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Men Principal

SUPUESTOS
GASTOS DE APERTURA
VENTAS
MANO DE OBRA
GASTOS OPERATIVOS
PERDIDAS Y GANANCIAS
PUNTO DE EQUILIBRIO
FLUJO DE EFECTIVO
FUENTES DE CAPITAL
BALANCE GENERAL
AMORTIZACION BANCARIA
AMORTIZACION BANCARIA (2)
PRETAMO MENSUALIDADES FIJAS
GRAFICA DE VENTAS MENSUALES
PERDIDAS Y GANANCIAS
PROYECCION DEL BALANCE
RAZONES FINANCIERAS
EVALUACION FINANCIERA

Supuestos Generales

La tabla de supuestos indica cuales son los porcentajes a los cuales la empresa
debera de estar sujeta, periodos de pago, etc. Tambin indica cuales son los
productos de venta de la misma,

Supuesto

Valor

Tasa de Inters ( Prestamo con Mensualidades Fijas)


Cuota de Impuestos
Porcentaje de Prestaciones
Aumento Anual por Mano de Obra (AAMO)

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Meses de Gracia (Prestamo con Mensualidades Fijas)

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Periodo del Prstamo con Mensualidades Fijas en Meses

Comision a vendedores
Prima Vacacional
Dias de Aguinaldo
Categorias de Productos

Nombre del Negocio

Plan de Negocios

Desarrollo De
Emprendedores

Plan de Apertura
Para abrir un negocio se debe identificar cual ser el monto de la inversin
inicial y detallar hacia donde estar destinado para estar preparados.

0
Gastos de Apertura
Construccin
Edificaciones
Construccin
Remodelacin

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Total Edificios y Bienes Inmuebles

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Adecuaciones Local
Paredes y/o divisiones
Instalacin elctrica
Barra
Pintura
Total de Mejoras

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Mobiliario y Equipo Necesario


Mobiliario

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Equipamiento
Equipo de transporte y reparto
Maquinaria
Utencilios
Total de Equipo Capitalizable

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Gastos de Administracin
Depsitos por renta
Depsitos sobre servicios pblicos
Asesora legal y contable
Seguros prepagados
Salario de preapertura u otros gastos
Comisin por gestin SOACC
Total de Gastos de Ubicacin y
Administracin

TASAS DE DEPRECIACIN
EDIFICIO
5%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA
10%
EQUIPO DE TRANSPORTE
25%
EQUIPAMIENTO (incluye)
30%
Computadoras personales de escritorio y portatiles
Impresoras
MAQUINARIA
20%
Otros(especificar)

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Inventario de Apertura

Total de Inventaio

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Gastos de Publicidad y Promocin


Anuncios
Diseos promocionales
Impresin
Viticos
Otros
Total de Publicidad y Promocin

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Otros Gastos
Caja chica
Capital de trabajo
Total de Otros Gastos

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Resumen de cuenta
Gastos de Apertura
Terrenos
Construccin y Adecuaciones Local
Mobiliario y Equipo Necesario
Gastos Administracin
Inventario
Gasto de Publicidad y Promocin
Otros Gastos
Total de Gastos de Apertura

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Pronstico de ventas a 5 aos


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MENU

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Ao Fiscal Inicia en

Jan-15
Prnostico de ventas a 12 meses
Jan-15

Totales mensuales:Todas las categoras

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Mar-15

Apr-15

May-15

Jun-15

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Mar-15

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Jun-15

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Totales mensuales:Todas las categoras

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Oct-15

Nov-15

Dec-15

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1.035

1.035

1.035

Tasa de Crecimiento

1.15

1.15

1.10

1.10

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2017

2018

2019

2020

2015
Totales Anuales

2016
Totales Anuales

2017
Totales Anuales

2018
Totales Anuales

2019
Totales Anuales

2020
Totales Anuales

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Totales Anuales

Totales Anuales

Totales Anuales

Totales Anuales

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Plan de Personal

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Salarios Administrativos
Personal Administrativo
Salario
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CARGO

Mensual

Gerente
Ejecutivo de ventas
Ensamblador
Ing. Produccion

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Total Salarios Mensuales


Total Salarios Anuales
Total Prestaciones Anuales

Ao 1

Anual

Prestaciones

Vacaciones

Aguinaldo

Prima Vacacional

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Personal Operativo
Salario
Ao 1

CARGO
Vendedor 1
Vendedor 2
Ensamblador

Total Salarios Mensuales


Total Salarios Anuales
Total Prestaciones Anuales

Mensual

Ao 1

Anual
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Prestaciones

Vacaciones

Total de Salarios Administrativos (no incluye prestaciones)


Total de Mano de Obra (incluye prestaciones)

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0

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Aguinaldo

Prima Vacacional

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Ao fiscal inicia en:

Gastos Operativos

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Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, viticos y entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
Seguros
Regalas en caso de franquicia
Asesora contable y legal
GastosVarios(Especificar)
GastosVarios(Especificar)
GastosVarios(Especificar)
Total de Gastos

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Tasa de Inflacion
Incremento Salarial

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2020

Anual

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Ao fiscal inicia en:

Ingresos por Ventas


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Total Ingresos por Ventas


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GastosVarios(Especificar)
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Anlisis de Punto de Equilibrio


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Descripcin
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Salarios (incluyendo prestaciones e impuestos)
Materiales Diversos
Papeleria
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Asesora Contable y Legal
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
Seguros
Comisiones
Regalias en caso de Franquicia
Otros Costos Variables (especificar)
Gastos Diversos
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Caja chica
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2017
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Total de Gastos Variables

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Jan-15
Jan-15

Feb-15

Mar-15

Apr-15

May-15

Jun-15

Jul-15

ENTRADAS EN EFECTIVO
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EFECTIVO PAGADO
Compras de mercancia
Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
Seguros
Regalas en caso de franquicia
Asesoria contable y legal
Impuestos
Intereses
ISPT / PTU
0
GastosVarios(Especificar)
GastosVarios(Especificar)
GastosVarios(Especificar)
SUBTOTAL
Abono a Prestamo Principal
Terrenos
Importe en Caja Chica
Otros gastos (publicidad)
Compra de Mercancas (Control de Inventarios)
Edificios y Mejoras a Locales
Depsitos en Garanta (Cuando existan)
Compra de Mobiliario y Equipo
Compra de Equipo de Computo
Compra de Equipo de Transporte y Reparto
Compra de Maquinaria
TOTAL DE EFECTIVO PAGADO
Condiciones de Efectivo (fin de mes)

Aug-15

Sep-15

Oct-15

Nov-15

FECHA APERTURA
FECHA DE CIERRE

Jan-15
Dec-15

Dec-15

2015
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2016
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2018
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Prestamo Mensualidades Fijas

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Mobiliario y equipo necesario

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Gastos de administracin

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Inventario

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Gastos de publicidad y promocin

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Maquinaria general

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Inversionistas Propietarios (nombre y % de participacin)


PROPIETARIO

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Total de Inversin

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Distribucin de la Inversin
Terrenos

$0

Construccin y adecuaciones de local

$0

Mobiliario y equipo necesario

$0

Gastos de administracin

$0

Inventario

$0
$0

Prstamos Bancario 2
Banamex
Banco 2
Total de Prstamos Bancarios

$0
$0
$0

Distribucin de Prestamos Bancarios


Terrenos
Construccin y adecuaciones de local
Mobiliario y equipo necesario
Gastos de administracin
Inventario
Gastos de publicidad y promocin
Otros gastos

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Otros Prstamos
Fuente 1
Fuente 2
Total de Otros Prstamos

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$0
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Distribucin de Otros Prestamos


Terrenos
Construccin y adecuaciones de local
Mobiliario y equipo necesario
Gastos de administracin
Inventario
Gastos de publicidad y promocin
Otros gastos

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$0
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$0
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Garantas para prstamos


Bienes Inmuebles
Otros bienes inmuebles
Otros bienes inmuebles
Otros bienes inmuebles

Valor Descripcin
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$0
$0
$0

Propietario de la Garanta
3

MENU

Proyeccin de Balance General


0
Ao Fiscal inicia en:
Activo circulante
Caja chica (efectivo)
Bancos
Inventario
Total activo circulante
Activo no circulante
Depsitos en garantia
Terrenos
Mejoras a Locales y Edificios
Depreciacin
Maquinaria
Depreciacin
Mobiliario y Equipo
Depreciacin
Equipo de Computo
Depreciacin
Equipo de Transporte
Depreciacin
Total activo no circulante
Total activo
Pasivos y Capital
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Deudas a Corto Plazo
Total pasivo corto plazo
Total Pasivo
Capital Contable
Capital Pagado
Capital Social
Utilidades Retenidas
Resultados Perodos Ant
Utilidades
Total de Capital
Total de Capital y Pasivos
Diferencia en el Balance

Jan-15
Jan-15

Feb-15

Mar-15

Apr-15

May-15

Jun-15

Jul-15

Aug-15

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2015
Sep-15

Oct-15

Nov-15

Dec-15

2016
ANUAL

Total

2017
ANUAL

2018
ANUAL

2019
ANUAL

2020
ANUAL

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$0
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-$5
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$0
$0
$0
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Amortizacin de Prstamos Bancarios


Tasa de Inters Anual
Periodo en Meses (1)
Meses de Gracia
Monto del Prstamo
Meses de Prstamo (1)
Inters Mensual

6%
18
3
$0
15
$0
Meses

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Totales

Pago al

Saldo del

Pago de

Capital

Capital

Intereses

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Total a
Pagar

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Amortizacin de Prstamos Bancarios


Tasa de Inters Anual
Periodo en Meses (1)
Meses de Gracia
Monto del Prstamo
Meses de Prstamo
Inters Mensual

0%
1
0
$0
1
$0
Meses

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Totales

Pago al

Saldo del

Pago de

Capital

Capital

Intereses

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Total a
Pagar

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Amortizacin de Prstamo
0
Ao Fiscal inicia en:

MESES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TOTALES

Pago de
Inters

Jan-15
Pago de
Capital

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Saldo del
Capital
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Total a
Pagar
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Ventas Mensuales

Proyeccion Anualizada de Ventas y Costos Directos de Vent

$1

$0

$0.10

Row 38

Row 34

Row 30

Jul-15

Row 26

Row 22

Row 18

Row 14

De c-15

$0.20
Nov-15

$0

Oct-15

$0.30

Se p-15

$0.40

$0

Aug-15

$0.50

$0

Jun-15

$0.60

$0

M ay-15

$0.70

$1

Apr-15

$0.80

$1

M ar-15

$0.90

$1

Fe b-15

$1.00

$1

Jan-15

$1

Ventas
Costo de Venta
Punto de Equilibrio

$0.00

Punto de Equilibrio

2016
Costos Directos de Venta
0
0
0
0
0
0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Tabla de Proyeccin de Ventas


Proyeccin Anualizada de Ventas

0
0
0
0
0
0
0

Ventas
Costo de Venta
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

as y Costos Directos de Ventas

Proyeccion Anualizada de Ventas y Costos Directos de Ventas

$1.00

$1.00

$0.90

$0.90
Ventas

$0.80

Costo de Venta

$0.70

Ventas
Costo de Venta
Punto de Equili brio

Proyeccion Anualizada de Ventas y Co

Punto de Equiilbrio

$0.80
$0.70

$0.60

$0.60

$0.50

$0.50

$0.40

$0.40

$0.30

$0.30

$0.20

$0.20

$0.10

$0.10

$0.00

$0.00

2017

Tabla de Proyeccin de Ventas


Proyeccin Anualizada de Ventas

0
0
0
0
0
0
0

Ventas
Costo de Venta
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2018

Tabla de Proyeccin de Ventas


Proyeccin Anualizada de Ventas

0
0
0
0
0
0
0

Proyeccion Anualizada de Ventas y Costos Directos de Venta


$1.00
$0.90
Ventas

$0.80

Costo de Venta

$0.70

Punto de Equilibrio

$0.60
$0.50
$0.40
$0.30
$0.20
$0.10
$0.00

2018

Tabla de Proyeccin de Ventas


Proyeccin Anualizada de Ventas
Ventas
Costo de Venta
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Proyeccion Anualizada de Ventas y Costos Directos de Ventas

$1.00

Proyeccion Anualizada de Ventas y Costos Directos de Ventas

$1.00

$0.90
Ventas

$0.80
$0.70
$0.60

$0.90

Costo de Venta

$0.80

Punto de Equilibrio

$0.70

Ventas
Costo de Venta
Punto de Equilibrio

$0.60

$0.50

$0.50

$0.40

$0.40

$0.30

$0.30

$0.20

$0.20

$0.10

$0.10

$0.00

$0.00

2019

Tabla de Proyeccin de Ventas


Proyeccin Anualizada de Ventas

0
0
0
0
0
0
0

Ventas
Costo de Venta
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2020

Tabla de Proyeccin de Ventas


Proyeccin Anualizada de Ventas

0
0
0
0
0
0
0

Ventas
Costo de Venta
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2015
Tabla Anual de Utilidades y Perdidas
Utilidades y Prdidas

2016
Tabla Anual de Utilidades y Perdidas
Utilidades y Prdidas

Total Ingresos por Ventas


Costos de Ventas

$0
$0

Total Ingresos por Ventas


Costos de Ventas

$0
$0

Ganancia Bruta

$0

Ganancia Bruta

$0

Gastos Operativos
Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
Seguros
Regalas en caso de franquicia
Depreciacion
Comisiones
Regalias en caso de Franquicia
GastosVarios(Especificar)
Total de Gastos Operativos
Utilidades antes de Inters e Impuestos
Intereses
Impuestos
ISPT

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Gastos Operativos
Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
Seguros
Regalas en caso de franquicia
Depreciacion
Asesoria contable y legal
Regalias en caso de Franquicia
GastosVarios(Especificar)
Total de Gastos Operativos
Utilidades antes de Inters e Impuestos
Intereses
Impuestos
ISPT

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$0

Ganancia Neta

$0

Ganancia Neta

$0

2017
Tabla Anual de Utilidades y Perdidas
Utilidades y Prdidas

2018
Tabla Anual de Utilidades y Perdidas
Utilidades y Prdidas

Total Ingresos por Ventas


Costos de Ventas

$0
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Total Ingresos por Ventas


Costos de Ventas

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Ganancia Bruta

$0

Ganancia Bruta

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Gastos Operativos
Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
Seguros
Regalas en caso de franquicia
Depreciacion
Asesoria contable y legal
Regalias en caso de Franquicia
GastosVarios(Especificar)
Total de Gastos Operativos
Utilidades antes de Inters e Impuestos
Intereses
Impuestos
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Gastos Operativos
Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
Seguros
Regalas en caso de franquicia
Depreciacion
Asesoria contable y legal
Regalias en caso de Franquicia
GastosVarios(Especificar)
Total de Gastos Operativos
Utilidades antes de Inters e Impuestos
Intereses
Impuestos
ISPT

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Ganancia Neta

$0

Ganancia Neta

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2019
Tabla Anual de Utilidades y Perdidas
Utilidades y Prdidas

2020
Tabla Anual de Utilidades y Perdidas
Utilidades y Prdidas

Total Ingresos por Ventas


Costos de Ventas

$0
$0

Total Ingresos por Ventas


Costos de Ventas

$0
$0

Ganancia Bruta

$0

Ganancia Bruta

$0

Gastos Operativos
Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
Seguros
Regalas en caso de franquicia
Depreciacion
Asesoria contable y legal
Regalias en caso de Franquicia
GastosVarios(Especificar)
Total de Gastos Operativos
Utilidades antes de Inters e Impuestos
Intereses
Impuestos
ISPT

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$0
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Gastos Operativos
Salarios Administrativos
Salarios Operativos
Prestaciones
Papelera
Reparaciones
Mantenimiento
Publicidad
Auto, Viticos y Entregas
Renta
Telfono
Agua
Luz
Gas
Seguros
Regalas en caso de franquicia
Depreciacion
Asesoria contable y legal
Regalias en caso de Franquicia
GastosVarios(Especificar)
Total de Gastos Operativos
Utilidades antes de Inters e Impuestos
Intereses
Impuestos
ISPT

$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
$0
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Ganancia Neta

$0

Ganancia Neta

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Tabla Anual de Proyeccin del Balance


Proyeccion del Balance
2015
Activo circulante
Caja chica (efectivo)
Bancos
Inventario
Total activo circulante
Activo no circulante
Depsitos en garantia
Activos fijos
Depreciacin
Total activo no circulante
Total activo

2016

2017

2018

2019

2020

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
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$5
-$5
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$0
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$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

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$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

Pasivo y capital
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Deudas a Corto Plazo
Total Pasivo Circulante
Total Pasivo

#NAME?
$0
$0
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$0
$0
$0
$0

#NAME?
$0
#NAME?
#NAME?

#NAME?
$0
#NAME?
#NAME?

#NAME?
$0
#NAME?
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$0
$0
$0
$0

Capital Pagado
Capital Social
Resultado Perodo Anteriores
Utilidades Retenidas
Utilidades
Total de Capital
Total de Capital y Pasivos

0
$0
$0
0
$0
$0
#NAME?

0
$0
$0
0
$0
$0
$0

0
$0
$0
0
$0
$0
#NAME?

0
$0
$0
0
$0
$0
#NAME?

0
$0
$0
0
$0
$0
#NAME?

0
$0
$0
0
$0
$0
$0

Razones Financieras
0

500

#DIV/0!

1.-RAZONES DE LIQUIDEZ
La liquidez de una organizacin es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que stas se vencen.
Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes
Ideal

1.25

Razn circulante
Activo Circulante =
Pasivo de Corto Plazo
Por cada $1 que debo, solo se cuenta con

2015

2016

2017

2018

#DIV/0!

#DIV/0!

#NAME?

#NAME?

#DIV/0!

de activo circulante.

Para obtener la razn circulante, se emplean las cuentas del Balance General de suma total de Activo Circulante y Pasivo de Corto Plazo, las cuales ya han sido capturadas, estas se traenn automticamente
de la pestaa de "Proyeccin del Balance" para poder realizar el clculo de esta razn.
Ideal

0.75

Prueba del cido


(Activo circulante - Inventario) =
Pasivo de Corto Plazo
Por cada $1 que debo de pasivo de corto plazo tengo

2015

2016

2017

2018

#NAME?

#DIV/0!

#NAME?

#NAME?

#NAME?

del activo circulante

Para obtener la razn de prueba del cido, se emplean las cuentas del Balance General de suma total de Activo Circulante menos Inventarios, y se divide entre el Pasivo de Corto Plazo, estos datos ya han
sido capturados, se traen automticamente de la pestaa de "Proyeccin del Balance" para poder realizar el clculo de esta razn.
Ideal

0.25

Razn margen de Seguridad


(Activo circulante-Pasivo de CP) =
Pasivo de Corto Plazo
Solo se cuenta con

2015

2016

2017

2018

#DIV/0!

#DIV/0!

#NAME?

#NAME?

#DIV/0!

para continuar operando el negocio.

Para obtener la razn margen de seguridad se emplean las cuentas del Balance General de suma total de Activo Circulante menos Pasivo de corto plazo, y se divide entre el Pasivo de Corto Plazo, estos datos ya han
sido capturados, se traen automticamente de la pestaa de "Proyeccin del Balance" para poder realizar el clculo de esta razn.

2.-RAZONES DE ACTIVIDAD
Ideal (=) 6 Veces

2015

Rotacin de Inventario
Costo de venta =
Inventario en Prom
Las veces que se repone el inventario para venta en el ao

2016

2017

#DIV/0!

#DIV/0!

2015

#DIV/0!

2018

#DIV/0!

#DIV/0!

Para obtener la razn rotacin de inventario se utiliza el dato de Costo de Venta del Estado de prdidas y ganancias y se divide entre el Inventario, el cual se encuentra en la proyeccin de Balance General, estos
datos ya han sido capturados.
Ideal

60

2015

2016

Dias de reposicion de Inventario


Dias ao comercial =
#DIV/0!
#DIV/0!
Rotacion de Inventario
Los dias que el inventario tard en venderse, la cual; debe compararse con la politica de inventario de la empresa.

2017

2018

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Para obtener la razn de das de reposicin de Inventario se divide los das de un ao comercial, que son 360, entre el resultado de la razn de Rotacin de Inventario.

3.-RAZON DE APALANCAMIENTO
Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo.
Ideal

1.75

2015

Apalancamiento Total
Pasivo total =
Capital Contable
La empresa se esta financiando en razon de

2016

#NAME?

2017

#DIV/0!

2018

#NAME?

#NAME?

#NAME? en relacion a cada peso de capital contable

Para obtener la razn de Apalancamiento Total, se emplean las cuentas del Balance General de suma de Pasivo total, y se divide entre el Capital Contable, estos datos ya han sido capturados,
se traen automticamente de la pestaa de "Proyeccin del Balance" para poder realizar el clculo de esta razn.
Ideal

1.0

2015

Apalancamiento Corto plazo


Pasivo Corto Plazo =
Capital Contable
La empresa se esta financiando a corto plazo en razon de

2016

#DIV/0!
#DIV/0!

2017

#DIV/0!

2018

#NAME?

#NAME?

en relacion a cada peso de Capital contable

Para obtener la razn de Apalancamiento corto plazo, se emplean las cuentas del Balance General de suma de Pasivo corto plazo, y se divide entre el Capital Contable, estos datos ya han sido capturados,
se traen automticamente de la pestaa de "Proyeccin del Balance" para poder realizar el clculo de esta razn.
Ideal

0.75

2015

2016

2017

Apalancamiento Largo plazo


Pasivo Largo Plazo =
Capital Contable

#NAME?

La empresa se esta financiando a largo plazo en razon de

#NAME? en relacin a cada peso de capital contable

#DIV/0!

2018

#NAME?

#NAME?

Para obtener la razn de Apalancamiento largo plazo, se emplean las cuentas del Balance General de suma de Pasivo largo plazo, y se divide entre el Capital Contable, estos datos ya han sido capturados,
se traen automticamente de la pestaa de "Proyeccin del Balance" para poder realizar el clculo de esta razn.

4.-RENTABILIDAD
Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversin de los dueos.
Ideal

10%

Margen de Utilidad
Utilidad Neta =
ventas
Por cada peso de venta, la empresa tiene

2015

2016

2017

2018

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

de utilidad.

Para obtener la razn de margen de utilidad, se utilizan los datos que se encuentra en el Estado de prdidas y ganancias, se divide la utilidad neta entre las ventas. Estos datos se traen automticamente
de la pestaa de "Prdidas y Ganancias" para poder realizar el clculo de esta razn.
Ideal

12%

Rentabilidad de los activos


Utilidad Neta =
Activo Total
Por cada peso de Activo, la empresa genera

2015

2016

2017

2018

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

de Utilidad

Para obtener la razn de rentabilidad de los activos, se utiliza el dato de utilidad neta que se encuentra en el Estado de prdidas y ganancias, se divide entre la suma del activo total que se encuentra en la
proyeccin del Balance. Estos datos se traen automticamente
Ideal

1.25

2015

Productividad de los activos


Ventas =
Activo Total
Por cada peso de activo, la empresa genera

2016

#DIV/0!
#DIV/0!

2017

#DIV/0!

2018

#DIV/0!

#DIV/0!

Costos de Ventas

Para obtener la razn de productividad de los activos, se utiliza el dato de ventas que se encuentra en el Estado de prdidas y ganancias, se divide entre la suma del activo total que se encuentra en la
proyeccin del Balance. Estos datos se traen automticamente
Ideal

30%

2015

Rentabilidad del capital Contable


Utilidad Neta del Ejercicio =
Capital Contable Inicial
Por cada peso invertido la empresa genera:

2016

#DIV/0!

2017

#DIV/0!

#DIV/0!

2018

#DIV/0!

#DIV/0!

Para obtener la rentabilidad del capital contable, se emplean las cuentas del Balance General de Utilidad Neta del ejercicio y se divide entre el Capital Contable, las cuales ya han sido capturadas.
El dato de Capital contable se obtuvo de la pestaa de "Fuentes de Capital", sumando los prstamos con los que se cuenta y las aportaciones de los inversionistas.

2019

2020

#NAME?

#DIV/0!

n sido capturadas, estas se traenn automticamente

2019

2020

#NAME?

#DIV/0!

e entre el Pasivo de Corto Plazo, estos datos ya han

2019

2020

#NAME?

#DIV/0!

y se divide entre el Pasivo de Corto Plazo, estos datos ya han

2019

2020

#DIV/0!

#DIV/0!

se encuentra en la proyeccin de Balance General, estos

2019

2020

#DIV/0!

#DIV/0!

meten a la empresa en el transcurso del tiempo.


2019

2020

#NAME?

#DIV/0!

e, estos datos ya han sido capturados,

2019

2020

#NAME?

#DIV/0!

pital Contable, estos datos ya han sido capturados,

2019

2020

#NAME?

#DIV/0!

pital Contable, estos datos ya han sido capturados,

2019

2020

#DIV/0!

#DIV/0!

as ventas. Estos datos se traen automticamente

2019

2020

#DIV/0!

#DIV/0!

ntre la suma del activo total que se encuentra en la

2019

2020

#DIV/0!

#DIV/0!

a suma del activo total que se encuentra en la

2019

2020

#DIV/0!

ntable, las cuales ya han sido capturadas.

#DIV/0!

Valor del Dinero en el Tiempo


0
AO
0
1
2
3
4
5
6
SUMA

FLUJO NETO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-5.00
-5.00

Valor Presente Neto


3%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-4.31
-4.31

VALOR PRESENTE NETO O ACTUAL (VPN)


TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR)

MENU

-$4
Err:523

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