Sei sulla pagina 1di 18

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
1000000
1100000
1101000
1102000
1103000
1103100
1103200
1104000
1104100
1105000
1105100
1105200
1106000
1106100
1106200
1106300
1106400
1106500
1107000
1108000
1108100
1108200
1109000
1109100
1109101
1109102
1109103
1109104
1109105
1109300
1109400

1200000
1201000
1201100
1202000
1300000
1301000
1302000
1303000
1304000
1305000
1306000
1400000
1401000
1402000
1403000
1404000
1405000
1406000
1500000
1501000
1502000
1503000
1504000
1900000
1901000
1902000
2000000
2100000
2101000
2101100
2101200
2101900
2102000
2102100
2102200
2102300
2102400
2102500
2102600

2102700
2102800
2103000
2103100
2103200
2103210
2103220
2103230
2103240
2103300
2103400
2103500
2103900
2104000
2104100
2104110
2104120
2104130
2104140
2104150
2104160
2104190
2200000
3100000
3101000
3101100
3101200
3200000
3201000
3202000
3203000
3204000
3300000
3301000
3302000
3303000
4000000
4100000

4101000
4202000
4209000
4300000
4301000
4302000
4303000
4304000
4305000
4306000
4308000
4309000
4310000
4311000
4312000
5000000
5101000
5101001
5101002
5101003
5101004
5101005
5101006
5101007
5101008
5101009
5101010
5101011
5101012
5101013
5101014
5101015
5101016
5101017
5101018
5102000
5102001
5102002
5102003
5102004
5102005
5102006

5102007
5102008
5102009
5102010
5102011
5102012
5103000
5103001
5103002
5103003
5103004
5103005
5103006
5103007
5103008
5103009
5103010
5103011
5103012
5103013
5104000
5104001
5104002
5104003
5104004
5105000
5105001
5105002
5105003
5105004
5105005
5105006
5106000
5106001
5106002
5106003
5106004
5106005
5106006
5106007
5106008
5106009

5106010
5106011
5107000
5107001
5107002
5107003
5107004
5107005
5107006
5108000
5108001
5108002
5108003
5108004
5108005
5108006
5108007
5108008
6000000
6100000
6101000
6101100
6101101
6101102
6101103
6101104
6101105
6101106
6101107
6101108
6101109
6101110
6101111
6101112
6101113
6101114
6101115
6101116
6101117
6101200
6101201

6101202
6101203
6101204
6101205
6101206
6101207
6101208
6101209
6101210
6101211
6101212
6101213
6101229
6101300
6101301
6101302
6101303
6101304
6101305
6101306
6101307
6101308
6101309
6101310
6101311
6101312
6101313
6101400
6101401
6101402
6101403
6101404
6101500
6101501
6101502
6101503
6101504
6101505
6101506
6101600
6101601
6101602

6101603
6101604
6101605
6101606
6101607
6101608
6101609
6101610
6101611
6101700
6101701
6101702
6101703
6101704
6101705
6101706
6101900
6101901
6101902
6101903
6101904
6101905
6101906
6101907
6101908
6102000
6102001
6102002
6102003
6102004
6102005
6102019
6103000
6103001
6103002
6103003
6103004
6103005
6103006
6103007
6103008
6103009

6103010
6103011
6103012
6103099

CATALOGO DE CUENTAS
NOMBRE DE LA CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja General
Caja Chica
Cuentas Corrientes -RD$
Banco de Reservas
Banco Popular Dominicano
Cuentas Corrientes -USA
Scotiabank
Documentos por Cobrar
Clientes
Otros
Cuentas por Cobrar
Clientes
Accionistas
Funcionarios y Empleados
Dividendos
Intereses sobre Inversiones
Provision para Cuentas Malas (Cr)
Inventarios
Suministros y utiles de oficina
Suministros y utiles de Limpieza
Pagos Anticipado
Seguros
Incendios
Terremotos
Ciclones
Atracos a mano armada
Otros seguros
Alquileres
Otros Pagos Anticipado

INVERSIONES TEMPORALES
En titulos de valores
Certificados financieros
Inversiones en propiedades
PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO
Terreno
Mejoras al terreno
Edificaciones
Mobiliarios y equipos de oficina
Planta Electrica
Equipos y vehiculos de transportes
DREPRECIACIONES
Dep. Acum. -Mejoras al terreno
Dep. Acum. -Edificaciones
Dep. Acum. -Mobiliarios y equipo de oficina
Dep. Acum. -Planta Electrica
Dep. Acum. -Equipos informatica
Dep. Acum. -Equipos y vehiculos de transportes
ACTIVO INTANGIBLE
Gasto de organizacin
Gastos pre-operacionales
Gasto de investigacion
Derechos de marcas
OTROS ACTIVOS
Depositos en garantia
Construcciones en proceso
PASIVO
CORRIENTE
Documentos bancarios
Proveedores Internacionales
Proveedores Locales
otros documentos
Cuentas por Pagar
Proveedores locales
Sueldos y Comisiones
Impuestos y arbitrios
Avance de clientes
Dividendos declarados
Intereses vencidos

Rentas y alquileres
Otras Cuentas
Retenciones
Impuestos
Seguridad social
IDSS
ARS
AFP
SFS
INFOTEP
Sindicato
Cooperativa
Otras retenciones
Acumulaciones
Nominas
Regalia Pascual
Pre-aviso y cesantia
Seguridad social
INFOTEP
Vacaciones bonificadas
Bonificaciones
Otras acumulaciones
CAPITAL
EN ACCIONES
Acciones en circulacion
Preferentes (Dr)
Comunes (Dr)
RESERVAS
Legal
Facultativas
Revaluo de activo
Prima en acciones emitidas
RESULTADOS
Del ejercicio
No asignados
Resumen
INGRESOS
SERVICIOS

Comisiones
Asesorias
Otros servicios
OTROS INGRESOS
Alquileres
Intereses sobre inversiones temporales
Cambio de divisa
Dividendos acciones otras empresas
Utilidad en venta de activo
Sobrante en caja
Recuperacion cuentas malas
Reclamaciones polizas de seguros
Demandas litigios legales
Donaciones recibidas
Otras Ingresos
COSTOS
Gastos del personal
Sueldos
Jornales
Horas extras
Incentivos
Viaticos
Vacaciones bonificadas
Transporte del personal
Alimentacion
Medicamentos y laboratorio
Seguridad social
Indemnizaciones laborales
Capacitaciones y entrenamiento
Unifomes
Actividades deportivas y culturales
aporte al INFOTEP
Aporte al sindicato
Aporte a la cooperativa
Otros gastos del personal
Impuestos y Contribuciones
Multas y penalidades
Cargos moratorios
Propiedades inmobiliarias
INFOTEP
Arbitrios municipales
Placas Vehiculos de transportes

Insdustria y Comercio
Tramites y legalizaciones documentos
Porte y tenencia de arma de fuego
Viajes al exterior
Cuotas-Federaciones empresariales
Otros Impuestos
Servicios Comprados
Energia electrica
Agua y basura
Telefonos
Internet
Telecable
Fotocopiadora
Correo y mensajeria
Vigilancia y seguridad
Acarreos y transportes
Auditoria Externa
Asesorias
Tasaciones de activos
Otros servicios comprados
Arrendamientos
vehiculos
Equipos audio-visuales
Publicitarios
Otros arrendamientos
Seguros generales
Incendios
Terremotos
Robos
Vehiculos
Responsabilidad Civil
Fianzas
Depreciaciones y amortizaciones
Mejoras al terreno
Edificios
Mobiliarios y equipo de oficina
Planta Electrica
Equipos de informatica
Equipos y vehiculos de transporte
Gastos de organizacin
Gastos pre-operaciones
Gastos de insvestigacion

Derechos de Marca
Mejoras en propiedades alquiladas
Mantenimiento y reparaciones
Edificios
Mobiliarios y equipos de oficina
planta elctrica
Equipos de Informatica
Equipos y vehiculos de transporte
Otras reparaciones
Diversos
Honorarios y dietas junta directiva
Combustibles y lubricantes
Limpieza y aseos
Atenciones y celebraciones
Suscripciones y publicaciones
Donaciones
Cuentas incobrables
Utiles y materiales de oficina
GASTOS
OPERACIONALES
Administrativos
Del personal
Sueldos
Jornales
Horas extras
Incentivos
viaticos
vaciones bonoficadas
transportes
Alimentacion
Medicamentos
Seguridad social
Imdemnizaciones Laborales
Capacitacion y entrenamiento
Uniformes
Actividades deportivas y culturales
Aporte al sindicato
Aporte a la cooperativa
Otros servicios del personal
Impuestos Y contribuciones
Multas y Penalidades

Cargos moratorios
Propiedades inmobiliarias
INFOTEP
Arbitrios municipales
Placas vehiculos de transportes
Alquileres
Industria y comercio
Tramites y legalizaciones documentaciones
Porte y tenencia de arma de fuego
Viajes al exterior
Cuotas-Federaciones empresariales
Contribuciones a patronatos
Otros
Servicios Comprados
Energia electrica
Agua y basura
Telefonos
Internet
Telecable
Fotocopiadora
Correo y mensajeria
Vigilancia y seguridad
Acarreos y transportes
Auditoria Externa
Asesorias
Tasaciones de activos
Otros servicios comprados
Arrendamientos
vehiculos
Equipos audio-visuales
Publicitarios
Otros arrendamientos
Seguros Generales
Incendios
Terremotos
Robos
Vehiculos
Responsabilidad Civil
Fianzas
Depreciaciones y amortizaciones

Mejoras al terreno
Edificios

Mobiliarios y equipo de oficina


Planta Electrica
Equipos de informatica
Equipos y vehiculos de transporte
Gastos de organizacin
Gastos pre-operaciones
Gastos de insvestigacion
Derechos de Marca
Mejoras en propiedades alquiladas
Mantenimiento y reparaciones
Edificios
Mobiliarios y equipos de oficina
planta elctrica
Equipos de Informatica
Equipos y vehiculos de transporte
Otras reparaciones
Diversos
Honorarios y dietas junta directiva
Combustibles y lubricantes
Limpieza y aseos
Atenciones y celebraciones
Suscripciones y publicaciones
Donaciones
Cuentas incobrables
Utiles y materiales de oficina
GASTOS DE VENTAS

Publicidad
promocion
ferias y ventas
Atenciones a clientes
Gastos de representacion
Analisis y encuestas
GASTOS FINANCIEROS
Intereses
comisiones
Penalidades
Banca electronica
Banca internacional
tramites y cierre de prestamos
caja de seguridad
tarjetas cooporativas
cambio de divisas

impuestos de uso de cheques


transporte de valores
impuestos a las inversiones en titulo
otros gastos financieros