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N
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCION
Gastos de constitucin
Defensa civil
Licencia de funcionamiento
Capacitacin
Adecuacion de local
Cantidad
1
1
1
1
1
unidad de
medida
Global
Global
Und
Und
Global
Costo (S/.)
100.0
100.0
150.0
50.0
200.0
TOTAL (S/.)
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DESCRIPCION
Bolsas descartables
Maracuya
Leche
Platos descartables
Cantidad
unidad de
medida
Precio Actual
Unitario S/.
5
50
80
3
Paquetes
Kilos
Tarros
Paquetes
3.0
3.0
3.0
5.0
Cantidad
unidad de
medida
1
2
Persona
Persona
500.0
300.0
Cantidad
unidad de
medida
Precio Actual
Unitario S/.
Und
1500.0
TOTAL (S/.)
MANO DE OBRA
N
1
2
3
4
DESCRIPCION
Jefe de produccion
Encargado de limpieza
Ayudante
TOTAL (S/.)
MAQUINARIA Y EQUIPOS
N
1
DESCRIPCION
Refrigeradora
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Balanza digital
Mesa Quesera
2
2
Und
Und
300.0
1400.0
Cantidad
unidad de
medida
Precio Actual
Unitario S/.
30
30
4
3
Und
Und
Und
Und
20.0
10.0
10.0
35.0
Cantidad
unidad de
medida
Precio Actual
Unitario S/.
10
2
Und
Und
20.0
120.0
TOTAL (S/.)
4.- Herramientas
HERRAMIENTAS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DESCRIPCION
gazapera
comederos
Recojedor
Tacho para basuras
TOTAL (S/.)
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DESCRIPCION
Mesas
Escritorio
TOTAL (S/.)
COSTOS DE ADMINISTRACION
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DESCRIPCION
Administrador
Alquiler de local
Luz y agua
Telfono mvil
Utilices de oficina
Otros
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL (S/.)
unidad de
medida
Persona
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Global
600.00
300.00
50.00
80.00
Global
50.00
50.00
COSTOS DE VENTAS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DESCRIPCION
Personal de ventas
Tripticos
Folletos
Publicidad Raidial
Degustaciones
Ferias
Otros
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL (S/.)
unidad de
medida
Servicio
ciento
ciento
persona
Global
Global
600.00
50.00
50.00
300.00
100.00
100.00
Global
50.00
Sub total
100.0
100.0
150.0
50.0
200.0
0.0
0.0
600.0
Sub total
15.0
150.0
240.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
420.00
Sub total
Detalles
Tramites y documentos
tramites y equipos
Tramite ante el Municipio
Especializacion
Mejoramiento del local
Especificaciones
De plastico de 4x10, marca duraplast
Tipo A
Marca gloria, de 400 gr.
Marca duraplast, de 100 und.
Detalles
500.0
600.0
1100.0
Sub total
3000.0
Especificaciones
Marca goldex, de 350 lts, color blanco
N
1
600.0
2800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,400.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOT
DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS
Sub total
600.0
300.0
40.0
105.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,045.00
Especificaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOT
Sub total
200.0
240.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Especificaciones
Material madera
Material Melanine, de 4 gavetas
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
440.00
TOT
Sub total
600
300
50
80
0
50
0
0
0
50
1130
Detalles
Especialista en administracion de empresas
Imprevistos
Sub total
600
50
50
300
100
100
0
0
0
50
1250
Detalles
Medio Tiempo
Imprevistos
DESCRIPCION
Refrigeradora
Cantidad
unidad de
medida
Sub total
Und
1500.0
3000.0
Vida Util
5
Balanza digital
Mesa Quesera
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL (S/.)
Und
Und
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300.0
1400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
600.0
2800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,400.00
unidad de
medida
Und
Und
Und
Und
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
10.0
10.0
35.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cantidad
unidad de
medida
Sub total
10
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Und
Und
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
120.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
240.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
Cantidad
gazapera
comederos
Recojedor
Tacho para basuras
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30
30
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL (S/.)
Sub total
600.0
300.0
40.0
105.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,045.00
Vida Util
5
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
DESCRIPCION
Mesas
Escritorio
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Vida Util
5
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
TOTAL (S/.)
440.00
Depreciaci Depreciacin
n Anual
600.0
Mensual
50.0
200.0
560.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1360.0
16.7
46.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
113.3
Depreciaci Depreciacin
n Anual
120.0
100.0
8.0
35.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
263.0
Mensual
10.0
8.3
0.7
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.9
Depreciaci Depreciacin
n Anual
40.0
80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mensual
3.3
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
120.0
10.0
1743.0
145.3
PERIODOS
CONCEPTO
MES 0
INGRESOS (A)
Venta total
EGRESOS (B)
COSTOS DE INVERSION
6,400.00
Herramientas
1,045.00
Gastos preoperativos
Capital de trabajo
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
5,500.00
5,500.00
5,500.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
7,920.00
7,920.00
7,920.00
9,504.00
9,504.00
9,504.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
7,920.00
7,920.00
7,920.00
9,504.00
9,504.00
9,504.00
4,045.25
4,045.25
4,045.25
4,129.25
4,129.25
4,129.25
4,230.05
4,230.05
4,230.05
4,351.01
4,351.01
4,351.01
1,520.00
1,520.00
1,520.00
1,604.00
1,604.00
1,604.00
1,704.80
1,704.80
1,704.80
1,825.76
1,825.76
1,825.76
12,385.00
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
MES 1
440.00
600.00
3,900.00
COSTOS DE PRODUCCION
Materia prima e insumos
420.00
420.00
420.00
504.00
504.00
504.00
604.80
604.80
604.80
725.76
725.76
725.76
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
COSTOS DE ADMINISTRACION
1,130.00
1,130.00
1,130.00
1,130.00
1,130.00
1,130.00
1,130.00
1,130.00
1,130.00
1,130.00
1,130.00
1,130.00
COSTOS DE VENTAS
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
Mano de obra
DEPRECIACION
GANANCIA BRUTA (A-B)
IMPUESTOS (RUS)
FLUJO CAJA ECONOMICO
PREST. BANC/Servicio deuda
500.00
Amortizacion
Interes
FLUJO CAJA FINANCIERO
(11,885.00)
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Tasa
0.8%
VPB
35111.76
145.25
145.25
145.25
145.25
145.25
145.25
145.25
145.25
145.25
145.25
145.25
145.25
1,454.75
1,454.75
1,454.75
2,470.75
2,470.75
2,470.75
3,689.95
3,689.95
3,689.95
5,152.99
5,152.99
5,152.99
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
1,434.75
1,434.75
1,434.75
2,450.75
2,450.75
2,450.75
3,669.95
3,669.95
3,669.95
5,132.99
5,132.99
5,132.99
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1,379.75
1,379.75
1,379.75
2,395.75
2,395.75
2,395.75
3,614.95
3,614.95
3,614.95
5,077.99
5,077.99
5,077.99
50.00
Saldo de Capital
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1,000.00
24 Meses
3.08% Mensual
59.56 Mensual
Amortizacion
1,000.00
971.24
941.60
911.04
879.55
847.08
813.61
779.11
743.55
706.90
669.11
630.16
590.01
548.63
505.97
462.00
416.67
369.94
321.78
272.13
220.96
168.21
113.83
57.78
Interes
28.76
29.64
30.56
31.50
32.47
33.47
34.50
35.56
36.66
37.79
38.95
40.15
41.39
42.66
43.97
45.33
46.72
48.16
49.65
51.18
52.75
54.38
56.05
57.78
Cuota
30.80
29.91
29.00
28.06
27.09
26.09
25.06
24.00
22.90
21.77
20.61
19.41
18.17
16.90
15.58
14.23
12.83
11.39
9.91
8.38
6.81
5.18
3.51
1.78
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
59.56
45.62%