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ESTUDIO TARIFARIO

DETERMINACION DE LA FORMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA


TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CHINCHA EPS SEMAPACH S.A.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS


DE SANEAMIENTO - SUNASS
GERENCIA DE REGULACION TARIFARIA

Mayo, 2009

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ 3


INTRODUCCIN .......................................................................................................... 12
1

SITUACIN INICIAL ............................................................................................ 13


1.1
1.2
1.3

DIAGNSTICO FINANCIERO ........................................................................................................ 13


DIAGNSTICO OPERACIONAL ..................................................................................................... 20
DIAGNSTICO COMERCIAL ......................................................................................................... 39

ESTIMACIN DE LA DEMANDA ......................................................................... 44


2.1
2.2
2.3

ESTIMACIN DE LA POBLACIN POR LOCALIDAD Y EMPRESA ..................................................... 44


ESTIMACIN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ........................................... 44
ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO........................................... 53

3
BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO
PRODUCTIVO.............................................................................................................. 57
3.1
3.2

SISTEMA OPERACIONAL DE CHINCHA ALTA .............................................................................. 57


SISTEMA OPERACIONAL DE CHINCHA BAJA ............................................................................... 60

PROGRAMA DE INVERSIONES ......................................................................... 62


4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

INVERSIONES EN AGUA POTABLE ............................................................................................... 62


INVERSIONES EN ALCANTARILLADO .......................................................................................... 68
INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO ...................... 72
RESUMEN INVERSIONES A NIVEL DE EPS ................................................................................... 73
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ................................................................................................. 73

ESTIMACIN DE COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES ........................... 75


5.1
5.2

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ................................. 75


COSTOS ADMINISTRATIVOS ........................................................................................................ 79

ESTIMACIN DE LOS INGRESOS ..................................................................... 83


6.1
6.2
6.3
6.4

INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO. ............................................................................. 83


INGRESOS POR CARGOS DE CONEXIN (ICC) .............................................................................. 85
INGRESOS POR MORA .................................................................................................................. 85
INGRESOS TOTALES .................................................................................................................... 86

PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS .................................................... 87


7.1
7.2
7.3

ESTADO DE RESULTADOS ........................................................................................................... 87


BALANCE GENERAL ................................................................................................................... 89
INDICADORES FINANCIEROS ....................................................................................................... 91

BASE DE CAPITAL ............................................................................................. 94

TASA DE DESCUENTO ...................................................................................... 98


9.1
9.2
9.3
9.4

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (WACC) ........... 98


ESTIMACIN DE LOS PARMETROS ............................................................................................. 98
COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACCMN) ....................................................... 100
RESUMEN DE VALORES DE LOS PARMETROS ........................................................................... 101

10

DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA .............................................. 102

11

FRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIN............................................... 104

11.1

FRMULA TARIFARIA ............................................................................................................... 105

11.2
11.3

12

ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIN Y CAPACIDAD DE PAGO. ........... 111

12.1
12.2
12.3

13

METAS DE GESTIN.................................................................................................................. 107


FONDO DE INVERSIN .............................................................................................................. 109

ANLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO .......................................................................................... 111


ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL DE EPS SEMAPACH S.A. ................................................ 112
REORDENAMIENTO TARIFARIO................................................................................................. 115

RECOMENDACIONES DE GESTIN ............................................................... 125

RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento contiene el anlisis de la propuesta de frmula tarifaria, estructura
tarifaria y metas de gestin a aplicar a la empresa Servicio Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Chincha, SEMAPACH S.A. en el mbito de un total de 7 localidades
(Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de Mora, Alto Larn, Sunampe, Pueblo Nuevo y
Grocio Prado). Para ello, se utiliza la informacin obtenida en la lnea de base
operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado en el
mbito del servicio, con el objetivo de identificar las acciones y programas a implementar
para incrementar la cobertura y calidad del servicio, a la vez de lograr la sostenibilidad
econmica y financiera de la empresa.
Estimacin de la Demanda de los Servicios
La demanda proyectada de los servicios que enfrentar la empresa en los primeros cinco
aos, se ha estimado sobre la base de los niveles objetivo de poblacin servida, los
consumos medios estimados por tipo de usuario, elasticidad precio, elasticidad ingresos,
continuidad y los efectos de las polticas de activacin de unidades de uso,
micromedicin y reduccin de prdidas tcnicas a implementar por la empresa. As, el
agua potable producida tender a ajustarse a un uso eficiente del recurso.
Por otro lado, debido al incremento de la poblacin y metas de cobertura, el nmero de
conexiones de agua potable se incrementar de la siguiente manera:
Estimacin del Nmero de Conexiones de Agua Potable
Ao
0
1
2
3
4
5

Conexiones de Agua Potable


Total
29.225
29.956
30.949
31.968
33.011
34.165

Incremento*

% Activas

731
993
1019
1043
1154

69%
73%
77%
79%
82%
84%

* Incluye las conexiones por crecimiento vegetativo

Similar, al comportamiento esperado en el servicio de agua potable, en el servicio de


alcantarillado se prev un incremento en el nmero de usuarios coberturados, lo que
generar un crecimiento de las necesidades de infraestructura para la recoleccin de
aguas servidas ante el incremento del volumen vertido de aguas servidas.
Estimacin del Nmero de Conexiones de Alcantarillado
Ao
0
1
2
3
4
5

Conexiones de Alcantarillado
Total
11.784
12.092
12.488
12.810
13.141
13.480

Incremento*

% Activas

357
358
390
786
630

26%
23%
21%
19%
17%
15%

* Incluye las conexiones por crecimiento vegetativo

Programa de Inversiones
Teniendo en cuenta la situacin actual de la empresa y los estimados de crecimiento del
nmero de unidades de uso de agua y alcantarillado, se ha establecido realizar un
programa de inversiones quinquenal sobre la base de la informacin del Plan Maestro
Optimizado desarrollado por EPS SEMAPACH S.A.
El programa de inversiones propuesto para el quinquenio consiste en obras de
ampliacin, renovacin y mejoramiento por un total de S/. 53,5 millones (sin IGV.)
incluyendo los costos directos de las obras y costos indirectos (gastos generales,
estudios, supervisin y utilidad) estimados en 28% del costo directo de las obras.
Inversiones Estimadas para el Quinquenio
(Nuevos soles)
Ao

Agua Potable

Alcantarillado

Total

2.627.840

15.772.072

18.399.912

20.743.950

2.147.071

22.891.020

3.084.430

2.868.936

5.953.366

1.851.064

1.661.749

3.512.813

1.398.519

1.305.736

2.704.255

TOTAL

29.705.802

23.755.564

53.461.366

Esquema de Financiamiento
El esquema de financiamiento establecido en el presente estudio tarifario, toma como
base la informacin proporcionada por EPS SEMAPACH S.A. respecto a las fuentes de
fondos y condiciones de endeudamiento. En ese sentido se considera para el quinquenio
un monto de inversin de S/. 53,5 millones. De este total, el 62% (S/. 31,8 millones) ser
financiado con donaciones y transferencias, el 28% (S/. 14,3 millones) con el prstamo
preferencial de KFW, el 9% (S/. 4,3 millones) con recursos propios, el 5% (S/. 2,4
millones) por los usuarios y el monto restante (S/. 696 mil) ser cubierto con prstamos
comerciales. En el siguiente cuadro se resume el total de financiamiento considerado.
Financiamiento de las Inversiones
(Neuvos Soles)
Ao

Donaciones

Prstamo
KFW

Prstamos No
Concertados

Recursos
Propios

Usuarios

Total

1
2
3
4
5
TOTAL
%

17.254.012
11.074.236
3.027.877
227.301
184.760
31.768.186
62%

11.259.139
1.500.000
1.000.000
500.000
14.259.139
11.259.139
28%

0
0
0
695.683
0
695.683
1%

730.582
169.722
1.016.216
984.512
1.442.999
4.344.031
9%

415.318
387.923
409.272
605.317
576.496
2.394.326
5%

18.399.912
22.891.020
5.953.366
3.512.813
2.704.254
53.461.366
100%

Fondo de Inversin
EPS SEMAPACH S.A. deber destinar mensualmente en cada uno de los aos del
quinquenio, un porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y servicios colaterales a un fondo de exclusividad para las inversiones.
Asimismo, deber tenerse presente que si se comprobara el uso de estos recursos para
fines distintos a los establecidos, la SUNASS deber comunicar el hecho al titular de las
acciones representativas del capital social y a la Contralora General de la Repblica para
determinar las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Fondo de Inversiones Estimados del Quinquenio
(Porcentaje)
Perodo

Porcentaje de
los Ingresos (1)

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5

11,3%
2,2%
11,6%
10,1%
13,8%

(1) Ingresos por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.

Estimacin de los Costos de Explotacin


El modelo de regulacin tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan
los costos econmicos eficientes de prestar el servicio y se estima el costo medio de
mediano plazo que permita cubrir las inversiones, costos de explotacin, los impuestos, la
variacin del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital invertido.
El proceso metodolgico para determinar los costos considera una relacin funcional
diseada tomando como base el modelo de empresa eficiente y cuyas variables claves o
drivers utilizadas en las funciones, llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el
costo de explotacin de cada componente de inversin.
Costos de Explotacin Estimados del Quinquenio (1)
(Nuevos soles)
Costos de Operacin
Ao
Agua Potable

Alcantarillado

Total

2.068.113

475.338

2.543.451

2.087.720

478.373

2.566.094

2.316.731

481.685

2.798.416

2.337.216

488.426

2.825.641

2.359.805

493.796

2.853.600

11.169.585
2.417.617
13.587.202
TOTAL
(1) El costo de explotacin no incluye depreciacin ni provisin de cobranza dudosa,
ni instalacin de medidores.

Estimacin de los Ingresos


Se ha realizado una estimacin de los ingresos por los servicios de provisin de agua
potable y alcantarillado; as como, de otros ingresos provenientes de cargos por conexin
a nuevos usuarios y el cobro de moras a clientes que no pagan oportunamente sus
deudas.
Los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado son la principal fuente al
representar en promedio, el 93,6% del total de los ingresos previstos, siendo el servicio
medido el principal, al significar el 60% del total de ingresos. Adems, debe sealarse
que los incrementos en los ingresos de los servicios es resultado tanto del incremento
tarifario previsto para el servicio de agua potable y alcantarillado, as como del
incremento del volumen facturado por efecto del incremento de la cobertura y eficiencia
comercial (micromedicin, activacin de cuentas, etc).
Ingresos Totales Estimados del Quinquenio
(Nuevos soles)
Ao

Ingreso por Servicios


Medidos
No Medidos

Ingresos por Cargos


de Conexin

Otros
Ingresos

Ingresos
Totales

619.120

5.857.092

415.318

95.659

6.987.189

3.777.699

3.823.052

387.923

99.626

8.088.300

6.939.282

1.804.075

409.272

99.701

9.252.330

7.846.676

1.919.377

605.317

111.908

10.483.279

8.470.020

1.972.323

576.496

125.410

11.144.250

TOTAL

27.652.797

15.375.919

2.394.327

532.306

45.955.347

Determinacin de la Frmula Tarifaria


El modelo de regulacin tarifaria que ha definido la frmula tarifaria a aplicar en el
siguiente quinquenio para la EPS SEMAPACH S.A., es aquel definido en el Reglamento
de la Ley General de Servicios de Saneamiento.
Segn los resultados obtenidos, para la localidad de Grocio Prado los incrementos de la
tarifa media tanto para el servicio de agua potable como el de alcantarillado ascienden a
9%, 9% y 10% en el segundo, tercer y cuarto ao del quinquenio, respectivamente;
mientras que para las dems localidades los incrementos tarifarios para el servicio de
agua potable, ascienden a 6%, 6% y 4,7% y para el servicio de alcantarillado, ascienden
a 6%, 6% y 6,4% en el segundo, tercer y cuarto ao, respectivamente.

Localidad de Grocio Prado

Ao
1
2
3
4
5

Servicio de
Agua Potable
0,0%
9,0%
9,0%
10,0%
0,0%

Incrementos Tarifarios
(Porcentaje)
Localidades de P. Nuevo, Chincha Alta,
Sunampe, Alto Larn, Chincha Baja y
Tambo de Mora

Servicio de
Alcantarillado
0,0%
9,0%
9,0%
10,0%
0,0%

Ao
1
2
3
4
5

Servicio de
Agua Potable
0,0%
6,0%
6,0%
4,7%
0,0%

Servicio de
Alcantarillado
0,0%
6,0%
6,0%
6,4%
0,0%

Establecimiento de Metas de Gestin


Las metas de gestin que se debern alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una
senda hacia la eficiencia que la empresa deber procurar alcanzar para beneficio de sus
usuarios. En ese sentido, las principales metas de gestin para EPS SEMAPACH S.A.
son:

Incrementar en 4.939 el nmero de conexiones domiciliarias de agua potable.


Incrementar en 829 las conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Incremento de 20.911 nuevos medidores durante el quinquenio.
Reducir el porcentaje de agua no facturada en 8 puntos porcentuales con
respecto al valor registrado en el segundo ao.
Mejorar la eficiencia de la empresa al reducir el porcentaje de la relacin de
trabajo costos operativos respecto a ingresos operativos- a 68% al final del
periodo tarifario.
Incrementar el porcentaje de unidades de uso activas de agua potable a 84% al
final del ao quinto.
Contar con el 100% de catastro comercial de agua potable y alcantarillado,
actualizado a partir del tercer ao del quinquenio.

ndice de Cumplimiento Global


El cumplimiento de las Metas de Gestin se evaluar con el ndice de Cumplimiento
Global (ICG). Este ndice permitir establecer el nivel del incremento tarifario, establecido
en la Frmula Tarifaria, a aplicar por la empresa prestadora. El clculo del ICG de EPS
SEMAPACH S.A. se obtendr con los ndices de Cumplimiento Individual (ICI) de las
metas de gestin definidas.
As, se establece que EPS SEMAPACH S.A. estar autorizada a realizar un incremento
tarifario siempre que cumpla simultneamente con las siguientes condiciones:

Obtener un ndice de Cumplimiento Global, para las Metas de Gestin a nivel


empresa mayor o igual a 85%.

Obtener un ndice de Cumplimiento Individual a nivel EPS mayor o igual a 80% en


las metas de gestin: (i) incremento anual de unidades de uso de agua potable,
(ii) incremento anual de unidades de uso de alcantarillado y (iii) nivel de
micromedicin.

Obtener un ICI a nivel localidad mayor a 80%, en lo que respecta a (i) incremento
anual de unidades de uso de agua potable, (ii) incremento anual de unidades de
uso de alcantarillado y (iii) continuidad.

Reordenamiento Tarifario
La Resolucin de Consejo Directivo N 009-2007SUNASS-CD1 aprob los Lineamientos
para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo

Publicada el 5 de febrero del 2007.

alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia econmica y suficiencia


financiera de las EPS, y que al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de
equidad, transparencia y simplicidad.
En cumplimiento con los Lineamientos Generales de dicha Resolucin, se propone para
EPS SEMAPACH S.A., una estructura tarifaria que se caracterice por:

Perfeccionar los subsidios cruzados.


Establecer una tarifa binomial.
Simplificar la asignacin de consumo, asignando slo un volumen a cada categora.
Definir dos clases: Residencial y No Residencial.
Incluir en la clase Residencial, las categoras social y domstica.
La clase No Residencial incluir a las categoras: comercial, estatal e industrial.
Eliminar los consumos mnimos.

La propuesta de estructura tarifaria para el siguiente quinquenio incorpora un cargo fijo,


estimado en S/ 1,30 por mes que est asociado a los costos fijos eficientes que no
dependen del nivel de consumo, sino se asocia a la lectura de medidores, facturacin,
catastro comercial y cobranza de las conexiones activas.
En los cuadros siguientes se visualizan la estructura tarifaria propuesta para las
localidades que administra la EPS.
Cargo por Volumen
Estructura Tarifaria Propuesta para Alto Larn, Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de
Mora y Sunampe.
Clase

Categora
Social

Residencial
Domstico

Estatal
No Residencial

Comercial
Industrial

Rangos de
Consumo
0 a 10
0 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 50
50 a ms

Tarifas (S/./m3)
Agua
Alcantarillado
0,302
0,138
0,547
0,250
0,859
0,392
0,868
0,397
1,829
0,835
0,939
0,429
1,918
0,876

Cargo
Fijo

Asignacin
de Consumo

0,00
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

10
20
20
50
100

0 a 30

1,455

0,665

1,30

30

30 a ms

3,005

1,372

1,30

50

0 a 60
60 a ms

2,027
4,097

0,926
1,871

1,30
1,30

60
100

Fuente: Elaboracin Propia

Estructura Tarifaria Propuesta para Pueblo Nuevo.


Clase

Categora
Social

Residencial
Domstico

Estatal
No Residencial

Comercial
Industrial

Rangos de
Consumo
0 a 10
0 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 50
50 a ms

Tarifas (S/./m3)
Agua
Alcantarillado
0,240
0,135
0,415
0,233
0,654
0,367
0,683
0,383
1,463
0,821
0,726
0,408
1,496
0,840

Cargo
Fijo

Asignacin
de Consumo

0,00
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

10
20
20

50

0 a 30

1,326

0,744

1,30

30 a ms

2,718

1,525

1,30

0 a 60
60 a ms

1,836
3,712

1,030
2,083

1,30
1,30

60

Cargo
Fijo

Asignacin
de Consumo

0,00
1,30
1,30
1,30
1,30

10
20

1,30

50

30

Fuente: Elaboracin Propia

Estructura Tarifaria Propuesta para Grocio Prado.


Clase

Categora
Social

Residencial
Domstico
Estatal
No Residencial

Comercial
Industrial

0 a 10
0 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms

Tarifas (S/./m3)
Agua
Alcantarillado
0,160
0,073
0,219
0,099
0,450
0,203
0,496
0,224
1,006
0,453

0 a ms

0,809

Rangos de
Consumo

0,236

20

0 a 30

1,692

0,365

1,30

30

30 a ms

1,138

0,762

1,30

50

0 a 60
60 a ms

2,321
0,523

0,513
1,046

1,30
1,30

60

Fuente: Elaboracin Propia

La propuesta de reordenamiento tarifario focaliza el subsidio cruzado en aquellos


usuarios con menor poder adquisitivo.
La propuesta de estructura tarifaria permite variar la participacin de las conexiones
subsidiadas, pasando de 86,8% a 87,6% en la localidad de Alto Larn, Chincha Alta,
Chincha Baja, Tambo de Mora y Sunampe; y en la localidad de Pueblo Nuevo de 97,2% a
97,4%; mientras que en la localidad de Grocio Prado se mantienen en 1%. Sin embargo,
cabe mencionar que esta reduccin de la participacin de las conexiones subsidiadas
conlleva a una recomposicin en el sector favorecido con dicho subsidio

Participacin de conexiones subsidiadas de Alto Larn, Chincha Alta y Chincha


Baja, Tambo de Mora y Sunampe

ET ACTUAL
(% de CNX)

ET PROPUESTA
(% de CNX)

Subsidiantes
13,2%

Subsidiantes
12,4%

Subsidiados
86,8%

Subsidiados
87,6%

Fuente: Elaboracin Propia

Participacin de conexiones subsidiadas de Pueblo Nuevo


ET ACTUAL
(% de CNX)

ET PROPUESTA
(% de CNX)

Subsidiantes
2,8%

Subsidiantes
2,6%

Subsidiados
97,2%

Subsidiados
97,4%

Fuente: Elaboracin Propia

10

Participacin de conexiones subsidiadas de Grocio Prado


ET ACTUAL
(% de CNX)

ET PROPUESTA
(% de CNX)

Subsidiados
1,0%

Subsidiados
1,0%

Subsidiantes
99,0%

Subsidiantes
99,0%

Fuente: Elaboracin Propia

11

INTRODUCCIN
El presente informe contiene el estudio tarifario elaborado por la Gerencia de Regulacin
Tarifaria el cual contiene el anlisis de la propuesta presentada por SEMAPACH S.A.
sobre programa de inversiones, metas de eficiencia en la gestin empresarial, niveles de
cobertura y calidad, frmula tarifaria y estructura tarifaria para los servicios de
saneamiento de las localidades de Alto Larn, Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de
Mora, Sunampe, Pueblo Nuevo y Grocio Prado.
El estudio tarifario se basa en un modelo econmico financiero mediante el cual se
determinan la frmula tarifaria y estructura tarifaria que podrn ser aplicadas en el
prximo quinquenio. Este modelo utiliza como fuente de informacin variables sobre las
cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y las condiciones iniciales
sobre las cuales parte la empresa (denominadas datos base y parmetros) para que, una
vez relacionadas en un proceso lgico, permitan la conformacin del flujo de caja
proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluacin econmica de la firma), y
de los estados financieros referidos a Balance General y Estado de Resultados (que
permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa).
En tanto la informacin financiera permite determinar los principales indicadores
financieros sobre los cuales se podr juzgar el grado de flexibilidad financiera con la que
cuenta la empresa, es a travs de la evaluacin econmica del flujo de caja que se
determinan los incrementos necesarios en las tarifas que la empresa deber aplicar para
lograr ser sostenible en el tiempo.
En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja que,
descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN sea
igual a cero (o equivalentemente, que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de
Retorno TIR- de la EPS).
Aplicando esta metodologa en el presente estudio, se tiene que de acuerdo al flujo de
caja econmico en el quinquenio, se cumple la regla de VAN igual a cero. Asimismo, se
determina que ser necesario aplicar tres incrementos tarifarios. Para la localidad de
Grocio Prado los incrementos tarifarios tanto para el servicio de agua potable como el de
alcantarillado son de 9%, 9% y 10% en los aos 2, 3 y 4, respectivamente; mientras que
para las dems localidades los incremento tarifario para el servicio de agua potable son:
6%, 6% y 4,7% en los aos 2, 3 y 4, respectivamente y para el servicio de alcantarillado:
6%, 6% y 6,4% en los mismos aos.
La estructura del presente informe responde a la lgica explicada anteriormente. Inicia
con la presentacin de la situacin actual de la empresa, para luego describir en un
esquema modular cada una de las variables incorporadas en el anlisis (demanda,
inversiones, costos, ingresos). Luego, se presentan los resultados en los estados
financieros, tasa de descuento, seal econmica, y frmula tarifaria.

12

SITUACIN INICIAL

El anlisis de la propuesta de frmula tarifaria y estructura tarifaria y metas de gestin


propuesta parte del conocimiento de la realidad del servicio de agua potable y
alcantarillado del mbito geogrfico bajo la administracin de la EPS SEMAPACH S.A.
Para tal efecto se ha identificado la situacin inicial tanto a nivel operacional como a nivel
comercial, dado que a partir de la misma se plantearn las distintas acciones y
programas de inversin a implementar hacia la eficiencia de la empresa y mejora de la
calidad del servicio.
1.1

Diagnstico Financiero

En la presente seccin se analiza la situacin financiera de EPS SEMAPACH S.A.


tomando como base los estados financieros de la empresa.
1.1.1 Balance General
En el Cuadro N 1.1 (a) se puede apreciar que el Total de Activos en el 2007 creci con
respecto al 2006 en 23,3%, debido principalmente a la cuenta Caja y Bancos, la cual
increment aproximadamente 10 veces durante el periodo mencionado, demostrando que
tiene una mayor liquidez por las transferencias2 que realiz el Ministerio de Vivienda
Construccin y Saneamiento para diversas obras de infraestructura Sanitaria, asimismo
esta misma cuenta en el 2008 disminuy en 86,9% con respecto al ao anterior, debido
al avance de las obras de rehabilitacin de Infraestructura Sanitaria por lo que el Total de
Activos durante el periodo 2007-2008 disminuy 1,8% .
De otro lado, se puede apreciar que el Total de Pasivos en el 2007 creci con respecto al
2006 en 83,1% debido principalmente al rubro Otras Cuentas por Pagar las cuales se
incrementaron en 115,8% durante los periodos 2006-2008, asimismo el Total de Pasivos
en el 2008 disminuy con respecto al 2007 en 15,5%, debido principalmente a la
ausencia de Sobregiros y Pagars Bancarios as como a la disminucin de los Ingresos
Diferidos Netos. Cabe resaltar que en el 2006, el Total de Pasivos representaba el 43,6%
del total de la fuente de recursos mientras que en el 2008 representa el 55,7% (ver
Cuadro 1.1b).
Por otro lado, el patrimonio durante los periodos 2007-2008 aumentaron en 23,4%, dicho
comportamiento se debi bsicamente al incremento del Capital Adicional y a la prdida
reflejada en la cuenta Resultados Acumulados. As, en trminos agregados podemos
decir que durante el 2008 el patrimonio financi el 44,3% de los activos.

Refiere al Dinero por Encargo segn Convenio entre la EPS y el Gobierno Regional de Ica (GORE).

13

Cuadro 1.1 (a)


Balance General
Descripcin

2006

Activo Corriente
Caja Bancos
Cuentas x Cobrar Comerciales
Provisin Cobranza Dudosa
Otras Cuentas x Cobrar
Provisin Cobranza Dudosa

2007

1.793.639

6.050.258

2.022.098

440.490

4.816.690

631.036

2.465.925
-

1.508.668

2.577.878
-

216.107
-

Gastos Diferidos
Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
Activos Intangibles
Amortizacin Acumulada Intangible Total Activo

2008

27.655

1.801.541

2.697.146
-

222.483
-

27.655

1.779.197
226.705

27.655

207.440

262.403

274.063

27.887.803

30.541.214

33.927.139

37.919.061

41.988.234

45.671.370

12.541.285

13.628.836

13.567.754

4.106.662
1.596.635

4.192.775
2.010.959

4.257.010
2.433.487

29.681.442

36.591.472

35.949.237

4.171.005

8.591.582

9.099.513

Pasivo Corriente
Sobregiro y Pagars Bancario
Cuentas x Pagar Comerciales
Otras Cuentas x Pagar

13.415

Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras
Ingresos Diferidos (Neto)

387.025

455.410

529.173

3.770.565

8.136.172

8.570.340

8.759.753

15.085.543

10.913.938

8.759.753

9.030.714

9.042.442

6.054.829

1.871.495

Total Pasivo

12.930.758

23.677.125

20.013.451

Patrimonio

16.750.684

12.914.347

15.935.786

14.896.500

14.896.500

14.896.500

Capital
Capital Adicional
Resultados Acumulados
Total Pasivo y Patrimonio

11.848.805
-

9.994.621
29.681.442

11.848.805
-

13.830.958
36.591.472

17.210.111
-

16.170.825
35.949.237

Fuente: Estados Financieros EPS SEMAPACH S.A.


Elaboracin SUNASS

14

Cuadro 1.1 (b)


Balance General. Anlisis Vertical y Horizontal
BALANCE GENERAL

Activo Corriente
Caja Bancos
Cuentas x Cobrar Comerciales
Provisin Cobranza Dudosa
Otras Cuentas x Cobrar
Provisin Cobranza Dudosa
Gastos Diferidos
Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
Activos Intangibles
Amortizacin Acumulada Intangible
Total Activo
Pasivo Corriente
Sobregiro y Pagars Bancario
Cuentas x Pagar Comerciales
Otras Cuentas x Pagar

ANALISIS VERTICAL

ANALISIS HORIZONTAL

2006

2007

2008

2007

2008

6,0%

16,5%

5,6%

237,3%

-66,6%

1,5%
8,3%
-5,1%
0,7%
-0,1%
0,7%

13,2%
7,0%
-4,9%
0,6%
-0,1%
0,7%

1,8%
7,5%
-4,9%
0,6%
-0,1%
0,8%

993,5%
4,5%
19,4%
3,0%
0,0%
26,5%

-86,9%
4,6%
-1,2%
1,9%
0,0%
4,4%

94,0%

83,5%

94,4%

9,5%

-3,1%

127,8%
-42,3%
13,8%
-5,4%

114,7%
-37,2%
11,5%
-5,5%

127,0%
-37,7%
11,8%
-6,8%

10,7%
8,7%
2,1%
25,9%

8,8%
-0,4%
1,5%
21,0%

100,0%

100,0%

100,0%

23,3%

-1,8%

14,1%

23,5%

25,3%

106,0%

5,9%

0,0%
1,3%
12,7%

0,0%
1,2%
22,2%

0,0%
1,5%
23,8%

17,7%
115,8%

16,2%
5,3%

Pasivo No Corriente

29,5%

41,2%

30,4%

72,2%

-27,7%

Obligaciones Financieras
Ingresos Diferidos (Neto)
Total Pasivo

29,5%

24,7%
16,5%

25,2%
5,2%

3,1%
-

0,1%
-69,1%

43,6%

64,7%

55,7%

83,1%

-15,5%

56,4%

35,3%

44,3%

-22,9%

23,4%

50,2%
39,9%
-33,7%

40,7%
32,4%
-37,8%

41,4%
47,9%
-45,0%

0,0%
0,0%
38,4%

0,0%
45,2%
16,9%

100,0%

100,0%

100,0%

23,3%

-1,8%

Patrimonio
Capital
Capital Adicional
Resultados Acumulados
Pasivo y Patrimonio

Fuente: Estados Financieros EPS SEMAPACH S.A.


Elaboracin SUNASS

1.1.2 Estado de Resultados


Como puede observarse en el Cuadro N 1.2, los Ingresos Brutos durante el 2007
disminuyeron en 2.5% con respecto al 2006, seguido por un incremento de 15,3%
durante el 2008 en relacin al valor reportado durante el ao anterior. Dicho
comportamiento se debi bsicamente al incremento de las Ventas Netas durante el
ltimo ao, efecto de la mayor facturacin por la recuperacin de inactivos, poltica
agresiva de cobranzas y colocacin de micromedidores.
Por su parte, el Costo de Ventas presenta una tendencia decreciente, disminuyendo en
9,9% durante el trienio.
Como consecuencia de lo descrito anteriormente la Utilidad Bruta creci en 67,9%
durante el periodo 2006-2008.
Asimismo, los Gastos de Ventas aumentaron en 36,0% durante el 2007 en relacin al
valor alcanzado durante el 2006, pero disminuyeron en 12,1% para el periodo 20072008. Por su parte, el rubro Otros Gastos sigui la misma tendencia, aumentando en
99,3% durante el periodo 2006-2007 y disminuyendo en 18,1% durante el periodo 20072008. Debido a ello, la Utilidad Operativa mostr un comportamiento desfavorable
durante los dos primeros aos y una ligera mejora de 40,4% durante el ltimo ao.

15

Cuadro 1.2
Estado de Ganancias y Prdidas
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
INGRESOS BRUTOS
Costos de Ventas
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
Costos Operativos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Gastos Financieros
Otros Gastos
REI

2006
Importe
2.753.076
1.627.023
1.042.059
370.090
3.039.172

2007
Importe
2.824.397
1.626.827
869.413
430.995
2.927.235

2008
Importe
3.092.799
1.805.300
920.539
361.416
3.087.255

5.544
4.599
208.463
123.515
73.837

286.096
69.480
55.501
142.943
109.674

102.838
74.999
84.539
388.791
296.548

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

413.732

628.639

21.254

UTILIDAD NETA

413.732

628.639

21.254

Fuente: Estados Financieros EPS SEMAPACH S.A.


Elaboracin SUNASS

Finalmente, observamos que la Utilidad Neta ha seguido un comportamiento similar al de


la Utilidad Operativa, mostrando un comportamiento desfavorable durante el periodo
2006-2007 y una ligera mejora de 39,8% durante el periodo 2007-2008.

1.1.3 Flujo de Caja Histrico


Como puede apreciarse en el Cuadro N 1.3 los Ingresos, durante el 2007 presentan una
tendencia decreciente disminuyendo en 6,8% en relacin al 2006 como consecuencia de
la eliminacin de la Cuenta Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Neta, as
como a la disminucin del rubro Venta de Bienes o Servicios, sin embargo a partir del
2008 los Ingresos de Operacin crecieron en un 13,7% en relacin al 2007 debido al
incremento de la Cuenta Venta de Bienes o Servicios , llegando a S/ 6,2 millones durante
el 2008.
En cuanto a los Egresos de Operacin, stos han reportado en general una tendencia
creciente durante el trienio llegando a S/ 6,6 millones, en gran medida debido al
incremento del rubro Otros Pagos Relativos a la Actividad, el cual creci en S/. 840 mil
aproximadamente durante el periodo 2006-2008.
Como consecuencia del comportamiento descrito anteriormente, el Saldo Operativo ha
mostrado una evolucin decreciente llegando a reducirse en 155,7% durante el trienio.
Por otro lado, en lo relacionado al Gasto de Capital, la empresa report un incremento de
S/. 4,5 millones durante el periodo 2006-2008, debido a mayores pagos por compras de
Inmuebles Maquinarias y Equipos; as en el 2008 dichos pagos ascendieron a S/ 4.8
millones.
En cuanto al rubro de Financiamiento, en el 2006 se tiene un saldo negativo en
comparacin a los aos posteriores debido a que en este periodo la empresa slo
realiz pagos; mientras que para el periodo 2007-2008 el rubro de Financiamiento fue
positiva, en razn a que los cobros realizados por la empresa fueron mayores que los
pagos realizados por sta.

16

As, el aumento en el Saldo Final durante los periodos 2006-2007 puede explicarse por
la obtencin de Saldos Netos de Cajas positivos durante dichos periodos, sin embargo el
Saldo Final en el 2008 disminuy con respecto al ao anterior debido a que el Saldo Neto
de Caja para dicho ao es negativo como consecuencia de una disminucin en la
Actividad de Financiamiento as como al aumento en el Gasto de Capital.
Cuadro 1.3
Flujo de Caja
RUBROS (Nuevos Soles)

2006

2007

5.877.796
5.495.899
381.897

1. INGRESOS DE OPERACIN
1.1 Ventas de Bs. o Ss. e Ing. Operac.
1.2 Otros Cobros de Efect. Relativ. a la Activ.

5.480.221
5.480.221
-

6.233.355
6.233.355
-

5.121.601
2.362.894
2.667.356
88.754
2.597

6.469.286
3.183.762
2.724.048
87.176
474.300

6.654.819
3.067.216
2.617.878
125.888
843.837

SALDO OPERATIVO (1-2)

756.195

989.065

421.464

3.GASTO DE CAPITAL
3.1 Pago por Compra de Inmuebles Maq. y Eq. 3.2 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Activ. 3.3 Compra y desarrollo de Activos Intangibles

417.174
416.953
221

4.155.286
4.069.173
86.113

4.883.955
4.819.720
64.235

417.174

4.155.286

4.883.955

339.021

5.144.351

5.305.419

69

9.520.551

1.119.765

69

9.533.966
13.415
-

1.119.765
-

69

9.520.551

1.119.765

338.952
101.538
440.490

4.376.200
440.490
4.816.690

2.EGRESOS DE OPERACIN
2.1 Pago a Proveedores de Bs. y SS.
2.2 Pago de Remuner. y Beneficios Sociales
2.3 Pago de Tributos
2.4 Otros pagos relativos a la actividad

SALDO DE INVERSIN

2008

SALDO ECONMICO
4.ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
4.1 Otros Cobros de Efect. Relativo a la Activ.
4.2 Amortizacin o Pago de Sobregiros Bancarios
4.3 Otro Pago de Efectivo Relativo a la Activ.

SALDO DE FINANCIAMIENTO
SALDO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA

4.185.654
4.816.690
631.036

Fuente: Estados Financieros EPS SEMAPACH S.A.


Elaboracin SUNASS

1.1.4 Indicadores Financieros


En esta seccin se analizan los Estados Financieros de la EPS SEMAPACH S.A.
correspondiente al trienio 2006-2008, traducidos a travs de sus principales ratios. Los
ratios de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad sustentan el comportamiento financiero de la
empresa, tal como se seala en el Cuadro N 1.5:

17

Cuadro N 1.4
Indicadores Financieros
INDICADORES FINANCIEROS

2006

2007

2008

Liquidez
Liquidez Corriente
Prueba Acida

0,4
0,4

0,7
0,7

0,2
0,2

Solvencia
Endeudamiento
Apalancamiento
Cobertura de intereses

0,8
0,4
49,3

1,8
0,6
17,0

1,3
0,6
14,2

-51,1%
-52,5%
-9,7%
-17,2%

-67,1%
-71,7%
-10,5%
-29,7%

-34,6%
-37,8%
-6,4%
-14,5%

Rentabilidad
Margen Operativa
Margen Neto
ROA
ROE

Fuente: Estados Financieros EPS SEMAPACH S.A.


Elaboracin SUNASS

Liquidez
A lo largo del periodo 2006-2008 los valores del ratio de liquidez se encuentran por
debajo de la unidad, lo cual indica que los activos lquidos son insuficientes para cubrir la
deuda de corto plazo. As, para el 2008, la razn de Liquidez Corriente alcanza el valor
de 0,2. Ello implicara que por cada sol de deuda de corto plazo, la empresa cuenta con
S/ 0,2 para hacer frente a dicha obligacin. Ello se debera principalmente a que las
deudas de corto plazo son crecientes a lo largo del trienio y significativamente mayores
que el Activo Corriente, el cual est en gran parte conformado por Otras Cuentas por
Pagar. Asimismo la prueba Acida alcanza un valor de 0,2 para el ltimo ao del trienio, lo
cual indica que, en la prctica, por cada sol de deuda corriente, la empresa dispone en
forma inmediata de S/ 0.2.
Solvencia
Durante el primer ao la empresa presenta una evolucin favorable en el ratio de
Endeudamiento llegando a 0,8 durante dicho periodo, lo que significa que solamente una
porcin del patrimonio estara comprometido en el pago de las deudas que tiene la
empresa, sin embargo esta tendencia cambia durante los siguientes aos llegando a 1,3
durante el ltimo periodo por lo que ahora el Patrimonio total de la Empresa estara
comprometido con el pago de dichas deudas.
De otro lado el ratio de Apalancamiento aumenta de 0,4 en el primer ao hasta 0,6 al final
del trienio. Ello indica que al cabo del tercer ao, alrededor del 0,6 de los Activos Totales
son financiados por los acreedores de la empresa.
Rentabilidad
Con respecto a los indicadores de rentabilidad de SEMAPACH S.A. para el periodo 20062008, se observa que estos son siempre negativos (pues la empresa presenta prdidas
netas contables en todos los aos)
As, el Margen Operativo, que expresa el porcentaje de utilidad ganado por cada unidad
monetaria de ingreso tiende a empeorar durante el periodo 2006-2007 y mejora durante
el periodo 2007-2008. Dicho comportamiento puede explicarse por la prdida operativa
18

del ejercicio durante el 2007 y la mejora de la prdida durante el 2008, debido a una
disminucin y aumento respectivamente de las Ventas Netas.
Por otro lado, el Margen Neto ha tenido un comportamiento similar al Margen Operativo
alcanzando en el 2008 el -37,8% de Prdidas Netas
Finalmente, tanto la Rentabilidad Sobre los Activos (ROA) como aquella sobre el
Patrimonio (ROE) siendo negativas, muestran conductas decrecientes durante el periodo
2007-2008. As para el 2008, el ROA desciende hasta -6,4% y el ROE reportado es 14,5%.
La persistencia de estos signos negativos es atribuible a la perdida Neta del ejercicio que
ha venido reportndose en los aos anteriores.

19

1.2

Diagnstico Operacional

1.2.1. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable


La EPS SEMAPACH S.A. cuenta con dos sistemas de agua potable. El sistema Chincha
Alta abastece a las localidades de Chincha Alta, Pueblo Nuevo, Grocio Prado, Sunampe
y Alto Larn; mientras que el sistema Chincha Baja abastece a las localidades de
Chincha Baja y Tambo de Mora.
a)

Sistema Chincha Alta

Fuentes de Agua Cruda


Fuente Superficial
El sistema cuenta con el ro Chico3 como fuente superficial, el cual conduce caudales
variables durante el ao. Actualmente, SEMAPACH S.A. capta el agua de manera
coordinada con la Junta de Usuarios de los Distritos de Reigo de Chincha, la cual en
pocas en el cual el ro transporta caudales reducidos, le permite a la EPS extraer un
caudal mximo de 80 l/s. Esta situacin restrictiva se da por lo general durante el mes de
Julio de cada ao.
La EPS capta el agua a travs de un canal rectangular4, en el cual ha instalado una
compuerta metlica para regular el caudal de ingreso a la planta potabilizadora. En
promedio, el caudal captado oscila entre 100 180 l/s, manteniendo un flujo regular
durante la poca de avenidas. Es importante mencionar que, en pocas de estiaje, el ro
Chico recibe el aporte de la laguna de regulacin Choclococha, dado que es cuando se
inician las campaas de cultivo de algodn.
Figura N 1.1
Captacin de agua cruda del ro Chico

Fuente Subterrnea
Durante el mes de marzo del presente ao, SEMAPACH S.A. capt agua subterrnea a
travs de las siguientes captaciones: i) galera filtrante Minaquero, ii) galera filtrante El
Naranjal y iii) pozo tubular profundo Sunampe.

3
4

El ro Chico es un ramal del ro San Juan.


El canal tiene una longitud aproximada de 50 ml y una seccin de 1,10 m x 1,00 m.

20

La galera filtrante Minaquero fue terminada de construir en noviembre del ao 2008 e


inici su operacin al mes siguiente. Fue diseada para captar un caudal de 500 l/s, sin
embargo debido a que su puesta en marcha se realiz en poca de avenida, entre otros
aspectos que sern evaluados por la EPS, el agua captada present problemas de
concentracin elevada de turbidez, lo que conllev a que SEMAPACH S.A. ejecute obras
de encausamiento del ro Chico a fin de desvar las aguas superficiales turbias y reducir
el efecto causado. Hasta la fecha, su explotacin ha sido gradual y depende de la recarga
del acufero durante el ao.
Figura N 1.2
Galera filtrante Minaquero

La galera filtrante El Naranjal que se ubica en la zona de Portachuelo. Fue construida


hace ms de 65 aos y consta de 1.200 ml de tubera perforada dividida en cinco (05)
tramos, nueve (09) buzones de inspeccin y uno (01) buzn de reunin. En poca de
estiaje produce aproximadamente entre 50 l/s y 70 l/s, mientras que en poca de avenida
recolecta un caudal aproximado de 100 l/s.
Figura N 1.3
Galera filtrante El Naranjal

21

Cuadro N 1.5
Volumen Producido por las Galeras Filtrantes Minaquero y El Naranjal Perodo:
Abril 2008 a Marzo 2009
Ao

2008

2009

Mes
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar

Volumen Producido (miles m3/mes)


Galeras Filtrantes
Total
Minaquero
El Naranjal
207.4
207.4
187.5
187.5
155.5
155.5
160.7
160.7
133.9
133.9
103.7
103.7
107.1
107.1
103.7
103.7
747.4
133.9
881.3
514.8
133.9
648.7
320.3
121.0
441.3
750.0
80.4
830.3

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009.

Tal como se aprecia en el Cuadro N 1.7, SEMAPACH cuenta con seis (06) pozos
operativos, de los cuales solo uno (01) se encuentra operando actualmente. Los cinco
(05) pozos restantes se encuentran en situacin de reseva a fin de cubrir la demanda de
agua en situaciones de emergencia. En ese sentido, cabe sealar que durante cada uno
de los meses del ao es variable el nmero de pozos que entran en operacin.
Cuadro N 1.6
Estado de pozos tubulares profundos
Pozo

Ubicacin

Estado

P-8
P-9
P-11
P-12
P-13
Sunampe

Hijalla
Hijalla
Hijalla
Hijalla
Hijalla
Sunampe

Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Operativo

Caudal de
Bombeo (l/s)
65
60
30
40
45
35

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009.

A continuacin se describe brevemente cada uno de los pozos operativos:


El Pozo N 8 est ubicado en el sector denominado Hijalla. Es un pozo tubular de 69,2 m
de profundidad, 18 pulgadas de dimetro y con un aforo actual de 65 l/s. El pozo est
equipado con un motor elctrico de 150 HP de potencia. El agua de este pozo es
impulada a travs de una lnea impulsin de AC y 10 pulgadas de dimetro hacia la
cmara de reunin Hijalla (CR-1), para luego ser conducida por gravedad hacia la cmara
de reunin CR-4 y finalmente hacia el castillo de cloracin.

22

Figura N 1.4
Pozo N 08

El Pozo N 9 tambin est ubicado en sector denominado Hijalla. Es un pozo tubular de


60 m de profundidad, 18 pulgadas de dimetro y con un aforo actual de 60 l/s. El poso
est equipado con un motor de 150 HP de potencia. El agua de este pozo es conducida
hacia la cmara de reunin Hijalla (CR-1), donde se mezcla con el agua del Pozo N 8.
Figura N 1.5
Pozo N 09

El Pozo N 11 est ubicado en el sector denominado Hijalla. Es un pozo tubular que fue
construido en el ao 2003, cuenta con una profundidad de 70 m, posee un dimetro de
18 pulgadas y segn aforo actual de SEMAPACH S.A. produce un caudal de 30 l/s. El
agua de este pozo es impulsada por medio de un motor elctrico de 150 HP de potencia
hacia el reservorio apoyado R-5000 a travs de una lnea de impulsin de PVC y 10
pulgadas de dimetro.
El Pozo N 12 est ubicado en el sector Hijalla. Fue construido en el ao 2006, cuenta
con una profundidad de 32 m, posee un dimetro de 10 pulgadas. Segn aforo actual de
SEMAPACH S.A., este pozo produce un caudal de 40 l/s. El agua que se extrea de este
pozo es impulsada por medio de un motor elctrico de 60 HP de potencia y una tubera
de FF de 6 pulgadas de dimetro hacia la cisterna Hijalla.
El Pozo N 13 est ubicado en el sector Hijalla. Fue construido en el ao 2006, cuenta
con una profundidad de 42 m, posee un dimetro de 10 pulgadas y produce un caudal de
45 l/s, siendo el agua que se extrae de este pozo impulsada hacia la cisterna Hijalla a
travs de una tubera de impulsin de FF de 8 pulgadas de dimetro, en donde se se
mezcla con el agua del Pozo N 12. Es desde ah donde se impulsa el agua hacia el
reservorio apoyado R-5000.
El Pozo Sunampe est ubicado en el distrito del mismo nombre. Es un pozo tubular con
una profundidad de 79 m. Produce un caudal de 35 l/s. El pozo se encuentra equipado
23

con un motor elctrico de 60 HP de potencia e impulsa el agua directamente hacias las


redes del mencionado distrito a travs de una tubera de FF de 4 pulgadas de dimetro.
Las nicas fuentes de produccin de agua que cuentan con macromedidor son el Pozo
N 8, el Pozo N 9 y el Pozo N 11.
Conduccin de Agua Cruda
Las lneas de conduccin de agua cruda se muestran en el Cuadro N 1.8.
Cuadro N 1.7
Estado de lneas de conduccin de agua cruda
Lnea de Conduccin
Inicio

Final

Galera
filtrante
Minaquero

RA-5000

Pozo N 8
Pozo N 9
Cmara de
reunin Hijalla
Cmara de
reunin C.R.-4
Pozo N 12
Pozo N 13

Material

Dimetro
(pulgadas)

Caudal
Actual
(l/s)

PVC

24

500

AC

10

65

Reserva

AC

10

60

Reserva

Reserva

AC

16

Reserva

FF

40

Reserva

FF

45

Reserva

Cmara de
reunin Hijalla
Cmara de
reunin Hijalla
Cmara de
reunin CR-4
Castillo
Cloracin
Cisterna
Hijalla
Cisterna
Hijalla

Estado

Operativo

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009.

Tratamiento de Agua Cruda


El tratamiento del agua cruda se efecta a travs de dos formas: i) tratamiento con
filtracin lenta del agua superficial captada del ro Chico y ii) desinfeccin del agua
producida por las galeras filtrantes y los pozos.
Tratamiento del agua cruda del ro Chico
El agua captada del ro Chico es tratada a travs de una planta potabilizadora ubicada en
Alto Larn, en la zona de Portachuelo. Ha sido construida en el ao 1994. Consta de
captacin, canal de ingreso, zona de dosificacin de reactivos, floculadores, dos (02)
sedimentadores y dos (02) filtros. Fue diseada para un caudal de tratamiento de 150 l/s.
El proceso de tratamiento inicia con la aplicacin de polmero aninico al inicio del canal
de entrada a la planta potabilizadora. Este compuesto es aplicado a travs de un tanque
de eternit de 500 lt y solamente durante el perodo de diciembre a abril, en el cual el agua
cruda presenta elevados niveles de turbidez. La aplicacin de esta sustancia no es hecha
en el de mayor turbulencia.

El caudal de diseo es 500 l/s, sin embargo el caudal real que conduce vara de acuerdo al perodo de
avenida y estiaje. Ver Cuadro N 1.6 de presente Estudio.

24

Posteriormente el agua atraviesa los desarenadores, y es a la salida de estas unidades


que aplican al agua pre tratada polmero catinico y sulfato de aluminio tipo B. De igual
forma, estos compuestos son aplicados durante el perodo de diciembre a abril. Para la
aplicacin de los insumos, la EPS hace uso de dos (02) tanques de 1 m3 de capacidad,
en los cuales a travs de unas paletas que son accionadas por un motor de 1 HP, se
realiza la dilucin de los compuestos, siendo finalmente vertidos a la salidad de los
desarenadores mediante una tuberas de PVC. De igual forma, la aplicacin de ambos
compuestos no es hecha en el punto de mayor turbulencia, de esta manera no se lograra
una mezcla ptima.
Figura N 1.6
Aplicacin de polmero en captacin

Figura N 1.7
Aplicacin de Sulfato de Aluminio

Luego, el agua atraviesa por una rejilla metlica, la cual tiene la funcin de retener slidos
gruesos. La forma en la cual ha sido construida e instalada esta rejilla no permite que el
operador remueva los slidos sin necesidad de retirarla, lo que genera estos pases a los
floculadores durante el proceso de limpieza de la misma.
Antes de ingresar a los floculadores de flujo horizontal, el agua discurre por una canaleta
del tipo Parshall, la cual tiene la finalidad de ser usada para la estimacin del caudal de
agua cruda que ingresa a la planta potabilizadora. El sistema de medicin de la canaleta
se encuentra inoperativo.
Figura N 1.8
Canaleta tipo Parshall

El floculador es de funcionamiento hidrulico con pantalla de flujo horizontal y est


dividido en tres (03) compartimientos de 22 m de largo, 2,4 m de ancho cada uno y 2 m
de profundidad til promedio. La separacin de los tabiques de cada compartimiento es
de 0,35, 0,50 y 0,65 m, respectivamente, en cada uno de estos tres compartimientos. Las
pantallas del floculador no se encuentran completas, lo que contribuye a un ineficiente
proceso de formacin de folculos.
25

Figura N 1.9
Floculadores

La planta cuenta con cuatro (04) unidades de sedimentacin6, las cuales han sido
diseadas para trabajar en series de a dos. En la actualidad, slo estn trabajando dos
unidades debido a que la interconexin de las unidades no se hace por rebose sino por
debajo. La evacuacin de lodos se realiza por gravedad mediante las tolvas y vlvulas
compuertas, siendo vertidos al ro, aguas abajo. Los sedimentadores no reciben
mantenimiento continuo, dado que se observa la presencia de algas en las paredes de
estos y las canaletas de interconexin.
Figura N 1.10
Sedimentadores

El proceso de filtracin se realiza a travs de dos unidades de filtracin lenta. El sistema


de drenaje est compuesto por tuberas perforadas de 10 pulgadas de dimetro, siendo
el agua recolectada a travs de una canaleta.
Figura N 1.11
Filtros

Las dimensiones de las unidades de sedimentacin son las siguientes: 5,54 m x 5,73 m, 6,70 m x 5,73 m,
5,54 m x 6,96 m y 6,70 m x 5,96 m.

26

La desinfeccin se realiza haciendo uso de cloro gas, el cual es provisto en balones de


68 kg. El sistema de cloracin cuenta con una (01) balanza a fin de controlar el contenido
de cloro en el baln en uso. De manera paralela, la planta potabilizadora cuenta con un
punto auxiliar de cloracin, el cual es utilizado cuando ocurre desabastecimiento de cloro
gas u ocurre alguna falla en el sistema de cloracin automtico. El sistema de aplicacin
auxiliar de cloro se hace al aire libre, sin tener los cuidados necesarios para preservar la
calidad del agua potable. Adems, el sistema no cuenta con un tanque de contacto de
cloro.
Figura N 1.12
Sala de cloracin

Figura N 1.13
Punto de aplicacin auxiliar de cloro

La planta no cuenta con laboratorio, el cual es necesario para controlar la calidad del
agua cruda y el agua apta para consumo humano. Solamente posee un (01) turbidmetro,
un (01) comparado colorimtrico de cloro y un (01) equipo de prueba de jarras. El
operador de la planta solamente hace uso de los dos primeros.
Figura N 1.14
Cuarto de operador

La produccin de la planta de tratamiento se muestra en el Cuadro N 1.8.

27

Cuadro N 1.8
Produccin de agua potable de la planta potabilizadora Portachuelo - Ao 2008
Mes

Volumen
Producido
3
(miles m )

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

397,6
329,2
408,2
457,9
454,5
398,3
417,3
387,9
375,8
404,4
252,3
68,3

Fuente: SEMAPACH S.A.

Desinfeccin del agua cruda extrada de galeras filtrantes y pozos


El agua extrada de las dos (02) galeras filtrantes y los seis (06) pozos con que cuenta se
efecta en los puntos que se indica en el Cuadro N 1.9.
Cuadro N 1.9
Puntos de aplicacin de cloro gas
Fuente
Cloracin Inicial
Ro Chico
Galera filtrante El Naranjal

Galera filtrante Minaquero

Ubicacin del punto de cloracin


Planta potabilizadora Portachuelo.
El agua de esta fuente no es clorada directamente. El agua
es mezclada con el agua clorada de la planta potabilizadora
Portachuelo en la cmara de reunin CR-3.
Reservorio apoyado de 5000 m3. Se aplica manualmente
aproximadamente 40 kg de Hipoclorito de Calcio por da.

Pozo N 8
Pozo N 9
7
Pozo N 11
Pozo N 12
Pozo N 13
Pozo Sunampe
Refuerzo de cloracin

Castillo de cloracin.
Castillo de cloracin.
Pozo N 11.
Cisterna Hijalla.
Cisterna Hijalla.
Pozo Sunampe.

Todas las fuentes, excepto


el Pozo Sunampe

Cisterna de Pueblo Nuevo.


Reservorio apoyado de Pueblo Nuevo (R-1000).

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009.

La aplicacin de cloro en el pozo P-11 y en la Cisterna de Hijalla se realiza solamente cuando los pozos P8, P-9 y P-11 se encuentran funcionando. Como se mencion anteriormente, actualmente se encuentran
operativos y en estado de reserva para operar en situaciones de emergencia.

28

Conduccin de Agua Potable


Este sistema est provisto de tuberas que conducen el agua presurizada por la
gravedad, las cuales son denominadas lneas de conduccin, y por tuberas que
conducen el agua presurizada a travs de equipos de bombeo, las cuales son
denominadas lneas de impulsin. Las principales lneas de conduccin e impulsin de
agua potable se muestran en los Cuadros N 1.10 y N 1.11, respectivamente.
Cuadro N 1.10
Estado de lneas de conduccin de agua potable
Lnea de Conduccin
Inicio
Final
Planta
Cmara de
potabilizadora
reunin CR-3
Portachuelo

Material

Dimetro
(pulgadas)

Estado

PVC

10

Operativo

Cmara de reunin
CR-3

Castillo de
cloracin

CR

16

Operativo

Cmara de reunin
CR-3

Castillo de
cloracin

AC

16

Operativo

Reservorio
apoyado R-5000

Castillo de
cloracin

CR

18

Operativo

Castillo de
cloracin

Reservorio
apoyado R-1500

CR

16

Operativo

Castillo de
cloracin
Lnea de
conduccin CR-3
hasta castillo de
cloracin

Reservorio
apoyado R-1500

CR

16

Operativo

Cisterna Larn

PVC

Operativo

Material

Dimetro
(pulgadas)

Estado

HDPE

12

Reserva

PVC

10

Reserva

PVC

Operativo

AC

10

Operativo

FF

Operativo

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009.

Cuadro N 1.11
Estado de lneas de impulsin de agua potable
Lnea de Impulsin
Inicio
Final
Reservorio
Cisterna Hijalla
apoyado R-5000
Reservorio
Pozo N 11
apoyado R-5000
Reservorio
Cisterna Larn
apoyado R-50
Cisterna Pueblo
Reservorio
Nuevo
elevado R-1000
Red de
Pozo Sunampe
distribucin
Sunampe
Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009.

Almacenamiento de Agua Potable


Las estructuras de almacenamiento que conforman el sistema pueden ser de dos tipos: i)
reservorios y ii) cisternas. En los Cuadros N 1.12 y N 1.13 se muestra las referencias de
cada uno de ellos.

29

Cuadro N 1.12
Estado de reservorios
Reservorio
R-5000
R-1500
R-1600
R-1000
R-50

Volumen
3
(m )
5.000
1.500
1.600
1.000
50

Tipo

Material

Estado

Apoyado
Apoyado
Apoyado
Elevado
Elevado

Concreto Armado
Concreto Armado
Concreto Armado
Concreto Armado
Concreto Armado

Bueno
Malo
Regular
Malo
Bueno

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009

El R-5000 funciona solamente al 50% de su capacidad, debido a que la cota de la tubera


de ingreso est por encima de la presin de llegada. Por ello, ha sido acondicionado el
ingreso por la tubera de aduccin. Este reservorio es del tipo flotante ya que la lnea de
aduccin llega a la torre de reparticin de los reservorios R-1500 y R-1600. De este
modo, al R-5000 solo ingresa agua en las noches cuando se llenan los reservorios
anteriormente mencionados.
Figura N 1.15
Reservorio apoyado de 5.000 m3

El R-1500 se encuentra deteriorado como efecto del terremoto, por lo que requiere con
urgencia un reforzamiento total.
Figura N 1.16
Reservorio apoyado de 1.500 m3

El R-1000 de Pueblo Nuevo no tiene sistema de rebose conectado al sistema de


recoleccin de alcantarillado, tampoco existe el techo de del reservorio y una caseta de
vlvulas, pudiendo esta ubicarse dentro de la torre del reservorio.

30

Figura N 1.17
Reservorio apoyado de 1.600 m3

Figura N 1.18
Reservorio apoyado de 1.000 m3

A continuacin se muestra las referencias generales de las cisternas de agua potable:


Cuadro N 1.13
Estado de cisternas de agua potable
Cisterna
Cisterna
Hijalla
Cisterna
Larn
Cisterna
Pueblo
Nuevo

Volumen
3
(m )

Potencia
de Motor
(HP)

200

45

50

150

Material
Concreto
Armado
Concreto
Armado
Concreto
Armado

Estado de
Funcionamiento

Estado de
Conservacin

Reserva
Operativa
Operativa

Regular

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009

Distribucin de Agua Potable


La red de distribucin de agua potable no se encuentra sectorizada, por lo que la
definicin de sectores de abastecimiento es engorrosa, como se puede apreciar en el
Cuadro N 1.14.
Estado del sistema de distribucin de agua potable
9

Longitud de Red
(km)
Primaria Secundaria

Localidad

Conexiones
Totales8
(unidades)

Chincha
Alta

16.117

4,4

111,6

Pueblo
Nuevo

10.383

14,2

71,1

Grocio
Prado

2.976

5,0

22,4

Sunampe

3.583

3,8

51,5

Estructura de
Abastecimiento
R-5000
R-1500
R-1600
R-5000
R-1000
R-5000
R-1500
R-1600
R-1000
Pozo Sunampe
R-5000

Continuidad
Promedio
(hr/da/semana)

Presin
Promedio
(m.c.a.)

20

6,0

5,7

3,6

4,5

4,8

Se refiere a las conexiones totales de agua potable a diciembre de 2008.


Dato extrado el proyecto Medidas de Rpido Impacto de la EPS SEMAPACH S.A. debido a que en la
actualidad no conocen el metrado de redes de distribucin como consecuencia d ela falta de catastro tcnico.
Por lo tanto, debe ser considerado como valores referenciales.
9

31

Alto Larn
Total

859
33.918

27,4

10,0
266,6

R-1500
R-1600
R-50

20

6,2

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009.

b)

Sistema Chincha Baja

Fuentes de Agua Cruda


El sistema tiene como nica fuente el agua subterrnea, la cual es captada a travs de
dos (02) pozos: i) pozo de Chincha Baja y ii) pozo de Tambo de Mora.
Figura N 1.19
Pozo de Chincha Baja

Figura N 1.20
Pozo de Tambo de Mora

Cuadro N 1.15
Volumen Producido por los pozos de Chincha Baja y Tambo de Mora para el
perodo abril 2008 marzo 2009
Ao

2008

2009

Mes
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar

Volumen Producido (miles m3/mes)


Pozos
Total
Chincha
Tambo de
Baja
Mora
35.287
36.720
72.007
49.296
37.944
87.240
28.080
35.863
63.943
35.474
37.087
72.561
35.334
37.944
73.278
36.504
35.496
72.000
29.390
36.720
66.110
35.942
35.496
71.438
38.188
35.496
73.684
38.352
37.944
76.296
35.380
33.048
68.428
39.171
37.944
77.115

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009.

32

Cuadro N 1.16
Estado de pozos tubulares profundos
Pozo

Ubicacin

Estado

Caudal de
Bombeo (l/s)

P-01

Chincha Baja
Tambo de
Mora

Operativo

35

Rgimen de
Explotacin
(l/s)
13,5

Operativo

30

14

P-02

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009.

A continuacin se describe brevemente cada uno de los pozos operativos:


El Pozo N 01 est ubicado en el distrito de Chincha Baja. Es un pozo tubular de 47 m de
profundidad cuyo caudal de bombeo actual es igual a 35 l/s. El pozo est equipado con
un motor elctrico de 40 HP de potencia. El agua de este pozo es impulsada hacia el
reservorio elevado de 360 m3 de Chincha Baja a travs de una lnea impulsin de 4
pulgadas de dimetro, desde donde es conducida por gravedad hacia el reservorio
apoyado de 160 m3 de Tambo de Mora, y tambin hacia las redes de distribucin de
Chincha Baja y Tambo de Mora.
El Pozo N 02 est ubicado en el distrito de Tambo de Mora. Es un pozo tubular de 40 m
de profundidad cuyo caudal de bombeo actual es igual a 30 l/s. El pozo est equipado
con un motor elctrico de 60 HP de potencia. El agua de este pozo es impulsada a travs
de una lnea impulsin de FF y 6 pulgadas de dimetro hacia el reservorio apoyado de
160 m3 de Tambo de Mora, para luego ser distribuida hacia la red de distribucin de la
misma localidad.
El pozo de Chincha Baja es el nico que cuenta con macromedidor.
Conduccin de Agua Cruda
La nica lnea de conduccin de agua cruda es la que conduce el agua desde el pozo de
Tambo de Mora hacia el reservorio apoyado de la misma localidad. La tubera es de FF
y tiene un dimetro de 6 pulgadas, conduciendo un caudal de 30 l/s. En la actualidad se
encuentra operativo.
Tratamiento de Agua Cruda
El agua extrada de los dos (02) pozos es tratada nicamente a travs de la desinfeccin,
como proceso unitario.
Cuadro N 1.17
Puntos de aplicacin de cloro gas
Fuente
Pozo de Chincha Baja
Pozo de Tambo de Mora

Ubicacin del punto de cloracin


Caseta de bombeo del mismo pozo.
Reservorio de Tambo de Mora.

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009.

Conduccin de Agua Potable


Este sistema cuenta con una sola lnea de conduccin y una nica lnea de impulsin,
ambas de agua tratada apta para consumo humano.

33

La lnea de conduccin conduce el agua desde el reservorio elevado de Chincha Baja


hacia el reservorio apoyado de Tambo de Mora. El material de la tubera es de AC y tiene
un dimetro de 4 pulgadas. En la actualidad se encuentra operativa.
La lnea de impulsin conduce el agua desde el pozo de Chincha Baja hacia el reservorio
elevado de la misma localidad. El material de la tubera es de FF y tiene un dimetro de
6 pulgadas. En la actualidad se encuentra operativa.
Almacenamiento de Agua Potable
Las estructuras de almacenamiento que conforman se muestran en el Cuadro N 1.18.
Cuadro N 1.18
Estado de reservorios
Reservorio
R-360
R-160

Volumen
3
(m )
360
160

Tipo

Material

Estado

Elevado
Apoyado

Concreto Armado
Concreto Armado

Bueno
Bueno

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009

Figura N 1.21
Reservorio de Chincha Baja

Figura N 1.22
Reservorio de Tambo de Mora

Distribucin de Agua Potable


La red de distribucin de agua potable no se encuentra sectorizada, por lo que la
definicin de sectores de abastecimiento se hace difcil, como se puede apreciar en el
siguiente cuadro.
Cuadro N 1.19
Estado del sistema de distribucin de agua potable
Localidad
Chincha
Baja

Longitud de Red11
(km)

Conexiones
10
Totales
(unidades)

Primaria

Secundaria

860

1,3

14,8

Estructura de
Abastecimiento

Continuidad
Promedio
(hr/da/semana)

Presin
Promedio
(m.c.a.)

Reservorio
Chincha Baja

8,3

10,7

10

Se refiere a las conexiones totales de agua potable a diciembre de 2008.


Valor estimado en funcin a los datos recogidos en el Proyecto de Estudio Tarifario del ao 2006, debido a
que la SEMAPACH S.A. no cuenta con catastro tcnico.

11

34

Tambo de
Mora
Total

Reservorio
Tambo de Mora

956
1.816

1,3

9,2

7,5

14,8

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009.

1.2.2. Sistema de Alcantarillado Sanitario


El sistema de alcantarillado de SEMAPACH S.A. est definidio por los mismos sistemas
descritos en el caso del servicio de agua potable.
a)

Sistema Chincha Alta

Recoleccin de Aguas residuales


El presente sistema se puede subdividir en dos subsistemas: i) subsistema Chincha Alta
y ii) subsistema Alto Larn.
El subsistema Chincha Alta recoge las aguas residuales de las localidades de Chincha
Alta, Pueblo Nuevo, Grocio Prado y Sunampe; mientras que el subsistema de Alto Larn
recolecta las aguas residuales de la localidad del mismo nombre.
Las aguas residuales de Pueblo Nuevo, Grocio Prado y Sunampe son descargadas
parcialmente hacia plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que llevan el
mismo nombre de las localidades a las que sirven, respectivamente. La otra parte de las
aguas residuales de cada una de estas localidades es derivada hacia el sistema de
recoleccin de Chincha Alta, en donde se mezcla con las aguas residuales de esta ltima
localidad, para ser finalmente descargada en la PTAR de Chincha Baja.
Las aguas residuales de Alto Larn son descargadas en la PTAR del mismo nombre.
En el Cuadro N 1.20 se muestran las caractersticas del sistema de recoleccin del
sistema Chincha Alta.
Cuadro N 1.20
Estado del sistema de recoleccin de aguas residuales
Localidad
Chincha Alta
Pueblo Nuevo
Grocio Prado
Sunampe
Alto Larn
Total

Conexiones
Totales12
13.465
9.137
996
2.122
111
25.831

Longitud de red (km) 13


Primaria
Secundaria

8.143

234.637

8.143

234.637

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009.

Es importante mencionar que los colectores principales de la localidad de Chincha Alta


son los siguientes:

Colector N 01
Colector N 02

(Urb. Magisterial)
(Prolongacin Dos de Mayo Andrs Razuri)

12

Referidas a diciembre de 2008.


Valor estimado en funcin a los datos recogidos en el Proyecto de Estudio Tarifario del ao 2006, debido a
que la SEMAPACH S.A. no cuenta con catastro tcnico.

13

35

Colector N 03
Colector N 04
Colector N 05
Colector N 06

(Av. Unin Pueblo Nuevo)


(Antonio de Zela Pedro Moreno Sucre)
(Calle Tambo de Mora Glvez Roncero)
(Av. Amrica)

Tratamiento de Aguas residuales


En el Cuadro N 1.21 se muestran el mbito de influencia de cada una de las PTAR
existentes en el sistema.
Cuadro N 1.21
Estado del sistema de tratamiento de aguas residuales
PTAR
Pueblo
Nuevo
Grocio
Prado

Localidad
Servida

Tipo de
Tecnologa

Uso del
Efluente

Caudal
de
Diseo
(l/s)

Estado
Actual

Medidor

Pueblo Nuevo

Agricultura

10

Operativa

No

Agricultura

15

Operativa

No

Grocio Prado

Laguna de
Oxidacin
Laguna de
Oxidacin

Sunampe

Sunampe

Chincha
Baja

Chincha Alta
Pueblo Nuevo
Grocio Prado
Sunampe

Laguna de
Oxidacin

Agricultura

Operativa

No

Alto Larn

Alto Larn

Lagunas de
Oxidacin

Operativa

No

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009

A continuacin se hace una breve descripcin de cada una de ellas:


La PTAR de Chincha Baja, tambin conocida como PTAR El Pedregal, cuenta con un
sistema de tratamiento compuesto por cuatro (04) lagunas primarias. Su efluente es
utilizado para regar los Fundos San Pablo y El Cote.
Figura N 1.23
PTAR de Chincha Baja

La PTAR de Grocio Prado se ubica en el sector del Barrio Saravia. Cuenta con una (01)
laguna primaria y una (01) secundaria. Su efluente es utilizado para riego de vegetales.
No toda el agua residual que se deriva de la localidad de Grocio Prado hacia esa PTAR
llega a ingresar, debido a que existe una derivacin anticipada hacia una laguna natural.
Algunos agricultores hacen uso del agua residual depositada en esta ltima laguna para
el riego de sus plantaciones.

36

La PTAR de Sunampe se ubica en la zona denominada Pampa Canelo y Lomas Verdes.


El sistema de tratamiento se efecta a travs de una (01) laguna primaria y una (01)
laguna secundaria. Su efluente es utilizado en la agricultura.
La PTAR de Alto Larn se ubica en la zona denominada Fundo La Quinga cuenta con
una (01) lagunas primaria y una (01) laguna secundaria. El Gobierno Regional de Ica an
no ha hecho entrega de la obra. No existe estructura de salida, por lo que las lagunas se
vienen llenando con el ingreso de los afluentes, encontrndose en la actualidad prximas
a llenarse totalmente.
Figura N 1.24
PTAR de Alto Larn

La PTAR de Pueblo Nuevo se ubica en la zona denominada Pago de oco Toma San
Antonio - Fundo Chumbiauca. Se encuentra en proceso de construccin. Sin embargo,
hace algunos aos anteriores, a pesar de estar solo constituida por pozas de tierra,
ingres agua residual, lo cual no ocurre en la actualidad.
b)

Sistema Chincha Baja

Recoleccin de Aguas residuales


Las aguas residuales de Chincha Baja se mezclan con las aguas residuales de Tambo de
Mora en una estacin de bombeo (EBAR), desde donde son impulsadas hacia la PTAR
de Tambo de Mora.
Cuadro N 1.22
Estado del sistema de recoleccin de aguas residuales
Localidad
Chincha Baja
Tambo de Mora
Total

Conexiones
14
Totales
691
606
1.297

15

Longitud de red (km)


Primaria
Secundaria
420

12.089

420

12.089

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009.

14

Referidas a diciembre de 2008.


Valor estimado en funcin a los datos recogidos en el Proyecto de Estudio Tarifario del ao 2006, debido a
que la SEMAPACH S.A. no cuenta con catastro tcnico.

15

37

Estaciones de Bombeo
La estacin de bombeo de aguas residuales ubicada en la zona de Cruz Verde, rene las
aguas residuales de las localidades de Chincha Baja y Tambo de Mora. Desde esta
cmara se impulsan las aguas residuales hacia la PTAR de Tambo de Mora.
Figura N 1.25
Estacin de bombeo de aguas residuales de Tambo de Mora

Tratamiento de Aguas Residuales


En el Cuadro N 1.23 se muestran el mbito de influencia de cada una de las PTAR
existentes en el sistema.
Cuadro N 1.23
Estado del sistema de tratamiento de aguas residuales
PTAR

Localidad
Servida

Tipo de
Tecnologa

Uso del
Efluente

Caudal de
Diseo
(l/s)

Estado
Actual

Medidor

Tambo
de Mora

Chincha Baja
Tambo de Mora

Laguna de
Oxidacin

Agricultura

25

Operativa

No

Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009

A continuacin se hace una breve descripcin de cada una de ellas:


La PTAR de Tambo de Mora, conocida tambin como PTAR Cruz Verde fue construida
en los aos 1987 y 1988. Su estructura es de tierra.
Figura N 1.26
PTAR de Tambo de Mora

Es importante mencionar que SEMAPACH S.A. no mide el volumen de aguas residuales


que ingresa a sus PTAR, motivo por el cual no se tiene ciencia cierta del ndice de
tratamiento de aguas residuales.

38

1.3

Diagnstico Comercial

Para establecer la informacin comercial sobre nmero de conexiones, consumo medio,


niveles de micromedicin y cobertura del servicio requerida, para estimar las
proyecciones de los siguientes aos, se realiz un proceso de depuracin a la base
comercial (periodo: Ene a Dic 2008) proporcionada por la empresa.
1.3.1

Nmero de Conexiones de Agua Potable

Del anlisis de la base comercial de la empresa, resulta que a Diciembre del 2008 el
nmero de conexiones totales asciende a 29.225, distribuidas en los cuatro sistemas o
grupos que comprenden las siguientes localidades:
a)
b)
c)
d)

Grupo Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo).


Grupo Grocio Prado (Grocio Prado).
Grupo Chincha Alta (Alto Larn, Sunampe y Chincha Alta).
Grupo Chincha Baja (Tambo de Mora y Chincha Baja).

Cuadro N 1.14
Distribucin de conexiones de agua potable
CNX
%
Totales
Pueblo Nuevo
8.415
28,8%
Grocio Prado
2.416
8,3%
Chincha Alta
16.829
57,6%
Chincha Baja
1.565
5,4%
Total EPS
29.225
100,0%
Fuente: Base Comercial EPS SEMAPACH.
Localidad

CNX
Activas
5.947
1.110
12.216
1.030
20.303

%
20,3%
3,8%
41,8%
3,5%
69,5%

CNX
Inactivas
2.468
1.306
4.613
535
8.922

%
8,4%
4,5%
15,8%
1,8%
30,5%

Se observa que del total de conexiones de agua potable de la empresa, el 30,5% se


encuentran inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se encuentran
cortadas por impagos, el servicio ha sido voluntariamente de baja o se encuentran en alta
pero no han sido facturadas.
Grfico N 1.1.
Estado de las conexiones de agua potable

30,5%

69,5%

Activas

Inactivas

Fuente: Base Comercial EPS SEMAPACH.

39

Asimismo, del total de conexiones activas de agua potable, el 93,1% pertenece a la


categora domstico, el 5,7% a la categora comercial, el 0,5% a la categora estatal y el
0,4% a las categoras social e industrial.
Cuadro N 1.15
Distribucin de conexiones activas de agua por categora de usuario
Localidad

Social

Domstico

Comercial

Industrial

Estatal

Total

139
41
968
5
1.153

5
1
68
1
75

13
8
74
6
101

5.947
1.110
12.216
1.030
20.303

Pueblo Nuevo
19
5.771
Grocio Prado
5
1.055
Chincha Alta
52
11.054
Chincha Baja
4
1.014
Total EPS
80
18.894
Fuente: Base Comercial EPS SEMAPACH.

Grfico N 1.2
Distribucin de las conexiones de agua por categora de usuario

0,4%

0,4%
5,7%

0,5%

93,1%
SOCIAL
INDUSTRIAL

DOMESTICO
ESTATAL

COMERCIAL

Fuente: Base Comercial EPS SEMAPACH.

1.3.2

Nmero de Conexiones de Alcantarillado

Las conexiones totales de alcantarillado ascienden a 22.532, distribuidas en los cuatro


sistemas mencionados anteriormente.
Cuadro N 1.16
Distribucin de conexiones de alcantarillado
CNX
%
Totales
Pueblo Nuevo
7.459
33,1%
Grocio Prado
867
3,8%
Chincha Alta
13.102
58,1%
Chincha Baja
1.104
4,9%
Total EPS
22.532
100,0%
Fuente: Base Comercial SEMAPACH
Localidad

CNX
Activas
5.421
488
9.904
775
16.588

%
24,1%
2,2%
44,0%
3,4%
73,6%

CNX
Inactivas
2.038
379
3.198
329
5.944

%
9,0%
1,7%
14,2%
1,5%
26,4%

Se observa que del total de conexiones de alcantarillado, el 26,4% se encuentran


inactivas.
Grfico N 1.3.

40

Estado de las conexiones de alcantarillado

26,4%

73,6%

Activas

Inactivas

Fuente: Base Comercial EPS SEMAPACH.

Asimismo, del total de conexiones activas de alcantarillado, el 91,9% pertenece a la


categora domstico, el 6,7% a la categora comercial, el 0,6% a la categora estatal, el
0,5% a la categora industrial y el 0,3% a la categora social.
Cuadro N 1.17
Distribucin de conexiones de alcantarillado por categora de usuario
Localidad

Social

Domstico

Comercial

Industrial

Estatal

Total

131
33
952
3
1.119

4
2
68
2
76

13
6
69
6
94

5.421
488
9.904
775
16.588

Pueblo Nuevo
15
5.258
Grocio Prado
5
442
Chincha Alta
31
8.784
Chincha Baja
3
761
Total EPS
54
15.245
Fuente: Base Comercial EPS SEMAPACH.

Grfico N 1.4
Distribucin de las conexiones de alcantarillado por categora de usuario

0,5%

0,3%
0,6%

6,7%

91,9%
SOCIAL
INDUSTRIAL

DOMESTICO
ESTATAL

COMERCIAL

Fuente: Base Comercial EPS SEMAPACH.

1.3.3

Consumo Medio

41

Del anlisis de la base comercial proporcionada por la empresa se ha obtenido los


consumos medios por servicio, categora de usuario y por rango de consumo.
Cuadro N 1.18
Consumos Medios por Sistema, Servicio, Categora y Rangos de Consumo.

alcantarillado

Usuarios solo agua

Usuarios con agua y

Servicio

Categora

Rango

Domstico

01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02

Comercial
Industrial
Estatal
Social
Domstico
Comercial
Industrial
Estatal
Social

1
Pueblo Nuevo
Con
Sin
Medidor
Medidor
10,93
13,97
30,00
30,60
9,67
20,76
47,00
38,42
0,00
49,50
0,00
348,00
0,00
40,92
0,00
100,00
0,00
0,00
30,00
27,36
13,50
18,43
0,00
34,83
0,00
23,60
0,00
47,60
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00

2
Grocio Prado
Con
Sin
Medidor
Medidor
11,00
19,47
0,00
30,00
14,33
25,88
0,00
50,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
26,80
0,00
20,00
0,00
40,00
0,00
30,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3
Chincha Alta
Con
Sin
Medidor
Medidor
10,92
16,81
41,32
34,62
14,84
22,90
63,69
69,43
26,93
30,76
220,65
84,27
26,88
39,93
177,13
142,76
4,63
0,00
27,75
36,54
12,80
20,14
40,25
27,33
16,00
28,20
0,00
78,00
0,00
60,00
124,50
95,50
0,00
48,83
0,00
1687,00
0,00
0,00
0,00
29,19

4
Chincha Baja
Con
Sin
Medidor
Medidor
7,50
16,67
0,00
40,00
0,00
24,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,58
0,00
19,83
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00

Fuente: Base Comercial EPS SEMAPACH.

1.3.4

Estructura Tarifaria

Mediante Resolucin de Consejo Directivo N 08-2001-SUNASS-CD publicada el 13 de


abril del 2001, se aprob la estructura tarifaria de SEMAPACH, en el Diario Oficial El
Peruano.
Las tres estructuras tarifarias de la empresa SEMAPACH S.A. pertenecen a Alto Larn,
Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de Mora y Sunampe; Pueblo Nuevo y Grocio Prado,
respectivamente. En el cuadro N1.19 se aprecia las estructuras tarifarias
correspondientes a las localidades administradas por la empresa.
La empresa cuenta con cinco categoras de clientes: social, domstico, comercial,
industrial y estatal. La estructura tarifaria actual reconoce la aplicacin de subsidios
cruzados entre las categoras de clientes.
La facturacin del servicio de alcantarillado, al igual que la mayora de las empresas de
saneamiento del pas, se calcula como porcentaje de la facturacin del servicio de agua
potable. El porcentaje a cobrar por el servicio de alcantarillado es del 45%.
Para el cliente que no tiene medidor domiciliario, la estructura tarifaria incluye el concepto
de asignacin de consumo, que se basa en una estimacin de la cantidad de agua
consumida por un usuario en m3/mes, que ser facturada mensualmente de acuerdo a la
categora que pertenezca el cliente.

42

Cuadro N 1.19
Estructura Tarifaria de la EPS SEMAPACH
Tarifas (S/./m3)
Rangos
Alto Larn,
de
Chincha Alta,
Categora
Pueblo
Consumo
Chincha Baja,
m3/mes Tambo de Mora y Nuevo
Sunampe
0 a 10
0,303
0,258
Social
11 a ms
0,606
0,519
0 a 20
0,911
0,778
Domstico
21 a ms
1,820
1,558
0 a 30
1,439
1,439
Comercial
31 a ms
2,878
2,878
0 a 60
1,967
1,967
Industrial
61 a ms
3,934
3,934
0 a 50
0,911
0,778
Estatal
51 a ms
1,820
1,558
Fuente: EPS SEMAPACH.

1.3.5

Grocio
Prado

Consumo Asignacin
Mnimo de Consumo
m3/mes
m3/mes

0,160
0,318
0,522
1,045
0,824
1,650
1,130
2,263
0,522
1,045

10
20
20
40
30
50 60 100
60
100 120 200
50
100 200

4
8
12
24
20

Facturacin y Cobranza

Mediante la facturacin se calcula el importe a cobrar al cliente por el consumo mensual


de agua e IGV, durante el perodo de facturacin que es normalmente mensual (30 das).
Los importes facturados por la EPS SEMAPACH incluyen los servicios de agua potable y
alcantarillado que otorga la empresa.
Las modalidades que emplea la EPS SEMAPACH para determinar el consumo a facturar
a los usuarios corresponden a los establecidos en la Directiva de Importe a Facturar y
Comprobantes de pago16.
1.3.6

Micromedicin

El nmero de conexiones medidas de la EPS SEMAPACH ascienden en promedio a 916,


variando entre los diferentes sistemas. As por ejemplo el nico sistema que supera las
cien (100) conexiones con micromedicin es el de Chincha Alta.
Cuadro N 1.20
Nivel de Micromedicin17
Localidad

Social

Domstico

Pueblo Nuevo
1
45
Grocio Prado
0
1
Chincha Alta
3
570
Chincha Baja
0
2
Total EPS
4
618
Fuente: Base Comercial EPS SEMAPACH.

Comercial

Industrial

Estatal

Total

7
3
265
0
275

0
0
15
0
15

0
0
4
0
4

53
4
857
2
916

16

Aprobada mediante Resolucin de Superintendencia N 1179-99-SUNASS del 25.12.1999 y modificada


mediante Resolucin de Consejo Directivo N 005-2003-SUNASS-CD del 24.04.2003, Resolucin de Consejo
Directivo N 014-2003-SUNASS-CD del 29.06.2003 y Resolucin de Consejo Directivo N 023-2003SUNASS-CD del 07.09.2003.
17
Incluye usuarios a los que se le factura bajo la modalidad de promedio de consumos, consumo mnimo y
diferencia de lecturas.

43

2 ESTIMACIN DE LA DEMANDA
2.1

Estimacin de la poblacin por localidad y empresa

La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a siete


localidades: Pueblo Nuevo, Grocio Prado, Chincha Alta, Sunampe, Alto Larn, Chincha
Baja y Tambo de Mora; ubicadas en el departamento de Ica.
La estimacin de la poblacin y su proyeccin se basa en los resultados de los censos
nacionales: X Censo de Poblacin y V de Vivienda, realizados el ao 2005 por el Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.
La proyeccin de la poblacin administrada se utiliza para obtener las proyecciones de
demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado. En particular, los valores de
estas proyecciones impactan en la demanda de agua potable y aguas servidas.
En el cuadro N 2.1, se presenta la proyeccin de la poblacin urbana para prximos
cinco aos de las localidades.
Cuadro N 2.1
Proyecciones de la poblacin administrada
Sistema

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Sistema 1
Sistema 2

161.391
9.580

165.569
9.824

169.816
10.073

174.132
10.328

178.518
10.590

182.975
10.858

Total
170.971
Elaboracin Propia

175.393

179.889

184.460

189.108

193.833

2.2

Estimacin de la demanda por el servicio de agua potable

La demanda por el servicio de agua potable est definida por el volumen de agua que los
distintos grupos de consumidores estn dispuestos a consumir y pagar. Para tal efecto a
partir de la estimacin de la poblacin administrada se definirn los niveles de cobertura
del servicio de agua potable, estimando la poblacin efectivamente servida. A partir de la
determinacin de la poblacin servida, se realiza la estimacin del nmero de unidades
de uso por cada categora de usuario, lo cual dado el volumen requerido por cada grupo
de usuarios, determinar la demanda por el servicio de agua potable que enfrentar la
empresa en los prximos aos. Cabe precisar, que el volumen de produccin de la
empresa ser equivalente a la demanda por el servicio de agua potable ms el volumen
de agua que se pierde en el sistema, denominado prdidas fsicas.
2.2.1. Parmetros Empleados
a. Tasa de Crecimiento de la Poblacin
La tasa promedio de crecimiento poblacional vara ligeramente a lo largo del quinquenio y
segn localidad como se nota en el siguiente cuadro:

44

Cuadro N 2.2
Tasa de Crecimiento de la Poblacin
Rango de
Tasa de Crecimiento
Poblacional (%)

Localidad
Pueblo Nuevo

1,24% - 2,04%

Grocio Prado

1,72% - 2,31%

Sunampe

2,68% - 4,55%

Alto Larn

2,16% - 5,79%

Chincha Alta

2,17% - 2,32%

Chincha Baja

2,11% - 2,66%

Tambo de Mora
Elaboracin Propia

2,30% - 2,48%

b. Nmero de habitantes por vivienda


El nmero de habitantes por vivienda para cada localidad se basa en informacin del
censo del INEI realizado en el ao 2007, mientras el nmero de unidades de uso se basa
en la informacin de la base comercial de la empresa. En el cuadro N 2.3 se presenta el
nmero de habitantes por vivienda, a nivel de localidad.
Cuadro N 2.3
Nmero de habitantes por vivienda
Sistema

Sistema 1:
Chincha Alta

Localidades

Nro Hab. x
Vivienda

Pueblo Nuevo

4,41

Grocio Prado

4,29

Chincha Alta, Alto


Larn y Sunampe

4,33

Sistema 2:
Chincha Baja y
Chincha Baja
Tambo de Mora
Elaboracin Propia.

4,41

c. Distribucin de conexiones activas segn rangos de consumo


La distribucin de conexiones activas segn cada categora de consumo, se ha estimado
para cada categora de usuarios a nivel empresa, a partir de la base comercial
proporcionada por EPS SEMAPACH S.A. Se aprecia que del total de conexiones activas,
la categora domstica concentra el mayor porcentaje.
Cuadro N 2.3
Distribucin de las conexiones activas de la empresa
Categora
Usuario
Domstica
Social
Comercial
Industrial

Rangos
de Consumo
m3/mes
0-20

Pueblo
Nuevo
%
96,8%

Grocio Prado
%
94,5%

Chincha Alta, Alto


Larn y Sunampe
%
87,3%

Chincha Baja y
Tambo de Morn
%
98,1%

20 a ms

0,2%

0,4%

2,7%

0,3%

0-10

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

10 a ms

0,3%

0,4%

0,4%

0,4%

0 a 30

2,0%

3,1%

5,9%

0,4%

30 a ms

0,3%

0,6%

2,0%

0,1%

0 a 60

0,0%

0,2%

0,5%

0,1%

60 a ms

0,1%

0,0%

0,1%

0,1%

45

0 a 50

0,2%

0,6%

0,9%

0,6%

50 a ms

0,0%

0,1%

0,1%

0,0%

Estatal
Elaboracin Propia.

d. Factor de subregistro
Debido a la situacin de deterioro de los medidores actuales se ha estimado que los
mismos actualmente presentan 5% como factor de subregistro para todas las localidades.
e. Factor de desperdicio
Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio de
100% sobre el consumo del usuario similar (misma categora y rango de consumo)
micromedido para las localidades de Chincha Baja y Tambo de Mora y; de 40% para las
dems localidades. Este factor se utiliza en la estimacin de volumen de agua
consumido.
f.

Dotacin de agua potable a la poblacin sin servicio

Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a travs de
conexiones domiciliarias, se ha estimado una dotacin bsica de 40 l/h/da para las
localidades de Chincha Baja y Tambo de Mora y de 30 l/h/da para las dems
localidades.
g. Elasticidad Precio
Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24.
h. Elasticidad Ingreso
Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04.
i.

Tasa de crecimiento PBI

Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del mbito de prestacin del servicio
de 3.0% anual.
2.2.2

Poblacin Servida de Agua Potable

La poblacin servida a travs de conexiones domiciliarias en cada localidad, se determina


aplicando la siguiente frmula:

Poblacin servida t = Cobertura t * Poblacin Administra da t


2.2.3

Conexiones de Agua Potable

El total de conexiones para cada categora de usuarios, se obtiene de la sumatoria entre


las conexiones activas y las conexiones inactivas. El nmero de conexiones del ao
inicial, se ha estimado de la lnea de base comercial.
La proyeccin del nmero de conexiones se determina a partir de la aplicacin de los
parmetros: i) nmero de habitantes por vivienda, ii) conexiones con una unidad de uso

46

sobre total de conexiones, iii) unidades de uso promedio en conexiones con ms de una
unidad de uso sobre la poblacin servida determinada previamente para cada localidad.
En tal sentido, definida la poblacin servida de las localidades, el nmero de conexiones
de la clase residencial se determina de la siguiente frmula:

Conext =

PoblacinServidat Conex
*

Hab
UU
UU

(1)

(1) El ndice (Conex/UU) se determina para las categoras de usuarios domstica y social.

Las conexiones correspondientes a la categora no residencial (categora comercial e


industrial) se incrementan en relacin al crecimiento estimado del PBI regional.
De la aplicacin de la metodologa descrita resulta un incremento del nmero de
conexiones de agua potable hasta alcanzar las 24.385 al trmino del quinto ao. Adems
se incrementa la poblacin beneficiaria cerca de 22.870 personas en dicho periodo.
Cuadro N 2.4.
Estimacin del nmero de conexiones
Ao

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Poblacin
Servida

124.418

127.677

132.281

137.020

141.872

147.289

Nmero de
Conexiones

29.225

29.956

30.949

31.968

33.011

34.165

Elaboracin Propia.

Grfico N 2.1.
Evolucin del nmero de conexiones de agua potable

35.000
33.000
31.000
29.000
27.000
25.000
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Elaboracin Propia.

47

Estimado el total de conexiones, la asignacin entre las categoras de usuarios se realiza


en funcin de la participacin de cada categora de usuarios en el total de conexiones de
la localidad.
En las proyecciones del nmero de conexiones, se tiene para cada una de las categoras
de usuarios, las siguientes estimaciones:
a. Total de conexiones.
b. Conexiones Activas.
i. Porcentaje de conexiones medidas.
(nivel objetivo)
1. conexiones medidas.
a. con medidor existente.
b. con medidor nuevo.
ii. Porcentaje de unidades de conexiones no medidas.
1. conexiones no medidas.
c. Pocentaje de conexiones Inactivas.
(nivel objetivo)
Conexiones Inactivas.
Conexiones Medidas
La estimacin del nmero de conexiones medidas se obtiene como producto de las
`conexiones totales multiplicada por la meta de cobertura de conexiones medidas. Esta
ltima, se define como un nivel objetivo anual para cada localidad y categora de usuario.
Micromedicin
El nivel de micromedicin del ao inicial se obtuvo de la lnea base comercial. La poltica
de micromedicin a exigirse en el prximo quinquenio dar como resultado un incremento
de 20.911 medidores, como se observa a continuacin.
Cuadro N 2.5
Evolucin de nmero de medidores
Ao
Ao 0
Empresa
918
Elaboracin Propia.

Ao 1
977

Ao 2
10.249

Ao 3
18.703

Ao 4
20.306

Ao 5
21.829

Grfico N 2.2
Evolucin de micromedicin

24.000
20.000
16.000
12.000
8.000
4.000
0
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Elaboracin Propia.

48

Conexiones No Medidas
El nmero de conexiones no medidas es el resultado de la diferencia entre las
conexiones totales y el nmero de conexiones medidas. En cada ao del quinquenio, se
aprecia la reduccin del nmero de conexiones no medidas, por efecto de la poltica de
micromedicin a implementar por la empresa.
Conexiones Inactivas
Por su parte, el nmero de las conexiones inactivas, para cada categora de usuarios y
por localidad, se determina sobre la base de informacin de la lnea base y se aplican los
porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada ao.
Los niveles objetivos de porcentaje de conexiones inactivas anual de la empresa para el
servicio de agua potable, se detallan a continuacin.
Cuadro N 2.6
Evolucin del nmero de conexiones de agua inactivas
Ao

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Empresa

31%

27%

23%

21%

18%

16%

Elaboracin Propia.

En tal razn, se proyecta la disminucin del nmero de conexiones inactivas en el tiempo


como resultado de la mejora de la gestin comercial de la empresa. La poltica de
activacin de conexin exigida para el prximo quinquenio contempla al quinto ao, que
el ndice de conexiones inactivas a nivel de empresa disminuya a niveles de16% del total
de conexiones.
Grfico N 2.3
Evolucin de conexiones de agua inactivas

32%
29%
26%
23%
20%
17%
14%
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Elaboracin Propia.

Los resultados de la aplicacin de los niveles objetivo de las variables porcentajes de


conexiones medidas y porcentajes de conexiones inactivas, determinan la evolucin del
nmero de conexiones por localidad y su distribucin entre activas (medidas y no
medidas) e inactivas.
A nivel de empresa, se presenta la evolucin de conexiones activas e inactivas (medidas
y no medidas):
49

Cuadro N 2.7.
Evolucin del nmero de conexiones de agua potable a nivel EPS

Domestico

Social

Tipo

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Activas

23.651

25.263

27.452

29.531

31.697

33.652

Inactivas

10.290

9.519

8.673

7.978

7.230

23.651

Total

33.941

34.782

36.125

37.509

38.927

57.303

Activas

95

101

108

118

126

133

Inactivas

36

32

29

26

25

24

Total

131

133

137

144

151

157

1.287

1.363

1.414

1.535

1.597

1.716

Activas
Comercial

Inactivas
Total

Industrial

Estatal

375

346

255

222

133

1.738

1.760

1.790

1.819

1.849
108

Activas

79

83

87

96

100

Inactivas

34

30

28

21

19

11

Total

113

113

115

117

119

119

Activas

108

117

125

142

154

171

Inactivas

68

62

59

46

40

27

Total
TOTAL EMPRESA

424
1.711

176

179

184

188

194

198

Activas

25.220

26.927

29.186

31.422

33.674

35.780

Inactivas

10.852

10.018

9.135

8.326

7.536

23.846

Total

36.072

36.945

38.321

39.748

41.210

59.626

Elaboracin Propia.

Finalmente, el nmero de conexiones activas obtenido para cada categora se distribuye


entre los rangos de consumo dentro de cada categora de usuario.
2.2.4

Volumen Requerido de Agua Potable

El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio, se obtiene del
producto de: conexiones por cada categora de usuario, unidades de uso por conexin y
el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo.
El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada
usuario. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al
que se le ha aplicado los factores de subregistro de micromedicin, continuidad del
servicio, elasticidad precio y elasticidad ingreso.
De acuerdo a las inversiones previstas a realizar en el quinquenio por la empresa se ha
estimado que al final del quinto ao, las metas de continuidad del servicio de agua
potable para cada localidad ser:
Localidades
Chincha Alta
Grocio Prado
Sunampe
Alto Larn
Pueblo Nuevo
Chincha Baja

Unidad de
Medida
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

4,5

4,5

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

50

Tambo de Mora

Horas/das/
semana

Elaboracin Propia.

Asimismo, el subregistro de micromedicin considerado es 5% para todas las localidades.


En tal razn, se ha definido una senda en estos factores (continuidad y subregistro) para
llegar de la situacin actual a la situacin objetivo.
La respuesta estimada en el consumo, producto del incremento en el precio, es de -0,24
(elasticidad precio) y ante el incremento del ingreso - directamente proporcional al
crecimiento del PBI - es de 0,04 (elasticidad ingreso).
De esta manera, el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos es el
producto del nmero de usuarios medidos por su consumo medio medido de cada ao,
para cada rango de consumo.
Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos, al
consumo medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua
potable de 1,40 para Chincha Baja y Tambo de Mora y de 1,30 para las dems las
localidades.
2.2.5

Agua No Facturada

La empresa no cuenta con macromedidores que permitan determinar con exactitud el


nivel de agua no facturada, por lo cual se ha partido de una estimacin realizada en
campo considerando las prdidas tcnicas del sistema y las prdidas comerciales
derivadas de la micromedicin y el nmero de conexiones inactivas que en la prctica
estaran haciendo uso del servicio de agua potable.
La implementacin de programas de rehabilitacin de la infraestructura actual, inversin
en nuevas obras, polticas de micromedicin y activacin de conexiones generar como
resultado la reduccin del agua no facturada, como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 2.8
Variacin del Agua No Facturada (puntos porcentuales)
Ao
Variacin Agua no Facturada

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

-3

-5

-5

Elaboracin Propia

Cabe mencionar que la Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin deber determinar el


nivel de Agua No Facturada en el ao 2 y supervisar el cumplimiento de las siguientes
metas en trminos de variacin en el Agua No Facturada:
Asimismo, es de precisar que en la estimacin del volumen producido y volumen
facturado de los primeros cinco aos, se ha considerado que la empresa producir el
nivel de agua potable requerido. As, en el ao base, el volumen producido y volumen
facturado para las localidades bajo el mbito de EPS SEMAPACH S.A., asciende a
11.589 y 4.444 mil metros cbicos, respectivamente. Al quinto ao, se estima que el
volumen producido ser 11.549 mil metros cbicos y el volumen facturado ascendera a
5.921 mil metros cbicos.

51

2.2.6

Volumen Demandado de Agua Potable

Para la poblacin sin servicio se ha definido un volumen de agua potable requerido en


funcin a la dotacin bsica por habitante de 40 litros diarios para Chincha Baja y Tambo
de Mora y de 30 litros diarios para las dems localidades.
Los resultados obtenidos de volumen de agua requerido por tipo de usuario y demanda
total, que incluye las prdidas tcnicas estimadas, se presentan a continuacin:
Cuadro N 2.8.
Evolucin del volumen demandado de agua potable (m3/mes).

Consumo
Facturado

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Facturados
Medidos

253

270

2.103

3.777

4.082

4.431

Facturados No
Medidos

5.126

5.580

3.490

1.595

1.637

1.708

5.379

5.851

5.593

5.372

5.719

6.139

6.402

6.617

4.725

3.090

2.952

2.887

3.662

3.871

3.647

3.495

3.579

3.688

11.780

12.468

10.318

8.462

8.670

9.027

11.589

12.108

11.446

10.908

11.171

11.549

TOTAL
Prdidas No
TOTAL
Tcnicas
Perdidas
TOTAL
Tcnicas
Demanda Usuarios Ao
Demanda Total Ao

Elaboracin Propia.

La evolucin del volumen demandado de agua potable por categora de usuarios del
servicio presenta un comportamiento errtico anual por efecto principalmente del
ampliacin y renovacin de medidores.
Grfico N 2.5
Evolucin de demanda de usuarios y demanda total en miles m3.

13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Demanda Usuarios Ao

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Demanda Total Ao

Elaboracin Propia.

52

2.2.7

Dotacin de consumo de agua potable

Los resultados de las polticas de ampliacin de la cobertura del servicio de agua potable,
la poltica de micromedicin y la poltica de activacin de cuentas inactivas generarn un
mejor uso del recurso de agua potable. As, el volumen producido por habitante decrece
al reducirse las prdidas comerciales y tcnicas de la empresa.
Grfico N 2.6
Evolucin de dotacin y produccin de agua por habitante

105
95
85
75
65
55
Ao 0

Ao 1

Volumen Requerido

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Volumen Producido

Elaboracin propia.

2.3

Estimacin de la demanda del servicio de alcantarillado

La demanda por el servicio de alcantarillado esta definida por el volumen de aguas


residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Este total est conformado por el
volumen de aguas residuales producto de la demanda de agua potable de la categora de
usuario respectiva y la proporcin de la demanda de agua que se estima se vierte a la red
de alcantarillado. Posteriormente, al volumen de agua potable vertida a la red de
alcantarillado, otras contribuciones, como la infiltracin por napas freticas, infiltraciones
de lluvias y prdidas.
Para tal efecto, a partir de la estimacin de la poblacin administrada, se definirn los
niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, estimando la poblacin efectivamente
servida de este servicio.
A partir de la poblacin servida se estima el nmero de unidades de uso por cada
categora de usuario. Relacionando dicha poblacin con el volumen requerido de agua
por cada localidad determinar el volumen de agua vertida a la red y la demanda por el
servicio de alcantarillado que enfrentar la empresa en los prximos aos.
2.3.1

Parmetros Empleados

Para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado se ha empleado los parmetros


referidos en la demanda por servicio de agua potable y el siguiente parmetro:
- Contribucin al alcantarillado: Del volumen requerido de agua potable por categora de
usuario se ha considerado que el 80% del mismo ser vertido en la red de alcantarillado.
53

2.3.2

Poblacin Servida de Alcantarillado

La poblacin servida con el servicio de alcantarillado, se estima multiplicando el nivel


objetivo de cobertura de servicio de alcantarillado a la poblacin administrada por la EPS.
2.3.3

Conexiones de Alcantarillado

El nmero de conexiones de alcantarillado se estima de manera similar a lo realizado en


el servicio de agua potable. Par el ao inicial, el nmero de conexiones se ha estimado
de la base comercial de la empresa, habindose proyectado a nivel de cada localidad y
cada categora de usuario.
El nmero de conexiones de alcantarillado se incrementa de 22.532 conexiones el ao
base a 25.053 al trmino del quinto ao18. Adems, la poblacin beneficiaria se
incrementara en 11.300 personas aproximadamente, en el quinquenio.
Cuadro N 2.9
Estimacin del nmero de conexiones de alcantarillado
Ao

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Poblacin Servida

95.727

97.349

98.966

100.720

104.225

107.033

Numero de Conexiones

22.532

22.889

23.247

23.637

24.423

25.053

Elaboracin Propia.

Grafico N 2.7
Evolucin del nmero de conexiones de alcantarillado

26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Elaboracin Propia.

Para proyectar el nmero de conexiones se tiene a nivel de cada una de las localidades y
categoras de usuarios, se tienen las siguientes variables:
a. Total conexiones

18

Esta variacin de conexiones totales responde tanto al incremento de las 829 nuevas conexiones como al
incremento de conexiones por crecimiento vegetativo

54

b. Conexiones Activas
a. conexiones activas con medidor de agua
b. conexiones activas sin medidor de agua
c. Porcentaje de conexiones Inactivas
conexiones Inactivas
Conexiones activas con medidor de agua
El nmero de conexiones de alcantarillado con medidor de agua surge del producto entre
la cantidad de conexiones de alcantarillado activas y la meta de conexiones medidas de
agua determinada. La cantidad de unidades de uso de alcantarillado sin medidor de
agua, para cada localidad y para cada categora de usuarios, surge de la diferencia entre
las conexiones activas de alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de
agua con medidor.
Conexiones Inactivas
Las conexiones inactivas de alcantarillado parte del nmero de conexiones inactivas para
cada categora de usuarios y por localidad determinada en la lnea base, y se aplican los
porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada ao en cada localidad.
El nmero de conexiones inactivas se estima que se reduzca en el tiempo como
resultado de la mejora de la gestin comercial realizada por la empresa. La poltica de
activacin de conexin exigida para el prximo quinquenio generar como resultados que
el ndice de unidades de conexiones inactivas decrezca a 15% del total de conexiones de
alcantarillado en el quinto ao.
Grfico N 2.8
Evolucin de conexiones inactivas

27,0%
24,5%
22,0%
19,5%
17,0%
14,5%
12,0%
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Elaboracin Propia

Los resultados de la aplicacin de los niveles objetivo del porcentaje de conexiones


inactivas determinan como se comporta la evolucin del nmero de conexiones por
localidad y su distribucin entre activas e inactivas. A nivel de empresa los resultados por
localidad de esta evolucin de conexiones activas e inactivas se presentan a
continuacin:

55

Cuadro N 2.10.
Evolucin del nmero de conexiones de alcantarillado por localidad.
Activas
Domestico Inactivas
Total
Activas
Social
Inactivas
Total
Activas
Comercial Inactivas
Total
Activas
Industrial
Inactivas
Total
Activas
Estatal
Inactivas
Total
Activas
TOTAL
Inactivas
EMPRESA
Total
Elaboracin Propia.

Ao 0
15.245
5.506
20.751
54
11
65
1.119
356
1.475
76
24
100
94
47
141
16.588
5.944
22.532

Ao 1
16.168
4.923
21.091
56
10
66
1.162
327
1.489
78
22
100
99
44
143
17.563
5.326
22.889

Ao 2
16.879
4.551
21.430
57
10
67
1.209
293
1.502
80
20
100
105
40
145
18.330
4.914
23.244

Ao 3
17.783
4.017
21.800
61
8
69
1.193
326
1.519
78
23
101
107
41
148
19.222
4.415
23.637

Ao 4
18.719
3.847
22.566
63
7
70
1.253
283
1.536
81
20
101
114
37
151
20.230
4.194
24.424

Ao 5
19.626
3.365
22.991
65
7
72
1.316
238
1.554
84
17
101
122
31
153
21.213
3.658
24.871

Finalmente, el nmero de conexiones activas obtenido se distribuye entre los rangos de


consumo dentro de cada categora de usuario en funcin al parmetro de distribucin de
conexiones activas entre rango de consumo.
2.3.4

Volumen de Aguas Servidas

El volumen de aguas servidas vertidas en la red est compuesto por el volumen producto
del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua producto de otras
contribuciones.
El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se
determina por el producto de la demanda de agua potable por el factor de contribucin al
alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relacin entre la cobertura de agua
potable y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio.
Por su parte el volumen de aguas servidas producto de otras contribuciones esta
representado por aquel resultado de la contribucin por lluvia y principalmente por lo que
se ha denominado contribucin al alcantarillado por prdidas, parmetro definido como el
50% del agua no facturada.

56

3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL


PROCESO PRODUCTIVO
Identificada la capacidad de oferta de la empresa, a partir del diagnstico operacional del
ao base 2008 y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento en estas
seccin del Plan Maestro Optimizado, se determinar el balance de oferta demanda por
sistema tcnico de cada etapa del proceso productivo a fin de establecer el requerimiento
de inversiones y cmo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Las etapas del
proceso productivo a determinar el balance sern:
a) Captacin de Agua.
b) Tratamiento de Aguas Servidas.
c) Almacenamiento.
d) Tratamiento de agua cruda.
Cabe sealar que este anlisis se desarrollar por cada uno de los sistemas
operacionales que administra EPS SEMAPACH S.A., analizando el balance de oferta y
demanda (incluyendo el efecto de las nuevas inversiones).
3.1
3.1.1

Sistema Operacional de Chincha Alta


Captacin

De acuerdo con el diagnstico operacional, la capacidad de captacin del sistema de


agua est dada por las siguientes fuentes: i) galera filtrante Minaquero, ii) galera filtrante
El Naranjal, iii) planta potabilizadora Portachuelo y iv) pozos N 8, 9, 11, 12, 13 y
Sunampe.
Desde la entrada en operacin de la galera filtrante Minaquero, SEMAPACH S.A.
mantiene fuentes operativas en estado de reserva a fin de afrontar situaciones de
emergencia que afecten el abastecimiento de agua de la poblacin de este sistema.
SEMAPACH S.A. tiene previsto la ejecucin de trabajos de mantenimiento en la galera
filtrante Minaquero a fin de reducir el impacto negativo sobre ella que genera el
incremento de turbiedad en el agua del ro Chico durante la poca de avenida.
En el siguiente grfico se aprecia el balance activo de la oferta y demanda de captacin,
sin embargo es importante mencionar que la oferta ha sido calculada considerando los
regimenes de bombeo ltimos que tuvieron los pozos antes de entrar en estado de
reserva.

57

Grfico N 3.1.
Captacin a nivel del sistema de agua potable de Chincha Alta
CAPTACIN A NIVEL SISTEMA
CHINCHA ALTA

1400
1200

Caudal (l/s)

1000
800
600
400
200
0
0 1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao

Demanda

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado


Elaboracin propia

3.1.2

Tratamiento de agua cruda

En cuanto a la planta de tratamiento de agua cruda, SEMAPACH S.A. prevee mantener


su produccin durante el horizonte de planeamiento. SEMAPACH S.A. ha programado
inversiones orientadas a mejorar la seguridad, los procesos y procedimientos de anlisis
de calidad de agua, los cuales sern financiados por el Gobierno Regional de Ica y con
recursos propios generados por la EPS.
La demanda de tratamiento de agua cruda ha sido calculada considerando el cese de
operacin de los pozos N 08, 09, 11, 12 y 13, debido a que en la actualidad se encuentra
en situacin de reserva.
Grfico N 3.2.
Tratamiento a nivel de sistema de agua potable de Chincha Alta
TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA A NIVEL SISTEMA
CHINCHA ALTA

1,000
900
800
Caudal (l/s)

700
600
500
400
300
200
100
0
0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao
Demanda

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado


Elaboracin propia

58

3.1.3

Almacenamiento

La capacidad de almacenamiento es actualmente de 9.150 m3. A travs del proyecto


Medidas de Rpido Impacto, SEMAPACH S.A. tiene prevista la construccin de dos
(02) reservorios elevados en Pueblo Nuevo para el ao 2011, con lo cual su capacidad de
almacenamiento total del sistema asciende a 11.850 m3.
Grfico N 3.3.
Almacenamiento a nivel de sistema de agua potable de Chincha Alta
ALMACENAMIENTO A NIVEL SISTEMA
CHINCHA ALTA

Almacenamiento (m3)

25,000
20,000

15,000
10,000

5,000
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao
Demanda

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado


Elaboracin propia

3.1.4

Tratamiento de aguas servidas

El sistema de alcantarillado de Chincha Alta cuenta con cinco (05) PTAR, cuya capacidad
de tratamiento asciende a 235 l/s. SEMAPACH S.A. no cuenta con proyectos de
ampliacin de capacidad de tratamiento de aguas residuales dentro del quinquenio. Sin
embargo, ha contemplado la remocin de lodos de la totalidad de lagunas.
Grfico N 3.4.
Tratamiento de aguas residuales a nivel de sistema de Chincha Alta
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL SISTEMA
CHINCHA ALTA

450
400

Caudal (l/s)

350
300
250
200
150
100
50
0
0 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao
Demanda

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado


Elaboracin propia

59

3.2

Sistema Operacional de Chincha Baja

3.2.1 Captacin
De acuerdo con el diagnstico operacional, la capacidad de captacin del sistema de
agua est dada por las siguientes fuentes: i) pozo de Chincha Baja y ii) pozo de Tambo
de Mora, los cuales en la actualidad se encuentran operando.
SEMAPACH S.A. no cuenta con proyectos de ampliacin de capacidad de captacin de
agua cruda durante el quinquenio. La oferta ha sido calculada considerando el rgimen
de bombeo actual, el cual es de 14 horas aproximadamente. De requerir incrementa su
capacidad de oferta, la EPS deber de incrementar las horas de bombeo en las fuentes
de agua.
Grfico N 3.5.
Captacin a nivel del sistema de agua potable de Chincha Baja
CAPTACIN A NIVEL SISTEMA
CHINCHA BAJA

90
80

Caudal (l/s)

70
60
50
40
30
20
10
0
0 1

3 4

5 6

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao
Demanda

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado


Elaboracin propia

3.2.2

Almacenamiento

La capacidad de almacenamiento es actualmente de 520 m3. SEMAPACH S.A no cuenta


con proyectos de ampliacin de capacidad de almacenamiento durante el quinquenio.

60

Grfico N 3.6.
Almacenamiento a nivel de sistema de agua potable de Chincha Baja
ALMACENAMIENTO A NIVEL SISTEMA
CHINCHA BAJA

1,600

Almacenamiento (m3)

1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao
Demanda

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado


Elaboracin propia

3.2.3 Tratamiento de aguas residuales


El sistema de alcantarillado de Chincha Baja cuenta con una (01) PTAR, cuya capacidad
de tratamiento asciende a 25 l/s. SEMAPACH S.A. no cuenta con proyectos de
ampliacin de capacidad de tratamiento de aguas residuales dentro del quinquenio. Sin
embargo, ha contemplado la remocin de lodos de la totalidad de lagunas.
Grfico N 3.7.
Tratamiento de aguas residuales a nivel de sistema de Chincha Baja
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL SISTEMA
CHINCHA BAJA

30

Caudal (l/s)

25
20
15
10
5
0
0 1

3 4

6 7

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao
Demanda

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado


Elaboracin propia

61

4 PROGRAMA DE INVERSIONES
Sobre la base del anlisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua
potable y alcantarillado elaborados para todo el horizonte de planeamiento del PMO, se
han determinado los requerimientos de inversin para ampliar la capacidad de oferta de
cada uno de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los
cuales deben solucionar por lo menos el dficit previsto para los siguientes cinco aos.
En el presente captulo se realizar un anlisis tcnico y econmico de las alternativas
de inversin propuestas para los primeros cinco aos, estas inversiones estn referidas
a obras de ampliacin, de mejoramiento y de rehabilitacin.
Las empresas tienen dificultades para atraer financiamiento. Esto no permite proponer
un mayor nivel de metas de cobertura en alcantarillado y en tratamiento de las aguas
servidas.
El programa incluye inversiones endgenas que son referidas directamente a las metas,
tales como micromedicin, redes secundarias de agua y alcantarillado. Estos se han
presupuestado a costos eficientes, mientras que las inversiones exgenas son
sustentadas con sus presupuestos analticos y con sus respectivos perfiles.
Las fuentes de financiamiento con que cuenta SEMAPACH S.A. para ejecutar las
inversiones programadas son provenientes de: i) Donacin de FORSUR, ii) Donacin del
Gobierno Regional de Ica, iii) Prstamo de la cooperacin alemana KFW y contrapartida
del Gobierno del Per19 y iv) recursos propios.
El detalle de la programacin de las inversiones se muestra en los Anexos N 14.1, 14.2,
14.3 y 14.4.

4.1

Inversiones en Agua Potable

Durante el primer quinquenio se ejecutar las obras previstas en el Plan Maestro


Optimizado, de acuerdo con la siguiente descripcin:
4.1.1
a)

Obras de Ampliacin
Captacin Subterrnea

No se propone inversiones de ampliacin en este rubro.


b)

Captacin Superficial

No se propone inversiones de ampliacin en este rubro.


c)

Pre tratamiento

No se propone inversiones de ampliacin en este rubro.

19

El prstamo de la cooperacin alemana KFW asciende al 55% del costo de los proyectos, siendo el resto
financiado por el Gobierno del Per.

62

d)

Conduccin Agua Cruda

No se propone inversiones de ampliacin en este rubro.


e)

Tratamiento de Agua

No se propone inversiones de ampliacin en este rubro.


f)

Conduccin Agua Potable

Se proyecta la ejecucin de las siguientes obras:

Instalacin de la 1.546 ml de tubera PVC de DN 400 milmetros (16 pulgadas) a la


altura de la localidad del Alto Larn, a fin de rehabilitar la lnea que conduce el agua
desde el reservorio apoyado de 5000 m3 hasta la cisterna de Pueblo Nuevo. La obra
ser financiada por el Fondo de Reconstruccin del Sur (FORSUR), siendo la
inversin igual a S/. 815.930.
Instalacin de lneas de impulsin y centrales estratgicas en los distritos de Chincha
Alta, Pueblo Nuevo y Sunampe. La obra est incluida dentro del proyecto Medidas de
Rpido Impacto (PMRI), y la inversin asciende a S/. 10.807.469.

g)

Almacenamiento

Se ha proyectado la puesta de ejecucin de las siguientes obras:

Construccin de dos (02) reservorios en la localidad de Pueblo Nuevo, cuyas


capacidades proyectadas son 1.000 m3 y 1.700 m3. El monto de inversin asciende
a S/. 2.266.317, y est incluido dentro del PMRI.
Construccin de dos (02) cisternas en la localidad de Pueblo Nuevo, cuyas
capacidades proyectadas son de 200 m3 y 400 m3. Su costo asciende a S/. 850.138,
y su ejecucin est prevista en el PMRI.

h)

Estaciones de Bombeo

No se propone inversiones de ampliacin en este rubro.


i)

Red de distribucin Primaria

Se propone la instalacin de 4,1 Km. de red primaria, la cual est distribuida en los
sistemas operacionales de la siguiente manera:
Cuadro N 4.1
Ampliacin de Redes de Distribucin Primarias
Sistema
Chincha Alta
Chincha Baja
Total

Unid
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.

1
574
62.494
32
3.527

Aos Regulatorios
2
3
4
790
812
831
86.009
88.418
90.472
33
34
35
3.615
3.703
3.791

5
922
100.336
36
3.880

606
66.021

823
89.624

958
104.216

846
92.121

866
94.263

Elaboracin: Propia

63

j)

Red de distribucin Secundaria

Se ha proyectado efectuar la ampliacin de la red secundaria de acuerdo con las


necesidades para satisfacer la cobertura. Se instalarn 1.984 Km. de redes que incluyen
vlvulas y accesorios.
Cuadro N 4.2
Ampliacin de Redes de Distribucin Secundarias
Sistema
Chincha Alta
Chincha Baja
Total

Unid
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.

1
6.544
300.634
369
16.966

Aos Regulatorios
2
3
4
9.006
9.258
9.473
292.940
301.021
353.715
379
388
397
17.391
17.815
18.239

5
10.506
383.131
406
18.664

375.544
317.600

388.006
310.331

416.506
401.795

397.258
318.836

406.473
371.954

Elaboracin: Propia

k)

Micromedicin

Se proyecta la instalacin de 20.911 medidores nuevos en el mbito de responsabilidad


de SEMAPACH S.A. durante el quinquenio regulatorio.
Cuadro N 4.3
Instalacin de micromedidores nuevos
Localidad

Unid

Pueblo
Nuevo
Grocio
Prado
Chincha
Alta,
Sunampe y
Alto Larn
Chincha
Baja y
Tambo de
Mora

#
S/.
#
S/.
#

Total

S/.

44
57

Ao 2
2.524
484.307
270
51.904
6.367

Aos
Ao 3
3.108
596.500
135
25.931
5.205

Ao 4
651
124.862
44
5.718
898

Ao 5
608
79.438
59
7.690
707

7.497

1.221.936

998.859

172.364

92.305

111

10

149

Ao 1
2
309

#
S/.

10

14.444

804

1.276

19.470

#
S/.

59
7.860

9.272
1.772.591

8.454
1.622.094

1.603
304.220

1.523
198.903

Elaboracin: Propia

l)

Conexiones Domiciliarias de agua Potable

Se proyecta la instalacin masiva de conexiones domiciliarias para ampliar la cobertura,


para ello ser necesaria la instalacin de un total de 4.939 conexiones domiciliarias
durante el quinquenio regulatorio.

64

Cuadro N 4.4
Instalacin de conexiones domiciliarias nuevas
#
S/.
#
S/.
#

Ao 1
182
60.594
54
17.971
456

Ao 2
428
88.021
55
18.172
470

Aos
Ao 3
444
91.475
55
18.373
479

Ao 4
455
93.683
56
18.574
490

Ao 5
552
113.684
56
18.774
502

S/.

151.714

96.681

98.591

100.937

127.056

39

40

41

42

43

S/.

12.996

13.321

13.646

13.971

14.296

#
S/.

731
243.275

993
216.195

1.019
222.085

1.043
227.165

1.153
273.810

Localidad

Unid

Pueblo
Nuevo
Grocio
Prado
Chincha
Alta,
Sunampe y
Alto Larn
Chincha
Baja y
Tambo de
Mora
Total
Elaboracin: Propia

4.1.2

Obras de Mejoramiento y Renovacin (MIO)

a ) Captacin Superficial
No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovacin en este rubro.
b ) Captacin Subterrnea
Se propone ejecutar obras con recursos propios para mejorar la operacin de la galera
filtrante Minaquero y la seguridad en los pozos durante el quinquenio regulatorio. Los
proyectos considerados son los siguientes:

Adquisicin de varillas para desatoro de galeras filtrantes Minaquero, cuyo costo


asciende a S/. 2.600.
Construccin de cercos perimtricos para los pozos N 8, 9, 11, 12 y 13, cuyo costo
es igual a S/. 119.900.

c ) Pre Tratamiento
No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovacin en este rubro.
d ) Conduccin Agua Cruda
No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovacin en este rubro.
e ) Tratamiento de Agua
Se propone ejecutar obras en la planta potabilizadora Portachuelo para mejorar lo
siguiente: la seguridad y la higiene, las condiciones en el almacenamiento de los insumos
qumicos, la eficiencia de los procesos y la operacin.
Los proyectos considerados que sern financiados con recursos propios son los
siguientes:

65

Construccin de cerco perimtrico, cuyo costos asciende a S/. 203.000.


Construccin e instalacin de servicios higinicos, cuyo costos asciende a S/. 3.500.
Construccin de almacn para insumos qumicos, cuyo costo es igual a S/. 2.000.
Instalacin y renovacin de pantallas de floculadores, siendo su costos de S/. 30.000.
Limpieza y pintado de unidades con insumo alguicida, cuyo costo asciende a S/.
22.000.
Rehabilitacin de compuertas, rejillas y tapas de cmaras de inspeccin, siendo su
costo igual a S/. 5.500.
Colocacin de techos para tanques mezcladores de insumos qumicos y toldos para
sedimentadores, cuyo costo asciende a S/. 4.800.

Los proyectos considerados que sern financiados por el Gobierno Regional de Ica son:

Construccin de presedimentador, cuyo costo asciende a S/. 309.475.


Adquisicin de equipo turbidmetro, siendo su costo igual a S/. 12.000.
Adquisicin de equipo para Prueba de Jarra, cuyo costo es igual a S/. 20.000.

f ) Conduccin de Agua Potable


No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovacin en este rubro.
g ) Almacenamiento
Se propone financiar con recursos propios la ejecucin del cerco perimtrico para el
reservorio de 1.000 m3 de Pueblo Nuevo, cuyo costo asciende a S/. 36.700.
Asimismo, se propone que los siguientes proyectos que sern financiados por el
Gobierno Regional de Ica:

Construccin de techo de reservorio de Alto Larn de 50 m3 de capacidad, cuyo


costo asciende a S/. 778.312.
Adquisicin de macromedidores para los reservorios de Chincha Alta, Pueblo Nuevo,
Alto Larn, Chincha Baja y Tambo de Mora, cuyo costo es igual a S/. 105.000.

h ) Estacin de Bombeo
No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovacin en este rubro.
i)

Red de distribucin Primaria

Mejoramiento y renovacin de 1,4 Km. de redes primarias de agua potable.


Cuadro N 4.5
Rehabilitacin de redes primarias
Sistema
Chincha Alta
Chincha Baja

Unid
ml
S/.
ml
S/.

Ao 1
450
20
937.497
13
1.930

Ao 2
230
34.110
13
1.930

Aos
Ao 3
230
34.110
13
1.930

Ao 4
230
34.110
13
1.930

Ao 5
230
34.110
13
1.930

20

Este proyecto corresponde a la segunda etapa de la rehabilitacin de la lnea de aduccin que conduce el
agua potable desde el reservorio apoyado de 5.000 m3 de capacidad hasta la cisterna de Pueblo Nuevo.

66

Total

ml
S/.

463
939.427

243
36.040

243
36.040

243
36.040

243
36.040

Elaboracin: Propia

j)

Red de distribucin Secundaria

Se proyecta la renovacin de 11,2 Km. de tuberas de la red secundaria incluyendo


vlvulas y accesorios.
Cuadro N 4.6
Rehabilitacin de redes secundarias
Sistema
Chincha Alta
Chincha Baja
Total

Unid
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.

Ao 1

148
12.679

Ao 2
2.617
224.092
148
12.679

148
12.679

2,765
236.771

Aos
Ao 3
2.617
224.092
148
12.679

Ao 4
2.617
224.092
148
12.679

Ao 5
2.617
224.092
148
12.679

2,765
2,765
2,765
236.771 236.771 236.771

Elaboracin: Propia

k)

Micromedicin

Se ha programado la renovacin del parque de micromedidores en el mbito de


responsabilidad de SEMAPACH S.A. que asciende a 920 unidades, que por su antigedad,
fijan lecturas errneas, por encima del establecido en las normas correspondientes
(sobreregistro).
Cuadro N 4.7
Rehabilitacin y mejoramiento de los medidores
Localidad
Pueblo Nuevo
Grocio Prado
Chincha Alta,
Sunampe y
Alto Larn
Chincha Baja
y Tambo de
Mora
Total

#
S/.
#
S/.
#

Ao 1
11
1.384
1
104
171

Ao 2
11
1.384
1
104
171

Aos
Ao 3
11
1.384
1
104
171

Ao 4
11
1.384
1
104
171

Ao 5
11
1.384
1
104
171

S/.

22.378

22.378

22.378

22.378

22.378

S/.

52

52

52

52

52

#
S/.

184
23.918

184
23.918

184
23.918

184
23.918

184
23.918

Unid

Elaboracin: Propia

l)
Conexiones Domiciliarias de agua Potable
Se tiene proyectado el mejoramiento y renovacin de 1.399 conexiones domiciliarias.

67

Cuadro N 4.8
Rehabilitacin y renovacin de las conexiones domiciliarias
Localidad
Pueblo Nuevo
Grocio Prado
Chincha Alta,
Sunampe y
Alto Larn
Chincha Baja
y Tambo de
Mora
Total

#
S/.
#
S/.
#

Ao 1
60
21.454
31
13,950
114

Ao 2
121
43.048
32
13,970
115

Aos
Ao 3
122
43.376
32
13,990
116

Ao 4
125
43.717
32
14,010
118

Ao 5
127
44.065
32
14.030
119

S/.

40.185

40.351

40.522

40.697

40.875

20

20

21

21

21

S/.

9.037

9.051

9.065

9.080

9.095

#
S/.

225
84.626

288
106.420

Unid

291
296
299
106.953 107.504 108.065

Elaboracin: Propia

4.1.3

Resumen Programa de Inversiones

El total de Inversin para el quinquenio en obras de ampliacin de la infraestructura de


agua potable a costos totales asciende a S/. 21,9 millones y del programa de mejoramiento,
renovacin de la infraestructura y el programa de mejoramiento operativo de agua potable
es de S/. 4,3 millones.
Los proyectos propuestos son de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin
de la empresa y la calidad de la prestacin de los servicios, los mismos que se detallan
en el cuadro N 4.9. En dicho cuadro se muestran los montos de inversin por
componentes y totales en nuevos soles.
Cuadro N 4.9
Inversiones en Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable
Inversiones Agua
Transporte de Agua
Almacenamiento
Red Primaria
Red Secundaria
Conexiones
Programa de
Micromedicin
Prog. Mejoram. y Renovac.
Total

Total
Miles S/.
11.623
3.116
446
1.721
1.183
3.906
4.331
26.326

Elaboracin: Propia

4.2

Inversiones en Alcantarillado
Durante el primer quinquenio se ejecutarn las obras previstas en el PMO de acuerdo
con la siguiente descripcin:

68

4.2.1
a)

Obras de Ampliacin
Conexiones Domiciliaras de Alcantarillado

Para el presente quinquenio se tiene programado la instalacin de 2.521 conexiones


domiciliarias nuevas de alcantarillado.
Cuadro N 4.10
Instalacin de conexiones de alcantarillado nuevas

#
S/.
#
S/.
#

Ao 1
36
17.470
24
11.361
287

Ao 2
36
17.225
24
11.371
288

Aos
Ao 3
67
32.025
24
11.574
288

Ao 4
461
221.574
24
11.778
290

Ao 5
301
144.608
25
11.983
291

S/.

138.186

138.220

138.329

139.291

140.084

10

10

11

11

13

S/.

5.025

4.912

5.260

5.511

6.010

#
S/.

357
172.042

358
171.728

390
187.188

786
378.154

630
302.685

EPS

Unid

Pueblo
Nuevo
Grocio Prado
Chincha Alta,
Sunampe y
Alto Larn
Chincha Baja
y Tambo de
Mora
Total
Elaboracin: Propia

b ) Red de Colectores Secundarios


Se proyecta la instalacin de 9,1 Km. de colectores secundarios que incluye la instalacin
de los respectivos buzones de inspeccin.
Cuadro N 4.11
Ampliacin de los colectores secundarios
Sistema
Chincha Alta
Chincha Baja

Total

Unid

Ao 1

ml
S/.

Ao 2

Aos
Ao 3
729
116.831

Ao 4
5.047
808.329

Ao 5
3.294
527.548

729
116.831

5.047
808.329

3.294
527.548

ml
S/.

ml
S/.

Elaboracin: Propia

c)

Red de colectores Primarios

No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro.


d ) Estaciones de Bombeo
No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro.
e ) Plantas de tratamiento de aguas Servidas
No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro.
69

f ) Emisores e Interceptores Disposicin


No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro.

4.2.2
a)

Inversiones de Mejoramiento y Renovacin (MIO)


Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

Para el presente quinquenio se tiene programado la renovacin de 5.749 conexiones


domiciliarias de alcantarillado.
Cuadro N 4.12
Mejoramiento del nmero de conexiones de alcantarillado
Ao 2
97
54.293
13
6.548
26

Aos
Ao 3
97
54.307
13
6.564
27

Ao 4
97
54.332
13
6.579
27

Ao 5
99
54.511
13
6.595
27

1.289.812

10.756

10.793

10.830

10.868

25

25

25

25

26

S/.

15.640

15.644

15.648

15.652

15.656

#
S/.

5.099
4.673.816

161
87.241

162
87.312

162
87.393

165
87.630

Localidad

Unid

Pueblo
Nuevo

#
S/.
#
S/.
#

Ao 1
2.864
2.515.063
810
853.301
1,400

S/.

Grocio Prado
Chincha Alta,
Sunampe y
Alto Larn
Chincha Baja
y Tambo de
Mora
Total
Elaboracin: Propia

b)

Red de Colectores Secundarios

Se proyecta la renovacin de 41,2 Km. de tuberas de colectores secundarios y los


respectivos buzones de inspeccin con un costo de S/. 6.866.234.
Cuadro N 4.13
Rehabilitacin de colectores secundarios
Sistema
Chincha Alta
Chincha Baja
Total

Unid
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.

Ao 1
35.903
5.807.521
121
24.161
36.024
5.831.682

Ao 2
1.173
234.477
121
24.161
1.294
258.638

Aos
Ao 3
1.173
234.477
121
24.161
1.294
258.638

Ao 4
1.173
234.477
121
24.161
1.294
258.638

Ao 5
1.173
234.477
121
24.161
1.294
258.638

Elaboracin: Propia

c)

Red de colectores Primarios

Se proyecta la renovacin de 7,8 Km. De tuberas de colectores primarios con un costo


de S/. 4.240.604.
70

Cuadro N 4.14
Rehabilitacin de colectores primarios
Sistema
Chincha Alta
Chincha Baja
Total

Unid
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.

Ao 1
7.576
4.193.165
4
1.083
7.580
4.194.248

Ao 2
41
10.506
4
1.083
45
11.589

Aos
Ao 3
41
10.506
4
1.083
45
11.589

Ao 4
41
10.506
4
1.083
45
11.589

Ao 5
41
10.506
4
1.083
45
11.589

Elaboracin: Propia

d)

Estaciones de Bombeo

No se han propuesto inversiones en este rubro.


e)

Lneas de Impulsin

No se han propuesto inversiones en este rubro.


f)

Plantas de tratamiento de aguas Servidas

Se propone financiar con recursos propios la remocin de los lodos de las PTAR de
Chincha Baja, Sunampe, Alto Larn, Tambo de Mora y Grocio Prado. El costo del
proyectos asciende a S/. 588.235.
Asimismo, se propone que los siguientes proyectos que sern financiados por el
Gobierno Regional de Ica:

Rehabilitacin de PTAR de Chincha Baja, Alto Larn y Tambo de Mora, cuyo costo
asciende a S/. 3.917.238.
Construccin de cerco perimtricos de las PTAR de Chincha Baja, Sunampe, Alto
Larn y Tambo de Mora, siendo su costos igual a S/. 455.360.

g)

Emisores e Interceptores

No se han propuesto inversiones en este rubro.


4.2.3

Resumen Programa de Inversiones de Ampliacin, Mejoramiento y


Renovacin en Alcantarillado

El total de Inversin para el quinquenio en obras de ampliacin de la infraestructura de


alcantarillado es de S/. 2,6 millones y del programa de mejoramiento, renovacin de la
infraestructura de alcantarillado es de S/. 21,1 millones.
Los proyectos propuestos son de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin
de la empresa y la calidad de la prestacin de los servicios, los mismos que se detallan
en el cuadro N 4.15. En dicho cuadro se muestran los montos de inversin por
componentes y totales en nuevos soles.

71

Cuadro N 4.15
Inversiones en Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento de Alcantarillado
Inversiones Alcantarillado
Conexiones
Red de Colectores Secundarios
Programa Mejoram. y Renovac.
Total

Total
Miles S/.
1.212
1.453
21.091
23.756

Elaboracin: Propia

4.3

Inversiones en proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo

El Reglamento que incluye la Formulacin del Plan Maestro Optimizado establece la


necesidad de formular un programa de Mejoramiento Institucional y Operativo, cuyo
objetivo es el de buscar la eficiencia en la gestin de la EPS, con la implementacin de
proyectos de corto y mediano plazo que permitan mejorar los ingresos de la empresa,
disminuir costos y bajar los niveles de perdidas de agua, entre otros con el propsito de
incrementar la oferta de agua y restringir la demanda del mismo.
El objetivo general de este programa de mejoramiento institucional y operativo, es
fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial de la EPS optimizando el uso
de sus recursos, para mejorar su posicin financiera mediante la ejecucin de obras de
mejoramiento de los sistemas.
Para la formulacin y seleccin de los proyectos de Mejoramiento Institucional y
Operativo se evalu el diagnstico empresarial realizado. En este proceso se
identificaron proyectos institucionales, comerciales y operativos cuyo objetivo global es
lograr mayor impacto en la empresa en el ms corto tiempo, de tal forma que estos
proporcionen los mejores beneficios factibles para que se transformen en instituciones
consolidadas y financieramente viables.
En el Cuadro N 4.16 es muestra la relacin de proyectos propuestos para el
mejoramiento institucional y operativo de SEMAPACH S.A.
Cuadro N 4.16
Proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo (MIO)
Proyecto

Financiamiento

Repotenciacin de Banco de Medidores e


implantacin de Sistema Comercial

Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios

Programa de Recuperacin de Inactivos


Catastro Comercial de la EPS
Catastro Tcnico de SEMAPACH S.A.
Sectorizacin de redes de distribucin de
Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Sunampe
MONTO TOTAL

PMRI

Costo
(S/.)
37.275
274.767
398.951
214.462
2.772.410
3.697.865

Elaboracin Propia

72

4.4

Resumen Inversiones a nivel de EPS

A continuacin se muestra el cuadro N 4.17, que describe el resumen de inversin en


ampliaciones, mejoramiento y renovacin de agua y alcantarillado a nivel de EPS,
expresados en nuevos soles y a costos totales.
Cuadro N 4.17
Resumen de Inversiones
Ao 1

Elaboracin: Propia

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

TOTAL

RESUMEN INV. AMPLIACION


AGUA
Transporte Agua Potable

S/.

815.930

10.807.469

Estaciones de Bombeo

S/.

850.138

11.623.399
850.138

Almacenamiento

S/.

2.266.317

2.266.317
2.166.761

Distribucin

S/.

383.621

399.955

410.957

466.218

506.010

Conexiones Agua

S/.

243.275

216.195

222.085

227.165

273.811

1.182.531

Medidores

S/.

7.860

1.772.591

1.622.093

304.220

198.902

3.905.665

1.450.686

16.312.664

2.255.135

997.603

978.723

21.994.811

Suma

ALCANTARILLADO
Conexiones Alcantarillado

S/.

172.043

171.729

187.187

378.153

302.685

1.211.796

Recoleccin

S/.

116.831

808.329

527.548

1.452.708

172.043

171.729

304.019

1.186.482

830.233

2.664.504

122.500

Suma

RESUMEN INV. REPOSIC. & RENOV.


AGUA
Captacin de Agua Cruda

S/.

61.250

61.250

Tratamiento Agua Cruda

S/.

30.000

435.775

71.500

75.000

612.275

Almacenamiento

S/.

49.229

870.783

920.012

Distribucin

S/.

952.106

272.811

272.811

272.811

272.811

2.043.348

Conexiones Agua

S/.

84.626

106.420

106.953

107.503

108.066

513.569

Medidores

S/.

23.919

23.919

23.919

23.919

23.919

119.593

S/.

1.139.880

1.770.957

536.432

479.232

404.795

4.331.296

Suma

ALCANTARILLADO
Conexiones Alcantarillado

S/.

4.673.816

87.241

87.311

87.394

87.630

5.023.392

Recoleccin

S/.

10.025.929

270.226

270.226

270.226

270.226

11.106.833

Tratamiento Agua Servida

S/.

900.285

1.617.875

2.207.380

117.647

117.647

4.960.834

S/.

15.600.029

1.975.342

2.564.918

475.267

475.503

21.091.060

S/.

37.275

2.660.329

292.862

374.229

15.000

3.379.695

S/.

37.275

2.660.329

292.862

374.229

15.000

3.379.695

S/.

18.399.912

22.891.020

5.953.366

3.512.813

2.704.254

53.461.366

Suma

INVERSIONES INSTITUCIONALES
Agua
Suma

TOTAL

Elaboracin Propia

El programa de inversiones en el presente estudio tarifario a nivel de empresa para el


quinquenio es de S/. 28,7 millones en agua potable y de S/. 23,8 millones en
alcantarillado, siendo un total de inversin propuesto de S/. 53,5 millones. Estas cifras
incluyen los costos directos y costos indirectos de acuerdo con los parmetros
establecidos por la SUNASS.
4.5

Esquema de Financiamiento

El esquema de financiamiento que se ha establecido en el presente estudio tarifario


toma como base la informacin proporcionada por EPS SEMAPACH S.A. respecto a las
fuentes de fondos y condiciones de endeudamiento.

73

El estudio tarifario considera para el quinquenio un monto de inversin de S/. 53,5


millones. De este total, el 62% ser financiado con donaciones (Gobierno Regional de
Ica y FORSUR), el 28% con prstamos de KFW a travs del PMRI, el 1% a travs de
prstamos que la EPS SEMAPACH S.A. deber concertar con la banca privada u otro
medio, el 9% con recursos propios de la empresa y el 5% a travs de los colaterales por
instalacin de conexiones de agua potable y alcantarillado.
En el siguiente cuadro se resume el total de financiamiento considerado:
Cuadro N 4.18
Financiamiento de las Inversiones
Ao

Donaciones

(1)

Prstamo KFW

(2)

Prstamo No
Concertados

(3)

Recursos
Propios

(4)

Usuarios

(5)

Total

1
17.254.012
0
0
730.582
415.318
18.399.912
2
11.074.236
11.259.139
0
169.722
387.923
22.891.020
3
3.027.877
1.500.000
0
1.016.216
409.272
5.953.366
4
227.301
1.000.000
695.683
984.512
605.317
3.512.813
5
184.760
500.000
0
1.442.999
576.496
2.704.254
TOTAL
31.768.186
14.259.139
695.683
4.344.031
2.394.327
53.461.366
%
62%
28%
1%
9%
5%
100%
(1) Refiere a las obras ejecutadas por el Gobierno Regional de Ica y las transferencias del Fondo de Reconstruccin del
Sur.
(2) Refiere al prstamo de cooperacin alemana a travs del programa Medidas de Rpido Impacto.
(3) Refiere al prstamo que la EPS SEMAPACH S.A. deber concertar con la banca privada u otro medio.
(4) Refiere a las inversiones ejecutadas con recursos propios de la EPS.
(5) Incluye los colaterales de instalacin de conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado.

74

5 Estimacin de Costos de Explotacin Eficientes


5.1

Costo de operacin y mantenimiento de agua y alcantarillado

Los costos de operacin y mantenimiento incluyen los gastos peridicos o recurrentes


para operar desde el punto de vista tcnico y mantener las instalaciones de los servicios
de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso sealar que la proyeccin
de estos costos no comprende la depreciacin ni las provisiones por cobranza dudosa.
Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas
del proceso productivo de cada uno de dichos servicios, tal como se describe a
continuacin:

Agua potable
o
o
o
o
o
o
o

produccin
tratamiento
lnea de conduccin
reservorios
redes de distribucin de agua
mantenimiento de conexiones de agua potable
canon agua cruda

Alcantarillado
o conexiones de alcantarillado
o Tratamiento de aguas servidas
o colectores

Control de calidad del agua y alcantarillado

Parmetros utilizados
El proceso metodolgico considera una relacin funcional diseada tomando como base
el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers, utilizadas en estas
funciones llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo
operativo de cada componente de inversin.
En el cuadro adjunto se pueden apreciar las variables explicativas utilizadas en la
proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento.

75

Cuadro N 5.1
Variables explicativas de Costos
Costos Operativos
Produccin de Fuente Superficial con Tratamiento
Produccin de Fuente Subterrnea con Bombeo
Lnea de Conduccin
Reservorios
Redes de Distribucin de Agua
Mantenimiento de Conexiones de Agua Potable
Cmara de bombeo de agua potable
Conexiones de Alcantarillado
Colectores
Cmaras de Bombeo de Desages
Tratamientos en Lagunas de Estabilizacin
Tratamiento de zanjas de Oxidacin
Tratamiento de lodos activados
Emisarios Submarinos
Canon de Agua Cruda
Control de Calidad de Agua y de Alcantarillado
Costos Administrativos
Direccin de Central y Administracin
Planificacin y Desarrollo
Asistencia tcnica
Ingeniera
Comercial de Empresa
Recursos Humanos
Informtica
Finanzas
Servicios Generales
Gastos Generales

Variables Explicativas de Costos


Volumen de Captacin
Unidades de Captacin
Volumen de Captacin
Potencia Intalada
Longitud en metros de lneas
Volumen Acumulado
Unidades de Reservorio
Nro de Conexiones de A.P.
Nro de Conexiones Dom.
Nro de Estaciones
Potencia Intalada
Nro de Conexiones de Alcant.
Nro de Conexiones de Alcant.
Nro de Estaciones
Potencia Intalada
Lps Tratados
Lps Tratados
Lps Tratados
Nmero de Emisores
Volumen Captacin Superficial
Volumen de Captacin
Unidades de Captacin
Variables Explicativas de Costos
Nro de Conexiones Dom.
Nro de Conexiones Dom.
Nro de Conexiones Dom.
Nro de Conexiones Dom.
Nro de Localidades
Nro de Conexiones Dom.
Nro de Unidades de Uso
Nro de Conexiones Dom.
Nro de Conexiones Dom.
Nro de Conexiones Dom.

Unidades de Captacin

Nro de Unidades

Nro de Unidades de Uso

Elaboracin Propia

As por ejemplo, la variable explicativa de las redes de distribucin de agua es el nmero


de conexiones domsticas de agua potable, ya que es el principal componente de dicha
actividad. Asimismo, las variables explicativas de la produccin con fuente superficial son
los principales aspectos que explican su nivel de actividad: el caudal tratado y el nmero
de unidades de captacin. Las variables explicativas de la actividad de bombeo de agua
potable son el nmero de estaciones y la potencia instalada, mientras que el bombeo de
desage incluye los mismos aspectos, al cual se suma el nmero de unidades. Por otra
parte, el nmero de conexiones domsticas de agua potable es la principal variable
explicativa de los componentes de los costos administrativos.
5.1.1 Costo Operativo Unitario
En el cuadro siguiente es posible apreciar el costo operativo unitario proyectado para el
quinquenio de cada uno de sus componentes, distinguiendo entre los servicios de agua
potable y alcantarillado. Cabe sealar que en el acumulado para dicho periodo los
componentes de mayor participacin son: Produccin (35%), Cmaras de Bombeo (17%)
y Redes de Distribucin de Agua (15%).

76

Cuadro N 5.2
Costos Operativos Anuales por Conexin
Costos Operativos por Conexin (S/.)

Promedio Costos%

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

32,15

31,37

30,36

29,39

28,46

30,35

35%

0,65

0,63

0,61

0,59

0,57

0,61

1%

0,34

0,33

0,32

0,31

0,30

0,32

0%

2,78

2,71

3,28

3,18

3,08

3,00

3%

12,82

12,88

12,83

12,78

12,76

12,82

15%

9,55

9,60

9,58

9,55

9,55

9,56

11%

0,56

0,54

0,90

0,87

0,85

0,74

1%

11,93

11,64

16,98

16,43

15,91

14,58

17%

71

70

75

73

71

72

84%

3,35

3,34

3,34

3,39

3,36

3,36

4%

8,29

8,16

8,04

7,91

7,65

8,01

9%

6,14

6,13

6,13

6,21

6,16

6,16

7%

3,31

3,26

3,21

3,15

3,05

3,20

3%

21

21

21

21

20

21

22%

92
91
Total Costo Operativo Unitario
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.
Elaboracin Propia

96

94

92

93

100%

Agua Potable
Produccin
Tratamiento
Lnea de conduccin
Reservorios
Redes de Distribucin de Agua
Mantenimiento de Conexiones
Canon de Agua Cruda
Cmaras de bombeo
Total de Agua Potable
Alcantarillado
Conexiones de Alcantarillado
Tratamiento de Aguas Servidas
Colectores
Cmaras de bombeo
Total Alcantarillado

5.1.2

Composicin y Evolucin de los componentes

a) Agua Potable
En el siguiente cuadro que muestra la proyeccin de los costos de operacin y
mantenimiento, se puede apreciar que dichos costos disminuyen durante el quinquenio.
Asimismo, los principales componentes de los costos de operacin y mantenimiento de
agua potable son: la Produccin y Redes de Distribucin.
Cuadro N 5.3
Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable
Costos de Operacin y Mantenimiento del Agua Potable (S/.)
Componentes
Produccin
Tratamiento
Lnea de Conduccin
Reservorios
Redes de Distribucin
Mantenimiento de Conexiones
Canon Agua Cruda
Cmaras de bombeo

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

939.632

939.632

939.632

939.632

939.632

18.974

18.974

18.974

18.974

18.974

9.829

9.829

9.829

9.829

9.829

81.114

81.114

101.616

101.616

101.616

374.727

385.773

397.084

408.612

421.318

278.998

287.559

296.336

305.293

315.176

16.300

16.300

27.904

27.904

27.904

348.539

348.539

525.357

525.357

525.357

2.316.731

2.337.216

2.359.805

2.068.113
2.087.720
Total
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.
Elaboracin Propia

77

Cuadro N 5.4
Participacin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable
Composicin de los Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable (%)
Componentes
Produccin
Tratamiento
Lnea de Conduccin
Reservorios
Redes de Distribucin
Mantenimiento de Conexiones
Canon Agua Cruda
Cmaras de bombeo

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

45,43%

45,01%

40,56%

40,20%

39,82%

0,92%

0,91%

0,82%

0,81%

0,80%

0,48%

0,47%

0,42%

0,42%

0,42%

3,92%

3,89%

4,39%

4,35%

4,31%

18,12%

18,48%

17,14%

17,48%

17,85%

13,49%

13,77%

12,79%

13,06%

13,36%

0,79%

0,78%

1,20%

1,19%

1,18%

16,85%

16,69%

22,68%

22,48%

22,26%

100%

100%

100%

100%
100%
Total
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.
Elaboracin Propia

As, los costos de Produccin de agua, Redes de Distribucin, Cmaras de bombeo, y


Mantenimiento de Conexiones de Agua representan en promedio el 93% de los costos de
Operacin y Mantenimiento.
b) Alcantarillado
En el cuadro adjunto se puede apreciar la evolucin proyectada en el quinquenio para los
componentes de los costos de operacin del servicio de alcantarillado.
Los principales componentes de estos costos corresponden tanto al tratamiento de aguas
residuales, as como a la operacin y mantenimiento de los colectores.
Cuadro N 5.5
Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado
Costos de Operacin y mantenimiento de Alcantarillado (S/.)
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Conexiones de Alcantarillado

Componentes

75.471

76.552

77.730

80.127

82.037

Tratamiento de Aguas Servidas

186.849

186.849

186.849

186.849

186.849

Colectores

138.450

140.405

142.538

146.882

150.342

Cmara de bombeo de desages

74.568

74.568

74.568

74.568

74.568

475.338
478.373
Total
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.
Elaboracin Propia

481.685

488.426

493.796

Cuadro N 5.6
Participacin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado
Composicin de los Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado (%)
Componentes
Conexiones de Alcantarillado
Tratamiento de Aguas Servidas
Colectores
Cmara de bombeo de desages
Total

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

15,88%

16,00%

16,14%

16,41%

16,61%

39,31%

39,06%

38,79%

38,26%

37,84%

29,13%

29,35%

29,59%

30,07%

30,45%

15,69%

15,59%

15,48%

15,27%

15,10%

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.


Elaboracin Propia

78

Respecto de la evolucin de los componentes, destacan los costos por colectores y


tratamiento de aguas servidas, representando ms del 68% de la composicin de los
costos totales de operacin y mantenimiento de alcantarillado.
Finalmente, para los prximos cinco aos se espera un comportamiento de los costos de
operacin y mantenimiento para la prestacin del servicio de saneamiento por parte de
SEMAPACH segn se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro N 5.7
Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento
Costos de Operacin

Ao

Agua

Alcantarillado

Total

1
2
3
4
5

2.068.113
2.087.720
2.316.731
2.337.216
2.359.805

475.338
478.373
481.685
488.426
493.796

2.543.451
2.566.094
2.798.416
2.825.641
2.853.600

TOTAL

11.169.585

2.417.617

13.587.202

Nota: El cuadro no incluye costo de servicios colaterales.


Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.
Elaboracin Propia

5.2

Costos Administrativos

Las proyecciones para los cinco aos de los costos de administracin se realizan para la
empresa en su conjunto, utilizando una aproximacin en funcin a la participacin de los
costos operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. La forma de
obtener los costos administrativos es semejante a la obtencin de los costos operativos y
estn divididos en funcin de los siguientes procesos:

5.2.1

Direccin de central y administraciones


Planificacin y desarrollo
Asistencia tcnica
Ingeniera
Comercial de empresa
Recursos humanos
Informtica
Finanzas
Servicios generales
Gastos generales
Costos Unitarios

En el cuadro adjunto se puede apreciar el detalle del costo unitario esperado para los
componentes del costo administrativo. En el acumulado del quinquenio los componentes
de mayor participacin son los gastos generales (22%), gastos comerciales de la
empresa (17%), y direccin de central y administracin junto con servicios generales
(29%). Cabe sealar que en este anlisis del costo de administracin se han considerado
todos los rubros que representan un desembolso de efectivo, no siendo considerados los
rubros de depreciacin y provisiones para cobranza dudosa.

79

Cuadro N 5.8
Costos Administrativos Totales Anuales
Costos Administrativos (S/.)

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

Direccin de Central y Administraciones

467.971

457.155

456.297

455.639

462.967

2.300.029

Planificacin y Desarrollo

157.114

153.784

153.721

153.724

156.381

774.724

Asistencia Tcnica

113.383

113.209

114.959

116.872

120.575

578.998

Ingeniera

57.429

58.625

60.580

62.722

65.720

305.076

Comercial de Empresa

521.077

518.374

526.419

534.357

551.716

2.651.943

Recursos Humanos

129.579

132.210

136.561

141.324

148.015

687.689

Informtica

367.746

360.129

360.787

361.128

368.131

1.817.921

Finanzas

161.330

160.314

162.176

164.222

168.852

816.893

Servicios Generales

443.200

441.125

446.822

453.071

466.379

2.250.597

Gastos Generales
Total Costos Administrativos Unitarios

698.938

693.866

701.388

709.670

729.181

3.533.044

3.117.767

3.088.791

3.119.711

3.152.730

3.237.917

15.716.915

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.


Elaboracin Propia

Cuadro N 5.9
Costos Administrativos por Conexin
Costos Administrativos por Conexin (S/.)

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

Direccin de Central y Administraciones

16,0

15,3

14,7

14,3

14,0

74,3

Planificacin y Desarrollo

5,4

5,1

5,0

4,8

4,7

25,0

Asistencia Tcnica

3,9

3,8

3,7

3,7

3,7

18,7

Ingeniera

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

9,8

Comercial de Empresa

17,8

17,3

17,0

16,7

16,7

85,6

Recursos Humanos

4,4

4,4

4,4

4,4

4,5

22,2

Informtica

12,6

12,0

11,7

11,3

11,2

58,7

Finanzas

5,5

5,4

5,2

5,1

5,1

26,4

Servicios Generales

15,2

14,7

14,4

14,2

14,1

72,6

Gastos Generales

23,9

23,2

22,7

22,2

22,1

114,0

Total de Costos Administrativos Unitarios

106,7

103,1

100,8

98,6

98,1

507,3

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.


Elaboracin Propia

Cabe destacar que se observa una tendencia decreciente en el comportamiento


esperado de los costos administrativos unitarios, especialmente en los rubros Direccin
de Central y Administraciones, y Comercial de la empresa, que componen parte
importante de los costos unitarios en el quinquenio. En tanto, los rubros slo el rubro de
Recursos Humanos presenta un comportamiento creciente.
5.2.2

Composicin y Evolucin de los Costos de Administracin

En los cuadros adjuntos se puede apreciar la evolucin y la composicin de los


componentes de los costos administrativos. Cabe precisar que en estos costos se han
incluido los rubros de provisin para cobranza dudosa, depreciacin y amortizacin. De
otro lado, el principal componente de estos costos es el rubro de depreciaciones y
amortizaciones.

80

Cuadro N 5.10
Proyeccin de Costos de Administracin
Componentes

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

467.971

457.155

456.297

455.639

462.967

2.300.029

157.114

153.784

153.721

153.724

156.381

774.724

113.383

113.209

114.959

116.872

120.575

578.998

57.429

58.625

60.580

62.722

65.720

305.076

521.077

518.374

526.419

534.357

551.716

2.651.943

129.579

132.210

136.561

141.324

148.015

687.689

367.746

360.129

360.787

361.128

368.131

1.817.921

161.330

160.314

162.176

164.222

168.852

816.893

443.200

441.125

446.822

453.071

466.379

2.250.597

698.938

3.533.044

Direccin de Central y Administraciones


Planificacin y Desarrollo
Asistencia Tcnica
Ingeniera
Comercial de Empresa
Recursos Humanos
Informtica
Finanzas
Servicios Generales
Gastos Generales
Provisin de Cobranza Dudosa
Depreciacin y Amortizaciones

693.866

701.388

709.670

729.181

107.342

89.755

88.920

95.163

102.135

483.315

1.585.866

3.788.417

4.094.607

2.931.648

2.878.814

15.279.351

Total de Costos Administrativos

4.810.975

6.966.962

7.303.238

6.179.540

6.218.866

31.479.581

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.


Elaboracin Propia

Cuadro N 5.11
Composicin de Costos de Administracin
Componentes

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Direccin de Central y Administraciones

9,7%

6,6%

6,2%

7,4%

7,4%

Planificacin y Desarrollo

3,3%

2,2%

2,1%

2,5%

2,5%

Asistencia Tcnica

2,4%

1,6%

1,6%

1,9%

1,9%

Ingeniera

1,2%

0,8%

0,8%

1,0%

1,1%

Comercial de Empresa

10,8%

7,4%

7,2%

8,6%

8,9%

Recursos Humanos

2,7%

1,9%

1,9%

2,3%

2,4%

Informtica

7,6%

5,2%

4,9%

5,8%

5,9%

Finanzas

3,4%

2,3%

2,2%

2,7%

2,7%

Servicios Generales

9,2%

6,3%

6,1%

7,3%

7,5%

Gastos Generales

14,5%

10,0%

9,6%

11,5%

11,7%

Provisin de Cobranza Dudosa

2,2%

1,3%

1,2%

1,5%

1,6%

Depreciacin y Amortizaciones

33,0%

54,4%

56,1%

47,4%

46,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.


Elaboracin Propia

81

Cuadro N 5.12
Evolucin de Costos de Administracin
Componentes

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Direccin de Central y Administraciones

-2,4%

-0,2%

-0,1%

1,6%

Planificacin y Desarrollo

-2,2%

0,0%

0,0%

1,7%

Asistencia Tcnica

-0,2%

1,5%

1,6%

3,1%

Ingeniera

2,0%

3,2%

3,4%

4,6%

Comercial de Empresa

-0,5%

1,5%

1,5%

3,1%

Recursos Humanos

2,0%

3,2%

3,4%

4,5%

Informtica

-2,1%

0,2%

0,1%

1,9%

Finanzas

-0,6%

1,1%

1,2%

2,7%

Servicios Generales

-0,5%

1,3%

1,4%

2,9%

Gastos Generales

-0,7%

1,1%

1,2%

2,7%

Provisin de Cobranza Dudosa

-19,6%

-0,9%

6,6%

6,8%

Depreciacin y Amortizaciones

58,1%

7,5%

-39,7%

-1,8%

30,9%

4,6%

-18,2%

0,6%

Total

Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.


Elaboracin Propia

Por otra parte, dentro de la evolucin esperada de los costos administrativos destacan los
costos por depreciacin y amortizacin, los cuales se elevan significativamente en el
primer ao, y en menor medida en el tercer, para luego descender en los dos aos finales
del quinquenio.
Asimismo, observamos que la provisin de cobranza dudosa vara negativamente en los
dos primeros aos (con mayor nfasis en el ao 1), incrementndose en el cuarto y
quinto ao en 6,6% y 6,8%, respectivamente.

82

6 ESTIMACIN DE LOS INGRESOS


La proyeccin de los ingresos totales considera: los ingresos por servicios de
saneamiento, servicios colaterales y otros ingresos. Dentro de los ingresos de
saneamiento estn incluidos los servicios de agua potable y alcantarillado, medidos y no
medidos. Mientras que los ingresos por colaterales corresponden a ingresos provenientes
de cargos por conexin, reubicacin, ampliacin y cierre de conexiones domiciliarias
Los ingresos han sido separados segn la disponibilidad o no de medidor, dentro de cada
una de estas divisiones se discrimina entre categoras tarifarias.
El procedimiento utilizado para el clculo de cada uno de estos componentes del ingreso
se realiza en las siguientes lneas.
6.1

Ingresos por servicios de Saneamiento.

Los ingresos por servicios de saneamiento incluyen la facturacin por servicio de agua
potable y alcantarillado, tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no
lo poseen.
6.1.1 Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (ISSm)21
Los ingresos por este concepto incluyen los ingresos por el servicio de agua potable y
alcantarillado de aquellos usuarios que cuenten con medidor. Dicho ingreso se define de
la siguiente manera:
ISSm

= # UU x CMM x ti

Donde:
UU
= Unidades de uso medidas
CMM = Consumo medio medido
Ti
= Tarifa aplicable a la categora i
Los ingresos bajo este concepto en el ao 1 alcanzan un monto de aproximadamente S/.
619 mil, el cual se incrementa considerablemente hasta los S/. 8,47 millones en el quinto
ao, por efecto del aumento del nivel de micromedicin, como puede verse en el
siguiente cuadro:
Cuadro N 6.1
Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (S/.)
Ao
1
2
3
4
5

Domestica

Social

Comercial

Industrial

Estatal

Total

213.802

544

331.895

61.835

11.043

619.120

2.749.913

3.978

753.937

170.329

99.543

3.777.699

5.141.890

8.681

1.327.776

264.043

196.892

6.939.282

5.843.899

9.864

1.513.167

332.555

147.191

7.846.676

6.305.425
Elaboracin Propia

10.748

1.630.098

358.729

165.019

8.470.020

21

Se consideran los ingresos por cargo fijo y cargo por volumen descritos en el acpite 12.3.

83

Grafico N 6.1
Ingreso por servicios de Saneamiento medidos (S/.)

10.000
7.847

8.470

6.939

7.500

5.000

3.778

2.500
619

0
ao 1

ao 2

ao 3

ao 4

ao 5

Elaboracin Propia

6.1.2 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (ISSsm)


Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuacin:
ISSsm = ICVsm + IALc
Donde:
ICVsm = Ingreso cargo variable no medidos
IALc
= Ingreso alcantarillado no medidos
Cargo Variable:
Los ingresos de los usuarios no medidos estn definidos por la tarifa aplicable a los
usuarios segn la asignacin de consumo. Cabe sealar que el consumo asignado
depende de la categora a la cual pertenezca el usuario (residencial o no residencial). Los
ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuacin:
ICVsm = # UU x Cai x ti
Donde:
UU
= Unidades de uso usuarios no medidas
Cai
= Consumo asignado por categora.
ti
= Tarifa aplicable a la categora i
Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, la cada en los ingresos por usuarios no
medidos es resultado de los esfuerzos realizados por la empresa para elevar el nivel de
micromedicin en las distintas localidades. As, al final del quinquenio dichos ingresos se
habrn reducido en 66% con respecto al ao 1. Dicho comportamiento puede visualizarse
en el grfico 6.2.

84

Cuadro N 6.2
Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (S/.)
Ao

Domestica

Social

Comercial

Industrial

Estatal

Total

4.642.759

19.588

855.321

163.278

176.146

5.857.092

2.998.911

14.629

580.199

113.151

116.162

3.823.052

1.462.728

7.970

199.357

75.921

58.099

1.804.075

4
5

1.571.180

9.402

155.705

64.821

118.269

1.919.377

1.600.859
Elaboracin Propia

9.641

163.073

74.147

124.603

1.972.323

Grafico N 6.2
Ingreso por servicios saneamiento de usuarios sin medidor (S/.)

7.000
5.857

5.000
3.823

3.000
1.804

1.972

1.919

1.000
ao 1

ao 2

ao 3

ao 4

ao 5

Elaboracin Propia

6.2

Ingresos por cargos de conexin (ICC)

Los cargos de conexin se aplican a nuevos usuarios a los que la empresa brindar
servicio de agua y alcantarillado. El clculo del importe facturado por este concepto es
como sigue:
ICC = # conexiones domiciliarias nuevas x precio de conexin
Cabe sealar que el precio de conexin (a costos directos) para el caso de agua potable
es de S/. 332,90 en tanto que el precio por una conexin de alcantarillado es de S/.
480,74.
6.3

Ingresos por mora

Lo ingresos por mora provienen de los cobros a usuarios que se han retrasado en pago
de sus facturas. Este importe asume una estructura de cobranza y un ndice de
incobrabilidad que captura las prdidas comerciales que enfrentara la empresa.

85

6.4

Ingresos Totales

La proyeccin de los ingresos por servicios indica que stos deberan incrementarse
debido a la mejora de la eficiencia en la gestin de EPS SEMAPACH S.A., el incremento
de la cobertura y una mejora en la facturacin a los usuarios activos (ver grfico 6.3). El
cuadro 6.3 resume la proyeccin de los ingresos para los prximos cinco aos
provenientes de la facturacin de servicios de agua potable y alcantarillado. En dicho
cuadro, puede observarse que los ingresos por el servicio de saneamiento son la
principal fuente de ingresos de la empresa, representando en promedio el 93,6% de los
ingresos totales.
Cuadro N 6.3
Ingresos por Tipo de Servicios (S/.)
Ao

Ingreso por Servicios


Medidos
No Medidos

Ingresos por Cargos


de Conexin

Otros
Ingresos

Ingresos
Totales

619.120

5.857.092

415.318

95.659

6.987.189

3.777.699

3.823.052

387.923

99.626

8.088.300

6.939.282

1.804.075

409.272

99.701

9.252.330

7.846.676

1.919.377

605.317

111.908

10.483.279

8.470.020

1.972.323

576.496

125.410

11.144.250

TOTAL
27.652.797
Elaboracin Propia

15.375.919

2.394.327

532.306

45.955.347

Grafico N 6.3
Proyeccin de Ingresos Totales (miles de S/.)

12.000

11.144
10.483

10.000

9.252
8.088

8.000

6.987

6.000

4.000
ao 1

ao 2

ao 3

ao 4

ao 5

Elaboracin Propia

86

7 PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS


7.1

Estado de Resultados

La empresa genera en el quinto ao un ingreso total de S/. 11,14 millones,


experimentando un crecimiento de 59,5% respecto del ao 1. De este total, S/. 8,09
millones corresponden al servicio de agua potable y S/ 3,05 millones por el servicio de
alcantarillado, conforme se visualizan los cuadros 7.1 y 7.2.
Los ingresos por venta de servicios explican, en promedio, el 96% de los ingresos totales
a lo largo del quinquenio. El aumento percibido en los ingresos es producto de una mayor
base de clientes con conexiones activas, mayor cobertura y mayor eficiencia comercial
por efectos del aumento de la micromedicin.
El grfico 7.1 muestra la evolucin de las cuentas de ingresos, costos y utilidades netas;
en este se puede apreciar la tendencia creciente que sigue la partida de ingresos totales
a los largo del quinquenio; y asimismo los costos totales presentan un crecimiento a lo
largo del quinquenio, pero mucho menor al de los ingresos, debido a las mejoras que
realiza la empresa en sus actividades.
La Utilidad neta se presenta negativa en los tres primeros aos del quinquenio debido
principalmente a la depreciacin proveniente de los nuevos activos. Para el cuarto y
quinto ao, como consecuencia del incremento de ingresos y la reduccin de costos la
empresa presenta utilidades positivas, incluso luego de realizar los pagos por servicios
financieros contrados por la empresa.
Grafico N 7.1
Evolucin de los Ingresos Totales, Costos Totales y Utilidad Neta (miles de soles)
16.000
12.000
8.000
4.000
0
-4.000

Ingresos Operacionales

Utilidad Bruta

Utilidad Neta

Elaboracin Propia

87

Cuadro N 7.1
Estado de Resultados de Agua Potable
ESTADO RESULTADOS AGUA (S/.)
Ingresos Operacionales
Facturacin cargo variable
Otros ingresos de facturacin
Ingreso servicios colaterales (acometidas)
Costos Operacionales
Costos operacionales
Costo servicios colaterales (acometidas)
Utilidad bruta
Margen bruto / Ingresos operaciones
Gastos Administrativos
Gastos de admistracin y ventas
Impuestos y contribuciones
Aporte por regulacin
Tx transacciones financieras
EBITDA Agua
Ebitda / Ing Operaciones
Depreciacin Activos Fijos - Actuales
Depreciacin Activos Fijos - Nuevos
Depreciacin Activos Institucionales
Agotamiento Donaciones - Nuevas
Provisiones de Cartera
Utilidad Operacional Agua
Elaboracin Propia

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

5.004.176
4.694.412
66.489
243.275
2.311.389
2.068.113
243.275
2.692.787
54%
1.984.986
1.934.547
50.440
50.042
398
707.801
14%
841.036
7.860
0
0
74.029

5.835.493
5.549.103
70.196
216.195
2.303.915
2.087.720
216.195
3.531.578
61%
2.002.532
1.942.690
59.841
58.355
1.486
1.529.047
26%
841.036
1.836.092
3.728
47.889
62.226

6.745.208
6.451.972
71.151
222.085
2.538.816
2.316.731
222.085
4.206.393
62%
2.039.040
1.971.145
67.894
67.452
442
2.167.353
32%
841.036
2.101.613
269.760
527.119
61.946

7.513.191
7.205.519
80.507
227.165
2.564.380
2.337.216
227.165
4.948.810
66%
2.079.265
2.003.762
75.503
75.132
372
2.869.545
38%
841.036
883.854
299.047
711.474
66.553

8.091.830
7.727.175
90.843
273.811
2.633.616
2.359.805
273.811
5.458.214
67%
2.140.640
2.059.373
81.267
80.918
349
3.317.573
41%
841.036
804.183
336.469
727.259
71.698

-215.123

-1.214.034

-1.107.002

779.056

1.264.188

Cuadro N 7.2
Estado de Resultados de Alcantarillado
ESTADO DE RESULTADOS ALCANT (S/.)
Ingresos Operacionales
Facturacin Cargo Variable
Otros Ingresos de Facturacin
Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas)
Costos Operacionales
Costos operacionales
Costo servicios colaterales (acometidas)
Utilidad bruta
Margen bruto / Ingresos operaciones
Gastos Administrativos
Gastos de admistracin y ventas
Impuestos y contribuciones
Aporte por regulacin
Tx transacciones financieras
EBITDA Alcantarillado
Ebitda / Ing Operaciones
Depreciacin Activos Fijos - Actuales
Depreciacin Activos Fijos - Nuevos
Depreciacin Activos Institucionales
Agotamiento Donaciones - Nuevas
Provisiones de Cartera
Utilidad Operacional Alcantarillado
Elaboracin Propia

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

1.983.013
1.781.799
29.171
172.043
647.380
475.338
172.043
1.335.633
67%
1.204.096
1.183.220
20.876
19.830
1.046
-4.804
-4%
8.922
0
0
0
33.313

2.252.806
2.051.648
29.430
171.729
650.102
478.373
171.729
1.602.704
71%
1.168.855
1.146.100
22.754
22.528
226
-1.372
-1%
8.922
116
0
381.203
27.529

2.507.122
2.291.384
28.550
187.187
668.872
481.685
187.187
1.838.250
73%
1.173.907
1.148.565
25.341
25.071
270
13.695
9%
8.922
267
0
431.210
26.974

2.970.072
2.560.519
31.401
378.153
866.578
488.426
378.153
2.103.494
71%
1.178.866
1.148.968
29.899
29.701
198
37.371
14%
8.922
46.181
9.531
500.868
28.610

3.052.404
2.715.152
34.567
302.685
796.481
493.796
302.685
2.255.923
74%
1.209.247
1.178.544
30.703
30.524
179
38.871
24%
8.922
66.800
14.531
500.868
30.438

-638.747

-704.969

-514.590

-310.740

-217.356

88

Cuadro N 7.3
Estado de Resultados Agua y Alcantarillado
ESTADO DE RESULTADOS
AGUA Y ALCANTARILLADO (nuevos soles)
Ingresos Operacionales
Costos Operacionales
Utilidad Operacional
Otros Ingresos (Egresos)
Ingresos intereses excedentes
Otros Egresos
Gastos Financieros Crdito contratados
Gastos Financieros Crdito cierre
Utilidad Antes de Impuestos
Utilidad Neta
Elaboracin Propia

7.2

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

6.987.189

8.088.300

9.252.330

10.483.279

11.144.250

6.147.852

6.125.403

6.420.634

6.689.091

6.779.983

-853.871
-35.919
1.310
37.229
37.229
0
-889.789
-889.789

-1.919.003
-35.700
3.337
39.037
39.037
0
-1.954.703
-1.954.703

-1.621.591
-330.798
3.014
333.812
333.812
0
-1.952.389
-1.952.389

468.316
-454.150
7.692
461.842
461.842
0
14.166
14.166

1.046.831
-514.198
7.473
521.671
461.842
59.829
532.634
532.634

Balance General

Al final del quinto ao de evaluacin, el total del activo de la empresa registra un monto
de S/. 73.9 millones, incrementndose en 36% con respecto a su nivel en el primer ao
del quinquenio. Ello responde mayoritariamente al incremento del activo fijo de agua el
cual se incrementa en S/ 16 millones hasta el quinto ao. En general, los activos fijos de
la empresa se incrementan sostenidamente desde S/. 50 millones en el primer ao hasta
alcanzar S/. 68 millones al final del quinquenio.
Los Grficos N 7.2 y N 7.3 muestran el comportamiento futuro del activo durante el
quinquenio, con respecto a sus componentes corriente y no corriente y la evolucin del
Pasivo y Patrimonio.
Como se puede apreciar, el activo no corriente es el componente ms importante
llegando a ser en el ao 5 el 97% del total de activos de la empresa. De igual manera, en
el caso del patrimonio este se incrementa a lo largo del quinquenio llegando a ser 14
veces el total del pasivo de la empresa.
El grfico N 7.2
Activo corriente y activo no corriente proyectados (miles de S/.)

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Ao 1

Ao 2

Activo No Corriente

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Activo Corriente

Elaboracin Propia

89

Grafico N 7.3
Patrimonio y pasivo total proyectados (miles de S/.)

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

PATRIMONIO

Ao 5

PASIVOS

Elaboracin Propia

Las principales cuentas de balance proyectado para el quinquenio, se presentan en el


siguiente cuadro.
Cuadro N 7.4
Balance General (Nuevos Soles)
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

ACTIVOS
Disponible
Cartera Comercial
Otros Activos Corrientes
Crdito Fiscal
Activos Fijos
Activo Fijo Neto Agua
Activo Fijo Neto Alcantarillado

ESTADO DE SITUACION

54.357.535
333.705
1.105.289
986.698
1.605.976
50.325.867
19.617.937
30.707.930

75.892.277
301.404
987.698
986.698
4.579.657
69.036.820
37.464.837
31.571.983

77.200.862
769.227
1.106.870
986.698
4.121.521
70.216.546
37.114.773
33.101.773

75.838.997
747.296
1.244.140
986.698
2.967.516
69.893.347
36.714.736
33.178.611

73.971.047
1.250.469
1.390.532
986.698
1.537.525
68.805.822
35.857.756
32.948.067

PASIVOS
Cuentas Pagar
Creditos Programados por Pagar
Crditos de Corto Plazo (Necesidades)
Crditos de Largo Plazo (Necesidades)
Crditos Programados Preferentes

19.664.395
6.909.700
12.754.695
0
0
0

29.975.499
6.909.700
11.806.660
0
0
11.259.139

29.633.299
6.909.700
9.964.460
0
0
12.759.139

27.986.782
6.909.700
6.622.260
173.921
521.762
13.759.139

25.366.309
6.909.700
3.780.060
0
417.410
14.259.139

PATRIMONIO
Capital Social y Exc Reevaluacion
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores
Donaciones Agua
Donaciones Alcantarillado
PASIVO Y PATRIMONIO

34.693.141
14.896.500
-889.789
-16.170.824
10.197.706
26.659.548
54.357.536

45.916.779
14.896.500
-1.954.703
-17.060.614
21.590.776
28.444.819
75.892.278

47.567.563
14.896.500
-1.952.389
-19.015.317
22.707.167
30.931.602
77.200.862

47.852.233
14.896.500
14.166
-20.967.706
22.977.655
30.931.602
75.838.997

48.604.749
14.896.500
532.634
-20.953.539
23.197.519
30.931.602
73.971.047

Elaboracin Propia

Asimismo, un anlisis vertical de las cuentas de balance se muestra en el cuadro N 7.5,


donde las partidas se expresan como porcentaje del total activo, del pasivo y del
patrimonio respectivamente.

90

Cuadro N 7.5
Balance General (Porcentajes)
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

ACTIVOS
Disponible
Cartera Comercial
Otros Activos Corrientes
Crdito Fiscal
Activos Fijos
Activo Fijo Neto Agua
Activo Fijo Neto Alcantarillado

ESTADO DE SITUACION

100%
1%
2%
2%
3%
93%
36%
56%

100%
0%
1%
1%
6%
91%
49%
42%

100%
1%
1%
1%
5%
91%
48%
43%

100%
1%
2%
1%
4%
92%
48%
44%

100%
2%
2%
1%
2%
93%
48%
45%

PASIVOS
Cuentas Pagar
Creditos Programados por Pagar
Crditos de Corto Plazo (Necesidades)
Crditos de Largo Plazo (Necesidades)
Crditos Programados Preferente

36%
35%
65%
0%
0%
0%

39%
23%
39%
0%
0%
38%

38%
23%
34%
0%
0%
43%

37%
25%
24%
1%
2%
49%

34%
27%
15%
0%
2%
56%

PATRIMONIO
Capital Social y Exc Reevaluacion
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores
Donaciones Agua
Donaciones Alcantarillado
PASIVO Y PATRIMONIO

64%
43%
-3%
-47%
29%
77%
100%

61%
32%
-4%
-37%
47%
62%
100%

62%
31%
-4%
-40%
48%
65%
100%

63%
31%
0%
-44%
48%
65%
100%

66%
31%
1%
-43%
48%
64%
100%

Elaboracin Propia

7.3

Indicadores Financieros

Liquidez
Los indicadores de liquidez miden la disponibilidad de fondos de corto plazo para afrontar
el vencimiento de los pasivos corrientes.

Liquidez corriente
El ratio de liquidez corriente para el ao 1 asciende a 0,58, lo cual significa que en
dicho ao, por cada sol de deuda de corto plazo de la empresa, se tiene S/. 0,58
para hacer frente a dicha obligacin. Esta razn se incrementa hasta el tercer ao
con 1,01 por concepto del incremento del crdito fiscal que recibe la empresa, el
cual se reduce el cuarto y quinto ao terminado el quinto ao con un ndice de
0,75.

Solvencia

Endeudamiento
Dicho ratio muestra el nivel de endeudamiento de la empresa con respecto a su
patrimonio. Como puede verse, al igual que en el caso de la liquidez, la empresa
presenta para los aos 2 y 3 un incremento en el pasivo, el cual llega hasta un
62% producto de la deuda que genera la empresa por el prstamo de KFW.
A finales del quinto ao la empresa presenta un endeudamiento de 52%, el ms
bajo del quinquenio, producto tanto del incremento del patrimonio de la empresa
como de la reduccin del pasivo producto del pago de las obligaciones contradas.

91

Apalancamiento
De forma similar al nivel de endeudamiento, la empresa en el primer ao tiene un
nivel de apalancamiento de 36%, es decir que solo 36% de la empresa es
producto de deudas contradas, la que al final del quinto ao se reduce a solo un
34%

Cobertura de intereses
Indica cuantas veces el flujo de caja generado por una empresa es superior a las
cargas financieras a pagar por la misma en un perodo determinado.
Para el caso de EPS Semapach S.A. la empresa genera a lo largo del quinquenio
los ingresos necesarios para cubrir sus obligaciones financieras, las cuales se han
ido incrementado producto de los pagos por concepto de intereses con KFW.
As, la empresa a inicios del quinquenio tenia un ratio de cobertura (187 veces) el
cual se ha ido reduciendo producto de las obligaciones con KFW llegando en el
quinto ao a tenerse un ratio de cobertura de intereses igual a 24 que cubre los
requerimientos financieros de la empresa.

Rentabilidad

Margen operativo
Este ratio expresa el porcentaje de utilidad ganado por cada unidad monetaria de
ingreso. En el caso de Semapach S.A, la empresa a lo largo de quinquenio
presenta una tendencia creciente, pasando de un -12% en el primer ao, el cual
se produce tanto por el elevado nivel de costo y depreciacin de activos, as como
del bajo nivel de ingresos que presenta la empresa, hasta un 9% en el quinto ao,
producto principalmente del incremento en los ingresos de la empresa, los cuales
se incrementan en un 59% en relacin con los obtenidos en el primer ao con
respecto al primero y solo un crecimiento del 16% en los costos de la empresa
para este periodo.

Margen neto
Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad neta sobre las ventas
netas. La utilidad neta es igual a las ventas netas menos el costo de ventas,
menos los gastos operacionales, menos la provisin para impuesto de Renta, ms
otros ingresos menos otros gastos.
En el caso de EPS Semapach S.A., se tiene una tendencia similar a la del margen
operativo, ya que la empresa presenta gastos financieros asociados al pago de
intereses de prstamo de KFW, lo que reduce la utilidad neta de la empresa en los
aos dos y tres con perdidas de hasta un -21% en el tercer ao (La empresa por
cada sol de ventas pierde S/. 0,21 cntimos).
Sin embargo, como producto del mayor flujo de ingresos generado, la empresa
presenta resultados positivos para el cuarto y quinto ao (0,1% y 4,8%
respectivamente), es decir, en el quinto ao, la empresa por cada sol de ventas
obtiene S/. 0,04 cntimos de utilidad.

92

ROA
El ROA mide las la rentabilidad de la empresa en funcin de los activos (la
eficiencia en el uso de los activos). En el caso de EPS Semapach S.A. la empresa
presenta en los tres primeros aos resultados negativos debido a las perdidas
generadas por la empresa, sin embargo para los ltimos aos esa tendencia vara
presentando en el ltimo ao un ROA de 0,7%, producto del incremento de los
ingresos.

ROE
Mide la rentabilidad de la empresa en funcin de sus recursos propios. La
empresa para los tres primeros aos del quinquenio, presenta un ROE negativo
producto de la utilidad negativa que presenta. En el caso de EPS Semapach S.A.
presenta la misma tendencia que el ROA, as para el quinto ao por cada S/. 100
soles aportado por los accionistas se tiene una retribucin de S/. 1.10
La empresa presenta en general resultados positivos importantes a finales del
quinquenio, como resultado de la aplicacin del Plan Maestro Optimizado

A continuacin se presenta un cuadro que resume los indicadores financieros de la EPS


para los prximos cinco aos:
Cuadro N 7.6
Indicadores Financieros en el prximo quinquenio
Descripcin

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

0,58

0,99

1,01

0,84

0,75

Endeudamiento

56,7%

65,3%

62,3%

58,5%

52,2%

Apalancamiento

36,2%

39,5%

38,4%

36,9%

34,3%

Cobertura de Intereses

187,7

207,2

27,7

22,7

24,1

Margen Operativo

-12,2%

-23,7%

-17,5%

4,5%

9,4%

Margen Neto

-12,7%

-24,2%

-21,1%

0,1%

4,8%

ROA

-1,6%

-2,6%

-2,5%

0,0%

0,7%

ROE

-2,6%

-4,3%

-4,1%

0,0%

1,1%

Liquidez
Liquidez Corriente
Solvencia

Rentabilidad

Elaboracin Propia

93

8 BASE DE CAPITAL
Los activos existentes de la empresa formarn parte de la base de capital, de los costos
econmicos, y por ende de la tarifa por el servicio. Para ello se analiza la composicin de
los activos por localidad, sobre la informacin proporcionada por la empresa a diciembre
de 2008. En los siguientes cuadros se muestran los principales activos fijos por localidad,
representando el 66%, 87%, 89%, 98%, 74%, 87%, 77% y 97% del total de activos fijos
de Chincha Alta, Chincha Baja, Alta Laran, El Carmen, Grocio Prado, Pueblo Nuevo,
Sunampe y Tambo de Mora respectivamente.
Cuadro N 8.1
Principales activos Fijos de Agua Potable de Chincha Alta
VALOR
HISTORICO

DEPRECIACION

VALOR
NETO

Lineas de impuls. y aducc.asb cemento Chincha

4.990.443

1.993.442

2.997.002

Rehab.sistema alcantarillado Chincha Alta

2.657.755

611.549

2.046.206

Renovacion de redes agua potable Chincha

2.640.802

938.202

1.702.601

Rehabil.sistema agua potable Chincha Alta

2.071.342

476.615

1.594.726

Lineas alcantarillado concreto Chincha Alta


Rehabil.sist.captacion de
Chincha,PN,GP,Sunampe
Conexiones de agua pvc, Chincha Alta

2.096.534

1.081.681

1.014.853

774.171

178.137

596.034

880.562

370.167

510.395

Lineas matrices asbesto Chincha Alta

1.512.830

1.002.484

510.346

Laguna de oxidacion arcilla 78.72 mts.

718.469

296.680

421.789

Inst.red de agua potable cruz blanca Chincha

593.207

216.399

376.807

18.936.115

7.165.356

11.770.758

VALOR
HISTORICO

DEPRECIACION

VALOR
NETO

Rehabilitacion de redes de agua potable del


cercado de Chincha Baja

265.119

265.119

Rehabil.Sist.Captacion Chincha Baja y Tambo de


Mora.

231.712

53.317

178.395

Linea matriz y relleno abbesto cemento

176.394

76.669

99.725

Limpieza y refacc.poza n03 laguna oxidacion


ch.baja

99.510

18.665

80.845

Renov.red matriz agua pot.quinta magdalena y


const.tanque elevado-ch.baja

65.707

65.707

Conexiones alcantarillado cemento Chincha Baja

114.143

51.457

62.686

Conexiones tuberia pvc. Chincha Baja

71.352

30.812

40.540

Inst.del sistema de alcant.con conex.domic.asoc.popular agustin falcone allegranza-Ch.Baja

37.037

37.037

1.060.974

230.920

830.054

DESCRIPCION

TOTAL

Fuente: Informacin de la Base de Capital remitida por SEMAPACH S.A.

Cuadro N 8.2
Principales activos Fijos de Agua Potable de Chincha Baja
DESCRIPCION

TOTAL

Fuente: Informacin de la Base de Capital remitida por SEMAPACH S.A.

94

Cuadro N 8.3
Principales activos Fijos de Agua Potable de Alto Larn
VALOR
HISTORICO

DEPRECIACION

VALOR
NETO

Rehabilitacion linea aduccion Alto Larn-Ch.

1.328.979

13.290

1.315.689

Rehabilitacion linea de conduccion Alto Larn-ch.

1.265.248

12.652

1.252.596

Reservorio apoyado 5.000 m3

1.287.008

409.872

877.136

438.276

185.838

252.438

263.838

47.491

216.347

163.127

37.536

125.592

Reservorio 84 m3 Larn

151.267

43.883

107.385

Encausamiento y defensa ribereya pozo n07port.-A.Larn

128.895

24.825

104.070

5.026.638

775.387

4.251.251

DESCRIPCION

Equipo y electrificacion hijalla Alto Larn


Encausam.y def.riberea de infra.ro ChicoPortachuelo
Rehabil.sist.planta tratam. Chincha, Pueblo
Nuevo Alto Larn

TOTAL

Fuente: Informacin de la Base de Capital remitida por SEMAPACH S.A.

Cuadro N 8.4
Principales activos Fijos de Agua Potable de El Carmen
VALOR
HISTORICO

DEPRECIACION

VALOR
NETO

2.697.375

2.697.375

Electrif.equipamiento e impuls. Pozo # 10

137.004

52.262

84.743

Pozo # 9 tubular prof.70 mts. 12"

96.225

45.001

51.223

Pozo # 8 tubular prof.65 mts.

86.559

35.938

50.621

Const.de la red de alcantarillado en la upis "Nuestra


Seora Del Carmen"-Distrito Del Carmen

28.474

28.474

Red matriz alc. San jose

21.873

6.345

15.528

3,067.510

139.547

2.927.963

VALOR
HISTORICO

DEPRECIACION

VALOR
NETO

Rehabil.sistema agua potable Grocio Prado

141.093

32.465

108.628

Inst.red desague G.Prado, Sunampe Y Ch.Alta

130.856

24.876

105.981

Renov.de red matriz agua pot.para el mejoram.del


serv. de Pueblo Nuevo y Grocio Prado

64.225

2.730

61.495

DESCRIPCION
Inst.agua potable y desague del centro poblado
Hoja Redonda

TOTAL

Fuente: Informacin de la Base de Capital remitida por SEMAPACH S.A.

Cuadro N 8.5
Principales activos Fijos de Agua Potable de Grocio Prado
DESCRIPCION

Terreno 60,000 m2 - Grocio Prado

52.240

52.240

Reservorio elevado Grocio Prado


Rehab. del colector Av.melchorita P. de Armas
G.Prado
Renov. de red matriz de agua pot. Av.centenarioGrocio Prado
Renov.de red matriz de agua pot. Av.san martin-G.
Prado
Renov. de red matriz de agua pot. para la ca.San
Jose-Grocio Prado

70.312

22.392

47.920

40.054

40.054

36.630

1.648

34.982

37.267

2.329

34.938

30.158

1.357

28.801

Renov.red matriz desague Av.Miguel Grau-G. Prado

21.618

811

20.808

TOTAL

624.453

88.608

535.845

Fuente: Informacin de la Base de Capital remitida por SEMAPACH S.A.

95

Cuadro N 8.6
Principales activos Fijos de Agua Potable de Pueblo Nuevo
VALOR
HISTORICO

DEPRECIACION

VALOR
NETO

Linea aduccion de Pueblo Nuevo

652.507

652.507

Const.de las redes alcant.con conex.domiciliarias


Upis Keiko Sofia Fujimori-P.Nuevo

516.909

6.461

510.447

Construccion pozo zonal oeste Pueblo Nuevo

723.927

257.191

466.737

Const.de las redes alcant. con conex.domiciliarias


Upis Husares de Junin-P.Nuevo

450.684

5.634

445.051

Rehabil.sistema agua potable Pueblo Nuevo

163.977

37.731

126.246

Construccion laguna oxidacion P.Nuevo


Const. Emisor zona oeste P.Nuevo
Inst.red matriz a.p. Upis Keiko Sofia F. I etapa P.N.
Mejoramiento del sistema de agua pot.de Santa
Rosa -P.Nuevo

116.489
127.071
94.095

22.144
43.904
17.888

94.344
83.167
76.208

58.207

146

58.061

Red alc. J.C.Mariategui

77.338

26.720

50.618

Const.red colectora y conex.dom.Las Americas


Unidas-Pueblo Nuevo

47.226

47.226

3.028.430

417.818

2.610.612

VALOR
HISTORICO

DEPRECIACION

VALOR
NETO

281.442

281.442

Instalac. Agua potable Sunampe


Agua San Cristbal
Rehabil.sistema agua potable de Sunampe
2da. Etapa de renovacion de 500 m.l.Sunampe
Red matriz agua y alc.cp. San francisco
Red matriz de desague Pasaje Anchante-Villa JuliaSunampe
Inst.red matriz desague psje. Los sauces
(Sunampe)
Ampliacion de red matriz y conex.domic.desag.Pje
Fray Ramon y AA.HH.Cinco Esquinas-Sunampe
Renovacion red matriz desague Pje.CortezaSunampe

392.601
168.990
112.465
91.427
57.114

144.154
49.024
25.878
40.798
18.189

248.447
119.966
86.587
50.629
38.925

31.014

1.396

29.619

33.990

5.948

28.042

28.681

1.793

26.888

25.410

191

25.219

TOTAL

1.223.134

287.370

935.764

VALOR
HISTORICO

DEPRECIACION

VALOR
NETO

312.510

781

311.729

303.707

303.707

20.612

20.612

636.829

781

636.048

DESCRIPCION

TOTAL

Fuente: Informacin de la Base de Capital remitida por SEMAPACH S.A.

Cuadro N 8.7
Principales activos Fijos de Agua Potable de Sunampe
DESCRIPCION
Rehabilitacion de red matriz de desague de la
Av.Emancipacion -Sunampe

Fuente: Informacin de la Base de Capital remitida por SEMAPACH S.A.

Cuadro N 8.8
Principales activos Fijos de Agua Potable de Tambo de Mora
DESCRIPCION
Rehab. de redes de agua pot.del Cerc.de T.de Mora
Provision de modulos sanitarios temporales
Hab.Urb.Fundo Huanqui Lechuza-T.Mora
Renov.red matriz desague Ca.Miramar-El
Pescador-T.Mora

TOTAL

Fuente: Informacin de la Base de Capital remitida por SEMAPACH S.A.

96

Como se aprecia en el cuadro a continuacin, la empresa cuenta con un monto total de


activos de S/. 33.927.138.
Cuadro N 8.9
Activos Totales (S/.)
SERVICIO
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
TOTAL
Fuente: SEMAPACH S.A.

TOTAL ACTIVOS
Valor Histrico
Depreciacin
27.063.652
8.981.384
24.059.306
8.214.436
51.122.958
17.195.820

Valor Neto
18.082.268
15.844.871
33.927.138

Sin embargo, los activos que finalmente sern reconocidos en la tarifa resultan de los
activos totales deducidos los activos recibidos (donaciones) y activos inoperativos. As,
en el siguiente cuadro, se muestra el total de dichos activos.
Cuadro N 8.10
Total de activos reconocidos en la tarifa - a nivel empresa (S/.)
EPS
TOTAL

TOTAL ACTIVOS RECONOCIDOS EN LA TARIFA


Agua
Alcantarillado
Valor Neto
2.436.052

2.194.763

4.630.815

Fuente: SEMAPACH S.A.

97

9 TASA DE DESCUENTO
La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la
empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de
Saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que
enfrenta la empresa individual. Esta deuda se refiere al crdito preferente con aval del
Estado proveniente de KFW (Kreditanstalt fr Wiederaufbau). Es de indicar que el valor
de esta tasa de descuento se calcula en dlares y luego se transforma a moneda
nacional expresado en trminos reales. A continuacin se explica el proceso de clculo
de la tasa de descuento
9.1

Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC)

El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el


inversionista por comprometer sus recursos en una determinada inversin (costo de
oportunidad de capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la
participacin del capital y la deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente.
Debido a que la deuda genera pago de intereses, los mismos que se consideran gastos
en el Estado de Resultados, se genera un escudo fiscal que reduce el costo del
financiamiento y que debe tenerse en cuenta al momento del clculo.
El valor de esta tasa, expresada en dlares nominales, es de 7,94% y se calcula
utilizando la siguiente ecuacin:

WACC = rE * (

E
D
) + rD * (1 t e ) * (
)
E+D
E+D

Donde:
WACC:
rE:
rD:
te:
(1- te):
E, D:

9.2
9.2.1

Costo promedio ponderado de capital


Costo de oportunidad de capital
Costo de la deuda
Tasa impositiva efectiva
Escudo fiscal
Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente

Estimacin de los parmetros


Costo de la Deuda (rD)

El costo de la deuda depende, entre otras cosas, de la capacidad que tengan las
empresas para acceder a recursos en el sistema financiero que financien sus programas
de inversin.
El costo de la deuda ha sido calculado de la siguiente manera:
Rd = (% deudas programadas)* t1 + (% deuda comercial)*t2

98

% deudas progr.
t1
% deuda comerc.
t2

:
:
:
:

Porcentaje de deudas programadas en el total de obligaciones


Tasa efectiva anual correspondiente a la deuda programada
Porcentaje de deudas comerciales en el total de obligaciones
Tasa efectiva anual correspondiente a la deuda comercial

Siendo que la tasa efectiva anual correspondiente a la deuda programada es igual a


2,97% (calculada por el modelo), el costo de la deuda para la EPS SEMAPACH S.A.
asciende a 5,78%.
9.2.2 Costo de oportunidad de capital (rE)
La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuacin de
activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se halla aadiendo a una tasa libre de
riesgo (Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre
de riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemtico). Para el caso del
sector saneamiento del Per, adems se incluye el riesgo pas (RP).
El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera:
rE = Rf + * { (E(Rm) Rf } + RP +
Donde:
Rf

E(Rm) Rf
RP

:
:
:
:
:

Tasa libre de riesgo


Riesgo sistemtico de capital propio
Prima de riesgo
Prima por riesgo pas
Factor de ajuste

Los parmetros referidos a la tasa libre de riesgo y prima por riesgo pas son 4,78% y
2,36% respectivamente, los cuales se utilizaron en la discusin anterior al calcular el
costo de deuda. El parmetro beta ha sido establecido en 0,82 de acuerdo al Reglamento
General de Tarifas, aprobado mediante Resolucin del Consejo Directivo N 009-2007SUNASS-CD.
Respecto al valor de la prima de riesgo, este se ha definido utilizando el mtodo de
Damodarn, el cual utiliza el promedio aritmtico del diferencial de rendimiento entre el
S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 aos. Aplicando este mtodo se determina
la prima de riesgo de mercado de 6,57%.
Reemplazando los valores antes descritos en la ecuacin del CAPM se encuentra que el
costo de oportunidad de capital es de 12,53%.
9.2.3

Estructura financiera

La estructura financiera indica la proporcin en que los activos de la empresa han sido
financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio).
Determinando el valor de la proporcin de la deuda sobre el total activos
(apalancamiento), se puede deducir el valor recproco capital sobre activos. Se estableci
el nivel de apalancamiento en 50% segn lo establecido en el Reglamento General de
Tarifas, aprobado mediante Resolucin del Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD.

99

9.2.4

Tasa de Impuesto

La adquisicin de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el


rgimen tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de
impuestos, disminuyendo as la base imponible. Para el caso peruano, tambin afecta la
utilidad a ser distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a un
participacin de 5% de las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento).
Por tanto, el clculo de la tasa impositiva efectiva se define como:

te = 1 (1 - tr) (1 tpt)
Donde:

tr
tpt

:
:

Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30%


Participacin de trabajadores en las utilidades de la empresa,
equivalente al 5%

Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33,5%, resultado que se incorpora al
clculo del WACC.
9.3

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmn)

El valor del WACC de la empresa se calcula sobre la base del WACC calculado para el
sector saneamiento peruano. Primero se procede a ajustar el costo de la deuda (rD) para
que refleje el crdito preferente con aval del Estado (KFW) que posee la empresa. Luego
se expresa ese valor en soles utilizando las tasas de devaluacin e inflacin.
WACC en moneda nacional y expresado en trminos reales
Los clculos realizados hasta el momento se han expresado en valores nominales y en
dlares. Teniendo en cuenta que la moneda funcional de las EPS peruanas es el nuevo
sol, es necesario que el WACCT sea expresado en trminos reales y en nuevos soles.
Para ello se utiliza la siguiente ecuacin:
WACCrmn = (1+ WACC )*(1+dev.) - 1
(1+Inf.)
Donde:
WACCrmn
Dev
Inf

: Costo promedio ponderado de capital en moneda nacional y en


Trminos reales para la empresa
: Tasa de devaluacin
: Tasa de inflacin

Los valores de devaluacin e inflacin utilizados para el clculo de la tasa de descuento


fueron los valores establecidos para estos parmetros en el Marco Macroeconmico
Multianual del Per. Utilizando esta informacin, el WACCrmn resulta tener un valor de
5,56%.

100

9.4

Resumen de valores de los parmetros

Los clculos descritos en las lneas anteriores se resumen en el siguiente cuadro:


Cuadro N 9.1
Resumen del clculo del costo promedio ponderado de capital
Parmetros Definidos por SUNASS
Beta del Sector (B)
Prima de Riesgo del Sector (CRP)
Prima de Riesgo del Mercado (PRM)
Impuesto efectivo (fe)
Relacin Deuda Capital
Devaluacin
Inflacin

Datos Actualizados
0,82
1,46%
6,57%
33,5%
50,0%
0,30%
2,80%

Prima por Riesgo Pas (RP)


Tasa Libre de Riesgo (Rf)

2,36%
4,78%

Costo del Capital Propio (Ke)


re= Rf + B*(PRM) + RP
Ke= 12,53%
Costo de la Deuda (Kd)
rd=(%D.programadas)*t1+(%D.comercial)*t2
Kd= 5,78%

Costo Promedio Ponderado del Capital


(CPPC)
WACC=re*(P/P + D) + rd*(1-te)*(D/P + D)
WACCnme
8,19%
WACCnmn
8,51%
WACCnrmn
5,56%

Elaboracin Propia

101

10 DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA


La situacin de equilibrio econmico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la
empresa toma un valor igual a cero, lo cual tambin se puede interpretar como la
igualdad entre la tasa de descuento y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la empresa, tal
como se presenta en la siguiente ecuacin:
5

Pt *Qt - Ct It WKt Ipt

t =1

(1+ r)

0 = K0 +

K5
(1+ r)

Donde:
K0
Pt

= Base de capital al inicio del perodo;


= Precio de equilibrio en el periodo t;

It

= Inversiones en el perodo t;

WK t = Variacin del capital de trabajo en el periodo t,


K5
Ct
Ipt
r
t
Qt

= Capital residual al final del quinto ao;


= Costos de operacin y mantenimiento en el perodo t;
= Impuesto en el perodo t;
= Tasa de descuento, determinada por la Superintendencia;
= Perodo (ao);
= Volumen facturado en el perodo t;

Si se verifica esta igualdad implica que la prestacin del servicio est generando ingresos
suficientes para cubrir las inversiones, los costos de operacin y mantenimiento, los
cargos impositivos, las variaciones del capital de trabajo y obtener una rentabilidad justa y
razonable sobre el capital invertido. Es decir, si se verifica esta igualdad, se alcanzara el
objetivo de sostenibilidad econmica de la compaa, o dicho en otros trminos, se
obtendra la tarifa de equilibrio.
A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio se estima el costo medio de mediano
de plazo (CMP). El clculo del CMP se realiza a partir de la siguiente ecuacin:
5

K0 +
CMP =

t =1

Ct + I t + WKt + Ipt
(1 + r )
5
Qt

K5
(1 + r )

(1 + r)
t =1

Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa
resultado de las proyecciones. El CMP estimado para los primeros cinco aos asciende a
S/. 1,1898 en agua, y S/. 0,5561 en alcantarillado.
En el siguiente cuadro se pueden observar los valores empleados para el clculo de la
tarifa de equilibrio (igual al CMP). Estos valores se han descontado a la tasa del costo
promedio ponderado de capital estimado de 5,56%.

102

Cuadro N 10.1
Costo medio de mediano plazo de Agua Potable
Variables

Ao 0

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

4.053.100

4.090.252

4.355.771

4.416.481

4.500.445

566.909

10.953.747

1.924.201

1.396.599

939.948

Inversiones PMO

2.384.565 20.527.755

2.862.345

1.623.900

1.124.707

(-) Donaciones

1.817.656

9.574.008

938.144

227.301

184.760

3.421

3.421

31.742

6.547

9.641

233.717

379.256

-11.656.579

Costos Operativos
Inversiones(*)

Variacin de capital-trabajo
Impuestos

Ao 1

Base Capital

2.932.952

Flujo de Costos

2.932.952

4.623.430 15.047.421

6.311.714

6.053.343

-5.827.289

Flujo de Costos descontados

2.932.952

4.380.028 13.504.770

5.366.424

4.875.796

-4.446.613

Valor presente de Costos

26.613.357

*El monto de las inversiones no considera las inversiones que son recuperadas a travs de los cargos por
conexin
Variable
Volumen Facturado
Volumen Facturado dscto.

Ao 0
m3/ao

V.P. Volumen Facturado

22.368.465

CMP (S/. m3)


Fuente: Elaboracin Propia

1,1898

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

4.765.153

4.977.120

5.187.560

5.535.177

5.921.166

4.514.289

4.466.869

4.410.632

4.458.428

4.518.247

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

1.679.434

1.647.228

1.655.591

1.667.292

1.703.042

Cuadro N 10.2
Costo medio de mediano plazo de Alcantarillado
Variables

Ao 0

Costos Operativos
Inversiones (*)

163.673

475.114

592.016

1.283.596

1.003.051

Inversiones PMO

15.600.029

1.975.342

2.681.749

1.283.596

1.003.051

(-) Donaciones

15.436.356

1.500.228

2.089.733

-4.202

-4.202

712

881

4.308

Variacin de capital-trabajo
Impuestos
Base Capital

2.395.040

-3.648.061

Flujo de Costos

2.395.040

1.838.905

2.118.140

2.248.319

2.951.769

-937.659

Flujo de Costos descontados


2.395.040
1.742.095
1.900.990
1.911.594
2.377.566
-715.497
Valor Presente de Costos
9.611.788
*El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a travs de los cargos por
conexin
Variable
Volumen Facturado
Volumen Facturado dscto.
VP Flujo
CMP (S/. m3)
Fuente: Elaboracin Propia

Ao 0
m3 - ao

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

3.876.151

3.911.353

3.961.833

4.164.101

4.430.083

3.672.090

3.510.364

3.368.479

3.354.065

3.380.451

17.285.449
0,5561

103

11 FRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIN


La frmula tarifaria se determin a travs del VAN igual a cero. Es decir, el valor actual
neto de los flujos generados en el quinquenio, descontados a la tasa del Costo Promedio
Ponderado de Capital (WACC), sea igual a cero. Por consiguiente, la tasa de descuento
es igual a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compaa. Debido a esta restriccin
regulatoria, el WACCrmn que se ha calculado en el acpite anterior es equivalente a la
TIR.
En los cuadros N 11.1 y 11.2 se aprecia el flujo de caja proyectado para el servicio de
agua potable y alcantarillado, que han sido descontados con la tasa del costo promedio
ponderado del capital de 5,56%. A travs de la evaluacin econmica del flujo de caja se
determinan los incrementos o reducciones tarifarios que la empresa deber aplicar para
lograr ser sostenible en el tiempo.
Cuadro N 11.1
Flujo de Caja Descontado: Servicio de Agua Potable
Ao

0
1
2
3
4
5

Ingresos
Variables

Costos
Operativos

Inversiones
Netas

Variacin en el
Capital de
Trabajo

Impuestos

Base de Capital

Flujo de Caja
Neto
(descontado)

4.694.412
5.549.103
6.451.972
7.205.519
7.727.175

4.053.100
4.090.252
4.355.771
4.416.481
4.500.445

566.909
10.953.747
1.924.201
1.396.599
939.948

3.421
3.421
31.742
6.547
9.641

0
0
0
233.717
379.256

2.932.952
0
0
0
0
-11.656.579
VAN =

-2.932.952
67.245
-8.524.557
119.253
928.045
10.342.967
0

Elaboracin Propia

Cuadro N 11.2
Flujo de Caja Descontado: Servicio de Alcantarillado
Ao

0
1
2
3
4
5

Ingresos
Variables

Costos
Operativos

Inversiones
Netas

Variacin en el
Capital de
Trabajo

Impuestos

Base de Capital

Flujo de Caja
Neto
(descontado)

1.781.799
2.051.648
2.291.384
2.560.519
2.715.152

1.679.434
1.647.228
1.655.591
1.667.292
1.703.042

163.673
475.114
592.016
1.283.596
1.003.051

-4.202
-4.202
712
881
4.308

0
0
0
0
0

2.395.040
0
0
0
0
-3.648.061
VAN =

-2.395.040
-54.099
-59.676
36.615
-315.141
2.787.341
0

Elaboracin Propia

De la evaluacin econmico financiera realizada en el presente estudio tarifario, se


desprende que la empresa debe implementar, en el prximo quinquenio, tres incrementos
tarifarios tanto para el servicio de alcantarillado como para el servicio de agua potable,
conforme al siguiente cuadro:

104

Cuadro N 11.3
Incremento Tarifario para la localidad de Grocio Prado
Servicio de
Agua Potable
0,0%
9,0%
9,0%
10,0%
0,0%

Ao
1
2
3
4
5

Servicio de
Alcantarillado
0,0%
9,0%
9,0%
10,0%
0,0%

Elaboracin Propia

Cuadro N 11.4
Incremento Tarifario para las localidades de Pueblo Nuevo, Chincha Alta, Sunampe,
Alto Larn, Chincha Baja y Tambo de Mora
Servicio de
Agua Potable
0,0%
6,0%
6,0%
4,7%
0,0%

Ao
1
2
3
4
5

Servicio de
Alcantarillado
0,0%
6,0%
6,6%
6,4%
0,0%

Elaboracin Propia

11.1 Frmula Tarifaria


11.1.1. Servicio de Agua Potable
Localidad de Grocio Prado
El incremento sobre las tarifas de todas las categoras y rangos de consumo en la EPS
para el servicio de agua potable para el prximo quinquenio, es el siguiente:
T1 = To (1 + 0,000) (1 + )
T2 = T1 (1 + 0,090) (1 + )
T3 = T2 (1 + 0,090) (1 + )
T4 = T3 (1 + 0,100) (1 + )
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + )
Donde:
T0:
T1:
T2:
T3:
T4:
T5:
:

Tarifa media de la estructura tarifaria vigente


Tarifa media que corresponde al ao 1
Tarifa media que corresponde al ao 2
Tarifa media que corresponde al ao 3
Tarifa media que corresponde al ao 4
Tarifa media que corresponde al ao 5
Tasa de crecimiento del ndice de Precios al por Mayor

105

Localidades de Pueblo Nuevo, Chincha Alta, Sunampe, Alto Larn, Chincha Baja y
Tambo de Mora
El incremento sobre las tarifas de todas las categoras y rangos de consumo en la EPS
para el servicio de agua potable para el prximo quinquenio, es el siguiente:
T1 = To (1 + 0,000) (1 + )
T2 = T1 (1 + 0,060) (1 + )
T3 = T2 (1 + 0,060) (1 + )
T4 = T3 (1 + 0,047) (1 + )
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + )
Donde:
T0:
T1:
T2:
T3:
T4:
T5:
:

Tarifa media de la estructura tarifaria vigente


Tarifa media que corresponde al ao 1
Tarifa media que corresponde al ao 2
Tarifa media que corresponde al ao 3
Tarifa media que corresponde al ao 4
Tarifa media que corresponde al ao 5
Tasa de crecimiento del ndice de Precios al por Mayor

11.1.2. Servicio de Alcantarillado


Localidad de Grocio Prado
El incremento sobre las tarifas de todas las categoras y rangos de consumo en la EPS
para el servicio de alcantarillado para el prximo quinquenio, es el siguiente:
T1 = To (1 + 0,000) (1 + )
T2 = T1 (1 + 0,090) (1 + )
T3 = T2 (1 + 0,090) (1 + )
T4 = T3 (1 + 0,100) (1 + )
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + )
Donde:
T0:
T1:
T2:
T3:
T4:
T5:
:

Tarifa media de la estructura tarifaria vigente


Tarifa media que corresponde al ao 1
Tarifa media que corresponde al ao 2
Tarifa media que corresponde al ao 3
Tarifa media que corresponde al ao 4
Tarifa media que corresponde al ao 5
Tasa de crecimiento del ndice de Precios al por Mayor
106

Localidad de Pueblo Nuevo, Chincha Alta, Sunampe, Alto Larn, Chincha Baja y
Tambo de Mora
El incremento sobre las tarifas de todas las categoras y rangos de consumo en la EPS
para el servicio de alcantarillado para el prximo quinquenio, es el siguiente:
T1 = To (1 + 0,000) (1 + )
T2 = T1 (1 + 0,060) (1 + )
T3 = T2 (1 + 0,060) (1 + )
T4 = T3 (1 + 0,064) (1 + )
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + )
Donde:
T0:
T1:
T2:
T3:
T4:
T5:
:

Tarifa media de la estructura tarifaria vigente


Tarifa media que corresponde al ao 1
Tarifa media que corresponde al ao 2
Tarifa media que corresponde al ao 3
Tarifa media que corresponde al ao 4
Tarifa media que corresponde al ao 5
Tasa de crecimiento del ndice de Precios al por Mayor

11.2 Metas de Gestin


Las metas de gestin que se debern alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una
senda hacia la eficiencia que la empresa deber procurar alcanzar para beneficio de sus
usuarios.
La mejora en la eficiencia se refleja en aspectos fundamentales del servicio como:
Incremento de 4.939 nuevas conexiones de Agua Potable durante el quinquenio
Incremento de 829 nuevas conexiones de Alcantarillado durante el quinquenio.
Incremento de 20.911 nuevos medidores durante el quinquenio.
La reduccin del nivel de agua no facturada en 8 puntos porcentuales con
respecto al valor registrado en el segundo ao.
La relacin de trabajo de 96% en el ao base a 68% al quinto ao
Asimismo, se plantea que la empresa deber culminar la actualizacin del catastro de
conexiones de agua potable y conexiones de alcantarillado al finalizar el segundo ao del
quinquenio. La actualizacin de este catastro permitir a la empresa tener la informacin
requerida para perfeccionar su sistema comercial, brindar un mejor servicio a los usuarios
y reducir las prdidas comerciales. Asimismo, deber culminar la actualizacin del
catastro tcnico de agua potable y alcantarillado al finalizar el quinquenio

107

Cabe precisar que las frmulas utilizadas para el clculo de las metas son las
establecidas en la Directiva sobre el Sistema de Indicadores de Gestin de las Entidades
Prestadoras de los Servicios de Saneamiento aprobada con Resolucin N 010-2006SUNASS-CD22. El cuadro N 11.4 muestra que estos indicadores de gestin evolucionan
en la direccin esperada.
Cuadro N 11.4
Metas de Gestin a Nivel Empresa del Quinquenio.
Metas de Gestin
Incremento Anual del Nmero de
Conexiones Domiciliarias de Agua
Potable /1
Incremento Anual del Nmero de
Conexiones Domiciliarias de
Alcantarillado /1
Incremento Anual de Nuevos Medidores
Agua No Facturada /2
Continuidad
Presin Mnima Promedio

Unidad de
Medida
#

#
#
puntos
porcentuales
Hora/da/
semana

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

731

993

1.019

1.043

1.153

67

461

301

59

9.272

8.454

1.603

1.523

-3

-3

-2

Por Localidad

m.c.a

Por Localidad

Relacin de Trabajo/3

96%

89%

77%

70%

69%

68%

Conexiones activas de Agua Potable

69%

73%

77%

79%

82%

84%

Actualizacin de Catastro Tcnico de


%
28%
74%
95%
100%
Agua Potable y Alcantarillado
Actualizacin de Catastro Comercial de
%
50%
100% 100% 100%
Agua Potable y Alcantarillado
(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado. El incremento de conexiones de agua
potable y alcantarillado no incluye a aquellas que fueron instaladas en viviendas que se encontraban
frente a la red de alcantarillado antes de la aprobacin de la presente Resolucin, inclusive.
(2) La Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin deber establecer el nivel de Agua No Facturada al segundo
ao regulatorio a partir de la instalacin de macromedidores por parte de la EPS, siendo este valor
considerado como el Valor Ao Base para la evaluacin del cumplimiento de la referida Meta de Gestin.
(3) La relacin de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciacin, amortizacin
de intangibles y provisin por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales totales de la
empresa. Cabe mencionar que los ingresos operacionales totales incluyen aqullos percibidos por
servicios de saneamiento (cargo fijo y cargo variable) y otros ingresos.
(4) Para el clculo del porcentaje de conexiones activas, se ha deducido de las conexiones totales; las
Conexiones inactivas que poseen una antigedad de deuda mayor o igual a 8 aos.

Las metas de gestin planteadas tienen por objetivo, mejorar la calidad del servicio y
garantizar la sostenibilidad econmica y financiera de la empresa en el mediano plazo.

22

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo de 2006.

108

Cuadro N 11.5
METAS DE GESTIN DE EPS SEMAPACH S.A. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO
A NIVEL LOCALIDAD
Localidades

Unidad de
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Medida
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

Pueblo Nuevo, Grocio


Prado, Chincha Alta
Sunampe y Alto Larn
Chincha Baja y Tambo
de Mora

Ao 4

Ao 5

692

953

978

1.001

1.110

39

40

41

42

43

67

461

301

Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado


Pueblo Nuevo, Grocio
Prado, Chincha Alta
Sunampe y Alto Larn

Incremento Anual del Nuevos Medidores


Pueblo Nuevo, Grocio
Prado, Chincha Alta
Sunampe y Alto Larn
Chincha Baja y Tambo
de Mora

59

9.161

8.448

1.593

1.374

111

10

149

Continuidad
Chincha Alta
Grocio Prado
Sunampe
Alto Larn
Pueblo Nuevo
Chincha Baja
Tambo de Mora

Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

4,5

4,5

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

6
5
6
6
5
7
7

7
6
7
7
6
7
7

7
7
8
7
7
7
7

8
8
9
8
8
7
7

Presin Mnima Promedio


Chincha Alta
Grocio Prado
Sunampe
Alto Larn
Pueblo Nuevo
Chincha Baja
Tambo de Mora
Elaboracin Propia

m.c.a
m.c.a
m.c.a
m.c.a
m.c.a
m.c.a
m.c.a

6
4
5
6
4
7
7

6
4
5
6
4
7
7

11.3 Fondo de Inversin


El plan maestro optimizado plantea la creacin de un fondo exclusivo para financiar las
inversiones con recursos propios generados por la empresa. Este fondo slo podr ser
utilizado para tales fines, conforme con lo establecido en el artculo 31 del Reglamento
de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
Para constituir dicho fondo, la empresa EPS SEMAPACH S.A. deber destinar
mensualmente en cada ejercicio del quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales

109

por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y servicios colaterales de acuerdo con el
cuadro adjunto.
Cuadro N 11.6
Fondo Exclusivo de Inversin
Perodo

Porcentaje de
los Ingresos (1)

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5

11,3%
2,2%
11,6%
10,1%
13,8%

(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.

De comprobarse que la empresa utilizara los recursos destinados al fondo exclusivo de


inversin para fines distintos a los establecidos, la SUNASS deber comunicar el hecho
al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contralora General de la
Repblica para la determinacin de las respectivas responsabilidades administrativas,
civiles y penales.

110

12 ESTRUCTURA
TARIFARIA,
CAPACIDAD DE PAGO.

DISPOSICIN

La estructura tarifaria se define como el conjunto de tarifas que determinan el monto a


facturar al usuario. Los usuarios se clasifican segn la actividad econmica que se realiza
en el predio, nivel de consumo, la posibilidad de medir sus consumos y por la ubicacin
geogrfica de los usuarios.
Por otro lado, se evala la capacidad de pago de los usuarios, el importe de gasto por
servicio de saneamiento que representa dentro del gasto familiar considerando los
eventuales incrementos tarifarios que puedan estar afectos, no sobrepasen los niveles
establecidos por la Organizacin Panamericana de la Salud.
12.1 Anlisis de Capacidad de Pago
La Capacidad de Pago, se refiere al precio que estn dispuestos a pagar los usuarios por
recibir un determinado servicio, en el caso del sector de Saneamiento, ste est referido
al precio que los usuarios estn dispuestos a pagar por los servicios de agua y
alcantarillado o por una mejora en la calidad del servicio.
Cabe sealar que en el presente estudio tarifario se ha considerado al consumo medio
como un indicador de la disposicin de pago de la poblacin usuaria de los servicios de
saneamiento.

12.1.1 Consumos medios


En el siguiente cuadro se muestra el consumo medio mensual de los usuarios del primer
rango de consumo de la categora domstico a Diciembre del 2008:
Cuadro N 12.1
Consumo medio de los usuarios de EPS SEMAPACH (m3)
Localidad

Categora

Rango

Pueblo Nuevo
Grocio Prado
Domstico
Chincha Alta
Chincha Baja
Fuente: Base Comercial SEMAPACH.
Elaboracin Propia

1
1
1
1

Consumo
(m3)
10,93
11,00
10,92
7,50

12.1.2 Capacidad de Pago


A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere conocer la
capacidad de pago de los distintos usuarios, ya que las tarifas deben ser de un nivel tal
que permita que los usuarios puedan pagarlo y de esta forma la prestacin del servicio
pueda seguir operando. Asimismo, la Organizacin Panamericana de la Salud,
recomienda que la facturacin por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado,
no debiera superar el 5% del gasto familiar.

111

Para la estimacin de la capacidad de pago, se considera la disposicin de pago de la


categora domstica, debido a que es el ms representativo para evaluar la capacidad de
pago por el servicio de saneamiento.
Para el caso de los cuatro sistemas, se toma como dato el ingreso mnimo vital (S/.550)
para el rango 1.
Cuadro N0 12.2.
Ingreso mnimo vital y remuneracin promedio neta
Localidad

Ingreso
Mnimo Vital
(S/.)

Pueblo Nuevo
Grocio Prado
Chincha Alta
Chincha Baja

550,00
550,00
550,00
550,00

Fuente: Decreto Supremo N 022-2007-TR. Ministerio de Trabajo, Promocin y Empleo

Capacidad de pago por tipo de ingreso para todas las localidades (en S/.)
Capacidad de pago (Rango 1):

5% de S/.550

= S/. 27.50

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los montos de la facturacin mensual por
los servicio de agua potable y alcantarillado durante el quinquenio son inferiores al monto
determinado como capacidad de pago para este rango.
Cuadro N0 12.3
Facturacin mensual de la categora domstico
Localidad

Rango

Pueblo Nuevo
Grocio Prado
Chincha Alta
Chincha Baja
Elaboracin Propia

1
1
1
1

Consumo
Medio
(m3/mes)
10,93
11,00
10,92
7,50

Capacidad de
Pago 5% del
Ingreso Mnimo
Ao 5
Vital
15,76
550,00
11,48
550,00
19,12
550,00
13,09
550,00

Facturacin Mensual con IGV


Ao 1
13,43
8,79
16,31
11,17

Ao 2
14,24
9,58
17,29
11,84

Ao 3
15,10
10,44
18,33
12,55

Ao 4
15,76
11,48
19,12
13,09

Para la estimacin, se tomaron en cuenta los incrementos tarifarios programados para el


quinquenio, los cuales para el servicio de agua potable y alcantarillado son de 9%, 9% y
10% en la localidad de Grocio Prado; mientras que en las dems localidades para el
servicio de agua potable son de 6%, 6% y 4,7%; y para el servicio de alcantarillado son
de 6%, 6% y 6,4%. Todos los incrementos tarifarios han sido programados para el
segundo, tercer y cuarto ao, respectivamente.
12.2 Estructura Tarifaria Actual de EPS SEMAPACH S.A.
Mediante Resolucin de Consejo Directivo N 08-2001-SUNASS-CD publicada el 13 de
abril del 2001, se aprob la estructura tarifaria de SEMAPACH, en el Diario Oficial El
Peruano. Sin embargo, la empresa ha realizado reajustes tarifarios por variacin del IPM,
siendo el ltimo realizado en Diciembre de 2008 (3,77%), el cual se muestra en el cuadro
N 12.4.

112

La estructura tarifaria de EPS SEMAPACH se presenta en la forma de matriz en la que se


clasifica a los usuarios segn la actividad econmica (categoras) y de acuerdo a la
posibilidad de medicin de su consumo (medidos y no medidos).
As tenemos que la actual estructura tarifaria de EPS SEMAPACH presenta cinco
categoras tarifarias: Social, Domstico, Comercial, Industrial y Estatal.
Cuadro N0 12.4
Estructura tarifaria vigente EPS SEMAPACH

Categora

Social
Domstico
Comercial
Industrial
Estatal

Tarifas (S/./m3)
Rangos
Alto Larn,
de
Chincha Alta,
Pueblo
Consumo
Chincha Baja,
m3/mes Tambo de Mora y Nuevo
Sunampe
0 a 10
0,303
0,258
11 a ms
0,606
0,519
0 a 20
0,911
0,778
21 a ms
1,820
1,558
0 a 30
1,439
1,439
31 a ms
2,878
2,878
0 a 60
1,967
1,967
61 a ms
3,934
3,934
0 a 50
0,911
0,778
51 a ms
1,820
1,558

Consumo Asignacin
Mnimo de Consumo
m3/mes
m3/mes

Grocio
Prado
0,160
0,318
0,522
1,045
0,824
1,650
1,130
2,263
0,522
1,045

4
8
12
24
20

10
20
20
40
30
50 60 100
60
100 120 200
50
100 200

Fuente: SEMAPACH

Grfica N0 12.1.
Orden tarifario en estructura vigente para Alto Larn, Chincha Alta, Chincha Baja,
Tambo de Mora y Sunampe Agua y Alcantarillado

6,00

5,70
5,02

5,00
4,17

4,00
3,10

3,00

2,64

2,64

2,00
1,32

1,32

Est I

2,33
2,09

1,48

1,93

0,77

ET Actual

Pago Real Actual

Ind II

Com II

Ind I

Est II

Dom II

Com I

0,44
Socl

0,00

0,88
0,44

Soc II

1,00

1,49

Dom I

1,33

3,29
2,85

2,15

T.M.Actual

Elaboracin Propia

113

Grfica N0 12.2.
Orden tarifario en estructura vigente para Pueblo Nuevo Agua y Alcantarillado

6,00

5,70

5,00

5,21
4,17

4,00
2,85
2,09

2,26

2,09

1,57

Com I

Dom II

3,00
2,00

0,37

1,13

2,85

2,98

2,26

1,21

0,63

ET Actual

Pago Real Actual

Ind II

Com II

Ind I

Est II

Soc II

0,37
Soc l

0,00

1,13

Est I

0,75

1,00

1,22

Dom I

1,13

2,26

T.M.Actual

Elaboracin Propia

Grfica N0 12.3.
Orden tarifario en estructura vigente para Grocio Prado Agua y Alcantarillado

4,00
3,28
3,28

3,00
2,39

2,00

1,64
1,52
1,20

1,00

0,76

0,76

Est I

1,19

1,52

1,64

1,67

1,14

0,66

ET Actual

Pago Real Actual

Ind II

Com II

Ind I

Est II

Dom II

0,38
Com I

Soc l

0,00

0,23

Soc II

0,23

0,46

0,87

Dom I

0,76

1,52

T.M.Actual

Elaboracin Propia

114

12.3 Reordenamiento Tarifario


La Resolucin de Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD23 aprob los Lineamientos
para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias los cuales tienen como objetivo
alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia econmica y suficiencia
financiera de las EPS, y al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de
equidad, transparencia y simplicidad.
En cumplimiento a estos Lineamientos Generales se propone para SEMAPACH una
estructura tarifaria que se caracterice por:

Perfeccionamiento de los subsidios cruzados.


Establecimiento de una tarifa binomial.
Simplificacin de la asignacin de consumo, asignando un solo volumen a cada
categora.
Definicin de dos clases: Residencial y No Residencial.
La clase Residencial incluir las categoras social y domstica.
La clase No Residencial incluir a las categoras: comercial, estatal e industrial.
Eliminacin de los consumos mnimos.

As, en esta Primera Etapa del Reordenamiento Tarifario se buscar la simplificacin de


la estructura tarifaria vigente mediante la eliminacin del consumo mnimo, el
perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados y a la incorporacin de una nueva
forma de tarificacin: la tarifa binomial.
Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria
mantendr el concepto de asignacin de consumo. Cabe destacar que el monto total a
pagar por el usuario no medido tambin incluye el cargo fijo.
La estructura tarifaria24, luego de aplicar la primera etapa del reordenamiento tarifario
tendr la siguiente composicin:
Cuadro N0 12.5
Estructura tarifaria aprobada de Alto Larn, Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de
Mora y Sunampe
Tarifa (S/./M3)
Clase

Categora
Social

Residencial
Domstico
Comercial
No
Residencial

Industrial
Estatal

Rango
0 a 10
10 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 30
30 a ms
0 a 60
60 a ms
0 a 50
50 a ms

Agua

Alcantarillado

0,302
0,547
0,859
0,868
1,829
1,455
3,005
2,027
4,097
0,939
1,918

0,138
0,250
0,392
0,397
0,835
0,665
1,372
0,926
1,871
0,429
0,876

Cargo Asignacin de
Fijo
Consumo
(S/.)
(m3/mes)
0,00
10
1,30
20
1,30
20
1,30
1,30
1,30
30
1,30
50
1,30
60
1,30
100
1,30
50
1,30
100

Elaboracin Propia

23
24

Publicada el 5 de febrero de 2007.

Ver Resolucin de Consejo Directivo N 007-2009-SUNASS-CD, publicada el 13 de febrero de 2009

115

Cuadro N0 12.6
Estructura tarifaria aprobada de Pueblo Nuevo
Tarifa (S/./M3)
Clase

Categora
Social

Residencial
Domstico
Comercial
No
Residencial

Industrial
Estatal

Rango
0 a 10
10 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 30
30 a ms
0 a 60
60 a ms
0 a 50
50 a ms

Agua

Alcantarillado

0,240
0,415
0,654
0,683
1,463
1,326
2,718
1,836
3,712
0,726
1,496

0,135
0,233
0,367
0,383
0,821
0,744
1,525
1,030
2,083
0,408
0,840

Cargo Asignacin de
Fijo
Consumo
(S/.)
(m3/mes)
0,00
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

10
20
20
30
60
50

Elaboracin Propia

Cuadro N0 12.7
Estructura tarifaria aprobada de Grocio Prado
Tarifa (S/./M3)
Clase

Categora
Social

Residencial
Domstico
Comercial
No
Residencial

Industrial
Estatal

Rango
0 a 10
10 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 30
30 a ms
0 a 60
60 a ms
0 a ms

Agua

Alcantarillado

0,160
0,219
0,450
0,496
1,006
0,809
1,692
1,138
2,321
0,523

0,073
0,099
0,203
0,224
0,453
0,365
0,762
0,513
1,046
0,236

Cargo Asignacin de
Consumo
Fijo
(S/.)
(m3/mes)
0,00
10
1,30
20
1,30
20
1,30
1,30
1,30
30
1,30
50
1,30
60
1,30
1,30
50

Elaboracin Propia

12.3.1 Determinacin del Cargo Fijo


El cargo fijo calculado para SEMAPACH est asociado a los costos fijos eficientes que no
dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturacin,
catastro comercial y cobranza de las unidades de uso activas. La frmula empleada para
el clculo del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente:

C. Fijo =

t =1

Lectura + Facturacin + Cobranza + Catastro Comercial


(1 + r ) t
5
Conexiones Activas * 12

(1 + r ) t
t =1

El monto eficiente de cargo fijo asociado con la Lectura, Facturacin y Cobranza de los
recibos emitidos para cada ao del quinquenio fueron descontados a la tasa de 5,56%
utilizada en el Plan Maestro Optimizado.

116

En aplicacin de la frmula, el cargo fijo para el quinquenio resulta de S/. 1,30 por recibo
emitido. La propuesta plantea un cargo fijo nico e igual para todas las categoras.
12.3.2 Determinacin de la Asignacin de Consumo
El volumen de agua a ser asignado a un usuario que no cuenta con medidor se calcul
en base al valor mximo del primer rango de consumo que tiene un usuario medido en
cada categora.
As las asignaciones de consumo a ser consideradas en la estructura tarifaria para cada
ao del quinquenio son:
Cuadro N0 12.8
Asignaciones de consumo por categora para las localidades de Alto Larn,
Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de Mora y Sunampe
Volumen
(M3)
10
Social
20
20
Domstico
30
Comercial
50
60
Industrial
100
50
Estatal
100
Elaboracin Propia
Categora

Cuadro N0 12.9
Asignaciones de consumo por categora para la localidad de Pueblo Nuevo
Volumen
(M3)
10
Social
20
20
Domstico
30
Comercial
60
Industrial
50
Estatal
Elaboracin Propia
Categora

Cuadro N0 12.10
Asignaciones de consumo por categora para la localidad de Grocio Prado
Volumen
(M3)
10
Social
20
20
Domstico
30
Comercial
50
60
Industrial
50
Estatal
Elaboracin Propia
Categora

117

12.3.3 Reordenamiento de la Estructura Tarifaria de EPS SEMAPACH S.A.


Los criterios bsicos que se han considerado para el reordenamiento tarifario de EPS
SEMAPACH son los siguientes:
a) Jerarqua
Grfica N0 12.4
Orden tarifario en estructura propuesta para Alto Larn, Chincha Alta, Chincha
Baja, Tambo de Mora y Sunampe Agua y Alcantarillado
5,97

6,00

4,80

5,00

4,38

4,00
3,00

2,66

2,79

1,26

1,40

2,12

1,93

Dom III

1,33

Comerc I

1,25

2,33

1,48

1,37

ET Propuestal

Pago Real Propuesta

Ind II

Comerc II

Ind I

Estatal II

Estatal I

Dom II

0,71
Dom I

Social

0,00

0,80
0,44
0,44

Social II

1,00

1,44

3,43

2,95

2,18
2,00

2,98

T.M.Propuesta

Elaboracin Propia

Grfica N0 12.5
Orden tarifario en estructura propuesta para Pueblo Nuevo Agua y Alcantarillado
5,79

6,00

5,29
5,00

4,24
4,00

2,90

3,00

2,12

ET Propuestal

3,15

2,33
1,21

Pago Real Propuesta

Ind II

Comerc II

Ind I

1,13
Estatal II

1,07

2,86

1,57

Dom III

1,02

2,07

Comerc I

0,58

1,16

Estatal I

0,65

1,13

Dom II

Social

0,00

0,37
0,37

Social II

1,00

1,20

Dom I

2,00

2,28

2,33

T.M.Propuesta

Elaboracin Propia

118

Grfica N0 12.6
Orden tarifario en estructura propuesta para Grocio Prado Agua y Alcantarillado
4,00
3,37
3,37

3,00
2,45
2,00
1,46
1,22
1,17

0,66

Pago Real Propuesta

Ind II

Comerc II

Ind I

Estatal I

Dom I

ET Propuestal

1,71

1,65

0,76
Dom III

0,72

1,46

Comerc I

0,76

0,65
0,65

Social II

0,34
0,32

Social

0,00

0,23
0,23

0,78

Dom II

1,00

1,67

T.M.Propuesta

Elaboracin Propia

12.3.4 Anlisis de la Propuesta


El impacto de la propuesta, durante el primer ao, se resume en los cuadros siguientes:
Cuadro 12.11
Impacto en la factura (usuarios medidos de las localidades de Alto Larn, Chincha
Alta, Chincha Baja, Tambo de Mora y Sunampe

Social
0 a 10
10 a ms
Domstico
0a8
8 a 20
20 a ms
Comercial
0 a 30
30 a ms
Industrial
0 a 60
60 a ms
Estatal
0 a 50
50 a ms

m3 mes
(prom)

S/.Factura
(ET Actual)
Pago
AP+AL

6,0
25,8

S/.Factura
(RT Propuesta)

Variacin

Nmero de
Usuarios

Importe
Proyectado

0,0%
0,0%

2
32

5,27
584,43

0,00
0,11
0,46

0,0%
0,4%
0,6%

636
8.569
290

6.366
216.574
20.580

46,47
239,50

2,00
10,39

4,5%
4,5%

699
244

32.345
58.437

40,6
231,7

130,89
740,50

5,66
32,03

4,5%
4,5%

54
10

7.068
7.405

18,5
110,2

60,29
352,87

3,27
19,17

5,7%
5,7%

54
19
10.609

3.256
6.705
359.327

CF

Pago AP

Pago AL

Total

S/.

2,6
18,3

0,00
1,30

1,81
11,65

0,83
5,32

2,64
18,26

0,00
0,00

7,41
19,05
36,71

10,6
25,2
70,5

1,30
1,30
1,30

6,36
16,46
47,83

2,9
7,51
21,84

10,57
25,27
70,97

21,31
69,9

44,5
229,1

1,30
1,30

31,01
163,53

14,16
74,66

43,9
154,2

125,2
708,5

1,30
1,30

88,97
507,50

43,2
151,4

57,0
333,7

1,30
1,30

40,50
241,37

Elaboracin Propia

119

Cuadro 12.12
Impacto en la factura (usuarios medidos de la localidad Pueblo Nuevo)
m3 mes
(prom)
Social
0 a 10
10 a ms
Domstico
0a8
8 a 20
20 a ms
Comercial
0 a 30
30 a ms
Industrial
0 a 60
60 a ms
Estatal
0 a 50
50 a ms

S/.Factura
(RT Propuesta)

S/.Factura
(ET Actual)

Variacin

Nmero de
Usuarios

Importe
Proyectado

0,0%
0,0%

0
15

0,00
194,65

0,00
0,00
0,00

0,0%
0,0%
0,0%

100
5.145
6

860
87.309
309

56,98
183,26

0,86
2,77

1,5%
1,5%

125
4

7.122
733

43,2
661,5

121,62
1.841,74

1,83
27,78

1,5%
1,5%

2
1

243
1.842

18,0
41,3

51,41
116,31

1,52
3,43

3,0%
3,0%

13
0

668
0

5.411

99.281

Pago
AP+AL

CF

Pago AP

Pago AL

Total

S/.

6,0
22,3

2,2
13,0

0,00
1,30

1,44
7,48

0,81
4,20

2,25
12,98

0,00
0,00

7,57
15,04
32,83

9,0
17,0
51,6

1,30
1,30
1,30

4,95
10,04
32,19

2,8
5,63
18,06

9,03
16,97
51,56

26,90
58,3

56,1
180,5

1,30
1,30

35,66
116,56

20,01
65,40

42,0
348,0

119,8
1.814,0

1,30
1,30

77,07
1.178,95

44,2
75,0

49,9
112,9

1,30
1,30

32,10
73,68

Elaboracin Propia

Cuadro 12.13
Impacto en la factura (usuarios medidos de la localidad Grocio Prado)

Social
0 a 10
10 a ms
Domstico
0a8
8 a 20
20 a ms
Comercial
0 a 30
30 a ms
Industrial
0 a 60
60 a ms
Estatal
0 a ms

m3 mes
(prom)

S/.Factura
(ET Actual)
Pago
AP+AL

6,0
19,0

S/.Factura
(RT Propuesta)

Variacin

Nmero de
Usuarios

Importe
Proyectado

0,0%
0,0%

0
5

0,00
32,36

0,00
0,00
0,00

0,0%
0,0%
0,0%

0
441
0

0
6.670
0

34,09
85,55

0,68
1,85

2,0%
2,2%

29
4

989
342

30,7
46,4

100,31
150,79

2,00
3,26

2,0%
2,2%

1
0

100
0

11,8

39,18

1,34

3,5%

6
486

235
8.368

CF

Pago AP

Pago AL

Total

S/.

1,4
6,5

0,00
1,30

0,96
3,57

0,43
1,61

1,39
6,47

0,00
0,00

7,30
19,98
20,10

6,1
15,1
15,3

1,30
1,30
1,30

3,28
9,53
9,64

1,5
4,29
4,34

6,06
15,12
15,28

27,97
50,0

33,4
83,7

1,30
1,30

22,61
58,08

10,18
26,16

60,0
75,0

98,3
147,5

1,30
1,30

68,26
103,06

50,0

37,8

1,30

26,12

Elaboracin Propia

Como se observa en los cuadros precedentes, se tiene un impacto en la factura ms


distribuido en las categoras y rangos, lo cual torna este escenario en ms factible de
implementar.

120

12.3.5 Anlisis de la Subsidios


La propuesta de reordenamiento tarifario constituye un avance en los lineamientos para
el reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, al focalizar el subsidio cruzado en
aquellos usuarios con menor poder adquisitivo, bajo la premisa de que los usuarios con
menores consumos son los de menores recursos.
La propuesta de estructura tarifaria permite variar la participacin de conexiones
subsidiadas, pasando de 86,8% a 87,6% en las localidades de Alto Larn, Chincha Alta,
Chincha Baja, Tambo de Mora y Sunampe; y en la localidad de Pueblo Nuevo de 97,2% a
97,4%; mientras que en la localidad de Grocio Prado se mantienen en 1%, tal como se
muestran en los siguientes grficos.
Grfica N0 12.7
Participacin de conexiones subsidiadas de Alto Larn, Chincha Alta y Chincha
Baja, Tambo de Mora y Sunampe

ET ACTUAL
(% de CNX)
Subsidiantes
13,2%

ET PROPUESTA
(% de CNX)
Subsidiantes
12,4%

Subsidiados
86,8%

Subsidiados
87,6%

Elaboracin Propia

121

Grfica N0 12.8
Participacin de conexiones subsidiadas de Pueblo Nuevo
ET ACTUAL
(% de CNX)

ET PROPUESTA
(% de CNX)

Subsidiantes
2,8%

Subsidiantes
2,6%

Subsidiados
97,2%

Subsidiados
97,4%

Elaboracin Propia

Grfica N0 12.9
Participacin de conexiones subsidiadas de Grocio Prado
ET ACTUAL
(% de CNX)

ET PROPUESTA
(% de CNX)

Subsidiados
1,0%

Subsidiados
1,0%

Subsidiantes
99,0%

Subsidiantes
99,0%

Elaboracin Propia

En las grficas siguientes se muestra el porcentaje de subsidios en metros cbicos. Se


observa que en las localidades de Alto Larn, Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de
Mora y Sunampe los subsidiados pasan de 75,8% a 77,6%; mientras que en las
localidades de Pueblo Nuevo y Grocio Prado pasan de 94% a 94,9% y de 1,3% a 0,9%,
respectivamente.

122

Grfica N0 12.10
Focalizacin de subsidios de Alto Larn, Chincha Alta y Chincha Baja, Tambo de
Mora y Sunampe (%M3).
ET PROPUESTA
(% de m3)

ET ACTUAL
(% de m3.)
Subsidiantes
24,2%

Subsidiantes
22,4%

Subsidiados
77,6%

Subsidiados
75,8%

Elaboracin Propia

Grfica N0 12.11
Focalizacin de subsidios de Pueblo Nuevo (%M3).
ET PROPUESTA
(% de m3)

ET ACTUAL
(% de m3.)
Subsidiantes
6,0%

Subsidiantes
5,1%

Subsidiados
94,0%

Subsidiados
94,9%

Elaboracin Propia

123

Grfica N0 12.12
Focalizacin de subsidios de Grocio Prado (%M3).
ET ACTUAL
(% de m3.)

ET PROPUESTA
(% de m3)

Subsidiados
1,3%

Subsidiados
0,9%

Subsidiantes
98,7%

Subsidiantes
99,1%

Elaboracin Propia

124

13 RECOMENDACIONES DE GESTIN
La revisin tarifaria elaborada por la Superintendencia respecto de la empresa ha
permitido identificar acciones especficas a ser desarrolladas por la empresa que
permitirn mejorar su gestin en beneficio de los usuarios y la sostenibilidad del servicio.
Cabe sealar que las acciones necesarias para implementar las recomendaciones estn
cubiertas debidamente por la frmula tarifaria de la empresa. Asimismo, estas acciones
son complementarias a las Metas de Gestin y en todo caso refuerzan o apoyan el logro
de las mismas.

13.1. Incremento de Coberturas en Agua Potable y Alcantarillado, Inversiones y su


Financiamiento
Situacin Actual
La empresa a la fecha brinda servicio de agua potable a ms 124.400 personas y de
alcantarillado a ms de 22.500 personas.
El Estudio Tarifario propone otorgar los recursos necesarios y suficientes para
incrementar la cobertura de agua potable beneficiando a cerca de 22.870 personas en el
servicio de agua y la cobertura de alcantarillado beneficiando a 11.300 personas al final
del quinquenio.
Recomendacin
En el Estudio Tarifario se ha considerado que la cobertura de agua potable y
alcantarillado se debe incrementar durante el quinquenio en la medida anteriormente.
Para tal efecto, el Estudio Tarifario recomienda una inversin necesaria a nivel de
empresa para el quinquenio de S/. 28,5 millones en agua potable y de S/. 22,5 millones
en Alcantarillado, siendo un total de inversin propuesto de S/. 51 millones. Estas cifras
incluyen los costos directos y costos indirectos de acuerdo con los parmetros
establecidos por la SUNASS.

13.2. Actualizacin del Catastro Tcnico y Comercial


Situacin Actual
La empresa requiere contar con un catastro actualizado que permita disponer de
informacin completa del nmero de usuarios que cuenta con los servicios de agua
potable y alcantarillado. En general, la existencia de usuarios en calidad de inactivos que
estaran ilegalmente reconectados al sistema y usuarios clandestinos genera grandes
prdidas comerciales.
Recomendacin
Es de carcter prioritario la elaboracin del catastro comercial para as determinar la
cantidad de usuarios activos e inactivos del servicio y la implementacin de las medidas
correctivas necesarias en cada caso detectado. Ello permitir a la empresa incrementar
su recaudacin y disminuir el exceso de Agua No Facturada.

125

As, se establece como meta la actualizacin de Catastro Comercial el cual deber


culminar al trmino del tercer ao. Adicionalmente, se establece un sistema de metas de
actualizacin de Castastro Tcnico que es consistente con el programa de inversiones.
La meta comienza con un 28% en el ao 2, y debe llegar al 100% al trmino del ao 5
(catastro tcnico culminado).

13.3. Programa de Micromedicin


Situacin Actual
La empresa actualmente cuenta con 918 micromedidores lo que explica gran parte de las
prdidas en las que incurre la empresa.
Recomendacin
Se tiene previsto en el Estudio Tarifario la implementacin de un programa de
micromedicin que permite el incremento de 20.911 medidores durante el quiquenio.
Como resultado de esta poltica se reportara una disminucin en las conexiones no
medidas, como ya ha sido explicado en el anlisis de demanda del presente Estudio
Tarifario.

126