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Documenti di Cultura
OFICINA DE TESORERIA
CAJERO
OFICINA DE CONTABILIDAD
TESORERO
Remite a Tesorero
el Informe Diario
de Ingresos.
INICIO
Efecta la
recaudacin diaria
de los ingresos
Realiza el depsito
de los ingresos, en
las Cuentas
corrientes
Elabora el Informe
Diario de Ingresos.
Movimiento
Mensual de Caja
Informe Diario
de Ingresos
Elabora Registro
de Caja.
Registro de Caja
Informe Diario
de Ingresos
Remite a Tesorero
el Informe Diario
de Ingresos.
Informe Diario
de Ingresos
Remite a Sub
Gerencia de
Contabilidad los
documentos.
4
Documentos fuente
de Ingresos
Recepciona el
movimiento
mensual de Caja.
TERMINO
CAJERO
Recepciona las
Ordenes de Compra
o de Servicios, se
informa de su
contenido
INICIO
Remite a Tesorera,
las Ordenes de
Compra o de
Servicios
OFICINA DE TESORERIA
TESORERO
Recepciona el
Comprobante de
Pago y documentos
sustentatorios.
Firma en el
Comprobante de
Pago y en Cheque..
10
OFICINA GENERAL
DE
ADMINISTRACION
Recepciona,
Comprobante de
Pago, Cheque, y
documentos
sustentatorios.
12
1
Orden de
Compra o de
Servicios
Orden de
Compra o de
Servicios
OFICINA DE
CONTABILIDAD
Comprobante de
Pago y Cheque
Firma en el
Comprobante de
Pago y en Cheque.
Comprobante de
Pago y Cheque
NO
Comprobante de
Pago y Cheque
Firma en
Comprobante de
Pago y Cheque.
VB
13
SI
Cheque
Ingresa datos al
Sistema de
Tesorera para
elaborar el reporte
de Comprobantes
Comprobante de
Pago y Cheque
Sistema
Elabora
Comprobante de
Pago con el
respectivo Cheque,
por C/Orden.
Remite a Sub
Gerencia de
Contabilidad, los
documentos para su
revisin.
Comprobante de
Pago y Cheque
Comprobante de
Pago y Cheque
Comprobante de
Pago y Cheque
5
Recepciona
Comprobante de
Pago, Cheque y
documentos
sustentatorios.
Comprobante de
Pago y Cheque
15
Comprobante de
Pago y Cheque
Remite a Tesorero,
Comprobante de
Pago y Cheques.
Comprobante de
Pago y Cheque
6
Entrega Cheque a
interesado, previa
firma en el
Comprobante de
Pago.
Cheque
TERMINO
Remite Oficina
General de
Administracin,
Comprobante de
Pago y Cheque.
16
Comprobante de
Pago y Cheque
11
Devuelve a Sub
Gerencia de
Tesorera, los
documentos
sustentatorios.
Comprobante de
Pago y Cheque
14
TERMINO
OFICINA DE
PERSONAL
CAJERO
Recepciona las
Planillas de
Remuneraciones
INICIO
Remite a Sub
Gerencia de
Tesorera las
Planillas de
Remuneraciones
Planillas de
Remuneracio
nes
TESORERO
Recepciona
Comprobante de
Pago, Planillas de
Remuneraciones,
Carta
OFICINA GENERAL
DE
ADMINISTRACION
OFICINA DE
CONTABILIDAD
Recepciona
Comprobante de
Pago y
documentos
sustentatorios
Recepciona
12
Comprobante de
Pago, Carta y
dems documentos
1
Planillas de
Remuneracio
nes
Ingresa datos al
Sistema de
Tesorera para
elaborar el Reporte
Comprobante
de Pago
Firma en el
Comprobante de
Pago y Carta
dirigida a Entidad
Bancaria
Comprobante
de Pago
NO
Documentos
sustentatorio
10
VB
SI
Firma en
13
Comprobante de
Pago y Carta
Comprobante
de Pago
Comprobante
de Pago y
Carta
Sistema
Elabora el
Comprobante de
Pago y Carta, para
Entidad Bancaria
Remite a Sub
Gerencia de
Contabilidad, los
documentos
sustentatorios
Comprobante
de Pago
Remite a la Oficina 11
de Administracin,
los documentos
sustentatorios
Devuelve a Sub
Gerencia de
Tesorera, los
documentos
sustentatorios
Documentos
sustentatorio
Comprobante
de Pago
Remite a Tesorero
Comprobante de
Pago, Planillas de
Remuneraciones, y
Carta
Planilla de
Remuneracione
s
Documentos
sustentatorio
Recepciona
Comprobante de
Pago, Carta, y
documentos
sustentatorios
Documentos
sustentatorio
15
Comprobante
de Pago
Remite Carta a
16
Entidad Financiera
para el pago de
Remuneraciones a
los Trabajadores
Carta
TERMINO
14
TERMINO
OFICINA DE
PERSONAL
CAJERO
Recepciona,
Planillas de Dietas,
y verifica su
contenido
INICIO
Remite a Sub
Gerencia de
Tesorera, Planillas
de Dietas
TESORERO
Recepciona
Comprobante de
Pago, Cheques y
documentos
sustentatorios
Recepciona
Comprobante de
Pago, Cheques y
documentos
sustentatorios
12
1
Planilla de
Dietas
Planilla de
Dietas
Recepciona las
Planillas de Dietas,
Cheques y
Documentos
sustentatorios
OFICINA GENERAL
DE
ADMINISTRACION
OFICINA DE
CONTABILIDAD
Ingresa datos al
Sistema de
Tesorera para
elaborar el Reporte
Planilla de
Dietas
Firma en el
Comprobante de
Pago y Cheques
Comprobante
de Pago
NO
VB
Comprobante
de Pago
Firma en
Comprobante de
Pago, y Cheques
10
13
SI
Sistema
Elabora el
Comprobante de
Pago
Comprobante
de Pago
Remite a Tesorero
las Planillas de
Dietas, Cheques y
Documentos
Planilla de
Dietas
Comprobante
de Pago
Comprobante
de Pago
Remite a Sub
Gerencia de
Contabilidad
Comprobante de
Pago y Cheques
Comprobante
de Pago
Comprobante
de Pago
Recepciona
Comprobante de
Pago, Cheques y
documentos
sustentatorios
15
Comprobante
de Pago
Entrega Cheque a
Miembros del
Directorio previa
firma en Planilla de
Dietas
Cheque
TERMINO
Remite a Oficina
General de
Administracin, la
documentacin
sustentatoria
16
Comprobante
de Pago
11
Devuelve a Sub
Gerencia de
Tesorera
Comprobante de
Pago, y Cheques
Comprobante
de Pago
14
TERMINO
OFICINA DE
PERSONAL
CAJERO
Recepciona la
Liquidacin de los
descuentos, y se
informa de su
contenido
INICIO
Remite a Sub
Gerencia de
Tesorera, la
Liquidacin de los
descuentos
OFICINA DE
CONTABILIDAD
TESORERO
Recepciona, Reporte
de Descuentos,
Comprobante de
Pago y Cheque
Recepciona,
Comprobante de
Pago, Cheque y
dems documentos
sustentatorios
OFICINA GENERAL
DE
ADMINISTRACION
Recepciona
Comprobante de
Pago, Cheque y
dems
documentos
12
1
Liquidacin
Reporte de
Descuentos
Comprobante
de Pago
Comprobant
e de Pago
Liquidacin
Ingresa datos al
Sistema de
Tesorera para
elaborar el
Reporte
Reporte de
Descuentos
NO
VB
Firma en
13
Comprobante de
Pago, y Cheque
10
Comprobant
e de Pago
Comprobant
e de Pago
Comprobante
de Pago
Remite a Tesorero,
Reporte de
Descuentos,
Comprobante de
Pago y Cheque
SI
Sistema
Elabora el
Comprobante de
Pago y Cheque a
nombre del
Proveedor
Firma en el
Comprobante de
Pago y Cheque
Remite a Sub
Gerencia de
Contabilidad,
Comprobante de
Pago y Cheque
Comprobant
e de Pago
Comprobant
e de Pago
Recepciona
Comprobante de
Pago, Cheque, y
documentos
sustentatorios
15
Comprobant
e de Pago
Entrega Cheque a
Proveedor previa
firma en el
Comprobante de
Pago y Factura
Cheque
TERMINO
Remite a Oficina
General de
Administracin
Comprobante de
Pago y Cheque
16
Comprobant
e de Pago
11
Devuelve a Sub
Gerencia de
Tesorera, los
documentos
Comprobant
e de Pago
14
TERMINO
OFICINA DE
CONTABILIDAD
Recepciona, la Solicitud
de Viticos y/o Planilla
de Viticos, y se informa
de su contenido
INICIO
Afecta
presupuestalmente y
remite a Sub Gerencia
de Tesorera, la Solicitud
de Viticos
Recepciona el
Comprobante de Pago,
Cheque, y Solicitud e
Viticos
OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION
1
Solicitud de
Viticos
Solicitud de
Viticos
Comprobant
e de Pago
2
Recepciona
Comprobante de Pago,
y dems documentos
sustentatorios
13
Comprobant
e de Pago
Firma en el
Comprobante de Pago,
y Cheque
Firma en Comprobante
14
de Pago y Cheque
1
Recepciona
Comprobante de Pago,
y dems documentos
sustentatorios
10
Solicitud de
Viticos
Comprobant
e de Pago
Ingresa datos al
Sistema de Tesorera
para elaborar el Reporte
de Planillas de Viticos
NO
Comprobant
e de Pago
Comprobant
e de Pago
Devuelve a Sub
Gerencia de Tesorera,
los documentos
11
VB
Comprobant
e de Pago
Sistema
SI
Comprobant
e de Pago
Comprobant
e de Pago
1
Elabora el Comprobante
de Pago y Cheque, de
acuerdo a Solicitud e
Viticos
Remite a Oficina
General de
Administracin, los
documentos para su
revisin
Comprobant
e de Pago
2
5
Recepciona el
Comprobante de Pago,
Cheque y dems
documentos
sustentatorios
12
Comprobant
e de Pago
Elabora el Comprobante
de Pago y Cheque, de
acuerdo a Solicitud e
Viticos
Comprobant
e de Pago
16
Comprobant
e de Pago
6
Entrega Cheque a
Funcionario o
Trabajador, previa firma
en el Comprobante de
Pago
Comprobant
e de Pago
TERMINO
17
15
TERMINO
OFICINA DE TESORERIA
CAJERO
TESORERO
Recepciona Rendiciones
del Fondo Fijo para Caja
Chica, se informa de su
contenido
INICIO
Remite a Sub Gerencia
de Tesorera, la
Rendiciones del Fondo
Fijo para Caja Chica
Recepciona Comprobante de
Pago, Cheque y Rendicin del
Fondo Fijo para Caja Chica
OFICINA DE
CONTABILIDAD
1
Rendicin del
Fondo Fijo
Rendicin del
Fondo Fijo
Comprobante
de Pago
Firma en Comprobante de
Pago, y Cheque
Comprobante
de Pago
1
Recepciona,
Comprobante de Pago,
Cheque y dems
documentos
13
Rendicin del
Fondo Fijo
Comprobante
de Pago
Firma, en Comprobante
de Pago, Cheque
14
Comprobante
de Pago
15
Comprobante
de Pago
VB
SI
11
Remite a la Oficina
General de
Administracin, toda la
documentacin
Comprobante
de Pago
1
2
Recepciona,
Comprobante de Pago,
Cheque, y dems
documentos
16
Comprobante
de Pago
Remite a Tesorero
Comprobante de Pago,
Cheque y Rendicin del
Fondo Fijo para Caja Chica
Comprobante
de Pago
NO
Comprobante
de Pago
Comprobante
de Pago
Sistema
Elabora Comprobante de
Pago, y Cheque, segn
Rendicin del Fondo Fijo
para Caja Chica
Recepciona,
Comprobante de Pago y 10
dems documentos
sustentatotrios
Comprobante
de Pago
6
Entrega Cheque a
Encaragdo del manejo del
Fondo Fijo para caja
Chica
Comprobante
de Pago
Comprobante
de Pago
TERMINO
17
12
OFICINA DE
PERSONAL
CAJERO
Recepciona
Planilla de
Pensiones, y se
informa de su
contenido
INICIO
Remite a Sub
Gerencia de
Tesorera, Planilla
de Pensiones
TESORERO
Recepciona,
Comprobante de
Pago, Cheques y
Planilla de Pensiones
Recepciona,
Comprobante de
Pago, Cheques y
Planilla de Pensiones
OFICINA GENERAL
DE
ADMINISTRACION
Recepciona
Comprobante de
Pago, Cheques y
Planilla de
Pensiones
12
1
Planilla de
Pensiones
Planilla de
Pensiones
OFICINA DE
CONTABILIDAD
Ingresa datos al
Sistema de
Tesorera para
elaborar el
Reporte
Comprobante
de Pago
Reporte de
Descuentos
NO
VB
Firma en
Comprobante de
Pago, y Cheques
10
Comprobant
e de Pago
Comprobant
e de Pago
Comprobante
de Pago
Remite a Tesorero,
Reporte de
Descuentos,
Comprobante de
Pago y Cheques
Comprobant
e de Pago
13
SI
Sistema
Elabora el
Comprobante de
Pago y Cheques,
segn Planilla de
Pensiones
Firma en el
Comprobante de
Pago y Cheque
Comprobante
de Pago
Remite a Sub
Gerencia de
Contabilidad,
Comprobante de
Pago y Cheque
Comprobant
e de Pago
Comprobant
e de Pago
Recepciona
Comprobante de
Pago, Cheques, y
Planilla de
Pensiones
15
Comprobant
e de Pago
Entrega Cheque a
Pensionistas
previa firma en la
Planilla de
Pensiones
Cheque
TERMINO
Remite a Oficina
General de
Administracin
Comprobante de
Pago y Cheques
17
Comprobant
e de Pago
11
Devuelve a Sub
Gerencia de
Tesorera, los
documentos
Comprobant
e de Pago
14
TERMINO
Recepciona, la Conciliacin
Bancaria y el Borrador de Caja,
analiza su contenido
INICIO
Actualiza el Registro de los
Auxiliares Estndares por cada
Cuenta Bancaria operada por
la Institucin
OFICINA DE CONTABILIDAD
1
Conciliacin bancaria, y
Borrador de Caja
Registro de Auxiliar
Estndar
Revisa, la Conciliacin
Bancaria y el Borrador de Caja,
para otorgar su conformidad
Realiza la Conciliacin
Bancaria entre el registro de
Operaciones y los Estados de
Cuentas Bancarias
2
Conciliacin bancaria, y
Borrador de Caja
Conciliacin
Bancaria
Efecta la integracin de la
informacin segn los
documentos sustentatorios
Consolida la informacin de los
ingresos y egresos generados
a travs de las Unidades
Orgnicas de la Institucin
3
Integracin de
informacin
Informacin de
Ingresos y Egresos
TERMINO
Elabora el borrador de Caja
Borrador de Caja
Conciliacin bancaria, y
Borrador de Caja
Recepciona - documentos:
INICIO
Remiten a la Oficina de Tesorera documentos:
- Orden de Compra.
- Orden de Servicio.
- Solicitud de Viticos.
- Rendicin de Caja Chica.
- Liquidacin de Impuestos.
- Planillas dde Remuneraciones.
- Planillas de CAS.
- Descuentos.
OFICINA DE TESORERA
- Orden de Compra.
- Orden de Servicio.
- Solicitud de Viticos.
- Rendicin de Caja Chica.
- Liquidacin de Impuestos.
- Planillas dde Remuneraciones.
- Planillas de CAS.
- Descuentos.
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
Verifica la
disponibilidad
econmica
NO
VB
SI
Elabora Plan de
Contingencia
CHEQUE
TERMINO