Libro 6 Plan Economico Financiero Palacio Congresos

Jos Luis Romero Ruiz
INDICE
INDICE ................................................................................................................................ 1
1. INTRODUCCIN ............................................................................................................ 2
2. PLAN DE INVERSIONES ............................................................................................... 4
3. PLAN DE FINANCIACIN ............................................................................................ 22
4. TARIFAS USUARIOS ................................................................................................... 28
5. PREVISIONES DE VENTAS ........................................................................................ 31
5.1. INGRESOS POR SALAS Y SERVICIOS ............................................................... 33
5.2. INGRESOS POR PERNOCTACIONES ................................................................. 50
5.3. INGRESOS POR CATERING Y RESTAURACIN ............................................... 53
5.4. INGRESOS POR EVENTOS Y FERIAS ................................................................ 56
5.5. INGRESOS POR OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS............................ 70
6. GASTOS DE EXPLOTACIN....................................................................................... 32
6.1. COSTES DE PERSONAL ...................................................................................... 74
6.2. COSTES DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS. ............................................. 76
6.3. COSTES VARIOS. ................................................................................................. 79
6.4. COSTES DE ASISTENCIA TCNICA (KNOW HOW) ........................................... 81
7. PREVISIN DE TESORERA ....................................................................................... 86
8. CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL ........................................... 90
9. BALANCE DE SITUACIN PROVISIONAL ................................................................. 93
1. INTRODUCCIN
1. INTRODUCCIN
Se prepara el siguiente libro nm. 6. Plan Econmico Financiero para dar cumplimento a
lo exigido en el Pliego de Clusulas Administrativas y Particulares para participar en el
concurso de Concesin de la Gestin y Explotacin del Palacio de Exposiciones y
Congresos de Granada, SOBRE B. CRITERIOS DE ADJUDICACIN PONDERABLES
EN FUNCIN DE UN JUICIO DE VALOR
Para ello, se ha tratado de conseguir acreditar de forma correcta la viabilidad econmica

y financiera de nuestra proposicin, para todo el contrato, haciendo gran hincapi como
as lo requiere el Pliego, en la inversin inicial, dotacin de equipos, plan de financiacin,
gastos de explotacin, etc.
2. PLAN DE INVERSIONES
2. PLAN DE INVERSIONES.
El Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada inici su funcionamiento en el ao
1992, durante todos estos aos se han celebrado gran nmero de eventos, con el
consecuente uso de un gran nmero de personas.
Desde el inicio del mismo, gracias a la contribucin por parte de las Administraciones que
construyeron el Palacio, ste se edific con las ltimas tecnologas del momento, y se ha
mantenido en la mejor de las situaciones para prestar tantos y tan diferentes servicios.
No obstante, continuando con la poltica de calidad y mejora continua que este Consorcio
ha seguido, se ha buscado para este concurso un Plan de Inversiones, que basado en los
principios de innovacin, sostenibilidad, responsabilidad social, coloque al Palacio de
Exposiciones y Congresos de Granada como un edificio actual, tanto en sus
infraestructuras como en los aspectos medioambientales y de ahorro energtico.
Para ello, proponemos un plan de inversiones que mejore y modernice el edificio

siguiendo las siguientes pautas de actuacin:
Eficiencia energtica: basndose en la reduccin energtica en la

iluminacin, climatizacin, medios mecnicos, etc.
Mejoras medioambientales: empleo de energas limpias (biomasa) que

reduzcan contaminantes, correcta gestin de los residuos generados, etc.
Eliminacin de barreras arquitectnicas y mejoras en seguridad:

modificacin, incorporacin de rampas, informacin ptica, acstica, etc.
que faciliten a los discapacitados el uso del Palacio, modificacin de las
barandillas interiores, etc.
Actualizacin de las infraestructuras, inversin en mejoras cuantitativas

que faciliten la comercializacin del palacio, as como la actualizacin
informtica (software y hardware).
Se asegurar por parte de la sociedad que gestione el Palacio, la mnima interferencia de

estas inversiones que se realicen en el normal funcionamiento del Palacio de
Exposiciones y Congresos de Granada, cumpliendo en todo momento con el plazo de

ejecucin de las mismas una vez obtenido el visto bueno del Consorcio.
A continuacin se dar un breve resumen de las inversiones ya explicadas y
argumentadas en el Libro 2. Proyecto de Gestin Integrada y de explotacin. Plan de
inversiones
Inversin 01. Revisin inicial de las instalaciones
Durante los noventa primeros das de vigencia del Contrato LA SOCIEDAD TITULAR DE
LA CONCESION realizar una revisin del edificio, realizndose un chequeo y toma de
datos de los elementos que conforman el edificio, as mismo se encargar a un
Organismo Colaborador de la Administracin (OCA) una Inspeccin Tcnica de las
Instalaciones.
Transcurrido este plazo, se presentar un informe del estado en que se encuentra el

edificio, analizando la eficiencia energtica del mismo, el grado de cumplimiento de la
normativa aplicable (informe OCA) y el estado de conservacin que presenta el edificio.
Inversin 02. Iluminacin. Instalacin de lmparas de Ahorro Energtico, Bajo

Consumo y LEDS
En armona con la tendencia actual que existe, de cara a la Eficiencia Energtica, y

dentro del marco normativo actual, a travs de las Diversas directivas Europeas, y la
presencia de Cdigo Tcnico de la Edificacin, y Documento Bsico HE, Ahorro de
Energa, Seccin HE 3, Eficiencia Energtica en instalaciones de Iluminacin, se hace
imprescindible actuar sobre la Regulacin de los Receptores de Iluminacin en el Palacio
de Congresos.
Como resumen principal normativo de estos sistemas, destacaremos:
Todas las dependencias, dispondr al menos, de un sistema de encendido y apagado

manual, no aceptndose el encendido directamente desde el cuadro elctrico.
Se dotaran a las zonas de uso espordico de un sistema de encendido y apagado

mediante deteccin de presencia, o sistema de temporizacin.
Instalacin de Sistemas de Aprovechamiento de Luz natural, que regulen el nivel de
iluminacin en funcin de aporte de la luz natural, en la primera lnea paralela de
luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana.
Otras recomendaciones. Dependencias de Grupo 1.
a) Iluminacin general de oficinas, zonas de no representacin: En general, las luminarias

ms comnmente utilizadas, tanto con tubos fluorescentes T8 (siempre que sean gama
80 -trifsforo-), como con lmparas fluorescentes compactas, cumplen con los niveles
mnimos de eficiencia exigidos. nicamente determinadas soluciones con luminarias con
sistemas de iluminacin indirecta no cumplen con las exigencias mnimas de 3,5 W/m2
por cada 100 Lux.
Siempre se ha de tener especialmente en cuenta que el alumbrado de acentuacin se

debe incluir en el clculo de eficiencia aunque no es muy habitual su uso en zonas de no
representacin.
b) Zonas comunes: En estas zonas hay que prestar especial cuidado al uso abusivo de
lmparas halgenas (para iluminacin general), ya que haran imposible conseguir los
mnimos exigidos de eficiencia. Si se utilizan este tipo lmparas, deben ser en todo caso
para aportar luz de acentuacin en puntos concretos, y utilizando las tecnologas ms
eficientes disponibles. Lmparas halgenas ahorradoras utilizar transformadores
electrnicos.
Inversin 03. Central Trmica. Instalacin calderas de biomasa
Con objeto de eliminar la emisin de CO2 a la atmosfera como consecuencia de la

combustin de las calderas de gasoil, se prev la instalacin en paralelo de tres calderas
de biomasa de 300 Kw de potencia.
La instalacin de las calderas de biomasa est prevista en la planta -2, en la vertical del
cuarto de calderas actual, y el depsito de biocombustible se instalar en planta -1, lo que
nos garantiza la facilidad de llenado del mismo.
Teniendo en cuenta que el rendimiento de 2,2 kg de biomasa equivale a 1 litro de gasoil y

teniendo los precios de mercado de 0,65 /litro y 0,18 /kg, estamos obteniendo adems
un ahorro econmico del 40% en la facturacin, as como la mejora medioambiental al
sustituir el combustible fsil por biomasa.
Inversin 04: Central Frigorfica. Instalacin variadores de motor en planta

enfriadora y sistema de ventilacin. Instalacin ventiladores para recirculacin de
aire climatizado en zonas comunes
A)
INSTALACION VARIADORES DE MOTOR EN LA PLANTA ENFRIADORA Y EN
EL SISTEMA DE VENTILACION
La Central Frigorfica dispone de dos Torres de Enfriamiento, y cada una de torres

funciona con cuatro ventiladores centrfugos. Estos ventiladores tiene un sistema de todo
o nada, es decir si por necesidades de la instalacin es necesario su funcionamiento esta
arrancan todos a la vez, independientemente de la variacin de la demanda energtica.
El sistema de ventilacin esta diseado con extractores de gran volumen, utilizndose

para aseos, cocina, cafetera, almacn, centro transformacin, sala cuadro general, grupo
electrgeno y central trmica, en un rgimen de funcionamiento de todo o nada.
Para ambos sistemas de prev la instalacin de variadores para estos motores,

consiguiendo un doble objetivo, por un lado una reduccin de consumo de 20% en
energa elctrica y por otro lado, estamos protegiendo los motores al bajar el rgimen de
funcionamiento.
B)
INSTALACION
VENTILADORES
CLIMATIZADO EN ZONAS COMUNES
PARA
RECIRCULACION
DE
AIRE
En el diseo de un edifico como este, destinado a Exposiciones y Congresos priman los

espacios abiertos y los grandes volmenes. Adems este edificio cuenta con tres plantas
de bajo rasante y cuatro plantas sobre rasante, con la peculiaridad del cubo acristalado
que desde el punto de vista energtico no es muy recomendable.
Con estos antecedentes se da la circunstancia de que en los cambios estacionales, se

tenga que estar simultneamente climatizando unas plantas y calefactando otras.
Para intentar corregir esta situacin se ha ideado intervenir, en los cuartos de

instalaciones estas plantas, los colectores generales tanto de climatizacin como de
calefaccin, instalar unos intercambiadores de placas y hacer circular el aire climatizado
de las zonas comunes mediante unos ventiladores a travs de los intercambiadores, lo
que nos proporcionar una variacin de temperatura de 2 a 4 C.
Inversin 05. Acometida del Agua Caliente Sanitaria para Acumuladores Elctricos
desde la Central Termina
El edificio tiene instalado 20 calentadores acumuladores elctricos con una capacidad

total de 2.200 litros, y teniendo en cuenta de que disponemos de una central trmica que
funcionando en el mismo edificio, vamos a aprovechar la instalacin de las Calderas de
Biomasa para incluir un circuito para el agua caliente sanitaria con un depsito acumular
de 3.000 litros. Este circuito se conectara a la entrada del agua fra de los termos
elctricos, consiguiendo que la temperatura de entrada a los mismos no sea la de
suministro, con la consiguiente mejora energtica y medioambiental.
Inversin 06:
Sistema de Control y Eficiencia Energtica. Integracin de las
instalaciones con un sistema de avisos
Con todas las mejoras propuestas en aras a un ahorro energtico, se hace necesario un
control real y efectivo de estas medidas propuestas anteriormente, de manera que se
puedan optimizar los rendimientos de todos y cada uno de los sistemas propuestos,
teniendo en cuenta que todas las medidas funcionan de manera global dentro del mismo
recinto.
Se propone la actualizacin del sistema de control existente sobre las instalaciones, la

integracin efectiva de todas las instalaciones y la instalacin de un sistema de avisos
que de un control real sobre el funcionamiento del edificio.
Este sistema nos aportara datos reales de funcionamiento y consumos, que nos permitir
implantar un sistema de manteniendo predictivo en el Palacio de Exposiciones y
Congresos.
Inversin 07: Instalacin de proteccin contra incendios. Central analgica de

nueva generacin con tarjeta IP y programa de grficos
CENTRAL ANALOGICA INTELIGENTE DE NUEVA GENERACION.
La central de la instalacin de proteccin contra incendios, esta desfasada y actualmente

no se encuentran repuestos y teniendo en cuenta la funcin que desempea se cree
necesario la sustitucin de las misma.
Se pretende instalar una central inteligente de nueva generacin, la ID3002 es una

central analgica de dos lazos con evaluacin algortmica adecuada para la deteccin y
alarma de incendios en pequeas y medianas instalaciones. Permite llevar a cabo el
control
la
gestin
de
las
alarmas,
sistemas
de
extincin,
evacuacin,
compartimentacin, etc.
TARJETA IP CON PROGRAMAS DE GESTION GRFICA
Como complemento a central analgica de nueva generacin, creemos conveniente dotar

al sistema de una nueva gestin de grficos que facilite el manejo de la instalacin de
proteccin contra incendios.
Para ello se propone la adquisicin del programa grfico TG- Notifier que permite
gestionar de forma fcil y rpida cualquier incidencia que se produzca en una o varias
centrales de incendios que estn siendo supervisadas por el ordenador en el que se
instale la aplicacin de gestin Terminal Grfica TG.
Desde el programa de gestin TG, se puede realizar una lectura del estado de cada
sensor y mdulos de entrada o salida, por lo que se conoce, de forma inmediata, si se
encuentran en alarma, avera, cul es la descripcin del tipo de avera, anulado, etc. En
el caso de los mdulos de control y sirenas, se puede realizar una activacin o silencio.
Inversin 08: Instalacin de un punto limpio. Recogida selectiva (papel-cartn,

vidrio y envases ligeros), aceite domestico y residuos peligrosos
Se establecer un punto limpio ubicado en una zona de fcil acceso para el servicio de
recogida y transporte de los mismos, en un principio hemos establecido su ubicacin en
la planta de instalaciones nivel -1.
El punto limpio estar perfectamente acotado y sealizado conforme a la normativa

vigente. Se efectuaran la contratacin con las diferentes empresas autorizadas para el
transporte y gestin del residuo del que se trate. Todas las empresas implicadas en el
mismo garantizaran por escrito la gestin integral del residuo y dispondrn de la
autorizacin pertinente emitida por la Delegacin Provincial de la Consejera de Medio
Ambiente.
Se dispondrn de contenedores para la recogida selectiva normal, es decir, vidrio, papelcartn, envases ligeros. Adems se ha previsto para las cocinas, cafera y catering la
instalacin de contenedores de aceite usado. Y para terminar, se dispondr de un
servicio de recogida de residuos peligros, para lo que se instalaran los cubetos de
retencin y los contenedores necesarios para cada tipo de residuo que se produzca.
Inversin 09. Medios Mecnicos. Adaptacin a normativa y sistemas de ahorro

energtico
ADAPTACION A NORMATIVA
Actualmente el montacargas no cumple con el reglamento de aparatos elevadores, se

detect tras la ltima inspeccin peridica obligatoria realizada por la OCA, se propone
una adaptacin de este equipo para cumplir con la legislacin vigente.
SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGTICA
ESCALERAS MECNICAS
La solucin que se plantea en esta oferta es la instalacin de un sistema de control de la

velocidad mediante frecuencia variable que permita hacer que las escaleras se muevan a
velocidad lenta cuando no se encuentran en uso y aceleren hasta alcanzar la velocidad
nominal cuando se produzca la entrada de pasajeros a la escalera.
APAGADO AUTOMATICO ILUMINACION CABINA CON TUBOS LEDS
Se trata de instalar en el techo de la cabina tubos con tecnologa LEDS, con una vida til
de 50.000 a 100.000 horas, equivalente a 15 aos de funcionamiento. Proporcionan un
ahorro del 60% en consumo elctrico y todas las dems ventajas aadidas de reduccin
de emisiones de CO2, bajo calentamiento, no contiene ondas ultravioletas ni infrarrojas,
funcionamiento silencioso, etc.
Junto con este cambio se instala un dispositivo para el apagado automtico de la

iluminacin del techo cuando el ascensor este estacionado sin servicio y con las puertas
automticas cerradas, consiguiendo un ahorro energtico del 70% de la iluminacin en
cabina.
Inversin 10. Eliminacin de Barreras Arquitectnicas
Pendiente de la realizacin del estudio de accesibilidad al edificio que nos identifique

cualquier barrera arquitectnica, la nica localizada por nuestro tcnicos en el edificio, la
situamos en el acceso al escenario de la sala Garca Lorca en planta -2.
Y con arreglo a esta normativa se ha previsto la ejecucin de una rampa en el pasillo

trasero de acceso derecho del escenario con un ancho de 1,90m , un desarrollo de 8,30
m para salvar un desnivel de 1,00 m cumpliendo con la pendiente mxima del 12% y la
anchura mnima de 1,20 m.
Los materiales utilizados sern de las mismas caractersticas a los exigentes en la zona
de intervencin.
Inversin 11. Mejora de la Accesibilidad para la Personas con Discapacidad
Para conseguir objetivo de Accesibilidad se ha contactado con la empresa Fundosa

Accesibilidad S.A. Va Libre del Grupo empresarial de la Fundacin Once, empresa
especializada en la supresin de Barreras Arquitectnicas y el fomento de la
Accesibilidad Universal.
Una vez adjudicado el concurso LA SOCIEDAD TITULAR DE LA CONCESION encargar

una auditoria de las condiciones de accesibilidad a Fundosa Accesibilidad S.A. con los
siguientes objetivos:
Realizar una auditoria de las condiciones de accesibilidad del Palacio de Exposiciones y

Congresos de Granada y elaborar un informe detallado indicando las no conformidades,
recomendaciones y oportunidades de mejora existentes en dicho entorno.
Elaborar un plan de prioridades que detalle las acciones a realizar y sirva como
herramienta para la mejora continua de la accesibilidad en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Granada.
Prestar asistencia en el proceso de Certificacin conforme a la Norma UNE 170001 sobre

Accesibilidad Universal elaborando la documentacin necesaria, dando soporte en su
implantacin y acompaando en las auditoras y relacin con la entidad certificadora.
Suministrar los productos de apoyo especficos (ayudas tcnicas) que detectados en el

informe de auditora, sean necesarios para asegurar el correcto desenvolvimiento de las
personas con discapacidad en el entorno construido favoreciendo su deambulacin,
aprehensin, localizacin y comunicacin.
Inversin 12. Adaptacin de barandillas a normativa vigente
En pliego de condiciones tcnicas particulares que rige el concurso, estable en el anexo I

la obligacin de la modificacin de las barandillas a la normativa actual.
En cumplimiento de esta normativa es necesario eliminar el primer barrote horizontal al

encontrarse por debajo de los 50cm, y para la adaptacin del resto de la barandilla se
manejan varias opciones:
Colocar por la parte posterior de la barandilla, es decir por detrs de los barrotes
horizontales existentes, una chapa perforada con cuadrados de 20 x 20 mm en acero
inoxidable en toda su altura.
La mismo solucin anterior pero utilizando esta vez un vidrio laminado de seguridad fijado
con perfiles de acero inoxidable a los balaustres existentes, tambin en toda su altura.
Colocar por delante de las pletinas un vidrio laminado de seguridad fijado con perfiles de
acero inoxidable a los balaustres existentes, hasta una altura aproximada de 60 cm hasta
llegar al primer barrote horizontal.
Inversin 13. Sectorizacin zonas comunes por niveles
Se ha detectado que existen ncleos de comunicacin vertical a ambos lados del edificio,
donde se ubican los ascensores y las escaleras mecnicas, que comunican las siete
plantas del edificio.
Esta situacin provoca que estn comunicadas todas las zonas comunes de vestbulos y
pasillos de las siete plantas del edificio. Lo que genera que el control de la climatizacin
de estas zonas sea muy complicado durante el funcionamiento del edificio, por el efecto
chimenea, al encontrarnos simultneamente plantas del edificio con actividad, plantas sin
actividad y plantas destinadas a instalaciones, que necesitan niveles de climatizacin
distintos.
Se prev la modificacin de estas zonas con el fin de sectorizar todas las zonas comunes
por niveles.
Inversin 14. Renovacin sealizacin
Una vez analizada la sealizacin existente en edificio, se observan las siguientes

situaciones:
Los planos de evacuacin de zonas estn localizados en la salidas de

evacuacin.
En los planos de evacuacin aparecen todas las plantas del edificio,

creando confusin.
Falta la sealizacin inequvoca de las vas de evacuacin en los

vestbulos generales que es donde concentra la mayor ocupacin
No estn indicados la ubicacin de escaleras y ni de los medios

mecnicos, etc.
Por todo expuesto anteriormente entendemos que la renovacin de la misma es

necesaria. Se prev en la nueva sealizacin con las siguientes caractersticas:
Cogido de colores por planta, medios mecnicos, aseos, escaleras, etc.
Planos de situacin y orientacin especficos de cada planta
Sealizacin de los medios mecnicos y escaleras
Sealizacin de los puntos de encuentro
Sealizacin de salidas, vas y recorridos de evacuacin.
Sealizacin de equipos de extincin
Sealizacin de zonas sin salida, etc.
Todo ello adaptado a la normativa vigente y a las especificaciones que se establezcan

en el informe de accesibilidad del edificio.
Inversin 15: Instalacin de Sonido, Megafona, Sistemas de Conferencias e

Informacin Audiovisual
2.1.
INVERSIN 15: INSTALACIN DE SONIDO, MEGAFONA, SISTEMAS DE

CONFERENCIAS E INFORMACIN AUDIOVISUAL
Para esta actuacin est prevista una inversin de 900.000, , cuyo desglose de adjunta
en el captulo 3) Valoracin Econmica.
Esta inversin se ha establecido una duracin de veintin meses, ejecutado segn

captulo 4) Plan Ejecucin Inversin. Todo ello con la intencin de tener siempre
operativo el Edificio y no interferir en el funcionamiento normal del mismo.
MEGAFONA GENERAL DEL EDIFICIO.
Actualmente se cumple la normativa de seguridad en este respecto, pero seria

necesario:
Un equipamiento nuevo, con cableado integral, nuevos altavoces y nuevos amplificadores

mas la unidad de control central, esta inversin estara en torno cuesta en torno a los
200.000 .
No obstante se podra usar el equipamiento existente de cableado, altavoces y

amplificadores, reparando lo necesario, y colocando una unidad de control nueva, con un
nmero inferior de zonas, costara unos 20.000 .
En una primera etapa de inversin y dado que en su da se sobredimensiono

tcnicamente los medios existentes en el Palacio de Exposiciones y Congresos, sera
suficiente con la segunda opcin para actualizar el equipo en este sentido.
EQUIPOS DE SONORIZACION DE LA SALA GARCIA LORCA.
Necesario, ya que cada vez ms los requerimientos audiovisuales son mayores. La sala
Garca Lorca dispone de un sistema de megafona con diez cabinas para traduccin
simultnea, pero de su capacidad de ms de 2000 personas solo se puede abarcar a
1000 ya que el sistema opera a un 50% de su capacidad para no daar los equipos ya
que no existen piezas de repuesto.
El estudio realizado consistira en la sustitucin del equipo existente por un sistema de la

misma marca en formato LINE ARRAY , una nueva mesa de sonido, as como monitores
y microfonia, supondra una inversin en torno a los 150.000 .
La sustitucin del equipo de conferencias en su totalidad supondra una inversin de unos

220.000 . La opcin de sustituir partes del existente por otro mas moderno pero mas
pequeo podra suponer unos 50.000
Dada la importancia de la Sala (la mayor del Palacio) y su utilizacin la primera opcin es
la que ms se podra imponer, ya que se salvan los impedimentos tcnicos de manera
suficiente.
EQUIPOS DE SONORIZACION DE LA SALA MANUEL DE FALLA.
Al igual que en el caso anterior, es necesaria una remodelacin cambio en esta sala
Necesario, ya que cada vez mas los requerimientos audiovisuales son mayores.
La sustitucin del equipo existente por un sistema de la misma marca en formato LINE
ARRAY , una nueva mesa de sonido, as como monitores y microfonia, supondra una
inversin en torno a los 75.000 .
La sustitucin del equipo de conferencias en su totalidad supondra una inversin de unos

100.000. La opcin de sustituir partes del existente por otro ms moderno pero de
menor calado supondra unos 30.000
La opcin barajada es la primera, pues realizado el estudio pertinente se cubriran la

deficiencias tcnicas actuales.
SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD
Se basan en un sistema desarrollado a medida por Telefnica que corre sobre un 8086
con disquetera de 5 . Desconocemos si podr funcionar sobre un PC actual. Los
reportes son impresos lnea a lnea en dos impresoras de agujas. En principio est
operativo y recoge toda la informacin referente a los accesos a las distintas
dependencias del palacio as como a los diferentes sucesos que pudieran ocurrir
(presencia de humo, fuego, etc.).
El palacio dispone de mltiples cmaras de seguridad. Muchas de ellas estn obsoletas y

habra que cambiarlas. El antiguo sistema basaba las copias de los vdeos de las
cmaras en vdeos VHS. Hoy esto ha sido sustituido por un servidor de video digital que
graba en disco duro y est operativo.
El coste estimado para este estara en torno a los 275.000
REDES
Inicialmente el palacio se cable con tecnologa UTP 4 (Token Ring) cuya tasa de
transferencia mxima est establecida en 16 Mbits/s. Me comentan que actualmente en
las zonas ms utilizadas, representan el 10% del palacio, se ha cableado a UTP 5, 100
1000 Mbits/s. Sera necesario el cableado progresivo de las diferentes estancias segn el
uso al que se destinen. Esto conllevara la instalacin del cableado y sus
correspondientes switches. Las conexiones entre plantas estn realizadas en fibra ptica.
Habra que verificar el estado de todas las conexiones, ya que en la visita realizada no se
tuvo acceso a la verificacin global de las mismas.
Existen multitud de arquetas de conexiones que implementan corriente elctrica y red en

casi todos los lugares, desde pasillos hasta suelos. El techo de los halls es accesible lo
que permite la instalacin de cableado areo. Me comentan que en el palacio existen
boas que permiten el descenso del cableado de forma discreta hasta cualquier punto.
El hall principal adyacente a la cafetera dispone de un punto de acceso wifi. Sera
conveniente dar acceso inalmbrico a todas las dependencias del palacio.
En una estimacin inicial se ha cifrado la inversin en este sentido en unos 60.000
OTRAS INVERSIONES
Es necesario al objeto de equipar con pantallas de informacin congresual, el dotar todas

las puertas de entrada a las salas, habiendo estimado su coste en torno a los 40.000 .
As mismo la ubicacin de varios puntos de informacin general dentro del edificio, zona
de ascensores y secretarias, ascendera a unos 35.000 .
El dotar al Palacio de este sistema, precisara de la instalacin de una nueva red solo
para pantallas de informacin con un coste estimado de 50.000 .
Tambin sera preciso la actualizacin de los equipamientos de porttiles para salas de

reuniones pequeas, con un coste estimado de 30.000 .
Dad la evolucin de los medios audiovisuales, el equipamiento en proyectores, sistemas

y electrnica de proyeccin, y similar ha quedado obsoleto, por lo que su actualizacin se
hace imprescindible, a travs de proyectores de 15.000 Ansilumens, para pantalla
mxima de 9*6, en el caso de la Sala Garcia Lorca, y de menos calado, 5000/4000
Ansilumens para salas como Manuel de Falla , Machado-Picaso o Machuca Albeniz.
CONTRATO DE GESTIN Y EXPLOTACIN

PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA
INVERSIN
1
REVISION INICIAL DE LAS INSTALACIONES

Revision, Reconocimiento y Toma de Datos. Emision de Informe y Ficha Inventario
Instalacion de Electricidad
Instalacion de Climatizacion y Ventilacion
Instalacion de Deteccin, Extincion y Control de Accesos
Digitalizacion de las Instalaciones. Planos y Esquemas de funcionamiento
Instalacion de Electricidad
Instalacion de Climatizacion y Ventilacion
Instalacion de Deteccin, Extincion y Control de Accesos
ud
1
1
1
1
1
1
precio
importe
30.000,00
31.355,45
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Parcial
precio
110,00
475.970,00
475.970,00
Parcial
precio
120.000,00
36.000,00
396.000,00
431.640,00
431.640,00
Parcial
precio
1.200,00
25.040,00
49.040,00
56.396,00
56.396,00
Parcial
LUMINARIAS
Instalacin lmpara Bajo Consumo o LED
Medicin de Campo, Estudio Energtico, Proyecto y Direccin Tcnica
Licencia de Obras y Ocupacion de via publica
ud
4.327
3
4
CALDERAS
Calderas de biomasa
Deposito biocombustible
Obra Civil instalacion Calderas y Deposito
ud
3
1
9
3
4
CLIMATIZACIN
Variador para motores Plantas Enfriadoras y Extractores sistema Ventilacion
Instalacin ventiladores recirculacin aire climatizado ncleo escaleras
Ayuda de Albaileria a la Instalacion de Climatizacion y Ventilacion
ud
20
1
15
3
4
INSTALACION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Instalacion Acometida para los Acumuladores Electricos desde la Central Termica
1
4
27.700,00
27.700,00
Parcial
SISTEMA DE CONTROL Y EFICIENCIA ENERGETICA

Sistema de control para intregacion de todas las instalacion con sistema de avisos
SISTEMA DETECCIN CONTRA INCENDIOS

Central analgica nueva generacin
Tarjeta IP + Programa Grficos
ud
1
1
3
4
PUNTO LIMPIO
Contenedores recogida selectiva (vidrio, papel-caton y envases)
Contenedores residuos peligrosos
Contenedores aceite domestico usado
ud
3
1
3
MEDIOS MECANICOS
Adaptacin de Montacargas a Nomativa
Sistema Frecuencia Variable en funcionamiento continuo para Escaleras Mecanicas
Sistema de Apagado automatico de iluminacin en Cabina con tubos LEDS
ud
1
12
11
4
80.000,00
Parcial
precio
3.127,29
1.985,68
5.112,97
5.112,97
Parcial
precio
700
1.700
700
Parcial
precio
4.120,20
5.500,00
400,00
74.520,20
Parcial
precio
12.000,00
12.000,00
Parcial
10 ELIMINACIN DE BARRERAS ARQUITECTNICAS

Ejecucin de rampa para el acceso al escenario sala Garcia Lorca
ud
1
4
11 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sistema de guiado para discapacitados visuales y auditivos
ud
1
12 MODIFICACIN DE BARANDILLAS ADAPTACIN NORMATIVA

Instalacin de marcos de acero inox con alojamiento de vidrio laminar 3+3 mm
ud
950
4
13 SECTORIZACIN ZONAS COMUNES INSTALACIN CLIMATIZACIN

Sectorizacin de ncleos de comunicacin vertical de 7 niveles
ud
1
4
precio
90.000,00
Parcial
precio
346,83
329.488,50
Parcial
precio
595.029,04
595.029,04
Parcial
30.000,00
31.355,45
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
101.355,45
importe
475.970,00
14.279,10
19.038,80
509.287,90
importe
360.000,00
36.000,00
35.640,00
12.949,20
17.265,60
461.854,80
importe
24.000,00
25.040,00
7.356,00
1.691,88
2.255,84
60.343,72
27.700,00
1.108,00
28.808,00
80.000,00
80.000,00
importe
3.127,29
1.985,68
153,39
204,52
5.470,88
importe
2.100,00
1.700,00
2.100,00
5.900,00
importe
4.120,20
66.000,00
4.400,00
2.980,81
77.501,01
importe
12.000,00
480,00
12.480,00
importe
90.000,00
90.000,00
importe
329.488,50
13.179,54
342.668,04
importe
595.029,04
23.801,16
618.830,21
14 SEALIZACIN
Equipos de Emergencia
Planos de evacuacin
Vas de evacuacin
Cuadros sinpticos del edificio
Cuadros sinpticos de planta
Direccionales del edificio
Direccionales de planta
Direccionales de salas
Direccionales de dependencias
Denominacin de salas
ud
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
precio
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
3.000,00
Parcial
200.000,00
200.000,00
1
1
150.000,00
75.000,00
150.000,00
75.000,00
220.000,00
100.000,00
15 INSTALACIN DE SONIDO, MEGAFONA Y SISTEMAS DE CONFERENCIAS

SISTEMA DE MEGAFONA
Instalacin de un sistema completo nuevo
SISTEMA DE SONORIZACIN
Sustitucin de la instalacin de sonido nuevo Sala Garca Lorca
Sustitucin de la instalacin de sonido nuevo Sala Manuel de Falla
EQUIPO DE CONFERENCIAS
Instalacin de equipo de conferencias nuevo Sala Garca Lorca
Instalacin de equipo de conferencias nuevo Sala Manuel de Falla
INFORMACIN AUDIOVISUAL DEL EDIFICIO
Pantallas informacin congresual entrada a sala
Pantallas informacin general en zonas comunes
Instalacin cableado de red para pantallas de informacin
Adquisicin de equipos porttiles para salas pequeas
1
1
150.000,00
75.000,00
1
1
1
1
40.000,00
35.000,00
50.000,00
30.000,00
Parcial
16 IMPREVISTOS
Partida de Imprevistos anual de 10.000 durante los 8 aos de inversion
80.000,00
Parcial
TOTAL INVERSIN PROPUESTA
importe
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
3.000,00
25.500,00
40.000,00
35.000,00
50.000,00
30.000,00
900.000,00
80.000,00
80.000,00
3.400.000,00
3. PLAN DE FINANCIACIN
3. PLAN DE FINANCIACIN
Una vez definido el Plan de inversiones a efectuar por la empresa concesionaria, con las
caractersticas definidas en el apartado anterior, describimos la financiacin necesaria
para asumir la realizacin de las mimas.
Igualmente plantearemos las posibles necesidades de financiacin de circulante que

puedan presentarse en el transcurso de las actividades de la sociedad.
3.1 FINANCIACIN DE LAS INVERSIONES:
Las alternativas de inversin planteadas se determinan en funcin de las siguientes

alternativas:
Obtencin de flujos de caja positivos que genere el negocio, que se destinaran al pago
parcial de las inversiones cuando stas sean de pequeo importe.
Para el grueso de las inversiones se espera obtener financiacin bancaria a largo plazo,
que, se podr obtener bien por la solvencia, ya acreditada, tanto del Grupo FCC como de
D. Jos Luis Romero Ruiz.
Adicionalmente se han iniciado los estudios al objeto de buscar financiacin a travs del
ICO, puesto que, como ya se ha comentado en el Plan de Inversin, stas van
encaminadas a la mejora energtica, a la mejora medioambiental, y a la adecuacin de
las instalaciones y medios tecnolgicos del palacio para hacer de este una instalacin
atractiva y moderna que permita mejorar la penetracin comercial del mismo.
Por todo lo anterior, podemos determinar que gran parte de las inversiones comentadas
podran quedar encuadradas en las lneas que el ICO tiene abiertas para Inversin
sostenible (ICO Sostenibilidad), y dentro de sta, acogernos al programa especial
FuturE para la modernizacin del sector turstico.
Entendemos que para los supuestos establecidos el plazo de dicha financiacin se

situara entre 5 y 10 aos, dentro de los que el ICO nos ofrece, y siempre en funcin de
los fondos que generase el negocio. Los tipos de inters de esta operacin se fijaran
mediante negociacin con las entidades, aunque los mximos pueden consultarse en la
pgina oficial del ICO (www. ICOdirecto.es)
Para el modelo que se presenta hemos utilizado, como clculo los siguientes datos:
Puesto que la ejecucin de la obra se har de forma progresiva, y de acuerdo con el

histograma del Plan de Inversiones, financiaremos el 20% de la obra a ejecutar con los
recursos financiaros generados por el negocio y las aportaciones de capital (tal y como
puede comprobarse en el captulo 7 de previsin de tesorera). Para el resto hemos
previsto un prstamos a 5 aos, a suscribir en el sexto ao de la concesin, con un tipo
de inters estimado del 6.5%.
Las condiciones finales de la financiacin y sus plazos, lgicamente variarn, nos slo en
funcin del momento en stas e ejecuten, sino de las variaciones que puedan producirse
en el cronograma del Plan de Inversiones, y del cumplimiento efectivo de las previsiones
de tesorera.
Quisiramos comentar que en el cuadro de financiacin de las inversiones figura una

partida de 126.500 como estimacin de los tributos que hayan de pagarse al inicio de la
concesin. Esta clasificacin obedece a criterios puramente contables y se hace constar
as en el modelo para determinar adecuadamente los balances de la concesin. Si bien,
debemos resaltar que, ni se han computado en las inversiones previstas en el Pliego de
Condiciones para la mejora del Palacio, ni tampoco se han utilizado para determinar la
cifra de capital social que se establece en un 15% de dichas inversiones.
3.2 FINANCIACIN DEL CIRCULANTE:
Si bien, como se desprende de los estudios financieros que se detallan en los apartados
7, 8 y 9 del presente libro, esperamos que los flujos de caja generados por la actividad
del palacio sean positivos, se solicitar financiacin para el circulante de la actividad,
debido a la estacionalidad de los ingresos, frente a unos gastos fijos elevados, que tienen
periodos de pago recurrentes.
Para el primer ejercicio esperamos contar en el arranque con el capital social aportado
por los accionistas, puesto que como exige el Pliego el capital de la sociedad
concesionaria debe estar totalmente suscrito y desembolsado, y con los anticipos que el
Consorcio concedente deber liquidar a favor de la concesionaria, al asumir sta la
obligacin de subrogarse en los congresos y eventos ya contratados por el Consorcio
para los ejercicios 2012 y siguientes.
En caso de ser necesario, se contactar con las administraciones conformantes del

Consorcio para solicitar la compensacin o aplazamiento de los tributos que gravan el
Palacio, para facilitar el arranque del mismo.
El detalle de los flujos financieros previsionales generados por la actividad de Palacio

viene detallada en el captulo 7. Previsin de Tesorera.
Jose Luis Romero Ruiz
PROGRAMA DE EJECUCIN PLAN DE INVERSIONES DEL PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA
4T
1
2
3
4
5
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
6,10
6,11
6,12
6,13
6,14
6,15
6,16
Adjudicacin y firma del contrato

Presentacin posibles alternativas al Plan de Inversion
Aprobacin definitiva de Inversiones por el Consorcio
Redaccin del Proyecto
Tramitacin de permisos
Inversiones/Obras
Revisin inicial de las instalaciones
Luminarias
Calderas
Climatizacin
Punto limpio
Sistema de contro y eficiencia energtica
Medios mecnicos
Eliminacin barreras arquitectnicas
Mejora de la accesibilidad para personas discapacitadas
Sealizacin
Instalacin de sonido, megafona, etc.
Sistemas proteccin contra incendios
Modificacin barandillas adaptacin normativa
Sectorizacin zonas comunes
Instalacin agua caliente sanitaria
Imprevistos
INVERSIN POR AO
1T
AO 1
2T 3T
4T
1T
AO 2
2T 3T
4T
####
1T
AO 3
2T 3T
4T
1T
AO 4
2T 3T
4T
1T
AO 5
2T 3T
4T
1T
AO 6
2T 3T
4T
1T
AO 7
2T 3T
4T
1T
AO 8
2T 3T
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
40.000
TOTAL INVERSIN:
LA MEDIA PONDERADA DE LA INVERSIN A REALIZAR NOS DA EL RESULTADO DE:
####
####
10.000
158.856
3.400.000
6,5
aos
####
137.322
####
####
343.345
####
495.571
####
####
####
1.312.261
####
902.644
4T
4. TARIFAS USUARIOS
4. TARIFAS DE USUARIOS
En cumplimiento del Pliego para el concurso del Palacio de Exposiciones y Congresos de
Granada, a continuacin se plantean las tarifas previstas a cobrar a los usuarios del
Palacio para el ao 2012, teniendo en cuenta que stas son los precios mximos a
cobrar, con descuentos previstos en funcin de la demanda, temporalidad del evento o
congreso, as como asistencia, tipo de evento, etc.
Esta poltica de descuentos, redundar en una gran capacidad para amoldarse a las
necesidades del cliente, permitiendo la formalizacin de contratos que de otro modo no
sera posible, mxime en estos tiempos tan crticos.
TARIFAS MXIMAS VIGENTES AO 2012
PLANTA 0
9.200
11.800
Hall de exposiciones planta 0
30 /m2
ANDAL UCIA
SEMINARIO
547 pax
7.100
70 pax
1.420
990
Andaluca II
98 pax
1.900
1.330
Andaluca III
126 pax
2.320
1.620
Andaluca I+II
196 pax
2.600
1.820
Andaluca II+III
252 pax
2.960
2.070
Andaluca I+II+III
350 pax
4.080
2.860
1 Seminario
22 pax
500
350
2 Seminarios
57 pax
780
550
3 Seminarios
75 pax
1.030
720
SALAS
PLAN TA
HALL D E EXPOSICIONES
PLANTA 1
Manuel de Fall a (Congresos y Convenciones)
Hall de Exposiciones Planta 1
8 pax
hasta 50m2
1.590
hasta 200m2
3.720
completo
da extra montaje
10.220
% Descuento
catering
4.280
catering congreso
3.090
Alquiler planta 1( Falla + Andaluca + Hall)
19.800
Alquiler planta 1( Falla + Andaluca + Hall + Seminarios)
22.200
Sala de Prensa
50 pax
760
Saln del Rey
50 pax
760
Sala de Juntas
12 pax
Hall de Exposiciones Planta 2
da extra montaje
4.970
380
350
3.860
% Descuento
catering
1.040
Machado/Picasso/Machuca/Albniz
160 pax
3.200
Machado+Picasso
320 pax
5.440
3.800
Machuca+Albniz
320 pax
5.440
3.800
Sala Vip planta -2
32 pax
2.240
390
30 /m2
Zona A
580 pax
3.150
Zona B y D
300 pax
1.580
1.100
Zona C
200 pax
1.580
1.100
20 /m2
HALL
6.400
Andaluca I
HALL
PLANTA 2
2.000 pax
Garca Lorca (2 actuaciones + montaje)
exposiciones
ZONAS
MEDIA JORNADA
Garca Lorca (Actuacin + montaje)
Hall de Exposiciones Planta -2
PLANTA -3
2.012
JORNADA
COMPLETA
9.200
Sala de Videoconferenci a
SALAS
PLANTA -2
CAPACIDAD
Garca Lorca (Congresos y Convenciones)
FALLA
GARCIA LORCA
SALAS
Hall de Exposiciones Planta -3
da extra montaje
% Descuento
catering congreso
catering
Anfiteatro Carlos I + Terraza
Alquiler del edificio
1.700 pax
1.970
3.470
46.840
STAND
Montaje de stand durante un da o dos
Montaje de stand 3 o ms das
60
82
A estos precios se le aplicar los descuentos correspondientes en funcin de la temporalidad,

volumen de facturacin, etc.
Sala Garca Lorca para congresos en J/C y M/J
Sala Manuel de Falla para congresos en J/C y M/J
Andaluca I en J/C y M/J + 1 proyector de datos/video
Andaluca II en J/C y M/J + 1 proyector de datos/video
Andaluca III en J/C y M/J + 1 proyector de datos/video
Andaluca I+II en J/C y M/J + 1 proyector de datos/video
Andaluca II+III en J/C y M/J + 1 proyector de datos/video
Andaluca I+II+III en J/C y M/J + 1 proyector de datos/video
Alquiler planta 1 (Falla + Andaluca + Hall) + 3 proyectores de datos/video 2,000lm
Alquiler planta 1 (Falla + Andaluca + Hall + Seminsarios) + 3 proyectores de datos/video 2,000lm
Mac hado/Picasso/Machuca/Albniz en J/C y M/J + 1 proyector de datos/video 2,000lm
2.200
5. PREVISIONES DE VENTAS
5. PREVISIONES DE VENTAS
5.1. INGRESOS POR SALAS Y SERVICIOS
El Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada ha generado un impacto econmico

en la capital durante el ao 2.010 de 20 millones de euros, adems, el nmero de
congresos celebrados se increment un ocho por ciento respecto a 2009.
El recinto congresual alberg el ao pasado un total de 130 eventos, entre los que
destaca por su importancia la celebracin de 26 congresos.
A estos congresos celebrados en el Palacio acudieron cerca de 20.500 asistentes, lo que
se tradujo en ms de 65.000 pernoctaciones.
A la actividad congresual hay que sumar otros encuentros y eventos culturales, que
contaron con la participacin de ms de 100.000 asistentes.
Para el presente ao 2011, la Direccin del recinto congresual granadino tiene
confirmados hasta el momento un total de 23 congresos, adems de numerosos actos de
otra ndole. De cara a 2012 son ya 15 los congresos que se han confirmado, aunque el
nmero de eventos se incrementar en los prximos meses seguramente. Asimismo hay
7 congresos confirmados que tendrn lugar a partir del ao 2013, en especial se debe
comentar el que se celebrar en el mes de mayo de ese ao, que tiene previsto una
asistencia de 5.000 participantes y una duracin de 7 das lo que propiciar un total de
35.000 pernoctaciones.
Tambin tienen avanzadas las negociaciones para cerrar la presentacin de 10
candidaturas que se gestionarn este ao y el prximo, orientadas a la celebracin de
congresos entre 2012 y 2015, y se estn iniciando los trmites para la presentacin de
otras cuatro, una de ellas para 2018.
El Palacio de Congresos de Granada ha albergado durante 2010 eventos de gran
relevancia en el mbito nacional e internacional, los cuales, por su idiosincrasia, nmero
de asistentes y duracin, son una de las formas de turismo que ms benefician el
crecimiento econmico y el desarrollo de un destino.
En este sentido, el recinto realiza una labor proactiva en la captacin de eventos,
coordinando y llevando a cabo, de principio a fin y en nombre del conjunto del destino, la
presentacin de candidaturas.
Entre estos congresos destacan la International Soft Matter Conference, encuentro

cientfico mundial al que asistieron ms de 500 especialistas de todo el mundo para
analizar los avances alcanzados en el campo de los nanomateriales, o el Congreso
Europeo de Medicina Perinatal, candidatura en la Granada se impuso a Roma, Pars y
Maastrich y que convirti al Palacio de Congresos en el punto de encuentro de ms de
1.500 especialistas de 40 pases en el estudio del embarazo y las primeras etapas de la
infancia.
Igualmente relevante fue la participacin de ms de 3.000 mdicos de atencin primaria
de toda Espaa y de la Unin Iberoamericana de Mdicos Generales y de Familia
(UNIMEGyF) en el XVII Congreso Nacional y XI Congreso Internacional de Medicina
General y de Familia, organizado por la Sociedad Espaola de Mdicos Generales y de
Familia (SEMG), as como la celebracin del Congreso Nacional de la Sociedad Espaola
de Hospitalizacin a Domicilio (SEHAD), en el que cerca de 400 especialistas de
medicina, enfermera y otras especialidades relacionadas con la salud analizaron
destacados temas como la gestin y aplicacin de las nuevas tecnologas en la
hospitalizacin domiciliaria.
Respecto a las candidaturas llevadas a cabo durante 2010, el Palacio de Congresos ha
culminado con xito la presentacin de 14 candidaturas, entre las que podramos citar el
congreso nacional de la Sociedad Espaola del Dolor, en 2012; el de la Asociacin
Espaola de Urologa y la Sociedad Espaola de Periodoncia, ambos en 2013, y de la
Asociacin Espaola de Cirujanos, en 2015
PREVISIN DE INGRESOS:
Se ha previsto continuar con el trabajo desarrollado por la direccin y los

comerciales del Palacio de Congresos de Granada, pero incorporando polticas
ms agresivas de captacin de clientes, ya que desde la gestin pblica que se
viene llevando a cabo, no se pueden establecer descuentos atractivos que
materialicen un mayor nmero de clientes. No se debe perder la perspectiva de
que aunque se venda el alquiler de las salas a un precio ms bajo, sin embargo,
se puede obtener una importante lnea de ingresos en reservas de hoteles, en
catering, restauracin, actividades culturales y en otros servicios colaterales. Esta

es sin lugar a dudas, la gran diferencia que existe entre la gestin pblica y la
privada.
La incorporacin a este proyecto de partner de gran solvencia y conocimiento de

este sector, como es el caso de CONGREX, potenciar la formalizacin de
contratos complementarios a la labor que se desarrolle por el personal del
Palacio. Se estima que CONGREX puede aumentar las ventas que se vienen
realizando hasta la fecha, en ms de un 5% anual durante los 10 primeros aos.
Este hecho nos colocara en 5 aos en un nivel de ingresos de ms de 2.000.000
por este nico concepto, ya que se parte de 1.546.000 ingresados en el ao
2.010.
CONGREX:
Respuesta empresarial
Congrex
Para la colaboracin con RCK S.L. y FCC S.A. en
gestin del Palacio de Congresos de Granada, Espaa
Presentadoa: RSKS.L.
C/AnchadelaVirgen,27
18009Granada
Espaa
T:+34958221533
Presentadopor:CarolineMackenzie
Directoradeldesarrollodenegocio
AnombredeCongrexHoldingB.V.
T:+441413310123
Fecha: 03deagostode2011
Esta peticin de la informacin contiene la informacin confidencial de Congrex, que se

proporciona para el nico propsito de permitir que el recipiente evale la oferta sometida
adjunta.Enlaconsideracindelrecibodeestedocumento,elrecipienteacuerdamantenertoda
la informacin en confidencia y no reproducir o no divulgar de otra manera esta informacin a
cualquierpersonaoalainstitucinfueradelgrupodirectamenteresponsabledelaevaluacinde
su contenido, salvo que no hay obligacin de mantener el secreto de ninguna informacin que
hayasidodadaalrecipienteantesderecibodeestainformacindeCongrex,odichainformacin
ya ha sido publicada sin culpa del recipiente, o la informacin ha sido recibida sin ninguna
obligacindeconfidencialidaddeterceros.
Contenido:
1.CONGREX:VISIONGLOBALDELAEMPRESA
1.1.Sociosprofesionales.
2.SERVICIOSCONGREX.
3.ESTRUCTURACONGREX.
3.1.EstructuradelgrupoCONGREX.
3.2.EmpleadosCONGREX.
3.3.CualificacindeempleadosCONGREX.
3.4.Promedioanualderecursoshumanosynmerodeempleados
enlosltimos3aos.
4.DATOSYCIFRAS.
5.RECEPCIONDECONFERENCIASYEXPERIENCIADECOLABORACION.
5.1.Congresosimportantes.
5.2.AsociacionesycolaboradoresdeCONGREX.
6.INFORMACIONFINANCIERA.
7.INFORMACIONADMINISTRATIVA.
8.RESPONSABILIDADCORPORATIVAYSOCIAL.
10
1. Visin global de la empresa.

Congrex Company fue establecida en 1982 y desde entonces continua como una compaa
independienteyprivada.Congrextieneactualmentemsde350empleadosatiempocompleto
en 17 oficinas en 11 pases, y est buscando las oportunidades de ampliar el nmero de sus
oficinasenunfuturoprximo.
Congrexeselldermundialenlaorganizacindereunionesyeventos,extendindosedesdelos
pequeos seminarios corporativos que abarcan a 25 participantes hasta los eventos y
exposicionesmsgrandesconmsde25.000participantes.
Congrex tambin est dotado para proporcionar el servicio completo de secretaria permanente
para las asociaciones internacionales basadas en diversas partes del mundo. Para estas
asociacionesCongrextrabajaabasedecontratosmultireuninalargoplazo,organizandotodos
susacontecimientosalrededordelmundo
Congrexcomoexpertoenlaorganizacinyrecepcindeloseventosdelargaduracinutilizasu
habilidad y experiencia en partnering con diversas organizaciones para proporcionar el mejor
servicioestasentidades.stosincluyencentrosdeconvencionesyconferenciasyagencias.
En2009Congrexdirigido314704participantesyrecepciono638eventosen101ciudadesde45
pases.Enelmapasiguientesepuedeveralgunosdelosdestinos,dondeCongrexhaprestadosus
servicios:
Oficinas de Congrex
Destinos servidos
1.1 Sociosprofesionales.
Congrex presume de la pertenencia a la asociacin con las organizaciones profesionales
relacionadas con la industria los eventos y conferencias. Algunos de stos incluyen:
Congrex es el miembro de la asociacin internacional de los

organizadoresprofesionalesdelasconferencias(IAPCO).Estaasociacinrepresentaalos
organizadores y directivos profesionales de congresos internacionales y nacionales,
convenciones y eventos especiales, y estn comprometidos a aumentar los estndares
delservicioentresusmiembros.
Congrex tambin es el miembro de los profesionales de la reunin

internacional(MPI).MPIeslaasociacindelaredydelaeducacinparalaindustriadela
reuninydelacontecimiento.
Congrex es el miembro de ICCA (Asociacin Internacional de Congresos

Convenciones). ICCA representa la mayora de los especialistas en organizacin,
transportacin y alojamiento de las reuniones y eventos internacionales, compone de
msde850miembrosdecompaasyorganizacionesde85pases.
2. Servicios CONGREX.
Congrex entiende las complejidades de la planificacin, organizacin y gestin de las
conferencias con la participacin de 50 a 20.000 delegados. Proporcionar los servicios
completosdeOrganizacinProfesionaldeCongresos(PCO)sebasaenlacapacidaddereunir
todosloselementosnecesariosdemanerasucinta,eficienteyrentablequepermiteatodos
losparticipantes,delegados,patrocinadores,expositores,miembrosdecomitsygruposde
intersclavesacarelmximobeneficiodelevento.Estacomprensinyelconocimientode
lasnecesidadesdelsectordereunionescorporativasogubernamentalesnospermitenofrecer
elasesoramientodeexpertosasociadosconotrosparticipantesdelaindustria.
3. Estructura CONGREX.
Nuestroequipoprofesionalcongranexperienciaserdesignadosilaofertatienexitopara
liderarelcomponentedePCOenelequipodecolaboradores.Esteequipoproporcionarun
amplio conocimiento del sector del mercado y asesoramiento sobre las ventas de
conferencias,marketingyserviciosderecepcindeeventos,ascomoproporcionarsuvalioso
servicioPCOparaelPalaciodeCongresosdeGranada.
3.1 EstructuragrupoCONGREX
Junta Directiva
Presidente
Director
CEO
Non Executive Members
Europa Central
Recursos Grupo Congrex
Congrex Suiza AG
Finanzas
IT
Congrex Alemania GmbH

Marketing
Congrex Francia
Viajes Congrex AG
Norte
UK Benelux
Congrex Suecia AB
Congrex Reino Unido Ltd.

Congrex Holanda BV
Congrex Dinamarca AS
Congrex Blgica SA
Amrica del Sur

Amrica del Norte
Congrex Panam SA
Congrex Venezuela CA
Congrex Canad
Congrex Costa Rica SA
3.2 EmpleadosCongrex
TodoelequipodeGrupoCongrexestformadopor370profesionalesdelasreuniones(delos
cuales aproximadamente el 65% son los organizadores de eventos). En Congrex nos
enorgullecemos en ser expertos en reuniones de la industria y nuestras habilidades nicas en
negocios internacionales nos convierten en profesionales perfectos estando cmodos en
cualquier parte del mundo. La base del personal docente de Congrex incluye conocimientos
profundosdegestindelaorganizacinylogstica,marketingyrelacionespblicas,comunicacin
y servicios de informacin, alojamiento, transporte y traduccin. Administracion de Congrex y
altosfuncionariostienenunpromediodequinceaosdeexperienciaprcticadelaorganizaciny
gestindeeventosdentrodemuchasreasdiferentes.
3.3 Cualificacindeempleados
EmpleadosdeCongrexenlasoficinasportodoelmundotienenconocimientosprcticosverbales
yescritosdelosidiomas:holands,ingls,finlands,francs,alemn,griego,italiano,espaoly
sueco.Ladireccinyelpersonalsesometendeformacontinuaaunaformacinexternaeinterna
entodoslosaspectosdegestindeserviciosdereunionesyeventos.Nuestropersonaltambin
estaactualizadoyentrenadoenlosltimosavancestecnolgicos.
Ademsdelos370empleadosdeCongrexelgruposuelecontrataraprofesionalesyconsultores
delaorganizacindelasreunionessegnlaespecificacindecadaproyecto.Porejemplo,sise
requiere un idioma especfico para un determinado proyecto, y que el idioma no es uno de los
que maneja el personal de Congrex. Si un idioma especfico se solicita slo para una pequea
parte del evento, Congrex tiene contactos con diferentes agencias de traduccin poro todo el
mundo.
3.4 .............................................................................................................................................................. P
romedioanualderecursoshumanosynumerodeempeladosenlosultimos3aos.
EnlosltimostresaosgrupoCongrexhatenidounaconstanteplantillamediaanualde360de
empleadosy10delpersonaldirectivo,7miembrosdelpersonal.
Los7miembrosdelpersonaldegestinsonlossiguientes:
Eldirectorgeneral
ElDirectorFinancierodelGrupo
ElDirectordeIntegracindenegocioeIT
DirectorRegionaldeEuropaNrdica
DirectorRegionaldelReinoUnidoBenelux
DirectorRegionaldeEuropaCentral
DirectordeGestinRegionaldelasAmricasdelNorteydelSur.
4. Datos y Cifras.
Msde29aosdeexperienciainternacional.
19oficinasen13pases,queoperantantoanivelnacionalcomointernacional.
Oficinasubicadasen:msterdam,Basilea,Berln,Bruselas,Caracas,Copenhague,Glasgow,
Gotemburgo,Londres,Malm,Hordijk,Panam,Roma,SanJos,Estocolmo,Uppsala,Vancouver,
Pars.
370empleadosconmsde20idiomas.
2010
Untotalde413conferenciasrecibidasen94ciudades,en31pases,conparticipacinde
250.000personas.
6.000reunionesyeventosrecibidosconuntotalde175.000participantes.
Untotalde155.000nochesdehotelsuministradas.
2009
Untotalde638conferencias.
En101ciudadesde45pases.
Aproximadamente314.704participantes.
2008
NmerodeconferenciasdelaAsociacinmsde200.
Nmerodereunionescorporativasalrededorde12.000.
Nmerodeasociacionesyclientescorporativosalrededorde1.800.
5. Recepcin de conferencias y experiencia de

colaboracin.
Congrextieneelprivilegiodetrabajarconclientesdemltiplescentros,incluidaslasasociaciones,
corporaciones,organizacionesgubernamentales,localesyoficinasdeconvenciones,unapequea
seleccindelascualesseenumeranacontinuacin:
European Academy of Allergology and Clinical Immunology

EAACI
ESPE
European Society for Paediatric Endocrinology
SOE
European Society of Ophthalmology
ESA
5.1 Congresosimportantes
Congrextrabajaconlasasociacionesnacionaleseinternacionales,conmuchosdelascualescon
acuerdos de largo plazo. Debido a nuestros trminos contractuales con muchos clientes, no
podemos revelar los detalles de los acontecimientos de nuestros clientes sin su autorizacin
previa.Sinembargo,algunosdeloscongresosmsdestacadosrecientesson:
2011
Academic Congress
Medical Congress
Medical Congress
Medical Congress
Puerto Rico
Milan
Istanbul
Geneva
2,500 pers.
7,000 pers.
8,000 pers.
4,000 pers.
Agosto 2011
Mayo 2011
Junio 2011
Junio 2011
2010
Medical Congress
Medical Congress
Medical Congress
Academic Congress
Medical Congress
Medical Congress
Vienna
London
Berlin
Gothenburg
Glasgow
Essen
7,600 pers.
8,000 pers.
3,000 pers.
3,350 pers.
3,050 pers.
2,500 pers.
April 2010
Junio 2010
Junio 2010
Agosto 2010
Septiembre 2010
Septiembre 2010
5.2AsociacionesycolaboradoresdeCongrex
Apartedelaprestacindeserviciosdeorganizacindirectamentealosclientes,desdehacevarios
aos Congrex esta colaborado con grupo de expertos en conferencias y eventos a travs de
acuerdosestructuralesoasociacionesestratgicas.
El siguiente resumen puede dar una idea con qu tipo de organizaciones Congrex tiene
experiencia:
UKConventionBureauCongrexofreceelservicioPCOsubcontratado.
UK Conference Venue Congrex ofrece su servicio completo de alojamiento y es el

proveedorPCOpreferencial.
SwedishConferenceVenueCongrexeselproveedorPCOpreferencial.
Dutch Conference Venue Congrex ofrece su servicio completo de alojamiento y es el

proveedorPCOpreferencial.
DutchConventionBureauCongrexgestionaelserviciodealojamiento.
European Government Agency Congrex gestiona servicio de la organizacin de

conferencias.
6. Informacin financiera.
El Grupo Congrex ha tenido un balance rentable y muy fuerte durante varios aos. Nuestros
informesfinancierosestndisponiblesenlaCmaradeComerciodeHolanda.
LasiguienteinformacinesunextractodelascuentaspublicadasdelGrupoCongrex:
2010
Group Net Turnover
Gross Margin
93,744,509
26,181,767
2009
Group Net Turnover
Gross Margin
85,148,168
28,001,781
2008
Group Net Turnover
Gross Margin
72,158,681
29,285.220
7. Informacin administrativa.
Direccin:
Congrex Holding BV
PO BOX 302
1000 AH Amsterdam
The Netherlands
Telfono:
+31(0)20 5040 200
Datos fiscales:
Nmero de registro empresa: 33172275
CIF: NL006413754B01
Representante legal empresa:
Mr David Wade-Smith
Cargo:
Director Ejecutivo
8. Responsabilidad corporativa y social.
Responsabilidad social.
Como una empresa lder en la gestin profesional, Congrex reconoce la
importancia de la buena ciudadana corporativa y tiene en cuenta muchos
aspectos ms all de mltiples beneficios. Congrex ha puesto en marcha
un programa de asistencia con el nico objetivo de apoyar a las
organizaciones internacionales y regionales, que tienen alcance local en
sus comunidades.
El programa seala el compromiso de Congrex de nivel mundial y local

para atender a las personas y organizaciones que estn teniendo un
impacto positivo para un mundo mejor. Congrex y su grupo de empresas
emprenden su labor para contribuir a estas organizaciones que operan en
muchos pases y sectores. La idea del programa es que las diferentes
oficinas de Congrex adoptan la organizacin o caridad de eleccin y
apoyo. Las siguientes organizaciones han recibido el apoyo dentro de este
programa:
Las grandes conferencias pueden tener un impacto muy positivo en el
lugar de destino y tener la oportunidad de dejar un legado duradero.
Congrex alienta y asesora a sus clientes sobre cmo un Congreso puede
crear un beneficio social aadido en el entorno local, a travs de
programas de participacin, tales como visitas escolares, programas de
participacin pblica, la recoleccin de materiales educativos para su
distribucin a causa local y seminarios de capacitacin comunitaria que
proporcionan legados ms duraderos en las comunidades donde se
produce el congreso.
5.2. INGRESOS POR PERNOCTACIONES
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, el Palacio de Exposiciones y

Congresos de Granada ha generado un impacto econmico en la capital durante el ao
2.010 de 20 millones de euros, cuando el nmero de congresos celebrados se
increment un ocho por ciento respecto a 2009.
destaca por su importancia la celebracin de 26 congresos, doce de ellos internacionales,
otros doce de mbito nacional y dos regionales.
A estos congresos celebrados en el Palacio de Congresos acudieron cerca de 20.500
asistentes, lo que se tradujo en ms de 65.000 pernoctaciones, lnea de negocio que no
se est trabajando desde la gestin pblica y que sin embargo, es una de las ms
interesantes, ya que apenas supone costes aadidos por una parte y por otra, los
hoteleros aceptan con agrado que se les canalice las pernoctaciones a sus hoteles a
travs de la central de reservas que el Palacio desarrollar desde la gestin privada.
Este planteamiento no es nuevo, Las empresas privadas que gestionan palacios de
exposiciones y congresos saben que esta es una lnea fundamental del negocio, ya lo
dice CONGREX, incluso GL EVENTS y otros.
Se ha previsto incorporar desde ya, a la lnea de negocio congresual, este

captulo que tantos ingresos puede aadir al proyecto empresarial en los prximos
aos. Los hoteleros de Granada en general y nuestro partner HOTELES MA
GRANADA, nos han ofrecido interesantes ofertas en este sentido, ya que
generar importantes ventas para los hoteleros en el captulo de las
pernoctaciones que gestione el Palacio de Congresos de Granada.
No se debe olvidar que se cuenta con un potencial de partida del ao 2.010 de

65.000 pernoctaciones y que se irn incrementando en los prximos aos. As
mismo, los hoteles venden las pernoctaciones en una lnea que va de los 80
para los hoteles de 4 estrellas a 110 los hoteles de 5 estrellas. En condiciones
normales, los hoteleros proporcionaran al palacio de congresos interesantes
ingresos por pernoctacin, sin embargo, en pocas del ao coincidentes con la
temporada baja, pueden llegar a ofrecer precios ms elevados por noche.
Teniendo en cuenta todo ello, se pueden contabilizar en aos futuros un total de
ms de 1.000.000 de ingresos por este captulo.
No obstante a lo anterior, al no dedicarse actualmente los gestores pblicos del

Palacio de Congresos de Granada a esta lnea de negocio, en los dos primeros
aos, tendremos que prever unos ingresos por pernoctaciones mucho menores
que los anteriormente mencionados.
HOTELES MA GRANADA:
OTROS HOTELES
5.3. INGRESOS POR CATERING Y RESTAURACIN
5.3. INGRESOS POR CATERING Y RESTAURACIN

Tal y como se ha indicado en los apartados anteriores, el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Granada ha generado un impacto econmico en la capital durante el ao
2.010 de 20 millones de euros, cuando el nmero de congresos celebrados se
increment un ocho por ciento respecto a 2009.
destaca por su importancia la celebracin de 26 congresos, doce de ellos internacionales,
otros doce de mbito nacional y dos regionales.
A estos congresos celebrados en el Palacio de Congresos acudieron cerca de 20.500
asistentes, lo que se tradujo en ms de 65.000 pernoctaciones, lnea de negocio que no
se est trabajando desde la gestin pblica y que sin embargo, es otra de las ms
interesantes, ya que apenas supone costes aadidos por una parte y por otra, los
restauradores aceptan con agrado que se les canalice los congresistas a sus salones de
celebraciones, o incluso que se celebren los almuerzos de trabajo en los propios salones
del palacio mediante la contratacin de catering, (ACTUALMENTE CONTRATADO) .
Este planteamiento no es nuevo, tal y como ocurre con las pernoctaciones, Las empresas
privadas que gestionan palacios de exposiciones y congresos saben que esta es una
lnea fundamental del negocio, ya lo dice CONGREX, incluso GL EVENTS y otros.
Se ha previsto incorporar desde ya, a la lnea de negocio congresual, este

captulo que tantos ingresos puede aadir al proyecto empresarial en los prximos
aos. Los restaurantes de Granada en general y nuestro partner HOTELES MA
GRANADA y otros hoteles de la Ciudad, nos ha ofrecido igualmente para este otro
captulo de ingresos, importantes cantidades.
No se debe olvidar que se cuenta con un potencial de partida del ao 2.010 de

65.000 pernoctaciones que implican comidas y cenas y que estas se irn
incrementando en los prximos aos. En condiciones normales, los restaurantes o

catering proporcionaran al palacio de congresos unos ingresos por este concepto
de ms de 325.000 .
No obstante a lo anterior, al no dedicarse actualmente los gestores pblicos del

Palacio de Congresos de Granada a esta lnea de negocio, en los dos primeros
aos nicamente, tendremos que prever unos ingresos por manutencin mucho
menores.
HOTELES MA GRANADA:
OTROS HOTELES
RESTAURANTES DE GRANADA
5.4. INGRESOS POR EVENTOS Y FERIAS
El presente proyecto trata de constituirse en un borrador de un futuro proyecto de

actividades culturales a desarrollar en el Palacio de Congresos de Granada, en el periodo
de enero a junio del ao 2012, que seran gestionadas por la empresa adjudicataria del
concurso de gestin convocado para dicho palacio.
Lgicamente, se hace una semblanza de distintas actividades que podran ser idneas
para este palacio, desde el punto de vista cultural y, a la vez, comercial, es decir cuyos
resultados artsticos sean de inters para el conjunto de la programacin cultural de la
ciudad de Granada, pero que, al mismo tiempo, cumpla con los objetivos econmicos,
presupuestarios y comerciales que persigue la empresa de gestin del citado palacio.
En este sentido, apuntamos una serie de propuestas que sern complementadas en los
prximos meses, una vez consolidada la adjudicacin de la gestin del Palacio de
Congresos, as como establecidas los acuerdos de produccin.
En funcin de la aparicin de nuevos espectculos que sean de inters cultural y

comercial, as como de la aparicin de nuevos artistas, de giras de inters comercial, etc.,
se ir perfilando dicha programacin que deber presentarse en periodos de tres meses,
es decir, de enero a marzo y, posteriormente de abril a junio.
Un espacio que, hasta ahora, no ha sido impulsado por distintos gestores anteriores, es
la Sala Manuel de Falla, que tiene, aproximadamente 550 localidades, ideal para la
organizacin de un gran nmero de espectculos, en distintos aspectos: infantiles,
msica joven, msica de cmara, etc.
Por tanto, a continuacin, paso a presentar una serie de propuestas que puedan
constituir un primer borrador sobre un proyecto general de actividad cultural para el
periodo citado y con la intencin de que sirva de ejemplo:
SALA GARCA LORCA
ENERO
Ciclo Voces de mujer
ANA BELN, voz

ROSA TORRES-PARDO, piano
Luis Garca Montero, textos
Jos Carlos Plaza, escenografa
La Vida Rima Msica Callada
ORQUESTA MONDRAGN
JAVIER GURRUCHAGA
El maquinista de la General
FEBRERO
NINO BRAVO, el musical
Cantantes:
Mara Marn
Carmen Rodrguez
Jos Valhondo
Edu del Prado
Realizador Fernando Navarrete

Escenograga Paco Bello
MICHEL CAMILO, piano

TOMATITO, guitarra
MARZO

ESTRELLA MORENTE
Cantaora
TRIBUTO A MADONNA
ABRIL
PHILIP GLASS
Piano
TRIBUTO A ABBA
MAYO
ROSARIO
ANTONIO CARMONA
AL DI MEOLA
Guitarra
Sinfona del nuevo mundo
JUNIO
MICHAEL NYMAN
Piano
Se ha previsto seleccionar las actuaciones de mayor calidad, que garanticen una

importante ocupacin de la sala, al efecto de hacer viable el proyecto. Este hecho
nos llevar a rechazar promociones que no hayan funcionado satisfactoriamente
en otras ciudades o que presenten dudas de un alto xito.
Los costes de estos conciertos anteriormente expuestos de ejemplo, varan en

funcin de las giras, fechas libres, etc. El coste mayor puede estar entorno a los
25.000 euros (Michel Camilo y Tomatito) hasta los 12.000 euros de Michael
Nyman. Los ingresos para la sala Garca Lorca de 2.000 espectadores, pueden
rondar los 35.000 50.000 por actuacin, lo que representara un beneficio
medio muy importante. Si se tiene en cuenta un total seleccionado de 15
promociones al ao como mnimo, no cabe duda que puede ser otra de las
fuentes de ingresos a tener en cuenta.
Se puede organizar un ciclo de teatro infantil en la Sala Manuel de Falla, con

costes de 1.200 euros por dos funciones que pueden aportar igualmente ingresos
al Palacio.
Como se ha comentado anteriormente, surgirn nuevos espectculos que pueden

ser interesantes para la programacin y que podrn incorporarse durante la
preparacin de este proyecto. Es decir, hay tiempo suficiente para poder
presentar un proyecto de gran entidad, que sea rentable para el palacio y que no
tenga competencia con las actividades que se desarrollan en la ciudad de
Granada.
5.5. INGRESOS POR OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
En la actualidad existe una partida de ingresos en el Palacio de Congresos de Granada

por servicios complementarios a los propios congresos, es decir por:
-
Flores y fungibles
Audio, vdeo, etc.
Vigilancia
Alquiler de stands y mobiliario
Alquiler de servicios audiovisuales y de traduccin
Azafatas
Montajes extras
Alquileres de servicios informticos
Telfono, internet y fotocopias
Limpieza extra
Por todos estos servicios, en el ao 2.010 se ingresaron un total de 836.000 , lo que

implica que con el incremento del nmero de congresos, es obvio que se incrementar
este captulo de ingresos.
Por otra parte, tambin se abre la posibilidad de trabajar con agencias de viajes la venta
a los participantes en el congreso de infinidad de actividades, culturales, deportivas, de
ocio, etc, que redundarn en unos ingresos que en este momento no se han cuantificado,
pero que sin lugar a dudas, crearn riqueza en nuestra Ciudad. Igualmente se podrn
realizar celebraciones privadas o actos pblicos en general.
6. GASTOS DE EXPLOTACIN
6. GASTOS DE EXPLOTACIN
6.1. COSTES DE PERSONAL
Tal y como se recoge en el pliego de condiciones de este concurso pblico, esta oferta
contempla la subrogacin de todos los trabajadores pertenecientes al Palacio de
Congresos de Granada y que se han tenido en cuenta en el listado adjunto al citado
pliego de condiciones, Relacin de puestos de trabajo del Palacio de Exposiciones y
Congresos de Granada.
En el propio pliego de condiciones tcnicas particulares, se ha calculado el total de

gastos de personal, que asciende a la cantidad de 756.782 , cantidad a la que se le
aadir los costes de empresa relativos a la Seguridad Social.
Tambin se tendr en cuenta el convenio colectivo existente, negocindose a partir del

momento en que venza el convenio y/o su posible prrroga el mismo, con los
representantes sindicales, miembros del Comit de Empresa.
No obstante a todo lo anterior, en caso de que el Consorcio decida que algn

empleado actual no debe ser subrogado por los motivos que considere oportunos, esta
parte no tendr ningn inconveniente en aceptar la propuesta planteada.
6.2. COSTES DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS.
Nuestra empresa en caso de resultar adjudicataria del concurso pblico de referencia,

establecer un plan de mantenimiento de todo el edificio del Palacio de Exposiciones y
Congresos de Granada, empleando los sistemas que ya viene practicando Fomento
de Construcciones y Contratas S.A. en la gestin de infraestructuras tanto privadas
como pblicas.
En el documento correspondiente al diseo de dicho plan de mantenimiento, es decir

en el Libro 4. Proyecto de Gestin integrada de la explotacin, programa de
mantenimiento y conservacin, se describen detalladamente los trabajos que se van a
llevar a cabo para garantizar el buen estado del edificio, incluyendo partes de trabajo,
etc.
Para este captulo se ha previsto una partida inicial de 182.000 al ao, que con el
tiempo se tiene previsto incrementar. As mismo, se debe tener en cuenta las
inversiones que se recogen en el libro 2. Proyecto de Gestin integrada de la
explotacin, plan de inversiones, ya que en el mismo se detallan un nmero importante
de actuaciones encaminadas a evitar costes superiores por este concepto, es
evidente, que la sustitucin de elementos obsoletos que actualmente tiene instalados
el palacio de Congresos, redundar en una mejora de la cuenta de resultados.
En cuanto a los costes de explotacin asociados a suministros, se ha tenido en cuenta

una partida inicial de 285.266 anuales, cuyo importe ir disminuyendo en el tiempo, a
partir de la sustitucin de las luminarias del edificio por otras de bajo consumo y con la
sustitucin de las calderas de gasoil por otras de biomasa, etc.
Para que sirva de orientacin, nuestro equipo de ingenieros ha previsto que tras la
ejecucin de todas las inversiones contempladas en nuestra oferta, los ahorros
energticos pueden rondar los 133.180 . Se est teniendo en cuenta entre otras
actuaciones, el cambio de luminarias, las calderas, la climatizacin, la instalacin de
agua caliente, los sistemas de control y eficiencia energtica incorporados, la mejora

de los medios mecnicos y la sectorizacin de las zonas comunes.
ALHORRO ENERGTICO
2
3
4
5
6
9
13
Descripcin de la Inversin
LUMINARIAS
CALDERAS
CLIMATIZACIN
INSTALACIN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
SISTEMA DE CONTROL Y EFICIENCIA ENERGTICA
MEDIOS MECNICOS
SECTORIZACIN ZONAS COMUNES INSTALACIN CLIMATIZACIN
Amort.
13,86
18,53
3,90
15,79
5,86
20,12
16,85
TOTAL 13,79
Coste
509.287,90
461.854,80
60.343,72
28.808,00
80.000,00
77.501,01
618.830,21
1.836.625,63
Ahorro
36.750,00
24.923,08
15.465,00
1.824,77
13.650,00
3.852,30
36.715,33
133.180,48
6.3. COSTES VARIOS.
En este apartado se han contemplado otros aspectos relativos a los costes de

explotacin no encuadrables en los dos captulos anteriores, es decir, se deben incluir
dentro de estos costes, actividades adicionales que implicarn ingresos incluidos en el
plan de negocio, seguros, publicidad, servicios a prestar dentro de la propia actividad
congresual, como son el alquiler de equipos y comunicaciones, las limpiezas, la
vigilancia, los tributos, el canon al Consorcio, etc.
As mismo, en este captulo se integran los costes derivados de acuerdos comerciales,
con partner y empresas colaboradoras, cuya funcin ser la de aumentar en todo lo
posible la facturacin de la sociedad concesionaria del Palacio de Congresos de
Granada
Para todos los servicios enumerados en los prrafos anteriores, se ha previsto unos
costes de explotacin de 1.463.763 /ao, que ir variando en los aos posteriores en
funcin de los ingresos debidos a las actividades del Palacio de Congresos.
6.4. COSTES DE ASISTENCIA TCNICA (KNOW HOW)
Dentro de los captulos que conforman los Costes Directos, se aplicar un porcentaje
del 15 % referido a las ventas totales realizadas por el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Granada, como un coste a considerar de la Sociedad Annima que se
constituya, a favor de los licitadores en concepto de Asistencia Tcnica (Know How),
de acuerdo a los siguientes captulos:
a)
Gastos Generales como consecuencia de la estructura empresarial de las

empresas licitadoras dedicada a la prestacin de los servicios (Direccin,
Administracin, etc.).
b)
Gastos de Asesoramiento y Gestin como consecuencia del apoyo de las

empresas licitadoras en todas las reas de gestin detallando en particular las
siguientes:
b.1). Financiera
Negociar con entidades financieras la consecucin de lneas de crdito

para la sociedad titular de la concesin, que cubran sus necesidades de
tesorera dentro de los parmetros previstos.
Optimizacin del coste de los recursos a terceros.
Diseo, organizacin, implantacin y seguimiento de la planificacin de

la sociedad, en sus vertientes de corto, medio y largo plazo.
Gestin mecanizada del presupuesto financiero.
Control y auditora de los procesos administrativos-contables y

financieros de la sociedad, caso de que se considere conveniente.
b.2.)
Jurdica
Asesoramiento en el mbito mercantil, civil y administrativo, que

comprende la redaccin de contratos y documentos, as como la
revisin de informes y dictmenes relativos a cuantas gestiones se

susciten en la marcha de la Sociedad y en la prestacin de los servicios.
b.3)
Laboral
1.
Recursos Humanos
1.1.
Asistencia en materia de contratacin laboral.
1.2.
Realizacin de pruebas psicotcnicas en procesos de

seleccin.
1.3.
Estudios
programas
de
reciclaje
industrial
de
trabajadores.
2.
1.4.
Programas de formacin de mandos intermedios.
1.5.
Cursos de desarrollo en procesos de gestin empresarial.
Administracin de Personal
2.1.
Planificacin, instalacin y control de procesos mecnicos

e informativos en la confeccin de nminas, con
renovacin peridica de procedimientos.
2.2.
Explotacin de resultados de nmina en forma de

estudios econmicos indispensables para la adecuada
direccin y gestin de la Sociedad
3.2.
Asistencia
en
informticos,
la
continua
encaminados
mejora
a
la
de
procesos
racionalizacin
econmica de la administracin de personal.
3.
Seguridad e Higiene
3.1.
Realizacin de proyectos de seguridad.
3.2.
Asistencia a las tcnicas de seguridad y realizacin de

cursos de perfeccionamiento.
3.3.
Control
de
procesos
estadsticos
en
materia
de
absentismo laboral.
3.4.
Orientaciones y programas en temas de mejora de

condiciones de trabajo a travs de asistencia mdico
sanitaria.
b.4)
Administrativas
FISCAL. Minimizacin del coste derivado del cumplimiento de las

obligaciones tributarias.
ORGANIZACIN. Determinacin de los circuitos de informacin

y de los puestos de trabajo.
CONTROL DE COSTES. Fijacin de los soportes necesarios

para el correcto conocimiento de los costes del servicio, que
permita el anlisis de las desviaciones sobre los presupuestos
establecidos.
CONTABILIDAD
GENERAL.
Confeccin
de
los
estados
contables que permitan conocer la situacin econmicafinanciera de la Sociedad siguiendo la legislacin vigente y los
principios contables generalmente admitidos.
SEGUROS. Determinacin de la cobertura de los riesgos

existentes en la Sociedad, atendiendo al principio del mnimo
coste
6.
CONTROL INTERNO. Desarrollo de las normas internas de la

Sociedad.
e)
Tecnologa
Seguimiento de la marcha de la Sociedad y de los servicios

por ella realizados, con el asesoramiento necesario para
corregir los posibles problemas que vayan surgiendo a lo
largo de su periodo de existencia.
Control
de
Calidad,
Seguridad
de
la
informacin,
Accesibilidad y Medioambiental de los servicios objeto del

contrato.
Control peridico por parte del departamento de las

empresas
licitadoras
para
verificar
la
gestin
del
mantenimiento y el buen funcionamiento de la maquinaria e

instalaciones.
Desarrollo
de
los
proyectos
necesarios,
caso
de
modificaciones o ampliaciones de los servicios de la

Sociedad.
Informacin sobre nuevas tcnicas o equipos que aparezcan

o se hayan experimentado en servicios anlogos de otras
zonas.
f)
Aprovisionamiento y Mantenimiento
Utilizacin de los proveedores del Grupo de Empresas de

los licitadores al objeto de beneficiarse de las ventajas de
precios y servicios que se tienen.
7. PREVISIN DE TESORERA
7. PREVISIN DE TESORERA
Se acompaa el estudio determinado la tesorera necesaria para la concesin. Los datos

de partida son los obtenidos de la cuentas de prdidas y ganancias provisional que se ha
elaborado en este estudio. De ellos se desprenden los cobros y pagos.
Establecemos para el supuesto un periodo medio de cobro pequeo, al entender que la

mayora de los ingresos que obtendr la concesin se cobran antes de efectuar los
eventos contratados.
En relacin con el periodo medio de pago estimamos 60 das, periodo cercano al

establecido por la Ley de Morosidad, que establece 75 das de plazo mximo de pago
entre empresas para el ao 2012. Obtenemos un periodo menor, en funcin de los
menores plazos que puedan negociarse con determinados proveedores, como los de
suministros, y de los pagos que, en algn caso debamos adelantar para la ejecucin de
los eventos. Los pagos de personal se imputan mensualmente.
Se ha fijado un tipo de inters para calcular los costes financieros derivados de los flujos
de tesorera de la actividad del 5.25% y de un 3% para las posibles remuneraciones a
obtener por la tesorera generada, si bien estos se alterarn con la evolucin de los
mercados financieros.
Inicialmente, se prevn gastos financieros, pese a obtener un flujo de caja positivo en

trminos anuales, por la estacionalidad que estimamos tendrn las ventas.
Se cuenta como ingreso inicial con el capital social aportado para la constitucin de la
sociedad concesionaria, ya que estar totalmente suscrito y desembolsado.
Puesto que el Pliego de condiciones determina un periodo de liquidacin del rgano

gestor actual de cinco meses, quedar a resultas de la misma la obtencin de los
anticipos que pudieran haberse obtenido de los congresos futuros contratados, y que la
sociedad concesionaria viene obligada en subrogarse. Igualmente, se ha partido de que

todos los gastos hasta la cesin de la concesin sern abonados por el consorcio actual
Los cobros y gastos financieros de la inversin son los que se desprenden del Plan de
financiacin de las inversiones, detallado en el capitulo 2 de este libro.
JosLuisRomeroRuiz
Previsin de tesorera
Datos en euros
2012
1
Cobros Explotacin
3.623.321
3.833.726
4.139.964
4.502.978
4.932.594
5.050.583
5.166.747
5.285.582
Pagos Explotacin
3.184.788
3.680.216
3.810.193
3.953.433
4.115.289
4.331.340
4.442.282
4.660.110
20.763
40.500
90.597
154.227
229.154
188.196
Total Cash-Flow Explotacin
438.534
132.747
289.271
458.948
663.077
490.089
Total Cash-Flow Explotacin acumulado
438.534
571.281
860.551
1.319.500
1.982.577
Cash-flow antes pago deuda acumulado
438.534
571.281
860.551
1.319.500
1.982.577
Pagos deuda inv
166.500
10.000
158.856
137.322
(166.500)
(10.000)
(158.856)
272.034
122.747
130.414
Impuesto Sociedades/itp
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
2019
8
2020
9
2021
10
2022
11
2023
12
2024
13
2025
14
2026
15
2027
16
2028
17
2029
18
2030
19
2031
20
2032
21
2033
22
2034
23
2035
24
2036
25
Totales
5.407.150
5.531.515
5.658.739
5.788.890
5.922.035
6.058.242
6.197.581
6.340.126
6.485.948
6.635.125
6.787.733
6.943.851
7.103.560
7.266.941
7.434.081
7.605.065
7.779.981
147.482.058
4.731.377
4.812.385
4.881.893
4.952.316
5.068.165
5.185.660
5.305.663
5.428.428
5.554.018
5.682.497
5.813.931
5.948.387
6.085.936
6.226.649
6.370.598
6.517.858
6.668.505
127.411.918
175.666
131.898
145.022
157.963
175.067
192.887
198.409
203.944
209.659
215.506
221.488
227.607
233.867
240.271
246.822
253.524
260.381
267.394
4.480.812
536.269
449.806
543.875
574.107
618.883
661.508
660.983
674.173
687.975
702.038
716.424
731.140
746.195
761.597
777.352
793.470
809.958
826.826
844.082
15.589.328
2.472.666
3.008.935
3.458.740
4.002.616
4.576.723
5.195.606
5.857.114
6.518.097
7.192.270
7.880.245
8.582.283
9.298.707
10.029.847
10.776.043
11.537.639
12.314.991
13.108.461
13.918.420
14.745.246
15.589.328
2.472.666
3.008.935
3.458.740
4.002.616
4.576.723
5.195.606
5.857.114
6.518.097
7.192.270
7.880.245
8.582.283
9.298.707
10.029.847
10.776.043
11.537.639
12.314.991
13.108.461
13.918.420
14.745.246
15.589.328
343.345
476.053
506.997
539.952
575.048
612.427
3.526.500
(137.322)
(343.345)
(476.053)
(506.997)
(539.952)
(575.048)
(612.427)
(3.526.500)
321.626
319.733
14.036
29.272
(90.146)
(31.173)
(38.319)
618.883
661.508
660.983
674.173
687.975
702.038
716.424
731.140
746.195
761.597
777.352
793.470
809.958
826.826
844.082
12.062.828
Aportaciones No dinerarias
Total Cash-flow Inversin
Cash-flow despus pago deuda
Aportaciones de Capital
Desembolsos Capital
510.000
510.000
Reservas
14.295
35.434
35.986
16.285
102.000
Reserva legal acumulada
14.295
49.729
85.715
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
Fondos propios
510.000
524.295
559.729
595.715
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
612.000
Caja para reparto dividendos
782.034
904.781
1.001.043
1.263.603
1.407.929
1.078.385
572.964
43.695
(31.173)
(69.493)
549.390
661.508
660.983
674.173
687.975
757.769
984.990
1.213.282
1.442.672
1.673.186
1.904.848
2.137.685
2.371.724
2.606.993
2.843.521
34.152
59.066
175.407
343.579
534.693
439.123
43.695
549.390
661.508
660.983
674.173
632.244
489.204
502.848
516.805
531.083
545.690
560.633
575.919
591.557
607.555
623.920
782.034
870.629
941.977
1.088.196
1.064.350
543.692
133.841
(31.173)
(69.493)
55.731
268.566
482.142
696.477
911.589
1.127.495
1.344.215
1.561.766
1.780.167
1.999.439
2.219.601
Reserva legal
Dividendos
Caja final acumulada
10.353.227
8. CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL
8. CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL
La cuenta de prdidas y ganancias se ha obtenido a raz de los datos de actividad que se

desprenden de los Planes de negocio y modelos de gestin que se presentan para la
licitacin, si bien, matizados desde la prudencia que impone el desarrollo de nuevas
actividades para la Gestin del palacio de Congresos.
Se establece un IPC del 2.3% para determinar los incrementos de precio.
Los importe obtenidos para los ingresos, como hemos comentado, variarn en funcin de
desarrollo de las actividades a desarrollar en el Plan de negocio, variaciones que se
presentan para todo el periodo concesional, si bien, podrn incrementarse en ms o
menos en funcin del xito de las iniciativas establecidas en el Plan de Negocio. Se
exceptan del anlisis los riesgos que se pudieran producir por cambios legislativos o
similares, que pudieran alterar el equilibrio de la concesin.
Se aporta el detalle de los gastos, obtenidos de los planes de actividad, para los que se
ha establecido un crecimiento del IPC comentado
JosLuisRomeroRuiz
Interes cargo (para financiar circulante)
Interes abono (para financiar circulante)
IPC
Cuenta de Resultados
5,25%
3,00%
2,30%
2013
2
1.716.856
930.467
576.428
612.219
3.835.970
5,25%
3,00%
2,30%
5,25%
3,00%
2,30%
5,25%
3,00%
2,30%
5,25%
3,00%
2,30%
5,25%
3,00%
2,30%
Ingresos por salas

Ingresos servicios complementarios
Ingresos por eventos y ferias
Ingresos por gestin hotelera y restauracin
Total Ingresos captulo 5
5,25%
3,00%
2,30%
2012
1
1.629.375
883.056
563.468
598.455
3.674.354
2014
3
1.817.816
985.183
589.686
751.561
4.144.245
2015
4
1.934.010
1.048.156
603.249
922.616
4.508.031
2016
5
2.067.525
1.120.515
617.124
1.133.410
4.938.574
2017
6
2.115.078
1.146.287
631.317
1.159.478
5.052.161
6.1 Costes de personal

6.2 Suministros
6.2. Mantenimiento
6.3 Gastos por serv. complementarios
6.3 Gastos eventos
6.4 Asist tcnica
6.3 Canon fijo
6.3 Canon variable
6.3 Resto Costes varios
Total de costes Captulo 6
1.106.049
285.266
182.000
436.912
287.369
551.153
50.000
0
689.481
3.588.230
1.131.488
291.827
186.186
460.369
293.978
575.396
51.150
0
705.339
3.695.734
1.157.513
298.539
190.468
487.441
300.740
621.637
52.326
0
721.562
3.830.227
1.184.135
305.406
194.849
518.599
307.657
676.205
53.530
0
738.158
3.978.539
1.211.371
312.430
199.331
554.400
314.733
740.786
54.761
0
755.136
4.142.947
EBITDA
86.123,42
2,3%
140.236
3,7%
314.018
7,6%
529.492
11,7%
795.626
16,1%
Amortizaciones
2018
7
2.163.725
1.172.652
645.838
1.186.146
5.168.360
5,25%
3,00%
2,30%
2019
8
2.213.490
1.199.623
660.692
1.213.428
5.287.233
5,25%
3,00%
2,30%
2020
9
2.264.401
1.227.214
675.888
1.241.336
5.408.839
5,25%
3,00%
2,30%
2021
10
2.316.482
1.255.440
691.433
1.269.887
5.533.242
5,25%
3,00%
2,30%
2022
11
2.369.761
1.284.315
707.336
1.299.095
5.660.507
5,25%
3,00%
2,30%
2023
12
2.424.266
1.313.854
723.605
1.328.974
5.790.699
5,25%
3,00%
2,30%
2024
13
2.480.024
1.344.073
740.248
1.359.540
5.923.885
5,25%
3,00%
2,30%
2025
14
2.537.064
1.374.987
757.274
1.390.810
6.060.134
5,25%
3,00%
2,30%
2026
15
2.595.417
1.406.611
774.691
1.422.798
6.199.517
5,25%
3,00%
2,30%
2027
16
2.655.111
1.438.963
792.509
1.455.523
6.342.106
5,25%
3,00%
2,30%
2028
17
2.716.179
1.472.060
810.736
1.489.000
6.487.974
5,25%
3,00%
2,30%
2029
18
2.778.651
1.505.917
829.383
1.523.247
6.637.198
5,25%
3,00%
2,30%
2030
19
2.842.560
1.540.553
848.459
1.558.281
6.789.853
5,25%
3,00%
2,30%
2031
20
2.907.939
1.575.986
867.974
1.594.122
6.946.020
5,25%
3,00%
2,30%
2032
21
2.974.821
1.612.233
887.937
1.630.787
7.105.778
5,25%
3,00%
2,30%
2033
22
3.043.242
1.649.315
908.360
1.668.295
7.269.211
5,25%
3,00%
2,30%
2034
23
3.113.237
1.687.249
929.252
1.706.665
7.436.403
5,25%
3,00%
2,30%
2035
24
3.184.841
1.726.056
950.625
1.745.919
7.607.440
5,25%
3,00%
2,30%
2036
25
3.258.093
1.765.755
972.489
1.786.075
7.782.412
62.119.962
33.666.518
18.756.001
33.047.666
147.590.147
1.239.232
319.616
203.915
567.151
321.972
757.824
56.021
125.464
772.504
4.363.699
1.267.734
326.967
208.605
580.196
329.377
775.254
57.309
117.111
790.271
4.452.825
1.296.892
334.487
213.403
593.540
336.953
793.085
58.627
87.932
808.448
4.523.368
1.326.721
342.181
218.311
607.192
344.703
811.326
59.976
96.681
827.042
4.634.132
1.357.235
350.051
223.333
621.157
352.631
829.986
61.355
105.309
846.064
4.747.121
1.388.452
358.102
228.469
635.444
360.741
849.076
62.766
116.711
865.523
4.865.285
1.420.386
366.338
233.724
650.059
369.039
868.605
64.210
128.591
885.430
4.986.382
1.453.055
374.764
239.100
665.010
377.526
888.583
65.687
132.272
905.795
5.101.793
1.486.475
383.384
244.599
680.306
386.210
909.020
67.198
135.962
926.629
5.219.782
1.520.664
392.202
250.225
695.953
395.092
929.928
68.743
139.773
947.941
5.340.520
1.555.640
401.222
255.980
711.960
404.179
951.316
70.324
143.671
969.744
5.464.035
1.591.419
410.450
261.867
728.335
413.476
973.196
71.942
147.659
992.048
5.590.391
1.628.022
419.891
267.890
745.086
422.986
995.580
73.596
151.738
1.014.865
5.719.654
1.665.466
429.548
274.052
762.223
432.714
1.018.478
75.289
155.911
1.038.207
5.851.889
1.703.772
439.428
280.355
779.754
442.667
1.041.903
77.021
160.181
1.062.085
5.987.166
1.742.959
449.535
286.803
797.689
452.848
1.065.867
78.792
164.548
1.086.513
6.125.554
1.783.047
459.874
293.400
816.036
463.263
1.090.382
80.604
169.016
1.111.503
6.267.125
1.824.057
470.451
300.148
834.804
473.919
1.115.460
82.458
173.587
1.137.068
6.411.953
1.866.010
481.271
307.051
854.005
484.819
1.141.116
84.355
178.263
1.163.220
6.560.111
1.908.929
492.341
314.113
873.647
495.969
1.167.362
86.295
183.046
1.189.974
6.711.677
36.816.726
9.495.572
6.058.179
16.657.269
9.565.561
22.138.522
1.664.335
2.813.426
22.950.551
128.160.140
688.462
13,6%
715.535
13,8%
763.865
14,4%
774.707
14,3%
786.121
14,2%
795.222
14,0%
804.316
13,9%
822.092
13,9%
840.352
13,9%
858.997
13,9%
878.071
13,8%
897.583
13,8%
917.544
13,8%
937.964
13,8%
958.854
13,8%
980.224
13,8%
1.002.086
13,8%
1.024.451
13,8%
1.047.330
13,8%
1.070.735
13,8%
19.430.007
13,2%
Totales
6.660
7.077
13.983
20.225
36.575
61.354
130.420
180.567
180.567
180.567
180.567
180.567
180.567
180.567
180.567
180.567
180.567
180.567
180.567
180.567
180.567
180.567
180.567
180.567
180.567
3.526.500
79.463
133.159
300.035
509.267
759.051
627.108
585.115
583.298
594.140
605.554
614.655
623.749
641.525
659.785
678.430
697.504
717.016
736.977
757.397
778.287
799.657
821.519
843.884
866.763
890.168
15.903.507
10.254
(1.841)
(1.956)
(4.824)
(4.796)
(211)
(439)
143.640
110.735
79.010
31.099
(19.206)
(19.837)
(20.027)
(20.432)
(20.850)
(21.277)
(21.713)
(22.160)
(22.617)
(23.084)
(23.562)
(24.051)
(24.552)
(25.064)
BAI
69.209
1,9%
135.000
3,5%
301.991
7,3%
514.091
11,4%
763.847
15,5%
627.319
12,4%
585.554
11,3%
439.658
8,3%
483.405
8,9%
526.544
9,5%
583.556
10,3%
642.955
11,1%
661.362
11,2%
679.812
11,2%
698.863
11,3%
718.354
11,3%
738.293
11,4%
758.691
11,4%
779.557
11,5%
800.904
11,5%
822.742
11,6%
845.081
11,6%
867.935
11,7%
891.314
11,7%
915.232
11,8%
52.237
0
15.851.271
10,7%
Resultado Antes de imptos acumulado
69.209
204.210
506.201
1.020.292
1.784.139
2.411.458
2.997.012
3.436.671
3.920.076
4.446.620
5.030.176
5.673.131
6.334.493
7.014.305
7.713.168
8.431.522
9.169.815
9.928.505
10.708.063
11.508.967
12.331.708
13.176.790
14.044.725
14.936.039
15.851.271
172.648.565
Base Impuesto Sociedades
69.209
135.000
301.991
514.091
763.847
627.319
585.554
439.658
483.405
526.544
583.556
642.955
661.362
679.812
698.863
718.354
738.293
758.691
779.557
800.904
822.742
845.081
867.935
891.314
915.232
15.851.271
Impuesto de Sociedades
20.763
40.500
90.597
154.227
229.154
188.196
175.666
131.898
145.022
157.963
175.067
192.887
198.409
203.944
209.659
215.506
221.488
227.607
233.867
240.271
246.822
253.524
260.381
267.394
274.569
4.755.381
Resultado neto
48.447
1,3%
94.500
2,5%
211.394
5,1%
359.864
8,0%
534.693
10,8%
439.123
8,7%
409.888
7,9%
307.761
5,8%
338.384
6,3%
368.581
6,7%
408.489
7,2%
450.069
7,8%
462.954
7,8%
475.869
7,9%
489.204
7,9%
502.848
7,9%
516.805
8,0%
531.083
8,0%
545.690
8,0%
560.633
8,1%
575.919
8,1%
591.557
8,1%
607.555
8,2%
623.920
8,2%
640.662
8,2%
11.095.889
7,5%
EBIT
Gastos Financieros
9. BALANCE DE SITUACIN PROVISIONAL
9. BALANCE DE SITUACIN PROVISIONAL
Se obtiene de la evolucin de los datos de cuenta de prdidas u ganancias, estado de

tesorera y financiacin de las inversiones.
La sociedad concesionaria iniciar sus actividades con un capital social inicial del 15% de
las inversiones que el Pliego exige para la mejora del Palacio, dotando la reserva legal, el
resto de las masas patrimoniales varan en funcin de los estados financieros
comentados en el prrafo anterior.
JosLuisRomeroRuiz
Balance
2012
1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
2019
8
2020
9
2021
10
2022
11
2023
12
2024
13
2025
14
2026
15
2027
16
2028
17
2029
18
2030
19
2031
20
2032
21
2033
22
2034
23
2035
24
2036
25
Activo
Inmovilizado
166.500
176.500
335.356
472.678
816.023
1.311.594
2.623.856
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
3.526.500
6.660
13.737
27.720
47.946
84.521
145.874
276.294
456.861
637.428
817.995
998.562
1.179.129
1.359.696
1.540.263
1.720.830
1.901.397
2.081.964
2.262.531
2.443.098
2.623.665
2.804.232
2.984.799
3.165.366
3.345.933
3.526.500
159.840
162.763
307.636
424.733
731.502
1.165.720
2.347.561
3.069.639
2.889.072
2.708.505
2.527.938
2.347.371
2.166.804
1.986.237
1.805.670
1.625.103
1.444.536
1.263.969
1.083.402
902.835
722.268
541.701
361.134
180.567
51.033
53.277
57.559
62.612
68.591
70.169
71.783
73.434
75.123
76.851
78.618
80.426
82.276
84.169
86.104
88.085
90.111
92.183
94.304
96.472
98.691
100.961
103.283
105.659
108.089
Tesorera
782.034
870.629
941.977
1.088.196
1.064.350
543.692
133.841
55.731
268.566
482.142
696.477
911.589
1.127.495
1.344.215
1.561.766
1.780.167
1.999.439
2.219.601
Total Activo
992.906
1.086.670
1.307.172
1.575.540
1.864.443
1.779.581
2.553.185
3.143.072
2.964.194
2.785.355
2.606.556
2.427.797
2.249.080
2.070.405
1.947.505
1.981.753
2.016.788
2.052.629
2.089.294
2.126.803
2.165.174
2.204.428
2.244.584
2.285.665
2.327.690
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
510.000
14.295
49.729
85.715
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
48.447
94.500
211.394
359.864
534.693
439.123
409.888
673.954
1.012.338
1.380.918
1.240.017
1.028.578
830.548
632.244
489.204
502.848
516.805
531.083
545.690
560.633
575.919
591.557
607.555
623.920
640.662
Amortizacin acumulada
Inmovilizado neto
Clientes
Pasivo
Capital
Reserva legal
Resultado Distribuible
Total fondos propios
558.447
618.795
771.122
955.579
1.146.693
1.051.123
1.021.888
1.285.954
1.624.338
1.992.918
1.852.017
1.640.578
1.442.548
1.244.244
1.101.204
1.114.848
1.128.805
1.143.083
1.157.690
1.172.633
1.187.919
1.203.557
1.219.555
1.235.920
1.252.662
Deudas inversion
19.518
824.783
1.187.475
612.427
(0)
deudas c/p
31.173
69.493
413.697
427.374
445.452
465.734
488.596
520.744
530.848
537.746
551.235
564.981
579.472
594.333
608.123
622.218
636.643
651.399
666.495
681.939
697.737
713.899
730.433
747.346
764.649
782.350
800.458
Proveedores
Impuesto de Sociedades
Total Pasivo
Check Activo-pasivo
20.763
40.500
90.597
154.227
229.154
188.196
175.666
131.898
145.022
157.963
175.067
192.887
198.409
203.944
209.659
215.506
221.488
227.607
233.867
240.271
246.822
253.524
260.381
267.394
274.569
992.906
1.086.670
1.307.172
1.575.540
1.864.443
1.779.581
2.553.185
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2.964.194
2.785.355
2.606.556
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1.947.505
1.981.753
2.016.788
2.052.629
2.089.294
2.126.803
2.165.174
2.204.428
2.244.584
2.285.665
2.327.690

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Jos Luis Romero Ruiz

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