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Documenti di Cultura
SUPUESTOS
GASTOS DE APERTURA
VENTAS
MANO DE OBRA
GASTOS OPERATIVOS
PERDIDAS Y GANANCIAS
PUNTO DE EQUILIBRIO
FLUJO DE EFECTIVO
FUENTES DE CAPITAL
BALANCE GENERAL
AMORTIZACION BANCARIA
AMORTIZACION BANCARIA (2)
PRETAMO MENSUALIDADES FIJAS
GRAFICA DE VENTAS MENSUALES
PERDIDAS Y GANANCIAS
PROYECCION DEL BALANCE
RAZONES FINANCIERAS
EVALUACION FINANCIERA
Supuestos Generales
La tabla de supuestos indica cuales son los porcentajes a los cuales la empresa
debera de estar sujeta, periodos de pago, etc. Tambin indica cuales son los
productos de venta de la misma,
Supuesto
Valor
0%
0%
0%
0%
0
0
0%
0%
0
Comision a vendedores
Prima Vacacional
Dias de Aguinaldo
Categorias de Productos
Plan de Negocios
Desarrollo De
Emprendedores
Plan de Apertura
Para abrir un negocio se debe identificar cual ser el monto de la inversin
inicial y detallar hacia donde estar destinado para estar preparados.
0
Gastos de Apertura
Construccin
Edificaciones
Construccin
Remodelacin
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$0
$0
Adecuaciones Local
Paredes y/o divisiones
Instalacin elctrica
Barra
Pintura
Total de Mejoras
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Equipamiento
Equipo de transporte y reparto
Maquinaria
Utencilios
Total de Equipo Capitalizable
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$0
$0
Gastos de Administracin
Depsitos por renta
Depsitos sobre servicios pblicos
Asesora legal y contable
Seguros prepagados
Salario de preapertura u otros gastos
Comisin por gestin SOACC
Total de Gastos de Ubicacin y
Administracin
TASAS DE DEPRECIACIN
EDIFICIO
5%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA
10%
EQUIPO DE TRANSPORTE
25%
EQUIPAMIENTO (incluye)
30%
Computadoras personales de escritorio y portatiles
Impresoras
MAQUINARIA
20%
Otros(especificar)
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Inventario de Apertura
Total de Inventaio
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Otros Gastos
Caja chica
Capital de trabajo
Total de Otros Gastos
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$0
$0
Resumen de cuenta
Gastos de Apertura
Terrenos
Construccin y Adecuaciones Local
Mobiliario y Equipo Necesario
Gastos Administracin
Inventario
Gasto de Publicidad y Promocin
Otros Gastos
Total de Gastos de Apertura
MENU
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0%
MENU
0
Ao Fiscal Inicia en
Jan-15
Prnostico de ventas a 12 meses
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
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0
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Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
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Aug-15
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Oct-15
Nov-15
Dec-15
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1.035
1.035
1.035
Tasa de Crecimiento
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1.15
1.10
1.10
2016
2017
2018
2019
2020
2015
Totales Anuales
2016
Totales Anuales
2017
Totales Anuales
2018
Totales Anuales
2019
Totales Anuales
2020
Totales Anuales
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Nov-15
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Oct-15
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Sep-15
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0
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1.10
2015
0
$0
$0
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Totales Anuales
Totales Anuales
Totales Anuales
Totales Anuales
Totales Anuales
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Plan de Personal
MENU
Salarios Administrativos
Personal Administrativo
Salario
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CARGO
Mensual
Gerente
Ejecutivo de ventas
Ensamblador
Ing. Produccion
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$0
$0
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Vacaciones
Aguinaldo
Prima Vacacional
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0
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Personal Operativo
Salario
Ao 1
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Vendedor 2
Ensamblador
Mensual
Ao 1
Anual
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Prestaciones
Vacaciones
0
0
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$0
Aguinaldo
Prima Vacacional
Gastos Operativos
0
MENU
Se
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Ju
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9
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13
14
15
16
17
18
19
20
Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, viticos y entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
Seguros
Regalas en caso de franquicia
Asesora contable y legal
GastosVarios(Especificar)
GastosVarios(Especificar)
GastosVarios(Especificar)
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Tasa de Inflacion
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Anual
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Ganancia Neta
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$0
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Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
Seguros
Regalas en caso de franquicia
Depreciacion
Asesoria contable y legal
GastosVarios(Especificar)
GastosVarios(Especificar)
GastosVarios(Especificar)
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Salarios Operativos
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Papelera
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Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
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Agua
Luz
Gas
Seguros
Regalas en caso de franquicia
Asesoria contable y legal
Impuestos
Intereses
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GastosVarios(Especificar)
GastosVarios(Especificar)
GastosVarios(Especificar)
SUBTOTAL
Abono a Prestamo Principal
Terrenos
Importe en Caja Chica
Otros gastos (publicidad)
Compra de Mercancas (Control de Inventarios)
Edificios y Mejoras a Locales
Depsitos en Garanta (Cuando existan)
Compra de Mobiliario y Equipo
Compra de Equipo de Computo
Compra de Equipo de Transporte y Reparto
Compra de Maquinaria
TOTAL DE EFECTIVO PAGADO
Condiciones de Efectivo (fin de mes)
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Sep-15
Oct-15
Nov-15
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Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
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0%
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Meses
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32
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60
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$0
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$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
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$0
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$0
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$0
$0
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$0
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$0
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MESES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TOTALES
Pago de
Inters
Jan-15
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$0
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$0
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$0
$0
$0
$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
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$0
$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Ventas Mensuales
$1
$0
$0.10
Row 38
Row 34
Row 30
Jul-15
Row 26
Row 22
Row 18
Row 14
De c-15
$0.20
Nov-15
$0
Oct-15
$0.30
Se p-15
$0.40
$0
Aug-15
$0.50
$0
Jun-15
$0.60
$0
M ay-15
$0.70
$1
Apr-15
$0.80
$1
M ar-15
$0.90
$1
Fe b-15
$1.00
$1
Jan-15
$1
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Punto de Equilibrio
$0.00
Punto de Equilibrio
2016
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0
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0
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$0
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$0
$0
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Ventas
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$0.00
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$0.60
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$0.30
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$0.10
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$0.00
2017
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0
0
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Ventas
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$0.00
$0.00
$0.00
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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$0.00
$0.00
2018
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0
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Costo de Venta
$0.70
Punto de Equilibrio
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$0.50
$0.40
$0.30
$0.20
$0.10
$0.00
2018
$1.00
$1.00
$0.90
Ventas
$0.80
$0.70
$0.60
$0.90
Costo de Venta
$0.80
Punto de Equilibrio
$0.70
Ventas
Costo de Venta
Punto de Equilibrio
$0.60
$0.50
$0.50
$0.40
$0.40
$0.30
$0.30
$0.20
$0.20
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$0.10
$0.00
$0.00
2019
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0
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
2020
0
0
0
0
0
0
0
Ventas
Costo de Venta
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
2015
Tabla Anual de Utilidades y Perdidas
Utilidades y Prdidas
2016
Tabla Anual de Utilidades y Perdidas
Utilidades y Prdidas
$0
$0
$0
$0
Ganancia Bruta
$0
Ganancia Bruta
$0
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Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
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Seguros
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Depreciacion
Comisiones
Regalias en caso de Franquicia
GastosVarios(Especificar)
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Intereses
Impuestos
ISPT
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Gastos Operativos
Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
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Depreciacion
Asesoria contable y legal
Regalias en caso de Franquicia
GastosVarios(Especificar)
Total de Gastos Operativos
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Intereses
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Ganancia Neta
$0
Ganancia Neta
$0
2017
Tabla Anual de Utilidades y Perdidas
Utilidades y Prdidas
2018
Tabla Anual de Utilidades y Perdidas
Utilidades y Prdidas
$0
$0
$0
$0
Ganancia Bruta
$0
Ganancia Bruta
$0
Gastos Operativos
Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
Seguros
Regalas en caso de franquicia
Depreciacion
Asesoria contable y legal
Regalias en caso de Franquicia
GastosVarios(Especificar)
Total de Gastos Operativos
Utilidades antes de Inters e Impuestos
Intereses
Impuestos
ISPT
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Gastos Operativos
Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
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Depreciacion
Asesoria contable y legal
Regalias en caso de Franquicia
GastosVarios(Especificar)
Total de Gastos Operativos
Utilidades antes de Inters e Impuestos
Intereses
Impuestos
ISPT
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Ganancia Neta
$0
Ganancia Neta
$0
2019
Tabla Anual de Utilidades y Perdidas
Utilidades y Prdidas
2020
Tabla Anual de Utilidades y Perdidas
Utilidades y Prdidas
$0
$0
$0
$0
Ganancia Bruta
$0
Ganancia Bruta
$0
Gastos Operativos
Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
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Depreciacion
Asesoria contable y legal
Regalias en caso de Franquicia
GastosVarios(Especificar)
Total de Gastos Operativos
Utilidades antes de Inters e Impuestos
Intereses
Impuestos
ISPT
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Gastos Operativos
Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
Seguros
Regalas en caso de franquicia
Depreciacion
Asesoria contable y legal
Regalias en caso de Franquicia
GastosVarios(Especificar)
Total de Gastos Operativos
Utilidades antes de Inters e Impuestos
Intereses
Impuestos
ISPT
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Ganancia Neta
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Ganancia Neta
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Pasivo y capital
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Deudas a Corto Plazo
Total Pasivo Circulante
Total Pasivo
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Capital Pagado
Capital Social
Resultado Perodo Anteriores
Utilidades Retenidas
Utilidades
Total de Capital
Total de Capital y Pasivos
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Razones Financieras
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500
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1.-RAZONES DE LIQUIDEZ
La liquidez de una organizacin es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que stas se vencen.
Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes
Ideal
1.25
Razn circulante
Activo Circulante =
Pasivo de Corto Plazo
Por cada $1 que debo, solo se cuenta con
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2016
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de activo circulante.
Para obtener la razn circulante, se emplean las cuentas del Balance General de suma total de Activo Circulante y Pasivo de Corto Plazo, las cuales ya han sido capturadas, estas se traenn automticamente
de la pestaa de "Proyeccin del Balance" para poder realizar el clculo de esta razn.
Ideal
0.75
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2016
2017
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Para obtener la razn de prueba del cido, se emplean las cuentas del Balance General de suma total de Activo Circulante menos Inventarios, y se divide entre el Pasivo de Corto Plazo, estos datos ya han
sido capturados, se traen automticamente de la pestaa de "Proyeccin del Balance" para poder realizar el clculo de esta razn.
Ideal
0.25
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Para obtener la razn margen de seguridad se emplean las cuentas del Balance General de suma total de Activo Circulante menos Pasivo de corto plazo, y se divide entre el Pasivo de Corto Plazo, estos datos ya han
sido capturados, se traen automticamente de la pestaa de "Proyeccin del Balance" para poder realizar el clculo de esta razn.
2.-RAZONES DE ACTIVIDAD
Ideal (=) 6 Veces
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Rotacin de Inventario
Costo de venta =
Inventario en Prom
Las veces que se repone el inventario para venta en el ao
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Para obtener la razn rotacin de inventario se utiliza el dato de Costo de Venta del Estado de prdidas y ganancias y se divide entre el Inventario, el cual se encuentra en la proyeccin de Balance General, estos
datos ya han sido capturados.
Ideal
60
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Para obtener la razn de das de reposicin de Inventario se divide los das de un ao comercial, que son 360, entre el resultado de la razn de Rotacin de Inventario.
3.-RAZON DE APALANCAMIENTO
Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo.
Ideal
1.75
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Apalancamiento Total
Pasivo total =
Capital Contable
La empresa se esta financiando en razon de
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Para obtener la razn de Apalancamiento Total, se emplean las cuentas del Balance General de suma de Pasivo total, y se divide entre el Capital Contable, estos datos ya han sido capturados,
se traen automticamente de la pestaa de "Proyeccin del Balance" para poder realizar el clculo de esta razn.
Ideal
1.0
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Para obtener la razn de Apalancamiento corto plazo, se emplean las cuentas del Balance General de suma de Pasivo corto plazo, y se divide entre el Capital Contable, estos datos ya han sido capturados,
se traen automticamente de la pestaa de "Proyeccin del Balance" para poder realizar el clculo de esta razn.
Ideal
0.75
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Para obtener la razn de Apalancamiento largo plazo, se emplean las cuentas del Balance General de suma de Pasivo largo plazo, y se divide entre el Capital Contable, estos datos ya han sido capturados,
se traen automticamente de la pestaa de "Proyeccin del Balance" para poder realizar el clculo de esta razn.
4.-RENTABILIDAD
Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversin de los dueos.
Ideal
10%
Margen de Utilidad
Utilidad Neta =
ventas
Por cada peso de venta, la empresa tiene
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de utilidad.
Para obtener la razn de margen de utilidad, se utilizan los datos que se encuentra en el Estado de prdidas y ganancias, se divide la utilidad neta entre las ventas. Estos datos se traen automticamente
de la pestaa de "Prdidas y Ganancias" para poder realizar el clculo de esta razn.
Ideal
12%
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de Utilidad
Para obtener la razn de rentabilidad de los activos, se utiliza el dato de utilidad neta que se encuentra en el Estado de prdidas y ganancias, se divide entre la suma del activo total que se encuentra en la
proyeccin del Balance. Estos datos se traen automticamente
Ideal
1.25
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Costos de Ventas
Para obtener la razn de productividad de los activos, se utiliza el dato de ventas que se encuentra en el Estado de prdidas y ganancias, se divide entre la suma del activo total que se encuentra en la
proyeccin del Balance. Estos datos se traen automticamente
Ideal
30%
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Para obtener la rentabilidad del capital contable, se emplean las cuentas del Balance General de Utilidad Neta del ejercicio y se divide entre el Capital Contable, las cuales ya han sido capturadas.
El dato de Capital contable se obtuvo de la pestaa de "Fuentes de Capital", sumando los prstamos con los que se cuenta y las aportaciones de los inversionistas.
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FLUJO NETO
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