Hardware & Sofrtware S.A.

Diario General

Fecha

Codigo

Nombre Cuenta

1/15/2014

111
1115

Efectivo Caja y Banco

Banco X
@
Capital Social
Socio A
Socio B
Socio C
Para registrar aportes de socios
Propiedad Planta y Equipos
Edificio
@
Efectivo Caja y Banco
Cuenta de cheques
Para registrar compra de Edificio
Propiedad planta y Equipos
Mobiliario y Equipo de Oficina
@
Efectivo Caja y Banco
Cuenta de cheques
Para registrar compra
de mobiliarios y equipo de oficina
Propiedad Planta y Equipos
Equipo de Computos
@
Cuentas por pagar

3
311
312
313
1/17/2014

121
128
111
11151

1/20/2014

121
122
111
11151

1/22/2014

121
124
211

Auxiliar
Debito

Credito

Debito
RD$34,000,000.00

RD$34,000,000.00

RD$1,000,000.00
RD$24,000,000.00
RD$9,000,000.00
RD$6,750,000.00
RD$6,750,000.00

RD$6,750,000.00
RD$3,000,000.00
RD$3,000,000.00

RD$3,000,000.00

RD$1,450,000.00
RD$1,450,000.00

1/22/2014

21111

1/25/2014

1/27/2014

1/28/2014

1/30/2014

2/1/2014

Cesar Suply
Para registrar compra
de equipos de computos a credito
113
Inventario de mercancias
1131
Software
1132
Hardware
@
111
Efectivo Caja y Banco
1115
Banco X
211
Cuentas por pagar
21112
Suplicomputos S.A.
Para registrar compra de mercancias
114
Materiales y suministro de oficinas
@
111
Efectivo Caja y Banco
11151
Cuenta de cheques
Para registrar compra de
materiales y suministros de Of.
111
Efectivo Caja y Banco
1115
Banco X
112
Cuentas por cobrar
1121
Educa S.A.
@
41
Ingreso por venta
Para registrar venta de mercancia
1133
Poliza de Seguro
@
111
Efectivo Caja y Banco
11151
Cuenta de cheques
Para registrar compra
de poliza de seguros
113
Inventario de mercancias

RD$1,450,000.00

RD$15,500,000.00
RD$7,750,000.00
RD$7,750,000.00

RD$7,750,000.00
RD$7,750,000.00
RD$50,000.00

RD$50,000.00

RD$24,356,250.00
RD$24,356,250.00
RD$8,118,750.00
RD$8,118,750.00

RD$2,000,000.00

RD$2,000,000.00

RD$17,786,200.00

2/1/2014
1131
1132
211
21113
111
11151

2/5/2014

211
21112
111
1115

2/10/2014

111
1115
112
1121

2/15/2014

211
21113
111
1115

2/18/2014

51
519

Software
Hardware
@
Cuentas por pagar
Hudson Suply
Efectivo Caja y Banco
Cuenta de cheques
Para registrar
compra de mercancias
Cuentas por pagar
Suplicomputos S.A.
@
Efectivo Caja y Banco
Banco X
Para saldar
deuda 25/01/14
Efectivo Caja y Banco
Banco X
@
Cuentas Por cobrar
Educa S.A.
Para registrar el saldo de la cuenta
de Educa S.A en 28/01/2014
Cuentas por pagar
Hudson Suply
@
Efectivo Caja y Banco
Banco X
Para Registrar Saldo del 50%
de la deuda contraida a Hudson Suply
Gastos generales y administrativos
Publicidad

RD$8,893,100.00
RD$8,893,100.00

RD$8,893,100.00
RD$8,893,100.00

RD$7,750,000.00
RD$7,750,000.00

RD$7,750,000.00

RD$8,118,750.00
RD$8,118,750.00

RD$8,118,750.00

RD$4,446,550.00
RD$4,446,550.00

RD$4,446,550.00

RD$5,000,000.00
RD$5,000,000.00

2/18/2014

111
1115

2/28/2014

121
123
111
11151

2/28/2014

111
1115
112
1122
41
4111

2/28/2014

51
51111
111
1115

3/1/2014

51
514
515
516

@
Efectivo Caja y Banco
Banco X
Para registrar pago
de publicidad
Propiedad Planta y Equipos
Equipo de Transporte
@
Efectivo Caja y Banco
Cuenta de cheques
Para registrar
compra de transporte
Efectivo Caja y Banco
Banco X
Cuentas por cobrar
Match Tech
@
Ingreso por venta
Cliente 1
Para registrar ingreso
por venta de mercancia
Gastos generales y administrativos
Nomina
@
Efectivo Caja y Banco
Banco X
Para registrar pago
de sueldo de empleados
Gastos generales y administrativos
Servicio de Agua
Servicio de energia Electrica
Servicio Telefonico

RD$5,000,000.00

RD$3,500,000.00
RD$3,500,000.00

RD$3,500,000.00

RD$5,025,000.00
RD$5,025,000.00
RD$11,725,000.00
RD$11,725,000.00

RD$16,750,000.00

RD$4,998,128.00
RD$4,998,128.00

RD$4,998,128.00

RD$15,500.00
RD$1,000.00
RD$7,000.00
RD$2,500.00

3/1/2014

517
518
111
1115

Servicio de TeleCable
Servicio de Internet
@
Efectivo Caja y Banco
Banco X
Para registrar pago
de los servicios bsicos

RD$2,000.00
RD$3,000.00

RD$15,500.00

Credito

RD$34,000,000.00

RD$6,750,000.00

RD$3,000,000.00

RD$1,450,000.00

RD$7,750,000.00
RD$7,750,000.00

RD$50,000.00

RD$32,475,000.00

RD$2,000,000.00

RD$8,893,100.00
RD$8,893,100.00

RD$7,750,000.00

RD$8,118,750.00

RD$4,446,550.00

RD$5,000,000.00

RD$3,500,000.00

RD$16,750,000.00

RD$4,998,128.00

RD$15,500.00

Hardware & Sofrtware S.A.

Mayor General
Del 1ro de enero al 1ro de marzo
111 Efectivo Caja y Banco
Debito
Credito
RD$34,000,000.00
RD$6,750,000.00
RD$24,356,250.00
RD$3,000,000.00
RD$8,118,750.00
RD$7,750,000.00
RD$5,025,000.00
RD$50,000.00
RD$2,000,000.00
RD$8,893,100.00
RD$7,750,000.00
RD$4,446,550.00
RD$5,000,000.00
RD$3,500,000.00
RD$4,998,128.00
RD$15,500.00

121 Propiedad Planta y Equipo

debito
RD$6,750,000.00
RD$3,000,000.00
RD$1,450,000.00
RD$3,500,000.00

Total
###

Total
###

211 Cuentas por pagar

debito
Credito
RD$7,750,000.00
RD$1,450,000.00
RD$4,446,550.00
RD$7,750,000.00
RD$8,893,100.00

Total
RD$5,896,550.00

3 Capital Social
debito

Total

S.A.

Hardware & Sofrtware S.A.

Mayor General

zo

Del 1ro de enero al 1ro de marzo

ropiedad Planta y Equipo

Credito

112 Cuentas por cobrar

debito
Credito
RD$8,118,750.00
RD$8,118,750.00
RD$11,725,000.00

Total

Total
###

3 Capital Social
Credito
RD$34,000,000.00

Total
RD$34,000,000.00

41 Ingreso por venta

debito
Credito
RD$32,475,000.00
RD$16,750,000.00

Total
RD$49,225,000.00

e & Sofrtware S.A.

Hardware & Sofrtwa

ayor General

Mayor Genera

enero al 1ro de marzo

Del 1ro de enero al 1ro de

113 Inventario de Mercancias

debito
Credito
RD$15,500,000.00
RD$17,786,200.00

1133 Poliza de Seguro

debito
Credito
RD$2,000,000.00

Total
###

###

51 Gastos Gral y Admin.

debito
Credito
RD$5,000,000.00
RD$4,998,128.00
RD$15,500.00

Total
###

Total

dware & Sofrtware S.A.

Mayor General

el 1ro de enero al 1ro de marzo

114 Materiales y Suministro de Of
debito
Credito
RD$50,000.00

Total
RD$50,000.00

Hardware & Sofrtware S.A.

Balanza de comprobacion
Del 1ro de enero al 1ro de marzo
Codigo
111
121
112
113
1133
51
114
211
3
41

Nombre Cuenta
Efectivo Caja y banco
Propiedad Planta y Equipo
Cuentas por cobrar
Inventario de mercancias
Poliza de seguro
Gastos Gral. Y Admin
Materiales y Suministro de OF
Cuentas por pagar
Capital Social
Ingreso por venta
Total

Debito
RD$17,346,722.00
RD$14,700,000.00
RD$11,725,000.00
RD$33,286,200.00
RD$2,000,000.00
RD$10,013,628.00
RD$50,000.00

###

S.A.

ion

arzo
Credito

RD$5,896,550.00
RD$34,000,000.00
RD$49,225,000.00
###

Catalogo de cuentas Hardware and software S.A.

Codigo
1
11
111
1111
1112
1113
1114
11141
1115
11151
1116
11161
112
1121
1122
1123
113
1131
1132
1133
114
12
121
122
123
124
125
126
127
128
2
21
211
2111
21111
21112
21113
21114
211141
211142
211143
21115
211151

Nombre de la cuenta

Activos
Corrientes
Efectivo caja y banco
Caja General
Caja chica
Fondo Trabajo
Banco BHD Leon
Cuenta de Cheques
Banco Popular (Banco X)
Cuenta de Cheques
Banco Reservas
Cuenta de Cheques

Cuentas por cobrar

Educa S.A.
Match Tech
Otras cuentas por cobrar
Inventario de mercancias
Software
Hardware
Poliza de Seguros pagado por adelantado
Materiales y suministro de oficinas
Fijos
Propiedad Plata y Equipo
Mobiliarios Y Equipos de Oficina
Equipos de transportes
Equipos de computos
Equipos y Maquinarias
Equipos de seguridad
Terrenos
Edificio

Pasivos
Corrientes
Cuentas por pagar
Locales
Cesar Suply
Suplicomputos S.A.
Hudson Suply
MasterCard
MasterCard Banco BHD Leon
MasterCard Banco Popular
MasterCard Banco Reservas
Visa
Visa Banco BHD Leon

Tipo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo

211152
211153
21116
21117
Codigo
211171
211172
211173
211174
211175
2112
212
213
214
2141
2142
3
31
311
3111
3112
312
3121
3122
313
3131
3132
4
41
411
42
421
43
431
432
433
434
435
44
5
51
511
5111
51111
51112
51113
51114
51115

Visa Banco Popular

Visa Banco Reservas
Documento por pagar
Pasivos Laborales
Nombre de la cuenta
Seguro Riesgo Laboral por pagar
Seguro Incapacidad por pagar
Seguro Gastos medicos por pagar
Seguro Gastos dentales por pagar
Plan Cafeteria
Internacionales
Prestamo por pagar
Sobregiros Bancarios
Impuestos acumulados por pagar
ITEBIS
ISR

Capital Social
Inversion en capital
Socio A
Socio A Aportaciones
Socio A Retiros
Socio B
Socio B Aportaciones
Socio B Retiros
Socio C
Socio C Aportaciones
Socio C Retiros

Ingresos
Ingreso por venta
Cliente 1
Devolucion de Clientes
Cliente 1
Ingreso Financieros
Intereses de inversiones
Dividendo de inversiones
Cargos Financieros
Descuentos en compras
Descuentos en ventas
Otros Ingresos

Gastos Totales
Gastos Generales y administrativos
Gastos de terminos
Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios por hora
Tiempo extra
Bonos
Contratistas

Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Tipo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto

51116
5112
51121
51122
51123
512
Codigo
5121
5122
5123
5124
5125
5126
513
514
515
516
517
518
519

Mano de obra directa

Beneficios Pagados
Seguro Medico
Seguro Dental
Plan de pensiones
Mantenimiento
Nombre de la cuenta
Mant. Equipo de transporte
Mant. Mobiliario y equipo de oficina
Mant. Equipo de computos
Mant. Equipo de seguridad
Mant. Inmuebles
Otros Mantenimientos
Gastos Materiales y suministro de oficina
Servicio de Agua
Servicio de energia Electrica
Servicio Telefonico
Servicio de TeleCable
Servicio de Internet
Publicidad

Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Tipo
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto

S.A.
Padre
1
11
111
111
111
111
1114
111
1115
111
1116
11
112
112
112
11
113
113
113
11
1
12
12
12
12
12
12
12
12
2
21
211
2111
2111
2111
2111
21114
21114
21114
2111
21115

21115
21115
2111
2111
Padre
21117
21117
21117
21117
21117
211
21
21
21
214
214
3
31
311
311
31
312
312
31
313
313
4
41
4
42
4
43
43
43
43
43
4
5
51
511
5111
5111
5111
5111
5111

5111
511
5112
5112
5112
51
Padre
512
512
512
512
512
512
51
51
51
51
51
51
51