CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE. NIT: 890.248.

690-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Anexo
INGRESOS
Cuotas de Administracin
TOTAL INGRESOS
OTROS INGRESOS
Inters Bancario + C.D.T.
Sancin por Mora
Retorno Inversin
Recuperacin gastos
Aprovechamientos Varios
Indemnizacin por Siniestros
Descuentos Pronto Pago
Multas
TOTAL OTROS INGRESOS
GASTOS ADMON FIJOS
Revisora Fiscal
Contabilidad
Asesoras
Administracin
Facturacin
Medios Magnticos
Seguros
Vigilancia
Servicios Pblicos
TOTAL GASTOS ADMON FIJOS
GASTOS ADMON VARIABLES
Gastos Laborales
Legales y Notariales
Fumigacin
Saln Social Jvenes
Mantto Edificio Zonas Comunes
Mantenimiento Elctrico
Mantenimiento Zonas Verdes
Proyecto Parques Infantiles
Proyecto Cmaras
Proyecto Calefacin Piscina
Proyecto Iluminacin Parqueaderos
Proyecto Cerramiento Canchas
Mantenimiento Piscina
Mantenimiento Gimnasio
Mantto Maquinaria y Equipo
Mantenimiento Motocarro
Mantenimiento Citfonos
Elementos Aseo y Cafetera
tiles, Papelera y Fotocopias
Correos, portes y telegramas
Boletn
Transporte Urbano
Mes Nio-Madres y Padres
Gastos de Asamblea
Obsequio Padres y Madres
Cumpleaos Plaza Campestre
Encuentro Jvenes/Evento mascotas
Dotacin, ornato y decoracin
Decoracin Navidad
Fiesta Empleados
Bancarios
Plan de Emergencias

NOTA 7
NOTA 8

diciembre-14

diciembre-13

Variacin

605.647.800
605.647.800

593.186.300
593.186.300

12.461.500
12.461.500

137.985
16.492.424
10.612.243
202.922
94.468
0
1.812.533
402.650
29.755.225

29.442
16.435.198
0
0
133.062
1.583.300
1.362.168
-1.417.051
18.126.119

108.543
57.226
10.612.243
202.922
-38.594
-1.583.300
450.365
1.819.701
11.629.106

6.120.000
6.120.000
4.560.000
13.750.000
985.500
510.000
30.507.228
71.851.340
92.608.887
227.012.955

5.775.600
5.775.600
4.609.200
0
0
0
30.270.195
61.977.214
100.841.647
209.249.456

344.400
344.400
-49.200
13.750.000
985.500
510.000
237.033
9.874.126
-8.232.760
17.763.499

232.076.125
186.100
1.847.000
373.000
23.155.704
7.919.466
10.882.659
12.194.724
20.681.200
10.420.000
9.430.000
5.510.000
5.180.462
1.825.000
3.019.182
5.707.244
1.800.000
6.357.026
2.954.359
6.600
139.664
1.178.600
1.656.867
2.893.606
600.000
2.040.000
575.000
4.475.139
3.647.230
1.575.000
5.103.902
560.000

269.804.030
258.990
6.096.500
18.322.799
20.883.024
4.558.885
10.439.234
0
0
0
0
0
5.454.000
2.162.000
8.360.989
0
0
6.742.464
2.829.900
13.050
952.122
1.994.600
1.925.000
872.983
1.377.980
0
700.000
4.345.552
5.062.464
1.704.000
4.741.977
1.625.001

-37.727.905
-72.890
-4.249.500
-17.949.799
2.272.680
3.360.581
443.425
12.194.724
20.681.200
10.420.000
9.430.000
5.510.000
-273.538
-337.000
-5.341.807
5.707.244
1.800.000
-385.438
124.459
-6.450
-812.458
-816.000
-268.133
2.020.623
-777.980
2.040.000
-125.000
129.587
-1.415.234
-129.000
361.925
-1.065.001

Imprevistos Ley 675

NOTA 9
Imprevistos
NOTA 10
Impuestos Asumidos
Condonacin Intereses
Costos y Gastos Ejercicios Anteriores
Suscripciones y Afiliaciones
Botada Residuos Peligrosos
Reposicin Multifuncional
TOTAL
TOTAL GASTOS PPTADOS
EXCEDENTE O DEFCIT

6.120.000
3.294.835
95.452
705.180
64.700
960.000
256.015
2.030.000
399.497.041
626.509.996
8.893.029

5.880.000
8.577.677
52.203
2.234.268
0
0
0
0
397.971.692
607.221.148
4.091.271

240.000
-5.282.842
43.249
-1.529.088
64.700
960.000
256.015
2.030.000
1.525.349
19.288.848
4.801.758

BEATRIZ RUIZ A.

JORGE H. GIRALDO B.

NORA ELENA ZAPATA S.

ADMINISTRADORA

REVISOR FISCAL

CONTADORA

C.C. 42.895.724

TP 140536-T

TP 19013-T