SAP

Treinamento FI
(mdulo I)

Financial Accounting

Introduo SAP
O nome SAP uma abreviao das palavras em alemo Systeme, Anwendungen und
Produkte, traduzida para o portugus (Sistema de aplicaes e Produtos), cujo um dos
principais produtos conhecido mundialmente como sistema SAP ECC sistema
integrado que oferece um conjunto de mdulos com diversas aplicaes de negcios.
Os mdulos so integrados, e contm a maior parte das funcionalidades necessrias
para gesto de grandes incorporaes, ou seja as melhores prticas de mercado
exercidas mundialmente em sua grande maioria podem ser geridas pelo sistema SAP.
Cada mdulo responsvel por mais de 1000 processos de negcios, onde cada
processo baseado nas melhores praticas de mercado. as configuraes do sistema
possvel devido a existncias das mais de 8000 mil tabelas existente no sistema que
administram desde infra-estrutura at poltica personalizada de processos de gesto de
negcios.

Melhores Prticas de negcio

Cenario 1
Cenrio 2
..

SAP

Conceito sobre o Sistema

O SAP ECC um sistema que trabalha com um nmero muito grande de tabelas interligadas, que
armazenam e manipulam os valores de controle dos processos. Essas tabelas so responsveis pelo
armazenamento dos valores sistema e so divididas em grupos que se interligam em um todo.
Assim existem tabelas responsveis pelo mdulo de FI (contabilidade financeira), outras para
informaes de SD (vendas e distribuio),tabelas para mdulo de MM (gesto de materiais),
etc..., todas as tabelas apresentam campos chaves que permitem pelos mais diferentes e caminhos
interligar as informaes entre elas.
Para o Modulo de FI (contabilidade financeiras) as tabelas se relacionam da seguinte maneira:

Relacionamento de Tabelas FI Financial Accounting

As Prncipais Tabelas do Mdulo de FI so :

Mdulo FI

BKPF
Cabealho do
documento contbil

BSEG
Itens dos documentos
Contbeis

BSID
Partidas em aberto de
Clientes

BSIS
Partidas em aberto do
Razo

BSIK
Partidas em aberto de
Fornecedores

BSAD

BSAS

BSAK

Partidas compensadas
de Clientes

Partidas compensadas
do Razo

Partidas compensadas
de Fornecedores

Ambientes SAP
O sistema SAP dividido ambientes chamados de clients, geralmente as grandes corporaes
utilizam de trs ou mais clients de acordo com a necessidade:

Desenvolvimento
( Configuraes, e desenvolvimento de processos personalizados)

Qualidade
(Testes e homologaes de configuraes realizadas)

Produo
(Onde os dados da empresa esto sendo processados)

As configuraes realizadas so transportadas atravs de arquivo de dados comumente chamado de Requestas Request so
geralmente transportadas por uma equipe responsvel somente pelo gerenciamento e transporte.

Principal papel da contabilidade financeira

A principal funcionalidade de integrao do mdulo FI com outros mdulos assegurar que exista o real reflexo
das movimentaes da empresa (como entradas e sadas de mercadorias e servios) atualizadas em tempo real
possibilitando as atualizaes contbeis baseadas em valor. Facilitando na tomada de decises e provises
financeiras.
A principal tarefa da contabilidade
financeira proporcionar uma viso
abrangente e integrada das
demonstraes contbeis para fins legais
e tem os seguintes sub-componentes:
Contabilidade Geral;
Contas a Pagar e a Receber;
Tesouraria;
Administrao de Viagens;
Contabilidade do Imobilizado.

Integrao SAP

Mandante

SAP

FI

CO

Contabilidade
Financeira

rea Contab.
De Custos

Empresa

SD
Organizao
de Vendas

MM

Organizao
de Compras

MM

Grupo de
Compras

SD
Canal de
Distribuio
MM

Centro

PP
MM

SD
Deposito

Local de
Expedio

SD
Setor de
Atividade

Acessando ao Sistema
SAP LOGON

Acessando ao Sistema

Para Acessar ao sistema SAP

entrar com :

Mandante : 090
Usuario : ABAP3
Senha : motivar (minusculo)

Tela Inicial SAP Easy Access

Campo de Comando

Hieraquia de funes

Barra de Ferramentas
padro

Unidade Organizacional
No Sistema SAP a unidade organizacional o Mandante e significa o nvel mais elevado do sistema, chamado de
mandante uma unidade independente com registros mestres separados e um conjunto completo de tabelas, cujo
o acesso e feito atravs de um usurio e senha para logon no sistema organizacional, muitas informaes so
entradas nesse nivel afim de evitar a sua entrada varias vezes, como por exemplo as taxas de cambio.
Empresa representa uma entidade
contbil legal no sistema SAP com
plano de contas e balano exigidos
por lei, a empresa e a estrutura
mnima necessria exigida pelo
Sistema SAP.
Diviso representa as reas de
operao separadas dentro da
organizao pode ser usada por
todas a empresa e pode possuir
seu conjunto de balano e/ou
demonstraes separadas para fins
internos dentro da estrutura
organizacional.

Mandante 001
Mandante 010
Mandante 1000

Empresa 2000

Empresa 1000

Diviso 4000

Unidade Organizacional
Criao de uma empresa : Para Criar uma empresa sempre copie uma j existente, utilizando a funo copiar.

IMplemetation Guide

copiar

Os seguintes dados sero copiados para a nova

empresa:
Definio
Chave da empresa 4 caracteres
Nome da empresa
Local
Pais , Moeda, Idioma e endereo
Parametros Globais
Plano de Contas
Exerccios
Padres Default da empresa

Aps a cpia realizar as alteraes na nova empresa

se necessrio (Tcode OX02).

Tabelas de Customizing
Contas do Razo (se confirmado)
Determinao de Contas

Exerccios
Acompanhar a criao de uma empresa
Instrutor ir executar os passos para criao de uma empresa.

Princpio de Variante

O prncipio de Variante um mtodo muito utilizado no sistema SAP para atribuio de propriedades para um
ou mais objetos do sistema, pode ser utilizado para:

Status de campo
Perodos contbeis
Exerccios

Existe trs etapas importantes para determinar uma variante.

Definir uma variante

Determinar os valores para a variante

Atribuir a Variante aos objetos

Perodo contbil e Exerccios

O Exerccio pode ser :

Independente do ano
1

As datas de incio e fim so iguais para todos os anos

Perodos Extraordinarios
Perodos contbeis

Depentende do ano

10

11

12

Tcode : OB29

: As datas so especificas e podem ser diferentes para o ano

Perodos contbeis

7 8

Perodos Extraordinarios

10

11

12

3 4

Perodo contbil e Exerccios

O Exerccio Indepentende do ano ainda pode ter variaes quanto ao ano civil

Ano civil = Exerccio

Os perodos contbeis so iguais ao ano Civil

Perodos contbeis
Jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

10

11

12

Ano civil diferente do Exerccio :

Os perodos contbeis no acompanham

o calendrio civil
Perodos contbeis
Jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Jan

fev

mar

-1

-1

-1

10

11

12

Exemplo: Lanamento realizado no ms de

abril 2011 equivale ao periodo 1/2011 e no
ao perodo 4 do ano civil

Abertura e encerramento de perodo

A abertura e encerramento de perodos realizada afim de determinar a possibilidade de
lanamentos para o determinado perodo.
possvel utilizar a mesma variante de perodo para mais de uma empresa, e tambm
determinar a abertura de perodo ou encerramento para uma ou mais contas contbeis
Para utilizar a abertura e encerramento de perodo preciso
Definir uma variante
Atribuir a variante a empresa
E abrir os perodos necessrios para utilizao

Variantes standard pr-definidas no

SAP
Ano Civil : 01 ,K0,K1,K2,K3,K4
Especifica do ano : AA,AM,R1,UL,WK

Abertura e encerramento de perodo

Definir uma variante

Atribuir a variante a empresa

E abrir os perodos necessrios para utilizao

+ = Todas as contas
A = contas do imobilizado
D = contas de clientes
K = contas de fornecedor
S = contas do Razo

Exerccio

O aluno dever:
Criar Variante de perodo
Atribuir a Variante a uma empresa
Definir abertura e encerramentos de perodos

Obs.: (instrutor ira passar qual a empresa que dever ser atribuida a variante)

Moedas
Deve ser atribuido um cdigo para cada moeda no sistema SAP, a grande maioria das moedas j esto
definidas no sistema, podendo ter tambm uma data de validade.
Para todas as combinaes de moeda, possivel atualizar as taxas de cambio, possibilitando assim o fator de
converso de valores que distinguem as categorias de taxa de cmbio.
USD
BRL

=
=

DLAR
REAL

001
001

BRL
EUR

=
=

REAL
EURO

001
100

Fatores de Converso
Devido as oscilaes dos valores nas moedas o fator de converso pode ser atualizado em uma base
temporal realizando as atualizaes das taxas de cmbio.
O sap disponibiliza varias ferramentas de atualizao de taxa de cmbio sendo que para cada categoria pode
se utilizar uma das seguintes ferramentas de converso de moeda.

Moedas
Categoria de converso
Inverso : (mtodo mais antigo de converso e raramente utilizado atualmente)
Moeda Base
Margens de taxa de cmbio : a mais utilizada atualmente
DICA: s possivel utilizar uma dessas categorias de taxa de cmbio.

Taxa de Venda

+ margem
Taxa mdia
Taxa de Compra

- margem

Moeda Base:
Uma moeda Base pode ser atribuida a uma categoria de taxa de cmbio, e em seguida apenas atualizar as taxas das
demais moedas, tornando assim possivel o fator de converso

O SAP possibilita cadastrar at trs moedas para cada empresa

Exerccio

Visualize as configuraes

Moedas :sntese (OY03)

Fator de Converso (OBBS)

Categorias de taxa de cmbio (OB07)

Atualizao da taxa de Cmbio (OB08)

Moedas
Atribuio da moeda Forte (OY01)

Atribuio da moeda a empresa (OBY6)

Atribuio de moedas Adicionais (OB22)

Dados Mestres Plano de contas

O Plano de contas a estrutura dentro da contabilidade financeira com as informaes basicas sobre as contas do
razo, existem trs etapas para se criar, e poder utilizar o plano de contas:
Definir o Plano de Contas
Definir as propriedades do Plano de contas
Atribuir o Plano de Contas a empresa

Definio do Plano de Contas

Quando copiamos a empresa, o plano de contas tambm
foi copiado.

Pode haver a necessidade apenas de definir as

propriedades para o novo plano de contas

Propriedades do Plano de Contas (OB13)

Plano de Contas
Toda empresa precisa ter um plano de contas atribuido, A atribuio do Plano de contas pode ser feita para vrias
empresas atravs do prncipio de variante.

INT

EMPR.1000

O plano de contas pode ser utilizado pelo mdulo de

CO (controlling) possibilitando o controle
interempresarial .

EMPR.2000

No exemplo ao lado as empresas 1000 e 2000 podem

fazer controle interempresarial , j a empresa 3000 no
pode fazer entre a empresa 2000 e 3000 por exemplo.

0050
EMPR.3000

Um Plano de contas
pode atender vrias
empresa mas uma
empresa no pode ter
vrios planos de
contas

Plano de Contas

Tcode OB62

Segmento do plano de Contas

O plano de contas contm as informaes basicas sobre as contas. As informaes de uma conta so resumida
em um segmento de plano de contas:
O segmento contm:
Nmero da conta
Nome da Conta
Campos de controle e utilizao da conta
Campos de consolidao

Contas contbeis
Contas de Balano e contas de resultado
No segmento de plano de Contas necessrio informar na contas se vai ser utilizada para balano ou resultado.
Esses dois tipos de conta so tratados de formas diferentes no procedimento de encerramento.
Nas contas de Balano, o saldo e transportado para a mesma conta,
Nas contas de resultado, o saldo e transportado para uma conta de resultado e a conta de resultado fica com o saldo
zero.
Balano

Resultado

000010
aa |

000020
aa|

Fechamento
000010
aa |

000020
0 |

900020
aa|

Contas Contbeis
Contas de reconciliao so contas do razo atribuidas aos registros mestres de parceiro de negcios (clientes e
fornecedores).
Todos os lanamentos nas contas so automaticamente lanadas nas contas de conciliao atribuida, permitindo
assim manter o Razo sempre atualizado.
Defina uma conta de conciliao informando um dos seguintes tipo no campo conta de conciliao
D = Contas a receber (clientes)
K = Contas a pagar (fornecedores)
No possivel realizar lanamentos diretamente em um conta de conciliao.

Conta de conciliao clientes (D)

Exemplo : Conta cliente nacional
aa | bb
Conta do Cliente
aa | bb

Conta de conciliao Fornecedores (K)

Exemplo : Conta fornecedor nacional
aa | bb
Conta do forncedor
aa | bb

Contas Contbeis
Administrao de Partidas
As movimentaes no perodo o total dos lanamentos de partidas no dbito e no crdito, O saldo a diferena
entre a movimentao.
Para contas sem exibio de partida individual, s possivel visualizar o saldo no perodo
Para as contas com adminstrao de partidas, os dados mais importantes do lanamentos armazendo em tabela
especifica, permitindo assim que seja visualizado a movimentao e suas partidas.

No se deve utilizar a adminstrao de partidas

para as contas :
Contas de conciliao
(as partidas individuais j so
adminstradas nos livros auxiliares)

Grupo de Contas
Como o plano de contas possui varios tipos diferentes de conta possvel agrupa-las em grupos com as mesmas
caractersticas dentro do razo.
Com a atribuio de um intervalo de numerao ao grupo de contas possivel garantir que as contas criadas com o
mesmo intervalo se agrupem de acordo com as definies do grupo de contas.

Status de Campo
O status de Campo permite controlar a exibio e atualizao dos dados mestre de uma conta
Existem 4 propriedades possiveis de utilizar um campo:

OCULTO
EXIBIR
OBRIGATRIO
FACULTATIVO
Por exemplo um campo que no seja relevante sua utilizao possivel deixa-lo oculto
Os campos que no podem ser modificados podem ter seu status em exibir
Existem campo que so imprescndiveis a sua utilizao esses podem ser obrigatrio
E existem os campos que servem como referencia ou meramente informativo esses podem ter status facultativo.
DICA: existem campos que mesmo oculto possui valores que devero ser considerados

Status de campo
O campos exibidos no registro mestre de contas no so controlados apenas pelo grupo de contas, mas tambm pela
transao que ser utilizada para processamento
Sendo assim possivel determinar que para um tipo de entrada seja determinado quais campos sero utilizados.
As definies do status de campo so combinadas em cada campo, sendo usada aquela de maior prioridade
A seguencia de prioridades para status de campo a seguinte:
1 Ocultar
2 Exibir
3 Entrada obrigatria
4 Entrada Facultativa

Status de campo

Exerccio
Acompanhar as alteraes das definies do Plano de contas
Criar uma conta do Razo
Criar grupo de conta
Atualizar status de campo para o grupo de contas
Explorar as configuraes da conta criada .

Estrutura de Plano de Contas

As estrutura de Balano so definidas para um balano / L/P (balano / clculo de lucros e perdas).
As estruturas podem ser definidas para um plano de contas especial, para um plano de contas do grupo de empresas,
ou sem qualquer atribuio especfica.
so determinados, em seguida, os itens do balano / L/P para a estrutura definida.
Para se criar uma estrutura de Balano necessrio:
Criar uma chave que identifique a estrutura
Uma denominao
Idioma
TCODE OB58
Plano de contas

Estrutura de Plano de Contas

Selecionando em Itens do Balano possivel estruturar o Balano:

possivel entrar com as contas na estrutura definida atrav de um Range de contas ou individualmente

Exerccio
1 Criar Estrutura de Balano
2 Incluir conta do razo a estrutura, excluir e realocar conta a estrutura.
3 Exibir a estrutura de Balano

rea de Controle de crdito

Nesta etapa definida uma area de controle de crdito que propoe um limite de crdito para clientes, a area de
crdito pode ser utilizada por mais de uma empresa, os valores dentro a area de controle de crdito devem ser
indicadas na mesma moeda da empresa.
OB45

OB38

Exerccio
1 Criar rea de controle de Crdito
2 Atribuir a area a uma empresa

Contas Correntes
Assim como as contas do Razo, as contas correntes possui dois segmentos:
Um segmento no nvel do mandante, que contm os dados gerais que podem ser acessados por toda organizao.
Um segmento no nvel da empresa, que contm os dados especificos para cada empresa, qualquer empresa que
queira fazer negcio com um determinado cliente ou fornecedor deve criar um segmento da empresa, criando um
segmento tambem se cria uma conta corrente
Segmento de rea de Vendas e Compras
Como o departamento de vendas permanece em contato com o cliente ele tamb, precisa conhecer os dados para
facilitar esses acesso criado o segmento da rea de vendas para cada cliente.
Da mesma maneira o segmento utilizado pela rea de compras criando segmentos da organizao de compras.
Conta de cliente formada:

Conta de fornecedor formada:

Dados gerais (nivel do mandante)

Segmento de empresa
Segmento da rea de vendas

Dados gerais (nvel do mandante)

Segmento de empresa
Segmento da organizao de compras

Contas Correntes
Abaixo temos exemplificado os acessos sem rea de vendas para clientes e incluindo a rea de vendas

Imposto de Retido na Fonte

O SAP fornece dois tipos de procedimentos para o processamento do imposto retido na fonte

Imposto retido na Fonte Simples : onde o processo e suporta

Imposto retido na fonte credor
Calculo do imposto nos pagamento
Cdigo de imposto retido na fonte na linha do fornecedor

Imposto retido na Fonte Ampliado:

Varios tipos de imposto retido na fonte para cliente e fornecedor
Imposto retido na fonte recolhido parcialmente
Ampliaes de calculo
Clculo do imposto na entrada das Faturas

Imposto de Retido na Fonte

Para o imposto retido na fonte ampliado temos :
As config. Globais
Clculos
Atribuio a empresa
Contas para imposto

Estrutura do Documento
O sistema funciona de acordo com o prncipio de documentos, gravado um documento para cada lanamento, o
documento permanece como uma unidade completa at ser arquivado.
Todos os documentos so identificados de modo exclusivo pelos campos:
Nro. Do Documento
Empresa
Exerccio
Os documento possui:
Cabealho do documento (com as informaes que aplicam a identificao do documento)
Itens do documento (entre 2 a 999 itens podem ser entrados).
Duas chaves de controle importante para documentos so:
Tipo de Documento (para o cabealho do documento)
Chave de lanamento (para os itens do documento)

Tipo de Documentos
Os tipos de documentos controla o cabealho dos documentos utilizado
para distinguir as transaes contbeis.
Os tipos de documentos so definidos no nvel do mandante podendo ser
utilizado por todas as empresas, O SAP standard j possui tipos de
documentos pr-definidos que pode ser modificados ou copiados.

KN
KZ

Os tipo de documentos definem:

KG

Intervalos de numerao para

numero de documentos
Tipos de conta autorizado para
lanamentos.
Status dos campos do cabealho
do documento.

KR
AB
SA
DZ

DG
DR

Pagto de Fornecedor

Faturas de Fornecedor

Ltos. Contas do Razo

Pagto. De Clientes
Nota de Crdito de Clientes

Fatura de Clientes

Fat. Liq. E nota de forn.

Notas de crdito de Forn.

Doctos. Gerais

Tipos de
DOC

Tipo de Documentos

Exerccio

1 Crie um tipo de documento para recebimento de fornecedor

2 Para o tipo de documento criado atribua o campo texto como necessrio
3 O tipo de documento criado tambem pode ser utilizado por contas do razo

Intervalo de nmerao
O intervalo de numerao utilizado para determinar os nmeros dos documentos, estes intervalos de numerao
podem ser sobrepostos.
Atribuio interna e Externar de nmeros :
Atribuio interna : O sistema grava automaticamente o numero do documento apartir da ultima entrada realizada
aps o documento gravado o intervalo utilizado mudando para o numero subsequente.
Atribuio Externa : O usurio entra com o numero do documento ou um nmero atribuido por outro sistema.
Os intervalos de numerao so configurados em cada ambiente de trabalho no sendo possvel transportado.
Eles podem ser utilizados at um exerccio, ou seja feito o encerramento ele no recomea a contagem, mantm
sempre a contagem,ou para cada exerccio recomeando sempre que um novo exerccio criado.

TCODE FBN1

Intervalo de nmerao
Exemplo:
Para o Tipo de Documento DR
o intervalo utilizado o 18

O intervalo foi definido:

Para ser usado internamente
E no reiniciado.

Exerccio
1 Crie um intervalo de numerao para o documento criado (exerccio anterior)
2 Atribua o intervalo ao tipo de documento

Dica: utilize o programa RFBNUM00 para procurar lacunas nos intervalos

Chaves de lanamento
Assim como os tipos de documentos as chaves de lanamentos so definidas no nvel do mandante
As seguintes funes de controle esto atribuidas as chaves de lanamento
Em que tipo de conta possvel lanar a partida individual
Se o item lanado como dbito ou crdito
Status de campo de detalhes adicionais ao lanamento

Chave de Lanamento

possivel determinar em caso de estorno qual a chave que ser

utilizada para reverter o lanamento.
Clicando em
de lanamento

possivel determinar o status de campo para a chave

Chave de Lanamento
A SAP recomenda a utilizao das chaves standard fornecidas pelo sistema, se for modificado as chaves existentes ou
definir uma nova chave todas as tabelas que fazem referencia a essa chave deve ser tambm atualizadas.

Lanamento em Contas
O componente Contabilidade fincanceira utiliza uma transao de lanamento para tipo diferentes de lanamento
como por exemplo:
Lanamento em contas do Razo
Lanamentos de Fatura de clientes
Lanamentos de Fatura de fornecedores

Os campos de entrada mais importantes esto na primeira ficha de registro do lanamento.

Exerccio
1 Faa um lanamento em conta do razo (FB50)
2 Visualize o documento (FB03)

3 - Visualize o Lanamento (FBL3N)

Exerccio
1 Faa um lanamento em conta de clientes (FB70)
2 Visualize o documento (FB03)

3 - Visualize o Lanamento (FBL3N)

Exerccio
1 Faa um lanamento em conta de fornecedor (FB60)
2 Visualize o documento (FB03)

3 - Visualize o Lanamento (FBL1N)

Compensaes de documentos
Partidas em aberto so as operaes incompletas, tais como faturas que no foram pagas.
Para que uma transao seja considerada completa ela deve ser compensada, uma transao compensada
quando se executa um lanamento de compensao para um item, de forma que o saldo resultante das partidas
seja igual a zero.
Os documentos com partidas em aberto permanecem no sistema e no podem ser arquivado at que todas as
partidas sejam compensadas.

Faturas

Recebimentos

Partida pode ser compensada

Exerccio
1 Compensar as partidas lanadas dos exerccios anteriores
2 Vizualizar as compensaes

3 - Identificar quando um documento esta compensado

4 Identificar as partidas em aberto

Diferenas de cmbio
Na compensao de partidas em aberto em moeda estrangeira, podem ocorrer diferenas de cmbio devido as
variaes nas taxas de cmbio.
Essas diferenas de cmbio so lanadas automaticamente pelo sistema em contas de ganhos ou despesas.
A diferena lanada gravada na partida individual compensada.
Determinao de contas para diferena de cmbio
Todas as contas de conciliao e todas as contas do razo com operaes de partidas em aberto em moeda
estrangeira tem de ser atribuida as contas de ganho e despesas.

Diferenas de cmbio

Exerccio
1 - Crie duas contas (Ganhos e Despesas) para variao cambial ,utilizando a conta
cadastrada como modelo.
2 Associe as duas contas a uma conta conciliao.

Documento de estornos
possivel estornar um documento entrado incorretamente, o sistema oferece uma funo para estornar os
documento.
Quando o documento de estorno gravado e informado no documento original.
possivel realizar estorno individual ou em massa

Estorno individual

Estorno em massa

Exerccio
1 Realize o lanamento de trs documento:
2 Realize o Estorno de um individualmente

3 Estorne os dois restantes em massa.

List Viewer - Relatrios

O SAP fornece ferramentas diversas para a exibio dos relatrios da contabilidade financeira, possivel
personalizar as informaes de acordo com a necessidade do usuarios

Exerccio
1 - Explore as funes dos relatrios de partida de documentos
2 Localize e execute relatrio standar de exibio de saldos de conta do razo

Livro Caixa
O livro caixa uma ferramenta, para administrao de caixa da empresa.
O lanamento de receita de caixa e os pagamentos a vista podem ser geridos por essa ferramenta, possivel:
Criar livro caixa separado por moeda
Fazer lanamentos em contas de clientes, de fornecedor e do Razo
Executar vrios livros caixa em cada empresa.
Selecionar um nmero aleatrio para identificao do livro caixa

Para se definir um novo livro caixa, deve-se entrar com os seguintes campos:
Em que empresa se deseja utilizar o livro caixa
O nome e a identificao do livro caixa
As contas do Razo onde se quer lanar as transaes contbeis do livro caixa
A moeda em que se quer executar o livro caixa

Os tipos de documento para:

Livro Caixa

Deve-se definir tambm os tipos de documento para:

-Lanamentos na conta do Razo.
- Sadas de Pagamentos a fornecedores.
- Entrada de pagamentos de fornecedores.
- Sada de pagamento a clientes.
- Entrada de pagamentos de clientes.

Livro Caixa

Instalar livro caixa

Exerccio
1 Crie um livro caixa para empresa 1000
2 Defina montante para livro caixa
3 Atribua tipo de documento especifico para o livro caixa

Aplicao do Razo especial

Primeira passo para utilizao dessa ferramenta e verificar quando possivl ou apropriado trabalhar com
operaes especiais para o Razo.
Algumas atividades dentro da contabilidade financeira devem ser exibidas separadamente no razo e no livro
auxiliar visando facilitar a tomada de decises ou at mesmo controlar, solicitaes de adiantamento, ajustes de
valores individuais de crditos duvidosos por exemplo.
Operaes como contas a pagar e contas a receber tambm so lanadas nas contas de reconciliao no razo. O
objetivo ter valores em forma de totais assim como no Razo, para que se crie rapidamente um balano
financeiro/demonstrao de resultados. Para determinar as contas a pagar/receber, os saldos de contas de
reconciliao podem ser demonstrados diretamente, sem a necessidade de pesquisar os valores no livro auxiliar.

Aplicao do Razo especial

A conta de reconciliao lanada para ser entrada em cada registro mestre de cliente e fornecedor. O campo conta
de reconciliao pode ser encontrado no segmento de empresa do registro mestre de cliente / fornecedor.

Por exemplo, uma faturo de cliente lanada no contas a receber, ela lanada da mesma forma na conta de
reconciliao criada. O nmero de conta de reconciliao pode ser visualizada no documento e os valores so
atualizados na conta de reconciliao relacionada

Aplicao do Razo especial

As operaes com Razo especial podem ser divididas em trs classes:
Adiantamentos
Solicitaes de Adiantamento
Adiantamentos
Letras de cmbio
Solicitaes de letra de cmbio
Letras de cmbio
Cheques
Outras operaes
Ajustes de valor individual
Fianas
Juros
Demais op. defindas pelo usurio

Aplicao do Razo especial

Operaes de Adiantamentos:
O sistema fornece programas r-configurados especiais para adminstrar os adiantamentos, Eles podem ser utilizados
para as contas a receber e contas a pagar, o processamento integrado aos programas de pagamentos.
Letras de cmbio:
So processadas de forma personalizada a cada pas, tambm possuis programas pr-definidos para as entradas que
utilizam as funes do Razo especial e sua utilizao esta disponivel no menu das contas a pagar e receber.
Outras Operaes:
Com o cdigo do Razo principal especial possivl transmitir documentos de partidas individuais a uma conta de
reconciliao. O tipo de processamento a ser executado aps entrar com a operao contbil estar adminstrando
esse tipo de movimentao.

Aplicao do Razo especial

Existem Trs tipos de operaes com o Razo especial, que podem variar de acordo com o relacionamento com o
Razo.
Lanamentos de contrapartida automaticos:
So operaes que so registradas na mesma conta de contrapartida, So normalmente incluidas no Balano.
Partidas Memo:
So lanamentos realizados apenas com o intuito de informar, os pagamentos vencidos ou pagamentos a serem
realizados, sem nenhum prposito no Razo, apenas serve para informar, no gerando contabilizao alguma,
solicitaes de adiantamentos uma das partidas memo utilizada.
Lanamentos de contrapartidas livres
Compoem o balano patrimonial, sendo lanado em contrapartida de livre definio

Aplicao do Razo especial

Lanamentos automaticos na contabilidade.
So realizados no sistema na mesma conta de contrapartida, simplicificando o lanamento a conta definida no
customizing quando uma contrapartida e lanada automaticamente feito o lanamento de contrapartidas, quando
realizada a compensao o mesmo efeito realizado compensando automaticamente a contrapartida.
Esse tipo de operao e conhecido como lanamento estatistico, por no aparecer no Razo principal somente no
especial.

Aplicao do Razo especial

CONFIGURAO DO RAZO ESPECIAL
Na configurao do Razo especial existem chaves especificas (standard) para utilizao.
09, 19, 29, 39.
As operaes do Razo especial no so lanadas em uma conta de reconciliao, as contas de Razo especial
devem ser criadas na contabilidade financeira como contas do Razo.

Exerccio
1 Crie uma conta para movimentao com razo especial
2 Realize a configurao para essa conta criando um cdigo de Razo especial
3 Realize a configurao para lanamento automatico nesta nova conta.

Resumo de configurao
Transaes teis utilizadas para as configuraes apresentadas no treinamento FI mdulo 1

Resumo de configurao - Continuao

Obrigado!