RQ Ims 260 6

RQ.IMS.260.
6 - Plano de
Acompanhamento de Projeto Winthor
Home Center - Material Construo
IDENTIFICAO DO CLIENTE
NOME:
CDIGO:
Parametrizao
Plano de Acompanhamento
Plano de Acompanhamento de Projeto

Home Center / Material Construo
RQ.IMS.260.6
V 1.1
Sistema de Gesto da Qualidade

Pgina 5 de 77
TREINAMENTO PARAMETRIZAO
NDICE
CONFIGURAES E PARMETROS ........................................................................................................ 7
Atualizar Verso WinThor .................................................................................................................... 7
Atualizar Banco de Dados ................................................................................................................... 8
Atualizar Procedures Gerais ................................................................................................................ 9
Parmetros da Presidncia .................................................................................................................10
Atualizar Funes de Venda ...............................................................................................................11
Atualizaes de Procedures Venda ....................................................................................................12
COMERCIAL ..............................................................................................................................................13
Cadastrar Departamentos...................................................................................................................13
Cadastrar as Sees de cada Departamento ......................................................................................14
Cadastrar Categoria ...........................................................................................................................15
Cadastrar Subcategoria ......................................................................................................................16
Cadastrar Ramos de Atividade ...........................................................................................................17
Cadastrar Distribuio ........................................................................................................................18
Cadastrar Supervisores de Venda ......................................................................................................19
Cadastrar Vendedores RCA ...............................................................................................................20
Cadastrar Profissional (pcvar).............................................................................................................21
Cadastrar Comisso Fixa ...................................................................................................................22
Vincular RCA a Distribuio ................................................................................................................23
Cadastrar Planos de Pagamento ........................................................................................................24
Cadastrar Regies de Venda ..............................................................................................................25
Conferir Lista de Clientes por RCA .....................................................................................................26
Cadastrar Rede de Cliente (Grupo Econmico) ..................................................................................27
Cadastrar Fornecedor e Filial como Cliente ........................................................................................28
Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor...........................................................................29
Cadastrar Fornecedor de Mercadoria de Revenda ..............................................................................30
Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econmico) ...........................................................................31
Cadastrar Transportadora...................................................................................................................32
Cadastrar Unidades ............................................................................................................................33
Cadastrar Parmetros Comerciais do Produto ....................................................................................34
Vincular Fornecedor e Distribuio .....................................................................................................35
FISCAL ......................................................................................................................................................36
Cadastrar Figuras Tributrias .............................................................................................................36
Atualizar Tributao ECF ....................................................................................................................37
Cadastrar Tributao de PIS/COFINS ................................................................................................38
Cadastrar NCM ..................................................................................................................................39
Cadastrar Cdigos Fiscais ..................................................................................................................40
Tributar Produtos para Venda por Estado ...........................................................................................41
Cadastrar Tributao de Produtos ......................................................................................................42
Cadastrar Tributao de Entrada ........................................................................................................43
FINANCEIRO .............................................................................................................................................44
Cadastrar Moedas ..............................................................................................................................44
Cadastrar Caixas e Contas Bancrias ................................................................................................45
Manter Integrao Bancria ................................................................................................................46
Cadastrar Ocorrncias Bancrias .......................................................................................................47
Cadastrar Grupo de Conta Gerencial ..................................................................................................48
Cadastrar Conta Gerencial .................................................................................................................49
Aprovar Cadastro de Conta Gerencial ................................................................................................50
Cadastrar Cobrana ...........................................................................................................................51
Aprovar Cadastro de Cobrana ..........................................................................................................52

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 6 de 77
Cadastrar Histrico Padro.................................................................................................................53

Cadastrar Dados Comerciais do Cliente .............................................................................................54
Cadastrar Limite de Crdito ................................................................................................................55
Cadastrar Caixa .................................................................................................................................56
LOGSTICA ................................................................................................................................................57
Cadastrar Motivo de Devoluo de Cliente .........................................................................................57
Cadastrar Rotas de Entrega ...............................................................................................................58
Cadastrar Praas de Entrega..............................................................................................................59
Cadastrar Endereo de Entrega (pcvar) ..............................................................................................60
Cadastrar Sequncia de Entrega das Praas......................................................................................61
Cadastrar Veculos .............................................................................................................................62
Vincular Cliente a Praa de Entrega ...................................................................................................63
Informar Dados de Logstica de Produtos ...........................................................................................64
FILIAL/ USURIOS ....................................................................................................................................65
Cadastrar Filial ...................................................................................................................................65
Cadastrar Setores e Usurios .............................................................................................................66
Permitir acesso rotina ......................................................................................................................67
Permitir acesso dados .....................................................................................................................68
Definir Setor de Operadores e Fiscais de Caixas ................................................................................69
Cadastrar Operadores e Fiscais de Caixa...........................................................................................70
Cadastrar Parmetros Gerais do Sistema ...........................................................................................71
Cadastrar Layouts Matriciais...............................................................................................................72
Cadastrar Layouts para Integrao Bancria ......................................................................................73
MIGRAO ................................................................................................................................................74
Gerar Dados para a Migrao.............................................................................................................74
Validar Estrutura de Arquivo TXT........................................................................................................75
Enviar os arquivos de dados ...............................................................................................................76
Conferncias ......................................................................................................................................77

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V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Configuraes e Parmetros
Atualizar Verso WinThor
Peso
O que deve ser feito / Recomendaes:

1. Fazer download de rotinas para o servidor de executveis utilizando o programa
Winthor Upgrade II
2. Atualizar rotinas baixadas
3. Realizar backup de rotina
4. Lista rotinas atualizadas
Caso o cliente no utilize o processo/rotina

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)

Data do Treinamento:
Quem recebeu o treinamento (Cliente)

Data da Concluso:
Quem inspecionou (PC Sistemas)

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

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V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Atualizar Banco de Dados
Peso
560

1. Criar ou Alterar tabelas e campos
2. Criar ou Alterar ndices
3. Criar ou Alterar menu/permisses/frmulas
4. Para executar atualizao do banco de dados nenhum usurio deve ficar conectado
ao WinThor
5. Usar a opo Selecionar Todos o processo de atualizao mais demorado, pois
sero atualizadas todas as tabelas do banco de dados
6. Fazer atualizao preferencialmente de tabela(s) especfica(s) conforme seja
necessrio

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

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V 1.1

Pgina 9 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Atualizar Procedures Gerais
Peso
500

1. Atualizar procedures Essenciais > Functions
2. Atualizar procedures Essenciais > Procedures
3. Atualizar procedures Essenciais > Triggers
4. Atualizar procedures Essenciais > Views
4. Atualizar procedures Acessrios > Functions
6. Atualizar procedures Acessrios > Procedures
7. Atualizar procedures Acessrios > Triggers
8. Atualizar procedures Acessrios > Views
9. Para executar atualizao de procedures nenhum usurio deve ficar conectado ao
WinThor
Para uso do Sped PIS/COFINS segue abaixo configurao necessria
10. Marcar na Aba Essenciais > Procedures a opo Pacote de Regras Fiscais
(FISCAL)

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

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V 1.1

Pgina 10 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Parmetros da Presidncia
Peso
132

1. Revisar / atualizar parmetros da presidncia > Parmetros Gerais
2. Revisar / atualizar parmetros da presidncia > Parmetros por Filial
3. Definir o tipo de tributao para Entrada de Mercadoria, parmetro 1533-Tipo
tributao de entrada
4. Marcar = Sim, o parmetro 2506 Utiliza PIS/COFINS por figura tributria na venda
5. Definir se na Entrada de Mercadoria utiliza tributao PIS/COFINS por filial,
parmetros 2196-Utilizar tributao de PIS/COFINS por filial <geral> e 2481-2196Utilizar tributao de PIS/COFINS por filial <filial>

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Atualizar Funes de Venda
Peso
300

1. Atualizar Package > Aba Procedures Mdulo 3
2. Atualizar Procedure > Aba Procedures Mdulo 3
3. Atualizar Fune > Aba Procedures Mdulo 3
4. Atualizar View > Aba Procedures Mdulo 3
WinThor

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 12 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Atualizaes de Procedures Venda
Peso
1400

1. Atualizar Procedures:
WinThor

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 13 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Comercial
Cadastrar Departamentos
Peso
513

1. Lista de departamentos que atendam a todos os produtos do mix vendido
2. Ideal entre 3 e 15 departamentos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 14 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
Comercial
Cadastrar as Sees de cada Departamento
571

1. Ao menos uma seo em cada departamento cadastrado
2. Ideal at 10 sees por departamento

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 15 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
Comercial
Cadastrar Categoria
549

1. Cadastro categoria

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
10
Comercial
Cadastrar Subcategoria
569

1. Cadastro de subcategoria

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 17 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
11
Comercial
Cadastrar Ramos de Atividade
512

1. Ideal at 20 ramos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
12
Comercial
Cadastrar Distribuio
555

1. No mnimo 1 (uma) distribuio para cada modelo de separao usado na empresa
('por rua' ou 'por pedido')

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
13
Comercial
Cadastrar Supervisores de Venda
516

1. Vnculo do supervisor ao seu cdigo de vendedor

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
14
Comercial
Cadastrar Vendedores RCA
517

1. Supervisor cadastrado como vendedor
2. Cadastro de vendedores respeitando o tipo correto (interno/externo/representante)
3. Vinculo do cdigo de supervisor a cada RCA
4. Bloqueio de todos os vendedores (RCAs) inativos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 21 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
15
Comercial
Cadastrar Profissional (pcvar)
340

1. Cadastro de profissionais (Decorador, pintor, arquiteto e etc).
2. Cadastro do tipo de comisso do produto.
3. Vinculo do profissional a vendedor (RCA)

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 22 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
16
Comercial
Cadastrar Comisso Fixa
517

1. Cadastro de comisso por RCA em caso de comisso fixa por vendedor e tipo de
venda ( vista ou a prazo)

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 23 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
17
Comercial
Vincular RCA a Distribuio
517

1. Associao a cada vendedor ao seu respectivo cdigo de distribuio em caso de
separao por pedido de venda

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 24 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
18
Comercial
Cadastrar Planos de Pagamento
523

1. Cadastro de todos os planos de pagamentos
2. Conferir e ajustar o prazo mdio
3. Conferir e ajustar a coluna da tabela de preos
4. Conferir e ajustar o prazo em dias
5. Conferir e ajustar o tipo do plano
6. Conferir e ajustar os percentuais de acrscimo ou desconto

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 25 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
19
Comercial
Cadastrar Regies de Venda
519

1. Cadastro de todas as regies de venda
2. Conferir e ajustar os %s de frete da regio
3. Conferir e ajustar a UF da regio
4. Conferir e ajustar a situao da regio (Ativa / Inativa)
5. Conferir e ajustar a filial da regio

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 26 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
20
Comercial
Conferir Lista de Clientes por RCA
313

1. Conferir e ajustar a lista de clientes por vendedor (RCA)

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 27 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
21
Comercial
Cadastrar Rede de Cliente (Grupo Econmico)
302

1. Informar o cdigo do cliente principal em cada cliente participante da rede

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 28 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
22
Comercial
Cadastrar Fornecedor e Filial como Cliente
302

1. Cadastro do fornecedor de mercadoria para revenda como cliente. Cadastrar 1 cliente
para cada fornecedor (CNPJ) e no vincular um cliente a mais de um fornecedor.
2. Cadastro da filial como cliente

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 29 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
23
Comercial
Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor
256

1. Cadastro de parcelas para fornecedor tipo AV AVISTA
2. Cadastro de parcelas para fornecedor tipo PF - PRAZO FIXO
3. Cadastro de parcelas para fornecedor tipo PD - PRAZO INDETERMINADO

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 30 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
24
Comercial
Cadastrar Fornecedor de Mercadoria de Revenda
202

1. Cadastro da filial como fornecedor
2. Cdigo de cliente do fornecedor de mercadoria de revenda para uso na devoluo a
fornecedor
3. Cdigo de comprador para o fornecedor de mercadoria de revenda
4. Prazo de entrega do fornecedor de mercadoria de revenda
5. Indicar os fornecedores de mercadoria pelo campo Revenda = Revenda
6. Cadastrar RCAS PJ como fornecedor
o Revenda = Proficional liberal
o Informar dados para impostos sobre NF de Servio
o Informar na rotina 132 os parmetros para a NF de Servio
1867 - CSRF - Alquota
1868 - CSRF - Valor mnimo para gerao do imposto
1869 - IRRF valor mnimo para gerao do imposto
1870 - INSS Alquota
1871 - INSS Valor mnimo para gerao do imposto

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 31 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
25
Comercial
Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econmico)
202

1. Cdigo do fornecedor principal para cada fornecedor do grupo

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 32 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
26
Comercial
Cadastrar Transportadora
202

1. Indicar transportadoras pelo campo Revenda ='T'

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 33 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
27
Comercial
Cadastrar Unidades
204

1. Cadastro de unidades para os produtos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 34 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
28
Comercial
Cadastrar Parmetros Comerciais do Produto
203
10

1. Departamento e Seo
2. Embalagem
3. Unidade de venda
4. Quantidade na embalagem de venda (Qt Unit. Embalagem)
5. Quantidade na embalagem da indstria (Embalagem Master)
6. Unidade Mster
7. Fora de linha
8. Tempo de giro
9. %s de comisso conforme o tipo de vendedor (Interno, Externo e Representante)
10. Cdigo de fornecedor do produto

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 35 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
29
Comercial
Vincular Fornecedor e Distribuio
202

1. Associao de fornecedor de mercadoria a um cdigo de distribuio (apenas
quando separao por pedido)

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 36 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
30
Fiscal
Cadastrar Figuras Tributrias
514
10

1. Cadastro das figuras tributrias para todos os tipos de incidncia de impostos na
SADA ou TRANSFERNCIA de produtos
2. Tratamento das alquotas de ICMS
3. Tratamento de Base Reduzida de Clculo
4. Tratamento de Substituio Tributria (IVA e Pauta)
5. Tratamento de IPI
6. Tratamento para pessoa jurdica e fsica
7. Mensagens impressas na Nota Fiscal
8. Carga tributria para composio do custo da venda
9. Cdigos fiscais das operaes
10 . Cadastrar os CFOP

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 37 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
31
Fiscal
Atualizar Tributao ECF
514
10

1. Cadastro das figuras tributrias para todos os tipos de incidncia de impostos no
frente de caixa
Informar o cdigo de associao da tributao cadastrada a respectiva tributao do
ECF
Exemplo: percentuais referentes a tributao: 1000=10%, 1200=12%,
1700=17%,2500=25%, II = Isento, FF=Substituio Tributria
ATENO CLIENTE
Antes de continuar, certifique-se que a verso
da rotina de frente de loja utilizada est
credenciada no PAF junto ao SEFAZ do seu
estado. A utilizao da verso incorreta
acarretar em alto de infrao a legislao
tributria, sujeito a multa e processo. Consulte
seu contador para maiores detalhes.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 38 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
32
Fiscal Cadastrar Tributao de PIS/COFINS
Peso
4001 10

1. Cadastro dos Cdigos de Tributao de PIS/COFINS para atender todos os tipos de
operao da empresa
2. Tratamento para tributao por Valor Fixo (Litragem) e sua composio de clculo
3. Tratamento para tributao por Preo da Mercadoria (Valor lquido) e sua
composio de clculo
4. Tratamento para tributao por Preo da Mercadoria (Valor lquido) com parmetros
diferentes de PIS/COFINS para venda a consumidor final e sua composio de clculo
5. Tratamento para tributao por Pauta e sua composio de clculo
6. Cadastro das Excees a Regra, conforme a necessidade de cada tipo de tributao
de PIS/COFINS

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 39 de 77
Item
rea
Atividade
33
Fiscal Cadastrar NCM
Rotina
Peso
580

1. Cadastrar / Revisar os cdigos NCM Nomenclatura Comum do Mercosul
2. Alterar cdigo NCM do cadastro de produtos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
34
Fiscal
Cadastrar Cdigos Fiscais
543

1. Cadastro dos Cdigos Fiscais para atender todos os tipos de operao da empresa

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
35
Fiscal
Tributar Produtos para Venda por Estado
574
10

1. Cadastrar a Figura Tributria da rotina 514 em todos os produtos conforme a Filial de
Origem e a UF de destino
2. Cadastrar o Cdigo de Tributao PIS/COFINS da rotina 4001 em todos os produtos

conforme a Filial de Origem e a UF de destino

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
36
Fiscal
Cadastrar Tributao de Produtos
271
10

1. Cadastrar tributao em todos os produtos
2. Cadastrar Cdigo de Tributao Pis/Cofins da rotina 4001 em todos os produtos

Observao:
Para utilizao do mdulo Contbil obrigatria a parametrizao do PIS e COFINS.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 43 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
37
Fiscal
Cadastrar Tributao de Entrada
212
10

1. Cadastrar a tributao de entrada dos produtos conforme a incidncia dos tributos nos
produtos de acordo com o tipo definido para a empresa na rotina 132:
Parmetro 1533 tributao PIS/COFINS por NCM e Produto ou
Parmetro 2196 e 2481 tributao PIS/COFINS por filial
1.1 Cadastrar o %IPI

1.2. Cadastrar o %IVA
1.3. Cadastrar o %ALIQICMS1
1.4. Cadastrar o %ALIQICMS2
1.5. Cadastrar o %ST
1.6. Cadastrar o PIS/COFINS RETIDO
1.7. Cadastrar o %PIS/COFINS
1.8. Cadastrar o CFOP de entrada
2. Cadastrar complemento da tributao

3. Dar manuteno em figura tributria
4. Replicar figuras tributrias
5. Cadastrar os parmetros de entrada para PIS/COFINS ou PIS/COFINS Litragem

em todos os produtos no tipo de tributao definido para a empresa
Observao:
Para utilizao do mdulo Contbil obrigatria a parametrizao do PIS e COFINS.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
38
Financeiro
Cadastrar Moedas
527

1. Cadastro de Moedas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 45 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
39
Financeiro
Cadastrar Caixas e Contas Bancrias
524

1. Cadastro das contas bancrias (tipo banco)
2. Cadastro de contas bancrias (tipo emprstimo mtuo)
3. Cadastro dos caixas (tipo caixa)

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
40
Financeiro
Manter Integrao Bancria
1520 2

1. Cadastro dos dados usados na integrao bancria
ATENO CLIENTE
No esquea de homologar junto
a(aos) seu(s) banco(s):
1) O boleto de cobrana
2) O arquivo de remessa de boletos para registro no banco
3) O pagamento dos boletos
4) O arquivo de retorno das baixas de boletos pagos
Esse procedimento indispensvel para garantir que os
crditos provenientes dos boletos sejam efetuados
corretamente em sua conta corrente.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
41
Financeiro
Cadastrar Ocorrncias Bancrias
525

1. Conferir e ajustar as ocorrncias que faro baixas de ttulos no processamento do
arquivo de retorno

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
42
Financeiro
Cadastrar Grupo de Conta Gerencial
526

1. Cadastro de grupo de conta para despesa operacional
2. Cadastro de grupo de conta para receita operacional
3. Cadastro de grupo de conta para investimento
4. Usar grupos entre 200 e 900, e manter o grupo 100

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 49 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
43
Financeiro
Cadastrar Conta Gerencial
570

1. Cadastro de conta de despesa operacional
2. Cadastro de conta de receita operacional
3. Cadastro de conta relacionada ao pagamento de itens que compe o CMV (custo da
mercadoria vendida) no grupo 100 (comisso de vendedor, impostos...)
4. Cadastro de conta de investimento no seu respectivo grupo, sinalizando o tipo como
"Investimento"
Observao:
Para utilizao do mdulo Contbil obrigatrio o detalhamento das despesas/receitas no plano de contas
gerencial deve ser igual ao detalhamento do plano de contas contbil. Sugerimos que o nvel de detalhamento
seja avaliado conforme a importncia das contas e valores movimentados na analise gerencial

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
44
Financeiro
Aprovar Cadastro de Conta Gerencial
570

1. Entregar uma cpia do plano de contas para cada responsvel por lanamentos de
despesas e receitas na empresa

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 51 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
45
Financeiro
Cadastrar Cobrana
522
10

1. Cadastro de cobrana para cada tipo de boleto bancrio
2. Nvel de venda
3. Prazo para bloqueio automtico
4. Taxa de juros
5. Cobrana para cada tipo de carto de crdito / dbito
6. Para cada cobrana tipo CARTO definir Cliente, Cobrana, Prazo dias, % taxa de
administrao, Conta

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
46
Financeiro
Aprovar Cadastro de Cobrana
522

1. Entregar uma cpia da lista de cobranas aos usurios responsveis por operao de
desdobramento ou baixa

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
47
Financeiro
Cadastrar Histrico Padro
536

1. Conferir e ajustar o cadastro de histricos padres

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
48
Financeiro
Cadastrar Dados Comerciais do Cliente
308

1. Atribuio dos tipos de venda permitidos de cada cliente
2. Atribuio do plano de pagamento de cada cliente
3. Atribuio do prazo adicional para cada cliente

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
49
Financeiro
Cadastrar Limite de Crdito
1203 2

1. Atribuio do limite de crdito a cliente

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Item
rea
Atividade
Rotina
50
Financeiro
Cadastrar Caixa
2044 5

Cadastrar todos os caixas da frente de loja para cada filial
Configurar os caixas de frente de loja para usar o TEF
Cadastrar ndices de cobrana
Informar dados adicionais do ECF em caso de NFP (Nota Fiscal Paulista)

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
Peso

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 57 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
51
Logstica
Cadastrar Motivo de Devoluo de Cliente
518

1. Cadastro dos motivos de devoluo de cliente
2. Conferir e ajustar os % de estorno de comisso

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 58 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
52
Logstica
Cadastrar Rotas de Entrega
520

1. Cadastro das rotas de entrega
2. % de comisso de motorista
3. Dias de entrega

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 59 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
53
Logstica
Cadastrar Praas de Entrega
572

1. Cadastro das praas de entrega
2. Vnculo das praas s respectivas rotas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 60 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
54
Logstica
Cadastrar Endereo de Entrega (pcvar)
381

1. Cadastro dos endereos de entrega
2. Vnculo do endereo aos respectivos clientes
3. Vnculo do endereo s respectivas praas de entrega

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 61 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
55
Logstica
Cadastrar Sequncia de Entrega das Praas
572

1. Sequncia de entrega das praas dentro da rota

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 62 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
56
Logstica
Cadastrar Veculos
521

1. Cadastrar os veculos prprios e terceirizados de entrega

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 63 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
57
Logstica
Vincular Cliente a Praa de Entrega
302

1. Vnculo de cliente sua respectiva PRAA de entrega

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 64 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
58
Logstica
Informar Dados de Logstica de Produtos
282

1. Peso, Volume, Paletizao (Lastro, Altura, Quantidade total no palete)
2. ENDEREO DE APANHA

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 65 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
59
Filial/ Usurios
Cadastrar Filial
535

1. Cadastro de filial da empresa
2. Cdigos de cliente e fornecedor da filial

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 66 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
60
Filial/ Usurios
Cadastrar Setores e Usurios
528

1. Cadastro dos setores da empresa
2. Setor exclusivo para motoristas prprios e terceirizados
3. Cadastrar usurios
4. Associar cada usurio a um setor
5. Associar cada usurio a um tipo (Funcionrio, Motorista, Vendedor)
6. Tipo de venda (Telemarketing, Balco...) para os usurios vendedores (RCA)
7. Cdigo de RCA para cada usurio vendedor
8. Filial de cada usurio

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 67 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
61
Filial/ Usurios
Permitir acesso rotina
530

1. Liberao de acesso as rotinas do WinThor
2. Dar permisso de acesso na rotina 212 a opo 1-Permitir Criar/Editar Tributaes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 68 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
62
Filial/ Usurios
Permitir acesso dados
131

1. Liberao de acesso aos dados do WinThor

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 69 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
63
Filial / Usurios
Definir Setor de Operadores e Fiscais de Caixas
132

1. Cadastrar nos parmetros gerais os setores de operadores e fiscais de caixas
o Parmetro 1285
o Parmetro 1286
2. Cadastrar tipo de precificao para o Varejo (Parmetro 2277)
o Atacado
o Varejo
o Padro

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 70 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
64
Filial / Usurios
Cadastrar Operadores e Fiscais de Caixa
2016 5

1. Cadastrar operadores de caixa
2 .Cadastrar fiscais de caixa

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 71 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
65
Filial/ Usurios
Cadastrar Parmetros Gerais do Sistema
532

1. Conhecimento da funcionalidade da rotina no WinThor
2. Atualizao de numeradores

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 72 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
66
Filial/ Usurios
Cadastrar Layouts Matriciais
534

1. Conhecimento da funcionalidade da rotina no WinThor - (configurao inicial dos
layouts feita pelo consultor de implantao)

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 73 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
67
Filial/ Usurios
Cadastrar Layouts para Integrao Bancria
1521 2

1. Conhecimento da funcionalidade da rotina no WinThor
2. Cadastro dos layouts default da integrao bancria para cobrana
3. Cadastro dos layouts default da integrao bancria para custdia de CHP e CHV
- (configurao inicial dos layouts feita pelo consultor de implantao)

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 74 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
68
Migrao
Gerar Dados para a Migrao
---
---

1. Gerar arquivo 'txt' de dados a serem migrados para o sistema WinThor, conforme
layout detalhado no DA.IMS.010 do Kit Primeiros Passos
2. Na gerao dos CADASTROS recomenda-se no alterar os cdigos dos mesmos
para evitar problemas na entrega do SPED. Consulte seu contador antes de modificar os
cdigos cadastrados.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 75 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
69
Migrao
Validar Estrutura de Arquivo TXT
---
---

1. Validar a estrutura de arquivo txt a ser migrado, usando o programa VALIDADOR

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 76 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
70
Migrao
Enviar os arquivos de dados
---
---

1. Enviar arquivo de dados aprovados pelo programa VALIDADOR para o Help Desk da
Implantao da PC Sistemas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 77 de 77
Item
rea
Atividade
Rotina
Peso
71
Migrao
Conferncias
---
---

Conferncias necessrias para uso de Nota Fiscal Eletrnica
Rotina 302 Cadastro de Cliente
1. Nmero de telefone de clientes deve ter de 6 a 14 dgitos

2. O e-mail do destinatrio (cliente) se informado no cadastro deve ser vlido
3. O CEP de todos os clientes deve ser informado e deve ser vlido
4. O bairro de todos os cliente deve ser informado e deve conter caracteres entre 1 e 60
5. O nmero do endereo do cadastro do cliente deve ser vlido, caso seja informado.
Caso no tenha nmero deixar campo em branco
Rotina 203 Cadastro de Produto
6. O cdigo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) deve ser informado em todos os

produtos e deve ter 2 ou 8 dgitos
Rotina 514 Cadastrar Tipo de Tributao
7. O Cdigo de Situao Tributria (campo CST) deve ser vlido para cada tipo de
tributao
Rotina 535 Cadastrar Filial
8. O CEP do emitente (EMPRESA emitente da NF) deve ser vlido

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
Bsico Home Center /

Material Construo
165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 3 de202
TREINAMENTO BSICO HOME CENTER / MATERIAL CONSTRUO

NDICE
REPLICAO TREINAMENTO................................................................................................................... 7
PREPARAR REPLICAO ............................................................................................................................. 7
Cadastrar Usurios do WinThor........................................................................................................... 7
Cadastrar Permisses de Acesso Rotina .......................................................................................... 8
Vincular Usurio a Atividade ................................................................................................................ 9
COMPRAR MERCADORIA ........................................................................................................................10
EMITIR PEDIDO DE COMPRA .......................................................................................................................10
Digitar Pedido de Compra...................................................................................................................10
Conferir a Sugesto de Compra..........................................................................................................11
Editar Pedido de Compra....................................................................................................................12
Imprimir Pedido de Compra ................................................................................................................13
Consultar Pedido de Compra ..............................................................................................................14
Imprimir Relatrio de Pedidos Pendentes ...........................................................................................15
Cancelar Pedido de Compra ...............................................................................................................16
RECEBER MERCADORIA .............................................................................................................................17
Lanar Nota de Entrada de Mercadoria...............................................................................................17
Imprimir Espelho da Entrada...............................................................................................................18
Imprimir Relatrio de Notas de Entrada ..............................................................................................19
Cancelar Nota de Entrada ..................................................................................................................20
CONFERIR ENTRADA DE MERCADORIA ........................................................................................................21
Gerar Bnus de Conferncia ..............................................................................................................21
Imprimir Bnus de Conferncia ...........................................................................................................22
Digitar Bnus de Conferncia .............................................................................................................23
Verificar Divergncia no Bnus ...........................................................................................................24
Fechar Bnus de Conferncia ............................................................................................................25
Consultar Bnus de Conferncia ........................................................................................................26
DEVOLVER A FORNECEDOR........................................................................................................................27
Lanar Nota de Devoluo a Fornecedor ............................................................................................27
Imprimir Nota de Devoluo a Fornecedor ..........................................................................................28
Imprimir Espelho da Devoluo a Fornecedor .....................................................................................29
Cancelar Nota de Devoluo a Fornecedor.........................................................................................30
Imprimir Relatrio Devoluo a Fornecedor ........................................................................................31
PRECIFICAR PRODUTOS ............................................................................................................................32
Cadastrar Parmetros para Precificao.............................................................................................32
Consultar Sugesto de Preo de Venda .............................................................................................33
Precificar Produtos .............................................................................................................................34
Bloquear / Desbloquear Produtos .......................................................................................................35
Atualizar Tabela de Preos .................................................................................................................36
Desbloquear Estoque das Entradas ....................................................................................................37
Relatrio de Produtos Bloqueados ......................................................................................................38
VENDER PRODUTOS ................................................................................................................................39
REGISTRAR VENDA HOME CENTER .............................................................................................................39
Registrar Pedido de Venda Home Center ...........................................................................................39
Autorizar Preo de Venda ...................................................................................................................40
Incluir Novo Item em Pedido j Registrado..........................................................................................41
Cancelar Item de Pedido ....................................................................................................................42
Cancelar um Pedido ...........................................................................................................................43
Imprimir Pedido ..................................................................................................................................44
Consultar Preos de Produtos ............................................................................................................45
Consultar Pedidos ..............................................................................................................................46
Cancelar um Pedido Venda Assistida .................................................................................................47
165

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V 1.1

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Funes do Frente de Caixa ...............................................................................................................48

Realizar Venda no Frente de Caixa I ..................................................................................................49
Realizar Venda no Frente de Caixa II .................................................................................................50
Realizar Venda no Frente de Caixa III ................................................................................................51
Realizar Venda no Frente de Caixa IV ................................................................................................52
Emitir Nota Fiscal de Cupons Fiscais ..................................................................................................53
Imprimir Boletos Bancrios .................................................................................................................54
Cancelar Nota Fiscal ..........................................................................................................................55
REGISTRAR VENDA MATERIAL CONSTRUO ...............................................................................................57
Configurar Parmetros de Venda (PCVAR) ........................................................................................57
Cadastrar Cliente (PCVAR) ................................................................................................................58
Consultar Preo (PCVAR) ..................................................................................................................59
Registrar Oramento de Venda (PCVAR) ...........................................................................................60
Consultar Oramento de Venda ..........................................................................................................61
Duplicar Oramento de Venda ............................................................................................................62
Converter Oramento em Pedido de Venda ........................................................................................63
Gerar Faturamento (Nota Fiscal) ........................................................................................................64
Emitir Mapa de Separao .................................................................................................................65
Imprimir Notas Fiscais ........................................................................................................................66
Imprimir DANF-e.................................................................................................................................67
Consultar Pedido Faturado .................................................................................................................69
Gerar Faturamento Cupom Fiscal .......................................................................................................70
EXPEDIR PEDIDOS HOME CENTER TIPO EN E MATERIAL CONSTRUO (SEPARAO POR CARGA) ................72
Montar Carga .....................................................................................................................................72
Imprimir Mapa de Separao da Carga...............................................................................................73
Emitir Mapa de Separao de Pedido Por Rua ...................................................................................74
Registrar Corte de Produtos da Carga ................................................................................................75
Corte por Pedido de Venda ................................................................................................................76
Conferir Separao por Pedido ...........................................................................................................77
Consultar Carregamento.....................................................................................................................78
Cancelar Carregamento .....................................................................................................................79
EXPEDIR PEDIDOS HOME CENTER TIPO EN MATERIAL CONSTRUO (SEPARAO POR PEDIDO) ...................80
Imprimir Mapa de Separao de Pedido Telemarketing ......................................................................81
Registrar Corte de Produtos no Pedido ...............................................................................................82
Montar Carregamento.........................................................................................................................83
Emitir Etiquetas para Pedidos .............................................................................................................84
EXPEDIR PEDIDOS HOME CENTER RETIRA POSTERIOR ...............................................................................85
Expedio para Venda Assistida.........................................................................................................86
Imprimir Mapa de Separao de Pedido Retira Posterior ....................................................................87
Registrar Corte de Produtos no Pedido ...............................................................................................88
Montar Carregamento.........................................................................................................................89
Emitir Etiquetas para Pedidos .............................................................................................................90
Gerar Faturamento Balco Reserva Retira Posterior ........................................................................91
FATURAR PEDIDOS ...................................................................................................................................92
Faturar Carregamento ........................................................................................................................92
Imprimir Notas Fiscais ........................................................................................................................93
Imprimir Romaneio de Carga ..............................................................................................................94
Cancelar Nota Fiscal ..........................................................................................................................96
Consultar Nota Fiscal .........................................................................................................................97
REGISTRAR DEVOLUO DE CLIENTE ..........................................................................................................98
Registrar Devoluo de Cliente de Pedido Telemarketing e Balco ....................................................98
Imprimir Nota Fiscal de Devoluo de Cliente .....................................................................................99
Cancelar Nota Fiscal de Devoluo de Cliente..................................................................................100
165

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Imprimir Relatrio de Devoluo de Clientes .....................................................................................101

Registrar Devoluo de Cliente (cupom fiscal) ..................................................................................102
GERENCIAR FINANAS .........................................................................................................................103
ACERTAR CARREGAMENTO ......................................................................................................................103
Acerto Caixa Motorista .....................................................................................................................103
Emitir Vales ......................................................................................................................................104
Verificar Log Desdobramento de Duplicatas .....................................................................................105
Imprimir Relatrio Fechamento de Cargas ........................................................................................106
Imprimir Relatrio de Cargas em Aberto ...........................................................................................107
Imprimir Relatrio de Cargas Fechadas por Usurio .........................................................................108
Transferir Numerrios para Tesouraria .............................................................................................109
Conciliar Caixa do Acerto de Carregamento .....................................................................................110
Analisar Relatrio de Auditoria de Caixa ...........................................................................................111
Incluir Manualmente Reduo Z .......................................................................................................112
Emitir Relatrio de Cupons Cancelados ............................................................................................113
Fazer Acerto de Caixa ......................................................................................................................114
Emitir Relatrio de acompanhamento ...............................................................................................115
Verificar Log Desdobramento de Duplicatas .....................................................................................116
Transferir Numerrios para Tesouraria .............................................................................................117
Conciliar Acerto de Caixa .................................................................................................................118
GERENCIAR CONTAS A RECEBER .............................................................................................................119
Desdobrar Ttulos .............................................................................................................................119
Baixar Ttulos ...................................................................................................................................120
Incluir Ttulo a Receber Manualmente...............................................................................................121
Estornar Baixa de Ttulos..................................................................................................................122
Conciliar Cheques Devolvidos ..........................................................................................................123
Prorrogar Ttulos ..............................................................................................................................124
Consultar Extrato do Cliente .............................................................................................................125
Imprimir Relatrio Ttulos por RCA ...................................................................................................126
Imprimir Relatrio Ttulos por Cobrana ............................................................................................127
Imprimir Relatrio Ttulos por Cliente ................................................................................................128
Imprimir Relatrio de Ttulos Alterados .............................................................................................129
Imprimir Relatrio de Ttulos em Aberto por Vencimento ...................................................................130
Imprimir Relatrio de Ttulos Recebidos............................................................................................131
Consultar / Imprimir Ttulos Baixados / Alterados ..............................................................................132
Gerar Arquivo de Remessa de Cobrana Bancria ...........................................................................133
Baixar Ttulos da Cobrana Bancria ................................................................................................134
Conciliar Baixas da Cobrana Bancria ............................................................................................135
PAGAR COMISSO DE VENDEDORES .........................................................................................................136
Imprimir Relatrio de Comisso de Vendedores por Venda ..............................................................136
Imprimir Relatrio de Comisso de Vendedores por Liquidez ...........................................................137
Lanar Contas a Pagar de Comisso de Vendedor ...........................................................................138
Baixar Vales de Vendedores.............................................................................................................139
GERENCIAR CONTAS A PAGAR .................................................................................................................140
Lanar Ttulo a Pagar .......................................................................................................................140
Desdobrar Ttulo a Pagar..................................................................................................................141
Prorrogar Ttulos a Pagar .................................................................................................................142
Alterar Prximo Nmero de Cheque .................................................................................................143
Criar Cheque para pagamento de Ttulos .........................................................................................144
Assinar Cheque ................................................................................................................................145
Imprimir Cheque ...............................................................................................................................146
Cancelar Cheque..............................................................................................................................147
Cancelar Cheque j Baixado ............................................................................................................148
Baixar Cheque..................................................................................................................................149
Relatrio de Cheques Emitidos .........................................................................................................150
Montar Border de Pagamento de Ttulos.........................................................................................151
Manuteno em Border ..................................................................................................................152
165

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Pgina 6 de202
Assinar Border................................................................................................................................153
Imprimir Border ...............................................................................................................................154
Cancelar Border .............................................................................................................................155
Baixar Border .................................................................................................................................156
Cancelar Border j Baixado ............................................................................................................157
Imprimir Relatrio de Border ...........................................................................................................158
Pagar Ttulo / Lanar Receita Direto em Caixa..................................................................................159
Imprimir Relatrio de Contas a Pagar ...............................................................................................160
Imprimir Relatrio de Ttulos Pagos ..................................................................................................161
Imprimir Extrato do Fornecedor.........................................................................................................162
GERENCIAR TESOURARIA ........................................................................................................................163
Lanar Despesas Direto em Caixa....................................................................................................163
Emitir Ficha de Lanamento de Despesas e Receitas.......................................................................164
Gerar Transferncia de Numerrios ..................................................................................................165
Emitir Ficha de Transferncia de Numerrios ...................................................................................166
Estornar Lanamentos de Despesas ................................................................................................167
Estornar Transferncia de Numerrios .............................................................................................168
Conciliar Movimentao Financeira ..................................................................................................169
Imprimir Extrato de Contas Bancrias e Caixas ................................................................................170
Consultar Transao Financeira .......................................................................................................171
Verificar Posio de Saldos ..............................................................................................................172
Lanar Vales para Funcionrios........................................................................................................173
Imprimir Vales ..................................................................................................................................174
Imprimir Extrato de Vales..................................................................................................................175
Transferir Vales entre Funcionrios ..................................................................................................176
Prorrogar Vales ................................................................................................................................177
Baixar Vales .....................................................................................................................................178
Baixar Vales de Funcionrios ...........................................................................................................179
MANUTENO DO SISTEMA .................................................................................................................180
ROTINAS DE MANUTENO PERIDICA ......................................................................................................180
Executar Atualizao Diria ..............................................................................................................180
Executar Atualizao Semanal .........................................................................................................181
Executar Atualizao Mensal ............................................................................................................182
Executar Atualizao Eventual .........................................................................................................183
ATIVIDADES ACESSRIAS ....................................................................................................................184
LAYOUT DE DOCUMENTOS .......................................................................................................................184
Validar Etiqueta da Expedio ..........................................................................................................184
Validar Layout Mapa de Separao ..................................................................................................185
Validar Layout de Nota Fiscal de Venda ...........................................................................................186
Contabilidade Conferir Dados Fiscais das Notas de Venda ...............................................................187
Imprimir DANF-e...............................................................................................................................188
Inutilizar DANF-e ..............................................................................................................................189
Validar Layout do Romaneio de Entrega ...........................................................................................190
Validar Layout de Boletos Bancrios.................................................................................................191
Validar Layout de Duplicatas ............................................................................................................192
Validar Layout de Pedido de Venda ..................................................................................................193
Validar Layout da Nota Fiscal de Devoluo de Cliente ....................................................................194
Validar Layout da Nota Fiscal de Devoluo a Fornecedor ...............................................................195
Validar Layout de Cheques ...............................................................................................................196
Validar Layout da Tabela de Preo ...................................................................................................197
MIGRAO DE DADOS .............................................................................................................................198
Conferir Dados Migrados Tabela de Preo Varejo..........................................................................198
Conferir Dados Migrados Custos dos Produtos ..............................................................................199
Conferir Dados Migrados Estoque dos Produtos ............................................................................200
Conferir Dados Migrados Ttulos a receber ....................................................................................201
Conferir Dados Migrados Ttulos a pagar .......................................................................................202
165

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V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Dia
Replicao Treinamento
Preparar Replicao
Atividade
Rotina
Cadastrar Usurios do WinThor
528
Cenrios que sero avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeo
1. Atualizar o cadastro de setores conforme a necessidade da empresa.

2. Cadastrar todos os usurios do WinThor em seus respectivos setores.
Exerccios OBRIGATRIOS para simulao da operao (Por Usurio). Sero exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeo.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165

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V 1.1

Pgina 8 de202
Processo
Sub-Processo
Preparar Replicao
Dia
Atividade
Rotina
Cadastrar Permisses de Acesso Rotina
530
1. Cadastrar as permisses para cada usurio do WinThor.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 9 de202
Processo
Sub-Processo
Preparar Replicao
Dia
Atividade
Rotina
Vincular Usurio a Atividade
007
1. Vincular usurios as suas respectivas atividades

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 10 de202
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
Dia
Emitir Pedido de Compra
Tempo Previsto
3:00
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Digitar Pedido de Compra
220
10
1. Digitar pedidos com base em notas fiscais reais recebidas dos principais fornecedores
da empresa
2. Visualizar o custo ao se inserir ST, IPI, ICMS, PIS, COFINS.
3. Digitar pedidos que aceitem entrega antecipada
4. Digitar pedidos que no aceitem entrega antecipada
5. Digitar Pedido sem informar Frete CIF ou Frete FOB, para depois convert-lo em
FOB, usando o Conhecimento de Transporte recebido
1. Lanamento de no mnimo 50 pedidos de compra com pelo menos 5 itens em cada,

USAR NOTAS FISCAIS REAIS DE COMPRA
2. Impresso de no mnimo 50 pedidos de compra e encaminhar ao setor de
recebimento de mercadoria

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
Dia
Tempo Previsto
1:00
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Conferir a Sugesto de Compra
207
1. Gerar a sugesto de compra de produtos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 12 de202
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
Dia
Tempo Previsto
0:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Editar Pedido de Compra
220
1. Pedido em que nenhum item foi recebido

2. Pedido que j teve recebimento parcial de algum item
3. Pedido que j foi integralmente recebido

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 13 de202
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Pedido de Compra
210
1. Emitir pedido no layout completo

2. Emitir pedido no layout simplificado II
3. Gerar pedido de compra em planilha Excel

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 14 de202
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Consultar Pedido de Compra
211
1. Consultar pedidos por data de entrega do pedido e item

2. Consultar pedidos com status de entrega pendente e entrega total

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 15 de202
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Pedidos Pendentes
217
1. Emitir relatrio de pedidos pendentes

2. Emitir o relatrio exibindo o contas a pagar previsto

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 16 de202
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Pedido de Compra
275
1. Cancelar pedidos de compra no recebidos

2. Cancelar pedido de compra com entrada parcial

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 17 de202
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
Dia
Receber Mercadoria
Tempo Previsto
3:00
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Lanar Nota de Entrada de Mercadoria
1301
10
1. Receber pedidos de compra digitados no item 1 e realizar entradas parciais e

integrais
2. Lanar notas que atendam mais de um pedido
3. Lanar notas em desacordo com o pedido (preo e quantidades maiores e menores)
4. Lanar conhecimento de frete para uma nica nota
5. Lanar conhecimento de frete para vrias notas
6. Lanar outras despesas relacionadas entrada
7. Fazer entrada usando a opo pr-entrada
8. Dar entrada em pedido de compra que no aceita entrega antecipada
9. Lanar nota fiscal usando os totalizadores
1. Receber no mnimo 50 pedidos de compra impressos do setor de compra

2. ENTRADA D E MERCADORIA de no mnimo 50 pedidos de compra

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 18 de202
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
Dia
Receber Mercadoria
Tempo Previsto
0:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Espelho da Entrada
1313
1. Consultar na tela o espelho de entrada

2. Visualizar o clculo da formao dos custos atualizados de alguns dos espelhos
impressos
1. Impresso de no mnimo 50 espelhos de recebimentos das notas fiscais de entrada

2. Encaminhamento de no mnimo 25 espelhos de entrada de mercadoria ao setor de
CONTA A PAGAR
3. Encaminhamento de no mnimo 25 espelhos de entrada de mercadoria ao setor de
PRECIFICAO DE MERCADORIA
4. Encaminhamento de no mnimo 10 notas fiscais de entrada dentre recebidas para a
gerao de bnus de recebimento
5. Encaminhamento de no mnimo 5 notas fiscais de entrada para gerao de devoluo
a fornecedor
6. Encaminhar os 50 espelhos com cpias das notas para a contabilidade para que seja
feita conferncia das notas fiscais reais e as atualizaes ocorridas no WinThor.
o Conferir custos (custo real, financeiro e demais custos de interesse da
empresa)
o Conferir custo contbil

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 19 de202
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
10
Dia
Receber Mercadoria
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Notas de Entrada
218
1. Emitir relatrio de entrada por n transao de entrada

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 20 de202
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
11
Dia
Receber Mercadoria
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Nota de Entrada
1307
1. Cancelar nota que entrou no dia

2. Cancelar nota que entrou a pelo menos 5 dias atrs
3. Conferir custos aps cancelamento
4. Conferir contas a pagar aps cancelamento
5. Conferir estoque aps cancelamento
6. Confirmar o registro de cancelamento da nota fiscal de entrada no depto. Contbil

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
12
Dia
Conferir Entrada de Mercadoria
Tempo Previsto
0:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Gerar Bnus de Conferncia
1106
10
1. Montar bnus de recebimento de mercadorias de fornecedor

2. Montar bnus de recebimento de mercadoria devolvida de cliente
1. Recebimento no mnimo 10 notas fiscais de entrada do setor de recebimento de

mercadoria para gerar bnus de recebimento
2. Gerao no mnimo de 10 bnus das notas fiscais de entrada recebidas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 22 de202
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
13
Dia
Tempo Previsto
0:05
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Bnus de Conferncia
1106
1. Emitir bnus
2. Reimprimir
1. Impresso no mnimo 5 bnus de conferncia

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 23 de202
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
14
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Digitar Bnus de Conferncia
1106
10
1. Lanar as quantidades recebidas no bnus

2. Lanar quantidades na coluna de avaria (simular recebimento com avaria)
1. Incluso de quantidades no mnimo em 10 bnus

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 24 de202
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
15
Dia
Tempo Previsto
0:05
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Verificar Divergncia no Bnus
1106
1. Imprimir relatrio de divergncia das quantidades entre o bnus e a entrada de

mercadoria
1. Impresso no mnimo 5 relatrios de divergncia (simulao de divergncia)

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 25 de202
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
16
Dia
Tempo Previsto
0:05
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Fechar Bnus de Conferncia
1106
1. Encerrar a conferncia do recebimento de mercadorias
1. Impresso no mnimo de 2 bnus

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
17
Dia
Tempo Previsto
0:05
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Consultar Bnus de Conferncia
1106
1. Consultar bnus usando os vrios tipos de posio do bnus

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
18
Dia
Devolver a Fornecedor
Tempo Previsto
1:00
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Lanar Nota de Devoluo a Fornecedor
1302
1. Fazer devoluo quando quantidade na nota for maior que a quantidade recebida,
gerando verba e abatendo contas a pagar.
2. Fazer devoluo gerando contas a receber do fornecedor.
3. Solicitar e conferir gerao de boleto do contas a receber gerado na devoluo a
fornecedor.
1. Lanamento de no mnimo 2 notas de devoluo a fornecedor.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
19
Dia
Tempo Previsto
1:00
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Nota de Devoluo a Fornecedor
1351
1. Imprimir notas fiscais de devoluo a fornecedor
1. Impresso de no mnimo 4 notas fiscais de devoluo a fornecedor

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
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Comprar Mercadoria
Item
20
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Espelho da Devoluo a Fornecedor
1348
1. Imprimir espelho de nota de devoluo a fornecedor
1. Impresso de no mnimo 2 espelhos das devolues a fornecedor

2. Encaminhamento dos espelhos de devolues a fornecedor para a contabilidade

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
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Comprar Mercadoria
Item
21
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Nota de Devoluo a Fornecedor
1327
1. Fazer cancelamento de notas de devoluo a fornecedor

2. Visualizar as alteraes do contas a pagar e estoque aps o cancelamento

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
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Comprar Mercadoria
Item
22
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio Devoluo a Fornecedor
1328
1. Imprimir espelho de notas de devoluo a fornecedor

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
23
Dia
Precificar Produtos
Tempo Previsto
0:40
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cadastrar Parmetros para Precificao
201
1. Cadastrar margem ideal nos produtos dos 25 espelhos de entrada conforme a regio
2. Cadastrar Desconto Flexvel telemarketing e balco nos produtos dos 25 espelhos de
entrada
1. Recebimento dos 25 espelhos de notas fiscais do setor de entrada de mercadoria

2. Cadastramento da margem ideal e desconto flexvel telemarketing ou balco

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
24
Dia
Precificar Produtos
Tempo Previsto
1:00
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Consultar Sugesto de Preo de Venda
206
1. Visualizar a sugesto do preo de venda

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
25
Dia
Precificar Produtos
Tempo Previsto
2:00
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Precificar Produtos
201
10
1. Precificar os produtos recebidos no dia

2. Precificar produtos de um departamento ou fornecedor
3. Visualizar o clculo para formao da sugesto do preo de venda
4. Visualizar margem atual do produto
5. Visualizar os preos das 7 colunas da tabela
6. Aplicar preo para venda individualmente
7. Liberar estoque de produto individualmente
1. Precificao os produtos recebidos que constam nos 25 espelhos de entrada

2. Aplicao de preo pra venda e liberao de estoque individual de 10 produtos
recebidos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
26
Dia
Precificar Produtos
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Bloquear / Desbloquear Produtos
266
1. Desbloquear produtos que entraram no dia

2. Bloquear parte do estoque de um produto
3. Desbloquear parte do estoque de um produto
1. Desbloqueio no mnimo produtos de 2 notas fiscais de entrada

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
27
Dia
Precificar Produtos
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Atualizar Tabela de Preos
552
1. Atualizar todos os produtos precificados de uma s vez

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
28
Dia
Precificar Produtos
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Desbloquear Estoque das Entradas
552
1. Desbloquear o estoque de todos os produtos que entraram no dia, de uma s vez
1. Desbloqueio os produtos que entraram no dia

2. Informar ao setor de vendas a liberao do estoque para gerao de pedido de venda

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Item
29
Dia
Precificar Produtos
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Relatrio de Produtos Bloqueados
274
1. Imprimir relatrio de produtos bloqueados

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
30
Dia
Registrar Venda Home Center
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Registrar Pedido de Venda Home Center
4116
10
Digitar pedidos de venda com os tipos utilizados pela empresa (BALCO, BALCO RESERVA
E/OU TELEMARKETING), gravando como oramento, simulando as situaes:
1. Clientes de diversas regies
2. Preo acima e abaixo da tabela, validando os descontos permitidos
3. Valor de pedido acima do limite de crdito do cliente
4. Usar vrios planos de pagamento
5. Usar vrios tipos de cobrana (D, CH, BK)
6. Inserir observaes no pedido
7. Incluir e excluir itens no pedido durante sua digitao
8. Gerar pedido de venda aceitando venda sem estoque: gerando pedido pendente
9. Gerar pedido de venda no aceitando venda sem estoque: gerando falta
1. Lanamento de no mnimo 200 pedidos com no mnimo 10 itens

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 40 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
31
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Autorizar Preo de Venda
301
1. Autorizar preo de venda com % de desconto de 50%

2. Gerar Venda utilizando a autorizao do preo de venda
3. Conferir venda realizada com desconto

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
32
Dia
Tempo Previsto
0:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Incluir Novo Item em Pedido j Registrado
4136
1. Incluir itens em pedidos de venda j gravados

2. Incluir item sem estoque
3. Incluir item em pedido com cliente bloqueado
4. Liberar pedido bloqueado
5. Liberar pedido pendente

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
33
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Item de Pedido
329
1. Excluir um ou mais itens em um pedido de venda j registrado

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
34
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar um Pedido
329
1. Excluir um pedido de venda j registrado

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
35
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Pedido
317
1. Imprimir pedido de venda

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
36
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Consultar Preos de Produtos
364
1. Consultar tabela de preo

2. Conferir os preos conforme as taxas de acrscimos parametrizadas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 46 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
37
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Consultar Pedidos
335
1. Fazer consulta de pedidos de venda

2. Conferir preo, plano de pagamento, cobrana e desconto

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
38
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar um Pedido Venda Assistida
4177
1. Excluir um pedido de venda j registrado

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
39
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Funes do Frente de Caixa
2030
10
1. Operar o menu fiscal (Uso do fiscal Sefaz)

2. Verificar funcionamento do leitor tico
3. Consultar alquotas
4. Parmetros ECF
5. Operar as funes de fiscal de caixa
Transferir reduo Z
Monitorar sangria
ATENO CLIENTE
Caso necessite emitir cupons fiscais,
certifique-se que a verso da rotina de
frente de loja utilizada est credenciada
no PAF junto ao SEFAZ do seu estado. A
utilizao da verso incorreta acarretar
em alto de infrao a legislao tributria,
sujeito a multa e processo. Consulte seu
contador para maiores detalhes.
6. Emitir relatrio da memria fiscal

7. Gerar atualizao do servidor para o caixa
8. Realizar abertura de caixa
9. Emitir relatrio de leitura X
10. Emitir de leitura X pela frente de caixa, depois que a operadora j est no caixa
11. Emitir reduo Z pela frente de caixa, depois que a operadora j est no caixa
12. Registrar suprimento
13. Imprimir resumo do operador (contedo de valores para acerto do caixa)
Todos os exerccios abaixo devem ser executados diretamente no ECF, no utilizar

emulador:
1. Verificar se os dados da empresa no cabealho do cupom fiscal esto corretas.
2. Verificar se o produto captado pelo leitor tico registrado na rotina.
3. Verificar se o leitor tico est fazendo ENTER automaticamente.
4. Emitir leitura X e verificar se todas as formas de pagamento esto cadastradas.
5. Emitir leitura X e verificar se todas as alquotas de venda esto cadastradas.
6. Testar todas as funes do teclado.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
40
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Realizar Venda no Frente de Caixa I
2030
10
ATENO CLIENTE
1. Registrar vendas com pagamento em:

Dinheiro
Cheque avista
Cheque a prazo
Carto de dbito (SITEF)
Carto de Crdito (SITEF)
Carto de crdito parcelado (SITEF)
Carto de dbito (POS)
Carto de crdito (POS)
Troca de mercadoria (crdito de cliente)
Dinheiro e voltar troco para o cliente
Cheque a prazo com dois cheques
Metade do valor pago em carto de dbito e metade em carto de crdito
1. Registrar 5 vendas em dinheiro

2. Registrar 5 vendas em cheque avista
3. Registrar 5 vendas em cheque a prazo
4. Registrar 5 vendas em carto de dbito (SITEF)
5. Registrar 5 vendas em carto de crdito (SITEF)
6. Registrar 5 vendas em carto de crdito parcelado (SITEF)
7. Registrar 5 vendas em carto de crdito parcelado (SITEF)
8. Registrar 5 vendas com carto de dbito (POS)
9. Registrar 5 vendas com carto de crdito (POS)
10. Registrar 5 vendas utilizando troca de mercadoria (crdito de cliente)
11. Registrar 5 vendas em dinheiro e voltar troco para o cliente
12. Registrar 5 vendas em cheque a prazo com dois cheques
13. Registrar 5 vendas sendo metade do valor pago em carto de dbito e metade em
carto de crdito

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
41
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Realizar Venda no Frente de Caixa II
2030
10
1. Registrar vendas com pagamento em:

Metade do valor pago em dinheiro e metade em cheque
Metade do valor pago em cheque e metade em carto de dbito
Metade do valor pago em cheque avista e metade em cheque a prazo
Convnio
Carteira
Boleto bancrio
2. Registar venda com:
Seleo de cliente no incio da venda
Alterao de plano de pagamento no incio da venda
Alterao de plano de pagamento na finalizao da venda
Cancelamento de itens includos no cupom
Cancelamento de cupom em aberto (antes de finalizar)
Cancelamento de cupom encerrado (depois de finalizar)
Desconto no rodap
1. Registrar 5 vendas sendo metade do valor pago em dinheiro e metade em cheque

2. Registrar 5 vendas com metade pago em cheque e metade em carto de dbito
3. Registrar 5 vendas com metade pago em cheque avista e metade em cheque a prazo
4. Registrar 5 vendas com convnio
5. Registrar 5 vendas com carteira
6. Registrar 5 venda com boleto bancrio
7. Registrar 5 vendas com cancelamento de itens includos no cupom
8. Registrar 5 vendas com cancelamento de cupom em aberto (antes de finalizar)
9. Registrar 5 vendas com cancelamento de cupom encerrado (depois de finalizar)
10. Registrar 5 vendas com desconto no rodap

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
42
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Realizar Venda no Frente de Caixa III
2030
10
1. Registrar vendas na 2030 com:

Desconto por item
Desconto no rodap
Acrscimo por item
Identificando o vendedor
Digitando o cdigo de barra
Incluso de itens por pesquisa de descrio
ATENO CLIENTE
1. Registrar 5 vendas com desconto por item

2. Registrar 5 vendas com acrscimo no rodap
3. Registrar 5 vendas com acrscimo por item
4. Registrar 5 vendas identificando o vendedor

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 52 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
43
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Realizar Venda no Frente de Caixa IV
2030
10
1. Registrar vendas importando:

DAV Documento Auxiliar de Venda
Pr-venda gerada pela 339
2. Registrar vendas na 2030:
Importando oramento
Salvando como pr-venda
Emitir cupom a partir de pr-venda
ATENO CLIENTE
3. Registrar vendas na 2030 para cada tipo de condio comercial a ser utilizado pela
empresa
4. Realizar sangria pelo frente de caixa
5. Realizar sangria/suprimento pela frente de caixa, depois que a operadora j est no
caixa
6. Cancelar operao de carto de crdito
1. Registrar 10 vendas importando DAV Documento Auxiliar de Venda

2. Registrar 5 vendas importando pr-venda gerada pela 339
3. Registrar 10 vendas importando oramento
4. Emitir 10 vendas salvando como pr-venda
5. Emitir 10 cupons a partir de pr-venda
6. Registrar 5 venda para cada tipo de condio comercial utilizada pela empresa
7. Emitir no mnimo 30 leituras X de movimentaes de operadores de caixa diferentes e
encaminhar para o acerto de caixa

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
44
Dia
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Emitir Nota Fiscal de Cupons Fiscais
1443
10
1. Emitir nota fiscal de cupom

2. Imprimir nota fiscal de cupom
3. Imprimir espelho de nota fiscal de cupom
1. Lanamento de no mnimo 10 notas fiscais de cupom

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 54 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
45
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Boletos Bancrios
1504
1. Imprimir boletos de todos os bancos com os quais a empresa utiliza cobrana

magntica.
ATENO CLIENTE
No esquea de homologar junto aos seus bancos:
1) O boleto de cobrana impresso;
2) O arquivo de remessa de boletos para registro no banco;
3) O pagamento dos boletos;
4) O arquivo de retorno das baixas de boletos pagos;
1. Impresso no mnimo 5 boletos bancrios para cada banco com valores at 10,00
reais
2. Aps o envio do arquivo de cobrana magntica ao banco, efetuar o pagamento dos
boletos de cada banco para validar o cdigo de barras.
3. No efetuar o pagamento no banco do prprio boleto, pagar em outro banco ou
correspondente bancrio.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
46
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Nota Fiscal
4109
1. Cancelar notas fiscais de venda

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 56 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
47
Dia
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
1443
10


Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 57 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
48
Dia
Registrar Venda Material Construo
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Configurar Parmetros de Venda (PCVAR)
339
10
1. Validar permisso de acesso na rotina 530 para alterao parmetros

2. Definir o % de desconto para rodap
3. Validar a tributao do frete se usa ou no por filial
4. Definir regio de preo por filial
5. Definir se utiliza ou no sistema Tintomtrico
6. Definir se converte ou no oramento em pedido e qual o tipo de retirada da
mercadoria
7. Impresso de mapa de separao por rua em impressoras diferentes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 58 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
49
Dia
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cadastrar Cliente (PCVAR)
339
10
1. Realizar cadastro simplificado de cliente
1. Realizar no mnimo 10 cadastro simplificado de cliente

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 59 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
50
Dia
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Consultar Preo (PCVAR)
339
10
1. Consulta a tabela de preos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 60 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
51
Dia
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Registrar Oramento de Venda (PCVAR)
339
10
Digitar oramento de venda, simulando as situaes:

1. Clientes de diversas regies
2. Preo acima e abaixo da tabela, validando os descontos permitidos
3. Valor do oramento acima do limite de crdito do cliente
4. Usar vrios planos de pagamento
5. Usar vrios tipos de cobrana (D, CH, BK)
6. Inserir observaes no oramento
7. Incluir e excluir itens no oramento durante sua digitao
8. Gerar oramento de venda aceitando venda sem estoque
1. Lanamento de no mnimo 200 oramentos com no mnimo 10 itens

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 61 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
52
Dia
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Consultar Oramento de Venda
339
10
1. Consulta de orameto de venda

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 62 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
53
Dia
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Duplicar Oramento de Venda
339
10
1. Duplicao de oramento de venda

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 63 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
54
Dia
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Converter Oramento em Pedido de Venda
339
10
1. Converso de oramento em pedido de venda

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 64 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
55
Dia
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Gerar Faturamento (Nota Fiscal)
339
10
1. Permisso de acesso na rotina 530 para gerar faturamento

2. Faturar pedido

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 65 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
56
Dia
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Emitir Mapa de Separao
339
10
1. Emisso de mapa de separao

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 66 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
57
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Notas Fiscais
1403
1. Imprimir notas fiscais de venda das cargas geradas

2. Imprimir notas fiscais de vendas com informaes tcnicas
3. Imprimir notas fiscais de venda com risco/acondicionamento
1. Impresso no mnimo 200 notas

2. Encaminhamento das notas fiscais de venda ao departamento fiscal/contbil para
conferncia das tributaes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 67 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
58
Dia
Tempo Previsto
10
----
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir DANF-e
1452
--
1. Conferir as Notas Fiscais a serem enviadas a SEFAZ

2. Conferir as Notas Fiscais esperando a resposta da SEFAZ
3. Conferir as Notas Fiscais aprovadas pela SEFAZ
4. Conferir as Notas Fiscais pendentes de autorizao da SEFAZ
5. Imprimir DANF-e das Notas Fiscais autorizadas pela SEFAZ
6. Gerar e enviar arquivo XML das NF de devoluo de cliente
1. Impresso no mnimo 10 DANF-e

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 68 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
59
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
1504

magntica
ATENO CLIENTE
reais
boletos de cada banco para validar o cdigo de barras

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 69 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
60
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Consultar Pedido Faturado
335
1. Fazer consulta de pedidos de venda

2. Conferir preo, plano de pagamento, cobrana e desconto

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 70 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
61
Dia
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Gerar Faturamento Cupom Fiscal
2030
10
1. Gerar faturamento
2. Emitir cupom fiscal
1. Gerar faturamento de no mnimo 50 oramentos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 71 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
62
Dia
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
1443
10


Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 72 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Expedir Pedidos Home Center Tipo EN e

Material Construo (Separao por Carga)
Item
63
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Montar Carga
901
1. Montar carga com pedidos de uma nica rota

2. Montar carga com pedidos de rotas diferentes
1. Montagem de no mnimo 30 carregamentos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 73 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Expedir Pedidos Home Center Tipo EN e Material

Construo (Separao por Carga)
Dia
Tempo Previsto
0:10
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
64
Imprimir Mapa de Separao da Carga
902
1. Imprimir mapa de separao de carga por rua
1. Impresso no mnimo 30 mapas de separao

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 74 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos

Item
65
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Emitir Mapa de Separao de Pedido Por Rua
938
1. Separao por carga, mas a impresso do mapa por pedido

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 75 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Expedir Pedidos Home Center Tipo EN e

Material Construo (Separao por Carga)
Item
66
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Registrar Corte de Produtos da Carga
1401
1. Lanar corte de mercadorias por carga

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 76 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos

Item
67
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Corte por Pedido de Venda
932
1. Separao por carga corte de produto por pedido

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 77 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos

Item
68
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Conferir Separao por Pedido
936
1. Separao por carga - Fazer conferncia das mercadorias separadas no checkout

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 78 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos

Item
69
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Consultar Carregamento
967
1. Consultar dados do carregamento

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 79 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos

Item
70
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Carregamento
904
1. Cancelar cargas de entrega

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 80 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Expedir Pedidos Home Center Tipo EN Material

Construo (Separao por Pedido)
Item
71
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
555
1. Cadastrar distribuio

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 81 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos

Item
72
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Mapa de Separao de Pedido Telemarketing
931
1. Imprimir o mapa de separao por pedido
1. Impresso no mnimo 10 mapas de separao por pedido

2. Liberao todos os pedidos para gerao de carregamento. Clicar no boto imprimir
aps exibir o mapa na tela NO IMPRIMIR, fechar a tela

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 82 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos

Item
73
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Registrar Corte de Produtos no Pedido
932
1. Lanar corte de mercadorias por pedido

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 83 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos

Item
74
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Montar Carregamento
901


Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 84 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos

Item
75
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Emitir Etiquetas para Pedidos
946
1. Imprimir etiqueta de identificao para as embalagens de entrega

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 85 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
76
Dia
Expedir Pedidos Home Center Retira Posterior
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
555
1. Cadastrar distribuio

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 86 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
77
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Expedio para Venda Assistida
4159
1. Expedir pedido da venda assistida com retira total

2. Expedir pedido da venda assistida com retira parcial

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 87 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
78
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Mapa de Separao de Pedido Retira Posterior
931
1. Imprimir o mapa de separao por pedido

2. Liberao todos os pedidos para gerao de carregamento. Clicar no boto imprimir
aps exibir o mapa na tela NO IMPRIMIR, fechar a tela

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 88 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
79
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Registrar Corte de Produtos no Pedido
932
1. Lanar corte de mercadorias por pedido

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 89 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
80
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Montar Carregamento
901


Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 90 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
81
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Emitir Etiquetas para Pedidos
946
1. Imprimir etiqueta de identificao para as embalagens de entrega

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 91 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
82
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Gerar Faturamento Balco Reserva Retira Posterior
4132
1. Gera faturamento de pedidos Retira Posterior

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 92 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
83
Dia
Faturar Pedidos
Tempo Previsto
0:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Faturar Carregamento
4102
1. Gerar faturamento das cargas de entrega usando todas as cobranas de boleto
1. Faturamento no mnimo 30 carregamentos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 93 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
84
Dia
Faturar Pedidos
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Notas Fiscais
4103
1. Imprimir notas fiscais de venda das cargas geradas

2. Imprimir notas fiscais de vendas com informaes tcnicas
3. Imprimir notas fiscais de venda com risco/acondicionamento
1. Impresso no mnimo 200 notas

2. Encaminhamento das notas fiscais de venda ao departamento fiscal/contbil para
conferncia das tributaes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 94 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
85
Dia
Faturar Pedidos
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Romaneio de Carga
1407
1. Imprimir romaneio de entrega
1. Encaminhamento de no mnimo 30 romaneios de carregamentos para o setor de

acerto de caixa motorista

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 95 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
86
Dia
Faturar Pedidos
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
1504

magntica
ATENO CLIENTE
reais
boletos de cada banco para validar o cdigo de barras

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 96 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
87
Dia
Faturar Pedidos
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Nota Fiscal
1409
1. Cancelar notas fiscais de venda

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 97 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
88
Dia
Faturar Pedidos
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Consultar Nota Fiscal
1457
1. Consulta de nota fiscal de venda

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 98 de202
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
89
Dia
Registrar Devoluo de Cliente
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Registrar Devoluo de Cliente de Pedido

Telemarketing e Balco
1303
10
1. Gerar devoluo de cliente parcial e total

2. Gerar devoluo de cliente de carga aberta:
Abatendo do contas a receber
Gerando crdito para o cliente
Gerando contas a pagar

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
90
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Nota Fiscal de Devoluo de Cliente
1305
1. Imprimir nota fiscal de devoluo de cliente normal

2. Imprimir nota fiscal de devoluo de cliente CONSUMIDOR FINAL
1. Impresso de no mnimo 15 notas fiscais de devolues a clientes

2. Encaminhamento para conferncia das notas fiscais de devolues a clientes para o
departamento fiscal/contbil

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
91
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Nota Fiscal de Devoluo de Cliente
1316
1. Cancelar devoluo de cliente

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
92
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Devoluo de Clientes
1311
1. Imprimir o relatrio de devoluo de cliente por motivo

2. Imprimir o relatrio de devoluo de cliente por RCA

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 102 de202

Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
93
Dia
Tempo Previsto
1:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Registrar Devoluo de Cliente (cupom fiscal)
2057
10
1. Gerar devoluo de cliente parcial com:

Gerao de crdito para o cliente
Gerao de contas a pagar
2. Gerar devoluo de cliente total com:
Gerao de crdito para o cliente
Gerao de contas a pagar
3. Imprimir nota fiscal de devoluo de cliente identificado
4. Imprimir nota fiscal de devoluo de cliente CONSUMIDOR FINAL
1. Lanar no mnimo 15 notas fiscais de devoluo de clientes de vendas de frente de

caixa
2. Encaminhar ao departamento fiscal/contbil as notas fiscais de devolues a clientes
para conferncia

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
94
Dia
Acertar Carregamento
Tempo Previsto
1:00
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Acerto Caixa Motorista
410
1. Vrios cheques pagando o mesmo ttulo

2. Um nico cheque pagando vrios ttulos do mesmo cliente
3. Um nico cheque pagando vrios ttulos de clientes diferentes
4. Lanar pagamento de cliente a maior, gerando crdito
5. Lanar pagamento de cliente a maior, gerando juros
6. Lanar troco
7. Lanar vale para motorista e vendedor
8. Lanar desconto de um ttulo para o cliente
9. Estender o prazo de pagamento de um ou mais ttulos em vrio dias ( verificar o prazo
mdio de desdobramento)
10. Acertar Bonificaes
11. Desdobrar ttulos que foram depositados pelo motorista
12. Acertar devoluo de cliente total
13. Acertar devoluo de cliente parcial
14. Incluir sobra no fechamento de caixa
15. Imprimir o resumo do acerto da carga
16. Imprimir o resumo dos crditos lanados
17. Imprimir o resumo dos crditos baixados
18. Fechar o carregamento
1. Recebimento de no mnimo 30 romaneios de entrega do setor de faturamento

2. Acerto de no mnimo acertar 30 carregamentos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
95
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Emitir Vales
415
1. Imprimir vales gerados nos acertos de Caixas e Cargas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 105 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
96
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Verificar Log Desdobramento de Duplicatas
406
1. Gerar log desdobramento de duplicatas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
97
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio Fechamento de Cargas
407
1. Emitir relao de todos os carregamentos que foram acertados

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 107 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
98
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Cargas em Aberto
909
1. Emitir relao de todos os carregamentos que foram acertados

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 108 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
99
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Cargas Fechadas por Usurio
408
1. Imprimir lista de carga fechada por usurio da baixa

2. Imprimir lista de carga fechada por cobrana
3. Imprimir lista de carga fechada por intervalo de fechamento

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
100
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Transferir Numerrios para Tesouraria
632
1. Transferir dinheiro
2. Transferir depsitos bancrios
3. Transferir vales
1. Transferncia para a tesouraria central dos valores recebidos em dinheiro nos acertos
das cargas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
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V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
101
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Conciliar Caixa do Acerto de Carregamento
604
1. Conciliar os lanamentos de transferncias de numerrios

2. Estornar a conciliao dos lanamentos de transferncias
Observao:
Devem ser conciliados todos os lanamentos em caixas e bancos para todas as moedas

Data:
Nome:
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Nome:
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Nome:
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Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
102
Dia
Acertar Caixa
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Analisar Relatrio de Auditoria de Caixa
2094
1. Auditoria das movimentaes de venda dos frentes de caixa para encerramento

Data:
Nome:
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Nome:
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Ass:
Nome:
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Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
103
Dia
Acertar Caixa
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Incluir Manualmente Reduo Z
1064
1. Fazer Incluso manual de reduo Z

2. Emitir o mapa resumo da reduo Z
1. Fazer 5 incluses manuais de reduo Z de cada caixa

2. Emitir no mnimo 10 mapas resumos de reduo Z

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
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Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
104
Dia
Acertar Caixa
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Emitir Relatrio de Cupons Cancelados
2095
1. Imprimir relatrio de cupons cancelados
1. Imprimir relatrio de cupons cancelados de 4 caixas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
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Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 114 de202

Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
105
Dia
Acertar Caixa
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Fazer Acerto de Caixa
410
10
1. Fazer acerto de contas a receber nas seguintes condies:

Contas a receber de carto.
Vrios cheques pagando o mesmo ttulo
Um nico cheque pagando vrios ttulos do mesmo cliente
Um nico cheque pagando vrios ttulos de clientes diferentes
Lanar pagamento de cliente a maior, gerando crdito
Lanar pagamento de cliente a maior, gerando juros
Lanar desconto de um ttulo para o cliente
Estender o prazo de pagamento de um ou mais ttulos em vrio dias ( verificar o
prazo mdio de desdobramento)
Acertar devoluo de cliente total
Acertar devoluo de cliente parcial
Imprimir o resumo do acerto da caixa
Imprimir o resumo do crditos lanados
Imprimir o resumo do crditos baixados
Incluir sobra no fechamento de caixa
Incluir falta no fechamento de caixa
Fechar o caixa
1. Recebimento de no mnimo 30 resumos de fechamento de caixa, de operadores

distintos, com no mnimo 20 vendas em cada acerto
2. Acerto de no mnimo 30 caixas de frente de loja.
3. Acerto de no mnimo 30 caixas de frente de loja com troca de mercadoria.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
106
Dia
Acertar Caixa
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Emitir Relatrio de acompanhamento
2024
1. Emitir relatrio de acerto de caixa

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
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Ass:
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Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
107
Dia
Acertar Caixa
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Verificar Log Desdobramento de Duplicatas
406
1. Gerar log desdobramento de duplicatas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 117 de202

Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
108
Dia
Acertar caixa
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Transferir Numerrios para Tesouraria
632
1. Transferir dinheiro
2. Transferir depsitos bancrios
3. Transferir vales
1. Transferncia para a tesouraria central dos valores recebidos em dinheiro nos acertos
dos caixas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Item
109
Dia
Acertar Caixa
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Conciliar Acerto de Caixa
604
1. Conciliar os lanamentos de transferncias de numerrios

2. Estornar a conciliao dos lanamentos de transferncias

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
110
Dia
Gerenciar Contas a Receber
Tempo Previsto
1:00
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Desdobrar Ttulos
1228
1. Vrios cheques pagando um mesmo ttulo

2. Um nico cheque pagando vrios ttulos do mesmo cliente
3. Um nico cheque pagando vrios ttulos de clientes diferentes
O cenrio nr. 3 no deve ser executado no caso de uso do Mdulo Contbil do WinThor (Integrao Contbil)
4. Lanar pagamento de cliente a maior, gerando crdito

5. Lanar pagamento de cliente a maior, gerando juros
6. Lanar troco
7. Lanar vale para motorista e vendedor
8. Lanar desconto para ttulo de cliente
9. Estender o prazo de pagamento de um ou mais ttulos em vrios dias (verificar o
prazo mdio de desdobramento)
10. Desdobrar ttulos de cheque para dinheiro
1.Desdobrar no mnimo 20 ttulos, cada um sendo pago com vrios cheques

2. Fazer no mnimo 20 desdobramentos de vrios ttulos sendo pagos com um nico
cheque
3. Fazer no mnimo 20 desdobramentos de ttulos de clientes diferentes sendo pagos
com um nico cheque
4. Fazer no mnimo 20 lanamentos de pagamento de cliente a maior, gerando crdito
5. Fazer no mnimo 20 lanamentos de pagamento de cliente a maior, gerando juros
6. Fazer no mnimo 20 lanamentos de troco
7. Fazer no mnimo 20 lanamentos de vales para motorista e vendedor
8. Fazer no mnimo 20 lanamentos de desconto para ttulo de cliente
9. Estender o prazo de pagamento em vrios dias (verificar o prazo mdio de
desdobramento) de no mnimo 20 ttulos
10. Desdobrar no mnimo 20 ttulos de cheque para dinheiro

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 120 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
111
Dia
Tempo Previsto
1:00
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Baixar Ttulos
1207
1. Baixar cheques pr-datados com vencimento no dia

2. Baixar ttulo concedendo desconto
3. Baixar ttulo cobrando juros
4. Baixar ttulo atrasado concedendo abono nos juros
5. Baixar boletos bancrios manualmente
6. Baixar ttulos pagos pelo cliente atravs de depsito bancrio
7. Realizar simulao de baixa de ttulo
8. Realizar baixa parcial de um ttulo
1. Baixar no mnimo 20 cheques pr-datados com vencimento no dia

2. Baixar no mnimo 20 ttulos concedendo desconto
3. Baixar no mnimo 20 ttulos cobrando juros
4. Baixar no mnimo 20 ttulos atrasado concedendo abono nos juros
5. Baixar no mnimo 20 boletos bancrios manualmente
6. Realizar no mnimo 20 baixas parciais

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 121 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
112
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Incluir Ttulo a Receber Manualmente
1206
1. Apropriar valor do ttulo como receita em conta gerencial

2. Registrar valor do ttulo como sada de caixa (troca de cheque)
3. Confirmar conciliao da movimentao de numerrio por conta de incluso de ttulos
a receber (troca de cheque)
1. Apropriar valor de no mnimo 20 ttulos como receita em conta gerencial

2. Registrar valor de no mnimo 20 ttulos como sada de caixa (troca de cheque)

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 122 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
113
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Estornar Baixa de Ttulos
1209
1. Estornar um cheque baixado para CHD1

2. Estornar um cheque baixado para CHD3
3. Estornar um cheque baixado para CHDV
4. Estornar ttulo baixado errado, baixa feita em cobrana diferente de cheque
1. Estornar no mnimo 20 cheques baixado para CHD1

2. Estornar no mnimo 20 cheques baixado para CHD3
3. Estornar no mnimo 20 cheques baixado para CHDV

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
114
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Conciliar Cheques Devolvidos
604
1. Conciliar lanamentos de cheque devolvidos

Para utilizao do mdulo contbil obrigatria a informao da data de compensao correta. Que a data
que a movimentao ocorreu no banco e est informada no extrato bancrio.
Observao:
1. Conciliar no mnimo 20 lanamentos de cheque devolvidos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
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165
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V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
115
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Prorrogar Ttulos
1231
1. Prorrogar vencimento de ttulos alterando o valor dos juros

2. Prorrogar vencimento de ttulos alterando o percentual de juros
3. Prorrogar vencimento de ttulos gerando vale para o RCA do valor dos juros
1. Prorrogar vencimento de no mnimo 20 ttulos no cobrando o valor dos juros

2. Prorrogar vencimento de no mnimo 20 ttulos cobrando o valor dos juros
3. Prorrogar vencimento de no mnimo 20 ttulos gerando vale para o RCA do valor dos
juros

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
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RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
116
Dia
Tempo Previsto
1:00
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Consultar Extrato do Cliente
1203
10
1. Bloquear e desbloquear manualmente clientes

2. Alterar limite de crdito de cliente
3. Emitir extrato de ttulos do cliente baixado e em aberto
4. Emitir anlise de crdito de clientes
1. Bloquear e desbloquear manualmente no mnimo 15 clientes

2. Alterar limite de crdito de no mnimo 15 clientes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
117
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio Ttulos por RCA
1221
1. Imprimir relatrio de ttulos em aberto por RCA

2. Imprimir relatrio de ttulos em aberto de 1 cliente
3. Imprimir relatrio de ttulos em aberto por RCA ou cliente com resumo de
inadimplncia

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
118
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio Ttulos por Cobrana
1222
1. Imprimir relatrio de ttulos por cobrana por usurio de ltima alterao

2. Imprimir relatrio de ttulos por usurio de incluso
3. Imprimir relatrio de ttulos por cobrana por tipo de desdobramento
4. Imprimir relatrio de ttulos por cobrana de includos manualmente pela rotina 1206

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
119
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio Ttulos por Cliente
1223
1. Imprimir relatrio de ttulos que esto abertos

2. Imprimir relatrio de ttulos que j foram quitados

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 129 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
120
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Ttulos Alterados
1232
1. Imprimir relatrio de ttulos alterados por RCA

2. Imprimir relatrio de ttulos alterados por cliente
3. Imprimir relatrio de ttulos alterados com mltiplas cobranas (CH,C,Boleto)

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 130 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
121
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Ttulos em Aberto por

Vencimento
1219
1. Imprimir relatrio de ttulos por vencimento por ramo de atividade

2. Imprimir relatrio de ttulos por vencimento por praa
3. Imprimir relatrio de ttulos por vencimento incluindo devolues e lanamentos de
crditos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 131 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
122
Dia
Tempo Previsto
0:15
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Ttulos Recebidos
1220
1. Imprimir relatrio de ttulos recebidos por perodo de pagamento

2. Imprimir relatrio de ttulos recebidos por perodo de desdobramento
3. Imprimir relatrio de ttulos recebidos por transao de baixa
4. Imprimir relatrio de ttulos recebidos por funcionrio de baixa

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 132 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
123
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Consultar / Imprimir Ttulos Baixados / Alterados
1233
1. Consultar / Imprimir ttulos baixados por data de emisso

2. Consultar / Imprimir ttulos baixados por data de pagamento
3. Consultar / Imprimir ttulos baixados por dados de identificao do cheque
4. Consultar / Imprimir ttulos baixados por cliente
5. Consultar detalhes dos ttulos baixados
6. Consultar / Imprimir ttulos estornados de cheques devolvidos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
Dia
Atividade
124
Tempo Previsto
Gerar Arquivo de Remessa de Cobrana Bancria
0:15
Rotina
Peso
Controle
--
1. Gerar arquivo de remessa de teste da cobrana magntica CNAB400 Rotina 1501

2. Enviar arquivos CNAB400 de remessa de teste para o banco
( ) Utiliza
( ) No Utiliza
3. Gerar arquivo de remessa de teste da cobrana magntica CNAB240 Rotina 1505
4. Enviar arquivos CNAB240 de remessa de teste para o banco
( ) Utiliza
( ) No Utiliza
1. Encaminhar os arquivos de testes da remessa de boletos de cada banco

2. Certificar que os arquivos enviados ao banco foram recebidos e processados pelo
mesmo.
3. Verificar no site do banco a existncia dos boletos enviados no arquivo de remessa
antes de efetuar o pagamento dos mesmos.
ATENO CLIENTE

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 134 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
Dia
Atividade
125
Tempo Previsto
Baixar Ttulos da Cobrana Bancria
0:20
Rotina
Peso
Controle
--
1. Receber arquivo retorno de teste e efetuar baixa dos ttulos CNAB400 Rotina 1502
( ) Utiliza
( ) No Utiliza
2. Receber arquivo retorno de teste e efetuar baixa dos ttulos CNAB240 Rotina 1512
( ) Utiliza
( ) No Utiliza
2. Conferir as ocorrncias e os ttulos baixados no relatrio demonstrativo ANALTICO
da baixa
3. Conferir os saldos de ttulos processados no relatrio demonstrativo SINTTICO da
baixa
1. Realizar baixa de boletos por meio do arquivo de retorno de cada banco

2. Verificar ocorrncia de confirmao de entrada
3. Verificar ocorrncia de baixa dos boletos pagos
4. Verificar se o valor dos boletos pagos foi corretamentre creditado na conta corrente
ATENO CLIENTE

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
126
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Conciliar Baixas da Cobrana Bancria
604
1. Conciliar os lanamentos de baixa da cobrana magntica Moeda COBS

que a movimentao ocorreu no banco e est informada no extrato bancrio
Observao:
1. Conciliar os lanamentos de baixa da cobrana magntica Moeda COBS

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 136 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
127
Dia
Pagar Comisso de Vendedores
Tempo Previsto
0:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Comisso de Vendedores por

Venda
1249
1. Imprimir relatrio de comisso de vendedor (RCA) por venda conforme os tipos de

comisso:
- Por produto
- Por RCA
2. Imprimir relatrio de comisso por venda com resumo do abatimento de vale do
vendedor (RCA)
3. Imprimir relatrio de comisso por venda com resumo de pendncias de
inadimplncia

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
128
Dia
Tempo Previsto
0:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Comisso de Vendedores por

Liquidez
1248
1. Imprimir relatrio de comisso de vendedor (RCA) por liquidez conforme os tipos de

comisso:
- Por produto
Conforme os critrios:
* Por nota fiscal
* Por Ttulo
- Por RCA
2. Imprimir relatrio de comisso por liquidez com resumo do abatimento de vale do
vendedor (RCA)

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 138 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
129
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Lanar Contas a Pagar de Comisso de Vendedor
749
1. Incluir ttulos a pagar de comisso de vendedor

2. Incluir notas fiscais de servio referente a pagamento de comisso de vendedor
3. Checar os valores de impostos gerados
1. Incluir no mnimo 5 ttulos a pagar de comisso de vendedor

2. Incluir no mnimo 5 notas fiscais de servio referente a pagamento de comisso de
vendedor

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 139 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
130
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Baixar Vales de Vendedores
622
1. Estornar, realizar baixa de vales de funcionrios, Rcas e motoristas

2. Estornar, realizar baixa parcial de vales de funcionrios, Rcas e motoristas
1. Realizar no mnimo 8 baixas totais de vales de funcionrios, Rcas e motoristas

2. Realizar no mnimo 8 baixas parciais de vales de funcionrios, Rcas e motoristas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 140 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
131
Dia
Gerenciar Contas a Pagar
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Lanar Ttulo a Pagar
749
1. Incluir vrios ttulos com vencimentos variados

2. Lanar nota de servio
3. Incluir lanamentos de ttulos com vrias parcelas
4. Lanar proviso
1. Lanamento de no mnimo 30 ttulos de fornecedores do tipo:

De servio
De consumo
De imobilizado
2. Lanamento de no mnimo 10 ttulos com vrias parcelas de vencimento
3. Lanamento de no mnimo 10 ttulos do tipo proviso de pagamentos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 141 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
132
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Desdobrar Ttulo a Pagar
737
1. Desdobrar um ttulo a pagar em mais de uma parcela

2. Desdobrar mais de uma parcela para uma nica parcela de contas a pagar
1. Desdobrar no mnimo 20 ttulos a pagar em mais de uma parcela

2. Gerar no mnimo 20 ttulos a partir de desdobrando de mais de uma parcela para uma
nica parcela de contas a pagar

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 142 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
133
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Prorrogar Ttulos a Pagar
744
1. Prorrogar ttulos em aberto
1. Prorrogar ttulos em aberto no mnimo 10 ttulos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 143 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
134
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Alterar Prximo Nmero de Cheque
705
1. Alterar prximo nmero de cheque

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 144 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
135
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Criar Cheque para pagamento de Ttulos
708
1. Gerar um cheque pagando um nico ttulo

2. Gerar um cheque pagando mais de um ttulo
1. Recebimento de no mnimo 25 espelhos de notas fiscais para fazer pagamentos a

fornecedores
2. Lanamento de no mnimo 10 cheques pagando um nico ttulo
3. Lanamento de no mnimo 10 cheques pagando vrios ttulos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 145 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
136
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Assinar Cheque
701
1. Assinar cheques emitidos

2. Listar cheques assinados
3. Apagar assinatura de cheque

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 146 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
137
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Cheque
738
1. Imprimir cheques emitidos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 147 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
138
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Cheque
710
1. Cancelar cheque
1. Cancelar cheques, no mnimo 5 cheques

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 148 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
139
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Cheque j Baixado
743
1. Cancelar cheque j baixados

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 149 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
140
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Baixar Cheque
711
1. Baixar cheques
1. Baixar no mnimo 15 cheques

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 150 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
141
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Relatrio de Cheques Emitidos
741
1. Emitir Relatrio de cheques emitidos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 151 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
142
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Montar Border de Pagamento de Ttulos
713
1. Gerar um border pagando um nico ttulo

2. Gerar um border pagando mais de um ttulo
1. Lanamento de no mnimo 10 borders pagando um nico ttulo

2. Lanamento de no mnimo 10 borders pagando vrios ttulos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 152 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
143
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Manuteno em Border
752
1. Incluir e excluir ttulos de border montado

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 153 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
144
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Assinar Border
702
1. Assinar borders emitidos

2. Listar borders assinados
3. Apagar assinatura de borders

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 154 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
145
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Border
714
1. Imprimir borders emitidos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 155 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
146
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Border
715
1. Cancelar borders
1. Cancelar borders, no mnimo 5 brderos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 156 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
147
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Baixar Border
716
1. Baixar borders
1. Baixar borders, no mnimo 15 brderos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 157 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
148
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Border j Baixado
751
1. Cancelar borders
1. Cancelar borders j baixados, no mnimo 2 brderos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 158 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
149
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Border
734
1. Emitir relatrio de borders

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 159 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
150
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Pagar Ttulo / Lanar Receita Direto em Caixa
631
1. Pagar despesas, sem lanamento de contas a pagar, diretamente em um caixa

2. Pagar ttulos lanados pela rotina 749-Incluir Ttulo a Pagar diretamente em caixa sem
gerar cheque ou border
Lanar receitas direto em caixa
1. Lanamento de no mnimo 5 DESPESAS direto em caixa com parceiro do tipo

"Fornecedor", sem lanar ttulos pela 749
2. Lanamento de no mnimo 5 LANAMENTOS DE DESPESAS direto em caixa com
parceiro do tipo "Outros"
3. Pagamento de no mnimo 5 ttulos lanados pela rotina 749 direto em caixa
4. Lanar no mnimo 5 receitas direto em caixa.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
151
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Contas a Pagar
717
1. Imprimir relatrio de ttulos a pagar em um perodo

2. Imprimir relatrio de ttulos a pagar por conta ou grupo
3. Imprimir relatrio de ttulos a pagar em atraso
4. Imprimir relatrio de ttulos a pagar por tipo de lanamento:
Confirmados
Provisionados

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 161 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
152
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Ttulos Pagos
718
1. Imprimir relatrio de ttulos pagos em um perodo

2. Imprimir relatrio de ttulos pagos por conta ou grupo
3. Imprimir relatrio de ttulos pagos por tipo de "Ttulos"
Compra
Outras despesas
4. Imprimir relatrio de ttulos pagos por "Usurio Baixa"
5. Imprimir relatrio de ttulos pagos "Apenas com Lanamentos com Mov.de Numerrio"
6. Imprimir relatrio de ttulos pagos "Apenas Lanamentos de Receitas"
7. Imprimir relatrio de ttulos pagos "Apenas Lanamentos de Revenda"
8. Imprimir relatrio de ttulos pagos "Apenas Lanamentos de Adiantamento a
Fornecedor"

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
153
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Extrato do Fornecedor
719
1. Imprimir extrato de fornecedores

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 163 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
154
Dia
Gerenciar Tesouraria
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Lanar Despesas Direto em Caixa
631
1. Pagar despesas dirias, sem lanamento de contas a pagar, diretamente em um

caixa
2. Pagar despesas de tarifas bancrias, sem lanamento de contas a pagar, diretamente
em um caixa
1. Lanamento de no mnimo 10 lanamentos de DESPESAS DIRIAS direto em caixa

2. Lanamento de no mnimo 10 lanamentos de despesas de TARIFAS BANCRIAS

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 164 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
155
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Emitir Ficha de Lanamento de Despesas e Receitas
615
1. Emitir ficha de lanamento de receitas/despesas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 165 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
156
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Gerar Transferncia de Numerrios
632
1. Lanar transferncias de numerrios referentes a depsitos bancrios

2. Lanar transferncias de numerrios referentes a suprimento de caixa
1. Lanamento de no mnimo 10 lanamentos de TRANSFERNCIA DE NUMERRIOS

2. Lanamento de no mnimo 10 lanamentos de SUPRIMENTO DE CAIXAS

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 166 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
157
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Emitir Ficha de Transferncia de Numerrios
616
1. Emitir ficha de Transferncias de Numerrios

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 167 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
158
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Estornar Lanamentos de Despesas
638
1. Fazer estorno de lanamentos de despesas feitas diretamente em caixa (lanamentos

feitos pela rotina 631)
1. Lanamento de no mnimo 10 ESTORNOS

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 168 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
159
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Estornar Transferncia de Numerrios
639
1. Fazer estorno de lanamentos financeiros referentes a:

Depsitos bancrios
Suprimento de caixa
1. Lanamento de no mnimo 10 lanamentos de ESTORNO transferncias de

numerrios
2. Lanamento de no mnimo 10 ESTORNOS de suprimento de caixas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 169 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
160
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Conciliar Movimentao Financeira
604
1. Conciliar moeda D de uma conta bancria

2. Conciliar moeda DNI de uma conta bancria
3. Conciliar moeda CHDV de uma conta bancria
4. Conciliar moeda COBS de uma conta bancria
que a movimentao ocorreu no banco e est informada no extrato bancrio
Observao:
1. Recebimento de no mnimo 30 resumos de acertos de carregamentos enviados pelo

caixa motorista
2. Acerto dos fechamentos de caixa motorista
3. Conciliao das transferncias de numerrios que constam nos resumos de acertos
de carregamentos enviados pelo caixa motorista

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 170 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
161
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Extrato de Contas Bancrias e Caixas
605
1. Imprimir extrato dos caixas e contas bancrias

Extrato lanamentos conciliados
- Sinttico
- Analtico
Extrato de lanamentos pendentes
- Sinttico
- Analtico
Ambos
- Extrato - lanamentos
- Extrato - tipo movimentao

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 171 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
162
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Consultar Transao Financeira
627
1. Consultar transaes financeiras por tipo de lanamentos

- Despesas
- Receitas
2. Consultar transaes financeiras por tipo de conciliao
- Somente conciliados
- Somente no conciliados

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 172 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
163
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Verificar Posio de Saldos
606
1. Consultar a posio dos saldos dos caixas e contas bancrias

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 173 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
164
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Lanar Vales para Funcionrios
609
1. Lanar parcela nica de vales para parceiros do tipo

- Funcionrio
- Motorista
- RCA
2. Lanar parcelas mltiplas
- Funcionrio
- Motorista
- RCA
1. Lanamento de no mnimo 10 vales de parcelas nica

2. Lanamento de no mnimo 10 vales de parcelas mltiplas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 174 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
165
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Vales
610
1. Imprimir vales para parceiros do tipo FUNCIONRIO

2. Imprimir vales para parceiros do tipo MOTORISTA
3. Imprimir vales para parceiros do tipo RCA

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 175 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
166
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Extrato de Vales
612
1. Imprimir extrato valores de vales para todos os tipos de parceiros

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 176 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
167
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Transferir Vales entre Funcionrios
613
1. Transferir vales entre funcionrios
1. Lanamento de no mnimo 10 transferncias de vales entre funcionrios

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 177 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
168
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Prorrogar Vales
630
1. Prorrogar vales dos funcionrios
1. Prorrogar vales dos funcionrios, no mnimo 5 vales

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 178 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
169
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Baixar Vales
614
1. Baixar vales valor total
1. Baixar no mnimo 5 vales

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 179 de202

Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
170
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Baixar Vales de Funcionrios
622
1. Fazer ESTORNO / BAIXA de vales de funcionrios valor total

2. Fazer ESTORNO / BAIXA de vales de funcionrios valor parcial
1. Fazer ESTORNO / BAIXA no mnimo de 3 vales de funcionrios no valor total

2. Fazer ESTORNO / BAIXA no mnimo de 3 vales de funcionrios valor parcial

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 180 de202

Processo
Sub-Processo
Manuteno do Sistema
Item
171
Dia
Rotinas de Manuteno Peridica
Tempo Previsto
10
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Executar Atualizao Diria
504
1. Atualizao diria
Observao :
recomendado SELECIONAR a opo Armazenar saldo de estoque para todos os clientes, e
OBRIGATRIO quando for utilizar o Mdulo Contbil do WinThor
1. Executar no mnimo 10 atualizaes dirias

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 181 de202

Processo
Sub-Processo
Manuteno do Sistema
Item
172
Dia
Tempo Previsto
10
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Executar Atualizao Semanal
552
1. Atualizao semanal
1. Executar no mnimo 2 atualizaes semanais

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 182 de202

Processo
Sub-Processo
Manuteno do Sistema
Item
173
Dia
Tempo Previsto
10
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Executar Atualizao Mensal
506
1. Atualizao Mensal
1. Executar no mnimo 1 atualizao mensal

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 183 de202

Processo
Sub-Processo
Manuteno do Sistema
Item
174
Dia
Tempo Previsto
10
0:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Executar Atualizao Eventual
507
1. Atualizao Eventual

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 184 de202

Processo
Sub-Processo
Atividades Acessrias
Item
Dia
Layout de Documentos
10
Atividade
175
Tempo Previsto
Validar Etiqueta da Expedio
----
Rotina
Peso
Controle
----
--
1. Conferir o layout da etiqueta da expedio definido para uso na empresa

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 185 de202

Processo
Sub-Processo
Item
Dia
10
Atividade
176
Tempo Previsto
Validar Layout Mapa de Separao
----
Rotina
Peso
Controle
----
--
1. Conferir o layout do mapa de separao definido para uso na empresa

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 186 de202

Processo
Sub-Processo
Item
Dia
10
Atividade
177
Tempo Previsto
Validar Layout de Nota Fiscal de Venda
----
Rotina
Peso
Controle
1403/1452
--
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo da nota fiscal matricial OU do DANF-e. Rotinas
1403 e 1452.
Validar:
1. Disposio das informaes no formulrio
2. Identificao da operao da NF entrada ou sada
3. Identificao da filial
4. Identificao e endereo do cliente
5. Data de emisso e sada
6. Identificao e valores do produto
7. Mensagens tributrias abaixo dos produtos
8. Mensagens adicionais abaixo dos produtos
9. Valor dos impostos
10. Dados de transporte e rodap
11. Mensagens e dados adicionais
12. Na impresso matricial gerar uma nota fiscal de venda com mais de uma pgina e
conferir o alinhamento aps o salto de pgina
Observao: O layout do DANF-e padro e NO PODE SER ALTERADO

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 187 de202

Processo
Sub-Processo
Item
178
Dia
Tempo Previsto
10
----
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Contabilidade Conferir Dados Fiscais das Notas de Venda
1403
10
--
1. Nota com tributao normal de ICMS

2. Nota com substituio tributria (IVA e PAUTA)
3. Nota com Base Reduzida de Clculo
4. Nota com incidncia de IPI
5. Nota para pessoa jurdica e fsica
6. As mensagens tributrias a serem impressas nas Notas Fiscais
7. Os cdigos fiscais das operaes
8. Notas para dentro e fora do Estado
1. Recebimento de no mnimo 200 notas fiscais de venda com todos os tipos de

tributaes incidentes sobre a empresa para conferncia e aprovao das tributaes
2. Aprovao de no mnimo 200 notas fiscais de venda com todos os tipos de
tributaes incidentes sobre a empresa

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 188 de202

Processo
Sub-Processo
Item
179
Dia
Tempo Previsto
10
----
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir DANF-e
1452
--
1. Conferir as Notas Fiscais a serem enviadas a SEFAZ

2. Conferir as Notas Fiscais esperando a resposta da SEFAZ
3. Conferir as Notas Fiscais aprovadas pela SEFAZ
4. Conferir as Notas Fiscais pendentes de autorizao da SEFAZ
5. Imprimir DANF-e das Notas Fiscais autorizadas pela SEFAZ
6. Gerar e enviar arquivo XML das NF de devoluo de cliente
1. Impresso no mnimo 10 DANF-e

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 189 de202

Processo
Sub-Processo
Item
180
Dia
Tempo Previsto
10
----
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Inutilizar DANF-e
1456
--
1. Inutilizao DANF-e de sada

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 190 de202

Processo
Sub-Processo
Item
181
Dia
Tempo Previsto
10
----
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Validar Layout do Romaneio de Entrega
1407
--
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do romaneio de entrega emitido, validar:

1. O modelo (tipo) de impresso
2. E as informaes impressas conforme os filtros selecionados

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 191 de202

Processo
Sub-Processo
Item
182
Dia
Tempo Previsto
10
----
Atividade
Rotina
Peso
Validar Layout de Boletos Bancrios
1504
Controle
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do layout do boleto bancrio emitido para cada
banco, validar:
3. Informaes referentes venda
4. Valores e mensagens de mora dia
5. Valores e mensagens de juros
6. Mensagens e orientaes adicionais
ATENO CLIENTE

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 192 de202

Processo
Sub-Processo
Item
183
Dia
Tempo Previsto
10
----
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Validar Layout de Duplicatas
1405
--
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do layout da duplicata emitida, validar:

3. Informaes referentes a venda
6. Mensagens de orientaes adicionais

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 193 de202

Processo
Sub-Processo
Item
184
Dia
Tempo Previsto
10
----
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Validar Layout de Pedido de Venda
317
--
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do layout dos pedidos emitidos, validar:
3. Informaes referentes a venda
7. Mensagens de orientaes adicionais

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 194 de202

Processo
Sub-Processo
Item
185
Dia
Tempo Previsto
10
----
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Validar Layout da Nota Fiscal de Devoluo de Cliente
1305
--
Imprimir nota fiscal de devoluo de cliente e aprovar com a diretoria da empresa o modelo da
nota fiscal matricial OU do DANF-e e validar:

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 195 de202

Processo
Sub-Processo
Item
186
Dia
Tempo Previsto
10
----
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Validar Layout da Nota Fiscal de Devoluo a Fornecedor
1351
--
Imprimir nota fiscal de devoluo a fornecedor e aprovar com a diretoria da empresa o modelo
da nota fiscal matricial OU do DANF-e e validar:
4. Identificao e endereo do fornecedor
conferir o alinhamento aps o salto de pgina.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 196 de202

Processo
Sub-Processo
Item
187
Dia
Tempo Previsto
10
----
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Validar Layout de Cheques
708
--
1. Imprimir cheques em formulrios contnuo (todos os bancos) e validar layout

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 197 de202

Processo
Sub-Processo
Item
188
Dia
Tempo Previsto
10
----
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Validar Layout da Tabela de Preo
503
--
1. Imprimir a tabela de preo em formulrio contnuo e validar layout

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 198 de202

Processo
Sub-Processo
Item
189
Dia
Migrao de Dados
Tempo Previsto
10
----
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Conferir Dados Migrados Tabela de Preo Varejo
503
--
1. Emitir tabela de preos e conferir com a tabela migrada.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 199 de202

Processo
Sub-Processo
Item
Dia
Migrao de Dados
10
Atividade
190
Tempo Previsto
Conferir Dados Migrados Custos dos Produtos
----
Rotina
Peso
Controle
----
--
1. Conferir se os CUSTOS migrados esto em conformidade com os dados do sistema

atual
o Conferir custos (custo real, financeiro e demais custos de interesse da empresa)
o Conferir custo contbil

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 200 de202

Processo
Sub-Processo
Item
Dia
Migrao de Dados
10
Atividade
191
Tempo Previsto
Conferir Dados Migrados Estoque dos Produtos
----
Rotina
Peso
Controle
----
--
1. Conferir se as QUANTIDADES EM ESTOQUE migradas esto em conformidade com

os dados do sistema atual
2. Emitir relatrio Livro Registro de Inventrio, rotina 1010
Observao:
2.1 Para utilizao do Mdulo Contbil do WinThor obrigatria a emisso do relatrio Livro
Registro de Inventrio, rotina 1010
2.2 Executar atualizao diria (rotina 504) para gerao do histrico de estoque
3. Solicitar a aprovao do contador para o Registro de Inventrio do estoque migrado

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 201 de202

Processo
Sub-Processo
Item
Dia
Migrao de Dados
10
Atividade
192
Tempo Previsto
Conferir Dados Migrados Ttulos a receber
----
Rotina
Peso
Controle
----
--
1. Conferir se os TITULOS A RECEBER migrados esto em conformidade com os

dados do sistema atual
2. Conferir se os TTULOS A RECEBER migrados esto em conformidade com os
dados da contabilidade

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
165
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 202 de202

Processo
Sub-Processo
Item
Dia
Migrao de Dados
10
Atividade
193
Tempo Previsto
Conferir Dados Migrados Ttulos a pagar
----
Rotina
Peso
Controle
----
--
1. Conferir se os TTULOS A PAGAR migrados esto em conformidade com os dados

do sistema atual
2. Conferir se os TTULOS A PAGAR migrados esto em conformidade com os dados
da contabilidade

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
Avanado Home Center/

Material Construo

RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 3 de 113
TREINAMENTO AVANADO HOME CENTER / MATERIAL CONSTRUO

NDICE
COMPRAR MERCADORIA ......................................................................................................................... 7
EMITIR PEDIDO DE COMPRA ........................................................................................................................ 7
Imprimir Ficha Tcnica do Produto ...................................................................................................... 7
Gerar Cotao de Compra................................................................................................................... 8
Calcular Descarga ............................................................................................................................... 9
Transferir Numerrio...........................................................................................................................10
Conciliar Caixa ...................................................................................................................................11
GERENCIAR VERBAS E BONIFICAES DE FORNECEDORES I .........................................................................12
Digitar Pedido de Compra...................................................................................................................12
Criar Verbas .......................................................................................................................................13
Aplicar Verbas ....................................................................................................................................14
Aplicar Verbas ....................................................................................................................................15
Emitir Contrato de Fornecimento de Verbas........................................................................................16
GERENCIAR VERBAS E BONIFICAES DE FORNECEDORES II ........................................................................17
Imprimir Relatrio Dbito/Crdito do Fornecedor ................................................................................17
Extrato de Verbas ...............................................................................................................................18
Alterar Forma de Pagamento de Verba ...............................................................................................19
Baixar Verba ......................................................................................................................................20
Estorno de Baixa de Verbas ...............................................................................................................21
Baixar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro ........................................................................22
Estornar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro .....................................................................23
Conciliar Baixa de Verba ....................................................................................................................24
Cancelar Verbas .................................................................................................................................25
Relao de Verbas por Fornecedor ....................................................................................................26
Lanar Nota Fiscal de Entrada com Bonificaes ...............................................................................27
VENDER PRODUTOS ................................................................................................................................28
GERENCIAR METAS DE VENDAS .................................................................................................................28
Cadastrar Dias teis ...........................................................................................................................28
Cadastrar Meta...................................................................................................................................29
Cadastrar Meta Diria por RCA (Valor) ...............................................................................................30
Acompanhar Desempenho .................................................................................................................31
Cadastrar Departamento, Seo, Produto e Fornecedor .....................................................................32
Emitir Acompanhamento Desempenho RCA.......................................................................................33
Imprimir Relatrio de Vendas por Departamento.................................................................................34
GERENCIAR POLTICAS COMERCIAIS ...........................................................................................................35
Polticas de Descontos A ..................................................................................................................35
Polticas de Descontos B ..................................................................................................................36
Polticas de Descontos C ..................................................................................................................37
Polticas de Descontos D ..................................................................................................................38
Polticas de Descontos E ..................................................................................................................39
Polticas de Descontos F...................................................................................................................40
Polticas de Descontos G ..................................................................................................................41
GERENCIAR DBITO E CRDITO DE RCA .....................................................................................................42
Liberar Parmetro...............................................................................................................................42
Alterar Saldo Conta Corrente de RCA.................................................................................................43
Imprimir Relatrio de Saldo da Conta Corrente de RCA ......................................................................44
GERENCIAR CAMPANHAS DE VENDAS..........................................................................................................45
Cadastrar Campanha .........................................................................................................................45
Cadastrar Meta de Produto por RCA ..................................................................................................46
Apurar Campanhas ............................................................................................................................47

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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GERENCIAR BRINDES ................................................................................................................................48

Cadastrar Brindes...............................................................................................................................48
Gerar Pedido de Venda de Brinde ......................................................................................................49
GERENCIAR FINANAS ...........................................................................................................................50
GERENCIAR LIMITE DE CRDITO DE CLIENTES ..............................................................................................50
Conceder Alada de Limite de Crdito ................................................................................................50
Determinar Limite de Crdito para Cliente ..........................................................................................51
Imprimir Relatrio de Anlise de Limite de Crdito ..............................................................................52
GERENCIAR CRDITO DE CLIENTE ..............................................................................................................53
Conceder Crdito Cliente .................................................................................................................53
Estornar Crdito de Cliente.................................................................................................................54
Consultar Crdito de Cliente ...............................................................................................................55
Concede Crdito Cliente no desdobramento de Ttulos ....................................................................56
Baixar Crdito pela Venda ..................................................................................................................57
Baixar Ttulos com Crdito de Cliente .................................................................................................58
GERENCIAR COBRANA DE TTULOS A RECEBER ..........................................................................................59
Imprimir Relatrio ...............................................................................................................................59
Gerar Carta de Cobrana ...................................................................................................................60
Registrar Histrico ..............................................................................................................................61
CUSTODIAR TTULOS A RECEBER ................................................................................................................63
Gerar Remessa de Custdia...............................................................................................................63
Baixar Cheques Custodiados..............................................................................................................65
GERENCIAR EMPRSTIMOS ........................................................................................................................66
Cadastrar Caixas ................................................................................................................................66
Alterar Cobrana ................................................................................................................................67
Baixar Ttulos .....................................................................................................................................68
Realizar Transferncia Referente Emprstimo .................................................................................69
Lanar Despesas Referentes Emprstimo .......................................................................................70
GERENCIAR ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ...............................................................................................71
Cadastrar Parmetros ........................................................................................................................71
Lanar Adiantamento de Pagamento ..................................................................................................72
Baixar Adiantamento de Pagamento ...................................................................................................73
PAGAR COMISSO DE MOTORISTAS ............................................................................................................74
Imprimir Relatrio de Comisso de Motoristas ....................................................................................74
REGISTRAR OUTRAS ENTRADAS E SADAS ...................................................................................................75
Lanar Outras NFs de Entrada ...........................................................................................................75
Gerar NF de Simples Remessa ..........................................................................................................76
Cancelar Simples Remessa ................................................................................................................77
Gerar Simples Remessa COM Baixa de Estoque ...............................................................................78
Cancelar Simples Remessa COM Baixa de Estoque ..........................................................................79
Emitir NF de Simples Remessa ..........................................................................................................80
Imprimir Relatrio de Notas Fiscais de Simples Remessa ...................................................................81
GERENCIAR ESTOQUE ............................................................................................................................82
INVENTARIAR O ESTOQUE ..........................................................................................................................82
Montar Inventrio Rotativo ..................................................................................................................82
Imprimir Relatrio Rotativo .................................................................................................................83
Lanar Quantidade no Inventrio Rotativo ..........................................................................................84
Imprimir Relatrio Divergncia Rotativo ..............................................................................................85
Atualizar Inventrio Rotativo ...............................................................................................................86
Cancelar Inventrio Rotativo ...............................................................................................................87
Emitir Listagem Inventrio Geral ............................................................. Erro! Indicador no definido.
Digitar Inventrio Geral ........................................................................... Erro! Indicador no definido.
Conferir Contagem 1 X Contagem 2 ....................................................... Erro! Indicador no definido.
Emitir Divergncia Inventrio Geral ......................................................... Erro! Indicador no definido.

RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Atualizar Inventrio Geral ....................................................................... Erro! Indicador no definido.

Atualizar Avarias ................................................................................................................................88
Ajustar Estoque ..................................................................................................................................89
Alterar Custo de Produtos no Estoque ................................................................................................90
Emitir Relatrio de Estoque ................................................................................................................91
Imprimir Relatrio de Ajuste de Estoque .............................................................................................92
Consultar Extrato de Produtos ............................................................................................................93
TRANSFERIR MERCADORIAS.......................................................................................................................94
Transferncia de Mercadoria ..............................................................................................................94
Transferncia de Filial Virtual..............................................................................................................95
Cancelar Transferncia de Filial Virtual ...............................................................................................96
ENTREGAR OBRIGAES FISCAIS ........................................................................................................97
EMITIR LIVROS FISCAIS .............................................................................................................................97
Realizar Manuteno NF de Entrada ..................................................................................................97
Realizar Manuteno NF de Sada .....................................................................................................98
Imprimir Livro Fiscal de Entrada........................................................................................................100
Imprimir Livro Fiscal de Sada...........................................................................................................101
Imprimir Carta de Correo de NF ....................................................................................................102
REALIZAR APURAO DE IMPOSTOS..........................................................................................................103
Imprimir Relatrio de Apurao de ICMS I ........................................................................................103
Imprimir Relatrio de Apurao de ICMS II .......................................................................................104
GERAR ARQUIVOS FISCAIS OBRIGATRIOS ................................................................................................105
Gerar Arquivo Magntico Sintegra ....................................................................................................105
ATIVIDADES ACESSRIAS ....................................................................................................................107
LAYOUT DE DOCUMENTOS .......................................................................................................................107
Validar Layout da Nota Fiscal de Simples Remessa .........................................................................107
Validar Layout da Nota Fiscal Complementar ...................................................................................108
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 7 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Dia
Tempo Previsto
1:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Ficha Tcnica do Produto
227
1. Imprimir Ficha dos produtos de um departamento

2. Imprimir Ficha dos produtos de um fornecedor

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 8 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Dia
Tempo Previsto
2:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Gerar Cotao de Compra
245
1. Gerar nova lista de cotao

2. Fazer manuteno de dados gerais na cotao
3. Fazer manuteno nos produtos da cotao
4. Analisar ganhadores da cotao
5. Gerar pedido de compra pela cotao
1. Gerar no mnimo 10 listas de cotao

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 9 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Dia
Tempo Previsto
1:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Calcular Descarga
1141
1. Calcular valor total da descarga por volume

2. Calcular valor total da descarga por lotao
3. Calcular valor total da descarga por palete
1. Lanamento no mnimo de 2 descargas para cada situao

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 10 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Transferir Numerrio
632
1. Transferir o valor recebido em dinheiro da descarga de mercadoria para a tesouraria
1. Lanamento no mnimo de 3 transferncias de numerrio

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 11 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar Mercadoria
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Conciliar Caixa
604
1. Conciliar o valor recebido em dinheiro da descarga de mercadoria para a tesouraria

Observao:

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 12 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria
Gerenciar Verbas e Bonificaes de

Fornecedores I
Dia
Tempo Previsto
2:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Digitar Pedido de Compra
220
10
1. Digitar pedido de compra normal com percentual de Bonificao

2. Digitar pedido de compra bonificado com a verba gerada pelo pedido de compra
normal
1. Lanamento de no mnimo 10 pedidos de compra bonificados para cada tipo com no

mnimo 5 itens em cada pedido
.
Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 13 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores I
Dia
Tempo Previsto
2:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Criar Verbas
1801
1. Criar verbas para usar em rebaixa de custo de produtos

2. Criar verbas para no usar em rebaixa de custo de produtos
3. Criar verbas para Rebaixa de CMV (Valor Definido)
4. Criar verbas para Rebaixa de CMV (Valor a Definir)
1. Lanamento de no mnimo 5 verbas para cada tipo de uso de verba

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 14 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores I
Dia
Tempo Previsto
1:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Aplicar Verbas
1806
10
1. Aplicar verba usando bonificao de fornecedor em seus prprios produtos

2. Aplicar verba usando bonificao de fornecedor em produtos de outro fornecedor
3. Aplicar verba lanando como despesa
1. Aplicao de no mnimo 2 verbas para cada tipo de uso

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 15 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores I
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Aplicar Verbas
1807
1. Aplicar verbas lanando como receita
1. Aplicar verbas lanando como receita, mnimo 3 lanamentos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 16 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores I
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
10
Emitir Contrato de Fornecimento de Verbas
1802
1. Imprimir contrato de fornecimento de verba gerando dados da filial

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 17 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores II
Dia
Tempo Previsto
0:15
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
11
Imprimir Relatrio Dbito/Crdito do Fornecedor
1825
1. Imprimir relatrio atravs do Fornecedor Principal

2. Totalizar as verbas vencidas e a vencer

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 18 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores II
Dia
Tempo Previsto
0:15
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
12
Extrato de Verbas
1826
1. Imprimir verbas somente com saldo a aplicar que sejam apenas para rebaixa de custo
2. Imprimir verbas que foram aplicadas dos tipos Outras Verbas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 19 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores II
Dia
Tempo Previsto
0:15
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
13
Alterar Forma de Pagamento de Verba
1823
1. Alterar uma verba onde o pagamento seria em dinheiro para mercadoria.

2. Alterar uma verba que j foi baixada.

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 20 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores II
Dia
Tempo Previsto
0:15
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
14
Baixar Verba
1803
1. Baixar verba de fornecedores em dinheiro

2. Baixar verba de fornecedores como desconto financeiro
1. Lanamento no mnimo de 2 baixas para cada tipo

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 21 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores II
Dia
Tempo Previsto
0:15
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
15
Estorno de Baixa de Verbas
1822
1. Baixar verba de fornecedores em dinheiro

2. Baixar verba de fornecedores como desconto financeiro
1. Lanamento no mnimo de 2 baixas para cada tipo

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 22 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores II
Dia
Tempo Previsto
0:15
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
16
Baixar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro
1804
1. Baixar um ttulo com valor maior que a verba

2. Baixar um ttulo com valor menor que a verba
3. Baixar vrios ttulos com uma nica verba
1. Lanamento no mnimo de 2 baixas com valor a maior

2. Lanamento no mnimo de 2 baixas com valor a menor

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 23 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores II
Dia
Tempo Previsto
0:15
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
17
Estornar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro
1818
1. Estornar baixa de um ttulo quitado com verba
1. Estornar no mnimo 2 baixa de um ttulo quitado com verba

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 24 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores II
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
18
Conciliar Baixa de Verba
1805
1. Conciliar verbas quitadas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 25 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores II
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
20
Cancelar Verbas
1812
1. Cancelar verba recm-criada

2. Cancelar verba j aplicada
3. Cancelar verba recebida (mercadoria e dinheiro)
1. Lanamento no mnimo de 2 cancelamentos para cada tipo de verba

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 26 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores II
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
21
Relao de Verbas por Fornecedor
1809
1. Emitir relatrio de verbas por fornecedor

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 27 de 113
Processo
Sub-Processo
Comprar
Mercadoria

Fornecedores II
Dia
Tempo Previsto
2:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
22
Lanar Nota Fiscal de Entrada com Bonificaes
1301
10
1. Lanar notas de entrada de mercadoria bonificada (T5)
1. Lanamento no mnimo 3 notas para cada situao de entrada

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 28 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Gerenciar Metas de Vendas
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
23
Cadastrar Dias teis
309
10
1. Cadastrar dias teis de vendas
1. Lanamento de dias teis no mnimo para 12 meses

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 29 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
1:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
24
Cadastrar Meta
341
10
1. Cadastrar metas de venda
1. Lanamento no mnimo de 5 metas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 30 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
1:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
25
Cadastrar Meta Diria por RCA (Valor)
353
10
1. Cadastrar metas de venda
1. Lanamento no mnimo de 5 metas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 31 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
26
Acompanhar Desempenho
367
1. Emitir acompanhamento desempenho RCA

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 32 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
1:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
27
Cadastrar Departamento, Seo, Produto e Fornecedor
399
1. Cadastrar metas por departamento, seo, produto e fornecedor
1. Cadastrar no mnimo 2
metas por departamento

metas por seo
metas por produto
metas por fornecedor

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 33 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
28
Emitir Acompanhamento Desempenho RCA
347
1. Acompanhamento de metas por RCA

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 34 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
29
Imprimir Relatrio de Vendas por Departamento
322
1. Emitir relatrio para acompanhamento

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 35 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Gerenciar Polticas Comerciais
Tempo Previsto
1:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
30
Polticas de Descontos A
523
1. Cadastrar poltica de desconto por PLANO DE PAGAMENTO
1. Lanamento no mnimo de 3 polticas em planos diferentes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 36 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
31
Polticas de Descontos B
512
1. Cadastrar poltica de desconto por RAMO DE ATIVIDADE
1. Lanamento no mnimo de 3 polticas em ramos diferentes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 37 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
1:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
32
Polticas de Descontos C
387
1. Cadastrar poltica de desconto por VOLUME
1. Lanamento no mnimo de 3 polticas por volume

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 38 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
33
Polticas de Descontos D
308
1. Cadastrar poltica de desconto nas CONDIES COMERCIAIS DO CLIENTE
1. Lanamento no mnimo de 3 polticas em clientes diferentes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 39 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
1:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
34
Polticas de Descontos E
550
1. Gerar COMISSO PROGRESSIVA para controlar descontos e comisses
1. Lanamento no mnimo de 3 polticas de comisses diferentes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 40 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
1:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
35
Polticas de Descontos F
357
1. Cadastrar preo Fixo
1. Lanamento no mnimo de 5 produtos com preo fixo

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 41 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
1:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
36
Polticas de Descontos G
561
1. Cadastrar Polticas de Desconto
1. Cadastrar Polticas de Desconto no mnimo 3

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 42 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Gerenciar Dbito e Crdito de RCA
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
37
Liberar Parmetro
132
1. Alterar parmetro para simular vendas com dbito/crdito de RCA

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 43 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
1:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
38
Alterar Saldo Conta Corrente de RCA
356
1. Alterar o saldo de RCA

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 44 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
39
Imprimir Relatrio de Saldo da Conta Corrente de RCA
311
1. Emitir relatrio de dbito e crdito de RCA

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 45 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Gerenciar Campanhas de Vendas
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
40
Cadastrar Campanha
325
1. Cadastrar e Apurar campanhas de Venda
1. Lanamento no mnimo de 5 campanhas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 46 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
41
Cadastrar Meta de Produto por RCA
376
1. Gerar meta para ser apurada em uma campanha
1. Gerar no mnimo 3 metas para serem apuradas em uma campanha

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 47 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
42
Apurar Campanhas
305
1. Apurar campanhas cadastradas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 48 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Gerenciar Brindes
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
43
Cadastrar Brindes
349
10
1. Cadastrar brindes combinando vrios produtos

2. Simular vendas nas condies cadastradas
1. Cadastro no mnimo de 5 brindes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 49 de 113
Processo
Sub-Processo
Vender Produtos
Dia
Gerenciar Brindes
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
44
Gerar Pedido de Venda de Brinde
316
10
1. Faturar as notas e verificar a concesso do brinde cadastrado
1. Faturamento no mnimo de 10 notas com brindes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 50 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Dia
Gerenciar Limite de Crdito de Clientes
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
45
Conceder Alada de Limite de Crdito
528
1. Gerar valor de aumento de limite de crdito

2. Gerar valor mximo de liberao de limite de crdito

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 51 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
46
Determinar Limite de Crdito para Cliente
1203
1. Aumentar o limite de crdito de um cliente

2. Diminuir o limite de crdito de um cliente
3. Bloquear cliente
4. Desbloquear cliente
1. Realizar pelo menos 1lanamento para cada tipo em 3 clientes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 52 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
47
Imprimir Relatrio de Anlise de Limite de Crdito
1269
1. Imprimir relatrio de anlise de limite de crdito com 80% utilizado

2. Imprimir relao de clientes que possuem limite de crdito acima de R$ 50.000,00

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 53 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Dia
Gerenciar Crdito de Cliente
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
48
Conceder Crdito Cliente
618
1. Lanar crdito para cliente
1. Lanamento de crdito no mnimo 10 para clientes diferentes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 54 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
49
Estornar Crdito de Cliente
619
1. Descontar crdito de cliente

2. Devolver dinheiro baixando crdito de cliente
1. Liquidao de crdito no mnimo 5 de clientes diferentes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 55 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
50
Consultar Crdito de Cliente
628
1. Consultar crditos de clientes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 56 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Dia
Tempo Previsto
0:15
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
51
Concede Crdito Cliente no desdobramento de Ttulos
1228
1. Lanar crdito para cliente pelo desdobramento de ttulos
1. Lanar no mnimo 2 crditos para cliente pelo desdobramento de ttulos para 3

clientes diferentes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 57 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
52
Baixar Crdito pela Venda
316
1. Baixar crdito de cliente automaticamente usando pedido de venda
1. Efetuar no mnimo 4 baixas de crdito de cliente automaticamente usando pedido de

venda

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 58 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
53
Baixar Ttulos com Crdito de Cliente
1286
1. Baixar ttulos no contas a receber com o crdito do cliente
1. Baixar no mnimo 10 ttulos de contas a receber com o crdito de cliente

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 59 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Gerenciar Cobrana de Ttulos a

Receber
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
54
Imprimir Relatrio
1219
1. Emitir relatrio de ttulos atrasados

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 60 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Dia
Gerenciar Cobrana de Ttulos a Receber
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
55
Gerar Carta de Cobrana
1213
1. Emitir carta de cobrana a todos os ttulos em atraso
1. Emitir no mnimo 5 cartas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 61 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Dia
Tempo Previsto
1:00
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
56
Registrar Histrico
1214
1. Registrar histrico de cobrana
1. Lanamento no mnimo de 10 registros de cobranas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 62 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
57
Imprimir Relatrio
1215
1. Emitir relatrio de acompanhamento de cobrana

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 63 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Dia
Custodiar Ttulos a Receber
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
58
Gerar Remessa de Custdia
1506
10
1. Gerar remessa de cheques para custdia com todos os bancos com os quais a
empresa realiza esta operao
2. No utilizar cheques de clientes utilizar somente cheques da prpria empresa durante
os testes de homologao
3. Em cada remessa enviar ao banco cheques com diferentes vencimentos
4. Verificar o recebimento e processamento dos arquivos de custdia junto ao banco
5. Verificar se os cheques enviados ao banco so compensados nas datas de
vencimento corrretas e se os valores so creditados corretamente na conta da empresa
1. Gerar no mnimo 3 remessas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 64 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Dia
Tempo Previsto
0:30
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
59
Imprimir Relatrio
1511
1. Gerar relatrio de cheques custodiados

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 65 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
60
Dia
Tempo Previsto
0:15
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Baixar Cheques Custodiados
1525
1. Realizar baixa de Cheques Custodiados
1. Realizar no mnimo 4 baixas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 66 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
Dia
Gerenciar Emprstimos
Atividade
61
Tempo Previsto
Cadastrar Caixas
0:15
Rotina
Peso
Controle
524
1. Criar Caixa de Desconto de Ttulos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 67 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
62
Dia
Tempo Previsto
0:15
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Alterar Cobrana
1211
1. Alterar tipo de cobrana de ttulos descontados

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 68 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
63
Dia
Tempo Previsto
0:15
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Baixar Ttulos
1207
1. Gerar a baixa de ttulos j descontados

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 69 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
Dia
Atividade
64
Tempo Previsto
Realizar Transferncia Referente Emprstimo
0:15
Rotina
Peso
Controle
632
1. Realizar transferncias referentes a operaes de emprstimo

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 70 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
Dia
Atividade
65
Tempo Previsto
Lanar Despesas Referentes Emprstimo
0:15
Rotina
Peso
Controle
631
1. Fazer lanamentos de despesas bancrias referentes operao de emprstimo
1. Fazer no mnimo 4 lanamentos de despesas de emprstimo

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 71 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
Dia
Gerenciar Adiantamento a Fornecedor
Atividade
66
Cadastrar Parmetros
Tempo Previsto
0:15
Rotina
Peso
Controle
132
1. Cadastrar conta para adiantamento a fornecedor

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 72 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
Dia
Atividade
67
Lanar Adiantamento de Pagamento
Tempo Previsto
0:30
Rotina
Peso
Controle
745
1. Fazer incluso de ttulo de adiantamento a fornecedor
1. Lanamento de no mnimo 6 adiantamentos a fornecedores

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
Dia
Atividade
68
Baixar Adiantamento de Pagamento
Tempo Previsto
0:15
Rotina
Peso
Controle
746
1. Baixar ttulos pagos adiantado
1. Liquidao no mnimo de 4 ttulos de adiantamentos a fornecedores

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 74 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
Dia
Pagar Comisso de Motoristas
Atividade
69
Imprimir Relatrio de Comisso de Motoristas
Tempo Previsto
0:30
Rotina
Peso
Controle
414
1. Imprimir relatrio de comisso de motorista nos diversos tipos de comisso

2. Imprimir comisso de motorista nos diversos formatos de relatrio
3. Lanar contas a pagar de comisso do motorista
4. Baixar vales de motoristas
1. Lanar no mnimo 3 contas a pagar de comisso de motorista

2. Baixar no mnimo 3 vales de motoristas

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
70
Dia
Registrar Outras Entradas e Sadas
Tempo Previsto
1:00
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Lanar Outras NFs de Entrada
1301
10
1. Lanar notas de entrada de paletes (TS)

2. Lanar notas de entrada para livros fiscais (TR)
1. Lanamento no mnimo 5 notas para cada situao de entrada

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 76 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
71
Dia
Tempo Previsto
0:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Gerar NF de Simples Remessa
1306
1. Gerar nota de sada de paletes para o conserto

2. Gerar a nota de sada de um veculo que foi vendido
Observao:
Para utilizao do mdulo contbil, o uso da rotina 1306 deve ser aprovado pelo contador
1. Realizar pelo menos 5 lanamentos de nota de sada de paletes para o conserto

2. Realizar pelo menos 5 lanamentos de nota de sada de um veculo que foi vendido

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
72
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Simples Remessa
1312
1. Cancelar notas fiscais de simples remessa que no atualizaram estoque
1. Realizar no mnimo 2 cancelamentos notas fiscais de simples remessa

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
73
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Gerar Simples Remessa COM Baixa de Estoque
1322
1. Gerar nota de sada de paletes para o conserto

2. Gerar a nota de sada de paletes que foram vendidos
Observao:
1. Lanamento no mnimo de 5 notas de cada tipo

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
74
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Simples Remessa COM Baixa de Estoque
1326
1. Cancelar notas fiscais de simples remessa com baixa no estoque
1. Cancelar no mnimo 2 notas fiscais

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
75
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Emitir NF de Simples Remessa
1310
1. Imprimir Notas Fiscais geradas por Simples Remessa

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Finanas
Item
76
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Notas Fiscais de Simples

Remessa
1347
1. Imprimir relatrio de notas emitidas pela rotina 1306

2. Imprimir relatrio de notas emitidas pela rotina 1322

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
77
Dia
Tempo Previsto
Inventariar o Estoque
0:15
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Montar Inventrio Rotativo
1147
1. Montar inventrio rotativo

Observao:
1. Gerao no mnimo de 5 inventrios com 6 itens cada

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
78
Dia
Tempo Previsto
0:05
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio Rotativo
1147
1. Imprimir listagem para contagem

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

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Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
79
Dia
Tempo Previsto
0:15
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Lanar Quantidade no Inventrio Rotativo
1147
1. Digitar as quantidades de estoque dos produtos conferidos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 85 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
80
Dia
Tempo Previsto
0:05
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio Divergncia Rotativo
1147
1. Imprimir relatrio de divergncias das contagens

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 86 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
81
Dia
Tempo Previsto
0:05
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Atualizar Inventrio Rotativo
1147
1. Atualizar estoque

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 87 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
82
Dia
Tempo Previsto
0:05
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Inventrio Rotativo
1147
1. Cancelar Inventrio

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 88 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
88
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Atualizar Avarias
1181
1. Ajustar estoque de Avarias

Observao:

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 89 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
89
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Ajustar Estoque
1117
1. Fazer ajustes de estoque: Entrada e sada

Observao:
Para a utilizao do mdulo contbil, o uso da rotina 1117 deve ser aprovado pelo contador
1. Ajustar estoque de no mnimo 5 produtos: Entrada

2. Ajustar estoque de no mnimo 5 produtos: Sada

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 90 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
90
Dia
Tempo Previsto
0:10
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Alterar Custo de Produtos no Estoque
1103
1. Alterar Custo da Ultima Entrada

2. Alterar Custo Real
3. Alterar Custo Contbil
Observao:
Para a utilizao do mdulo contbil, o uso da rotina 1103 deve ser aprovado pelo contador

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 91 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
91
Dia
Tempo Previsto
0:05
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Emitir Relatrio de Estoque
1130
1. Emitir relao do estoque

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 92 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
92
Dia
Tempo Previsto
0:05
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Ajuste de Estoque
1165
1. Emitir relatrio dos ajustes de estoque

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 93 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
93
Dia
Tempo Previsto
0:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Consultar Extrato de Produtos
1118
1. Consultar extrato de movimentao de produtos no estoque

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 94 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
94
Dia
Tempo Previsto
Transferir Mercadorias
0:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Transferncia de Mercadoria
1124
10
1. Fazer transferncias de mercadorias entre filial

2. Fazer transferncias de mercadorias entre depsitos
1. Lanamento no mnimo de 7 transferncias de mercadoria entre filial/depsito

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 95 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
95
Dia
Tempo Previsto
0:30
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Transferncia de Filial Virtual
1419
1. Cadastrar Filial
2. Efetuar pedido de venda
3. Gerar transferncia para filial virtual
1. Gerar no mnimo 30 pedidos de venda para transferncia

2. Realizar transferncia dos 30 pedidos

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 96 de 113
Processo
Sub-Processo
Gerenciar Estoque
Item
96
Dia
Tempo Previsto
0:05
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Cancelar Transferncia de Filial Virtual
1439
1. Cancelar transferncia de filial virtual
1. Cancelar no mnimo 3 notas de transferncia de filial virtual

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 97 de 113
Processo
Sub-Processo
Entregar Obrigaes Fiscais

Item
97
Dia
Tempo Previsto
Emitir Livros Fiscais
0:40
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Realizar Manuteno NF de Entrada
1007
10
1. Fazer manuteno nos lanamentos de entrada

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 98 de 113
Processo
Sub-Processo

Item
98
Dia
Tempo Previsto
0:40
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Realizar Manuteno NF de Sada
1008
10
1. Lanar nota fiscal complementar sem item
1. Lanamento de mnimo de 10 notas de entrada

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 99 de 113
Processo
Sub-Processo

Item
137
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Gerar Processamentos Fiscais
1000
Gerar reclculo de livros fiscal de entrada

Gerar reclculo de livros fiscal de sada
Atualizar estoque: Gerar reclculo de quantidades
Atualizar estoque: Gerar reclculo de custos
Atualizar histrico
Atualizar Sped PIS/COFINS: Realizar reclculo de PIS/COFINS
Processo
Sub-Processo
Dia
Tempo Previsto

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 100 de 113
0:20
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
99
Imprimir Livro Fiscal de Entrada
1001
1. Gerar e emitir livros fiscais de entrada

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 101 de 113

Processo
Sub-Processo

Item
100
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Livro Fiscal de Sada
1003
1. Gerar e emitir livros fiscais de sada

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 102 de 113

Processo
Sub-Processo

Item
101
Dia
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Carta de Correo de NF
1067
1. Fazer emisso de carta de correo
1. Lanamento de no mnimo 6 cartas de correes

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 103 de 113

Processo
Sub-Processo

Item
102
Dia
Realizar Apurao de Impostos
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Apurao de ICMS I
1024
1. Gerar relatrios de apurao de ICMS parte I

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 104 de 113

Processo
Sub-Processo

Item
103
Dia
Realizar Apurao de Impostos
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Imprimir Relatrio de Apurao de ICMS II
1025
1. Gerar relatrios de apurao de ICMS parte II

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 105 de 113

Processo
Sub-Processo

Item
104
Dia
Gerar Arquivos Fiscais Obrigatrios
Tempo Previsto
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Gerar Arquivo Magntico Sintegra
1052
1. Gerar arquivo magntico das obrigaes fiscais Sintegra ou Tare ou o que se aplicar
* Validar com o validador oficial o arquivo magntico
1. Gerao de no mnimo 1 arquivo magntico

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 106 de 113

Processo
Sub-Processo

Item
105
Dia
Tempo Previsto
Gerar Arquivos Fiscais Obrigatrios
0:20
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Gerar Sped PIS/COFINS
1097
10
1. Gerar arquivo do Sped PIS/COFINS
1. Gerar arquivo Sped PIS/COFINS e validar no programa da SEFAZ

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 107 de 113

Processo
Sub-Processo
Dia
Tempo Previsto
----
Item
Atividade
Rotina
Peso
Controle
106
Validar Layout da Nota Fiscal de Simples Remessa
1310
Imprimir nota fiscal de simples remessa e aprovar com a diretoria da empresa o modelo da nota
fiscal matricial OU do DANF-e e validar:
4. Identificao e endereo do fornecedor

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No
RQ.IMS.260.6
V 1.1

Pgina 108 de 113

Processo
Sub-Processo
Item
107
Dia
Tempo Previsto
----
Atividade
Rotina
Peso
Controle
Validar Layout da Nota Fiscal Complementar
1072
Imprimir nota fiscal complementar e aprovar com a diretoria da empresa o modelo da nota fiscal
matricial OU do DANF-e e validar:
4. Identificao e endereo do cliente ou fornecedor
6. Texto sobre o objetivo da emisso da nota complementar
7. Mensagens tributrias
8. Mensagens adicionais
9. Valores de impostos e totais da nota complementar

Data:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:
Nome:
Ass:


Data da Concluso:

Data da Inspeo:
Aprovado
( ) Sim ( ) No

RQ Ims 260 6

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Sistema de Gesto da Qualidade

Plano de Acompanhamento de Projeto

Sistema de Gesto da Qualidade

Cadastrar Histrico Padro.................................................................................................................53

Plano de Acompanhamento de Projeto

Sistema de Gesto da Qualidade

Atualizar Verso WinThor

O que deve ser feito / Recomendaes:

Caso o cliente no utilize o processo/rotina

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)

Quem recebeu o treinamento (Cliente)

Quem inspecionou (PC Sistemas)

Plano de Acompanhamento de Projeto

Sistema de Gesto da Qualidade

Atualizar Banco de Dados

O que deve ser feito / Recomendaes:

Caso o cliente no utilize o processo/rotina

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)

Quem recebeu o treinamento (Cliente)

Quem inspecionou (PC Sistemas)

Plano de Acompanhamento de Projeto

Sistema de Gesto da Qualidade

Atualizar Procedures Gerais

O que deve ser feito / Recomendaes:

Caso o cliente no utilize o processo/rotina

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)

Quem recebeu o treinamento (Cliente)

Quem inspecionou (PC Sistemas)

Plano de Acompanhamento de Projeto

Sistema de Gesto da Qualidade

O que deve ser feito / Recomendaes:

Caso o cliente no utilize o processo/rotina

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)

Quem recebeu o treinamento (Cliente)

Quem inspecionou (PC Sistemas)

Plano de Acompanhamento de Projeto

Sistema de Gesto da Qualidade

Atualizar Funes de Venda

O que deve ser feito / Recomendaes:

Caso o cliente no utilize o processo/rotina

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)

Quem recebeu o treinamento (Cliente)

Quem inspecionou (PC Sistemas)

Plano de Acompanhamento de Projeto

Sistema de Gesto da Qualidade

Atualizaes de Procedures Venda

O que deve ser feito / Recomendaes:

Caso o cliente no utilize o processo/rotina

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)

Quem recebeu o treinamento (Cliente)

Quem inspecionou (PC Sistemas)

Plano de Acompanhamento de Projeto

Sistema de Gesto da Qualidade

O que deve ser feito / Recomendaes:

Caso o cliente no utilize o processo/rotina

Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)

Quem recebeu o treinamento (Cliente)

Quem inspecionou (PC Sistemas)

Plano de Acompanhamento de Projeto

Sistema de Gesto da Qualidade

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