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CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA Banco donde se posee la cuenta RUC: Banco de la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA Banco donde se posee la cuenta RUC: Banco de la

DE SARTIMBAMBA

Banco donde se posee la cuenta RUC:

Banco de la Nacion

20100030595

Provincia Tipo De Cuenta Corriente Número de la cuenta Fecha de Corte en la que
Provincia
Tipo De Cuenta Corriente
Número de la cuenta
Fecha de Corte en la que se
efectúa la conciliación
Expresado en:
SANCHEZ CARRION
128-0325-57-0921148139
enero 2014
S/:
SOLES
Saldo según libros
S/.
120,000
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Beneficiario
No. Cheque
Fecha en que
se giró (según
Valor
contabilidad)
S/.
-
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto
apareció en el
extracto
Valor
S/.
-
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto
apareció en el
extracto
Valor
S/.
-
Total Saldo según Extracto
S/.
120,000

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA Banco donde se posee la cuenta RUC: Provincia Tipo De

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA Banco donde se posee la cuenta RUC: Provincia Tipo De

DE SARTIMBAMBA

Banco donde se posee la cuenta RUC:

Provincia Tipo De Cuenta Corriente Número de la cuenta Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación Expresado en:

Banco de la Nacion

20100030595

SANCHEZ CARRION

128-0325-57-0921148139

mayo 2014

S/:

SOLES

Saldo según libros

S/.

1,083,277

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

 

Beneficiario

No. Cheque

Fecha en que se giró (según

 

Valor

 

contabilidad)

 
 

CH/020

30/05/2014

S/.

517

 

CH/021

30/05/2014

S/.

139,680

       

S/.

-140,197

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

 
 

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Fecha en que

   

Concepto

apareció en el extracto

 

Valor

Por transferencia de fondos

30/05/2014

S/.

144,000

     

S/.

144,000

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

 
 

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Fecha en que

   

Concepto

apareció en el extracto

 

Valor

     

S/.

-

Total Saldo según Extracto

S/.

1,087,080

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA DE SARTIMBAMBA Banco donde se posee la cuenta RUC: Banco de la Nacion 20100030595
CONCILIACION BANCARIA DE SARTIMBAMBA Banco donde se posee la cuenta RUC: Banco de la Nacion 20100030595

DE SARTIMBAMBA

Banco donde se posee la cuenta RUC:

Banco de la Nacion

20100030595

Provincia Tipo De Cuenta Corriente Número de la cuenta Fecha de Corte en la que
Provincia
Tipo De Cuenta Corriente
Número de la cuenta
Fecha de Corte en la que se
efectúa la conciliación
Expresado en:
SANCHEZ CARRION
128-0325-57-0921148139
abril 2014
S/:
SOLES
Saldo según libros
S/.
120,000
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Beneficiario
No. Cheque
Fecha en que
se giró (según
Valor
contabilidad)
CH/018
30/04/2014
S/.
16,723
S/.
-16,723
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto
apareció en el
extracto
Valor
Por la recepcion de recursos por vigencia de minas
S/.
980,000
S/.
980,000
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto
apareció en el
extracto
Valor
S/.
-
Total Saldo según Extracto
S/.
1,083,277

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SARTIMBAMBA

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA Banco donde se posee la cuenta RUC: Provincia Tipo De Cuenta Corriente Número de
CONCILIACION BANCARIA Banco donde se posee la cuenta RUC: Provincia Tipo De Cuenta Corriente Número de

Banco donde se posee la cuenta RUC:

Provincia Tipo De Cuenta Corriente Número de la cuenta Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación Expresado en:

Banco de la Nacion

20100030595

SANCHEZ CARRION

128-0325-57-0921148139

junio 2014

S/:

SOLES

Saldo según libros

S/.

1,087,080

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

 

Beneficiario

No. Cheque

Fecha en que se giró (según

 

Valor

 

contabilidad)

 

Sr.

CH/024

01/06/2014

S/.

194,000

 

CH/030

02/06/2014

S/.

117

       

S/.

-194,117

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

 
 

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Fecha en que

   

Concepto

apareció en el extracto

 

Valor

0

30/02/2014

S/.

-

     

S/.

-

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

 
 

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Fecha en que

   

Concepto

apareció en el extracto

 

Valor

     

S/.

-

Total Saldo según Extracto

S/.

892,963

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SARTIMBAMBA

Banco donde se posee la cuenta

Banco de la Nacion

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA RUC: 20100030595 Provincia Tipo De Cuenta Corriente Número de la cuenta Fecha de Corte
CONCILIACION BANCARIA RUC: 20100030595 Provincia Tipo De Cuenta Corriente Número de la cuenta Fecha de Corte

RUC:

20100030595

Provincia Tipo De Cuenta Corriente Número de la cuenta Fecha de Corte en la que
Provincia
Tipo De Cuenta Corriente
Número de la cuenta
Fecha de Corte en la que se
efectúa la conciliación
Expresado en:
SANCHEZ CARRION
128-0325-57-0921148139
septiembre 2014
S/:
SOLES
Saldo según libros
S/.
892,963
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Beneficiario
No. Cheque
Fecha en que
se giró (según
Valor
contabilidad)
Sr.
CH/040
01/09/2014
S/. 55,775.00
S/.
-55,775.00
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto
apareció en el
extracto
Valor
S/.
-
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto
apareció en el
extracto
Valor
S/.
-
Total Saldo según Extracto
S/.
837,187.82

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SARTIMBAMBA

Banco donde se posee la cuenta RUC:

Banco de la Nacion

20100030595

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA Provincia Tipo De Cuenta Corriente Número de la cuenta Fecha de Corte en la
CONCILIACION BANCARIA Provincia Tipo De Cuenta Corriente Número de la cuenta Fecha de Corte en la
Provincia Tipo De Cuenta Corriente Número de la cuenta Fecha de Corte en la que
Provincia
Tipo De Cuenta Corriente
Número de la cuenta
Fecha de Corte en la que se
efectúa la conciliación
Expresado en:
SANCHEZ CARRION
128-0325-57-0921148139
octubre 2014
S/:
SOLES
Saldo según libros
S/.
837,188
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Beneficiario
No. Cheque
Fecha en que
se giró (según
Valor
contabilidad)
Sr.
CH/047
01/06/2014
S/.
1,725.00
S/.
-1,725.00
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto
apareció en el
extracto
Valor
S/.
-
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto
apareció en el
extracto
Valor
S/.
-
Total Saldo según Extracto
S/.
835,462.82