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Campos
Descripcin
Condiciones de Liquidacin
Bursatilizacin
Imp. Dispuesto
Saldo Total
Fecha Venc
Per. Capital
Per. Intereses
Situacion Objetiva
Situacion Subjetiva
Canal Dispo
Desde Fecha
Desde Fecha
Fecha Oper.
Fecha Valor
Concepto
Ofic. Oper.
Importe
Capital
Aplicativo
Codigo
Tipo de Operacin
Concepto Contable
Concepto Programa
Fecha Contable
Importe Debe
Aplicativo
Codigo
Importe Debe
Importe Haber
Divisa
Cuenta Contable
CALCULO DE INTERESES UG
Vigencia de 1 dia
ejercimiento de la cobertura, se realizar una disposicin en prstamos
indica el tipo referencial, valores de tasas, de sobre tasas y factor de moratori
Intereses Variables
Codigo Redondeo
Tipo de Amortizacion
Razon Progres. Aritm.
Cascada Cobro (1, 2, 3, 4)
Esq. Fondo Asoc. (S/N)
Esquema de Fondeo
Tipo Dias Apl. (N/C/M)
Refer. Lineas Liquid.
Intereses Variables
Codigo de Redondeo
Tipo de Amortizacion
Razon Progres. Aritm.
Cascada Cobro
Esquema de Fondo Asociado
Esquema de Fondeo
Tipo Dias Aplicados
Refer. Lineas Liquid.
Tipo Vto.
Tipo de IVA
Mes de Revision de Tasa
Ind. De Refinanc.
Plazo De Refinanciamiento
Periodo Revisi[on de Erogacion
Ind. Pagos Adic.
Porc. Pago Adicional
Dia de Cobro
Referencial del Fondo
Ind. Aplic. Sobtas Fondo
Plazo Maximo por Disposici[on
Domicializacion TDC
Permite Renovacion
NSS Banca Comer
Clausula Revision
Period. Cambio Int.
Razon Progr. Geomet
Linea Incr. Cuota
Liq. Entr. Anticip.
Entidad de Fondeo
Tipo Dias
Dias Periodo de Gracia
Fact. Capital
Vto. Max. C. Interes
Plazos Adicionales
Rev. Tasa Anticip.
Periodo de Tasa Fija
Porc. Refinanc
Rev. Erogacion
Var. Erog/Salario
Per. Pagos Adic.
Mes Ini. Pago Adic.
Margen de Interme.
Sobretasa al Fondo
Tipo de Margen
TEF
Renovacion
Garantia Ejercida
Cod Liq
Codigo de Liquidacion
Descripcion
Descripcion
Plaz
Plaza
Fecha Inic
Fecha Inicial
Fecha Fin
Fecha Fin
Importe Minimo
Importe Minimo
ditos Afectados
Ejemplo
Escritura
/Lectura
Pantalla
ciones de Liquidacin
96
5PP1
301
COM APERT
9999
40850
18628
01.000
00.000
05.000
00.000
Requerimiento
Lectura
Requerimiento
Lectura
PA53
PA53
PA53
PA53
PA53
PA53
PA53
PA53
PA53
PA53
PA53
PA53
PA53
PA53
UPCG
UPCG
UPCG
UPCG
UPCG
UPCG
UPCG
UPCG
UPCG
UPCG
UPCG
UPCG
UPCG
UPCG
Escritura
Escritura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Escritura
TA21
TA21
TA21
TA21
TA21
TA21
TA21
TA21
TA21
TA21
UPMG
UPMG
UPMG
UPMG
UPMG
UPMG
UPMG
UPMG
UPMG
UPMG
Escritura
Escritura
Escritura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
120?
Escritura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Si
700
700
02-10-2015
Mensual
Mensual
Normal
No realizada
Canal Disponible
20-09
20-09
20-09-2012
20-09-2012
Comision Apertura
8200
3,500.00
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
PA34
PA34
PA34
PA34
PA34
PA34
PA34
PA34
PA34
PA34
PA34
PA34
PA34
LO DE INTERESES UG:
posicin en prstamos
sas y factor de moratorios.
S
Sin Redondeo
C Cte Cap
4
N
M
000
2
QH97
QH97
QH97
QH97
QH97
QH97
QH97
QH97
QH97
QH97
QH97
QH97
QH97
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
V
1
N
*Des. Inex*
*Des. Inex*
N
0.0000
Salida
N
N
N
TIE1
Mensual
TIE
201
S
1
0
C
A
0.0000
0.0000
*Des. Inex*
0.0000
NO
N
102
205
S Tasa Interes
Moratorio
2037
2037
20-09-2012
20-09-2012
Hast. Can
02-10-2015
7.0000
2.0000
0.0000
0.0000
120