So-001-1 - Soficom - Manual Do Usuario Efd Sped Fiscal

MANUAL DO USURIO
SOFICOM EFD SPED Fiscal
SOF-3007-1004
SOFICOM EFD SPED

Fiscal
SUMRIO
1.
DESCRIO GERAL DO PROCESSO ...................................................................................................... 5
1.1.
Estrutura do Arquivo ....................................................................................................................... 5
1.1.1.
Blocos ............................................................................................................................................ 5
1.1.2.
Registros........................................................................................................................................ 6
1.2.
Processos de Negcios - Grfico ...................................................................................................12
1.3.
Premissas do Processo ...................................................................................................................12
2.
GERAO DA OBRIGAO ..................................................................................................................16
2.1.
Navegao no Menu ........................................................................................................................16
2.2.
Cadastro ...........................................................................................................................................17
2.2.1.
Cadastros Gerais do SOFICOM ...................................................................................................17
2.2.1.1.
Cadastro de Tipo de Item ......................................................................................................17
2.2.1.2.
Cadastro de Indicadores de Frete ........................................................................................18
2.2.1.3.
Cadastro de Dados de Importao da Nota Fiscal .............................................................19
2.2.1.4.
Cadastro de Cdigo de Ajustes e Informaes Documento Fiscal ..................................22
2.2.2.
Cadastros Especficos do EFD ...................................................................................................23
2.2.2.1.
Cadastro de Informaes Registro 1700 .............................................................................23
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.2.4.
1.1.1.1.
Cadastro de Informaes Registros D195 ...........................................................................29
1.1.1.2.
Cadastro de Informaes Registros D197 ...........................................................................29
1.1.1.3.
Cadastro de Informaes Registro E111 .............................................................................31
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.1.1.6.
1.1.1.7.
1.1.1.8.
Manual do Usurio
Pgina: 2/66
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Fiscal
1.1.1.9.
1.1.1.10.
Cadastro de Informaes Registro E116 .........................................................................38
1.1.1.11.
1.1.1.12.
1.1.1.13.
Cadastros dos Cdigos de Ajuste do ICMS .......................................................................42
1.1.1.14.
Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher ...........................................................43
1.1.1.15.
Cadastros dos Cdigos de Informao Adicional ............................................................43
1.1.1.16.
Cadastros dos Cdigos de Ajuste de ICMS ST .................................................................44
1.1.1.17.
Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher Substituio Tributria ...............45
1.1.1.18.
Cadastros de Cdigos de Ajuste da Apurao do IPI .....................................................46
1.1.1.19.
Cadastro de Informaes Registro C112 .........................................................................47
1.1.1.20.
Cadastro de Informaes Registro 1100 - Cabealho ...................................................48
1.1.1.21.
Cadastro de Informaes Registro 1100 - Item .............................................................50
1.1.1.22.
Cadastro de Informaes Registro C140 e C141 ...........................................................51
1.1.1.23.
Cadastro de Informaes Registro C120 - Cabealho ...................................................51
1.1.1.24.
Cadastro de Informaes Registro C120 - Item .............................................................53
1.1.1.25.
Cadastro de Informaes Registro H005 .........................................................................54
1.1.1.26.
Cadastro de Informaes Registro H020 .........................................................................55
1.2.
Gerao da Obrigao ....................................................................................................................56
1.2.1.
Gerao do Arquivo ....................................................................................................................56
1.2.2.
Importao do Arquivo ..............................................................................................................62
1.2.3.
Comparao de valores ..............................................................................................................62
1.2.3.1.
Comparao de valores Bloco C .........................................................................................62
1.2.3.2.
Comparao de valores Bloco D.........................................................................................63
1.2.3.3.
Comparao de valores Bloco E - ICMS .............................................................................63
1.2.3.4.
Comparao de valores Bloco E - IPI .................................................................................63
1.2.3.5.
Comparao de valores Bloco G ........................................................................................63
1.2.3.6.
Comparao de valores Bloco H ........................................................................................63
1.2.3.7.
Comparao de valores Bloco H Materiais em Processo .............................................63
Manual do Usurio
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Fiscal
1.2.3.8.
2.
Comparao de valores Bloco 1 .........................................................................................64
APNDICE ..............................................................................................................................................64
Histrico de revises e melhoria contnua: ............................................................................................66
Manual do Usurio
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Fiscal
1. DESCRIO GERAL DO PROCESSO
O EFD SPED Fiscal um produto SAP Standard complementado pelo
SOFICOM. O Convnio 143/2006 define a EFD como sendo um
arquivo digital que se constitui em um conjunto de escriturao de
documentos fiscais e de outras informaes de interesse dos Fiscos
das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal, bem
como no registro de apurao de impostos referentes s operaes
e s prestaes praticadas pelo contribuinte.
Atravs de Ato Cotepe, o Secretrio Executivo do Conselho Nacional
de Poltica Fazendria limitou essa obrigatoriedade para os
contribuintes elencados em uma lista. Esta foi alterada e,
atualmente, as empresas devem consult-la, por meio do Ato
Cotepe 19/2009 para confirmarem sua obrigatoriedade.
O que ?
Cada estado est divulgando listas de empresas obrigadas

entregar o SPED Fiscal.
Deve ser transmitido mensalmente at do 5 dia do ms
subsequente ao encerramento do ms de apurao. Existe um
programa validador (PVA) disponivel no site da SEFAZ.
Como a
entrega?
O formato (extenso) exigido para o EFD .TXT
Como funciona
no SOFICOM?
O EFD SPED Fiscal um produto SAP Standard complementado pelo

SOFICOM.
1.1. Estrutura do Arquivo

1.1.1. Blocos
Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital
constitudo de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados
e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento
de documentos e de outras informaes econmico-fiscais. Os blocos esto
relacionados abaixo:
Bloco 0
Abertura, Identificao e Referncias
Bloco C
Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI)
Bloco D
Documentos Fiscais II Servios (ICMS)
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Fiscal
Bloco E
Apurao do ICMS e do IPI
Bloco G
Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP
Bloco H
Inventrio Fsico
Bloco 1
Outras informaes
Bloco 9
Controle e Encerramento do Arquivo Digital
1.1.2. Registros
Os registros so compostos de campos que devem ser apresentados de forma
sequencial e conforme estabelecido no leiaute do respectivo registro com todos os
campos previstos independentemente de haver ou no informao a ser prestada
naquele campo (a excluso de campos ocasiona erro na estrutura do registro).
Segue abaixo exemplo da hierarquia dos registros do bloco 0:
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Fiscal
Bloco 0
Nvel 0
Nvel 1
Nvel 2
Nvel 3
Registro 0005
Ocorrncia: Um por
arquivo
Registro 0015
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0100
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0150
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0175
Ocorrnca: 1:N
Registro 0190
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0200
Registro 0001
Registro 0000
Ocorrncia: 1 por
Arquivo
Ocorrncia: 1 por
Arquivo
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0300
Registro 0100
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0305
Ocorrncia: 1:1
Registro 0400
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0450
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0460
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0500
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0600
Ocorencia: Vrios
por arquivos
Registro 0900
Ocorrncia: 1 por
arquivo
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Fiscal
Os seguintes registros do EFD SPED FISCAL so tratados pelo SAP Standard e/ou
pelo produto SOFICOM:
Bloco 0: Abertura, Identificao e Referencias:

Gerado via
Standard
Complemento
SOFICOM
Abertura Do Arquivo Digital E Identificao Da Entidade
SIM
NO
0001
Abertura Do Bloco 0
SIM
NO
0005
Dados Complementares Da Entidade
SIM
NO
0015
Dados Do Contribuinte Substituto
SIM
NO
0100
Dados Do Contabilista
SIM
NO
0150
Tabela De Cadastro Do Participante
SIM
NO
0175
Alterao Da Tabela De Cadastro De Participante
SIM
SIM
0190
Identificao Das Unidades De Medida
SIM
SIM
0200
Tabela De Identificao Do Item (Produto E Servios)
SIM
SIM
0300
Cadastro De Bens Ou Componentes Do Ativo Imobilizado
NO
SIM
0305
Informao Sobre A Utilizao Do Bem
NO
SIM
0400
Tabela De Natureza Da Operao/Prestao
SIM
NO
0450
Tabela De Informao Complementar Do Documento Fiscal
SIM
NO
0460
Tabela De Observaes Do Lanamento Fiscal
SIM
NO
0500
Plano De Contas Contbeis
SIM
NO
0600
Centro De Custos
SIM
NO
0990
Encerramento Do Bloco 0
SIM
NO
Bloco
Registro
0000
Bloco
Registro
C001
C100
Descrio
Bloco C: Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI):

Gerado via
Standard
Complemento
SOFICOM
Abertura do Bloco C
SIM
NO
Documento - Nota Fiscal (cdigo 01), Nota Fiscal Avulsa (cdigo
SIM
SIM
SIM
NO
Descrio
1B), Nota Fiscal de Produtor (cdigo 04) e Nota Fiscal Eletrnica

(cdigo 55)
C
C110
Complemento de Documento - Informao Complementar da

Nota Fiscal (cdigo 01,1B, 55)
C111
Complemento de Documento - Processo referenciado
NO
SIM
C112
Complemento de Documento - Documento de Arrecadao
NO
SIM
Referenciado
C
C113
Complemento de Documento - Documento Fiscal Referenciado
SIM
SIM
C115
Local de coleta e/ou entrega (CDIGOS 01, 1B e 04)
SIM
NO
C120
Complemento de Documento - Operaes de Importao
NO
SIM
SIM
SIM
(cdigo 01)
C
C140
Complemento de Documento - Fatura (cdigo 01)
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Fiscal
C
C141
Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (cdigo
SIM
SIM
NO
SIM
SIM
SIM
01)
C
C160
Complemento de Documento - Volumes Transportados (cdigo

01 e 04) Exceto Combustveis
C170
Complemento de Documento - Itens do Documento (cdigo 01,

1B, 04 e 55)
C190
Registro Analtico do Documento (cdigo 01, 1B, 04 e 55)
SIM
NO
C195
Complemento do Registro Analtico - Observaes do
SIM
NO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NO
Gerado via
Standard
Complemento
SOFICOM
Lanamento Fiscal (cdigo 01,1B e 55)

C
C500
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica (cdigo 06), Nota

Fiscal/Conta de fornecimento dgua canalizada (cdigo 29) e
Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gs (Cdigo 28)
C590
Registro Analtico do Documento - Nota Fiscal/Conta de

Energia Eltrica (cdigo 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento
dgua canalizada (cdigo 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento
de Gs (Cdigo 28)
C990
Encerramento do Bloco C
Bloco D: Documentos Fiscais II Servios (ICMS):
Bloco
Registro
Descrio
D001
Abertura do Bloco D
SIM
NO
D100
Nota Fiscal de Servio de Transporte (cdigo 07) e
SIM
SIM
SIM
NO
NO
SIM
NO
SIM
SIM
SIM
Conhecimentos de Transporte Rodovirio de Cargas (cdigo

08), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso(Cdigo 8B),
Aquavirio de Cargas (cdigo 09), Areo (cdigo 10),
Ferrovirio de Cargas (cdigo 11) e Multimodal de Cargas
(cdigo 26) e Nota Fiscal de Transporte Ferrovirio de
Cargas(cdigo 27) e Conhecimento de Transporte Eletrnico CT-e(cdigo 57).
D
D190
Registro Analtico dos Documentos (CDIGO 07, 08, 8B, 09, 10,
11, 26, 27 e 57)
D195
Observaes do lanamento (CDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11,

26, 27 e 57)
D197
Outras obrigaes tributrias, ajustes e informaes de valores

provenientes do documento fiscal.
D500
Nota Fiscal de Servio de Comunicao (cdigo 21) e Servio de

Telecomunicao (cdigo 22)
D590
Registro Analtico do Documento (cdigos 21 e 22)
SIM
NO
D990
Encerramento do Bloco D
SIM
NO
Bloco E: Apurao do ICMS e do IPI
Manual do Usurio
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SOFICOM EFD SPED

Fiscal
Gerado via
Standard
Complemento
SOFICOM
Abertura do Bloco E
SIM
NO
E100
Perodo de Apurao do ICMS
SIM
NO
E110
Apurao do ICMS - Operaes Prprias
SIM
NO
E111
Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS
NO
SIM
E112
Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS
NO
SIM
E113
Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS -
NO
SIM
NO
SIM
Bloco
Registro
E001
Descrio
Identificao dos documentos fiscais

E
E115
Informaes Adicionais da Apurao do ICMS - Valores

Declaratrios
E116
Obrigaes do ICMS a Recolher - Obrigaes Prprias
NO
SIM
E200
Perodo de Apurao do ICMS - Substituio Tributria
SIM
NO
E210
Apurao do ICMS - Substituio Tributria
SIM
NO
E220
Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS - Substituio
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
Tributria
E
E230

Substituio Tributria
E240

Substituio Tributria - Identificao dos documentos fiscais
E250
Obrigaes do ICMS a Recolher - Substituio Tributria
NO
SIM
E500
Perodo de Apurao do IPI
NO
NO
E510
Consolidao dos Valores de IPI
SIM
NO
E520
Apurao do IPI
SIM
NO
E530
Ajustes da Apurao do IPI
NO
SIM
E990
Encerramento do Bloco E
SIM
NO
Bloco G: Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP

Gerado via
Standard
Complemento
SOFICOM
Abertura do Bloco G
SIM
NO
G110
ICMS - Ativo Permanente - CIAP
NO
SIM
G125
Movimentao de Bem do Ativo Imobilizado
NO
SIM
G126
Outros Crditos CIAP
NO
SIM
G130
Identificao do documento fiscal
NO
SIM
G140
Identificao do item do documento fiscal
NO
SIM
G990
Encerramento do Bloco G
SIM
NO
Gerado via
Standard
Complemento
SOFICOM
SIM
NO
Bloco
Registro
G001
Bloco
Registro
H001
Descrio
Bloco H: Inventrio Fsico

Descrio
Abertura do Bloco H
Manual do Usurio
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Fiscal
H
H005
Totais do Inventrio
SIM
NO
H010
Inventrio
SIM
NO
H020
Informao complementar do Inventrio
NO
SIM
H990
Encerramento do Bloco H
SIM
NO
Gerado via
Standard
Complemento
SOFICOM
Bloco 1: Outras informaes:
Bloco
Registro
1001
Abertura do Bloco 1
SIM
NO
1010
Obrigatoriedade de registros do Bloco 1
NO
SIM
1100
Registro de Informaes sobre Exportao
NO
SIM
1105
Documentos Fiscais de Exportao
NO
SIM
1200
Controle de Crditos Fiscais - ICMS
NO
SIM
1210
Utilizao de Crditos Fiscais - ICMS
NO
SIM
1700
Documentos fiscais utilizados
NO
SIM
1710
Documentos fiscais cancelados/inutilizados
NO
SIM
1990
Encerramento do Bloco 1
SIM
NO
Descrio
Bloco 9: Controle e Encerramento do Arquivo Digital;

Gerado via
Standard
Complemento
SOFICOM
Abertura do Bloco 9
SIM
NO
9900
Registros do Arquivo
SIM
NO
9990
Encerramento do Bloco 9
SIM
NO
9999
Encerramento do Arquivo Digital
SIM
NO
Bloco
Registro
9001
Descrio
Manual do Usurio
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SOFICOM EFD SPED

Fiscal
1.2. Processos de Negcios - Grfico
Cadastro Mestre de
Fornecedores, Clientes,
Materiais, etc.
Compras
Vendas
Notas
Fiscais
Livros Fiscais
Entrada
Saida
Apurao
Transferncias
Tabelas
Auxiliares
SOFICOM
SOFICOM
Gerao de
Obrigaes
Acessrias
Arquivo
TXT, XML,
etc.
Programa
Validador - PVA
rgo
Recebedor
SAP Standard
SOFICOM
Externo
A notas fiscais devem ser escrituradas nos processos de compras, vendas e

transferncia. Como destacado no item 1 elas so a base fundamental de dados do
SOFICOM, por isso essencial para o funcionamento correto do produto que estes
documentos sejam cadastrados corretamente no SAP.
O SOFICOM complementa a soluo SAP Standard, conforme demonstrado no
item 1.
1.3. Premissas do Processo
As notas fiscais devem estar corretamente escrituradas dentro do SAP:

o Todos os impostos incidentes nas operaes devero estar destacados
nas notas fiscais por item (transao J1B3N, aba de impostos do item),
de acordo com a tomada do crdito fiscal ou tributao. O SOFICOM
recupera essas informaes para gerao dos relatrios e obrigaes,
portanto necessrio que os valores das bases e alquotas estejam
corretamente informados.
o As Leis Fiscais de PIS e COFINS devero estar corretamente informadas
nas notas fiscais, por item, de acordo com a tributao ou tomada de
crdito da operao fiscal, coincidindo com os impostos destacados na
mesma por item.
Manual do Usurio
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SOFICOM EFD SPED

Fiscal
o
o
o
o
o
o
o
O CFOP, o NCM, a Origem/Utilizao do Material devero estar

informados corretamente nos itens das Notas Fiscais, de acordo com a
operao fiscal e classificao fiscal do material.
Os valores que compe o total da nota fiscal, como frete, desconto,
acrscimo e seguro, devero estar devidamente destacados na nota
para que a informao seja recuperada de forma correta pelo
SOFICOM.
Os parceiros envolvidos na operao devero estar destacadas nas
notas fiscais (transao J1B3N, aba Parceiro).
As notas fiscais devero apresentar o INCOTERM, Peso Lquido e Bruto
e Quantidade de Volumes.
As mensagens devero estar devidamente destacadas na nota fiscal
(transao J1B3N, aba de mensagens)
Em relao a Servio: necessrio que existam categorias de NF
distintas para as seguintes finalidades:
- Nota Fiscal de Servio (Entrada);
- Nota Fiscal de Servio (Sada);
- Nota Fiscal de Servio Eletrnica (Entrada);
- Nota Fiscal de Servio Eletrnica (Sada).
Essas categorias precisam possuir o campo "Modelo" em branco.
O flag NF servio deve estar marcado para todas as notas fiscais de
servio.
Devero existir categorias de NF especficas para cada um dos modelos
de documentos fiscais abaixo:
o
o
01 - Nota Fiscal;
02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor;
04 - Nota Fiscal de Produtor;
06 - Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica;
07 - Nota Fiscal de Servio de Transporte;
08 - Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas;
09 - Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas;
10 - Conhecimento Areo;
11 - Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas;
21 - Nota Fiscal de Servio de Comunicao;
22 - Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao;
26 - Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas;
27 - Nota Fiscal De Transporte Ferrovirio De Carga;
28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado;
29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de gua Canalizada;
55 - Nota Fiscal Eletrnica;
57 CT-e.
As operaes envolvendo esses modelos devero utilizar a
categoria correta das Notas Fiscais.
Os campos Standards da transao J1B3N, exclusivos para NF-e, CT-e

e NFS-e, por exemplo, nmero do protocolo e N NF-e PrestS, devero
estar corretamente preenchidos para essas operaes.
As notas fiscais conjugadas devero ser lanadas em um nico registro
de nota fiscal no SAP.
As notas fiscais de entrada devero ser lanadas no SAP da mesma
forma que foram emitidas, ou seja, um nico registro de nota fiscal
para cada nmero e srie. No podero ser divididas em dois ou mais
registros.
Manual do Usurio
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SOFICOM EFD SPED

Fiscal
o
As notas fiscais que possurem referncia a outras notas fiscais devero

estar devidamente vinculadas, atravs do campo Standard prprio para
essa finalidade.
Cdigo de servio devidamente cadastrado.
TAXBRA ou TAXBRJ com MP135 implementados;
Nos dados da empresa deve conter descrio da empresa, plano de contas e

CNPJ;
Nos dados da filial deve conter a descrio da filial, Inscrio Estadual,

Inscrio Munipal, Dados de endereo (Rua, n, bairro, CEP, Cidade, Pas,
Regio, Cdigo de Domicilio Fiscal) e Telefone.
Caso a filial contenha Inscrio Estadual de Substituio Tributria esta deve

estar cadastrada no dado mestre, sendo uma para cada Estado.
Nos dados de fornecedor/cliente deve conter nome da empresa, dados de

endereo (Rua, n, bairro, CEP, Cidade, Pas, Regio, Cdigo de Domicilio
Fiscal), Telefone, CNPJ, Inscrio Estadual e Inscrio Municipal.
O ambiente SAP deve estar atualizado com as ltimas notas disponibilizadas.
Os valores apresentados no arquivo do EFD SPED Fiscal sero extrados de

tabelas standard do SAP.
Os valores necessrios e no contidos no SAP tero que ser informados

manualmente em transaes especficas, conforme detalhamento abaixo:
o
Os tipos de itens necessrios para a gerao dos registros 0200, campo

TIPO_ITEM, devero ser inseridos na transao /PGTPA/EFDG_001,
disponibilizadas pelo SOFICOM.
Os indicadores de frente necessrios para a gerao dos registros C100

e D100, campo IND_FRT, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFDG_001, disponibilizadas pelo SOFICOM.
Os dados de importao das notas fiscais necessrios para a gerao

do registro C120, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFDG_001, disponibilizadas pelo SOFICOM;
Os dados de ajustes e informaes do documentos fiscais necessrios

para a gerao do registro D197, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFDG_001, disponibilizadas pelo SOFICOM;
Os dados necessrios para a gerao dos registros 1200, 1210, 1700 e

1710 do Bloco 1, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFD_001, disponibilizadas pelo SOFICOM;
Os dados necessrios para a gerao dos registros E111, E112, E113,

E220, E230, E240, E115, E116, E250 e E530 do Bloco E, devero ser
inseridos na transao /PGTPA/EFD_002, disponibilizadas pelo
SOFICOM;
Os dados necessrios para a gerao do registro C112 de Documento

de Arrecadao Referenciado, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFD_003;
Os dados necessrios para gerao dos registros 1100 e 1105 de

registros de informaes sobre exportao, devero ser inseridos na
transao PGTPA/EFD_003;
Os dados necessrios para gerao dos registros C140 e C141 de

registros de dados de pagamento NF Writer, devero ser inseridos na
transao PGTPA/EFD_003;
Os dados necessrios para gerao dos registros D195 e D197 do Bloco

D, devero ser inseridos na transao PGTPA/EFD_004;
Os dados necessrios para gerao dos registros H020 e H005 do Bloco

H, devero ser inseridos na transao PGTPA/EFD_005;
Manual do Usurio
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SOFICOM EFD SPED

Fiscal
Os cdigos NCM apresentados nos SPEDs, nos quais o material apresentado

uma nica vez no arquivo, sero recuperados do dados mestre do material;
Caso seja necessrio, sero cadastrados os dados genricos para determinar

se deve ser verificado o centro para determinar o campo 7 - Tipo de Item
(TIPO_ITEM) do Registro 0200;
Sero cadastros os CFOPs genricos que identificam o Diferencial de Alquota

para gerar dados para registro E113;
Sero cadastrados os dados genricos para determinar quais tipos de item do

campo 7 - Tipo de Item (TIPO_ITEM) no devem ser considerados no Registro
0200;
Ser cadastrada a data de corte para que a nova classificao de indicador de

frete (0, 1, 2 e 9) seja utilizada para determinar o campo 17 IND_FRT dos
registros C100;

frete (0, 1, 2 e 9) seja utilizada para determinar o campo 13 IND_FRT do
registro D100;

pagamento (0,1 e 2) seja utilizada para determinar campo 13 IND_PGT do
registro C100;
Sero cadastrados os dados genricos para determinar o campo 3 -Indicador

do Tipo de Ttulo de Crdito (IND_TIT) do registro C140;
Sero cadastrados os dados genricos com ou sem local de negcio para

determinar o campo 9 Cdigo da Classe de Consumo de Fornecimento
Dagua (COD_CONS) do registro C500;

determinar o 9 Cdigo da Classe de Consumo de Energia Eltrica
(COD_CONS) do registro C500;
Sero cadastrados os dados genricos para determinar o campo 26 Cdigo de

tipo de ligao (TP_LIGACAO) e o campo 27 Cdigo de Grupo de Tenso
(COD_GRUPO_TENSAO) do registro C500;

determinar o campo 9 Cdigo da Classe de Consumo de Gs (COD_CONS)
do registro C500 do registro C500;
Sero cadastradas as categorias de notas fiscais de servios desconsideradas

para no serem informadas no arquivo SPED;
Sero cadastrados os dados genricos para determinar o campo 24 Cdigo do

Tipo de Assinante (TP_ASSINANTE) do registro D500;
Ser cadastros os cdigos NCM invlidos genricos para no serem informadas

no arquivo SPED;
Para preenchimento do campo de Exceo de IPI (EX_IPI) do registro 0200, a

informao deve ser colocada no campo NCM do cadastro do material da
seguinte forma:XXXX.XX.XXYYY, onde XXXX.XX.XX a NCM e YYY a EX_IPI;
O cdigo SUFRAMA dos parceiros deve ser informado no campo STCD5 das
tabelas Mestre Cliente (KNA1) e Mestre Fornecedor (LFA1);
Para tratamento de novos registros e/ou novos requerimentos legais, ser

necessrio aguardar a SAP disponibilizar a soluo;
Ajustes e correes em dados histrios dos processos atuais para correta

escriturao so de responsabilidade do cliente;
O desenvolvimento, manuteno ou correes de interfaces com outros

sistemas de responsabilidade do cliente, caso necessite.
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2. GERAO DA OBRIGAO
Neste tpico ser apresentada a transao geral do SOFICOM para a gerao do SPED
Fiscal. Alm de instrues passo a passo do preenchimento de campos.
2.1. Navegao no Menu

O SOFICOM oferece um menu que contm as transaes necessrias para o cadastro de
informaes e para a gerao do EFD SPED Fiscal.
O menu pode ser acessado pela transao /N/PGTPA/EFDG:
Este menu possui os subnveis de Configurao e o Sped Fiscal que se subdivide em

Cadastro e Processamento.
Subnvel Configurao (Geral):
No subnvel Configurao se tem acesso transao /PGTPA/EFDG_001 Geral onde

so cadastradas informaes genricas, utilizadas para a gerao do EFD e de outras
obrigaes.
Subnvel Sped Fiscal:
No subnvel Sped Fiscal se encontram todas as transaes necessrias para o cadastro

e configuraes de informaes especficas do EFD e tambm a transao de gerao do
arquivo, ou seja, so subdivididos em Cadastro e Processamento.
Subnvel Cadastro:
O layout do EDF possuem particularidades que complementam o SAP Standard, portanto

faz-se necessria a utilizao de transaes do subnvel Cadastro para informar dados
especficos.
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Fiscal
Os detalhamentos das transaes deste nvel sero tratadas no item 2.2 Cadastro.
Subnvel Processamento:
A transao de Processamento utilizada para a gerao propriamente dita do SPED

Fiscal:
O detalhamento desta transao ser tratada no item 2.3 Gerao da Obrigao.
2.2. Cadastro
2.2.1. Cadastros Gerais do SOFICOM
Neste tpico sero apresentados os cadastros mais abrangentes do SOFICOM, que
envolvem o cadastro de informaes utilizadas simultaneamente no EFD e em outras
obrigaes.
Para acessar o menu, acesse a pasta de Configurao exibida no Menu SAP e ento de
um clique na transao /PGTPA/EFDG_001 Geral:
2.2.1.1. Cadastro de Tipo de Item

Transao:
/N/PGTPA/EFDG_001 - Geral
Menu path:
Notas:
Necessrio para a gerao dos registros 0200 com a

informao no campo TIPO_ITEM conforme cadastrados.
Selecionar: Tipo de Item:
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Completar os seguintes campos:
Campo
Tipo de Material
Descrio
Tipo de material do cadastro de materiais (MM03)
Utilizao do material do cadastro de materiais
Utilizao
* Utilizao do material ser recuperada da primeira

entrada encontrada na tabela MBEW para o material
em questo.
Tipo de item conforme valores determinados pelo guia
prtico:
00 Mercadoria para revenda;
01 Matria - prima;
02 Embalagem;
Tipo de Item
03 Produto em processo;
04 Produto acabado;
05 Subproduto;
06 Produto intermedirio;
07 Material de uso e consumo;
08 Ativo Imobilizado;
09 - Servios.
2.2.1.2. Cadastro de Indicadores de Frete

Transao:
/PGTPA/EFDG_001 - Geral
Menu path:
Notas:
Necessrio para a gerao dos registros C100 e D100 com a

informao no campo IND_FRT conforme cadastrado.
Selecionar: Indicador de Frete:
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Campo
Descrio
Frmulas de contrato utilizadas que correspondem s
regras da Cmara de Comrcio e Indstria
Internacional (CCI).
Incoterm
Classificao antiga do indicador de frete:

1 Por conta do Emitente
2
Indicador de frete
2 Por conta do destinatrio

9 Sem cobrana de frete
0 Por conta de terceiros
Nova classificao publicada a partir de 01/01/2012:
0 Por conta do Emitente
Indicador de frete
1 Por conta do destinatrio/remetente

2 Por conta de terceiros
9 Sem cobrana de frete
No informado
2.2.1.3. Cadastro de Dados de Importao da Nota Fiscal

Transao:
Menu path:
Notas:
Necessrio para a gerao do registro C120 conforme

cadastrado. Registro C120 so referentes Notas Fiscais de
importao.
Este cadastro possui dois nveis, um contendo informaes
gerais da nota fiscal e outro contendo as informaes
referentes aos itens do documento.
Selecionar: Dados de Importao da nota fiscal:
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Completar os seguintes campos referentes nota fiscal:
Campo
Numero de documento
Descrio
Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP que seja
manual, de entrada e modelo 1.
* Informar o nmero do documento (J_1BNFDOCDOCNUM) da nota fiscal que se deseja cadastrar os
dados de importao para o registro C120.
Preencher com uma das opes abaixo:
0 Declarao de Importao;
Documento de
Importao
N da DI/DSI
Inserir nmero da DI ou DSI
PIS
Valor pago de PIS na importao
COFINS
Valor pago de COFINS na importao
Identificador do processo
Informar o numero do processo ao do ato concessrio
1 Declarao Simplificada de Importao
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ou ato concessrio
(drawback). Essa informao ser utilizada para criar o

registro C111.
Valores possveis:
0 - SEFAZ;
1 - Justia Federal;
2 - Justia Estadual;
3 - Secex/RFB;
9 Outros
Indicador da origem do
processo
7
Essa informao ser utilizada para criar o registro

C111.
Doc. Contbil
Inserir nmero do Documento Contbil/Financeiro.

* Essa informao ser utilizada para criao dos
registros C140 e C141, verificando a condio de
pagamento e Data base para clculo do vencimento.
Relevante somente para o SPED Fiscal, para os

registros C140 e C141 s sero criados quando o
campo IND_PGTO do registro C100 for 1 ( prazo)
10
Valor da base de clculo

da Operao PIS/PASEP
Importao
Cadastrar Valor da base de clculo da Operao

PIS/PASEP Importao
Data de pagamento do
PIS/PASEP Importao
Cadastrar Data de pagamento do PIS/PASEP

Importao
Relevante para SPED PIS/COFINS -registro A120.

11
12
Valor da base de clculo

da Operao COFINS
Importao
Cadastrar Valor da base de clculo da Operao

COFINS Importao
Data de pagamento do
COFINS Importao
Cadastrar Data de pagamento do COFINS

Importao
Local da execuo do
servio
13

Domnio:
0 Executado no Pas;
1 Executado no Exterior, cujo resultado se verifique
no Pas.
2 No se aplica,
Selecionar: Dados de Importao da nota fiscal - itens:
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Completar os seguintes campos referentes aos itens da nota fiscal:
Campo
Descrio
N Item
Nmero do Item da Nota Fiscal
Nmero da Adio
Nmero Sequencial do Item dentro da Adio
NAdi.Itm
Item do nmero da adio
Cdigo do fabricante
estrangeiro
Cdigo do Fabricante Estrangeiro
Valor do desconto do
item da DI adio
Valor do desconto
Valor da BC do Imposto
Importao
Valor da BC do Imposto de Importao
Valor das despesas

aduaneiras
Valor das despesas aduaneiras
Valor do Imposto
Importao
Valor do imposto de importao
Valor do Imposto sobre

Operaes Financeiras
Valor do imposto sobre operaes financeiras
2.2.1.4. Cadastro de Cdigo de Ajustes e Informaes Documento Fiscal

Transao:
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Menu path:
Notas:
Necessrio para a gerao do registro D197, conforme tabela

5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008 para
preenchimento do campo 2 - Cdido de Ajuste (COD_AJ) e
campo 3 - Descrio complementar do ajuste do documento
fiscal (DESCR_COMPL_AJ)
Selecionar: Ajustes e Informaes Doc. Fiscal:
Completar os seguintes campos referentes nota fiscal:
Campo
Descrio
Cdigo de Ajuste
Cdigo de ajuste/benefcio/incentivo, conforme tabela

5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008
para preenchimento do campo 2
Descrio do ajuste
Descrio complementar do ajuste do documento fiscal
1
2
2.2.2. Cadastros Especficos do EFD

Para a gerao correta do EFD necessrio realizar o cadastro de informaes
que sero necessrias para a correta escriturao dos documentos, e sero resgatadas
pelo extrator no momento da gerao do arquivo. A transao de cadastros gerais possui
os seguintes subtpicos que devem ser cadastrados:
2.2.2.1. Cadastro de Informaes Registro 1700

Transao:
/PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700
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Menu path:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e

1700 estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Empresa, Filial e Perodo com um duplo
clique.
Notas:
Selecionar: Empresa, matriz e perodo:
Campo
Descrio
Empresa
Cdigo da empresa
Matriz
Inserir o cdigo do local de negcio

correspondente matriz
Perodo
Inserir ms e ano
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

Selecionar a linha da tabela Empresa, matriz e perodo e escolher a tabela
Registro 1700:
Campo
Descrio
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Cdigo do Dispositivo
Cdigo do dispositivo autorizado:

00 - Formulrio de Segurana
01 - FS-DA Formulrio de Segurana para
Impresso de DANFE
02 Formulrio de segurana - NF-e

03 - Formulrio Contnuo
04 Blocos
05 - Jogos Soltos
Modelo da nota fiscal
Modelo da Nota Fiscal
Nmero da autorizao
Nmero da autorizao, conforme dispositivo

autorizado
Srie
Srie da Nota Fiscal
Subsries
Sub-srie da Nota Fiscal
Nmero Documento Fiscal

Inicial
Nmero do dispositivo autorizado inicial utilizado no

perodo da EFD

Final
Nmero do dispositivo autorizado final utilizado no

perodo da EFD

Transao:
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao / PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e

1700estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro 1700 com um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Registro 1700 para a qual se deseja criar o registro
1710 e ento escolher a tabela Registro 1710:
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Fiscal
Campo
Descrio

Inicial
Nmero inicial da NF anuladas/cancelada no perodo

para o cdigo do dispositivo, modelo da nota fiscal e
nmero de autorizao selecionado no registro 1700.

Final
Nmero Final da NF anulada/cancelada no perodo

para o cdigo do dispositivo, modelo da nota fiscal e
nmero de autorizao selecionado no registro 1700.

Transao:
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e

clique.
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Campo
Descrio
Empresa
Cdigo da empresa
Matriz

Perodo
Inserir ms e ano

Registro 1200:
Campo
Descrio
Cdigo do ajuste da
apurao
Cdigo ajuste ICMS. Cdigo includo no item

Cadastros dos Cdigos de Ajuste da Apurao do
ICMS
Saldo de crditos fiscais de

perodos anteriores
Valor do saldo de crditos fiscais de perodos

anteriores
Total de crdito apropriado

no ms
Total de crdito apropriado no ms
Total de crditos recebidos

por transferncia
Total de crditos recebidos por transferncia
Total de crditos utilizados

no perodo
Total de crditos utilizados no perodo
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Fiscal
Sld. cred. fiscal acum. a

transp. perodo seguinte
Valor do saldo crdito fiscal acumulado a transportar

para o perodo seguinte

Transao:
Menu path:
Ao acessar a transao / PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e

cadastros, no caso Registro 1200 com um duplo clique.
Notas:
Selecionar a linha da tabela Registro 1200 para a qual se deseja criar o registro
1210 e ento escolher a tabela Registro 1210:
Campo
Descrio
Tipo de utilizao do crdito
Tipo de utilizao do crdito
N do doc. utilizado na
baixa de crditos
N do doc. utilizado na baixa de crditos
Total de crditos utilizados

no perodo
Total de crditos utilizados no perodo
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1.1.1.1. Cadastro de Informaes Registros D195

Transao:
/PGTPA/EFD_004 - Registros Bloco D
Menu path:
Notas:
Selecionar Registro D195:
Campo
Descrio
N documento
Nmero do documento gerado pelo SAP
CST ICMS
Cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS.
CFOP
Nmero do Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes
Taxa de imposto
Alquota do ICMS contida no documento fiscal.
Descrio Complementar
Descrio que deve conter no campo 3 Descrio

Complementar do cdigo de observao
(TXT_COMPL)
1.1.1.2. Cadastro de Informaes Registros D197

Transao:
/PGTPA/EFD_004 - Registros Bloco D
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Menu path:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_004 estaro

disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros, no
caso Registro D195 com um duplo clique.
Notas:
Selecionar a linha da tabela Registro D195 para a qual se deseja criar o registro
D197 e ento escolher a tabela Registro D197:
Campo
Cdigo de Ajuste
Descrio
Cdigo de ajuste/benefcio/incentivo, conforme
tabela 5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril
de 2008 para preenchimento do campo 2
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Fiscal
2
3
4
5
6
7
Descrio do ajuste
Descrio complementar do ajuste do documento

fiscal
Material
Nmero do material. Deve ser informado se o

ajuste/benefcio for relacionado ao servio.
Base de Clculo do ICMS
Base de clculo do ICMS ou do ICMS ST para

preenchimento do campo 5
Alquota ICMS
Alquota do ICMS para preenchimento do campo 6
Valor do ICMS
Valor do ICMS ou do ICMS ST para preenchimento do

campo 7
Outros valores
Outros valores para preenchimento do campo 8
1.1.1.3. Cadastro de Informaes Registro E111

Transao:
/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
clique.
Campo
Descrio
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Campo
Descrio
Empresa
Cdigo da empresa
Matriz

Perodo
Inserir ms e ano

Registro E111:
Campo
Descrio
Cdigo do ajuste da
apurao
Cdigo do ajuste da apurao e deduo conforme

tabela 5.1.1 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de
abril de 2008
Sequncia SPED
Nmero sequencial para gerao do SPED
Valor Ajuste Apurao
Inserir o valor do ajuste
Texto do Item
Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no

campo anterior

Transao:
Menu path:
Notas:

cadastros, no caso Registro E111 com um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Registro E111 para a qual se deseja criar o registro
E112 e ento escolher a tabela Registro E112:
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Fiscal
Campo
Descrio
Nmero do documento de
arrecadao estadual
Nmero do documento de arrecadao estadual
Nmero do processo
Nmero do processo ao qual o ajuste est vinculado

0- Sefaz;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;
processo
9- Outros
4
5
Descrio resumida do
processo
Descrio resumida do processo que embasou o

lanamento
Descrio complementar

Transao:
Menu path:
Notas:

Manual do Usurio
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Fiscal
Campo
Descrio
Nmero do documento
Nmero interno da nota fiscal (DocNum) da

transao J1B3N
Nmero do item
Nmero do item da nota fiscal
Valor Ajuste Apurao
Valor do ajuste da operao/item

Transao:
Menu path:
Notas:

clique.
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Fiscal
Campo
Descrio
Empresa
Cdigo da empresa
Matriz

Perodo
Inserir ms e ano

Registro E220:
Campo
Descrio
Regio
UF para a qual se refere o ajuste
Cdigo do ajuste da
apurao ST
Cdigo do ajuste da apurao e deduo
Texto do item

campo anterior
Valor Ajuste Apurao
Incluir valor do ajuste da apurao
3
4
Manual do Usurio
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Fiscal

Transao:
Menu path:

Notas:
Campo
Descrio
Nmero do documento de
arrecadao estadual
Nmero do documento de arrecadao estadual
Nmero do processo
Nmero do processo ao qual o ajuste est vinculado

0- Sefaz;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;
processo
9- Outros
4
5
Descrio resumida do
processo

lanamento
Manual do Usurio
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Fiscal
Transao:
Menu path:

Notas:
Campo
Descrio
Nmero do documento
Nmero do documento (NF) interno do SAP
Nmero do item da NF
Nmero do item da NF
Valor do Ajuste de
apurao
Valor do Ajuste de apurao

Transao:
Menu path:
Notas:

Selecionar Registro E115:
Manual do Usurio
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Fiscal
Campo
Descrio
Empresa
Cdigo da empresa
Local de negcios
Inserir o cdigo do local de negocio
Perodo
Inserir ms e ano
Cdigo da Informao
Adicional
Cdigo da informao adicional
Valor Informao Adicional
Valor da informao adicional
Descrio complementar do
ajuste
Inserir descrio complementar do ajuste

Transao:
Menu path:
Notas:

Manual do Usurio
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Fiscal
Campo
Descrio
Empresa
Cdigo da empresa
Local de negcios
Ms de Referencia
Inserir ms e ano
Cdigo Obrigao a
recolher
Cdigo da obrigao a recolher
Cdigo Sequencial
Cdigo Sequencial para gerar o arquivo do SPED
Valor da Obrigao
Valor da obrigao
Data
Data de vencimento da obrigao
Cdigo Receita
Cdigo de receita referente obrigao, prprio da

unidade da federao, conforme legislao estadual
Nmero do Processo
Indicador do Processo
Nmero do processo ou auto de infrao ao qual a

obrigao est vinculada, se houver.
Indicador da origem do processo:
0- SEFAZ;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;
11
Descrio resumida
12
9- Outros
lanamento
13
Ms de Referencia
Inserir ms e ano
8
9
10

Transao:
Menu path:
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Fiscal
Notas:
Campo
Descrio
Empresa
Cdigo da empresa
Local de negcios
Ms de Referencia
Inserir ms e ano
Cdigo Obrigao a
recolher
Cdigo da obrigao a recolher ST, no vlido o

cdigo 000.
Regio
Estado federado
Cdigo Sequencial
Valor da Obrigao
Valor da obrigao
Data
Data de vencimento da obrigao
Cdigo Receita
Cdigo de receita referente obrigao, prprio da

unidade da federao, conforme legislao estadual
Nmero do Processo
Indicador do Processo

Indicador da origem do processo:
0- SEFAZ;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;
11
Descrio resumida
12
9- Outros
lanamento
13
Ms de Referencia
Inserir ms e ano
9
10
11
Manual do Usurio
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Fiscal
Transao:
Menu path:

Notas:
Campo
Descrio
Empresa
Cdigo da empresa
Local de negcios
Perodo
Inserir ms e ano
Cdigo Apurao IPI
Cdigo Sequencial
Cdigo Apurao IPI

Indicador Tipo de ajuste

7
Indicador do tipo de ajuste:

0- Ajuste a dbito;
1- Ajuste a crdito
Valor Obrigao
Cdigo Receita
Valor do ajuste
Indicador da origem do documento vinculado ao
ajuste:
0 - Processo Judicial;
1 - Processo Administrativo;
2 - PER/DCOMP;
9 Outros.
10
11
Nmero do Processo

Descrio resumida

lanamento
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Fiscal
1.1.1.13. Cadastros dos Cdigos de Ajuste do ICMS

Transao:
Menu path:
Notas:

cadastros, no caso Cdigo ajuste ICMS com um duplo
clique.
Cdigo de ajuste do ICMS: A Tabela de Ajuste da Apurao e Deduo tem seus

cdigos definidos por cada Unidade de Federao, e seguem a regra de
formatao estabelecida no Ato Cotepe/ICMS N 11/07, item 5.1.1., para criao
dos cdigos.
Informar os cdigos de ajuste da apurao e deduo, conforme tabela divulgada
pela Secretaria de Fazenda da UF do declarante que sero utilizados no registro
E111.
Selecionar Cdigo ajuste ICMS:
1
2
Campo
Descrio
Cdigo do ajuste da
apurao
Cdigo do ajuste da apurao e deduo
Descrio Ajuste Apurao

campo anterior
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Fiscal
1.1.1.14. Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher
Transao:
Menu path:
Notas:

cadastros, no caso Cdigo da Obrigao a Recolher com
um duplo clique.
Cdigo da obrigao a recolher: A Tabela de Obrigaes a recolher est definida

no Ato Cotepe/ICMS N 11/07.
Informar os cdigos de obrigao a recolher que sero utilizados no registro E116.
Selecionar Cdigo da obrigao a recolher:
Campo
Descrio
Cdigo Obrigao a
recolher
Cdigo da obrigao a recolher;
Descrio obrigao a
recolher

campo anterior
1.1.1.15. Cadastros dos Cdigos de Informao Adicional

Transao:
Menu path:
Notas:

cadastros, no caso Cdigo de Informao Adicional com um
duplo clique.
Manual do Usurio
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Fiscal
A Tabela de Informao Adicional da Apurao definida por cada Unidade de

Federao, e seguem a regra de formatao estabelecida no Ato Cotepe/ICMS N
11/07, item 5.2., para criao dos cdigos. Os cdigos mudam conforme o estado.
Informar os cdigos de obrigao a recolher que sero utilizados no registro E115.
Selecionar: Cdigo de Informao Adicional:
Campo
Descrio
Cdigo da Informao
Adicional
Cdigo da informao adicional
Descrio Informao
Adicional
Incluir descrio da informao adicional
1.1.1.16. Cadastros dos Cdigos de Ajuste de ICMS ST

Transao:
Menu path:
Notas:

cadastros, no caso Cdigo de Ajuste de ICMS ST com um
duplo clique.
Informar os cdigos do ajuste da apurao e deduo de cada Secretaria de Fazenda,

conforme a UF do contribuinte substitudo que sero utilizados no registro E220.
Manual do Usurio
Pgina: 44/66
SOFICOM EFD SPED

Fiscal
Selecionar Cdigo ajuste ICMS ST:
1
2
Campo
Descrio
Cdigo do ajuste da
apurao
Cdigo do ajuste ST da apurao e deduo
Descrio Ajuste Apurao

campo anterior
1.1.1.17. Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher Substituio

Tributria
Transao:
Menu path:
Notas:

cadastros, no caso Cdigo da Obrigao a Recolher - ST
com um duplo clique.
Informar os cdigos de obrigao a recolher ST que sero utilizados no registro

E250.
Selecionar Cdigo da obrigao a recolher ST:
Manual do Usurio
Pgina: 45/66
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Fiscal
Campo
Descrio
Cdigo Obrigao a
recolher
Cdigo da obrigao a recolher ST, no vlido o

cdigo 000.
Descrio obrigao a
recolher

campo anterior.
1.1.1.18. Cadastros de Cdigos de Ajuste da Apurao do IPI

Transao:
Menu path:
Notas:

cadastros, no caso Cdigo ajuste da Apurao do IPI com
um duplo clique.
Informar os cdigos de ajuste da apurao e deduo, conforme tabela divulgada

pela Secretaria de Fazenda da UF do declarante que sero utilizadas no registro E530.
Selecionar Cdigos de Ajuste da Apurao do IPI:
Manual do Usurio
Pgina: 46/66
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Fiscal
Campo
Cdigo Ajuste IPI
Cdigo do ajuste da apurao e deduo do IPI
Descrio do ajuste

campo anterior
Descrio
1.1.1.19. Cadastro de Informaes Registro C112

Transao:
/PGTPA/EFD_003 - Geral
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 - Geral estaro

disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros.
Selecionar: Documento de Arrecadao Referenciado:
Campo
Descrio
Manual do Usurio
Pgina: 47/66
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Fiscal
Campo
Descrio
Nmero do Documento
Informar o Nmero do Documento da Nota Fiscal

associada ao Processo Referenciado
Cdigo do modelo do
documento de
arrecadao
Preencher utilizando as seguintes opes:
UF
Informar UF
Nmero do documento
de arrecadao
Informar o Nmero do documento de arrecadao
Cdigo complemento da
autenticao bancria
Informar o cdigo complemento da autenticao

bancria
Valor do Documento de
arrecadao
Informar Valor do Documento de arrecadao
Data de vencimento
Informar Data de vencimento
Data do Pagamento
Informar Data do Pagamento
0 Documento estadual de arrecadao

1 - GNRE
1.1.1.20. Cadastro de Informaes Registro 1100 - Cabealho

Transao:
Menu path:
Notas:

Selecionar: Dados de exportao da nota fiscal:
Campo
Descrio
Numero de documento
Nr.do registro de
exportao
Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP

Inserir nmero da RE somente se o campo TIP
DOC for igual a 0
Tipo de documento de

Manual do Usurio
Pgina: 48/66
SOFICOM EFD SPED

Fiscal
Campo
exportao
Descrio
0 Declarao de Exportao;
1 - Declarao Simplificada de Exportao
Numero da declarao
Inserir nmero da Declarao de Exportao
Data da declarao
Inserir data da DDE (DDMMAAAA)
Data do registro de
exportao
Inserir data da RE (DDMMAAAA)
Natureza da operao

0 - Exportao Direta
1 - Exportao Indireta
Nr.do conhecimento de
embarque
Inserir o nmero do conhecimento de embarque
Data do conhecimento
de embarque
Inserir a data do conhecimento de embarque

(DDMMAAAA)
10
Data da averbao da
Declarao de
exportao
11
Tipo de conhecimento
de embarque
Inserir a data da averbao da Declarao de

Exportao (DDMMAAAA). Esta data que ser
utilizada para selecionar as notas de exportao a
serem declaradas nos registros 1100 e 1105.
01 AWB;
02 MAWB;
03 HAWB;
04 COMAT;
06 R. EXPRESSAS;
07 ETIQ. REXPRESSAS;
08 HR. EXPRESSAS;
09 AV7;
10 BL;
11 MBL;
12 HBL;
13 CRT;
14 DSIC;
16 COMAT BL;
17 RWB;
18 HRWB;
19 TIF/DTA;
20 CP2;
91 NO IATA;
92 MNAO IATA;
93 HNAO IATA;
12
Cdigo do Pas
99 OUTROS.
Cdigo do pas
13
Identificador do
processo ou ato
concessrio
Inserir o numero do processo ao ato concessrio

(drawback). Essa informao ser utilizada para
criar o registro C111.
14
processo
Valores possveis:
0 - SEFAZ;
1 - Justia Federal;
3 - Secex/RFB;
9 Outros
C111.
Manual do Usurio
Pgina: 49/66
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Fiscal
Campo
Descrio
Sigla da UF onde realizado o embarque do
produto
Local onde ser feito o embarque dos produtos
15
UF Embarque
16
Local de Embarque dos

Produtos
17
Moeda
Cdigo da Moeda
18
Cdigo SISCOMEX
Inserir o Cdigo SISCOMEX
1.1.1.21. Cadastro de Informaes Registro 1100 - Item

Transao:
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 Geral estaro

caso Dados de exportao de nota fiscal - Cabealho com
um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Dados de exportao da nota fiscal - cabealho para

a qual se deseja criar os dados de exportao da nota fiscal Item e ento
escolher a tabela dados de exportao da nota fiscal Item:
Campo
Nmero do Item
Material
Texto breve material
Descrio
Nmero do Item da nota fiscal
Ser preenchido automaticamente aps o
preenchumento do nmero do item
Ser preenchido automaticamente aps o
preenchumento do nmero do item
Manual do Usurio
Pgina: 50/66
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Fiscal
1.1.1.22. Cadastro de Informaes Registro C140 e C141

Transao:
Menu path:

Notas:
Selecionar: Dados de pagamento NFWriter:
Campo
Descrio
Numero de documento
Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP que

seja manual;
Doc. Contbil
Inserir nmero do Documento Contbil/Financeiro
1.1.1.23. Cadastro de Informaes Registro C120 - Cabealho

Transao:
Manual do Usurio
Pgina: 51/66
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Fiscal
Menu path:

Notas:
Selecionar: Dados de importao da nota fiscal:
Campo
Descrio
Numero de documento
Documento de
Importao
Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP que

seja manual, de entrada e modelo 1
0 Declarao de Importao;
N da DI/DSI
1 Declarao Simplificada de Importao

Inserir nmero da DI ou DSI
PIS
Valor pago de PIS na importao
COFINS
Valor pago de COFINS na importao
Identificador do
processo ou ato
concessrio
processo
Informar o numero do processo ao do ato

concessrio (drawback). Essa informao ser
utilizada para criar o registro C111.
Valores possveis:
0 - SEFAZ;
1 - Justia Federal;
3 - Secex/RFB;
9 Outros
C111.
Doc. Contbil
Inserir nmero do Documento Contbil/Financeiro
Base de Clculo PIS

Importao
Inserir a base de clculo do PIS de importao
Data de Pagamento
PIS/PASEP
Inserir a data de pagamento do PIS
10
Manual do Usurio
Pgina: 52/66
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Fiscal
Campo
Descrio
11
Base de Clculo COFINS

Importao
Inserir a base de clculo do COFINS de importao
12
Data de Pagamento
COFINS
Inserir a data de pagamento de COFINS
13
Local de Execuo de
Servio

0 Executado no pas
1 Executado no exterior, cujo resultado se
verifique no pas
2 No se aplica
1.1.1.24. Cadastro de Informaes Registro C120 - Item

Transao:
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 Geral estaro

caso Dados de importao de nota fiscal - Cabealho com
um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Dados de importao da nota fiscal - cabealho para

a qual se deseja criar os dados de exportao da nota fiscal Item e ento
escolher a tabela dados de importao da nota fiscal Item:
Campo
Descrio
Nmero do Item do
documento
Nmero do item da nota fiscal
Nmero da adio
Nmero da adio
Nmero sequencial do
item dentro da adio
Nmero da sequenci dentro da adio
Manual do Usurio
Pgina: 53/66
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Fiscal
Campo
Descrio
Cdigo do fabricante
estrangeiro
Cdigo do fabricante
Valor do desconto do
item da DI adio
Valor do desconto do item da DI Adio
Valor da BC do Imposto
Importao
Valor da Base de Clculo do Imposto de

Importao
Valor das despesas

aduaneiras
Valor das despesas aduaneiras
Valor do imposto de
importao
Valor do imposto de importao
Valor do imposto sobre

operaes financeiras
Valor do imposto sobre operaes financeiras
1.1.1.25. Cadastro de Informaes Registro H005

Transao:
/PGTPA/EFD_005 Registros Bloco H
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_005 Bloco H estaro

Selecionar: Registro H005:
Manual do Usurio
Pgina: 54/66
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Fiscal
Campo
Descrio
Empresa
Cdigo da empresa
Local de Negcio
Data de Documento
Inserir data do inventrio
Razo de Inventrio
Preencher com as seguintes opes:

02- Na mudana de forma de tributao da
mercadoria (ICMS)
03- Na solicitao de baixa cadastral
04- Na alterao do regime de pagamento
05- Por determinao dos fiscos
1.1.1.26. Cadastro de Informaes Registro H020

Transao:
/PGTPA/EFD_005 Registros Bloco H
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_005 Bloco H estaro

caso Registro H005 com um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Registro H005 para a qual se deseja criar o registro
H020 e ento escolher a tabela Registro H020:
Manual do Usurio
Pgina: 55/66
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Fiscal
Campo
Descrio
Material
Cdigo do material do SAP
CST ICMS
Cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS.
Base de Clculo do
ICMS
Base de Clculo do ICMS
Valor do ICMS
Valor do ICMS
1.2. Gerao da Obrigao

1.2.1. Gerao do Arquivo
Transao:
J_1BEFD - Arquivo Fiscal Eletrnico
Menu path:
Notas:
O EFD utiliza a transao J_1BEFD para gerar os arquivos. A seguir sero descritos os
passos gerais para utilizao da transao:
Manual do Usurio
Pgina: 56/66
SOFICOM EFD SPED

Fiscal
A seguir ser apresentado o detalhamento de cada campo de todas as reas de tela da

transao:
Dados Gerais:
Campo
Descrio
Empresa
Cdigo da empresa para a qual o EFD ser gerado
Filial
Nmero da filial referente empresa inserida.
Seleo de Data
Perodo para a qual o EPC ser gerado
Controle Criao de Arquivo Aba: Parmetros Arquivo
Manual do Usurio
Pgina: 57/66
SOFICOM EFD SPED

Fiscal
Campo
Descrio
Perfil do arquivo fiscal
Infomar o perfil de apresentao do

arquivo fiscal para preenchimento do
campo 14 do registro 0000
Cdigo de idioma
Inserir idioma desejado
Cdigo verso layout
Inserir nmero da verso do layout
Use buffer
Selecione este campo para liberar memria

durante a execuo do relatrio por buffer
de dados.
Bloco C
Selecionar campo para gerar dados do

Bloco C - DOCUMENTOS FISCAIS I MERCADORIAS (ICMS/IPI)
Bloco D - DOCUMENTOS FISCAIS II SERVIOS (ICMS)
5
Bloco D
6
7
8
9
10
Bloco E

Bloco E - APURAO DO ICMS E DO IPI
Bloco G

Bloco G - CONTROLE DO CRDITO DE ICMS
DO ATIVO PERMANENTE CIAP
Bloco H - INVENTRIO FSICO.
Bloco H
Bloco 1

Bloco 1 - OUTRAS INFORMAES
Controle Criao de Arquivo Aba: Doctos Nota Fiscal:
Manual do Usurio
Pgina: 58/66
SOFICOM EFD SPED

Fiscal
Campo
Descrio
Srie
Nmero de srie da Nota Fiscal
N nota fiscal
Nmero da nota fiscal
N documento
Nmero do documento gerado pelo SAP
Nmero NF-e
Nmero da Nota Fiscal Eletrnica
Perodo Selecionado
Data inicial e final do perodo de gerao

do arquivo (deve sempre respeitar o limite
de dias do ms). No possvel entrar um
perodo maior do que um ms.
Controle Criao de Arquivo Aba: Inventrio:
Campo
Valor do perodo
Para gerar os dados do bloco H

Inventrio Fsico com um perodo diferente
da data do SPED, dever ser informado
neste campo o perodo desejado. Caso no
seja preenchido, gerar os dados com base
no perodo selecionado nos Dados Gerias
para gerar o SPED;
Material
Selecionar materiais especficos para gerar

filtrar dados para gerar o bloco H
Inventtio Fsico
Documento material
Selecionar o Nmero do documento de

material, com o qual foi registrado o
movimento de mercadorias para filtrar
dados para gerar o bloco H Inventrio
Fsico.
Classe de avaliao
Selecionar classe de avaliao para

estoques para filtrar dados para gerar o
bloco H Inventrio Fsico.
5
6
Descrio
Em conjunto com outros fatores, a classe

de avaliao determina as contas do Razo
que so atualizadas no caso de uma
operao relevante para avaliao
Centro
Selecionar centros especficos para gerar o

bloco H Inventtio Fsico
Materiais na produo
Selecionar quando desejar que os materiais
Manual do Usurio
Pgina: 59/66
SOFICOM EFD SPED

Fiscal
que esto em processo de produo
tambm sejam considerados na gerao do
bloco H Inventrio Fsico.
Diferena de preo
Selecionar quando desejar que as

diferenas de preo do material sejam
consideradas;
Controle Criao de Arquivo Aba Arq. Sada:
Campo
Descrio
Servidor de Apresentao / Nome

do Arquivo
Determina a gerao do aquivo direcionado

para um caminho lgico na mquina onde o
programa est sendo gerado.
Servidor de Aplicao / Nome do

Arquivo
Determina a gerao do aquivo direcionado

para um caminho lgico em um servidor.
Exec. Teste na Tela
Permite a execuo e posterior exibio do

arquivo na tela.
Input Dados Aba: Dados Fiscais Arquivo:
Campo
Cdigo Arquivo
Descrio
Informar o Cdigo da finalidade do arquivo
que deve ser utilizado para preencher o
campo 3 (COD_FIN) do registro 0000,
sendo:
Manual do Usurio
Pgina: 60/66
SOFICOM EFD SPED

Fiscal
0 - Remessa do arquivo original;
1 - Remessa do arquivo substituto.
Informar o indicador de tipo de atividade

que deve ser utilizado para preencher o
campo 15 (IND_ATIV) do registro 0000,
sendo:
Tipo de Atividade
0 Industrial ou equiparado a industrial;

1 Outros.
Informar o Indicador de perodo de

apurao do IPI que deve ser utilizado para
preencher o campo 19 (IND_APUR) do
registro C170, sendo:
IPI Perodo
0 - Mensal;
1 Decendial.
4
Verso Demonstrao
Selecionar a verso da Demonstrao de

Resultado do Exerccio
Mostrar Ct Atribuidas
Selecionar quando desejar que seja

demonstrado somente contas atribudas.
Input Dados Aba: Dado Contbil:
Campo
Descrio
Nome
Inserir nome do contador responsvel pelas

informaes
CNPJ
Inserir CNPJ do contador responsvel pelas

informaes
NCPF
Inserir CPF do contador responsvel pelas

informaes
Cdigo Postal
Inserir Cdigo Postal do contador

responsvel pelas informaes
Rua
Inserir Rua do contador responsvel pelas

informaes
Manual do Usurio
Pgina: 61/66
SOFICOM EFD SPED

Fiscal
6
Inserir N da Rua do contador responsvel

pelas informaes
Complemento Ender.
Inserir Complemento do Endereo do

contador responsvel pelas informaes
Bairro
Inserir Bairro do contador responsvel

pelas informaes
Telefone
Inserir Telefone do contador responsvel

pelas informaes
10
Fax
Inserir Fax do contador responsvel pelas

informaes
11
Endereo de e-mail
Inserir e-mail do contador responsvel

pelas informaes
12
Pas
Inserir Chave do Pas do contador

responsvel pelas informaes
13
Regio
Inserir Regio do contador responsvel

pelas informaes
14
Cdigo do Domiclio Fiscal
Inserir Cdigo do Domicilio Fiscal do

contador responsvel pelas informaes
Observaes Gerais:
o
possvel salvar uma variante utilizando o boto

disponveis no botao
. Consulte as variantes
Utilize F8 ou
para executar o programa, que tambm poder ser
executado em backgorund. Para esta opo mandatrio que o arquivo
seja salvo no servidor.
1.2.2. Importao do Arquivo

O EPC possui um programa validador (PVA) fornecido pela SEFAZ. Acesse o site da
secretaria da fazenda para baixar a ltima verso disponvel.
Se necessrio, consulte a ajuda do PVA para informaes de como importar sua
declarao. Lembrando que o programa validador no faz parte do SOFICOM, o
programa de cada entidade fiscalizadora.
1.2.3. Comparao de valores

1.2.3.1. Comparao de valores Bloco C
Transao:
/N/PGTPA/RP2_RAX Relatrios Auxiliares
Menu path:
Notas:
Consulte o manual dos relatrios auxiliares (SOF-3007-1009)

para mais informaes sobre sua utilizao.
Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
C: Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI), utilize os Relatrios Auxiliares do
Manual do Usurio
Pgina: 62/66
SOFICOM EFD SPED

Fiscal
SOFICOM para
funcionalidade.
comparar
os
valores
de
ICMS/IPI,
caso
voc
tenha
essa
1.2.3.2. Comparao de valores Bloco D

Transao:
/N/PGTPA/RP2_RAX Relatrios Auxiliares
Menu path:
Notas:
Consulte o manual dos relatrios auxiliares (SOF-3007-1009)

para mais informaes sobre sua utilizao.
D: Documentos Fiscais II Servios (ICMS), utilize os Relatrios Auxiliares do
SOFICOM para comparar os valores de ICMS, caso voc tenha essa funcionalidade.
1.2.3.3. Comparao de valores Bloco E - ICMS

E: Apurao de ICMS e IPI, utilize o livros de apurao do ICMS para comparar os
valores de ICMS.
1.2.3.4. Comparao de valores Bloco E - IPI

E: Apurao de ICMS e IPI, utilize o livros de apurao do ICMS para comparar os
valores de IPI.
1.2.3.5. Comparao de valores Bloco G

G: Controle de Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP, utilize o Relatrio
Analtico do SOFICOM para comparar os valores do CIAP, caso voc tenha essa
funcionalidade (vide manual SOF-3007-1000);
1.2.3.6. Comparao de valores Bloco H

H: Inventrio Fsico, utilize o livros de modelo 7 para comparar os valores de
inventrio.
1.2.3.7. Comparao de valores Bloco H Materiais em Processo

H: Inventrio Fsico, utilize a viso geral do inventrio fsico Modelo 7 para
Manual do Usurio
Pgina: 63/66
SOFICOM EFD SPED

Fiscal
comparar os valores de inventrio para materiais em processo, conforme transao
J1B_LB07N.
1.2.3.8. Comparao de valores Bloco 1

1: Outras informaes, dever ser verificar se os dados inseridos manualmente na
transao /PGTPA/EFD_003 Geral coincidem com os dados gerados no arquivo do
SPED Fiscal.
Para consultar como deve ser feito o cadastro, verificar itens 1.1.1.20 e 1.1.1.21.
2. APNDICE
Checklist de atividades operacionais para a gerao dos relatrios do EFD SPED
Fiscal
Check
Atividade
Periodicidade
Transao
Cadastro: Tipo de Item
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFDG_001
Cadastro: Indicador de Frete
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFDG_001
Cadastro: Dados de importao

da nota fiscal
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFDG_001
Cadastro: Ajustes e Informaes

de documentos fiscais
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFDG_001
Cadastro de Informaes
Registro 1700
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_001
Registro 1710
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_001
Registro 1200
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_001
Registro 1210
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_001
Registro E111
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Registro E112
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Registro E113
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Registro E220
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Registro E230
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Registro E240
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Registro E115
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Registro E116
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Manual do Usurio
Pgina: 64/66
SOFICOM EFD SPED

Fiscal
Registro E250
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Registro E530
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Cadastros dos Cdigos de Ajuste

do ICMS
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Cadastros dos Cdigos da

Obrigao a Recolher
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Cadastros dos Cdigos de

Informao Adicional
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Cadastros dos Cdigos de Ajuste

de ICMS ST
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Cadastros dos Cdigos da

Obrigao a Recolher
Substituio Tributria
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Cadastros de Cdigos de Ajuste

da Apurao do IPI
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_002
Registro C112
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_003
Registro 1100 - Cabealho
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_003
Registro 1100 - Item
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_003
Registro C140 e C141
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_003
Registro C120 - Cabealho
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_003
Registro C120 - item
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_003
Registro D195
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_004
Registro D197
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_004
Registro H005
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_005
Registro H020
Qdo necessrio
/N/PGTPA/EFD_005
Gerao do Arquivo
Mensalmente
J_1BEFD
Importao do Arquivo
Mensalmente
---
Comparao de valores
Mensalmente
Manual do Usurio
Pgina: 65/66
SOFICOM EFD SPED

Fiscal
Histrico de revises e melhoria contnua:
Verso
Aprovao
Descrio
V1
22/06/12
Publicao da primeira verso.
Manual do Usurio
Pgina: 66/66

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MANUAL DO USURIO

SOFICOM EFD SPED Fiscal

SOFICOM EFD SPED

DESCRIO GERAL DO PROCESSO ...................................................................................................... 5

Estrutura do Arquivo ....................................................................................................................... 5

Processos de Negcios - Grfico ...................................................................................................12

Premissas do Processo ...................................................................................................................12

GERAO DA OBRIGAO ..................................................................................................................16

Navegao no Menu ........................................................................................................................16

Cadastros Gerais do SOFICOM ...................................................................................................17

Cadastro de Tipo de Item ......................................................................................................17

Cadastro de Indicadores de Frete ........................................................................................18

Cadastro de Dados de Importao da Nota Fiscal .............................................................19

Cadastro de Cdigo de Ajustes e Informaes Documento Fiscal ..................................22

Cadastros Especficos do EFD ...................................................................................................23

Cadastro de Informaes Registro 1700 .............................................................................23

Cadastro de Informaes Registro 1710 .............................................................................25

Cadastro de Informaes Registro 1200 .............................................................................26

Cadastro de Informaes Registro 1210 .............................................................................28

Cadastro de Informaes Registros D195 ...........................................................................29

Cadastro de Informaes Registros D197 ...........................................................................29

Cadastro de Informaes Registro E111 .............................................................................31

Cadastro de Informaes Registro E112 .............................................................................32

Cadastro de Informaes Registro E113 .............................................................................33

Cadastro de Informaes Registro E220 .............................................................................34

Cadastro de Informaes Registro E230 .............................................................................36

Cadastro de Informaes Registro E240 .............................................................................36

SOFICOM EFD SPED

Cadastro de Informaes Registro E115 .............................................................................37

Cadastro de Informaes Registro E116 .........................................................................38

Cadastro de Informaes Registro E250 .........................................................................39

Cadastro de Informaes Registro E530 .........................................................................40

Cadastros dos Cdigos de Ajuste do ICMS .......................................................................42

Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher ...........................................................43

Cadastros dos Cdigos de Informao Adicional ............................................................43

Cadastros dos Cdigos de Ajuste de ICMS ST .................................................................44

Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher Substituio Tributria ...............45

Cadastros de Cdigos de Ajuste da Apurao do IPI .....................................................46

Cadastro de Informaes Registro C112 .........................................................................47

Cadastro de Informaes Registro 1100 - Cabealho ...................................................48

Cadastro de Informaes Registro 1100 - Item .............................................................50

Cadastro de Informaes Registro C140 e C141 ...........................................................51

Cadastro de Informaes Registro C120 - Cabealho ...................................................51

Cadastro de Informaes Registro C120 - Item .............................................................53

Cadastro de Informaes Registro H005 .........................................................................54

Cadastro de Informaes Registro H020 .........................................................................55

Gerao da Obrigao ....................................................................................................................56

Gerao do Arquivo ....................................................................................................................56

Importao do Arquivo ..............................................................................................................62

Comparao de valores ..............................................................................................................62

Comparao de valores Bloco C .........................................................................................62

Comparao de valores Bloco D.........................................................................................63

Comparao de valores Bloco E - ICMS .............................................................................63

Comparao de valores Bloco E - IPI .................................................................................63

Comparao de valores Bloco G ........................................................................................63

Comparao de valores Bloco H ........................................................................................63

Comparao de valores Bloco H Materiais em Processo .............................................63

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Comparao de valores Bloco 1 .........................................................................................64

Histrico de revises e melhoria contnua: ............................................................................................66

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Cada estado est divulgando listas de empresas obrigadas