MANUAL DO USURIO

PROCESSO:
CADASTRO DE CONTAS CONTBEIS

NDICE
CONES E TELAS PADRES.............................................................................................................................................4
CONVENES GRFICAS.................................................................................................................................................5
VISO GERAL........................................................................................................................................................................6
PROCEDIMENTOS................................................................................................................................................................7
CAPTULO
CAPTULO
CAPTULO
CAPTULO

1 - DADOS MESTRE (CRIAR CONTA CONTBIL);...............................................................................7

2 DADOS MESTRE (MODIFICAR CONTA CONTBIL)...............................................................11
3 DADOS MESTRE (EXIBIR CONTA CONTBIL)........................................................................12
4 DADOS MESTRE (BLOQUEAR CONTA CONTBIL)...............................................................13

CONES E TELAS PADRES

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r
Detalh
e
Ajuda

1a.
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Seguinte
ltima
Pgina

CONVENES GRFICAS
Este formato
de caractere...
Telas,
Mensagens e
Caminhos ->

usado para...
mensagens em tela, nomes de telas e caminhos a
serem seguidos nos menus do sistema.Ex: Logstica
-> Admin. De Materiais>Compras

Campo:

campos a serem preenchidos nas telas.

Ex: Empresa:, Material:

TECLA

teclas do teclado.
Ex: F2, ENTER, CTR+PGDN, ALT+SHIFT

[BOTAO]

botes na tela.
Ex: [CANCELAR], [VOLTAR], [SNTESE]

TODAS
MAISCULAS

cdigos de transaes e nomes de relatrios,

programas, tabelas e arquivos.
Ex: ME21, ME31K, MB1C

Entrada do
Usurio

entrada exata no sistema. Textos e caracteres a

serem digitados exatamente como descritos no
manual. Ex: digite Campo Limpo Paulista

<Entrada
Varivel do
Usurio>

entrada varivel no sistema. O usurio define a entrada

mais apropriada na situao descrita.

Nome de
Documento

referncia outros documentos, normas, manuais.

Ex: digite <centro de distribuio>

VISO GERAL
Esta seo aborda as transaes para criao de contas contbeis no Sistema SAP/R3.

Dados Mestre (Criar/Modificar/Exibir Conta Contbil)

As contas contbeis no SAP-R/3 so criadas em dois nveis, o 1 no plano de contas onde a viso
independente da empresa, o segundo na empresa, onde direcionamos as contas para cada empresa.
A viso de plano de contas contm informaes como o nmero da conta, seu tipo (de balano ou resultado) e
o grupo ao qual pertence. Entretanto a criao da conta somente no nvel de plano de contas no a habilita
para ser utilizada nas empresas. Para isto necessrio criar sua viso em cada empresa em que utilizada.
Esta estruturao do cadastro em 2 vises permite que uma conta que seja especfica para uma determinada
empresa seja criada na viso do plano de contas e na viso somente da empresa em questo, sem ser
visualizada nas demais empresas.
O objetivo desta transao criar/modificar/visualizar contas contbeis no sistema, habilitando-as a receber
lanamentos contbeis.
Durante esta transao estaremos usando os cones do SAP-R/3 abaixo;

Exibir

Modificar

Criar

Criar com modelo

Bloquear

Marcar para eliminao

ENTER

GRAVAR

Match code

Nota

importante que a denominao da conta contbil reflita na medida do possvel a finalidade a que ela se
destina.

PROCEDIMENTOS
As transaes abaixo demonstram a criao e manuteno de cadastro de contas tanto a nvel de plano de
contas quanto a nvel de empresa ao mesmo tempo.

CAPTULO 1 - DADOS MESTRE (CRIAR CONTA CONTBIL);

1.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao
Tela

2.

3.

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Dados Mestre> Processamento Individual> Central

FS00
Criar conta: 1 tela

Preencha os campos abaixo:

Conta do Razo:
Digite o nmero da conta que ser criada.
Empresa
Digite a empresa
Posicione o cursor sobre o cone

criar e clique para que as pastas de dados da conta aceite digitao.

Nota

possvel criar conta com modelo. Neste caso posicione o cursor sobre o cone
e clique que o sistema solicitar a conta que servir de modelo para o novo
cadastro.

Aps informar a conta e a empresa que servir de modelo, clique no cone ENTER.

2 Tela: Categoria/denominao
Nesta tela dever ser informado o Grupo de contas, tipo de conta (resultado ou balano), denominao
abreviada, e denominao completa. Aps a digitao destas informaes clique no cone
ENTER.

ou tecle

3 Tela: Dados de controle

O tipo de moeda indica em qual moeda devero ser efetuados os lanamentos na conta.
O campo Saldo em moeda interna marcado quando no existe tratamento de variao cambial para a
conta.
Campo Admin.por partida em aberto marcado quando se desejar administrar os lanamentos por partidas
em aberto, permitem compensao. No utilizar para contas de reconciliao.
Campo Exib.Part.individual marcado para que seja possvel a consulta em tela dos lanamentos de uma
conta.

Nota

Nos campos em que a sua direita aparece um cone semelhante aos assinalados acima, possivel abrir o
match code para seleo da opo desejada.
4 Tela: Entrada/banco/juro
Campo Grupo stat.campo Ao selecionar um grupo de contas, ser definido quais campos e telas so
obrigatrios, facultativos ou estaro ocultos.
Campo Mov.caixa relev. deve ser marcado para as contas que devem ser visualizadas no Fluxo de Caixa.
Campo tem de oramento utilizado para controle financeiro (Cash Budget).
Campo Banco da empresa deve ser preenchido pelas contas de banco (somente para a principal, ou seja
no preencher para as contas Bcos.entrada/sada) informar o cdigo do banco.
Campo ID conta deve ser preenchido pelas contas de banco (somente para a principal, ou seja no
preencher para as contas Bcos.entrada/sada) informar o cdigo da conta corrente no banco.

5 Tela: Pal-chave/traduo

Esta tela utilizada para traduo da denominao das contas. (quando o usurio se logar no SAP-R/3 em
outro idioma, se no houver traduo da denominao ser visualizado somente o nmero da conta.)

6 Tela: Informaes Plano de contas

possvel digitar alguma observao sobre a conta em um destes textos disponveis. Estes textos funcionam
como um editor de textos livre.

7 Tela: Informaes Empresa

Aps o usurio concluir as digitaes ele dever salvar a informaes clicando no cone
Com esse procedimento foi criada a conta contbil.

GRAVAR.

CAPTULO 2 DADOS MESTRE (MODIFICAR CONTA CONTBIL)

2.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Dados Mestre> Processamento Individual> Central

FS00

Selecione a conta contbil que ser modificada e clique no cone

modificar.
As pastas ficaro disponveis com os campos liberados para as alteraes.
Aps proceder as alteraes necessrias clique em

GRAVAR.

Nota

A visualizao das pastar para alterao, so as mesmas exibidas no tpico Criar Conta.

CAPTULO 3 DADOS MESTRE (EXIBIR CONTA CONTBIL)

3.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Dados Mestre> Processamento Individual> Central

FS00

Selecione a conta contbil que ser modificada e clique no cone

exibir.
As pastas ficaro disponveis para navegao e visualizao do cadastro da conta..

Nota

A visualizao das pastar para exibio, so as mesmas exibidas no tpico Criar Conta.

CAPTULO 4 DADOS MESTRE (BLOQUEAR CONTA CONTBIL)

4.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Dados Mestre> Processamento Individual> Central

FS00

Informe a conta que ser bloqueada para lanamentos e clique no cone

(Bloquear)

Assinale a opo desejada. ( No exemplo foi assinalada a opo bloqueio para lanamento, que no permitir
lanamentos nesta conta).
Para efetivar o bloqueio, grave as alteraes, clicando no cone

Gravar.

CAPTULO 5 DADOS MESTRE (ELIMINAR CONTA CONTBIL)

5.

Selecione o caminho abaixo para ter acesso tela de entrada

Caminho
Transao

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo> Dados Mestre> Processamento Individual> Central

FS00

Informe a conta que ser eliminada e clique no cone

(Eliminar)

Assinale a opo desejada e grave as alteraes, clicando no cone

Gravar