SERVIMAQ DEL PERU S.A.C.

N.I.T.:
PERIODO 2014

BALANCE GENERAL
Al 30 de Abril del 2014
(Expresado en Nuevos Soles)
A C T I V O
Caja y Bancos
Inversiones a Valor Razonab y Disp Venta
Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros
Cuentas Cobrar Comerciales - Relacionado
Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren
Cuentas Cobrar Diversas - Terceros
Cuentas Cobrar Diversas - Relacionados
Servicios y Otros Contratados Anticipad
Estimacin Cuentas Cobranza Dudosa
Mercaderias
Productos Terminados
Sub Productos, Desechos y Desperdicios
Productos en Proceso
Materias Primas
Materiales Aux. Suministros y Repuestos
Envases y Embalajes
Existencias Por Recibir
Desvalorizacin de Existencias
Activos No Corriente Mantenid para Venta
Otros Activos Corrientes
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias (1)
Activos Adq. Arrendamient Financiero (2)
Inmuebles, Maquinarias y Equipos
Depreciacin de 1 y 2 e IME Acumulado
Intangibles
Activos Biolgicos
Deprec Activo Biol Amort y Agot Acumulad
Desvalorizacin de Activo Inmovilizado
Activo Diferido
Otros Activos No Corrientes

5,164.00
16,727.52

16,460.00

7,640.00
-1,910.00

245.00

TOTAL ACTIVO NETO

SISTEMAS CONTASIS
24621391
E.P.G. POR NATURALEZA
Al 30 de Abril del 2014
(Expresado en Nuevos Soles)

44,326.52

SISTEMAS CONTASIS
24621391

Fecha Impresin:

1
3/18/2015

BALANCE GENERAL
Al 30 de Abril del 2014

presado en Nuevos Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Sobregiros bancarios
Tributos por Pagar
Remuneraciones y Participac. por Pagar
Cuentas Pagar Comerciales - Terceros
Cuentas Pagar Comerciales - Relacionados
Cuentas Pagar Accionist Direct y Gerente
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros
Cuentas Pagar Diversas - Relacionados
Obligaciones Financieras
Provisiones
Pasivo Diferido
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Excedente de Revaluacin
Reservas
Resultados Acumulados Positivo
Resultados Acumulados Negativo
Utilidad del Ejercicio
Prdida del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

428.08
24,403.58

24,831.66

7,640.00

11,854.86

19,494.86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

E.P.G. POR FUNCION

Al 30 de Abril del 2014
(Expresado en Nuevos Soles)
Ventas Netas o Ingresos por Servicios
( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas
Ventas Netas
( - ) Costo de Ventas
Resultado Bruto

44,326.52

14,175.86
14,175.86
14,175.86

( - ) Gastos de Ventas
( - ) Gastos de Administracin
Resultado de Operacin
Gastos Financieros
Ingresos Financieros Gravados
Otros Ingresos Gravados
Otros Ingresos No Gravados
Enajenacin de Valores y Bienes del A.F
Costo Enajenacin de Valores y B. A. F.
Gastos Diversos
REI del Ejercicio
Resultados antes de Participaciones
( - ) Distribucin Legal de la Renta
Resultado antes del impuesto
( - ) Impuesto a la Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO

-6,204.00
-2,069.00
5,902.86

5,902.86
5,902.86
5,902.86