AGROPECUARIA TIZNADOS 3000, C.A.

RIF J-30152546-9
CARRETERA VIA SANTA MARIA DE TIZNADO SECTOR EL SOCORRO
FINCA LA MATA BOTRECEA, CALABOZO EDO. GUARICO

Para: Deisy Maluenga

C/C: Departamento de RRHH/Gerencia General
De: Departamento de Contabilidad
INFORME
A travs de el anlisis realizado a la Cuenta Por Cobrar Empleados 110303,
especficamente con el Sr. Jess Sojo 110303057. El depsito del Bancaribe N 2818215 de
fecha 30/07/2013 fue ingresado de manera errnea como se muestra en la ficha.

Cuando el Sr. Cancela con ese depsito la deuda para ese momento era de Bs. 70.750,00
quedando un saldo a su favor de Bs. 47.250,00 por tal motivo como fue ingresado de
manera errnea le segua apareciendo la deuda y en fecha 28/04/2014 Vuelve a cancelar la
deuda con deposito N 50000006 del Banco de Venezuela por Bs. 118.581,00 para ese
momento la deuda era de Bs. 118.831,00 quedando pendiente por cancelar Bs. 250,00 los
cuales fueron descontados por el nomina. As de esta manera el seor Sojo queda solvente
pero para el mes de Abril 2014 en el modulo de contabilidad tenia saldo a su favor de Bs.
70.500,00 por lo cual se realizo el siguiente asiento

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RIF J-30152546-9
CARRETERA VIA SANTA MARIA DE TIZNADO SECTOR EL SOCORRO
FINCA LA MATA BOTRECEA, CALABOZO EDO. GUARICO

Para: Conciliacin T.S.U Jazmn Changir

C/C: Departamento de RRHH/Gerencia General/Asesora Industrial
De: Lic. Luis Garca Coordinador Contabilidad.
INFORME
La presente es para notificarle de la creacin de la cuenta contable 1.1.08.01.002
PRESTAMO POLIZA DE SALUD (NELSON CARRILLO) para poder registrar el
monto de Bs. 22.968,20 por concepto de Prstamo de Pliza de Seguro HCM.
REGISTRO EN CONTABILIDAD
CUENTA
1.1.03.03.046
1.1.08.01.002

DESCRIPCION
Recl. Pliza HCM. Nelson Carrillo
Reg. Pliza HCM. Nelson Carrillo

H
22.968,20

22.968,20

REGISTRO EN BANCO
1.1.01.02.004 Dep. 5000006 Canc. De Pliza HCM

22.968,20

1.1.08.01.002 Dep. Cancelacin de Pliza HCM Nelson Carrillo 22.968,20

Para la Cuenta Contable 1.1.03.03.046 Cuentas por Cobrar Empleados (Nelson Carrillo)
con la reclasificacin y registro de la Pliza HCM queda pendiente en la cuenta un saldo de
Bs. 103.774,14 de los cuales 100.000,00 por Prstamo Normal en fecha 14/11/2013
Cheque * 440 Banco Plaza y 3.774,14 es la diferencia en Modulo que va quedando por
concepto de arreglos con Gerencia.

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RIF J-30152546-9
CARRETERA VIA SANTA MARIA DE TIZNADO SECTOR EL SOCORRO
FINCA LA MATA BOTRECEA, CALABOZO EDO. GUARICO

Para:
C/C:
De:
INFORME
A travs de el anlisis realizado a la Cuenta Por Cobrar Empleados 110303,
especficamente con el Sr. Jess Sojo 110303057. El depsito del Bancaribe N 2818215 de
fecha 30/07/2013 fue ingresado de manera errnea como se muestra en la ficha.

Cuando el Sr. Cancela con ese depsito la deuda para ese momento era de Bs. 70.750,00
quedando un saldo a su favor de Bs. 47.250,00 por tal motivo como fue ingresado de
manera errnea le segua apareciendo la deuda y en fecha 28/04/2014 Vuelve a cancelar la

AGROPECUARIA TIZNADOS 3000, C.A.

RIF J-30152546-9
CARRETERA VIA SANTA MARIA DE TIZNADO SECTOR EL SOCORRO
FINCA LA MATA BOTRECEA, CALABOZO EDO. GUARICO

deuda con deposito N 50000006 del Banco de Venezuela por Bs. 118.581,00 para ese
momento la deuda era de Bs. 118.831,00 quedando pendiente por cancelar Bs. 250,00 los
cuales fueron descontados por el nomina. As de esta manera el seor Sojo queda solvente
pero para el mes de Abril 2014 en el modulo de contabilidad tenia saldo a su favor de Bs.
70.500,00 por lo cual se realizo el siguiente asiento