Unidade Naes Unidas

2014

Manual de Fechamento
Contbil Totvs 11 Linha
Datasul

Datasul EMS
Totvs Triah

11

ndice

1.1 Mdulo HCM.........................................................................................................03

1.2 Mdulo do Faturamento......................................................................................14

1.3 - Mdulo do Contas a Receber.............................................................................24

1.4 - Mdulo do Contas a Pagar ................................................................................32

1.5 - Mdulo do Caixa e Bancos ...............................................................................37

1.6 - Mdulo Ativo Fixo..............................................................................................40

1.7 - Mdulo do Estoque ...........................................................................................52

Roteiro de Fechamento EMS e HCM

1.1

Mdulo HCM.

1. FP3020 Clculo da Folha de Pagamento:

a) Parmetros:

Indicar a opo do clculo por Estabelecimento-Matrculada, por digitao, ou, por

seleo digitao-digitao, bem como, indicar a categoria salarial desejada.

b) Seleo:

Selecionar parmetros escolhidos para o clculo

Executar o clculo da Folha Normal aps a opo de impresso

2. FP3060 - Clculo de Provises:

a) Parmetros

Indicar a opo do clculo por Estabelecimento-Matrculada, por digitao, ou,

por seleo digitao-digitao, bem como, indicar a categoria salarial desejada.

b) Seleo

Selecionar parmetros escolhidos para o clculo

Executar clculo de Provises aps a opo de impresso

3. FP3720 - Guia da GPS

Relatrios > Relatrios Normais > guia da GPS
a) Seleo

Selecionar estabelecimentos

b) parmetros

Selecionar Parmetros desejados

4. FP4040 - Demonstrativo Contbil

Relatrios > Relatrios Mensais> Demonstrativo Contbil
a) Seleo

Selecionar estabelecimentos desejados

10

b) Classificao

Classificar forma de apresentao do Demonstrativo Contbil: Ex.: Por

Conta/Centro de Custo.

11

c) parmetros

Apontar ms e ano de referncia

Executar Demonstrativo Contbil aps opo de impresso

12

5. FP - 3310 Integrao da Contabilizao da Folha.

Tarefas > Integrao E.M.S 5 > Contbil Folha com Contabilidade
a) Seleo

13

Selecionar Estabelecimentos Desejados.

b) Parmetros

14

Selecionar Estabelecimentos desejados

Executar Integrao da Contabilizao da Folha aps opo de impresso

15

1.2 Mdulo de Faturamento.

Tarefas>Fechamento>At

ualizao Estoque.
a) Executar a Atualizao do Estoque FT2100

Notar que a
data de
emisso dever
ser sempre ref.
ao ms de
fechamento

O Tipo de
Movimento tem
que ser o
Atualiza

Clicar em
Executar

16

b) Executar a Atualizao Contas a Receber FT0603

Notar que a
data de
emisso dever
ser sempre ref.
ao ms de
fechamento

O portador
dever ser 0
Zero, pois os
ttulos iro
assumir o
portador da
Nota Fiscal

Clicar em
Executar

17

c) Executar a Atualizao Obrigaes Fiscais FT0604

Notar que a
data de Perodo
dever ser
sempre ref. ao
ms de
fechamento

Estes
Parmetros
deixar
conforme esta
tela.

Clicar em
Executar

18

d) Executar a Atualizao Estatsticas Faturamento FT0605

Tarefas > Fechamentos

A Seleo do
Estabeleciment
o dever ser
Todos;
Notar que a
data de Perodo
dever ser
sempre ref. ao
ms de
fechamento
O Tipo de
Movimento tem
que ser o
Atualiza
Clicar em
Executar

e) Executar o Demonstrativo Contbil FT0708

Tarefas > Contabilizaes > Demonstrativo Contabil

A Seleo do
Estabeleciment
o dever ser
Todos;
Notar que a
data de Perodo
dever ser
sempre ref. ao
ms de
fechamento

O Tipo de
Movimento tem
que ser o
Atualiza
19
Clicar em
Executar

Clicar em
Executar

20

f) Executar a Contabilizao do Faturamento FT0608

Alterar a Gerao Referncia para Lote , apenas para alterar

Refer.do lote ultimo dia

Voltar para Contabilizar

21

A Gerao Referncia ser de acordo com a necessidade de visualizao

das informaes no Razo da Contabilidade:
1- Por Lote (Ser necessrio informar Nome de Lote ex. FT300908)
2- Por Dia ( O sistema contabilizar um lote por dia caso exista
movimentao ex.: Se Houver movimentao nos dias 01/09, 05/09,
10/09 e 15/09, o sistema gerar os lotes : FT010908, FT050908, assim
sucessivamente)
3- Por Nota Fiscal ( O sistema ir integrar nota a nota)
g) Imprimir o Balancete Contbil e livro de Registro de Apurao do ICMS, IPI
1 Contabilidade Fiscal do EMS 5.06
- Relatrios > Balancete

22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pgina:
1
Getel Transportes Ltda
Balancete
Perodo: 01/09/2008 A 30/09/2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------------14/10/2008 - 11:08
Ttulo
Saldo Inicial
Dbito
Crdito
Saldo Final
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ------------------ ------------------ ----------------922.100.01 - I.I. - Imposto de Importacao
0,00
0,00
0,00
0,00
922.100.10 - IPI a Recolher
0,00
0,00
0,00
0,00
922.100.20 - ICMS a Recolher
0,00
0,00
0,00
0,00
922.100.30 - IRPJ - IR Pessoa Juridica
0,00
0,00
0,00
0,00
922.100.40 - Contribuicao Social a Recolher
0,00
0,00
0,00
0,00
922.100.50 - IRRF - Sobre Lucro Liquido
0,00
0,00
0,00
0,00
922.100.60 - ISS a Recolher
0,00
0,00
0,00
0,00
922.100.70 - PIS a Recolher
0,00
0,00
0,00
0,00
922.100.80 - Cofins a Recolher
0,00
0,00
0,00
0,00
922.100.90 - Transitria de Implantacao de Saldos
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Dbitos
Total de Crditos
CRTI
2

0,00
0,00
0,00

0,00

Obrigaes Fiscais Executar o Registro de Sada OF0620

Tirar por Estabelecimento

23

Termo de Abertura
---------------------------------------Termo de Abertura
R E G I S T R O DE S A I D A S
FIRMA: Getel Transportes Ltda
INSCR. EST.: 114.637.586.117
CNPJ: 01.179.445/0001-43
FOLHA:
2
MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2008 A 30/09/2008
*-- DOCUMENTOS FISCAIS --*
*----------------- V A L O R E S F I S C A I S ----------------------*
SER
UF
VALOR
CODIFICACAO
ICMS OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO
OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO
ESP SUB- NUMERO DIA DEST CONTABIL CONTABIL
FISCAL IPI BASE CALCULO ALIQ IMPOSTO
ISENTAS OU NAO OUTRAS OBSERVAES
SERIE
DEBITADO TRIBUTADAS

SUBTOTAL DE 01/09/2008 A 30/09/2008

0,00

ICMS

0,00

0,00

0,00

IPI

0,00

0,00

0,00

ICMS

0,00

0,00

0,00

IPI

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTAL GERAL 01/09/2008 A 30/09/2008
0,00
0,00

R E G I S T R O DE S A I D A S
FIRMA: Getel Transportes Ltda
INSCR. EST.: 114.637.586.117
CNPJ: 01.179.445/0001-43
FOLHA:
3
MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2008 A 30/09/2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO
OPERACOES COM CONTRIBUINTES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTADO

OUTRAS

VALOR CONTABIL

BASE CALCULO

VALOR SUBST

DESTINO
TOTAL GERAL

0,00

0,00

0,00

0,00

R E G I S T R O DE S A I D A S
FIRMA: Getel Transportes Ltda
INSCR. EST.: 114.637.586.117
CNPJ: 01.179.445/0001-43
FOLHA:
4
MES OU PERIODO/ANO: 01/09/2008 A 30/09/2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO
OPERACOES COM NAO CONTRIBUINTES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTADO

OUTRAS

VALOR CONTABIL

BASE CALCULO

VALOR SUBST

DESTINO
TOTAL GERAL

0,00

0,00

0,00

0,00

24

OBS: Estes Relatrios Serviro de Base para lanamentos das Guias de

Recolhimento dos Impostos, importante verificar se os valores do balancete
bate com os valores do livro de sadas;
h) Implantar os ttulos referentes a impostos a pagar no Recebimento (RE1001),
Colocar as informaes para gerao do Ttulo:

1949IP (ICMS E ISS) 2949IP (PIS,COFINS E IPI)

Espcie conforme imposto a ser implantado

25

OBS: Observar as Espcie de Documento, lanar cada um conforme sua

natureza de reteno:
Exemplo:
Se for Recolher
ICMS a espcie IC
Se for Recolher
ISS a espcie IF
Se for Recolher
PIS a espcie PF
Se for Recolher COFINS a espcie CF

Informaes relevantes ao fechamento do faturamento:

1. Emitir o Demonstrativo Contbil atravs do programa FT0708.
2. Emitir o Dirio Auxiliar do Faturamento atravs do programa FT0709.
3. Emitir o Demonstrativo Contbil do Contas a Receber atravs do programa
ACR707AA.
4. Comparar os demonstrativos emitidos pelo Faturamento (FT0708) e pelo
Contas Receber (ACR707AA) para comparar a transitria de clientes. Caso
no feche, dever ser comparado dia dia o demonstrativo contbil
detalhado afim de que a diferena seja encontrada
5. Conferir a Conta Transitria de Vendas Antes de Efetuar a Contabilizao;

1.3

- Fechamento do Mdulo de Contas a Receber EMS 5.05:

Procedimentos
1. Selecione Mdulos Credit/Cobrana Contas a Receber;

2 . No mdulo de Contas a Receber, selecione Relatrios Operacionais

Conciliao ACR x Faturamento.
26

 Identificar possveis pendncias na atualizao de Notas Fiscais e

duplicatas canceladas.

Correo de Valores gerados pelo Contas a Receber

1.Selecione Mdulos Credit/Cobrana Contas a Receber;
2. No mdulo de Contas a Receber, selecione Tarefas Contbeis Corrigir
Valores;

3. Na tela Correo de Valor, pressione Inclui entre com os seguintes dados:

Campo
Contedo
Estabelecimento ___ a ZZZ

Observao
Todos os
Estabelecimentos da
Empresa

27

4. Pressione OK na tela Insere Linha Ttulo Contas a Rec;

5. Na tela Correo de Valor, pressione Executar Lista e entre com os seguintes

dados:
Campo
Referncia

Contedo
1801200102

Data

31/12/2008

Mensagem

c:\tmp\acr710p
a.log
Sim

Visualiza
Arquivo
Execuo

Observao
Esta Refecia ser para
identificar os lanamentos
de Variao cambial
At o ltimo dia do ms a
ser fechado
Salvar em um diretrio
vlido

On-Line

O programa vai fazer a correo de valores por regime de competncia para todos
os valores em moedas diferentes da corrente do pas.
6. Pressione OK na tela Executa Ttulo Contas a Receber, retornando a tela principal
do procedimento;
7. Na tela Correo de Valor ACR, pressione Sada retornando a tela principal do
EMS.

28

Inconsistncias Contbeis
1. Selecione Mdulos Credit/Cobrana Contas a Receber;
2. No mdulo de Contas a Receber, selecione Tarefas Contbeis Inconsistncias
Contbeis;
3. Na tela Inconsistncias Contbeis, entre com os seguintes dados:
Campo
Empresa

Contedo
ZZZ

Estabelecimento

ZZZ

Data Transao

01/12/2008
31/12/2008
Sim
Terminal

Erro Valores
Destino

Observao
Verificar qual empresa estar
fechando se for a Getel ento
informar 020 020.
Todos os Estabelecimentos da
Empresa
Sempre o ms a ser fechado

4. Pressione OK na tela Inconsistncias Contbeis, verificando o relatrio gerado

pela execuo;
5. Ainda na tela Inconsistncias Contbeis, pressione Sada retornando a tela
principal do EMS.
Dirio Auxiliar ACR
1. Selecione Mdulos Credit/Cobrana Contas a Receber;
2. No mdulo de Contas a Receber, selecione Tarefas Contbeis Dirio Auxiliar;
29

3. Na tela Dirio Auxiliar Contas a Receber, entre com os seguintes dados:

Campo
Emp
Estab
Perodo Incio
Perodo Fim
Imprime Histrico
Original
Espcie Docto Inicial
Espcie Docto Final
Conta Ctbl Inicial
Conta Ctbl Final
Destino
Execuo
Imprime Parmetros

Contedo
020

Observao

01/12/2008
31/12/2008
Sim
ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZ
Terminal
On-Line
Sim

4. Na tela Dirio Auxiliar Contas a Receber, pressione Imprime e visualize o

relatrio impresso;
5. Ainda na tela Dirio Auxiliar Contas a Receber, pressione Cancela retornando a
tela principal do EMS.
30

Demonstrativo Contbil
1. Selecione Mdulos Credit/Cobrana Contas a Receber;
2. No mdulo de Contas a Receber, selecione Tarefas Contbeis
Demonstrativo Contbil;

3. Na tela Demonstrativo Contbil ACR, pressione Insere Linha e entre com os

seguintes dados:
Campo
Conjunto
Inicial
Final

Contedo
Estabelecimento

Observao

ZZZ

31

4. Pressione OK na tela Insere Linha Demonstrativo Contbil ACR, retornando a

tela principal do procedimento;

5. Ainda na tela Demonstrativo Contbil ACR, pressione Executar Lista e entre

com os seguintes dados:
Campo
Finalidade Econmica
Base
Finalidade Econmica
Apresentao
Data Cotao

Contedo
Corrente

Observao

Corrente
Campo no habilitado quando a
Finalidade Econmica da
Apresentao a mesma da
Finalidade Econmica.

32

Campo
Mostra Movimentos
Contabilizados
Contabiliza
Movimentos
Abertura
Data Transao Inicial
Data Transao Final
Plano Contas
Histrico
Classificao
Relatrio de
Consistncias
Demonstrativo
Execuo
Imprime Parmetros

Contedo
No

Observao

SIM
Data Transao
01/12/2008
31/12/2008
Fiscal
No Lista
Conta Contbil
Terminal

Ms a ser fechado
Ms a ser fechado

Terminal
On-Line
Sim

6. Pressione OK na tela Gerao Demonstrativo Contbil ACR, e visualize o

arquivo gerado;

33

1.4 - Fechamento do Mdulo de Contas a Pagar EMS 5.05:

Procedimentos
1. E.M.S2 Materiais>Cont.Materiais>Recebimento>Relatrios>Gerao Dados
Conciliao.

34

2.
3.

Seleciona Mdulos Pagamentos Contas a Pagar;

No mdulo de Contas a Pagar, selecione Relatrios Gerenciais Conciliao
Recebimento;

Identificar possveis pendncias na atualizao de Notas Fiscais e

duplicatas canceladas.
35

Correo de Valores gerados pelo Contas a Pagar

1.Selecione Mdulos Pagamentos Contas a Pagar;
2.No mdulo de Contas a Pagar, selecione Tarefas Contbeis Corrigir Valores;

4. Na tela Correo de Valor, pressione Inclui entre com os seguintes dados:

Campo
Estabelecimento

Contedo
___ a ZZZ

Observao
Todos os Estabelecimentos da
Empresa

5. Pressione OK na tela Insere Linha Ttulo Contas a Pagar;

6. Na tela Correo de Valor, pressione Executar Lista e entre com os seguintes
dados:

36

Campo
Referncia

Contedo
1801200102

Data
Mensagem
Visualiza Arquivo
Execuo

31/12/2008
c:\tmp\apb710pa.log
Sim
On-Line

Observao
Esta Referencia ser para identificar os
lanamentos de Variao cambial
At o ltimo dia do ms a ser fechado
Salvar em um diretrio vlido

O programa vai fazer a correo de valores por regime de competncia para todos
os valores em moedas diferentes da corrente do pas.

Inconsistncias Contbeis
1.Seleciona Mdulos Pagamentos Contas a Pagar;
2.No mdulo de Contas a Pagar, selecione Tarefas Contbeis Inconsistncias
Contbeis;
3.Na tela Inconsistncias Contbeis entre com os seguintes dados:
Campo
Empresa
Estabelecimento
Data Transao
Erro Valores
Inconsistncias
Contbeis

Contedo
020 020
ZZZ
01/09/2008
30/09/2008
Sim
Sim

Observao

4.Pressione o boto OK.

37

Dirio Auxiliar
a) Seleciona Mdulos Pagamentos Contas a Pagar;
c) No mdulo de Contas a Pagar, selecione Tarefas Contbeis Dirio Auxiliar;
d)

Na tela Dirio Auxiliar - Contas a Pagar entre com os seguintes dados:

Campo
Emp
Perodo Incio
Perodo - Fim
Imprime Histrico
Original
Espcie Docto
Inicial
Espcie Docto Final
Plano de Contas
Inicial
Plano de Contas
Final
Conta Contbil
Inicial
Conta Contbil Final
Destino
Execuo
Imprime Parmetros

Contedo
020
01/12/2008
31/12/2008
Assinalar

Observao

ZZZ
ZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZ
Terminal
On-Line
Assinalar

e)

Pressione o boto Imprime;

f)

Para sair deste programa pressione o boto Fecha.

Demonstrativo Contbil
g)
h)
i)

Seleciona Mdulos Pagamentos Contas a Pagar;

No mdulo de Cotas a Pagar, selecione Tarefas Contbeis Demonstrativo
Contbil;
Na tela Demonstrativo Contbil Contas a Pagar entre com os seguintes dados:
Campo
Finalidade Econmica
Finalid Converte
Data Converso
Gera Dados
Contabilizao
Mostra Movimentos
Contabilizados
Tipo
Estabelec
Data Trans

Contedo
Corrente
Corrente
Today
Sim

Observao

No
Sumariado
ZZZ
01/12/2008
31/12/2008

38

Campo
Referncia
Espcie
Plano Ctas
Conta Ctbl
Classificao
Totaliza Classificao

Contedo
Todas
Todas
Todos
Todas
Por Conta/Data
No

Observao

j)

Pressione o boto Imprime;

k)

Na tela Dados Conciliao APB entre com os seguintes dados:

Campo
Emisso Relatrio
Nvel Impresso
Impresso Lotes

Contedo
Sim
Item
Todos

Observao

l)

Pressione o boto OK;

m)

Para sair deste programa pressione o boto Fecha.

1.5 - Fechamento do Mdulo de Caixa e Bancos EMS 5.05:

39

Procedimentos
Listar Inconsistncias Contbeis

Este programa tem como finalidade a emisso de uma lista com os erros ocorridos
durante o processo de contabilizao dos movimentos do Caixa e Bancos.
Movimentos Contabilizados
1. Seleciona Mdulos Tesouraria Caixa e Bancos;
2. No mdulo de Caixa e Bancos, selecione Tarefas Contbeis Inconsistncias
Contbeis;
3. Na tela Inconsistncias Contbeis CMG entre com os seguintes dados:
Campo
Empresa
Estabelecimento
Inicial
Estabelecimento Final
Data Transao Inicial
Data Transao Final
Erro Valores
Inconsistncia
Contbil
Destino
Execuo
Imprime Parmetros

Contedo
020

Observao

ZZZ
01/12/2008
31/12/2008
Sim
Sim
Terminal
On-Line
Sim

programa apresenta grande vantagem principalmente pelo fato de analisar e

Este
apresentar ao usurio as inconsistncias contbeis verificadas.
Desta forma economiza-se tempo normalmente destinado a este trabalho quando
efetuado manualmente.
Aconselha-se verificar a existncia de inconsistncias contbeis principalmente antes
da contabilizao do perodo. Desta forma qualquer problema encontrado pode ser
solucionado ainda no Mdulo de Caixa e Bancos antes da devida contabilizao.
4. Pressione o boto Imprime;
5. Para sair do programa pressione o boto Fecha.
Emisso do Livro Dirio Auxiliar do Caixa e Bancos

Este programa tem como finalidade a emisso do Livro Dirio Auxiliar do Caixa e
Bancos.
Movimentos Contabilizados
1. Seleciona Mdulos Tesouraria Caixa e Bancos;
40

2. No mdulo de Caixa e Bancos, selecione Tarefas Contbeis Dirio Auxiliar;

3. Na tela Dirio Auxiliar - Caixa e Bancos entre com os seguintes dados:
Campo
Estab
Conta Ctbl Inicial
Conta Ctbl Final
Perodo Inicio
Perodo Fim
Trunca Histrico
Emite Termo de
Encerramento
Atualiza Pgina
Destino
Execuo
Imprime Parmetros

Contedo

Observao

ZZZZ
01/12/2008
31/12/2008
Sim

Terminal
On-Line
Assinalar

4. Pressione o boto Imprime;

5. Para sair do programa pressione o boto Fecha.
Demonstrativo Contbil
Movimentos Caixa e Bancos
1. Seleciona Mdulos Tesouraria Caixa e Bancos;
2. No mdulo de Caixa e Bancos, selecione Tarefas Contbeis Demonstrativo
Contbil;
3. Na tela Contabilizao e Demonstrativo Contbil CMG, entre com os seguintes
dados:
Campo
Finalidade Original
Finalidade
Apresentao
Data Cotao
Empresa
Plano Contas
Estabelecimento
Inicial
Estabelecimento Final
Data Transao Inicial
Data Transao Final
Conta Contbil Inicial
Conta Contbil Final
Gera Dados
Contabilizao
Adicionar Movimentos
Contabilizados
Sumariado
Em aberto
Consistncia
Emisso Relatrio
Nvel Impresso
Impresso Lotes
Destino Consistncias

Contedo
Sim

Observao

020
Fiscal
ZZZ
01/12/2008
31/12/2008
ZZZZ
Sim
No
No
Sim
Sim
Apropriao
Com Erros
Terminal

41

Campo
Execuo
Imprime Parmetros

Contedo
On-Line
Sim

Observao

4. Pressione o boto Executa;

5. Para sair do programa pressione o boto Fecha.

1.6 - Fechamento do Mdulo de Ativo Fixo:

42

Procedimentos
Documento de Entrada
1. Seleciona Mdulos Admin.Patrim. Ativo Fixo;
2. No Mdulo de Ativo Fixo, selecione Manuteno Documento de
Entrada;

3. Na tela Manuteno Documentos Entrada Importar os Dados Recebimento

do EMS 2.06B:
a) Clicar em

Importa Dados Recebimento do E.M.S

b).Na tela Importa Dados Recebimento do EMS 2.06B entre com os seguintes
dados:
Campo
Matriz Trad Organiz
Mensagens
Imprimir

Contedo
EMS
Na Tela
Mensagens de Erro

Observao

43

c) Verificar se os Documentos foram importados x

4.No Mdulo de Ativo Fixo, selecione Tarefas Movimentaes Aquisio;

Clique em

Incluir
a) Pressione o boto Documentos

44

b) Pressione boto Detalhe verificar C.Custo e informar a conta

Patrimonial

45

c) Informar conta patrimonial

Pressione o boto OK para sair

D) Sumrio

Contbil X Dirio de Estoque (CE0403) Conferencia Entrada no

Recebimento

Relatrio Sumrio Contbil Pat

Perodo: 01/01/0001 A 31/12/2009 ------------------------------------------------------------------ 16/12/2008 - 16:54
Cenrio Contbil: Fiscal - Cenrio Fiscal
Plano Contas: Fiscal - Plano de Contas Fiscal - Padrao CVM
Conta Contbil

Ttulo

Nat Histrico

-------------------- ---------------------------------------- --- ---------------------------------------132.100.20

Conta Patrimonial

Maquinas, Aparelhos e Equipamentos

DB Implantao Aquisio

Bem Seq

------------------ --------- ----132.100.20 ADM

Finalidade Plano CCusto CCusto

Est Un N

Valor

---------- ------------ ----------- --- ---- -----------------Corrente

200 100

8.200,00

46

Finalidade

Total Conta

---------- -------------------------Total Conta Contbil 132.100.20: Corrente

921.400.10

8.200,00

Implantacao de Ativo

CR Implantao Aquisio

Dirio Auxiliar do Estoque 01/10/2008 - 31/10/2008

Periodo: 10 - 01/10/2008 a 31/10/2008 ------------------------------------------------------------------------ 16/12/2008 - 16:58:51
Estabelecimento: 200 - Getel Transportes Ltda
Conta

UNeg Dep Esp Ser Docto

Emit Num Ordem Item

Un

Quantidade

Dbito

Crdito

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Movimento do Dia 31/10/2008 -----------------------------------------------------------------------------92140010.00000

100 ALM NFE A

0052455

863

---------------------------------------------------

Total da Conta:

---------------------------------------------------

Total do Dia:

-----------------------------------------

Total do Estabelecimento:

0.00 AF-00013

UN

1,0000

8.200,00

8.200,00

8.200,00

8.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Clculos
5.No Mdulo de Ativo Fixo, selecione Tarefas Clculos Calcular Apropriao de
Seguro;

47

6) No Mdulo de Ativo Fixo, selecione Tarefas Clculos Calcular

Apropriao Leasing;

48

7 - Opo A) No Mdulo de Ativo Fixo, selecione Tarefas Clculos Calcular

Bem Patrimonial;

49

B) No Mdulo de Ativo Fixo, selecione Tarefas Clculos Calcular

Movimentaes Bens;

50

C) No Mdulo de Ativo Fixo, selecione Tarefas Clculos Calcular Bens

por Mapa;

51

Contabilizao
8.

No Mdulo de Ativo Fixo, selecione Tarefas Contabilizar Movimentao;

a) Pressione o boto Incluir

52

9 - Gerar relatrio de Situaes Gerais Patrimnio x Balancete

53

1.7 - Fechamento do Mdulo de Estoque:

a) Executar a Listagem de Notas Pendentes CE0306

Notas do Recebimento
54

Emitente Srie
--------------- ------1207
103
1181
747
351
513
17

A
A
A
A
A
A
A

Documento
---------------0000077
0002445
0005470
0015439
0018476
0054028
0164165

Nat Operao
-------------1933
1556OO
2949SE
1556OO
2556OO
1556OO
1556OO

OBS: Caso a Execuo deste relatrio aparea relao de notas fiscais

conforme o exemplo acima, estas tm que ser atualizados antes de seguir o
prximo passo do fechamento.

b) Executar a Listagem de Itens Crticos CE0304

55

OBS: Caso existam irregularidades, este relatrio ir mostrar quais so os itens

e relao sua movimentao dentro do ms e a divergncia do item crtico, proceder a
anlise, efetuar o ajuste se necessrio, e executar novamente este relatrio at no
aparecer nenhum item.
Executar a Listagem de Horas Apropriadas

c) Executar o Clculo Preo Mdio - CE0401

56

Marcar Mdio em Fases. (No caso de produo)

d) Executar o Sumrio do Estoque - CE0407

57

Executar 3 (trs) vezes a seguir:

1- Verifica
2- Atualiza Listar Estabelecimento Separado
3- Imprime
Nota que a Data de Sumarizao a ltimo dia do ms a ser fechado,
ex: se tiver fechando o ms de dezembro a data ser 31/12/2008.

e) Executar a Listagem de Contabilizao Mensal - CE0412

58

Nota que a Data de Sumarizao a ltimo dia do ms a ser fechado,

ex: se tiver fechando o ms de dezembro a data ser 31/12/2008.

OBS: Contabiliza / Aberta, ir contabilizar a movimentao sumarizada por

dia de Movimento e estar representada no Razo da contabilidade da
seguinte forma (Lote Contbil):
CEP010908 = Movimento do Dia 01/12/2008.
CEP150908 = Movimento do Dia 31/12/2008.
Assim sucessivamente.

f) Execuo Rateio Contbil :

59

Informar o Rateio Contbil

60

G) Manuteno Tabela MOD ( Total Salrio MOD/QTD horas Apropriadas)

g)

61

H) Manuteno Custos por Centro de Custo

62

I)

Eliminar as referncias (lotes) contabilizados

e efetuar a rotina

Listagem

Contabilizao Mensal Opo Descontabiliza.

Voltar para rotina de Fechamento do Mdulo de Estoque: Executar os

itens de c) a e ) .
Executar os demais Relatrios Antes do Fechamento Contbil:
1) Razo Geral CE0402 (Parmetros: Tipo de Relatrio = S Totais / Tipo
de Custo igual a Mensal, desmarcar a opo Agrupa Estabelecimentos);
2) Dirio Auxiliar CE0403 (S Informar a Faixa de Data do perodo do ms
a ser fechado);
3) Valorizao CE0404 ( Classificao = Grupo de Estoque) (Parmetros:
Tipo de Saldo = Final / Tipo de Preo = Mensal / Mostrar Itens = Todos);
4) Movimento e Aplicao CE0405 (Parmetros: Moeda = Real / Tipo de
Relatrio igual a Sinttico / Tipo de Preo = Mdio / Descrio = Conta /
Tipo de Custo igual Mensal);
5) Executar Atualizao de Consumo CE0406 (Marcar a Atualiza Consumo
Normal e Prevista) Perodo o ms a ser Fechado, ex. 09/2008;
(Fechamento em Fases)
6) Executar a Atualizao Estatsticas CE0408;

J) Executar a Listagem do Fechamento Mensal CE0409:

63

L) Imprimir o Balancete Contbil e livro de Registro de Apurao do ICMS, IPI

1 Contabilidade Fiscal do EMS 5.05
- Relatrios > Balancete

64

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pgina:
1
Getel Transportes Ltda
Balancete
Perodo: 01/09/2008 A 30/09/2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/2008 - 15:36
Ttulo
Saldo Inicial
Dbito
Crdito
Saldo Final
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ------------------ ---------------------------------113.600.01 - IPI a Recuperar
0,00
0,00
0,00
0,00
113.600.05 - ICMS a Recuperar
0,00
0,00
0,00
0,00
113.600.10 - IRRF a Compensar
0,00
0,00
0,00
0,00
113.600.15 - IR e CS a Restituir / Compensar
0,00
0,00
0,00
0,00
113.600.20 - IR e CS Diferidos
0,00
0,00
0,00
0,00
113.600.25 - PIS/Pasep a Recuperar
0,00
0,00
0,00
0,00
113.600.30 - Cofins a Recuperar
0,00
0,00
0,00
0,00
113.600.35 - PIS - Retencao Lei 10.833
0,00
0,00
0,00
0,00
113.600.40 - Cofins - Retencao Lei 10.833
0,00
0,00
0,00
0,00
113.600.45 - CSLL - Retencao Lei 10.833
0,00
0,00
0,00
0,00
113.600.50 - INSS Retido
0,00
0,00
0,00
0,00
113.600.55 - ISS Retido
0,00
0,00
0,00
0,00
113.600.60 - Outros Impostos a Recuperar
0,00
0,00
0,00
0,00

2 Obrigaes Fiscais Executar o Registro de Entrada OF0520

65

M) Lanar Nota de Crdito no Contas a Pagar EMS 5.05:

Contas a Pagar > Tarefas > Registrar Ttulo
1) Inclui Lote:

2) Lanar a Nota de Crdito:

66

3) Clicar no Boto Vincula Nota:

67

OBS: Digitar as Informaes das Duplicatas Lanadas logo aps o

fechamento do faturamento.
4) Clicar no Boto Rateio e Informar a Conta Contbil de Impostos a
Recuperar, de acordo com imposto que est sendo vinculado a Nota de
Crdito, Ex. ICMS conta contbil = 113.600.05 - ICMS a Recuperar:

Dicas teis:
68

Quando estiver navegando nos programas do EMS 2.06, e queira acessar algum
programa por atalhos siga a esta dica:
Pressione em conjunto as teclas : CTRL + ALT + X, aparecer a tela abaixo, basta
digitar o cdigo do programa, Ex. CD0401, e depois tecle Enter para execuo do
programa.

69