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Siguiendo esta gua podr armar el flujo de fondos y cuadro de resultados de su proyecto.
Puede seguir los pasos que se detallan en esta Introduccin, para ampliar la informacin consulte el
Tambien consulte el ejemplo para poder ver un caso armado
Ver Ejemplo
Las planillas estan ordenadas segn la secuencia lgica que se explica en el
1. Lo primero es ingresar el nombre de la empresa o Proyecto
Manual
Ingresar nombre
2. Los productos
Liste los productos que constituye su oferta e indique los precios
Liste las Materias Primas que usara y sus costos
Relacione los productos con las Materias primas
Analice el margen de contribucin de Cada Producto
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
3. El plan de Ventas
Estime las ventas en unidades para los primeros 12 meses.
Estime las ventas en unidades para los siguientes 4 aos.
Analice su presupuesto de ventas
Analice su costo de Materias Primas
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
4. Una vez que estim como sern las ventas construya el plan de produccin
Recuerde que se le propondr el plan de produccin igual al plan de ventas
esto es un supuesto de produccin por pedido o Just In Time y sin stocks
ahora modifiquelo de acuerdo a los stocks de productos que estima necesitar.
Ver el Manual
Planifique la produccin de sus productos
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Producto 6
Producto 7
Producto 8
Producto 9
Producto 10
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
5. Ya sabe qu va a producir y cuntas materias primas va a necesitar, ahora tiene que decidir
cundo va a comprar las materias primas
Recuerde que se le propondr el plan de compras igual a las necesidades de produccin
esto es un supuesto de compras Just In Time y sin stocks. Puede modificarlo segn
los stocks de materias primas que estima necesitar.
Ver el Manual
Planifique las compras de sus materias primas
Compras MP 1
Compras MP 2
Compras MP 3
Compras MP 4
Compras MP 5
Hacerlo
Hacerlo
6. Adems de comprar Materias Primas necesitar incurrir en otros gastos tanto en produccin como administracin y co
Estime sus gastos de produccin para los primeros 12 meses
Estime sus gastos de produccin para los siguientes aos
Es el turno de los primeros 12 aos del resto de los gastos
y los aos siguientes del resto de los gastos
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
7. Cmo piensa cobrar lo que plane vender? Indique qu porcentaje cobrar a 30, 60, 90, 120 das
8. Cmo piensa pagar las Materias Primas que comprar? Indique qu porcentaje cobrar a 30, 60
9. Qu necesita para poner en marcha el emprendimiento? Haga un listado de sus inversiones
10. Piensa obtener un prestamo? Indique monto, tasa de inters y plazo
Hacerlo
11. Con todo lo ingresado ahora puede empezar a analizar los resultados.
Primero indique la tasa de Impuesto a las Ganancias
y analice el estado de resultados
Hacerlo
Analizarlo
Hacerlo
Analizarlo
Analizarlo
Hacerlo
Manual
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
Listado de Productos
y Materias Primas
www.emprenautas.net
Productos disponibles para la Venta
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1
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Descripcin
Cajas Botellas 1Ltr
Cajas Botellas 700 ml
Cajas Envases 500 ml
Cajas Envases 200 ml
Unidad
Medida
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Cantidad
Precio de Botellas 1Ltr en
Venta
Botellas 1Ltr
Bs. l 159.93
12.00
Bs. l 116.04
Bs. l 42.88
Bs. l 52.22
Cantidad
Botellas
700 ml en
Botellas
700 ml
Cantidad
Envases
500 ml en
Envases
500 ml
Cantidad
Envases
200 ml en
Envases
200 ml
Cantidad
en
12.00
12.00
12.00
#
1
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Descripcin
Botellas 1Ltr
Botellas 700 ml
Envases 500 ml
Envases 200 ml
Unidad
Costo
Medida
Unitario
Botellas 1Ltr Bs. l 10.25
Botellas 700 Bs. l 7.44
Envases 500 Bs. l 2.75
Envases 200 Bs. l 3.35
Descrip.
Corta
Botellas 1Ltr
Botellas 700 ml
Envases 500 ml
Envases 200 ml
www.emprenautas.com
Listado de Productos
y Materias Primas
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1
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10
Descripcin
Cajas Botellas 1Ltr
Cajas Botellas 700 ml
Cajas Envases 500 ml
Cajas Envases 200 ml
Unidad
Medida
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Precio de
Venta
Bs. l 159.93
Bs. l 116.04
Bs. l 42.88
Bs. l 52.22
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Costo Uni.
Mp. E Ins.
Bs. l 123.00
Bs. l 89.28
Bs. l 33.00
Bs. l 40.20
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Margen
Contrib.
30.0%
30.0%
29.9%
29.9%
Costo
Botellas
1Ltr
Bs. l 123.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Costo
Botellas
700 ml
Bs. l 0.00
Bs. l 89.28
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Costo
Envases
500 ml
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 33.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Costo
Envases
200 ml
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 40.20
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
www.emprenautas.com
Listado de Productos
y Materias Primas
www.emprenautas.com
Listado de Productos
y Materias Primas
Costo
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
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Bs. l 0.00
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Proyeccin de Ventas
www.emprenautas.net
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Ventas en Unidades Ao 1
Cajas Botellas 1Ltr
Cajas Botellas 700 ml
Cajas Envases 500 ml
Cajas Envases 200 ml
Mes 1
168
330
572
295
170
320
572
298
172
300
570
300
140
310
500
300
120
300
570
300
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1
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Ventas en Unidades
Cajas Botellas 1Ltr
Cajas Botellas 700 ml
Cajas Envases 500 ml
Cajas Envases 200 ml
Ao 1
1,940
4,000
6,774
3,593
0
0
0
0
0
0
Ao 2
2,231
4,600
7,790
4,132
Ao 3
2,566
5,290
8,959
4,752
Ao 4
2,950
6,084
10,302
5,465
Ao 5
3,393
6,996
11,848
6,284
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1
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8
9
10
Ventas en $ Ao 1
Cajas Botellas 1Ltr
Cajas Botellas 700 ml
Cajas Envases 500 ml
Cajas Envases 200 ml
Mes 1
Bs. l 26,868
Bs. l 38,293
Bs. l 24,527
Bs. l 15,405
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 105,094
Mes 2
Bs. l 27,188
Bs. l 37,133
Bs. l 24,527
Bs. l 15,562
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 104,410
Mes 3
Bs. l 27,508
Bs. l 34,812
Bs. l 24,442
Bs. l 15,666
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 102,428
Mes 4
Bs. l 22,390
Bs. l 35,972
Bs. l 21,440
Bs. l 15,666
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 95,469
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costo MP e Insumos
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
120
390
570
300
Mes 7
120
380
570
300
Mes 8
120
400
570
300
Mes 9
160
300
570
300
Mes 10
200
320
570
300
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Bs. l 19,192 Bs. l 19,192 Bs. l 19,192 Bs. l 19,192 Bs. l 25,589 Bs. l 31,986
Bs. l 34,812 Bs. l 45,256 Bs. l 44,095 Bs. l 46,416 Bs. l 34,812 Bs. l 37,133
Bs. l 24,442 Bs. l 24,442 Bs. l 24,442 Bs. l 24,442 Bs. l 24,442 Bs. l 24,442
Bs. l 15,666 Bs. l 15,666 Bs. l 15,666 Bs. l 15,666 Bs. l 15,666 Bs. l 15,666
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 94,111 Bs. l 104,555 Bs. l 103,394 Bs. l 105,715 Bs. l 100,508 Bs. l 109,226
Mes 11
200
350
570
300
Mes 12
250
300
570
300
Total
1,940
4,000
6,774
3,593
0
0
0
0
0
0
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Mes 11
Mes 12
Total
Bs. l 31,986 Bs. l 39,983
Bs. l 310,264
Bs. l 40,614 Bs. l 34,812
Bs. l 464,160
Bs. l 24,442 Bs. l 24,442
Bs. l 290,469
Bs. l 15,666 Bs. l 15,666
Bs. l 187,626
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 112,708 Bs. l 114,902 Bs. l 1,252,520
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Bs. l 310,264
Bs. l 356,804
Bs. l 410,324
Bs. l 471,873
Bs. l 542,654
Bs. l 464,160
Bs. l 533,784
Bs. l 613,852
Bs. l 705,929
Bs. l 811,819
Bs. l 290,469
Bs. l 334,039
Bs. l 384,145
Bs. l 441,767
Bs. l 508,032
Bs. l 187,626
Bs. l 215,770
Bs. l 248,136
Bs. l 285,356
Bs. l 328,160
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 1,252,520 Bs. l 1,440,398 Bs. l 1,656,457 Bs. l 1,904,926 Bs. l 2,190,665
Ao 1
Bs. l 238,620
Bs. l 357,120
Bs. l 223,542
Bs. l 144,439
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 963,721
Ao 2
Bs. l 274,413
Bs. l 410,688
Bs. l 257,073
Bs. l 166,104
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 1,108,279
Ao 3
Bs. l 315,575
Bs. l 472,291
Bs. l 295,634
Bs. l 191,020
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 1,274,520
Ao 4
Bs. l 362,911
Bs. l 543,135
Bs. l 339,979
Bs. l 219,673
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 1,465,699
Ao 5
Bs. l 417,348
Bs. l 624,605
Bs. l 390,976
Bs. l 252,624
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 1,685,553
www.emprenautas.com
Plan de Produccin
www.emprenautas.net
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1
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Plan de Produccin
Cajas Botellas 1Ltr
Cajas Botellas 700 ml
Cajas Envases 500 ml
Cajas Envases 200 ml
Unidad
Medida
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Mes 1
168
330
572
295
0
0
0
0
0
0
Mes 2
170
320
572
298
0
0
0
0
0
0
Mes 3
172
300
570
300
0
0
0
0
0
0
Mes 4
140
310
500
300
0
0
0
0
0
0
Mes 5
120
300
570
300
0
0
0
0
0
0
Mes 6
120
390
570
300
0
0
0
0
0
0
Mes 7
120
380
570
300
0
0
0
0
0
0
Mes 8
120
400
570
300
0
0
0
0
0
0
Mes 9
160
300
570
300
0
0
0
0
0
0
Mes 10
200
320
570
300
0
0
0
0
0
0
Mes 11
200
350
570
300
0
0
0
0
0
0
Mes 12
250
300
570
300
0
0
0
0
0
0
Unidad
Medida
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Mes 1
170
168
168
170
Mes 2
170
170
170
170
Mes 3
170
172
172
170
Mes 4
170
140
140
170
Mes 5
170
120
120
170
Mes 6
170
120
120
170
Mes 7
170
120
120
170
Mes 8
170
120
120
170
Mes 9
170
160
160
170
Mes 10
200
200
200
170
Mes 11
200
200
200
170
Mes 12
260
250
250
170
Unidad
Medida
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Mes 1
340
330
330
340
Mes 2
350
320
320
340
Mes 3
350
300
300
340
Mes 4
350
310
310
340
Mes 5
350
300
300
340
Mes 6
400
390
390
340
Mes 7
380
380
380
340
Mes 8
380
400
400
340
Mes 9
350
300
300
340
Mes 10
350
320
320
340
Mes 11
350
350
350
340
Mes 12
350
300
300
340
Unidad
Medida
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Mes 1
580
572
572
580
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Unidad
Medida
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Mes 1
295
295
295
295
Mes 2
572
572
580
298
298
295
570
570
580
Mes 3
300
300
295
500
500
580
Mes 4
300
300
295
570
570
580
Mes 5
300
300
295
570
570
580
Mes 6
300
300
295
570
570
580
Mes 7
300
300
295
570
570
580
Mes 8
300
300
295
570
570
580
Mes 9
300
300
295
570
570
580
Mes 10
300
300
295
570
570
580
Mes 11
TOTAL
1,940
4,000
6,774
3,593
0
0
0
0
0
0
570
570
580
Mes 12
300
300
295
300
300
295
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Plan de Produccin
Unidad
Medida
Mes 1
Stock Inicial
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Stock Final Proyectado
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Stock Inicial
Produccin Planeada
Ventas Proyectadas
Stock Final Proyectado
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Ventas Proyectadas
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10
Stock Inicial
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Mes 9
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Mes 8
Mes 7
Mes 6
Mes 9
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0
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Mes 7
Mes 6
Mes 5
Mes 8
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0
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0
0
0
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0
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0
0
0
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Mes 6
Mes 5
Mes 4
Mes 7
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0
0
0
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0
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0
Mes 5
Mes 4
Mes 3
Mes 6
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Mes 4
Mes 3
Mes 2
Mes 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unidad
Medida
Mes 3
Mes 2
Mes 1
Stock Inicial
Produccin Planeada
Ventas Proyectadas
Stock Final Proyectado
Mes 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unidad
Medida
Mes 2
Mes 1
Stock Inicial
Produccin Planeada
Ventas Proyectadas
Stock Final Proyectado
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0
0
0
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Medida
Mes 2
0
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0
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Mes 12
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0
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0
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Plan de Produccin
#
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Stock de Productos
Terminados
Cajas Botellas 1Ltr
Cajas Botellas 700 ml
Cajas Envases 500 ml
Cajas Envases 200 ml
Unidad
Medida
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Stock
170
340
580
295
0
0
0
0
0
0
Costo
Unitario
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$ 89.28
$ 33.00
$ 40.20
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL
Stock en
Pesos
$ 20,910
$ 30,355
$ 19,140
$ 11,859
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 82,264
www.emprenautas.com
Plan de Produccin
C.A.
www.emprenautas.com
Plan de Produccin
www.emprenautas.com
Plan de Produccin
www.emprenautas.com
Plan de Compras
www.emprenautas.net
#
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Plan de Compras
en Unidades
Botellas 1Ltr
Botellas 700 ml
Envases 500 ml
Envases 200 ml
Unidad
Medida
Botellas 1
Botellas
Envases
Envases
0.00
0.00
PRESUPUESTO de Compras
(en pesos)
Botellas 1Ltr
Botellas 700 ml
Envases 500 ml
Envases 200 ml
Unidad
Medida
0.00
Unidad
Medida
Botellas 1
Botellas 1
Botellas 1
Botellas 1
Unidad
Medida
Botellas
Botellas
Botellas
Botellas
Unidad
Medida
Envases
Envases
Envases
Envases
Unidad
Medida
Botellas 1
Botellas 1
Botellas 1
Botellas 1
Mes 1
2,016
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3,540
0
Mes 2
2,040
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0
Mes 3
2,064
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6,840
3,600
0
Mes 4
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3,720
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3,600
0
Mes 5
1,440
3,600
6,840
3,600
0
Mes 6
1,440
4,680
6,840
3,600
0
Mes 7
1,440
4,560
6,840
3,600
0
Mes 8
1,440
4,800
6,840
3,600
0
Mes 9
1,920
3,600
6,840
3,600
0
Mes 10
2,400
3,840
6,840
3,600
0
Mes 11
2,400
4,200
6,840
3,600
0
Mes 12
3,000
3,600
6,840
3,600
0
TOTAL
23,280
48,000
81,288
43,116
0
Mes 1
20,664.00
29,462.40
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11,859.00
0.00
80,861.40
Mes 2
20,910.00
28,569.60
18,876.00
11,979.60
0.00
80,335.20
Mes 3
21,156.00
26,784.00
18,810.00
12,060.00
0.00
78,810.00
Mes 4
17,220.00
27,676.80
16,500.00
12,060.00
0.00
73,456.80
Mes 5
14,760.00
26,784.00
18,810.00
12,060.00
0.00
72,414.00
Mes 6
14,760.00
34,819.20
18,810.00
12,060.00
0.00
80,449.20
Mes 7
14,760.00
33,926.40
18,810.00
12,060.00
0.00
79,556.40
Mes 8
14,760.00
35,712.00
18,810.00
12,060.00
0.00
81,342.00
Mes 9
19,680.00
26,784.00
18,810.00
12,060.00
0.00
77,334.00
Mes 10
24,600.00
28,569.60
18,810.00
12,060.00
0.00
84,039.60
Mes 11
24,600.00
31,248.00
18,810.00
12,060.00
0.00
86,718.00
Mes 12
30,750.00
26,784.00
18,810.00
12,060.00
0.00
88,404.00
TOTAL
238,620.00
357,120.00
223,542.00
144,438.60
0.00
963,720.60
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
0
2,016
2,016
0
Mes 1
0
3,960
3,960
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Mes 1
0
6,864
6,864
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Mes 1
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3,540
3,540
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2,040
2,040
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Mes 2
3,840
3,840
0
Mes 2
6,864
6,864
0
Mes 2
3,576
3,576
0
2,064
2,064
0
Mes 3
3,600
3,600
0
Mes 3
6,840
6,840
0
Mes 3
3,600
3,600
0
1,680
1,680
0
Mes 4
3,720
3,720
0
Mes 4
6,000
6,000
0
Mes 4
3,600
3,600
0
1,440
1,440
0
Mes 5
3,600
3,600
0
Mes 5
6,840
6,840
0
Mes 5
3,600
3,600
0
1,440
1,440
0
Mes 6
4,680
4,680
0
Mes 6
6,840
6,840
0
Mes 6
3,600
3,600
0
1,440
1,440
0
Mes 7
4,560
4,560
0
Mes 7
6,840
6,840
0
Mes 7
3,600
3,600
0
1,440
1,440
0
Mes 8
4,800
4,800
0
Mes 8
6,840
6,840
0
Mes 8
3,600
3,600
0
1,920
1,920
0
Mes 9
3,600
3,600
0
Mes 9
6,840
6,840
0
Mes 9
3,600
3,600
0
2,400
2,400
0
Mes 10
3,840
3,840
0
Mes 10
6,840
6,840
0
Mes 10
3,600
3,600
0
2,400
2,400
0
Mes 11
4,200
4,200
0
Mes 11
6,840
6,840
0
Mes 11
3,600
3,600
0
3,000
3,000
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Mes 12
3,600
3,600
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Mes 12
6,840
6,840
0
Mes 12
3,600
3,600
0
www.emprenautas.com
Plan de Compras
Plan de Compras de 0
Stock Inicial
Compras de 0
Consumo
Stock Final Proyectado
Stock Final
Botellas 1Ltr
Botellas 700 ml
Envases 500 ml
Envases 200 ml
Unidad
Medida
0.00
0.00
0.00
0.00
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unidad
Medida Unidades
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0
Botellas
0
Envases
0
Envases
0
0.00
0.00
0
Costo
Unitario
$ 10.25
$ 7.44
$ 2.75
$ 3.35
$ 0.00
Stock en
Pesos
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Mes 5
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Mes 6
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Mes 7
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Mes 8
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Mes 9
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Mes 10
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0
Mes 11
0
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Mes 12
0
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0
0
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0
www.emprenautas.com
Plan de Compras
C.A.
www.emprenautas.com
Plan de Compras
www.emprenautas.com
www.emprenautas.net
Necesidades de Materias Primas
Productos disponibles para la Venta
#
1
2
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6
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9
10
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9
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Descripcin
Cajas Botellas 1Ltr
Cajas Botellas 700 ml
Cajas Envases 500 ml
Cajas Envases 200 ml
#
1
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10
Cantidad
Botellas
1Ltr en
Botellas
1Ltr
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cantidad
Botellas
700 ml en
Botellas
700 ml
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cantidad
Envases
500 ml en
Envases
500 ml
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mes 1
2,016
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0
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0
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2,016
Mes 2
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0
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0
0
0
2,040
Mes 3
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0
0
0
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0
0
0
2,064
Mes 4
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0
0
0
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0
0
0
1,680
Mes 5
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0
0
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1,440
Mes 6
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0
0
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0
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1,440
Mes 7
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0
0
0
0
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0
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Mes 8
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0
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0
0
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0
0
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1,440
Mes 9
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0
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1,920
Mes 10
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Mes 11
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0
3,000
Total
23,280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,280
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
Unidad
Medida
Caja 12
Caja 12
Caja 12
Caja 12
0
3,960
0
0
0
0
0
0
0
0
3,960
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0
3,720
Cantidad
Envases
200 ml en
Envases Cantidad
200 ml
en
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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4,680
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0
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0
0
0
4,560
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4,800
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0
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0
0
3,840
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0
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4,200
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48,000
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0
0
0
0
48,000
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9
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Necesidades de
Cajas Botellas 1Ltr
Cajas Botellas 700 ml
Cajas Envases 500 ml
Cajas Envases 200 ml
TOTALES
Mes 1
Mes 2
0
0
6,864
0
0
0
0
0
0
0
6,864
Mes 1
Mes 3
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0
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0
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Mes 2
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0
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3,540
Mes 1
Mes 3
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Mes 4
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#
1
2
3
4
5
Descripcin
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Botellas 700 ml
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Unidad
Medida
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Envases 20
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0.00
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Mes 5
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Mes 6
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Mes 7
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0
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3,600
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3,600
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3,600
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Mes 10
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3,840
6,840
3,600
0
Mes 11
2,400
4,200
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Mes 12
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6,840
3,600
0
Total
23,280
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0
Mes 1
$ 20,664
$ 29,462
$ 18,876
$ 11,859
$0
$ 80,861
Mes 2
$ 20,910
$ 28,570
$ 18,876
$ 11,980
$0
$ 80,335
Mes 3
$ 21,156
$ 26,784
$ 18,810
$ 12,060
$0
$ 78,810
Mes 4
$ 17,220
$ 27,677
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$ 12,060
$0
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Mes 5
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$0
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$ 14,760
$ 34,819
$ 18,810
$ 12,060
$0
$ 80,449
Mes 7
$ 14,760
$ 33,926
$ 18,810
$ 12,060
$0
$ 79,556
Mes 8
$ 14,760
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Mes 9
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$ 18,810
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$0
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$ 24,600
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$0
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Mes 11
$ 24,600
$ 31,248
$ 18,810
$ 12,060
$0
$ 86,718
Mes 12
$ 30,750
$ 26,784
$ 18,810
$ 12,060
$0
$ 88,404
TOTAL
$ 238,620
$ 357,120
$ 223,542
$ 144,439
$0
$ 963,721
Descripcin
Botellas 1Ltr
Botellas 700 ml
Envases 500 ml
Envases 200 ml
0.00
TOTAL CONSUMO MP en PESOS
www.emprenautas.com
Proyeccin de Gastos
www.emprenautas.net
Gastos de Produccin
Materias Primas e Insumos
Mano de Obra
Cargas Sociales
Electricidad y Gas
Mantenimiento
Seguros
Varios
Gastos de Produccin
Materias Primas e Insumos
Mano de Obra
Cargas Sociales
Electricidad y Gas
Mantenimiento
Seguros
Varios
Otros Gastos
Sueldos de Administracin
Sueldos Comerciales
Cargas Sociales
Publicidad
Fletes
Impuestos y tasas
Varios
Mes 1
Bs. l 80,861
Bs. l 40,000
Mes 2
Bs. l 80,335
Bs. l 40,000
Mes 3
Bs. l 78,810
Bs. l 40,000
Mes 4
Bs. l 73,457
Bs. l 40,000
Bs. l 208
Bs. l 121,070
Bs. l 208
Bs. l 120,544
Bs. l 208
Bs. l 119,018
Bs. l 208
Bs. l 113,665
Mes 5
Bs. l 72,414
Bs. l 40,000
Mes 6
Bs. l 80,449
Bs. l 40,000
Mes 7
Bs. l 79,556
Bs. l 40,000
Mes 8
Bs. l 81,342
Bs. l 40,000
Mes 9
Bs. l 77,334
Bs. l 40,000
Mes 10
Bs. l 84,040
Bs. l 40,000
Mes 11
Bs. l 86,718
Bs. l 40,000
Mes 12
Total
Bs. l 88,404 Bs. l 963,721
Bs. l 40,000 Bs. l 480,000
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 208
Bs. l 208
Bs. l 208
Bs. l 208
Bs. l 208
Bs. l 208
Bs. l 208
Bs. l 208
Bs. l 2,500
Bs. l 112,622 Bs. l 120,658 Bs. l 119,765 Bs. l 121,550 Bs. l 117,542 Bs. l 124,248 Bs. l 126,926 Bs. l 128,612
###
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Bs. l 963,721 Bs. l 1,108,279 Bs. l 1,274,520 Bs. l 1,465,699 Bs. l 1,685,553
Bs. l 480,000
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 2,500
Bs. l 2,500
Bs. l 2,500
Bs. l 2,500
Bs. l 2,500
Bs. l 1,446,221 Bs. l 1,110,779 Bs. l 1,277,020 Bs. l 1,468,199 Bs. l 1,688,053
Mes 1
Bs. l 0
Ao 1
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Mes 2
Bs. l 0
Ao 2
Bs. l 0
Mes 3
Bs. l 0
Ao 3
Bs. l 0
Mes 4
Bs. l 0
Ao 4
Bs. l 0
Mes 5
Bs. l 0
Mes 6
Bs. l 0
Mes 7
Bs. l 0
Mes 8
Bs. l 0
Mes 9
Bs. l 0
Mes 10
Bs. l 0
Mes 11
Mes 12
Bs. l 0
Bs. l 0
Total
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Bs. l 0
Ao 5
Bs. l 0
www.emprenautas.com
Proyeccin de Cobranzas
www.emprenautas.net
Ventas en $ Ao 1
Ventas en Pesos
Cobranza al contado
Cobranza a 30 das
Cobranza a 60 das
Cobranza a 90 das
Cobranza a 120 das
Cobranza a 150 das
Cobranza a 180 das
0% Total
Mes 1
###
Mes 2
###
Mes 3
###
Mes 4
###
Mes 5
###
Mes 6
###
Mes 7
###
Mes 8
###
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00 Bs. l 0.00 Bs. l 0.00 Bs. l 0.00 Bs. l 0.00 Bs. l 0.00 Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Mes 9
Mes 10
###
###
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Mes 11
###
Mes 12
Total
### Bs. l 1,252,519.78
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Pendiente de Cobro
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 1,252,520
100.00%
www.emprenautas.com
www.emprenautas.net
Compras en $ Ao 1
Compras de MP
Pagos al contado
Pagos a 30 das
Pagos a 60 das
Pagos a 90 das
Pagos a 120 das
Pagos a 150 das
Pagos a 180 das
0% Total
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Bs. l 80,861.40 Bs. l 80,335.20 Bs. l 78,810.00 Bs. l 73,456.80 Bs. l 72,414.00 Bs. l 80,449.20
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
### Bs. l 81,342.00 Bs. l 77,334.00 Bs. l 84,039.60
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00 Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Mes 11
Mes 12
Total
Bs. l 86,718.00 Bs. l 88,404.00 Bs. l 963,720.60
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Pendiente de Pago
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
Bs. l 0.00
$963,721
100.00%
www.emprenautas.com
Inversiones Proyectadas
www.emprenautas.net
Monto
$25,000
Vida Util
en Aos
10
$25,000
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Prestamo a Solicitar
www.emprenautas.net
Cuotas
Saldo Inicial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
906,266.00 Pesos
10 mensuales
Francs
Capital
Inters
83,492.42
85,002.59
86,540.09
88,105.39
89,699.00
91,321.44
92,973.22
94,654.88
96,366.96
98,110.01
-
16,392.16
14,881.99
13,344.49
11,779.19
10,185.58
8,563.14
6,911.36
5,229.70
3,517.62
1,774.57
-
Inters anual:
Inters Men:
Gracia de capital:
Importe de
Cuota
99,884.58
99,884.58
99,884.58
99,884.58
99,884.58
99,884.58
99,884.58
99,884.58
99,884.58
99,884.58
-
Saldo
906,266.00
822,773.58
737,770.99
651,230.90
563,125.51
473,426.51
382,105.07
289,131.85
194,476.97
98,110.01
-
24.00% TEA
1.81% TEM
0 meses
IVA sobre
intereses
-
Importe
total a
pagar
99,884.58
99,884.58
99,884.58
99,884.58
99,884.58
99,884.58
99,884.58
99,884.58
99,884.58
99,884.58
-
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Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de produccin Fijos
Sueldos de Administracin
Sueldos Comerciales
Cargas Sociales
Publicidad
Fletes
Impuestos y tasas
Varios
Ao 1
1,252,520
881,456
371,063
Ao 2
1,440,398
1,108,279
332,119
Ao 3
1,656,457
1,274,520
381,937
Ao 4
1,904,926
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Ao 5
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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329,619
379,437
436,727
502,612
98,886
113,831
131,018
150,783
-204,016
230,733
265,606
305,709
351,828
30.00%
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Equilibrio Unidades
Equilibrio en Pesos
32,472
$2,494,117
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500,000
0
0
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Ventas
30,000
Unidades
Costo Total
40,000
50,000
60,000
Costo Fijo
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Flujo de Fondos
Ingresos por Ventas
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
0
0
0
Total
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0
0
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0
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40,000
0
0
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0
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0
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40,000
0
0
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40,000
40,000
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0
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40,000
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40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
440,000
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-40,000
-40,000
-40,000
-40,000
-40,000
-40,000
-40,000
-40,000
-40,000
-40,000
-40,000
-440,000
Sueldos y Cargas
Produccin
Administracin
Comerciales
Cargas Soc. Produccin
Cargas Soc. Adm. Y Ventas
Subtotal Sueldos y Cargas
Inversiones
25,000
25,000
Flujo Financiero
Prestamo
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906,266
-99,885
-99,885
0
0
906,266
-998,846
-92,580
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-40,000
-557,580
906,266
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
-99,885
881,266
741,381
601,497
461,612
321,728
181,843
41,959
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Flujo de Fondos
Ingresos por Ventas
Ao 1
0
Ao 2
1,252,520
Ao 3
1,440,398
Ao 4
1,656,457
Ao 5
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440,000
0
0
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0
0
0
0
1,108,279
0
0
0
98,886
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0
0
0
113,831
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0
0
0
131,018
440,000
963,721
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1,388,352
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-440,000
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233,233
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308,209
906,266
-998,846
-92,580
0
0
0
0
0
0
0
0
-557,580
288,799
233,233
268,106
308,209
-268,781
-35,547
-675
272,662
Diferencia Operativa
Inversiones
25,000
Flujo Financiero
Prestamo
Devolucin del Prestamo
Total Flujo Financiero
Diferencia Ingresos - Egresos
Aporte del Emprendedor
Flujo de Fondos
0
-557,580
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Tasa de Ganancia Requerida
Flujo del Proyecto
Ingresos por Ventas
Egresos Operativos
15%
Ao 0
0
440,000
-440,000
Inversin
-25,000
-25,000
Ao 1
-440,000
Ao 2
1,252,520
963,721
288,799
288,799
Ao 3
1,440,398
1,207,164
233,233
233,233
Ao 4
1,656,457
1,388,352
268,106
268,106
Ao 5
1,904,926
1,596,717
308,209
308,209
Valor
Residual
2,054,728
70.5%
$ 1,158,960
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Balance de Control
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Activo
Caja
Crditos
Productos Terminados
Materias Primas
Activo Corriente
-557,580
1,252,520
82,264
0
777,204
Pasivo
Proveedores
Sueldos y Cargas
Impuesto a Pagar
Pasivo Corriente
Prestamos
Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
Bienes de Uso
Amortizacin B. de U.
Activo No Corriente
Total Activo
25,000
-2,500
22,500
799,704
Patrimonio Neto
Capital
Resultado
Total Pasivo + PN
963,721
40,000
0
1,003,721
0
0
1,003,721
0
-204,016
-204,016
799,704
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