K

MANUAL DO USURIO

PROCESSO:
LANAMENTOS

HISTRICO DE ALTERAES
_____________________________________________________________________________

NDICE
CONES E TELAS PADRES...............................................................................................................................................4
CONVENES GRFICAS..................................................................................................................................................5
VISO GERAL........................................................................................................................................................................6
PROCEDIMENTOS................................................................................................................................................................7
CAPTULO 1 LANAR............................................................................................................................................... 7
CAPTULO 2 EXIBIR................................................................................................................................................. 9
CAPTULO 3 MODIFICAR........................................................................................................................................ 11
CAPTULO 4 ESTORNAR......................................................................................................................................... 13
CAPTULO 5 ANULAR COMPENSAO...................................................................................................................... 15
CAPTULO 6 EXIBIR DOCUMENTO........................................................................................................................... 17
CAPTULO 6 MODIFICAR DOCUMENTO.................................................................................................................... 20
CAPTULO 7 EXIBIR MODIFICAES NO DOCUMENTO...............................................................................................22
CAPTULO 8 CRIAR MODELO DE CLASSIFICAO CONTBIL.....................................................................................25
CAPTULO 9 UTILIZANDO MODELO DE CLASSIFICAO CONTBIL............................................................................28
CAPTULO 10 CRIAR DOCUMENTO PERIDICO......................................................................................................... 30
CAPTULO 11 EXECUTANDO LANAMENTO PERIDICO.............................................................................................32
CAPTULO 12 CONSULTANDO EXECUES DE LANAMENTO PERIDICO...................................................................35
CAPTULO 13 CRIANDO DOCUMENTO MODELO........................................................................................................ 37
CAPTULO 14 LANANDO ATRAVS DE DOCUMENTO MODELO.................................................................................39
CAPTULO 15 EXIBINDO DOCUMENTOS MODELO CRIADOS.......................................................................................41
CAPTULO 16 LANAMENTO DE FATURA/FORNECEDOR, POR FI................................................................................42
CAPTULO 17 PR-EDITAR FATURA DE FORNECEDORES EM FI....................................................................................43
CAPTULO 18 LANAR DOCUMENTO PR-EDITADO, EM FI........................................................................................44
CAPTULO 19 LANAMENTO DE FATURA/CLIENTE POR FI.........................................................................................46
CAPTULO 17 PR-EDITAR FATURA DE CLIENTES EM FI.............................................................................................46
CAPTULO 20 LANAR DOCUMENTO PR-EDITADO, EM FI........................................................................................46
CAPTULO 21 EXIBIR PARTIDAS.............................................................................................................................. 47
CAPTULO 22 EXIBIR SALDOS................................................................................................................................. 51
CAPTULO 23 COMPENSAR DOCUMENTOS............................................................................................................... 52

CONES E TELAS PADRES

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Cancela
r
Detalh
e
Ajuda

1a.
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Seguinte
ltima
Pgina

CONVENES GRFICAS
Este formato de
caractere...
Telas,
Mensagens e
Caminhos ->

usado para...
mensagens em tela, nomes de telas e caminhos a serem
seguidos nos menus do sistema.Ex: Logstica -> Admin. De
Materiais>Compras

Campo:

campos a serem preenchidos nas telas.

Ex: Empresa:, Material:

TECLA

teclas do teclado.
Ex: F2, ENTER, CTR+PGDN, ALT+SHIFT

[BOTAO]

botes na tela.
Ex: [CANCELAR], [VOLTAR], [SNTESE]

TODAS
MAISCULAS

cdigos de transaes e nomes de relatrios, programas,

tabelas e arquivos.
Ex: ME21, ME31K, MB1C

Entrada do
Usurio

entrada exata no sistema. Textos e caracteres a serem

digitados exatamente como descritos no manual. Ex: digite
Campo Limpo Paulista

<Entrada
Varivel do
Usurio>

entrada varivel no sistema. O usurio define a entrada mais

apropriada na situao descrita.

Nome de
Documento

referncia outros documentos, normas, manuais.

Ex: digite <centro de distribuio>

VISO GERAL
Esta seo aborda as transaes para lanamento contbil no Sistema SAP/R3.

PROCEDIMENTOS
CAPTULO 1 Lanar
OBJETIVO
O objetivo desta transao criar lanamentos contbeis

SISTEMTICA DE TRABALHO
1.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Lanamento> Entrar documento de conta do

Razo
FB50

1) Data documento: Preencher com a data do documento que deve ser uma data de referncia para a empresa. Ex.: data de
emisso da nota de entrada.
2) Moeda: Digitar a moeda em que os valores da fatura sero informados. Caso seja informada moeda diferente da BRL,
facultativo informar o cmbio que deve ser utilizado para converter os valores em Reais.(Selecione a pasta Detalhe
para informar o cambio). Caso no seja informado, o sistema deve considerar o cmbio da tabela de converses.
3) Data de lanamento: Preencher com a data contbil.

4) Campo Referencia: Preencher com o nmero do documento. Ex. nmero da nota fiscal, do aviso bancrio, da planilha,
etc.
5) Contas do razo: Informar a conta do razo que receber o lanamento. (se o usurio no souber o n. da conta, dever
abrir o match code clicando no cone que aparece a direita do campo, sempre que o cursor e posicionado sobre este
campo.)
6) D/C: Posicionar o cursor neste campo e escolher a opo desejada (dbito ou crdito)
7) Montante em moeda do documento: Informar o valor do lanamento.
8) Cdigo de imposto: Informar o cdigo de imposto, quando o lanamento exigir. Neste campo tambm pode se abrir o
match code para selecionar o cdigo de imposto desejado.
9) Domicilio Fiscal: NO PREENCHER ESTE CAMPO, POIS NO UTILIZADO NO BRASIL.
10) Texto: Digitar neste campo o histrico do lanamento. Este texto ir para o dirio. (caso este campo fique em branco o
sistema assumir o seguinte texto: Doc. conta do Razo + a denominao da conta contbil)
11) Preencher quando a conta exigir os campos Centro de Custos e Ordem de Servio. Os quais tambm podero ser
pesquisados com a abertura do match code.
Aps preencher todos os dados do documento o usurio poder ver a contabilizao antes de efetivar o lanamento,
clicando no cone Simular.

Caso queira eliminar uma linha do documento, clique no cone voltar ou tecle F3 para voltar a tela de lanamento,
assinale a linha a ser eliminada e clique no cone
Se o lanamento estiver correto ele ser efetivado quando o usurio clicar no cone Salvar. Caso o documento necessite de
alguma correo o usurio poder voltar a tela anterior clicando no cone Voltar.
Ao se efetivar o lanamento, no rodap da tela aparecer mensagem informando o nmero do lanamento.

CAPTULO 2 Exibir
OBJETIVO
O objetivo desta transao exibir lanamentos contbeis

SISTEMTICA DE TRABALHO
2.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Documento> Exibir

FB03

Informe o n. do documento, a empresa e o exerccio e clique Enter para visualizar o documento.

Posicionando o cursor sobre um item e clicando, o usurio poder ver detalhes da partida selecionada.

Clicando no cone Outros dados possvel visualizar o montante em USD e EURO.

Clicando no cone Cabealho do documento possvel ver outros dados, conforme demonstrado abaixo:

CAPTULO 3 Modificar
OBJETIVO
O objetivo desta transao modificar lanamentos contbeis

SISTEMTICA DE TRABALHO
3.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Documento> Modificar

FB02

Informe o n. do documento, a empresa e o exerccio e clique Enter para visualizar o documento.

Selecione o item que deseja alterar, clicando sobre ele.

 possvel alterar somente os campos em branco. (Neste exemplo: Atribuio e Texto).

Faa as alteraes e salve o documento, clicando no cone Salvar .
No rodap da tela aparecer a mensagem de confirmao das alteraes.

CAPTULO 4 Estornar
OBJETIVO
O objetivo desta transao estornar lanamentos contbeis

SISTEMTICA DE TRABALHO
4.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Documento> estornar> estorno indiv

FB08

Informar:
No. Documento
Empresa
Exerccio
Motivo do estorno: informar um dos motivos de estorno possveis

Data de lanamento: pode-se informar uma outra data de lanamento, se em branco, o sistema assume a data do
documento original.
Pode-se exibir o documento antes do estorno clicando no boto
Clicar no boto
O sistema mostrar uma mensagem indicando que o documento foi estornado.
Importante: no se pode estornar um documento de estorno.
O documento original e o documento de estorno estaro marcados em seu cabealho:

CAPTULO 5 Anular compensao

OBJETIVO
O objetivo desta transao anular a compensao entre lanamentos.
A compensao um documento contbil que compensa outros documentos que estavam em aberto. A
compensao um recurso normalmente disponvel para contas transitrias e contas de cliente e fornecedor.
No possvel estornar um documento de compensao pela FB08, o sistema mostrar uma mensagem de erro
indicando que `o estorno no possvel, documento contm partidas compensadas.
Para desfazer a compensao, deve-se utilizar esta transao.

SISTEMTICA DE TRABALHO
5.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Documento> anular compensao

FBRA

Informar:
Documento: documento de compensao a ser anulado
Exerccio
Empresa
Pode-se clicar sobre o boto

para visualizar as partidas envolvidas nesta compensao.

Clicar no boto
Apertar o boto SIM para confirmar o estorno do documento.

Selecionar o motivo do estorno e teclar ENTER

O sistema mostrar uma mensagem que o documento foi estornado e anulado.

CAPTULO 6 Exibir documento

OBJETIVO
Consultar um documento contbil individual.
SISTEMTICA DE TRABALHO
6.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Documento>exibir

FB03

Para consultar um documento especfico:

1) Digitar o nmero do documento e a empresa e Teclar (Enter).

Para consultar mais detalhes de cada item, clicar duas vezes sobre o item.

Para consultar diversos documentos :

Clicar no boto LISTA

Digitar empresa.
Digitar a seleo desejada (por n., tipo, data etc.)

Se desejar consultar as solicitaes de adiantamento, "flegar" em Exibir partida-memo.

Se desejar consultar somente os documentos prprios, "flegar" em S doc. Prprios.
Clicar no boto

para emitir o relatrio.

CAPTULO 6 Modificar documento

OBJETIVO
Modificar um documento contbil individual.
SISTEMTICA DE TRABALHO
7.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Documento> Modificar ou Modificar Item

FB02 ou FB09

Digitar o n. do documento a ser alterado, o exerccio e a empresa.

Teclar ENTER

Clicar duas vezes sobre o lanamento a ser alterado.

Alterar os dados desejados - Notar que os campos liberados para as modificaes esto em branco.
Clicar em

para gravar as modificaes.

CAPTULO 7 Exibir modificaes no documento

OBJETIVO
Exibir as modificaes feitas sobre documento contbil individual.
SISTEMTICA DE TRABALHO
8.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Documento> exibir modificaes

FB04

Digitar o n. do documento a ser exibido e a empresa.

Tecle Enter

Selecione um dos campos para consulta, dando duplo clique.

OBS.: possvel consultar a data, hora e usurio responsvel pela modificao, bem como o valor anterior e o novo,
dando duplo clique no campo desejado.

CAPTULO 8 Criar modelo de classificao contbil

OBJETIVO
O objetivo desta transao criar documentos modelo para lanamentos contbeis

SISTEMTICA DE TRABALHO
9.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Lanamento> Documentos de referncia>

Mod.class.contbil
FKMT

Para criar um modelo de classificao contbil, informe o nome do documento, em seguida clique no cone Criar.

Digite nesta tela as seguintes informaes:

1) Moeda: tipo de moeda do documento.
2) Plano de contas: Informe o cdigo do plano de contas que ser utilizado.

3) Texto modelo: O texto modelo da classificao contbil destina-se exclusivamente a documentar o respectivo modelo de
classificao contbil
4) cf.de equivalncia ativo: no marcar.
Se essa opo no for marcada: podero ser informados valores para cada lanamento do modelo.
Se essa opo for marcada: podero ser informados pesos para cada lanamento do modelo. Dessa forma, o sistema
poder fazer um rateio do valor total da fatura entre os lanamentos do modelo conforme os pesos informados.
Caso esta identificao se encontre marcada utilizada a entrada e a fatura de coeficientes de equivalncia no modelo de
classificao contbil atual. Caso contrrio, a entrada efetuada diretamente atravs de montantes.
A seguir clique no cone

coef.de equivalncia ativo assinalado.

Modelo

com

Digite:
1) Chave de lanamento: descreve o tipo de movimento entrado em um item de documento. (dbito ou crdito)
2) Empresa
3) Centro de custo: Informe o centro de custos para as contas do grupo 4xxxxxx.
Aps preencher os campos que sero utilizados no documento modelo, clique em Gravar.
No rodap da tela aparecer a mensagem que o documento foi gravado.

Observao:
O modelo de classificao contbil s pode ser utilizado para contas do razo.

CAPTULO 9 Utilizando modelo de classificao contbil

OBJETIVO
Observao: Os modelos de classificao contbil podem ser utilizados a partir da tela de lanamento de documento
contbil, dentro do mdulo de FI.

SISTEMTICA DE TRABALHO

10. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Lanamento> - Lanamento geral

F-02

Digite a data do lanamento, clique no cone modelo de classificao contbil, informe o nome do modelo que ser
utilizado ou selecione atravs do match code.

Informe o valor(ou fator %) do dbito e o valor do crdito e clique enter e o campo montante ser preenchido
automaticamente.

Se desejar visualizar o documento antes de efetivar a contabilizao selecione a opo Simular.

Aps a visualizar o documento clique em gravar. No rodap da tela aparecer a mensagem:

CAPTULO 10 Criar documento peridico

OBJETIVO
Os documentos peridicos podem ser criados dentro do mdulo de FI e podem ser utilizados para lanamentos contbeis
repetitivos cujos valores e datas esto pr-definidos e cujos lanamentos so peridicos.

SISTEMTICA DE TRABALHO

11. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Lanamento> Documentos de referncia>

Documento peridico
FBD1

1) Informar a data da primeira contabilizao do documento contbil que ser criado.

2) Informar a data da ltima contabilizao.
3) Informar os campos intervalo em meses e o dia da execuo se a contabilizao deve ser feita a cada n mese(s) e
sempre em um mesmo dia do ms. Exemplo: se a contabilizao deve ser feita todo dia primeiro de cada ms,
informar nos campos intervalo em meses e dia da execuo, o nmero 1.
4) Deve ser informado um plano de execuo OU os campos intervalo em meses e dia da execuo
5) Tipo de documento contbil dos documentos contbeis que sero gerados a partir desse documento peridico.
6) No campo referncia, preencher, conforme o caso: o n. aplice seguro, o cdigo da assinatura do jornal, o ms do
pagto do IPVA ou o cdigo contribuinte IPTU.
7) Informar a chave de lanamento e a conta contbil.

8) Tecle (Enter).

Preencher os dados necessrios.

Tecle (Enter).

Clique em gravar.
Observao: O nmero do documento peridico criado deve ser informado no documento original contbil, no campo
texto do cabealho. Nesse documento original, tambm deve ser informado no campo referncia o mesmo contedo
informado no documento peridico.

CAPTULO 11 Executando lanamento peridico

OBJETIVO
O objetivo desta transao e criar a pasta do batch input que executar o lanamento peridico.

SISTEMTICA DE TRABALHO
12. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada
Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade
peridicos> Executar
F.14

Financeira>

Razo>

A data deve ser a mesma

mencionada na criao
do documento.

Trabalhos

peridicos>

Lanamentos

Informar a empresa para a qual as contabilizaes devem ser efetuadas.

1) Informar a data de contabilizao e o plano de execuo de cujos documentos peridicos devem ser considerados.
2) Dados referentes ao batch-input: a execuo desse programa deve gerar uma pasta de batch-input (lote de
comandos). Se no for informado o nome da pasta, o sistema assume SAPF120.
3) Executar (o usurio deve receber a mensagem).
Continuar o processo, executando a pasta de batch-input:
Acessar Sistema>Servios>Batch-Input>Processar.

Marque a pasta que ser executada e clique no cone processar.

Assinale o modo de processamento desejado e clique em processar.

Se houver algum erro o processo de Batch Input ser interrompido para que o erro seja corrigido.
Quando o processamento estiver encerrado, aparecer a tela de encerramento.

CAPTULO 12 Consultando execues de lanamento peridico

SISTEMTICA DE TRABALHO

13. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade
peridicos> Listas
F.15

Financeira>

Razo>

1) Informar a empresa cujos documentos peridicos devem ser consultados.

2) Informar a data da execuo.
3) Informar outros dados necessrios para seleo e executar.

Trabalhos

peridicos>

Lanamentos

Observao: para cada documento peridico, so listadas informaes contbeis e dados sobre a execuo (plano de
execuo e data da prxima contabilizao).

CAPTULO 13 Criando documento modelo

OBJETIVO
O documento modelo nada mais , que um documento matriz cujos dados so semelhantes a um documento normal. Esses
documentos modelos podem ser utilizados para facilitar a digitao de documentos repetitivos. A diferena entre um
documento modelo e um modelo de classificao contbil, que o documento modelo deve ter os campos principais
preenchidos (chave de lanamento, conta contbil, valor, etc.). Alm disso, no documento modelo, permitido informar
contas de reconciliao.

SISTEMTICA DE TRABALHO

14. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Lanamento> Documentos de referncia>

Documento modelo
F-01

Os prximos passos para digitao do documento so as mesmas referidas no item Lanando uma fatura em FI. O
documento modelo no precisa estar balanceado para ser salvo.

Aps a gravao do documento, os valores no sero contabilizados. Esta gravao servir somente para registrar o
documento modelo na memria. Desta forma, ficar disponvel ao usurio quando precisar efetuar um lanamento
semelhante ao documento-modelo criado.

Obs: Anotar o nmero do documento gravado, pois para ser utilizado posteriormente, o documento ser chamado pelo
nmero e no pelo nome.

CAPTULO 14 Lanando atravs de documento modelo

SISTEMTICA DE TRABALHO

15. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Lanamento> Lanamento Geral

F-02

Clique no cone Lanar com modelo

Informe o n. do documento modelo que ser usado.

Clique Enter.
As telas de lanamento viro com os campos preenchido. (contas, centro de custo, ...)

Complete o documento com os dados desejados e clique em Salvar que o lanamento ser efetivado.

CAPTULO 15 Exibindo documentos modelo criados

SISTEMTICA DE TRABALHO
16. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada
Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Documento> Documentos de Referncia>

Documento modelo> Exibir
FBM3

Informe o n. do documento desejado, empresa e exerccio, ou clique no cone

Informe alguns parmetros e clique em Executar.

Para visualizar o documento modelo atravs da lista, posicione o cursor sobre o documento e de duplo click.

CAPTULO 16 Lanamento de fatura/fornecedor, por FI

SISTEMTICA DE TRABALHO
17. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada
Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Fornecedores> Lanamento> Fatura

FB60

Observao: importante salientar que, as faturas informadas por FI sero aquelas que no so de escriturao
obrigatria nos livros fiscais e que no movimentam conta de estoque. Por exemplo: depsito judicial, pagamento a
cartrio, recibo de correio, e outros. As faturas registradas em FI no geram dados para os livros fiscais.

Preencha a tela de lanamento conforme modelo acima, clique em gravar para efetivar o lanamento.

CAPTULO 17 Pr-editar fatura de fornecedores em FI

SISTEMTICA DE TRABALHO

18. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Fornecedores> Lanamento> Pr-editar ou proecessar

fatura
FV60

Observao: importante salientar que, as faturas informadas por FI sero aquelas que no so de escriturao
obrigatria nos livros fiscais e que no movimentam conta de estoque. Por exemplo: depsito judicial, pagamento a
cartrio, recibo de correio, e outros. As faturas registradas em FI no geram dados para os livros fiscais.

Preencha a tela de lanamento conforme modelo acima, clique em gravar para registrar a pr-edio
O documento pr-editado, no gera lanamento contbil.

CAPTULO 18 Lanar documento pr-editado, em FI

SISTEMTICA DE TRABALHO

19. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Fornecedores> Documento> Documentos Pr editados>

Lanar/Eliminar
FBV0

Informe o n do documento pr editado, ou clique no cone Lista.

Informe os parmetros desejados e clique em Executar para exibir a lista de documentos pr-editados.

Assinale o documento que deseja contabilizar e clique em selecionar, ou de um duplo clique sobre o documento
selecionado.

O usurio da contabilidade aps conferir e validar o documento pr editado efetivar o lanamento clicando no cone

No rodap da tela aparecer a seguinte mensagem.

CAPTULO 19 Lanamento de fatura/cliente por FI

SISTEMTICA DE TRABALHO

20. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Clientes> Lanamento> Fatura

FB70

Observao: Os procedimentos so os mesmos descritos no captulo 13.

CAPTULO 17 Pr-editar fatura de clientes em FI

SISTEMTICA DE TRABALHO
21. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada
Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> clientes> Lanamento> Pr-editar ou processar fatura

FV70

Observao: Os procedimentos so os mesmos descritos no captulo 14.

CAPTULO 20 Lanar documento pr-editado, em FI

SISTEMTICA DE TRABALHO
22. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada
Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Clientes> Documento> Documentos Pr editados>

Lanar/Eliminar
FBV0

Observao: Os procedimentos so os mesmos descritos no captulo 15.

CAPTULO 21 Exibir partidas

OBJETIVO
Esta transao exibe todas as partidas existentes em um intervalo de contas contbeis.

SISTEMTICA DE TRABALHO
23. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada
Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> razo > Conta > FBL3N - Exibir/modificar partidas
FBL3N

Informar:
Conta contbil: informar um intervalo de contas contbeis ou digitar apenas uma
Empresa
Selecionar uma das opes e informe:
Partidas em aberto: apresenta apenas as partidas em aberto, se uma conta for compensvel (administrada por
PA) ou todos os lanamentos se no for uma conta normal, sem compensao. Informar a data

Partidas compensadas: apresenta as partidas compensadas de uma conta administrada por PA, informar o
intervalo de data de compensao desejado
Todas as partidas: apresenta todas as partidas (abertas e compensadas) de uma conta administrada por PA. No
caso de uma conta sem compensao, possui o mesmo efeito de pedir partidas em aberto.

Marcar boto partidas normais para documentos contabilizados

Marcar boto pr-editado para visualizar documentos pr-editados, ainda no efetivamente contabilizados
Pode-se selecionar um layout pr-definido ou deixar em branco para que o layout Standard seja chamado.
Clicar em
O usurio poder utilizar critrios diferentes para seleo das partidas, alm dos campos j existentes na tela. Por
exemplo, para selecionar partidas pelo nmero da nota fiscal ou por bloqueio de pagamento, deve-se seguir os passos
abaixo:
Clique no boto <seleo dinmica>
O sistema apresentar os campos disponveis para seleo.
Os campos j pr-definidos esto em verde na janela esquerda e aparecem como parmetros na janela direita.

Para acrescentar um campo na lista de parmetros, navegar na lista de campos na janela esquerda at achar o campo
desejado.

Clicar uma vez sobre o campo desejado e clicar no boto <transferir marcados> ou clicar 2x sobre o campo desejado.

O mesmo campo aparecer na janela direita:

Observar que o campo Tipo de documento na janela esquerda ficou verde isto significa que o mesmo aparece na
janela direita. Os campos que no esto em verde no aparecem na tela direita. Pode-se repetir o mesmo
procedimento para todos os campos que servem como parmetros.
Na janela direita, por exemplo, no campo Tipo de documento, digitar o valor desejado, caso seja um nico valor, ou no
caso de vrios valores, clicar no boto <seleo mltipla>. Pode-se digitar um intervalo de valores ou valores especficos:
Para eliminar da lista direita os campos que no servem como critrio de seleo, deve-se clicar 1x sobre o campo
desejado na lista esquerda e clicar no boto <eliminar marcados>. Exemplo: eliminar campo tipo de documento.
Observar que este campo sumiu da lista direita

Este procedimento pode ser repetido para todos os campos que se deseja eliminar da janela direita. Os critrios de
seleo devem ser redefinidos (novamente selecionados) cada vez que a transao de exibir partidas for executada.
Vrios campos esto disponveis na seleo dinmica, consult-los diretamente na transao.

Depois de executado o relatrio, o mesmo apresentar os documentos encontrados:

Pode-se organizar os lanamentos utilizando a barra de ferramentas, conforme os seguintes botes:

cria e modifica layouts
filtra e ordena de forma crescente/descrescente as partidas
subtotaliza por um campo previamente escolhido

CAPTULO 22 Exibir saldos

OBJETIVO
Esta transao exibe saldos de um intervalo de contas contbeis.

SISTEMTICA DE TRABALHO
24. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada
Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> razo > Conta > exibir saldos

FS10N

Informar:
Empresa
Conta do razo
Exerccio
Clicar em
O sistema apresentar os saldos mensais e acumulado da(s) conta(s).

CAPTULO 23 Compensar documentos

OBJETIVO
Esta transao permite realizar a compensao de documentos.

SISTEMTICA DE TRABALHO
25. Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada
Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> razo > Conta > compensar

F-03

Favor consultar o manual de contas a pagar e a receber no tpico sobre compensaes.

O procedimento de compensao de contas de razo muito similar transao descrita neste outro manual.