Determinacin Inversin Inicial

Valores Referenciales
Valor UF
Valor Dlar

22,852.67
502.71

Cant.

al
al

(01/07/2013)
(01/07/2013)

Detalle

Camin Internacional 7.400 Ao 2012 lavador para 24 Mts de alcance

Camioneta 4 x 4 con Trailler

Camioneta 4 x 4

Lavador de Aisladores HLIW Trailler

Planta Osmosis

Herramientas y Equipos

Equipos de Oficina

Estanque de Combustible 300 Lts.

Equipamiento Cocina

Gastos de Organizacin

Total I
Determinacin Capital de Trabajo
Aporte de los Socios

$ 161,615,424

Inversin Inicial

323,230,848

Capital de Trabajo

aporte de los socios

-161,615,424

e alcance

Monto

Monto $

V/Util (Aos)

270,000.00 US

135,731,700

32,000.00 US

16,086,720

30,775.80 US

15,471,302

270,526.00 US

135,996,125

19,265.58 US

9,685,000

10

9,866.52 US

4,960,000

5,967.66 US

3,000,000

596.77 US

300,000

1,989.22 US

1,000,000

1,989.22 US

1,000,000

Total Inversin Inicial

323,230,848

10

Determinacin de Ingresos
Valores Referenciales
Valor UF

22,852.67

al

Valor Cadena en 110 KV

Valor Feriado y/o Festivo

0.85
0.25

UF
UF

19,424.77
24,280.96

Valor Cadena en 220 KV

Valor Feriado y/o Festivo

0.9
0.25

UF
UF

20,567.40
25,709.25

Valor Poste 23 KV
Valor Feriado y/o Festivo

1
0.25

UF
UF

19,424.77
24,280.96

Valor Subestacin

100

UF

2,285,267.00

(01/07/2013)

Cantidad
Diaria

Dias

Lavado de Cadenas en 110 KV

60

1,165,486

30

Lavado de Cadenas en 220 KV

70

1,439,718

30

Lavado de Postes 23 KV

80

1,553,982

30

Servicios Prestados

Lavado Subestaciones (Semanal)

Diario
Monto

Mensual
Dias

4
Total Ingresos por Contrato

Mensual
Monto

Anual
Dias
Monto

34,964,585 365

425,402,452

43,191,546 365

525,497,147

46,619,447 365

567,203,269

9,141,068 365

109,692,816

ngresos por Contrato

635,189,963

Determinacin de Egresos
Costos Operacionales
Maeriales y/o Insumos Operacionales
Cantidad
4,650.00
531.00
413.00
258.00
1.50
1.50
24.00

Valor
Unitario
488.00
488.00
488.00
1,253.84
450,000.00
70,000.00
80,000.00

Notas:

Camin Pitn Remoto

124
3720
320
11.625
4,650
195,200

Notas:

Camioneta con Trailler (mant. Cada 5.000 Km)

124
3720
420
8.857142857
531
29,280

Notas:

Camioneta 4 x 2 (Mant. Cada 5.000 Km)

124
3720
540
6.888888889
413
29,280

Mano de Obra Operacional

Cantidad
1
1
2

Valor
Unitario
1,500,000
1,700,000
1,200,000

(Mant. Cada 2.500 Km)

1
1

1,200,000
1,200,000

Gastos Generales
Cantidad
1
1
150

Valor
Unitario
1,500,000
37,500
2,000

Depreciacin
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Valor Unit.
135,731,700
16,086,720
15,471,302
9,685,000
4,960,000
3,000,000
300,000
1,000,000
1,000,000

Gastos Administrativos
Cantidad
1
1

Valor
Unitario

1
50
1
1

12,500
2,000
500,000
200,000

e Egresos

sumos Operacionales
Detalle
Petroleo Diesel Camin Pitn Remoto (Recorre 124 Km diarios)
Petroleo Diesel Camioneta con Trailler
Petroleo Diesel Camioneta 4 x 2
Agua MTS Cbicos
Mantencin Vehiculo 1 Camin Pitn
Mantencin Vehiculos 2 Camionetas
Implementos de Proteccin Personal

in Pitn Remoto (Mant. Cada 2.500 Km)

Kilmetros diarios recorridos
Kilmetros mensuales recorridos
Rendimiento en Kilmetros del Estanque ( 400*0,8)
Cantidad de Veces que necesito llenar el estanque (3.720/400)
Cantidad de Litros que se Necesitan mensual
Costo Llenado de Estanque Camin (400 litros a $ 488,00)

ioneta con Trailler (mant. Cada 5.000 Km)

Kilmetros diarios recorridos
Kilmetros mensuales recorridos
Rendimiento en Kilmetros del Estanque ( 60*7)
Cantidad de Veces que necesito llenar el estanque (3.720/420)
Cantidad de Litros que se Necesitan mensual
Costo Llenado de Estanque Camin (60 litros a $ 488,00)

ioneta 4 x 2 (Mant. Cada 5.000 Km)

Kilmetros diarios recorridos
Kilmetros mensuales recorridos
Rendimiento en Kilmetros del Estanque ( 60*9)
Cantidad de Veces que necesito llenar el estanque (3.720/540)
Cantidad de Litros que se Necesitan mensual
Costo Llenado de Estanque Camin (60 litros a $ 488,00)

eracional
Cargo
Jefe Brigada
Prevencionista de Riesgos Certificado por Sernageomin
Linieros Mayores

Liniero Chofer con Licencia A-5 y A-4 (nuevas) o A-2 (antigua) para el camin
Liniero Mecnico
Totales Haberes
Seguro de Cesantia de Cargo del Empleador 2,4%
Seguro de Accidente del Trabajo 3,5%
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 1,2%
Total Mano de Obra Operacional

Detalle
Arriendo Instalaciones (oficinas con patio para guardado de Vehculos)
Gastos de Oficina ( 50.000 * 0,75)
Colacin Personal Operativo 6 *25
Total Gastos Generales

Detalle
Camin Internacional 7.400 Ao 2012 lavador para 24 Mts de alcance
Camioneta 4 x 4 con Trailler
Camioneta 4 x 4
Planta Osmosis
Herramientas y Equipos
Equipos de Oficina
Estanque de Combustible 300 Lts.
Equipamiento Cocina
Gastos de Organizacin
Total

Camin Internacional 7.400 Ao 2012 lavador para 24 Mts de alcance

Camioneta 4 x 4 con Trailler
Camioneta 4 x 4
Planta Osmosis
Equipos de Oficina
Estanque de Combustible 300 Lts.

Cargo
Ingeniero Civil Electrico
Secretario
Totales Haberes

Seguro de Cesantia de Cargo del Empleador 2,4%

Seguro de Accidente del Trabajo 3,5%
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 1,2%
Gastos de Oficina ( 50.000 * 0,25)
Colacin Personal Operativo 2 *25
Consumos Bsicos (Agua, Electricidad, Telfono, Internet)
Servicios Contables
Total Gastos Administrativos

Monto
Monto
Mensual
Anual
2,269,200
27,230,400
259,128
3,109,536
201,544
2,418,528
323,491
3,881,889
675,000
8,100,000
105,000
1,260,000
1,920,000
23,040,000
5,753,363
69,040,353
Mantencin Vehculo
44,640

18

Mantencin Vehculo
44,640

Mantencin Vehculo
44,640

Monto
Mensual
1,500,000
1,700,000
2,400,000

Monto
Anual
18,000,000
20,400,000
28,800,000

1,200,000
1,200,000
8,000,000
192,000
6,720
96,000
8,294,720

14,400,000
14,400,000
96,000,000
2,304,000
80,640
1,152,000
99,536,640

Monto
Mensual
1,500,000
37,500
300,000
1,837,500

Monto
Anual
18,000,000
450,000
3,600,000
22,050,000

Monto
Depreciacin
7
19,390,243
7
2,298,103
7
2,210,186
10
968,500
3
1,653,333
7
428,571
10
30,000
3
333,333
3
333,333
Total Depreciacin
27,645,603
Vida til

Valor Libro
38,780,485
4,596,205
4,420,372
4,842,500
857,145
150,000

Monto
Mensual
2,000,000
500,000
2,500,000

Ao
2
19,390,243
2,298,103
2,210,186
968,500
1,653,333
428,571
30,000
333,333
333,333
27,645,602

Valor Adq.
Dep. Acum.
135,731,700
96,951,215
16,086,720
11,490,515
15,471,302
11,050,930
9,685,000
4,842,500
3,000,000
2,142,855
300,000
150,000

Monto
Anual
24,000,000
6,000,000
30,000,000

Ao
3
19,390,243
2,298,103
2,210,186
968,500
1,653,333
428,571
30,000
333,333
333,333
27,645,602

Ao
4
19,390,243
2,298,103
2,210,186
968,500
0
428,571
30,000
0
0
25,325,603
V/Desecho
60,000,000
8,000,000
7,000,000
2,000,000
150,000
150,000
77,300,000

60,000
73,729
25,279
2,659,008
12,500
100,000
500,000
200,000
3,471,508

720,000
884,748
303,348
31,908,096
150,000
1,200,000
6,000,000
2,400,000
41,658,096

Ao
5
19,390,243
2,298,103
2,210,186
968,500
0
428,571
30,000
0
0
25,325,603
V/Libro
38,780,485
4,596,205
4,420,372
4,842,500
857,145
150,000
53,646,707

Ao
6
19,390,243
2,298,103
2,210,186
968,500
0
428,571
30,000
0
0
25,325,603

Ao
7
19,390,243
2,298,103
2,210,186
968,500
0
428,571
30,000
0
0
25,325,603

Ao
8
0
0
0
968,500
0
0
30,000
0
0
998,500

Ao
9
0
0
0
968,500
0
0
30,000
0
0
998,500

Ao
10
0
0
0
968,500
0
0
30,000
0
0
998,500

Flujo
tem
Ingresos Operacionales
Lavado de Aislador Tipo Cadena 220 KV
Lavado Subestaciones
Total Ingresos
Valor Desecho

Ao 0

Ao 1
525,497,147
109,692,816
635,189,963

Costos
Materiales y/o Insumos Operacionales
Mano de Obra Operacional
Gasto General Operacional
Depreciacin
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Valor Libro
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos (20%)
Utilidad Despues de Impuestos

262,930,692
69,040,353
99,536,640
22,050,000
27,645,603
41,658,096
3,000,000
372,259,271
74,451,854
297,807,417

Depreciacin
Amortizacin Prstamo
Inversin
Capital de Trabajo
Prestamo
Valor Libro
Flujo de Caja
VAN (15%)
TIR

27,645,603
14,285,714
-323,230,848
-23,230,848
30,000,000

-316,461,696 311,167,306
802,343,962
1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

525,497,147
109,692,816
635,189,963

525,497,147
109,692,816
635,189,963

525,497,147
109,692,816
635,189,963

525,497,147
109,692,816
635,189,963
77,300,000

261,502,121
69,040,353
99,536,640
22,050,000
27,645,603
41,658,096
1,571,429

259,930,692
69,040,353
99,536,640
22,050,000
27,645,603
41,658,096

257,610,692
69,040,353
99,536,640
22,050,000
25,325,603
41,658,096

257,610,692
69,040,353
99,536,640
22,050,000
25,325,603
41,658,096

373,687,842
74,737,568
298,950,274

375,259,271
75,051,854
300,207,417

377,579,271
75,515,854
302,063,417

-53,646,707
401,232,564
80,246,513
320,986,051

27,645,603
15,714,286

27,645,603

25,325,603

25,325,603

23,230,848
53,646,707
310,881,591

327,853,020

327,389,020

423,189,209

Ingreso por aislador

Ingreso por subestacin
Costos

0
0
0

Utilidad

item
item
Ingresos Operacionales
Lavado de Aislador Tipo Cadena 220 KV
Lavado Subestaciones
Total Ingresos
Valor Desecho

525,497,147
109,692,816
###

Costos
Materiales y/o Insumos Operacionales
Mano de Obra Operacional
Gasto General Operacional
Depreciacin
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Valor Libro

###
69,040,353
99,536,640
22,050,000
27,645,603
41,658,096
16,161,542

Utilidad Antes de Impuestos

Impuestos (20%)
Utilidad Despues de Impuestos

###
71819545.7
###

Depreciacin
Amortizacin Prstamo

pr

0
26,472,199

Inversin

-323,230,848

Capital de Trabajo
Prstamo
Valor Libro

161,615,424
$ 161,615,424

Flujo de Caja

###

525,497,147
109,692,816
###

525,497,147
109,692,816
635,189,963

525,497,147
109,692,816
635,189,963

525,497,147
109,692,816
635,189,963
77,300,000

###
69,040,353
99,536,640
22,050,000
27,645,603
41,658,096
13,514,322

270,533,072
69,040,353
99,536,640
22,050,000
27,645,603
41,658,096
10,602,380

265,009,936
69,040,353
99,536,640
22,050,000
25,325,603
41,658,096
7,399,244

261,486,486
69,040,353
99,536,640
22,050,000
25,325,603
41,658,096
3,875,794
-53,646,707

###
364,656,891
370,180,027
373,703,477
72348989.7 72931378.1109685 74036005.3562409 74740695.3260405
###
291,725,512
296,144,021
298,962,781
41,658,096
29,119,420

41,658,096
32,031,362

41,658,096
35,234,498

41,658,096
38,757,948

161,615,424
53,646,707
12,538,676

9,626,734

6,423,598

218,162,279

OPCIN 2: Aporte de los socios 50%

de la inversin inicial
Aporte de los
socios

161,615,424

Monto Prstamo
Tasa Inters
Perodo
Valor Cuota

130,000,000
10%
5
34,293,673

VAN (15%)
TIR

-272,920,660
0%

ii
aporte de los socios
prstamo
kt

323,230,848
$ 161,615,424
$ 161,615,424
$0

Monto Prstamo
Tasa Inters
Perodo
Valor Cuota

161,615,424
10%
5
42,633,742

Ao

Saldo deuda

0
1
2
3
4
5

161,615,424
135,143,225
106,023,804
73,992,442
38,757,944
-5

Amortizacin
26,472,199
29,119,420
32,031,362
35,234,498
38,757,948

Inters
16,161,542
13,514,322
10,602,380
7,399,244
3,875,794

161,615,429 51,553,284

Cuota
Periodo
42,633,742
42,633,742
42,633,742
42,633,742
42,633,742
213,168,709

gastos financieros
Monto Prstamo
Tasa Inters
Periodo
Valor Cuota

$0
10%

PERIODO
(AO)
0
1
2
3
4
5

FLUJO CAJA HISTORICO

TOTAL ANUAL
0
-26472199.3087746
12538675.7603479
9626733.73638272
6423597.51002099
218162278.661023

FLUJO CAJA HISTORICO

ACUMULADO
0
-26472199.3087746
-13933523.5484267
-4306789.81204397
2116807.69797703
220279086.359

tem
Ingresos Operacionales
Lavado de Aislador Tipo Cadena 220 KV
Lavado Subestaciones
Total Ingresos
Valor Desecho
Costos
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos (20%)
Utilidad Despues de Impuestos
Inversin
Capital de Trabajo
Prestamo
Valor Libro
Flujo de Caja

Ao 0

Ao 1
525497147
109692816
635189963

Ao 2
525497147
109692816
635189963

262930692
261502121
372259271
373687842
74451854.2
74737568.4
297807416.8 298950273.6
-323230848
-23230848
30000000

-316461696 311167305.8 310881590.6

VAN (15%)

802343962

Ao 3
525497147
109692816
635189963

Ao 4
525497147
109692816
635189963

Ao 5
525497147
109692816
635189963
77300000

259930692
257610692
257610692
375259271
377579271
401232564
75051854.2
75515854.2
80246512.8
300207416.8 302063416.8 320986051.2

23230848
53646707
327853019.8 327389019.8 423189209.2