Layout Da Remessa - SIGCB - Cobrança 240

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240
Cobrana Bancria CAIXA - SIGCB
COBRANA
ELETRNICA
Intercmbio de Informaes entre

Bancos e Empresas
Padro FEBRABAN/CNAB
SIGCB
240 Posies
SETEMBRO/2007
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Para pessoas com deficincia auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias)
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INDICE
1.0 - Introduo ........................................................................................... 03

1.1 Apresentao do Documento ............................................................ 03
1.2 Estrutura do Documento.................................................................... 03
1.3 Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica ................................ 04
1.4 Aspectos Gerais ................................................................................ 04
1.5 Testes de Arquivos/Implantao ....................................................... 05
2.0 - Estrutura do Arquivo.......................................................................... 06

2.1 Composio do Arquivo..................................................................... 06
2.2 Lote de Servio / Produto .................................................................. 06
2.3 Outras informaes importantes........................................................ 07
3.0 - Servio / Produto ................................................................................ 09

3.1 Cobrana ........................................................................................... 09
3.1.1 Descrio do Processo.............................................................. 09
3.1.2 Ttulos em Cobrana ................................................................. 10
4.0 - Descrio de Campos (Notas explicativas)...................................... 30

C - Ttulos em Cobrana.......................................................................... 30
G - Campos Genricos ............................................................................ 42

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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 - Cobrana Bancria CAIXA
Grau de sigilo
#00
1.0 - INTRODUO
1.1 - Apresentao do Documento

Este manual apresenta o padro para a troca de informaes entre Empresas e Bancos,
definido e elaborado pela FEBRABAN, a ser adotado na prestao do servio Cobrana
Bancria CAIXA, soluo SIGCB.
Baseado nas informaes necessrias para a implementao do servio, o padro define
um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes.
A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padro, utilizando-o na
cobrana eletrnica de ttulos.
A troca eletrnica de dados - EDI - uma soluo para que a transmisso tenha maior
confiabilidade, agilidade e segurana, eliminando os riscos com a manipulao de
documentos.
1.2 - Estrutura do Documento

O manual do CNAB240 est dividido nos seguintes tpicos:
1.2.1 - Introduo
Este documento apresenta uma viso geral do tipo de servio/produto Cobrana Bancria
de Ttulos, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de
informaes.
1.2.2 - Estrutura do Arquivo
Define a composio do arquivo (header, lotes de servio/produto e trailer), conceituando
cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilizao de cada um deles, e
apresenta o layout do header e do trailer de arquivo.
1.2.3 - Servio / Produto
Apresenta detalhadamente o servio/produto Cobrana Bancria de Ttulos e o contexto
em que ocorre.
1.2.3.1 - Cobrana Bancria de Ttulos
Conceitua o servio/produto Cobrana atravs da definio do objetivo, das entidades
envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a
serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio/produto possibilita a gerao
de informaes dos ttulos em cobrana para o Banco Cedente (entrada de ttulos, pedido
de baixa, etc.).
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1.2.4 - Descrio dos Campos

Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados no
servio/produto Cobrana Bancria de Ttulos, atravs de Notas Explicativas. Para facilitar
a compreenso, os campos esto classificados em genricos, campos utilizados em mais
que um tipo de servio/produto, e especfico, campos utilizados no servio/produto
Cobrana Bancria de Ttulos cuja descrio identificada atravs da atribuio de um
cdigo composto da seguinte forma:
Tipo Campo
Sigla
Descrio da Sigla
Genrico
Especfico
G
C
Genrico
Ttulos em Cobrana
Em cada layout de registro apresentado, especificado o cdigo da descrio de cada

campo. Atravs deste cdigo, deve-se acessar o tpico Descrio dos Campos e buscar
a descrio do campo que se deseja consultar. As descries de campos assinaladas
com * antes do cdigo, merecem uma ateno especial.
1.3 - Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica

O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrnica
de Dados), que permite:
- Confiabilidade e segurana na comunicao CLIENTE/CAIXA e no processamento das
informaes, com a emisso para o cliente do arquivo de notificao (pr-crtica) que
informa o resultado da transmisso e recepo dos dados;
- Reduo no manuseio de informaes e controles paralelos com a alimentao direta
via transmisso de dados;
- Maior comodidade e agilidade na operacionalizao da cobrana, uma vez que a
entrega dos ttulos CAIXA e a informao da movimentao da cobrana, so
disponibilizados atravs do microcomputador do Cliente;
- Opo de utilizao de software aplicativo fornecido pela CAIXA, para gerenciar o
banco de dados de sacados e ttulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de
ttulos CAIXA e ainda fazer a impresso de bloquetos em impressora laser, jato de
tinta ou matricial.
Alm dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agncias, Casas
Lotricas e Correspondentes Bancrios espalhados por todo o Territrio Nacional, que
proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos de cobrana e,
consequentemente, otimizam o processo de cobrana dos Clientes.
1.4 - Aspectos Gerais

No sistema de Cobrana Eletrnica as Empresas fornecem os dados necessrios para
registro dos ttulos na CAIXA, impresso e postagem para cobrana Registrada e Sem
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Registro, atravs da transmisso eletrnica. A incluso de novos ttulos, baixas e
alteraes de dados feita atravs do envio de um novo arquivo CAIXA.
Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos
entre cliente x CAIXA ser feita na forma de simulao do processamento.
O padro do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina
prpria pela empresa cedente. Caso haja inconsistncias, a CAIXA rejeitar o arquivo
remessa de forma parcial ou integral, de acordo com opo da empresa, informando os
registros errados e o que motivou as rejeies. A Empresa efetua as correes e
providencia nova remessa do arquivo.
Em situao normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA at s 18:00 h.
(Horrio de Braslia). Aps esse horrio, o processamento do arquivo ser feito no dia
seguinte.
A empresa poder enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma
remessa de nmero superior no seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitar o
arquivo remessa que possua o Nmero de Remessa inferior ao ltimo efetivamente
processado.
A CAIXA processa as informaes recebidas, retorna a confirmao das entradas, baixas
e alteraes e informa as liquidaes, protestos e eventuais ocorrncias.
1.5 - Testes de Arquivos/Implantao

O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica em teste/simulado, para possibilitar os
ajustes necessrios na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em
produo.
Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA sero realizados a partir da
gerao/transmisso de arquivo remessa pelo Cliente.
A primeira etapa dos testes servir para validar a Entrada de Ttulos, que feita a partir
de arquivo com ttulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Aps o processamento,
a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo a confirmao das entradas ou
possveis erros encontrado na formatao do arquivo.
A segunda etapa dos testes servir para validar os demais servios disponveis. Aps o
processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo as confirmaes
necessrias.
O Cliente permanece em teste at que a rotina seja acertada, o que ocorre quando no
houver a incidncia de inconsistncias na gerao dos arquivos remessa.

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2.0 - ESTRUTURA DO ARQUIVO
2.1 - Composio do Arquivo

O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro
header de arquivo, lotes do Servio/Produto e um registro trailer de arquivo, conforme
ilustra a figura abaixo:
(Tipo = 0)
Registro Header de Arquivo

Registro Header de Lote
Registros Inciciais do lote
(Tipo = 1)
(Tipo = 2)
(opcional)
...
A
R
Q
U
I
V
O
L
O
T
E
S
Registros de detalhe
Segmentos
...
(Tipo = 3)
...
Registros finais do lote
(Tipo = 4)
(opcional)
...
Registro trailer de lote
Registro trailer de arquivo
(Tipo = 5)
(Tipo = 9)
2.2 - Lote de Servio / Produto

O lote do Servio/Produto tpico composto de um registro header de lote, um ou mais
registros detalhe, e um registro trailer de lote.
Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos
fixos, comuns ao Servio/Produto, e campos especficos, padres para o tipo de
Servio/Produto.
Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos do Servio/Produto.
Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um
ou mais lotes do Servio/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando
informaes para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informaes
para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

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Lote
Servio / Produto
Ttulos em Cobrana
Cobrana
Segmentos
Remessa
P (Obrigatrio)
Q (Obrigatrio)
R (Opcional)
S (Opcional)
Y (Opcional)
Y-08 (Opcional)
Retorno
T (Obrigatrio)
U (Obrigatrio)
W (Opcional)
Y-08 (Opcional)
Y-50 (Opcional)
2.3 - Outras informaes importantes

2.3.1 - O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo ttulo, ser pelos
campos cdigo do movimento e nmero do registro.
2.3.2 - Utilizao dos segmentos 'P' a 'S'
- O segmento 'P' obrigatrio;
- O segmento 'Q' obrigatrio somente para o cdigo de movimento '01' (Entrada de
Ttulos, Cdigo de Movimento = 01);
- O segmento 'R' opcional;
- O segmento 'S' s ser utilizado quando houver mensagens livres para os bloquetos;
- O segmento 'T' obrigatrio;
- O segmento U' obrigatrio
2.3.3 - Campos Numricos
- Alinhamento: sempre a direita, preenchido com zeros esquerda, sem mscara de
edio;
- No utilizados: preencher com zeros.
2.3.4 - Campos Alfanumricos
- Alinhamento: sempre a esquerda, preenchido com brancos direita;
- No utilizados: preencher com brancos;
- Caracteres: maisculos, sem acentuao, sem , sem caracteres especiais.
2.3.5 - Cdigo de Movimento 31 (alterao de outros dados), Cdigo de Movimento da
Remessa - Nota explicativa C004
Campos Alterveis:
- Espcie do Ttulo
- Aceite
- Data de Emisso do Ttulo
- Juros
- Desconto
- Valor do IOF
- Abatimento
- Cdigo/Prazo Protesto
- Cdigo/Prazo Devoluo
- Dados do Sacado
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- Dados do Avalista
- Multa
- Mensagens
Obs.: Campos numricos -> Quando estes campos no precisarem ser alterados devem
ser preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informao.
2.3.6 - Os campos referentes a taxas/percentuais devero ser preenchidos com duas
casas decimais e sero impressos no bloqueto em valor da moeda corrente.
2.3.7 - Rejeies de Arquivos
- O arquivo ser rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistncia nos campos do
header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo;
- Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeio do arquivo so os Campos
de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de servio (nmero do registro,
segmento e cdigo de movimento);
- Alguns exemplos de rejeies:
- Cdigo do banco invlido
- Cdigo de servio invlido
- Cdigo de convnio invlido
- Cdigo da agncia/conta invlida
- Nmero de remessa invlida
- Nmero seqencial do registro dentro do arquivo invlido
- Quantidade de registros do lote invlido ou divergente.
2.3.9 - Mensagens nos Bloquetos para instrues de recebimento, quando geradas
automaticamente pelo sistema de Cobrana da CAIXA:
- Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 at dd/mm/aaaa
- Abatimento: zz.zzz.zzz.zz9,99
- Juros: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia
- Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 aps dd/mm/aaaa
- Protestar com z9 dias
- No receber aps z9 dias do vencimento
2.3.10 - As mensagens dos bloquetos enviadas pelo cedente no so armazenadas na
CAIXA, dessa forma quando for necessrio alterar alguma informao do bloqueto, todas
as mensagens devero ser enviadas novamente;
2.3.11 - Todos os dgitos verificadores so calculados atravs do mdulo 11.

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3.0 - SERVIO / PRODUTO
3.1 - Cobrana Bancria CAIXA
3.1.1 - Descrio do Processo

Objetivo
O produto Cobrana Bancria de Ttulos tem por objetivo fornecer aos clientes da CAIXA,
os meios para racionalizar o processo de contas a receber. A CAIXA atua de acordo com
as determinaes do cedente.
O tratamento do Contas a Receber pela CAIXA abrange todo o controle dos Ttulos em
Carteira, desde a comunicao da dvida ao Sacado (notificao atravs de vrios meios,
dependendo da informatizao do Sacado), o recebimento da dvida, o crdito do
numerrio na conta corrente do Cliente, at a disponibilizao de informaes para o
conta corrente do Cliente.
Entidades Participantes
Entidade
Sacado
Banco Recebedor
Cedente
Banco Cedente
Sacador Avalista
Descrio
Pessoa fsica ou jurdica a que se destina a cobrana do
compromisso. o cliente do Cedente, o devedor.
Banco onde efetivamente efetuado o pagamento.
Cliente que entrega os ttulos ao Banco para serem cobrados.
Banco que detm os ttulos do Cedente que sero cobrados.
Cedente original do Ttulo.
Fluxo de Informaes
O Cedente coloca o ttulo em cobrana bancria. Caso este ttulo tenha sido negociado,
fundamental que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Ttulo), sejam
registrados no Banco Cedente para efeito de referncia junto ao Sacado. O Cedente pode
comandar instrues e alteraes em Ttulos de posse do Banco Cedente.
O Banco Cedente disponibiliza informaes dos Ttulos em carteira para que o Cedente
faa o controle de seu Contas a Receber.

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3.1.2 - Ttulos em Cobrana
Header e Trailer do Arquivo
Registro Header de Arquivo
Campo
01.0
02.0
Controle
03.0
06.0
E
m
p
r
e
s
a
07.0
08.0
09.0
10.0
11.0
At
Dig
Dec
Formato Default
Descrio
Banco
Cdigo do Banco na Compensao
Num
104
G001
Lote
Lote de Servio
Num
'0000'
*G002
Registro
Tipo de Registro
Num
'0'
*G003
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
17
Alfa
Brancos
G004
Inscri- Tipo
o
Nmero
Tipo de Inscrio da Empresa
18
18
Num
Nmero de Inscrio da Empresa
19
32
14
Num
Uso Exclusivo
Uso Exclusivo CAIXA
33
52
20
Num
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta
53
57
Num
*G008
DV
58
58
Alfa
*G009
59
64
Num
04.0 CNAB
05.0
Posio
De
Cd.
Identif.
Agncia
Dgito Verificador da Agncia
Cdigo Cedente Cdigo do Convnio no Banco
*G005
*G006
0
*G007
Uso Exclusivo
Uso Exclusivo CAIXA
65
71
Num
12.0
Uso Exclusivo
Uso Exclusivo CAIXA
72
72
Num
13.0
Nome
Nome da Empresa
73
102
30
Alfa
14.0 Nome do Banco
Nome do Banco
103 132
30
Alfa
15.0 CNAB
133 142
10
Alfa
Cdigo
Cdigo Remessa / Retorno
143 143
Num
G015
Data de Gerao
Data de Gerao do Arquivo
144 151
Num
G016
Hora de Gerao
Hora de Gerao do Arquivo
152 157
Num
G017
Seqncia (NSA)
Nmero Seqencial do Arquivo
158 163
Num
*G018
Layout do Arquivo
N da Verso do Layout do Arquivo
164 166
Num
'050'
*G019
Densidade
G020
16.0
A
r
q
u
i
v
o
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
G013
G014
Brancos
G004
Densidade de Gravao do Arquivo
167 171
Num
22.0 Reservado Banco
Para Uso Reservado do Banco
172 191
20
Alfa
G021
23.0 Reservado Empresa
Para Uso Reservado da Empresa
192 211
20
Alfa
G022
24.0 Verso Aplicativo
Verso Aplicativo CAIXA
212 215
Alfa
25.0 CNAB
216 240
25
Alfa
C077
Brancos
G004
Registro Trailer de Arquivo

Campo
Posio
De
At
Dig
Dec
Formato Default
Descrio
01.9
Banco
Num
104
G001
02.9 Controle
Lote
Lote de Servio
Num
'9999'
*G002
03.9
Registro
Tipo de Registro
Num
'9'
*G003
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
17
Alfa
Brancos
G004
Quantidade de
Lotes
Quantidade de Lotes do Arquivo
18
23
Num
G049
Quantidade de
Registros
Quantidade de Registros do Arquivo
24
29
Num
G056
07.9 CNAB
30
35
Alfa
Brancos
G004
08.9 CNAB
36
240
205
Alfa
Brancos
G004
04.9 CNAB
05.9
Totais
06.9

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10

Registro Header de Lote
Campo
01.1
Banco
Posio
De
At
Dig Dec
Formato Default
Descrio
Num
104
G001
'1'
*G003
02.1 Controle Lote
Lote de Servio
Num
03.1
Registro
Tipo de Registro
Num
04.1
Operao
Tipo de Operao
Alfa
*G028
05.1 Servio
Servio
Tipo de Servio
10
11
Num
*G025
*G002
06.1
CNAB
12
13
Num
00
G004
07.1
Layout do Lote
N da Verso do Layout do Lote
14
16
Num
'030'
*G030
17
17
Alfa
Brancos
Inscri Tipo
o
Nmero
Tipo de Inscrio da Empresa
18
18
Num
*G005
N de Inscrio da Empresa
19
33
15
Num
*G006
Cdigo Cedente
Cdigo do Convnio no Banco
34
39
Num
Uso Exclusivo
Uso Exclusivo CAIXA
40
53
14
Num
54
08.1 CNAB
09.1
10.1
11.1
12.1
13.1
E
m
p
r
e
s
a
G004
*G007
0
58
Num
59
59
Alfa
*G011
15.1
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta

Cd. Agncia
DV
Dgito Verificador da Conta
Identif
Cdigo Cedente Cdigo do Convnio no Banco
60
65
Num
*G007
16.1
Cd Mod Personalizado Cdigo do Modelo Personalizado
66
72
Num
17.1
Uso Exclusivo
73
73
Num
18.1
Nome
Nome da Empresa
74
103
30
Alfa
G013
Mensagem 1
104 143
40
Alfa
C073
14.1
19.1 Informao 1
20.1 Informao 2
Uso Exclusivo CAIXA
*G008
C078
0
Mensagem 2
144 183
40
Alfa
C073
N Rem./Ret.
Nmero Remessa/Retorno
184 191
Num
G079
Dt. Gravao
Data de Gravao
Remessa/Retorno
192 199
Num
G068
23.1 Data do Crdito
Data do Crdito
200 207
Num
C003
24.1 CNAB
208 240
33
Alfa
21.1 Controle da
22.1 Cobrana
Brancos

67.118 v004 micro
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G004
11

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatrio - Remessa)
Campo
Posio
De At
Formato Default
Dig Dec
crio
01.3P
Banco
Num
02.3P Controle
Lote
Lote de Servio
Num
03.3P
Registro
Tipo de Registro
Num
04.3P
N do Registro
N Sequencial do Registro no Lote
13
Num
05.3P Servio
Segmento
Cd. Segmento do Registro Detalhe
14
14
06.3P
07.3P
CNAB
Cd. Mov.

Cdigo de Movimento Remessa
15
16
15
17
1
2
Agncia Mantenedora da Conta
18
22

Uso Exclusivo da CAIXA
Modalidade da Carteira
Identificao do Ttulo no Banco
Cdigo da Carteira
Forma de Cadastr. do Ttulo no Banco
Tipo de Documento
Identificao da Emisso do Bloqueto
Identificao da Entrega do Bloqueto
23
24
30
41
43
58
59
60
61
62
23
29
40
42
57
58
59
60
61
62
Nmero do Documento de Cobrana

Uso Exclusivo CAIXA
Data de Vencimento do Ttulo
Valor Nominal do Ttulo
Agncia Encarregada da Cobrana
Espcie do Ttulo
Identific. de Ttulo Aceito/No Aceito
Data da Emisso do Ttulo
Cdigo do Juros de Mora
Data do Juros de Mora
Juros de Mora por Dia/Taxa
Cdigo do Desconto 1
Data do Desconto 1
Valor/Percentual a ser Concedido
Valor do IOF a ser Recolhido
Valor do Abatimento
Identificao do Ttulo na Empresa
Cdigo para Protesto
Nmero de Dias para Protesto
Cdigo para Baixa/Devoluo
Nmero de Dias para Baixa/Devoluo
Cdigo da Moeda
Uso Exclusivo CAIXA
63
74
78
86
101
106
107
109
110
118
119
127
142
143
151
166
181
196
221
222
224
225
228
230
240
73
77
85
100
105
106
108
109
117
118
126
141
142
150
165
180
195
220
221
223
224
227
229
239
240
08.3P
09.3P
10.3P
11.3P
12.3P
13.3P
14.3P
15.3P
16.3P
17.3P
18.3P
19.3P
19.3P
20.3P
21.3P
22.3P
23.3P
24.3P
25.3P
26.3P
27.3P
28.3P
29.3P
30.3P
31.3P
32.3P
33.3P
34.3P
35.3P
36.3P
37.3P
38.3P
39.3P
40.3P
41.3P
42.3P
Cdigo
Identif.
Agncia
Cdigo
DV
Cdigo Cedente
Uso Exclusivo
Carteira/Nosso Nmero
Caracte- Carteira
rstica
Cadastramento
Documento
Cobran- Emisso Bloqueto
a
Distribuio
Bloqueto
N do Documento (Seu N)
Uso Exclusivo
Vencimento
Valor do Ttulo
Ag. Cobradora
DV
Espcie de Ttulo
Aceite
Data Emisso do Ttulo
Cd. Juros Mora
Juros
Data Juros Mora
Juros Mora
Cd. Desc. 1
Desc 1
Data Desc. 1
Desconto 1
Vlr IOF
Vlr Abatimento
Uso Empresa Cedente
Cdigo p/ Protesto
Prazo p/ Protesto
Cdigo p/ Baixa/Devoluo
Prazo p/ Baixa/Devoluo
Cdigo da Moeda
Uso Exclusivo
CNAB
Des-
104
G001
*G002
'3'
*G003
Alfa
'P'
*G039
Alfa
Num
Brancos
G004
*C004
Num
*G008
1
6
11
2
15
1
1
1
1
1
Alfa
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Alfa
Num
Alfa
*G009
*G007
11
4
8
13
5
1
2
1
8
1
8
13
1
8
13
13
13
25
1
2
1
3
2
10
1
2
2
2
2
2
-
Alfa
Alfa
Num
Num
Num
Alfa
Num
Alfa
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Alfa
*G038
*G069
*G069
*C006
*C007
C008
*C009
C010
*C011
Brancos
*C012
*G070
*C014
*C014
*C015
C016
G071
*C018
*C019
C020
*C021
C022
C023
C024
G045
G072
C026
C027
C028
C029
*G065
0
Brancos
G004
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Conta Corrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente
Observaes:
Campos 37.3P e 39.3P -> No podero conter informaes conflitantes, ou seja, o prazo para baixa / devoluo no
poder ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.

67.118 v004 micro
caixa.gov.br
12

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatrio - Remessa)
Campo
01.3Q
Banco
Posio
De
At
Dig Dec
Formato Default
Num
02.3Q Controle Lote
Lote de Servio
Num
03.3Q
Registro
Tipo de Registro
Num
04.3Q
N do Registro
13
Num
05.3Q Servio
06.3Q
Segmento
14
14
CNAB
15
15
07.3Q
Cd. Mov.
08.3Q
Inscrio
09.3Q
10.3Q
11.3Q
12.3Q
13.3Q
104
G001
*G003
Alfa
*G039
Alfa
Brancos
G004
*G002
*G038
16
17
Num
*C004
Tipo
Tipo de Inscrio
18
18
Num
*G005
Nmero
Nmero de Inscrio
19
33
15
Num
*G006
Nome
Dados Endereo
do
Descrio
Bairro
Nome
34
73
40
Alfa
Endereo
74
113
40
Alfa
G032
Bairro
114
128
15
Alfa
G032
G034
CEP
CEP
129
133
Num
Sufixo do CEP
Sufixo do CEP
134
136
Num
G035
15.3Q
Cidade
Cidade
137
151
15
Alfa
G033
16.3Q
UF
14.3Q
Sacado
17.3Q
Sac. /
18.3Q Aval.
19.3Q
Inscrio
Unidade da Federao
152
153
Alfa
G036
Tipo
Tipo de Inscrio
154
154
Num
*G005
Nmero
Nmero de Inscrio
155
169
15
Num
*G006
Nome do Sacador/Avalista
170
209
40
Alfa
C060
20.3Q Banco Correspondente
Nome
Cd. Bco. Corresp. na Compensao
210
212
Num
*C031
21.3Q Nosso Nm. Bco. Correpondente
Nosso N no Banco Correspondente
213
232
20
Alfa
22.3Q CNAB
233
240
Alfa
*C032
Brancos
G004

Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do ttulo
Observaes:
17.3Q 19.3Q -> Estes campos devero estar preenchidos quando no for o Cedente original do ttulo.

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Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatrio - Remessa)
Cdigo de Movimento: 36, 37, 38 (Banco de Sacados)
Campo
Posio
De
01.3Q
Banco
Formato Default
At Dig Dec
Descrio
Num
02.3Q Controle Lote
Lote de Servio
Num
03.3Q
Registro
Tipo de Registro
Num
04.3Q
N do Registro

13
Num
14
14
Alfa
*G039
15
15
Alfa
Brancos
G004
05.3Q Servio Segmento

06.3Q
CNAB
07.3Q
Cd. Mov.
08.3Q
Inscrio
09.3Q
10.3Q
G001
*G002
*G003
*G038
16
17
Num
*C004
Tipo
Tipo de Inscrio
18
18
Num
*G005
Nmero
Nmero de Inscrio
19
33
15
Num
*G006
Nome
34
73
40
Alfa
Endereo
74
113
40
Alfa
G032
Nome
11.3Q Dados Endereo

12.3Q
104
Bairro
Bairro
114 128
15
Alfa
G032
CEP
CEP
129 133
Num
G034
Sufixo do CEP
Sufixo do CEP
134 136
Num
G035
15.3Q
Cidade
Cidade
137 151
15
Alfa
G033
16.3Q
UF
Unidade da Federao
152 153
Alfa
G036
17.3Q
Nmero do Banco
Nmero do Banco de Sacados
154 156
Num
C079
13.3Q
14.3Q
do
Sacado
18.3Q Banco Nome do Banco

de
19.3Q
Cdigo do Sacado
Sacados
20.3Q
Id Manuteno
Nome do Banco de Sacados
157 176
20
Alfa
C079
Cdigo do Sacado no Banco
177 191
15
Alfa
C080
Identificao Manuteno
192 192
Num
C091
21.3Q
Valor do Ttulo
193 207
13
Num
22.3Q Uso Exclusivo
Uso Exclusivo CAIXA
208 209
Alfa
Brancos
23.3Q CNAB
210 240
31
Alfa
Brancos
Valor do Ttulo

67.118 v004 micro
caixa.gov.br
G004
14

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)
Campo
Posio
Formato
Default
De At Dig Dec
01.3R
Banco
Descrio
Num
02.3R Controle Lote
Lote de Servio
Num
03.3R
Registro
Tipo de Registro
Num
04.3R
N do Registro
13
Num
05.3R
Segmento
14
14
Alfa
*G039
06.3R
CNAB
15
15
Alfa
Brancos
G004
07.3R
Cd. Mov.
16
17
Num
*C004
08.3R
Cd. Desc. 2
Cdigo do Desconto 2
18
18
Num
*C021
Servio
104
G001
*G002
*G003
*G038
09.3R Desc2
Data Desc. 2
Data do Desconto 2
19
26
Num
C022
10.3R
Desconto 2
Valor/Percentual a ser Concedido
27
41
13
Num
C023
11.3R
Cd. Desc. 3
Cdigo do Desconto 3
42
42
Num
*C021
12.3R Desc3
Data Desc. 3
Data do Desconto 3
43
50
Num
C022
13.3R
Desconto 3
Valor/Percentual a Ser Concedido
51
65
13
Num
C023
14.3R
Cd. Multa
Cdigo da Multa
66
66
Alfa
G073
15.3R Multa
Data da Multa
Data da Multa
67
74
Num
G074
16.3R
Multa
Valor/Percentual a Ser Aplicado
75
89
13
Num
G075
17.3R Informao ao Sacado
Informao ao Sacado
90
99
10
Alfa
*C036
18.3R Informao 3
Mensagem 3
100 139
40
Alfa
*C037
19.3R Informao 4
Mensagem 4
140 179
40
Alfa
*C037
20.3R E-mail sacado
E-mail sacado p/ envio de

informaes
180 229
50
Alfa
G032
21.3R CNAB
230 240
11
Alfa
Brancos
G004

67.118 v004 micro
caixa.gov.br
15

Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)
Campo
01.3S
Banco
Posio
De
At
Dig Dec
Formato Default
Descrio
Num
02.3S Controle Lote
104
G001
Lote de Servio
Num
03.3S
Registro
Tipo de Registro
Num
*G003
04.3S
N do Registro
13
Num
05.3S Servio
06.3S
Segmento
14
14
Alfa
*G039
CNAB
15
15
Alfa
Brancos
G004
07.3S
Cd. Mov.
16
17
Num
08.3S Tipo de Impresso
Identificao da Impresso
18
09.3S Filler01
Uso Exclusivo CAIXA
19
18
Num
20
Num
10.3S Mensagem
Mensagem a ser Impressa
21
11.3S Filler02
Uso Exclusivo CAIXA
161 162
160
140
Alfa
Num
12.3S CNAB
163 240
78
Alfa
Brancos
*G002
*G038
*C004
Para Tipo de Impresso 1 ou 2:

*C040
0
*C042
G004
Para Tipo de Impresso 3 (Mensagens a serem impressas na parte Recibo do Sacado do Bloqueto):
08.3S Tipo de Impresso
Identificao da Impresso
18
18
Num
*C040
09.3S Informao 5
Mensagem 5
19
58
40
Alfa
*C037
10.3S Informao 6
Mensagem 6
59
98
40
Alfa
*C037
11.3S Informao 7
Mensagem 7
99
138
40
Alfa
*C037
12.3S Informao 8
Mensagem 8
139 178
40
Alfa
*C037
13.3S Uso Exclusivo
Uso Exclusivo CAIXA
179 218
40
Alfa
Brancos
14.3S CNAB
219 240
22
Alfa
Brancos

67.118 v004 micro
caixa.gov.br
G004
16

Registro Detalhe - Segmento Y (Opcional - Remessa)
Campo
01.3Y
Banco
Posio
De
At
Dig Dec
Formato Default
DesCrio
Num
02.3Y Controle Lote
Lote de Servio
Num
03.3Y
Registro
Tipo de Registro
Num
04.3Y
N do Registro
13
Num
05.3Y Servio
Segmento
14
14
Alfa
06.3Y
CNAB
15
15
Alfa
Brancos
07.3Y
Cd. Mov.
16
17
Num
*C004
Identificao Registro Opcional
18
19
Num
G067A
08.3Y Cod. Reg. Opcional
104
G001
*G002
*G003
*G038
*G039
G004
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 10 - Genrico Mod 01 (Cd. Reg. Opcional = 10)
Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro
Tipo de Registro 1 do Modelo 22
20
20
Num
10.3Y
Cdigo DDD
21
23
Num
Nmero
24
33
10
Num
Cdigo DDD
34
36
Num
Nmero
37
46
10
Num
Cdigo DDD
47
49
Num
Nmero
50
59
10
Num
11.3Y
12.3Y
13.3Y
14.3Y
15.3Y
Telefone do Cedente
Telefone do Sacado
Telefone do Avalista
16.3Y Cdigo
Cdigo do Documento
60
74
15
Alfa
17.3Y Espcie
Espcie do Documento
75
84
10
Alfa
18.3Y CNAB
85
240 156
Alfa
*G067A
G004
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 11 - Genrico Mod 02 (Cd. Reg. Opcional = 11)
Registro Tipo 1
20
20
Num
10.3Y
Cdigo DDD
21
Nmero
24
23
Num
33
10
Cdigo DDD
Num
34
36
Num
Nmero
37
46
10
Num
Cdigo DDD
47
49
Num
Nmero
50
59
10
Num
16.3Y Cdigo
Cdigo do Documento
60
74
15
Alfa
17.3Y Espcie
Espcie do Documento
75
84
10
Alfa
18.3Y CNAB
85
240
156
Alfa
11.3Y
12.3Y
13.3Y
14.3Y
15.3Y
Telefone do Cedente
Telefone do Sacado
Telefone do Avalista

67.118 v004 micro
caixa.gov.br
*G067A
G004
17

Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 12 - Condomnios (Cd. Reg. Opcional = 12)
Registro Tipo 1
20
20
Num
10.3Y Nome do Condomnio
Nome do Condomnio
21
60
40
Alfa
11.3Y
Cdigo DDD
61
63
Num
Nmero
64
73
10
Num
13.3Y CNPJ do Condomnio
CNPJ do Condomnio
74
87
14
Num
14.3Y Nome do Condmino
Nome do Condmino
88
127
40
Alfa
15.3Y Nome do Prdio
Nome do Prdio
128 167
40
Alfa
16.3Y Unidade
Unidade
168 175
Alfa
17.3Y Recibo
Recibo
176 195
20
Alfa
18.3Y CNAB
196 240
45
Alfa
12.3Y
Telefone do Condomnio
*G067A
G004
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 13 ou 18 - Nota Fiscal e Similar (Cd. Reg. Opcional
= 13 ou 18)
Registro Tipo 1
Tipo de Registro 1 do Modelo 13/18
20
20
Num
*G067A
10.3Y Srie/Nmero da Fatura
Srie/Nmero da Fatura
21
35
15
Alfa
C067
11.3Y Cliente/Competncia
Nmero do Cliente/Competncia
36
50
15
Alfa
12.3Y Cdigo da Nota
Cdigo da Nota
51
70
20
Alfa
13.3Y Inscrio Municipal
Inscrio Municipal
71
95
25
Alfa
14.3Y Praa de Pagamento
Praa de Pagamento
96
115
20
Alfa
15.3Y Inscrio Estadual/Municipal
Inscrio Estadual/Municipa
116 140
25
Alfa
16.3Y Valor da Nota
Valor da Nota Fiscal
141 155
15
Num
17.3Y
Cdigo DDD
156 158
Num
Nmero
159 168
10
Num
169 240
72
Alfa
G004
Tipo de Registro 2 do Modelo 13/18
20
20
Num
*G067A
10.3Y Quantidade 1
Quantidade de Produtos
21
25
Num
18.3Y
Telefone do Sacado
19.3Y CNAB
C068
Registro Tipo 2
11.3Y Discriminao 1
Discriminao do Produto
26
95
70
Alfa
12.3Y Preo Unitrio 1
Preo Unitrio do Produto
96
110
15
Num
13.3Y Preo Total 1
Preo Total
111 125
15
Num
14.3Y Quantidade 2
Quantidade de Produtos
126 130
Num
15.3Y Discriminao 2
Discriminao do Produto
131 200
70
Alfa
16.3Y Preo Unitrio 2
Preo Unitrio do Produto
201 215
15
Num
17.3Y Preo Total 2
Preo Total
216 230
15
Num
18.3Y CNAB
231 240
10
Alfa

67.118 v004 micro
caixa.gov.br
G004
18

Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 14 - Consrcios (Cd. Reg. Opcional = 14)
Registro Tipo 1
20
20
Num
10.3Y Nome do Consorciado
Nome do Consorciado
21
60
40
Alfa
11.3Y Grupo
Grupo do Consrcio
61
70
10
Alfa
12.3Y Quota
Quota do Consrcio
71
80
10
Alfa
13.3Y Prazo
Prazo do Consrcio
81
100
20
Alfa
14.3Y Bem Objeto
Bem Objeto do Consrcio
101 130
30
Num
15.3Y Valor do Bem
Valor Atual do Bem
131 145
15
Num
16.3Y Bens Entregues
Quantidade de Bens Entregues
146 148
Num
17.3Y Bens Distribuidos
Quantidade de Bens Distribudos
149 151
Num
18.3Y Bens no Distribuidos
Quantidade de Bens no Distribudos
152 154
Num
19.3Y Prxima Assemblia
Nmero da Prxima Assemblia
155 157
Num
*G067A
20.3Y Horrio
Horrio da Prxima Assemblia
158 161
Num
21.3Y Data
Data da Prxima Assemblia
162 169
Num
22.3Y CNAB
170 240
71
Alfa
G004
20
20
Num
*G067A
10.3Y Local da Assemblia
Local da Assemblia
21
100
80
Alfa
11.3Y
Nmero de Ativos
101 103
Num
12.3Y
Desistentes Excludos
104 106
Num
13.3Y Participantes
Nmero de Quitados
107 109
Num
14.3Y
Nmero de Contemplados
110 112
Num
15.3Y
Nmero de no Contemplados
113 115
Num
16.3Y
Data da ltima Assemblia
116 123
Num
Registro Tipo 2
17.3Y
Resultados da ltima
18.3Y Assemblia
19.3Y
Quotas Sorteadas
124 131
Alfa
Quotas Sorteadas
132 139
Alfa
Quantidade de Prestao
140 142
Num
20.3Y
Quotas com Contemplao Cancelada
143 150
Alfa
21.3Y Parcela
Identificao da Parcela
151 158
Alfa
22.3Y Data de Vencimento
Data de Vencimento da Parcela
159 166
Num
23.3Y Amortizao
Valor da Amortizao
167 181
15
Num
24.3Y No Contemplados
Quantidade no Contemplados
182 184
Num
25.3Y Data de Emisso
Data de Emisso
185 192
Num
26.3Y Nmero do Documento
Nmero do Documento
193 212
20
Alfa
27.3Y CNAB
213 240
28
Alfa

67.118 v004 micro
caixa.gov.br
C012
G004
19

Registro Tipo 3
20
20
Num
10.3Y
Valor
21
34
14
Num
Percentual
35
39
Num
Num
Contribuo
11.3Y
12.3Y
Fundo de Reserva
13.3Y
14.3Y
Taxa de
Administrao
15.3Y
16.3Y
Seguro
17.3Y
18.3Y
19.3Y
20.3Y
21.3Y
22.3Y
23.3Y
Composio Diferena Parcela

da
Reajuste de Saldo
de Caixa
Contribuio Total a Pagar
24.3Y
Outros Acrscimos
25.3Y
26.3Y
Outras Dedues
27.3Y
28.3Y
Juros / Multa
29.3Y
30,3Y
Valor Cobrado
31.3Y
32.3Y CNAB
*G067A
Valor
40
53
14
Percentual
54
58
Num
Valor
59
72
14
Num
Percentual
73
77
Num
Valor
78
91
14
Num
Percentual
92
96
Num
Valor
97
110
14
Num
Percentual
111 115
Num
Valor
116 129
14
Num
Percentual
130 134
Num
Valor
135 148
14
Num
Percentual
149 153
Num
Valor
154 167
14
Num
Percentual
168 172
Num
Valor
173 186
14
Num
Percentual
187 191
Num
Valor
192 205
14
Num
Percentual
206 210
Num
Valor
211 224
14
Num
Percentual
225 229
Num
230 240
11
Alfa
G004
*G067A
C048
C048
Registro Tipo 4
20
20
Num
10.3Y
Disponibilidade em Caixa
21
35
15
Num
Depsito Bancrio
36
50
15
Num
Num
11.3Y
Discriminao
12.3Y
13.3Y
Demonstrao
14.3Y
das
15.3Y
Variaes
16.3Y
nas
Aplicaes Financeiras
51
65
15
Cheques em Cobrana
66
80
15
Num
Contribuio p/ Aquisio de Bens
81
95
15
Num
Taxa de Administrao
96
110
15
Num
Contribuio p/ Fundo de Reserva
111 125
15
Num
Num
17.3Y Disponibilidades
Recursos
do
18.3Y
Coletados
Grupo
19.3Y
Rendimento Aplicaes Financeiras
126 140
15
Multa e Juros Monetrios
141 155
15
Num
Prmios de Seguro
156 170
15
Num
20.3Y
Custas Judiciais
171 185
15
Num
21.3Y
Reembolso de Desp. Registros
186 200
15
Num
22.3Y
Outros
201 215
15
Num
23.3Y CNAB
216 240
25
Alfa

67.118 v004 micro
caixa.gov.br
G004
20

Registro Tipo 5
20
20
Num
10.3Y
Aquisio de Bens
21
35
15
Num
11.3Y
Taxa de Administrao
36
50
15
Num
12.3Y
Multa e Juros Monetrios
51
65
15
Num
13.3Y
14.3Y
15.3Y
16.3Y
17.3Y
Demonstrao
das
Variaes
nas
Disponibilidades
18.3Y
19.3Y
Recursos
Atualizados
do
Grupo
Prmios de Seguro
66
80
15
Num
Custas Judiciais
81
95
15
Num
Num
Devoluo ao Consorciado Desligado
96
110
15
Despesas de Registro de Contrato
111 125
15
Num
Rend. Pagos Vinculados a Contemplao
126 140
15
Num
Outros
141 155
15
Num
Disponibilidade em Caixa
156 170
15
Num
20.3Y
Depsitos Bancrios
171 185
15
Num
21.3Y
Aplicaes Financeiras
186 200
15
Num
22.3Y
Cheques em Cobrana
201 215
15
Num
216 240
25
Alfa
Parcelas em Atraso
23.3Y
*G067A
G004
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 19 - Seguradoras (Cd. Reg. Opcional = 19)
Registro Tipo 1
20
20
Num
10.3Y Contrato de Seguro
Contrato de Seguro
21
45
25
Alfa
11.3Y Data da Inscrio
Data da Inscrio
46
53
Num
*G067A
12.3Y Valor do Seguro
Valor do Seguro
54
68
15
Num
13.3Y Vlido para Atendimento
Validade de Atendimento
69
93
25
Alfa
14.3Y Plano
Plano do Seguro
94
118
25
Alfa
15.3Y Cobertura
Cobertura do Seguro
119 143
25
Alfa
16.3Y Data de Vencimento
Data de Vencimento do Seguro
144 151
Num
17.3Y Bens Distribuidos
Quantidade de Bens Distribudos
152 154
Num
18.3Y CNAB
155 240
86
Alfa
G004
*G067A
C012
Registro Tipo 2
20
20
Num
10.3Y
Carncia 1
21
70
50
Alfa
Carncia 2
71
120
50
Alfa
Alfa
11.3Y
12.3Y
Carncias
Carncia 3
121 170
50
13.3Y
Carncia 4
171 220
50
Alfa
14.3Y CNAB
221 240
20
Alfa

67.118 v004 micro
caixa.gov.br
G004
21

Registro Tipo 3
20
20
Num
10.3Y
Nome 1
21
60
40
Alfa
11.3Y
Percentual 1
61
65
Num
12.3Y
Nome 2
66
105
40
Alfa
13.3Y
Percentual 2
106 110
Num
Nome 3
111 150
40
Alfa
15.3Y
Percentual 3
151 155
Num
16.3Y
Nome 4
156 195
40
Alfa
17.3Y
Percentual 4
196 200
Num
18.3Y CNAB
201 240
40
Alfa
14.3Y
Beneficiarios
*G067A
G004
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 21 - Escolas (Cd. Reg. Opcional = 21)
Registro Tipo 1
20
20
Num
10.3Y Nome do Aluno
Nome do Aluno
21
60
40
Alfa
11.3Y Matrcula
Nmero da Matrcula
61
75
15
Alfa
12.3Y Data Avaliao Biomtrica
Data da Avaliao Biomtrica
76
83
Num
13.3Y Atividade
Atividade Fsica
84
108
25
Alfa
14.3Y
Observao 1
109 143
35
Alfa
15.3Y Observaes
Observao 2
144 178
35
Alfa
16.3Y
Observao 3
179 213
35
Alfa
17.3Y
Cdigo DDD
214 216
Num
18.3Y
Telefone do Aluno
19.3Y CNAB
Nmero
217 226
10
Num
227 240
14
Alfa
*G067A
G004
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 22 - Imobilirias (Cd. Reg. Opcional = 22)
Registro Tipo 1
20
20
Num
10.3Y Nome do Locatrio
Nome do Locatrio
21
60
40
Alfa
Num
11.3Y CPF / CNPJ
CPF / CNPJ do Locatrio
61
74
14
12.3Y Nome do Locador
Nome do Locador
75
114
60
Alfa
13.3Y CNAB
115 240
126
Alfa
*G067A
G004
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 30 - Carn (Cd. Reg. Opcional = 30)
Registro Tipo 1
20
20
Num
10.3Y Parcela
Parcela
21
23
Num
11.3Y Total de Parcelas
Total de Parcelas
24
26
Num
12.3Y CNAB
27
240
214
Alfa

67.118 v004 micro
caixa.gov.br
*G067A
G004
22

Registro Detalhe - Segmento Y-08 (Opcional - Remessa/Retorno Servios)
Registro Opcional para Informao da solicitao de servios
Campo
Posio N
Formato
Default
De At Dig Dec
01.3Y
Banco
Descrio
Num
02.3Y Controle Lote
Lote de Servio
Num
104
G001
03.3Y
Registro
Tipo de Registro
Num
04.3Y
N do Registro
13
Num
05.3Y Servio
Segmento
14
14
Alfa
06.3Y
CNAB
15
15
Alfa
Brancos
G004
07.3Y
Cd. Mov.
16
17
Num
40
*C004
18
19
Num
08
*G067
09.3Y Cdigo da Solicitao
Cdigo de Identificao da Solicitao
20
21
Num
10.3Y ID Nmero Identificador
ID Nmero Identificador
22
22
Num
C082
11.3Y Nmero Identificador
Nmero Identificador da Solicitao
23
40
18
Num
C083
12.3Y Descrio
Descrio da Solicitao
41 200 160
Alfa
C084
13.3Y Quantidade
Quantidade Solicitada
201 204
Num
C085
14.3Y Erro
Cdigo do Erro
205 207
Num
15.3Y CNAB
208 240 32
Alfa
*G002
3
*G003
*G038
*G039
C081
C047-A
Brancos

67.118 v004 micro
caixa.gov.br
G004
23

Registro Detalhe - Segmento Y-50 (Opcional - Retorno)
Registro Opcional para Informao de Rateio de Crdito
Campo
Posio
De
01.3Y
Banco
02.3Y Controle Lote
Formato Default
Des-
At Dig Dec
crio
Num
Lote de Servio
Num
03.3Y
Registro
Tipo de Registro
Num
04.3Y
N do Registro
N Seqencial do Registro no Lote
13
Num
104
G001
*G002
*G003
*G038
05.3Y Servio Segmento
14
14
Alfa
06.3Y
15
15
Alfa
Brancos

16
18
17
19
2
2
Num
Num
Cdigo
20
24
Num
*G008
DV
25
25
Alfa
*G009
Nmero
Nmero da Conta Corrente
26
37
12
Num
*G010
DV
38
38
Alfa
*G011
Dgito Verificador da Ag/Conta
39
39
Alfa
*G012
CNAB
07.3Y
Cd. Mov.
09.3Y
Agncia
10.3Y
11.3Y
C/C
Conta
12.3Y
13.3Y
14.3Y
14.3Y
DV
Nosso Nmero
14.3Y Uso Exclusivo CAIXA

15.3Y Cd. Clc. Rateio p/ Beneficirio
16.3Y Tipo de Valor Inform.
17.3Y Valor ou % (Percentual)
50
*G039
G004
*C004/20
*G067
Modalidade do Nosso Numero
40
41
Num
*G069
42
56
15
Num
*G069

1. Valor Cobrado
2. Valor Registro
3. Rateio p/ Menor Valor
1. % (Percentual)
2. Valor ou Quantidade
Valor ou Quantidade
% (Percentual)
57
59
Alfa
60
60
Num
61
61
Num
62
76
13
12
02
03
Num
C074
18.3Y Cdigo do Banco

Agncia
19.3Y
Cdigo Banco p/ Crd. Benef.
77
79
Num
Cdigo
Cdigo Agncia p/ Crd. Benef.
80
84
Num
*G008
20.3Y
DV
Dgito Agn p/ Cred. Benef
85
85
Alfa
*G009
Nmero
C/C p/ Crd. Beneficirio
86
97
12
Num
*G010
DV
Dgito C/C p/ Cred Beneficirio
98
98
Alfa
*G011
Dgito Ag/Conta Beneficirio
99
99
Alfa
*G012
21.3Y
C/C
Conta
22.3Y
23.3Y
DV
24.3Y Nome do Beneficirio
Nome do Beneficirio (01)
100 139
40
Alfa
25.3Y Parcela
Ident. Parcela do Rateio
140 145
Alfa
26.3Y Floating
Qtde. Dias p/ Crd. Beneficirio
146 148
Num
27.3Y Data do Crdito
Data Crdito Beneficirio (01)
149 156
Num
28.3Y Motivo Ocorrido
Identificao das Rejeies
157 166
10
Num
29.3Y CNAB
167 240
74
Alfa
*C066
Brancos
G004

Observaes:
O segmento Y-50 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de acordo entre o Banco e a
Empresa Cliente.

67.118 v004 micro
caixa.gov.br
24

Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatrio - Retorno)
Campo
01.3T
At
Dig Dec
Formato Default
Num
Lote de Servio
Num
03.3T
Registro
Tipo de Registro
Num
04.3T
N do Registro
Nmero Seqencial Registro no Lote
13
Num
05.3T Servio
Segmento
Cdigo Segmento do Registro Detalhe
14
14
Alfa
06.3T
CNAB
15
15
Alfa
Brancos
07.3T
Cd. Mov.
Cdigo de Movimento Retorno
16
17
Num
08.3T
Cdigo
Cdigo Agncia
DV
Identif.
Cdigo Cedente
10.3T
Descrio
02.3T Controle Lote
09.3T
Banco
Posio
De
104
G001
*G003
*G002
*G038
*G039
G004
*C044
Uso Exclusivo CAIXA
18
22
Num
Uso Exclusivo CAIXA
23
23
Num
24
29
Num
11.3T Uso Exclusivo
30
32
Num
11.3T Nmero do Banco
33
35
Num
12.3T Uso Exclusivo
36
39
Num
13.3T
Modalidade Nosso Nmero
40
41
Num
*G069
42
56
15
Num
*G069
13.3T Uso Exclusivo
Uso Exclusivo CAIXA
57
57
Num
14.3T Carteira
Cdigo da Carteira
58
58
Num
C006
15.3T Nmero Documento (Seu N)
Nmero do Documento de Cobrana
59
69
11
Alfa
*C011
13.3T
Nosso Nmero
*G007
0
C079
0
15.3T Uso Exclusivo
Uso Exclusivo CAIXA
70
73
Alfa
16.3T Vencimento
74
81
Num
*C012
17.3T Valor do Ttulo
82
96
13
Num
G070
18.3T Banco Cobrador/Recebedor
Cdigo do Banco
97
99
Num
C045
19.3T Agncia
Cobradora/Recebedora
Cdigo da Agncia Cobr/Receb
100 104
Num
C086
20.3T DV Agncia Cobr/Receb
Dgito Verificador da Agncia Cobr/Rec 105 105
Num
G009
21.3T Uso da Empresa
106 130
25
Alfa
C011
22.3T Cdigo da Moeda
Cdigo da Moeda
131 132
Num
G065
Tipo de Inscrio
133 133
Num
*G005
134 148
15
Num
*G006
23.3T
24.3T
Sacado
25.3T
Inscrio
Nome
Tipo
Nmero Nmero de Inscrio
Brancos
Nome
149 188
40
Alfa
26.3T CNAB
189 198
10
Alfa
27.3T Valor da Tar./Custas
Valor da Tarifa / Custas
199 213
13
Num
G076
28.3T Motivo da Ocorrncia
Identificao para Rejeies, Tarifas,

Custas, Liquidao e Baixas
214 223
10
Alfa
*C047
29.3T CNAB
224 240
17
Alfa
Brancos
Brancos
G004


67.118 v004 micro
caixa.gov.br
25

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatrio - Retorno)
Campo
Posio
Formato Default
De At Dig Dec
01.3U
Banco
Controle
02.3U
Lote
Num
Lote de Servio
Num
03.3U
Registro
Tipo de Registro
Num
04.3U
N do Registro
13
Num
05.3U
Descrio
104
G001
*G002
*G003
*G038
Segmento
14
14
Alfa
06.3U
CNAB
15
15
Alfa
Brancos
07.3U
Cd. Mov.
16
17
Num
08.3U
Acrscimos
Juros / Multa / Encargos
18
32
13
Num
C048
09.3U
Vlr do Desconto
Valor do Desconto Concedido
33
47
13
Num
C049
10.3U Dados
Vlr do Abatimento
11.3U do Ttulo Vlr IOF
Valor do Abat. Concedido/Cancel.
48
62
13
Num
C050
Valor do IOF Recolhido
63
77
13
Num
G077
12.3U
Vlr Pago
Valor Pago pelo Sacado
78
92
13
Num
C052
13.3U
Vlr Lquido
Servio
*G039
G004
*C044
Valor Lquido a ser Creditado
93 107
13
Num
G078
14.3U Outras Despesas
Valor de Outras Despesas
108 122
13
Num
C054
15.3U Outros Crditos
Valor de Outros Crditos
123 137
13
Num
C055
16.3U Data da Ocorrncia
Data da Ocorrncia
138 145
Num
C056
17.3U Data do Crdito
Data da Efetivao do Crdito
146 153
Num
C057
18.3U Uso Exclusivo CAIXA
Uso Exclusivo CAIXA
154 157
Num
19.3U Data do Dbito da Tarifa
Data do Dbito da Tarifa
158 165
Num
20.3U Cdigo do Sacado
166 180
15
Num
Uso Exclusivo CAIXA
181 210
30
Num
22.3U Cd. Bco. Corr.
Cd. Banco Correspondente Compens.
0
C080
0
211 213
Num
*C031
23.3U Nosso N Banco Correspondente Nosso N Banco Correspondente
214 233
20
Num
*C032
24.3U CNAB
234 240
Alfa
Brancos

67.118 v004 micro
caixa.gov.br
G004
26

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatrio - Retorno)
Cdigo de Movimento: 35, 36, 37 (Banco de Sacados)
Campo
Posio
De
Formato Default
crio
01.3U
Banco
Num
02.3U Controle
Lote
Lote de Servio
Num
03.3U
Registro
Tipo de Registro
Num
04.3U
N do Registro
13
Num
05.3U
Des-
At Dig Dec
104
G001
*G002
*G003
*G038
Segmento
14
14
Alfa
06.3U
CNAB
15
15
Alfa
Brancos
07.3U
Cd. Mov.
16
17
Num
08.3U
Acrscimos
Juros / Multa / Encargos
18
32
13
Num
C048
09.3U
Vlr do Desconto
33
47
13
Num
C049
Valor do Abat. Concedido/Cancel.
48
62
13
Num
C050
63
77
13
Num
G077
Servio
10.3U Dados
Vlr do Abatimento
11.3U do Ttulo Vlr IOF
*G039
G004
*C044
12.3U
Vlr Pago
78
92
13
Num
C052
13.3U
Vlr Lquido
93
107
13
Num
G078
14.3U Outras Despesas
108 122
13
Num
C054
15.3U Outros Crditos
123 137
13
Num
C055
16.3U Data da Ocorrncia
Data da Ocorrncia
138 145
Num
C056
17.3U Data do Crdito
146 153
Num
C057
18.3U Nmero do Banco de

Sacados
154 156
Num
C079
19.3U Nome do Banco de Sacados
Nome do Banco de Sacados
157 176
20
Alfa
C079
20.3U Ajuste Vencimento
ID Ajuste Vencimento
177 177
Alfa
C087
21.3U Ajuste Emisso
ID Ajuste Emisso
178 178
Alfa
C087
22.3U Modelo Bloqueto - Bco

Sacados
ID Modelo Bloqueto - Banco Sacados
179 180
Num
G067A
23.3U Via Entrega / Distribuio
ID Via Entrega / Distribuio
181 181
Num
C010/A
24.3U Espcie Ttulo
ID Espcie Ttulo
182 183
Num
C015
25.3U Aceite
ID Aceite
184 184
Alfa
26.3U Cdigo do Sacado no Banco
185 199
15
Alfa
Uso Exclusivo CAIXA
200 210
11
Alfa
28.3U CNAB
211 240
30
Alfa
C080
Brancos
G004

Dados do Ttulo - Informaes adicionais sobre o ttulo de cobrana

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27

Registro Detalhe - Segmento W (Opcional - Retorno Pr-Crtica)
Campo
Posio
De
Dig Dec
At
Formato Default
01.3W Controle Banco
Num
02.3W
Lote
Lote de Servio
Num
03.3W
Registro
Tipo de Registro
Num
04.3W Servio
N do Registro
13
Num
05.3W
Segmento
14
14
Alfa
eqencial do Registro no Lote
Descrio
104
G001
*G002
*G003
*G039
*G038
06.3W
CNAB
15
15
1
Alfa
Brancos G004
07.3W
Cd. Mov.
16
17
2
Num
C044
08.3W Nmero do Registro
Posio Relativa no Arquivo
18
23
6
Num
C075
09.3W Uso Exclusivo
Uso Exclusivo CAIXA
24 24
1
Alfa
Branco
10.3W Campo
Cdigo do Campo
25
28
4
Alfa
C076
11.3W Erro
Cdigo do Erro
29 30
2
Alfa
C047
12.3W Erro
Branco
31
31
1
Alfa
PODEM OCORRER NO MXIMO 19 VEZES O CONJUNTO DE CAMPOS CDIGO DO CAMPO E CDIGO DE ERRO
13.3U CNAB
158 240 83
Alfa
Brancos G004

Dados do Ttulo - Informaes adicionais sobre o ttulo de cobrana

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28

Registro Trailer de Lote
Campo
01.5
Banco
Posio
De
At
Dig Dec
Formato Default
Descrio
Num
02.5 Controle Lote
Lote de Servio
Num
03.5
Tipo de Registro
Num
04.5 CNAB
17
Alfa
Brancos G004
05.5 Qtde de Registros

06.5 Totalizao da
Cobrana Simples
07.5
Quantidade de Registros no Lote
18
23
Num
*G057
Quantidade de Ttulos em Cobrana
24
29
Num
*C070
Valor Total dosTtulos em Carteiras
30
46
15
Num
*C071
08.5 Totalizao da Cobrana Caucionada
47
52
Num
*C070
09.5
Valor Total dosTtulos em Carteiras
53
69
15
Num
*C071
10.5 Totalizao da Cobrana Descontada
70
75
Num
*C070
11.5
Quantidade de Ttulos em Carteiras
76
92
15
Num
*C071
12.5 CNAB
Uso Exclusivo FEBRABA/CNAB
93
123
31
Alfa
Brancos G004
13.5 CNAB
124 240 117
Alfa
Brancos G004
Registro
104
G001
*G002
*G003

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4.0 - DESCRIO DE CAMPOS (Notas Explicativas)
C - Ttulos em Cobrana
C003
C004
C006
C007
C008
C009
C010
Data do Crdito
Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. Informao enviada somente
no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo
de remessa.
Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento 31
Cdigo
Descrio
01
Entrada de Ttulo
02
Pedido de Baixa
04
Concesso de Abatimento
05
Cancelamento de Abatimento
06
Alterao de Vencimento
07
Concesso de Desconto
08
Cancelamento de Desconto
09
Protestar (transferir de Devoluo para Protesto)
10
Sustar Protesto e Baixar Ttulo
11
Sustar Protesto e Manter em Carteira
12
Alterao de Juros de Mora
13
Dispensar Cobrana de Juros de Mora
14
Alterao de Valor/Percentual de Multa
15
Dispensar Cobrana de Multa
16
Alterao do Valor de Desconto
17
No conceder Desconto
18
Alterao do Valor de Abatimento
31
Alterao de Outros Dados
33
Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
34
Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
36
Incluso no Banco de Sacados
37
Alterao no Banco de Sacados
38
Excluso no Banco de Sacados
40
Servios
C003
Cdigo da Carteira
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de
cobrana existentes no banco.
1 = Cobrana Simples
3 = Cobrana Caucionada
4 = Cobrana Descontada
Forma de Cadastramento do Ttulo no Banco
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para indicar a existncia de registro do ttulo no banco.
1 = Com Cadastramento (Cobrana Registrada)
2 = Sem Cadastramento (Cobrana sem Registro)
Obs.: Destina-se somente para emisso de bloqueto pelo banco
Tipo de Documento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a existncia material do documento no processo. Informar
fixo 2
1 = Tradicional
2 = Escritural
Identificao da Emisso do Bloqueto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do bloqueto.
1 = Banco Emite
2 = Cliente Emite ou para Bloqueto Pr-Impresso Registrado (entrega do bloqueto pelo Cedente)
4 = Banco Reemite
5 = Banco No Reemite
Os cdigos 4 e 5 s sero aceitos para cdigo de movimento para remessa 31
Identificao da Entrega / Distribuio do Bloqueto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio do bloqueto.
Id Entrega do Bloqueto
0 = Postagem pelo Cedente
1 = Sacado via Correios
2 = Cedente via Agncia CAIXA
C006
C004
C007
C008
C009
C010

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30

C010A
C011
C012
C014
C015
C016
C018
C019
3 = Sacado via e-mail

4 = Sacado via SMS
Identificao da Entrega / Distribuio do Extrato
Cdigo para identificar a forma de distribuio do extrato.
Id Entrega do extrato
2 = Cedente via Agncia CAIXA
Nmero do Documento de Cobrana (Seu Nmero)
Nmero utilizado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana. Poder conter nmero de
duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros, etc.
Campo de preenchimento obrigatrio.
Data de vencimento do ttulo de cobrana.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Para os vencimentos:
Vista Preencher com 88888888
Contra-apresentao - Preencher com 99999999
Obs.: O prazo legal para vencimento Vista ou Contra-Apresentao de 15 dias a partir da data do
registro do ttulo no banco.
Agncia Encarregada da Cobrana
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio
responsvel pela cobrana do ttulo.
Cdigo e Dgito Verificador da Agncia Encarregada da Cobrana so fornecidos pela CAIXA. Para essa
informao solicitar a relao de agncias cobradoras agncia CAIXA de relacionamento.
Informao opcional, se informado 0 o sistema atribuir a agncia encarregada da cobrana pelo CEP do
sacado.
Espcie do Ttulo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana.
Cd
ID
Descrio
01
CH
Cheque
02
DM
Duplicata Mercantil
03
DMI
Duplicata Mercantil p/ Indicao
04
DS
Duplicata de Servio
05
DSI
Duplicata de Servio p/ Indicao
06
DR
Duplicata Rural
07
LC
Letra de Cmbio
08
NCC
Nota de Crdito Comercial
09
NCE
Nota de Crdito a Exportao
10
NCI
Nota de Crdito Industrial
11
NCR
Nota de Crdito Rural
12
NP
Nota Promissria
13
NPR
Nota Promissria Rural
14
TM
Triplicata Mercantil
15
TS
Triplicata de Servio
16
NS
Nota de Seguro
17
RC
Recibo
18
FAT
Fatura
19
ND
Nota de Dbito
20
AP
Aplice de Seguro
21
ME
Mensalidade Escolar
22
PC
Parcela de Consrcio
23
NF
Nota Fiscal
24
DD
Documento de Dvida
25
CPR
Cdula de Produto Rural
99
OU
Outros
Identificao de Ttulo Aceito / No Aceito
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito (reconhecimento da
dvida pelo Sacado).
A = Aceite
N = No Aceite
Cdigo do Juros de Mora
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de pagamento de juros de mora.
1 = Valor por Dia
2 = Taxa Mensal
3 = Isento
4 = Acata cadastramento na CAIXA
Data do Juros de Mora
Data indicativa do incio da cobrana de Juros de Mora de um ttulo de cobrana, dever ser maior que a
C010
A
C011
C012
C014
C015
C016
C018
C019

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31

C020
C021
C022
C023
C024
C026
C027
C028
C029
C031
C032
C036
C037
Data de Vencimento do ttulo de cobrana

Caso seja invlida ou no informada o sistema assumir a data de vencimento + 1. Utilizar o formato
DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Juros de Mora por Dia / Taxa
Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrado de juros de mora. Se Cdigo do Juros de Mora
(nota C018):
= 1 Informar valor
= 2 Informar percentual
Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido.
Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o desconto
deve ser expresso em percentual.
0 = Sem Desconto
1 = Valor Fixo at a data informada
2 = Percentual at a data informada
Para os cdigos 1 e 2 ser obrigatrio a informao da Data.
Data do Desconto 1 / 2 / 3
Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Valor / Percentual a ser Concedido
Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana. Se Cdigo do Desconto 1 / 2 /
3 (nota C021):
= 1 Informar valor
Valor do IOF a Ser Recolhido
Valor original do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - de um ttulo prmio de seguro na sua data de
emisso, expresso de acordo com o tipo de moeda.
Cdigo para Protesto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.
1 = Protestar
3 = No Protestar
9 = Cancelamento Protesto Automtico
(Somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = 31 - Alterao de Outros Dados), vide nota C004.
Nmero de Dias para Protesto
Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana via
protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo:
De 02 a 05 = dias teis
Acima de 05 = dias corridos
Cdigo para Baixa / Devoluo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Ttulo.
1 = Baixar / Devolver
2 = No Baixar / No Devolver
Nmero de Dias para Baixa / Devoluo
Nmero de dias corridos aps a data de vencimento de um Ttulo no pago, que dever ser baixado e
devolvido para o Cedente. Pode ser:
- de 05 a 120 dias corridos.
Cdigo do Banco Correspondente na Compensao
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco ao qual
ser repassada a Cobrana do Ttulo.
Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).
Nosso Nmero no Banco Correspondente
Cdigo fornecido pelo Banco Correspondente para identificao do Ttulo de Cobrana.
Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).
Informao ao Sacado
Texto de observaes destinado ao envio de informaes do Cedente ao Sacado.
Este campo s poder ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnticos entre o Banco e o Sacado.
Deixar branco (Campo no utilizado pela cobrana eletrnica da CAIXA Econmica Federal)
Mensagens 3, 4 e 5 , 6, 7, 8
Mensagens 3 e 4: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no
campo instrues da Ficha de Compensao e na parte Recibo do Sacado do bloqueto.
Obs1:As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.
Obs2: Caso o Cdigo do Movimento seja 36, 37 ou 38 (Banco de Sacados), as mensagens 3 e 4 devero vir
com o seguinte contedo:
Mensagem 3 = Nome do Responsvel (para Banco de Sacados)
Mensagem 4 = Inscrio do Responsvel (para Banco de Sacados) com 15 posies
Mensagens 5, 6, 7 e 8: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem
impressas na parte Recibo do Sacado do bloqueto.
C020
C021
C022
C023
C024
C026
C027
C028
C029
C031
C032
C036
C037

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32

C040
C042
C044
C045
C047
Tipo de Impresso
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de impresso da mensagem do ttulo de
cobrana.
1 = Frente do Bloqueto
2 = Verso do Bloqueto
3 = Corpo de Instrues da Ficha de Compensao do Bloqueto
Mensagem a ser Impressa
Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impresso no ttulo de cobrana.
Esta linha dever ser enviada no formato imagem de impresso (tamanho mximo de 140 posies).
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo
de retorno.
Os cdigos de movimento 02, 03, 26 e 30 esto relacionados com a descrio C047-A
O cdigo de movimento 28 est relacionado com a descrio C047-B.
Os cdigos de movimento 06, 09 e 17 esto relacionados com a descrio C047-C.
Cdigo
Descrio
01
Solicitao de Impresso de Ttulos Confirmada
02
Entrada Confirmada
03
Entrada Rejeitada
04
Transferncia de Carteira/Entrada
05
Transferncia de Carteira/Baixa
06
Liquidao
07
Confirmao do Recebimento da Instruo de Desconto
08
Confirmao do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09
Baixa
12
Confirmao Recebimento Instruo de Abatimento
13
Confirmao Recebimento Instruo de Cancelamento Abatimento
14
Confirmao Recebimento Instruo Alterao de Vencimento
19
Confirmao Recebimento Instruo de Protesto
20
Confirmao Recebimento Instruo de Sustao/Cancelamento de Protesto
25
Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26
Instruo Rejeitada
27
Confirmao do Pedido de Alterao de Outros Dados
28
Dbito de Tarifas/Custas
30
Alterao de Dados Rejeitada
35
Confirmao de Incluso Banco de Sacado
36
Confirmao de Alterao Banco de Sacado
37
Confirmao de Excluso Banco de Sacado
38
Emisso de Bloquetos de Banco de Sacado
39
Manuteno de Sacado Rejeitada
40
Entrada de Ttulo via Banco de Sacado Rejeitada
41
Manuteno de Banco de Sacado Rejeitada
44
Estorno de Baixa / Liquidao
45
Alterao de Dados
C040
Nmero do Banco Cobrador / Recebedor

Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco recebedor quando liquidao em outros
bancos.
Quando a liquidao ocorrer nos canais CAIXA ser informado o cdigo 104
Motivo da Ocorrncia
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas, liquidao e
baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias distintas,
incidente sobre o ttulo.
A - Cdigos de rejeies de 01 a 99 associados aos cdigos de movimento 02, 03, 26 e 30
(Descrio C044)
AA
Cd Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc
AB
Cod Desconto Obrigatrio p/ Cd Mov = 7
AC
Forma de Cadastramento Invlida
AD
Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente
AE
Data de Desconto Posterior a Data de Vencimento
AF
Ttulo no est com situao Em Aberto
AG
Ttulo j est Vencido / Vencendo
AH
No existe desconto a ser cancelado
AI
Data solicitada p/ Prot/Dev anterior a data atual
AJ
Cdigo do Sacado Invlido
AK
Nmero da Parcela Invalida ou Fora de Sequencia
AL
Estorno de Envio No Permitido
AM
Nosso Numero Fora de Sequencia
VA
Arq.Ret.Inexis. P/ Redisp. Nesta Dt/Nro
VB
Registro Duplicado
C045
C042
C044
C047

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33

VC
VD
VE
VF
VG
VH
VI
VJ
VK
VL
VM
VN
VO
VP
VQ
VR
VS
VT
VU
VV
VW
VX
VY
VZ
WA
WB
WC
WD
WE
WF
WG
WH
WI
WJ
WK
WL
WM
WN
WO
WP
WQ
WR
WS
WT
WU
WV
WW
WX
WY
WZ
XA
XB
XC
XD
XE
XF
XG
XH
XI
XJ
XK
XL
XM
XN
XO
XP
XQ
XR
XS
Cedente deve ser padro CNAB240

Ident. Banco Sacado Invlida
Num Docto Cobr Invlido
Vlr/Perc a ser concedido invlido
Data de Inscrio Invlida
Data Movto Invlida
Data Inicial Invlida
Data Final Invlida
Banco de Sacado j cadastrado
Cedente no cadastrado
Nmero de Lote Duplicado
Forma de Emisso de Bloqueto Invlida
Forma Entrega Bloqueto Invlida p/ Emisso via Banco
Forma Entrega Bloqueto Invalida p/ Emisso via Cedente
Opo para Endosso Invlida
Tipo de Juros ao Ms Invlido
Percentual de Juros ao Ms Invlido
Percentual / Valor de Desconto Invlido
Prazo de Desconto Invlido
Preencher Somente Percentual ou Valor
Prazo de Multa Invalido
Perc. Desconto tem que estar em ordem decrescente
Valor Desconto tem que estar em ordem descrescente
Dias/Data desconto tem que estar em ordem decrescente
Vlr Contr p/ aquisio de Bens Invlid
Vlr Contr p/ Fundo de Reserva Invlid
Vlr Rend. Aplicaes Financ Invlido
Valor Multa/Juros Monetarios Invlido
Valor Premios de Seguro Invlido
Valor Custas Judiciais Invlido
Valor Reembolso de Despesas Invlido
Valor Outros Invlido
Valor de Aquisio de Bens Invlido
Valor Devolvido ao Consorciado Invlido
Vlr Desp. Registro de Contrato Invlido
Valor de Rendimentos Pagos Invlido
Data de Descrio Invlida
Valor do Seguro Invlido
Data de Vencimento Invlida
Data de Nascimento Invlida
CPF/CNPJ do Aluno Invlido
Data de Avaliao Invlida
CPF/CNPJ do Locatario Invlido
Literal da Remessa Invlida
Tipo de Registro Invlido
Modelo Invlido
Cdigo do Banco de Sacados Invlido
Banco de Sacados no Cadastrado
Qtde dias para Protesto tem que estar entre 2 e 90
No existem Sacados para este Banco
Preo Unitario do Produto Invlido
Preo Total do Produto Invlido
Valor Atual do Bem Invlido
Quantidade de Bens Entregues Invlido
Quantidade de Bens Distribuidos Invlido
Quantidade de Bens no Distribuidos Invlido
Nmero da Prxima Assemblia Invlido
Horario da Prxima Assemblia Invlido
Data da Prxima Assemblia Invlida
Nmero de Ativos Invlido
Nmero de Desistentes Excluidos Invlido
Nmero de Quitados Invlido
Nmero de Contemplados Invlido
Nmero de no Contemplados Invlido
Data da ltima Assemblia Invlida
Quantidade de Prestaes Invlida
Data de Vencimento da Parcela Invlida
Valor da Amortizao Invlida
Cdigo do Personalizado Invlido

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34

XT
XU
XV
XW
XX
XY
XZ
YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YL
YM
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
YZ
ZA
ZB
ZC
ZD
ZE
ZF
ZG
ZH
ZI
ZJ
ZK
ZL
ZM
ZN
ZO
ZP
ZQ
ZR
ZS
ZT
ZU
ZV
ZW
ZX
ZY
ZZ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Valor da Contribuio Invlida

Percentual da Contribuio Invlido
Valor do Fundo de Reserva Invlido
Nmero Parcela Invlido ou Fora de Sequncia
Percentual Fundo de Reserva Invlido
Prz Desc/Multa Preenchido, Obrigat.Perc. ou Valor
Valor Taxa de Administrao Invlida
Data de Juros Invlida ou No Informada
Data Desconto Invlida ou No Informada
E-mail Invlido
Cdigo de Ocorrncia Invlido
Sacado j Cadastrado (Banco de Sacados)
Sacado no Cadastrado (Banco de Sacados)
Remessa Sem Registro Tipo 9
Identificao da Solicitao Invlida
Quantidade Bloquetos Solicitada Invlida
Trailler do Arquivo no Encontrado
Tipo Inscrio do Responsable Invlido
Nmero Inscrio do Responsable Invlido
Ajuste de Vencimento Invlido
Ajuste de Emisso Invlido
Cdigo de Modelo Invlido
Va de Entrega Invlido
Espcie Banco de Sacado Invlido
Aceite Banco de Sacado Invlido
Sacado j Cadastrado
Sacado no Cadastrado
Nmero do Telefone Invlido
CNPJ do Condomnio Invlido
Indicador de Registro de Ttulo Invlido
Valor da Nota Invlido
Qtde de dias para Devoluo tem que estar entre 5 e 120
Quantidade de Produtos Invlida
Perc. Taxa de Administrao Invlido
Valor do Seguro Invlido
Percentual do Seguro Invlido
Valor da Diferena da Parcela Invlido
Perc. Da Diferena da Parcela Invlido
Valor Reajuste do Saldo de Caixa Invlido
Perc. Reajuste do Saldo de Caixa Invlido
Valor Total a Pagar Invlido
Percentual ao Total a Pagar Invlido
Valor de Outros Acrscimos Invlido
Perc. De Outros Acrscimos Invlido
Valor de Outras Dedues Invlido
Perc. De Outras Dedues Invlido
Valor da Contribuio Invlida
Percentual da Contribuio Invlida
Valor de Juros/Multa Invlido
Percentual de Juros/Multa Invlido
Valor Cobrado Invlido
Percentual Cobrado Invlido
Valor Disponibilizado em Caixa Invlido
Valor Depsito Bancario Invlido
Valor Aplicaes Financieras Invlido
Data/Valor Preenchidos, Obrigatrio Ddigo Desconto
Valor Cheques em Cobrana Invlido
Desconto c/ valor Fixo, Obrigatrio Valor do Ttulo
Cdigo Movimento Invlido p/ Segmento Y8
Cdigo do Banco Invlido
Cdigo do Registro Invlido
Cdigo do Segmento Invlido
Cdigo do Movimento no Permitido p/ Carteira
Cdigo do Movimento Invlido
Tipo Nmero Inscrio Cedente Invlido
Agencia/Conta/DV Invlidos
Nosso Nmero Invlido
Nosso Nmero Duplicado
Carteira Invlida

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35

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79
Data de Gerao Invlida

Tipo de Documento Invlido
Identif. Da Emisso do Bloqueto Invlida
Identif. Da Distribuio do Bloqueto Invlida
Caractersticas Cobrana Incompatveis
Data de Vencimento Invlida
Data de Vencimento Anterior a Data de Emisso
Vencimento fora do prazo de operao
Ttulo a Cargo de Bco Correspondentes c/ Vencto Inferior a XX Dias
Valor do Ttulo Invlido
Espcie do Ttulo Invlida
Espcie do Ttulo No Permitida para a Carteira
Aceite Invlido
Data da Emisso Invlida
Data da Emisso Posterior a Data de Entrada
Cdigo de Juros de Mora Invlido
Valor/Taxa de Juros de Mora Invlido
Cdigo do Desconto Invlido
Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Ttulo
Desconto a Conceder No Confere
Concesso de Desconto - J Existe Desconto Anterior
Valor do IOF Invlido
Valor do Abatimento Invlido
Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Ttulo
Valor Abatimento a Conceder No Confere
Concesso de Abatimento - J Existe Abatimento Anterior
Cdigo para Protesto Invlido
Prazo para Protesto Invlido
Pedido de Protesto No Permitido para o Ttulo
Ttulo com Ordem de Protesto Emitida
Pedido Cancelamento/Sustao p/ Ttulos sem Instruo Protesto
Cdigo para Baixa/Devoluo Invlido
Prazo para Baixa/Devoluo Invlido
Cdigo da Moeda Invlido
Nome do Sacado No Informado
Tipo/Nmero de Inscrio do Sacado Invlidos
Endereo do Sacado No Informado
CEP Invlido
CEP Sem Praa de Cobrana (No Localizado)
CEP Referente a um Banco Correspondente
CEP incompatvel com a Unidade da Federao
Unidade da Federao Invlida
Tipo/Nmero de Inscrio do Sacador/Avalista Invlidos
Sacador/Avalista No Informado
Nosso nmero no Banco Correspondente No Informado
Cdigo do Banco Correspondente No Informado
Cdigo da Multa Invlido
Data da Multa Invlida
Valor/Percentual da Multa Invlido
Movimento para Ttulo No Cadastrado
Alterao da Agncia Cobradora/DV Invlida
Tipo de Impresso Invlido
Entrada para Ttulo j Cadastrado
Entrada Invlida para Cobrana Caucionada
CEP do Sacado no encontrado
Agencia Cobradora no encontrada
Agencia Cedente no encontrada
Movimentao invlida para ttulo
Alterao de dados invlida
Apelido do cliente no cadastrado
Erro na composio do arquivo
Lote de servio invlido
Cdigo do Cedente invlido
Cedente no pertencente a Cobrana Eletrnica
Nome da Empresa invlido
Nome do Banco invlido
Cdigo da Remessa invlido
Data/Hora Gerao do arquivo invlida
Nmero Sequencial do arquivo invlido

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Verso do Lay out do arquivo invlido

Literal REMESSA-TESTE - Vlido s p/ fase testes
Literal REMESSA-TESTE - Obrigatrio p/ fase testes
Tp Nmero Inscrio Empresa invlido
Tipo de Operao invlido
Tipo de servio invlido
Forma de lanamento invlido
Nmero da remessa invlido
Nmero da remessa menor/igual remessa anterior
Lote de servio divergente
Nmero sequencial do registro invlido
Erro seq de segmento do registro detalhe
Cod movto divergente entre grupo de segm
Qtde registros no lote invlido
Qtde registros no lote divergente
Qtde lotes no arquivo invlido
Qtde lotes no arquivo divergente
Qtde registros no arquivo invlido
Qtde registros no arquivo divergente
Cdigo de DDD invlido
Transferncia p/ Desconto No Permitida p/ a Carteira do Ttulo
Data Juros de Mora Invlido
Data do Desconto Invlida
Ttulo com Pagamento Vinculado
Seu Nmero Invlido
e-mail/SMS enviado
e-mail Lido
e-mail/SMS devolvido - end e-mail ou nmero celular incorreto
e-mail devolvido - caixa postal cheia
e-mail/nmero do celular do sacado no informado
Sacado optante por Bloqueto Eletrnico - e-mail no enviado
Cdigo para emisso de bloqueto no permite envio de e-mail
Cdigo da Carteira invlido para envio e-mail
Contrato no permite o envio de e-mail
B - Cdigos de tarifas / custas de 01 a 20 associados ao cdigo de movimento 28 (Descrio

C044)
01
Tarifa de Emisso de Extrato de Posio
02
Tarifa de Manuteno de Ttulo Vencido
03
Tarifa de Sustao
04
Tarifa de Protesto
05
Tarifa de Outras Instrues
06
Tarifa de Outras Ocorrncias
07
Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08
Custas de Protesto
09
Custas de Sustao de Protesto
10
Custas de Cartrio Distribuidor
11
Custas de Edital
12
Redisponibilizao de Arquivo Retorno Eletrnico
13
Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidao
14
Tarifa Sobre Reapresentao Automtica
15
Banco de Sacados
16
Tarifa Sobre Informaes Via Fax
17
Entrega Aviso Disp Bloqueto via e-amail ao sacado (s/ emisso Bloqueto)
18
Emisso de Bloqueto Pr-impresso CAIXA matricial
19
Emisso de Bloqueto Pr-impresso CAIXA A4
20
Emisso de Bloqueto Padro CAIXA
21
Emisso de Bloqueto/Carn
31
Emisso de Aviso de Vencido
42
Alterao cadastral de dados do ttulo - sem emisso de aviso
45
Emisso de 2 via de Bloqueto Cobrana Registrada
Tarifa Sobre Devoluo de Ttulo Vencido
Tarifa Sobre Rateio de Crdito
Tarifa Sobre Prorrogao de Vencimento
Tarifa Sobre Alterao de Abatimento/Desconto
Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
Tarifa Sobre Emisso de Bloqueto Pr-Emitido pelo Banco

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C - Cdigos de liquidao / baixa de 01 a 15 associados aos cdigos de movimento 06, 09 e
17 (Descrio C044) posio 214
Liquidao
02
Casa Lotrica
03
Agncias CAIXA
04
Compensao Eletrnica
05
Compensao Convencional
06
Internet Banking
07
Correspondente Bancrio
08
Em Cartrio
Baixa
09
Comandada Banco
10
Comandada Cliente via Arquivo
11
Comandada Cliente On-line
12
Decurso Prazo - Cliente
13
Decurso Prazo - Banco
14
Protestado
D - Para as liquidaes associadas aos cdigos 02, 03 e 08 (posio 216)
01
Dinheiro
02
Cheque
C048
C049
C050
C052
C054
C055
C056
C057
C060
C061
C062
C063
C064
C065
C066
E - Para todos os canais de liquidao (posio 218)

Ser informado em quantidade de dias o float cadastrado para cada tipo de liquidao
Valor dos Juros / Multa / Encargos
Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
Valor dos descontos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
Valor do Abatimento Concedido / Cancelado
Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
Valor de despesas referente a Custas Cartorrias, se houver.
Valor efetivo de crditos referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
Data da Ocorrncia
Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Data de disponibilizao do crdito referente ao ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Nome do Sacador / Avalista
Nome que identifica a entidade, pessoa fsica ou jurdica, Cedente original do ttulo de cobrana.
Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros.
Cdigo de Clculo de Rateio para Beneficirio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de clculo da diviso do valor do crdito entre
os beneficirios do Ttulo.
1 = Valor Cobrado
2 = Valor Registro
3 = Rateio pelo Menor Valor
Tipo de Valor Informado
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crdito.
1 = Percentual (%)
2 = Valor ou Quantidade
Identificador da Parcela do Rateio
Nmero seqencial para identificao da parcela de rateio do ttulo de cobrana.
Quantidade de Dias para Crdito do Beneficirio
Nmero de dias decorrentes aps a disponibilizao do crdito do ttulo de cobrana para efetivao do
crdito ao beneficirio.
Data do Crdito do Beneficirio
Data de efetivao do crdito referente ao rateio do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA,
onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Identificao das Rejeies
C048
C049
C050
C052
C054
C055
C056
C057
C060
C061
C062
C063
C064
C065
C066

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Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeio de registro de rateio de
crdito.
Cdigo
Descrio
01
Conta Beneficirio Invlida
02
Conta Corrente Inativa para Rateio
03
Cdigo de Clculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3
04
Banco/Agncia/Conta do Beneficirio No Numrico
05
Valor do Rateio Informado No Numrico
06
Percentual para Rateio No Numrico
07
Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2
08
Banco No Participante do Rateio
09
Dgito Agncia Beneficirio No Confere
10
Dgito Conta Beneficirio No Confere
11
Banco/Agncia/Conta Beneficirio Igual a Zeros
12
Nome do Beneficirio No Informado
13
Quantidade de Beneficirios Excedida
14
Floating Beneficirio Invlido
15
Tipo Valor Informado, Invlido para Cdigo Clculo Rateio
16
Beneficirio com Cdigos de Clculo de Rateio Diferentes
17
Beneficirios Informados em Percentual e Outros em Valor
18
Somatria dos Valores dos Beneficirios Excedeu Valor do Ttulo
19
Somatrio dos Percentuais dos Beneficirios Excedeu 100%
20
Acerto do Rateio Efetuado
21
Cliente Bloqueado para Rateio
22
Ttulo No Registrado na Cobrana
23
Ttulo No Cadastrado para Rateio, Efetuada a Incluso
24
Cancelamento de Rateio Efetuado
25
Rateio Cancelado, Ttulo Baixado
26
Rateio Efetuado, Beneficirio Aguardando Crdito
27
Rateio Efetuado, Beneficirio J Creditado
28
Rateio No Efetuado, Conta Beneficirio Encerrada
29
Rateio No Efetuado, Conta Dbito Cedente Bloqueada
30
Rateio No Efetuado, Cdigo Clculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor
31
Ocorrncia No Possui Rateio
32
Ttulo J Cadastrado para Rateio
33
Nmero do Documento Invlido (Seu Nmero)
34
Ttulo J Rateado ou Baixado
C067
C068
C070
C071
C073
C074
C075
C076
Nmero da Nota Fiscal

Nmero da nota fiscal referente a um ttulo de cobrana, informado pelo Cedente. Este nmero
subordinado a uma srie e local. Utilizado no caso dos modelos de bloqueto personalizado Nota Fiscal e
Similiar a Nota Fiscal.
Valor da Nota Fiscal
Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao ttulo de cobrana. Informao para repasse ao
Sacado por ocasio de pagamento eletrnico. Utilizado no caso dos modelos de bloqueto personalizado
Nota Fiscal e Similiar a Nota Fiscal.
Somatria dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira. S sero
utilizados para informao do arquivo retorno.
Valor Total dos Ttulos em Carteiras
Somatria dos valores dos ttulos de cobrana enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da
Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno.
Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas no campo instrues da Ficha de Compensao e na
parte Recibo do Sacado, em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Utilizar somente se o cdigo de
movimento for 01 - Entrada/Solicitao de ttulos.
Estes campos no sero enviados no arquivo retorno.
Valor / Percentual do Ttulo ou Quantidade de Moedas
Quando moeda corrente, utiliza 2 casas decimais;
Quando moeda varivel, utilizar 5 casas decimais;
Quando percentural, utilizar 2 casas decimais.
Valor ou percentual do ttulo para Rateio de Crdito. Quando o valor for expresso em percentual, deve ser
informado com 3 decimais
Nmero do Registro (Posio Relativa do Registro)
Quando o cdigo da notificao for 02 (nota C090) este campo conter a posio relativa do registro
dentro do arquivo; caso contrrio este campo conter a quantidade total de registros processados.
Cdigo do Campo
Este campo ter a seguinte caracterstica: CCTS, onde:
CC = nmero do campo que foi rejeitado
T = tipo do registro
S = segmento (se for o caso)
C067
C068
C070
C071
C073
C074
C075
C076

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39

C077
C078
C079
C080
C081
C082
C083
C084
Exemplo : 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P

Excees:
1) Para erros graves, este campo ser preenchido com 0000. Exemplos: mensagens CNAB VC (padro de
arquivo CNAB), 74 (cedente no eletrnico), 71 (erro na composio do arquivo), 02 (cdigo do registro
invlido)
2) Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote e Trailler de Lote/Arquivo, este campo
ser preenchido com CC.T
Nmero da verso do Aplicativo CAIXA
Para uso da CAIXA Econmica Federal para informao do nmero da verso do aplicativo ponta instalado
no cliente / cedente.
Cdigo do Modelo Personalizado
Campo numrico com tamanho de 7 posies, para informao, do cdigo do modelo do bloqueto
personalizado (Cdigo fornecido pela CAIXA/grfica, utilizado somente quando o modelo do bloqueto for
personalizado.
Nmero e Nome do Banco de Sacados
Para informao do Nmero e Nome do Banco de Sacados movimentado. Informar somente se o cdigo de
movimento for 36, 37 ou 38 (relativos a manuteno do Banco de Sacados)
Cdigo do Sacado no Banco de Sacados
Para informao do cdigo associado ao sacado no Banco de Sacados. Informado quando Cdigo de
Movimento para retorno for = 38 (Emisso de Bloquetos via Banco de Sacados)
Identificao da Solicitao
Cdigo adotado para identificar o servio que est sendo solicitado, pode ser:
02 - Redisponibilizao Arquivo Retorno
03 - Emisso Bloqueto Pr-impresso Matricial
05 - Emisso de 2 via de Extrato de Cobrana
06 - Emisso de Ttulos para Banco de Sacados
07 - Agendamento de Ttulos via Banco de Sacados
09 - Emisso de 2 via de Extrato de Rateio
11 - Emisso Bloqueto Pr-impresso A4
ID Nmero Identificador
Identifica o contedo do campo Nmero Identificador e est associado ao cdigo da Identificao da
Solicitao.
2 - Cdigo do Cedente + Nmero do Retorno (quando servio = 02, redisponibilizao Arquivo Retorno)
3 - Cdigo do Cedente + Cdigo do Banco de Sacados (quando servio = 06 e 07, emisso/agendamento
de Ttulos para Banco de Sacados)
Nmero Identificador
Contm o Identificador de quem est solicitando o servio. Deve ser preenchido conforme indicado na
NOTA C082
Descrio da Solicitao
Campo para descrio do servio solicitado. Est relacionado ao cdigo da Identificao da Solicitao
(nota C081), deve ser preenchido conforme abaixo:
Se solicitao = 2 (Redisponibilizao Arquivo Retorno)
1- Nmero do Retorno (6 posies), ou
2- Data do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
C077
C078
C079
C080
C081
C082
C083
C084
Se solicitao = 3 ou 11 (Emisso Bloqueto Pr-impresso Matricial ou A4)

1- Modelo do Bloqueto (2 posies), sendo 01 p/ solicitao 3 (Matricial) ou 02 p/ solicitao 11 (A4)
2- Constante (1 posio) - Fixo = 0
3- Nosso Nmero Inicial (17 posies) (opcional)
4- Forma de Entrega (2 posies) - vide nota C010
5- Registro do Ttulo (1 posio), sendo S p/ Cobrana Registrada ou N p/ Cobrana Sem Registro
Se solicitao = 5 ou 9 (Emisso 2 via Extrato da Cobrana ou Rateio)
1- Forma de Entrega / Distribuio (2 posies), vide nota C010
2- Data da Solicitao (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
3- Data inicial do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
4- Data final do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
Se solicitao = 6 ou 7 (Emisso e Agendamento de Ttulos p/ Banco de Sacados)
1- Nmero do Banco de Sacados (3 posies)
2- Registro do Ttulo (1 posio), sendo S p/ Cobrana Registrada ou N p/ Cobrana Sem Registro
3- Valor dos Ttulos (14 posies + 2 decimais) preenchimento opcional
4- Data do Vencimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
5- Dia do Vencimento (2 posies)
6- Ajuste de Vencimento (1 posio), vide nota C087
7- Dia de Emisso do Bloqueto (2 posies)
8- Forma de Emisso do Bloqueto (1 posio), vide nota C009
9- Espcie do Documento (2 posies), vide nota C015
10- Tipo de Aceite (1 posio), sendo A para ttulo Com Aceite ou N para ttulo Sem Aceite
11- Forma de Entrega / Distribuio (2 posies), vide nota C010
12- Endosso (1 posio), sendo S para Sim ou N para No

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C085
C086
C087
C089
C090
C091
13- Indicador de Protesto (1 posio), sendo S para Sim ou N para No

14- Prazo de Protesto / Devoluo (4 posies)
15- Tipo de Juros Dia (1 posio), vide nota C018
16- Percentual Juros Dia (3 posies + 2 decimais)
17- Percentual Desconto 1 (3 posies + 2 decimais)
18- Valor Desconto 1 (13 posies + 2 decimais)
19- Prazo Desconto 1 (3 posies)
26- Percentual Multa (3 posies + 2 decimais)
27- Valor Multa (13 posies + 2 decimais)
28- Prazo Multa (3 posies)
Quantidade Solicitada
Para informao da quantidade de bloquetos na solicitao. Somente para ID solicitao igual a 03 ou 11
(Emisso Bloqueto Pr-impresso Matricial ou A4), nota C081.
Agncia Cobradora / Recebedora
Cdigo da agncia recebedora do ttulo.
Id Ajuste Vencimento/ Id Ajuste Emisso
Para informao de ajuste no clculo da data de Vencimento e de Emisso de ttulos para Banco de
Sacados. Indica a data quando ocorrer em dia no til (final de semana ou feriado). Pode ser:
A - Antecipa
P - Posterga
M - Mantm
Cdigo Padro
Identifica o formato do campo "complemento de ocorrncia":
01 - Formato Livre
02 - Formato Ocorrncia (Nota 67)
Complemento de Ocorrncia
P/ cdigo Padro = 01 - Formato Livre
P/ cdigo Padro = 02 - Mesmo Formato campo "Ocorrncia" do Segmento U:
Data Ocorrncia : 8 posies (DDMMAAAA)
Valor Ocorrncia : 13 inteiras e 2 decimais
Complemento : 30 posies.
Identificao da Manuteno (ID manuteno)
Cdigo para identificar se a manuteno solicitada no Banco de Sacados ou em Sacados do Banco. Pode
ser:
1 - Banco de Sacados
2 - Sacado
C085
C086
C087
C089
C090
C091

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G - Campos Genricos
G001
G002
G003
G004
G005
G006
G007
G008
G009
G010
G011
G012

Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o
arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.
Se CAIXA ECONMICA FEDERAL = 104
Lote de Servio
Nmero seqencial para identificar um lote de servio.
Preencher com 0001 para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de
1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Se registro for Header do Arquivo = 0000
Se registro for Trailer do Arquivo = 9999
Tipo de Registro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro:
0 = Header de Arquivo
1 = Header de Lote
3 = Detalhe
5 = Trailer de Lote
9 = Trailer de Arquivo
Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.
Preencher com Brancos.
Tipo de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica
Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio
governamental:
0 = No informado
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ
9 = Outros
Nmero de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica
Nmero de inscrio da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Fsica (CPF).
Obs: A identificao da empresa, no registro Header de arquivo, pode ser da empresa "me" do grupo ou da
Matriz. A identificao da empresa no registro Header de lote pode ser empresa coligada ou por filial. A
identificao pode se repetir quando for nica.
Cdigo do Convnio no Banco (Cdigo do Cedente)
Cdigo fornecido pela CAIXA, atravs da agncia de relacionamento do cliente.
Deve ser preenchido com o cdigo do Cedente (6 posies).
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a conta
corrente.
Tamanho 5 posies. Preencher com zero a esquerda.
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo
da Agncia. Fornecido pela CAIXA. (Calculado pelo mdulo 11)
Nmero da Conta Corrente
Nmero adotado pelo Banco, para identificar o nmero da conta corrente utilizada pelo Cliente.
Tamanho 12. Preencher com zeros esquerda.
Cdigo adotado pelo Banco, para verificao da autenticidade do Nmero da Conta Corrente.
Dever ser Calculado atravs do mdulo 11.
Exemplo de como calcular o DV da Conta Corrente:
Conta Corrente:: 000000109990
0
0
0
0
0
0
1
0
9
9
9
0
5
4
3
2
9
8
7
6
5
4
3
2
0
0
0
0
0
0
7
0 45 36 27
0
1 linha Conta Corrente (12 posies preencher com zeros esquerda)
2 linha ndice Multiplicao (preencher seqencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda)
3 linha Multiplicao Coluna por Coluna
Soma-se os valores da 3 linha: 0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 115
Dividir o resultado da soma por onze: 115/11 = 10 (RESTO 5)
Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 5 = 6
O dgito calculado 6
Obs.: Se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero)
Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente
Cdigo adotado pelo Banco, para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / N Cta Corrente.
Dever ser calculado atravs do mdulo 11.
Exemplo de como calcular o DV da Agncia/Conta Corrente:
Agncia/Conta Corrente: 0161.000000109990
Agncia (sem DV) 0161 / Conta Corrente (sem operao e sem DV): 000000109990
0
1
6
1
0
0
0
0
0
0
1
0
9
9
9
0
9
8
7
6
5
4
3
2
9
8
7
6
5
4
3
2
0
8 42
6
0
0
0
0
0
0
7
0 45 36 27
0
G001
G002
G003
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G015
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G020
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G022
G025
G028
1 linha Agncia/Conta Corrente

2 linha ndice Multiplicao (preencher seqencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda)
3 linha Multiplicao Coluna por Coluna
Soma-se os valores da 3 linha: 0+8+42+6+0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 171
Dividir o resultado da soma por onze: 171/11 = 15 (RESTO 6)
Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 6 = 5
O dgito calculado 5
Obs.: Se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero)
Nome da Empresa (cliente)
Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.
Nome do Banco
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.
Informar: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cdigo Remessa / Retorno
Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a Empresa Cliente
e o Banco prestador dos Servios. Informar:
1 = Remessa (Cliente Banco)
2 = Retorno (Banco Cliente)
3 = Remessa Processada (Banco Cliente - Pr-crtica)
4 = Remessa Processada Parcial (Banco Cliente - Pr-crtica)
5 = Remessa Rejeitada (Banco Cliente - Pr-crtica)
Data de Gerao do Arquivo
Data da criao do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Hora de Gerao do Arquivo
Hora da criao do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde:
HH = hora
MM = minuto
SS = segundo
Nmero Seqencial do Arquivo
Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a
disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.
Nmero da Verso do Layout do Arquivo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do arquivo encaminhado. O cdigo
composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
Densidade de Gravao do Arquivo
Densidade de gravao (BPI), do arquivo encaminhado.
No utilizado na cobrana eletrnica, informar fixo 0.
Para Uso Reservado do Banco
Texto de observaes destinado para uso exclusivo da CAIXA ECONMICA FEDERAL, para informar o
status do cedente no arquivo retorno:
- Durante a fase de testes (simulado) conter a literal RETORNO-TESTE
- Estando em produo conter a literal RETORNO-PRODUO
Para arquivo Retorno Pr-Crtica conter:
- Durante a fase de testes (simulado): brancos
- Remessa em Produo Processada Total: literal REMESSA PROCESSADA
- Remessa em Produo Processada Parcial: literal REMESSA PROCESSADA P
- Remessa em Produo Rejeitada: literal REMESSA REJEITADA
Obs.: aps a alterao da situao do cedente de TESTE para PRODUO no haver a possibilidade de
retorno ao status de simulao.
Para Uso Reservado da Empresa
Campo a ser utilizado pelo cliente/cedente, para informao da situao da remessa que est sendo
enviada CAIXA:
- Na fase de testes (simulado), conter a literal REMESSA-TESTE
- Estando em produo conter a literal REMESSA-PRODUO
Obs.: aps a alterao da situao do cedente de TESTE para PRODUO no haver a possibilidade de
retorno ao status de simulao.
Tipo de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo) contido no arquivo /
lote. Domnio:
01 = Cobrana
02 = Cobrana Sem Registro / Servios
03 = Desconto de Ttulos
04 = Cauo de Ttulos
Tipo de Operao
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros detalhe
do lote. Domnio:
G013
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G015
G016
G017
G018
G019
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G021
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G056
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G065
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R = Arquivo Remessa
T = Arquivo Retorno
Nmero da Verso do Layout do Lote
Identifica qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado. O cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
Endereo
Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de
correspondncia.
Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e para nmero de celular
para envio de mensagem SMS.
Utilizar tambm quando o cdigo de movimento for igual a 35, 36, 37 ou 38 (Banco de Sacados)
Cidade
Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.
CEP
Cdigo adotado pelos CORREIOS para identificao de logradouros.
Sufixo do CEP
Cdigo adotado pelos CORREIOS para complementao do cdigo de CEP.
Estado / Unidade da Federao
Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de
correspondncia.
Nmero Seqencial do Registro no Lote
Nmero para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre em 1, em cada novo lote.
Cdigo de Segmento do Registro Detalhe
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. Informar de acordo com que
solicita a coluna default de cada segmento.
Valor do Abatimento
Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda
corrente.
Quantidade de Lotes do Arquivo
Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo.
Somatria dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer.
Quantidade de Registros do Arquivo
Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo.
Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
Quantidade de Registros do Lote
Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo.
Somatria dos registros de tipo 1, 3, e 5.
Cdigo da Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo.
Informar fixo: 09 = REAL
Identificao de Registro Opcional
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais.
01 = Informao de dados do Sacador/Avalista
03 = Informao de dados do Sacado
08 = Servios
50 = Informao de Dados para Rateio de Crdito
Identificao de Registro Opcional (Cdigo do Bloqueto Personalizado)
Id Modelo do Bloqueto
Cdigo de Modelo do Bloqueto
Tipo de Registro
02 - Modelo Padro CAIXA
10 - Genrico Modelo 01
1
11 - Genrico Modelo 02
1
12 - Condomnios
1,
13 - Nota Fiscal
1, 2(*)
14 - Consrcios
1, 2, 3, 4, 5
18 - Similiar a Nota Fiscal
1, 2(*)
19 - Seguradoras
1, 2(*), 3(*)
21 - Escolas
1
22 - Imobilirias
1
30 - Carn
1
(*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes
Data de Gravao Remessa / Retorno
Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Nmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Ttulo.
Para Cdigo de Movimento (posies 16-17 do Segmento P) igual a '01' (Entrada de Ttulos):
G030
G032
G033
G034
G035
G036
G038
G039
G045
G049
G056
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G065
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A
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1) Se a CAIXA for responsvel pela emisso do bloqueto, o campo Carteira/Nosso Nmero (posies 4142/43-57) pode ser preenchido com zeros (0), nesse caso, a numerao ser feita pelo Banco.
2) Quando informado pelo Cliente/Cedente, o Nosso Nmero dever obedecer o seguinte formato:
CCNNNNNNNNNNNNNNN, onde:
CC = 11 (ttulo Registrado emisso CAIXA)
CC = 14 (ttulo Registrado emisso Cedente)
CC = 21 (ttulo Sem Registro emisso CAIXA)
NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero livre do Cliente/Cedente
Obs.: O nmero livre do Cliente/Cedente NO poder se repetir (dever ser nico), independente da
modalidade;
3) No caso de carns, a numerao do Nosso Nmero dever obedecer o seguinte formato:
CCNNNNNNNNNNNNNSS, onde:
CC = 14 (carn Registrado emisso Cedente)
CC = 21 (carn Sem Registro emisso CAIXA)
NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero sequencial
SS = Seqncia da parcela (gerada pelo Sistema)
Obs1: O cliente / cedente dever informar somente o nmero seqencial;
Obs2: A seqncia das parcelas ser gerada conforme a quantidade informada no segmento Y-08.
Obs3: No est disponvel a opo carn Registrado emisso CAIXA.
Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais.
Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.
Data da Emisso do Ttulo
Data de emisso do Ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificao do Ttulo.
Informar o Nmero do Documento - Seu Nmero (mesmo das posies 63-73 do Segmento P)
Cdigo da Multa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser
aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo. Pode ser:
0 = Sem Multa
'1' = Valor Fixo
'2' = Percentual
Data da Multa
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de vencimento.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Valor / Percentual a Ser Aplicado
Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento. Se Cdigo da
Multa (Nota G073):
= 1 Informar valor
Valor da Tarifa / Custas
Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes ao Ttulo, expresso em moeda
corrente.
Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso em moeda
corrente.
Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.
Nmero Remessa / Retorno
Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo para
identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.
Obs.: o nmero informado deve ser seqencial crescente (anterior + 1).
G070
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MO
67118 004
LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRNICO PADRO CNAB 240 - COBRANA BANCRIA CAIXA

1
OBJETIVO
1.1
Disponibilizar ao Cliente Cedente da Cobrana Eletrnica o lay out CNAB 240 no SIGCB, para viabilizar a
troca eletrnica de dados entre o Cliente e a CAIXA.
NORMA
2.1
GESTOR
2.1.1
SUMGE/GEPEC
2.2
VINCULAO
2.2.1
Manuais Normativos: CO 003.
2.3
DISPONIBILIZAO DO MODELO
2.3.1
Formulrio eletrnico disponvel:

- no SIGAT - Sistema de Gerenciamento de Atendimento;
- por meio de download" clicando no link: MO67118004.
2.4
QUANTIDADE E DESTINAO DE VIAS
2.4.1
O modelo impresso em 1 via para entrega ao Cliente Cedente.
2.5
UNIDADES QUE UTILIZARO O MODELO
2.5.1
Ponto de Venda.
2.6
MODELO A SER SUBSTITUDO
2.6.1
67.118 v003 de imediato
2.7
PRAZO DE ARQUIVAMENTO
2.7.1
No se aplica.
2.8
GRAU DE SIGILO
2.8.1
#00 - pblico interno e externo.
2.9
ALTERAES EM RELAO VERSO ANTERIOR
2.9.1
Alterada Fonte para Arial 12 (exceto tabelas).
2.10
ESPECIFICAO TCNICA
2.10.1
Tipo de modelo: formulrio eletrnico.
2.10.2
Impresso/Tipo de papel: papel A4 - Mod. 71.139.
2.10.3
Formato do modelo: 210 mm (largura) x 297 mm (altura).
PROCEDIMENTOS
3.1
INSTRUES DE PREENCHIMENTO
3.1.1
O modelo no se destina ao preenchimento.
Vigncia 02.06.2009
46

Layout Da Remessa - SIGCB - Cobrança 240

Caricato da

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Layout Da Remessa - SIGCB - Cobrança 240

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Cobrana Bancria CAIXA - SIGCB

Intercmbio de Informaes entre

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240

1.0 - Introduo ........................................................................................... 03

2.0 - Estrutura do Arquivo.......................................................................... 06

3.0 - Servio / Produto ................................................................................ 09

4.0 - Descrio de Campos (Notas explicativas)...................................... 30

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240

1.1 - Apresentao do Documento

1.2 - Estrutura do Documento

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240

1.2.4 - Descrio dos Campos

Em cada layout de registro apresentado, especificado o cdigo da descrio de cada

1.3 - Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica

1.4 - Aspectos Gerais

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240

1.5 - Testes de Arquivos/Implantao

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240

2.1 - Composio do Arquivo

Registro Header de Arquivo

Registros finais do lote

2.2 - Lote de Servio / Produto

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240

2.3 - Outras informaes importantes

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240

3.1 - Cobrana Bancria CAIXA

3.1.1 - Descrio do Processo

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240

Cdigo do Banco na Compensao

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

Tipo de Inscrio da Empresa

Nmero de Inscrio da Empresa

Uso Exclusivo CAIXA

Cdigo Agncia Mantenedora da Conta

Dgito Verificador da Agncia

Cdigo Cedente Cdigo do Convnio no Banco

Uso Exclusivo CAIXA

Uso Exclusivo CAIXA

14.0 Nome do Banco

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

Cdigo Remessa / Retorno

Data de Gerao do Arquivo

Hora de Gerao do Arquivo

Nmero Seqencial do Arquivo

N da Verso do Layout do Arquivo

Densidade de Gravao do Arquivo

22.0 Reservado Banco

Para Uso Reservado do Banco

23.0 Reservado Empresa

Para Uso Reservado da Empresa

24.0 Verso Aplicativo

Verso Aplicativo CAIXA

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

Registro Trailer de Arquivo

Cdigo do Banco na Compensao