SAP Overview FI Tesouraria

KPIs
DW
ERP
SAP Overview FI
Tesouraria
Este documento contm material que propriedade da PAS.
A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.
Contato
Experincia prtica aliada s boas prticas de
mercado associadas a implementao de Tecnologia
da Informao.
www.grupos.com.br/group/sapccc
www.groups.yahoo.com/group/sapccc
Grupo: sapccc

Visualizao Grfica do SAP

SAP Portal
New
Dimension
SD
FI
Sales &
Distribution
Financial
MM
CO
Material
Management
Controlling
PP
Production
Planning
MySAP
QM
Client / Server
ABAP/4
Quality
Management
AA
Asset
Administration
PS
PM
WF
Plaint
Maintenance
BW
Result
Controlling
Workflow
HR
IS
Human
Resources
Industry
Solution
Customer
Product
Project
Systems
Aliens
Fiscal I/E/R
Channel of distribution

Objetivos
Apresentar uma viso geral

das funcionalidades disponveis no mdulo de
TR
Compreender as diferentes estruturas
utilizadas para gerenciamento de tesouraria
a curto/mdio/longo prazos

Tpicos
Introduo
Status financeiro do dia
Previso de Tesouraria Curto prazo
Avisos de pagamento
Extrato bancrio manual
Extrato bancrio eletrnico
Funes Adicionais de Processamento Bancrio
Apresentao de cheque
Compensao de contas
Transferncia de dados e Reorganizao

Objetivos TR
Gerenciamento de investimentos e financiamentos

de curto a longo prazos
Controle dos desembolsos e entradas de caixa

Viso do mdulo TR
Cash Management
CM
Anlise de caixa
Cash Budget Management

CM
Anlise e Controle
de gastos
Treasury Managament
TM/LO
Anlise de financiamentos
Market Risk Management

MRM
Anlise e simulao
de riscos

Administrao de Caixa
Status Financeiro do dia:

atividade de caixa e bancos
curto prazo
envolve contas bancrias
perodo de 1 a 2 dias
Previso de Tesouraria curto prazo:
mdio prazo
considera desembolsos e
entradas de Fornecedores e Clientes
perodo de 1 a 24 semanas

Status Financeiro do Dia
Origem: Avisos de pagamento

Lantos nas contas de banco em FI
(no contbil).
Tipos de contas: Contas de banco
Contas compensao banco
Terminologia:
Origem
Nvel de Tesouraria
Tipos de contas
Grupos de Tesouraria

recebto
pagto
FI
FI
D - banco entrada
C - cliente
D - fornecedor
C - banco sada
Confirmao Bancria Status Financeiro
FI
D - banco sada
C - banco movto

CM
Confirmao Bancria
D - banco movto
C - banco entrada
FI
10
Integrando FI e CM no Dado Mestre:

Conta Bancria
Conta Compens.Bancria
No administrada por PA
Administrada por PA
Exibio item individual
Exibio item individual
Nvel adm tesour tipo F
Nvel adm tesour tipo B
Chv ordenao 027
Chv ordenao 005

11
Definindo Data efetiva :

12
Definindo grupos de contas :
Grupo de contas especfico para contas bancrias

13
Definindo Grupo de Status de Campo :

14
Definindo Seleo de Campos dependente de

atividade e empresa
Seleo de campos pode ser definida por empresa e/ou transao

15
Definindo Smbolo de Origem :
SMBOLOS DE ORIGEM

16
Criando Nveis de previso de tesouraria:

F0
Lanamento conta bancria FI
F1
Lanamento compra/venda FI
B1
Cheques de sada
B2
Transferncia
AB
Aviso (confirmado)
AU
Aviso (no confirmado)
sada nacional

17
Criando Ttulo de conta:
CITI-ENT
Conta 1210000
CITI-SAI
Conta 1210001
CITI-MOV
Conta 1210002

18
Criando a estruturao:
Estruturao
Ctg
Seleo
TESTE
++
**
TESTE
0000113+++
BANKS
TESTE
00001133++
TESTE
0000113300

Excl
Sumarizao
X
BANKS
19
Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Sistema de informaes
Rel. Adm. De caixa
Analise de liquidez
Rel. Adm. De caixa
Situao de caixa
20
Situao de Caixa
Exemplo:
3
4
5
6
7

21
Situao de Caixa
Exemplo:

22
Previso de Tesouraria a Curto Prazo
Gerencia entradas e desembolsos a partir da

contabilidade de clientes e fornecedores
CM
Previso de Tesouraria
FI
Contas a Receber
Ordens de venda
S
D
Contas a Pagar
MM
Pedidos de compra
23
Status Financeiro do Dia x Previso de Tesouraria
Curto prazo
Mdio prazo
Contas bancrias, caixa

e de
compensao bancria
Contas bancrias, caixa

comp.banc.
Clientes/Fornecedores

24
Integrando FI e CM no Dado Mestre:

Conta Cliente/Fornecedor
GRUPOS PREV. TESOUR.

E1 - clientes nacionais
E2 - clientes estrangeiros
E3 - clientes empresas filiadas
S1 - fornecedores nacionais
...
25
Criando grupo de previso de tesouraria:

GRUPOPREV.TESOUR NVEL
CONTROLE
DESCRIO
E1
F1
clientes nacionais
E2
F1
clientes estrangeiros

26
Criando grupos de previso de Tesouraria :

E1
Clientes nacionais
E2
Clientes estrangeiros
E3
Clientes empresas filiadas
S1
Fornecedores nacionais
S2
Fornecedores estrangeiros
S3
Fornecedores empresas filiadas

27
Definindo nveis de previso para documentos

bloqueados:
NVEL
F1
F1
BLOQUEIO
A
NVEL BLOQ DESCRIO

XX
liberado para pagto
XA
bloqueado para pagto
Definindo nveis de previso para documentos em

razo especial:
Razo Especial: X - solicitao de adiantamento
CTA RECONC
1400000
CTA RECONC RZ ESP

1400001

NVEL PREV. TESOUR

FW
28
Definindo grupos de previso para pedidos de

compra:
NVEL
MM
SIGLA INTERNA
GRUP PREV
002
MMF
Definindo grupos de previso para ordens de venda:

NVEL
SD
SIGLA INTERNA
001
GRUP PREV
SDF

29
Definindo funo de distribuio:
Nvel de previso
Define se a distribuio feita antes, no dia ou aps o dia especificado

30
Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Sistema de informaes
Rel. Adm. De caixa
Analise de liquidez
Rel. Adm. De caixa
Prev. Tes. Curto prazo
31
Exemplo:
3
4
5
6
7

32
Exemplo:
DRILL DOWN

33
Avisos de pagamento
Entradas/Sadas confirmadas
CM
Status Financeiro do Dia/

Previso Tesour.CurtoPrz
Bancos
Entradas/Sadas no confirmadas
Ainda no houve fato gerador

FI
Contabilidade

34
Avisos de pagamento
Definindo tipos de fluxo de caixa:
Invlido quando atinge data expirao

35
Avisos de pagamento
Definindo classe de arquivamento:
Tempo de permanncia especificado em meses

36
Avisos de pagamento
Definindo Expirao Automtica:

Tipo
Classe
Data valor
protegido manual
AA
25/01
26/01
25/01
26/01
25/01
AB
AC
AD
25/01

No entrado
25/01
3
4
37
Avisos de pagamento
Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Entradas
Registro individual
Criar
Modificar mediante lista
Importar a partir de file
38
Extrato Bancrio Manual
Manual: extrato digitado manualmente e

processado a fim de gerar os lantos contbeis
FI
Extrato bancrio
Razo
CM
Entrada Manual
Bancos

Clientes/
Fornecedores
FI
39
Criando regra de lanto:

40
Associando regra de lanto a transao:

41
Criando smbolo de conta:

42
Atribuir conta a um smbolo:

43
Definindo regra de contabilizao:

44
Definindo variante de entrada:
Campos
disponveis
Campos da variante

45
Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Entradas
Extrato de Conta Manual
Entrar
Proces. posterior

46
Exemplo:

47
Exemplo:
3
4
6
7
8
10
11

48
Exemplo:
Valor
Data Efetiv
Cdigo da operao

49
Eletrnico: extrato est em arquivo, sendo

necessrio apenas importa-lo e processa-lo
FI
Extrato bancrio
Razo
CM
Importao
do arquivo
Bancos

Clientes/
Fornecedores
FI
50
Criando categoria de operao:

51
Atribuindo banco a categoria de operao:
Aqui atribumos as chaves de banco

as c/c associando as ctg. Oper.

52
Atribuindo operao externa a regra contab.:

53
Definindo cdigos de erro

54
Definir cenrios p/ determinar vias bancarias:

55
Atribuindo regra de valor a operao bancria

56
Criando regra de contabilizao

Criando Smbolo de conta
Definindo regra de contabilizao
Configuraes semelhantes ao extrato manual

57
Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Entradas
Extrato de Conta Eletr
Importar
Lanar
Processamento posterior
Exibir
Programa converso
58
Exemplo:
1
2
3

59
Exemplo:

60
Funcionalidades Adicionais do
Processamento Bancrio
Comparando Datas Valores:
Data Valor Planejada
COMPARAO
Data Valor Real

61
Funcionalidades Adicionais do Processamento

Bancrio
Comparando Avisos de Pagto:

Comparao Manual
Usurio analisa os avisos
Avisos
LANTOS ENCONRADOS
UUUU
XXXXXXXXX
XXXXX
SSSSSSSSSSSSS
XXXXX
SSSSSSSSS
XXXXXXX
Comparao Automtica
Avisos
LANTOS ENCONRADOS
UUUU
XXXXXXXXX
XXXXX
SSSSSSSSSSSSS
XXXXX
SSSSSSSSS
XXXXXXX
Programa analisa os avisos
Programa

62
Funcionalidades Adicionais do Processamento

Bancrio
Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Controle
Comparao de Avisos
Com conta
Com Extrato Conta

63
Apresentao de Cheques
Apresentao Manual
Cheques
Bancos
Apresentao Eletrnica

64
Apresentao Manual
Cheques
FI
Razo
Avisos
LANTNRADOS
UUUU
XXXXXXXXX
XXXXX
SSSSSSSSSSSSS
XXXXX
SSSSSSSSS
XXXXXXX
CM
Entrada Manual
Clientes/
Fornecedores

FI
65
Apresentao Eletrnica
FI
Razo
Arquivo de
Cheques
CM
Importao
Clientes/
Fornecedores

FI
66
Definindo operaes externas

Criando regra de contabilizao
Atribuindo operaes externas a regras lanto
Definindo regra de contabilizao
Criando variantes de entrada
Configuraes semelhantes ao extrato eletrnico

67
Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Entradas
Depsito manual Cheque
Entrar
Processamento posterior

68
Exemplo de Apresentao Manual:

69
Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Entradas
Depsito Eletr.Cheque
Importar
Lanar

70
Exemplo de Apresentao Eletrnica:
2
3
4
5

71
Compensao de Contas
Saldos de diversos bancos so concentrados em

uma conta destino, caso estes saldos excedam o
valor mnimo desejado
Saldo < 0
Conta 1
Conta 2
Conta Destino
emprstimo
Bancos
Conta 3
Saldo > 0

aplicao
72
Compensao de Contas
PROPOSTA: CONTA DESTINO BANCO XXX
BANCO AAA
BANCO XXX
ANTES
1000
0
DEPOIS
0
1000
CONTABILIZAO
BANCO AAA
1000 (1)
BANCO XXX
(2) 1000

AJUSTE BANCO AAA
(1) 1000 1000 (3)

AJUSTE BANCO XXX
(3) 1000 1000 (2)
73
Compensao de Contas
Definindo saldos mnimos:
Conta bancria
Saldo mnimo da conta
Valor mnimo para transferncia

Contas transitrias

74
Compensao de Contas
Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Tesouraria
Compensao Contas
Criar
Imprimir Correspondncia
Lanar

75
Transferncia de Dados e
Reorganizao
Transferncia de Dados:
Administrado em PA
No Administrado em PA
Clientes
Fornecedores
Contas Compensao
Contas Bancrias
CM

76
Transferncia de Dados e Reorganizao
Reorganizao de Dados:
CM
Tabelas internas

Avisos pagto
77

SAP Overview FI Tesouraria

Caricato da

Informazioni sul documento

Descrizione originale:

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

SAP Overview FI Tesouraria

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

KPIs

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Visualizao Grfica do SAP

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Apresentar uma viso geral

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Gerenciamento de investimentos e financiamentos

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Cash Budget Management

Market Risk Management

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Status Financeiro do dia:

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Status Financeiro do Dia

Origem: Avisos de pagamento

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Status Financeiro do Dia

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Status Financeiro do Dia

Integrando FI e CM no Dado Mestre:

Exibio item individual

Exibio item individual

Nvel adm tesour tipo F

Nvel adm tesour tipo B

Chv ordenao 027

Chv ordenao 005

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Status Financeiro do Dia

Definindo Data efetiva :

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Status Financeiro do Dia

Definindo grupos de contas :

Grupo de contas especfico para contas bancrias

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Status Financeiro do Dia

Definindo Grupo de Status de Campo :

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Status Financeiro do Dia

Definindo Seleo de Campos dependente de

Seleo de campos pode ser definida por empresa e/ou transao

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Status Financeiro do Dia

Definindo Smbolo de Origem :

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Status Financeiro do Dia

Criando Nveis de previso de tesouraria:

Lanamento conta bancria FI

Aviso (no confirmado)

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Status Financeiro do Dia

Criando Ttulo de conta:

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Status Financeiro do Dia

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Status Financeiro do Dia

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Este documento contm material que propriedade da PAS.

Previso de Tesouraria a Curto Prazo

Gerencia entradas e desembolsos a partir da

Previso de Tesouraria a Curto Prazo

Status Financeiro do Dia x Previso de Tesouraria

Contas bancrias, caixa