Gua de instalacin del Nuevo Generador de Ficheros SEPA

La descarga de este programa se puede realizar desde las siguientes rutas:

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Dentro de su Oficina Internet Empresas /Ficheros/ Software utilidades.

Entrando en http://empresas.bankia.es. Despus Demo/Parte derecha de la pgina, en
programas.

A/. Pasos para la descarga:

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Guardar el programa con formato .zip y ejecutar la instalacin siempre como

administrador del equipo. Instaladores SEPA.
Seleccionar el modulo que se quiera instalar y pulsar ejecutar.
Se ejecutara la instalacin de manera predeterminada en la siguiente ruta
(Equipo/Unidad C/ Carpeta Bankia).
si la aplicacin detecta que el archivo existe, y es de una versin ms actual que el que
se pretende instalar, mostrar el siguiente mensaje:

Se recomienda en estos casos mantener el archivo que se encuentra ya instalado en el equipo,

por lo que se debe pulsar sobre la opcin No.
Para completar la instalacin es recomendable reiniciar el equipo en algn momento antes de
proceder a ejecutar el mdulo.
El acceso al mdulo est controlado por Usuario y Password. El acceso por primera vez
se debe realizar como usuario administrador. Los datos que por defecto se debern utilizar
para acceder al mdulo son:
- Usuario: ADMIN
- Password: ADMIN

B/. Administracin de mdulos:

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PASO 1. Dar de alta la empresa y cuenta, a travs de la opcin de men

Administracin Mdulos, situada en el men lateral derecho y finalmente GESTION
DE EMPRESAS
PASO 2. Pulsar nueva y rellenar al menos los datos obligatorios que solicita. (Cd.
empresa, es la referencia interna que le quieran asignar.)
PASO 3. Despus de rellenar estos datos se da de alta la cuenta desde el botn
Nueva cuenta.
PASO 4. Incorporar sufijo. Desde la siguiente ruta Administracin Mdulos se
deber seleccionar la opcin Configuracin de Cuentas lo que mostrar la
siguiente ventana:

A continuacin se deber pulsar sobre la opcin Configurar

En esta ventana se introducir el sufijo (dato numrico de 3 dgitos previa solicitud en su
Oficina comercial) que luego se podr asociar a una cuenta y una determinada operativa (en el
ejemplo el 001)
C/. Alta Usuario:
Para dar de alta/baja un nuevo usuario se debe pinchar en Administracin de Usuarios se
debe cumplimentar nombre, apellidos, nombre de usuario y clave.
D/. Mdulo de recibos y pagos
En general, cualquiera de los mdulos de la aplicacin de Gestin de Ficheros permite (crear,
almacenar, mantener, y generar una serie de remesas de cobros o pagos), para su envo a
Bankia.
En concreto, la operativa asociada al men que ofrece cada uno de los mdulos de la
aplicacin, la cual se va a describir en detalle en los siguientes apartados, es la siguiente:
Nueva: Creacin manual de una remesa.
Editar: Edicin de una remesa ya existente para, a partir de ella, crear una nueva.
Generar: Creacin del archivo con todos los datos relativos de una remesa segn el formato
correspondiente al mdulo desde donde se est realizando esta accin, el cual ser guardado
en un directorio accesible por el equipo de trabajo.
Imprimir: Creacin de un documento con el contenido de una remesa.
Eliminar: Elimina una remesa o varias de la lista de remesas almacenadas
Importar: Importacin de un fichero que contenga datos relativos a una remesa, para su
gestin a travs de la aplicacin, y posterior envo a Bankia.
Exportar: Guarda en diferentes formatos un archivo en un directorio accesible por el equipo
de trabajo.

E/. Proceso de importacin

- PASO 1. Desde la pestaa de Cobros/Pagos, seleccionamos importar.

-PASO 2. Aparece la siguiente pantalla.

Adems del nombre de la remesa habr que definir los siguientes datos:

Tipo de formato del archivo de remesa de entrada (si se importa del genera o cualquier aplicacin es
19AEB y si lo importa del Servirecibo se marca Sevirecibo), si queremos importar un fichero de
transferencias o de nminas el formato del dato sera 34.1 AEB o 34 AEB.
Directorio donde se encuentra el archivo que se pretende importar.
Archivo que se pretende importar. (Ver imagen siguiente).

-PASO 3. Por ltimo, se acepta el proceso

F/. Generacin de Remesa

1.- Elegimos la opcin de generar y nos saldr el listado de remesas. Seleccionaremos la que queramos
generar.

2.- Nos aparece el nombre de la remesa, marcamos el formato de dato SEPA, vamos al directorio donde
queremos que se guarde el fichero, seleccionamos y el tipo de archivo, aceptamos.

3.- Una vez generado nos aparecer el siguiente mensaje. Generacin de remesa realizada
correctamente.
4.- Desde Cobros/Generar comprobamos que figura Generada