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Documenti di Cultura
CORPORE RM
CONTROLADORIA
DISPONIBILIZAO DE
RELATRIOS E
INTERFACES BANCRIAS
RELATRIO
FINANCEIRO
COMERCIAL
RM FLUXUS
CONTAS A PAGAR
RM NUCLEUS
FATURAMENTO
RM FLUXUS
CONTAS A RECEBER
RM NUCLEUS
CONTRATOS
RM FLUXUS
CONTROLE BANCRIO
GERENCIAL
DISPONIBILIZAO /
ELABORAO DE CUBOS
GERENCIAIS
RELATRIO
LANAMENTOS
ATENDIMENTO CLIENTE
RM AGILIS
SAC/CRM
RM BIS
INFORMAES
GERENCIAIS
ATIVO
GESTO ESCOLAR
RM BONUM
ATIVO FIXO
RM CLASSIS
ENSINO BSICO
LOGISTICA
RM NUCLEUS
ESTOQUE
CONTABILIDADE
CONCILIAO DE
LANAMENTOS
RELATRIO
SERVIOS
RM NUCLEUS
COMPRAS
RM SALDUS
CONTABILIDADE
GERENCIAL
RM SALDUS
SPED CONTBIL
FISCAL
RM LIBER
ESCRITA FISCAL
Viso de Processos
MOVIMENTAO
MATERIAIS E PRODUTOS
UNIDADES
COMPRAS
CONTAS A PAGAR
REGISTRA ORAMENTOS
(Edio da cotao com o oramento
recebido pelos fornecedores ou
atualizao automtica da cotao via
sistema).
APROVA COMPRA
(Aps a escolha da melhor oferta
emitido para a aprovao o Pedido de
Compras + Mapa de Cotao).
EMITE PEDIDO DE COMPRA
(A ordem de compra enviada via
sistema para o e-mail do fornecedor
selecionado na cotao).
RECEBE MERCADORIA
PROVISIONA PAGAMENTO
BAIXA PEDIDO DE COMPRA
AGENDA PAGAMENTO
BAIXA PAGAMENTO
UNIDADES
COMPRAS
CONTAS A PAGAR
REGISTRA ORAMENTOS
(Recebe-se a cotao do fornecedor, via
e-mail, e faz-se o cadastro no sistema)
APROVA COMPRA
(Aps a definio do melhor
preo/condio/fornecedor liberado,
via sistema, a planilha comparativa, com
a cotao selecionada em destaque
para aprovao da direo
administrativa).
RECEBE MERCADORIA
PROVISIONA PAGAMENTO
AGENDA PAGAMENTO
BAIXA PAGAMENTO
DIAGRAMA DE PROCESSOS
Pedido
de
Compra
Cadastro
De
Fornecedores
Recebimento
De
Compras
Cadastro
de
Alunos
RM CLASSIS
Fluxo
De
Caixa
Contas
a
Pagar
Contas
a
Receber
Faturamento
Comisses
Cadastro
de
Estoque
Cadastro
de
Produtos
Matriculas / Mensalidades
(RM CLASSIS)
Livros
Fiscais
Diagrama de Processos
Incio
[Requisio de Material]
Almoxarifado
Receber a [Requisio
de Material]
1.1.01
Requisio de Materiais
Verificar no
estoque, o nvel
do material
solicitado.
Material disponvel?
Sim
Entregar o
material e dar
baixa no estoque.
No
Emite ao Depto.
Compras, a
[Solicitao de
Compra].
1.1.02
Solicitao de Compras
Fim.
Requisio de Material
1.1.05
Entrega de Materiais
Pelo Almoxarifado
Incio
Demais
Deptos/Filiais
Almoxarifado
Transforma
Requisio de
Material em
[Solicitao de
Compra].
[Solicitao de
Compra]
No
Solicita aprovao
Compras
Solicitao
De Compra
Aprovada ?
Solicitao
de Compra
Aprovada ?
Sim
Sim
Receber a
[Solicitao de
Compra].
Solicitao de
Compras
Gera Cotao
de Compras
Cotao de Compras
Fim.
Solicitao de Compras
No
Incio
Compras
Gera a Cotao
a partir da
[Solicitao de
Compra].
Mdulo de Cotao
Selecionar os
fornecedores e
elaborar o
[Mapa de
Cotao].
Solicitar aos
fornecedores os
oramentos,
atravs do
[Pedido de
Oramento].
Receber os
[Oramentos] e
anotar no
[Mapa de
Cotao].
[Mapa de Cotao]
[Pedido de
Oramento]
[Oramentos]
Efetuar os
clculos e a
anlise do
"Quadro
Comparativo".
Escolher a
melhor
cotao/fornece
dor.
[Cotao de Compra]
Emitir e enviar
para aprovao,
a [Cotao de
Compra] + o
[Mapa de
Cotao].
[Mapa de Cotao]
Fim.
Cotao de Compras
Fornecedores
Incio
GESTOR DE
COMPRAS
Receber a o [Mapa de
Cotao].
Faz a Analise do
mapa
Aprova ?
Solicita Ajustes na
Cotao
Efetua a Aprovacao
eletronica do Mapa
Gera os Pedidos de
Compras
Fim.
Aprovao de Compras
Incio
Gestor de
Compras
selecionar os
Pedidos
aprovados
Emitir e enviar ao
fornecedor, o
[Pedido de
Compra].
Aguarda
Recebimento e
Notas Fiscal de
Compra
[Pedido Compra de
Servio/ Material]
FORNECEDOR
Material
Fim.
Pedido de Compras
FORNECEDOR
Servios
Incio
[Requisio de
Material]
Almoxarifado
Receber a
[Requisio de
Material]
1.1.01
Requisio de
Materiais
Verificar no
estoque, o nvel
do material
solicitado.
Material
disponvel?
Sim
Entregar o
material e dar
baixa no
estoque.
No
Emite ao Depto.
Compras, a
[Solicitao de
Compra].
1.1.02
Solicitao de
Compras
Fim.
Entrega de Materiais
pelo Almoxarifado
1.1.05
Entrega de Materiais
Pelo Almoxarifado
Incio
Almoxarifado
Receber do
Dep. de
Compras, o
[Pedido de
Compra].
Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
o [Boleto
Bancrio], e
conferir com o
[Pedido de
Compra].
1.2.01
Recebto. NF Materias
Estocveis
[Pedido de Compra]
[Nota Fiscal]
[Boleto Bancrio]
Aumenta
Estoque
Contas a
Pagar
Efetua Pagto.
Fiscal
Efetua
Escriturao
Contabilidade
Efetua
Contabilizao
[Nota Fiscal]
Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal e Contbil
[Boleto Bancrio]
Fim.
Recebimento de NF de
Materiais Estocveis
Incio
Almoxarifado
Receber do
Dep. de
Compras, o
[Pedido de
Compra].
Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
o [Boleto
Bancrio], e
conferir com o
[Pedido de
Compra].
1.2.01
Recebto. NF Materias
Uso e Consumo
[Pedido de Compra]
[Nota Fiscal]
[Boleto Bancrio]
Entrega
Material ao
Solicitante
Contas a
Pagar
Efetua Pagto.
Fiscal
Efetua
Escriturao
Contabilidade
Efetua
Contabilizao
[Nota Fiscal]
Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal e Contbil
[Boleto Bancrio]
Fim.
Recebimento de NF de
Materiais de Uso e Consumo
Incio
Fornecedor
Depto.
Solicitante do
Servio
[NF de Servio]
Localiza o
Pedido de e
emite a [NF de
Servio].
1.2.03
Recebto. De NF
Prestao de Servios
PJ
Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal e Contbil
[NF de Servio]
Contas a
Pagar
Efetua Pagto.
Fiscal
Efetua
Escriturao
Contabilidade
Efetua
Contabilizao
Fim.
Recebimento de NF de
Prestao de Servio - PJ
Incio
[NF de Servio]
Depto.
Solicitante do
Servio
Fornecedor
[RPA]
Localiza o
Pedido de e
emite a [NF de
Servio].
1.2.04
Recebto. de NF/RPA
Prestao de Servios
PF
Contas a
Pagar
Efetua Pagto.
Fiscal
Efetua
Escriturao
Contabilidade
Efetua
Contabilizao
[NF de Servio]
Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal e Contbil
[RPA]
Fim.
Recebimento de NF de
Prestao de Servio - PF
Incio
Almoxarifado
[Pedido de Compra]
Fornecedor
Receber do
Dep. de
Compras, o
[Pedido de
Compra].
Ativo Imobilizado
(Produto)
Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
o [Boleto
Bancrio], e
conferir com o
[Pedido de
Compra].
[Nota Fiscal]
[Boleto Bancrio]
1.2.05
Recebto. de NF Ativo
Imobilizado
Contas a
Pagar
Efetua Pagto.
Fiscal
Efetua
Escriturao
Contabilidade
Efetua
Contabilizao
Patrimnio
Efetua
Cadastro/Contro
le
[Nota Fiscal]
Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal e Contbil
Enviar o Ativo
imobilizado
para o Cadastro
[Boleto Bancrio]
Ativo Imobilizado
(Produto)
Fim.
Recebimento de NF de Ativo
Imobilizado
Incio
Almoxarifado
[Pedido de Compra]
Receber do
Dep. de
Compras, o
[Pedido de
Compra].
Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
conferir com o
[Pedido de
Compra].
1.2.06
Recebto. de NF Ativo
Imobilizado Sem
Financeiro
Fornecedor
Ativo Imobilizado
(Produto)
[Nota Fiscal]
[Nota Fiscal]
Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal e Contbil
Enviar o Ativo
imobilizado
para o Cadastro
Ativo Imobilizado
(Produto)
Fiscal
Efetua
Escriturao
Contabilidade
Efetua
Contabilizao
Patrimnio
Efetua
Cadastro/Contro
le
Fim.
Recebimento de NF de Ativo
Imobilizado sem Financeiro
Incio
Filial
Ativo Imobilizado
(Produto)
Almoxarifado
[Nota Fiscal
Transferncia]
Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
conferir.
1.2.07
Recebto. de NF de
Transferncia
Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal e Contbil
Aumenta
Estoque
[Nota Fiscal]
Enviar o Ativo
imobilizado
para o Cadastro
Ativo Imobilizado
(Produto)
Fiscal
Efetua
Escriturao
Contabilidade
Efetua
Contabilizao
Patrimnio
Efetua
Cadastro/Contro
le
Fim.
Recebimento de NF de
Transferncia
Incio
Fornecedor
Recebimento
[Nota Fiscal]
Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
conferir.
1.2.09
Recebto. de NF de
Retorno de Remessa
P/ Conserto
Enviar ao Dep.
Contbil e Fiscal
para as
providncias a
[Nota Fiscal].
Aumenta
Estoque
[Nota Fiscal]
Contabilidade
Efetua
Contabilizao
Fiscal
Efetua
Escriturao
Fim.
Recebimento de NF de Retorno de
Remessa para Conserto
Incio
Material
(Produto)
Fornecedor
[Nota Fiscal Entrega
Futura]
Recebimento
Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
conferir.
1.2.15
Recebto. de NF de
Entrega Futura
Dar entrada do
Material no
estoque
Enviar ao Dep.
Contbil e Fiscal
para as
providncias a
[Nota Fiscal].
Aumenta
Estoque
Contabilidade
Efetua
Contabilizao
Fiscal
Efetua
Escriturao
Fim.
Recebimento de NF de Entrega
Futura Estoque
Incio
Material
(Produto)
Fornecedor
[Nota Fiscal No
Especificados]
Recebimento
Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
conferir.
1.2.17
Recebto. de NF
Outras Merc/Serv No
Especificados
Dar entrada do
Material no
estoque
Enviar ao Dep.
Contbil e Fiscal
para as
providncias a
[Nota Fiscal].
Aumenta
Estoque
[Nota Fiscal No
Especificados]
Contabilidade
Efetua
Contabilizao
Fiscal
Efetua
Escriturao
Fim.
Recebimento de NF de Outras
Entradas de Merc. Serv
Incio
Funcionrios
Fornecedores
Solicita
Adiantamento
de Caixa
[Solicitao de
Adiantamento de
Caixa]
1.1.19
Adiantamento de
Caixa
Apresenta NFs
e Recibos das
Despesas
No
Sim
1.2.20
Prestao de Contas
a Receber
1.2.19
Prestao de Contas
a Pagar
Contas a
Receber
Efetua Recebto.
Contas a
Pagar
Efetua Pagto.
Contabilidade
Efetua
Contabilizao
Contabilidade
Efetua
Contabilizao
Fim.
Adiantamento / Prestao de
Contas
Incio
Cliente
Vendas
[Pedido de Compra
de Ativo]
2.1.01 Pedido de
Venda
Fatura o Pedido
de Venda
Cliente
Efetua Pagto.
Contas a
Receber
Efetua Recebto.
Fiscal
Efetua
Escriturao
Contabilidade
Efetua
Contabilizao
Patrimnio
Efetua Baixa do
Patrimnio
[Nota Fiscal de
Vendade Ativo]
2.2.05 NF Venda de
Ativo Imobilizado
[Boleto Bancrio]
Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal,
Patrimnio e
Contbil
Fim.
NF de Venda de Ativo
Imobilizado
Ativo Imobilizado
Filial
Incio
[Pedido de
Remessas]
Almoxarifado
Cliente
Patrimnio
2.1.01 Pedido de
Venda
Ativo Imobilizado
ou Produto
Fatura o Pedido
de Remessa
Patrimnio
Efetua Baixa do
Bem
Contas a
Receber
Efetua Recebto
Se Houver.
Fiscal
Efetua
Escriturao
Contabilidade
Efetua
Contabilizao
[Nota Fiscal de
Remessa]
( * ) Diversos Tipos
de Movimentos
[Boleto Bancrio
Se Houver]
Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal,
Patrimnio e
Contbil
Fim.
FLUXOGRAMA Inventrio
Incio
Almoxarifado
Gerar e emitir o
Relatrio
[Inventrio do
Estoque].
[Inventrio do
Estoque]
Efetuar a
contagem fsica
do estoque.
Registrar a
Contagem
Mdulo de Inventrio
Gerar e emitir o
Relatrio [Itens
em Estoque].
[Itens em Estoque]
Fim.
Incio
Almoxarifado
Efetuar a
contagem fsica
do estoque.
4.1.01
Ajuste de Estoque
(+)
Aumenta
Estoque
Fim.
[Listagem de tens]
Incio
Almoxarifado
Efetuar a
contagem fsica
do estoque.
4.1.02
Ajuste de Estoque
(-)
Diminui
Estoque
Fim.
[Listagem de tens]
Incio
Filial
Almoxarifado
3.3.01
Transferncia Entre
Filiais - Sada
Solicita Material
/ Patrimnio
[NF Transferncia]
Diminui
Estoque
Fim.
Incio
Almoxarifado
Solicita Material
/ Patrimnio
Filial
3.3.02
Transferncia Entre
Filiais - Entrada
[NF Transferncia]
Aumenta
Estoque
Almoxarifado
Fim.