Release Notes

Datasul EMS5
Este pacote obrigatrio para os clientes que atualizam
por programa.

260072029.doc

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NDICE
Prefcio............................................................................................................................ 6

CAPTULO 1

IMPLEMENTAES - NEGCIO................................................7

Finanas........................................................................................................................... 7
Mdulo de Ativo Fixo..................................................................................................... 7
Funo
Exportaes Arquivo Fisco IN86 / 87........................................................7
Mdulo de Contabilidade Fiscal.....................................................................................7
Funo
Secretaria da Receita Previdenciria........................................................7

CAPTULO 2

CORREES - NEGCIO...........................................................8

Finanas........................................................................................................................... 8
Mdulo de Aplicaes e Emprstimos...........................................................................8
Funo
Movimentao Diria de Emprstimos e Manuteno de Operao
Financeira 8
Funo
Movimentao Diria de Aplicaes.........................................................8
Funo
Pagamento de Parcelas por Faixa............................................................8
Funo
Demonstrativo Contbil APL.....................................................................8
Funo
Razo Movimentos Aplicaes Emprstimos............................................9
Mdulo de Ativo Fixo..................................................................................................... 9
Funo
Manuteno Contas Patrimoniais.............................................................9
Funo
Desmembramento de Bens.......................................................................9
Funo
Cpia de Bens........................................................................................... 9
Funo
Contabilizar Movimentao.......................................................................9
Funo
Crdito PIS/COFINS.................................................................................9
Funo
Razo Auxiliar......................................................................................... 10
Funo
Contabilizao Movimentos....................................................................10
Funo
Relatrio Bens que Utilizam Crdito PIS/COFINS/CSLL........................10
Funo
Reclassificao.......................................................................................10
Funo
Manuteno Incorporao.......................................................................10
Funo
Dirio Auxiliar..........................................................................................10
Mdulo de Caixa e Bancos.......................................................................................... 11
Funo
Manuteno Extratos Conta-Corrente.....................................................11
Funo
Movimentao Conta-Corrente................................................................11
Funo
Clculo Encargos Conta-Corrente...........................................................11
Funo
Gerao Imposto por Decndio...............................................................11
Mdulo de Cobranas Especiais..................................................................................11
Funo
Demonstrativo Posio de Ttulos da Cobrana Especial.......................11
Funo
Alterao de Ttulos.................................................................................11
Mdulo de Contabilidade Fiscal...................................................................................12
Funo
API Validao..........................................................................................12
Funo
Dirio Contbil......................................................................................... 12
Funo
Relatrio Balancete.................................................................................12
Funo
Programa de Converso.........................................................................12
Funo
Consulta Saldo Conta-Contbil Perodo..................................................12
Funo
Erro de Compilao.................................................................................13
Funo
Importao Saldos Datasul EMS2..........................................................13
Funo
Lanamento Contbil..............................................................................13
Funo
Balancete................................................................................................13
Funo
Dirio Contbil......................................................................................... 13
Funo
Balancete................................................................................................13
Funo
Gerao de Contas do Datasul EMS5 x Datasul EMS2..........................13
Funo
Consulta Saldos Centros Custo Perodo.................................................14
Funo
Consulta Saldo Conta-Contbil...............................................................14
Mdulo de Contabilidade Gerencial.............................................................................14
Funo
Balancete Gerencial................................................................................14
Funo
Cadastro Demonstrativo Contbil...........................................................14

260072029.doc

Funo
Mapa Distribuio Gerencial...................................................................14
Mdulo de Contas a Pagar.......................................................................................... 14
Funo
Vinculao de Impostos..........................................................................14
Funo
Pagamento..............................................................................................15
Funo
API de Implantao de Ttulos................................................................15
Funo
Liberao de Ttulos................................................................................15
Funo
Processos integrados no APB via EEC...................................................15
Funo
Manuteno de Border..........................................................................15
Funo
Estorno de Movimento............................................................................16
Funo
Vinculao de Nota de Dbito\Crdito....................................................16
Funo
Vinculao de Impostos..........................................................................16
Funo
Relatrio Demonstrativo INSS................................................................16
Funo
Implantao de Faturas...........................................................................17
Funo
API de Implantao AN/PEF...................................................................17
Funo
Manuteno de Antecipaes.................................................................17
Funo
Implantao de Ttulos............................................................................17
Funo
Impresso de Cheque.............................................................................17
Funo
Devoluo de Ttulo (AED)......................................................................18
Funo
Conciliao Automtica entre Contas a Pagar (Datasul EMS5.05) x
Recebimento (Datasul EMS2.04)..............................................................................18
Funo
Pagamento via Caixa ou Cheque............................................................18
Funo
Rotina de Pagamento de Border...........................................................18
Funo
Relatrio de Impostos a Recolher...........................................................19
Funo
Razo de Movimentos APB..................................................................19
Funo
Estorno de Border.................................................................................19
Funo
Fornecedor Financeiro............................................................................19
Funo
Pagamento em Conjunto.........................................................................19
Funo
Alterao de Ttulos................................................................................20
Mdulo de Contas a Receber......................................................................................20
Funo
Liquidao "Automtica" com Cheques..................................................20
Funo
Alterao do Tipo Fluxo da Nota Crdito.................................................20
Funo
Registro de Duplicata..............................................................................20
Funo
Liquidao de Ttulos Contas a Receber................................................20
Funo
Liquidao de Ttulos do Mdulo de Contas a Receber..........................21
Funo
API Atualizao Cliente Fornecedor........................................................21
Funo
Rateio Informado na Liquidao.............................................................21
Funo
Implantao de Ttulos............................................................................21
Funo
Comisso................................................................................................21
Funo
Importao Cliente ASCII........................................................................21
Funo
Manuteno Parmetros Estabelecimento ACR.....................................22
Funo
Alterao Ttulos\Movimentos ACR.........................................................22
Funo
Enviar Movimentos Cobrana.................................................................22
Funo
Alterar Ttulo............................................................................................22
Funo
API de Gerao de Movimentos Comisso Representante....................22
Funo
Alterao Tipo Fluxo................................................................................23
Funo
Relatrio Nota Dbito/Crdito/Aviso Dbito............................................23
Funo
Liquidar................................................................................................... 23
Mdulo de Controle de Despesas de Viagem..............................................................23
Funo
Base Demonstrativo Processo Prestao Contas...................................23
Mdulo de Converso de Dados Financeiros..............................................................23
Funo
Importao Bens.....................................................................................23
Mdulo Dr. Fechamento.............................................................................................. 24
Funo
Dr. Fechamento.......................................................................................24
Funo
Conciliao Operacional ACR x FAT.......................................................24
Funo
Conciliao Contbil ACR x FAT.............................................................24
Funo
Conciliao Contbil ACR x FAT.............................................................24
Funo
Conciliao Operacional ACR x FAT.......................................................24
Mdulo de Fluxo de Caixa........................................................................................... 25
Funo
Eliminao de UCF.................................................................................25
Funo
Consulta Fluxo Caixa UCF / Relatrio Fluxo Caixa UCF........................25

Mdulo de Execuo Oramentria.............................................................................25

Funo
Relatrio Conciliao..............................................................................25
Funo
Programa Traduo da Conta do Datasul EMS2....................................25
Funo
Execuo Oramentria..........................................................................25
Mdulo de Tabelas Financeiras...................................................................................26
Funo
Normativa 86...........................................................................................26
Funo
Exportador............................................................................................... 26
Funo
Manuteno de Portador.........................................................................26
Funo
Cadastro Instruo Bancria...................................................................26
Mdulo de Tabelas Universais.....................................................................................26
Funo
Gerao dos Dados para Normativa.......................................................26
Funo
Ativa Triggers.......................................................................................... 26
Funo
Gerao dos Dados Normativa 86..........................................................27
Funo
Manuteno de Fornecedores................................................................27
Funo
Cadastro de Pessoa Jurdica..................................................................27
Funo
Alterao de Pessoa Jurdica..................................................................27
Funo
Impresso de Cheques...........................................................................27
Funo
Importao ASCII de Cliente...................................................................28
Funo
Alterao de Formato de Conta-Corrente e Agncia...............................28
Tecnologia e Integrao................................................................................................28
Mdulo Bsico............................................................................................................. 28
Funo
Conexo Bancos Externos......................................................................28
Mdulo de Segurana.................................................................................................. 29
Funo
Segurana Menu.....................................................................................29
Mdulo de WebEnabler............................................................................................... 29
Funo
Login....................................................................................................... 29

CAPTULO 3

IMPLEMENTAES E CORREES - TCNICAS..................30

Menus Afetados............................................................................................................. 30
Atualizao de Menu..................................................................................................... 30

260072029.doc

PREFCIO
Este Release Notes visa abranger as implementaes efetuadas e liberadas para
atualizao neste pacote.
O objetivo deste Release Notes listar e, em alguns casos, ter uma breve explicao sobre
as implementaes efetuadas. As explicaes detalhadas sobre o uso das funes e seus
atributos so encontradas no Manual de Referncia do Mdulo.
Este Release Notes est organizado da seguinte forma:
Um captulo identificado como Implementaes de Negcio, onde so apresentadas as
alteraes e implementaes que abrangem todo o produto. As informaes esto
organizadas por aplicativos e funes.
Captulo Correes de Negcio onde so descritas as correes efetuadas no produto.
Essas correes tambm so apresentadas na forma de funes e organizadas por
aplicativos.
O ltimo captulo apresenta as Implementaes e Correes Tcnicas onde so descritas
as atualizaes necessrias para menu e mensagens e tambm as implementaes e
correes efetuadas nos bancos de dados, Apis, Bos e outros.
As implementaes e correes citadas neste Release Notes esto sujeitas transferncia
para pacotes seguintes, caso no tenham sido realizados os seus beta-testes. Os betatestes visam garantir a liberao comercial somente de funcionalidades testadas e com
garantia de qualidade. Dessa forma, esse adiamento pode ser realizado sem comunicao
prvia.

Soluo
Causa
Descrio
Atividade

CAPTULO 1
IMPLEMENTAES - NEGCIO
Nesse captulo so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funes
implementadas no produto Datasul EMS5 que esto sendo expedidas neste pacote de
atualizao.

FINANAS
Mdulo de Ativo Fixo
Funo

Exportaes Arquivo Fisco IN86 / 87

162525
Verificado que, apesar da alterao de menu da atividade 160922 ser realizada no mdulo
de Contabilidade Fiscal, como o programa em questo faz parte do mdulo UFN (Universal
Financeiro), tambm foi necessrio realizar a atualizao desse mdulo conforme abaixo:
Texto da Atividade 160922:
Em virtude da implementao da Funo "Exportao de Arquivo para o Fisco - Normativa
86" foi alterado o menu conforme abaixo:
Consideraes:
Produto: EMS5
Mdulos: FGL e FAS
Release: Todas
Idioma: Todos
Programa: ufn712aa - Exportaes Arq Fisco IN86 / 87
Localizao:
Contabilidade Fiscal -> Tarefa -> Exportaes Arq Fisco IN86 / 87
Ativo Fixo -> Tarefa -> Exportaes Arq Fisco IN86 / 87

Mdulo de Contabilidade Fiscal

Funo

Secretaria da Receita Previdenciria

150899
A Secretaria da Receita Previdenciria liberou outra verso do Manual Normativo de
Arquivos Digitais (MANAD) referente portaria 12/2006 (antiga Portaria 58/2005).
Esta nova verso traz algumas diferenas na gerao do arquivo digital.
Foram efetuadas alteraes nas telas de parmetros e de incluso dos dados do
contabilista.
Tambm a gerao dos blocos de saldos das contas e algumas outras pequenas
diferenas no layout conforme o MANAD verso 2.
O arquivo gerado por est verso pode ser validado pelo Sistema Validador da Receita
Previdenciria (SVA).

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
260072029.doc

CAPTULO 2
CORREES - NEGCIO
Nesse captulo so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funes corrigidas
no produto Datasul EMS5 que esto sendo expedidas neste pacote de atualizao.

FINANAS
Mdulo de Aplicaes e Emprstimos
Funo

Movimentao Diria de Emprstimos e Manuteno de

Operao Financeira
160333
No Mdulo de Aplicaes e Emprstimos (APL), ao gerar parcelas e ocorrer necessidade
de que os valores dessas parcelas sejam fixados, tem que entrar em parcela por parcela
para fixar os valores.
Implementar nos programas Movimentao Diria de Emprstimos (apl708aa) e
Manuteno de Operao Financeira (apl019ba) para que permita marcar todas as
parcelas como valor fixado e desmarcar.
Para essa alterao devem ser atualizados os seguintes programas:

Funo

apl708aa - 5.03.00.030

apl019ba - 5.03.00.010

Movimentao Diria de Aplicaes

161125
O programa no permite alterar todos os impostos calculados ao clicar no boto "Impostos"
na rotina de movimentao diria de aplicaes.
Foram efetuadas alteraes na rotina de movimentao diria de aplicaes, boto
"Impostos", para que seja possvel alterar todos os impostos apresentados na tela.

Funo

Pagamento de Parcelas por Faixa

161174
Ao liquidar uma parcela de um emprstimo com desconto e gerar o pagamento Sem
Desembolso (Integrao APB), ocorre a seguinte mensagem de erro:
5449 - Total do Rateio Pagamento Extra Fornecedor no confere!
Ajuda: 020-06/03 - A soma dos Rateios informados deve ser igual ao valor do ttulo.
Foram efetuadas alteraes no programa para calcular corretamente o valor dos rateios.

Funo

Demonstrativo Contbil APL

161242
Ocorre erro de compilao ocorrido no ambiente Datasul EMS5.05 Portugus Progress
10.1A Itanium.

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
9

Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer erro de compilao no ambiente

Itanium.

Funo

Razo Movimentos Aplicaes Emprstimos

161362
Ao executar o Razo Movimentos APL, o programa trava, tendo de ser derrubado.
Foram efetuadas alteraes no programa para que execute corretamente sem que haja
travamentos.

Mdulo de Ativo Fixo

Funo

Manuteno Contas Patrimoniais

157402
No produto Datasul EMS5 utilizado o "proversion" do Progress para saber qual a verso
dele e com a "vinda" do Progress 10, ocorre um problema, ele entende que a verso
"10.0B" menor que "8.1" em conseqncia do proversion ser caractere e no numrico.
Foram efetuadas alteraes no programa para que o prprio DWB retire as validaes de
"proversion" e assim, no influencie em produtos que utilizem Progress 10.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

fas011kc - 1.00.00.001

Desmembramento de Bens
157779
Ao efetuar o desmembramento de bens que possuem valores de PIS/COFINS parcelado, a
soma dos valores gerados nos bens implantados por desmembramentos no igual aos
valores baixados de PIS/COFINS.
Foram efetuadas alteraes no programa para que a soma dos valores de PIS/COFINS
implantados seja igual ao valor baixado.

Funo

Cpia de Bens
159835
O programa permite fazer cpias de bens que foram implantados por desmembramento.
Foram efetuadas alteraes no programa para que no permita fazer a cpia de bens
desmembrados.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

fas701ka - 1.00.00.009

Contabilizar Movimentao
160097
Para o processo de contabilizao, enviado um pedido para execuo em batch no
servidor RPW e a resposta enviada foi que o pedido foi executado com sucesso, porm ao
verificar o arquivo de log, percebe-se que ocorreu um erro no processo.
Foram efetuadas alteraes no programa para tratar o aviso de que aconteceu algum erro
para o RPW.

Funo

Crdito PIS/COFINS
160147
Efetuada reclassificao do bem, depois da reclassificao foi alterado o nmero do bem,
quando o correto seria alterar todas as parcelas que estavam vinculadas ao nmero antigo

Programas
Soluo
Causa
Atividade
21 21
Alterad
os
260072029.doc

do bem. Tambm as parcelas foram geradas como parcelas 1, mas deveria ter continuado
o nmero de parcelas.
Foram efetuadas alteraes nos programas para fazer o PIS/COFINS corretamente ao
alterar o nmero do bem.

Funo

Razo Auxiliar
160234
Ao emitir o razo auxiliar, o programa no exibe o valor da baixa corretamente quando
existem duas baixas na mesma data.
Foram efetuadas alteraes no relatrio para listar o valor da baixa corretamente.

Funo

Contabilizao Movimentos
160434
O programa no gera a apropriao de PIS ao marcar para gerar essa apropriao.
Foram efetuadas alteraes no programa para gerar o valor de PIS para o bem.

Funo

Relatrio Bens que Utilizam Crdito PIS/COFINS/CSLL

161512
Quando emitido relatrio com a classificao por estabelecimento, lista no cabealho
primeiro o estabelecimento, mas a coluna da empresa.
Foram efetuadas alteraes no programa para listar corretamente o relatrio.
O programa no lista todos os parmetros na tela de parmetros.
Foram efetuadas alteraes no programa para solucionar o problema reportado.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

fas364aa - 1,00,00,010

Reclassificao
161674
Ao fazer a reclassificao do bem, no grava a quantidade baixada do bem no movimento
de baixa da reclassificao e tambm no movimento de implantao da reclassificao.
Foram efetuadas alteraes no programa para gravar a quantidade no movimento de baixa
por reclassificao e na implantao do novo bem e no movimento de implantao do novo
bem.

Funo

Manuteno Incorporao
162422
O programa permite eliminar uma incorporao que est contabilizada.
Foram efetuadas alteraes no programa para no permitir eliminar a incorporao quando
ela est contabilizada.

Funo

Dirio Auxiliar
162557
O programa apresenta erro Progress: No records avail livro_fisc (91).
Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer o erro Progress.

Soluo
Causa
Atividade

11

Mdulo de Caixa e Bancos

Funo

Manuteno Extratos Conta-Corrente

158660
O programa no permite informar o tipo do lanamento na digitao da linha de um extrato
bancrio.
Foram efetuadas alteraes no programa para que permita a incluso de um tipo de
lanamento na digitao da linha de um extrato bancrio.

Funo

Movimentao Conta-Corrente
159353
Quando alterado conta-corrente destino de um lanamento, ao salvar, no ocorre nenhum
erro, mas ao entrar para consultar continua com a conta-corrente destino anterior.
Foram efetuadas alteraes no programa de modifica movimento conta-corrente para que
salve a conta-corrente destino informada na alterao, clicando no boto Salva ou OK.

Funo

Clculo Encargos Conta-Corrente

161359
Ao fazer o clculo de onerao da conta-corrente apresentado o erro abaixo:
"Mensagem: Comunique a Datasul sobre esta mensagem!
Favor comunicar a Datasul o nmero desta mensagem (679) e o local em que ela
apareceu.
Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar a mensagem 679 (ContaContbil de Integrao inexistente ou Verifique na Manuteno de Contas-Contbeis de
invlida!) corretamente.

Funo

Gerao Imposto por Decndio

157968
O sistema no tem opo de calcular imposto por decndio.
Foram efetuadas alteraes no programa para ter a opo de gerar imposto por decndio.
A data que o imposto ser gerado ir considerar o decndio mais o nmero de dias
informado no campo Dia gerao (Manuteno Tipos Clculo Imposto CMG).

Mdulo de Cobranas Especiais

Funo

Demonstrativo Posio de Ttulos da Cobrana Especial

160634
No programa Demonstrativo Posio de Ttulos da Cobrana Especial (SCO300AA), falta
validao das faixas.
Foram efetuadas alteraes na rotina para validar as faixas informadas de modo que, a
final no seja menor que a inicial.

Funo

Alterao de Ttulos
160745
Quando ocorre alterao do tipo de cobrana de normal para especial, o programa altera a
data de vencimento do titulo conforme o parmetro que est no portador banco (Float).
Para concessionrias e carto de crdito, caso o portador estiver marcado para no
recalcular, o sistema mantm as datas originais. No entanto, no funciona da mesma forma
na cobrana especial.

Programas
Observao
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
260072029.doc

Foram efetuadas alteraes no programa para que, na cobrana especial, o sistema utilize
o mesmo critrio. Isto , caso o parmetro do portador no esteja marcado para recalcular
a data de vencimento, o sistema manter a data original do titulo.

Mdulo de Contabilidade Fiscal

Funo

API Validao
157049
Quando h integrao do Datasul EMS5 com o Datasul EMS2 e a contabilidade do
Datasul EMS5, devem-se gerar as contas do Datasul EMS5 para o Datasul EMS2. No
entanto, quando utilizado Matriz de Traduo, no possvel gerar as contas-contbeis.
Dessa forma, deves-se nos Parmetros Globais (CD0101) do Datasul EMS2, retirar a
integrao com a Contabilidade Fiscal e efetuar as manutenes de contas-contbeis
(CD0107) e Conta-Sistema (CD0108).
Criado uma API no Datasul EMS5 que ir validar se a contabilidade do Datasul EMS5 e
se utiliza Matriz de Traduo, ento permitir incluir, eliminar, modificar a conta-contbil e a
conta-sistema no Datasul EMS2.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

fgl720zc - 1.00.00.000

Dirio Contbil
158658
Ao executar o dirio via RPW, o programa no imprime as contas do plano de contas.
Foram efetuadas alteraes no programa para que seja gerado o plano de contas ao
executar o dirio.

Funo

Relatrio Balancete
159244
O programa duplica os valores dependendo da parametrizao que feita.
Foram efetuadas alteraes no programa para que no liste valores duplicados.

Funo

Programa de Converso
159820
O programa gera um arquivo txt ao final da execuo, e no deveria.
Este arquivo somente gerado por esse programa, fora do padro e causa dvida.
Retirado o arquivo gerado e mensagem.
Programa: cv4-5fin029.p
Mensagem: "O programa de CV4-5FIN029 foi executado com sucesso! Os dados da" SKIP
"tabela: SDO_CTBL foram exportados com sucesso." SKIP.
Output close.
O programa de converso, por esse motivo foge dos padres implicando no "erro" do
code-check; a alterao foi feita na workspace 5.05, ento o BKP foi feito a mo e o
sistema compilador foi rodado no diretrio.

Funo

Consulta Saldo Conta-Contbil Perodo

160422
Ao consultar o saldo, o programa no apresenta o mesmo valor que o Balancete.
Foram efetuadas alteraes na consulta de saldo para apresentar o valor conforme o
Balancete e no validar restries de Unidade de negocio nas consultas.

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
13

Funo

Erro de Compilao
160423
Ocorre o erro ** More than 32000 characters in a single statement--use -inp parm. (135)
Missing &ENDIF (2964).
** Preprocessor could not understand line 2949 in file '/disco1/ems50-roita/prgfin/spp/spp718zd.py'. (2124)
Foram efetuadas alteraes no programa spp718zd.py:
** More than 32000 characters in a single statement--use -inp parm. (135)
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

spp718zd - 1.00.00.007

Importao Saldos Datasul EMS2

161085
O programa no encontra a traduo para as contas ao importar os saldos.
Foram efetuadas alteraes no programa para encontrar a traduo corretamente ao
efetuar a importao dos saldos do Datasul EMS2.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

fgl711za - 1.00.00.016

Lanamento Contbil
161283
O programa emite a mensagem 782, mas no lista os parmetros do erro.
Foram efetuadas alteraes no programa para listar os parmetros na mensagem.

Funo

Balancete
161680
Quando feita seleo de contas sintticas de primeiro nvel e classificao por estrutura,
emite mensagem de que a conta no de primeiro nvel. Outro problema tambm que,
quando lista o relatrio ao final da execuo, est mudando as contas informadas na
seleo.
Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer o erro de alterar as selees e
nem de emitir mensagem de que a conta no de primeiro nvel caso ele seja uma conta
de primeiro nvel.

Funo

Dirio Contbil
161867
Ao listar o dirio contbil com o balancete e marcar para listar conta internacional, somente
lista a conta internacional no dirio, no lista no balancete.
Foram efetuadas alteraes no programa para que a conta seja listada como internacional
tambm no balancete quanto listado a partir do dirio.

Funo

Balancete
162867
Ao incluir uma regra de estabelecimento e deixar a faixa inicial em branco, listar o relatrio
e depois tentar alterar a regra inicial do estabelecimento, o programa no permite informar
letras, somente nmeros.
Foram efetuadas alteraes no relatrio para permitir informar letras.

Funo

Gerao de Contas do Datasul EMS5 x Datasul EMS2

162871

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
260072029.doc

O cliente pode parametrizar errado a conexo das bases do Datasul EMS2. Ele
parametriza para gerar as contas para a empresa 2, mas so conectadas as bases da
empresa 4, ocorrendo o erro Progress 91 "Empresa not avail".
Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer erro Progress, tratar o erro.

Funo

Consulta Saldos Centros Custo Perodo

157907
Ocorre problema de performance da Consulta Saldos Centros Custo Perodo Unidade
Organizacional 1. Arquivos: Extrato de Verso e Profile.
Foram efetuadas alteraes no programa para melhorar performance.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

fgl214aa - 1.00.00.030

Consulta Saldo Conta-Contbil

158692
Ocorre lentido do sistema inviabiliza sua utilizao.
Foram efetuadas alteraes no programa para melhorar performance.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

fgl211aa - 1.00.00.038

Mdulo de Contabilidade Gerencial

Funo

Balancete Gerencial
162016
O programa no lista os valores de centro de custo do oramento ao listar o relatrio de
balancete gerencial.
Foram efetuadas alteraes no programa para listar os valores para o oramento centro de
custo.

Funo

Cadastro Demonstrativo Contbil

162790
Ao incluir um item de demonstrativo contbil e utilizar o boto de cpia para copiar os
dados de outro item, o programa no copia a composio.
Foram efetuadas alteraes no programa para copiar as composies.

Funo

Mapa Distribuio Gerencial

162971
Ao incluir um item de distribuio gerencial e depois tentar eliminar, ocorre erro 5280.
Foram efetuadas alteraes no programa para considerar a data incio de validade ao
eliminar um item, verificar se tem movimentos ou saldos para data superior a data incio de
validade informada.

Mdulo de Contas a Pagar

Funo

Vinculao de Impostos
153640

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
15

Ao efetuar a vinculao do imposto de PIS, COFINS e CSSL, o sistema calcula a data de

vencimento como 30/12/2005, independente da data que implante o ttulo, sempre calcula
com esta data.
Foram efetuadas alteraes no programa de forma que aparea a mensagem 18028 para
o usurio quando no existir calendrio global criado para o ano do ttulo.

Funo

Pagamento
156760
Ao confirmar o border, o sistema apresenta o erro 12800 informando que o modo de
pagamento do processo est igual a branco.
Foram efetuadas alteraes no sistema para que, gere o processo de pagamento
corretamente, quando tem dois usurios pagando o mesmo ttulo.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

apb711zd - 1.00.00.141

API de Implantao de Ttulos

156769
Quando h integrao do Mdulo de Recebimento com o Mdulo de Contas a Pagar, o
sistema chama a rotina de Execuo Oramentria indevidamente.
Foram efetuadas alteraes na API de implantao para quando um ttulo de origem do
Recebimento, ao realizar a integrao entre o Mdulo de Recebimento e o Mdulo de
Contas a Pagar, no realize a integrao com a Execuo Oramentria, pois o empenho
da despesa j realizado na entrada da nota no recebimento.

Funo

Liberao de Ttulos
157827
Ao utilizar a rotina de liberao de ttulos, o sistema apresenta a mensagem (13713)
indevidamente.
Foram efetuadas alteraes no programa de liberao de ttulos, na opo conjunto, para
no apresentar a mensagem (13713). Esta mensagem somente pode ser apresentada nos
pagamentos; na preparao ou na liberao de ttulos no deve ser apresentada.

Funo

Processos integrados no APB via EEC

158929
Os processos integrados no Mdulo de Contas a Pagar (APB) por intermdio do Mdulo de
Controle de Despesas de Viagem (EEC) e que so estornados (estorno de border total,
por exemplo), no Mdulo Controle de Despesas de Viagem (EEC) no esto retornando
situao de Preparado para integrar. Ainda aps eliminando o border, a situao do
processo continua em Digitao Acerto.
Foram efetuadas alteraes no programa de eliminao de border para atualizar a
situao do processo de prestao de contas como feito com a eliminao da
antecipao.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

apb710zd - 1.00.01.038

Manuteno de Border
159375
Ao preparar e confirmar um border, aps, caso ele seja estornado com a opo de
"reabrindo", ao modificar o border apresentado mensagem "923" dizendo que o
border j existe com o estabelecimento do portado.
Foram efetuadas alteraes no programa apb710ea (opo de modifica na manuteno de
border) para que no seja apresentada a mensagem 923 quando o border modificado.

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
260072029.doc

Para essa alterao devem ser atualizados os seguintes programas:

Funo

apb710ca - 1.00.00.027

apb710ea - 1.00.00.021

apb902ze - 1.00.00.101

Estorno de Movimento
159499
Ao efetuar o estorno de um movimento de baixa referente a um border que foi eliminado,
o sistema no acerta o processo de pagamento.
Foram efetuadas alteraes no programa de estorno para voltar situao do processo de
pagamento conforme regras do controle de alada.
Para essa alterao devem ser atualizados os seguintes programas:

Funo

apb721za - 1.00.06.059

apb723za - 1.00.05.135

apb724za - 1.00.05.166

apb725za - 1.00.02.109

apb726aa - 1.00.01.072

apb734za - 1.00.01.087

apb751ab - 1.00.00.099

apb762zc - 1.00.01.135

apb768za - 1.00.03.165

apb768zb - 1.00.00.000

Vinculao de Nota de Dbito\Crdito

159593
Ao fazer a vinculao de uma nota de crdito no Mdulo de Contas a Pagar, o acerto de
valor a menor gerado pela vinculao no verifica a existncia de movimentos posteriores
data de transao informada.
Foram efetuadas alteraes no programa para ser verificado a existncia de movimentos
posteriores data do acerto de valor a menor gerado e caso exista a atualizao no
poder ser efetivada, indicando a existncia do movimento posterior. Ser apresentada a
mensagem 18161, caso existam movimentos posteriores.
Para essa alterao devem ser atualizados os seguintes programas:

Funo

apb705aa - 1.00.01.017

apb747ca - 1.00.01.011

Vinculao de Impostos
159596
A data de emisso do ttulo de imposto que tem como data base a "Emisso" est sendo
considerada data de transao da movimentao e no a data da emisso.
O sistema no deve considerar a data de emisso do documento como sendo a data de
transao quando a data base do imposto seja "Emisso".

Funo

Relatrio Demonstrativo INSS

159627
O relatrio de informe de reteno de INSS no apresenta o valor do rendimento tributvel.
Foram efetuadas alteraes no relatrio Demonstrativo INSS Retido para imprimir o valor
do rendimento tributvel de forma correta.

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
17

Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

apb380aa - 5.01.00.012

Implantao de Faturas
159663
O sistema permite substituir documentos que possuam movimentos com data de transao
posterior a data da Implantao da fatura.
Foram efetuadas alteraes no programa para que valide se o ttulo possui movimentos
com data de transao posterior, caso exista, verificar se a transao contbil e
apresentar mensagem informando.

Funo

API de Implantao AN/PEF

159825
Ao implantar uma antecipao utilizando a API de implantao de AN/PEF, caso ocorra
alguma inconsistncia contbil validada pela API, o sistema est primeiramente
apresentando o erro Progress e depois a mensagem de inconsistncia.
Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra o erro Progress na
implantao de AN via API.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

apb905zd - 5.01.00.026

Manuteno de Antecipaes
159843
Ao implantar uma antecipao que possua a mesma referncia de outra j existente,
quando clicado no boto de rateio, o sistema apresenta a mensagem informando que a
antecipao j existe, porm se clicado no boto OK ou Salva, apresenta erro Progress.
Foram efetuadas alteraes no programa para que, quando o usurio clicar no boto OK
e j existir a referncia, apresentar a mensagem 18164 e no o erro Progress.

Funo

Implantao de Ttulos
159890
Quando parametrizado uma tabela progressiva com faixa nica para controlar o limite de
R$ 10,00 para fornecedores pessoa jurdica, o sistema grava o valor do rendimento
tributvel do imposto errado.
Foram efetuadas alteraes no programa de gerao de impostos para que, quando no
seja o primeiro ttulo a reter o imposto, que grave o valor do rendimento tributvel do
complemento do imposto, o mesmo do acumulado que gerou o imposto.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

apb739zd - 1.00.00.053

Impresso de Cheque
160010
Ao imprimir a cpia do cheque marcando para imprimir histrico, o sistema imprime uma
mensagem que no existe histrico para o movimento de implantao em vez de buscar o
histrico informado no pagamento.
Foram efetuadas alteraes no sistema para buscar o histrico do pagamento, caso no
exista, busca o histrico da implantao do ttulo.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

apb741zd - 1.00.00.011

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
260072029.doc

Funo

Devoluo de Ttulo (AED)

160238
Ao efetuar uma devoluo de ttulo, o sistema gera um erro conforme abaixo caso o cliente
possua o AED financeiro instalado.
18013 Duplicata EMS Ttulo em processo de pagamento!
O ttulo est em processo de pagamento com situao Liberado. Para efetuar a devoluo,
acessar o programa de liberao de ttulos (prgfin/apb/apb709aa.r) com o usurio que
liberou o mesmo e eliminar o processo.
Foram efetuadas alteraes no sistema para validar somente se o processo est "Em
pagamento" caso o cliente possua o AED Financeiro instalado.
Para essa alterao devem ser atualizados os seguintes programas:

Funo

apb747ca - 1.00.01.011

apb747ea - 1.00.01.010

apb900zg - 1.00.00.023

Conciliao Automtica entre Contas a Pagar (Datasul EMS5.05)

x Recebimento (Datasul EMS2.04)
160357
Ao efetuar a conciliao automtica entre o Mdulo de Contas a Pagar (Datasul EMS5.05)
x Mdulo de Recebimento (Datasul EMS2.04) fazendo uso do programa RE0504 x
APB332AA, est sendo apresentada diferena entre os valores do recebimento e o contas
a pagar.
Foram efetuadas alteraes no programa para que, caso a moeda do ttulo seja diferente
da parametrizada para o indicador econmico do pas do estabelecimento, considerar os
valores da finalidade corrente do pas.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

apb332aa - 5.01.00.

Pagamento via Caixa ou Cheque

160446
Ao efetuar um pagamento em reais de um ttulo em dlar, vinculando duas antecipaes
em reais, o sistema gera o erro abaixo em uma das antecipaes.
Devido a um erro interno, a atualizao do ttulo em questo ser desfeita. Para mais
detalhes, solicitamos que seja consultado a FAQ 12800, que poder ser consultada por
intermdio do site da Datasul: http://www.datasul.com.br/suporte. Detalhes que envolvem o
erro interno: Ttulo: 01/23604/AF/1/AD28062006/1 Movimento: /? Erro Interno: 6137
Detalhes do Erro: Real/Corrente/930,05/930,06.
Foram efetuadas alteraes no programa para manter o saldo da antecipao equivalente
ao saldo calculado dos movimentos da mesma.
Retirado uma antiga verificao que ocasionava o erro, pois estava influenciando nas
alteraes posteriores.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

apb749za - 1.00.03.103

Rotina de Pagamento de Border

160829
Ao acessar a rotina de pagamento de border utilizando a opo individual para pagar uma
antecipao, o sistema no permite, pois o campo fica desabilitado.
Foram efetuadas alteraes na lgica para no desabilitar o campo de referncia de
antecipao/PEF quando utilizar a opo individual e antecipao/PEF.

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
19

Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

apb710zc - 1.00.00.183

Relatrio de Impostos a Recolher

161276
Ao selecionar a classificao por fornecedor origem, o nome do fornecedor est saindo
truncado.
Foram efetuadas alteraes no formato do nome do fornecedor, apresentado no relatrio,
de 30 posies para 40 posies.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

apb318aa - 1.00.00.026

Razo de Movimentos APB

161704
Ao executar o relatrio de Razo dos Movimentos em RPW, sem que antes tenha sido
executado de forma on-line, no esto sendo selecionadas todas as movimentaes da
faixa informada.
Foram efetuadas alteraes na rotina para que todas as movimentaes sejam
selecionadas, sem que antes seja necessrio executar o razo via on-line.

Funo

Estorno de Border
162698
Utilizando EPC no programa de estorno de border, ocorre erro de passagem de
parmetro.
Foram efetuadas alteraes no programa para que no apresente os erros Progress de
passagem de parmetros.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

apb724za - 1.00.05.167

Fornecedor Financeiro
162896
Ocorre erro de performance na rotina de manuteno do fornecedor financeiro.
Foram efetuadas alteraes no programa para solucionar a baixa performance na rotina de
manuteno do fornecedor financeiro.
Para essa alterao devem ser atualizados os seguintes programas:

Funo

tdfin230 - 1.00.00.005

tduni007 - 1.00.00.005

Pagamento em Conjunto
154835
Ao confirmar o border, o sistema apresenta o erro 12800 informando que o modo de
pagamento do processo est igual a branco.
Foram efetuadas alteraes no programa de pagamento de ttulos em conjunto para validar
se o ttulo est com o saldo comprometido em outro border ao selecionar o ttulo e clicar
no boto "Desce". Isto evita que dois usurios atualizem o processo de pagamento caso os
dois estejam pagando ao mesmo tempo.
Para essa alterao devem ser atualizados os seguintes programas:

apb711zd - 1.00.00.132

msg18049 - Verso: 10000

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
260072029.doc

Funo

Alterao de Ttulos
160935
No programa de alterao de ttulos, no momento em que o usurio inclui o cdigo de
barras na opo Usa Leitura tica no marcada e Ttulo marcada, o ltimo campo dever
gravar "zeros" esquerda sem a necessidade de digitar.
Foram efetuadas alteraes no programa para quando o usurio sair do campo do cdigo
de barra na opo Usa Leitura tica no marcada e Ttulo marcada, ir gravar os "zeros"
esquerda no ltimo campo.

Mdulo de Contas a Receber

Funo

Liquidao "Automtica" com Cheques

142802
Ao liquidarmos ttulos ACR por tipo de liquidao "automtica" com cheques, ocorre:
- Quando se monta esse lote automtico, ele ajusta o valor do ltimo ttulo para totalizar
com os valores dos cheques. Mas se entrar no modifica antes de mandar atualizar o lote,
ele permite que altere o valor. Ao clicar no boto "OK", ele no deixa atualizar informando
que o valor est incorreto, mas se sair da tela pela tecla "ESC", o programa atualiza a
alterao. Assim, caso atualize o lote, ocorre o erro Progress. Ele atualiza e fica alguns
cheques como pendentes na Consulta Demonstrativos de Cheques Recebidos.
Foram efetuadas alteraes no programa para eliminar o erro Progress gerado na
atualizao do lote automtico com cheque(s), conforme descrio do problema acima.
Alm disso, para no gerar inconsistncias na base, nesse caso, fora criado um tratamento
com a mesma mensagem de validao existente na alterao dos de valores dos ttulos,
para no mais permitir atualizao do lote de liquidao ACR com a situao descrita.

Funo

Alterao do Tipo Fluxo da Nota Crdito

151895
Ao alterar o tipo de fluxo financeiro da nota de crdito, no est sendo alterado o tipo de
fluxo financeiro da antecipao gerada.
Foram efetuadas alteraes no programa para que ao alterar o Tipo Fluxo da Nota Crdito
tambm seja alterado o Tipo de Fluxo da Antecipao.

Funo

Registro de Duplicata
152696
Na emisso do livro, marcado as opes para considerar os estornados, e realmente esto
sendo considerados. Contudo, no existe nenhum campo que identifique que o ttulo foi
estornado.
Foram efetuadas alteraes no programa para listar a letra E no campo OBS do relatrio
quando for marcado o parmetro para listar os estornados e ao seu final listar uma legenda
do tipo: Importante - Para as duplicatas aonde foi listada a letra "E", no campo OBS indica
que a mesma foi estornada! A legenda somente aparecer se o campo de listar os
estornados estiver marcado.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

acr301aa - 1.00.00.013

Liquidao de Ttulos Contas a Receber

156618
Ao fazer liquidao contra cheque,o programa apresenta o erro 12800.

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
21

Foram efetuadas alteraes na rotina de baixa para no gerar diferena de DB e CR nas

apropriaes do movimento de liquidao, e consequentemente no gerando o erro 12800.

Funo

Liquidao de Ttulos do Mdulo de Contas a Receber

156818
Ocorre erro Progress ao efetuar uma liquidao total contra antecipao com transferncia
de estabelecimento informando juros e/ou multa.
Foram efetuadas alteraes no sistema para no permitir efetuar uma liquidao
informando valor de juros, multa, abatimento e desconto onde o valor da antecipao seja
maior ou igual ao valor liquidado. Nestes casos necessrio efetuar um Acerto de Valor a
Menor\Maior informando as contas de juros, multa, abatimento ou desconto. (O Contas a
Pagar j efetua esta validao).

Funo

API Atualizao Cliente Fornecedor

158215
A API Atualizao Cliente Fornecedor, em alguns casos, no atualiza alguns valores
referentes pessoa fsica.
Foram efetuadas alteraes na API Atualizao Cliente Fornecedor para atualizar
corretamente os valores da pessoa fsica.

Funo

Rateio Informado na Liquidao

158475
Ocorre problema na liquidao de lotes do Mdulo de Contas a Receber, o sistema informa
para ratear o valor total, porm este procedimento j foi feito.
Foram efetuadas alteraes no programa de liquidao para que no rateio sejam
comparados valores na mesma finalidade.
Observaes Adicionais: Foram includas as EPC's possveis.
Para essa alterao devem ser atualizados os seguintes programas:

Funo

acr726ze - 1.00.02.229

acr726zk - 5.01.01.086

acr726zo - 5.01.01.047

Implantao de Ttulos
159134
Ao gerar a Nota de Crdito e vincular um ttulo com espcie "Normal", criada a transao
de "Acerto de Valor a Crdito", em que na apropriao contbil a conta a "DB" uma conta
com centro de custo. O programa cria esta apropriao com a conta-correta, sem o centro
de custo, lembrando que esta conta est definida no Critrio de distribuio com mapa de
centro de custo, sendo necessria esta validao para no haver erros contbeis.
Foram efetuadas alteraes no programa de implantao de nota de crdito para validar se
a Conta-Contbil informada utiliza centro de custo. Deve ser uma conta-contbil que no
utiliza centro de custo.

Funo

Comisso
159465
O programa de gerao batch de comisses gera comisso em duplicidade quando para o
mesmo ttulo existe mais de uma baixa e o tipo de comisso no proporcional baixa.
Foram efetuadas alteraes na rotina de comisses para gerar os valores
proporcionalmente aos valores das baixas efetuadas.

Funo

Importao Cliente ASCII.

160831

Atividade
Soluo
Causa

260072029.doc

Ao tentar importar alguns clientes novos, ainda que inclua a matriz como cliente e cliente
financeiro, apresentada a mensagem de erro 3996.
Foram efetuadas alteraes na rotina de importao de clientes para validar corretamente
a existncia do cliente matriz pesquisado a partir do CNPJ/ CPF do cadastro de pessoa.

Funo

Manuteno Parmetros Estabelecimento ACR

160979
Ao cadastrar os parmetros do Mdulo de Contas a Receber (ACR) para um novo
estabelecimento e a empresa do estabelecimento no utiliza o Mdulo de Contas a
Receber (ACR) nos parmetros de utilizao produto, ocorre o erro Progress ** Input value:
<input> should be <yes/no> (87)
Foram efetuadas alteraes no sistema para que o erro Progress no ocorra.

Funo

Alterao Ttulos\Movimentos ACR

161653
Ao realizar uma alterao de um ttulo de cobrana normal para cobrana especial onde
para o cliente relacionado ao portador destino no existe conta de saldo cadastrada, o
programa no efetua a alterao e no apresenta mensagem de aviso.
Foram efetuadas alteraes no programa para quando no existir conta de saldo
cadastrada para o cliente da cobrana especial que o sistema emita uma mensagem de
aviso.

Funo

Enviar Movimentos Cobrana

161792
Caso a funo que habilita consulta corporativa no esteja ativa, o programa no traz
ttulos de estabelecimentos pertencentes a outras empresa, o que vai contra a
caracterstica da cobrana via escritural de processar o envio de ttulos de diversos
portadores, de diferentes estabelecimentos e empresas.
Foram efetuadas alteraes no sistema para que seja possvel enviar ttulos para cobrana
escritural de diferentes empresas, ainda que a funo que habilita consulta corporativa no
esteja ativa.

Funo

Alterar Ttulo
162285
Quando a AN gerada pela NC tiver uma baixa contra uma DP com um Tipo de Fluxo/UN
diferente do que existe na AN, gerado um movimento de Transf UN na AN. Como a AN
est sem saldo, quando efetuado uma Alterao nos tipos fluxos da NC, estes no so
repassados para a AN. Mas se estornado a liquidao, o sistema est 'zerando' val tit na
AN que possui este tipo fluxo/UN criados na baixa via transf UN, permitindo atualizar
novamente os tipos fluxos da AN, conforme o que for alterado na NC.
O problema ocorre caso altere um tipo fluxo na NC que seja igual quele criado na AN pela
baixa, pois como ficou o registro zerado na val tit, ocorre erro Progress, pois j existe um
registro igual ao que est sendo alterado.
Fora mantido o registro sem valor saldo gerado pela rotina de estorno e assim criado uma
validao que no permitir ser utilizado o Tipo de Fluxo que j possuir valor informado na
Antecipao relacionada ao documento.

Funo

API de Gerao de Movimentos Comisso Representante

160681
A API no trata os campos:
- Release 5.03 - Considera valor para pagamento de comisso, Unidade de Negcio e
Enviado para pagamento.
- Release 5.04 - Data Emisso documento.

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
23

Foram efetuadas alteraes na API e documentao para que receba as informaes que
esto faltando.

Funo

Alterao Tipo Fluxo

161907
O boto de detalhe no chama programa algum. No programa de Alterao de Ttulos do
Mdulo de Contas a Receber (ACR), a tela de Alterao Tipo de Fluxo chamada por
intermdio do boto Rateio de Valores possui alguns botes de detalhes (estabelecimento,
srie, espcie e ttulo). Porm, somente o detalhe de ttulo funciona, os demais botes no
executam programa algum.
Foram efetuadas alteraes no programa para chamar corretamente os detalhes das
informaes exibidas na tela.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

acr711zr - 5.01.00.009

Relatrio Nota Dbito/Crdito/Aviso Dbito

161999
O relatrio imprime todas as NC com data transao igual Today.
Foram efetuadas alteraes no relatrio para listar a data de transao corretamente.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

acr342aa - 1.00.00.007

Liquidar
152234
Quando o usurio faz a liquidao de cmbio exportao do tipo automtica, o sistema
emite mensagem que o usurio no tem permisso de acesso, mas ele tem acesso ao
programa.
Foram efetuadas alteraes no programa para gravar os grupos de usurios do Datasul
EMS5 quando o programa chamado e retornar com os grupos do Datasul EMS2 ao sair.

Mdulo de Controle de Despesas de Viagem

Funo

Base Demonstrativo Processo Prestao Contas

159985
Ao integrar um ttulo/antecipao do Mdulo de Prestao de Contas, o sistema no valida
caso o vencimento em um sbado, domingo ou feriado.
Foram efetuadas alteraes no programa para verificar se o vencimento ser em um dia
til. Caso no seja, dever verificar as parametrizaes do fornecedor financeiro se
prorroga, adianta ou mantm a data.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

eec706aa - 5.03.00.048

Mdulo de Converso de Dados Financeiros

Funo

Importao Bens
157264

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
260072029.doc

Ao importar bens e informar valores de correo monetria, depreciao e amortizao,

dever obrigatoriamente ter tipo de clculo de correo monetria, depreciao e
amortizao. Caso no possua, no permitir importar esse bem e emitir mensagem.
Foram efetuadas alteraes no programa para validar quando est tentando importar
valores de depreciao, correo monetria e amortizao, mas a conta patrimonial no
est parametrizada para receber esses valores.
Para essa alterao devem ser atualizados os seguintes programas:

dcf727za - 1.00.07.091

dcf727zc - 1.00.00.011

Mdulo Dr. Fechamento

Funo

Dr. Fechamento
155429
O relatrio e consulta entre os mdulos ACR X FAT X FGL aponta diversas diferenas
informando que o ttulo est faturado, mas no est no Mdulo de Contas a Receber.
Porm, o ttulo est no Mdulo de Contas a Receber (ACR). O problema que no
faturamento faturado para um nmero de cliente (filial, por exemplo), e no CR gera para
outro cliente.
Foram efetuadas alteraes nos programas para que no apresentem diferenas de um
ttulo estar faturado e no apresentar no Mdulo de Contas a Receber.

Funo

Conciliao Operacional ACR x FAT

159045
Ocorre o erro Progress 3234, erro de passagem de parmetros para o programa df0201.
O erro ocorre quando detalhado a linha da tela.
Foram efetuadas alteraes no programa no ocorrer mais erro Progress.

Funo

Conciliao Contbil ACR x FAT

159625
Na consulta\relatrio da conciliao contbil do ACR X FAT X FGL, gera diferenas devido
ao critrio de busca nos valores apresentados; na coluna do faturamento, o sistema busca
o valor da nota fiscal. Porm na coluna da contabilidade, os valores apresentados so
buscados na movimentao da conta-contbil. O caso que, tem um percentual de
desconto em cada pedido de venda, isto gera valores a crdito na conta, da mesma forma
no Mdulo de Contas a Receber (ACR), o sistema no busca os movimentos a dbito no
ACR, gerando assim, sempre diferenas na conciliao.
Os valores apresentados na coluna "Valor DB Fat" era o resultado dos valores a DB do
Faturamento e a CR do Contas a Receber, a alterao ser para que nos valores do
Faturamento sejam considerados apenas os valores do Faturamento no caso DB e CR, a
mesma situao para o Mdulo de Contas a Receber.

Funo

Conciliao Contbil ACR x FAT

163455
Ocorre erro de compilao no programa Conciliao Contbil ACR x FAT (DF200ZA.p) nas
release 5.03.
Foram efetuadas alteraes no programa para solucionar o erro reportado.

Funo

Conciliao Operacional ACR x FAT

163458

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
25

Ocorre erro de compilao no programa.

Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer erros de compilao.

Mdulo de Fluxo de Caixa

Funo

Eliminao de UCF
159928
Ao eliminar uma das UCFs analticas, foram eliminadas vrias unidades de negcios
relacionadas a outras UCFs na UCF Sinttica.
Foram efetuadas alteraes no programa de eliminao de UCF para eliminar apenas as
unidades de negcio correspondente a UCF que est sendo eliminada, isso para todos os
nveis da estrutura.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

tdfin595.p - 1.00.00.002.

Consulta Fluxo Caixa UCF / Relatrio Fluxo Caixa UCF

160689
No relatrio/consulta de Fluxo de Caixa UCF, caso solicitado o fluxo a partir do dia 01/03,
os saldos iniciais da classe 2 vem correto, se informar o dia 19/03, por exemplo, no
considera o saldo inicial digitado em 01/03.
Foram efetuadas alteraes no programa de consulta/relatrio fluxo de caixa para que, os
saldos das classes diferentes de zero sejam apresentados ainda que a consulta seja feita
em uma data posterior data do movimento.

Mdulo de Execuo Oramentria

Funo

Relatrio Conciliao
155760
O relatrio no lista qual a empresa do Datasul EMS2 que foi conectada ao executar o
relatrio de conciliao.
Foram efetuadas alteraes no programa para informar na pgina de parmetros qual a
empresa do Datasul EMS2 foi conectada na execuo do Relatrio de Conciliao.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

bgc300aa - 5.05.00.016

Programa Traduo da Conta do Datasul EMS2

161037
O programa traduz a conta-contbil errada ao integrar dados no Mdulo Execuo
Oramentria (BGC) do Datasul EMS2 para o Datasul EMS5.
Corrigido o erro para traduzir a conta corretamente.

Funo

Execuo Oramentria
161983
O programa no envia e-mail quando a verso aprovada, quando tem alterao do
oramento aprovado e quando alterada a verso.
Foram efetuadas alteraes no programa para enviar e-mail nas situaes descritas.

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
260072029.doc

Mdulo de Tabelas Financeiras

Funo

Normativa 86
159476
O arquivo de acompanhamento repete os valores dos itens ao listar os dados dos bens.
Foram efetuadas alteraes no programa para listar as seqncias corretas.

Funo

Exportador
159842
O programa no traz o registro de unidade organizacional para a informao de empresa
vinculada ao estabelecimento, fazendo com que aparea a mensagem 820 No existe
Unidade Organizacional habilitada para esta Empresa. Deseja cadastrar uma Unidade
Organizacional para esta Empresa agora?
Foram efetuadas alteraes no exportador para trazer o registro.

Funo

Manuteno de Portador
161566
Ao eliminar um portador, o sistema exibe a mensagem que ele est vinculado a um
estabelecimento, porm no apresentado em qual estabelecimento o portador est
vinculado.
Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao eliminar um portador que tenha
relacionamento com um estabelecimento, dever ser exibida uma mensagem mostrando o
estabelecimento e a empresa do estabelecimento.

Funo

Cadastro Instruo Bancria

160449
Ao rodar cadastramento de instruo bancria no Mdulo de Contas a Receber (ACR) e
acionar o boto OK para gravar o registro, o programa informa para os usurios do grupo
todos (*) que no tem permisso para o mdulo.
Foram efetuadas atualizaes no programa para validar a permisso corretamente.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

ufn001ca - 1.00.00.001

Mdulo de Tabelas Universais

Funo

Gerao dos Dados para Normativa

158416
Quando no Datasul EMS2 tem apenas uma empresa, mas no Datasul EMS5 tem mais de
uma empresa, o sistema gera todos os dados para uma empresa somente no Datasul
EMS5.
Foram efetuadas alteraes no programa para que ao traduzir o estabelecimento, verificar
se o estabelecimento tem uma empresa diferente da empresa que foi traduzida, caso
tenha, usar a empresa do Estabelecimento.

Funo

Ativa Triggers
162173
Ocorre o erro: Programa executado com erro!

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
27

Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra essa mensagem ao

executar esse programa na verso 5.06.

Funo

Gerao dos Dados Normativa 86

162633
Ao gerar os dirios auxiliares dos mdulos do Datasul EMS2, o sistema lista mensagens de
que a unidade de negcio no vlida. Erro: 11787.
Foram efetuadas alteraes no programa para validar corretamente a Unidade de Negcio,
evitando a ocorrncia indevida da mensagem de erro 11787.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

utb786za - 1.00.00.010

Manuteno de Fornecedores
157933
Integrao dos Fornecedores entre Datasul EMS2 e Datasul EMS5. A conta-corrente
cadastrada no fornecedor do Datasul EMS2 no chega corretamente no Datasul EMS5.
Exemplo: CC no Datasul EMS2 "00003096680" chega ao Datasul EMS5 "30.9668".
O formato da CC no Datasul EMS5 "99.999999.9".
Aparentemente os zeros a esquerda da CC do Datasul EMS2 esto sendo desprezados no
momento da integrao com Datasul EMS5.
Foram efetuadas alteraes no programa para aplicar o formato existente na manuteno
de banco para a conta-corrente que est sendo integrada.
Para essa alterao devem ser atualizados os seguintes programas:

Funo

acr902zc - 1.00.00.039

utb765zl - 1.00.00.092

Cadastro de Pessoa Jurdica

158183
Ao efetuar a alterao no cadastro da pessoa jurdica, o sistema apresenta erro no formato
da inscrio estadual.
Caso a inscrio estadual tenha seu contedo igual "Isento", no dever ser aplicado o
formato definido na manuteno da unidade de federao.
Para essa alterao devem ser atualizados os seguintes programas:

Funo

utb006aa - 1.00.00.008

utb006ca - 1.00.00.037

utb006eb - 1.00.00.044

utb006ib - 1.00.00.013

Alterao de Pessoa Jurdica

158863
Ao alterar uma pessoa jurdica que esteja relacionada a um cliente e a um fornecedor, o
programa apresenta erro na integrao com o XML.
Foram efetuadas alteraes na integrao com o XML para prever a integrao quando a
pessoa jurdica alterada esteja relacionada cliente e a fornecedor.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

Funo

utb006eb - 1.00.00.047

Impresso de Cheques
161098

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
260072029.doc

A rotina de impresso de cheques, quando impresso em impressora SLIP, no imprime os

histricos para antecipaes no verso do cheque.
Foram efetuadas alteraes na rotina de cheques para que trate corretamente a impresso
do histrico no verso do cheque.
O problema somente ocorre quando a antecipao gerada sem passar pelo processo de
pagamento via caixa ou cheque.

Funo

Importao ASCII de Cliente

155309
Caso exista a integrao de clientes do Datasul EMS5 para o Datasul EMS2 e a conexo
dos bancos do Datasul EMS2 na sesso do Datasul EMS5 seja efetuada por intermdio
dos bancos externos, ao efetuar a importao ASCII de clientes, ocorre erro de banco no
conectado.
Retirada validao existente para os formatos utilizando a rotina do Datasul EMS2. Estas
validaes esto sendo efetuadas no Datasul EMS5, no sendo necessrio efetuar a
conexo dos bancos externos.
Para essa alterao devem ser atualizados os seguintes programas:

Funo

acr902zc - 1.00.00.040

utb704zc - 1.00.00.062

utb765zl - 1.00.00.093

Alterao de Formato de Conta-Corrente e Agncia

162288
Ao alterar o formato de uma conta-corrente que hoje est parametrizado como "9999999"
para "XXXXXXXXXX", o programa no deixa informar, ex: 0226402, exigindo espaos na
frente.
Foram efetuadas alteraes no programa de alterao de formato de conta-corrente e
agncia para que, ao informar um formato "XXXXXXX", ele no exija que todos os
caracteres sejam preenchidos.

TECNOLOGIA E INTEGRAO
Mdulo Bsico
Funo

Conexo Bancos Externos

160792
Inserir log no Extrato de Verso para a API de Bancos Externos (prgtec/btb/btb009), como
feito no extrato de verso do RPW para criao de novos pedidos do Time-Out, para
facilitar as atividades do suporte no diagnstico de conexo/desconexo de bancos durante
as integraes que a utilizam.
Foram efetuadas alteraes no programa para gerar log, no Extrato de Verso, de
conexo/desconexo dos bancos na utilizao da API.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

prgtec\btb\btb009za.p

Programas
Soluo
Causa
Atividade
Alterad
os
29

Mdulo de Segurana
Funo

Segurana Menu
160860
Perda de segurana do usurio super do cliente para funes administrativas.
Foram efetuadas alteraes no programa para que os usurios Super no percam a
segurana ao programa de atribuio de segurana.
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

prgtec/men/men702ab.w

Mdulo de WebEnabler
Funo

Login
162699
Via WebEnabler, ao se logar no Datasul EMS5 com o time-out ativado e com bancos
unificados, ocorre o erro 10.110.
Inserido tratamento para a verso nova do WebEnabler (Verso WebClient).
Para essa alterao deve ser atualizado o seguinte programa:

btb\btb910zd.py

Objetivo

260072029.doc

CAPTULO 3
IMPLEMENTAES E CORREES TCNICAS
Nesse captulo so apresentadas todas as funes tcnicas, implementadas e corrigidas
no produto Datasul EMS5 que esto sendo expedidas neste pacote de atualizao.

MENUS AFETADOS
O arquivo contendo os menus afetados em cada atividade est publicado no Portal de
Clientes (www.datasul.com.br\portal) e pode ser acessado por intermdio do seguinte
caminho:
Portal de Clientes\Suporte \Downloads\Arquivos de
Apoio\<Idioma>\<Produto>\<Release>\Menus Afetados\<nome do pacote.txt>

ATUALIZAO DE MENU
Esse item trata das atualizaes de menus liberados neste pacote. Para a atualizao dos
menus, o usurio deve acessar o produto Datasul EMS5 - Aplicativo Tecnologia - Mdulo
Menu e efetuar a importao do cadastro de menus liberados.
Release
Menu
Descrio
505
men_ufn
Universal Financeiro

Nota
Os menus liberados no pacote ficam disponveis no diretrio UNIVDATA de instalao do
produto.