia
VLVR01
Alfanumrico
25
Unidad
VLUNIT
Alfanumrico
Unidad de negocios 2
VLMCU2
Alfanumrico
12
Alfanumrico
30
Frecuencia recurrente
VLRF
Alfanumrico
Rellene este campo con un cdigo que indique la frecuencia de un comprobante recurrente slo en caso de que est previsto
volver a utilizarlo. Los documentos generados con informacin recurrente tienen RR
como tipo de documento. El valor que introduzca en el campo Frecuencia recurrente
debe existir en la tabla de UDCs H00/RF relativa a la frecuencia de la recurrencia.
N de pagos de
frecuencia recurrente
VLDRF
Numrico
Rellene este campo con un nmero que indique las veces que volver a utilizarse un
comprobante recurrente, slo en el caso de
que est previsto volver a utilizarlo. Los
documentos generados con informacin
recurrente tienen RR como tipo de documento. El valor introducido en el campo
Frecuencia recurrente debe existir en la tabla de UDCs H00/RF relativa a la frecuencia de la recurrencia.
Si introduce un 1, el sistema no generar un
comprobante nuevo.
444
Unidades
VLU
Numrico
15
Unidad de medida
VLUM
Alfanumrico
Introduzca un cdigo que sirva para identificar el tipo de unidad. El valor que introduzca debe existir en la lista de UDCs
00/UM (Unidad de medida).
Apndice A
Nombre de
campo
Alias
Tipo
Longitud
Definicin
Instrumento de
pago
VLRYIN
Alfanumrico
VLAC07
Alfanumrico
Indicador 1099
VLTNN
Alfanumrico
N corto de artculo
VLITM
Numrico
Introduzca un nmero que sirva para identificar los artculos del inventario. El sistema
no tendr en cuenta los valores que introduzca en este campo y tampoco los validar.
Iniciador de la
transaccin
VLTORG
Alfanumrico
10
ID de usuario
VLUSER
Alfanumrico
10
Identificacin
del programa
VLPID
Alfanumrico
10
Fecha
Numrico
Alfanumrico
10
VLUPMT
ID de estacin de VLJOBN
trabajo
Campos omitidos
El sistema no tiene en cuenta los siguientes campos de la tabla F0411Z1:
445
Nombre de campo
446
Alias
Apndice A
Tipo
Longitud
Tipo de registro
VLEDTY
Alfanumrico
VLEDSQ
Numrico
VLEDCT
Alfanumrico
VLEDTS
Alfanumrico
VLEDFT
Alfanumrico
10
VLEDDT
Fecha
Indicador de envo/recepcin
EDI
VLEDER
Alfanumrico
Creacin de registro de LM
VLEDGL
Alfanumrico
VLEDAN
Numrico
ID de cuenta de crdito de LM
VLAID2
Alfanumrico
VLBAID
Numrico
VLOPSQ
Numrico
Campo de control/estado de
cta
VLCTL
Alfanumrico
13
VLFNLP
Alfanumrico
VLTXA3
Alfanumrico
10
VLEXR3
Alfanumrico
VLRP1
Alfanumrico
Alfanumrico
VLRP3
Alfanumrico
VLHCRR
Numrico
15
VLHDGJ
Fecha
VLHDGM
Numrico
Apndice A
Nombre de campo
Alias
Tipo
Longitud
VLHDGD
Numrico
Fecha histrica - AO
VLHDGY
Numrico
VLHDG#
Numrico
Alias
Tipo
Longitud
Definicin
Cdigo reservado
para el usuario
VLURC1
Alfanumrico
Fecha reservada a
usuario
VLURDT
Fecha
Numrico
15
Numrico
Alfanumrico
15
VLURRF
Campos obligatorios
Esta tabla slo seala los campos obligatorios en los que se debe introducir informacin. El sistema rellena el
resto de los campos obligatorios basndose en la informacin relativa a la transaccin de la tabla F0411Z1.
Los valores que introduzca en estos campos deben coincidir exactamente con los valores que haya introducido
en los campos correspondientes de la tabla F0411Z1.
447
Nombre de campo
Alias
Apndice A
Tipo
Longitud
VNEDUS
Alfanumrico
10
VNEDTN
Alfanumrico
22
VNEDSP
Alfanumrico
VNEDTC
Alfanumrico
VNEDTR
Alfanumrico
VNEDBT
Alfanumrico
15
VNEDLN
Numrico
VNKCO
Alfanumrico
Tipo documento
VNDCT
Alfanumrico
N documento
VNDOC
Numrico
Nmero de batch
VNICU
Numrico
Tipo de batch
VNICUT
Alfanumrico
F L/M
VNDGJ
Fecha
N cuenta
VNANI
Numrico
29
Md cuenta
VNAM
Numrico
Tipo LM
VNLT
Alfanumrico
Importe
VNAA
Numrico
15
448
Apndice A
Nombre de
campo
Alias
Tipo
Longitud
Definicin
Tipo de objeto de
costo 1-4
VNABT1
VNABT2
VNABT3
VNABT4
Alfanumrico
Objeto de costo 1
-4
VNABR1
VNABR2
VNABR3
VNABR4
Alfanumrico
12
Cd contabilizacin 1 -10
VNPM01 VNPM10
Alfanumrico
N artculo
VNITM
Numrico
Consulte tambin
JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General, Correlacin de Campos del Proceso de Asientos de Diario en Batch
Descripcin
Valor
V8EDUS
ID de usuario
V8EDBT
Batch
V8EDTN
N de transaccin
449
Campo
450
Apndice A
Descripcin
Valor
V8AINC
Introduzca un 1 si la transaccin ya se
ha incluido en la declaracin de IVA
sobre las ventas.
V8AADJ
Fecha de aduanas
V8AADN
Nmero de despacho
V8ADGI
V8APFC
V8ARED
Ajuste de retencin
V8A001
V8A002
V8A003
V8A004
V8A005
V8A006
V8A007
Apndice A
Campo
Descripcin
Valor
V8A008
Cdigo de aduanas
V8A009
V8A010
V8A011
V8A012
V8A013
V8A014
V8A015
V8URAB
V8URAT
V8URDT
Fecha
V8URC1
Buzn de RG 100
V8URRF
V8AGRP
Carta de factura
Introduzca A, B, o C.
V8AOP
451
452
Apndice A
APNDICE B
Descripcin
F0004
F0005
F0006
F0008
F0009
Constantes generales
F0010
Constantes de la compaa
F0012
F0013
Cdigos de moneda
F0014
Condiciones de pago
F0022
Reglas fiscales
F0041Z1
Control de transacciones
F0101
453
Tabla
Apndice B
Descripcin
F0111
F0116
F0401
Maestro de proveedores
F0411Z1
F0901
Maestro de cuentas
F0907
F0911Z1
F1609
F4008
reas fiscales
F4801
Consulte tambin
PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Configurable Network Computing Implementation
454
APNDICE C
Consulte tambin
PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Workflow Tools
Descripcin
Descripcin del workflow
455
Apndice C
Objetos de workflow
Sistema
04
456
ID de objeto
APNDICE D
Descripcin
Navegacin
R04305
Informe Diario de comprobantes
Revisin de informacin sobre asientos de diario en formato impreso en lugar de consultar dicha informacin en
lnea.
457
ID de informe y Nombre de
informe
R04311
Diario de pagos manuales
R04413
Resumen de C/P pendientes
Apndice D
Descripcin
Navegacin
R04413C
Resumen de C/P pendientes al cierre
R04423A
Detalle de C/P por proveedor con observaciones e importes netos
R04423B
Detalles de C/P pendientes con antigedad
R04423C
Detalle de C/P al cierre por prov con
obs e importes netos
458
Revisin de informacin detallada sobre el libro mayor de C/P, con antigedad, a partir de una fecha de referencia
concreta.
Apndice D
ID de informe y Nombre de
informe
R04424
Info detallado del historial de pagos
C/P
R04428A
Detalle de C/P p/aprobador con observaciones
R04428B
Detalle de C/P p/aprobador con antigedad
R04431
Informe Requerimientos de caja
R04578
Informe de anlisis de pagos
R04601
Descripcin
Este informe sirve para determinar los
comprobantes que se han pagado.
Navegacin
Informes de localizacin
Esta tabla incluye informes especficos de pas.
459
ID de informe y Nombre de
informe
R76C0001
(COL) Certificados retenciones
renta
R76C0002
(COL) Informe retenciones
R76C0003
(COL) Certificados retenciones IVA
R76C0004
(COL) Timbre/certificados retenciones
R76H4020
(CHL) L/M de retenciones de honorarios profesionales- CHI - 04
Apndice D
Descripcin
Navegacin
Revisin de las transacciones contabili- Cuentas por pagar (G76H04), LM de rezadas sujetas a retencin fiscal sobre las tenciones de IGV
ganancias de un determinado periodo.
El informe se ordena por fecha de comprobante, tipo de documento interno y
nmero.
R76H4030
R76P4040
Ejecute el programa Certificado retencin impuesto a gan - PER - 04 para generar certificados que muestren las tarifas profesionales y los importes de retencin aplicados a los proveedores.
R76P4050
(PER) Certificado retencin impuesto a gan - PER - 04
460
Apndice D
ID de informe y Nombre de
informe
R76P4510
(PER) PDT Retenciones de IGV PER - 04
R76P4600
(PER) Certificado de retenciones de
IGV - PER - 04
R76VCRVP
(VEN) Comprobante de retenciones
varias AR-CV
R76VDJRM
(VEN) Declaracin jurada retenciones municipales
R76VDJRN
(VEN) Declaracin jurada de retenciones ISLR
R76VIR01B
(VEN) Integridad retencin - borrar
reg historial NE F0411. BFGP
Descripcin
Utilice el Programa de Declaracin Telemtica (PDT) para generar un archivo
plano relativo a la retencin del IGV.
Navegacin
Cuentas por pagar (G76P04), PDT de
IGV
R76VIR02C
R76VPART
Informes de integridad
La siguiente tabla contiene una lista de los informes de integridad ordenados alfanumricamente por ID.
461
R047001A
Integr C/P con LM por cta de compen
R04701
Informe de integridad de C/P en LM
por batch
R04702A
Pagos de C/P en LM por batch
Apndice D
462
Descripcin
Tp
Tipo de documento
CC
Cdigo contabilizado
LM
Apndice D
Descripcin
EP
IP
Instrumento de pago
Opciones de impresin
Formato de nmero de
cuenta
463
Apndice D
No modifique las versiones de demostracin de JD Edwards EnterpriseOne, identificadas mediante los prefijos
ZJDE o XJDE. Debe copiar estas versiones o crear otras nuevas para cambiar cualquier valor, incluido el nmero,
ttulo, opciones de aviso, seguridad y opciones de proceso de la versin.
Impresin
1. Formato de nmero
de cuenta
464
Apndice D
Antigedad
Si no cambia ninguna de las configuraciones por defecto de esta ficha, el sistema obtendr las especificaciones
de antigedad de las constantes de C/P. Si cambia el valor por defecto de 1 a en blanco en la primera opcin de
proceso, el sistema obtendr las especificaciones de antigedad a partir de los valores introducidos en esta ficha.
1. Especificaciones de
antigedad
Introduzca un 1 para obtener las especificaciones de antigedad de la tabla Constantes generales (F0009). Deje esta opcin en blanco si desea obtener esta informacin a partir de las opciones de proceso del programa.
2. Fecha de antigedad
3. Tipo de fecha
Indique qu fecha de comprobante debe usar el sistema para calcular la antigedad de los saldos pendientes si la opcin de proceso Especificaciones de
antigedad est definida para usar las opciones de proceso de antigedad. El
sistema compara esta fecha con la de antigedad para determinar el periodo de
antigedad en el que ubicar cada transaccin. Los valores son:
En blanco o D - Fecha de vencimiento
G - Fecha del Libro mayor
I - Fecha de la factura
5. Das de antigedad
(Categora de antigedad
1-5)
Especifique los intervalos de cada una de las cinco opciones de proceso de categora de antigedad. El sistema utilizar estas cinco opciones para determinar
las cinco columnas relativas a la antigedad en el informe. Por ejemplo, si los
valores indicados en las opciones de proceso de categora de antigedad son
30-, 0, 30, 60 y 90, las cinco columnas de antigedad del informe sern Actual,
1-30, 31-60, 61-90 y Ms de 90.
Estas opciones de proceso se aplicarn slo si las de Especificaciones de antigedad y Mtodo para el clculo de antigedad estn en blanco.
6. Clculo de la antigedad
de los crditos
465
Apndice D
Impresin
1. Retencin de pago
Introduzca 1 para excluir proveedores con retenciones de pago vigentes. El estado de retencin de pago del proveedor debe especificarse en el campo Cdigo
de retencin de pago de la tabla F0401.
466
Apndice D
Impresin
Estas opciones de proceso especifican las opciones de impresin de los informes.
1. Retencin de pago
Introduzca 1 para excluir proveedores con retenciones de pago vigentes. El estado de retencin de pago del proveedor debe especificarse en el campo Cdigo
de retencin de pago (HDPY) de la tabla F0401.
2. Impresin info
comprobantes recurrentes
3. Pagos restantes
4. Informacin de pagos
Introduzca un 1 para incluir los importes de pago en los totales de columna para
el importe original si la opcin de proceso Informacin de pagos est definida
para imprimir este tipo de informacin.
467
Apndice D
No cambie la secuencia de datos de este informe porque si lo hace, podra provocar resultados impredecibles.
Antigedad
Estas opciones de proceso especifican los criterios de antigedad que se utilizan en este informe. Si no cambia
ninguna de las configuraciones por defecto de esta ficha, el sistema obtendr las especificaciones de antigedad
de las constantes de C/P. Si cambia el valor por defecto de 1 a en blanco en la primera opcin de proceso, el
sistema obtendr las especificaciones de antigedad a partir de los valores introducidos en esta ficha.
1. Especificaciones de
antigedad
Introduzca un 1 para obtener las especificaciones de antigedad de la tabla Constantes generales (F0009). Deje esta opcin de proceso en blanco para calcular
la antigedad de las transacciones en funcin de la informacin introducida en
las opciones de proceso.
2. Fecha de antigedad
3. Tipo de fecha
Especifique la fecha del comprobante que el sistema debe utilizar para calcular
la antigedad de los saldos pendientes si la opcin de proceso Especificaciones
de antigedad est configurada para usar las opciones de proceso de antigedad.
El sistema compara esta fecha con la de antigedad para determinar el periodo
de antigedad en el que ubicar cada transaccin. Los valores son:
En blanco o D - Fecha de vencimiento
G - Fecha de LM
I - Fecha de la factura
5. Das de antigedad
(Categora de antigedad
1-5)
468
Especifique los intervalos de cada una de las cinco opciones de proceso de categora de antigedad. El sistema utilizar estas cinco opciones para determinar
las cinco columnas relativas a la antigedad en el informe. Por ejemplo, si los
valores indicados en las opciones de proceso de categora de antigedad son
Apndice D
30-, 0, 30, 60 y 90, las cinco columnas de antigedad del informe sern Actual,
1-30, 31-60, 61-90 y Ms de 90.
Estas opciones de proceso se aplicarn slo si las de Especificaciones de antigedad y Mtodo para calcular la antigedad estn en blanco.
6. Clculo de la antigedad
de los crditos
Impresin
Estas opciones de proceso sirven para especificar las opciones de impresin del informe.
1. Retencin de pago
Introduzca 1 para excluir proveedores con retenciones de pago vigentes. El estado de retencin de pago del proveedor debe especificarse en el campo Cdigo
de retencin de pago de la tabla F0401.
2. Informacin de
comprobantes recurrentes
3. Pagos restantes
4. Informacin de pagos
Introduzca un 1 para incluir los importes de pago en los totales de columna para
el importe original si la opcin de proceso Informacin de pagos est definida
para imprimir este tipo de informacin.
469
Apndice D
Impresin
Imprimir informacin del
importe
Introduzca un 1 para imprimir el informe con importes de pago en moneda nacional y extranjera. Si lo deja en blanco, slo aparecer el importe de pago.
Imprimir informacin
de pgina
Introduzca un 1 para iniciar una pgina nueva con cada nmero de pago. Si lo
deja en blanco, iniciar una pgina nueva con cada beneficiario.
Impresin
1. Retencin de pago
Introduzca 1 para excluir proveedores con retenciones de pago vigentes. El estado de retencin de pago del proveedor debe especificarse en el campo Cdigo
de retencin de pago de la tabla F0401.
Antigedad
470
1. Especificaciones de
antigedad
Introduzca un 1 para obtener las especificaciones de antigedad de la tabla Constantes generales (F0009). Deje esta opcin de proceso en blanco para calcular
la antigedad de las transacciones en funcin de la informacin introducida en
las opciones de proceso.
2. Fecha de antigedad
Apndice D
Especifique la fecha del comprobante que el sistema debe utilizar para calcular
la antigedad de los saldos pendientes si la opcin de proceso Especificaciones
de antigedad est configurada para usar las opciones de proceso de antigedad.
El sistema compara esta fecha con la de antigedad para determinar el periodo
de antigedad en el que ubicar cada transaccin. Los valores son:
En blanco o D - Fecha de vencimiento
G - Fecha de LM
I - Fecha de la factura
5. Das de antigedad
(Categora de antigedad
1-5)
Especifique los intervalos de cada una de las cinco opciones de proceso de categora de antigedad. El sistema utilizar estas cinco opciones para determinar
las cinco columnas relativas a la antigedad en el informe. Por ejemplo, si los
valores indicados en las opciones de proceso de categora de antigedad son
30-, 0, 30, 60 y 90, las cinco columnas de antigedad del informe sern Actual,
1-30, 31-60, 61-90 y Ms de 90.
Estas opciones de proceso se aplicarn slo si las de Especificaciones de antigedad y Mtodo para calcular la antigedad estn en blanco.
6. Clculo de la antigedad
de los crditos
Impresin
Aunque las opciones de proceso se definen durante la implantacin, podr modificarlas cada vez que ejecute un
programa.
1. Retencin de pago
Introduzca 1 para excluir proveedores con retenciones de pago vigentes. El estado de retencin de pago del proveedor debe especificarse en el campo Cdigo
de retencin de pago de la tabla F0401.
471
Apndice D
Impresin
1. Informacin detallada
de comprobantes
2. Unidad de negocio
472
Apndice D
Moneda
Moneda
473
Apndice D
No cambie la secuencia de datos de este informe porque si lo hace, podra provocar resultados impredecibles.
Despliegue
1. Tipo de nmero de
cuenta para imprimir
2. Impresin de direccin
de cliente o proveedor
474
Apndice D
Impresin
Periodo
Fecha de emisin
Ciudad
Impresin de la ciudad
Nivel y compaa
Nivel
Introduzca el nivel de interrupcin especificado en la secuencia de datos. 1 Por cuenta. 2 - Por rea fiscal. 3 - Por compensacin de LM. Si no se rellena
esta opcin de proceso, el sistema utilizar la cuenta como criterio.
Compaa
Introduzca la compaa que el sistema utiliza al generar o volver a generar registros. Si deja en blanco esta opcin, el sistema procesar los registros de todas
las compaas.
Responsable
Nombre
Informacin adicional
Visualizacin
Impresin de porcentaje
Inversin de signos
Tercero
Nombre
Proceso nuevo
Regeneracin
De la fecha
Introduzca el primer da del rango de fechas que el sistema utilizar para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirn.
A la fecha
Introduzca el ltimo da del rango de fechas que el sistema utilizar para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirn.
N de direccin
475
Apndice D
Ttulo
Ttulo
Certificado
Retencin de IVA
Consolidar
Retencin de IVA
Nivel de tolerancia
Porcentaje
Fecha
De la fecha
Introduzca la primera fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar
los registros que se procesarn.
A fecha
Introduzca la ltima fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar los
registros que se procesarn.
Visualizacin
Descripcin del rea fiscal
Introduzca un 1 si desea imprimir la descripcin del rea fiscal en la parte superior de la pgina o un 2 para imprimir la descripcin de cuenta.
Nota: este parmetro debe ser igual al orden de secuencia.
Inversin de signos
Visualizacin y Ca
Saltar lneas
476
Introduzca un 1 para saltar las lneas cuando el nmero del documento o la fecha
de LM no sea secuencial.
Apndice D
Compaa que se va a
generar o regenerar
Introduzca la compaa que el sistema utiliza al generar o volver a generar registros. Si deja en blanco esta opcin, el sistema procesar los registros de todas
las compaas.
Total
Totales por documento
Introduzca un 1 para imprimir los totales por documento. Otro valor imprimir
los totales por terceros.
Impresin
Informe fiscal de C/P
Proceso nuevo
Regeneracin
De la fecha
Introduzca el primer da del rango de fechas que el sistema utilizar para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirn.
A la fecha
Introduzca el ltimo da del rango de fechas que el sistema utilizar para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirn.
N de direccin
Ttulo
Lnea 2
Introduzca el texto que el sistema imprimir en la segunda lnea del ttulo del
informe. Esta opcin de proceso es optativa.
Lnea 3
Introduzca el texto que el sistema imprimir en la tercera lnea del ttulo del
informe. Esta opcin de proceso es optativa.
Impresin
Periodo
477
Apndice D
Fecha de emisin
Ciudad
Impresin de la ciudad
Nivel
Nivel
Introduzca el nivel de interrupcin especificado en la secuencia de datos. 1 Por cuenta. 2 - Por rea fiscal. 3 - Por compensacin de LM. Si no se rellena
esta opcin de proceso, el sistema utilizar la cuenta como criterio.
Responsable
Nombre
Informacin adicional
Visualizacin
Impresin de porcentaje
Inversin de signos
Tercero
Nombre
Proceso nuevo
Regeneracin
De la fecha
Introduzca el primer da del rango de fechas que el sistema utilizar para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirn.
A la fecha
Introduzca el ltimo da del rango de fechas que el sistema utilizar para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirn.
N de direccin
Ttulo
Ttulo
Certificado
Retencin IVA
478
Apndice D
Consolidar
IVA retenido
Nivel de tolerancia
Porcentaje
General
Modalidad
Introduzca un 1 para imprimir en modo final y actualizar las tablas. Deje esta
opcin de proceso en blanco para imprimir en modo de prueba.
Compaa legal
Reimprimir documentos
Introduzca un 1 para reimprimir slo documentos impresos y un 2 para reimprimir ambos: impresos y no impresos (en blanco para imprimir slo documentos
no impresos todava).
Fechas
Fecha Desde
Introduzca la primera fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar
los registros que se procesarn.
Fecha Hasta
Introduzca la ltima fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar los
registros que se procesarn.
Imprimir
Tipo de documento
Introduzca un tipo de documento de la tabla de UDCs Tipo de documento Todos (00/DT) que el sistema utilizar para determinar el nmero siguiente del
folio. Si se deja en blanco, no se asignar ningn nmero de folio.
479
Impresin de compaa
legal en el encabezado
Apndice D
Deje esta opcin de proceso en blanco para imprimir informacin sobre la compaa legal en el encabezado del informe. Introduzca un 1 si no desea imprimir
este tipo de informacin.
General
Modalidad final o de
prueba
Introduzca un 1 para imprimir en modalidad final o djelo en blanco para imprimir en modalidad de prueba.
Compaa legal
Cdigo de ajuste
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigo de ajuste (76A/CA) para especificar el cdigo de ndice de inflacin que el sistema utilizar para seleccionar
los registros que se procesarn.
Tipo de documento
Ao - Ao calendario
Impresin
480
Ciudad
Fecha de emisin
Ttulo de informe
Deje esta opcin de proceso en blanco para que se imprima el ttulo del informe
que se introduzca en las opciones Ttulo de informe Lnea 1 y Ttulo de informe
Lnea 2. Introduzca un 1 si no desea imprimir el ttulo del informe.
Deje esta opcin de proceso en blanco para imprimir informacin de la compaa legal en el encabezado del informe. Introduzca un 1 si no desea imprimir
este tipo de informacin.
Imprimir informacin de
pie de pgina
Deje esta opcin en blanco si desea imprimir el mensaje de pie de pgina. Introduzca un 1 si no desea imprimirlo.
Apndice D
Descripcin de concepto
Proceso
Modalidad final o de
prueba
Introduzca un 1 para imprimir en modo final y actualizar las tablas. Deje esta
opcin de proceso en blanco para imprimir en modo de prueba.
Compaa legal
Reimpresin
Imprimir
Tipo de documento
Ttulo
Deje esta opcin de proceso en blanco para que se imprima el ttulo del informe
que se introduzca en las opciones Primera lnea del ttulo y Segunda lnea del
ttulo. Introduzca un 1 si no desea que se imprima el ttulo del informe.
Deje esta opcin de proceso en blanco para imprimir la informacin de compaa legal en el encabezado del informe. Introduzca un 1 si no desea imprimir
este tipo de informacin.
Fechas
Fecha Desde
Introduzca la primera fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar
los registros que se procesarn.
Fecha Hasta
Introduzca la ltima fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar los
registros que se procesarn.
481
Apndice D
General
Compaa legal
Fechas
Ao Fiscal
Imprimir
Ttulo del informe
Deje esta opcin de proceso en blanco para que se imprima el texto que introduzca en las opciones de proceso de la ficha Ttulo. Introduzca un 1 si no desea
imprimir el ttulo del informe.
Ttulo
Introduzca el texto que el sistema imprimir como ttulo del informe. Puede
introducir un mximo de 40 caracteres.
Ttulo (continuacin)
Imprimir informacin
sobre la compaa legal
Deje esta opcin de proceso en blanco para imprimir la informacin de la compaa legal en el encabezado del informe. Introduzca un 1 si no desea imprimir
este tipo de informacin.
General
482
Compaa legal
Siglo
Introduzca los dos primeros dgitos del siglo de calendario asociado al ao.
Ao Fiscal
Apndice D
Nmero de periodo
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigo de tipo (01/W0) que servir para
identificar el nombre de la madre del proveedor. Rellene esta opcin nicamente
en el caso de que el proveedor sea una persona.
Introduzca un valor de la tabla de UDCs Cdigo de tipo (01/W0) que servir para
identificar el nombre del padre del proveedor. Rellene esta opcin nicamente
en el caso de que el proveedor sea una persona.
Modalidad final o de
prueba
Introduzca un 1 para imprimir en modo final y actualizar las tablas. Deje esta
opcin de proceso en blanco para imprimir en modo de prueba.
Impresin
Reimpresin
Introduzca una Y para generar un certificado con un nuevo nmero legal. Deje
esta opcin de proceso en blanco para utilizar el mismo nmero legal en la reimpresin.
Retencin AR-CV
Fecha inicial
Introduzca la primera fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar
los registros que se procesarn.
Fecha final
Introduzca la ltima fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar los
registros que se procesarn.
Compaa
Tipo de documento de
retencin
483
Apndice D
Declaracin ISLR
Resumen por proveedor
De la fecha
Introduzca la primera fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar
los registros que se procesarn.
A la fecha
Introduzca la ltima fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar los
registros que se procesarn.
De la fecha
Introduzca la primera fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar
los registros que se procesarn.
A la fecha
Introduzca la ltima fecha del rango que el sistema utilizar para seleccionar los
registros que se procesarn.
484
Apndice D
Eliminar
Eliminacin
Documento
Tipo de documento del
I.S.L.R.
Tipo de documento del I.M. Introduzca un tipo de documento de la tabla de UDCs 00/DT que sirva para
identificar registros con impuestos municipales.
Compaa
Retencin
Tipo de documento de
retencin (pas)
Tipo de documento de
retencin (ciudad)
Compaa
Nombre del agente de
retencin
N de direccin de la
persona responsable de la
informacin presentada
Introduzca el nmero del libro de direcciones de la persona encargada de procesar las retenciones.
Ao fiscal
Ao fiscal
485
486
Apndice D
Glosario de Trminos
acceso abierto a datos (ODA)
Modelo de interoperabilidad que permite utilizar sentencias SQL para extraer datos de
JD Edwards EnterpriseOne con el fin de generar informes y resmenes.
acceso rpido
activador
Uno de los eventos especficos de los elementos del diccionario de datos. Se puede
asociar una lgica a un elemento del diccionario de datos que el sistema procese automticamente cuando tenga lugar el evento.
actividad
actualizar
adaptador de mensajes
Modelo de interoperabilidad que permite que sistemas de otros proveedores se conecten a JD Edwards EnterpriseOne para intercambiar datos a travs de colas de mensajes.
administracin de acceso a
tablas (TAM)
almacenamiento y
retransmisin
Proceso que permite a los usuarios que estn desconectados de un servidor introducir
transacciones y conectarse posteriormente al servidor para cargarlas.
asignacin de costos
ayuda visual
Son pantallas a las que se puede llamar desde un control mediante un activador para
que ayuden al usuario a determinar los datos que pertenecen al control.
Bibliotecario de objetos
487
Glosario
CallObject XML
centro de mensajes
Cdigo que indica el modo en que tendra que aparecer o el formato que debera tener
un determinado valor de un informe o pantalla. Los cdigos de edicin por defecto
que pertenecen a la preparacin de informes requieren una atencin especial ya que
representan una gran cantidad de informacin.
componente de costo
conector
conexin directa
488
conjunto de transacciones
contracuenta o cuenta de
compensacin
Cuenta del libro mayor de JD Edwards EnterpriseOne Finanzas que utiliza el sistema para compensar (cuadrar) asientos de diario. Por ejemplo, puede utilizar una
contracuenta o cuenta de compensacin para cuadrar los asientos en JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general.
conversin de tablas
Modelo de interoperabilidad que permite el intercambio de informacin entre EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores mediante tablas que no pertenecen a
EnterpriseOne.
correccin temporal de
programas (PTF)
datos suplementarios
Glosario
ttulos o los idiomas que habla un empleado). Se puede realizar un seguimiento virtual
de cualquier tipo de informacin que necesite la compaa.
Por ejemplo, adems de los datos de las tablas maestras estndar (Maestro de libro de
direcciones, Maestro de clientes y Maestro de proveedores), se pueden mantener otros
tipos de datos en bases de datos genricas separadas. Estas bases de datos genricas
permiten un enfoque estndar respecto a la introduccin y mantenimiento de datos
suplementarios en los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne.
diagramas o grficos
Herramienta que permite el intercambio de informacin entre EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores mediante tablas que no pertenecen a EnterpriseOne.
distribucin XML
documento correspondiente, de
cotejo o paridad
Documento asociado a un documento original para completar o modificar una transaccin. Por ejemplo, en JD Edwards EnterpriseOne Finanzas, un recibo o nota de
recepcin es el documento de cotejo de una factura y un pago es el documento correspondiente a un comprobante.
entorno de produccin
entorno original
Entorno de JD Edwards EnterpriseOne que se utiliza para probar objetos sin alterar con
datos de demostracin o para clases de formacin. Debe contar con este ambiente para
poder comparar los objetos originales que modifique.
error automtico
especificacin
evento activador
Determinado evento de flujo de trabajo que requiere especial atencin o tiene consecuencias o acciones resultantes definidas.
Servicio que utiliza las llamadas al sistema para recuperar transacciones de JD Edwards EnterpriseOne segn se producen y para ofrecer notificaciones a software de
otros proveedores, usuarios finales y otros sistemas que han solicitado una notificacin
cuando se produzcan determinadas transacciones.
evento Z
Servicio que utiliza las funcionalidades de tablas de interfaz para recuperar transacciones de JD Edwards EnterpriseOne y para ofrecer notificaciones a software de otros
proveedores, usuarios finales y otros sistemas que han solicitado una notificacin
cuando se produzcan determinadas transacciones.
eventos XAPI
Servicio que utiliza las llamadas al sistema para recuperar transacciones de JD Edwards EnterpriseOne segn se producen y a continuacin llama a software de otros
proveedores, usuarios finales y otros sistemas que han solicitado una notificacin
cuando se produzcan determinadas transacciones para dar una respuesta.
familia de planificacin
489
Glosario
funcin de negocios
Archivo maestro interactivo que sirve como ubicacin central para aadir, modificar
y actualizar informacin en una base de datos. Las funciones principales de negocios
pasan informacin entre pantallas de introduccin o registro de datos y las tablas correspondientes. Estas funciones principales proporcionan un conjunto de funciones
comunes con las reglas de edicin y valores por defecto necesarios para los programas
relacionados. La lgica de las funciones principales de negocios garantiza la integridad de la introduccin, actualizacin y eliminacin de informacin de las bases de
datos.
fusin de especificaciones
Combinacin que incluye tres fusiones: de Bibliotecario de objetos, de Lista de versiones y de Objetos centrales. Las fusiones combinan las modificaciones del cliente con
los datos que acompaan a una nueva versin.
Proceso que fusiona las modificaciones del cliente en los objetos de una versin actual
con objetos de una versin nueva.
fusin de sustituciones de
usuario
Proceso que fusiona las modificaciones del cliente en las tablas de control con los
datos que acompaan a una nueva versin.
Proceso que aade las modificaciones realizadas en una versin anterior al Bibliotecario de objetos a una versin nueva.
generacin de paquetes
490
Glosario
informacin detallada
Informacin referente a lneas individuales de transacciones de JD Edwards EnterpriseOne, por ejemplo, lneas de detalle de las rdenes de venta e tems de pago de
comprobantes.
instalacin
Entidad de la que quiere realizar un seguimiento de costos. Por ejemplo, una instalacin puede ser una ubicacin de almacn, un trabajo, proyecto, centro de trabajo o una
sucursal/planta. A las instalaciones a veces se las denomina unidades de negocio.
intercambio electrnico de
datos (EDI)
Modelo de interoperabilidad que permite el intercambio de transacciones comerciales sin necesidad de utilizar papel de computadora a computadora entre JD Edwards
EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores. Las compaas que utilizan EDI necesitan contar con un software de traduccin para convertir los datos de formato EDI
estndar a los formatos de sus sistemas informticos.
JDBNET
Controlador de la base de datos que permite que servidores heterogneos accedan a los
datos del resto de servidores.
jde.ini
jde.log
JDECallObject
JDEIPC
JDENET
jerga
Descripcin alternativa de los elementos del diccionario de datos que muestra EnterpriseOne o World segn el cdigo del producto del objeto en cuestin.
lista XML
Capacidad de interoperabilidad que permite solicitar y recibir fragmentos de informacin de la base de datos de JD Edwards EnterpriseOne.
Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, copia la informacin del entorno y las tablas del Administrador de configuracin de objetos de cada
entorno del origen de datos del Planificador al origen de datos del nmero de versin
del Sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan del entorno para reflejar
su finalizacin.
491
Glosario
Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, ejecuta las aplicaciones en batch que actualizan las tablas de especificaciones.
Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, copia todos los
orgenes de datos que se definen en el plan de instalacin de las tablas Maestro de origen de datos y Ajuste de tamao de orgenes de datos y tablas en el origen de datos del
Planificador al origen de datos del nmero de versin del Sistema. Asimismo actualiza
el registro de detalle del plan de origen de datos para reflejar su finalizacin.
Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, copia todas las
ubicaciones que se definen en el plan de instalacin de la tabla Maestro de ubicaciones
en el origen de datos del Planificador al origen de datos del Sistema.
Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, copia los archivos de configuracin de servidor del origen de datos del Planificador al origen de datos
del nmero de versin del Sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan
del servidor para reflejar su finalizacin.
modelo de interoperabilidad
moneda alternativa
Moneda diferente a la moneda nacional, en el caso de una transaccin de mbito nacional, o diferente a la moneda nacional y moneda extranjera de una transaccin.
En JD Edwards EnterpriseOne Finanzas, el proceso de moneda alternativa permite
introducir pagos y cobros en una moneda diferente a la que se utiliz para su emisin.
492
moneda denominada
monitor de escalonamiento
Proceso en batch que supervisa solicitudes o actividades pendientes y las reinicia o las
enva al siguiente paso o usuario cuando han estado inactivas durante un determinado
periodo de tiempo.
monitor de proceso de
transacciones (TP)
Monitor que controla la transferencia de datos entre las terminales locales y remotas
y las aplicaciones que los crean. Los monitores TP tambin protegen la integridad de
datos en el entorno de distribucin y pueden incluir programas que validen los datos y
den formato a las pantallas de las terminales.
Glosario
no traducir (DNT)
Tipo de origen de datos que tiene que existir en iSeries debido a las restricciones
BLOB.
nota fiscal
En Brasil, documento legal que debe acompaar cualquier transaccin comercial con
fines fiscales y que contiene datos necesarios de acuerdo a la normativa fiscal.
objeto de EnterpriseOne
Parte de cdigo reutilizable que sirve para crear aplicaciones. Entre los tipos de objeto
se encuentran las tablas, pantallas, funciones de negocio, elementos del diccionario de
datos, procesos en batch, vistas lgicas, reglas de eventos, versiones, estructuras de
datos y objetos multimedia.
objetos de almacenamiento
multimedia
Archivos que utilizan una de las siguientes nomenclaturas y que no estn organizados
en formato de tabla: Gxxx, xxxGT o GTxxx.
opcin de proceso
Estructura de datos que permite a los usuarios definir parmetros que regulan la ejecucin de un programa o informe en batch. Por ejemplo, se pueden utilizar opciones de
proceso para especificar valores por defecto para determinados campos, para decidir el
modo en que aparecen o se imprimen los datos, para establecer rangos de fechas, para
proporcionar valores de tiempo de ejecucin que regulen la ejecucin de programas,
etc.
orden de cotizacin
Modelo de interoperabilidad que permite definir una interfaz para trasladar datos de
JD Edwards EnterpriseOne a otro paquete de software, como Microsoft Excel, para su
proceso.
paquete
patrn de fechas
Calendario que representa la fecha inicial del ao fiscal y la fecha final de cada periodo
de ese ao en contabilidad estndar y de 52 periodos.
perfil de preferencia
Capacidad de definir valores por defecto en campos determinados para una jerarqua
de artculos, grupos de artculos, clientes y grupos de clientes definidos por el usuario.
proceso de clculo
Proceso que permite ver importes en una moneda diferente a la moneda nacional y
extranjera de la transaccin.
proceso de EnterpriseOne
Proceso de software que permite a los clientes y servidores de JD Edwards EnterpriseOne gestionar solicitudes de proceso y ejecutar transacciones. Un cliente slo puede
ejecutar un proceso mientras que los servidores pueden gestionar varias instancias de
un proceso. Los procesos de EnterpriseOne tambin se pueden destinar a tareas especficas (por ejemplo, mensajes de flujo de trabajo y replicacin de datos) para asegurarse
de que los procesos cruciales no tengan que esperar si el servidor est ocupado.
proceso de referencia
493
Glosario
Tarea consistente en introducir, revisar, aprobar y contabilizar los batches de transacciones en JD Edwards EnterpriseOne.
proceso garantizado
Es un mtodo de transaccin que permite a una aplicacin del cliente ejecutar trabajos
en una estacin cliente y enviar el trabajo de una vez a una aplicacin de servidor para
continuar su proceso. La aplicacin cliente puede seguir realizando tareas al tiempo
que se ejecuta un proceso en batch en el servidor.
Consulte tambin conexin directa y almacenamiento y retransmisin.
494
proyecto
En JD Edwards EnterpriseOne, contenedor virtual para los objetos que se estn desarrollando en la mesa de trabajo de administracin de objetos.
prueba de integridad
Proceso que se utiliza para complementar los procedimientos internos de compensacin de una compaa mediante la deteccin y notificacin de problemas de cuadre e
inconsistencia de datos.
QBE
redeterminacin o revaluacin
de moneda
Proceso de conversin de importes de una moneda a otra, normalmente para la elaboracin de informes. Por ejemplo, se puede utilizar este proceso cuando es necesario
redeterminar muchas monedas a una sola para generar un informe consolidado.
regla de actividad
regla de edicin
Mtodo utilizado para dar formato y validar entradas de usuario segn una regla o
conjunto de reglas predefinidas.
regla de evento
Es una sentencia lgica que ordena al sistema la ejecucin de una o varias operaciones
en funcin de una actividad que puede tener lugar en una aplicacin concreta, por
ejemplo entrar en una pantalla o salir de un campo.
Regla de evento especfica para una tabla o aplicacin concreta. Algunos ejemplos
son las llamadas entre pantallas, ocultar un campo en funcin del valor de una opcin
de proceso o llamar a una funcin de negocios. Se contrapone a regla de evento de
funcin de negocios.
Glosario
Lgica asociada a activadores de base de datos que se activa cuando la accin especificada por el activador se realiza en la tabla. Aunque JD Edwards EnterpriseOne permite
que las reglas de eventos se adjunten a eventos de aplicaciones, esta funcionalidad
es especfica de la aplicacin. Las reglas de eventos de tablas proporcionan lgica
integrada en el nivel de tabla.
replicacin pull
Es uno de los mtodos para duplicar datos en estaciones de trabajo individuales. Dichas mquinas se configuran como usuarios pull que utilizan herramientas de rplica
de datos de EnterpriseOne. La nica vez en que se notifican los cambios, actualizaciones y eliminaciones a esos usuarios pull es cuando solicitan tal informacin. La
solicitud se realiza a travs de un mensaje que se enva, normalmente al inicio, desde el
usuario pull a la mquina servidor que almacena la tabla F98DRPCN.
Es la ruta designada para que los objetos o proyectos avancen en un flujo de trabajo. La
ruta siguiente es la correspondiente al ciclo de ascenso normal:
11>21>26>28>38>01
En esta ruta, 11 corresponde a un proyecto nuevo pendiente de revisin, 21 corresponde a la programacin, 26 corresponde a las pruebas de control de calidad/revisin,
28 corresponde a las pruebas de control de calidad/revisin finalizada, 38 corresponde
a produccin y 01 corresponde a finalizacin. Durante el ciclo normal de ascenso de
proyecto, los desarrolladores retiran y reponen objetos en el cdigo de ruta de desarrollo y los trasladan al cdigo de ruta de prototipos. A continuacin, los objetos pasan al
cdigo de ruta de produccin antes de darlos por finalizados.
seleccin
Una seleccin representa funciones a las cuales se puede acceder desde un men. Para
realizar una seleccin, escriba el nmero asociado en el campo Seleccin y pulse Intro.
servicio iServer
servicio XML
servidor batch
servidor central
Servidor que contiene la versin instalada original del software (objetos centrales)
para su implementacin en las estaciones cliente. En una instalacin normal de JD
Edwards EnterpriseOne, el software se carga en una mquina: el servidor central. A
continuacin, se descargan copias del software en varias estaciones de trabajo asociadas. De este modo, si el software sufre alguna alteracin o se deteriora por el uso
en las estaciones de trabajo, siempre sigue disponible un conjunto original de objetos
(objetos centrales) en el servidor central.
servidor de aplicacin
Servidor de una red de rea local que contiene aplicaciones compartidas por clientes de
red.
Servidor web que permite a las aplicaciones web el intercambio de datos con las bases
de datos y los sistemas de servidor utilizados en transacciones de comercio electrnico.
495
Glosario
496
servidor de archivos
Servidor que almacena archivos a los que pueden acceder otras mquinas en la red.
A diferencia de un servidor de discos, que se presenta al usuario como una unidad de
disco remota, un servidor de archivos es un dispositivo complejo que no solamente almacena archivos, tambin los gestiona y ordena a medida que el usuario de red solicita
archivos y los modifica.
Servidor de archivos que ha pasado las pruebas de control de calidad, se ha comercializado y normalmente se proporciona junto con servicios de atencin al cliente.
Servidor en una red de rea local que mantiene una base de datos y realiza bsquedas
para computadoras cliente.
servidor de empresa
servidor de FTP
servidor de implementacin
servidor de impresin
Interfaz entre una impresora y una red que permite a los clientes de red conectarse a la
impresora y enviar sus trabajos de impresin. Un servidor de impresin puede ser una
computadora, un dispositivo separado de hardware o incluso hardware que se puede
encontrar en el interior de la impresora.
servidor de integracin
servidor de mensajes
Servidor que gestiona los mensajes que se envan para su uso en otros programas mediante una interfaz de programacin de aplicacin (API) de mensajes. Los servidores
de mensajes suelen emplear un programa middleware para realizar sus funciones.
servidor de publicacin
servidor de replicacin
servidor de terminal
Servidor multiusuario que permite a las terminales y computadoras con una mnima
configuracin visualizar aplicaciones Windows aunque no sean capaces de ejecutar el
software de Windows. Todos los procesos cliente se realizan de forma centralizada en
el servidor de terminal Windows y nicamente la visualizacin, la pulsacin de teclas
y los comandos del ratn se transmiten a travs de la red al dispositivo de la terminal
cliente.
servidor lgico
servidor proxy
Servidor que acta como barrera entre una estacin de trabajo e internet, de modo
que la compaa puede garantizar la seguridad, el control administrativo y el servicio
cach.
Glosario
servidor web
sustitucin de vocabulario
Descripcin alternativa para un elemento del diccionario de datos que aparece en una
pantalla o informe determinado de JD Edwards EnterpriseOne o World.
tabla de usuario
Tabla F98DRSUB, que se almacena en el servidor de publicacin con la tabla F98DRPUB e identifica todas las mquinas de usuario de cada tabla publicada.
Consulte tabla Z.
tabla publicada
Tambin llamada tabla maestra o archivo maestro, es la copia central que se duplica en
otras mquinas. Ubicada en la mquina de publicacin, la tabla F98DRPUB identifica
todas las tablas publicadas y sus servidores de publicacin asociados en la compaa.
tabla Z
transaccin XML
transaccin Z
ubicacin de paquetes
Ubicacin de la estructura del directorio para el paquete y su conjunto de objetos replicados. Normalmente es \\servidordeimplementacin\versin\cdigo_ruta\paquete
\nombredepaquete. Los subdirectorios de esta ruta se encuentran en el mismo lugar
que los objetos replicados del paquete. Tambin se habla de esta ubicacin como el
lugar donde se genera o almacena el paquete.
variacin o desviacin
vista lgica
Medio para seleccionar columnas especficas de una o varias tablas de JD Edwards EnterpriseOne con datos que se utilizarn en una aplicacin o informe. Una vista lgica
no selecciona filas especficas ni contiene datos reales. Es una vista a travs de la cual
se pueden manipular datos.
wchar_t
Tipo interno de carcter extenso. Se utiliza para escribir programas porttiles para
mercados internacionales.
497
Glosario
498
ndice
Nmeros/Smbolos
00/BT (Cdigo de tipo de banco) 18
00/CC (Cdigos de divisas) 111
00/DT (Tipo de documento) 14
00/DV (Cdigos de tipo de documento de
comprobante) 13
00/HC (Cd manejo especial - Pago
C/P) 17
00/PS (Cdigos estado de pagos) 14
00/PY (Instrumentos de pago) 15
01/W0 (Cdigo de tipo) 68
74/30 (Nmero de cdigo) 18
74/AC (Compaas afiliadas) 18
74/DG (grupo de tipos) 18
76/01 (Cdigo acuerdo G.I.-Argentina) 37
76/02 (Concepto retencin IVA-ARG) 38
76/03 (Condicin retenc benef-ARG) 38
76/04 (Concepto retenc utilidadesARG) 38
76/05 (Concepto G.I-OrigenArgentina) 39
76/06 (Concepto G.I-DestinoArgentina) 39
76/07 (ARG - Concepto del contrato) 39
76/09 (G.I. Estado-Origen-Argentina) 39
76/10 (G.I. estado-Destino-Argentina) 40
76/11 (Concepto retencin SUSS) 40
76/L1 (Concepto legal I.V.A.-ARG) 41
76/L2 (Concepto legal ingr
bruto-ARG) 41
76/L3 (Concepto legal utilidadesARG) 41
76/L4 (ARG-Concepto del contrato
leg) 41
76/L5 (Concepto legal retencin
SUSS) 41
76A/A0 (ARG: tipo documento legal
LD) 42, 147
76A/E1 (Estado de pago no cambiable) 42
76A/FJ (CUIT del pas) 146
76A/PT (Tipos de pago) 111
76A/TP (Cdigos term y cond pago) 111
76A/WM (Importe mnimo retencin) 42
76C/RC (Reciclaje de comprobantes) 19
A
Aceptacin factura crdito (P04571) 254
actualizacin
Libro mayor de cuentas por pagar
(F0411) 327
pagos 327
pagos para Argentina 329
Actualizacin al enviar (R47058) 359
Actualizacin de aprobador/cdigo de
categora 7 (R04802)
descripcin general 151
opciones de proceso 152
Actualizacin de importe de comprobante
de AAF (R04820A)
descripcin general 152
mtodo de clculo 1 153
mtodo de clculo 2 154
opciones de proceso 154
Actualizacin de informacin en cinta,
pantalla 348
Actualizacin de tem de pago nico,
pantalla 270, 272
499
ndice
500
ndice
501
ndice
G.I. estado-Destino-Argentina
(76/10) 40
G.I. Estado-Origen-Argentina
(76/09) 39
generacin del archivo de texto de
pagos 110
ICA de retencin 35
ICA relativas a facturas de crdito 91
ICA relativas a los pagos diferidos 109
Importe mnimo retencin
(76A/WM) 42
impuestos de retencin
correcciones 351
definicin de la retencin del impuesto
a las ganancias 58
factura de clase M 27
IVA 65
reimpresin de certificados 353
Informacin adicional de retenciones Modificacin, pantalla 216
informacin de proveedor 146
Informacin fiscal adicional,
pantalla 31
Instrumentos de pago (00/PY) 108
Instrumentos especiales pago
(76A/PY) 84, 92
introduccin de comprobantes 211,
217
introduccin de informacin adicional
conforme a la RG 1361 214
introduccin de pagos 326
IVA
configuracin de ICA 35
configuracin del sistema de nmeros
legales 62
configuracin en funcin de la RG 726
o de la RG 615 65
definicin de conceptos de
retencin 38
definicin de conceptos legales 41
introduccin de correcciones 351
modificacin de comprobantes 269
Modificacin de la informacin adicional
sobre comprobantes, pantalla 214,
216, 217
Modificacin del porcentaje de exencin
de retencin, pantalla 57, 61
Modificacin del porcentaje de retencin
de ganancias, pantalla 59
502
ndice
503
ndice
B
beneficiarios alternativos 325
bruto global de las ganancias
ejemplo para Argentina 214
Bsqueda y seleccin de diarios modelo,
pantalla 167
C
Clculo de retenciones (R04580)
descripcin general 263
opciones de proceso 265
Clculo de retenciones de IVA
(R76V04570)
descripcin general 288
ejecucin 288
opciones de proceso 289
Clculo de retenciones IM (R76V4590A)
descripcin general 283
ejecucin 286
opciones de proceso 286
Clculo de retenciones ISLR (R76V4580A)
descripcin general 283
ejecucin 285
opciones de proceso 285
clculos de retenciones del IGV 301
Cambio rpido de estado (P0411S)
Cambio rpido de estado 270
divisin de comprobantes 269
504
ndice
505
ndice
506
recurrentes 202
sin contabilizar 162
varios tems de pago 273
modificacin de tems de pago 163
nmeros CAI para Argentina 214
Opciones de proceso MBF del registro de
comprobantes (P0400047) 166
pago de comprobantes sin
contabilizar 163
pago de comprobantes SPOT para
Per 312
pago de importes de retencin
fiscal 264
pago por anticipado 206
proceso de almacenamiento y
retransmisin de comprobantes 233
proceso de comprobantes en batch 221
proceso EDI 245
proceso en tres niveles 157
reciclaje de recurrentes 203
recurrentes 201
redistribucin de comprobantes
registrados cronolgicamente 196
registrados cronolgicamente 195
Registro de comprobantes - Informacin
de pagos, pantalla 177
Registro de varios comprobantes,
pantalla 167
Registro estndar de comprobantes
(P0411) 160
Registro rpido de comprobantes
(P0411SV) 163
revisin de comprobantes de pago 267
sin contabilizar, eliminacin 163
tablas necesarias para almacenamiento y
retransmisin 453
tablas utilizadas en la creacin y
contabilizacin 160
Tipo docum - Solo comprobantes
(00/DV) 13
utilizacin de condiciones de pago 161
utilizacin de la pantalla Anulacin de
pagos 341
varias compaas 165
workflow suministrado de aprobacin en
batch 455
comprobantes de almacenamiento y
retransmisin, carga en el servidor 239
comprobantes en batch, depuracin 244
comprobantes recurrentes
ndice
cancelacin 203
descripcin general 201
flujo de proceso 202
introduccin 205
modificacin 202
Modificacin de la informacin de
facturas recurrentes, pantalla 205
reciclaje 203
comprobantes registrados
ICA de gastos del registro de
comprobantes 24
comprobantes registrados cronolgicamente
descripcin general 195
diagrama de flujo de proceso 196
redistribucin 196, 200
redistribucin de comprobantes de
rdenes de compra 197
Concepto G.I-Destino-Argentina
(76/06) 39
Concepto G.I-Origen-Argentina
(76/05) 39
Concepto legal ingr bruto-ARG
(76/L2) 41
Concepto legal retencin SUSS
(76/L5) 41
Concepto legal utilidades-ARG
(76/L3) 41
Concepto retenc utilidades-ARG
(76/04) 38
Concepto retencin SUSS (76/11) 40
conceptos de contrato
cdigos legales 41
conceptos de contratos
cdigos de origen 39
conceptos de ingresos brutos
cdigos de destino para Argentina 39
cdigos de origen para Argentina 39
Condicin retenc benef-ARG (76/03) 38
condiciones de pago, comprobantes 161
Config C/P RG100 (P76A043) 147
Configuracin de cuentas bancarias por
direccin, pantalla 138
Configuracin de ingreso de comprobantes
para Chile (P76H0411) 185
Configuracin de ingreso de comprobantes
para Per (P76P411T) 186
opciones de proceso 189
Configuracin de retencin del IVA
(P76V4030)
descripcin general 80
Configuracin de retenciones IM
(P76V4025) 78
Configuracin de retenciones ISLR
(P76V4020) 75
Configuracin de retenciones ISLR,
pantalla 76
Configuracin de tipos de cuenta bancaria
de varios proveedores, pantalla 145
Configuracin de unidades tributarias
(P76V4010) 75
configuracin del sistema
constantes 10
constantes
configuracin de Cuentas por pagar 9
definicin para Per 71
descripcin general 10
Constantes generales (P76A20) 251, 252,
254
Consulta de notas de dbito y crdito
(P76V4015) 194
contabilizacin de comprobantes en
batch 224, 241
Contabilizacin de giros pendientes
(R04803) 366
contabilizacin de pagos automticos para
Argentina 330
control de beneficiarios
definicin 95
depuracin de registros 262
descripcin general 94
impresin del informe de
aprobacin 262
Control de beneficiarios (F0450) 96
convenciones tipogrficas xxix
Conversin archivo AFIP a EnterpriseOne
(P76A8010)
descripcin general 295
conversin de comprobantes para el proceso
en batch 221
Conversin del archivo AFIP a OW - RG
726, pantalla 296
Copia de archivo de cinta bancaria en cinta,
pantalla 333
copia de pagos a cinta 345
Copia del archivo bancario al disquete
(P0457D) 347
Copia del archivo de cinta bancaria en cinta
(P0457) 347
Copia en archivos EDI de salida (R47057)
seleccin de datos 358
507
ndice
CH
cheques diferidos 363
Chile
definicin de comprobantes 185
Documentos impresos en informes
legales CP (P76H401) 219
fechas vlidas para impuestos
reembolsables 185
introduccin de comprobantes 184
IVA reembolsable 185
P76H0411 (Configuracin de ingreso de
comprobantes para Chile) 185
R76H4020 (L/M de retenciones de
honorarios profesionales- CHI - 04)
descripcin 460
opciones de proceso 479
R76H4030 (Certificado de retenciones
de rentas - CHI -04)
508
descripcin 460
opciones de proceso 480
retencin de honorarios 185
validacin de nmeros de factura
legales 184
verificacin de documentos en
informes 219
D
Declaracin jurada de retenciones ISLR
(R76VDJRN) 484
Declaracin jurada retenciones municipales
(R76VDJRM) 484
definicin
constantes de cuentas por pagar 10
instrumentos de pago 97
secuencia de impresin de pagos 101
Definicin CAI, pantalla 149
depuracin
comprobantes en batch procesados 231
registros de C/P 427
Depuracin de archivos EDI
(R47059) 360
Depuracin de registros cerrados de C/P
(R04800) 427, 429
descuentos en comprobantes 305
descuentos, clculo 161
Detalle de C/P al cierre por prov con obs e
importes netos (R04423C) 458
Detalle de C/P con observaciones con fecha
de referencia (R04423C)
descripcin general 405
opciones de proceso 406
Detalle de C/P p/aprobador con antigedad
(R04428B)
descripcin general 470
opciones de proceso 470
uso 459
Detalle de C/P p/aprobador con
observaciones (R04428A) 459
descripcin general 470
opciones de proceso 470
Detalle de C/P por proveedor con
observaciones e importes netos
(R04423A)
descripcin general 466
opciones de proceso 466
uso 458
Detalle de documentos correspondientes de
cuentas por pagar (F0414) 365, 419
ndice
E
EDI, Consulte intercambio electrnico de
datos
Edicin de grupo de pagos, informe 303
509
ndice
F
F0030 (Maestro de trnsitos
bancarios) 95, 142
F0101 (Maestro de libro de
direcciones) 95
F0101Z2 (Libro de direcciones
Interoperabilidad) 431
F0111 (Libro de direcciones - quin es
quin) 95
F0401M (Estado de cuenta bancaria
mltiple de proveedor) 142
F0411 (Libro mayor de cuentas por
pagar) 419
F0411A (archivo de trabajo Libro mayor de
C/P con fecha de referencia) 402
F0411P (Depuracin - Libro mayor de
C/P) 427
F0411Z1 (Transacciones de comprobantes
Carga en batch) 221, 431
campos obligatorios para el proceso de
descuentos 435
campos obligatorios para el proceso de
pagos 437
campos omitidos 445
campos optativos 438
campos reservados para usuarios 447
consideraciones 222
sistema Contabilidad de costos
avanzada 240
F0413A (archivo de trabajo Documento
correspondiente de C/P con fecha de
referencia) 402
F0413P (Depuracin - Documento
correspondiente de C/P) 427
F0414 (Detalle de documentos
correspondientes de cuentas por
pagar) 419
F0414A (archivo de trabajo Detalle de
documentos correspondientes de C/P con
fecha de referencia) 402
F0414P (Depuracin - Detalle de
documento correspondiente de C/P) 427
510
ndice
instrumentos de pago 92
facturas fuera de balance 162
facturas recurrentes
cancelacin 203
descripcin general 201
reciclaje 203
Finlandia
dgito de control 131
nmero de cuenta bancaria 131
nmeros de referencia
introduccin del cdigo empresarial
del beneficiario 131
formato de intercambio comercial
corporativo (CTX) 114
formato de pago BACS
aprobacin de una cinta bancaria 346
formatos de pago
Argentina 99, 120
Colombia 121
creacin de plantillas para Espaa 122
descripcin general 113
Espaa 99, 122
estndar 114
formato CTX 114
formato de giro estndar 114
Formato de pagos electrnicos para
Estados Unidos 114
formato de proceso de subcontratos 115
formato EDI 115
R04572 (Impr pagos autom - formato
estndar) 115
R04572J (Impresin pg automticos Proceso subcontratos) 119
R04572N (Impresin de pagos autom Form giro) 116
R04572T1 (Creacin cinta bancaria C/P
- Formato PPD) 116
R04572T2 (Creacin de cinta bancaria
de C/P - Formato CTX) 117
R47052T (Creacin cinta banc C/P formato EDI) 118
Francia
nmero de referencia 131
transferencias electrnicas de
fondos 131
funcin principal de negocios (MBF) 166
G
G.I. estado-Destino-Argentina (76/10) 40
G.I. Estado-Origen-Argentina (76/09) 39
H
H00/TA (TAXC)
68
I
IBAN, introduccin 131
IDs fiscales extranjeros para
Argentina 147
Importe mnimo retencin (76A/WM)
42
511
ndice
512
ndice
513
ndice
514
J
JD Edwards EnterpriseOne, principios
bsicos de las aplicaciones xxvii
L
L/M de retenciones de honorarios
profesionales- CHI - 04
(R76H4020) 479
L/M de retenciones de IGV - PER - 04
(R76P4040) 481
Lecops 364
Libro mayor de cuentas por pagar (F0411)
actualizacin de pagos 327
actualizacin tras la modificacin del
nmero de aprobador 151
como en pagos para Argentina 365
descuadre 419
flujo de proceso para actualizacin 327
Libro mayor de cuentas, tabla (F0911)
como en pagos para Argentina 365
flujo de proceso para contabilizacin de
pagos 330
M
Maestro de libro de direcciones
(F0101) 95
Mantenimiento de archivo complementario
F0411 - A (P760411A)
actualizacin de pagos 253
ndice
O
OC - Proceso PCG - ARG (P76A570)
consideraciones 307
descripcin general 306
opciones de proceso 321
OC - Proceso PCG - PER (P76P470) 322
OP - Liberacin rpida de C/P - ARG - 04
(P76A115)
descripcin general 269
opciones de proceso 271
OP - Registro de comprobantes (P0411) VEN - 04 (P76V4047) 194
Opciones de proceso MBF del registro de
comprobantes (P0400047)
descripcin general 166
opciones de proceso 175
N
Noruega
dgito de control 131
nmero de cuenta bancaria 131
nmero de referencia 131
Nota de dbito/crdito - Relacin entre
comprobantes, pantalla 194
notas xxxi
notas de crdito
definicin para Venezuela 18, 19
introduccin para Venezuela 194
notas de dbito
definicin para Venezuela 18, 19
exclusin 323
introduccin 162
introduccin para Venezuela 194
nmero CUIT 111
nmero de aprobador,
P
P0100043 (MBF del Maestro de
proveedores - PO) 135
P03B11 (Registro estndar de
facturas) 161
P0400047 (Opciones de proceso MBF del
registro de comprobantes) 166, 175
515
ndice
516
descripcin general 59
P760411A (Mantenimiento de archivo
complementario F0411 - A) 216
P76A0421 (Tabla de cheques
diferidos) 364
P76A0440 (Informacin adicional sobre
pago) 342
P76A115 (OP - Liberacin rpida de C/P ARG - 04)
descripcin general 269
opciones de proceso 271
P76A20 (Constantes generales) 251, 252,
254
P76A24 (Revisin factura crdito
CP) 252, 255
P76A25 (Relacin zonas fiscales CP) 87
P76A8010 (Conversin archivo AFIP a
EnterpriseOne) 295
P76A8011 (Trabajo con informacin
AFIP) 295
P76A808 (Nmero siguiente de certificado
RG 738 (C/P)) 307
P76H0411 (Configuracin de ingreso de
comprobantes para Chile) 185
P76H401 (Documentos impresos en
informes legales CP) 219
P76P411T (Configuracin de ingreso de
comprobantes para Per)
modificacin de comprobantes 186
opciones de proceso 189
P76V4010 (Configuracin de unidades
tributarias) 75
P76V4015 (Consulta de notas de dbito y
crdito) 194
P76V4020 (Configuracin de retenciones
ISLR)
descripcin general 75
P76V4025 (Configuracin de retenciones
IM)
descripcin general 78
P76V4030 (Configuracin de retencin del
IVA)
descripcin general 80
P76V4047 (OP - Registro de comprobantes
(P0411) - VEN- 04) 194
Pago con cotejo de comprobantes
(P0413M) 372
pago positivo
descripcin general 393
ndice
517
ndice
518
descripcin 461
opciones de proceso 483
R76P4800 (Generacin de comprobante
SPOT) 190
Registro de informacin adicional de
comprobantes, pantalla 188
Superintendencia nacional de
administracin tributaria 312
TAXC (H00/TA) 68
Tipo de importe a utilizar (76P/AT) 68
Tipos documento de retencin
(76H/HO) 68
Trabajo con informacin adicional de
comprobantes, pantalla 188
verificacin de nmeros de factura
legales 186
Porcentaje de retencin del IVA RG 726,
pantalla 65
Porcentajes de retencin del IVA,
pantalla 56
Porcentajes Retencin de IVA
(P760402A) 65
principios bsicos xxvii
procedimientos de fin de ao 152
proceso con fecha de referencia 401
Proceso cheques C/P - Anexo especial cheq
(R04573) 380
proceso de comprobantes en batch 223
proceso de declaraciones 1099
Archivo de trabajo de C/P 1099, tabla
(F045143) 17
mtodo del Libro mayor 26
proceso de informacin de
transacciones 222, 240
proceso de pagos automticos
actualizacin de la tabla Libro mayor de
cuentas por pagar (F0411) 327
actualizacin de un grupo de pagos 331
anulacin de pagos 331, 339
anulacin de un pago y sus
comprobantes 339
aprobacin de un archivo bancario en
formato BACS 346
archivo de texto de pago para
Argentina 110
asignacin de programas a instrumentos
de pago 98
beneficiarios alternativos 325
cdigo de preaviso 106
ndice
519
ndice
R
R00311A (Informe Excepciones del LD)
descripcin 457
R0041Z1 (Actualizacin de registros de
control de transacciones)
descripcin general 243
opciones de proceso 244
R03B8101 (Reciclaje de facturas
recurrentes) 203
R04110Z2 (Almacenamiento y
retransmisin de comprobantes en
batch), opciones de proceso 241
R04110ZA (Informe de procesador de
comprobantes en batch), opciones de
proceso 226
R04305 (Informe Diario de
comprobantes) 457
descripcin general 462
opciones de proceso 463
R04311 (Diario de pagos manuales)
descripcin 458
descripcin general 463
opciones de proceso 464
revisin de pagos manuales 370
R04413 (Resumen de C/P pendientes)
descripcin 458
descripcin general 464
opciones de proceso 465
R04413C (Resumen de C/P pendientes al
cierre)
descripcin 458
opciones de proceso 404
R04423A (Detalle de C/P por proveedor
con observaciones e importes netos)
descripcin 458
descripcin general 466
opciones de proceso 466
R04423B (Detalles de C/P pendientes con
antigedad)
descripcin 458
descripcin general 467
opciones de proceso 468
520
ndice
521
ndice
522
ndice
523
ndice
S
secuencia de impresin 101
Seleccin de comprobante relacionado,
pantalla 194
seleccin de datos para certificados de
retenciones 354
Seleccin de partidas de pago pendientes,
pantalla 371
servicios de limpieza, retenciones para
Argentina 311
Servidor de control de beneficiario de
C/P Opciones de proceso solamente
(X0450) 97
sistema Contabilidad de costos avanzada
campos obligatorios de la tabla
F0911Z1 448
Solicitud de asientos de diario,
pantalla 198
Suecia
dgito de control 131
524
T
Tabla de cheques diferidos
(P76A0421) 364
Tabla de etiquetas de detalles de pago de
C/P (F760414A) 365
tablas de fechas 402
Timbre/certificados retenciones
(R76C0004)
opciones de proceso 477
Tipo de documento - Todos (00/DT)
definicin de tipos de documento
correspondiente 14
para cheques diferidos 108
tipo de registro de proveedor 143
Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV)
para cheques diferidos 108
tipos de batch para proceso de pagos
automticos 300
tipos de documento
IDs fiscales extranjeros para
Argentina 147
proceso de pagos automticos 300
tipos de documento correspondiente 14
Tipos de pago (76A/PT) 111
tipos de registro
asignacin de relaciones entre
instrumentos de pago y cuentas del
LM 144
configuracin de cuentas bancarias de
proveedor 143
valores de la tabla de UDCs 00/BT 145
tipos de registro definidos por el
usuario 143
Total de cliente/proveedor por cuenta
(R09450) 459
descripcin general 474
opciones de proceso 474
Trabajo con cinta bancaria 346
Trabajo con detalle de pagos, pantalla 331
Trabajo con detalle del cheque,
pantalla 344
Trabajo con grupos de pago - Estado de
actualizacin, pantalla 332
ndice
U
uniones transitorias de empresas
clculo de retencin del impuesto a las
ganancias 309
clculo de retencin del impuesto a las
ganancias para Argentina 58
clculos de retenciones 276
retencin del impuesto a las
ganancias 308
UTEs, Consulte uniones transitorias de
empresas
V
Varias compaas - un proveedor,
pantalla 167, 183
Varios comprobantes-un proveedor
- Registro de varios comprobantes,
pantalla 182
Varios comprobantes-varios proveedores
- Registro de varios comprobantes,
pantalla 183
Venezuela
Clculo de retenciones IM
(R76V4590A) 283
Clculo de retenciones ISLR
(R76V4580A)
descripcin general 283
Cdigos de cuotas (76V/CT) 73
comprobantes
con retenciones 192
de mercancas importadas 192
definicin de tipos de documento 19
Concepto legal de IVA (76V/LC) 74
Concepto retencin IVA - VE
(76V/IV) 19, 74
Conceptos de retencin de IM
(76V/IM) 73
Conceptos retencin I.S.L.R.
(76V/IS) 73
Configuracin de retencin del IVA
(P76V4030)
descripcin general 80
introduccin de datos de retencin
relativos al IVA 80
Configuracin de retenciones IM
(P76V4025)
descripcin general 78
introduccin de datos de
retencin relativos a impuestos
municipales 79
Configuracin de retenciones ISLR
(P76V4020)
descripcin general 75
introduccin de datos de importes de
retencin 76
Configuracin de retenciones ISLR,
pantalla 76
Configuracin de unidades tributarias
(P76V4010)
descripcin general 75
525
ndice
526
X
X0450 (Servidor de control de
beneficiario de C/P Opciones de
proceso solamente) 97