Sei sulla pagina 1di 14

INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO PARA EL

REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA EL


SECTOR PBLICO
En vista de las mltiples inquietudes y problemas que han suscitado a
partir del cambio de proceso para el registro de Pagos en el Sector
Pblico por el Banco Central, creemos conveniente despejar algunos
errores que posiblemente omiti el Instructivo del Banco Central sobre el
Registro de Pagos.
Para evitar problemas como:

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 22-11-2013


Hora: 00:00:00

ERROR EN SPI-SP

Usuario: Xxxxxxxxx

# Error

Detalle

90001

Error en validacion beneficiario. Revise el archivo a cargar.

1. Ingresar el Archivo SPI-SP


, como normalmente lo hacan.
Esto es, Ingresar Proveedores, montos, cuentas, detalle, concepto,
etc.

www.comaga.org.ec
El portal que nos une
Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif.. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2950729 / 2282216 / 2571886 comaga@comaga.org.ec
Quito - Ecuador

2. Generar el archivo SPI presionando el botn


, de
forma que a mas de obtener el archivo que ya conocemos del SPISP
tengamos el orden alfabtico de los proveedores o
beneficiarios en este caso,

3. Ahora s, vamos a proceder a crear el archivo beneficiarios,


teniendo ya el orden alfabtico de los proveedores.
a. Abrimos un nuevo libro en Excel.

www.comaga.org.ec
El portal que nos une
Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif.. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2950729 / 2282216 / 2571886 comaga@comaga.org.ec
Quito - Ecuador

b. Un bloc de notas

Se preguntarn porque un bloc de notas, sencillo. Porque el


Sistemas del Banco Central dispone un formato especfico
en Excel, el cual, si no se cumple saldrn muchos errores.
Por tanto pretendemos eliminar todo posible estilo, letra,
formato oculto que pueda existir al utilizar esta herramienta.
(Es nuestro consejo y apreciacin, si ustedes
dominan el manejo de formatos, podrn fcilmente
omitir esta parte de utilizacin del bloc de notas)
c. De esta manera empezaremos a crear el archivo
Beneficiarios segn formato:

FECHA CORTA
(dd/mm/aaaa)

CUENTA DEL GAD EN EL


BANCO CENTRAL
(Numrico sin decimales)

RAZN SOCIAL GAD


(General)
Ejemplo: GAD LORETO

IDENTIFICACI
N DEL
BENEFICIARIO

NOMBRE DEL
BENEFICIARIO

CUENTA BANCARIA
DEL BENEFICIARIO

(Numrico sin
decimales,
Si tiene el 0
adelante solo
esa celda
tendr formato
texto)

(General, tomar en
cuenta 30
caracteres
incluyendo los
espacios, debe
estar ordenado tal
y como esta en el
SPI,
ALFABTICAMENTE)

MONTO O
CANTIDAD A
SER
TRANSFERIDA

(Numrico sin
decimales, debe
(Numrico con
coincidir
con el
www.comaga.org.ec
2 decimales)
descrito en el SPI)

El portal que nos une

REFERENCIA DEL
BANCO AL QUE
PERTENCE LA
CUENTA

(Numrico sin
decimales,
EJEMPLO: 1600022,
BANCO DEL
PICHINCHA)

TIPO DE CUENTA
BANCARIA

(Numrico sin
decimales,
EJEMPLO: 1, CTA
CORRIENTE, 2
AHORROS)

Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif.. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2950729 / 2282216 / 2571886 comaga@comaga.org.ec
Quito - Ecuador

Repetir este proceso para todas las columnas segn formato del BCE.

www.comaga.org.ec
El portal que nos une
Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif.. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2950729 / 2282216 / 2571886 comaga@comaga.org.ec
Quito - Ecuador

Luego proseguimos a definir los formatos de las columnas segn el


manual del banco central

www.comaga.org.ec
El portal que nos une
Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif.. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2950729 / 2282216 / 2571886 comaga@comaga.org.ec
Quito - Ecuador

4. Seguimos con el proceso del manual del Banco central.


Recomendaciones, y aclaraciones en este punto:
a. Al ir a Guardar como: , el Archivo con la opcin
Se dice que se debe guardar el archivo con un nombre , es
recomendable nombrarlo

Sin embargo, puede nombrarse de cualquier forma sin


tildes, puntos, con , pues el nombre del archivo no
repercute en el contenido del archivo ni del sistema.
5. No tiene nada que ver donde se guarde al Archivo

www.comaga.org.ec
El portal que nos une
Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif.. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2950729 / 2282216 / 2571886 comaga@comaga.org.ec
Quito - Ecuador

An as, recomendamos crear una Nueva Carpeta con el nombre


TRANSFERENCIAS ARCHIVOS BENEFICIARIOS , dentro del SPI2005, que est en el C:

Y por seguridad, guardar los archivos en carpetas con la fecha de


transferencia, muchos dirn que es tiempo y mucho espacio para
tan corto archivo, pero les recomendamos guardar cada Archivo
Proveedor.txt por cada transferencia para por si el papeleo se
extrave.
IMPORTANTE: No se puede reutilizar un archivo txt, ni un
Excel, puesto que coger errores en el Sistema de Pagos y nunca
descubrirn porque es el error. Es mejor que por cada
transferencia se cree un nuevo Libro.xlxs y con l Guardar el
Archivo Proveedores.txt.

www.comaga.org.ec
El portal que nos une
Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif.. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2950729 / 2282216 / 2571886 comaga@comaga.org.ec
Quito - Ecuador

www.comaga.org.ec
El portal que nos une
Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif.. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2950729 / 2282216 / 2571886 comaga@comaga.org.ec
Quito - Ecuador

6. Al guardar el Archivo con el tipo:


, saldr el siguiente mensaje,
al cual debemos oprimir SI, ya que nicamente nos indica que el
formato de libro en Excel no es compatible con el txt, a lo cual
nosotros respondemos que an as queremos continuar
almacenndolo.

www.comaga.org.ec
El portal que nos une
Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif.. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2950729 / 2282216 / 2571886 comaga@comaga.org.ec
Quito - Ecuador

7. Para continuar con el proceso ingresamos al Sistema de Pagos del


Banco Central:
8. Ingresamos al submen Registro de Beneficiarios y procedemos
con la carga, al seleccionar en nuestro equipo el archivo Archivo
Proveedores.txt , que guardamos anteriormente.

Presionamos
recomendaciones
ventana.

, y si hemos considerado todas las


procesos, inicialmente nos saldr esta

www.comaga.org.ec
El portal que nos une
Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif.. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2950729 / 2282216 / 2571886 comaga@comaga.org.ec
Quito - Ecuador

Queremos comentarles, que es seguro que este archivo suba


normalmente sin ningn problema, pues aqu tenemos informacin
plana que no es validada, sino simplemente registrada y que
considera los campos que hemos ingresado como en el formato as
pongamos informacin neutra u campos llenos de letras sin
sentido. Por lo tanto, la prueba de fuego y realmente ejercicio es
cuando subimos el SPI-SP, pues este archivo si validar los campos
y contenido de los campos que usted ingreso inicialmente.
Es aqu donde si tenemos problemas o errores, debemos
considerar las siguientes recomendaciones:
a. No podemos escribir en el SPI-SP a un beneficiario
ms de una vez.
Esto quiere decir, que por cada transferencia a un proveedor
debe realizarse un SPI-SP. (ESTO ELIMINARA EL ERROR
DE DUPLICIDAD DE BENEFICIARIO)
Ejemplo:
Pablo Lpez, no dio 3 servicios distintos, que van con
diferente detalle (sueldo, viticos, lunch, etc.) y concepto
(40101, 40102, 40103, etc.) en el SPI-SP, por tanto, facturas
distintas, entonces los pagos para Pablo Lpez debe
realizarse en 3 SPI-SPs distintos.
Esto no quita que en el primer SPI-SP se transfiera a todos
los beneficiarios que en ese da se vaya a transferir una sola
cantidad, incluyendo la primera transferencia para Pablo
Lpez.
b. Opciones en el archivo beneficiario, y futuras
recomendaciones que emitir el Banco Central:
i. Por da podramos subir 1 archivo beneficiarios como
varios, esto es:
OPCIN: 1 Archivo Beneficiario, que contenga
todos los beneficiarios, proveedores, funcionarios,
etc., a los que en ese da se vaya a realizar la
transferencia.
Y si a un beneficiario haya ms de un concepto, como
lo explicamos en el literal anterior a. sumamos todos

www.comaga.org.ec
El portal que nos une
Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif.. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2950729 / 2282216 / 2571886 comaga@comaga.org.ec
Quito - Ecuador

los montos que le correspondan y ponemos una sola


cantidad a ese proveedor, funcionario, etc., para as
registrar el monto total de la transferencia EL SISTEMA
DE PAGOS DEL BANCO CENTRAL, y con cada SPI-SP,
que subamos se vaya descontando de lo registrado en
el Archivo Beneficiarios.txt.

Este sera el nico Archivo Proveedores.txt a registrar


en el da en el Sistema de Pagos del Banco Central

Aqu miren transferimos a todos los proveedores que


registramos, sin embargo a Econativa como tenemos
diferentes detalles vamos a transferirle en primera
ocasin 100.00, que por liquidar 300,00.
De ah proseguimos con otro SPI-SP, cambiado en
Datos Generales el Nmero de transferencia, no se
olviden.

www.comaga.org.ec
El portal que nos une
Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif.. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2950729 / 2282216 / 2571886 comaga@comaga.org.ec
Quito - Ecuador

Con esta 2da transferencia, nos quedara un saldo de


$50,00 por liquidar a Econativa, segn el Archivo
Proveedores.txt registrado inicialmente en el
Sistema de Pagos del Banco Central del Ecuador.
Como ven vara el concepto y el detalle.

Saldando finalmente los 400,00 dlares al proveedor


Econativa.
OPCIN: Varios Archivos Beneficiarios, esto
quiere
decir
que
haremos
1
Archivo
Proveedores.txt, por cada SPI-SP. (No muy
recomendable).

9. Recuerde que a medida que generen cada SPI-SP


registrando en el

,deben ir

www.comaga.org.ec
El portal que nos une
Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif.. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2950729 / 2282216 / 2571886 comaga@comaga.org.ec
Quito - Ecuador

1 Registro por cada SPI-SP.


10.
Finalmente, proseguimos como lo hemos hecho siempre
para que se autorice por primera y 2da vez los archivos por la
mxima autoridad responsable.
El COMAGA, espera aporta y absolver muchas de las inquietudes que se
han generado en base a esta modalidad nueva de pagos.
Estaremos gustosos en ayudarlos y mantener un soporte tcnico
permanente si es necesario.
Comunicarse al los telfonos:
02 2 950 699 ext. 101 109, con Consuelito Lpez, o Rosana Lugo.

Estamos para servirles


www.comaga.org.ec
El portal que nos une
Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif.. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2950729 / 2282216 / 2571886 comaga@comaga.org.ec
Quito - Ecuador

Potrebbero piacerti anche