FACULTAD DE CIENCIAS

EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE
ADMINISTRACIN

NOMBRE

ARTEAGA CALDERN LIZETH KATHERINE

PROFESOR

LEN LERGGIOS JUAN PABLO

CURSO

PRCTICAS PRE PROFESIONALES TERMINALES I

CICLO

IX

AULA

214

PIURA PER
2012

1. NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL REA DE PRCTICAS:

ESSALUD
DIRECCIN DEL HOSPITAL III
JOS CAYETANO HEREDIA

1.1. Resea Histrica

1.1.1.

Historia de EsSalud.

El Presidente de la Repblica del Per, General Oscar R. Benavides cre

una comisin tcnica para la formulacin de la propuesta, integrada por el
Dr. Guillermo Almenara y los abogados Edgardo Rebagliati y Juan Jos
Calle, quienes elaboraban el texto de la ley 8433 del 12 de Agosto de
1936, que crea la caja Nacional del Seguro Social Obrero, para obreros y
domsticos, posteriormente en 1948 se crea el Seguro Social del
Empleado, mediante Decreto Legislativo 10902. Ambos regmenes se
unifican durante el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado con el
Decreto Ley 20212 del 6 de noviembre de 1973 que crea el Seguro Social
del Per, como institucin Pblica Descentralizada del Ministerio de
Trabajo. En 1980 se promulga 23161, que crea el Instituto Peruano de
Seguridad Social (IPSS), vinculndolo a la Presidencia del Consejo de
Ministros. Posteriormente, luego de una secuencia de ajustes normativos,
que incluye al Decreto de Urgencia N 025-98, del 18 de Junio de 1998
que adscribe al IPSS al Ministerio de Trabajo, culmina el proceso con la
Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud, ley 26790 y su
reglamento (Decreto Supremo N009-97-SA) y la creacin de EsSalud, en
enero de 1999, en un largo y complejo proceso de institucionalizacin y
desarrollo, que nos conduce a ser en la actualidad una institucin lder en
el campo de la Salud en el Per.

1.1.2.

Historia del Hospital III Jos Cayetano Heredia

Denominacin

corporativa
Constitucin

Domicilio Legal
R.U.C.
Telfono
Pagina Web

:
:
:
:

La Entidad se denomina Seguro Social de

Salud,
siendo
su
denominacin
Essalud.
Essalud se crea por Ley N 27056 como
organismo pblico descentralizado del
Sector Trabajo y Promocin Social.
Av. Independencia S/N CASTILLA
20131257750
342368 - 342260
www.essalud.gob.pe

El 20 de Marzo de 1965, por ley 15474 se dispone la construccin en Piura

de un Hospital Regional, Centro de Salud.
El Hospital costo 80 000 000,00 fue proyectado originalmente para 400
camas. Recin el 5 de Octubre de 1974 fue inaugurado con 224 camas
con especialidades de medicina interna, medicina fsica, dermatologa,
pediatra, gineco-obstetricia, ciruga general, especialidades y plstica,
neonatologa, unidad de cuidados intensivos, nefrologa, neumologa,
oncologa,
psiquiatra,
reumatologa,
enfermedades
infecciosas,
cardiologa,
reumatologa,
neurologa,
geriatra,
hematologa,
endocrinologa, gastroenterologa, neurociruga, urologa, odontologa,
endocrinologa, otorrinolaringologa, oftalmologa, ortopedia, traumatologa,
anestesiologa y otros.
Se le puso con el nombre de Jos Cayetano Heredia en recuerdo al Padre
de la Medicina peruana nacido en Catacaos en l siglo pasado.
El nuevo hospital, fue levantado en castilla y remplaz al antiguo y
recordado hospital Beln de la Beneficencia Pblica que funcionaba desde
el tiempo de la colonia.
A sus 37 aos, este centro asistencial se ha convertido en el hospital de
mayor nivel de especializacin en las regiones Piura y Tumbes.
Hoy en da el Hospital Jos Cayetano Heredia cuenta con una moderna
infraestructura Hospitalaria, arquitectura antissmica, con capacidad de
albergar a 900 pacientes en las reas ya antes mencionadas.

Actualmente cuenta con 135 mdicos, 147 enfermeras, 122 tcnicos

asistenciales, 38 trabajadores administrativos. Lo cual permite realizar
mensualmente 14 988 consultas externas, 568 cirugas, 208 partos, 395
atenciones de emergencia, 321 trabajos odontolgicos, 480 referencias y
aplicar 698 vacunas.

1.2. Logos
Logo Actual:

 Logo Propuesto:

1.3. Objetivos:
1.3.1 Objetivo General EsSalud:

 EsSalud tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus

derechohabientes, a travs del otorgamiento de Prestaciones de
Prevencin,
Promocin,
Recuperacin,
Rehabilitacin,
Prestaciones Econmicas y Prestaciones Sociales que
corresponden al rgimen contributivo de la Seguridad en Salud,
as como otros seguros en riesgos humanos. As mismo tiene la
facultad para realizar directa o indirectamente, programas de
extensin social para la atencin de no asegurados de escasos
recursos, cuya financiacin deber sustentarse en sus
respectivos convenios suscritos para el efecto.
1.3.2 Objetivos Especficos de EsSalud:
Mejorar la calidad de los servicios de atencin al asegurado a
travs de un plan de mejoramiento continuo, estandarizacin de
nueva tecnologa en salud, abastecimiento de insumos y
medicamentos de calidad en forma oportuna, optimizando la
atencin de los servicios de salud y contribuyendo a mejorar la
calidad de vida del asegurado.
Optimizar la gestin institucional, para lo cual ser necesario
continuar con la modernizacin de la organizacin y de sus
procesos administrativos, generar mecanismos de transparencia,
eficiencia y control de procesos, implementando estrategias de
comunicacin interna y externa, mejora de la gestin de recursos
humanos y promocin de la administracin por objetivos a nivel
de los rganos desconcentrados.
Mejorar los niveles de satisfaccin de nuestros asegurados, por
tanto, se adecuara la estructura orgnica y funcional de la
institucin en torno a sus necesidades y expectativas mejorando
la calidad de la atencin mdica, a travs de un eficaz sistema de
auditora mdica.

Optimizar la atencin y orientacin en procesos administrativos,

generando una cultura organizacional de atencin al cliente,
evaluando la opinin para atender los requerimientos,

potenciando la participacin del programa Nacional de

Voluntariado y realizando mejoras continuas para su satisfaccin.
1.3.3 Objetivo General del rea de Prctica:
Contribuir a mejorar en la satisfaccin de las necesidades de
nuestros asegurados brindndoles buenos servicios de excelente
calidad y ofrecindoles una mejor atencin, superando as las
diversas exigencias y expectativas.
1.3.4 Objetivos Especficos del rea de Prctica:
Resolver en el menor tiempo posible los problemas y/o quejas
que se presentan a nuestros asegurados para satisfacer sus
necesidades.
Comunicacin constante con los jefes de departamento y de
servicio para superar las exigencias y expectativas de nuestros
asegurados y mejorar la calidad de la atencin mdica.
Mantener un stock variado de medicamentos y material
quirrgico para cubrir las necesidades de nuestros pacientes.
Responsabilidad y buen cumplimiento de nuestras funciones
para mantener el rea de trabajo en perfectas condiciones y
desempear de mejor manera nuestras labores.

2. GIRO DE NEGOCIO:
Servicios:

Atencin Primaria

Centro de Atencin Integral en Diabetes e Hipertensin: CEDHI

Instituto de Medicina Tradicional
Servicio de Salud Mental
Programa Nacional de Trasplante
Proyectos especiales
Atencin domiciliaria (PADOMI)
Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE)
Centros de Seguridad Ocupacional
Centro de Prevencin de Riesgos del Trabajo (CEPRIT)

3. ANTECEDENTES:
3.1 Antecedentes de la Empresa

3.1.1 Misin: Somos un seguro social de salud que brinda una atencin
integral con calidad, calidez y eficiencia para mantener saludables a
nuestros asegurados.
3.1.2 Visin: Hacia un servicio centrado en el asegurado que supere sus
expectativas y mejore su bienestar.
3.1.3 Valores:
Respeto, el trabajador tiene que adecuar su conducta hacia el
respeto de la constitucin y leyes, garantizando que en todas las
fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los
procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la
defensa y al debido procedimiento.
Probidad, acta con rectitud, honradez y honestidad, procurando
satisfacer el inters general y desechando todo provecho o ventaja
personal, obtenido por s o por interpsita persona.
Eficiencia, brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo,
procurando tener una capacitacin solida y permanente.
Idoneidad, entendida como aptitud tcnica, legal y moral, es
condicin esencial para el acceso y ejercicio de la funcin pblica. El
servidor pblico debe propender a una formacin solida acorde a la
realidad, capacitndose permanentemente para el debido
cumplimiento de sus funciones.
Veracidad, se expresa con autenticidad en las relaciones
funcionales con todos los miembros de su institucin y con la
ciudadana, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.
Lealtad y Obediencia, acta con fidelidad y solidaridad hacia todos
los miembros de su institucin, cumpliendo las ordenes que le
imparta el superior jerrquico competente, en la medida que renan
las formalidades del caso y tengan por objeto la realizacin de actos
de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los
supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deber
poner en conocimiento del superior jerrquico de su institucin.
Justicia y Equidad, tiene permanente disposicin para el
cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es
debido, actuando con equidad en sus relaciones con el estado, con
el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la
ciudadana en general.
Lealtad al Estado de Derecho, el funcionario de confianza debe
lealtad a la constitucin y al estado de derecho. Ocupar cargos de

confianza en regmenes de facto, es casual de cese automtico e

inmediato de la funcin pblica.
3.2 Antecedentes del rea de Direccin
3.2.1 Misin: Brindar buena atencin a nuestros asegurados ofrecindoles
servicios de salud de alta especialidad.
3.2.2 Visin: Ser un centro hospitalario reconocido a nivel nacional. Por la buena
atencin que se le brinda nuestros asegurados.
3.2.3 Valores:
Respeto, Entendemos que todas las personas son iguales y
merecen el mejor servicio, por lo que respetamos su dignidad y a
atendemos sus necesidades teniendo en cuenta, en todo momento
sus derechos.
Responsabilidad, Trabajamos con tica asumiendo nuestras
decisiones y actos as como sus consecuencias.
Compromiso, Siempre estamos comprometidos con nuestros
asegurados es por ello que siempre damos ms de lo que se
espera, sin esperar nada a cambio.
Amabilidad, Da tras da tratamos de esforzarnos cada vez ms
para ser amables y expresar confianza hacia nuestros asegurados.
Calidad, Realizamos nuestro trabajo con excelencia. Buscando la
satisfaccin de nuestros asegurados.
Honradez, Realizamos nuestras labores con transparencia,
cuidando los intereses de la empresa.

4.

ESTRUCTURA
4.1 Organigrama de la Institucin:

GERENCIA DE RED ASISTENCIAL

OFICINA DE
ADMINISTRACIN

UNIDAD ASESORA JURDICA

UNI. DE CAPAC.
INV. Y DOC.

DIVISIN DE SOPORTE
INFORMTICO
DIV. DE RECURSOS
HUMANOS

DIVISIN DE
FINANZAS

DIVISIN DE
ADQUISICIONES

OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
CALIDAD

DIV. ING. HOSPITAL

Y SERVICIOS

UNIDAD DE
REMUNERACIONES

UNI. CONTABILIDAD
Y COSTOS

UNI.
PROGRAMACIN Y
ADQUISICIONES

UNI. MANT.
INFRAES. EQ. Y
SERV. GNRALS.

UNI. DE LEGAJO Y
BIENESTAR DEL
PERSONAL

UNI. DE TESORERA
Y PRESUPUESTO

UNI. DE
ALMACENES

UNIDAD DE
CONTROL
PTRIMONIAL

DIV. PLANIFICACIN
Y CALIDAD
DIV. INTELIGENCIA
SANITARIA
DIV. DE RECURSOS
MDICOS

DIRECCIN DEL
HOSPITAL BASE

OFICINA
COORDINACIN DE
PRESTACIONES

4.1.1. Organigrama del rea de Prcticas:

DIV. ADMISIN,

UNIDAD DE
PRESTACIONES
ECONMICAS

UNIDAD DE
PRESTACIONES
SOCIALES

REGIS. MDICOS,
REFER. Y CONTRAF.

DEPARTAMENTO DE
MEDICINA

SERVICIO DE
MEDICINA
SERVICIO
ESPECIALIDADES
MDICAS

DTO. EMERGENCIA Y
CUIDADOS
INTENSIVOS

DEPARTAMENTO
MATERNO INFANTIL

GERENCIA DE
LA RED
ASISTENCIAL
SERVICIO DE
EMERGENCIA

SERV. CUIDADOS
INTENSIVOS.

SERV. MEDICINA
FSICA Y
REHABILITACIN

DIRECCION DE
HOSPITAL III

PRACTICANTE

4.2 Manual de Organizacin y Funciones (MOF)

GERENCIA RED ASISTENCIAL PIURA

CUERPO MDICO
DEPARTAMENTO
DPTO. DE AYUDA
DEAL

SERV. GINECO OBSTETRICIA

SERVICIO DE
PEDIATRA

DIV. ADMISION
REG. MEDICOS
REFEREN Y
CONTRAR

DIAGNSTICO
CIRUGA
Y
TRATAMIENTO.
SERV. DE CIRUGA
SERVICIO DE
DE
SERVICIO
GENERAL
FARMACIA
ENFERMERA
SERV.SERV.
ANESTESI.
PAT.
YCLNICA
CENTRO
Y QX.
ANATO.
PATOLGICA
SERV.
SERV.
ESPECIALIDADES
DIAGNSTICO
QUIRRGICAS
POR IMGENES

4.2.1

Cargo: Gerente Red Asistencial Piura

Funcin General:

Organizar y otorgar las prestaciones de salud, econmicas y sociales en

forma integral a los asegurados y sus derechohabientes d la Red
Asistencial Piura.

Funciones especificas:

Brindar apoyo a los Centros Asistenciales de menor nivel de atencin

asignados a travs del Hospital base.
Cumplir con las polticas, normas, procedimientos del sistema de referencia
y contrareferencias.
Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnolgicos de
acuerdo a los lineamientos de poltica institucional.
Desarrollar actividades de Capacitacin, Investigacin y docencia de
acuerdo a las prioridades sanitarias regionales y locales para el
cumplimiento de los objetivos de la Red Asistencial.
Mantener actualizada la base de datos de la poblacin asegurada, de tal
forma de identificar y eliminar los problemas de filtracin y suplantacin al
sistema.
Recepcionar, registrar y atender y dar solucin a las quejas y reclamos
presentados por los asegurados sobre los servicios brindados.
Realizar en el mbito de su competencia, otras funciones que le asigne la
Gerencia General.

Supervisa A:
Directores de toda la Red Asistencial Piura.
Depende De:
Gerencia General.

4.2.2

Cargo: Director Hospital Base III Jos Cayetano Heredia

Funcin General:

Controlar y evaluar las coordinaciones de los Departamentos del Hospital

Base con los Centros Asistenciales que integran la Red Asistencial, para la
articulacin, desarrollo y gestin en red de las prestaciones de salud.

Funciones Especficas:

Dirigir, controlar y evaluar el apoyo a los Centros Asistenciales de menor

nivel de atencin de la Red Asistencial, en el desarrollo de sus actividades
de atencin medica.
Evaluar y controlar los costos hospitalarios del Hospital Base y la
implementacin y cumplimiento de la cartera de servicios.
Controlar el sistema de referencias y contra referencias del Hospital Base,
organizando la atencin segn calificacin del dao programtico y
capacidad de resolucin del establecimiento.
Dirigir, controlar y evaluar la provisin de informacin oportuna y
consistente de los registros que manejan los Departamentos y unidades
que la integran, para contar con datos estadsticos, epidemiolgicos, de
costos, la informacin gerencial hospitalaria otros.
Tiene la funcin de controlar y supervisar las siguientes reas:
- Divisin de Admisin, Registros Mdicos, Referencias y Contra
referencias.
- Departamento de Medicina
- Departamento de Emergencia y Uci
- Departamento de Materno Infantil
- Departamento de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento
- Servicio de Enfermera

Supervisa A:
Admisin
Practicante
Depende De:
Gerencia Red Asistencial Piura

4.2.3
Cargo: Jefe Divisin de admisin, Registros Mdicos, Referencias y
Contrareferencias.
Funcin General:

Administrar los procesos de Admisin, archivo de las historias clnicas e

informacin y coordinar con las jefaturas medicas del Hospital Base la
administracin de las referencias, citas, camas disponibles, prorrogas y
Contrareferencias.

Funciones Especficas:

Formular y evaluar la programacin de citas para la atencin por consulta

externa, en coordinacin con los diferentes servicios mdicos y controlar su
cumplimiento.
Administrar el archivo de las historias clnicas de los pacientes, que permita
un acceso fluido e inmediato en apoyo a las reas asistenciales del Hospital
Base.
Implementar, ejecutar y controlar el cumplimiento de las normas,
procedimiento y tcnicas para la clasificacin, manipulacin, registro,
actualizacin, circulacin, conservacin y archivo de las historias clnicas.
Realizar, en el mbito de su competencia, otras funciones que le asigne la
Direccin del Hospital Base Jos Cayetano Heredia.

Supervisa A:
Jefes de Departamento
Depende De:
Direccin Base Jos Cayetano Heredia

4.2.4

Cargo: Practicante

Funcin General:

Apoyar en todas las actividades que se realizan en el rea.

Funciones Especficas:

Recibe, examina, clasifica, y efecta la recepcin de todos los documentos

entrantes al rea.
Archiva todo tipo de documento para el uso y control interno.
Llevar el archivo del rea en forma ordenada, clasificando todos los
documentos segn el rea al cual corresponda con el fin de atender los
requerimientos o solicitudes de informacin tanto internas como externas.
Repartir todos los documentos salientes del rea de forma inmediata.
Ayudar a solucionar quejas y/o malestar de los pacientes, en coordinacin
con los Jefes de Departamento y Servicio.
Realiza cualquier otra actividad que le sea asignada.

Depende De:
Director del Hospital Base Jos Cayetano Heredia

4.3

PRESUPUESTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2009

1,476,873

1,514,314

483,521

1,015,915

2010

339,154

349,442

237,363

294,212

344,838

45,492

2011

300,136

1,680,250

351,479

295,748

465,962

281,748

663,391

1,314,340 1,073,152

Julio

Agosto

Setiembre

692,961

1,141,241

960,546

1,417,206

437,587

290,625

647,076

361,048

VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

2010 - 2009

-77.04%

-76.92%

-50.91%

-71.04%

-73.76%

-95.76%

104.51%

-61.66%

-69.74%

2011 - 2010

-11.50%

380.84%

48.08%

0.52%

35.12%

519.34%

-53.19%

47.87%

24.23%

GRFICA DEL COMPARATIVO

GRFICA DE TEN

3,000,000

3,000,000

2,000,000

2,000,000
2009

1,000,000

1,000,000

2010

2011

-1,000,000

-1,000,000

La cuenta efectivo y equivalente de efectivo pertenece al activo, entonces es un ingreso.

En el 2011/2010 aument; es bueno para la cuenta entonces es directamente proporcional.
Como es una cuenta interna entonces es una fortaleza.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Ao/Mes
2009

Enero

Febrero

4,147,883 4,560,417

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

4,957,700

4,847,923

5,097,604

5,356,810

5,778,663

6,433,545

Setiembr
e
6,721,413

2010

228,356

503,192

804,362

1,360,506

1,713,876

2,148,030

2,336,103

2,644,090

2,943,529

2011

368,500

565,053

753,864

837,296

1,635,852

2,864,867

3,507,125

4,164,852

4,446,185

VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2010 - 2009

-94.49%

-88.97%

-83.78%

-71.94%

-66.38%

-59.90%

-59.57%

-58.90%

Setiembr
e
-56.21%

2011 - 2010

61.37%

12.29%

-6.28%

-38.46%

-4.55%

33.37%

50.13%

57.52%

51.05%

GRFICA DEL COMPARATIVO

GR

8,000,000
6,000,000
4,000,000

2009

2,000,000

2010

2011

8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

La cuenta cuentas por cobrar comerciales pertenece al activo, entonces es un ingreso.

En el 2011/2010 aument; es bueno para la cuenta entonces es directamente proporcional.
Como es una cuenta externa entonces es una oportunidad.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Oct

2009

59,510

57,021

60,165

94,860

89,253

70,739

66,817

65,582

58,538

60

2010

34,557

38,310

39,445

43,371

39,215

41,898

42,431

45,662

44,203

39

2011

57,304

68,354

117,046

113,785

94,787

116,859

87,498

78,174

76,284

86

Setiembre

Oct

VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2010 2009

-41.93%

-32.81%

2011 2010

65.82%

78.42%

-34.44%
196.73
%

-54.28%
162.35%

-56.06%
141.71
%

-40.77%

-36.50%

-30.37%

-24.49%

-35

178.91%

106.21%

71.20%

72.58%

120

GRFICA DEL COMPARATIVO

150,000

150,000

100,000

100,000
2009

50,000

50,000

2010
2011

GRFICA D

La cuenta otras cuentas por cobrar pertenece al activo, entonces es un ingreso.

En el 2011/2010 aument; es bueno para la cuenta entonces es directamente proporcional
Como es una cuenta externa es una oportunidad.
EXISTENCIAS
Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

2009

5,127,207

5,820,731

7,433,548

7,302,436

7,901,909

8,406,559

9,227,489

6,882,623

6,928,176

6,

2010

5,795,102

6,218,623

6,015,833

6,704,204

6,735,374

6,341,294

6,656,067

6,151,226

6,321,547

6,

2011

5,616,601

5,832,464

5,873,001

6,176,076

6,131,066

6,084,338

5,988,773

6,365,533

6,138,256

6,

VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

2010 - 2009

13.03%

6.84%

-19.07%

-8.19%

-14.76%

-24.57%

-27.87%

-10.63%

-8.76%

2011 - 2010

-3.08%

-6.21%

-2.37%

-7.88%

-8.97%

-4.05%

-10.03%

3.48%

-2.90%

GRFICA DEL COMPARATIVO

GRFIC

10,000,000
10,000,000

8,000,000

8,000,000

6,000,000

6,000,000

4,000,000

4,000,000

2009

2,000,000

2010

2011

2,000,000
0

La cuenta existencias que pertenece al activo, entonces es un ingreso.

En el 2011/2010 disminuy; es malo para la cuenta entonces es inversamente proporcional.
Como es una cuenta interna entonces es una debilidad.
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
Ao/Mes
2009
2010
2011

Enero
53,767,24
4
60,056,08
4
61,386,31
8

Febrero
53,932,49
5
60,195,64
4
61,988,84
5

Marzo
53,097,21
2
59,071,70
4
62,170,12
4

Abril
52,810,01
0
59,341,12
7
61,951,28
6

Mayo
53,152,33
0
61,688,48
8
63,445,911

Junio
53,489,48
1
61,246,56
3
63,017,59
0

Julio
55,148,931
62,123,627
63,116,866

Agosto
58,136,18
0
62,184,92
1
63,123,45
2

Setiembr

58,064,65

61,857,07

62,651,17

VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembr

2010 - 2009

11.70%

11.61%

11.25%

12.37%

16.06%

14.50%

12.65%

6.96%

6.53%

2011 - 2010

2.21%

2.98%

5.25%

4.40%

2.85%

2.89%

1.60%

1.51%

1.28%

GRFICA DEL COMPARATIVO

GR

80,000,000

80,000,000

60,000,000

60,000,000

40,000,000

40,000,000

20,000,000

20,000,000

La cuenta inmuebles maquinaria y equipo que pertenece al activo, entonces es un ingreso.

En el 2011/2010 aument; es bueno para la cuenta, entonces es directamente proporcional.
Como es una cuenta interna entonces es una fortaleza.
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

2009

5,616,825

5,754,225

4,664,572

3,856,577

4,528,161

4,096,787

8,555,141

5,656,666

3,014,261

2010

6,416,129

8,136,383

7,895,123

7,705,467

8,063,915

6,272,021

10,852,109

4,066,946

5,278,615

2011

6,810,206

7,606,496

4,630,544

7,013,907

8,591,734

6,274,269

5,952,725

4,514,272

2,842,654

VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2010 - 2009

14.23%

2011 - 2010

6.14%

41.40%

69.26%

99.80%

78.08%

-6.51%

-41.35%

-8.97%

6.55%

GRFICA DEL COMPARATIVO

Julio

Agosto

Setiembre

53.10%

26.85%

-28.10%

75.12%

0.04%

-45.15%

11.00%

-46.15%

GRFIC

12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

2009
2010
2011

12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

La cuenta cuentas por pagar comerciales pertenece al pasivo, entonces es un egreso.

En 2011/2010 disminuy, es bueno para la cuenta entonces es directamente proporcional.
Como es una cuenta interna es una fortaleza.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo
10,608,73
0

2009

8,228,157

9,107,881

2010

9,739,220

11,785,259 11,931,484

2011

10,362,10
5

11,812,092

12,325,18
8

Abril
10,636,44
5
12,748,80
1
13,703,46
6

Mayo
10,723,88
3
12,859,94
1
13,319,54
0

Junio
10,931,21
5
13,975,32
5
15,879,16
8

Julio

Agosto

Setiemb

8,205,408

8,904,867

9,592,58

10,736,300

11,517,397 12,194,60

11,361,830

12,602,69
7

12,775,63

VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiemb

2010 - 2009

18.36%

29.40%

12.47%

19.86%

19.92%

27.85%

30.84%

29.34%

27.13%

2011 - 2010

6.40%

0.23%

3.30%

7.49%

3.57%

13.62%

5.83%

9.42%

4.76%

GRFICA DEL COMPARATIVO

20,000,000

20,000,000

15,000,000

15,000,000

10,000,000

10,000,000

5,000,000
0

GR

5,000,000

La cuenta otras cuentas por pagar que pertenece al pasivo, entonces es un egreso.
En el 2011/2010 aument, es malo para la cuenta entonces es inversamente proporcional.
Como es una cuenta interna es una debilidad.

PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES

Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2009

648,121

648,121

648,121

648,121

648,121

648,121

648,121

648,121

Setiembr
e
648,121

2010

643,281

643,281

643,281

643,281

643,281

643,280

643,280

643,281

643,280

643,2

2011

654,787

654,787

654,787

654,787

654,787

654,787

654,787

654,787

654,787

654,7

Octub

648,1

VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2010 - 2009

-0.75%

-0.75%

-0.75%

-0.75%

-0.75%

-0.75%

-0.75%

-0.75%

Setiembr
e
-0.75%

2011 - 2010

1.79%

1.79%

1.79%

1.79%

1.79%

1.79%

1.79%

1.79%

1.79%

GRFICA DEL COMPARATIVO

-0.75

1.79%

GRFICA DE T

660,000
655,000

660,000

650,000

655,000

645,000
640,000

2009

650,000

2010

645,000

635,000

2011

640,000
635,000

Octub

La cuenta provisiones de beneficios sociales pertenece al pasivo, entonces es un egreso.

En el 2011/2010 aument, es malo para la cuenta entonces es inversamente proporcional.
Como es una cuenta interna, es una debilidad.

CAPITAL ADICIONAL
Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2009

177,141

177,141

177,141

177,141

177,142

177,142

177,142

177,142

Setiembr
e
177,141

2010

177,141

177,141

177,142

177,141

177,141

177,141

177,142

177,141

179,454

2011

Oc

17

17

VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2010 - 2009

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2011 - 2010

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

0.00%
100.00
%

Setiembr
e
1.31%
-100.00%

GRFICA DEL COMPARATIVO

200,000
150,000

150,000

1.

-10

GRFICA

200,000

100,000

Oc

100,000
2009

50,000

50,000

2010
2011

La cuenta capital adicional pertenece al pasivo, entonces es un egreso.

Esta cuenta no aumenta ni disminuye, en este caso lo tomare como una disminucin.
En el 2011/2010 la cuenta disminuy, es bueno para la cuenta entonces es directamente proporcional.
Como es una cuenta interna es una fortaleza.

RESULTADOS ACUMULADOS

Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiem

2009

52,577,484

58,662,215

61,303,828

68,296,304

71,313,936

74,709,938

79,486,412

89,451,078

94,522

2010

51,311,395

54,609,139

56,565,242

62,255,009

63,222,820

62,402,363

67,029,958

73,259,565

73,217

2011

60,929,358

55,549,676

68,203,350

55,273,043

57,890,898

60,992,909

68,117,675

70,082,285

72,484

VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiem

2010 - 2009

-2.41%

-6.91%

-7.73%

-8.85%

-11.35%

-16.47%

-15.67%

-18.10%

-22.5

2011 - 2010

18.74%

1.72%

20.57%

-11.22%

-8.43%

-2.26%

1.62%

-4.34%

-1.00

150,000,000
100,000,000
2009

50,000,000

2010
2011

GRFICA DEL
COMPARATIVO

150,000,000
100,000,000
50,000,000
0

La cuenta resultados acumulados pertenece al pasivo, entonces es un egreso.

En el 2011/2010 disminuy, es bueno para la cuenta entonces es directamente proporcional.
Como es una cuenta interna, es una fortaleza.

SECTOR INTERNO

SECTOR EXTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Crecimiento de
la
liquidez.

Incremento de
la cuenta IME.
Disminucin de
la cuenta por
pagar
comerciales.

Disminucin
del
capital
adicional.

Disminucin de
la
cuenta
resultados
acumulados.

Disminucin en
la
cuenta
existencias.
Incremento de
la cuenta otras
cuentas
por
pagar.
Incremento de
los
gastos
salariales.

OPORTUNIDADES

Incremento de
la cuenta por
cobrar
comerciales.
Incremento de
la
cuenta
otras cuentas
por
cobrar.

5. FODA

PONDERACIN
SECTOR INTERNO:

AMENAZAS

 FORTALEZAS
Crecimiento de la liquidez.
0.50
Incremento de la cuenta IME.
0.10
Disminucin de la cuenta por pagar comerciales.
0.20
Disminucin del capital adicional.
0.10
Disminucin de la cuenta resultados acumulados.
0.10
TOTAL
1.00
DEBILIDADES
Disminucin en la cuenta existencias.
0.35
Incremento de la cuenta otras cuentas por pagar.
0.17
Incremento de los gastos salariales.
0.48
TOTAL

1.00

SECTOR EXTERNO:
OPORTUNIDADES
Increment de la cuenta por cobrar comerciales.
0.50
Incremento de la cuenta otras cuentas por cobrar.
0.50
TOTAL
AMENAZAS

5.1 ANLISIS FODA

1.00

SECTOR INTERNO

1
2
3

R EXTERNO

nidades:

4
5

Crecimiento de la liquidez. (0.50)

Incremento de IME. (0.10)
Disminucin de las cuentas por pagar
comerciales. (0.20)
Disminucin el capital adicional. (0.10)
Disminucin de la cuenta resultados
acumulados. (0.10)

Debilidades:
1
2
3

(F1), Capacitacin al personal administrativo.

Estrategia DO:

(D1, D2), Mejorar el sistema de cobra

Estrategia FA:
(F2), Capacitacin al personal mdico.

Estrategia DA:
(D3), Realizar anlisis situacional de
personal.

6. ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS

PROPUESTAS EN EL FODA

Estrategias del FO:

CAPACITACIN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Evaluar al personal que realizara la capacitacin
Escoger el lugar para la capacitacin
Elegir los materiales, equipamiento y mtodos de capacitacin
Realizacin de la capacitacin
Monitorear la capacitacin
Estrategias del DO:

Disminucin en la cuenta exi

(0.35)
Incremento de otras cuentas po
(0.17)
Incremento de los gastos sa
(0.48)

Estrategia FO:

ncremento de las cuentas por cobrar

omerciales. (0.50)
ncremento de otras cuentas por cobrar.
0.50)

as:

Fortalezas:

 MEJORAR EL SISTEMA DE COBRANZA

Establecer plazos de cobranza
Revisar los plazos de cobranza
Supervisar el cumplimiento de pago
Separar las deudas ms altas de las ms bajas
Renegociar los plazos de cobranza

Estrategias del FA:

CAPACITACIN AL PERSONAL ASISTENCIAL
Evaluar al personal que realizara la capacitacin
Escoger el lugar para la capacitacin
Elegir los materiales, equipamiento y mtodos de capacitacin
Realizacin de la capacitacin
Monitorear la capacitacin

Estrategias del DA:

REALIZAR ANLISIS SITUACIONAL DE PERSONAL
Elaborar una lista del personal
Identificar las caractersticas del personal
Analizar las caractersticas del personal
Aplicar estrategias para mejorar la situacin del personal

Estrategia FO:

ESTRATEGIA FO: Capacitacin al personal administrativo

Actividades

JUN.

JUL.

AGOS.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

COSTO

1. Evaluar al personal que realizara la capacitacin

S/. 65.59

2. Escoger el lugar para la capacitacin

S/. 30.84

3. Elegir los materiales, equipamiento y mtodos para la capacitacin

S/. 131.77

4. Realizacin de la capacitacin

S/. 439.68

5. Monitorear la capacitacin

S/. 106.44

TOTAL COSTO ESTRATEGIA FO

S/. 774.32

Estrategia FO: CAPACITACIN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

ACTIVIDADES
1. Evaluar al personal que realizar la capacitacin.
VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Tecnologa
d. Servicios pblicos
e. Mobiliario
f. Servicios externos
g. suministros

a. PERSONAL

S/. 42.50

=
=

S/. 126.67
S/. 15.83

Trabajo encargado: 2 hrs / da

S/. 15.83 * 2 hrs

S/. 31.66

Secretaria de capacitacin
Sueldo
S/. 1 300
Sueldo diario
S/. 1 300 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 43.33 / 8 hrs

=
=

S/. 43.33
S/. 5.42

S/. 10.84

S/.2.16

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

Jefe de capacitacin
Sueldo
S/. 3 800
Sueldo diario
S/. 3 800 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 126.67 / 8 hrs

Trabajo encargado:

2 hrs / da
S/. 5.42 * 2 hrs

b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.

Necesidad
rea en uso

S/. 0.1 m2 * 2 hrs.

S/. 0.22 m2 * 12 m2

=
=

S/. 0.22 m2
S/. 2.64.

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2

=
=

S/. 0.04 m2
S/. 0.48

TOTAL

S/. 2.64 - S/. 0.48

S/. 2.16

S/. 1.45

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

2 horas / 1 da
S/. 1.24 * 2 hrs

S/. 2.48

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

2 horas / 1 da
S/. 1.39 * 1 da

S/. 1.39

S/. 2.48 - S/. 1.39

S/. 1.09

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas

=
=
=

S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40

2 horas / 1 da
S/. 0.40 * 2 hrs.

S/. 0.80

c. TECNOLOGA

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

TOTAL

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad

Depreciacin
S/. 800 (20%)

S/. 160

Mensual
Diario

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33 / 30 das

=
=

S/. 13.33
S/. 0.44

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.44 * 1 da

S/. 0.44

S/. 0.80 - S/. 0.44

S/. 0.36

S/. 0.10

S/. 0.60 kWh

S/. 0.09

S/. 0.09

0.06 kWh

S/. 0.009

S/. 0.009

S/. 0.36

TOTAL

d. SERVICIOS PBLICOS

Energa
Uso de computadora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.60 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
Uso de impresora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.06 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

e. MOBILIARIO

Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.20 * 2 hrs

S/. 0.40

S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 1 da
0.11 * 1 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.11

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

Uso 01 escritorio

S/. 0.40 - S/.0.11

S/. 0.29

01 Silla anatmica rodante y giratoria con sistema neumtico

Valor
S/. 60
Mensual
S/. 60 / 12 meses
=
Diario
S/. 5 / 21 das
=
Horas
S/. 0.24 / 8 hrs.
=

S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.03 * 2 hrs

S/. 0.06

S/. 60 (10%)

S/. 6

Mensual
Diario

S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das

=
=

S/. 0.5
S/. 0.017

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.017 * 1 da

S/. 0.02

S/. 0.06 - S/. 0.02

S/. 0.04

01 Silla Metlica Apilable Mediana

Valor
S/. 40
Mensual
S/. 40 / 12 meses
Diario
S/. 3.33 / 21 das
Horas
S/. 0.16 / 8 horas

=
=
=

S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02

2 horas / 1 da
S/. 0.02 * 2 hrs

S/. 0.04

S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das

=
=
=

S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01

2 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da

S/. 0.01

S/. 0.04 - S/. 0.01

S/. 0.03

S/. 17.52

S/. 45.00

Depreciacin

TOTAL

Necesidad

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL

f. SERVICIOS EXTERNOS

Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:

01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.

Sueldo por hora:

S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / da
S/. 5.63 x 2 hrs.

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / da
S/. 3.13 x 2 hrs.

g. SUMINISTROS

S/. 5.63

S/. 11.26

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 6.26

S/. 1.50

S/. 1.50

Hojas A 4
Cantidad
Costo unitario
TOTAL

50 hojas
S/. 0.03

TOTAL ACTIVIDAD 01

S/. 65.59

2. Escoger el lugar para la capacitacin

VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Mobiliario
d. Servicios externos
a. PERSONAL

Secretaria de capacitacin
Sueldo

=
S/. 1 300

S/. 10.84

Sueldo diario
Sueldo por hora

S/. 1 300 / 30 ds
S/. 43.33 / 8 hrs

Trabajo encargado: 2 hrs / da

S/. 5.42 * 2 hrs

b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso

S/. 0.11 m2 * 2 hrs.

S/. 0.22 m2 * 12 m2

=
=

S/. 43.33
S/. 5.42

S/. 10.84

S/.2.16

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

=
=

S/. 0.22 m2
S/. 2.64.

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2

=
=

S/. 0.04 m2
S/. 0.48

TOTAL

S/. 2.64 - S/. 0.48

S/. 2.16

S/. 0.32

c. MOBILIARIO

Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.20 * 2 hrs

S/. 0.40

S/. 400 (10%)

S/. 40

Depreciacin

Mensual
Diario
Necesidad

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 1 da
0.11 * 1 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.11

S/. 0.40 - S/.0.11

S/. 0.29

01 Silla Metlica Apilable Mediana

Valor
S/. 40
Mensual
S/. 40 / 12 meses
Diario
S/. 3.33 / 21 das
Horas
S/. 0.16 / 8 horas

=
=
=

S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02

2 horas / 1 da
S/. 0.02 * 2 hrs

S/. 0.04

S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das

=
=
=

S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01

2 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da

S/. 0.01

S/. 0.04 - S/. 0.01

S/. 0.03

S/. 17.52

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

S/. 11.26

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 6.26

Uso 01 escritorio

Necesidad

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL

d. SERVICIOS EXTERNOS

Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

TOTAL ACTIVIDAD 02

01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.
S/. 45.00 / 8 hrs.
2 horas / da
S/. 5.63 x 2 hrs.
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas/da
S/. 3.13 x 2 hrs.

S/. 30.84

3. Elegir los materiales, equipamiento y mtodos para la capacitacin.

VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Tecnologa
d. Servicios pblicos
e. Mobiliario
f. Servicios externos
g. Suministros
h. Publicidad
a. PERSONAL

Secretaria de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora

S/. 1 300
S/. 1 300 / 30 ds
S/. 43.33 / 8 hrs

Trabajo encargado: 2 hrs / 2 da

S/. 5.42 * 4 hrs

S/. 21.68

=
=

S/. 43.33
S/. 5.42

S/. 21.68

b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 2 das
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso

S/. 0.11 m2 * 4 hrs.

S/. 0.22 m2 * 12 m2

S/. 4.32

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

=
=

S/. 0.44 m2
S/. 5.28

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 2 da
S/. 0.08 m2 * 12 m2

=
=

S/. 0.08 m2
S/. 0.96

TOTAL

S/. 5.28 - S/. 0.96

S/. 4.32

S/. 2.90

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

2 horas / 2 da
S/. 1.24 * 4 hrs

S/. 4.96

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

2 horas / 2 da
S/. 1.39 * 2 da

S/. 2.78

c. TECNOLOGA

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

TOTAL

S/. 4.96 - S/. 2.78

S/. 2.18

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas

=
=
=

S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40

2 horas / 2 da
S/. 0.40 * 4 hrs.

S/. 1.60

S/. 800 (20%)

S/. 160

Mensual
Diario

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33 / 30 das

=
=

S/. 13.33
S/. 0.44

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.44 * 2 da

S/. 0.88

S/. 1.60 - S/. 0.88

S/. 0.72

S/. 0.19

S/. 1.20 kWh

S/. 0.17

S/. 0.17

0.12 kWh

S/. 0.02

S/. 0.02

S/. 0.64

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin

TOTAL

d. SERVICIOS PBLICOS

Energa
Uso de computadora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh:
1.20 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora

Uso de impresora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW * 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh:
0.12 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

e. MOBILIARIO

Escritorios
Valor

S/. 400

Mensual
Diario
Horas

S/. 400 / 12 meses

S/. 33.33 / 21das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.20 * 4 hrs

S/. 0.80

S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 2 da
0.11 * 2 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.22

S/. 0.80 - S/.0.22

S/. 0.58

01 Silla Metlica Apilable Mediana

Valor
S/. 40
Mensual
S/. 40 / 12 meses
Diario
S/. 3.33 / 21 das
Horas
S/. 0.16 / 8 horas

=
=
=

S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02

2 horas / 2 da
S/. 0.02 * 4 hrs

S/. 0.08

S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das

=
=
=

S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01

2 horas / 2 da
S/. 0.01 * 2 da

S/. 0.02

S/. 0.08 - S/. 0.02

S/. 0.06

S/. 35.04

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

S/. 22.52

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio

Necesidad

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL

f. SERVICIOS EXTERNOS

Vigilancia:

01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / 2 da
S/. 5.63 * 4 hrs.

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:

S/. 750

Sueldo diario:
S/. 750 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 25.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / 2 da
S/. 3.13 * 4 hrs.

g. SUMINISTROS

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 12.52

S/. 37

S/. 10

Hojas A 4
Cantidad
Precio

1/2 millar

Cantidad
Precio x Unid.
Total

30 Unid.
S/. 0.40
30 unid. * S/. 0.40

S/. 12

Cantidad
Precio x Unid.
Total

30 Unid.
S/. 0.50
30 unid. * S/. 0.50

S/. 15

S/. 30

S/. 30

Lapiceros

Folder

h. PUBLICIDAD

=
=

Afiches de la Capacitacin
Cantidad
Precio x Unid.
Total

TOTAL ACTIVIDAD 03

02 afiches medianos
S/. 15

S/. 131.77

4. Realizacin de la capacitacin
VARIABLES:
a. Personal
b. Expositores
c. Infraestructura
d. Tecnologa
e. Servicios pblicos
f. Mobiliario
g. Suministros
h. Break
a. PERSONAL

Jefe de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora

S/. 3 800
S/. 3 800 / 30 ds
S/. 126.67 / 8 hrs

Trabajo encargado: 1 hrs / 2 da

S/. 15.83 * 2 hrs

Secretaria de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora

S/. 1 300
S/. 1 300 / 30 ds
S/. 43.33 / 8 hrs

Trabajo encargado: 2 hrs / 2 da

S/. 5.42 * 4 hrs

b. EXPOSITORES

S/. 53.34

=
=

S/. 126.67
S/. 15.83

S/. 31.66

=
=

S/. 43.33
S/. 5.42

S/. 21.68

S/. 166.64

S/. 126.67

Ponente 1
Sueldo:
Sueldo diario:

S/. 3 800
S/. 3 800 / 30 ds.

Sueldo por hora:

S/. 126.67 / 8 hrs.
Capacitacin: 4 horas / 1 das

S/. 15.83

S/. 15.83 * 4 hrs

S/. 63.32 * 2 ds

=
=

S/. 63.32
S/. 126.64

S/. 1 200
S/. 1 200 / 30 ds.
S/. 40.00 / 8 hrs.

=
=

S/. 40.00
S/. 5.00

4 horas / 2 das:
S/. 5.00 * 8 hrs.

S/. 40.00

S/. 72

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

S/. 0.11 m2 * 8 hrs.

S/. 0.88 m2 * 90 m2

=
=

S/. 0.88 m2
S/. 79.2

Mensual
Diario

S/. 12 473 680 (5%)

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
Area en uso

S/. 0.04 m2 * 2 das

S/. 0.08 m2 * 90 m2

=
=

S/. 0.08
S/. 7.2

TOTAL

S/. 79.2 - S/. 7.2

S/. 72

S/. 14.08

=
=
=

S/. 166.67
S/. 7.94
S/. 0.99

Por 02 ponentes

Tcnico de informtica
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Capacitacin:

c. INFRAESTRUCTURA
Auditorio
Trabajo encargado: 4 horas / 2 das
rea Total
40 180 m2
Valor
S/. 12 473 680
rea en uso
90 m2
Valorizacin
S/. 12 473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2/ 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
Depreciacin

d. TECNOLOGA
Laptop Hp
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:

S/. 2 000
S/. 2 000 / 12 meses
S/. 166.67 / 21das
S/. 7.94 / 8 hrs
4 horas / 2 das

S/. 0.99 * 8 hrs

S/. 7.92

S/. 2 000 (20%)

S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 30 das
4 horas / 2 das
S/. 1.11 * 2 das

=
=
=

S/. 400
S/.33.33
S/. 1.11

S/. 2.22

S/. 7.92 - S/. 2.22

S/. 5.7

=
=
=

S/. 125
S/. 5.95
S/. 0.74

S/. 5.92

S/. 1 500 (20%)

S/. 300 / 12 meses
S/. 25 / 30 das
4 horas / 2 das
S/. 0.83 * 2 das

=
=
=

S/. 300
S/. 25
S/. 0.83

S/. 1.66

S/. 5.92 - S/. 1.66

S/. 4.26

=
=
=

S/.37.5
S/. 1.79
S/. 0.22

S/. 1.76

S/. 450 (10%)

S/. 45 / 12 meses
S/. 3.75 / 30 das
4 horas / 2 das
S/. 0.13 * 2 das

=
=
=

S/. 45
S/.3.75
S/. 0.13

S/. 0.26

S/. 1.76 - S/. 0.26

S/. 1.5

S/. 600
S/. 600 / 12 meses
S/.50 / 21 das
S/.2.38 / 8 horas

=
=
=

S/. 50
S/. 2.38
S/. 0.30

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Proyector Epson
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:

S/. 1 500
S/. 1 500 / 12 meses
S/. 125 / 21 das
S/.5.95 / 8 horas
4 horas / 2 das
S/. 0.74 * 8 horas

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Ecran retrctil con trpode
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:

S/. 450
S/. 450 / 12 meses
S/. 37.5 / 21 das
S/.1.79 / 8 horas
4 horas / 2 das
S/. 0.22 * 8 horas

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Amplificador
Valor
Mensual
Diario
Horas

Necesidad:

4 horas / 2 das
S/. 0.30 * 8 hrs

S/. 2.4

S/. 600 (10%)

S/. 60 / 12 meses
S/. 5 / 30 das
4 horas / 2 das
S/. 0.17 * 2 das

=
=
=

S/. 60
S/. 5
S/. 0.17

S/. 0.34

S/. 2.4 - S/. 0.34

S/. 2.06

=
=
=

S/. 12.5
S/. 0.60
S/. 0.08

S/. 0.64

S/. 150 (10%)

S/. 15 / 12 meses
S/. 1.25 / 30 das
4 Horas / 2 das
S/. 0.04 * 2 das

=
=
=

S/. 15
S/. 1.25
S/. 0.04

S/. 0.08

S/. 0.64 - S/. 0.08

S/. 0.56

S/. 0.28

1.20 kW

S/. 0.17

S/. 0.17

0.24 kWh

S/. 0.03

TOTAL

S/. 0.03

Uso de amplificador 4 horas / 2 das

Kilovatios por hora:
0.06 kW x 8 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh:

0.48 kWh

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Juego de 3 micrfonos
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:

S/. 150
S/. 150 / 12 meses
S/.12.5 / 21 das
S/.0.60 / 8 horas
4 horas / 2 das
S/. 0.08 * 8 horas

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL

e. SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de laptop 4 horas / 2 das
Kilovatios por hora:
0.15 kW x 8 hrs
.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 /KWh:
1.20 KWh x 0.1426
TOTAL
Uso de proyector 4 horas / 2 das
Kilovatios por hora:
0.03 kW * 8 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 /KWh:
0.24 KWh * 0.1426

0.48 KWh x 0.1426

S/. 0.07

TOTAL
Uso de micrfono 4 horas / 2 das
Kilovatios por hora:
0.01 kW x 8 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 /KWh:
0.08 KWh x 0.1426

S/. 0.07

0.08 kWh

S/. 0.01

TOTAL

S/. 0.01

S/. 6.34

=
=
=

S/. 83.33
S/. 3.97
S/. 0.50

4 horas / 2 das
S/. 0.50 * 8 hrs

S/. 4

S/. 1 000 (10%)

S/. 100 / 12 meses
S/. 8.33 / 30 das

=
=
=

S/. 100
S/. 8.33
S/. 0.28

4 horas / 2 das
S/. 0.28 * 2 dais
S/. 4 - S/. 0.56

=
=

S/. 0.56
S/. 3.44

30
S/. 28
S/. 840 / 12 meses
S/. 70 / 21 das
S/. 3.33 / 8 horas

=
=
=

S/. 70
S/. 3.33
S/. 0.42

4 horas / 2 das
S/. 0.42 * 8 horas

S/. 3.36

S/. 840 (10%)

S/. 84 / 12 meses
S/. 7 / 30 das

=
=
=

S/. 84
S/. 7
S/. 0.23

4 horas / 2 das
S/. 0.23 * 2

S/. 0.46

f. MOBILIARIO

Mesa grande de madera

Valor
S/. 1 000
Mensual
S/. 1 000 / 12 meses
Diario
S/. 83.33 / 21 das
Horas
S/. 3.97 / 8 horas
Necesidad:
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Sillas metlicas
Cantidad
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:

TOTAL

S/. 3.36 - S/. 0.46

g. SUMINISTROS
Hojas A 4
Cantidad
Precio

S/. 2.9

S/. 37

S/. 10

1/2 millar

Lapiceros
Cantidad
Precio x Unid.
Total

30 Unid.
S/. 0.40
30 unid. * S/. 0.40

S/. 12

Folder
Cantidad
Precio x Unid.
Total

30 Unid.
S/. 0.50
30 unid. * S/. 0.50

S/. 15

S/. 90

h. BREAK
Frugos
Cantidad
Precio x Unid.
Total

30 Unid.
S/. 1
30 Unid. * S/. 1

S/. 30

Sandwich
Cantidad
Precio x Unid.
Total

30 Unid.
S/. 2
30 Unid. * S/. 2

S/. 60

TOTAL ACTIVIDAD 04

5. Monitorear la capacitacin

S/. 439.68

VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Tecnologa
d. Servicios pblicos
e. Mobiliario
f. Servicios externos
a. PERSONAL

Jefe de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora

S/. 3 800
S/. 3 800 / 30 ds
S/. 126.67 / 8 hrs

Trabajo encargado: 2 hrs / 2 da

S/. 15.83 * 4 hrs

b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 2 das
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso

S/. 0.11 m2 * 4 hrs.

S/. 0.22 m2 * 12 m2

S/. 63.32

=
=

S/. 126.67
S/. 15.83

S/. 63.32

S/. 4.32

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

=
=

S/. 0.44 m2
S/. 5.28

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 2 da
S/. 0.08 m2 * 12 m2

=
=

S/. 0.08 m2
S/. 0.96

TOTAL

S/. 5.28 - S/. 0.96

S/. 4.32

c. TECNOLOGA

S/. 2.90

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

2 horas / 2 da
S/. 1.24 * 4 hrs

S/. 4.96

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

2 horas / 2 da
S/. 1.39 * 2 da

S/. 2.78

S/. 4.96 - S/. 2.78

S/. 2.18

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas

=
=
=

S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40

2 horas / 2 da
S/. 0.40 * 4 hrs.

S/. 1.60

S/. 800 (20%)

S/. 160

Mensual
Diario

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33 / 30 das

=
=

S/. 13.33
S/. 0.44

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.44 * 2 da

S/. 0.88

S/. 1.60 - S/. 0.88

S/. 0.72

S/. 0.19

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

TOTAL

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin

TOTAL

d. SERVICIOS PBLICOS

Energa

Uso de computadora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
1.20 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora

Uso de impresora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.12 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

e. MOBILIARIO

S/. 1.20 kWh

S/. 0.17

S/. 0.17

0.12 kWh

S/. 0.02

S/. 0.02

S/. 0.67

Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.20 * 4 hrs

S/. 0.80

S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 2 da
0.11 * 2 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.22

S/. 0.80 - S/.0.22

S/. 0.58

01 Silla anatmica rodante y giratoria con sistema neumtico

Valor
S/. 60
Mensual
S/. 60 / 12 meses
=
Diario
S/. 5 / 21 das
=
Horas
S/. 0.24 / 8 hrs.
=

S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio

Necesidad
Depreciacin

2 horas / 2 da
S/. 0.03 * 4 hrs

S/. 0.12

S/. 60 (10%)

S/. 6

Mensual
Diario

S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das

=
=

S/. 0.5
S/. 0.017

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.017 * 2 da

S/. 0.03

S/. 0.12 - S/. 0.03

S/. 0.09

S/. 35.04

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

S/. 22.52

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 12.52

TOTAL

f.

SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:

01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / 2 da
S/. 5.63 * 4 hrs.

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

TOTAL ACTIVIDAD 05

S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / 2 da
S/. 3.13 * 4 hrs.

S/. 106.44

Estrategia DO

ESTRATEGIA DO : MEJORAR EL SISTEMA DE COBRANZA

Actividades

JUN.

JUL.

AGOS.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

COSTO

1. ESTABLECER PLAZOS DE COBRANZA

S/. 75.06

2. REVISAR LOS PLAZOS DE COBRANZA

S/. 61.02

3. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE PAGO

S/. 128.09

4. SEPARAR LAS DEUDAS MAS ALTAS DE LAS MAS BAJAS

S/. 82.20

5. RENEGOCIAR LOS PLAZOS DE COBRANZA

S/. 146.11

TOTAL COSTO ESTRATEGIA DO

S/. 492.48

Estrategia DO: MEJORAR EL SISTEMA DE COBRANZA

ACTIVIDADES
1) Establecer plazos de cobranza
VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Tecnologa
d. Servicios pblicos
e. Mobiliario
f. Servicios externos
g. suministros

a) PERSONAL
Jefe de tesorera
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora

S/. 3 800
S/. 3 800 / 30 ds
S/. 126.67 / 8 hrs

Trabajo encargado: 2 hrs / da

S/. 15.83 * 2 hrs
Asistente de tesorera (BACHILLER)
Sueldo
S/. 2 200
Sueldo diario
S/. 2 200 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 73.33 / 8 hrs
Trabajo encargado:

2 hrs / da
S/. 9.17 * 2 hrs

b) INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.

S/. 50

=
=

S/. 126.67
S/. 15.83

S/. 31.66

=
=

S/. 73.33
S/. 9.17

S/. 18.34

S/. 2.16

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.11 m2 * 2 hrs.

S/. 0.22 m2 * 12 m2

=
=

S/. 0.22 m2
S/. 2.64.

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2

=
=

S/. 0.04 m2
S/. 0.48

TOTAL

S/. 2.64 - S/. 0.48

S/. 2.16

S/. 1.45

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

2 horas / 1 da
S/. 1.24 * 2 hrs

S/. 2.54

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

2 horas / 1 da
S/. 1.39 * 1 da

S/. 1.39

S/. 2.48 - S/. 1.39

S/. 1.09

S/. 2.18

=
=
=

S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40

c) TECNOLOGA

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

TOTAL

TOTAL 02 COMPUTADORAS S/. 1.09 * 2

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
2 horas / 1 da

S/. 0.40 * 2 hrs.

S/. 0.80

S/. 800 (20%)

S/. 160

Mensual
Diario

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33 / 30 das

=
=

S/. 13.33
S/. 0.44

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.44 x 1 da

S/. 0.44

S/. 0.80 - S/. 0.44

S/. 0.36

S/. 0.28

S/. 0.60 kWh

S/. 0.09

=
=

S/. 0.09
S/. 0.18

0.06 kWh

S/. 0.009

S/. 0.009

S/. 0.65

Depreciacin

TOTAL

d) SERVICIOS PBLICOS

Energa
Uso de computadora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.60 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
TOTAL 02 COMPUTADORAS S/. 0.09 * 2
Uso de impresora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.06 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

e) MOBILIARIO

Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.20 * 2 hrs

S/. 0.40

S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 1 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

0.11 * 1 da

S/. 0.11

=
=

S/. 0.29
S/. 0.58

01 Silla anatmica rodante y giratoria con sistema neumtico

Valor
S/. 60
Mensual
S/. 60 / 12 meses
=
Diario
S/. 5 / 21 das
=
Horas
S/. 0.24 / 8 hrs.
=

S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03

Uso 01 escritorio
S/. 0.40 - S/.0.11
TOTAL 02 ESCRITORIOS S/. 0.29 * 2

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.03 * 2 hrs

S/. 0.06

S/. 60 (10%)

S/. 6

Mensual
Diario

S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das

=
=

S/. 0.5
S/. 0.017

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.017 * 1 da

S/. 0.02

S/. 0.06 - S/. 0.02

S/. 0.04

01 Silla Metlica Apilable Mediana

Valor
S/. 40
Mensual
S/. 40 / 12 meses
Diario
S/. 3.33 / 21 das
Horas
S/. 0.16 / 8 horas

=
=
=

S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02

2 horas / 1 da
S/. 0.02 * 2 hrs

S/. 0.04

S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das

=
=
=

S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01

2 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da

S/. 0.01

S/. 0.04 - S/. 0.01

S/. 0.03

S/. 17.52

Depreciacin

TOTAL

Necesidad

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL

f) SERVICIOS EXTERNOS

Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.
S/. 45.00 / 8 hrs.
2 horas / da
S/. 5.63 x 2 hrs.
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas/da
S/. 3.13 x 2 hrs.

g) SUMINISTROS

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

S/. 11.26

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 6.26

S/. 3.00

S/. 3.00

Hojas A 4
Cantidad
Costo unitario
TOTAL

TOTAL ACTIVIDAD 01

100 hojas
S/. 0.03

S/. 75.06

2) Revisar los plazos de cobranza

VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Mobiliario
d. Tecnologa
e. Servicios pblicos
f. Servicios externos

a) PERSONAL

S/. 27.51

 Asistente de tesorera (BACHILLER)

Sueldo
S/. 2 200
Sueldo diario
S/. 2 200 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 73.33 / 8 hrs
Trabajo encargado:

3 hrs / da
S/. 9.17 * 3 hrs

b) INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 3 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso

S/. 0.11 m2 * 3 hrs.

S/. 0.33 m2 * 12 m2

=
=

S/. 73.33
S/. 9.17

S/. 27.51

S/. 3.48

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

=
=

S/. 0.33 m2
S/. 3.96

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2

=
=

S/. 0.04 m2
S/. 0.48

TOTAL

S/. 3.96 - S/. 0.48

S/. 3.48

S/. 0.52

c) MOBILIARIO

Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

3 horas / 1 da
S/. 0.20 * 3 hrs

S/. 0.60

Depreciacin
S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
3 horas / 1 da
0.11 * 1 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.11

S/. 0.60 - S/.0.11

S/. 0.49

01 Silla Metlica Apilable Mediana

Valor
S/. 40
Mensual
S/. 40 / 12 meses
Diario
S/. 3.33 / 21 das
Horas
S/. 0.16 / 8 horas

=
=
=

S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02

3 horas / 1 da
S/. 0.02 * 3 hrs

S/. 0.06

S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das

=
=
=

S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01

3 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da

S/. 0.01

S/. 0.04 - S/. 0.01

S/. 0.03

S/. 3.09

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

3 horas / 1 da
S/. 1.24 * 3 hrs

S/. 3.72

Mensual
Diario

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

Necesidad

3 horas / 1 da

Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio

Necesidad

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL

d) TECNOLOGA

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin

S/. 1.39 * 1 da

S/. 1.39

S/. 3.72 - S/. 1.39

S/. 2.33

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas

=
=
=

S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40

3 horas / 1 da
S/. 0.40 * 3 hrs.

S/. 1.20

S/. 800 (20%)

S/. 160

Mensual
Diario

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33 / 30 das

=
=

S/. 13.33
S/. 0.44

Necesidad

3 horas / 1 da
S/. 0.44 x 1 da

S/. 0.44

S/. 1.20 - S/. 0.44

S/. 0.76

S/. 0.14

S/. 0.90 kWh

S/. 0.13

S/. 0.13

0.09 kWh

S/. 0.01

S/. 0.01

S/. 26.28

TOTAL

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin

TOTAL
e) SERVICIOS PBLICOS

Energa
Uso de computadora
3 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 3 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.90 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora

Uso de impresora
3 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 3 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.09 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

f) SERVICIOS EXTERNOS

Vigilancia:
Sueldo:

01 vigilante
S/. 1 350

Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 3 horas / da
S/. 5.63 x 3 hrs.

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
3 horas/da
S/. 3.13 x 3 hrs.

TOTAL ACTIVIDAD 02

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

S/. 16.89

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 9.39

S/. 61.02

3) Supervisar el cumplimiento de pago

VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Mobiliario
d. Tecnologa
e. Servicios pblicos
f. Servicios externos

a) PERSONAL
Asistente de tesorera (BACHILLER)
Sueldo
S/. 2 200
Sueldo diario
S/. 2 200 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 73.33 / 8 hrs
Trabajo encargado:

3 hrs / 2 da
S/. 9.17 * 6 hrs

S/. 55.02

=
=

S/. 73.33
S/. 9.17

S/. 55.02

b) INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 3 hrs 2 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso

S/. 0.11 m2 * 6 hrs.

S/. 0.66 m2 * 12 m2

S/. 6.96

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

=
=

S/. 0.66 m2
S/. 7.92

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 2 da
S/. 0.08 m2* 12 m2

=
=

S/. 0.08 m2
S/. 0.96

TOTAL

S/. 7.92 - S/. 0.96

S/. 6.96

S/. 1.08

c) MOBILIARIO

Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

3 horas / 2 da
S/. 0.20 * 6 hrs

S/. 1.20

S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
3 horas / 2 da
0.11 * 2 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.22

S/. 1.20 - S/.0.22

S/. 0.98

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio

01 Silla Metlica Apilable Mediana

Valor
S/. 40
Mensual
S/. 40 / 12 meses
Diario
S/. 3.33 / 21 das
Horas
S/. 0.16 / 8 horas
Necesidad

=
=
=

S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02

3 horas / 2 da
S/. 0.02 * 6 hrs

S/. 0.12

S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das

=
=
=

S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01

3 horas / 2 da
S/. 0.01 * 2 da

S/. 0.02

S/. 0.12 - S/. 0.02

S/. 0.10

S/. 6.18

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

3 horas / 2 da
S/. 1.24 * 6 hrs

S/. 7.44

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

3 horas / 2 da
S/. 1.39 * 2 da

S/. 2.78

S/. 7.44 - S/. 2.78

S/. 4.66

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das

=
=

S/. 66.67
S/. 3.17

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL

d) TECNOLOGA

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

TOTAL

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario

Horas

S/. 3.17 / 8 horas

S/. 0.40

Necesidad

3 horas / 2 da
S/. 0.40 * 6 hrs.

S/. 2.40

S/. 800 (20%)

S/. 160

Mensual
Diario

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33 / 30 das

=
=

S/. 13.33
S/. 0.44

Necesidad

3 horas / 2 da
S/. 0.44 x 2 da

S/. 0.88

S/. 2.40 - S/. 0.88

S/. 1.52

S/. 0.29

S/. 1.80 kWh

S/. 0.26

S/. 0.26

0.18 kWh

S/. 0.03

S/. 0.03

S/. 52.56

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

S/. 33.78

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 18.78

Depreciacin

TOTAL
e) SERVICIOS PBLICOS

Energa
Uso de computadora
3 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 6 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
1.80 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora

Uso de impresora
3 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 6 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.18 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

g) SERVICIOS EXTERNOS

Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.
S/. 45.00 / 8 hrs.
3 horas / 2 da
S/. 5.63 x 6 hrs.
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
3 horas / 2 da
S/. 3.13 x 6 hrs.

TOTAL ACTIVIDAD 03

S/. 128.09

4) Separar las deudas mas altas de las mas bajas

VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Mobiliario
d. Tecnologa
e. Servicios pblicos
f. Servicios externos

a. PERSONAL
Asistente de tesorera (BACHILLER)
Sueldo
S/. 2 200
Sueldo diario
S/. 2 200 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 73.33 / 8 hrs
Trabajo encargado:

4 hrs / 1 da
S/. 9.17 * 4 hrs

b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 4 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.

S/. 36.68

=
=

S/. 73.33
S/. 9.17

S/. 36.68

S/. 4.80

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.11 m2 * 4 hrs.

S/. 0.44 m2 * 12 m2

=
=

S/. 0.44 m2
S/. 5.28

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 *12 da

S/. 0.04 m2* 12 m2

=
=

S/. 0.04 m2
S/. 0.48

TOTAL

S/. 5.28 - S/. 0.48

S/. 4.80

S/. 0.76

c. MOBILIARIO

Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

4 horas / 1 da
S/. 0.20 * 4 hrs

S/. 0.80

S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
4 horas / 1 da
0.11 * 1 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.11

S/. 0.80 - S/.0.11

S/. 0.69

01 Silla Metlica Apilable Mediana

Valor
S/. 40
Mensual
S/. 40 / 12 meses
Diario
S/. 3.33 / 21 das
Horas
S/. 0.16 / 8 horas

=
=
=

S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02

S/. 0.08

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio

Necesidad

Depreciacin

4 horas / 1 da
S/. 0.02 * 4 hrs

Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL

S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das

=
=
=

S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01

4 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da

S/. 0.01

S/. 0.08 - S/. 0.01

S/. 0.07

S/. 4.73

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

4 horas / 1 da
S/. 1.24 * 4 hrs

S/. 4.96

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

4 horas / 1 da
S/. 1.39 * 1 da

S/. 1.39

S/. 4.96 - S/. 1.39

S/. 3.57

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas

=
=
=

S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40

4 horas / 1 da
S/. 0.40 * 4 hrs.

S/. 1.60

S/. 800 (20%)

S/. 160

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33 / 30 das

=
=

S/. 13.33
S/. 0.44

d. TECNOLOGA

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

TOTAL

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario

Necesidad
TOTAL

4 horas / 1 da
S/. 0.44 * 1 da

S/. 0.44

S/. 1.60 - S/. 0.44

S/. 1.16

S/. 0.19

S/. 1.20 kWh

S/. 0.17

S/. 0.17

0.12 kWh

S/. 0.02

S/. 0.02

S/. 35.04

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

S/. 22.52

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 12.52

e. SERVICIOS PBLICOS

Energa
Uso de computadora
4 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
1.20 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora

Uso de impresora
4 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.12 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

f.

SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:

01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 4 horas / 1 da
S/. 5.63 x 4 hrs.
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
S/. 750
Sueldo diario:
S/. 750 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 25.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 4 horas / 1 da
S/. 3.13 x 4 hrs.

TOTAL ACTIVIDAD 04

S/. 82.20

5) Renegociar los plazos de cobranza

VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Mobiliario
d. Tecnologa
e. Servicios pblicos
f. Servicios externos
a. PERSONAL
Jefe de tesorera
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora

S/. 3 800
S/. 3 800 / 30 ds
S/. 126.67 / 8 hrs

Trabajo encargado: 2 hrs / 2 da

S/. 15.83 * 4 hrs
Asistente de tesorera (BACHILLER)
Sueldo
S/. 2 200
Sueldo diario
S/. 2 200 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 73.33 / 8 hrs
Trabajo encargado:

2 hrs / 2 da
S/. 9.17 * 4 hrs

b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 2 das
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso

S/. 0.11 m2 * 4 hrs.

S/. 0.44 m2 * 12 m2

S/. 100

=
=

S/. 126.67
S/. 15.83

S/. 63.32

=
=

S/. 73.33
S/. 9.17

S/. 36.68

S/. 4.32

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

=
=

S/. 0.44 m2
S/. 5.28

S/. 623 684

Depreciacin
Depreciacin

S/. 12473 680 * 5%

Anual
Mensual
Diario

S/. 623 684 / 40 180 m2

S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 2 da
S/. 0.08 m2* 12 m2

=
=

S/. 0.08 m2
S/. 0.96

TOTAL

S/. 5.28 - S/. 0.96

S/. 4.32

S/. 5.08

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

2 horas / 2 da
S/. 1.24 * 4 hrs

S/. 4.96

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

2 horas / 2 da
S/. 1.39 * 2 da

S/. 2.78

S/. 4.96 - S/. 2.78

S/. 2.18

S/. 4.36

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas

=
=
=

S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40

2 horas / 2 da
S/. 0.40 * 4 hrs.

S/. 1.60

S/. 800 (20%)

S/. 160

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33

c. TECNOLOGA

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

TOTAL

TOTAL 02 COMPUTADORAS S/. 2.18 * 2

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin
Mensual

Diario

S/. 13.33 / 30 das

S/. 0.44

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.44 x 2 da

S/. 0.88

S/. 1.60 - S/. 0.88

S/. 0.72

S/. 0.36

S/. 1.20 kWh

S/. 0.17

=
=

S/. 0.17
S/. 0.34

0.12 kWh

S/. 0.02

S/. 0.02

S/. 1.31

TOTAL

d. SERVICIOS PBLICOS

Energa
Uso de computadora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
1.20 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
TOTAL 02 COMPUTADORAS S/. 0.17 * 2
Uso de impresora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.12 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

e. MOBILIARIO

Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.20 * 4 hrs

S/. 0.80

S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 2 da
0.11 * 2 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.22

Uso 01 escritorio
S/. 0.80 - S/.0.22
TOTAL 02 ESCRITORIOS S/. 0.58 * 2

=
=

S/. 0.58
S/. 1.16

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

01 Silla anatmica rodante y giratoria con sistema neumtico

Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 60
S/. 60 / 12 meses
S/. 5 / 21 das
S/. 0.24 / 8 hrs.

=
=
=

S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.03 * 4 hrs

S/. 0.12

S/. 60 (10%)

S/. 6

Mensual
Diario

S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das

=
=

S/. 0.5
S/. 0.017

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.017 * 2 da

S/. 0.03

S/. 0.12 - S/. 0.03

S/. 0.09

01 Silla Metlica Apilable Mediana

Valor
S/. 40
Mensual
S/. 40 / 12 meses
Diario
S/. 3.33 / 21 das
Horas
S/. 0.16 / 8 horas

=
=
=

S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02

2 horas / 2 da
S/. 0.02 * 4 hrs

S/. 0.08

S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das

=
=
=

S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01

2 horas / 2 da
S/. 0.01 * 2 da

S/. 0.02

S/. 0.08 - S/. 0.02

S/. 0.06

S/. 35.04

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

S/. 22.52

Depreciacin

TOTAL

Necesidad

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL

f. SERVICIOS EXTERNOS

Vigilancia:

01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / 2 da
S/. 5.63 * 4 hrs.

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

TOTAL ACTIVIDAD 05

S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / 2 da
S/. 3.13 * 4 hrs.

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 12.52

S/. 146.11

Estrategia FA:

ESTRATEGIA FA: Capacitacin al personal mdico

Actividades

JUN.

JUL.

AGOS.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

COSTO

1. Evaluar al personal que realizara la capacitacin

S/. 65.59

2. Escoger el lugar para la capacitacin

S/. 30.84

3. Elegir los materiales, equipamiento y mtodos para la capacitacin

S/. 131.77

4. Realizacin de la capacitacin

S/. 596.02

5. Monitorear la capacitacin

S/. 127.50

TOTAL COSTO ESTRATEGIA FA

S/. 951.72

Estrategia FA: CAPACITACIN AL PERSONAL MDICO

ACTIVIDADES
1) Evaluar al personal que realizar la capacitacin.
VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Tecnologa
d. Servicios pblicos
e. Mobiliario
f. Servicios externos
g. suministros

a. PERSONAL

S/. 42.50

=
=

S/. 126.67
S/. 15.83

Trabajo encargado: 2 hrs / da

S/. 15.83 * 2 hrs

S/. 31.66

Secretaria de capacitacin
Sueldo
S/. 1 300
Sueldo diario
S/. 1 300 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 43.33 / 8 hrs

=
=

S/. 43.33
S/. 5.42

S/. 10.84

S/.2.16

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

Jefe de capacitacin
Sueldo
S/. 3 800
Sueldo diario
S/. 3 800 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 126.67 / 8 hrs

Trabajo encargado:

2 hrs / da
S/. 5.42 * 2 hrs

b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.

Necesidad
rea en uso

S/. 0.1 m2 * 2 hrs.

S/. 0.22 m2 * 12 m2

=
=

S/. 0.22 m2
S/. 2.64.

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2

=
=

S/. 0.04 m2
S/. 0.48

TOTAL

S/. 2.64 - S/. 0.48

S/. 2.16

S/. 1.45

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

2 horas / 1 da
S/. 1.24 * 2 hrs

S/. 2.48

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

2 horas / 1 da
S/. 1.39 * 1 da

S/. 1.39

S/. 2.48 - S/. 1.39

S/. 1.09

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas

=
=
=

S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40

2 horas / 1 da
S/. 0.40 * 2 hrs.

S/. 0.80

c. TECNOLOGA

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

TOTAL

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad

Depreciacin
S/. 800 (20%)

S/. 160

Mensual
Diario

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33 / 30 das

=
=

S/. 13.33
S/. 0.44

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.44 * 1 da

S/. 0.44

S/. 0.80 - S/. 0.44

S/. 0.36

S/. 0.10

S/. 0.60 kWh

S/. 0.09

S/. 0.09

0.06 kWh

S/. 0.009

S/. 0.009

S/. 0.36

TOTAL

d. SERVICIOS PBLICOS

Energa
Uso de computadora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.60 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
Uso de impresora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.06 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

e. MOBILIARIO

Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.20 * 2 hrs

S/. 0.40

S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 1 da
0.11 * 1 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.11

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

Uso 01 escritorio

S/. 0.40 - S/.0.11

S/. 0.29

01 Silla anatmica rodante y giratoria con sistema neumtico

Valor
S/. 60
Mensual
S/. 60 / 12 meses
=
Diario
S/. 5 / 21 das
=
Horas
S/. 0.24 / 8 hrs.
=

S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.03 * 2 hrs

S/. 0.06

S/. 60 (10%)

S/. 6

Mensual
Diario

S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das

=
=

S/. 0.5
S/. 0.017

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.017 * 1 da

S/. 0.02

S/. 0.06 - S/. 0.02

S/. 0.04

01 Silla Metlica Apilable Mediana

Valor
S/. 40
Mensual
S/. 40 / 12 meses
Diario
S/. 3.33 / 21 das
Horas
S/. 0.16 / 8 horas

=
=
=

S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02

2 horas / 1 da
S/. 0.02 * 2 hrs

S/. 0.04

S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das

=
=
=

S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01

2 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da

S/. 0.01

S/. 0.04 - S/. 0.01

S/. 0.03

S/. 17.52

S/. 45.00

Depreciacin

TOTAL

Necesidad

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL

f. SERVICIOS EXTERNOS

Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:

01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.

Sueldo por hora:

S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / da
S/. 5.63 x 2 hrs.

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / da
S/. 3.13 x 2 hrs.

g. SUMINISTROS

S/. 5.63

S/. 11.26

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 6.26

S/. 1.50

S/. 1.50

Hojas A 4
Cantidad
Costo unitario
TOTAL

50 hojas
S/. 0.03

TOTAL ACTIVIDAD 01

S/. 65.59

2) Escoger el lugar para la capacitacin

VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Mobiliario
d. Servicios externos
a. PERSONAL

Secretaria de capacitacin
Sueldo

=
S/. 1 300

S/. 10.84

Sueldo diario
Sueldo por hora

S/. 1 300 / 30 ds
S/. 43.33 / 8 hrs

Trabajo encargado: 2 hrs / da

S/. 5.42 * 2 hrs

b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso

S/. 0.11 m2 * 2 hrs.

S/. 0.22 m2 * 12 m2

=
=

S/. 43.33
S/. 5.42

S/. 10.84

S/.2.16

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

=
=

S/. 0.22 m2
S/. 2.64.

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2

=
=

S/. 0.04 m2
S/. 0.48

TOTAL

S/. 2.64 - S/. 0.48

S/. 2.16

S/. 0.32

c. MOBILIARIO

Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.20 * 2 hrs

S/. 0.40

S/. 400 (10%)

S/. 40

Depreciacin

Mensual
Diario
Necesidad

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 1 da
0.11 * 1 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.11

S/. 0.40 - S/.0.11

S/. 0.29

01 Silla Metlica Apilable Mediana

Valor
S/. 40
Mensual
S/. 40 / 12 meses
Diario
S/. 3.33 / 21 das
Horas
S/. 0.16 / 8 horas

=
=
=

S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02

2 horas / 1 da
S/. 0.02 * 2 hrs

S/. 0.04

S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das

=
=
=

S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01

2 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da

S/. 0.01

S/. 0.04 - S/. 0.01

S/. 0.03

S/. 17.52

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

S/. 11.26

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 6.26

Uso 01 escritorio

Necesidad

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL

d. SERVICIOS EXTERNOS

Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.
S/. 45.00 / 8 hrs.
2 horas / da
S/. 5.63 x 2 hrs.
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas/da
S/. 3.13 x 2 hrs.

TOTAL ACTIVIDAD 02

S/. 30.84

3) Elegir los materiales, equipamiento y mtodos para la capacitacin.

VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Tecnologa
d. Servicios pblicos
e. Mobiliario
f. Servicios externos
g. Suministros
h. Publicidad
a. PERSONAL

Secretaria de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora

S/. 1 300
S/. 1 300 / 30 ds
S/. 43.33 / 8 hrs

S/. 21.68

=
=

S/. 43.33
S/. 5.42

Trabajo encargado: 2 hrs / 2 da

S/. 5.42 * 4 hrs

b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 2 das
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso

S/. 0.11 m2 * 4 hrs.

S/. 0.22 m2 * 12 m2

S/. 21.68

S/. 4.32

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

=
=

S/. 0.44 m2
S/. 5.28

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 2 da
S/. 0.08 m2 * 12 m2

=
=

S/. 0.08 m2
S/. 0.96

TOTAL

S/. 5.28 - S/. 0.96

S/. 4.32

S/. 2.90

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

2 horas / 2 da
S/. 1.24 * 4 hrs

S/. 4.96

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

c. TECNOLOGA

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 1.39 * 2 da

S/. 2.78

S/. 4.96 - S/. 2.78

S/. 2.18

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas

=
=
=

S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40

2 horas / 2 da
S/. 0.40 * 4 hrs.

S/. 1.60

S/. 800 (20%)

S/. 160

Mensual
Diario

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33 / 30 das

=
=

S/. 13.33
S/. 0.44

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.44 * 2 da

S/. 0.88

S/. 1.60 - S/. 0.88

S/. 0.72

S/. 0.19

S/. 1.20 kWh

S/. 0.17

S/. 0.17

0.12 kWh

S/. 0.02

S/. 0.02

S/. 0.64

TOTAL

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin

TOTAL

d. SERVICIOS PBLICOS

Energa
Uso de computadora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh:
1.20 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora

Uso de impresora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW * 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh:
0.12 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

e. MOBILIARIO

Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.20 * 4 hrs

S/. 0.80

S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 2 da
0.11 * 2 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.22

S/. 0.80 - S/.0.22

S/. 0.58

01 Silla Metlica Apilable Mediana

Valor
S/. 40
Mensual
S/. 40 / 12 meses
Diario
S/. 3.33 / 21 das
Horas
S/. 0.16 / 8 horas

=
=
=

S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02

2 horas / 2 da
S/. 0.02 * 4 hrs

S/. 0.08

S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das

=
=
=

S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01

2 horas / 2 da
S/. 0.01 * 2 da

S/. 0.02

S/. 0.08 - S/. 0.02

S/. 0.06

S/. 35.04

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

S/. 22.52

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio

Necesidad

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL

f. SERVICIOS EXTERNOS

Vigilancia:

01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / 2 da
S/. 5.63 * 4 hrs.

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / 2 da
S/. 3.13 * 4 hrs.

g. SUMINISTROS

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 12.52

S/. 37

S/. 10

Hojas A 4
Cantidad
Precio

1/2 millar

Cantidad
Precio x Unid.
Total

30 Unid.
S/. 0.40
30 unid. * S/. 0.40

S/. 12

Cantidad
Precio x Unid.
Total

30 Unid.
S/. 0.50
30 unid. * S/. 0.50

S/. 15

S/. 30

S/. 30

Lapiceros

Folder

h. PUBLICIDAD

=
=

Afiches de la Capacitacin
Cantidad
Precio x Unid.
Total

TOTAL ACTIVIDAD 03

02 afiches medianos
S/. 15

S/. 131.77

4) Realizacin de la capacitacin
VARIABLES:
a. Personal
b. Expositores
c. Infraestructura
d. Tecnologa
e. Servicios pblicos
f. Mobiliario
g. Suministros
h. Break
a. PERSONAL

Jefe de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora

S/. 3 800
S/. 3 800 / 30 ds
S/. 126.67 / 8 hrs

Trabajo encargado: 1 hrs / 3 da

S/. 15.83 * 3 hrs

Secretaria de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora

S/. 1 300
S/. 1 300 / 30 ds
S/. 43.33 / 8 hrs

Trabajo encargado: 2 hrs / 3 da

S/. 5.42 * 6 hrs

b. EXPOSITORES

S/. 80.01

=
=

S/. 126.67
S/. 15.83

S/. 47.49

=
=

S/. 43.33
S/. 5.42

S/. 32.52

S/. 249.96

Ponente 1
Sueldo:
S/. 3 800
Sueldo diario:
S/. 3 800 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 126.67 / 8 hrs.
Capacitacin: 4 horas / 3 das

=
=

S/. 126.67
S/. 15.83

S/. 15.83 * 4 hrs

S/. 63.32 * 3 ds

=
=

S/. 63.32
S/. 189.96

S/. 1 200
S/. 1 200 / 30 ds.
S/. 40.00 / 8 hrs.

=
=

S/. 40.00
S/. 5.00

4 horas / 3 das:
S/. 5.00 * 12 hrs.

S/. 60.00

S/. 108

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

S/. 0.11 m2 * 12 hrs.

S/. 1.32 m2 * 90 m2

=
=

S/. 1.32 m2
S/. 118.80

Mensual
Diario

S/. 12 473 680 (5%)

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
Area en uso

S/. 0.04 m2 * 3 das

S/. 0.12 m2 * 90 m2

=
=

S/. 0.12
S/. 10.80

TOTAL

S/. 118.80- S/. 10.80

S/. 108

S/. 21.11

Por 03 ponentes

Tcnico de informtica
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Capacitacin:

c. INFRAESTRUCTURA
Auditorio
Trabajo encargado: 4 horas / 3 das
rea Total
40 180 m2
Valor
S/. 12 473 680
rea en uso
90 m2
Valorizacin
S/. 12 473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2/ 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
Depreciacin

d. TECNOLOGA
Laptop Hp

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:

S/. 2 000
S/. 2 000 / 12 meses
S/. 166.67 / 21 das
S/. 7.94 / 8 hrs
4 horas / 3 das
S/. 0.99 * 12 hrs

=
=
=

S/. 166.67
S/. 7.94
S/. 0.99

S/. 11.88

S/. 2 000 (20%)

S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 30 das
4 horas / 3 das
S/. 1.11 * 3 das

=
=
=

S/. 400
S/.33.33
S/. 1.11

S/. 3.33

S/. 11.88 - S/. 3.33

S/. 8.55

=
=
=

S/. 125
S/. 5.95
S/. 0.74

S/. 8.88

S/. 1 500 (20%)

S/. 300 / 12 meses
S/. 25 / 30 das
4 horas / 3 das
S/. 0.83 * 3 das

=
=
=

S/. 300
S/. 25
S/. 0.83

S/. 2.49

S/. 8.88- S/. 2.49

S/. 6.39

=
=
=

S/.37.5
S/. 1.79
S/. 0.22

S/. 2.64

S/. 450 (10%)

S/. 45 / 12 meses
S/. 3.75 / 30 das
4 horas / 3 das
S/. 0.13 * 3 das

=
=
=

S/. 45
S/.3.75
S/. 0.13

S/. 0.39

S/. 2.64 - S/. 0.39

S/. 2.25

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Proyector Epson
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:

S/. 1 500
S/. 1 500 / 12 meses
S/. 125 / 21 das
S/.5.95 / 8 horas
4 horas / 3 das
S/. 0.74 * 12 horas

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Ecran retrctil con trpode
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:

S/. 450
S/. 450 / 12 meses
S/. 37.5 / 21 das
S/.1.79 / 8 horas
4 horas / 3 das
S/. 0.22 * 12 horas

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL

 Amplificador
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:

S/. 600
S/. 600 / 12 meses
S/.50 / 21 das
S/.2.38 / 8 horas
4 horas / 3 das
S/. 0.30 * 12 hrs

=
=
=

S/. 50
S/. 2.38
S/. 0.30

S/. 3.60

S/. 600 (10%)

S/. 60 / 12 meses
S/. 5 / 30 das
4 horas / 3 das
S/. 0.17 * 3 das

=
=
=

S/. 60
S/. 5
S/. 0.17

S/. 0.51

S/. 3.60 - S/. 0.51

S/. 3.09

=
=
=

S/. 12.5
S/. 0.60
S/. 0.08

S/. 0.96

S/. 150 (10%)

S/. 15 / 12 meses
S/. 1.25 / 30 das
4 Horas / 3 das
S/. 0.04 * 3 das

=
=
=

S/. 15
S/. 1.25
S/. 0.04

S/. 0.12

S/. 0.96 - S/. 0.12

S/. 0.84

S/. 0.43

1.80 kW

S/. 0.26

S/. 0.26

0.36 kWh

S/. 0.05

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Juego de 3 micrfonos
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:

S/. 150
S/. 150 / 12 meses
S/.12.5 / 21 das
S/.0.60 / 8 horas
4 horas / 3 das
S/. 0.08 * 12 horas

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL

e. SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de laptop 4 horas / 3 das
Kilovatios por hora:
0.15 kW x 12 hrs
.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 /KWh:
1.80 KWh x 0.1426
TOTAL
Uso de proyector 4 horas / 3 das
Kilovatios por hora:
0.03 kW * 12 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 /KWh:
0.36 KWh * 0.1426

TOTAL

S/. 0.05

0.72 kWh

S/. 0.10

TOTAL
Uso de micrfono 4 horas / 3 das
Kilovatios por hora:
0.01 kW x 12 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 /KWh:
0.12 KWh x 0.1426

S/. 0.10

0.12 kWh

S/. 0.02

TOTAL

S/. 0.02

S/. 9.51

=
=
=

S/. 83.33
S/. 3.97
S/. 0.50

4 horas / 3 das
S/. 0.50 * 12 hrs

S/. 6

S/. 1 000 (10%)

S/. 100 / 12 meses
S/. 8.33 / 30 das

=
=
=

S/. 100
S/. 8.33
S/. 0.28

4 horas / 3 das
S/. 0.28 * 3 das
S/. 6 - S/. 0.84

=
=

S/. 0.84
S/. 5.16

30
S/. 28
S/. 840 / 12 meses
S/. 70 / 21 das
S/. 3.33 / 8 horas

=
=
=

S/. 70
S/. 3.33
S/. 0.42

4 horas / 3 das
S/. 0.42 * 12 horas

S/. 5.04

S/. 840 (10%)

S/. 84

Uso de amplificador 4 horas / 3 das

Kilovatios por hora:
0.06 kW x 12 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh:
0.72 KWh x 0.1426

f. MOBILIARIO

Mesa grande de madera

Valor
S/. 1 000
Mensual
S/. 1 000 / 12 meses
Diario
S/. 83.33 / 21 das
Horas
S/. 3.97 / 8 horas
Necesidad:
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Sillas metlicas
Cantidad
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:
Depreciacin

Mensual
Diario

S/. 84 / 12 meses
S/. 7 / 30 das

=
=

S/. 7
S/. 0.23

Necesidad:

4 horas / 3 das
S/. 0.23 * 3

S/. 0.69

S/. 5.04 - S/. 0.69

S/. 4.35

S/. 37

S/. 10

TOTAL

g. SUMINISTROS
Hojas A 4
Cantidad
Precio

1/2 millar

Lapiceros
Cantidad
Precio x Unid.
Total

30 Unid.
S/. 0.40
30 unid. * S/. 0.40

S/. 12

Folder
Cantidad
Precio x Unid.
Total

30 Unid.
S/. 0.50
30 unid. * S/. 0.50

S/. 15

S/. 90

h. BREAK
Frugos
Cantidad
Precio x Unid.
Total

30 Unid.
S/. 1
30 Unid. * S/. 1

S/. 30

Sandwich
Cantidad
Precio x Unid.
Total

30 Unid.
S/. 2
30 Unid. * S/. 2

S/. 60

TOTAL ACTIVIDAD 04

S/. 596.02

6. Monitorear la capacitacin
VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Tecnologa
d. Servicios pblicos
e. Mobiliario
f. Servicios externos
a. PERSONAL

Jefe de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora

S/. 3 800
S/. 3 800 / 30 ds
S/. 126.67 / 8 hrs

Trabajo encargado: 2 hrs / 3 da

S/. 15.83 * 6 hrs

b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 3 das
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso

S/. 0.11 m2 * 6 hrs.

S/. 0.66 m2 * 12 m2

S/. 63.32

=
=

S/. 126.67
S/. 15.83

S/. 94.98

S/. 5.98

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

=
=

S/. 0.66 m2
S/. 7.92

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 3 da
S/. 0.12 m2 * 12 m2

=
=

S/. 0.12 m2
S/. 1.44

TOTAL

S/. 7.92 - S/. 1.44

S/. 5.98

S/. 4.35

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

2 horas / 3 da
S/. 1.24 * 6 hrs

S/. 7.44

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

2 horas / 3 da
S/. 1.39 * 3 da

S/. 4.17

S/. 7.44 - S/. 4.17

S/. 3.27

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas

=
=
=

S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40

2 horas / 3 da
S/. 0.40 * 6 hrs.

S/. 2.40

S/. 800 (20%)

S/. 160

Mensual
Diario

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33 / 30 das

=
=

S/. 13.33
S/. 0.44

Necesidad

2 horas / 3 da
S/. 0.44 * 3 da

S/. 1.32

S/. 2.40 - S/. 1.32

S/. 1.08

c. TECNOLOGA

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

TOTAL

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin

TOTAL

d. SERVICIOS PBLICOS

Uso 01 computadora
Uso de impresora
2 horas / 3 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 6 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.18 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

e. MOBILIARIO

S/. 0.29

S/. 1.80 kWh

S/. 0.26

S/. 0.26

0.18 kWh

S/. 0.03

S/. 0.03

S/. 1.00

Energa
Uso de computadora
2 horas / 3 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 6 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
1.80 KWh * 0.1426

Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

2 horas / 3 da
S/. 0.20 * 6 hrs

S/. 1.20

S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 3 da
0.11 * 3 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.33

S/. 1.20 - S/.0.33

S/. 0.87

01 Silla anatmica rodante y giratoria con sistema neumtico

Valor
S/. 60
Mensual
S/. 60 / 12 meses
=
Diario
S/. 5 / 21 das
=
Horas
S/. 0.24 / 8 hrs.
=

S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio

Necesidad

2 horas / 3 da

S/. 0.03 * 6 hrs

S/. 0.18

S/. 60 (10%)

S/. 6

Mensual
Diario

S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das

=
=

S/. 0.5
S/. 0.017

Necesidad

2 horas / 3 da
S/. 0.017 * 3 da

S/. 0.05

S/. 0.18 - S/. 0.05

S/. 0.13

S/. 52.56

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

S/. 33.78

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 18.78

Depreciacin

TOTAL

f. SERVICIOS EXTERNOS

Vigilancia:

01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / 3 da
S/. 5.63 * 6 hrs.

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

TOTAL ACTIVIDAD 05

S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / 3 da
S/. 3.13 * 6 hrs.

S/. 127.5

Estrategia DA

ESTRATEGIA DA : REALIZAR ANLISIS SITUACIONAL DEL PERSONAL

Actividades

JUN.

JUL.

AGOS.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

COSTO

1. ELABORAR UNA LISTA DEL PERSONAL

S/. 67.06

2. IDENTIFICAR LAS CARACTERSTICAS DEL PERSONAL

S/. 32.39

3. ANALIZAR LAS CARACTERSTICAS DEL PERSONAL

S/. 106.44

4. APLICAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA SITUACIN DEL

PERSONAL

S/. 196.66

TOTAL COSTO ESTRATEGIA DA

Estrategia DA: REALIZAR ANLISIS SITUACIONAL DEL PERSONAL

ACTIVIDADES

S/. 402.55

1. Elaborar una lista del personal

VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Tecnologa
d. Servicios pblicos
e. Mobiliario
f. Servicios externos
g. Suministros

a. PERSONAL

S/. 42.50

=
=

S/. 126.67
S/. 15.83

Trabajo encargado: 2 hrs / da

S/. 15.83 * 2 hrs

S/. 31.66

Secretaria de recursos humanos

Sueldo
S/. 1 300
Sueldo diario
S/. 1 300 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 43.33 / 8 hrs

=
=

S/. 43.33
S/. 5.42

S/. 10.84

Jefe de recursos humanos

Sueldo
S/. 3 800
Sueldo diario
S/. 3 800 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 126.67 / 8 hrs

Trabajo encargado:

2 hrs / da
S/. 5.42 * 2 hrs

b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso

S/. 0.1 m2 * 2 hrs.

S/. 0.22 m2 * 12 m2

S/.2.16

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

=
=

S/. 0.22 m2
S/. 2.64.

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2

=
=

S/. 0.04 m2
S/. 0.48

TOTAL

S/. 2.64 - S/. 0.48

S/. 2.16

S/. 2.54

c. TECNOLOGA

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 1.24 * 2 hrs

S/. 2.48

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

2 horas / 1 da
S/. 1.39 * 1 da

S/. 1.39

S/. 2.48 - S/. 1.39

S/. 1.09

S/. 2.18

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas

=
=
=

S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40

2 horas / 1 da
S/. 0.40 * 2 hrs.

S/. 0.80

S/. 800 (20%)

S/. 160

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

TOTAL

TOTAL 02 COMPUTADORAS S/. 1.09 * 2

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin
Mensual

Diario

S/. 13.33 / 30 das

S/. 0.44

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.44 * 1 da

S/. 0.44

S/. 0.80 - S/. 0.44

S/. 0.36

S/. 0.19

S/. 0.60 kWh

S/. 0.09

=
=

S/. 0.09
S/. 0.18

0.06 kWh

S/. 0.01

S/. 0.01

S/. 0.65

=
=

S/. 33.33
S/. 1.59

TOTAL

d. SERVICIOS PBLICOS

Energa
Uso de computadora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.60 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
TOTAL 02 COMPUTADORAS S/. 0.09 * 2
Uso de impresora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.06 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

e. MOBILIARIO

Escritorios
Valor
Mensual
Diario

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das

Horas

S/. 1.59 / 8 horas

S/. 0.20

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.20 * 2 hrs

S/. 0.40

S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 1 da
0.11 * 1 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.11

Uso 01 escritorio
S/. 0.40 - S/.0.11
TOTAL 02 ESCRITORIOS S/. 0.29* 2

=
=

S/. 0.29
S/. 0.58

01 Silla anatmica rodante y giratoria con sistema neumtico

Valor
S/. 60
Mensual
S/. 60 / 12 meses
=
Diario
S/. 5 / 21 das
=
Horas
S/. 0.24 / 8 hrs.
=

S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.03 * 2 hrs

S/. 0.06

S/. 60 (10%)

S/. 6

Mensual
Diario

S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das

=
=

S/. 0.5
S/. 0.017

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.017 * 1 da

S/. 0.02

Depreciacin

TOTAL

S/. 0.06 - S/. 0.02

S/. 0.04

01 Silla Metlica Apilable Mediana

Valor
S/. 40
Mensual
S/. 40 / 12 meses
Diario
S/. 3.33 / 21 das
Horas
S/. 0.16 / 8 horas

=
=
=

S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02

2 horas / 1 da
S/. 0.02 * 2 hrs

S/. 0.04

S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das

=
=
=

S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01

2 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da

S/. 0.01

S/. 0.04 - S/. 0.01

S/. 0.03

S/. 17.52

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

Necesidad

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL

f. SERVICIOS EXTERNOS

Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.
S/. 45.00 / 8 hrs.
2 horas / da

S/. 5.63 x 2 hrs.

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / da
S/. 3.13 x 2 hrs.

g. SUMINISTROS

S/. 11.26

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 6.26

S/. 1.50

S/. 1.50

Hojas A 4
Cantidad
Costo unitario
TOTAL

50 hojas
S/. 0.03

TOTAL ACTIVIDAD 01

2. Identificar las caractersticas del personal

VARIABLES:
a. Personal

S/. 67.06

b.
c.
d.
e.
f.

Infraestructura
Mobiliario
Tecnologa
Servicios publicos
Servicios externos

a. PERSONAL

Secretaria de recursos humanos

Sueldo
S/. 1 300
Sueldo diario
S/. 1 300 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 43.33 / 8 hrs
Trabajo encargado: 2 hrs / da
S/. 5.42 * 2 hrs

b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
Depreciacin

S/. 0.11 m2 * 2 hrs.

S/. 0.22 m2 * 12 m2

S/. 10.84

=
=

S/. 43.33
S/. 5.42

S/. 10.84

S/. 2.16

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

=
=

S/. 0.22 m2
S/. 2.64.

Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2

=
=

S/. 0.04 m2
S/. 0.48

TOTAL

S/. 2.64 - S/. 0.48

S/. 2.16

S/. 0.32

c. MOBILIARIO

Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.20 * 2 hrs

S/. 0.40

S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 1 da
0.11 * 1 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.11

S/. 0.40 - S/.0.11

S/. 0.29

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio

01 Silla Metlica Apilable Mediana

Valor
S/. 40
Mensual
S/. 40 / 12 meses
Diario
S/. 3.33 / 21 das
Horas
S/. 0.16 / 8 horas
Necesidad

=
=
=

S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02

2 horas / 1 da
S/. 0.02 * 2 hrs

S/. 0.04

S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das

=
=
=

S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01

2 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da

S/. 0.01

S/. 0.04 - S/. 0.01

S/. 0.03

S/. 1.45

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

2 horas / 1 da
S/. 1.24 * 2 hrs

S/. 2.48

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL

a. TECNOLOGA

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

2 horas / 1 da
S/. 1.39 * 1 da

S/. 1.39

S/. 2.48 - S/. 1.39

S/. 1.09

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas

=
=
=

S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40

2 horas / 1 da
S/. 0.40 * 2 hrs.

S/. 0.80

S/. 800 (20%)

S/. 160

Mensual
Diario

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33 / 30 das

=
=

S/. 13.33
S/. 0.44

Necesidad

2 horas / 1 da
S/. 0.44 * 1 da

S/. 0.44

S/. 0.80 - S/. 0.44

S/. 0.36

Mensual
Diario
Necesidad

TOTAL

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin

TOTAL

d. SERVICIOS PBLICOS

Uso 01 computadora
Uso de impresora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.06 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

e. SERVICIOS EXTERNOS

S/. 0.10

S/. 0.60 kWh

S/. 0.09

S/. 0.09

0.06 kWh

S/. 0.01

S/. 0.01

S/. 17.52

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

S/. 11.26

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 6.26

Energa
Uso de computadora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.60 KWh * 0.1426

Vigilancia:

01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / da
S/. 5.63 x 2 hrs.

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas/da
S/. 3.13 x 2 hrs.

TOTAL ACTIVIDAD 02

S/. 32.39

S/. 63.32

=
=

S/. 126.67
S/. 15.83

S/. 63.32

3. Analizar las caractersticas del personal

VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Mobiliario
d. Tecnologa
e. Servicios pblicos
f. Servicios externos
a. PERSONAL
Jefe de recursos humanos
Sueldo
S/. 3 800
Sueldo diario
S/. 3 800 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 126.67 / 8 hrs
Trabajo encargado: 2 hrs / 2 da
S/. 15.83 * 4 hrs

b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 2 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso

S/. 0.11 m2 * 4 hrs.

S/. 0.44 m2 * 12 m2

S/. 4.32

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

=
=

S/. 0.44 m2
S/. 5.28

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 2 da
S/. 0.08 m2* 12 m2

=
=

S/. 0.08 m2
S/. 0.96

TOTAL

S/. 5.28 - S/. 0.96

S/. 4.32

S/. 0.67

S/. 33.33

c. MOBILIARIO

Escritorios
Valor
Mensual

S/. 400
S/. 400 / 12 meses

Diario
Horas

S/. 33.33 / 21das

S/. 1.59 / 8 horas

=
=

S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.20 * 4 hrs

S/. 0.80

S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 2 da
0.11 * 2 da

=
=

S/. 3.33
S/. 0.11

S/. 0.22

S/. 0.80 - S/.0.22

S/. 0.58

01 Silla anatmica rodante y giratoria con sistema neumtico

Valor
S/. 60
Mensual
S/. 60 / 12 meses
=
Diario
S/. 5 / 21 das
=
Horas
S/. 0.24 / 8 hrs.
=

S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.03 * 4 hrs

S/. 0.12

S/. 60 (10%)

S/. 6

Mensual
Diario

S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das

=
=

S/. 0.5
S/. 0.017

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.017 * 2 da

S/. 0.03

Depreciacin

TOTAL

S/. 0.12 - S/. 0.03

S/. 0.09

S/. 2.90

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

2 horas / 2 da
S/. 1.24 * 4 hrs

S/. 4.96

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

2 horas / 2 da
S/. 1.39 * 2 da

S/. 2.78

S/. 4.96 - S/. 2.78

S/. 2.18

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas

=
=
=

S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40

2 horas / 4 da
S/. 0.40 * 4 hrs.

S/. 1.60

d. TECNOLOGA

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad

TOTAL

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad

Depreciacin
S/. 800 (20%)

S/. 160

Mensual
Diario

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33 / 30 das

=
=

S/. 13.33
S/. 0.44

Necesidad

2 horas / 2 da
S/. 0.44 * 2 da

S/. 0.88

S/. 1.60 - S/. 0.88

S/. 0.72

S/. 0.19

S/. 1.20 kWh

S/. 0.17

S/. 0.17

0.12 kWh

S/. 0.02

S/. 0.02

TOTAL

e. SERVICIOS PBLICOS

Energa
Uso de computadora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
1.20 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
Uso de impresora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.12 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

f. SERVICIOS EXTERNOS

Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.
S/. 45.00 / 8 hrs.
2 horas / 2 da
S/. 5.63 x 4 hrs.
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas/ 2 da
S/. 3.13 x 4 hrs.

TOTAL ACTIVIDAD 03

4. Aplicar estrategias para mejorar la situacin del personal

VARIABLES:
a. Personal
b. Expositores
c. Infraestructura
d. Tecnologa

S/. 35.04

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

S/. 22.52

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 12.52

S/. 106.44

e.
f.
g.
h.

Servicios pblicos
Mobiliario
Suministros
Break

a. PERSONAL

S/. 127.50

Jefe de recursos humanos

Sueldo
S/. 3 800
Sueldo diario
S/. 3 800 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 126.67 / 8 hrs

=
=

S/. 126.67
S/. 15.83

Trabajo encargado: 2 hrs / 3 da

S/. 15.83 * 6 hrs

S/. 94.98

Secretaria de recursos humanos

Sueldo
S/. 1 300
Sueldo diario
S/. 1 300 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 43.33 / 8 hrs

=
=

S/. 43.33
S/. 5.42

S/. 32.52

S/. 6.48

Trabajo encargado:

2 hrs / 3 da
S/. 5.42 * 6 hrs

b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 3 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2

Valorizacin
Mensual
Diario
Horas

S/. 12473 680 / 40 180 m2

S/. 310.44 m2 / 12 meses
S/. 25.87 m2 / 30 das
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.

=
=
=
=

S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.11 m2 * 6 hrs.

S/. 0.66 m2 * 12 m2

=
=

S/. 0.66 m2
S/. 7.92

Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario

S/. 12473 680 * 5%

S/. 623 684 / 40 180 m2
S/. 15.52 m2 / 12 meses
S/. 1.29 m2 / 30 das

=
=
=
=

S/. 623 684

S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2

Necesidad
rea en uso

S/. 0.04 m2 * 3 da
S/. 0.12 m2* 12 m2

=
=

S/. 0.12 m2
S/. 1.44

TOTAL

S/. 7.92 - S/. 1.44

S/. 6.48

S/. 7.62

S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas

=
=
=

S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24

2 horas / 3 da
S/. 1.24 * 6 hrs

S/. 7.44

c. TECNOLOGA

Computadora Hip Intel Dual Core

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin

S/. 2 500 (20%)

S/. 500 / 12 meses
S/. 41.67 / 30 das

=
=
=

S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39

2 horas / 3 da
S/. 1.39 * 3 da

S/. 4.17

S/. 7.44 - S/. 4.17

S/. 3.27

S/. 6.54

S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas

=
=
=

S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40

2 horas / 3 da
S/. 0.40 * 6 hrs.

S/. 2.40

S/. 800 (20%)

S/. 160

Mensual
Diario

S/. 160 / 12 meses

S/. 13.33 / 30 das

=
=

S/. 13.33
S/. 0.44

Necesidad

2 horas / 3 da
S/. 0.44 * 3 da

S/. 1.32

S/. 2.40 - S/. 1.32

S/. 1.08

S/. 0.54

Mensual
Diario
Necesidad

TOTAL

TOTAL 02 COMPUTADORAS S/. 3.27 * 2

Impresora LaserJet Hp 4250

Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad
Depreciacin

TOTAL

d. SERVICIOS PBLICOS

Energa
Uso de computadora
2 horas / 3 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 6 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
1.80 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
TOTAL 02 COMPUTADORAS S/. 0.26 * 3
Uso de impresora
2 horas / 3 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 6 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.18 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora

e. MOBILIARIO

S/. 1.80 kWh

S/. 0.26

=
=

S/. 0.26
S/. 0.51

0.18 kWh

S/. 0.03

S/. 0.03

S/. 1.96

Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas

S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas

=
=
=

S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20

Necesidad

2 horas / 3 da
S/. 0.20 * 6 hrs

S/. 1.20

S/. 400 (10%)

S/. 40

S/. 40 / 12 meses

S/. 3.33

Depreciacin
Mensual

Diario
Necesidad

S/. 3.33 / 30 das

2 horas / 3 da
0.11 * 3 da

S/. 0.11

S/. 0.33

Uso 01 escritorio
S/. 1.20 - S/.0.33
TOTAL 02 ESCRITORIOS S/. 0.87* 2

=
=

S/. 0.87
S/. 1.74

01 Silla anatmica rodante y giratoria con sistema neumtico

Valor
S/. 60
Mensual
S/. 60 / 12 meses
=
Diario
S/. 5 / 21 das
=
Horas
S/. 0.24 / 8 hrs.
=

S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03

Necesidad

2 horas / 3 da
S/. 0.03 * 6 hrs

S/. 0.18

S/. 60 (10%)

S/. 6

Mensual
Diario

S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das

=
=

S/. 0.5
S/. 0.017

Necesidad

2 horas / 3 da
S/. 0.017 * 3 da

S/. 0.05

S/. 0.18 - S/. 0.05

S/. 0.13

01 Silla Metlica Apilable Mediana

Valor
S/. 40
Mensual
S/. 40 / 12 meses
Diario
S/. 3.33 / 21 das
Horas
S/. 0.16 / 8 horas

=
=
=

S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02

Depreciacin

TOTAL

Necesidad

2 horas / 3 da
S/. 0.02 * 6 hrs

S/. 0.12

S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das

=
=
=

S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01

2 horas / 3 da
S/. 0.01 * 3 da

S/. 0.03

S/. 0.12 - S/. 0.03

S/. 0.09

S/. 52.56

=
=

S/. 45.00
S/. 5.63

S/. 33.78

=
=

S/. 25.00
S/. 3.13

S/. 18.78

Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL

f. SERVICIOS EXTERNOS

Vigilancia:

01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / 3 da
S/. 5.63 x 6 hrs.

Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:

S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / 3 da
S/. 3.13 x 6 hrs.

TOTAL ACTIVIDAD 04

S/. 402.55

CUADRO DE COSTOS POR ESTRATEGIA

ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA F.O: Capacitacin al personal Administrativo
ESTRATEGIA D.O : Mejorar el sistema de cobranza
ESTRATEGIA F.A: Capacitacin al personal Administrativo
ESTRATEGIA D.A: Realizar un anlisis situacional del personal

COSTO
S/. 774.32
S/. 492.48
S/. 951.72
S/. 402.55

TOTAL

S/. 2 621.07

RESUMEN EJECUTIVO:
Este trabajo pretende aplicar los mtodos de costeo para tomar decisiones empresariales. En este caso realizamos el trabajo en la
empresa EsSalud Hospital III Jos Cayetano Heredia.
El objetivo principal es desarrollar un costo de las actividades planteadas en cada estrategia del Foda de la empresa, con la finalidad
de mejorar el control en el uso de recursos, as como tambin de establecer una mejor planificacin de las actividades y los
procesos.
Las partes principales de ste trabajo son:
1.- Informacin General de la Empresa,
2.- Anlisis de las cuentas ms importantes del Balance General,
3.- Descripcin de los costos de cada actividad.
La Primera Parte, describe a la empresa de manera general. En los cuales se da a conocer su resea histrica, misin, visin,
valores y objetivos, as como su estructura interna, servicios, practica la identificacin de las diferentes funciones, MOF, etc, de la
institucin y del rea en donde practico.
La Segunda Parte, describe el anlisis de las diferentes cuentas del Balance General, lo que permiti el conocimiento del estado
actual de la empresa y su situacin econmico-financiera.

Y la Tercera Parte, describe los costos para cada actividad de las estrategias, detallando, analizando y describiendo los clculos y
luego para finalizar las conclusiones sobre todo el trabajo presentado y sus respectivas recomendaciones que logren mejorar el
desempeo de las actividades de la empresa, lo que traer consigo aumentar su rentabilidad.

CONCLUSIONES:

Moderna tecnologa en los equipos mdicos

Personal administrativo capacitado
Personal mdico capacitado
Disminucin de las cuentas por pagar
Aumento de las cuentas por cobrar
Mejoramiento de los servicios que se les brinda a los asegurados
Crecimiento de la liquidez
Aumento de inmueble, maquinaria y equipo.
Incremento de las proporciones a los trabajadores.

RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a la cede central que se enfoque mas en cuanto a la capacitacin constante del personal tanto medico
como administrativo ya que atraves de ello se reflejara la buena atencin y el buen servicio que ESSALUD brinda a sus

asegurados.
Aumentar la produccin mensual que se les da a los trabajadores para que puedan llegar y producir mas, para beneficio de

ellos como para ESSALUD.

Realizar un mantenimiento a los equipos que se encuentran malogrados y dar de baja a los equipos que ya son muy

antiguos.
Realizar un plan de cobranza coactiva para cobrar las deudas que ya tienen aos a los pacientes.