CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE

NIT: 800.248.690-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO. DICIEMBRE 31 DE 2.014
ACTIVOS
DISPONIBLE
Caja Menor
Caja General
Cuenta Corriente Bancolombia
Cuenta Ahorros Caja Social
INVERSIONES
Fondo de Reserva Ley 675
Cuenta Renta Fija Suramericana
CUENTAS POR COBRAR
Cuotas de Administracin Corriente
Cuentas en Acuerdo de Pago
Cuota Extra
Consignaciones sin acreditar
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Anticipos
Cuentas por Cobrar empleados y otros
Deudores Varios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE
Cuentas en Proceso Jurdico
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Maquinaria y Equipo
Depreciacin Maquinaria y Equipo
OTROS ACTIVOS
Seguros y Fianzas
TOTAL ACTIVOS

Anexo

NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

CUENTAS DE ORDEN
PASIVOS
Honorarios por Pagar
Costos y Gastos por Pagar
Retencin en la Fuente
Retenciones y Aportes de Nmina
Obligaciones Laborales Consolidadas
Cuota Extra
Ingresos Recibidos para Terceros
Fondo Comit Bienestar Social
Reserva Salones Sociales
Fondo de Imprevistos
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
EXCEDENTE ACUMULADO
Resultado de Ejercicios Anteriores
Reserva Multas
Excedente (Dficit) del Ejercicio
Donaciones
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NOTA 4
NOTA 5
NOTA 6

diciembre-14
173.314.894
500.000
96.000
9.814.247
162.904.647
40.239.720
37.260.798
2.978.922
38.707.791
17.603.916
9.622.535
22.863.492
-11.382.152
11.351.130
10.000.000
937.743
413.387
263.613.535
104.703.208
104.703.208
17.886.958
19.162.163
-1.275.205
0
0
386.203.701

diciembre-13
35.715.239
400.000
0
7.670.633
27.644.606
32.531.700
29.663.681
2.868.020
47.395.456
64.712.992
0
-17.317.536
1.290.000
0
1.290.000
0
116.932.395
61.348.906
61.348.906
17.886.958
19.162.163
-1.275.205
2.907.589
2.907.589
199.075.848

Variacin
137.599.655
100.000
96.000
2.143.614
135.260.041
7.708.020
7.597.117
110.902
-8.687.665
-47.109.076
9.622.535
22.863.492
5.935.384
10.061.130
10.000.000
-352.257
413.387
146.681.140
43.354.302
43.354.302
0
0
0
-2.907.589
-2.907.589
187.127.853

65.984.425

57.056.247

8.928.178

1.910.000
42.916.748
1.252.000
2.820.245
8.613.874
143.122.900
204.000
0
0
37.060.798
237.900.565

1.569.412
10.082.629
433.000
5.254.780
11.099.395
524.600
122.305
560.000
553.940
75.334.146
105.534.207

340.588
32.834.119
819.000
-2.434.535
-2.485.521
142.598.300
81.695
-560.000
-553.940
-38.273.348
132.366.358

148.303.136
132.448.211
3.073.445
8.893.029
3.888.450
148.303.136
386.203.701

93.541.640
82.686.474
2.875.445
4.091.271
3.888.450
93.541.640
199.075.848

54.761.495
49.761.737
198.000
4.801.758
0
54.761.495
187.127.853

65.984.425

57.056.247

8.928.178

BEATRIZ RUIZ A.

JORGE H. GIRALDO B.

NORA ELENA ZAPATA S.

ADMINISTRADORA

REVISOR FISCAL

CONTADORA

C.C. 42.895.724

TP 140536-T

TP 19013-T