materia prima

lamina acero inoxidalble 304 cal 14 4x10ft.

lamina acero inoxidalble 304 cal 16 4x10ft.
PTR acero inoxidable 2" cal 14
aislante termico de fibra de vidrio
caster con ajuste de nivel albion inc.
clamps de sujecion
boquilla para extraccion de aire
termoresistencias 1,000 watts
flotador
PLC DELTA DVP-14SS2
pantalla DELTA DOP-B03S11
contactores Schneider LC1D09
unidad termica DELTA DVP-04TC
fuente de voltaje DC DELTA DVP-PSOT
clemas
fusible termico GB2-CBO5
reley de estado solido
fusible de filamento
termopar tipo j
rollo de cable cal. 14 de alta temp. De 50m
palanca de encendido de dos posiciones
ventilador de 4"
total

costos de materia prima

costo peso/kg o unidad
$
69.90
$
58.70
$
1,604.42
$
1,894.00
$
1,074.40
$
238.66
$
299.00
$
999.00
$
1,392.00
$
1,621.00
$
5,399.00
$
103.76
$
204.00
$
989.00
$
24.00
$
280.00
$
2,800.00
$
13.00
$
378.14
$
40.00
$
359.00
$
249.00

tos de materia prima

piezas requeridas mensual
2
2
6
2
8
2
2
28
4
2
2
8
2
2
60
2
8
28
2
2
2
2

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

costo
3,984.30
3,345.90
1,604.42
1,894.00
1,074.40
238.66
299.00
999.00
1,392.00
1,621.00
5,399.00
103.76
204.00
989.00
24.00
280.00
2,800.00
13.00
378.14
2,000.00
359.00
249.00

costo total mensual

$
7,968.60
$
6,691.80
$
9,626.52
$
3,788.00
$
8,595.20
$
477.32
$
598.00
$
27,972.00
$
5,568.00
$
3,242.00
$
10,798.00
$
830.08
$
408.00
$
1,978.00
$
1,440.00
$
560.00
$
22,400.00
$
364.00
$
756.28
$
4,000.00
$
718.00
$
498.00
$
119,277.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

costo total anual

95,623.20
80,301.60
115,518.24
45,456.00
103,142.40
5,727.84
7,176.00
335,664.00
66,816.00
38,904.00
129,576.00
9,960.96
4,896.00
23,736.00
17,280.00
6,720.00
268,800.00
4,368.00
9,075.36
48,000.00
8,616.00
5,976.00
1,431,333.60

material
silicon termico 3M CP25wb+ 298mL
opresores allen 1"
tornillos allen 1 1/2"
guantes de electrisista
lentes de proteccion
careta de soldador
botas industriales
juego de brocas craftman
sacabocado knockout greenlee
taladro DeWalt
pulidora DeWalt
juego de desarmadores
cinta aislante
cinchos de plastico
plastico para embalar
total

otros materiales
costo peso/kg o unidad
$
148.80
$
2.00
$
2.00
$
25.00
$
18.00
$
600.00
$
300.00
$
1,270.00
$
1,650.00
$
890.00
$
3,120.00
$
249.00
$
6.00
$
32.00
$
37.00

otros materiales
piezas requeridas mensual
2
140
300
0.33
0.33
0.16
0.33
0.04
0.04
0.04
0.03
0.04
10
1
3

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

costo menual
297.60
280.00
600.00
8.25
5.94
96.00
99.00
50.80
66.00
35.60
93.60
9.96
60.00
32.00
111.00
1,845.75

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

costo anual
3,571.20
3,360.00
7,200.00
99.00
71.28
1,152.00
1,188.00
609.60
792.00
427.20
1,123.20
119.52
720.00
384.00
1,332.00
22,149.00

consumo de energia electrica

consumo agua potable
consumo agua purificada
quimicos de limpieza
total

consumibles
consumo mensual
consumo anual
$
3,890.00 $
46,680.00
$
800.00 $
9,600.00
$
24.00 $
288.00
$
280.00 $
3,360.00
$
4,994.00 $
59,928.00

2
2

sueldos directos
turnos/dia
sueldo mensual plaza
1 $
8,027.25
1 $
10,823.74

1
1

gastos administrativos
turnos/dia
sueldo mensual
1 $
6,000.00
1 $
3,000.00

plazas
auxiliar "A"
tecnico "A"
total

plazas
secretaria
intedencia
prestaciones 35%
total

os
sueldo mensual
sueldo anual plaza
sueldo total anual
$
16,054.50 $
96,327.00 $
192,654.00
$
21,647.48 $
129,884.88 $
259,769.76
$
37,701.98
$
452,423.76

ativos
sueldo anual plaza
$
6,000.00
$
3,000.00
$
3,150.00
$
12,150.00

sueldo total anual

$
72,000.00
$
36,000.00
$
37,800.00
$
145,800.00

portafolio de imagen coorporativa

impresos
lonas
display
total

gastos de publicidad
costo unitario
cantidad
$
12,000.00
1
$
0.20
100
$
230.00
0.5
$
160.00
0.5

idad
consumo mensual
$
1,000.00
$
20.00
$
115.00
$
80.00
$
1,215.00

consumo anual
$
12,000.00
$
240.00
$
1,380.00
$
960.00
$
14,580.00

costo total de operacin anual

sueldos directos e indirecto $
452,423.76
gastos administrativos
$
145,800.00
internet y telefonia
$
10,740.00
gastos de publicidad
$
14,580.00
total
$
612,803.76

costo total de operacin mensual

sueldos directos e indirecto $
37,701.98
gastos administrativos
$
12,150.00
internet y telefonia
$
895.00
gastos de publicidad
$
1,215.00
total
$
51,066.98

costos totales de produccion anual

materias primas
$
1,431,333.60
otros materiales
$
22,149.00
trabajos externo
$
480,000.00
consumibles
$
59,928.00
total
$
1,993,410.60

costos totales de produccion mensual

materias primas
$
119,277.80
otros materiales
$
1,845.75
trabajos exeternos
$
40,000.00
consumibles
$
4,994.00
total
$
166,117.55

renta
total

produccion
operacin
renta
total

costo total de planta

mensual
$
18,500.00

costo total de operacin

mensual
$
166,117.55
$
51,066.98
$
18,500.00
$
235,684.53

$
$

anual
222,000.00
222,000.00

$
$
$
$

anual
1,993,410.60
612,803.76
222,000.00
2,828,214.36

inversion total activo

produccion
$
oficina
$
total
$

costo total de operacin el 1er ao

concepto
monto
produccion
$
1,993,410.60
operacin
$
612,803.76
renta
$
222,000.00
inversion activo fijo y diferido
$
108,160.21
total
$
2,936,374.57

fijo
44,813.00
40,140.00
84,953.00

inversion inicial en activo fijo de produccion

costo unitario
costo total
cantidad
taladro DeWalt
$
890.00 $
1,780.00
2
pulidora DeWalt
$
3,120.00 $
3,120.00
1
juego de desarmadores
$
249.00 $
747.00
3
juego de brocas craftman
$
1,270.00 $
1,270.00
1
sacabocado knockout greenlee
$
1,650.00 $
1,650.00
1
mesa de trabajo 4x2m
$
5,800.00 $
5,800.00
1
patin de carga crown
$
2,500.00 $
2,500.00
1
compresor de aire 240L
$
9,650.00 $
9,650.00
1
rack de acero de 6 repisas
$
1,999.00 $
3,998.00
2
esmeril de banco DeWalt
$
1,099.00 $
1,099.00
1
gabinete para herramiento
$
5,200.00 $
10,400.00
2
taladro de banco skill
$
2,799.00 $
2,799.00
1
total
$
44,813.00
inversion inicial en activo
cantidad
escritorio
5
pc de escritorio dell 4 RAM
1
laptop dell core i5
2
librero con puertas
2
silla para escritorio
5
multifuncional HP oficcejet
1
telefono para escritorio
5
horno de microondas GE
1
mesa comedor
1
mesa sala de juntas con sillas
1
sala de espera
1
total
computadoras

$ 13,096.00

fijo de oficina
costo unitario
$
1,500.00
$
3,999.00
$
3,299.00
$
1,950.00
$
700.00
$
2,499.00
$
299.00
$
1,849.00
$
2,000.00
$
4,500.00
$
2,300.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

costo total
7,500.00
3,999.00
6,598.00
3,900.00
3,500.00
2,499.00
1,495.00
1,849.00
2,000.00
4,500.00
2,300.00
40,140.00

inversion total activo

produccion
$
oficina
$
total
$

fijo
44,813.00
40,140.00
84,953.00

inversion total inicial

$
84,953.00
activo fijo
111,000.00
renta por 6 meses $
total
$
195,953.00

inversion en activo diferido

concepto
calculo
planeacion e integracion
$195,953 x 3%
ingenieria del proyecto
$84,953 x 3.5%
supervision
$195,953 x 1.5%
administracion del proyecto
$195,953 x 0.5%
total

inversion total en activo fijo y diferido

equipo de produccion
$
44,813.00
equipo de oficinas
$
40,140.00
renta de planta
$
111,000.00
activo diferido
$
12,771.01
sub-total
$
208,724.01
%5 imprevistos
$
10,436.20
total
$
219,160.21

$
$
$
$
$

total
5,878.59
2,973.36
2,939.30
979.77
12,771.01

concepto
equipo de produccion
equipo de oficina
computadoras
inversion diferida
total

$
$
$
$

valor
44,813.00
27,044.00
13,096.00
84,953.00

Depreciacion y amortizacion de act

%
1
8.00% $
3,585.04
10.00% $
2,704.40
25.00% $
3,274.00
10.00% $
8,495.30
$
18,058.74

y amortizacion de activo fijo y diferido

2
3
$
3,585.04
###
$
2,704.40
###
$
3,274.00
###
$
8,495.30
###
$
18,058.74 $
18,058.74

$
$
$
$
$

4
3,585.04
2,704.40
3,274.00
8,495.30
18,058.74

5
###
###
$
$

###
14,784.74

$
$
$
$
$

VS
26,887.80
13,522.00
42,476.50
82,886.30