Balance 2015 Lineal

BALANCE DE PRUEBA A 30 DE MARZO DE 2015
CATAO HERNANEZ JUAN CARLOS

NIT 71450478 dv 5
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
Bancos y Corporaciones
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Mercancia No fabricada
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
7,658,000
7,658,000
$
$
$
$
23,630,000
23,630,000
$
$
130,645,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1
130,645,000
161,933,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Otros titulos o inversiones a largo plazo
$
$
1230
1299
Papeles Comerciales
Provisiones
$
$
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399
Prestamos por Cobrar a Socios

Avances y Anticipos Entregados
Otros Deudores particulares
Provisiones
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES
2404
2408
Renta y Complementtarios
Iva x pagar
1
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Predios Urbanos , Rurales y Terrenos
Edificaciones y Construcciones en Curso
Maquinaria y Equipo
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
Equipos de Comunicacin y Computacin
Equipo de Transporte, Traccin y Elevacin
Depreciacin Acumulada (CR)
1599
16
1625
1699
$
$
$
$
$
$
$
333,000,000
23,458,000
13,725,000
-
Amortizacin Acumulada (CR)
INTANGIBLES
Otros Licencias o Marcas good will

Depreciaicones o Amortizaciones
$
$
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO
- 2320
TOTAL ACTIVO
JUAN CARLOS CATAO HERNANDEZ
C.C. 71,450,478 Maceo Antioquia
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRIBUYENTE
5,000,000
-
$
$
$
$
$
5,000,000
5,000,000
Contratistas
25
OBLIGACIONES LABORALES
2505
2540
24
2404
26
Anterior a ley 50 Salarios y Prestaciones

Indemnizaciones
Aos fiscales Anteriores
pasivos estimados o provisiones
$
$
$
$
$
$
5,000,000
$
$
527,116,000
527,116,000
532,116,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

$
370,183,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
370,183,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
Gastos Anticipados o Diferidos Provisiones
VALORIZACIONES
Valorizaciones de activos
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones Financ. Banca Nacional
Obligaciones Financ. Banca Internacional
CUENTAS POR PAGAR
Proveedores Nacionales Costos y Gastos x p
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
$
$
TOTAL PASIVO CORRIENTE

$
2335
18
1899
19
1995
Vacaciones
24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Ret. en la Fnte e Impuesto de Timbre
Retencin de impuesto de Ind. y Cio. x Pagar ICA
Otras Cuentas por Pagar
Otros descuentos Nomina
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
532,116,000
PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Social Suscrito y Pagado Inicial
RESERVAS
Reserva Legal
Otras Reservas (Revaloriz. Del Patrimonio
RESULTADOS DEL EJERCICIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVIT POR VALORIZACION
TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
17,630,000
509,486,000
-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

ALIRIO DE JESUS OCHOA CARMONA
Contabilidad Simplificda Personas Naturales Declarantes
CONTADOR PUBLICO TP 57262-T
Contabilidad Multimes Multiao Ver2010-ilimitada
CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993
Instalado a:ALIRIO OCHOA CARMONA 3,587,263 CMOPO0112
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CATAO HERNANEZ JUAN CARLOS
NIT 71450478 dv 5
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
13,630,000
13,630,000
$
$
$
$
18,215,000
18,215,000
$
$
100,630,000

1
100,630,000
132,475,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
INVERSIONES
Bonos o Acciones
$
$
1230
1299
Papeles Comerciales
Provisiones
$
$
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar
1
Maquinaria y Equipo
1599
16
1625
1699
$
$
$
$
$
$
$
331,350,000
33,630,000
-
INTANGIBLES

$
$
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO
- 2320
TOTAL ACTIVO
25,000,000
-
$
$
$
$
$
25,000,000
25,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
25,000,000
$
$
472,455,000
472,455,000
497,455,000

$
364,980,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
364,980,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
$
$

$
2335
18
1899
19
1995
Vacaciones
24
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
497,455,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
29,458,000
442,997,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993
BALANCE GENERAL A 31 DICIEMBRE DE 2009

CARVAJAL VALENCIA JOHN JAIRO
N. I. T. 3572523
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
1,325,000
4,100,000
5,425,000
$
$
$
$
43,548,000
43,548,000
$
$
60,130,000
28,500,000

1
$
$
88,630,000
137,603,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
INVERSIONES
Bonos o Acciones
$
$
1230
1299
Papeles Comerciales
Provisiones
$
$
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar
1
Maquinaria y Equipo
1599
16
1625
1699
$
$
$
$
$
$
$
85,000,000
5,000,000
-
INTANGIBLES

$
$
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO
- 2320
TOTAL ACTIVO
JHON JAIRO CARVAJAL VALENCIA
C.C. 3572523 - 5
5,000,000
-
$
$
$
$
$
5,000,000
5,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
5,000,000
$
$
222,603,000
222,603,000
227,603,000

$
90,000,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
90,000,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
$
$

$
2335
18
1899
19
1995
Vacaciones
24
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
227,603,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
26,153,000
196,450,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

CARVAJAL VALENCIA JOHN JAIRO
N. I. T. 3572523
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
4,738,000
3,804,000
8,542,000
$
$
$
$
32,458,000
32,458,000
$
$
55,878,000
22,580,000

1
$
$
78,458,000
119,458,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
INVERSIONES
Bonos o Acciones
$
$
1230
1299
Papeles Comerciales
Provisiones
$
$
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar
1
Maquinaria y Equipo
1599
16
1625
1699
$
$
$
$
$
$
$
84,000,000
-
INTANGIBLES

$
$
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO
- 2320
TOTAL ACTIVO
C.C. 3572523 - 5
5,000,000
-
$
$
$
$
$
5,000,000
5,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
5,000,000
$
$
198,458,000
198,458,000
203,458,000

$
84,000,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
84,000,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
$
$

$
2335
18
1899
19
1995
Vacaciones
24
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
203,458,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
24,530,000
173,928,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993
BALANCE INICIAL A 30 SEPTIEMBRE DE 2010

OPTICA NATURAL VISION SAN CRISTOBAL S.A.S
N. I. T. 900386189 - 4
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
$
$
$
$
$
$

1
- 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
INVERSIONES
Bonos o Acciones
$
$
1,600,000
-
1230
1299
Papeles Comerciales
Provisiones
$
$
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar
1,600,000 2320
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599

Maquinaria y Equipo
1599
16
1625
1699
$
$
$
$
$
$
$
INTANGIBLES

$
$
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
NATALIA MILENA MORANTES CORREA
C.C.1,128,404,351 MEDELLIN ANT.
$
$
$
$
$
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
1,600,000
$
$
1,600,000
1,600,000

$
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
31
- 3105
33
CAPITAL
RESERVAS
- 3305
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
1,600,000
21
2105
2110
$
$

$
2335
18
1899
19
1995
Vacaciones
24
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
1,600,000
1,600,000

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO ACUMULADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2.015
NIT 71450478 DV 5
4/12/201523:02
ENERO1AMARZO30DE2.015
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
COSTODEMERCANCIAVENDIDA
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
DISPONIBLEPARAVENTA
INVENTARIOFINAL
UTILIDADBRUTAENVENTAS
GASTOS
GASTOSGENERALESVENTASYADMITIVOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
OTROSCOSTOSYGASTOSDIVERSOS
SALARIOSYOTROSLABORALES
IMPUESTOSYDEPRECIACIONES
TOTALGASTOSOPERACIONALESYADMINISTRATIVOS
UTILIDADOPERACIONAL
INGRESOSNOOPERACIONALES
VENTASDEQUEZOYLECHE
HONORARIOSCOMISIONESINTERESES
LABORALESPENSIONISSEXENTASALARIOS
TOTALINGRESOSNOOPERACIONALES
EGRESOSNOOPERACIONALES
FINANCIEROS
RETIROOANEXODEBIENESYOTROS
UTILIDADNETAANTESDEIMPUESTOS
PROVISIONIMPUESTOS
UTILIDADNETADELEJERCICIOOPERIODO
$37,630,000
$
$37,630,000
$100,630,000
$50,015,000
$150,645,000
$130,645,000
$20,000,000
$17,630,000
$
$
$
$
$
$
$17,630,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$17,630,000
$
$17,630,000
$17,630,000
,
$
CR 66
NOTAS:
26 A 37 Itagui tel 3164292993
ALBALANCEOPYG
ACTIVIDADECONOMICAPRINCIPAL20150150ganaderia
NOObligadoallevarcontabilidad210VENTASREGIMENSIMPLIFICADO
ObligadoadeclararRENTAYCOMPLEMENTARIOS
RENTASSONCOMPRAYVENTASEMOVIENTESINVENTARIOPERMANENTE
ACTIVIDADSECUNDARIACOMERCIANTE

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014
NIT 71450478 DV 5
4/12/201523:02
ENERO1ADICIEMBRE31DE2.014
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
DISPONIBLEPARAVENTA
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
VENTASDEQUEZOYLECHE
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$107,330,000
$
$107,330,000
$98,214,000
$77,630,000
$175,844,000
$100,630,000
$75,214,000
$32,116,000
$2,060,000
$598,000
$
$
$
$2,658,000
$29,458,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$29,458,000
$
$29,458,000
$29,458,000
,
$
CR 66
NOTAS:
26 A 37 Itagui tel 3164292993
ALBALANCEOPYG
NOObligadoallevarcontabilidad210VENTASREGIMENSIMPLIFICADO
RENTASSONCOMPRAYVENTASEMOVIENTESINVENTARIOPERMANENTE
ACTIVIDADECONOMICAPRINCIPAL2014<>0150ganade Contabilidad Simplificda Personas Naturales Declarantes

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2.009
N.I.T 3572523 - 5
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
MERCANCIADISPONIBLEPARAVENTA
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
ARRENDAMIENTOS,OTROS
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
RENTASLABORALESEXENTAS
DIFERENCIASOAJUSTESRENTAFISCAL2009
$117,295,000
$
$117,295,000
$78,458,000
$92,342,000
$170,800,000
$88,630,000
$82,170,000
$35,125,000
$4,500,000
$2,630,000
$1,842,000
$
$
$8,972,000
$26,153,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$26,153,000
$
$26,153,000
$26,153,000
$
C.C. 3572523
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO
CR 66
NOTAS:
26 A 37 Itagui tel 3164292993
ALBALANCEOPYG
Obligadoallevarcontabilidad110
VentasRegimenComun

N.I.T 3572523 - 5
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$72,630,000
$
$72,630,000
$68,745,000
$48,100,000
$116,845,000
$78,458,000
$38,387,000
$34,243,000
$4,500,000
$3,587,000
$1,626,000
$
$
$9,713,000
$24,530,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$24,530,000
$
$24,530,000
$24,530,000
$
C.C. 3572523
CR 66
NOTAS:
26 A 37 Itagui tel 3164292993
ALBALANCEOPYG
VentasRegimenComun

DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2.010
N.I.T 3572523 - 5
4/12/201523:02
ENERO1AJUNIO30DE2.010
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
VENTASDEQUEZOYLECHE
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
REAJUSTESODIFERENCIASRENTAFISCAL20010
$95,630,000
$
$95,630,000
$88,630,000
$129,636,000
$218,266,000
$155,858,000
$62,408,000
$33,222,000
$2,900,000
$1,598,000
$3,092,000
$
$
$7,590,000
$25,632,000
$ $20,521,000
$ $
$ $
$20,521,000
$
$ $
$
$46,153,000
$
$46,153,000
$46,153,000
$
C.C. 3572523
CR 66
NOTAS:
26 A 37 Itagui tel 3164292993
ALBALANCEOPYG
Obligadoallevarcontabilidad110VENTASREGIMENCOMUN
LACAPITALIZACIONSEDAENLOSINVENTARIOSYCOMPRADEACTIVOS
PORPRESTAMOYAUMENTODECAPITALXPASIVO

N.I.T 3572523 - 5
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$117,295,000
$
$117,295,000
$78,458,000
$92,342,000
$170,800,000
$88,630,000
$82,170,000
$35,125,000
$4,500,000
$2,630,000
$1,842,000
$
$
$8,972,000
$26,153,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$26,153,000
$
$26,153,000
$26,153,000
$
C.C. 3572523
CR 66
NOTAS:
26 A 37 Itagui tel 3164292993
ALBALANCEOPYG
VentasRegimenComun

N.I.T 3572523 - 5
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$72,630,000
$
$72,630,000
$68,745,000
$48,100,000
$116,845,000
$78,458,000
$38,387,000
$34,243,000
$4,500,000
$3,587,000
$1,626,000
$
$
$9,713,000
$24,530,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$24,530,000
$
$24,530,000
$24,530,000
$
C.C. 3572523
CR 66
NOTAS:
26 A 37 Itagui tel 3164292993
ALBALANCEOPYG
VentasRegimenComun

DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2.010
OPTICA NATURAL VISION SAN CRISTOBAL S.A.S.
N.I.T 900386189 - 4
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
VENTASDEQUEZOYLECHE
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$
$
$
$
$
NATALIA MILENA MORANTES CORREA
C.C.1,128,404,351 MEDELLIN ANT.
CR 66
NOTAS:
26 A 37 Itagui tel 3164292993
ALBALANCEOPYG
Obligadoallevarcontabilidad110VENTASREGIMENCOMUN
LACAPITALIZACIONSEDAENLOSINVENTARIOSYCOMPRADEACTIVOS
PORPRESTAMOYAUMENTODECAPITALXPASIVO
BALANCE DE PRUEBA A 30 JUNIO DE 2013

GONZALEZ VARGAS LUZ DARY
Registro Unico Tributario RUT - N I T 43669497 - 5
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
3,102,452
5,380,452
8,482,904
$
$
$
$
11,825,000
11,825,000
$
$
63,630,000
40,858,000

1
104,488,000
124,795,904 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
$
$
$
1299
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
57,003,000
11,500,000
27,704,096
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
TOTAL ACTIVO
LUZ DARY GONZALEZ VARGAS
C.C. 43.669.497
5,000,000
-
$
$
$
$
$
5,000,000
5,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
5,000,000
$
$
216,003,000
216,003,000
221,003,000

$
96,207,096
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
96,207,096 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
221,003,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
19,630,000
196,373,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
132,500
410,000
542,500
$
$
$
$
6,174,800
6,174,800
$
$
60,130,000
38,500,000

1
$
$
98,630,000
105,347,300 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
$
$
$
1299
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
48,000,000
11,655,700
28,000,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
TOTAL ACTIVO
C.C. 43.669.497
15,000,000
-
$
$
$
$
$
15,000,000
15,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
15,000,000
$
$
178,003,000
178,003,000
193,003,000

$
87,655,700
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
87,655,700 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
193,003,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
29,340,000
148,663,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
473,600
380,400
854,000
$
$
$
$
12,574,000
12,574,000
$
$
53,500,000
32,500,000

1
86,000,000
99,428,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
$
$
$
1299
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
35,080,000
12,500,000
18,322,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
TOTAL ACTIVO
C.C. 43.669.497
15,000,000
-
$
$
$
$
$
15,000,000
15,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
15,000,000
$
$
150,330,000
150,330,000
165,330,000

$
65,902,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
65,902,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
165,330,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
27,938,000
122,392,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

VALENCIA CARDONA ELIZABETH
N. I. T. 21863388 - 1
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
102,452
380,452
482,904
$
$
$
$
1,825,000
1,825,000
$
$
63,630,000
40,858,000

1
104,488,000
106,795,904 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
$
$
$
1299
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
29,000,000
1,500,000
7,704,096
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
TOTAL ACTIVO
ELIZABETH VALENCIA CARDONA
C.C. 21,863,388
5,000,000
-
$
$
$
$
$
5,000,000
5,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
5,000,000
$
$
140,000,000
140,000,000
145,000,000

$
38,204,096
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
38,204,096 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
145,000,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
14,279,000
125,721,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

N. I. T. 21863388 - 1
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
132,500
410,000
542,500
$
$
$
$
4,354,800
4,354,800
$
$
60,130,000
38,500,000

1
$
$
98,630,000
103,527,300 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
$
$
$
1299
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
28,500,000
1,972,700
8,000,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
TOTAL ACTIVO
C.C. 21,863,388
5,000,000
-
$
$
$
$
$
5,000,000
5,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
5,000,000
$
$
137,000,000
137,000,000
142,000,000

$
38,472,700
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
38,472,700 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
142,000,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
26,251,000
110,749,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

N. I. T. 21863388 - 1
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
473,800
380,400
854,200
$
$
$
$
3,245,800
3,245,800
$
$
55,878,000
35,800,000

1
91,678,000
95,778,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
$
$
$
1299
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
18,400,000
2,500,000
8,322,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
TOTAL ACTIVO
C.C. 21,863,388
5,000,000
-
$
$
$
$
$
5,000,000
5,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
5,000,000
$
$
120,000,000
120,000,000
125,000,000

$
29,222,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
29,222,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
125,000,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
24,279,000
95,721,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

Registro Unico Tributario RUT - NIT 43669497 - 5
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$55,630,000
$
$55,630,000
$98,630,000
$35,825,000
$134,455,000
$104,488,000
$29,967,000
$25,663,000
$2,900,000
$1,598,000
$1,535,000
$
$
$6,033,000
$19,630,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$19,630,000
$
$19,630,000
$19,630,000
REAJUSTESODIFERENCIASCONTABLESCONRENTAFISCAL
$
V/RNOTASALBALANCEOPYG
C.C. 43.669.497
CR 66
26 A 37 Itagui tel 3164292993
E-mail alirioochoa417@hotmail.com
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
NOObligadoallevarcontabilidad210
VentasRegimenSimplificado
ActividadEconomica


4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOSEIMPUESTOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$93,578,000
$
$93,578,000
$86,000,000
$70,568,000
$156,568,000
$98,630,000
$57,938,000
$35,640,000
$4,500,000
$3,299,000
$4,831,000
$
$
$12,630,000
$23,010,000
$ $
$ $6,330,000
$ $
$6,330,000
$
$ $
$
$29,340,000
$
$29,340,000
$29,340,000
REAJUSTESODIFERENCIASCONTABLESCONRENTAFISCAL2012
$
V7RNOTASALBALANCEOPYG
C.C. 43.669.497
CR 66
26 A 37 Itagui tel 3164292993
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomica


4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$98,568,000
$
$98,568,000
$81,965,000
$70,630,000
$152,595,000
$86,000,000
$66,595,000
$31,973,000
$1,500,000
$1,587,000
$948,000
$
$
$4,035,000
$27,938,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$27,938,000
$
$27,938,000
$27,938,000
REAJUSTESODIFERENCIASCONTABLESCONRENTAFISCAL2010
$
V/RNOTASALBALANCEOPYG
C.C. 43.669.497
CR 66
26 A 37 Itagui tel 3164292993
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomica


N.I.T 21863388 - 1
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$45,630,000
$
$45,630,000
$98,630,000
$25,825,000
$124,455,000
$99,568,000
$24,887,000
$20,743,000
$2,900,000
$1,598,000
$1,966,000
$
$
$6,464,000
$14,279,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$14,279,000
$
$14,279,000
$14,279,000
$
C.C. 21,863,388
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomica
26 A 37 Itagui tel 3164292993


N.I.T 21863388 - 1
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$71,450,000
$
$71,450,000
$91,678,000
$45,199,000
$136,877,000
$98,630,000
$38,247,000
$33,203,000
$4,500,000
$1,630,000
$822,000
$
$
$6,952,000
$26,251,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$26,251,000
$
$26,251,000
$26,251,000
$
C.C. 21,863,388
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomica
26 A 37 Itagui tel 3164292993


N.I.T 21863388 - 1
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$67,854,000
$
$67,854,000
$81,965,000
$43,575,000
$125,540,000
$91,678,000
$33,862,000
$33,992,000
$4,500,000
$3,587,000
$1,626,000
$
$
$9,713,000
$24,279,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$24,279,000
$
$24,279,000
$24,279,000
$
C.C. 21,863,388
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomica
26 A 37 Itagui tel 3164292993

11
EFECTIVO Y BANCOS
1105
Caja
4,738,000
1,325,000
1110
3,804,000
4,100,000
7.78
12
INVERSIONES
1225
Certificados CDT
1230
De Renta variable
13
DEUDORES
1305
Clientes
1330
Otros Deudores
$ 32,458,000
$ 43,548,000
34.17
14
INVENTARIOS
1435
$ 55,878,000
$ 60,130,000
7.61
$ 63,630,000
1445
Semovientes
$ 22,580,000
$ 28,500,000
26.22
$ 55,858,000
(72.03) $
1,024,524
(22.68)
3,804,525
(7.21)
#DIV/0!
#DIV/0!
$
$
1,825,000

12
INVERSIONES
1250
Bonos o Acciones
1295
1230
Papeles Comerciales
1299
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399
Provisiones

15
1504
$ 84,000,000
$ 85,000,000
1516
1520
Maquinaria y Equipo
$ 15,000,000
1528
5,000,000
1530
5,000,000
1540
1599
1599
16
INTANGIBLES
1625
1699
18
OTROS ACTIVOS
1899
19
VALORIZACIONES
1995
1.19
#DIV/0!
$ 98,000,000
-
$ 10,000,000
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
21
2105
2110
23
CUENTAS POR PAGAR
2335
2320
Contratistas
2365
2368
2380
2370
25
(95.81)
2505
Salarios
2520
Primas
2525
Vacaciones
24
2404
2408
Iva x pagar

21
2105
2110
CUENTAS POR PAGAR

2335
2320
Contratistas
25
2505
2540
Indemnizaciones
24
2404
26

TOTAL PASIVO
31
CAPITAL
3105
33
RESERVAS
3305
Reserva Legal
3310
36
$ 16,153,000
37
38

TOTAL PATRIMONIO
#REF!
$
BALANCE DE PRUEBA A 30 DICIEMBRE DE 2014

OCAMPO JARAMILLO JUAN DAVID
N I T 71314029 DV 1
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
15,630,000
15,630,000
$
$
$
$
23,735,000
-
23,735,000
$
$
37,630,000
-

1
37,630,000
76,995,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
1299
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
54,500,000
22,135,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
TOTAL ACTIVO
JUAN DAVID OCAMPO JARAMILLO
C.C. 71.314.029 Medellin Ant.CONTRIBUYENTE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
$
$
$
$
$
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
153,630,000
153,630,000
153,630,000

$
76,635,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
76,635,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
153,630,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$

30,630,000
123,000,000
-
CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

OPTICA SABANETA S.A.S.
N I T 900372466 DV 9
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
13,658,000
13,658,000
$
$
$
$
37,457,000
-
37,457,000
$
$
13,730,000
-

1
13,730,000
64,845,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
1299
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
43,330,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
TOTAL ACTIVO
FRANCY UBELIA CARDENAS MARIN
C.C. 43,723.997 ENVIGADO ANT.REPRESENTANTE LEGAL OPTICA SABANETA S.A.S.
77,000,000
-
$
$
$
$
$
77,000,000
77,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
77,000,000
$
$
31,175,000
31,175,000
108,175,000

$
43,330,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
43,330,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
108,175,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$

(1,979,000)
33,154,000
-
CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

JIMENEZ HERNANDEZ TANIA VANESSA
N I T 1128443542 DV 7
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
3,352,000
5,630,000
8,982,000
$
$
$
$
$
$
93,630,000
-

1
$
$
93,630,000
102,612,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
1299
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
37,457,000
25,000,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO
- 2320
TOTAL ACTIVO
TANIA VANESSA JIMENEZ HERNANDEZ
C.C. 1128443542 MEDELLIN ANT.CONTRIBUYENTE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
$
$
$
$
$
10,000,000
10,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
10,000,000
$
$
155,069,000
155,069,000
165,069,000

$
62,457,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
62,457,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
10,000,000
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
18
1899
19
1995
Vacaciones
24
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
165,069,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$

30,630,000
124,439,000
-
CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

N I T 1128443542 DV 7
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
145,000
300,000
445,000
$
$
$
$
$
$
81,700,000
-

1
81,700,000
82,145,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
1299
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
33,330,000
23,000,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO
- 2320
TOTAL ACTIVO
C.C. 1128443542 MEDELLIN ANT.CONTRIBUYENTE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
10,000,000
-
$
$
$
$
$
10,000,000
10,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
10,000,000
$
$
128,475,000
128,475,000
138,475,000

$
56,330,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
56,330,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
18
1899
19
1995
Vacaciones
24
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
138,475,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$

28,173,000
100,302,000
-
CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

N I T 900372466 DV 9
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
15,630,000
15,630,000
$
$
$
$
13,735,000
-
13,735,000
$
$
23,630,000
-

1
23,630,000
52,995,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
1299
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
45,000,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
TOTAL ACTIVO
$
$
$
$
$
10,000,000
10,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
10,000,000
$
$
87,995,000
87,995,000
97,995,000

$
45,000,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
45,000,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
10,000,000
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
97,995,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$

(2,630,000)
90,625,000
-
CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

N I T 900372466 DV 9
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
13,658,000
13,658,000
$
$
$
$
37,457,000
-
37,457,000
$
$
13,730,000
-

1
13,730,000
64,845,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
1299
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
43,330,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
TOTAL ACTIVO
77,000,000
-
$
$
$
$
$
77,000,000
77,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
77,000,000
$
$
31,175,000
31,175,000
108,175,000

$
43,330,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
43,330,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
108,175,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$

(1,979,000)
33,154,000
-
CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993
BALANCE PRUEBA A 30 SEPTIEMBRE DE 2014

PALACIO TABARES JOSE ADRIAN
N. I. T. 15538334 - 1
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
1,165,000
396,000
1,561,000
$
$
$
$
$
$
77,630,000
-

1
77,630,000
79,191,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
1299
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
80,000,000
6,215,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
TOTAL ACTIVO
JOSE ADRIAN PALACIO TABARES
C.C. 15.538.334 REMEDIOS ANT.
$
$
$
$
$
18,330,000
18,330,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
18,330,000
$
$
147,076,000
147,076,000
165,406,000

$
86,215,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
86,215,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
18,330,000
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
165,406,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
26,823,000
120,253,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

N. I. T. 15538334 - 1
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
1,150,000
1,396,000
2,546,000
$
$
$
$
$
$
65,985,000
-

1
65,985,000
68,531,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
1299
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
77,630,000
5,169,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
TOTAL ACTIVO
$
$
$
$
$
28,630,000
28,630,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
28,630,000
$
$
122,700,000
122,700,000
151,330,000

$
82,799,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
82,799,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
28,630,000
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
151,330,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
29,343,000
93,357,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

N. I. T. 15538334 - 1
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
3,234,000
3,234,000
$
$
$
$
$
$
55,330,000
-

1
55,330,000
58,564,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
1299
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
67,066,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
TOTAL ACTIVO
$
$
$
$
$
20,310,000
20,310,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
20,310,000
$
$
105,320,000
105,320,000
125,630,000

$
67,066,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
67,066,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
20,310,000
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
125,630,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
28,515,000
76,805,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993
BALANCE DE PRUEBA A 30 SEPTIEMBRE DE 2014

GONZALEZ DE LONDOO ISABEL CRISTINA
N. I. T. 21861903 - 6
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
3,380,452
3,380,452
$
$
$
$
$
$
60,858,000

1
60,858,000
64,238,452 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
1299
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
277,766,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO
- 2320
TOTAL ACTIVO
ISABEL CRISTINA GONZALEZ DE LONDOO
C.C. 21,861,903 MACEO ANT.
$
$
$
$
$
18,000,000
18,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
18,000,000
$
$
324,004,452
324,004,452
342,004,452

$
277,766,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
277,766,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
18,000,000
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
18
1899
19
1995
Vacaciones
24
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
342,004,452
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
34,009,000
289,995,452
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

N. I. T. 21861903 - 6
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
473,800
380,400
854,200
$
$
$
$
1,485,800
1,485,800
$
$
50,800,000

1
50,800,000
53,140,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
1299
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
105,000,000
2,500,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO
- 2320
TOTAL ACTIVO
C.C. 21,861,903 MACEO ANT.
$
$
$
$
$
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
$
$
160,640,000
160,640,000
160,640,000

$
107,500,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
107,500,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
18
1899
19
1995
Vacaciones
24
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
160,640,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
24,210,000
136,430,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993
CASTAO ESTRADA LUIS HORACIO

N. I. T. 687614 - 0
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
102,452
380,452
482,904
$
$
$
$
1,825,000
1,825,000
$
$
70,858,000

1
70,858,000
73,165,904 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
1299
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
149,000,000
1,500,000
7,704,096
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO
- 2320
TOTAL ACTIVO
C.C. 21,861,903 MACEO ANT.
$
$
$
$
$
30,000,000
30,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
30,000,000
$
$
201,370,000
201,370,000
231,370,000

$
158,204,096
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
158,204,096 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
30,000,000
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
18
1899
19
1995
Vacaciones
24
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
231,370,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
14,279,000
187,091,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

N. I. T. 687614 - 0
1
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
335,000
910,000
1,245,000
$
$
$
$
$
$
65,200,000

1
65,200,000
66,445,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
1299
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
123,503,000
3,630,000
8,000,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
TOTAL ACTIVO
LUIS HORACIO CASTAO ESTRADA
C.C. 687,614
$
$
$
$
$
30,000,000
30,000,000
Contratistas
25
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
$
$
$
$
$
$
30,000,000
$
$
171,578,000
171,578,000
201,578,000

$
135,133,000
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
135,133,000 3305
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
30,000,000
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
3310
$
$
36
- 37
38
201,578,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
25,982,000
145,596,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

N. I. T. 687614 - 0
ACTIVO
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
1330
14
1435
1445
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
Otros Deudores
INVENTARIOS
Semovientes
PASIVO CORRIENTE
$
$
473,800
380,400
854,200
$
$
$
$
3,245,800
3,245,800
$
$
55,800,000

1
55,800,000
59,900,000 2525
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1250
1295
1230
1299
INVERSIONES
Bonos o Acciones
Papeles Comerciales
Provisiones
13
DEUDORES
1340
1345
1370
1399

Provisiones
$
$
$
$
$
$
$
$
21
2105
2110
23
2335
2320
2365
2368
2380
2370
25
2505
2520
2404
2408
Iva x pagar

Maquinaria y Equipo
$
$
$
$
$
$
$
$
16
INTANGIBLES
1625
1699

$
$
114,478,000
2,500,000
8,322,000
-
21
2105
2110
TOTAL ACTIVO FIJO

18
1899
19
1995
- 2320
2505
2540
24
2404
26

Indemnizaciones
125,300,000
$
$
$
$
$
125,300,000 3305
3310
$
$
ACTIVO
30,000,000
$
$
$
$
$
$
30,000,000
36
- 37
38
-
$
$
155,200,000
155,200,000
185,200,000
185,200,000
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
24,162,000
131,038,000
-

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

MARTINEZ CASTAEDA GLORIA
RUT <> N I T 22228717 - 2
1
TOTAL PASIVO
31
- 3105
33
Contratistas
25
TOTAL ACTIVO
C.C. 687,614
30,000,000
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$
$
$
$
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3
-
30,000,000
ACTIVO FIJO
15
1504
1516
1520
1528
1530
1540
1599
1599
$
$

$
2335
Vacaciones
24

1
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Salarios
Primas
PASIIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
12
1225
1230
13
1305
EFECTIVO Y BANCOS
Caja
INVERSIONES
Certificados CDT
De Renta variable
DEUDORES
Clientes
$
$
352,000
1,630,000
$
$
2,548,000
21
2105
1,982,000 2110
23
2335
- 2320
2365
2368
PASIVO CORRIENTE
$
$
CUENTAS POR PAGAR
$
Contratistas
$
$
$
5,000,000
$
-
5,000,000

OCAMP JARAMILLO JUAN DAVID
NIT 71314029 DV 1
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COSTOSYGASTOS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
NOTAS
$107,123,000
$
$107,123,000
$33,030,000
$77,030,000
$110,060,000
$37,630,000
$72,430,000
$34,693,000
$3,000,000
$1,063,000
$
$
$
$4,063,000
$30,630,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$30,630,000
$
$30,630,000
$30,630,000
$
JUAN DAVID OCAMPO JARAMILLO
C.C. 71.314.029 Medellin Ant.-
CONTRIBUYENTE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
CL 84 A 52 - 45 Itagui 3164292993 - 2559497
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomicaCOMERCIANTE
OTRASRENTASSONUTILIDADESESTABLECIMIENTOCOMERC


NIT 900372466 DV 9
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COSTOSYGASTOS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$235,478,000
$
$235,478,000
$13,730,000
$237,457,000
$251,187,000
$13,730,000
$ $237,457,000
$(1,979,000)
$
$
$
$
$
$
$(1,979,000)
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$(1,979,000)
$
$(1,979,000)
$(1,979,000)
$
C.C. 43,723.997 ENVIGADO ANT.-
REPRESENTANTE LEGAL OPTICA SABANETA S.A.S.
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
26 A 37 Itagui tel 3164292993


NIT 1128443542 DV 7
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COSTOSYGASTOS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
NOTAS
$113,330,000
$
$113,330,000
$81,700,000
$94,630,000
$176,330,000
$93,630,000
$82,700,000
$30,630,000
$
$
$
$
$
$
$30,630,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$30,630,000
$
$30,630,000
$30,630,000
$
C.C. 1128443542 MEDELLIN ANT.-
CL 84 A 52 - 45 Itagui 3164292993 - 2559497
NOTAS:
ALBALANCEOPYG


NIT 1128443542 DV 7
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$101,630,000
$
$101,630,000
$71,000,000
$73,457,000
$144,457,000
$81,700,000
$ $62,757,000
$38,873,000
$6,000,000
$2,500,000
$2,200,000
$
$
$10,700,000
$28,173,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$28,173,000
$
$28,173,000
$28,173,000
$
C.C. 1128443542 MEDELLIN ANT.-
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
26 A 37 Itagui tel 3164292993


NIT 900372466 DV 9
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COSTOSYGASTOS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
NOTAS
$253,330,000
$
$253,330,000
$13,730,000
$265,860,000
$279,590,000
$23,630,000
$255,960,000
$(2,630,000)
$
$
$
$
$
$
$(2,630,000)
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$(2,630,000)
$
$(2,630,000)
$(2,630,000)
$
CL 84 A 52 - 45 Itagui 3164292993 - 2559497
NOTAS:
ALBALANCEOPYG


NIT 900372466 DV 9
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COSTOSYGASTOS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$235,478,000
$
$235,478,000
$13,730,000
$237,457,000
$251,187,000
$13,730,000
$ $237,457,000
$(1,979,000)
$
$
$
$
$
$
$(1,979,000)
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$(1,979,000)
$
$(1,979,000)
$(1,979,000)
$
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
26 A 37 Itagui tel 3164292993


N.I.T 15343588 - 1
4/12/201523:02
ENERO1ASEPTIEMBRE30DE2.014
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
ARRENDAMIENTOS,OTROSVENTA
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$86,843,000
$
$86,843,000
$65,985,000
$71,665,000
$137,650,000
$77,630,000
$60,020,000
$26,823,000
$
$
$
$
$
$
$26,823,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$26,823,000
$
$26,823,000
$26,823,000
$
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
VentasRegimenCOMUN
ActividadEconomica
SEVENDEUNODELOSESTABLECIMIENTOSINGRESOSNO
26 A 37 Itagui tel 3164292993


N.I.T 15343588 - 1
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
ARRENDAMIENTOS,OTROSVENTADEINVENTARIO2008
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$104,963,000
$
$104,963,000
$55,330,000
$75,620,000
$130,950,000
$65,985,000
$64,965,000
$39,998,000
$6,400,000
$1,455,000
$2,900,000
$
$
$10,755,000
$29,243,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$29,243,000
$
$29,243,000
$29,243,000
$
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
VentasRegimenCOMUN
ActividadEconomica
SEVENDEUNODELOSESTABLECIMIENTOSINGRESOSNO
26 A 37 Itagui tel 3164292993


N.I.T 15343588 - 1
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
HONORARIOSCOMISIONESINTERESESSUBASTAGANADERA
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$98,535,000
$
$98,535,000
$45,430,000
$70,020,000
$115,450,000
$55,330,000
$60,120,000
$38,415,000
$
$
$9,900,000
$
$
$9,900,000
$28,515,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$28,515,000
$
$28,515,000
$28,515,000
$
C.C. 21,861,903 MACEO ANT.
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomicaganaderiaypecuaria
26 A 37 Itagui tel 3164292993


N.I.T 21861903 - 6
4/12/201523:02
ENERO1ASEPTIEMBRE30DE2.014
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
HONORARIOSCOMISIONESINTERESESSUBASTAGANADERA
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$95,630,000
$
$95,630,000
$31,654,000
$90,825,000
$122,479,000
$60,858,000
$61,621,000
$34,009,000
$
$
$
$
$
$
$34,009,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$34,009,000
$
$34,009,000
$34,009,000
$
C.C. 21,861,903 MACEO ANT.
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomicaganaderiaypecuaria
26 A 37 Itagui tel 3164292993


N.I.T 21861903 - 6
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$72,410,000
$
$72,410,000
$47,650,000
$48,200,000
$95,850,000
$50,800,000
$45,050,000
$27,360,000
$
$1,900,000
$
$1,250,000
$
$3,150,000
$24,210,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$24,210,000
$
$24,210,000
$24,210,000
$
C.C. 21,861,903 MACEO ANT.
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomica
26 A 37 Itagui tel 3164292993


N.I.T 687,614 - 0
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$45,630,000
$
$45,630,000
$65,200,000
$30,825,000
$96,025,000
$70,858,000
$25,167,000
$20,463,000
$3,200,000
$1,998,000
$986,000
$
$
$6,184,000
$14,279,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$14,279,000
$
$14,279,000
$14,279,000
$
C.C. 687,614
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomica
26 A 37 Itagui tel 3164292993


N.I.T 687,614 - 0
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$69,780,000
$
$69,780,000
$55,800,000
$43,798,000
$99,598,000
$65,200,000
$34,398,000
$35,382,000
$4,500,000
$1,600,000
$3,300,000
$
$
$9,400,000
$25,982,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$25,982,000
$
$25,982,000
$25,982,000
$
C.C. 687,614
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomica
26 A 37 Itagui tel 3164292993


N.I.T 687,614 - 0
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$63,630,000
$
$63,630,000
$49,650,000
$43,798,000
$93,448,000
$55,800,000
$37,648,000
$25,982,000
$
$
$
$
$
$
$25,982,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$25,982,000
$
$25,982,000
$25,982,000
$
C.C. 687,614
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomica
26 A 37 Itagui tel 3164292993


RUT <> NIT 22228717 - 2
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
NOTAS
$33,330,000
$
$33,330,000
$6,077,000
$32,321,000
$38,398,000
$16,630,000
$21,768,000
$11,562,000
$5,500,000
$2,532,000
$2,350,000
$
$
$10,382,000
$1,180,000
$16,450,000 $
$12,000,000 $
$ $
$28,450,000
$
$ $
$
$29,630,000
$
$29,630,000
$29,630,000
$
GLORIA MARTINEZ CASTAEDA
C.C. 22,228,717 YOLOMBO ANT.
CL 84 A 52 - 45 Itagui 3164292993 - 2559497
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomica


N.I.T 22228717 - 2
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$63,630,000
$
$63,630,000
$7,000,000
$54,568,000
$61,568,000
$6,077,000
$55,491,000
$8,139,000
$4,500,000
$1,600,000
$1,300,000
$
$
$7,400,000
$739,000
$15,430,000 $
$10,551,000 $
$ $
$25,981,000
$
$ $
$
$26,720,000
$
$26,720,000
$26,720,000
$
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomica
26 A 37 Itagui tel 3164292993


N.I.T 22228717 - 2
4/12/201523:02
4
41
4105
4705
4105
6
6135
6135
6135
6135
5
51
5120
5115
5195
5105
5115
42
4225
4220
4215
5
5120
5999
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTASBRUTAS
MENOSDEVOLUCIONES
VENTASNETAS
INVENTARIOINICIAL
COMPRAS
INVENTARIOFINAL
GASTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
UTILIDADOPERACIONAL
FINANCIEROS
PROVISIONIMPUESTOS
$78,395,000
$
$78,395,000
$4,765,000
$52,519,000
$57,284,000
$7,000,000
$50,284,000
$28,111,000
$910,000
$1,325,000
$
$
$
$2,235,000
$25,876,000
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$
$25,876,000
$
$25,876,000
$25,876,000
$
CR 66
NOTAS:
ALBALANCEOPYG
ActividadEconomica
26 A 37 Itagui tel 3164292993

BALANCE GENERAL LINEAL COMPARATIVO

2007
2008
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
I.
EFECTIVO Y BANCOS
1
Caja
II.
INVERSIONES
1
Inversiones Temporales
De Renta variable
III
DEUDORES
1
Cuentas por cobrar deudores
Otros Deudores
IV
INVENTARIOS
1
Inventarios
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000
3,000
15,000
15,000
10,000
10,000
$
$
$
$
$
$
$
4,600 $
4,600 $
32,600 $
4,000
4,000
###
25,000
25,000
###
15,000
15,000
4,400
4,400
48,400
ACTIVO NO CORRIENTE
I.
INVERSIONES
1
Inversiones permanentes
De Renta Variable
II.
DEUDORES
1
Cuentas por Cobrar
Otros Deudores
$
$
$
$
$
$
$
$
12,000
12,000
$
$
$
- $
$
$
$
12,000 $
15,000
15,000
-
15,000
ACTIVO FIJO
I.

1
Terrenos
Construcciones en Curso
Edificios
Maquinaria y Equipo
Equipos de Comunicacin y Computaci
Vehiculos

TOTAL ACTIVO FIJO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
65,700
15,000
61,100
###
$
40,000
10,000
3,000
$
$
$
5,000
(7,300) $
$
65,700 $
###
12,000
4,000
###
(14,900)
61,100
OTROS ACTIVOS
1
Gastos Pagados por Anticipado
Cargos Diferidos
Intangibles
Valorizaciones
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
$
$
$
$
$
$
1,000
$
$
$
7,000 $
8,000 $
118,300 $
1,200
8,000
9,200
133,700
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
I.
1
Obligaciones Financ.n a corto plazo
2
II.
CUENTAS POR PAGAR

1
Cuentas por pagar
$
$
$
$
$
10,000
10,000
$
$
$
11,520 $
1,670 $
8,000
8,000
15,571
1,500
Proveedores
Contratistas
Acreedores
obligaciones laborales x pagar
Retencin de impuesto de Ind. y Cio. x
Impuestos Contribuciones tasa por Paga
Avances e Ingresos Recibidos x antici
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,750
$
$
$
600 $
$
$
500 $
$
21,520 $
12,500
771
800
23,571
PASIVO NO CORRIENTE
I.
1
Obligaciones Financ. Largo Plazo
bonos por pagar
II.
CUENTAS POR PAGAR

1
Proveedores Nacionales
Proveedores del Exterior
Contratistas
Acreedores
Gastos Financieros por Pagar
Avances y Anticipos Recibidos

TOTAL PASIVO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
50,000
30,000
20,000
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
50,000 $
71,520 $
32,509
22,000
10,509
-
32,509
56,080
PATRIMONIO
I.
CAPITAL
1
Capital Social
Utilidad o Prdida del Ejercicio
Utilidades o Prdidas Ejercicios Anterior
II.
RESERVAS
1
Reserva Legal
Otras Reservas (Revaloriz., Patrimonio,
Provision Impuestos
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
32,280
17,000
15,280
14,500
7,000
7,500
46,780
118,300
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
51,892
###
33,140
1,752
25,728
1,528
8,000
16,200
77,620
133,700
-
TIVO
2009
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000
3,000
35,000
35,000
20,000
20,000
$
$
$
$
$
$
$
$
10,000
10,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
75,100
15,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,400
5,400
63,400
10,000
60,000
15,000
6,000
4,000
(24,900)
75,100
1,500
11,000
12,500
161,000
12,000
12,000
18,334
1,200
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,000
1,134
1,000
30,334
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,526
10,000
5,526
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
72,698
17,000
54,120
1,578
42,442
4,842
11,000
26,600
115,140
161,000
-
15,526
45,860

Balance 2015 Lineal

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BALANCE DE PRUEBA A 30 DE MARZO DE 2015

CATAO HERNANEZ JUAN CARLOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Prestamos por Cobrar a Socios

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

Amortizacin Acumulada (CR)

Otros Licencias o Marcas good will

TOTAL ACTIVO FIJO

Anterior a ley 50 Salarios y Prestaciones

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Otras Reservas (Revaloriz. Del Patrimonio

RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Contabilidad Simplificda Personas Naturales Declarantes

CONTADOR PUBLICO TP 57262-T

Contabilidad Multimes Multiao Ver2010-ilimitada

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

Instalado a:ALIRIO OCHOA CARMONA 3,587,263 CMOPO0112

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Prestamos por Cobrar a Socios

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

Amortizacin Acumulada (CR)

Otros Licencias o Marcas good will

TOTAL ACTIVO FIJO

Anterior a ley 50 Salarios y Prestaciones

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Otras Reservas (Revaloriz. Del Patrimonio

RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Contabilidad Simplificda Personas Naturales Declarantes

CONTADOR PUBLICO TP 57262-T

Contabilidad Multimes Multiao Ver2010-ilimitada

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

Instalado a:ALIRIO OCHOA CARMONA 3,587,263 CMOPO0112

BALANCE GENERAL A 31 DICIEMBRE DE 2009

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Prestamos por Cobrar a Socios

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

Amortizacin Acumulada (CR)

Otros Licencias o Marcas good will

TOTAL ACTIVO FIJO

Anterior a ley 50 Salarios y Prestaciones

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Otras Reservas (Revaloriz. Del Patrimonio

RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Contabilidad Simplificda Personas Naturales Declarantes

CONTADOR PUBLICO TP 57262-T

Contabilidad Multimes Multiao Ver2010-ilimitada

CR 66 26 A 37 Itagui tel 3164292993

Instalado a:ALIRIO OCHOA CARMONA 3,587,263 CMOPO0112

BALANCE GENERAL A 31 DICIEMBRE DE 2008

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Prestamos por Cobrar a Socios

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

Amortizacin Acumulada (CR)

Otros Licencias o Marcas good will