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EVALUACIN DE
PROYECTOS
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DOGESoft S.A de C.V
KEVIN CABRERA ARGEZ
HIDALGO JOSE FERNNDEZ PECH
MAURICIO LARA SOBERANIS
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TABLA DE CONTENIDOS
1 DEFINICIN DEL NEGOCIO
5
5
5
5
6
2 ESTUDIO DE MERCADO
7
7
8
13
13
17
19
19
19
21
21
21
24
24
25
25
4 ESTUDIO TCNICO
26
26
27
28
28
29
29
30
31
31
32
39
40
42
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43
TECNOLGICA
44
47
47
51
61
61
61
63
64
64
64
65
65
65
66
66
66
67
68
68
68
69
69
70
71
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85
6.1 CLCULO DEL VPN Y LA TIR CON PRODUCCIN CONSTANTE, SIN INFLACIN Y
SIN FINANCIAMIENTO
85
6.2 CLCULO DEL VPN Y LA TIR CON PRODUCCIN CONSTANTE, CON INFLACIN Y
SIN FINANCIAMIENTO
86
6.3 CLCULO DEL VPN Y LA TIR CON PRODUCCIN CONSTANTE, CON INFLACIN Y
CON FINANCIAMIENTO
87
6.4 CLCULO DEL VPN Y LA TIR CON PRODUCCIN VARIABLE, SIN INFLACIN, CON
FINANCIAMIENTO
89
6.5 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIN AL MERCADO CON BASE EN LA
RENTABILIDAD OBTENIDA
91
6.5.1 ESTRATEGIA DE PROMOCIN EN CENTROS DE EDUCACIN SUPERIOR Y CENTROS DE
INVESTIGACIN
91
6.5.2 ESTRATEGIA DE PROMOCIN EN EMPRESAS DE INICIATIVA PRIVADA
92
6.6 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIN ECONMICA
92
7 REFERENCIAS
93
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IMAGEN DE LA EMPRESA
Es una pequea empresa de la industria software dedicada al desarrollo y
comercializacin de aplicaciones web y mviles cuyo mercado meta es principalmente
los sectores educativo y comercial de Mxico.
Logotipo:
Slogan:
So much SOFT, so much WOW
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Debilidades
Amenazas
Oportunidades
Competencia
establecida
en
el
mercado con fuerte participacin.
Eventos
naturales
no
controlables(tormentas
elctricas,
huracanes), que pueden afectar el
desarrollo de los productos software.
Poca fuerza de trabajo con las
capacidades adecuadas en el rea de
desarrollo de software.
Algunas empresas competidoras han
dado mala reputacin al rea de
La
demanda
de
productos
tecnolgicos en el mercado local y
nacional esta en aumento.
Incorporacin de CMMI.
Pocas empresas de desarrollo de
software en el mercado local que
desarrollen aplicaciones de calidad.
Incorporacin de mayor fuerza de
trabajo en la empresa acorde con el
presupuesto.
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ESTUDIO DE MERCADO
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Ante los nuevos retos la industria de TI internacional ha respondido con servicios que
cumplen solo parcialmente los puntos descritos anteriormente, sin embargo, para
hacer uso de la mayora de dichos servicios es necesario pagar una suscripcin o
pertenecer a un centro de investigacin o universidad. Adems la mayor parte de los
servicios sufren de los siguientes problemas: se especializan en una nica rea de
conocimiento o en un conjunto muy reducido de ellas, cuentan con poco o nulo
componente social y, son confusos y difciles de utilizar.
Mxico ha registrado altas tasas de crecimiento en el mercado de servicios de TI,
Subcontratacin de procesos de negocio (BPO por sus siglas en ingles) y software en
los ltimos aos. Desde el ao 2006 al ao 2012 ha tenido un promedio anual de
crecimiento del 8.9%. Como se muestra en la grfica 1. En el ao 2012 las
estimaciones del valor de mercado para servicios de TI y BPO fueron de 10,5 miles de
millones de dlares, segn Business Monitor International. De acuerdo a un reporte de
la secretaria de economa, Mxico se ha convertido en el tercer exportador de servicios
de TI a nivel mundial; se estima que las exportaciones de servicios de TI y BPO
mostraron un crecimiento anual de 12.6% en 2012, al pasar de 4,940 millones de
dlares en 2011 a 5,560 millones de dlares en 2012 (ProMxico, 2012).
El mercado de los servicios para el intercambio de documentos cientficos tiene un tipo
de oferta oligoplica, esto en causa a que existe un pequeo nmero de empresas
lderes que tienen una gran cantidad de insumos(documentos de investigacin) de
diferentes productores(investigadores independientes, centros de investigacin,
universidades, etc.) debido a convenios previamente establecidos o por el
desconocimiento de los productores, de la existencia de otras empresas que ofrezcan
el mismo servicio. Y aunque existe un nmero considerable de empresas que ofrece
servicios similares stas no tienen una penetracin significativa en el mercado esto
debido en su mayora a que solo comercializan los propios documentos que producen y
no los de otros productores.
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Segn
datos recolectados por el Instituto Nacional De Estadstica y Geografa (INEGI) en la
Encuesta sobre investigacin y desarrollo tecnolgico(ESIDET) realizada en el ao 2012
el 5% de las empresas mexicanas destino recursos en actividades de investigacin y
desarrollo mostrando un aumento del ao 2010 donde solo el 4.8% de las empresas
destinaba recursos para dichas actividades. Utilizando datos otorgados por la
Secretaria de Economa sabemos que hay 789,760 de empresas registradas en el
SIEM. Esto puede darnos una idea del nmero de empresas que existe en Mxico y
utilizando el resultado otorgado por la ESIDET 2012 podemos deducir que existen
Grfica 2 - Nmero de investigadores periodo 2010-2013
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en aumento; esto presenta una buena oportunidad para que servicios como el
propuesto penetre en el mercado con mayor facilidad. (Secretara de Educacin Pblica, 2013)
2,418,144
2,530,925
2,676,843
2,801,691
Es
importante decir que nuestro servicio hace hinca pie en el uso de componentes
sociales para permitir una interaccin profunda y significativa entre los usuarios. La
idea es abrir la posibilidad de crear una comunidad de personas pertenecientes a
cualquier rea de conocimiento y nivel educativo con inters cientfico que sirva como
agente en la generacin y discusin de conocimiento. Esto presenta una oportunidad
para que estudiantes y docentes encuentren a nuestro servicio como una alternativa
Grfica 3 - Nmero de estudiantes de Licenciatura ciclos 2006-2013
con mayor valor que otros alternativas similares para as aumentar la demanda en
servicios de intercambio de documentos cientficos.
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162,003
174,282
185,516
196,397
229,894
208,225
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al
usuario en vez de pagar de forma individual por cada uno de ellos. (IEEE, 2013)
Grfica 6 - Miembros del servicio IEEE 2006-2013 (IEEE, 2013)
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3. Estudias actualmente?
a. Si
b. No
4. Qu grado de estudios posees actualmente?
a. Preparatoria
b. Licenciatura
c. Maestra
d. Doctorado
5. Cuentas con cuenta de correo de tu institucin educativa / centro de
investigacin?
a. Si
b. No
6. Alguna vez has publicado un artculo de investigacin?
a. Si
b. No
7. Cuando investigas, Cules son tus principales fuentes de informacin?
a. Libros
b. Bsqueda de Google
c. Wikipedia ( o similares )
d. Colecciones de artculos de investigacin (IEEE)
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Sexo
Homre
Mujer
41%
59%
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inclinacin de usuarios del gener masculino. El 59% de los usuarios potenciales sera
hombres.
Preparatoria
Licenciatura
Maestra
Doctorado
82%
Dada las necesidad del producto de una herramienta para poder reconocer a los
usuarios como investigadores o estudiantes se realiza la pregunta a los encuestados si
posee una cuenta de correo de la institucin a la que pertenecen. El resultado del
cuestionamiento fue el siguiente:
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No
Si
91%
Por medio de la pregunta podemos observar que solo una pequea porcin del
mercado ha publicado artculos, representando el 9% o 2 personas, con lo que la
generacin del contenido ser limitada.
A los encuestados se les pregunto cuales son sus principales fuentes al momento de
realizar investigaciones, pregunta con la cual se obtuvieron los siguientes resultados:
Para conocer le uso potencial se le pregunto a los encuestados si emplearan una red
como la propuesta, cuestionamiento con el cual se obtuvo el siguiente resultado:
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23%
No
77%
Contando el aspecto del acceso a las redes similares a nuestro servicio se pregunto a
los encuestados si tienen acceso a nuestros competidores, teniendo un grado de
accesibilidad del 82%.
La institucin donde estudia / labora posee algn repositorio de artculos de investigacin disponible?
18%
Si
No
82%
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Por ltimo se tomo el aspecto de que tan adeptos seran los usuarios para consultar
nuestra red artculos, por medio de la siguiente pregunta.
18%
41%
9%
9%
2 artculo
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Por medio de los resultados hemos podido observa que el 77% de este grupo estara
interesado en el uso de nuestra plataforma, nmero que convirtindolo a parmetros
nacionales se traduce en una base potencial de 2,710,205 (3,519,747 * 0.77 )de
clientes.
De acuerdo a nuestro conjunto muestra igual se obtuvo el anlisis de los usuario que
seran potenciales de producir contenido dentro de la red documents.edu. En nuestro
grupo se obtuvo que el 9% de los encuestados ha realizado alguna ves un documento
de investigacin, representando una pequea parte del total. El dato anterior nos lleva
a pensar que se tendr un ingreso bajo por publicaciones de artculos respecto al uso
de la red y los servicios en s.
Respecto a la frecuencia en la cual los usuarios realizan lectura de artculos de
investigacin, factor el cual determinar la frecuencia de visitas por parte de los
usuarios, se ha observado que la frecuencia mayor es que la poblacin no suele leer
artculos de investigacin, con lo que se deber trabajar en la promocin de nuestra
propuesta dentro del grupo muestra.
En el aspecto de conexin con servicios externos, la encuesta mostro que los
encuestados tienen un inters alto de promover los artculos por medio de las
principales redes sociales, siendo las principales Facebook y Twitter.
Por ltimo en el aspecto de disponibilidad de las fuentes de informacin similares se
obtuvo que gran parte de los estudiantes e investigadores tienen acceso de alguna u
otra forma a servicios de paga o restringidos similares a nuestra propuesta, aunque
cabe destacar que por el nmero de artculos ledos su uso no debe ser extendido.
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Descripcin
Herramienta de
descubrimiento y
acceso a contenido
cientfico y tcnico
proporcionada por la
IEEE.
Researc
hGate
Academ
ia.edu
Plataforma para la
divulgacin de artculos
de investigacin y el
monitoreo de su
impacto.
ACM
Digital
Library
Repositorio
publicaciones de
artculos, revistas y
conferencias de la ACM.
Fortalezas
Bien establecida.
Conocida en el mbito
internacional por
universidades e
instituciones.
Actualmente el
repositorio contiene
ms de 3 millones de
entradas.
Muestra de forma
bsica las
publicaciones ms y
las ms populares.
Ms de 5 millones de
usuarios.
Busca la colaboracin
entre investigadores y
especialistas.
Permite seguir
usuarios y obtener
informacin estadstica
del impacto de
artculos publicados.
Ms de 13 millones
de usuarios
registrados.
Abierto a todo tipo de
usuarios.
Ms de un milln de
entradas en la
biblioteca virtual.
Forma parte de la
ACM, conocida como la
ms grande sociedad
cientfica de cmputo
educacional y
cientfico.
Ms de 100,000
miembros.
Debilidades
nicamente orientada
a la investigacin en
reas de tecnologa y
mbitos relacionados.
Se limita a mostrar los
artculos y no provee
retroalimentacin por
usuarios.
Restringido a usuarios
que demuestran ser
acadmicos o a
universidades.
Restringido a usuarios
que demuestran ser
acadmicos o a
universidades.
A pesar de
aproximarse ms a una
red social, carece
todava de la posibilidad
de calificar artculos y
comentar por parte de
los usuarios.
Limitado a la
publicacin de artculos
de computacin.
Slo almacena y
muestra artculos, no
hay retroalimentacin
de los usuarios.
Restringido a usuarios
que demuestran ser
acadmicos o a
universidades.
2.4 PRODUCTO
2.4.1 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
Documents.edu se presenta, de forma general, como una plataforma para estudiantes
e investigadores de todo el planeta, en la cual se permitir el intercambio de artculos
de investigacin, de forma gratuita y de paga, en conjunto con su propia discusin y
calificacin por parte de los usuarios de la misma red.
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Disponibilidad
Fiabilidad
Facilidad de Uso
Interacciones sociales
Rentabilidad de las publicaciones
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2.5 PRECIO
El servicio propuesto no se vende como tal, de manera que no es posible establecer un
precio como se le determina a un producto o servicio que se vende por unidad. El sitio
cuenta, sin embargo, con otros mtodos para su rentabilidad, a saber:
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2.7 COMERCIALIZACIN
Dado que el presente servicio es virtual, su comercializacin se llevar a cabo a travs
de la web. Esto permitir el acceso directo por los usuarios a partir de cualquier
ubicacin con conexin a internet, tal como universidades e instituciones de
investigacin en todo el mundo, la mayora de las cuales tambin proporcionan equipo
fsico de cmputo para sus miembros.
Las encuestas aplicadas han revelado una respuesta positiva en general ante la
propuesta de producto.
A pesar de que los resultados de las encuestas indican que cierto nmero de
personas no suelen leer artculos ni publicarlos, el mercado potencial de quienes
s llevan a cabo estas actividades es lo suficientemente grande para que la
propuesta sea viable.
La investigacin en fuentes secundarias indican que gracias al apoyo nacional a
las ciencias y la tecnologa, as como el aumento de estudiantes e
investigadores, el entorno se muestra apto para el xito del producto,
especialmente a futuro debido a que se anticipa que estos apoyos continen.
Internacionalmente, otras organizaciones de ndole similar proporcionan
servicios similares, pero debido a debilidades mencionadas anteriormente, es
posible expandir la demanda satisfecha no saturada que se ha identificado, para
que el producto tenga un nicho en el mercado.
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ESTUDIO TCNICO
Ubicacin
Guadalajara,
Jalisco
Mrida, Yucatn
Mxico, D.F
Descripcin
Superficie: 2,734 km2
Desastres Naturales: Huracanes, Terremotos
Poblacin: 4,424,252
Principales centros de educacin con licenciaturas de TI:
Universidad de Guadalajara, ITESO, Tecnolgico de
Monterrey
Compaas de comunicaciones: Telmex, Telecable
Transporte: Autobus, Automvil, Metro
Renta promedio: $39,912 anual
Superficie:
Desastres Naturales: Huracanes, Sequas
Poblacin: 1,100,000
Principales centros de educacin con licenciaturas de TI:
UADY, Anhuac Mayab, Tecnolgico de Mrida
Compaas de comunicaciones: Telmex, Cablems
Transporte: Autobus, Automvil
Rentra promedio: $57,500 anual
Superficie:
Desastres Naturales: Terremotos
Poblacin: 21,000,000
Principales centros de educacin con licenciaturas de TI:
UNAM (Universidad Autnoma Nacional), UAM (Universidad
Autnoma Metropolitana), IPN (Instituto Politcnico
Nacional)
Compaas de comunicaciones: Telmex, Cablevisin,
Cablecom,
Transporte: Autobus, Automvil, Metro, Metrobus
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Monterrey,
Nuevo Len
Superficie: 969.7 km
Desastres Naturales: Huracanes, Sequas.
Poblacin: 1,136,000
Principales centros de educacin con licenciaturas de TI:
UANL (Universidad Autnoma de Nuevo Len), Tecnolgico
de Monterrey (ITESM)
Compaas de comunicaciones: Telmex, Cablecom,
Cablevisin, Blue to Go (SKY)
Transporte: Autobus, Automvil, Metro
Rentra promedio: $62,500 anual
Peso
0.4
0.20
0.15
0.05
0.1
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Fact
or
Pes
o
Calficacin
Gdl.
Mx. Mid.
1
2
3
4
5
Total
0.4
0.2
0.15
0.05
0.1
1.00
10
10
10
7
7
7
10
8
9
10
9
7
8
9
7
Mon
.
8
10
9
8
8
Calificacin ponderada
Gdl.
Mx.
Mid. Mon
4
2
1.5
0.49
0.7
8.69
2.8
2
1.5
0.45
1
7.75
3.6
1.4
1.2
0.45
0.7
7.35
3.2
2
1.35
0.40
0.8
7.75
Dentro de los factores que tomamos en cuenta para nuestra decisin se tiene como el
principal el promedio de renta de las instalaciones dado que una empresa de TI puede
no necesita de una materia prima per se para poder funcionar dentro de un lugar a
excepcin de servicios bsicos y el personal necesario para operar.
Es claro que los sitios en renta se encuentran disponibles dentro de todos los lugares
seleccionados, pero dada nuestra baja liquidez en nuestra etapa inicial es crucial para
la toma de decisin la eleccin de un sitio econmico.
Entre los factores observamos de igual manera que tenemos agregado el nmero de
instituciones de educacin superior que ofrecen carreras dentro del rea de TI, esto se
debe a que es comn dentro del sector que se presente una escasez de personal
dentro de un rea determinada y se recurra a tcnicas como outsourcing o que se
tenga que pelear por el poco personal disponible, cosa que nuestra empresa en
primera instancia no se podr costear.
Dentro de la tabla comparativa podemos observar que la ciudad de Guadalajara Jalisco
resulta como aquella con el mayor nmero de puntos ponderados en relacin con las
dems opciones disponibles dentro del estudio.
La baja renta promedio dentro de la ciudad y sus parques industriales la posiciona
como la mejor opcin dentro del pas en conjunto con la gran cantidad de instituciones
educativas dentro del sector de tecnologas de la informacin y el apoyo que existe
tanto a nivel federal como estatal para empresas como la nuestra dentro del rea.
Por el estudio anterior se ha seleccionado a la ciudad de Guadalajara, Jalisco como el
lugar donde se fundar y desarrollar la empresa encargada del desarrollo de
documents.edu.
Segmento
Mercado Potencial
Estudiantes de
educacin superior
3,500,000
Documents.edu
19,947
Total
3,519,947
Documents.edu
meses
ao
aos
aos
Nmero de
usuarios
10,000 15,000
30,000 45,000
90,000 110,000
300,000 500,000
Visitas nicas
mensuales al sitio1
50,000
100,000
300,000
1,000,000
Publicaciones
5,000+
30,000+
60,000+
100,000+
Conforme al total de ingresos en general esperados del sitio, estos se definen por
medio de la siguiente tabla1.
Ingreso
Venta de
documentos de
paga
Anuncio
publicitario
Utilidad
por
unidad
0.25 USD2
Unidades al
mes
Unidades al
ao
Ganancias
6,0003
72,000
$ 18,000 USD
0.05 USD
100,000
1,200,000
$ 60,000 USD
Total
$ 78,000 USD
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Mdulo
Registro
Sesiones
Perfil
Publicacin
documentos
de
Librera de
guardados
documentos
Documentos
Mtodos de pago
Compras
Reporte de problema
Vendedor
Mtodos de cobro
Publicacin de documento
de pago
Caso de uso
Registrar usuario
Dar de baja a usuario
Iniciar sesin
Cerrar sesin
Modificar perfil de usuario
Ver reputacin
Publicar documento
Editar
informacin
de
documento publicado
Eliminar
documento
publicado
Buscar
documento
publicado
Guardar documento en
librera
Eliminar documento en
librera
Buscar
documento
en
librera
Buscar documento
Comprar documento
Descargar documento
Visualizar documento
Votar documento
Agregar mtodo de pago
Editar mtodo de pago
Eliminar mtodo de pago
Ver compras realizadas
Ver detalles de compra
Enviar
reporte
de
problema
Agregar mtodo de cobro
Editar mtodo de cobro
Eliminar mtodo de cobro
Publicar documento de
pago
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Ventas
Administrador
Gestin de ganancias
Gestin de
problema
reportes
de
Editar
informacin
de
documento de pago
Ver ventas
Ver detalles de venta
Generar reporte de ventas
Generar
reporte
de
ganancias
Ver reporte de problema
Buscar
reporte
de
problema
Eliminar
reporte
de
problema
Marcar
reporte
de
problema como resuelto
4.2.1.1 REGISTRO
Documents.edu
4.2.1.1.1
REGISTRAR USUARIO
4.2.1.1.2
El usuario podr darse de baja del servicio. Al darse de baja el usuario pierde todo los
privilegios de acceso a todas las funcionalidades que el servicio ofrece.
4.2.1.2 SESIONES
4.2.1.2.1
INICIAR SESIN
El usuario podr iniciar sesin en el servicio. Para iniciar sesin el usuario deber de
estar previamente registrado en el servicio. Al iniciar sesin el usuario podr acceder a
todas las funcionalidades que ofrece el servicio.
4.2.1.2.2
CERRAR SESIN
4.2.1.3 PERFIL
4.2.1.3.1
4.2.1.3.2
VER REPUTACIN
Documents.edu
PUBLICAR DOCUMENTO
4.2.1.4.2
El usuario podr editar la informacin del documento que haya publicado. Informacin
como la descripcin, autores, etc.
4.2.1.4.3
Documents.edu
4.2.1.4.4
El usuario podr buscar un documento que el mismo haya publicado base a ciertos
criterios. El servicio deber de mostrar los documentos que tengan alguna coincidencia
con los criterios de bsqueda.
Un documento corrupto
No se puede visualizar algn documento
Un documento no cumple con las reglas del servicio
Un documento no se puede descargar
Etc.
Documents.edu
4.2.1.6 DOCUMENTOS
4.2.1.6.1
BUSCAR DOCUMENTO
4.2.1.6.2
COMPRAR DOCUMENTO
Documents.edu
4.2.1.6.3
DESCARGAR DOCUMENTO
4.2.1.6.4
VISUALIZAR DOCUMENTO
4.2.1.6.5
VOTAR DOCUMENTO
El usuario podr votar una vez de forma positiva o negativa los documentos publicados
en el servicio.
4.2.1.7.1
4.2.1.7.2
4.2.1.7.3
Documents.edu
4.2.1.8.2
El usuario podr editar la informacin de los mtodos de pago de haber algn error o
cualquier cambio.
4.2.1.8.3
Documents.edu
4.2.1.9 COMPRAS
4.2.1.9.1
4.2.1.9.2
El usuario podr ver ms informacin sobre una compra que haya realizado.
ACTOR: VENDEDOR
4.2.1.10
MTODOS DE COBRO
Documents.edu
4.2.1.10.1
El vendedor podr agregar un mtodo de cobro en el servicio, para poder recibir las
ganancias que ha obtenido por sus documentos publicados
4.2.1.10.2
4.2.1.10.3
4.2.1.11
4.2.1.11.1
4.2.1.11.2
El vendedor podr editar documentos que haya publicado en el servicio. Podr editar
informacin bsica del documento y su precio. De desearlo el vendedor podr cambiar
el documento de pago a documento gratuito y viceversa.
4.2.1.12
VENTAS
4.2.1.12.1
VER VENTAS
El vendedor podr visualizar una lista con todas las ventas que han percibido los
documentos de pago que haya publicado.
4.2.1.12.2
4.2.1.12.3
Documents.edu
4.2.2.2.2
Documents.edu
4.2.2.2.3
4.2.2.2.4
Documents.edu
Documents.edu
Documents.edu
Proveedor
Direccin
OfficeMax
Office Depot
Lanix
Amazon
Av Mxico, #3370
Guadalajara, Jalisco
Calzada Independencia, Sector Hidalgo
Norte #351
Guadalajara, Jalisco
Calle Aurelio L. Gallardo #657-B
Entre Jesus Garca y Eulogio Parra
Col. Ladrn de Guevara
Guadalajara, Jalisco
Amazon Web Services, Washington, Estados Unidos
Fase
Planeacin
Planeacin
Planeacin
Gestin de la
configuracin
Gestin de la
configuracin
Gestin de Riesgos
Gestin de Riesgos
Aseguramiento de
la Calidad.
Aseguramiento de
la Calidad.
Monitoreo y
Control.
Tarea
Definicin del alcance,
objetivos de gestin,
ciclo de vida,
herramientas.
Elaboracin del plan de
desarrollo.
Elaboracin del plan de
comunicacin.
Definicin de los
procesos y elementos
de gestin de la
configuracin.
Elaboracin del plan de
la gestin de la
configuracin
Identificacin, anlisis y
definicin de riegos y
contingencias.
Definicin del plan de
Gestin de Riesgos.
Identificacin de
elementos y proceso de
Aseguramiento de la
Calidad.
Elaboracin del plan de
Aseguramiento de la
Calidad
Definicin de procesos
de Monitoreo y Control.
Equipo Necesario
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
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Monitoreo y
Control.
Requisitos
Requisitos
Arquitectura
Arquitectura
Diseo
Codificacin
Pruebas
Despliegue
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Equipo de computacin
preparado para el desarrollo
web, Escritorio, Silla. x3
Equipo de computacin
personal, Escritorio, Silla.
Servidor remoto.
Caractersticas
Tamao Fsico
Computadora
personal de
gama media
marca Lanix
Modelo HX 4310E
Intel Core i5 4440 Hasta
3.3 Ghz
S.O: Windows 8.1
HDD: 1TB
RAM: 8GB
Pantalla: 19
Teclado USB
Mouse: USB
Precio: $14,000 MXN
30 x 40 x 40 cm
Cantida
d
3
Documents.edu
Computadora
personal de
gama baja
marca Lanix
Servidor Virtual
para
almacenamiento
de servicio en la
Nube - Amazon
Cloud Services
Escritorio bsico
de computadora
Silla de oficina
bsica
30 x 40 x 40 cm
Nulo
Escritorio bsico de
Trabajo Blanco Modelo
72756P - Office Max
Precio: $700 MXN
1.2m x 1m x 1m
1.2m x 1m x 1m
Documents.edu
De
Documents.edu
Documents.edu
Documents.edu
Tarea
Planeacin
Planeacin
Planeacin
Planeacin
Planeacin
Planeacin
Planeacin
G. de la
Config.
G. de la
Config.
G. de la
Config.
G. de
Riesgos
G. de
Riesgos
G. de
Riesgos
G. de
Riesgos
A. de la
Calidad
A. de la
Calidad
A. de la
Calidad
A. de la
Calidad
Monitoreo y
Control
Monitoreo y
Control
Identificacin de riesgos
Anlisis y evaluacin
Definicin de
contingencias
Plan de gestin de
riesgos
Identificacin de
elementos de
Aseguramiento de la C.
Definicin de procesos
de Aseguramiento de la
C
Definicin de objetivos
SQA
Plan de Aseguramiento
de la Calidad
Definicin de procesos
de Monitoreo y Control
Ejecucin de procesos
de Monitoreo y Control
Person
as
Hr/perso
na
Horas
totales
Hr
acumulad
as
8
11
19
10
30
49
12
61
18
79
83
16
99
12
111
12
123
129
137
18
155
12
167
173
18
191
197
18
215
24
239
16
48
287
Documents.edu
Requisitos
Requisitos
Requisitos
Requisitos
Requisitos
Arquitectur
a
Arquitectur
a
Arquitectur
a
Arquitectur
a
Diseo
Diseo
Codificaci
n
Codificaci
n
Codificaci
n
Pruebas
Pruebas
Pruebas
Despliegue
Obtencin de requisitos
Anlisis de requisitos
Trazabilidad de los
requisitos
Especificacin de
requisitos
Verificacin y validacin
Anlisis y seleccin de
arquitectura
Definicin de la
arquitectura
Diagramado de
arquitectura
Definicin de casos de
prueba de sistema
Diseo detallado (por
mdulo)
Def. de casos de prueba
de integracin
Codificacin (por
mdulo)
Pruebas unitarias
(personales)
Verificacin (personal)
Pruebas de integracin
Pruebas de sistema
Reportes de prueba y
correcciones
Configuracin y
despliegue
3
2
8
6
24
12
311
323
12
335
2
2
8
8
16
16
351
367
16
383
24
407
12
419
24
443
20
80
523
12
36
559
30
120
679
16
64
743
4
2
3
12
16
16
48
32
48
791
823
871
40
160
1031
24
1055
Fecha
Horas
Horas
acumuladas
11/01/2014
40
40
18/01/2014
38
78
25/01/2014
41
119
Documents.edu
1/02/2014
41
160
8/02/2014
38
198
15/02/2014
41
239
22/02/2014
40
279
1/03/2014
41
320
8/03/2014
39
359
10
15/03/2014
40
399
11
22/03/2014
40
439
12
29/03/2014
41
480
13
5/04/2014
42
522
14
12/04/2014
38
560
15
19/04/2014
40
600
16
26/04/2014
40
640
17
3/05/2014
32
672
18
10/05/2014
40
712
19
17/05/2014
39
751
20
24/05/2014
41
792
21
31/05/2014
40
832
22
7/06/2014
42
874
23
14/06/2014
39
913
24
21/06/2014
39
952
25
28/06/2014
40
992
26
5/07/2014
40
1032
27
12/07/2014
23
1055
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dicha seccin se describen los puestos y las responsabilidades del cada uno, as como
la cantidad de personas que sern requeridas para la operacin de la empresa.
El servicio documents.edu opera de forma mayormente automtica, ya que consiste en
un servicio web al cual los usuarios acceden desde sus propios dispositivos
(ordenadores o mviles) y en el cual se tienen automatizados todos los procesos del
software, tales como la bsqueda, publicacin y ventas de documentos. Los aspectos
no-automticos de la operacin del servicio se listan y describen a continuacin:
Como se ha dicho, la venta del servicio se lleva a cabo automticamente. Sin embargo,
la oferta de este es un aspecto constante de la operacin de la empresa, el cual es
responsabilidad del encargado de ventas. El encargado de ventas se encargar de la
contratacin de servicios de publicidad, inicialmente a travs de la web mediante el
programa AdWords de Google, as como de las campaas locales de publicidad en los
estados del pas que presentan la mayor oportunidad para el servicio. Junto con el
gerente general, el encargado de ventas deber analizar la eficiencia de las campaas
publicitarias para tomar decisiones de publicidad y promocin.
El ltimo aspecto de la operacin de la empresa es la posible realizacin de nuevos
proyectos. La empresa DOGESoft, siendo una empresa de desarrollo de software,
estar abierta a nuevos proyectos. La planeacin y ejecucin de cada proyecto es nico
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debido a que depende de las necesidades del proyecto, de manera que queda fuera del
alcance de este estudio la descripcin de estos. Es tambin tarea del encargado de
ventas el posicionamiento de la empresa misma para la obtencin de proyectos.
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Requerimientos para la
prueba
Plan de pruebas de
unidad.
Librera de pruebas de
unidad.
Frecuencia de la prueba
Al finalizar la codificacin
de un mdulo o hasta que
no presente defectos.
Cada vez que se haga un
cambio en un mdulo del
sistema.
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Pruebas de integracin
Pruebas de
sistema/aceptacin
Al momento de realizar la
integracin entre 2 o ms
mdulos del sistema y
hasta que no se presenten
defectos.
Cada vez que se haga un
cambio a un mdulo del
sistema que afecte las
interfaces entre los
mdulos.
Al finalizar la fase de
codificacin y hasta que el
sistema no tenga defectos.
Cada 6 meses.
Cada vez que haya un
cambio considerable en la
arquitectura del sistema o
se agreguen nuevas
funcionalidades al sistema.
Oficina
Recepcin
Comedor
Sanitarios
Estacionamiento
reas verdes
rea
Bases de clculo
m
Oficina del
Oficina del equipo
Recepcin
10
40
12
Documents.edu
Comedor
Sanitarios
Estacionamiento
reas verdes
20
14
10
0
25
Documents.edu
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4.10.1
FASE DE DESARROLLO
Para la fase de desarrollo del proyecto, y hasta antes de entrar a la fase de operacin
de la empresa, se presenta la siguiente estructura organizacional:
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4.10.2
FASE DE OPERACIN
Cabe mencionar que servicios requeridos, tales como asistentes de limpieza, servicios
de contabilidad, apoyo legal, y posiblemente personal de seguridad, seran
subcontratados a otras empresas en medida que sean necesarios.
Los empleados descritos anteriormente trabajaran 8 horas al da de 9 de la maana a
6 de la tarde con una hora de descanso a la 1 de la tarde de lunes a sbado.
El organigrama de la jerarqua organizacional descrita anteriormente se presenta a
continuacin:
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4.11.1
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ESTUDIO ECONMICO
meses
ao
aos
aos
Nmero de
usuarios
10,000 15,000
30,000 45,000
90,000 110,000
300,000 500,000
Visitas nicas
mensuales al sitio1
50,000
100,000
300,000
1,000,000
Publicaciones
5,000+
30,000+
60,000+
100,000+
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Concepto
Almacenamien
to de archivos
en servidor
Amazon S3
Peticin PUT,
COPY, POST,
LIST en
servidor
Amazon S3
Peticin GET
en servidor
Amazon S3
Transferencia
de datos de
servidor
Amazon S3
Instancia de
servidor EC2
m3.xlarge
Servicio de
repositorio de
cdigo
Bitbucket de
Atlassian
Consumo
Mensual
135 GB
Costo
Mensual
$4.05 USD
Consumo
Anual
135 GB
Costo Anual
Total
$44.55 USD
$0.005
USD x
1,000
peticiones
625,000
peticiones
$3.125
USD
7,500,00
0
peticione
s
$37.5 USD
$0.004
USD x
10,000
peticiones
$0.120
USD x GB
2,500,000
peticiones
$1 USD
$12 USD
292.92 GB
$35.15
USD
30,000,0
00
peticione
s
3,515.04
GB
$439 USD
anuales
2 instancia
$73.16
$878 USD
$0 mxn
1 Plan gratuito
de 5 usuarios
$0
$0
2
instancia
s
1 Plan
gratuito
de 5
usuarios
$0
$421.80
USD
$0
Los precios descritos en la tabla anterior estn sujetos a la conversin a moneda local
con las tasas de cambio vigentes. Al tratarse de servicios internacionales, estos no
toman en cuenta los costos de IVA para su clculo.
A continuacin se listarn los costos de materiales indirectos a la produccin que se
tomarn en cuenta la produccin.
Otros materiales
Equipo
Consumo
Mensual
Lpices
12 pzas
Bolgrafos
12 pzas
Negros
Pizarrn
N/A
Blanco
Hojas de papel 70 pzas
bond
Marcadores de 2 pzas
pizarrn
Carpetas
10 pzas
Borrador
N/A
Consumo Anual
144 pzas
144 pzas
Costo Unitario
en pesos
$ 4.25
$ 2.74
Costo Anual
en pesos
$ 612
$ 394.8
2 pzas
$ 279.
$ 558
840 pzas
$ 0.10
$ 84
24 pzas
$ 19.97
$ 479.4
120 pzas
2 pzas
$1.24
$33.90
$148.80
$ 67.80
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pizarrn
blanco
Cartucho de
tinta lser B/N
<1 pieza
1 pieza
$250
$250
Consumo w/h
h/da
Total Consumo
kW-h/da
Computadora
Lanix HX 4310E
430 w/h
8 horas
3.4 w-h/da
Computadora
Lanix CORP
4250
Telfono
Motorola
AURI2000-2 D
Impresora lser
HL-1112
BROTHER
300 w/h
8 horas
2.4 kW-h/da
4.5 w/h
24 horas
0.108 kW-h/da
380 w/h
15 min
0.1 kW-h/da
Mdem de
compaa de
telecomunicaci
ones
Ventilador de
techo
Alumbrado
7.5 w/h
(promedio)
24 horas
0.180 kW-h/da
250 w/h
10 horas
2.5 kW/h
25 w/h
10 horas
0.25 kW/h
Total
8.938 kW-h/da
Consumo total =
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Cargo
total
por
hora
Demanda
concentrada
(Con
subsidio)
70 delacargatotal=1.1731x 0.7=0.82117 kW /h
25 adicionalsobrelacargatotal
Costo =
Horas por ao =
Costo
6 sobrelacargatotal
2.272 pesos/kW /h
8h/da x300das/ao=2,400horas
anual
100litros
150litros
400litros
450litros/da
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Consumo anual =
De acuerdo con la S.I.A.P.A al ser usuarios comerciales se debe de cubrir una cuota de
administracin y las tarifas correspondientes a los volmenes consumidos en un
periodo de 30 das naturales, por lo que con a las tarifas siguientes:
Cuata de
administracin
De 1 a 60
$146.26
$11.57
5.5 MANTENIMIENTO
El costo de mantenimiento implica la revisin peridica de los equipos de cmputo
utilizados por la fuerza de trabajo, de los servidores en donde se encuentra desplegado
el servicio, y del cdigo del servicio en s.
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Personal de administracin
Concepto
Sueldo mensual en pesos
Gerente General (Lder de
$30,000
desarrollo)
Secretaria
$ 6,000
Total
Costo
$ 432,000
$ 3,600
$ 435,600
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Gastos de Ventas
Concepto
Sueldo encargado de
ventas
Promocin de sitio por
Google AdWords
Promocin de sitio por
Facebook Clics
$120
$ 1,440
$120
$ 1,440
Total anual
$ 146,880
Costo
$ 201,214.68
$ 435,600
$ 146,880
$ 783,694.68
Porcentaje
25.67%
55.58%
18.75 %
100%
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Dada la naturaleza del negocio, en el cual los equipos de produccin conformarn parte
de los equipos de desarrollo, listaremos el total de los activos fijos sin hacer distincin
sobre ambos grupos.
Activo fijos de la empresa
Cantidad
Concepto
2
3
Pizarrn Blanco
Computadora Lanix
HX 4310E
Computadora Lanix
CORP 4250
Telfono Motorola
AURI2000-2 D
Impresora lser HL1112 BROTHER
3
1
1
1
Mdem de compaa
de
telecomunicaciones
Ventilador de techo
Escritorio bsico de
Trabajo Blanco
Modelo 72756P
Silla bsica de
Oficina - Office
Depot
4
3
6
Costo unitario en
pesos
$ 279
$ 14,000
Costo total en
pesos
$ 558
$ 42,000
$7,915
$ 23,745
$ 700
$ 700
$ 699
$ 699
$ 200
$ 200
$ 1,000
$ 700
$ 4,000
$ 2,100
$ 400
$ 2,400
Total
$ 76,402
2 segn
Recepcin = 12
Comedor = 20
m
m
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Sanitarios = 14
Estacionamiento = 100
reas verdes = 25
Total en pesos
$ 11,830.62
$ 2,674.07
$ 5,915.31
$ 1,971.77
$ 22,391.77
5.15.1
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Concepto
Cantidad
1
Sueldo mensual en
pesos
$30,000
Administrador de
proyecto
Lder del equipo de
desarrollo
Ingeniero de Software
$ 20,000
$ 120,000
$ 12,000
Total
$ 72,000
$ 372,000
Estos sueldos se consideraran dentro del total de la inversin inicial necesaria para
poner en marcha el negocio.
Obtenidos los costos totales de los activos diferidos y fijos de la empresa, podemos
tener un desglose de la inversin total que se realizar en activo fijo y diferido.
En este desglose se toma en cuenta un margen de imprevistos del 5% para calcular el
total de la inversin de los activos fijos y diferidos. Cabe resaltar que dentro de esta
tabla el costo real ser representado por el subtotal, pero el inversionista deber
considerar el costo reflejado en el total para determinar el prstamo ms favorable.
Inversin total en activo fijo y
diferido
Concepto
Equipo fijo de oficina y produccin
Terreno y obra civil
Activo diferido
Desarrollo del software
Subtotal
+ 5% imprevistos
Total
Costo en pesos
$ 76,402
$ 317,952
$ 22,391.77
$ 372,000
$ 788,745.77
$ 39,437.29
$ 828,183.05
Documents.edu
10
$1,065.7
$1,065.7
$ 22,391.77
10
$2,239.17
$2,239.17
$19,741.12
$19,741.12
3
$16,436.
25
$1,065.7
VS
$16,436.
25
$7,459.9
$2,239.1
7
$19,741.
12
$15,674.
26
$59,223.
36
Documents.edu
Documents.edu
5.18.1
ACTIVO CIRCULANTE
5.18.1.1
VALORES E INVERSIONES
Dado que la nueva empresa pretende dar un servicio utilizando una aplicacin web es
necesario amortiguar los gastos mientras se conoce el servicio y se vuelve rentable,
por lo que es necesario tener en valores e inversiones el equivalente a 6 meses de
gastos de ventas y puestos que ascienden a $146,880, el equivalente a 6 meses
(medio ao) es:
$ 146,880/2=$73,440
5.18.1.2
INVENTARIOS
5.18.1.3
Concepto
Valores e inversiones
Inventarios
Cuentas por cobrar
5.18.2
PASIVO CIRCULANTE
Costo en pesos
$73,440
$0
$0
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.34 (1.34)
Anualidad=400,000
=$176,958.92
(1.34)51
La tabla de pago de deuda se presenta a continuacin, en ella se determinan los
abonos anuales de inters y capital que debern de realizarse.
Pago de deuda
Ao
Inters
Anualidad
Pago a capital
0
1
2
3
4
5
136,000
122,073.97
103,413.08
78,407.50
44,900.02
176,958.92
176,958.92
176,958.92
176,958.92
176,958.92
40,958.92
54,884.95
73,545.84
98,551.42
132,058.9
Deuda despus
de pago
400,000
359,041.08
304,156.13
230,610.29
132,058.87
-0.03
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Para realizar el punto de equilibrio tenemos que obtener primero los ingresos anuales,
los costos totales de produccin, los costos variables y los costos fijos.
Los ingresos anuales son la cantidad de ingresos por venta de documentos ms la
cantidad de ingresos por publicidad, y son calculados con las siguientes formulas:
Mesesdelao X
Precio promediodeldocumento xComisin
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Ingresosanules=18,000dlares+60,000dlares=78,000dlares
$1,053,000
Concepto
Ingresos
Costos totales de produccin
Costos variables
Costos fijos
Costos
1,053,000
926,971.88
18,149.37
908,822.05
Debido a que nuestros ingresos no son solamente por las comisiones generadas por las
ventas de los documentos, sino, tambin por publicidad en la pgina web del servicio
se ha decido calcular el punto de equilibrio en dinero.
puntode equilibrio=
908,822.05
=$ 924,761.11
18,149.37
1
1,053,000
A continuacin se presenta una tabla donde se muestran los ingresos y costos totales a
diferente nmero de ventas de documentos y diferente ganancia por publicidad.
Ingresos y costos totales a diferentes niveles de produccin(Parte 1)
ingreso promedio
Ingreso promedio
Documentos
Visitas nicas
anual
por publicidad
0
0
0
0
2500
1500
8333.333333
5000
5000
3000
16666.66667
10000
10000
6000
33333.33333
20000
20000
12000
66666.66667
40000
30000
18000
100,000
60000
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35000
116666.6667
70000
Costos variables
908,822.05
908,822.05
908,822.05
908,822.05
908,822.05
908,822.05
908,822.05
0.00
12,090.14
12,640.98
13,742.66
15,946.01
18,149.37
19,251.05
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Costos variables
Ingresos Totales
Costos fijos
Como se puede observar en la grfica los costos fijos son muy altos, sin embargo los
costos variables, por el contrario, son muy bajos, por lo que se puede deducir que una
vez superado el punto de equilibrio, debido a un mayor nmero de ventas y ganancias
de publicidad, las ganancias del servicio sern significativas.
Se concluye que cuando se tienen 30,000 documentos publicados y 100,000 visitas
nicas en el servicio, qu equivalen a unos ingresos de $1,053,000, el punto de
equilibrio es de $924,761.11.
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Nm. de
document
os en el
servicio
30,000
36,000
43,200
51,840
62,208
Ingreso
anual por
venta de
document
o
Nmer
o de
visitas
nicas
18,000
dlares
21,600
dlares
25,920
dlares
31,104
dlares
37,324.8
dlares
100,000
120,000
144,000
172,800
207,360
Ingreso
por
publicida
d de
visitas
nicas
60,000
dlares
72,000
dlares
86,400
dlares
103,680
dlares
124,416
dlares
Ingres
o total
en
dlares
Ingreso
aproximado
en pesos
78,000
dlares
108,600
dlares
129,600
dlares
134,784
dlares
186,624
dlares
$1,053,000
$1,466,100
$1,749,600
$1,819,584
$2,519,424
Pasivo
Pasivo circulante
$ 73,440
Sueldos, deudores,
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Inventarios
Cuentas por cobrar
Subtotal
Activo fijo
Equipo fijo de oficina y
produccin
Terreno y obra civil
Subtotal
Activo diferido
$0
$0
$73,440
impuestos
$36,720
Pasivo fijo
$76,402
$317,952
$ 394,354
$22,391
$372,000
Total de Activos
$862,185
Prstamo a 5 aos
$400,000
CAPITAL
Capital social
$425,465
Pasivo + Capital
$862,185
5.23.1
ESTADO DE RESULTADOS SIN INFLACIN, SIN
FINANCIAMIENTO Y CON PRODUCCIN CONSTANTE
El primer estado de resultados parte del periodo cero y por tanto no toma en cuenta la
inversin ni la inflacin. Se considera que los flujos netos de efectivo se repiten cada fin
de ao.
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5.23.2
ESTADO DE RESULTADOS CON INFLACIN, SIN
FINANCIAMIENTO Y CON PRODUCCIN CONSTANTE
Este estado de resultados toma en cuenta que las cifras presentadas son
representativas nicamente del ao cero, es decir, antes de realizar la inversin,
debido a que no contemplan los efectos de la inflacin. Por ello, en este estado de
resultados se presenta la columna del ao cero, equivalente al estado de resultados
anterior, y posteriormente se presentan los cinco aos siguientes en los cuales la
inflacin tendra impacto. La produccin de cada ao es de 72,000 ventas de
documentos y 100,000 visitas nicas, como en el estado de resultados anterior. Se
asume una inflacin anual del 4.3%
Estado de resultados con inflacin, sin financiamiento y con produccin
constante
Ao
0
1
2
3
4
5
Produccin
72000
72000
72000
72000
72000
72000
docs.,
docs.,
docs.,
docs.,
docs.,
docs.,
100000
100000
100000
100000
100000
100000
visitas
visitas
visitas
visitas
visitas
visitas
+ Ingreso
$ 1,053
$ 1,098
$ 1,145
$ 1,194
$ 1,245
$ 1,299
- C. produccin.
201
210
219
228
238
248
- C. admin.
436
455
475
495
516
538
- C. ventas
147
153
160
167
174
181
= UAI
269
280
291
304
317
332
- Impuestos 45%
122
132
137
143
149
157
= UDI
147
148
154
161
168
175
+ Depreciacin
20
21
22
23
24
25
= FNE
$ 167
$ 169
$ 176
$ 184
$ 192
$ 200
5.23.3
ESTADO DE RESULTADOS CON INFLACIN, CON
FINANCIAMIENTO Y CON PRODUCCIN CONSTANTE
El ltimo estado de resultados, presentado a continuacin, incluye el financiamiento de
los $400,000 de la deuda.
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5.24.1
TASAS DE LIQUIDEZ
Las tasas de liquidez son 2 y consisten en la tasa circulante (TC) y la tasa rpida o
prueba del cido (TR). Sus clculos se presentan a continuacin:
TC=
AC 73440
=
=2
PC 36720
5.24.2
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TD=
deuda 400000
=
=0.5071
AFT 788745
280
=2.05
136
Debido a que el valor aceptado para esta tasa es de 7, se observa que ser necesario
reducir el valor del crdito a solicitar.
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EVALUACIN ECONMICA
Para realizar este clculo se toman los datos del estado de resultados con produccin
constante, sin inflacin. con financiamiento, la inversin inicial y el valor de salvamento
de la inversin final de 5 aos. Todos los datos anteriores fueron calculado en el
estudio econmico.
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Para facilitar el clculo los datos se tranforman a miles de pesos. Los datos quedan de
la siguiente manera: Inversin inicial = $789, Flujo neto de efectivo= 167 y valor de
salvamento = 59.
Con una TMAR sin inflacin de 15% el clculo de la VPN queda de la siguiente manera;
( 1+0.15 )5 1
59
VPN=789+162
+
=216
5
0.15 ( 1+0.15 ) ( 1+0.15 )5
Haciendo el VPN =0 se calcula la TIR, la cual resulta tener un valor de .031%.
netos
de
59(1.043)5=$73
efectivo:
.
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VPN=789+
169
176
184
192 200+73
+
+
+
+
=216
1
2
3
4
5
( 1+.19 ) ( 1+.19 ) ( 1+.19 ) ( 1+.19 ) ( 1+.19 )
Como se puede observar, los valores del VPN considerando o no la inflacin son
idnticos. La TIR obtenida igualando a 0 el VPN es de %7.6.
Despus de obtener estos dos resultados se concluye que no se debe de realizar la
inversin, ya que en ambos casos, el VPN es negativo e igual a -$216. La TIR en ambos
casos es mucho menos a la TMAR, sin considerar la inflacin TIR = 3.1% < TMAR =
15% y con inflacin TIR = 7.6% < TMAR = 19%.
En conclusin teniendo una produccin constante y sin financiamiento, no se debe de
aceptar realizar la inversin por que el negocio no parece rentable. Sin embargo, es
importante realizar el clculo del VPN y TIR con produccin variable debido a que
nuestro producto es un servicio, l cual, an teniendo una inversin y costos fijos altos,
una vez superado el punto de equilibrio, los ingresos sern muy elevados, esto en
consecuencia a los costos variables muy bajos del proyecto.
Inversininicialsinfinanciamiento=Inversininicial financimiamiento.
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Inversininicialsinfinanciamiento=$788,745.77 $ 400,000=388,745.77
Esto es debido a que la VPN y TIR consideran a la inversin slo al desembolso neto de
los inversionistas.
59(1.043) =$73
TMAR Mixta=
400
389
( .34 ) + ( .19 )=.2660
789
789
VPN=389+
57
56
55
51
45+73
+
+
+
+
=255
1
2
3
4
5
( 1+.2660 ) ( 1+.2660 ) ( 1+.2660 ) ( 1+.2660 ) ( 1+.2660 )
La TIR obtenida al igual el VPN a cero es de -0.41 que es negativa y por lo tanto no
debe ser considerada. Por lo tanto viendo un VPN aun menor que sin financiamiento y
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con produccin constante y una TIR negativa se puede concluir que no se debe de
aceptar la inversin si esta es con inflacin, financiamiento y con produccin constante.
Es importante volver a decir que el proyecto debido a su carcter de servicio, en el no
se espera tener una produccin constante si no, por el contrario, se espera una
produccin variable siempre incrementando.
Tambin
es
importante decir que el financiamiento sera pagado durante los primeros 5 aos y una
vez saldado, los ingresos aumentaran de forma considerable.
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Para realizar este clculo se toma la suposicin de un aumento del 20% anualmente en
la cantidad de documentos y visitas nicas. Con esto en mente se realiza el siguiente
estado de resultados.
VPN=789+
114
248
411
601 855+73
+
+
+
+
=573
1
2
3
4
5
(1+.15) (1+.15) (1+.15) (1+.15) (1+.15)
Produccin
72000
docs.,
100000
visitas
86400
docs.,
120000
visitas
103680
docs.,
144000
visitas
124416
docs.,
172800
visitas
149300
docs.,
207360
visitas
+ Ingreso
- C. produccin.
- C. admin.
- C. ventas
- C. financieros
= UAI
- Impuestos 45%
= UDI
+ Depreciacin
+ Pago de
capital
= FNE
$ 1,053
210
455
153
136
99
47
53
21
40
$ 114
$ 1,263
211
455
153
122
322
151
171
22
55
$ 248
$ 1,516
212
455
153
103
593
279
314
23
74
$ 411
$ 1,819
213
455
153
78
920
442
478
24
99
$ 601
$ 2,183
214
455
153
44
1317
619
698
25
132
$ 855
Tabla 4 - Estado de resultados sin inflacin, con financiamiento y con produccin constante
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Luego de ver los resultados de todos los anlisis se puede observar que la empresa
debe de tener una produccin variable a la alta para ser econmicamente rentable.
Se ha tomado el supuesto que al primer ao el servicio tendr almacenados en
promedio unos 30,000 documentos. Para lograr este objetivo es necesario, contactar
con centros de investigacin y centros de educacin superior para dar a conocer
nuestro servicio e incitarlos en utilizarlo. Es necesario obtener estos convenios con los
centros para poder lograr el objetivo de tener una base de documentos lo
suficientemente grande y multidisciplinaria para que el servicio sea atractivo para los
consumidores y rentable a largo plazo.
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REFERENCIAS
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