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NDICE
OBJETIVO:
Comprobar mediante la confirmacin de operaciones realizadas con terceros, la veracidad y
oportunidad con la que se operaron en los registros contables de las Asociaciones Polticas, los
saldos de las cuentas bancarias, cuentas por cobrar y por pagar, transacciones de compras de
bienes y servicios, pagos, devoluciones, bonificaciones, descuentos y comisiones con
proveedores, as como pagos de reconocimientos a militantes o simpatizantes.
NM.
TRABAJO A DESARROLLAR
REFERENCIA
HECHO POR
INICIALES FECHA
b)
c)
1 de 11
NM.
TRABAJO A DESARROLLAR
a)
b)
c)
REFERENCIA
HECHO POR
INICIALES FECHA
2 de 11
NM.
TRABAJO A DESARROLLAR
b)
c)
d)
e)
REFERENCIA
HECHO POR
INICIALES FECHA
NM.
TRABAJO A DESARROLLAR
REFERENCIA
HECHO POR
INICIALES FECHA
a)
b)
c)
En
la
cdula
de
control
de
confirmaciones (ver punto 5 de esta gua), anote
una marca que indique aquellos casos en los
que se recibi la respuesta.
NM.
TRABAJO A DESARROLLAR
REFERENCIA
HECHO POR
INICIALES FECHA
11
12
13
5 de 11
ANEXO
RESPUESTA
1.
2.
3.
4.
5.
Posee algn
percepcin?
documento
que
acredite
dicha
COMENTARIOS
6 de 11
7 de 11
ANEXO
Lugar y fecha
Nombre
Domicilio de la Institucin Bancaria
Con motivo de la fiscalizacin que est practicando el Instituto Electoral del Distrito
Federal, a los recursos del Partido____________________________ en el Distrito
Federal, correspondientes al ejercicio de 20__, mucho agradecer llenar el formulario
que
se
anexa
y
entregar
el
original
directamente
al
C.
________________________________ a la brevedad.
Ruego a ustedes considerar las siguientes indicaciones:
A) Si la respuesta a alguna de las preguntas es ninguno hacerlo constar as.
B) Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y adjuntar las
relaciones correspondientes.
C) Favor de acompaar la respuesta con los estados y relaciones relativas a las
cuentas de operaciones sealadas con (x) a las fechas que indican las
columnas de la derecha.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
8 de 11
2.
Firmas
1.
2.
3.
4.
3.
Nombres
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
Saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes:
CUENTAS ACREEDORAS
Nm
Cuenta de cheques
Cuenta de cheques
Cuenta de cheques
Cuenta de ahorro
Depsitos a
Depsito en garanta
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Moneda
Firmas
1,2,3,4
Inters
SALDOS
AL 31/DIC/__
_______
_______
_______
_______
_______
_______
______
______
______
______
______
______
_________
_________
_________
_________
_________
_________
$______________
$______________
$______________
$______________
$______________
$______________
Se acompaa
estado de cuenta
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
Otros depsitos:
4.
La firma indicada en la referencia, tenia a su cargo los saldos siguientes ( Incluyendo los documentos
desconocidos con nuestro endoso):
CUENTAS DEUDORAS
Fecha de
Vencimiento
Descuentos
Prstamos directos
Prstamos prendarios
Crditos simples o en cuenta corriente
Crditos refaccionarios
Crditos de habilitacin o avo
Cartera vencida
_______________________
5.
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
% de
Inters anual
SALDOS
AL 31/DIC/__
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
$______________
$______________
$______________
$______________
$______________
$______________
$______________
$______________
Se acompaa
relacin
(
(
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
)
En nuestras cuentas de ordenar figuran los saldos siguientes a la misma fecha indicada en el cuadro
procedente:
$______________
$______________
$______________
$______________
$______________
$______________
$______________
(
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
Adicionalmente a la informacin anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los datos
relacionados con la firma de referencia al reverso.
A t e n t a m e n t e.
________________________________________incls
________________________________________
NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA
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ANEXO
Lugar y fecha
Nombre
Domicilio de la persona fsica o
moral a quien se dirige.
Con motivo de la fiscalizacin que est practicando a nuestros recursos el Instituto
Electoral del Distrito Federal, mucho agradecer a usted (es) proporcionar al C.
_____________________________ la informacin y la documentacin que se solicita
en el anexo, relativa a las operaciones que realizaron con el Partido
________________________________ en el Distrito Federal, durante el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 20__.
Sin otro particular agradezco la atencin que se sirva brindar al presente.
ATENTAMENTE
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ANEXO
OPERACIONES REALIZADAS CON EL RGANO DIRECTIVO EN EL DISTRITO FEDERAL
DEL PARTIDO _______________________
DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20__
NOMBRE DEL PROVEEDOR DEL BIEN O SERVICIO
D O C U M E N TO
NUM.
FECHA
IMPORTE
F O R M A
EFECTIVO
NUM.
D E PAG O
C H E Q U E
FECHA
IMPORTE
C O M E N TAR I O S
ANEXAR A STA RELACIN COPIA DE LAS FACTURAS; CHEQUES Y CONTRATOS EN SU CASO, LOS ELEMENTOS DE CONVICCIN.
FECHA
_____________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN
PROPORCIONA LA INFORMACIN
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