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Invesco Funds

Allegato al Modulo di Sottoscrizione


Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle Azioni della

Invesco Funds SICAV


Societ di investimento a capitale variabile a struttura multicomparto e multiclasse, di diritto lussemburghese
Il presente documento stato depositato presso la CONSOB in data 03/10/2014 ed valido a decorrere
dal 06/10/2014.
Classi e fondi oggetto di commercializzazione in Italia:

Classe A

Classe B

Classe C

Classe E

Classe R

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

LU0102737904
10/04/07
LU0100597557
10/04/07

LU0115143595
21/05/01

LU0243958047
10/04/07

LU0243958393
25/09/06

LU0607521928
09/05/11
LU0607522066
09/05/11
LU0607521415
09/05/11
LU0607519948
03/10/11

Fondi Monetari
Invesco Euro Reserve Fund
Invesco USD Reserve Fund
Fondi Obbligazionari:
Europa:
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund (DM)
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund
Invesco Euro Short Term Bond Fund
Invesco European Bond Fund
Invesco European Bond Fund (DS)
America e Asia:
Invesco US High Yield Bond Fund
Invesco US High Yield Bond Fund (DMF)
Invesco US High Yield Bond Fund (DA)
Invesco US High Yield Bond Fund (EH)
Invesco US High Yield Bond Fund (DA/EH)
Invesco Renminbi Fixed Income Fund
Invesco Renminbi Fixed Income Fund (EUR/DA)
Invesco Asian Bond Fund
Invesco Asian Bond Fund (DM)
Invesco Asian Bond Fund (EUR/DA)
Paesi Emergenti:
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (DMF)
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (EH)
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (DM/EH)
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (DMF)
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (EH)

04304E14 - 06/10/2014

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (DM/EH)

LU0102737730
06/05/00
LU0028121183
27/06/97

LU0243957825
25/09/06
LU0248037169
03/05/10
LU0119747243
01/04/05
LU0607519195
03/10/11
LU0066341099
02/02/98
LU0307019926
06/09/10

LU1075208485
06/10/14

LU0794787761
03/09/12
LU0794788066
03/09/12

LU1075208568
06/10/14
LU0130707333
03/09/12

LU0119747839
10/04/07
LU0607519435
03/10/11
LU0100597805
10/04/07

LU0119749538
01/04/05
LU0607519609
03/10/11
LU0115144304
21/05/01

LU0955864730
19/02/14

LU0794788496
03/09/12

LU0794788579
03/09/12

LU0794788223
03/09/12

LU0794787845
03/09/12
LU0794787928
03/09/12
LU0794788652
03/09/12
LU0794788736
03/09/12
LU0717748213
09/01/12
LU0717748056
09/01/12
LU0794790807
03/09/12

LU0794788819
03/09/12

LU0794788900
03/09/12

LU0794789031
03/09/12

LU0717748304
09/01/12

LU0717748569
09/01/12

LU0794790989
03/09/12

LU0275062247
12/11/07
LU0275062080
03/05/10
LU0367024865
17/11/08
LU0495688789
09/05/11
LU0607516688
03/10/11
LU0607516332
03/10/11
LU0607516928
03/10/11

LU1075208139
06/10/14

LU0275062593
12/11/07

LU0275060464
12/11/07

LU0607522140
09/05/11

LU0367024949
17/11/08

LU1075208303
06/10/14

LU0607517579
03/10/11

LU0607518460
03/10/11

LU0607517819
03/10/11

LU0607518205
09/01/12
LU1075208642
06/10/14

segue

Legenda:
DM: distribuzione mensile | DMF: distribuzione mensile a tasso fisso | DMF-1: distribuzione mensile - 1 | DML: distribuzione mensile lorda | DT: distribuzione
trimestrale | DS: distribuzione semestrale | DA: distribuzione annuale | DAL: distribuzione annuale lorda | EH: Euro Hedged | UH: USD Hedged
Pag. 7 di 16

Segue

Continua Paesi Emergenti:


Invesco India Bond Fund
Invesco India Bond Fund (DML)
Invesco India Bond Fund (DML/EH)
Invesco India Bond Fund (DAL/EH)
Globali:
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund
Invesco Global Bond Fund
Invesco Global Bond Fund (DS)
Invesco Global Bond Fund (EH)
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (DM)
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (DA)
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (EH)
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (DM)
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (DT)
Fondi Bilanciati Flessibili:
Invesco Asia Balanced Fund
Invesco Asia Balanced Fund (DM)
Invesco Asia Balanced Fund (DMF-1/USD)
Invesco Asia Balanced Fund (DT)
Invesco Asia Balanced Fund (EH)
Invesco Asia Balanced Fund (DA/EH)
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (DA)
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (UH)
Invesco Balanced-Risk Select Fund
Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Pan European High Income Fund (DT)
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund (DA)
Fondi Azionari:
Europa:
Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Pan European Equity Fund (DA)
Invesco Pan European Equity Fund (DA/USD)
Invesco Pan European Focus Equity Fund
Invesco Pan European Focus Equity Fund (DA)
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund (DA)
Invesco Pan European Structured Equity Fund (EH)

Classe A

Classe B

Classe C

Classe E

Classe R

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

LU0996662341
06/10/14

LU0996662697
06/10/14

LU0996662002
06/10/14
LU0996661962
06/10/14

LU0996662424
06/10/14

LU0996662184
06/10/14

LU0102737144
01/04/05
LU0113592215
27/06/97
LU0082941435
27/06/97
LU0794791367
03/09/12

LU0102737490
10/04/07
LU0100599173
10/04/07

LU0115144486
01/04/05
LU0115143918
21/05/01

LU0794791441
03/09/12

LU0794791524
03/09/12
LU0432616497
06/09/10

LU0482542841
06/09/10
LU0432616141
09/05/11
LU0432616570
06/09/10
LU0534239909
03/10/11

LU0432616224
19/02/14
LU0432616653
06/09/10
LU0534240071
03/10/11

LU1075210978
06/10/14

LU0534240402
03/10/11

LU0607522223
03/10/11

LU0534240741
03/10/11

LU0367026217
17/11/08
LU0941602780
19/02/14
LU0955864656
19/02/14
LU0367026134
06/09/10
LU0482498259
06/09/10
LU1075207594
06/10/14
LU0432616737
06/09/10
LU0482498176
06/09/10

LU0367026308
17/11/08

LU0367026480
17/11/08

LU0607521332
09/05/11

LU0482498333
09/05/11

LU0432616810
06/09/10

LU0432616901
06/09/10

LU0607521506
09/05/11

LU1097688045
06/10/14
LU0243957239
25/09/06
LU0243957312
06/09/10
LU1004132566
19/02/14
LU1004132640
19/02/14

LU0482498846
03/09/12
LU1097688474
06/10/14
LU0243957668
10/04/07

LU1097688557
06/10/14
LU0794791011
03/09/12

LU0028118809
27/06/97
LU0267985231
03/10/11
LU0334858593
03/10/11
LU0642795305
09/01/12
LU0717747678
19/02/14
LU0119750205
21/05/01
LU0482499141
03/10/11
LU1075213998
06/10/14

LU1075211604
06/10/14

LU1075209293
06/10/14

LU1004133028
19/02/14

LU0130710550
03/09/12

LU0100598282
10/04/07
LU0267984853
19/02/14

LU0119750387
03/09/12

LU0717747751
09/01/12

LU0119753134
10/04/07

LU0243957742
25/09/06

LU1004133291
19/02/14

LU0115141201
21/05/01

LU1004133374
19/02/14

LU0607520524
09/05/11

LU0717747835
09/01/12

LU0717747918
09/01/12

LU0119753308
21/05/01

LU0607520284
09/05/11

LU1075214293
06/10/14

segue

Legenda:
DM: distribuzione mensile | DMF: distribuzione mensile a tasso fisso | DMF-1: distribuzione mensile - 1 | DML: distribuzione mensile lorda | DT: distribuzione
trimestrale | DS: distribuzione semestrale | DA: distribuzione annuale | DAL: distribuzione annuale lorda | EH: Euro Hedged | UH: USD Hedged
Pag. 8 di 16

Segue

Continua Europa:
Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund (DS)
Invesco European Growth Equity Fund
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
America:
Invesco US Equity Fund
Invesco US Equity Fund (DA)
Invesco US Equity Fund (DA/EH)
Invesco US Equity Fund (EH)
Invesco US Structured Equity Fund
Invesco US Structured Equity Fund (EH)
Invesco US Value Equity Fund
Invesco US Value Equity Fund (DS)
Asia:
Invesco Asian Focus Equity Fund
Invesco Asia Infrastructure Fund
Invesco Asia Infrastructure Fund (DS)
Invesco Asia Infrastructure Fund (EH)
Invesco Asia Consumer Demand Fund
Invesco Asia Consumer Demand Fund (DS)
Invesco Asia Consumer Demand Fund (EH)
Invesco Asia Opportunities Equity Fund
Invesco China Focus Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund (EH)
Invesco India Equity Fund
Invesco India Equity Fund (DA)
Giappone:
Invesco Japanese Equity Advantage Fund (*)
Invesco Japanese Value Equity Fund
Invesco Japanese Value Equity Fund (DS)
Invesco Japanese Value Equity Fund (DA)
Invesco Japanese Value Equity Fund (EH)
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Classe A

Classe B

Classe C

Classe E

Classe R

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

LU0267986395
10/04/07

LU0267986551
10/04/07

LU0194781224
01/04/05
LU0115141466
21/05/01

LU0267986122
10/04/07
LU0267986049
06/09/10
LU0194779913
01/04/05
LU0028119013
27/06/97

LU0130710477
03/09/12

LU0194780507
10/04/07
LU0100598019
10/04/07

LU0794790047
03/09/12

LU0794789627
19/02/14
LU0794789973
19/02/14
LU0794789890
03/09/12
LU0149503202
01/10/03
LU0367024196
17/11/08
LU0607513826
03/10/11
LU0607513743
03/10/11

LU0794790393
03/09/12

LU0149505678
03/09/12

LU0149503897
10/04/07
LU0367024279
17/11/08
LU0607514121
03/10/11
LU0607514048
19/02/14

LU0794790120
03/09/12
LU0149505165
01/10/03

LU0607514394
09/01/12

LU0607514550
03/10/11

LU0794789387
03/09/12
LU0243956009
10/04/07

LU0794789460
03/09/12
LU0243956348
25/09/06

LU0794789544
03/09/12
LU0607521258
09/05/11

LU0482497368
09/05/11
LU0334857512
25/03/08

LU0334857785
25/03/08

LU0607521688
09/05/11

LU0482497525
09/05/11
LU0100597474
02/02/98
LU0717748999
09/01/12
LU0100600369
10/04/07
LU0482497871
09/05/11

LU0115143082
21/05/01
LU0717749021
09/01/12
LU0115143165
21/05/01

LU0717749294
09/01/12
LU0607520953
09/05/11

LU0794789114
03/09/12
LU0243955886
25/09/06
LU0243955530
06/09/10
LU0482497285
06/09/10
LU0334857355
25/03/08
LU0334857199
06/09/10
LU0482497442
06/09/10
LU0075112721
10/04/07
LU0717748643
09/01/12
LU0048816135
27/06/97
LU0482497798
06/09/10

LU0130705550
03/09/12

LU0130708901
03/09/12

LU0267984697
10/04/07

LU0267983889
10/04/07

LU0267984267
10/04/07

LU0607514717
03/10/11
LU0607515367
03/10/11
LU0607515284
03/10/11
LU0607515102
19/02/14
LU0607515524
03/10/11
LU0028119526
27/06/97

LU0607514808
03/10/11
LU0607515953
03/10/11

LU0607514980
03/10/11
LU0607516092
09/01/12

LU0607515011
03/10/11
LU0607516175
03/10/11

LU0607515797
19/02/14
LU0607515870
03/10/11
LU0100600799
10/04/07

LU0130709628
03/09/12

LU0115142274
21/05/01

segue

(*) Il fondo Invesco Japanese Equity Advantage Fund chiuso a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata.

Legenda:
DM: distribuzione mensile | DMF: distribuzione mensile a tasso fisso | DMF-1: distribuzione mensile - 1 | DML: distribuzione mensile lorda | DT: distribuzione
trimestrale | DS: distribuzione semestrale | DA: distribuzione annuale | DAL: distribuzione annuale lorda | EH: Euro Hedged | UH: USD Hedged
Pag. 9 di 16

Segue

Paesi Emergenti:
Invesco Emerging Europe Equity Fund
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund (EH)
Invesco Latin American Equity Fund
Invesco Latin American Equity Fund (EH)
Globali:
Invesco Global Equity Income Fund
Invesco Global Equity Income Fund (DS)
Invesco Global Equity Income Fund (EH)
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund (DS)
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund (EH)
Invesco Global Structured Equity Fund
Invesco Global Structured Equity Fund (DA)
Invesco Global Structured Equity Fund (EH)
Fondi Settoriali:
Invesco Energy Fund
Invesco Energy Fund (EH)
Invesco Gold & Precious Metals Fund
Invesco Gold & Precious Metals Fund (EH)
Invesco Global Leisure Fund
Fondi Real Estate:
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (DT)
Fondi Alternativi:
Invesco Global Absolute Return Fund
Invesco Global Absolute Return Fund (UH)
Fondi con Protezione:
Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund

Classe A

Classe B

Classe C

Classe E

Classe R

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

Codice ISIN e
data di lancio

LU0028120375
10/04/07
LU0505655729
06/09/10
LU0503254665
06/09/10
LU0505656297
06/09/10
LU0503256017
06/09/10

LU0130708497
03/09/12

LU0115139486
21/05/01
LU0503254582
06/09/10

LU0503255803
06/09/10

LU0100598522
26/06/97
LU0505656024
06/09/10
LU0503255126
06/09/10
LU0505656370
06/09/10
LU0503256108
06/09/10

LU0607513230
03/10/11
LU0607513156
03/09/12
LU0794791870
03/09/12
LU0607512778
03/10/11
LU0607512695
03/10/11
LU0794791284
03/09/12

LU0607513404
03/10/11

LU0607513586
09/01/12

LU0607513669
03/10/11

LU0607512851
03/10/11

LU0607512935
09/01/12

LU0607513073
03/10/11

LU0267985314
10/04/07

LU0267984937
10/04/07
LU0482497954
03/10/11

LU0267985157
10/04/07
LU0482498093
03/10/11

LU0123357419
30/04/02
LU0367024519
17/11/08
LU0505655562
06/09/10
LU0503254152
06/09/10
LU0052864419
27/06/97

LU0123357849
03/09/12

LU0123358656
30/04/02

LU0607521761
09/05/11

LU0503253931
06/09/10

LU0607521845
09/05/11

LU0130709461
03/09/12

LU0123358144
10/04/07
LU0367024782
17/11/08
LU0505655646
06/09/10
LU0503254319
06/09/10
LU0100598878
10/04/07

LU0115139569
21/05/01

LU0367025755
17/11/08
LU0367025839
06/09/10

LU0367025912
17/11/08

LU0367026050
17/11/08

LU0334857942
25/03/08

LU0334858247
25/03/08

LU0334858080
25/03/08
LU0482498689
03/09/12

LU0166421692
01/10/03

LU0166421858
10/04/07

LU0166422070
01/10/03

Legenda:
DM: distribuzione mensile | DMF: distribuzione mensile a tasso fisso | DMF-1: distribuzione mensile - 1 | DML: distribuzione mensile lorda | DT: distribuzione
trimestrale | DS: distribuzione semestrale | DA: distribuzione annuale | DAL: distribuzione annuale lorda | EH: Euro Hedged | UH: USD Hedged
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A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA


Soggetti Collocatori
Lelenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Azioni della SICAV Invesco
Funds (i Soggetti Collocatori) disponibile sul sito www.invesco.it e, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori
stessi e presso i soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia e loro filiali. Il suddetto elenco evidenzia
i fondi e le classi di Azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.
Soggetti Incaricati dei Pagamenti/Soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti che svolgono in conformit alla normativa applicabile e sulla base di apposite
convenzioni con la SICAV le attivit di cura dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e
amministrativa della stessa allestero (di seguito Soggetti Incaricati dei Pagamenti) sono: ALLFUNDS BANK S.A.
- Succursale di Milano, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A., BNP Paribas Securities
Services - Succursale di Milano, ICCREA Banca S.p.A., RBC Investor & Treasury Services Bank SA Milan Branch,
Socit Gnrale Securities Services S.p.A. e State Street Bank S.p.A.
ALLFUNDS BANK S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3 - C.P.
28109 Alcobendas, Madrid, Spagna.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha sede legale in Piazza Salimbeni 3, Siena.
Banca Sella Holding S.p.A. ha sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI).
BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, ha sede in Milano, 20123, Via Ansperto, 5.
ICCREA Banca S.p.A. ha sede legale in Roma, 00178 Via Lucrezia Romana, 41-47.
RBC Investor & Treasury Services Bank SA Milan Branch ha sede legale in Milano, 20124, Via Vittor Pisani, 26.
Socit Gnrale Securities Services S.p.A. ha sede legale in Milano, 20159, Via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2.
State Street Bank S.p.A., sede legale in Milano, 20125, Via Ferrante Aporti, 10.
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti svolgono le seguenti funzioni:
intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione nella SICAV;
trasmissione delle domande di sottoscrizione, conversione e di rimborso delle Azioni anche in nome proprio
e per conto del Sottoscrittore;
accensione per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati
alla SICAV con rubriche distinte per ciascun fondo.
curare lattivit amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni
ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
attivare le procedure necessarie affinch le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonch quelle di
pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalit previsti dal
Prospetto Informativo;
inoltrare, salvo nei casi in cui a ci provveda direttamente il Collocatore, le conferme di sottoscrizione,
conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto e richiesto;
curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta
del partecipante.
Si precisa che gli obblighi di rendicontazione connessi alla prestazione dei servizi di investimento rimangono in
capo al Soggetto Collocatore in qualit di soggetto pi vicino allinvestitore.
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti espletano i servizi e le procedure necessarie per lesercizio dei diritti sociali
connessi alle Azioni della SICAV mettendo a disposizione, eventualmente per il tramite dei Collocatori, gli avvisi
di convocazione dellassemblea della SICAV ed i verbali delle delibere adottate. Gli avvisi di convocazione delle
assemblee, saranno pubblicati sul sito www.invesco.it. In conformit al modello organizzativo della SICAV in
Italia, lesercizio del diritto di voto degli investitori italiani garantito dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i quali
detengono le azioni in nome proprio ma per conto degli Investitori. Gli investitori potranno fornire precise
istruzioni di voto ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, ovvero partecipare personalmente alle assemblee,
richiedendo ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti stessi lemissione degli appositi moduli per il rilascio di
istruzioni di voto o per il conferimento di deleghe di voto.
Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria di Milano, Piazza del Duomo 22 - Galleria Pattari 2, il
Soggetto incaricato di intrattenere i rapporti con gli investitori, relativamente alla ricezione e lesame dei relativi
reclami rivolti alla SICAV.
In deroga a quanto precede, i Soggetti Collocatori nominati da ALLFUNDS BANK S.A. ed il Soggetto Collocatore
Unione di Banche Italiane S.c.p.A. (di seguito UBI) sono incaricati quali responsabili delle predette attivit nei
confronti degli investitori propri clienti, coordinandosi alluopo con le stesse ALLFUNDS BANK S.A., UBI ed
Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria, per la verifica delle responsabilit che hanno generato il
reclamo ed il ristoro dellinvestitore.
I reclami rivolti al Soggetto Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che cura lofferta in
Italia dovranno essere indirizzati a tali soggetti.
Tutti i fondi della SICAV sono depositati presso The Bank of New York Mellon (International) Limited, Filiale del
Lussemburgo, Vertigo Building - Polaris, 2-4 rue Eugne Ruppert, L-2453 Lussemburgo (Banca Depositaria),
la quale svolge funzioni di custodia.
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B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN


ITALIA
1. Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni
La sottoscrizione in Italia delle Azioni della Societ di Investimento a Capitale Variabile Invesco FUNDS avviene
mediante la presentazione al Collocatore del modulo di sottoscrizione ed il versamento dellimporto lordo di
sottoscrizione. La sottoscrizione di Azioni della SICAV pu essere effettuata tramite versamenti in Unica
Soluzione ovvero adesione a un Piano di Investimento (ove offerto presso il Soggetto Collocatore), secondo
quanto specificato nel modulo di sottoscrizione. La sottoscrizione mediante tecniche di collocamento a distanza
possibile soltanto tramite versamenti in unica soluzione.
I moduli di sottoscrizione accompagnati dai relativi mezzi di pagamento, nonch i moduli di conversione e
rimborso - ovvero i dati relativi alle medesime operazioni, nel caso in cui il Soggetto Collocatore sia incaricato
dellarchiviazione dei moduli originali - vengono trasmessi (anche mediante flusso telematico) dal Soggetto
Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello
della loro ricezione anche ai sensi dellart. 1411 c.c. Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse da un
Soggetto Collocatore cui il Sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione, appositi mandati con
rappresentanza (di seguito, Ente Mandatario) perch questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore,
ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso (gestendo, ove previsto, il termine per
lesercizio del diritto di recesso), al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, lEnte Mandatario fa pervenire al
Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di
sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di s loriginale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo
successivo a quello in cui si reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore
(intestato allEnte Mandatario o se del caso alla Banca di Supporto per la Liquidit, come specificato pi sotto),
ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dellavvenuto accredito, se posteriore. Qualora
il Sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con lEnte Mandatario diversi mezzi di pagamento,
lEnte Mandatario terr conto della disponibilit per valuta dellultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la
determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso in cui lEnte Mandatario
non abbia la possibilit di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilit liquide della clientela, la
gestione della liquidit viene conferita direttamente dal sottoscrittore, mediante apposito mandato al soggetto
terzo (c.d. Banca di Supporto per la liquidit). In tal caso i mezzi di pagamento vengono intestati alla Banca di
Supporto della liquidit che li far pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Entro il giorno lavorativo
successivo, e - in caso di sottoscrizione - una volta verificata la disponibilit dei fondi ed effettuato, al pi tardi
entro il giorno successivo, leventuale cambio nella valuta di denominazione del fondo (nei casi in cui a detto
cambio non provveda direttamente la SICAV), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a trasmettere,
anche in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (in forza del mandato in tal senso conferito al Soggetto
Incaricato dei Pagamenti con la sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione), alla SICAV i dati delle domande di
sottoscrizione/conversione/rimborso.
I dati della sottoscrizione/conversione/rimborso ricevuti dalla SICAV da parte del Soggetti Incaricati dei
Pagamenti prima del Momento di chiusura delle negoziazioni - come indicato nel Prospetto (il Prospetto) di
un giorno di Borsa aperta in Lussemburgo, saranno valorizzati al prezzo corrispondente al Valore dellAttivo
Netto del fondo calcolato il medesimo giorno (giorno di valutazione). Le domande ricevute successivamente
al Momento di chiusura delle negoziazioni come definito nel Prospetto saranno valorizzate il giorno di Borsa
aperta successivo. Le conversioni di azioni da un fondo ad altro fondo della stessa Sicav sono in Italia
fiscalmente rilevanti ai fini dellapplicazione della ritenuta nella misura prevista dalla vigente normativa.
Pertanto, il prezzo del rimborso delle azioni da convertire, destinato alla sottoscrizione delle nuove azioni, deve
intendersi, per le operazioni disposte dallItalia, al netto delleventuale ritenuta applicabile e sar in genere
riferito ad un giorno di valutazione diverso a quello - successivo - in cui verranno valorizzate le nuove azioni, per
consentire al sostituto dimposta (Soggetto Incaricato dei Pagamenti) di calcolare ed applicare leventuale
ritenuta.
Qualora sia applicabile la facolt di recesso e la sospensiva di cui allart. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998 (si veda il Modulo di Sottoscrizione per i casi in cui tale facolt si applica), linoltro della domanda
alla SICAV da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati
non prima che siano decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del modulo di sottoscrizione. Entro detto termine
il Sottoscrittore ha facolt di comunicare al proprio Soggetto Collocatore il proprio recesso senza corrispettivo.
In tal caso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti restituir a mezzo assegno o a mezzo bonifico limporto relativo
allinvestimento a suo tempo disposto dal Sottoscrittore. Le richieste di conversione e le sottoscrizioni
successive non sono soggette a sospensiva. Al fine di effettuare scelte di investimento consapevoli si
raccomanda di leggere i pi recenti documenti contabili della SICAV e di valutare le eventuali modifiche
intervenute nel Prospetto Informativo tra lultima sottoscrizione e la data in cui si esercita il diritto di
conversione.
La richiesta di rimborso deve menzionare il fondo, la classe ed il numero delle Azioni da rimborsare, le modalit
con cui deve avvenire il rimborso ed i riferimenti del Sottoscrittore. Il pagamento del rimborso verr effettuato
mediante trasferimento di fondi su un conto indicato dal Sottoscrittore ed a questi intestato, ovvero, su richiesta
del Sottoscrittore mediante assegno non trasferibile a lui intestato ed inviato per posta a suo rischio e a sue spese.
La SICAV trasferisce al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le somme oggetto di rimborso successivamente alla
ricezione nella forma dovuta della relativa domanda, entro i termini indicati nel Prospetto per il regolamento
delle operazioni di rimborso. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente tramite il Soggetto
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Collocatore o, se del caso tramite la Banca di Supporto per la Liquidit, provvede allaccredito della somma a
favore del Sottoscrittore, al netto delle commissioni e spese e della ritenuta fiscale applicata, entro il giorno
lavorativo successivo o per quanto riguarda ALLFUNDS BANK S.A. entro il secondo giorno lavorativo
successivo a quello in cui ha ricevuto i fondi dalla SICAV e ha effettuato leventuale cambio degli stessi in Euro.
Per i fondi denominati in Dollari Usa e in Yen Giapponesi sottoscritti tramite i Collocatori che offrono tale
servizio, possibile ottenere il pagamento del rimborso direttamente in tali valute.
La richiesta di conversione deve menzionare il fondo dorigine, il numero e la classe delle Azioni che si intendono
convertire, il nuovo fondo e la classe di Azioni di cui si chiede lemissione e i riferimenti del Sottoscrittore. Le
richieste di conversione potranno essere eseguite limitatamente al numero di Azioni sottoscritte effettivamente
disponibili (gi regolate). La facolt di conversione riguarda anche (i) classi di Azioni differenti di un medesimo
fondo ovvero classi di Azioni differenti di fondi differenti; (ii) i fondi successivamente inseriti nel Prospetto ed
ammessi alla commercializzazione in Italia per i quali i sottoscrittori hanno ricevuto adeguata e tempestiva
informativa; (iii) le Azioni acquistate nellambito dei Piani di Investimento ( possibile convertire il capitale gi
accumulato in un qualunque altro fondo ammesso alla commercializzazione in Italia secondo le modalit sopra
descritte). Con specifico riferimento alle azioni di classe B, si precisa che non sono possibili conversioni in
entrata da altre classi (A, E, R) di fondi differenti ovvero dello stesso fondo verso Azioni di classe B. Non sono
possibili inoltre conversioni in uscita di Azioni di classe B verso altre classi (A, E, R) dello stesso fondo. Con
specifico riferimento alla sottoscrizione mediante Piani di Investimento, si noti che il Sottoscrittore di un Piano
di Investimento pu destinare limporto della rata mensile/trimestrale ad una pluralit di fondi. In particolare, il
Sottoscrittore pu modificare la distribuzione tra i diversi fondi prescelti dei versamenti corrispondenti alle rate
ancora da pagare, nel rispetto degli importi minimi previsti per fondo e facendone richiesta al Soggetto
Collocatore che la trasmetter al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Per lesecuzione di tale opzione la richiesta
di modifica deve pervenire al Soggetto Collocatore entro la fine del mese/trimestre precedente a quello a partire
dal quale si vuole che la modifica abbia effetto. Presso i Collocatori che offrono tale servizio e in conformit con
quanto previsto negli appositi moduli dagli stessi messi a disposizione, il Sottoscrittore pu impartire istruzioni
per ottenere il rimborso o la conversione programmati di Azioni, su base mensile o trimestrale. Per ogni
disinvestimento/conversione effettuati in adesione ad un piano programmato di rimborso o conversione
saranno trattenute dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che intermedia nelloperazione costi a carico
dellinvestitore nella misura massima di 10 Euro per singola operazione di rimborso e pari a massimo 0,10% del
controvalore convertito per singola operazione di conversione.
Resta fermo il diritto del Sottoscrittore di chiedere, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi e/o conversioni in
aggiunta a quelli programmati.

2. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia


Le commissioni iniziali di cui al Prospetto Informativo vengono applicate in Italia allimporto di sottoscrizione
per i Versamenti in Unica Soluzione ovvero sul valore complessivo del Piano di Investimento (versamento
iniziale pi totale delle rate programmate) nella seguente misura:
Fondi
Azionari / Bilanciati
Flessibili /
Alternativi
5,00%
4,75%
3,75%
2,75%
1,75%
0,75%

fino a Euro 24.999,99


Da Euro 25.000,00 a Euro 49.999,99
Da Euro 50.000,00 a Euro 149.999,99
Da Euro 150.000,00 a Euro 249.999,99
Da Euro 250.000,00 a Euro 499.999,99
Oltre Euro 500.000,00

Fondi
Obbligazionari

4,00%
3,50%
2,50%
1,50%
1,00%
0,50%

Nel caso di sottoscrizione di Azioni di classe E, si applicher, indipendentemente dallimporto di sottoscrizione,


una commissione iniziale pari al 3% dellammontare investito. Nel caso di sottoscrizione di Azioni di classe R
non prevista alcuna commissione iniziale. Ai fondi monetari non si applicano commissioni iniziali. Per
lacquisizione di Azioni di classe B non dovuta alcuna commissione iniziale. Di contro quando tali Azioni
vengono riscattate entro 4 anni dalla data del loro acquisto, i relativi proventi di riscatto saranno soggetti a una
Commissione di vendita differita eventuale (CVDE) alle aliquote riportate di seguito:
Riscatto durante
(n. anni dallacquisto)
1 anno
2 anno
3 anno
4 anno
Dopo la fine del 4 anno

Aliquota della CVDE


applicabile
4%
3%
2%
1%
Nessuna commissione

La CVDE sar calcolata sul minore tra gli importi seguenti: (i) il valore corrente di mercato (basato sul valore
patrimoniale netto per Azione vigente alla data del riscatto) o (ii) il costo dacquisizione, delle azioni B riscattate.
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Di conseguenza, non sar imposta alcuna CVDE su un aumento del valore di mercato superiore al costo di
acquisizione iniziale. Nellipotesi di riscatti parziali di Azioni di classe B acquisite in tempi successivi, la regola
FIFO (First-In First-Out) sar applicata per la determinazione del numero di Azioni e del Valore patrimoniale
Netto sui quali saranno calcolate le CVDE. Conformemente alle disposizioni del Prospetto alla fine del periodo
di 4 anni dalla data di sottoscrizione originaria, le Azioni di classe B saranno convertite automaticamente e
senza costi aggiuntivi nelle corrispondenti Azioni di classe A del fondo sottoscritto.
Le Azioni B sono inoltre soggette a una commissione di distribuzione annua, non superiore all1,00%,
calcolata giornalmente e basata sui valori patrimoniali netti di tali Azioni di detto Fondo in ogni Giorno
lavorativo. Anche se per la sottoscrizione di azioni di classe B non dovuta alcuna commissione di ingresso, la
SICAV verser una commissione ai Soggetti incaricati del collocamento e della commercializzazione di detta
classe di azioni pari al 4% dellimporto sottoscritto.
Per i Piani di Investimento le commissioni sono prelevate come segue:
50% dellimporto dovuto sotto forma di commissione sul versamento iniziale fino ad un massimo del 30%
del versamento stesso;
la restante parte distribuita in modo lineare sui versamenti successivi.
Nel caso di interruzione del Piano di Investimento prima del termine dello stesso possibile che le commissioni
iniziali gi prelevate ammontino a somma maggiore di quella che si sarebbe corrisposta nel caso di
sottoscrizioni in unUnica Soluzione.
Ciascuno dei Soggetti Collocatori potr, a propria discrezione e previo accordo con la SICAV, richiedere alla
SICAV di applicare una commissione sulle operazioni di conversione fino ad un massimo dell1% del controvalore
delle Azioni oggetto di conversione. Ciascun Soggetto Collocatore potr richiedere lapplicazione di tale
commissione anche nellipotesi di operazioni di conversione programmate.

3. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti


Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e al punto precedente, sono a carico del Sottoscrittore
anche le spese dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti come di seguito elencate:
ALLFUNDS BANK S.A. applicher allinvestitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni:
Unica Soluzione: fino ad un massimo di Euro 10 per sottoscrizioni e rimborsi;
Piani di Investimento: fino ad un massimo di Euro 10 allatto del versamento iniziale; fino ad un massimo
di Euro 1 per ogni rata del Piano di Investimento; fino ad un massimo di Euro 10 per ogni rimborso; fino
ad un massimo di Euro 1 per ogni versamento aggiuntivo;
Proventi di gestione: distribuzione di dividendi gratuita.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. applicher allinvestitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti
commissioni:
Unica Soluzione: diritto variabile di 0,15% che va da un minimo di Euro 12,50 ad un massimo di Euro 30
per sottoscrizioni e rimborsi;
Piani di Investimento: Euro 12 allatto del versamento iniziale; Euro 3,50 per ogni rata del Piano di
Investimento; Euro 8 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo;
Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi.
Banca Sella Holding S.p.A. applicher allinvestitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni:
Unica Soluzione: fino ad un massimo di Euro 25 per sottoscrizioni e rimborsi;
Piani di Investimento: fino ad un massimo di Euro 20 allatto del versamento iniziale; Euro 1,95 per ogni
rata del Piano di Investimento; fino ad un massimo di Euro 25 per ogni rimborso e/o versamento
aggiuntivo;
Proventi di gestione: gratuiti.
BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano applicher allinvestitore, su tutte le classi di Azioni,
le seguenti commissioni:
Unica Soluzione: Euro 12,50 per sottoscrizioni e rimborsi;
Piani di Investimento: Euro 12,50 allatto del versamento iniziale; Euro 2,00 per ogni rata del Piano di
Investimento; Euro 12,50 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo;
Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi.
ICCREA Banca S.p.A. applicher allinvestitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni:
- Unica Soluzione: Euro 12 per sottoscrizioni e rimborsi;
- Piani di Investimento: Euro 12 allatto del versamento iniziale; Euro 2,5 per ogni rata del Piano di
Investimento; Euro 12 per ogni rimborso/versamento aggiuntivo;
- Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi.
RBC Investor & Treasury Services Bank SA Milan Branch applicher allinvestitore, su tutte le classi di Azioni,
le seguenti commissioni:
Unica Soluzione: Euro 12 per sottoscrizioni e rimborsi;
Piani di Investimento: Euro 12 allatto del versamento iniziale; Euro 3,50 per ogni rata del Piano di
Investimento; Euro 8 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo;
Proventi di gestione: Euro 1 per ogni distribuzione di dividendi.
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Socit Gnrale Securities Services S.p.A. applicher allinvestitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti
commissioni:
Unica Soluzione: 0,15% dellimporto sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo
di Euro 30;
Piani di Investimento: Euro 12 allatto del versamento iniziale; Euro 2,50 per fondo per ogni rata del Piano
di Investimento e per ogni versamento aggiuntivo; 0,15% dellimporto rimborsato sulle Azioni sottoscritte
nellambito del Piano di Investimento, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 30;
Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi e/o reinvestimento di proventi.
State Street Bank S.p.A. applicher allinvestitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni:
Unica Soluzione: Euro 20 per sottoscrizioni e rimborsi;
Piani di Investimento: Euro 20 allatto del versamento iniziale; Euro 4 per ogni rata del Piano di
Investimento; Euro 10 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo;
Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi.
Eventuali costi di intervento per i bonifici esteri nel caso di operativit in valuta diversa dallEuro sono a carico
degli investitori.

4. Lettera di conferma dellinvestimento/della conversione/del rimborso


Entro 7 (sette) giorni lavorativi (in Italia) dal regolamento, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (ovvero, il
Soggetto Collocatore, se previsto), avuta comunicazione dalla SICAV, invia al Sottoscrittore una lettera di
conferma delloperazione effettuata.
Per le sottoscrizioni avvenute per il tramite dei soggetti collocatori Banca Fideuram S.p.A. ovvero SanPaolo
Invest SIM S.p.A., il primo intestatario del contratto pu chiedere di ricevere le lettere di conferma dellavvenuta
operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni delle SICAV, in alternativa alla forma
scritta, in forma elettronica acquisibile su supporto duraturo. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti,
per il tramite di Banca Fideuram S.p.A. ovvero di San Paolo Invest SIM S.p.A., metter le predette lettere di
conferma a disposizione dei clienti cointestatari del rapporto sul sito di Banca Fideuram S.p.A. con la stessa
periodicit, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed
inoltrata allindirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in
formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate allindirizzo di corrispondenza.
Non verranno emessi certificati fisici rappresentativi delle Azioni: ci riduce i rischi di smarrimento, distruzione
o furto delle Azioni stesse e rende inoltre pi semplice e rapida la procedura di rimborso o di conversione delle
Azioni da un fondo allaltro della SICAV. La titolarit delle Azioni risulter dalliscrizione nel libro soci e sar
documentata dalla lettera di conferma dellinvestimento; in ogni caso gli Azionisti che ne faranno richiesta
riceveranno appositi estratti che certifichino i loro investimenti. Tali certificazioni rappresentano estratti del
Registro delle Azioni. Nel caso in cui il Sottoscrittore richieda tale estratto rappresentativo delle azioni, questo
sar inviato dalla SICAV al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale provveder a consegnarlo al Sottoscrittore
presso i propri sportelli, anche tramite il Soggetto Collocatore. Nei casi in cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti
abbia trasmesso alla SICAV la richiesta di sottoscrizione in nome proprio per conto del Sottoscrittore, le Azioni
saranno iscritte nel Registro delle Azioni della SICAV in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che le
detiene nellinteresse dei rispettivi Sottoscrittori. Levidenza delle sottoscrizioni effettuate in Italia tenuta dal
Soggetto Incaricato dei Pagamenti che ne rilascer un estratto ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta. In ogni
caso la lettera di conferma relativa a ciascun investimento costituisce prova dellavvenuta emissione delle Azioni
a favore del Sottoscrittore e della titolarit delle Azioni stesse in capo a questultimo.
Al momento della distribuzione dei dividendi ove prevista la SICAV, per il tramite della Banca Depositaria (o
altro suo incaricato) provvede, entro i termini previsti dal Prospetto, ad accreditare sui conti della SICAV presso
i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, limporto pari al valore dei dividendi da pagare. I Soggetti Incaricati dei
Pagamenti provvederanno ad effettuare il cambio in Euro (se necessario), ad applicare le imposte dovute e a
pagare limporto al netto della ritenuta applicata e degli eventuali costi connessi alle funzioni di intermediazione.
La SICAV, o i Soggetti Incaricati dei Pagamenti nel caso in cui abbiano trasmesso la domanda di sottoscrizione
in nome proprio e per conto del Sottoscrittore, danno congruo preavviso al Sottoscrittore dellimminente
distribuzione dei dividendi. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti si riservano di chiedere al Sottoscrittore la
comunicazione delle coordinate bancarie su cui accreditare tali dividendi o di provvedere al loro pagamento a
mezzo assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore stesso ed inviato per posta a suo rischio e spese.
Limporto sar pagato in Euro. Tutte le distribuzioni di dividendi di valore inferiore a 50 Dollari Usa o controvalore
equivalente saranno automaticamente utilizzate per lacquisto di ulteriori Azioni della stessa classe.
Tutti i termini indicati nel presente Allegato si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo nel caso
in cui il termine cada in un giorno festivo in Italia o in Lussemburgo.
5. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza
La sottoscrizione, la conversione e/o il rimborso delle Azioni della SICAV pu avvenire anche mediante tecniche
di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine
i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi on line che, previa identificazione dellinvestitore
e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet
in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire riportata nei siti
operativi dei Collocatori. I soggetti che hanno attivato servizi on line per effettuare operazioni di acquisto
mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nellelenco aggiornato dei Soggetti Collocatori
messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti Collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico
dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007.
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Lutilizzo di Internet garantisce in ogni caso allinvestitore la possibilit di acquisire il Prospetto e i Documenti
contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), nonch gli altri documenti indicati nel medesimo
Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet www.invesco.it, nonch presso il sito Internet dei Soggetti
Collocatori.
Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza il
bonifico bancario o laddebito su conto corrente acceso presso le banche collocatrici. Lutilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della
valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si
considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Anche gli investimenti successivi e le richieste di
conversione e rimborso possono essere effettuati tramite lutilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
(Internet e/o banca telefonica). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un
eventuale ripensamento da parte dellinvestitore. In ogni caso tali modalit operative non gravano sui tempi di
esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse e non comportano alcun
onere aggiuntivo. Anche in caso di operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto
Incaricato dei Pagamenti, previo consenso dellinvestitore, pu inviare allinvestitore conferma delloperazione in
forma elettronica (ad esempio tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.
La sottoscrizione delle Azioni della SICAV mediante tecniche di comunicazione a distanza pu avvenire anche
con la presenza e assistenza prestata allinvestitore da parte di promotori finanziari, sempre nel rispetto della
normativa di riferimento, in tale ipotesi si applica la sospensiva dellefficacia della sottoscrizione per la durata di
sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dellinvestitore. Entro detto termine linvestitore pu
comunicare il proprio recesso senza spese n corrispettivo al promotore finanziario o al Soggetto Collocatore.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE
Agevolazioni finanziarie
Ai promotori finanziari e ai dipendenti dei Soggetti Collocatori e dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti e ai
dipendenti del Gruppo Invesco Ltd. non si applicano le commissioni iniziali.
Ciascuno dei Soggetti Collocatori potr, a propria discrezione e previo accordo con la SICAV, applicare con
riferimento a tutte le classi di Azioni uno sconto sulle commissioni iniziali fino ad un massimo del 100%.
Sulla base di eventuali accordi di tempo in tempo conclusi con ciascuno dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti,
potranno inoltre essere scontate, in tutto o in parte, le spese applicate dal singolo Soggetto Incaricato dei
Pagamenti.
peraltro prevista la seguente agevolazione:
Beneficio di accumulo: tutti i Sottoscrittori beneficeranno dellaccumulo degli ammontari investiti sia mediante
Piani di Investimento (relativamente alle rate effettivamente versate) sia mediante Versamenti in Unica
Soluzione al netto dei rimborsi, al fine del calcolo delle commissioni iniziali sulle successive sottoscrizioni
effettuate nella medesima classe di azioni. Qualora laccumulo degli ammontari investiti riguardi sottoscrizioni
effettuate da pi di un investitore, laccumulo verr operato unicamente per gli investimenti riferibili a tutti i
medesimi sottoscrittori, indicati nel medesimo ordine, come risulter dai moduli di sottoscrizione (in altri
termini, il beneficio di accumulo si applicher solo ai Versamenti in Unica Soluzione ed ai Piani di Investimento
intestati ai medesimi soggetti).
I fondi monetari nonch gli investimenti effettuati in Azioni di classe E, R e B, non godono del beneficio di
accumulo. Il beneficio di accumulo, inoltre, non si applica nel caso di sottoscrizione delle Azioni mediante
tecniche di collocamento a distanza.
D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
1. Modalit e termini di diffusione di documenti ed informazioni
Prima della sottoscrizione devono essere consegnati allinvestitore copia del Documento contenente le
Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) in lingua italiana, corredato del modulo di sottoscrizione e del
relativo allegato. In ogni momento, il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili
gratuitamente allinvestitore che ne faccia richiesta. Nel sito internet www.invesco.it sono disponibili in formato
acquisibile su supporto duraturo il Prospetto, i Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori
(KIID), i rendiconti periodici (relazione annuale e relazione semestrale) e lo statuto della SICAV.
Inoltre, i rendiconti periodici (relazione annuale e relazione semestrale) nonch lo statuto della SICAV sono
messi a disposizione del pubblico - nella versione in lingua inglese - presso i Soggetti Collocatori. I partecipanti
hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti, tramite richiesta al Soggetto
Collocatore.
Ove richiesto dallinvestitore, la documentazione informativa pu essere inviata anche in formato elettronico,
mediante tecniche di comunicazione a distanza, purch le caratteristiche di queste ultime siano con ci
compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilit su supporto duraturo.
II valore patrimoniale netto delle Azioni di ciascun fondo della SICAV pubblicato in Italia, con frequenza
giornaliera, sul sito internet www.invesco.it. Sullo stesso sito sono pubblicati inoltre gli avvisi di convocazione
delle assemblee dei partecipanti e gli eventuali avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.
Tali avvisi vengono tutti pubblicati nella traduzione in lingua italiana.
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