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SUBCUENTCUENT DEBE
HABER
30 30
113 11
122 12
19 19
123 12
133 13
1621 16
180.00
66.00
456.00
23.00
345.00
125.00
15.00
ES
(E
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Ganancias y Prdidas
Activos Financieros disponibles para la venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Activos Biolgicos
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Gastos contratados por anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Activos Financieros disponibles para la venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento
Activos por instrumentos financieros derivados
Inversiones al Mtodo de Participacin
Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Activos Biolgicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto)
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Crdito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
1
2
649,205.00
33,000.00
3
4
5
6
123,527.00
157,414.59
136,270.00
298,574.60
23,528.00
1,421,519.19
8
9
114,000.00
592,831.00
706,831.00
2,128,350.19
ANCIERA
3
E SOLES)
Notas
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivo mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
10
11
12
13
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
Pasivos por Impuesto a la renta y participaciones diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
63,315.61
14
15
16
17
18
14,000.00
48,321.00
102,144.00
365,193.00
529,658.00
529,658.00
1,418,875.19
38,590.00
15,980.00
10,022.00
115,225.00
1,598,692.19
2,128,350.19
ACTIVOS CORRIENTES
NOTA 1:
NOTA 2:
Nota 3:
Nota 4:
Nota 5:
Nota 6:
EXISTENCIAS
Comprende:
Mercaderias
Utiles de oficina
Provision de Desvalorizacion de Merca
Mercaderias en Transito
Utiles de Limpieza
Cartones Vacios
Nota 7:
ACTIVO NO CORRIENTE
Nota 8:
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Comprende:
Terrenos
Nota 9:
PASIVO CORRIENTE
Nota 10
SOBREGIROS BANCARIOS
Comprende
Sobregiros en Interbank
Nota 11:
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Prestamos Scotiabank
Nota 12:
Nota 13:
PATRIMONIO
Nota 14:
CAPITAL:
Comprende:
Capital
Suscripciones
Nota 15:
CAPITAL ADICIONAL
Capital Adicional
Nota 16:
EXCEDENTE DE REVALUACION
Comprende:
Ecedente de revaluacion
Nota 17:
RESERVAS
Comprende:
Reservas
Nota 18:
RESULTADOS ACUMULADOS
Comprende:
Resultados acumulados
ACTIVOS CORRIENTES
(EN MILES)
NTES DE EFECTIVO
Corrientes BCP
orriente Interbank
8,000.00
189,696.00
36,500.00
30,000.00
260,526.00
25,555.00
98,928.00
649,205.00
en Topy Top
33,000.00
33,000.00
R COMERCIALES
123,527.00
123,527.00
brar Relacionadas
169,263.00
-11,848.41
157,414.59
s Personal
Comit de Damas
22,987.00
9,567.00
22,850.00
15,858.00
8,325.00
14,326.00
17,121.00
14,400.00
9,336.00
1,500.00
136,270.00
Sindicato
de Sueldos
Garantia Proveedores
endientes
nes Pendientes
e Cochera
de Desvalorizacion de Merca
ias en Transito
226,980.00
16,553.00
-18,158.40
63,652.00
6,326.00
3,222.00
298,574.60
S POR ANTICIPADO
de Vigilancia
Contra Incendios
17,963.00
1,000.00
4,565.00
23,528.00
ACTIVO NO CORRIENTE
114,000.00
114,000.00
IA Y EQUIPO.
s Moviles
ndicinado
Registradora
oras en Transito
8,659.00
286,361.00
90,625.00
31,223.00
22,364.00
34,923.00
33,236.00
23,555.00
43,897.00
17,988.00
592,831.00
PASIVO CORRIENTE
s en Interbank
14,000.00
14,000.00
s Scotiabank
48,321.00
48,321.00
RELACIONADAS
es en Consignacion
as en Consignacion
s Razzetos
res en Consginacion
uters - Letras
ia el Tronco
ra categoria
de Funcionamiento
5ta categoria
Direcotorio
os por Pagar
endientes
endedoras
PATRIMONIO
14,009.00
16,896.00
44,293.00
8,323.00
18,623.00
102,144.00
36,995.00
8,900.00
1,800.00
18,963.00
4,000.00
38,445.00
11,232.00
23,201.00
10,200.00
25,445.00
18,923.00
5,000.00
2,800.00
57,506.00
12,000.00
9,000.00
12,778.00
9,159.00
1,500.00
25,336.00
5,141.00
4,500.00
19,869.00
2,500.00
365,193.00
1,445,774.19
-26,899.00
1,418,875.19
38,590.00
38,590.00
de revaluacion
os acumulados
15,980.00
15,980.00
10,022.00
10,022.00
115,225.00
115,225.00