COSTOS

MATERIALES DIRECTOS

MATERIAL
-

MES (PERIODO)

CANTIDAD REQUERIDA

MANO DE OBRA DIRECTA

Funciones que desempeNo. de personas
OPERADOR NIVEL 1
OPERADOR NIVEL 2
OPERADOR NIVEL 3
TOTAL

COSTOS FIJOS
ALQUILER OF.
AGUA
LUZ
MANTENIMIENTO
TELFONO
CORREO ELECTRONICO
TOTAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS

PRECIO

Costo mensual

COSTO MENSUAL

S/.

S/.

JEFE CAE
ECONOMATO
MOVILIARIO
RENIEC
BIENES DE CAPITAL
EQUIPOS
VEHCULOS
MAQUINARIAS
LOCALES

INVERSION
S/.
S/.
S/.

TOTAL DE BIENES

GASTOS DE FORMALIZACIN
CONSTITUCIN DE EMPRESA
PERMISOS LICENCIAS
SOFTWARE
TOTAL DE INVERSIN

S/.

S/.

GASTOS DIVERSOS
CAPACITACIN
VIAJES A PROYECTO
GASTOS ADICIONALES

TOTAL DE INVERSION
BIENES DE CAPITAL
GASTOS DE FORMALIZACIN
TOTAL DE INVERSION

SOLES ANUALES
S/.
S/.
S/.
-

RIODO)

COSTO POR UNIDAD

PRODUCIDA

MENSUAL
0
0
0
0
0
0
0
0

DATOS GENERALES
TIPO DE CAMBIO
IGV

Caractersticas del proyecto

Adicional

S/.

2.80
18%

PERSONAS

TIEMPO

AO I

SURVIAL
LINEA UNO
NORVIAL
LAMBAYEQUE
BAPPO
CAN
SULLANA
ICAPAL
LA MERCED
CORA CORA
TACNA
RED 3
RED 1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
1
1

25

2007

30

2012

25

2003

2010

2010

25

2010

2010

2010

2012

2013

2012

2014

2014

PROYECTOS

Sueldo Total

% Utilizacin

Costos Fijos

SURVIAL
LINEA UNO
NORVIAL
LAMBAYEQUE
BAPPO
CAN
SULLANA
ICAPAL
LA MERCED
CORA CORA
TACNA
RED 3
RED 1
TOTALES

S/. 0

S/. 0

Computadoras
LAPTOPS
Pantallas
Telfonos
Central Telefnica
Servidor 1
Servidor 2
Software

S/.

3
8
3
9
1
1
1
1

105000
1,260,000.00
84000
7000

4500
2500
3200
600
10000
8900
12000
25000

13500
20000
9600
5400
10000
8900
12000
25000
104400

1260
466.2

100
37

RESTANTE
18
28
14
1
1
21
1
1
3
4
3
5
5

TOTAL SOLES
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/.

DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
-

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

PERIODOS

INGRESOS (b+e)

Por Ventas (cxd)

c
d

Precio Unitario
Cantidad Vendida y Cobrada (presupuesto
de ventas)

Por Otros Servicios Adicionales a la

Venta de sus productos normales.

EGRESOS (g+l+)

Costos de Produccin (h+k)

Costos Variables de Produccin (ixj)

Costo Variable Unitario

Cantidad producida por periodo

Costos Fijos de Produccin

GASTOS ADMINISTRATIVOS y VENTAS

(m+n)

Gastos Administrativos

Gastos Ventas

DEPRECIACIN

Utilidad Neta Antes de Impuestos (af)

P
Q
R
S
T

Ao 0

Ao 1

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

Impuestos 30% (o x tasa de impuesto)

Utilidad Neta Despues de Impuestos
(o-p)
DEPRECIACIN (positivo)
Inversin
Valores de Recupero
Flujo Efectivo Netos (q+r-s-t)

S/.

MICO
Ao 2

Ao 3

5%
S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

COSTO DE CENTRALIZAR EL REA

ANUAL

Paso 3
Establecer el FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Ao 0

Ao 1

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

o
p

INGRESOS (b+e)

S/.

Por Ventas (cxd)

Precio Unitario
Cantidad Vendida y Cobrada
(presupuesto de ventas)

S/.
S/.

S/.

Por Otros Servicios Adicionales

S/. 0.00

EGRESOS (g+l++o)

#REF!

Costos de Produccin (h+k)

S/.

Costos Variables de Produccin (ixj)

S/.

Costo Variable Unitario

Cantidad producida por periodo
Costos Fijos de Produccin

S/.
S/.
S/.

GASTOS ADMINISTRATIVOS y
VENTAS (m+n)

S/.

Gastos Administrativos

S/.

Gastos Ventas

S/.

DEPRECIACIN

0.00

INTERESES

#REF!

Utilidad Neta Antes de Impuestos

(a-f)

#REF!

Impuestos 30% (o x tasa de impuesto)

#REF!

r
s
t
u
v
w
x

Utilidad Neta Despues de

Impuestos (p-q)

#REF!

DEPRECIACIN (positivo)
Inversin

S/.
S/.

Valores de Recupero
Prstamo

#REF!

Amortizacin
Flujo Efectivo Netos (r+s-t-u+v-w)

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

Ao 2

Ao 3

S/.

S/.

S/.
S/.

S/.
S/.

S/.

S/.

S/. 0.00

S/. 0.00

#REF!

#REF!

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

0.00

0.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
-

S/.

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!