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FINANZAS
CUENTAS POR COBRAR
-AR-
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Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
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Contenido
FINANZAS ................................................................................................................................... 1
INTRODUCCIN GENERAL ....................................................................................................... 3
Objetivo general...................................................................................................................... 3
Conceptos Generales ............................................................................................................. 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
LISTADOS......................................................................................................................... 98
8.1 PA Anlisis de vencimiento............................................................................................. 98
8.2 Lista de direcciones ...................................................................................................... 100
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Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Introduccin General
Objetivo general
En el presente documento se explicarn las funcionalidades estndar del mdulo de Cuentas
por Cobrar dentro de la Gestin Financiera del sistema SAP R/3 (FI) con el fin de obtener un
manual de instruccin de Usuario Clave.
El componente de aplicacin Contabilidad de deudores registra y gestiona los datos de
contabilidad de todos los deudores. Adems, es parte integral de la gestin de ventas.
Todas las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de deudores se registran
directamente en el libro mayor. Las diferentes cuentas de mayor se actualizarn dependiendo
de la operacin efectuada (por ejemplo, crditos, anticipos, efectos, etc.). El sistema contiene
un abanico de herramientas que pueden ser utilizadas para supervisar partidas abiertas, por
ejemplo, anlisis de cuentas, informes de aviso, listas de vencimientos, etc .
Conceptos Generales
A continuacin se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el
sentido de los distintos documentos de FI y otros mdulos.
Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un documento
Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1. Creacin deudor
Un deudor est representado en el Sistema R/3 mediante un registro maestro.
ALTA / BAJA / MODIFICACIN DE DEUDORES DATOS DE FINANZAS
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Datos Maestros / Crear
Modificar - Visualizar
Transaccin: XD01 / XD02 / XD03
Path:
Significado
Valores
Propuestos
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Sociedad
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Organizacin de ventas
AR10
AR10 //AR11
Canal de distribucin
Sector
Deudor Modelo
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Se
deben
completar
los
Fecha de creacin:
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campos
principales
de
la
vista
de
Direccin:
3
4
7
8
9
Tratamiento
2-
Nombre
3-
Concepto de
Bsqueda
Significado
Opcional
Valores
Propuestos
Empresa- SR.
SRA.
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Direccin Completa
5-
Cdigo Postal y
poblacin
6-
Pas y Regin
7-
Idioma
89-
Telfono + Fax
Mail
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
1
2
5
6
4
9
7
8
Acreedor
2-
Ramo
3-
Nmero de
Significado
Valores
Propuestos
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Identificacin
Fiscal 1
similar
Nmero de IIBB
5-
Nmero de
Identificacin
Fiscal 2
Tipo de NIF
6-
Clase de Impuesto
7-
Persona Fsica
8-
Impuesto sobre el
volumen del
negocio
Categoras fiscales
4-
9-
Valores
Propuestos
Categoras fiscales:
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Los campos que deben completarse en la vista de Gestin de Cuentas son los siguientes:
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
2- Central
3- Grupo de
Tesorera
4- N de cta.
anterior
5- Cd. Actividad
6- Clase de
distribucin
Significado
Valores
Propuestos
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
Condicin de Pago
2-
Grabar Historial de
Pago
Significado
Valores
Propuestos
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Procedimiento de
reclamacin
Significado
Valores
Propuestos
2-
Extracto de cuenta
1
2
El significado de cada campo es el siguiente:
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Pas de retencin
2-
Informacin de
retenciones
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Pas sobre el que operan las retencin de FV
Este campo deber completarse nicamente con la autoretencin de ganancia para aquellos clientes que puedan
realizarles retenciones de este tipo a FV. Ya que FV. Es
agente de autoretencin.
Valores
Propuestos
528 (Argentina)
-GZ
-01
-Tilde de
RetIMP.
-Fecha desde
hasta cuando
se encuentra
sujeto
Solapa de Ventas
1
1
1
3
4
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Zona de
Ventas/Oficina
de
Ventas/Grupo
de Vendedores
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores Propuestos
Zona de ventas
Oficina de ventas
Grupo de vendedores:
234-
Moneda
Esquema de
Cliente
Grupo
estadstico
Cliente
Campo obligatorio
Dato obligatorio a fines de obtener reportes.
Dato obligatorio.
ARS
1
1
Solapa de Expedicin
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
2
3
4
5
2-Condicin expedicin
3-Centro suministrador
5-Entregas parciales
Valores
Propuestos
Significado
Si se quisiera que el Cliente fuese apto
para recibir varios pedidos en una sola
Entrega, este indicador deber estar
seleccionado, de lo contrario se deja en
blanco. Dato opcional.
Dato obligatorio.
Dato obligatorio. Se ingresar cul es
el Centro desde el que saldr la
mercanca para el cliente.
01
1100
1300
1400
1500
1700
1800
1900
X/-
Solapa de Factura
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FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3
4
Significado
1-
Rappel/Determinacin Precio
2-
Condicin de pago
34-
Se registra la Condicin de
Pago por defecto para facturas
emitidas en SD. Las mismas
fueron definidas por el equipo
de Finanzas. Idem que en
Datos de Sociedad, solapa
Pagos. Dato obligatorio.
Dato opcional.
El sistema utiliza el grupo de
imputacin como uno de los
criterios para la determinacin
automtica de cuentas de
ingresos. Dato obligatorio.
Valores Propuestos
0002.
01
Ingresos
Nacionales.
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
responsable de Pago, de ser otro debe modificarse en el Pedido. De querer agregar otras
figuras de interlocutor, tal como VE (Vendedor), se deber agregar en esta solapa.
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
FC por mdulo de FI
ND por mdulo de FI
Bienes de uso
Cheque rechazado
Libros
Services B
Recupero de gastos de
accionistas
NC por mdulo de FI
NC por AS400
Devolucin percepciones
Anulacin de dbitos
Intereses
Diferencia de impuestos
Correccin depsitos
Variedad en IVA
y/o percepciones
Chatarra
Canastos
Recupero de gastos
empresas vinculadas
Viruta
Rapel
Publicidad Slo se
emitirn en caso de no
recibir ND proveedor
Dif bonificaciones
Productos defectuosos
Services A
Forestales y ganado
Anulacin de crditos
5
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FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
2
3
4
6
8
10
11
Operacin
2-
Deudor
3-
Fecha de
Factura
Fecha de
Contabilizacin
4-
5-
Referencia
6-
Clase de
Documento
7-
Importe
8-
Moneda
9-
Calc. Impuesto
Significado
Indica si estoy contabilizando una factura o una nota de crdito.
Valores
Propuestos
FACTURA
DR
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Opcional
0112 elec.
Florida
Con el cono
cono
En este caso el saldo deudor indica que slo se ha cargado una posicin (la posicin del
Deudor). Faltara cargar la posicin de la venta, lo cual equiparara el saldo. Para que la factura
se contabilice el saldo debe ser cero. El status en rojo est indicando que la factura an no
puede ser contabilizada. En el caso de que este en verde el asiento cierra y se puede grabar.
Luego se debern generar las posiciones correspondientes a la factura:
1
2
3
El significado de cada uno de los campos se expone a continuacin:
Nombre del Campo
1-
Cuenta Contable
Significado
5
Valores
Propuestos
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Importe en Moneda
del Documento
3-
Importe en Moneda
Local
Indicador de
Impuestos
4-
5-
Objeto PA
1
2
Fecha Base
2-
Condicin de Pago
Significado
Valores
Propuestos
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Libro Mayor
2-
Da previsto (o
fecha de tesorera)
Significado
Valores
Propuestos
En la vista de Moneda Local se puede visualizar el importe del documento, convertido a las
diferentes monedas (moneda local, moneda de grupo y moneda fuerte)
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura est lista para ser contabilizada:
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se puede visualizar
el contenido completo de cada una de ellas.
Las posiciones de impuesto fueron calculadas automticamente en funcin de los importes e
indicadores de impuestos que se colocaron anteriormente en cada una de las posiciones.
Si el asiento no es correcto y se desea modificar alguna posicin, se debe presionar
y de esta forma se vuelve a la pantalla anterior.
Aparecer el siguiente mensaje que indicar que las posiciones de impuestos se restaurarn y
volvern a ser calculadas posteriormente:
Detalle de Posicin
Marcar Todo
Marcar Bloque
Desmarcar Todo
Insertar Lnea
Aadir Lneas
Borrar Lnea
Copiar Lneas
Copiar Campos
Clasificacin Ascendente
Clasificacin Descendente
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FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
En la vista de Pagos se debe completar el campo: Ref. Factura con el nmero de documento
interno de SAP (ms el ejercicio) correspondiente a la factura que se est acreditando. En caso
que la nota de crdito est referenciada a algn comprobante previo, de no ser as el campo
quedar vaco.
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se copiarn los datos (como fecha base, condicin de pago, etc) de la factura a la nota de
crdito.
Para verificar el documento se debe presionar
Todas las acciones (modificaciones) que pueden realizarse en el documento factura, tambin
pueden realizarse en la nota de crdito:
Luego se graba
Al grabar se genera el siguiente mensaje:
Nota: este procedimiento es idntico si se trata de una Nota de Crdito Total o una Nota
de Crdito Parcial.
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Para cargar una nota de dbito deben completarse los mismos campos que para generar una
factura, con las siguientes salvedades:
Se copiarn los datos (como fecha base, condicin de pago, etc) de la factura a la nota de
dbito.
Para grabar y contabilizar el documento se debe presionar
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Contabilizacin / Registrar
documento en cuenta de mayor
Transaccin: FB50
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FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
1
2
3
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
1-
Fecha
documento
2-
Fecha
de
Se coloca la fecha de contabilizacin del asiento contable.
contabilizacin
Clase
de
Se coloca SA para todos ingresos de cheques rechazados.
documento
Moneda
Se coloca la moneda en que se registrar el gasto o la
comisin.
34-
5-
6-
Cuenta contable
La cuenta que se debitar con el importe del cheque
de
cheque
rechazado
Cuenta contable
Cuenta de banco que se acreditar
de
banco
entrada
Asignacin
Se colocar el nmero de cheque en ambas posiciones
7-
89-
Fecha Valor
Valores
Propuestos
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Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
NOTA: Los gastos por cheques rechazados, se ingresan directamente al momento que
creamos la ND.
La nota de dbito es exactamente igual que cualquier otra nota de dbito, slo que se
seleccionar la partida ingresada con anterioridad para poder dejar la cuenta de cheques
rechazados compensada.
Cargar ND Deudor (cheque rechazado)
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Factura General
Transaccin: FB05
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FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Clase de doc
2-
Nmero de tienda
3-
Seleccionar partidas
Significado
Valores
Propuestos
FF
la
tienda
de
facturacin
electrnica
que
0112
1
2
Cuenta
2-
Clase de cuenta
3-
Pas.Normales
4-
Trat. Partidas
Significado
Valores
Propuestos
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Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
ARS bruto
2-
Sin asignar
3-
Significado
Valores
Propuestos
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Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
ClvCt
2-
cuenta
Significado
Clave de contabilizacin.
Valores
Propuestos
50 (cuenta de
mayor al haber)
Con un Enter se pasa a la pantalla para completar los datos de los gastos por cheque
rechazado.
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FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3
5
4
El significado de los campos es el siguiente:
Importe
2-
Ind. Impuestos
3-
Calc. impuestos
4-
Texto
5-
Centro de coste
Significado
Valores
Propuestos
D1
Por ltimo se ingresar la posicin del cliente por el total del documento
Significado
Valores
Propuestos
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Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
ClvCT
2-
Cuenta
Significado
Clave de contabilizacin para deudor al DEBE
Valores
Propuestos
04
Nmero de deudor
Importe
2-
texto
Significado
Valores
Propuestos
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Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Sociedad
2-
Documento FI
Significado
Valores
Propuestos
AR10
Obligatorio
Indica que los comprobantes a fiscalizar son los creados por el
mdulo de finanzas
Tildado
Nota: Si bien existen muchos campos adicionales que pueden utilizarse, se deber tener
en cuenta que estos dos, son mnimos e indispensables para la correcta utilizacin de la
transaccin.
2
1
1- Se deber pintar la lnea de comprobante que se desea fiscalizar, que deber estar en
estatus N
y luego se deber oprimir el botn de
2- ENVIAR AFIP
Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
1-
Status
2-
Referencia
3-
Nmero de CAE y
Al fiscalizar colocara CAE y su respectivo vencimiento
fecha
de
vencimiento de CAE
Valores
Propuestos
AR10
Tildado
Sociedad
2-
Numero
documento
3-
ejercicio
4-
Referencia
Significado
Es obligatorio
de
Valores
Propuestos
AR10
2013
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FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionar la tecla F8 o
. Aparecer el siguiente cuadrito, donde se le indica a qu
impresora se mandar la impresin.
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Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Path:
4
5
15
9
8
10
11
12
13
14
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Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
4-
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Documento
Sociedad
5-
Moneda
6-
Tipo de Cambio
7-
Fecha de
Conversin
8-
Nm. Tienda
9-
Txt. Cabecera
23-
10- Cuenta
11- Importe
12- Cuenta
13- Clase de cuenta
Significado
Valores
Propuestos
DX
AR10
ARS
Tildado
Presionar
para ir a las partidas adeudadas por el cliente en cuestin:
Aparecer esta pantalla que indica cuntas partidas existen pendientes de cobro para este
cliente
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Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
5-
Nmero de
Documento
Clase de
Documento
Fecha de
Documento
Clave de
Contabilizacin
Das de Demora
6-
ARS Bruto
234-
Significado
Valores
Propuestos
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Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura. Para
ello, se utilizarn los siguientes pasos:
Paso 1: Marcar todas las partidas:
Paso 2: Desactivar las partidas marcadas:
Paso 3: Identificar la o las facturas / documentos a cobrar utilizando las barras de
desplazamiento y los datos de las columnas disponibles.
Paso 4: Seleccionar los documentos haciendo doble click sobre las facturas (importe). Si hay
notas de crdito y/o notas de dbito asociadas a esa factura, tambin se marcarn
automticamente para ser contempladas en el pago.
Las partidas seleccionadas quedarn en azul.
El cuadro de status debe estar en cero para poder contabilizar:
En el men Documento / Simular, se puede visualizar el apunte contable que se generar por
la cobranza:
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Manual de Usuario
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
y seleccionar
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Manual de Usuario
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Manual de Usuario
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Como se puede observar el campo sin asignar muestra una diferencia de 2000 ARS, los que
corresponden a las posiciones de retenciones que el cliente nos emiti. A continuacin se
ingresarn las posiciones de retenciones. Para ello se deber ir al resumen de documento con
el siguiente icono
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
ClvCT
2-
Cuenta
Significado
Clave de contabilizacin- para el ingreso de retenciones ser fija
Valores
Propuestos
40
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FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Importe
2-
Asignacin
Significado
Se colocar el importe de la retencin sufrida
Valores
Propuestos
40
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Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si bien, la factura que se est pagando es de 13000 ARS, se est realizando un pago parcial de
la misma en 4000 ARS.
Se gener el documento
El asiento contable generado es idntico al de pago total, pero por el importe ingresado. En la
cuenta corriente del deudor ambos documentos (factura y pago parcial) aparecern en las
partidas abiertas con signo contrario de modo que el saldo de la cuenta corriente aparezca
modificado.
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Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Ingreso de la cobranza
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FI- CUENTAS POR COBRAR
Mdulos: FI-AR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se podr ir a Documento/simular para ver el asiento que se realizar por dicho pago.
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Autor: Vanesa Eusebich
Presionar
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
y se seleccionar
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Versin: 1.0
En caso de que aparezca sin marcar en azul, significa que la cuenta de dif. De cambio est
imputando automticamente.
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Versin: 1.0
Path:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
5
7
10
4-
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Documento
Sociedad
5-
Moneda
6-
Tipo de Cambio
7-
Fecha de
Conversin
8-
Nm. Tienda
9-
Txt. Cabecera
23-
10- Entrada de
pagos
Significado
Valores
Propuestos
DX
ARS
0001
Seleccionar
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Clave con la que se contabiliza la posicin en el documento
Valores
Propuestos
09
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3
4
5
6
10
Importe
2-
Asignacin
3-
Vence el
4-
Emitido
5-
Librador
6-
Librado
7-
Clv. Banco
8-
Pas banco
9-
Cuenta bancaria
Significado
Valores
Propuestos
AR
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Presionamos
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
y luego
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Path:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Por ltimo se ingresa la posicin del cliente, en la cual queda a cuenta 1500 ARS
Cuenta
Indicador CME
Significado
Clave con la que se contabiliza la posicin en el documento.
Sirve para contabilizar una cuenta tipo D = deudor en el haber.
Valores
Propuestos
15
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Path:
No tiene porque es un desarrollo a medida de FV
Transaccin: ZIFI_ENT_RECIBOS
1
2
3
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Sociedad
2-
Referencia
3-
ejercicio
Presionamos
Significado
Clave inequvoca que identifica la entidad legal con la que se
est trabajando
Valores
Propuestos
AR10
2013
El recibo quedar en la pantalla de simulacin, en caso de que todos los datos sean correctos
el usuario deber grabar el recibo en SAP con
Si algn valor no se carg bien, o no se encontr alguno de los comprobantes que estaban
cargados en el recibo del sistema de vendedores, SAP los dejar en la siguiente pantalla, para
que puedan realizar las correcciones necesarias.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Una vez finalizada las correcciones se vuelve a la pantalla inicial con el icono de
y luego
se podr realizar un Documento /Simular para corroborar que todo est correcto antes de
grabar con
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3
4
5
6
7
8
Sociedad
2-
N documento
3-
Ejercicio
45-
Fecha de
contabilizacin
Referencia
6-
N de sucursal
7-
Clase de
documento
Cliente
8-
Significado
Valores
Propuestos
AR10
DX
Presionar la tecla F8 o
. Aparecer el siguiente cuadrito, donde se le indica a qu
impresora se mandar la impresin.
Se puede enviar a imprimir directamente, presionando en el icono
visualizar la impresin, presionando el icono
o primero
.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Path:
Si se tiene el nmero de documento interno del sistema, ingresarlo junto con la sociedad:
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Presionar F8 o
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se visualizar el asiento contable deseado haciendo doble click sobre el documento deseado
Presionando
se podrn visualizar los Datos de Cabecera. Aquellos datos listos para la
entrada (no grisados) podran ser modificados. Luego de cada modificacin se debe grabar
para que el documento tome los cambios efectuados.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Con un doble clic sobre cualquiera de las posiciones del documento, se ingresa a los Datos de
Posicin (especficos de cada posicin). Aquellos datos listos para la entrada (no grisados)
podran ser modificados. Luego de cada modificacin se debe grabar para que el documento
tome los cambios efectuados.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
3
4
Significado
2-
Nmero de
documento
Sociedad
3-
Ejercicio
4-
Motivo anulacin
Valores
Propuestos
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
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Deudor
2-
Sociedad
3-
Seleccin de
partidas
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
AR10
4-
Clase
5-
Salida en lista
Con el cono
o F8.
Existen varias vistas personalizables de la cuenta corriente de un cliente. Una de las vistas
estndar es la siguiente:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Columna
1-
Status
2-
Asignacin
3-
Nmero
Documento
Clase de
Documento
Indicador de
Vencimiento
45-
6-
Importe en ML
7-
ML
8-
Documento de
compensacin
Texto
9-
Significado
Indica si la partida est abierta (en rojo) o compensada (en verde)
Este es un campo de texto muy utilizado para filtrar.
Nmero de Documento Interno de SAP
Clase con la que se registra el documento en el sistema
Segn los smbolos explicados en la pantalla del sistema, indica si la partida est
vencida o no.
Importe en Moneda Local
Moneda Local
Si el documento original est compensado, muestra cul es ese documento.
Texto libre y opcional para la partida individual
Con los diferentes conos de funcin, se pueden realizar diferentes operaciones en pantalla,
como totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar, navegar entre posiciones, comprimir y
descomprimir, etc.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
6. Compensacin de Partidas
En algunas operaciones, aunque dos partidas abiertas estn relacionadas y su saldo sea cero,
el sistema no compensa automticamente dichas partidas y siguen visualizndose entre las
partidas abiertas. Para estos casos se puede realizar una compensacin de partidas. Casos a
utilizar, por ejemplo, cuando se anula una factura de venta con una nota de crdito, si el
sistema no llegara a compensarla automticamente, se puede realizar desde esta transaccin
en el modulo de Finanzas.
6.1 Compensacin de Deudores manual
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Cuenta / Compensar
Transaccin: F-32
Significado
Valores
Propuestos
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Cuenta
23-
Fecha de
compensacin
Sociedad
4-
Moneda
5-
Indicador de CME
6-
Pa s Normales
7-
Otras
delimitaciones
Aceptar o presionar
compensar
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
En la pantalla de partidas individuales marcar las partidas a compensar y verificar que el cuadro
de status est en cero:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
Socieda
2-
Ejercicio
3-
Seleccionar
deudores
Deudores
4-
Significado
Cdigo de la sociedad legalmente constituida
Valores
Propuestos
AR10
Ao actual
Indicador de que tipos de cuentas se compensarn
Cdigo clientes que se compensarn automticamente
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
3
2
4
Fe. Compensacin
2-
Ejecucin en test
3-
Tener en cuenta
Tolerancias
4-
Control de salida
Significado
Fecha en la que se generarn los documentos de compensacin
Valores
Propuestos
AR10
Si antes de ejecutar dicha transaccin vamos a la cuenta corriente del cliente podremos ver que
existen tres comprobantes posibles de ser compensados automticamente por el campo
asignacin.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Aquellos comprobantes en verde en el campo Compens. Son los que van a compensarse.
Nota: Slo se podrn compensarse automticamente clientes que no tengan en sus
datos maestros que son agentes de autoretencin de ganancias. De ser as el sistema no
permitir la compensacin automtica y se deber ir por la compensacin manual.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
Ejecucin el
2-
Identificador
Significado
Valores
Propuestos
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3
Fecha Recl
2-
3-
Doc.
Contabilizados
hasta
Sodiedad
4-
Cliente
Significado
Valores
Propuestos
AR10
La siguiente solapa sirve para dejar detalle de todo lo realizado por el proceso de reclamacin,
en caso de no reclamarse nada, el log indica los motivos. Pero para ello se deber colocar el
nmero de cliente o los clientes, para los cules se est reclamando.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
cliente
Significado
Valores
Propuestos
La pantalla inicial quedar de la siguiente manera indicando que los parmetros han sido
actualizados
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Con el botn
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
se ejecutar la reclamacin
Se colocar el dispositivo que indique la impreso (se utilizar una impresora que en vez de
enviar a papel las reclamaciones lo haga va mail)
Luego de oprimir continuar aparecer la siguiente pantalla
Ejecucin inmediata y planificacin de le impresin inmediata, significa que se ejecutarn en el
momento actual. Sino quedar planificado para la hora que se le indique en dicha pantalla.
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Versin: 1.0
Si vemos nuevamente la pantalla Status vemos que se corri la reclamacin as como tambin
la impresin.
Si vamos al botn de la barra superior, nos permitir visualizar la lista de reclamaciones,
realizadas en dicha corrida.
El formato a ver en pantalla ser el siguiente:
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Versin: 1.0
Los nmeros resaltados indican en que nivel de reclamacin se encuentran dichas partidas
Si queremos ver que impresin se est envando por mail al cliente debemos ingresa al botn
de la barra superior que se llama Impresin de prueba
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Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Fecha de
Fecha en que se emite el documento
Documento
Fecha de
Fecha en que se registra la contabilizacin del pago
Contabilizacin
Clase de
Clase de documento con que se genera el documento de
Documento
reclasificacin de deuda
4-
Sociedad
5-
Moneda
6-
Nm. Tienda
7-
Traslado con
compensacin
Valores
Propuestos
DA
ARS
0001
Seleccionar
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Clave con la que se contabiliza la posicin en el documento
Valores
Propuestos
09
D- deudores
documentados
L- deudores en
gestin judicial
M- deudores en
gestin extrajudicial
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
Importe
2-
Vence el
3-
Texto
Significado
Valores
Propuestos
8. Listados
8.1 PA Anlisis de vencimiento
Path:
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Sociedad
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Se presiona Ejecutar
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0