DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RPJ :
Ejercicio:
Tipo de Informacion:

Ingresar a 6 dgitos

2012

Ingresar 4 dgitos como mximo

AC

Ingresar AC (Anual Consolidado)

Ingresar con letras MAYSCULAS, sin tildes ni caracteres especiales (por
ejemplo: "&", "%", "$", etc.)

Denominacin de la empresa:
CIIU :
Moneda
E. de Flujos de Efectivo

Ingresar 4 dgitos como mximo

1Nuevos Soles

Elegir la moneda

1Mtodo Directo

Sealar que mtodo utiliz para preparar el Estado de Flujos de Efectivo

0
Estado de Situacin Financiera
Al 31 de Diciembre de 2012 y 2011
(En miles de nuevos soles)

Notas

2012

2011

Notas

2012

2011

Pasivos y Patrimonio

Activos

Pasivos Corrientes

Activos Corrientes

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Otros Pasivos no financieros

0
0
0

0
0
0

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos

para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su

Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los
Propietarios

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos

para la Venta

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como

Mantenidos para la Venta

Total Pasivos Corrientes

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como

Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Otros Activos Financieros
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Inventarios
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no financieros

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados

como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios
Total Activos Corrientes

Otros Pasivos Financieros

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otras provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales

Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Mtodo de la Participacin
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Activos Biolgicos
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Activos por impuestos diferidos
Plusvala
Otros Activos no financieros
Total Activos No Corrientes

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos Diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otras provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Primas de Emisin
Acciones de Inversin
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras

TOTAL DE ACTIVOS

Total Patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0
Estado de Resultados
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2012 y 2011
(En miles de nuevos soles)

Notas
Ingresos de actividades ordinarias

2012

2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor
Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del
dividendo a pagar

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

Gasto por Impuesto a las Ganancias

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

Costo de Ventas
Ganancia (Prdida) Bruta
Gastos de Ventas y Distribucin
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Otras ganancias (prdidas)
Ganancia (Prdida) por actividades de operacin
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencias de Cambio neto
Participacin en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados
por el Mtodo de la Participacin

Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas

Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las
ganancias
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio
Ganancia (Prdida) Neta atribuible a:
Propietarios de la Controladora
Participaciones no Controladoras
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio
Ganancias (Prdida) por Accin:
Ganancias (prdida) bsica por accin:
Bsica por accin ordinaria en operaciones continuadas
Bsica por accin ordinaria en operaciones discontinuadas
Ganancias (prdida) bsica por accin ordinaria
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin
Ganancias (prdida) diluida por accin:
Diluida por accin ordinaria en operaciones continuadas
Diluida por accin ordinaria en operaciones discontinuadas
Ganancias (prdida) diluida por accin ordinaria

Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas

Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0
Estado de Resultados Integrales
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2012 y 2011
(En miles de nuevos soles)

Cdigo de
Cuenta

5D0101

Notas
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio

2012
0

Componentes de Otro Resultado Integral:

5D0103
5D0109

Variacin Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo

5D0104
5D0105

Ganancias (Prdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

Diferencia de Cambio por Conversin de Operaciones en el Extranjero

0
0

5D0110

Variacin neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta

5D0106
5D0107
5D0111
5D0112
5D01ST

Coberturas de inversin neta de negocios en el extranjero

Participacin en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos

contabilizados por el mtodo de participacin
Supervit de Revaluacin
Ganancia (prdida) actuariales en plan de beneficios definidos
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el
riesgo de crdito del pasivo
Otro Resultado Integral antes de Impuestos

0
0

0
0
0
0
0

Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado

Integral

5D0202
5D0208

Variacin Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo

5D0203
5D0204

Ganancias (Prdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

Diferencia de Cambio por Conversin de Operaciones en el Extranjero

0
0

5D0209

Variacin neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta

5D0205
5D0206
5D0210
5D0211
5D02ST
5D03ST
5D04ST

Coberturas de inversin neta de negocios en el extranjero

Participacin en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos

contabilizados por el mtodo de participacin

0
0

Ganancia (prdida) actuariales en plan de beneficios definidos

0
0
0

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el

riesgo de crdito del pasivo

Supervit de Revaluacin

Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro

Resultado Integral
Otros Resultado Integral
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias

0
0
0

Resultado Integral Atribuible a:

5D0301
5D0302
5D05ST

Propietarios de la Controladora
Participaciones no Controladoras
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto

0
0
0

2011
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
Estado de Flujos de Efectivo
Mtodo Directo
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2012 y 2011
(En miles de nuevos soles)
Notas

2012

2011

Flujos de efectivo de actividad de operacin

Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Arredamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operacin

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin

Proveedores de Bienes y Servicios
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Elaboracin o adquisicin de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Dividendos pagados(no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
Operacin
Flujos de efectivo de actividad de inversin
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros
Prdida control de subsidiarias u otros negocios
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Subvenciones del gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
Inversin

0
Estado de Flujos de Efectivo
Mtodo Directo
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2012 y 2011
(En miles de nuevos soles)
Notas

2012

2011

Flujos de efectivo de actividad de financiacin

Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de

Financiacin

Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones

en las Tasas de Cambio

0
0
0
0

0
0
0
0

Obtencin de Prstamos
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de
control
Emisin de Acciones
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del gobierno
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:
Amortizacin o pago de Prstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de
control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses pagados
Dividendos pagados
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

0
Estado de Flujos de Efectivo
Mtodo Indirecto
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2012 y 2011
(En miles de nuevos soles)
Notas

2012

2011

Flujos de efectivo de actividad de operacin

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Prdidas (Ganancias) por Valor Razonable

0
0
0

0
0
0

Prdida (Ganancias) por la Disposicin de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del
dividendo a pagar

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio

Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo
proveniente de las Actividades de Operacin por:
Gasto por Intereses
Ingreso por Intereses
Ingreso por Dividendos
Prdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas
Gasto por Impuestos a las Ganancias
Ganancias (prdidas) no distribuidas de asociadas
Ajustes No Monetarios:
Prdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Prdidas por Deterioro de Valor) reconocidas
en el Resultado del Ejercicio
Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento

Prdida (Ganancia) en Venta de Propiedades de Inversin

Prdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Prdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles
Otros ajustes para conciliar la ganancia (prdida) del ejercicio
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS
(Aumento) disminucin de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
(Aumento) Disminucin en Inventarios
(Aumento) Disminucin en Activos Biolgicos
(Aumento) Disminucin de otros activos no financieros
Aumento (disminucin) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Aumento (Disminucin) de Provisin por Beneficios a los Empleados
Aumento (Disminucin) de Otras Provisiones
Total de ajustes por conciliacin de ganancias (prdidas)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
Operacin

0
Estado de Flujos de Efectivo
Mtodo Indirecto
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2012 y 2011
(En miles de nuevos soles)
Notas

2012

2011

Flujos de efectivo de actividad de inversin

Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de

Financiacin

Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones

en las Tasas de Cambio

0
0
0
0

0
0
0
0

Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros

Prdida control de subsidiarias u otros negocios
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Subvenciones del gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
Inversin
Flujos de efectivo de actividad de financiacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:
Obtencin de Prstamos
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de
control
Emisin de Acciones
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del gobierno
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:
Amortizacin o pago de Prstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de
control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses pagados
Dividendos pagados
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

0
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2012 y 2011
(En miles de nuevos soles)

Capital
Emitido

Saldos al 1ero. de enero de 2011

1.
2.

Cambios en Polticas Contables

Correccin de Errores

3.

Saldo Inicial Reexpresado

4.

Cambios en Patrimonio:

5.

Resultado Integral:

6.

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio

7.

Otro Resultado Integral

8.

Resultado Integral Total del Ejercicio

9.

Primas de
Emisin

0
0
0
0

12. Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de los Propietarios

13. Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios
14. Incremento (Disminucin) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no
impliquen prdida de control
15. Incremento (disminucin) por transacciones con acciones propias en cartera
16. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio
Total incremento (disminucin) en el patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2011

Saldos al 1ero. de enero de 2012
Cambios en Polticas Contables
Correccin de Errores

3.

Saldo Inicial Reexpresado

4.

Cambios en Patrimonio:

5.

Resultado Integral:

6.

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio

7.

Otro Resultado Integral

8.

Resultado Integral Total del Ejercicio

9.

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

11. Reduccin o Amortizacin de Acciones de Inversin

2.

0
0
0
0

Dividendos en Efectivo Declarados

10. Emisin (reduccin) de patrimonio

1.

0
0
0
0

Acciones de
Inversin

Inversiones Diferencias
en
de Cambio
Coberturas
Acciones
Otras
instrumento
por
Resultados Coberturas de inversin
Propias en Reservas de
s de
Conversin
Acumulados de Flujos de
neta de
Cartera
Capital
patrimonio
de
Efectivo
negocios en
medidos al Operaciones
el extranjero
valor
en el
razonable
Extranjero

Dividendos en Efectivo Declarados

10. Emisin (reduccin) de patrimonio

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

11. Reduccin o Amortizacin de Acciones de Inversin

12. Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de los Propietarios
13. Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios
14. Incremento (Disminucin) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no
impliquen prdida de control
15. Incremento (disminucin) por transacciones con acciones propias en cartera
16. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio
Total incremento (disminucin) en el patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2012

0
0
0
0

0
0
0
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0
0
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0
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0
0

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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

Otras Reservas de Patrimonio

Participacin en
otro resultado
Activos no
integral de
corrientes o
asociadas y
grupos de
Supervit de
activos
negocios
Revaluacin
mantenidos
conjuntos
para la
contabilizados por
venta
el mtodo de
participacin

Ganancia
(perdida)
actuariales
en plan de
beneficios
definidos

0
0
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0

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0

0
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0
0

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0

0
0

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0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
e Cambios en el Patrimonio
ados el 31 de Diciembre de 2012 y 2011
miles de nuevos soles)
Otras Reservas de Patrimonio
Cambios en el
valor razonable
de pasivos
financieros
atribuibles a
cambios en el
riesgo de crdito
del pasivo

Patrimonio
Atribuible a Participacion
los
es no
Propietarios Controladora
de la
s
Controladora

Subtotal

0
0
0
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Total
Patrimonio

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0
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0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
Auditor Independiente

Matrcula de la
Sociedad de
Auditora del CCP

Nombre de la Sociedad de Auditora

Nombre del que firma el

Dictamen
(Apellidos y Nombres)

Calificacin del Dictamen

Notas importantes:
Verificar en su disco duro que exista la carpeta:
C:\EEFF
Luego de terminar de ingresar y validar los datos,
generar el archivo XBRL presionando el siguiente botn:

Generar Informe XBRL

0
Consistencia de los Estados Financieros
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2012

2011
0
0

Total de Activos IGUAL a:

- Total Pasivo+Patrimonio

0
0

Consistencia: ==>
ESTADO DE RESULTADOS

2012

Consistencia

2011

Consistencia

Rubros que deben ser POSITIVOS

Ingresos de actividades ordinarias
Otros Ingresos Operativos
Ingresos Financieros

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Rubros que deben ser NEGATIVOS

Costo de Ventas
Gastos de Ventas y Distribucin
Gastos de Administracin
Otros Gastos Operativos
Gastos Financieros

2012

2011

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio del Estado de

Resultados Integrales IGUAL a:

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio del Estado de Resultados

Consistencia :==>
2012
La informacion de Ganancia (prdida) bsica por accin
DEBEN registrarse con 3 decimales

2011
0.000

0.000

Consistencia :==>
2012
La informacion de Ganancia (prdida) diluida por accin
DEBEN registrarse con 3 decimales

2011
0.000

0.000

Consistencia :==>

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Capital Emitido

Primas de Emisin

Acciones de
Inversin

Acciones Propias
en Cartera

Otras Reservas de
Capital

Resultados
Acumulados

Otras Reservas de
Patrimonio

Patrimonio
Atribuible a los
Propietarios de la
Controladora

Participaciones no
Controladoras

Total Patrimonio

Saldos iniciales del Estado de Cambios del periodo actual

IGUALES a:

Saldos del Estado de Situacin Financiera del periodo anterior

Saldos finales del Estado de Cambios del periodo actual

IGUALES a:

Saldos del Estado de Situacin Financiera del periodo actual

Consistencia :==>

Consistencia :==>
2012

2011

Subtotal de Otro Resultado Integral (neto) del ejercicio del

Estado de Resultado Integral IGUAL a:

Resultado Integral Total del ejercicio del Estado de Cambios

en el Patrimonio

Resultado Integral Total (neto) del ejercicio del Estado de

Resultado Integral IGUAL a:

Resultado Integral Total (neto) del ejercicio del Estado de

Cambios en el Patrimonio

Consistencia :==>

Consistencia :==>

2012

2011

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio del Estado de

Cambios IGUAL a:

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio del Estado de Resultados

Consistencia :==>

2012

2011

2012

2011

Resultado Integral Total del Ejercicio del Estado de Cambios

IGUAL a:

Otro Resultado Integral del Estado de

Cambios IGUAL a:

Resultado Integral Total del Ejercicio del Estado de

Resultados Integrales

Otro Resultado Integral del Estado de

Resultados Integrales

Consistencia :==>

Consistencia :==>

2012

2011

2012

2011

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio Atribuible a los

Propietarios de la Controladora del Estado de Cambios
IGUAL a:

Resultado Integral Total del Ejercicio, neto

del Impuesto a las Ganancias del Estado de
Resultados Integrales IGUAL a:

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio Atribuible a los

Propietarios de la Controladora del Estado de Resultados

Resultado Integral Total del Ejercicio, neto

del Estado de Resultados Integrales

Consistencia :==>

Consistencia :==>

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio Atribuible a las

Participaciones no Controladoras del Estado de Cambios
IGUAL a:

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio Atribuible a las

Participaciones no Controladoras del Estado de Resultados

Consistencia :==>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Metodo Directo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Metodo Indirecto
2012

2011

El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del

Ejercicio del periodo actual IGUAL a:

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio del

Estado de Flujo de Efectivo IGUAL a:

El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del Estado de

Situacin Financiera comparativo

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio del

Estado de Resultados

Consistencia: ==>

Consistencia: ==>

El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el

Ejercicio del periodo actual IGUAL a:

El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del Estado de

Situacin Financiera actual

Consistencia :==>

0
0

Consistencia: ==>

El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el

Ejercicio del periodo anterior IGUAL a:

El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del

Ejercicio del periodo actual

Consistencia :==>

El saldo de efectivo y equivalentes al

efectivo al Inicio del Ejercicio del periodo
actual IGUAL a:
El saldo de efectivo y equivalentes al
efectivo del Estado de Situacin Financiera
comparativo

El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo

al finalizar el Ejercicio del periodo actual
IGUAL a:
El saldo de efectivo y equivalentes al
efectivo del Estado de Situacin Financiera
actual

0
0

Consistencia :==>
El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo
al finalizar el Ejercicio del periodo anterior
IGUAL a:
El saldo de efectivo y equivalentes al
efectivo al Inicio del Ejercicio del periodo
actual

Consistencia :==>

0
0

PROCEDIMIENTO PARA GENERAR EL INFORME XBRL DE INFORMACION FINANCIERA

1.
2.

Crear el directorio EEFF en C:\

En este directorio se crear el informe.

3.

La columna de "notas" ser llenada indicando el numero de la nota que se referencia en el archivos de Notas del Estado Financiero. Dicha refencia
tendra como maximo 10 digitos. Ejemplos: 1-2; A,B,C-G;

4.

Validar los datos observando en la hoja "Valida" las celdas de Consistencia de cada Estado Financiero. Si existiera inconsistencias en algun Estado
Financiero aparecer el mensaje "ERROR revise", de lo contrario no se tendr ningun mensaje.

5.

Grabe su datos (con cualquier nombre).

6.

Para iniciar la generacin de archivos, ir a la hoja Genera. Hacer click en el botn Generar Informe XBRL. Este botn iniciara el proceso de creacin
del informe XBRL, esperar hasta que se muestre el mensaje de confirmacin, en ese momento habr concluido el proceso.

7.

Revisar en el directorio C:\EEFF\ Verificar que el siguiente archivo haya sido creado:
- XBRLxxxxxx.xml
Siendo: xxxxxx el RPJ de la empresa

Llenar los datos en las columnas correspondientes, teniendo cuidado de no eliminar, ni insertar filas o columnas, asi como de no modificar los codigos de
las cuentas.
Hoja
Descripcin
Llenar los siguientes datos
DG Datos Generales
Llenar la informacion de Datos Generales
SF
Estado de Situacin Financiera
Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero
RF
Estado de Resultados
Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero
RI
Estado de Resultados Integrales
Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero
FE
Estado de Flujos de Efectivo (Metodo Directo)
Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero (Metodo Directo)
FI
Estado de Flujos de Efectivo (Metodo Indirecto)
Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero (Metodo Indirecto)
CP
Estado de Cambios en el Patrimonio
Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero
AU
Informacin sobre el Auditor
Llenar la Informacin sobre el Auditor