RICEF ESPECIFICAO DETAIL

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FIN.NRD.REG.E.001 - Registro 4.2.1 - Clientes e Fornecedores
Registro 4.2.1 - Clientes e Fornecedores

1. Responsveis pela RICEF Detail

Nomes do criador do documento por parte da Accenture e do aprovador por parte da Unilever.

Empresa

Nome

Telefone

E-mail

Criador HL

Accenture

Gustavo Dumont

011 3306-8896

gustavo.a.dumont@accenture.com

Validador HL

Accenture

Johnny Hamamura

011 3306-8896

johnny.hamamura@accenture.com

Aprovador

Unilever

Estela Zilioto

estela.ziliotto@unilever.com

2. Tipo da RICEF
Definio do tipo de soluo a ser desenvolvida.

Report

Interface

Conversion

Enhancement
X

Form

3. Objetivo e Escopo
Descrever detalhadamente o cenrio no qual o GAP ser inserida.

Esta especificao tem como objetivo criar uma transao em que possibilite gerar um arquivo
em formato txt de acordo com as informaes do Registro 4.2.1 - Clientes e Fornecedores.
Para gerar este aquivo, ser necessrio executar a transao em Background e assim, este
arquivo txt ser salvo no servidor UNIX ou ser salvo via Spool.

4. Situao Atual Problema/Defeito

Descrever a situao atual do cenrio em relao ao escopo

Atualmente no existe esta funcionalidade dentro do SAP, impossibilitando assim, a extrao

das informaes de acordo com o Registro 4.2.1 - Fornecedores e Clientes e o envio do
arquivo txt para a EY.

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Registro 4.2.1 - Clientes e Fornecedores

5. Premissas da Soluo
Listar as premissas que influenciam a soluo a ser desenvolvida.

O escopo deste projeto atende apenas ao pas Brasil;

Iro ser utilizados os dados existentes dentro dos ambientes para a realizao das provas.
Se necessrio criar dados, os usurios devero ger-los;

Considerado suporte das 08:00 as 17:00 em das teis (Brasil);

Ser de responsabilidade do negcio abrir algm ticket (CSR, SIR, REs) caso necessrio;

No ser considerado integrao com qualquer legado;

Qualquer modificao diferente dos mencionados em esta documentao, ser

considerado como Change Request dentro do projeto;

Em esta transao no ser possvel realizar nenhuma modificao, sua funcionalidade

de gerar um arquivo txt com as informaes existentes no ambiente a ser executado;

No est sendo considerado nenhuma atividade de Performance;

No est sendo considerado documentos Archives (documentos arquivados).

Os arquivos txt, sero salvos apenas no servidor UNIX ou apenas via SPOOL. Ainda

est sendo definido a melhor soluo.

6. Definio da Soluo e Especificao funcional

Explicar, resumidamente, lo que har el programa a ser desarrollado.

Em esta especificao ser detalhado como ser criado a nova transao para que seja
possvel gerar um arquivo txt conforme as informaes do Registro 4.2.1 Clientes e
Fornecedores. Este arquivo ir trazer todas as movimentaes de clientes e fornecedores
independentemente se foram pagos ou no.
Esta transao ser executado em Background e assim salvo no servidor UNIX ou via
SPOOL devido ao seu tamanho e quantidade de dados.

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Para gerar o arquivo txt, ser utilizada as seguintes tabelas:

Para Fornecedor
BSIK ( Nesta tabela, ser encontrado os documentos em abertos)
BSAK ( Nesta tabela, ser encontrado os documentos pagos)

Para Clientes
BSID (Nesta tabela, ser encontrado os documentos em abertos)
BSAD (Nesta tabela, ser encontrado os documentos pagos)

Para Clientes e Fornecedores

BSEG (Nesta tabela, ser encontrado os itens dos documentos)

6.1 Tela de Seleo Registro 4.2.1 Fornecedores e Clientes:

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Obs: Durante a execuo, o programa dever validar se a data de contabilizao preenchida

o mesmo ano inserido na tela de seleo. Caso no seja, o programa dever mostar uma
mensagem de erro impossibilitando assim a execuo.

Legenda:

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6.2 Layout TXT

Layout - TXT.xlsx

Obs: Ao gerar o arquivo txt, o programa dever realizar diferentes buscas dependendo do que
for selecionado no Radion Button da tela de seleo.
Caso seja selecionado Fornecedor, o programa dever utilizar as tabelas BSIK e
BSAK e caso seja selecionado Cliente, o programa dever utilizar as tabelas BSID e BSAD.
Obs2: Os campos Data da Operao, Data de Emisso do Documento e Data do
Vencimento devero vir da seguintes maneira: (sem pontos ou barras)
Exemplo: DDMMAAAA 28012014

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Obs3: Os campos Valor da Operao e Valor Original do Ttulo devero vir da seguinte
maneira:
Exemplo: Como este campo possui 17 caracteres, o valor dever vir preenchido a direita e o
restante dos caracteres dever vir com zeros a esquerda e os 2 primeiros digitos a direita so
os campos decimais. No poder ter ponto ou vrgula para separar os nmeros.
Valor: 25 mil reais - 00000000002500000
00 Decimais
25000 Valor do documento sem decimais
0000000000 quantidade de zeros at dar 17 caracteres

Obs4: Para gerar o arquivo txt, no dever vir as informaes de cabealho.

6.3 - Lgica do Programa:
Ao ser selecionado o Radion button Fornecedor, o programa dever primeiramente, deixar
desabilitado o campo Cliente na tela de seleo. Caso seja selecionado o Radion button
Cliente, o programa dever desabilitar o campo Fornecedor da tela de seleo.

Ao executar o programa e caso no tenha sido preenchido o campo Tipo da

Operao, o programa dever considerar os seguintes tipos de documentos (ser
criado uma paramneg):

Legenda

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Paramneg.xlsx

Assim, junto as informaes inseridas na tela de seleo + os tipos de documentos informados

acima, dever ser utilizada para fazer as buscas nas tabelas dependendo do que foi marcado
no Radio Button, ou seja, caso seja marcado Fornecedor, o programa dever pegar as
informaes nas tabelas BSIK e BSAK e caso seja marcado Cliente, nas tabelas BSID e
BSAD.
Dessa maneira, para montar o arquivo txt no campo Tipo da Operao, o programa dever
verificar qual o tipo do documento + se debito ou crdito para obter o Tipo da Operao.

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Ao executar o programa e o campo Tipo da Operao tenha sido preenchido, o

programa dever primeiramente eliminar todos os tipos de documentos que no
estejam cadastrados na paramneg para esse tipo de Operao.
Assim, o programa ir buscar nas tabelas as informaes inseridas na tela de seleo +
os tipos de documentos para este tipo de operao.
Alm disso, o programa dever realizar uma nova busca para verificar se os
documentos so Credito ou Debitos, pois possvel ter o mesmo tipo de documento
mas para Credito ele um tipo de operao e para Debito um outro tipo.
Exemplo: Conforme imagem abaixo, para o mesmo tipo de documento, possvel ter 2
tipos de operaes. Dessa maneira, ser realizado uma nova busca para que seja
possvel definir o campo Tipo da Operao de cada documento.

Parmdesc

Tipo de
Documento
DK
DK

Char1

H - Credito / S Debito

Char2

Tipo da
Operao

H
S

R
B

Para buscar o campo Data do Vencimento, o programa dever buscar o campo

ZFBDT e somar com o campo ZBD1T e assim ser possvel somar a data base + as
condies de pagamento por documento.
Exemplo:
Data Base

Condio de Pgto

Resultado

ZFBDT

ZBD1T

01012014

10

11012014

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Para buscar o campo Valor Original do Titulo, o programa aps a seleo das tabelas
BSID/BSAD ou BSIK/BSAK, dever pegar o documento contbil (BELNR) e ir na tabela
BSEG com o documento (BSEG BELNRS) + empresa (do documento) + ano (do
documento).
Assim, com essa busca, o programa dever buscar o campo Conta Razao (BSEG
HKONT) de acordo com a nova tabela Z a ser criada para o armazenamento das contas
contbeis de desconto e assim pegar o valor do campo Montante em moeda local
(BSEG DMBTR).
Empre
sa
2236

Cta
Contbil
2120103
1

Descrio
DESCONTO S/VENDA PRODUTOS EM MAU
ESTADO

Obs: Nesta tabela Z, dever conter 3 colunas, a qual as 2 primeiras devero ser
campos obrigatrios e o ltimo, ao inserir as informaes da coluna 1 e 2, dever ser
preenchido automaticamente.
Para o preenchimento automtico, o programa dever pegar a conta inserida nda
coluna 2 e ir na tabela com SKAT SAKNR e pegar o campo SKAT TXT50. Alem
disso, o idioma sempre PT (SPRAS) e o plano de contas ser sempre SCOA
(KTOPL).
Caso haja mais de uma conta razao encontrado para este documento, o programa
dever sumarizar todos os itens do documento contbil.

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Com este valor, dever ser somado com o campo BSID/BSAD DMBTR ou
BSIK/BSAK DMBTR) do documento, trazendo assim o valor do campo Valor Original
do Titlo.

Exemplo:

Exemplo Campo_Valor Original do Titulo.xlsx

Para buscar o campo Nmero de Arquivamento, o programa dever concatenar os

seguintes campos e colocar um trao entre eles: (Centro Fsico + Local de Negcio)
Centro Fsico: BSEG WERKS
Para este campo, aps coletar os documentos na BSID/BSAD ou BSIK/BSAK, ao inserir
esses documentos na bseg com documento + ano + empresa, o programa dever
coletar o campo Centro Fsco do item em que o campo Cliente KUNNR ou
Fornecedor LIFNR esteja preenchido.
Local de Negcio: BSIK/BSAK ou BSID/BSAD BUPLA
Para este campo, o programa ir encontr-lo nas tabelas inicias.
Resultado final: 5446-4575

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Para buscar o restante dos campos, o programa encontrar todos os valores e campos
nas tabelas BSID/BSAD ou BSIK/BSAK.
Assim, aps todas as selees, o programa dever gerar um txt em que cada campo
dever estar na posio correta conforme item 6.2 Layout TXT.
Este arquivo TXT, ficar disponvel no servidor UNIX ou via SPOOL a qual os
usurios iro definir o caminho e o nome do arquivo a ser gerado. Para acessar o
servidor, o usurio ir utilizar a transao ZUNIX. Para extrair este arquivo, ser
utilizado

as

transaes

CG3Y

ou

AL11.

Caso o arquivo seja enviado para SPOOL, o usurio dever acessar o spool gerado e
extrair as informaes.

Aps gerar o arquivo TXT, dever aparecer uma mensagem informando que foi gerado
com sucesso o arquivo txt.(Arquivo gerado com sucesso)
Caso ocorra algum erro e o arquivo no tenha sido gerado, dever aparecer uma
mensagem de erro. (Arquivo no pode ser gerado)

7.0 - Testes
En esta seccin, el equipo de Configuracin DC deber proveer al equipo de desenvolvedores, todos los datos requeridos para las
Pruebas Unitarias, as como los resultados esperados
.

Ambiente Teste Unitrios: ZMF

Condiciones de Testes:
#

Teste Unitrios

Dados para Teste

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Resultado Esperado

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Acessar a nova transao e inserir

1

os campos obrigatrios.

SAP ZMF-310

Gerar com sucesso o arquivo txt.

8.0 - Histrico de Versin

Alteraes feitas em cada verso do documento

Data
28.01.2014

Verso
1.0

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Autor
Gustavo Dumont

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