Caja

1000.00
3203.20
1,097.60
43303.32
1601.60
45331.85
2542.40
40944.79
139024.76

3203.20
43303.32
1601.60
45331.85
2542.40
40944.79

136927.16

Maquinaria de fabrica
26175.00

26175.00

Bancos
125000.00
3203.20
43303.32
1601.60
45331.85
2542.40
40944.79

Cuentas por cobrar

6000.00

Capital Social

6000.00

Equipo de computacin
8050.00

8050.00

Equipo de oficina
4362.50

4362.50

Prstamo bancario por

pagar

Muebles y enseres
5235.00

5235.00

9719.70
10804.44
1739.88
750.00
7,571.70
178.20
6,727.50
588.00
2953.50
851.17
1929.28
8484.60

Anticipo salarios
750.00

750.00

Inventario de suministros
de oficina

750.00
750.00

750.00
750.00

400.00

2250.00

2250.00

400.00

13876.08
282.30
1391.90
891.50
750.00
8323.50
176.40
4736.34
320.00
851.17
2001.45
7313.94
130.00
8763.84
750.00
310.00
1020.30
400.00
851.17
1466.51
261927.16

Dep acum Equipo de

447.22

Dep acum Muebles y

447.22

Dep acum Equipo de oficina

98.16

Dep acumVehculo

98.16

106904.37

1% IRF por pagar

90.50
100.60
16.20
70.50
1.80
6.50
27.50
79.00
129.20
12.96
9.00
77.50
44.10
68.10
81.60
9.50
824.56

Dep acum Maquinaria

588.94
588.94

Inventario de Productos
terminados
9000.00
23899.14
34708.07
25505.12

2% IRF por pagar

12.00
3.60

15.60

93112.33

CIF reales
180.00
600.00

2228.08
14334.25

1448.08
282.30
4495.52
900.50
180.00
7614.26
541.67
320.00
130.00
4820.01
541.67
400.00
588.94

6480.62

23042.95

23042.95

Aporte seguro social por pagar

88.83
279.62

Documentos por pagar

88.83
287.15
88.83
287.15

1120.41

Dep Muebles y enseres

117.79

Costo de ventas
29114.28
30475.52
27525.83

Gasto Beneficios sociales

366.71
366.71
366.71
87115.63

87115.63

87115.63

1,100.13

117.79

Iva en ventas 12%

4681.44
4900.74
4426.46

14008.64

Gasto suministro oficina

240.00

240.00

Dep Equipo de computacin

447.22

447.22

Iva retenido por pagar 70%

IVA retenido por pagar 30%
325.80
362.16
58.32
253.80
99.00
284.40
465.12
46.66
279.00
158.76
245.16
293.76
34.20

Dep Vehculo
596.00

596.00

2906.14

Retencion fuente impuesto

renta anticipado
390.12
408.40
368.87

1167.39

Utilidades ejercicio anterior

8132.50

Retenciones judiciales
310.00

310.00

310.00

310.00

Vehculo
14900.00

Seguros prepagados
6,500.00

6,500.00

Ventas

116738.7
8132.50

14900.00

Capital Social
150000.00
150000.00

uipo de oficina

Inventario de Materia
Prima Directa
4510.00
2860.00
9050.00
19803.03
10060.00
1430.00
1620.00
18589.81
2208.48
2270.00
7900.00
15066.94
12920.00
1296.00
2398.49
6810.00
8160.00
950.00
67882.97

Prstamo bancario por

pagar
20000.00

Proviciones por pagar

366.71
1117.61
366.71
1143.9
366.71
1143.9
4505.54

20000.00

nventario de suministros
de oficina
240.00

240.00

60019.79

Inventario de Materia
980.00
300.00
7,050.00
2750.00
7750.00
4410.00

1448.08

22260.00

19357.87

4495.52
7614.26
4820.01

Dep acum Muebles y

117.79

Inventario de productos en
proceso
2208.48
23899.14
2398.49
34708.07
25505.12

596.00

19803.03
4076.51
2228.08
18589.81
4182.50
14334.25
15066.94
3957.56
6480.62

596.00

88719.31

88719.31

117.79

p acumVehculo

nventario de Productos
terminados
29114.28
30475.52
27525.83

87115.63

IVA compras 12%

1086.00
343.20
117.60
1207.20
194.40
171.60
846.00
272.40
780.00
72.00
330.00
948.00
1550.40
155.52
930.00
21.60
529.20
817.20
979.20
114.00
10560.72

904.80

cumentos por pagar

25000.00

Gasto sueldos y salarios

940.00
940.00
940.00

2,820.00
25000.00

sto Beneficios sociales

p Equipo de computacin

Dep Equipo de oficina

98.16

98.16

IVA retenido por pagar

100%
72.00
21.60

93.60

a retenido por pagar 70%

546.00

Mano obra directa

2958.90
4076.51
1117.61
4182.50
3038.60
3957.56
1143.9
2813.66
1143.9

546.00
12216.57

Seguros prepagados

12216.57

Utilidad bruta en ventas

29623.07

541.67
541.67

1083.34

39012.00
40839.50
36887.20
116738.70

29623.07

Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Inventario de Materia Prima Directa
Inventario de Materia Prima Indirecta
Inventario de productos en proceso
Inventario de Productos terminados
Inventario de suministros de oficina
IVA compras 12%
Retencion fuente impuesto renta anticipado
Seguros prepagados
Maquinaria de fabrica
Dep acum Maquinaria
Equipo de computacin
Dep acum Equipo de computacin
Equipo de oficina
Dep acum Equipo de oficina
Muebles y enseres
Dep acum Muebles y enseres
Vehculo
Dep acumVehculo
Capital Social
1% IRF por pagar
2% IRF por pagar
Aporte seguro social por pagar
Documentos por pagar
Iva en ventas 12%
IVA retenido por pagar 100%
Iva retenido por pagar 70%
IVA retenido por pagar 30%
Prstamo bancario por pagar
Proviciones por pagar
Cuentas por pagar
Anticipo salarios
CIF reales
Costo de ventas
Mano obra directa
Retenciones judiciales
Ventas
Gasto Beneficios sociales
Gasto sueldos y salarios
Gasto suministro oficina
Dep Equipo de computacin

139024.76
136927.16
261927.16
106904.37
6000.00
67882.97
60019.79
22260.00
19357.87
88719.31
88719.31
93112.33 87115.62858
400.00
240.00
10560.72
904.8
1167.39
6500
1083.34
26175.00
588.94
8050.00
447.22
4362.50
98.16
5235.00
117.79
14900.00
596.00
150000.00
824.56
15.60
1120.41
25000.00
14008.64
93.6
546.00
2906.14
20000.00
4505.54
1800.00
2250.00
2250.00
23042.95
23042.95
87115.63
87115.63
12216.57
12216.57
310.00
310.00
116738.7
116738.7
1100.13
2820.00
240.00
447.22

Dep Equipo de oficina

Dep Muebles y enseres
Dep Vehculo
Utilidad bruta en ventas
Utilidades ejercicio anterior

98.16
117.79
596.00

1003370.28

29623.07
8132.50
1003370.28